AgileThought, Inc. AGIL
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 176.846 M 11.46 % | 158.668 M -3.24 % | 163.987 M -5.59 % | 173.695 M |
| Bénéfice net | -20.128 M -0.40 % | -20.048 M 23.86 % | -26.332 M -57.61 % | -16.707 M |
| Bénéfice avant impôt | -18.674 M 4.67 % | -19.588 M 18.35 % | -23.991 M -124.87 % | -10.669 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.11 14.47 % | -0.12 15.62 % | -0.15 -138.18 % | -0.06 |
| EBITDA | 2.478 M 160.17 % | -4.118 M -511.32 % | -673.625 K -102.77 % | 24.320 M |
| Ratio de revenu net | -0.11 9.92 % | -0.13 21.31 % | -0.16 -66.94 % | -0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.01 153.99 % | -0.03 -531.81 % | 0.00 -102.93 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.33 11.63 % | 0.29 -5.15 % | 0.31 -9.68 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.127 M 23.56 % | 37.332 M -11.05 % | 41.971 M -6.88 % | 45.073 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 45.979 M 23.71 % | 37.167 M -11.45 % | 41.971 M -6.88 % | 45.073 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.44 18.52 % | -0.54 14.29 % | -0.63 98.30 % | -37.07 |
| Bénéfice par action | -0.44 18.52 % | -0.54 14.29 % | -0.63 98.30 % | -37.07 |
| Bénéfice brut | 57.687 M 24.42 % | 46.365 M -8.23 % | 50.522 M -14.73 % | 59.248 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.454 M 216.09 % | 460.000 K -80.35 % | 2.341 M -57.23 % | 5.474 M |
| Coût des revenus | 119.159 M 6.10 % | 112.303 M -1.02 % | 113.465 M -0.86 % | 114.447 M |
| Dépenses générales et administratives | 51.557 M 3.05 % | 50.032 M 55.54 % | 32.166 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.687 M 21.87 % | 8.769 M -37.17 % | 13.956 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 62.244 M 5.86 % | 58.801 M 27.49 % | 46.122 M -19.44 % | 57.251 M |
| Coût et dépenses | 181.403 M 6.02 % | 171.104 M 7.22 % | 159.587 M -7.05 % | 171.698 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 51.557 M 3.05 % | 50.032 M 55.54 % | 32.166 M -9.50 % | 35.543 M |
| Revenu d'intérêts | 12.890 M 18 314.29 % | 70.000 K -37.50 % | 112.000 K -99.12 % | 12.666 M |
| Frais d'intérêts | 12.890 M -21.67 % | 16.457 M -4.83 % | 17.293 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 7.025 M 19.07 % | 5.900 M -40.15 % | 9.858 M 13.74 % | 8.667 M |
| Résultat d'exploitation | 2.586 M 120.79 % | -12.436 M -405.10 % | 4.076 M -77.25 % | 17.919 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 118.66 % | -0.08 -415.33 % | 0.02 -75.91 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.127 M -66.47 % | -8.486 M 63.61 % | -23.317 M 18.44 % | -28.588 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 73.460 M 32.98 % | 55.242 M -59.49 % | 136.383 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.055 M 0.64 % | 80.536 M |
| Dette totale | 82.151 M 28.96 % | 63.705 M -56.26 % | 145.639 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -17.776 M -2.38 % | -17.362 M -2.24 % | -16.981 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -106.431 M -23.40 % | -86.251 M -30.33 % | -66.181 M -65.44 % | -40.004 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 79.816 M -15.67 % | 94.648 M 420.10 % | 18.198 M -68.82 % | 58.371 M |
