Advanced Flower Capital Inc. ^AFCG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	51.898 M ^{-21.50 %}	66.109 M ^{-7.59 %}	71.542 M ^{87.85 %}	38.083 M ^{580.66 %}	5.595 M
Bénéfice net	16.784 M ^{-19.89 %}	20.952 M ^{-41.69 %}	35.932 M ^{71.10 %}	21.000 M ^{386.84 %}	4.314 M
Bénéfice avant impôt	14.310 M ^{-36.71 %}	22.611 M ^{-38.82 %}	36.959 M ^{75.70 %}	21.036 M ^{387.66 %}	4.314 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.28 ^{-19.39 %}	0.34 ^{-33.79 %}	0.52 ^{-6.47 %}	0.55 ^{-28.36 %}	0.77
EBITDA	20.646 M ^{-23.48 %}	26.982 M ^{-38.36 %}	43.773 M ^{97.51 %}	22.163 M	0.000
Ratio de revenu net	0.32 ^{2.04 %}	0.32 ^{-36.90 %}	0.50 ^{-8.92 %}	0.55 ^{-28.47 %}	0.77
Ratio EBITDA	0.40 ^{-2.53 %}	0.41 ^{-33.29 %}	0.61 ^{5.14 %}	0.58	0.00
Taux de profit brut	0.80 ^{1.56 %}	0.79 ^{-6.70 %}	0.84 ^{-9.32 %}	0.93 ^{-0.48 %}	0.93
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.889 M ^{2.67 %}	20.346 M ^{1.95 %}	19.958 M ^{21.38 %}	16.443 M ^{23.01 %}	13.367 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.821 M ^{2.46 %}	20.321 M ^{2.41 %}	19.842 M ^{20.67 %}	16.443 M ^{23.01 %}	13.367 M
Bénéfice par action diluée	0.80 ^{-21.57 %}	1.02 ^{-43.33 %}	1.80 ^{40.63 %}	1.28 ^{300.00 %}	0.32
Bénéfice par action	0.78 ^{-23.53 %}	1.02 ^{-43.65 %}	1.81 ^{41.41 %}	1.28 ^{300.00 %}	0.32
Bénéfice brut	41.494 M ^{-20.27 %}	52.045 M ^{-13.78 %}	60.364 M ^{70.36 %}	35.434 M ^{577.40 %}	5.231 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	447.587 K ^{-73.03 %}	1.659 M ^{61.68 %}	1.026 M ^{2 818.43 %}	35.167 K ^{-99.26 %}	4.779 M
Coût des revenus	10.362 M ^{-26.33 %}	14.064 M ^{25.83 %}	11.177 M ^{321.90 %}	2.649 M ^{627.45 %}	364.194 K
Dépenses générales et administratives	5.531 M ^{-14.82 %}	6.494 M ^{7.54 %}	6.038 M ^{21.77 %}	4.959 M ^{-13.17 %}	5.711 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{100.00 %}	-480.262 K	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	11.753 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.233 M ^{48.95 %}	-22.006 M ^{-4 628.52 %}	-465.398 K
Dépenses de fonctionnement	17.284 M ^{-17.17 %}	20.866 M ^{231.12 %}	6.302 M ^{136.96 %}	-17.048 M ^{-1 607.87 %}	1.131 M
Coût et dépenses	31.252 M ^{49.78 %}	20.866 M ^{19.38 %}	17.479 M ^{202.53 %}	-17.048 M ^{-1 430.33 %}	1.281 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.451 ^{-17.26 %}	0.545 ^{-29.30 %}	0.771
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.531 M ^{-8.02 %}	6.013 M ^{-0.41 %}	6.038 M ^{21.77 %}	4.959 M ^{-13.17 %}	5.711 M
Revenu d'intérêts	51.992 M ^{-26.29 %}	70.535 M ^{-13.45 %}	81.499 M ^{113.68 %}	38.140 M	0.000
Frais d'intérêts	6.336 M ^{-0.33 %}	6.357 M ^{-6.70 %}	6.814 M ^{504.70 %}	1.127 M	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.176 M ^{132.38 %}	16.428 M ^{384.58 %}	-5.773 M
Résultat d'exploitation	13.862 M ^{-48.63 %}	26.982 M ^{-38.36 %}	43.773 M ^{108.09 %}	21.036 M ^{340.17 %}	4.779 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.27 ^{-34.56 %}	0.41 ^{-33.29 %}	0.61 ^{10.77 %}	0.55 ^{-35.33 %}	0.85
Total autres revenus dépenses net	447.587 K ^{110.24 %}	-4.371 M ^{-39.07 %}	-3.143 M ^{-111.22 %}	28.016 M ^{2 020.14 %}	-1.459 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	85.002 M ^{114.47 %}	39.633 M ^{136.49 %}	16.759 M ^{-73.04 %}	62.172 M ^{59.39 %}	39.006 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.763 M	0.000
Dette totale	188.612 M ^{45.07 %}	130.015 M ^{-17.26 %}	157.132 M ^{-8.33 %}	171.418 M ^{252.49 %}	48.630 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.750 K	0.000
Bénéfices non répartis	-50.713 M ^{-69.28 %}	-29.958 M ^{-200.72 %}	-9.962 M ^{-811.56 %}	-1.093 M ^{-311.09 %}	517.720 K
Actions ordinaires	223.329 K ^{9.17 %}	204.577 K ^{0.46 %}	203.640 K ^{24.27 %}	163.866 K ^{165.18 %}	61.794 K
Capitaux propres totaux	201.376 M ^{-37.08 %}	320.052 M ^{-10.05 %}	355.818 M ^{6.14 %}	335.247 M ^{308.72 %}	82.024 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.132 M ^{-0.58 %}	-96.573 M ^{-4 073.44 %}	-2.314 M
Dette à long terme	88.612 M ^{0.68 %}	88.015 M ^{-9.39 %}	97.132 M ^{0.58 %}	96.573 M	0.000
Total des passifs non courants	88.612 M ^{0.68 %}	88.015 M ^{35.25 %}	65.074 M ^{-32.62 %}	96.573 M ^{4 073.44 %}	2.314 M
Autres passifs courants	11.174 M ^{-29.58 %}	15.867 M ^{124.70 %}	-64.238 M ^{20.32 %}	-80.619 M ^{-5 981.05 %}	-1.326 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.201 M ^{-33.07 %}	4.782 M ^{260.72 %}	1.326 M
Dette à court terme	100.000 M ^{138.10 %}	42.000 M ^{-30.00 %}	60.000 M ^{-19.83 %}	74.845 M	0.000
Total des passifs courants	112.069 M ^{91.51 %}	58.518 M ^{-10.07 %}	65.074 M ^{-20.78 %}	82.148 M ^{5 230.22 %}	1.541 M
Passifs totaux	200.681 M ^{36.95 %}	146.533 M ^{-18.65 %}	180.118 M ^{-6.08 %}	191.773 M ^{12 343.25 %}	1.541 M
