Aeries Technology, Inc ^AERT

Finances

	2025	2024	2023	2022
Revenue	70.198 M ^{-3.19 %}	72.509 M ^{36.55 %}	53.099 M ^{29.47 %}	41.014 M
Net income	-19.714 M ^{-225.91 %}	15.657 M ^{982.78 %}	1.446 M ^{-64.14 %}	4.032 M
Income before tax	-22.667 M ^{-218.51 %}	19.127 M ^{591.50 %}	2.766 M ^{-53.92 %}	6.003 M
Income before tax ratio	-0.32 ^{-222.41 %}	0.26 ^{406.39 %}	0.05 ^{-64.41 %}	0.15
EBITDA	-20.532 M ^{-196.22 %}	21.339 M ^{417.56 %}	4.123 M ^{-45.66 %}	7.587 M
Net income ratio	-0.28 ^{-230.06 %}	0.22 ^{692.93 %}	0.03 ^{-72.30 %}	0.10
Ratio EBITDA	-0.29 ^{-199.39 %}	0.29 ^{279.01 %}	0.08 ^{-58.03 %}	0.18
Gross profit ratio	0.24 ^{-20.20 %}	0.30 ^{16.04 %}	0.26 ^{-12.14 %}	0.29
Weighted average shs out dil	43.081 M ^{177.37 %}	15.532 M ^{-45.98 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M
Weighted average shs out	43.081 M ^{177.37 %}	15.532 M ^{-45.98 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M
EPS diluted	-0.46 ^{-145.54 %}	1.01 ^{1 907.95 %}	0.05 ^{-64.07 %}	0.14
Earnings per share	-0.46 ^{-145.54 %}	1.01 ^{1 907.95 %}	0.05 ^{-64.07 %}	0.14
Gross profit	16.720 M ^{-22.74 %}	21.641 M ^{58.46 %}	13.657 M ^{13.74 %}	12.007 M
Income tax expense	-1.072 M ^{-157.30 %}	1.871 M ^{76.51 %}	1.060 M ^{-16.40 %}	1.268 M
Cost of revenue	53.478 M ^{5.13 %}	50.868 M ^{28.97 %}	39.442 M ^{35.97 %}	29.007 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	45.490 M ^{143.86 %}	18.654 M ^{64.70 %}	11.326 M ^{108.85 %}	5.423 M
Cost and expenses	98.968 M ^{42.35 %}	69.522 M ^{36.94 %}	50.768 M ^{47.45 %}	34.430 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	45.490 M ^{143.86 %}	18.654 M ^{64.70 %}	11.326 M ^{108.85 %}	5.423 M
Interest income	326.000 K ^{18.55 %}	275.000 K ^{43.98 %}	191.000 K ^{-32.75 %}	284.000 K
Interest expense	751.000 K ^{62.55 %}	462.000 K ^{149.73 %}	185.000 K ^{-58.33 %}	444.000 K
Depreciation and amortization	1.384 M ^{-20.91 %}	1.750 M ^{49.32 %}	1.172 M ^{2.81 %}	1.140 M
Operating income	-28.770 M ^{-1 063.17 %}	2.987 M ^{28.14 %}	2.331 M ^{-64.60 %}	6.584 M
Operating income ratio	-0.41 ^{-1 094.88 %}	0.04 ^{-6.16 %}	0.04 ^{-72.65 %}	0.16
Total other income expenses net	6.103 M ^{-62.19 %}	16.140 M ^{3 610.34 %}	435.000 K ^{174.87 %}	-581.000 K
	2025	2024	2023	2022

	2025	2024	2023	2022
Net debt	15.093 M ^{5.66 %}	14.285 M ^{86.34 %}	7.666 M ^{367.15 %}	1.641 M
Total investments	1.830 M ^{13.52 %}	1.612 M ^{3.07 %}	1.564 M ^{0.39 %}	1.558 M
Total debt	17.857 M ^{9.09 %}	16.369 M ^{86.07 %}	8.797 M ^{341.62 %}	1.992 M
Accumulated other comprehensive income loss	-908.000 K ^{-58.19 %}	-574.000 K ^{57.45 %}	-1.349 M ^{-109.47 %}	-644.000 K
Retained earnings	-31.380 M ^{-168.94 %}	-11.668 M ^{-158.86 %}	-4.507 M ^{-192.52 %}	4.872 M
Common stock	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	234.617 M ^{1.00 %}	232.301 M
Total equity	-6.104 M ^{-417.29 %}	-1.180 M ^{-108.76 %}	13.469 M ^{54.89 %}	8.696 M
Other non current liabilities	4.724 M ^{-8.33 %}	5.153 M ^{85.83 %}	2.773 M ^{3 051.14 %}	88.000 K
Long term debt	8.654 M ^{19.91 %}	7.217 M ^{32.06 %}	5.465 M ^{294.87 %}	1.384 M
Total non current liabilities	13.517 M ^{8.47 %}	12.462 M ^{48.25 %}	8.406 M ^{136.59 %}	3.553 M
Other current liabilities	13.358 M ^{-27.84 %}	18.512 M ^{333.94 %}	4.266 M ^{18.93 %}	3.587 M
Deferred revenue	274.000 K ^{4.98 %}	261.000 K ^{35.23 %}	193.000 K ^{-15.35 %}	228.000 K
Short term debt	9.203 M ^{0.56 %}	9.152 M ^{174.67 %}	3.332 M ^{448.03 %}	608.000 K
Total current liabilities	32.420 M ^{-14.96 %}	38.125 M ^{204.46 %}	12.522 M ^{89.35 %}	6.613 M
Total liabilities	45.937 M ^{-9.19 %}	50.587 M ^{141.72 %}	20.928 M ^{105.86 %}	10.166 M
Other non current assets	1.440 M ^{-32.36 %}	2.129 M ^{-5.75 %}	2.259 M ^{50.80 %}	1.498 M
Long term investments	1.830 M ^{13.52 %}	1.612 M ^{3.07 %}	1.564 M ^{0.39 %}	1.558 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	11.173 M ^{2.53 %}	10.897 M ^{24.51 %}	8.752 M ^{212.79 %}	2.798 M
Total non current assets	18.507 M ^{11.68 %}	16.571 M ^{19.98 %}	13.812 M ^{99.42 %}	6.926 M
Other current assets	7.581 M ^{8.38 %}	6.995 M ^{15.85 %}	6.038 M ^{75.12 %}	3.448 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.764 M ^{32.63 %}	2.084 M ^{84.26 %}	1.131 M ^{222.22 %}	351.000 K
Cash and short term investments	2.764 M ^{32.63 %}	2.084 M ^{84.26 %}	1.131 M ^{222.22 %}	351.000 K