| Autres passifs non courants | 2.306 M -74.48 % | 9.037 M 44.25 % | 6.265 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 42.865 M -6.88 % | 46.033 M -64.85 % | 130.973 M 13.56 % | 115.334 M |
| Total des passifs non courants | 48.798 M -15.62 % | 57.832 M -57.86 % | 137.238 M 18.99 % | 115.334 M |
| Autres passifs courants | 22.816 M 22.87 % | 18.569 M -53.57 % | 39.993 M -20.14 % | 50.082 M |
| Revenus reportés | 2.151 M 20.23 % | 1.789 M -16.52 % | 2.143 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 39.286 M 122.31 % | 17.672 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 86.571 M 25.78 % | 68.830 M 6.14 % | 64.846 M -7.29 % | 69.948 M |
| Passifs totaux | 135.369 M 6.87 % | 126.662 M -37.32 % | 202.084 M -2.95 % | 208.221 M |
| Autres actifs non courants | 677.000 K -58.00 % | 1.612 M 248.16 % | 463.000 K 100.23 % | -203.665 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 61.355 M -7.36 % | 66.233 M -7.38 % | 71.511 M -30.34 % | 102.655 M |
| GoodWill | 87.661 M 1.12 % | 86.694 M -2.38 % | 88.809 M 2.10 % | 86.984 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 149.016 M -2.56 % | 152.927 M -4.61 % | 160.320 M -15.46 % | 189.639 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.706 M 1.73 % | 9.541 M -17.40 % | 11.551 M -17.65 % | 14.026 M |
| Total des actifs non courants | 159.399 M -2.85 % | 164.080 M -4.79 % | 172.334 M -15.38 % | 203.665 M |
| Autres actifs circulants | 9.860 M 28.60 % | 7.667 M -55.95 % | 17.407 M -21.65 % | 22.216 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.055 M 0.64 % | 80.536 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.691 M 2.69 % | 8.463 M -8.57 % | 9.256 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 8.691 M 2.69 % | 8.463 M -8.57 % | 9.256 M -88.51 % | 80.536 M |
| Total des actifs courants | 55.840 M -2.43 % | 57.230 M 19.36 % | 47.948 M -22.45 % | 61.826 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 177.000 K 0.57 % | 176.000 K 100.22 % | -80.536 M |
| Créances nettes | 37.289 M -9.27 % | 41.100 M 15.14 % | 35.695 M -9.88 % | 39.610 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.101 M |
| Compte à payer | 11.427 M -45.51 % | 20.970 M 27.20 % | 16.486 M -17.01 % | 19.866 M |
| Impôts à payer | 10.891 M 10.79 % | 9.830 M 17.49 % | 8.367 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -2.762 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -54.000 K 45.45 % | -99.000 K 27.74 % | -137.000 K -184.05 % | 163.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 204.126 M 2.91 % | 198.355 M 134.70 % | 84.513 M -13.95 % | 98.212 M |
| Impôts différés passifs non courants | 3.627 M 31.32 % | 2.762 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.939 M |
| Actifs totaux | 215.239 M -2.74 % | 221.310 M 0.47 % | 220.282 M -17.37 % | 266.592 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 735.000 K 403.72 % | -242.000 K -117.31 % | 1.398 M 165.54 % | -2.133 M |
| Rémunération à base d'actions | 5.771 M -10.96 % | 6.481 M 2 971.56 % | 211.000 K -87.51 % | 1.689 M |
| Variation du fonds de roulement | -9.908 M 43.33 % | -17.485 M -678.59 % | 3.022 M 580.63 % | 444.000 K |