Autres actifs non courants	29.130 M	0.000 ^{100.00 %}	-419.490 M ^{9.76 %}	-464.848 M ^{-925.44 %}	-45.332 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.881 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	29.830 M ^{-93.61 %}	466.585 M ^{368.05 %}	99.687 M ^{527.70 %}	15.881 M ^{-67.34 %}	48.630 M
Autres actifs circulants	-1.983 M ^{-131.77 %}	6.242 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	999.387 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.881 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	103.610 M ^{-14.81 %}	121.626 M ^{-13.35 %}	140.373 M ^{28.49 %}	109.246 M ^{1 035.16 %}	9.624 M
Liquidités et placements à court terme	103.610 M ^{-14.81 %}	121.626 M ^{-13.35 %}	140.373 M ^{12.18 %}	125.127 M ^{1 200.18 %}	9.624 M
Total des actifs courants	103.610 M ^{-22.34 %}	133.422 M ^{-8.38 %}	145.630 M ^{12.42 %}	129.540 M ^{1 127.74 %}	10.551 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.983 M ^{-64.29 %}	5.553 M ^{5.63 %}	5.257 M ^{19.14 %}	4.413 M ^{375.90 %}	927.292 K
Actifs fiscaux	700.000 K ^{-99.85 %}	466.585 M ^{-10.13 %}	519.177 M ^{11.69 %}	464.848 M ^{394.72 %}	93.962 M
Autres actifs	402.057 M ^{-13.83 %}	466.585 M ^{70.37 %}	273.860 M ^{-14.27 %}	319.427 M ^{818.41 %}	34.780 M
Compte à payer	894.611 K ^{25.18 %}	714.685 K ^{-83.13 %}	4.238 M ^{-26.61 %}	5.774 M ^{335.54 %}	1.326 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.201 M ^{-33.07 %}	4.782 M ^{260.72 %}	1.326 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.759 M ^{-73.04 %}	62.172 M ^{746.02 %}	-9.624 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	251.866 M ^{-28.00 %}	349.806 M ^{0.28 %}	348.818 M ^{27.23 %}	274.173 M ^{201.06 %}	91.068 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.201 M ^{-103.49 %}	91.790 M ^{9 188.36 %}	988.230 K
Autres passifs	200.681 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.969 M ^{282.84 %}	13.052 M ^{664.05 %}	-2.314 M
Actifs totaux	402.057 M ^{-13.83 %}	466.585 M ^{-10.13 %}	519.177 M ^{11.69 %}	464.848 M ^{394.72 %}	93.962 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.855 K	0.000
Rémunération à base d'actions	1.391 M ^{40.66 %}	988.913 K ^{-26.12 %}	1.338 M ^{-23.34 %}	1.746 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-942.232 K ^{79.46 %}	-4.587 M ^{-333.54 %}	-1.058 M ^{77.97 %}	-4.804 M ^{-3 191.43 %}	-145.944 K
Comptes débiteurs	1.733 M ^{27.31 %}	1.361 M ^{261.20 %}	-844.537 K ^{63.27 %}	-2.299 M ^{-147.93 %}	-927.292 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.498 M	0.000
Comptes à payer	-213.040 K ^{-59.38 %}	-133.666 K ^{80.17 %}	-674.192 K ^{-167.97 %}	991.840 K ^{6.91 %}	927.693 K
Autre fonds de roulement	-2.463 M ^{57.72 %}	-5.825 M ^{-1 364.72 %}	460.588 K ^{107.68 %}	-5.994 M ^{-3 995.76 %}	-146.345 K
Autres éléments non monétaires	6.222 M ^{401.74 %}	-2.062 M ^{59.99 %}	-5.153 M ^{38.68 %}	-8.404 M ^{-217.23 %}	-2.649 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	21.558 M ^{1.55 %}	21.229 M ^{-32.22 %}	31.322 M ^{228.37 %}	9.539 M ^{528.01 %}	1.519 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.050 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.900 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-4.849 M ^{-117.00 %}	28.519 M ^{188.45 %}	-32.244 M ^{86.13 %}	-232.408 M ^{-14 189.88 %}	1.649 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.849 M ^{-117.00 %}	28.519 M ^{274.50 %}	-16.344 M ^{93.42 %}	-248.458 M ^{-666.22 %}	-32.426 M
Remboursement de dette	58.000 M ^{325.35 %}	-25.738 M ^{-71.58 %}	-15.000 M ^{-108.57 %}	175.000 M	0.000
Actions ordinaires émises	15.848 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.058 M ^{-59.54 %}	185.501 M ^{318.48 %}	44.327 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-39.989 M ^{5.98 %}	-42.532 M ^{-2.19 %}	-41.619 M ^{-189.23 %}	-14.390 M ^{-279.08 %}	-3.796 M
Autres activités de financement	-68.584 M ^{-30 381.81 %}	-225.000 K ^{90.17 %}	-2.290 M ^{69.75 %}	-7.570 M ^{-115.25 %}	49.641 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-34.725 M ^{49.30 %}	-68.495 M ^{-524.16 %}	16.149 M ^{-95.23 %}	338.542 M ^{735.26 %}	40.531 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-18.016 M ^{3.90 %}	-18.746 M ^{-160.23 %}	31.127 M ^{-68.76 %}	99.622 M ^{935.16 %}	9.624 M
Trésorerie au début de la période	121.626 M ^{-13.35 %}	140.373 M ^{28.49 %}	109.246 M ^{1 035.16 %}	9.624 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	103.610 M ^{-14.81 %}	121.626 M ^{-13.35 %}	140.373 M ^{28.49 %}	109.246 M ^{1 035.16 %}	9.624 M
Trésorerie d'exploitation	21.558 M ^{1.55 %}	21.229 M ^{-32.22 %}	31.322 M ^{228.37 %}	9.539 M ^{528.01 %}	1.519 M
Dépenses en capital	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	21.558 M ^{1.55 %}	21.229 M ^{-32.22 %}	31.322 M ^{228.37 %}	9.539 M ^{528.01 %}	1.519 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Chiffre d'affaire	5.147 M ^{-13.60 %}	5.957 M ^{-35.41 %}	9.224 M ^{6.01 %}	8.701 M ^{-48.71 %}	16.964 M ^{4.28 %}	16.268 M ^{-6.79 %}	17.453 M ^{17.54 %}	14.848 M ^{-5.04 %}	15.636 M ^{2.01 %}	15.328 M ^{-13.26 %}	17.672 M ^{0.96 %}	17.504 M ^{-7.38 %}	18.899 M ^{8.20 %}	17.467 M ^{36.06 %}	12.837 M ^{3.19 %}	12.440 M ^{50.51 %}	8.265 M ^{82.03 %}	4.541 M ^{184.72 %}	1.595 M