Total current assets	21.327 M ^{-35.05 %}	32.836 M ^{59.51 %}	20.585 M ^{72.56 %}	11.929 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	10.982 M ^{-53.77 %}	23.757 M ^{77.08 %}	13.416 M ^{65.02 %}	8.130 M
Tax assets	4.064 M ^{110.24 %}	1.933 M ^{56.27 %}	1.237 M ^{15.39 %}	1.072 M
Other assets	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K
Account payables	8.154 M ^{23.25 %}	6.616 M ^{167.42 %}	2.474 M ^{194.17 %}	841.000 K
Tax payables	1.431 M ^{-60.07 %}	3.584 M ^{58.79 %}	2.257 M ^{67.31 %}	1.349 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.955 M
Minority interest	-300.000 K ^{-102.71 %}	11.060 M ^{764.74 %}	1.279 M ^{12.19 %}	1.140 M
Capital lease obligations	10.257 M ^{25.84 %}	8.151 M ^{26.33 %}	6.452 M ^{654.62 %}	855.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	26.479 M	0.000 ^{100.00 %}	-216.570 M ^{5.42 %}	-228.973 M
Deferred tax liabilities non current	139.000 K ^{51.09 %}	92.000 K ^{-45.24 %}	168.000 K ^{33.33 %}	126.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.833 M ^{-19.38 %}	49.407 M ^{43.64 %}	34.397 M ^{82.36 %}	18.862 M
	2025	2024	2023	2022

	2025	2024	2023	2022
Deferred income tax	-2.109 M ^{-193.73 %}	-718.000 K ^{-345.96 %}	-161.000 K ^{15.26 %}	-190.000 K
Stock based compensation	12.746 M ^{683.89 %}	1.626 M ^{-57.27 %}	3.805 M	0.000
Change in working capital	1.674 M ^{119.64 %}	-8.523 M ^{-98.03 %}	-4.304 M ^{-50.33 %}	-2.863 M
Accounts receivables	261.000 K ^{102.22 %}	-11.741 M ^{-91.75 %}	-6.123 M ^{-38.44 %}	-4.423 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	3.699 M ^{751.23 %}	-568.000 K ^{-155.69 %}	1.020 M ^{56.20 %}	653.000 K
Other working capital	-2.286 M ^{-160.38 %}	3.786 M ^{373.84 %}	799.000 K ^{-11.91 %}	907.000 K
Other non cash items	6.891 M ^{145.06 %}	-15.292 M ^{-14 191.59 %}	-107.000 K ^{-131.29 %}	342.000 K
Net cash provided by operating activities	-1.009 M ^{76.53 %}	-4.299 M ^{-303.65 %}	2.111 M ^{-33.28 %}	3.164 M
Investments in property plant and equipment	-1.484 M ^{2.37 %}	-1.520 M ^{5.00 %}	-1.600 M ^{3.26 %}	-1.654 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	626.000 K ^{384.55 %}	-220.000 K ^{-611.63 %}	43.000 K ^{-96.47 %}	1.217 M
Net cash used for investing activites	-858.000 K ^{50.69 %}	-1.740 M ^{-11.75 %}	-1.557 M ^{-256.29 %}	-437.000 K
Debt repayment	-1.011 M ^{-188.30 %}	1.145 M ^{22.72 %}	933.000 K ^{126.14 %}	-3.569 M
Common stock issued	4.678 M ^{-46.02 %}	8.666 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-724.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-511.000 K ^{81.45 %}	-2.755 M ^{-304.55 %}	-681.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	2.432 M ^{-65.53 %}	7.056 M ^{2 700.00 %}	252.000 K ^{107.12 %}	-3.537 M
Effect of forex changes on cash	115.000 K ^{279.69 %}	-64.000 K ^{-146.15 %}	-26.000 K ^{-52.94 %}	-17.000 K
Net change in cash	680.000 K ^{-28.65 %}	953.000 K ^{22.18 %}	780.000 K ^{194.32 %}	-827.000 K
Cash at beginning of period	2.084 M ^{84.26 %}	1.131 M ^{222.22 %}	351.000 K ^{-70.20 %}	1.178 M
Cash at end of period	2.764 M ^{32.63 %}	2.084 M ^{84.26 %}	1.131 M ^{222.22 %}	351.000 K
Operating cash flow	-1.009 M ^{76.53 %}	-4.299 M ^{-303.65 %}	2.111 M ^{-33.28 %}	3.164 M
Capital expenditure	-1.484 M ^{2.37 %}	-1.520 M ^{5.00 %}	-1.600 M ^{3.26 %}	-1.654 M
Free CashFlow	-2.493 M ^{57.16 %}	-5.819 M ^{-1 238.75 %}	511.000 K ^{-66.16 %}	1.510 M
	2025	2024	2023	2022

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30
Revenue	17.359 M ^{13.24 %}	15.330 M ^{-19.53 %}	19.051 M ^{8.20 %}	17.607 M ^{4.35 %}	16.873 M ^{1.24 %}	16.667 M ^{-15.41 %}	19.704 M ^{4.27 %}	18.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.330 M ^{8.35 %}	15.072 M ^{18.76 %}	12.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.538 M	0.000	0.000	0.000
Net income	2.230 M ^{47.49 %}	1.512 M ^{126.27 %}	-5.756 M ^{-288.54 %}	3.053 M ^{239.41 %}	-2.190 M ^{85.22 %}	-14.821 M ^{-148.08 %}	30.828 M ^{287.85 %}	-16.411 M ^{-4 614.79 %}	-348.075 K ^{-182.68 %}	421.000 K ^{-43.87 %}	750.000 K ^{377.78 %}	-270.000 K ^{22.41 %}	-348.000 K ^{-130.05 %}	1.158 M ^{308 900.00 %}	-375.000 ^{98.79 %}	-31.101 K ^{0.00 %}	-31.101 K
Income before tax	1.436 M ^{-28.45 %}	2.007 M ^{149.74 %}	-4.035 M ^{-763.65 %}	608.000 K ^{121.47 %}	-2.832 M ^{82.74 %}	-16.408 M ^{-150.40 %}	32.553 M ^{306.76 %}	-15.744 M ^{-4 423.16 %}	-348.075 K ^{-148.89 %}	712.000 K ^{-10.44 %}	795.000 K ^{86.18 %}	427.000 K ^{222.70 %}	-348.000 K ^{-119.48 %}	1.786 M ^{476 366.67 %}	-375.000 ^{98.79 %}	-31.101 K ^{0.00 %}	-31.101 K