| Comptes débiteurs | 3.184 M 131.05 % | -10.253 M -160.79 % | 16.866 M 3 698.65 % | 444.000 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -12.974 M -11.30 % | -11.657 M | 0.000 |
| Comptes à payer | -10.056 M -374.98 % | 3.657 M 208.20 % | -3.380 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.036 M -245.61 % | 2.085 M 74.77 % | 1.193 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 5.210 M 355.64 % | -2.038 M -118.91 % | 10.777 M -25.91 % | 14.546 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.292 M 64.29 % | -23.223 M -2 078.52 % | -1.066 M -116.38 % | 6.506 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.018 M -11.14 % | -916.000 K 42.21 % | -1.585 M -134.47 % | -676.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.360 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.018 M -11.14 % | -916.000 K 42.21 % | -1.585 M 96.63 % | -47.036 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 52.525 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -523.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.485 M -59.73 % | 23.551 M 256.51 % | 6.606 M -80.35 % | 33.621 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.485 M -59.73 % | 23.551 M 256.51 % | 6.606 M -80.35 % | 33.621 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -124.000 K 39.22 % | -204.000 K 77.05 % | -889.000 K -18.22 % | -752.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 51.000 K 106.44 % | -792.000 K -125.83 % | 3.066 M 140.02 % | -7.661 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.640 M -8.40 % | 9.432 M 48.16 % | 6.366 M -54.62 % | 14.027 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.691 M 0.59 % | 8.640 M -8.40 % | 9.432 M 48.16 % | 6.366 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.292 M 64.29 % | -23.223 M -2 078.52 % | -1.066 M -116.38 % | 6.506 M |
| Dépenses en capital | -1.018 M -11.14 % | -916.000 K 42.21 % | -1.585 M -134.47 % | -676.000 K |
| Cash-flow disponible | -9.310 M 61.43 % | -24.139 M -810.56 % | -2.651 M -145.47 % | 5.830 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 38.325 M -8.41 % | 41.844 M -2.83 % | 43.061 M -0.77 % | 43.395 M -6.00 % | 46.166 M 4.39 % | 44.224 M 5.06 % | 42.095 M 4.14 % | 40.420 M 3.80 % | 38.940 M 4.64 % | 37.213 M 7.95 % | 34.474 M -14.06 % | 40.114 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -20.294 M 46.69 % | -38.071 M -893.48 % | 4.798 M 131.80 % | -15.089 M -330.87 % | -3.502 M 44.82 % | -6.347 M -5.48 % | -6.017 M 43.23 % | -10.599 M -2 678.83 % | 411.000 K 110.63 % | -3.865 M 41.63 % | -6.621 M 35.89 % | -10.327 M -9 636.02 % | -106.070 K -128.50 % | 372.169 K |
| Bénéfice avant impôt | -19.879 M 47.76 % | -38.052 M -749.68 % | 5.857 M 139.17 % | -14.954 M -323.63 % | -3.530 M 41.62 % | -6.047 M -9.93 % | -5.501 M 48.55 % | -10.691 M -1 121.11 % | 1.047 M 123.57 % | -4.443 M 34.35 % | -6.768 M 27.56 % | -9.343 M -8 708.33 % | -106.070 K -128.50 % | 372.169 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.52 42.96 % | -0.91 -768.58 % | 0.14 139.47 % | -0.34 -350.68 % | -0.08 44.08 % | -0.14 -4.63 % | -0.13 50.59 % | -0.26 -1 083.72 % | 0.03 122.52 % | -0.12 39.18 % | -0.20 15.71 % | -0.23 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.241 M 87.03 % | -40.394 M -1 616.86 % | 2.663 M 