Bénéfice net	-13.165 M ^{-423.64 %}	4.068 M ^{510.24 %}	-991.534 K ^{-171.66 %}	1.384 M ^{-91.59 %}	16.446 M ^{30 490.50 %}	-54.116 K ^{99.41 %}	-9.188 M ^{-215.15 %}	7.980 M ^{-34.24 %}	12.135 M ^{21.05 %}	10.025 M ^{241.22 %}	2.938 M ^{-74.41 %}	11.481 M ^{1.14 %}	11.352 M ^{11.71 %}	10.162 M ^{44.32 %}	7.041 M ^{-11.21 %}	7.931 M ^{71.37 %}	4.628 M ^{230.38 %}	1.401 M ^{-33.50 %}	2.106 M
Bénéfice avant impôt	-13.303 M ^{-418.24 %}	4.180 M ^{404.11 %}	-1.375 M ^{-185.69 %}	1.604 M ^{-90.41 %}	16.732 M ^{15 950.90 %}	104.244 K ^{101.22 %}	-8.535 M ^{-198.75 %}	8.643 M ^{-29.75 %}	12.303 M ^{20.61 %}	10.200 M ^{182.20 %}	3.615 M ^{-68.97 %}	11.648 M ^{1.14 %}	11.516 M ^{13.12 %}	10.180 M ^{43.86 %}	7.076 M ^{-10.77 %}	7.931 M ^{71.37 %}	4.628 M ^{230.38 %}	1.401 M ^{-33.50 %}	2.106 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.58 ^{-468.33 %}	0.70 ^{570.86 %}	-0.15 ^{-180.83 %}	0.18 ^{-81.31 %}	0.99 ^{15 291.87 %}	0.01 ^{101.31 %}	-0.49 ^{-184.01 %}	0.58 ^{-26.02 %}	0.79 ^{18.24 %}	0.67 ^{225.34 %}	0.20 ^{-69.26 %}	0.67 ^{9.20 %}	0.61 ^{4.55 %}	0.58 ^{5.73 %}	0.55 ^{-13.53 %}	0.64 ^{13.86 %}	0.56 ^{81.49 %}	0.31 ^{-76.64 %}	1.32
EBITDA	-11.218 M ^{-287.11 %}	5.995 M ^{2 719.66 %}	212.627 K ^{-93.31 %}	3.177 M ^{-82.65 %}	18.305 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.336 M ^{24.70 %}	-3.102 M ^{-131.39 %}	9.882 M ^{85.15 %}	5.338 M ^{-59.84 %}	13.292 M ^{0.22 %}	13.263 M ^{11.64 %}	11.881 M ^{44.83 %}	8.203 M ^{3.44 %}	7.931 M ^{71.37 %}	4.628 M ^{230.38 %}	1.401 M ^{-10.43 %}	1.564 M
Ratio de revenu net	-2.56 ^{-474.58 %}	0.68 ^{735.18 %}	-0.11 ^{-167.59 %}	0.16 ^{-83.60 %}	0.97 ^{29 242.71 %}	0.00 ^{99.37 %}	-0.53 ^{-197.96 %}	0.54 ^{-30.75 %}	0.78 ^{18.66 %}	0.65 ^{293.39 %}	0.17 ^{-74.65 %}	0.66 ^{9.19 %}	0.60 ^{3.24 %}	0.58 ^{6.07 %}	0.55 ^{-13.96 %}	0.64 ^{13.86 %}	0.56 ^{81.49 %}	0.31 ^{-76.64 %}	1.32
Ratio EBITDA	-2.18 ^{-316.56 %}	1.01 ^{4 265.72 %}	0.02 ^{-93.69 %}	0.37 ^{-66.16 %}	1.08	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.16 ^{20.69 %}	-0.20 ^{-130.77 %}	0.64 ^{113.45 %}	0.30 ^{-60.22 %}	0.76 ^{8.20 %}	0.70 ^{3.18 %}	0.68 ^{6.44 %}	0.64 ^{0.24 %}	0.64 ^{13.86 %}	0.56 ^{81.49 %}	0.31 ^{-68.54 %}	0.98
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{26.50 %}	0.79 ^{-19.26 %}	0.98 ^{27.98 %}	0.77 ^{-2.80 %}	0.79 ^{-1.74 %}	0.80 ^{-13.77 %}	0.93 ^{3.54 %}	0.90 ^{-5.96 %}	0.95 ^{159.64 %}	0.37 ^{-62.08 %}	0.97 ^{5.82 %}	0.92 ^{-3.42 %}	0.95 ^{19.48 %}	0.79 ^{-16.19 %}	0.95 ^{2.72 %}	0.92 ^{-6.45 %}	0.99 ^{-1.46 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	22.117 M ^{0.03 %}	22.110 M ^{5.85 %}	20.889 M ^{0.50 %}	20.786 M ^{1.70 %}	20.438 M ^{0.16 %}	20.405 M ^{0.33 %}	20.339 M ^{-0.02 %}	20.343 M ^{0.10 %}	20.323 M ^{-0.81 %}	20.489 M ^{0.36 %}	20.416 M ^{1.51 %}	20.112 M ^{1.52 %}	19.812 M ^{1.12 %}	19.591 M ^{41.88 %}	13.809 M ^{-17.69 %}	16.777 M ^{21.79 %}	13.775 M ^{84.04 %}	7.485 M ^{39.22 %}	5.376 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	22.114 M ^{0.07 %}	22.098 M ^{1.38 %}	21.798 M ^{5.38 %}	20.684 M ^{1.39 %}	20.400 M ^{0.03 %}	20.394 M ^{0.98 %}	20.197 M ^{-0.63 %}	20.324 M ^{0.03 %}	20.317 M ^{0.07 %}	20.304 M ^{0.02 %}	20.301 M ^{1.40 %}	20.020 M ^{1.54 %}	19.716 M ^{2.05 %}	19.320 M ^{44.46 %}	13.374 M ^{-18.47 %}	16.403 M ^{21.89 %}	13.458 M ^{88.36 %}	7.145 M ^{32.29 %}	5.401 M
Bénéfice par action diluée	-0.60 ^{-433.33 %}	0.18 ^{463.64 %}	-0.05 ^{-174.32 %}	0.07 ^{-91.68 %}	0.80 ^{29 729.63 %}	0.00 ^{99.40 %}	-0.45 ^{-215.38 %}	0.39 ^{-33.90 %}	0.59 ^{20.41 %}	0.49 ^{250.00 %}	0.14 ^{-75.44 %}	0.57 ^{0.00 %}	0.57 ^{9.62 %}	0.52 ^{1.96 %}	0.51 ^{8.51 %}	0.47 ^{38.24 %}	0.34 ^{78.95 %}	0.19 ^{-51.28 %}	0.39
Bénéfice par action	-0.60 ^{-433.33 %}	0.18 ^{495.60 %}	-0.05 ^{-168.01 %}	0.07 ^{-91.64 %}	0.80 ^{29 729.63 %}	0.00 ^{99.40 %}	-0.45 ^{-215.38 %}	0.39 ^{-33.90 %}	0.59 ^{20.41 %}	0.49 ^{250.00 %}	0.14 ^{-75.44 %}	0.57 ^{-1.72 %}	0.58 ^{9.43 %}	0.53 ^{0.00 %}	0.53 ^{10.42 %}	0.48 ^{41.18 %}	0.34 ^{70.00 %}	0.20 ^{-48.72 %}	0.39
Bénéfice brut	5.147 M ^{-13.60 %}	5.957 M ^{-18.30 %}	7.292 M ^{-14.41 %}	8.520 M ^{-34.36 %}	12.979 M ^{1.36 %}	12.805 M ^{-8.41 %}	13.981 M ^{1.35 %}	13.794 M ^{-1.68 %}	14.030 M ^{-4.07 %}	14.626 M ^{125.20 %}	6.495 M ^{-61.71 %}	16.962 M ^{-1.98 %}	17.306 M ^{4.49 %}	16.561 M ^{62.56 %}	10.188 M ^{-13.52 %}	11.780 M ^{54.60 %}	7.620 M ^{70.29 %}	4.475 M ^{180.57 %}	1.595 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-138.044 K ^{-222.81 %}	112.406 K ^{129.35 %}	-383.004 K ^{-199.16 %}	386.256 K ^{35.07 %}	285.975 K ^{80.59 %}	158.360 K ^{-75.76 %}	653.378 K ^{-1.48 %}	663.220 K ^{295.63 %}	167.637 K ^{-4.26 %}	175.102 K ^{-74.12 %}	676.561 K ^{304.73 %}	167.164 K ^{1.73 %}	164.315 K ^{798.68 %}	18.284 K ^{-48.01 %}	35.167 K ^{-99.60 %}	8.701 M ^{20.83 %}	7.201 M ^{79.09 %}	4.021 M	0.000