Income before tax ratio	0.08 ^{-36.81 %}	0.13 ^{161.81 %}	-0.21 ^{-713.35 %}	0.03 ^{120.57 %}	-0.17 ^{82.95 %}	-0.98 ^{-159.59 %}	1.65 ^{298.30 %}	-0.83	0.00 ^{-100.00 %}	0.04 ^{-17.34 %}	0.05 ^{56.77 %}	0.03	0.00 ^{-100.00 %}	0.14	0.00	0.00	0.00
EBITDA	1.735 M ^{-27.16 %}	2.382 M ^{168.04 %}	-3.501 M ^{-396.19 %}	1.182 M ^{150.82 %}	-2.326 M ^{85.36 %}	-15.887 M ^{-147.50 %}	33.447 M ^{318.81 %}	-15.286 M ^{-4 291.58 %}	-348.075 K ^{-129.95 %}	1.162 M ^{4.40 %}	1.113 M ^{132.36 %}	479.000 K ^{282.87 %}	-261.935 K ^{-112.30 %}	2.129 M ^{560 363.16 %}	-380.000 ^{98.78 %}	-31.100 K ^{0.00 %}	-31.100 K
Net income ratio	0.13 ^{30.25 %}	0.10 ^{132.64 %}	-0.30 ^{-274.25 %}	0.17 ^{233.59 %}	-0.13 ^{85.40 %}	-0.89 ^{-156.84 %}	1.56 ^{280.16 %}	-0.87	0.00 ^{-100.00 %}	0.03 ^{-48.19 %}	0.05 ^{333.90 %}	-0.02	0.00 ^{-100.00 %}	0.09	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.10 ^{-35.68 %}	0.16 ^{184.55 %}	-0.18 ^{-373.74 %}	0.07 ^{148.70 %}	-0.14 ^{85.54 %}	-0.95 ^{-156.15 %}	1.70 ^{309.85 %}	-0.81	0.00 ^{-100.00 %}	0.07 ^{-3.64 %}	0.07 ^{95.65 %}	0.04	0.00 ^{-100.00 %}	0.17	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.29 ^{17.39 %}	0.25 ^{-7.81 %}	0.27 ^{16.45 %}	0.23 ^{8.35 %}	0.21 ^{-11.94 %}	0.24 ^{-25.04 %}	0.32 ^{0.31 %}	0.32	0.00 ^{-100.00 %}	0.27 ^{-4.88 %}	0.29 ^{56.74 %}	0.18	0.00 ^{-100.00 %}	0.29	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	47.309 M ^{0.33 %}	47.153 M ^{9.45 %}	43.081 M ^{-3.23 %}	44.517 M ^{0.36 %}	44.356 M ^{17.18 %}	37.852 M ^{143.70 %}	15.532 M ^{0.93 %}	15.389 M ^{35.13 %}	11.388 M ^{0.00 %}	11.388 M ^{-60.39 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M ^{152.46 %}	11.388 M ^{-60.39 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M
Weighted average shs out	47.309 M ^{0.33 %}	47.153 M ^{9.45 %}	43.081 M ^{-3.23 %}	44.517 M ^{0.36 %}	44.356 M ^{17.18 %}	37.852 M ^{143.70 %}	15.532 M ^{0.93 %}	15.389 M ^{35.13 %}	11.388 M ^{0.00 %}	11.388 M ^{-60.39 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M ^{152.46 %}	11.388 M ^{-60.39 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M ^{0.00 %}	28.750 M
EPS diluted	0.05 ^{46.73 %}	0.03 ^{132.10 %}	-0.10 ^{-245.77 %}	0.07 ^{238.87 %}	-0.05 ^{87.33 %}	-0.39 ^{-119.60 %}	1.99 ^{285.98 %}	-1.07 ^{-1 588.18 %}	0.07 ^{94.32 %}	0.04 ^{41.76 %}	0.03 ^{467.39 %}	0.00 ^{138.02 %}	-0.01 ^{-112.10 %}	0.10 ^{-23.08 %}	0.13 ^{243.65 %}	-0.09 ^{-8 127.27 %}	0.00
Earnings per share	0.05 ^{46.73 %}	0.03 ^{132.10 %}	-0.10 ^{-245.77 %}	0.07 ^{238.87 %}	-0.05 ^{87.33 %}	-0.39 ^{-119.60 %}	1.99 ^{285.98 %}	-1.07 ^{-1 588.18 %}	0.07 ^{94.32 %}	0.04 ^{41.76 %}	0.03 ^{467.39 %}	0.00 ^{138.02 %}	-0.01 ^{-112.10 %}	0.10 ^{-23.08 %}	0.13 ^{243.65 %}	-0.09 ^{-8 127.27 %}	0.00
Gross profit	5.022 M ^{32.93 %}	3.778 M ^{-25.82 %}	5.093 M ^{26.00 %}	4.042 M ^{13.06 %}	3.575 M ^{-10.85 %}	4.010 M ^{-36.59 %}	6.324 M ^{4.60 %}	6.046 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.447 M ^{3.06 %}	4.315 M ^{86.15 %}	2.318 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.680 M	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-794.000 K ^{-339.88 %}	331.000 K ^{-83.32 %}	1.985 M ^{237.85 %}	-1.440 M ^{-173.76 %}	-526.000 K ^{51.79 %}	-1.091 M ^{-361.63 %}	417.000 K ^{-25.13 %}	557.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	218.000 K ^{342.22 %}	-90.000 K ^{-112.13 %}	742.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	428.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	12.337 M ^{6.80 %}	11.552 M ^{-17.24 %}	13.958 M ^{2.90 %}	13.565 M ^{2.01 %}	13.298 M ^{5.06 %}	12.657 M ^{-5.40 %}	13.380 M ^{4.12 %}	12.851 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.883 M ^{10.47 %}	10.757 M ^{3.70 %}	10.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.858 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.597 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.736 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.037 M ^{2.67 %}	2.958 M ^{-63.89 %}	8.191 M ^{-10.96 %}	9.199 M ^{19.93 %}	7.670 M ^{-62.46 %}	20.430 M ^{222.60 %}	6.333 M ^{19.20 %}	5.313 M ^{267.83 %}	1.444 M ^{-60.64 %}	3.670 M ^{7.06 %}	3.428 M ^{69.28 %}	2.025 M ^{40.24 %}	1.444 M ^{-31.50 %}	2.108 M	0.000	0.000	0.000