266.02 % | -1.604 M -234.79 % | 1.190 M 1 703.03 % | 66.000 K 102.84 % | -2.327 M 66.68 % | -6.984 M -318.93 % | 3.190 M 37.98 % | 2.312 M -13.95 % | 2.687 M 62.16 % | 1.657 M 1 475.47 % | -120.468 K | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -0.53 41.80 % | -0.91 -916.55 % | 0.11 132.04 % | -0.35 -358.38 % | -0.08 47.15 % | -0.14 -0.41 % | -0.14 45.49 % | -0.26 -2 584.41 % | 0.01 110.16 % | -0.10 45.92 % | -0.19 25.40 % | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.14 85.83 % | -0.97 -1 660.98 % | 0.06 267.31 % | -0.04 -243.40 % | 0.03 1 627.18 % | 0.00 102.70 % | -0.06 68.01 % | -0.17 -310.92 % | 0.08 31.86 % | 0.06 -20.29 % | 0.08 88.69 % | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.32 -6.21 % | 0.34 8.26 % | 0.32 -7.92 % | 0.34 2.84 % | 0.33 6.65 % | 0.31 5.26 % | 0.30 11.62 % | 0.27 -14.58 % | 0.31 5.54 % | 0.30 14.84 % | 0.26 -26.87 % | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 48.820 M -2.42 % | 50.033 M 8.82 % | 45.979 M -0.44 % | 46.182 M 0.30 % | 46.043 M 0.04 % | 46.023 M 8.32 % | 42.489 M 12.90 % | 37.633 M -10.33 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 48.319 M -3.43 % | 50.033 M 8.82 % | 45.979 M 0.58 % | 45.715 M 3.17 % | 44.313 M -2.26 % | 45.336 M 11.19 % | 40.773 M 8.34 % | 37.633 M -8.43 % | 41.100 M -2.08 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M 0.00 % | 41.971 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.42 44.74 % | -0.76 -860.00 % | 0.10 130.30 % | -0.33 -333.64 % | -0.08 45.64 % | -0.14 0.00 % | -0.14 50.00 % | -0.28 -2 957.14 % | 0.01 110.64 % | -0.09 42.44 % | -0.16 36.00 % | -0.25 -499.52 % | -0.04 -127.43 % | 0.15 |
| Bénéfice par action | -0.42 44.74 % | -0.76 -860.00 % | 0.10 130.30 % | -0.33 -333.64 % | -0.08 45.64 % | -0.14 0.00 % | -0.14 50.00 % | -0.28 -2 957.14 % | 0.01 110.64 % | -0.09 42.44 % | -0.16 36.00 % | -0.25 -499.52 % | -0.04 -127.80 % | 0.15 |
| Bénéfice brut | 12.285 M -14.10 % | 14.301 M 5.20 % | 13.594 M -8.63 % | 14.878 M -3.33 % | 15.391 M 11.34 % | 13.824 M 10.58 % | 12.501 M 16.25 % | 10.754 M -11.33 % | 12.128 M 10.44 % | 10.982 M 23.96 % | 8.859 M -37.15 % | 14.096 M 11 801.03 % | -120.468 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 430.000 K 2 163.16 % | 19.000 K -98.27 % | 1.096 M 711.85 % | 135.000 K 582.14 % | -28.000 K -111.16 % | 251.000 K -46.93 % | 473.000 K 392.71 % | 96.000 K -80.76 % | 499.000 K 182.07 % | -608.000 K -410.92 % | -119.000 K -111.76 % | 1.012 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 26.040 M -5.46 % | 27.543 M -6.53 % | 29.467 M 3.33 % | 28.517 M -7.34 % | 30.775 M 1.23 % | 30.400 M 2.72 % | 29.594 M -0.24 % | 29.666 M 10.64 % | 26.812 M 2.21 % | 26.231 M 2.40 % | 25.615 M -1.55 % | 26.018 M 21 497.44 % | 120.468 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 15.823 M -6.73 % | 16.964 M 75.27 % | 9.679 M -35.96 % | 15.115 M 10.93 % | 13.626 M 3.72 % | 13.137 M -2.01 % | 13.406 M -24.08 % | 17.657 M 73.29 % | 10.189 M 16.05 % | 8.780 M 2.30 % | 8.583 M -4.98 % | 9.033 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -361.000 K -110.82 % | 3.335 M 10.80 % | 3.010 M 0.67 % | 2.990 M 29.33 % | 2.312 M 1 222.33 % | -206.000 K 68.21 % | -648.000 K -700.00 % | -81.000 K -104.70 % | 1.723 M 3 070.69 % | -58.000 K -181.69 % | 71.000 K 126.10 % | -272.000 K | 0.000 -100.00 % | 372.169 K |