Coût des revenus	0.000 ^{-100.00 %}	816.190 K ^{-57.76 %}	1.932 M ^{965.36 %}	181.370 K ^{-95.45 %}	3.985 M ^{15.08 %}	3.463 M ^{-0.26 %}	3.472 M ^{229.57 %}	1.053 M ^{-34.42 %}	1.606 M ^{128.66 %}	702.426 K ^{-93.72 %}	11.177 M ^{1 962.42 %}	541.958 K ^{-65.98 %}	1.593 M ^{76.00 %}	905.129 K ^{-65.84 %}	2.649 M ^{301.04 %}	660.612 K ^{2.30 %}	645.786 K ^{876.98 %}	66.100 K	0.000
Dépenses générales et administratives	1.330 M ^{3.22 %}	1.289 M ^{0.24 %}	1.286 M ^{-43.03 %}	2.257 M ^{58.56 %}	1.423 M ^{-10.81 %}	1.596 M ^{28.76 %}	1.239 M ^{-3.24 %}	1.281 M ^{6.14 %}	1.207 M ^{-47.23 %}	2.287 M ^{58.38 %}	1.444 M ^{23.94 %}	1.165 M ^{-10.03 %}	1.295 M ^{-39.34 %}	2.134 M ^{68.25 %}	1.269 M ^{39.39 %}	910.092 K ^{26.70 %}	718.322 K ^{-65.16 %}	2.062 M ^{95.91 %}	1.052 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.643 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	3.817 M ^{-18.24 %}	4.669 M ^{474.01 %}	-1.248 M ^{-3.99 %}	-1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.166 M ^{-184.79 %}	7.272 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.089 M ^{50.08 %}	-4.185 M ^{-3.10 %}	-4.059 M ^{-90.84 %}	-2.127 M ^{17.99 %}	-2.594 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.402 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.396 M ^{-866.80 %}	-144.402 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.147 M ^{-13.60 %}	5.957 M ^{15 880.84 %}	37.279 K ^{-97.08 %}	1.275 M ^{-38.36 %}	2.068 M ^{-66.46 %}	6.166 M ^{-31.12 %}	8.952 M ^{598.15 %}	1.282 M ^{-14.25 %}	1.495 M ^{-38.38 %}	2.427 M ^{42.15 %}	1.707 M ^{46.55 %}	1.165 M ^{-10.03 %}	1.295 M ^{-39.34 %}	2.134 M ^{68.25 %}	1.269 M ^{39.39 %}	910.092 K ^{26.70 %}	718.322 K ^{-65.16 %}	2.062 M ^{303.07 %}	511.481 K
Coût et dépenses	5.147 M ^{-13.60 %}	5.957 M ^{-33.89 %}	9.011 M ^{518.86 %}	1.456 M ^{-91.42 %}	16.964 M ^{16.51 %}	14.560 M ^{71.07 %}	8.511 M ^{264.41 %}	2.336 M ^{-24.70 %}	3.102 M ^{79.85 %}	1.725 M ^{-86.62 %}	12.885 M ^{1 006.00 %}	1.165 M ^{-10.03 %}	1.295 M ^{-39.34 %}	2.134 M ^{68.25 %}	1.269 M ^{-33.77 %}	1.915 M ^{23.80 %}	1.547 M ^{132.99 %}	664.071 K ^{29.83 %}	511.481 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.330 M ^{3.22 %}	1.289 M ^{0.24 %}	1.286 M ^{-48.06 %}	2.475 M ^{73.92 %}	1.423 M ^{-10.81 %}	1.596 M ^{28.76 %}	1.239 M ^{-3.24 %}	1.281 M ^{6.14 %}	1.207 M ^{-47.23 %}	2.287 M ^{58.38 %}	1.444 M ^{23.94 %}	1.165 M ^{-10.03 %}	1.295 M ^{-39.34 %}	2.134 M ^{68.25 %}	1.269 M ^{39.39 %}	910.092 K ^{26.70 %}	718.322 K ^{-65.16 %}	2.062 M ^{95.91 %}	1.052 M
Revenu d'intérêts	8.062 M ^{-4.69 %}	8.458 M ^{-8.30 %}	9.224 M ^{-11.77 %}	10.455 M ^{-47.61 %}	19.958 M ^{21.98 %}	16.361 M ^{-6.79 %}	17.553 M ^{4.44 %}	16.806 M ^{-4.92 %}	17.675 M ^{-4.46 %}	18.500 M ^{-13.65 %}	21.426 M ^{8.29 %}	19.786 M ^{-8.62 %}	21.651 M ^{16.18 %}	18.636 M ^{32.26 %}	14.090 M ^{32.72 %}	10.617 M ^{21.35 %}	8.749 M ^{86.73 %}	4.685 M	0.000
Frais d'intérêts	1.858 M ^{2.36 %}	1.815 M ^{14.37 %}	1.587 M ^{0.92 %}	1.573 M ^{-0.04 %}	1.573 M ^{-1.86 %}	1.603 M ^{1.43 %}	1.581 M ^{3.11 %}	1.533 M ^{-2.72 %}	1.576 M ^{-5.54 %}	1.668 M ^{-3.18 %}	1.723 M ^{4.79 %}	1.644 M ^{-5.89 %}	1.747 M ^{2.76 %}	1.700 M ^{50.87 %}	1.127 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.311 M ^{-1 253.13 %}	373.875 K ^{104.12 %}	-9.069 M ^{28.96 %}	-12.766 M ^{-22.54 %}	-10.418 M ^{-84.53 %}	-5.646 M ^{54.04 %}	-12.285 M ^{1.89 %}	-12.521 M ^{-29.76 %}	-9.650 M ^{-33.97 %}	-7.203 M ^{-17.95 %}	-6.107 M ^{-19.48 %}	-5.111 M ^{-230.77 %}	-1.545 M ^{-184.85 %}	-542.450 K
Résultat d'exploitation	-11.218 M ^{-375.78 %}	4.068 M ^{1 813.06 %}	212.627 K ^{-96.58 %}	6.226 M ^{-65.99 %}	18.305 M ^{175.72 %}	6.639 M ^{1 875.75 %}	-373.875 K ^{83.99 %}	-2.336 M ^{24.70 %}	-3.102 M ^{-126.13 %}	11.869 M ^{122.36 %}	5.338 M ^{-59.84 %}	13.292 M ^{0.22 %}	13.263 M ^{11.64 %}	11.881 M ^{67.89 %}	7.076 M ^{-18.67 %}	8.701 M ^{20.83 %}	7.201 M ^{79.09 %}	4.021 M ^{641.25 %}	542.450 K
Ratio de résultat d'exploitation	-2.18 ^{-419.18 %}	0.68 ^{2 862.02 %}	0.02 ^{-96.78 %}	0.72 ^{-33.69 %}	1.08 ^{164.40 %}	0.41 ^{2 005.08 %}	-0.02 ^{86.38 %}	-0.16 ^{20.69 %}	-0.20 ^{-125.62 %}	0.77 ^{156.36 %}	0.30 ^{-60.22 %}	0.76 ^{8.20 %}	0.70 ^{3.18 %}	0.68 ^{23.39 %}	0.55 ^{-21.18 %}	0.70 ^{-19.72 %}	0.87 ^{-1.61 %}	0.89 ^{160.35 %}	0.34