Cost and expenses	15.374 M ^{5.95 %}	14.510 M ^{-34.49 %}	22.149 M ^{-2.70 %}	22.764 M ^{8.57 %}	20.968 M ^{-36.63 %}	33.087 M ^{67.84 %}	19.713 M ^{8.53 %}	18.164 M ^{1 157.54 %}	1.444 M ^{-90.71 %}	15.553 M ^{9.64 %}	14.185 M ^{14.41 %}	12.398 M ^{758.59 %}	1.444 M ^{-86.83 %}	10.966 M	0.000	0.000	0.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.037 M ^{2.67 %}	2.958 M ^{-63.89 %}	8.191 M ^{-10.96 %}	9.199 M ^{19.93 %}	7.670 M ^{-62.46 %}	20.430 M ^{222.60 %}	6.333 M ^{19.20 %}	5.313 M ^{267.83 %}	1.444 M ^{-60.64 %}	3.670 M ^{7.06 %}	3.428 M ^{69.28 %}	2.025 M ^{40.24 %}	1.444 M ^{-31.50 %}	2.108 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	76.000 K ^{5.56 %}	72.000 K ^{-5.26 %}	76.000 K ^{-8.43 %}	83.000 K ^{-5.68 %}	88.000 K ^{11.39 %}	79.000 K ^{36.21 %}	58.000 K ^{-30.12 %}	83.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K ^{300.00 %}	16.000 K ^{-80.00 %}	80.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	94.000 K ^{-44.71 %}	170.000 K ^{-30.04 %}	243.000 K ^{7.52 %}	226.000 K ^{67.41 %}	135.000 K ^{-8.16 %}	147.000 K ^{-0.68 %}	148.000 K ^{28.70 %}	115.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.000 K ^{547.37 %}	19.000 K ^{-63.46 %}	52.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{-29.55 %}	291.000 K ^{-16.38 %}	348.000 K ^{-6.20 %}	371.000 K ^{-0.80 %}	374.000 K ^{-49.87 %}	746.000 K ^{117.49 %}	343.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	327.000 K ^{9.36 %}	299.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	86.065 K ^{-70.83 %}	295.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating income	1.985 M ^{142.07 %}	820.000 K ^{126.47 %}	-3.098 M ^{39.93 %}	-5.157 M ^{-25.93 %}	-4.095 M ^{75.06 %}	-16.420 M ^{-182 344.44 %}	-9.000 K ^{-101.23 %}	733.000 K ^{150.75 %}	-1.444 M ^{-285.90 %}	777.000 K ^{-12.40 %}	887.000 K ^{202.73 %}	293.000 K ^{120.29 %}	-1.444 M ^{-191.86 %}	1.572 M	0.000	0.000	0.000
Operating income ratio	0.11 ^{113.78 %}	0.05 ^{132.89 %}	-0.16 ^{44.48 %}	-0.29 ^{-20.68 %}	-0.24 ^{75.37 %}	-0.99 ^{-215 588.83 %}	0.00 ^{-101.18 %}	0.04	0.00 ^{-100.00 %}	0.05 ^{-19.15 %}	0.06 ^{154.91 %}	0.02	0.00 ^{-100.00 %}	0.13	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-549.000 K ^{-146.25 %}	1.187 M ^{226.68 %}	-937.000 K ^{-116.25 %}	5.765 M ^{356.45 %}	1.263 M ^{10 425.00 %}	12.000 K ^{-99.96 %}	32.562 M ^{297.62 %}	-16.477 M ^{-1 602.92 %}	1.096 M ^{1 786.67 %}	-65.000 K ^{29.35 %}	-92.000 K ^{-168.66 %}	134.000 K ^{-87.77 %}	1.096 M ^{412.15 %}	214.000 K ^{57 166.67 %}	-375.000 ^{98.79 %}	-31.101 K ^{0.00 %}	-31.101 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-02-28
Net debt	14.847 M ^{7.94 %}	13.755 M ^{-8.87 %}	15.093 M ^{-5.84 %}	16.029 M ^{42.71 %}	11.232 M ^{0.21 %}	11.209 M ^{-21.53 %}	14.285 M ^{89.91 %}	7.522 M ^{1 269.13 %}	549.398 K ^{-94.12 %}	9.350 M ^{21.97 %}	7.666 M ^{4 947.61 %}	151.874 K ^{39.99 %}	108.492 K ^{70.79 %}	63.522 K ^{-96.13 %}	1.641 M ^{656.76 %}	-294.743 K ^{-269.06 %}	174.340 K ^{34.01 %}	130.090 K	0.000
Total investments	1.879 M ^{-0.53 %}	1.889 M ^{3.22 %}	1.830 M ^{5.78 %}	1.730 M ^{0.76 %}	1.717 M ^{2.39 %}	1.677 M ^{4.03 %}	1.612 M ^{3.47 %}	1.558 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.481 M ^{-5.31 %}	1.564 M ^{-99.33 %}	234.716 M ^{0.55 %}	233.442 M ^{0.41 %}	232.485 M ^{14 822.02 %}	1.558 M ^{-99.33 %}	232.321 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	16.713 M ^{5.17 %}	15.892 M ^{-11.00 %}	17.857 M ^{-3.03 %}	18.415 M ^{23.93 %}	14.859 M ^{-3.55 %}	15.406 M ^{-5.88 %}	16.369 M ^{16.38 %}	14.065 M ^{2 421.47 %}	557.810 K ^{-94.94 %}	11.014 M ^{25.20 %}	8.797 M ^{4 298.50 %}	200.000 K ^{-0.97 %}	201.962 K ^{0.00 %}	201.962 K ^{-89.86 %}	1.992 M ^{855.57 %}	208.461 K ^{19.39 %}	174.605 K ^{0.00 %}	174.605 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	27.441 M ^{3 122.14 %}	-908.000 K ^{0.00 %}	-908.000 K ^{-2.14 %}	-889.000 K ^{-11.13 %}	-800.000 K ^{-24.80 %}	-641.000 K ^{-11.67 %}	-574.000 K ^{0.69 %}	-578.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.361 M ^{-0.89 %}	-1.349 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-644.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-29.627 M ^{0.81 %}	-29.868 M ^{4.82 %}	-31.380 M ^{-22.45 %}	-25.626 M ^{10.65 %}	-28.679 M ^{-8.27 %}	-26.489 M ^{-127.02 %}	-11.668 M ^{72.54 %}	-42.496 M ^{-315.02 %}	-10.240 M ^{-256.35 %}	6.549 M ^{3.66 %}	6.318 M ^{240.17 %}	-4.507 M ^{-33.86 %}	-3.367 M ^{66.02 %}	-9.910 M ^{-303.40 %}	4.872 M ^{124.61 %}	-19.799 M ^{-62 802.70 %}	-31.475 K ^{-1.20 %}	-31.101 K ^{-148.05 %}	-12.538 K