| Dépenses de fonctionnement | 21.201 M 4.44 % | 20.299 M 59.97 % | 12.689 M -29.91 % | 18.105 M 13.60 % | 15.938 M 2.75 % | 15.512 M -2.59 % | 15.925 M -17.52 % | 19.307 M 55.95 % | 12.380 M 10.64 % | 11.189 M -17.61 % | 13.581 M -2.62 % | 13.947 M | 0.000 -100.00 % | 372.169 K |
| Coût et dépenses | 47.241 M -1.26 % | 47.842 M 13.49 % | 42.156 M -9.58 % | 46.622 M -0.19 % | 46.713 M 1.74 % | 45.912 M 0.86 % | 45.519 M -7.05 % | 48.973 M 24.96 % | 39.192 M 4.74 % | 37.420 M -4.53 % | 39.196 M -1.92 % | 39.965 M 33 074.79 % | 120.468 K -67.63 % | 372.169 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.823 M -6.73 % | 16.964 M 75.27 % | 9.679 M -35.96 % | 15.115 M 10.93 % | 13.626 M 3.72 % | 13.137 M -2.01 % | 13.406 M -24.08 % | 17.657 M 73.29 % | 10.189 M 16.05 % | 8.780 M 2.30 % | 8.583 M -4.98 % | 9.033 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 15.710 M 272.54 % | 4.217 M 15.38 % | 3.655 M 16.29 % | 3.143 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -80.00 % | 20.000 K -13.04 % | 23.000 K | 0.000 -100.00 % | 27.000 K -25.00 % | 36.000 K -81.74 % | 197.174 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 15.710 M 272.54 % | 4.217 M 15.38 % | 3.655 M 16.29 % | 3.143 M 13.10 % | 2.779 M -16.12 % | 3.313 M -23.66 % | 4.340 M 6.77 % | 4.065 M 9.16 % | 3.724 M -13.96 % | 4.328 M -3.61 % | 4.490 M 2.05 % | 4.400 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.358 M -34.15 % | 3.581 M 103.81 % | 1.757 M 8.26 % | 1.623 M -6.56 % | 1.737 M -33.55 % | 2.614 M 49.80 % | 1.745 M -7.18 % | 1.880 M 9.37 % | 1.719 M -32.69 % | 2.554 M 2.04 % | 2.503 M 46.46 % | 1.709 M 3 243.38 % | 51.116 K 8.07 % | 47.300 K |
| Résultat d'exploitation | -5.289 M 11.82 % | -5.998 M -529.96 % | 1.395 M 143.23 % | -3.227 M -204.15 % | -1.061 M 89.45 % | -10.055 M -1 860.04 % | -513.000 K 91.12 % | -5.775 M -289.47 % | 3.048 M 155.49 % | 1.193 M 116.73 % | -7.133 M 10.22 % | -7.945 M -6 495.11 % | -120.468 K -132.37 % | 372.169 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.14 3.72 % | -0.14 -542.47 % | 0.03 143.56 % | -0.07 -223.57 % | -0.02 89.89 % | -0.23 -1 765.68 % | -0.01 91.47 % | -0.14 -282.53 % | 0.08 144.16 % | 0.03 115.49 % | -0.21 -4.47 % | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.590 M 54.48 % | -32.054 M -747.42 % | 4.951 M 142.22 % | -11.727 M -293.13 % | -2.983 M -174.43 % | 4.008 M 180.35 % | -4.988 M -1.46 % | -4.916 M -493.76 % | 1.248 M 129.47 % | -4.236 M 24.40 % | -5.603 M 39.53 % | -9.266 M -64 456.16 % | 14.398 K | 0.000 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 91.288 M 5.09 % | 86.866 M 18.25 % | 73.460 M 1.62 % | 72.289 M 5.07 % | 68.802 M 12.88 % | 60.950 M 10.33 % | 55.242 M -30.60 % | 79.600 M -31.72 % | 116.575 M 180 403.15 % | -64.655 K -100.05 % | 136.383 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.057 M | 0.000 -100.00 % | 81.053 M 0.00 % | 81.050 M 0.64 % | 80.536 M |