Total autres revenus dépenses net	-13.303 M ^{-11 934.51 %}	112.406 K ^{107.08 %}	-1.587 M ^{65.66 %}	-4.622 M ^{-402.36 %}	-920.001 K ^{78.13 %}	-4.207 M ^{48.45 %}	-8.161 M ^{-110.95 %}	-3.869 M ^{-1 568.43 %}	-231.888 K ^{-101.51 %}	15.316 M ^{854.05 %}	-2.031 M ^{-218.73 %}	-637.279 K ^{36.62 %}	-1.005 M ^{-289.41 %}	530.844 K ^{-96.22 %}	14.057 M ^{670.69 %}	1.824 M ^{477.50 %}	-483.159 K ^{-234.59 %}	-144.402 K ^{-109.23 %}	1.564 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Dette nette	95.898 M ^{-10.95 %}	107.691 M ^{26.69 %}	85.002 M ^{223.22 %}	26.298 M ^{155.97 %}	-46.986 M ^{-171.34 %}	65.865 M ^{685.22 %}	8.388 M ^{-42.78 %}	14.660 M ^{160.17 %}	5.635 M ^{-19.04 %}	6.960 M ^{-58.47 %}	16.759 M ^{-72.37 %}	60.645 M ^{18.36 %}	51.240 M ^{55.06 %}	33.044 M ^{-46.85 %}	62.172 M ^{202.89 %}	-60.424 M ^{51.51 %}	-124.605 M ^{1.73 %}	-126.794 M ^{-305.78 %}	-31.247 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.763 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.105 M	0.000
Dette totale	99.308 M ^{-10.54 %}	111.009 M ^{-41.14 %}	188.612 M ^{27.04 %}	148.462 M ^{20.40 %}	123.312 M ^{-16.77 %}	148.163 M ^{13.96 %}	130.015 M ^{47.97 %}	87.864 M ^{0.17 %}	87.714 M ^{0.17 %}	87.566 M ^{-44.27 %}	157.132 M ^{62.05 %}	96.965 M ^{0.15 %}	96.823 M ^{0.17 %}	96.660 M ^{-43.61 %}	171.418 M ^{1 694.84 %}	9.551 M	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-204.576 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-68.396 M ^{-31.93 %}	-51.842 M ^{-2.23 %}	-50.713 M ^{-19.74 %}	-42.352 M ^{-15.99 %}	-36.514 M ^{8.56 %}	-39.933 M ^{-33.29 %}	-29.958 M ^{-173.78 %}	-10.943 M ^{-20.21 %}	-9.103 M ^{20.23 %}	-11.411 M ^{-14.54 %}	-9.962 M ^{-569.08 %}	-1.489 M ^{4.90 %}	-1.566 M ^{12.51 %}	-1.789 M ^{-63.73 %}	-1.093 M ^{-1 253.38 %}	94.754 K ^{112.38 %}	-765.517 K ^{-149.85 %}	-306.391 K ^{-114.55 %}	2.106 M
Actions ordinaires	225.951 K ^{0.00 %}	225.960 K ^{1.18 %}	223.329 K ^{2.06 %}	218.821 K ^{5.88 %}	206.671 K ^{0.00 %}	206.671 K ^{1.02 %}	204.577 K ^{0.00 %}	204.577 K ^{0.00 %}	204.577 K ^{-0.15 %}	204.892 K ^{0.61 %}	203.640 K ^{0.00 %}	203.640 K ^{2.88 %}	197.933 K ^{0.58 %}	196.784 K ^{20.09 %}	163.866 K ^{0.00 %}	163.866 K ^{1.67 %}	161.169 K ^{20.57 %}	133.669 K ^{148.62 %}	53.764 K
Capitaux propres totaux	184.731 M ^{-8.00 %}	200.800 M ^{-0.29 %}	201.376 M ^{-2.27 %}	206.061 M ^{-34.43 %}	314.284 M ^{1.18 %}	310.621 M ^{-2.95 %}	320.052 M ^{-5.53 %}	338.772 M ^{-0.45 %}	340.318 M ^{0.72 %}	337.879 M ^{-0.35 %}	339.059 M ^{-2.41 %}	347.416 M ^{2.72 %}	338.200 M ^{0.50 %}	336.510 M ^{23.23 %}	273.075 M ^{-0.49 %}	274.407 M ^{2.22 %}	268.457 M ^{24.09 %}	216.332 M ^{167.55 %}	80.855 M
Autres passifs non courants	-99.308 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.312 M	0.000 ^{100.00 %}	-88.015 M ^{-26.82 %}	-69.399 M ^{-12.37 %}	-61.760 M ^{5.24 %}	-65.177 M ^{32.90 %}	-97.132 M ^{-0.17 %}	-96.965 M ^{-0.15 %}	-96.823 M ^{-0.17 %}	-96.660 M ^{-0.09 %}	-96.573 M ^{-1 069.97 %}	-8.254 M ^{-48.78 %}	-5.548 M ^{-71.05 %}	-3.243 M	0.000
Dette à long terme	88.908 M ^{0.17 %}	88.759 M ^{0.17 %}	88.612 M ^{0.17 %}	88.462 M ^{0.17 %}	88.312 M ^{0.17 %}	88.163 M ^{0.17 %}	88.015 M ^{0.17 %}	87.864 M ^{0.17 %}	87.714 M ^{0.17 %}	87.566 M ^{-9.85 %}	97.132 M ^{0.17 %}	96.965 M ^{0.15 %}	96.823 M ^{0.17 %}	96.660 M ^{0.09 %}	96.573 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	16.951 M ^{-80.90 %}	88.759 M ^{0.17 %}	88.612 M ^{0.17 %}	88.462 M ^{59.69 %}	55.396 M ^{-28.63 %}	77.622 M ^{-47.03 %}	146.533 M ^{693.57 %}	18.465 M ^{-28.86 %}	25.954 M ^{15.93 %}	22.389 M ^{-65.60 %}	65.074 M ^{-47.48 %}	123.905 M ^{2.33 %}	121.084 M ^{3.00 %}	117.557 M ^{-38.70 %}	191.773 M ^{550.57 %}	29.478 M ^{193.19 %}	10.054 M ^{94.33 %}	5.174 M ^{177.77 %}	1.863 M
Autres passifs courants	77.566 M ^{20.80 %}	64.209 M ^{474.60 %}	11.174 M ^{12.59 %}	9.925 M ^{127.24 %}	-36.436 M ^{-336.29 %}	15.420 M ^{135.95 %}	-42.894 M ^{-1 478.32 %}	-2.718 M ^{-34.56 %}	-2.020 M ^{48.31 %}	-3.907 M ^{93.92 %}	-64.238 M ^{-653.76 %}	-8.522 M ^{-38.69 %}	-6.145 M ^{-103.69 %}	-3.017 M ^{96.26 %}	-80.619 M ^{-876.70 %}	-8.254 M ^{-481.08 %}	-1.421 M ^{-250.79 %}	-404.939 K ^{-243.05 %}	-118.040 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.950 K ^{-51.27 %}	1.131 M ^{-33.12 %}	1.690 M ^{-47.19 %}	3.201 M ^{-47.75 %}	6.126 M ^{18.12 %}	5.187 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.826 M ^{34.99 %}	-28.957 M ^{-621.95 %}	5.548 M ^{71.05 %}	3.243 M	0.000
Dette à court terme	10.400 M ^{-53.26 %}	22.250 M ^{-77.75 %}	100.000 M ^{66.67 %}	60.000 M ^{71.43 %}	35.000 M ^{-41.67 %}	60.000 M ^{42.86 %}	42.000 M ^{-52.20 %}	87.864 M ^{0.17 %}	87.714 M ^{0.17 %}	87.566 M ^{45.94 %}	60.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.845 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	88.908 M ^{0.17 %}	88.759 M ^{-20.80 %}	112.069 M ^{55.45 %}	72.095 M ^{30.14 %}	55.396 M ^{-37.17 %}	88.163 M ^{102.17 %}	43.609 M ^{-50.37 %}	87.864 M ^{0.17 %}	87.714 M ^{0.17 %}	87.566 M ^{34.56 %}	65.074 M ^{574.09 %}	9.654 M ^{35.36 %}	7.132 M ^{53.94 %}	4.633 M ^{-94.36 %}	82.148 M ^{836.18 %}	8.775 M ^{25.92 %}	6.968 M ^{91.00 %}	3.648 M ^{140.34 %}	1.518 M