Common stock	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	49.893 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.617 M ^{0.55 %}	233.343 M ^{0.41 %}	232.386 M ^{0.04 %}	232.301 M ^{0.00 %}	232.301 M ^{40 400 000.00 %}	575.000 ^{0.00 %}	575.000 ^{-33.37 %}	863.000
Total equity	-2.654 M ^{40.06 %}	-4.428 M ^{27.46 %}	-6.104 M ^{-1 026.25 %}	659.000 K ^{150.15 %}	-1.314 M ^{-242.67 %}	921.000 K ^{178.05 %}	-1.180 M ^{96.46 %}	-33.329 M ^{-184.05 %}	39.654 M ^{162.78 %}	15.090 M ^{12.04 %}	13.469 M ^{-94.15 %}	230.109 M ^{0.06 %}	229.976 M ^{3.37 %}	222.476 M ^{2 458.37 %}	8.696 M ^{-95.91 %}	212.502 M ^{3 281 476.61 %}	-6.476 K ^{-6.15 %}	-6.101 K ^{-148.96 %}	12.462 K
Other non current liabilities	5.165 M ^{4.83 %}	4.927 M ^{4.30 %}	4.724 M ^{-8.93 %}	5.187 M ^{-0.21 %}	5.198 M ^{7.33 %}	4.843 M ^{-6.02 %}	5.153 M ^{-11.76 %}	5.840 M ^{483.04 %}	1.002 M ^{-72.11 %}	3.592 M ^{39 811.11 %}	9.000 K ^{-99.06 %}	957.476 K ^{-56.07 %}	2.179 M ^{-78.56 %}	10.166 M ^{11 452.50 %}	88.000 K ^{-99.57 %}	20.633 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	8.997 M ^{20.83 %}	7.446 M ^{-13.96 %}	8.654 M ^{-10.76 %}	9.697 M ^{11.17 %}	8.723 M ^{23.59 %}	7.058 M ^{-2.20 %}	7.217 M ^{20.97 %}	5.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.423 M ^{17.53 %}	5.465 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	14.162 M ^{12.91 %}	12.543 M ^{-7.21 %}	13.517 M ^{-9.96 %}	15.012 M ^{6.84 %}	14.051 M ^{16.91 %}	12.019 M ^{-3.55 %}	12.462 M ^{4.55 %}	11.920 M ^{1 090.05 %}	1.002 M ^{-90.33 %}	10.356 M ^{23.20 %}	8.406 M ^{777.93 %}	957.476 K ^{-56.07 %}	2.179 M ^{-78.56 %}	10.166 M ^{186.13 %}	3.553 M ^{-82.78 %}	20.633 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	13.846 M ^{-5.21 %}	14.607 M ^{9.35 %}	13.358 M ^{-27.69 %}	18.473 M ^{-28.28 %}	25.757 M ^{8.01 %}	23.847 M ^{28.82 %}	18.512 M ^{-64.57 %}	52.248 M ^{2 009.48 %}	2.477 M ^{-66.00 %}	7.284 M ^{70.75 %}	4.266 M ^{11.96 %}	3.810 M ^{138.90 %}	1.595 M ^{410.16 %}	312.624 K ^{-91.28 %}	3.587 M ^{1 858.81 %}	183.121 K ^{-66.50 %}	546.555 K ^{16.74 %}	468.188 K ^{802.84 %}	51.857 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	7.716 M ^{-8.64 %}	8.446 M ^{-8.23 %}	9.203 M ^{5.56 %}	8.718 M ^{42.08 %}	6.136 M ^{-26.50 %}	8.348 M ^{-8.78 %}	9.152 M ^{13.00 %}	8.099 M ^{1 351.93 %}	557.810 K ^{-87.85 %}	4.591 M ^{37.79 %}	3.332 M ^{1 566.00 %}	200.000 K ^{-0.97 %}	201.962 K ^{0.00 %}	201.962 K ^{-66.78 %}	608.000 K ^{191.66 %}	208.461 K ^{19.39 %}	174.605 K ^{0.00 %}	174.605 K	0.000
Total current liabilities	28.971 M ^{-5.66 %}	30.710 M ^{-5.27 %}	32.420 M ^{-7.40 %}	35.010 M ^{-10.74 %}	39.223 M ^{1.02 %}	38.828 M ^{1.84 %}	38.125 M ^{-44.03 %}	68.118 M ^{625.70 %}	9.386 M ^{-32.23 %}	13.850 M ^{10.61 %}	12.522 M ^{212.26 %}	4.010 M ^{123.18 %}	1.797 M ^{249.18 %}	514.586 K ^{-92.22 %}	6.613 M ^{1 588.79 %}	391.582 K ^{-45.70 %}	721.160 K ^{12.19 %}	642.793 K ^{1 139.55 %}	51.857 K
Total liabilities	43.133 M ^{-0.28 %}	43.253 M ^{-5.84 %}	45.937 M ^{-8.17 %}	50.022 M ^{-6.10 %}	53.274 M ^{4.77 %}	50.847 M ^{0.51 %}	50.587 M ^{-36.80 %}	80.038 M ^{670.48 %}	10.388 M ^{-57.08 %}	24.206 M ^{15.66 %}	20.928 M ^{321.29 %}	4.968 M ^{24.93 %}	3.976 M ^{-62.77 %}	10.681 M ^{5.06 %}	10.166 M ^{-51.65 %}	21.025 M ^{2 815.44 %}	721.160 K ^{12.19 %}	642.793 K ^{1 139.55 %}	51.857 K
Other non current assets	5.399 M ^{149.26 %}	2.166 M ^{50.42 %}	1.440 M ^{-70.93 %}	4.954 M ^{5.79 %}	4.683 M ^{81.23 %}	2.584 M ^{21.37 %}	2.129 M ^{17.49 %}	1.812 M ^{-96.38 %}	49.993 M ^{1 670.28 %}	2.824 M ^{25.01 %}	2.259 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.706 K ^{-82.88 %}	115.123 K ^{-92.31 %}	1.498 M ^{394.64 %}	302.847 K ^{-57.61 %}	714.419 K ^{20.64 %}	592.177 K ^{1 041.94 %}	51.857 K