| Dette totale | 95.067 M 5.58 % | 90.040 M 9.60 % | 82.151 M -0.60 % | 82.650 M 3.46 % | 79.883 M 25.90 % | 63.451 M -0.40 % | 63.705 M -23.91 % | 83.726 M -30.34 % | 120.191 M | 0.000 -100.00 % | 145.639 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -17.621 M -2.78 % | -17.145 M 3.55 % | -17.776 M 4.29 % | -18.572 M -3.48 % | -17.948 M -5.49 % | -17.014 M 2.00 % | -17.362 M -1.48 % | -17.109 M -5.68 % | -16.189 M | 0.000 100.00 % | -16.981 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -164.784 M -14.05 % | -144.490 M -35.76 % | -106.431 M 4.31 % | -111.229 M -15.69 % | -96.143 M -3.83 % | -92.598 M -7.36 % | -86.251 M -7.50 % | -80.234 M -15.22 % | -69.635 M -24 369.58 % | 286.923 K 100.43 % | -66.181 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 67.757 M 2 258 460.03 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 29.234 M -33.52 % | 43.974 M -44.91 % | 79.816 M 9.19 % | 73.098 M -15.78 % | 86.795 M -2.71 % | 89.213 M -5.74 % | 94.648 M 24.01 % | 76.324 M 386.54 % | 15.687 M | 0.000 -100.00 % | 18.198 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 177.000 K -88.18 % | 1.498 M -74.07 % | 5.776 M -30.69 % | 8.333 M 169.41 % | 3.093 M -75.71 % | 12.734 M -18.15 % | 15.558 M 16.02 % | 13.410 M -41.99 % | 23.115 M 188.97 % | 7.999 M 27.68 % | 6.265 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.270 M -33.08 % | 3.392 M -91.39 % | 39.395 M -42.91 % | 69.008 M -8.08 % | 75.077 M 50.05 % | 50.036 M 18.36 % | 42.274 M -1.93 % | 43.106 M -56.76 % | 99.690 M | 0.000 -100.00 % | 130.973 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.125 M -25.42 % | 8.213 M -83.17 % | 48.798 M -39.07 % | 80.094 M -0.97 % | 80.878 M 28.85 % | 62.770 M 8.54 % | 57.832 M 2.33 % | 56.516 M -53.98 % | 122.805 M 1 435.23 % | 7.999 M -94.17 % | 137.238 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 28.454 M -22.25 % | 36.596 M 46.92 % | 24.908 M 2.13 % | 24.388 M 1.20 % | 24.100 M 15.49 % | 20.868 M -2.50 % | 21.403 M -9.88 % | 23.749 M -50.94 % | 48.412 M 10 205.95 % | 469.748 K -98.83 % | 39.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 3.515 M 1.83 % | 3.452 M 60.48 % | 2.151 M -20.04 % | 2.690 M -34.66 % | 4.117 M 69.70 % | 2.426 M 35.61 % | 1.789 M 51.74 % | 1.179 M -59.69 % | 2.925 M | 0.000 -100.00 % | 2.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 92.797 M 7.10 % | 86.648 M 132.96 % | 37.194 M 172.64 % | 13.642 M 183.85 % | 4.806 M -64.17 % | 13.415 M -9.59 % | 14.838 M -63.47 % | 40.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 151.234 M 6.63 % | 141.826 M 63.83 % | 86.571 M 44.07 % | 60.090 M 7.20 % | 56.055 M -18.19 % | 68.520 M -0.45 % | 68.830 M -28.62 % | 96.427 M 11.28 % | 86.653 M 18 346.70 % | 469.748 K -99.28 % | 64.846 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 157.359 M 4.93 % | 149.970 M 10.79 % | 135.369 M -3.42 % | 140.168 M 2.36 % | 136.933 M 4.30 % | 131.290 M 3.65 % | 126.662 M -17.18 % | 152.943 M -26.98 % | 209.458 M 2 373.26 % | 8.469 M -95.81 % | 202.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 557.000 K -99.10 % | 61.667 M 9 008.86 % | 677.000 K 5.45 % | 642.000 K -2.58 % | 659.000 K -64.34 % | 1.848 M 14.64 % | 1.612 M 3.07 % | 1.564 M 158.94 % | 604.000 K -99.25 % | 81.057 M 17 406.97 % | 463.