Passifs totaux	105.859 M ^{-12.41 %}	120.855 M ^{-39.78 %}	200.681 M ^{24.99 %}	160.557 M ^{11.72 %}	143.708 M ^{-13.32 %}	165.785 M ^{13.14 %}	146.533 M ^{37.81 %}	106.329 M ^{-6.46 %}	113.668 M ^{3.38 %}	109.954 M ^{-38.95 %}	180.118 M ^{45.37 %}	123.905 M ^{2.33 %}	121.084 M ^{3.00 %}	117.557 M ^{-38.70 %}	191.773 M ^{550.57 %}	29.478 M ^{193.19 %}	10.054 M ^{94.33 %}	5.174 M ^{177.77 %}	1.863 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.130 M ^{4.56 %}	27.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.510 M ^{-11.05 %}	62.409 M ^{-12.76 %}	71.537 M ^{-25.97 %}	96.639 M ^{-3.69 %}	100.344 M ^{-73.35 %}	376.583 M ^{-20.10 %}	471.321 M ^{2.62 %}	459.284 M ^{1.15 %}	454.068 M ^{1.14 %}	448.967 M ^{47.74 %}	303.885 M ^{9.11 %}	278.511 M ^{26.37 %}	220.401 M ^{166.45 %}	82.718 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.881 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.105 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.830 M ^{7.08 %}	27.858 M ^{-21.20 %}	35.353 M ^{-36.31 %}	55.510 M ^{-11.05 %}	62.409 M ^{-12.76 %}	71.537 M ^{-25.97 %}	96.639 M ^{-3.69 %}	100.344 M ^{-73.35 %}	376.583 M ^{-20.10 %}	471.321 M ^{2.62 %}	459.284 M ^{1.15 %}	454.068 M ^{-2.32 %}	464.848 M ^{52.97 %}	303.885 M ^{9.11 %}	278.511 M ^{25.74 %}	221.506 M ^{167.78 %}	82.718 M
Autres actifs circulants	-4.988 M ^{-101.79 %}	278.553 M ^{14 147.77 %}	-1.983 M ^{-100.92 %}	215.123 M ^{8 785.78 %}	2.421 M ^{-77.13 %}	10.585 M ^{69.58 %}	6.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 M ^{-14.89 %}	4.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	808.701 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.410 M ^{2.77 %}	3.318 M ^{-96.80 %}	103.610 M ^{-15.19 %}	122.164 M ^{-28.26 %}	170.298 M ^{106.93 %}	82.298 M ^{-32.34 %}	121.626 M ^{66.15 %}	73.205 M ^{-10.81 %}	82.079 M ^{1.83 %}	80.606 M ^{-42.58 %}	140.373 M ^{286.49 %}	36.320 M ^{-20.32 %}	45.584 M ^{-28.34 %}	63.615 M ^{-41.77 %}	109.246 M ^{56.12 %}	69.974 M ^{-43.84 %}	124.605 M ^{-1.73 %}	126.794 M ^{305.78 %}	31.247 M
Liquidités et placements à court terme	3.410 M ^{2.77 %}	3.318 M ^{-96.80 %}	103.610 M ^{-15.19 %}	122.164 M ^{-28.26 %}	170.298 M ^{106.93 %}	82.298 M ^{-32.34 %}	121.626 M ^{66.15 %}	73.205 M ^{-10.81 %}	82.079 M ^{1.83 %}	80.606 M ^{-42.58 %}	140.373 M ^{286.49 %}	36.320 M ^{-20.32 %}	45.584 M ^{-28.34 %}	63.615 M ^{-49.16 %}	125.127 M ^{78.82 %}	69.974 M ^{-43.84 %}	124.605 M ^{-1.73 %}	126.794 M ^{305.78 %}	31.247 M
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	283.687 M ^{173.80 %}	103.610 M ^{-69.41 %}	338.760 M ^{94.19 %}	174.448 M ^{-58.19 %}	417.246 M ^{-10.57 %}	466.585 M ^{24.22 %}	375.605 M ^{4.51 %}	359.388 M ^{2.77 %}	349.710 M ^{140.14 %}	145.630 M ^{3 177.98 %}	4.443 M ^{-7.39 %}	4.797 M ^{-84.39 %}	30.735 M ^{596.48 %}	4.413 M ^{81.25 %}	2.435 M ^{111.59 %}	1.151 M ^{-4.53 %}	1.205 M ^{53.80 %}	783.673 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.578 M ^{-13.13 %}	1.816 M ^{-8.41 %}	1.983 M ^{34.56 %}	1.474 M ^{-14.78 %}	1.729 M ^{-82.80 %}	10.052 M ^{81.01 %}	5.553 M ^{-98.16 %}	302.400 M ^{11 507.10 %}	2.605 M ^{-32.51 %}	3.860 M ^{-26.57 %}	5.257 M ^{18.34 %}	4.443 M ^{-7.39 %}	4.797 M ^{-84.39 %}	30.735 M ^{596.48 %}	4.413 M ^{81.25 %}	2.435 M ^{111.59 %}	1.151 M ^{-4.53 %}	1.205 M ^{53.80 %}	783.673 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	290.590 M ^{-9.66 %}	321.655 M ^{-20.00 %}	402.057 M ^{9.67 %}	366.618 M ^{47.72 %}	248.190 M ^{6 699.66 %}	3.650 M ^{105.85 %}	-62.409 M ^{-2 959.19 %}	-2.040 M ^{0.00 %}	-2.040 M ^{8.13 %}	-2.221 M ^{26.88 %}	-3.037 M ^{31.64 %}	-4.443 M ^{7.39 %}	-4.797 M ^{84.39 %}	-30.735 M ^{-596.48 %}	-4.413 M ^{-81.25 %}	-2.435 M ^{-111.59 %}	-1.151 M ^{4.53 %}	-1.205 M ^{-53.80 %}	-783.673 K
Compte à payer	941.212 K ^{-59.09 %}	2.300 M ^{157.15 %}	894.611 K ^{-58.78 %}	2.170 M ^{51.14 %}	1.436 M ^{-34.78 %}	2.202 M ^{146.30 %}	894.000 K ^{-67.10 %}	2.718 M ^{34.56 %}	2.020 M ^{-48.31 %}	3.907 M ^{-7.79 %}	4.238 M ^{-50.28 %}	8.522 M ^{38.69 %}	6.145 M ^{103.69 %}	3.017 M ^{-47.75 %}	5.774 M ^{-30.05 %}	8.254 M ^{481.08 %}	1.421 M ^{250.79 %}	404.939 K ^{243.05 %}	118.040 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.950 K ^{-51.27 %}	1.131 M ^{-33.12 %}	1.690 M ^{-47.19 %}	3.201 M ^{-47.75 %}	6.126 M ^{18.12 %}	5.187 M ^{754.24 %}	607.163 K ^{-87.30 %}	4.782 M ^{-42.06 %}	8.254 M ^{48.78 %}	5.548 M ^{71.05 %}	3.243 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	252.901 M ^{0.19 %}	252.417 M ^{0.22 %}	251.866 M ^{1.48 %}	248.194 M ^{-29.21 %}	350.591 M ^{0.07 %}	350.347 M ^{0.15 %}	349.806 M ^{0.08 %}	349.510 M ^{0.08 %}	349.216 M ^{0.04 %}	349.085 M ^{0.08 %}	348.818 M ^{0.03 %}	348.701 M ^{2.69 %}	339.568 M ^{0.43 %}	338.103 M ^{23.32 %}	274.173 M ^{0.01 %}	274.148 M ^{1.89 %}	269.061 M ^{24.27 %}	216.505 M ^{175.12 %}	78.695 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-550.950 K ^{51.27 %}	-1.131 M ^{33.12 %}	-1.690 M ^{47.19 %}	-3.201 M ^{47.75 %}	-6.126 M ^{-18.12 %}	-5.187 M ^{-754.24 %}	-607.163 K ^{87.30 %}	-4.782 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.915 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.609 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.969 M ^{617.62 %}	-9.654 M ^{-35.36 %}	-7.132 M ^{-53.94 %}	-4.633 M ^{94.36 %}	-82.148 M ^{-836.18 %}	-8.775 M ^{-25.92 %}	-6.968 M ^{-91.00 %}	-3.648 M ^{-140.34 %}	-1.518 M