Long term investments	1.879 M ^{-0.53 %}	1.889 M ^{3.22 %}	1.830 M ^{5.78 %}	1.730 M ^{0.76 %}	1.717 M ^{2.39 %}	1.677 M ^{4.03 %}	1.612 M ^{3.47 %}	1.558 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.481 M ^{-5.31 %}	1.564 M ^{-99.33 %}	234.716 M ^{0.55 %}	233.442 M ^{0.41 %}	232.485 M ^{14 822.02 %}	1.558 M ^{-99.33 %}	232.321 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	12.681 M ^{19.40 %}	10.621 M ^{-4.94 %}	11.173 M ^{-19.55 %}	13.888 M ^{13.71 %}	12.214 M ^{16.27 %}	10.505 M ^{-3.60 %}	10.897 M ^{10.54 %}	9.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.104 M ^{15.45 %}	8.752 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.798 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	19.959 M ^{6.53 %}	18.736 M ^{1.24 %}	18.507 M ^{-29.06 %}	26.090 M ^{15.89 %}	22.513 M ^{25.29 %}	17.969 M ^{8.44 %}	16.571 M ^{12.64 %}	14.712 M ^{-70.57 %}	49.993 M ^{216.19 %}	15.811 M ^{14.47 %}	13.812 M ^{-94.12 %}	234.716 M ^{0.54 %}	233.462 M ^{0.37 %}	232.600 M ^{3 258.36 %}	6.926 M ^{-97.02 %}	232.624 M ^{32 461.24 %}	714.419 K ^{20.64 %}	592.177 K ^{1 041.94 %}	51.857 K
Other current assets	7.367 M ^{-12.35 %}	8.405 M ^{10.87 %}	7.581 M ^{-5.44 %}	8.017 M ^{9.18 %}	7.343 M ^{2.04 %}	7.196 M ^{0.45 %}	7.164 M ^{24.85 %}	5.738 M ^{14 004.52 %}	40.682 K ^{-99.50 %}	8.060 M ^{33.49 %}	6.038 M ^{1 831.25 %}	312.648 K ^{-21.15 %}	396.492 K ^{-5.20 %}	418.245 K ^{-87.87 %}	3.448 M ^{761.84 %}	400.073 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.462 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.866 M ^{-12.68 %}	2.137 M ^{-22.68 %}	2.764 M ^{15.84 %}	2.386 M ^{-34.22 %}	3.627 M ^{-13.58 %}	4.197 M ^{101.39 %}	2.084 M ^{-68.15 %}	6.543 M ^{77 681.74 %}	8.412 K ^{-99.49 %}	1.664 M ^{47.13 %}	1.131 M ^{2 250.08 %}	48.126 K ^{-48.51 %}	93.470 K ^{-32.48 %}	138.440 K ^{-60.56 %}	351.000 K ^{-30.25 %}	503.204 K ^{189 788.30 %}	265.000 ^{-99.40 %}	44.515 K	0.000
Cash and short term investments	1.866 M ^{-12.68 %}	2.137 M ^{-22.68 %}	2.764 M ^{15.84 %}	2.386 M ^{-34.22 %}	3.627 M ^{-13.58 %}	4.197 M ^{101.39 %}	2.084 M ^{-68.15 %}	6.543 M ^{77 681.74 %}	8.412 K ^{-99.49 %}	1.664 M ^{47.13 %}	1.131 M ^{2 250.08 %}	48.126 K ^{-48.51 %}	93.470 K ^{-32.48 %}	138.440 K ^{-60.56 %}	351.000 K ^{-30.25 %}	503.204 K ^{189 788.30 %}	265.000 ^{-99.40 %}	44.515 K	0.000
Total current assets	20.520 M ^{2.15 %}	20.089 M ^{-5.80 %}	21.327 M ^{-13.27 %}	24.591 M ^{-16.49 %}	29.447 M ^{-12.88 %}	33.799 M ^{2.93 %}	32.836 M ^{2.62 %}	31.997 M ^{65 074.97 %}	49.094 K ^{-99.79 %}	23.485 M ^{14.09 %}	20.585 M ^{5 605.79 %}	360.774 K ^{-26.37 %}	489.962 K ^{-11.99 %}	556.685 K ^{-95.33 %}	11.929 M ^{1 220.64 %}	903.277 K ^{340 759.25 %}	265.000 ^{-99.40 %}	44.515 K ^{257.21 %}	12.462 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	11.287 M ^{18.23 %}	9.547 M ^{-13.07 %}	10.982 M ^{-22.60 %}	14.188 M ^{-23.21 %}	18.477 M ^{-17.54 %}	22.406 M ^{-5.69 %}	23.757 M ^{20.50 %}	19.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.761 M ^{2.57 %}	13.416 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.060 M ^{-0.10 %}	4.064 M ^{-26.35 %}	5.518 M ^{41.52 %}	3.899 M ^{21.73 %}	3.203 M ^{65.70 %}	1.933 M ^{30.26 %}	1.484 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.402 M ^{13.34 %}	1.237 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.072 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.409 M ^{-3.24 %}	7.657 M ^{-6.10 %}	8.154 M ^{4.28 %}	7.819 M ^{6.67 %}	7.330 M ^{10.51 %}	6.633 M ^{0.26 %}	6.616 M ^{-14.86 %}	7.771 M ^{22.34 %}	6.352 M ^{221.61 %}	1.975 M ^{-20.17 %}	2.474 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	841.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.431 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.584 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.257 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.764 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.955 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	251.000 K ^{284.56 %}	-136.000 K ^{54.67 %}	-300.000 K ^{-809.09 %}	-33.000 K ^{-103.29 %}	1.002 M ^{-13.02 %}	1.152 M ^{-89.58 %}	11.060 M ^{13.52 %}	9.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.317 M ^{2.97 %}	1.279 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.140 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	11.403 M ^{21.26 %}	9.404 M ^{-8.32 %}	10.257 M ^{-4.10 %}	10.695 M ^{20.67 %}	8.863 M ^{20.82 %}	7.336 M ^{-10.00 %}	8.151 M ^{21.91 %}	6.686 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.113 M ^{10.24 %}	6.452 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	855.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-724.000 K ^{-102.73 %}	26.479 M ^{0.00 %}	26.479 M ^{-2.66 %}	27.203 M ^{0.16 %}	27.159 M ^{0.98 %}	26.895 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.585 M ^{18.89 %}	7.221 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.973 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.424 K ^{0.00 %}	24.425 K ^{1.19 %}	24.137 K