Actifs totaux	290.590 M ^{-9.66 %}	321.655 M ^{-20.00 %}	402.057 M ^{9.67 %}	366.618 M ^{-19.95 %}	457.992 M ^{-3.87 %}	476.406 M ^{2.10 %}	466.585 M ^{4.83 %}	445.102 M ^{-1.96 %}	453.987 M ^{1.37 %}	447.834 M ^{-13.74 %}	519.177 M ^{10.15 %}	471.321 M ^{2.62 %}	459.284 M ^{1.15 %}	454.068 M ^{-2.32 %}	464.848 M ^{52.97 %}	303.885 M ^{9.11 %}	278.511 M ^{25.74 %}	221.506 M ^{167.78 %}	82.718 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.982 K ^{84.00 %}	-318.655 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	484.502 K ^{-12.51 %}	553.749 K ^{113.17 %}	259.770 K ^{18.81 %}	218.643 K ^{-40.80 %}	369.343 K ^{-32.01 %}	543.222 K ^{83.85 %}	295.472 K ^{0.50 %}	294.014 K ^{124.83 %}	130.769 K ^{-51.33 %}	268.658 K ^{129.65 %}	116.987 K ^{2.56 %}	114.062 K ^{-2.84 %}	117.397 K ^{-88.14 %}	990.023 K ^{1 080.41 %}	83.871 K ^{63.08 %}	51.429 K ^{348.89 %}	11.457 K ^{-99.28 %}	1.599 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.582 M ^{-3 910.19 %}	41.521 K ^{102.67 %}	-1.554 M ^{24.79 %}	-2.066 M ^{-195.75 %}	2.158 M ^{314.82 %}	520.229 K ^{139.05 %}	-1.332 M ^{-1.45 %}	-1.313 M ^{3.06 %}	-1.355 M ^{-130.50 %}	-587.643 K ^{85.99 %}	-4.193 M ^{-290.77 %}	2.198 M ^{-9.41 %}	2.426 M ^{262.91 %}	-1.489 M ^{56.69 %}	-3.439 M ^{-0.42 %}	-3.424 M ^{-309.79 %}	1.632 M ^{282.12 %}	427.168 K ^{192.04 %}	-464.101 K
Comptes débiteurs	153.992 K ^{-67.88 %}	479.429 K ^{202.67 %}	-466.942 K ^{-286.37 %}	250.549 K ^{-90.48 %}	2.632 M ^{511.23 %}	-639.968 K ^{-177.05 %}	830.557 K ^{134.03 %}	-2.441 M ^{-366.86 %}	914.695 K ^{-58.16 %}	2.186 M ^{602.75 %}	-434.861 K ^{-185.13 %}	510.813 K ^{142.28 %}	-1.208 M ^{-520.03 %}	287.627 K ^{124.83 %}	-1.158 M ^{46.94 %}	-2.183 M ^{-303.98 %}	1.070 M ^{3 926.51 %}	-27.968 K ^{96.43 %}	-783.673 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-660.765 K ^{-767.75 %}	98.954 K ^{-82.39 %}	561.811 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.672 M ^{53.21 %}	2.397 M ^{32.90 %}	1.803 M ^{191.01 %}	619.668 K	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-683.096 K	0.000 ^{100.00 %}	-198.613 K ^{-177.10 %}	-71.675 K ^{27.57 %}	-98.954 K ^{82.39 %}	-561.811 K ^{-147.59 %}	1.180 M ^{156.80 %}	-2.078 M ^{-244.57 %}	1.438 M ^{199.04 %}	-1.451 M ^{-202.36 %}	1.418 M ^{157.17 %}	-2.480 M ^{-36.35 %}	-1.819 M ^{-193.10 %}	-620.621 K ^{-654.41 %}	-82.266 K	0.000
Autre fonds de roulement	-1.736 M ^{-296.44 %}	-437.908 K ^{59.72 %}	-1.087 M ^{33.45 %}	-1.634 M ^{-244.85 %}	-473.760 K ^{-134.87 %}	1.359 M ^{164.98 %}	-2.091 M ^{-285.40 %}	1.128 M ^{149.70 %}	-2.269 M ^{42.61 %}	-3.954 M ^{-135.35 %}	-1.680 M ^{-772.83 %}	249.715 K ^{-95.09 %}	5.086 M ^{259.19 %}	-3.195 M ^{7.98 %}	-3.472 M ^{-90.87 %}	-1.819 M ^{-193.10 %}	-620.621 K ^{-654.41 %}	-82.266 K ^{-125.74 %}	319.572 K
Autres éléments non monétaires	16.022 M ^{2 260.54 %}	-741.581 K ^{-117.86 %}	4.152 M ^{31.13 %}	3.166 M ^{136.59 %}	-8.654 M ^{-228.30 %}	6.745 M ^{-59.03 %}	16.464 M ^{1 198.42 %}	-1.499 M ^{74.00 %}	-5.766 M ^{-7.51 %}	-5.363 M ^{-213.10 %}	4.742 M ^{403.41 %}	-1.563 M ^{53.14 %}	-3.335 M ^{33.27 %}	-4.997 M ^{-240.46 %}	-1.468 M ^{67.00 %}	-4.448 M ^{-287.98 %}	-1.146 M ^{-8.54 %}	-1.056 M ^{37.82 %}	-1.699 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.760 M ^{-55.12 %}	3.921 M ^{76.48 %}	2.222 M ^{-15.95 %}	2.644 M ^{-74.38 %}	10.320 M ^{61.94 %}	6.373 M ^{2.15 %}	6.239 M ^{14.22 %}	5.462 M ^{6.14 %}	5.146 M ^{17.41 %}	4.383 M ^{13.37 %}	3.866 M ^{-68.39 %}	12.230 M ^{15.80 %}	10.561 M ^{126.37 %}	4.665 M ^{141.38 %}	1.933 M ^{1 659.39 %}	109.857 K ^{-97.86 %}	5.125 M ^{116.18 %}	2.371 M ^{4 301.43 %}	-56.428 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.384 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.384 K ^{105.86 %}	-450.000 K ^{-102.83 %}	15.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-450.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	15.530 M ^{181.40 %}	-19.078 M ^{66.49 %}	-56.936 M ^{-714.51 %}	-6.990 M ^{-106.19 %}	112.958 M ^{309.64 %}	-53.881 M ^{-638.24 %}	10.011 M ^{321.62 %}	-4.517 M ^{-156.22 %}	8.034 M ^{-46.31 %}	14.965 M ^{-71.56 %}	52.627 M ^{249.09 %}	-35.298 M ^{-85.05 %}	-19.075 M ^{35.55 %}	-29.598 M ^{73.32 %}	-110.944 M ^{-85.59 %}	-59.779 M ^{-9.09 %}	-54.800 M ^{-695.92 %}	-6.885 M ^{-971.34 %}	-642.660 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	15.530 M ^{181.40 %}	-19.078 M ^{66.49 %}	-56.936 M ^{-714.51 %}	-6.990 M ^{-106.19 %}	112.958 M ^{309.64 %}	-53.881 M ^{-638.24 %}	10.011 M ^{321.62 %}	-4.517 M ^{-156.22 %}	8.034 M ^{-46.41 %}	14.992 M ^{-71.27 %}	52.177 M ^{368.98 %}	-19.398 M ^{-1.69 %}	-19.075 M ^{36.52 %}	-30.048 M ^{76.34 %}	-126.994 M ^{-112.44 %}	-59.779 M ^{-9.09 %}	-54.800 M ^{-695.92 %}	-6.885 M ^{-971.34 %}	-642.660 K