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K ^{22.30 %}	139.000 K ^{8.59 %}	128.000 K ^{-1.54 %}	130.000 K ^{10.17 %}	118.000 K ^{28.26 %}	92.000 K ^{-19.30 %}	114.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{102.98 %}	168.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	40.479 M ^{4.26 %}	38.825 M ^{-2.53 %}	39.833 M ^{-21.40 %}	50.681 M ^{-2.46 %}	51.960 M ^{0.37 %}	51.768 M ^{4.78 %}	49.407 M ^{5.78 %}	46.709 M ^{-6.66 %}	50.042 M ^{27.35 %}	39.296 M ^{14.24 %}	34.397 M ^{-85.37 %}	235.077 M ^{0.48 %}	233.952 M ^{0.34 %}	233.157 M ^{1 136.12 %}	18.862 M ^{-91.92 %}	233.527 M ^{32 575.56 %}	714.684 K ^{12.25 %}	636.692 K ^{889.90 %}	64.319 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-02-28

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	-63.000 K ^{-212.50 %}	56.000 K ^{-96.22 %}	1.483 M ^{188.01 %}	-1.685 M ^{-153.00 %}	-666.000 K ^{46.33 %}	-1.241 M ^{-154.30 %}	-488.000 K ^{-227.52 %}	-149.000 K ^{17.68 %}	-181.000 K ^{-281.00 %}	100.000 K ^{766.67 %}	-15.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	293.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.323 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-689.000 K ^{-185.59 %}	805.000 K ^{140.93 %}	-1.967 M ^{-1 024.00 %}	-175.000 K ^{-105.70 %}	3.068 M ^{310.16 %}	748.000 K ^{120.13 %}	-3.715 M ^{-36.78 %}	-2.716 M ^{-4 782.76 %}	58.000 K ^{102.70 %}	-2.150 M ^{21.01 %}	-2.722 M ^{-217.39 %}	2.319 M ^{65.69 %}	1.399 M ^{300.99 %}	349.000 K ^{157.69 %}	-604.912 K ^{0.00 %}	-604.912 K ^{-19 752.76 %}	3.078 K ^{0.00 %}	3.078 K
Accounts receivables	-2.153 M ^{-229.70 %}	1.660 M ^{190.07 %}	-1.843 M ^{-319.40 %}	840.000 K ^{-27.59 %}	1.160 M ^{1 015.38 %}	104.000 K ^{101.83 %}	-5.671 M ^{-17.15 %}	-4.841 M ^{-531.98 %}	-766.000 K ^{-65.44 %}	-463.000 K ^{86.74 %}	-3.493 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	37.000 K ^{106.68 %}	-554.000 K ^{-124.61 %}	2.251 M ^{284.79 %}	585.000 K ^{-22.82 %}	758.000 K ^{621.90 %}	105.000 K ^{110.30 %}	-1.019 M ^{-170.42 %}	1.447 M ^{505.32 %}	-357.000 K ^{44.13 %}	-639.000 K ^{-153.38 %}	1.197 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-237.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.427 M ^{574.09 %}	-301.000 K ^{87.33 %}	-2.375 M ^{-48.44 %}	-1.600 M ^{-239.13 %}	1.150 M ^{113.36 %}	539.000 K ^{-81.88 %}	2.975 M ^{338.79 %}	678.000 K ^{-42.59 %}	1.181 M ^{212.69 %}	-1.048 M ^{-146.01 %}	-426.000 K ^{-118.37 %}	2.319 M ^{65.69 %}	1.399 M ^{112.68 %}	658.000 K ^{208.78 %}	-604.912 K ^{0.00 %}	-604.912 K ^{-19 752.76 %}	3.078 K ^{0.00 %}	3.078 K
Other non cash items	635.000 K ^{146.25 %}	-1.373 M ^{-119.40 %}	7.077 M ^{370.73 %}	-2.614 M ^{-279.29 %}	1.458 M ^{50.31 %}	970.000 K ^{102.98 %}	-32.605 M ^{-285.56 %}	17.571 M ^{6 763.67 %}	256.000 K ^{-81.75 %}	1.403 M ^{6 000.00 %}	23.000 K ^{100.92 %}	-2.489 M ^{-127.06 %}	-1.096 M ^{-853.33 %}	-115.000 K ^{-104.86 %}	2.368 M ^{0.00 %}	2.368 M ^{18 784.26 %}	12.538 K ^{0.00 %}	12.538 K
Net cash provided by operating activities	1.025 M ^{-25.13 %}	1.369 M ^{58.45 %}	864.000 K ^{141.58 %}	-2.078 M ^{-207.95 %}	1.925 M ^{211.92 %}	-1.720 M ^{60.22 %}	-4.324 M ^{-217.47 %}	-1.362 M ^{-205.91 %}	1.286 M ^{1 173.27 %}	101.000 K ^{148.79 %}	-207.000 K ^{-461.23 %}	-36.883 K ^{17.98 %}	-44.970 K ^{-102.37 %}	1.900 M ^{326.35 %}	-839.426 K ^{0.00 %}	-839.426 K ^{-5 320.90 %}	-15.485 K ^{0.00 %}	-15.485 K
Investments in property plant and equipment	-372.000 K ^{-43.63 %}	-259.000 K ^{-131.25 %}	-112.000 K ^{71.28 %}	-390.000 K ^{36.27 %}	-612.000 K ^{-65.41 %}	-370.000 K ^{19.21 %}	-458.000 K ^{-39.63 %}	-328.000 K ^{31.09 %}	-476.000 K ^{-84.50 %}	-258.000 K ^{-21.70 %}	-212.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-609.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.300 M ^{0.00 %}	-232.300 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	306.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	528.000 K ^{407.69 %}	104.000 K ^{-55.17 %}	232.000 K ^{197.48 %}	-238.000 K ^{-12.26 %}	-212.000 K ^{-416.42 %}	67.000 K ^{-71.24 %}	233.000 K ^{175.65 %}	-308.000 K ^{-521.92 %}	73.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-66.000 K ^{92.40 %}	-868.000 K ^{-308.65 %}	416.000 K ^{245.45 %}	-286.000 K ^{24.74 %}	-380.000 K ^{37.50 %}	-608.000 K ^{9.25 %}	-670.000 K ^{-156.70 %}	-261.000 K ^{-7.41 %}	-243.000 K ^{57.07 %}	-566.000 K ^{-307.19 %}	-139.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-386.000 K ^{99.83 %}	-232.300 M ^{0.00 %}	-232.300 M	0.000	0.000
Debt repayment	-1.016 M ^{11.50 %}	-1.148 M ^{-513.90 %}	-187.000 K ^{-116.33 %}	1.145 M ^{159.76 %}	-1.916 M ^{-3 515.09 %}	-53.000 K ^{-105.13 %}	1.033 M ^{183.31 %}	-1.240 M ^{-1 027.27 %}	-110.000 K ^{-107.52 %}	1.462 M ^{1 902.74 %}	73.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-393.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.666 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.642 M ^{0.00 %}	233.642 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-724.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-164.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K ^{76.82 %}	-220.000 K ^{8.33 %}	-240.000 K ^{47.94 %}	-461.000 K ^{59.81 %}	-1.147 M ^{-63.62 %}	-701.000 K ^{-57.17 %}	-446.000 K ^{-33.13 %}	-335.000 K ^{-3 859.34 %}	-8.461 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.180 M ^{-2.79 %}	-1.148 M ^{-26.02 %}	-911.000 K ^{-183.27 %}	1.094 M ^{151.22 %}	-2.136 M ^{-148.71 %}	4.385 M ^{653.44 %}	582.000 K ^{-90.73 %}	6.279 M ^{874.23 %}	-811.000 K ^{-180.62 %}	1.006 M ^{623.96 %}	-192.000 K ^{-2 169.24 %}	-8.461 K	0.000 ^{100.00 %}	-401.000 K ^{-100.17 %}	233.642 M ^{0.00 %}	233.642 M ^{389 303.94 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K
Effect of forex changes on cash	-50.000 K ^{-350.00 %}	20.000 K ^{122.22 %}	9.000 K ^{-68.97 %}	29.000 K ^{38.10 %}	21.000 K ^{-62.50 %}	56.000 K ^{219.15 %}	-47.000 K ^{-102.49 %}	1.887 M ^{913.36 %}	-232.000 K ^{60.62 %}	-589.126 K ^{-2 456.50 %}	25.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-271.000 K ^{56.78 %}	-627.000 K ^{-265.87 %}	378.000 K ^{130.46 %}	-1.241 M ^{-117.72 %}	-570.000 K ^{-126.98 %}	2.113 M ^{147.39 %}	-4.459 M ^{-168.15 %}	6.543 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.126 K ^{90.62 %}	-513.000 K ^{-1 031.35 %}	-45.344 K ^{-0.83 %}	-44.970 K ^{-104.16 %}	1.082 M ^{115.14 %}	502.939 K ^{0.00 %}	502.939 K ^{1 029.82 %}	44.515 K ^{0.00 %}	44.515 K
Cash at beginning of period	2.137 M ^{-22.68 %}	2.764 M ^{15.84 %}	2.386 M ^{-34.22 %}	3.627 M ^{-13.58 %}	4.197 M ^{101.39 %}	2.084 M ^{-68.15 %}	6.543 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.126 K ^{-97.07 %}	1.644 M ^{1 658.85 %}	93.470 K ^{-32.48 %}	138.440 K ^{-60.56 %}	351.000 K ^{132 352.83 %}	265.000 ^{0.00 %}	265.000	0.000	0.000
Cash at end of period	1.866 M ^{-12.68 %}	2.137 M ^{-22.68 %}	2.764 M ^{15.84 %}	2.386 M ^{-34.22 %}	3.627 M ^{-13.58 %}	4.197 M ^{101.39 %}	2.084 M ^{-68.15 %}	6.543 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 M ^{2 250.08 %}	48.126 K ^{-48.51 %}	93.470 K ^{-93.48 %}	1.433 M ^{184.78 %}	503.204 K ^{0.00 %}	503.204 K ^{1 030.41 %}	44.515 K ^{0.00 %}	44.515 K
Operating cash flow	1.025 M ^{-25.13 %}	1.369 M ^{58.45 %}	864.000 K ^{141.58 %}	-2.078 M ^{-207.95 %}	1.925 M ^{211.92 %}	-1.720 M ^{60.22 %}	-4.324 M ^{-217.47 %}	-1.362 M ^{-205.91 %}	1.286 M ^{1 173.27 %}	101.000 K ^{148.79 %}	-207.000 K ^{-461.23 %}	-36.883 K ^{17.98 %}	-44.970 K ^{-102.37 %}	1.900 M ^{326.35 %}	-839.426 K ^{0.00 %}	-839.426 K ^{-5 320.90 %}	-15.485 K ^{0.00 %}	-15.485 K
Capital expenditure	-372.000 K ^{-43.63 %}	-259.000 K ^{-131.25 %}	-112.000 K ^{71.28 %}	-390.000 K ^{36.27 %}	-612.000 K ^{-65.41 %}	-370.000 K ^{19.21 %}	-458.000 K ^{-39.63 %}	-328.000 K ^{31.09 %}	-476.000 K ^{-84.50 %}	-258.000 K ^{-21.70 %}	-212.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.000 K ^{-10 449 900.00 %}	-4.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000
Free CashFlow	653.000 K ^{-41.17 %}	1.110 M ^{47.61 %}	752.000 K ^{130.47 %}	-2.468 M ^{-287.97 %}	1.313 M ^{162.82 %}	-2.090 M ^{56.29 %}	-4.782 M ^{-182.96 %}	-1.690 M ^{-308.64 %}	810.000 K ^{615.92 %}	-157.000 K ^{62.53 %}	-419.000 K ^{-1 036.02 %}	-36.883 K ^{17.98 %}	-44.970 K ^{-103.03 %}	1.482 M ^{276.55 %}	-839.430 K ^{0.00 %}	-839.426 K ^{-5 322.65 %}	-15.480 K ^{0.03 %}	-15.485 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853044/000182912625004837/aeriestech_10k.htm
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853044/000182912624006527/aeriestech_10k.htm
2023
2022

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Finances

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