Remboursement de dette	-11.850 M ^{84.76 %}	-77.750 M ^{-294.38 %}	40.000 M ^{60.00 %}	25.000 M ^{200.00 %}	-25.000 M ^{-238.89 %}	18.000 M ^{-57.14 %}	42.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.738 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.512 M ^{-71.12 %}	12.161 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.086 M ^{347.22 %}	2.032 M ^{-96.82 %}	63.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.224 M ^{-90.19 %}	53.274 M ^{-58.05 %}	127.003 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.612 K ^{95.54 %}	-350.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.371 M	0.000 ^{100.00 %}	-225.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-5.197 M ^{29.48 %}	-7.370 M ^{-2.06 %}	-7.221 M ^{44.54 %}	-13.020 M ^{-31.15 %}	-9.928 M ^{-1.10 %}	-9.820 M ^{0.08 %}	-9.827 M ^{-0.08 %}	-9.820 M ^{14.47 %}	-11.481 M ^{-0.68 %}	-11.404 M ^{0.07 %}	-11.411 M ^{-2.62 %}	-11.120 M ^{-2.34 %}	-10.866 M ^{-32.17 %}	-8.221 M ^{-16.16 %}	-7.078 M ^{-0.11 %}	-7.070 M ^{-38.99 %}	-5.087 M ^{-128.64 %}	-2.225 M	0.000
Autres activités de financement	-150.921 K ^{-842.84 %}	-16.007 K ^{87.77 %}	-130.930 K ^{99.81 %}	-67.913 M ^{-19 303.78 %}	-350.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.000 K ^{99.63 %}	-60.000 M ^{-200.97 %}	59.421 M ^{96 447.72 %}	-61.674 K ^{90.97 %}	-682.912 K ^{29.36 %}	-966.779 K ^{-100.56 %}	171.411 M ^{2 389.58 %}	6.885 M ^{1 080.80 %}	-701.989 K ^{77.31 %}	-3.094 M ^{-109.68 %}	31.946 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-17.198 M ^{79.80 %}	-85.136 M ^{-335.44 %}	36.160 M ^{182.58 %}	-43.788 M ^{-24.12 %}	-35.278 M ^{-531.25 %}	8.180 M ^{-74.57 %}	32.173 M ^{427.64 %}	-9.820 M ^{16.12 %}	-11.706 M ^{85.21 %}	-79.141 M ^{-264.84 %}	48.010 M ^{2 390.69 %}	-2.096 M ^{77.98 %}	-9.517 M ^{53.00 %}	-20.248 M ^{-112.32 %}	164.333 M ^{3 161.54 %}	5.039 M ^{-89.39 %}	47.485 M ^{-60.98 %}	121.684 M ^{280.91 %}	31.946 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.090 M ^{69.79 %}	10.654 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	91.762 K ^{100.09 %}	-100.292 M ^{-440.56 %}	-18.553 M ^{61.46 %}	-48.134 M ^{-154.70 %}	88.000 M ^{323.76 %}	-39.328 M ^{-181.22 %}	48.422 M ^{645.61 %}	-8.875 M ^{-702.23 %}	1.474 M ^{102.47 %}	-59.767 M ^{-157.44 %}	104.053 M ^{1 223.21 %}	-9.264 M ^{48.62 %}	-18.032 M ^{60.48 %}	-45.631 M ^{-216.19 %}	39.272 M ^{171.89 %}	-54.630 M ^{-2 395.57 %}	-2.189 M ^{-101.87 %}	117.170 M ^{274.98 %}	31.247 M
Trésorerie au début de la période	3.318 M ^{-96.80 %}	103.610 M ^{-15.19 %}	122.164 M ^{-28.26 %}	170.298 M ^{106.93 %}	82.298 M ^{-32.34 %}	121.626 M ^{66.15 %}	73.205 M ^{-10.81 %}	82.079 M ^{1.83 %}	80.606 M ^{-42.58 %}	140.373 M ^{286.49 %}	36.320 M ^{-20.32 %}	45.584 M ^{-28.34 %}	63.615 M ^{-41.77 %}	109.246 M ^{56.12 %}	69.974 M ^{-43.84 %}	124.605 M ^{-1.73 %}	126.794 M ^{1 217.50 %}	9.624 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	3.410 M ^{2.77 %}	3.318 M ^{-96.80 %}	103.610 M ^{-15.19 %}	122.164 M ^{-28.26 %}	170.298 M ^{106.93 %}	82.298 M ^{-32.34 %}	121.626 M ^{66.15 %}	73.205 M ^{-10.81 %}	82.079 M ^{1.83 %}	80.606 M ^{-42.58 %}	140.373 M ^{286.49 %}	36.320 M ^{-20.32 %}	45.584 M ^{-28.34 %}	63.615 M ^{-41.77 %}	109.246 M ^{56.12 %}	69.974 M ^{-43.84 %}	124.605 M ^{-1.73 %}	126.794 M ^{305.78 %}	31.247 M
Trésorerie d'exploitation	1.760 M ^{-55.12 %}	3.921 M ^{76.48 %}	2.222 M ^{-15.95 %}	2.644 M ^{-74.38 %}	10.320 M ^{61.94 %}	6.373 M ^{2.15 %}	6.239 M ^{14.22 %}	5.462 M ^{6.14 %}	5.146 M ^{17.41 %}	4.383 M ^{13.37 %}	3.866 M ^{-68.39 %}	12.230 M ^{15.80 %}	10.561 M ^{126.37 %}	4.665 M ^{141.38 %}	1.933 M ^{1 659.39 %}	109.857 K ^{-97.86 %}	5.125 M ^{116.18 %}	2.371 M ^{4 301.43 %}	-56.428 K
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	1.760 M ^{-55.12 %}	3.921 M ^{76.48 %}	2.222 M ^{-15.95 %}	2.644 M ^{-74.38 %}	10.320 M ^{61.94 %}	6.373 M ^{2.15 %}	6.239 M ^{14.22 %}	5.462 M ^{6.14 %}	5.146 M ^{17.41 %}	4.383 M ^{13.37 %}	3.866 M ^{-68.39 %}	12.230 M ^{15.80 %}	10.561 M ^{126.37 %}	4.665 M ^{141.38 %}	1.933 M ^{1 659.39 %}	109.857 K ^{-97.86 %}	5.125 M ^{116.18 %}	2.371 M ^{4 301.43 %}	-56.428 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822523/000182252325000003/afcg-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822523/000182252324000014/afcg-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822523/000182252323000006/afcg-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1822523/000114036122008768/brhc10034929_10k.htm
2020

Advanced Flower Capital Inc. AFCG

Finances

Advanced Flower Capital Inc. ^AFCG