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 60.602 M -0.78 % | 61.076 M -0.45 % | 61.355 M -1.04 % | 61.999 M -2.46 % | 63.563 M -2.74 % | 65.352 M -1.33 % | 66.233 M -2.21 % | 67.727 M -3.09 % | 69.887 M | 0.000 -100.00 % | 71.511 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 70.067 M 0.47 % | 69.740 M -20.44 % | 87.661 M 1.27 % | 86.563 M -0.27 % | 86.796 M -0.53 % | 87.262 M 0.66 % | 86.694 M -0.10 % | 86.781 M -0.85 % | 87.526 M | 0.000 -100.00 % | 88.809 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 130.669 M -0.11 % | 130.816 M -12.21 % | 149.016 M 0.31 % | 148.562 M -1.20 % | 150.359 M -1.48 % | 152.614 M -0.20 % | 152.927 M -1.02 % | 154.508 M -1.85 % | 157.413 M | 0.000 -100.00 % | 160.320 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.872 M -15.04 % | 9.266 M -4.53 % | 9.706 M 10.60 % | 8.776 M -3.68 % | 9.111 M 7.34 % | 8.488 M -11.04 % | 9.541 M -3.97 % | 9.935 M -6.82 % | 10.662 M | 0.000 -100.00 % | 11.551 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 139.098 M -1.12 % | 140.673 M -11.75 % | 159.399 M 0.90 % | 157.980 M -1.34 % | 160.129 M -1.73 % | 162.950 M -0.69 % | 164.080 M -1.16 % | 166.007 M -1.58 % | 168.679 M 108.10 % | 81.057 M -52.97 % | 172.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 7.562 M -87.73 % | 61.620 M 240.67 % | 18.088 M 1 352.85 % | 1.245 M -91.44 % | 14.538 M -19.75 % | 18.116 M 4.23 % | 17.380 M 108.99 % | 8.316 M -62.00 % | 21.882 M | 0.000 -100.00 % | 17.407 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.057 M | 0.000 -100.00 % | 81.053 M 0.00 % | 81.050 M 0.64 % | 80.536 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.779 M 19.06 % | 3.174 M -63.48 % | 8.691 M -16.12 % | 10.361 M -6.50 % | 11.081 M 343.06 % | 2.501 M -70.45 % | 8.463 M 105.11 % | 4.126 M 14.10 % | 3.616 M 5 492.76 % | 64.655 K -99.30 % | 9.256 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.779 M 19.06 % | 3.174 M -63.48 % | 8.691 M -16.12 % | 10.361 M -6.50 % | 11.081 M 343.06 % | 2.501 M -70.45 % | 8.463 M 105.11 % | 4.126 M 14.10 % | 3.616 M -95.54 % | 81.122 M 776.43 % | 9.256 M -88.58 % | 81.053 M 0.00 % | 81.050 M 0.64 % | 80.536 M |
| Total des actifs courants | 47.495 M 1 396.38 % | 3.174 M -94.32 % | 55.840 M 0.97 % | 55.302 M -13.05 % | 63.599 M 10.51 % | 57.553 M 0.56 % | 57.230 M -9.53 % | 63.260 M 12.03 % | 56.466 M 33 496.12 % | 168.073 K -99.65 % | 47.948 M -40.84 % | 81.053 M 0.00 % | 81.050 M 0.64 % | 80.536 M |
| Inventaire | 245.000 K 100.49 % | -50.166 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.000 K -6.60 % | 212.000 K 19.77 % | 177.000 K | 0.000 -100.00 % | 194.000 K | 0.000 -100.00 % | 176.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 36.154 M 23.81 % | 29.202 M 0.49 % | 29.061 M -33.49 % | 43.696 M -12.74 % | 50.074 M 1.37 % | 49.396 M 57.38 % | 31.387 M -38.24 % | 50.818 M 12.05 % | 45.354 M | 0.000 -100.00 % | 35.695 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 50.166 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 16.339 M 8.89 % | 15.005 M 31.31 % | 11.427 M 7.61 % | 10.619 M -21.14 % | 13.465 M -41.60 % | 23.057 M 9.95 % | 20.970 M 0.76 % | 20.812 M -28.15 % | 28.966 M | 0.000 -100.00 % | 16.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 10.129 M 8 003.20 % | 125.000 K -98.85 % | 10.891 M 24.45 % | 8.751 M -8.53 % | 9.567 M 9.29 % | 8.754 M -10.95 % | 9.830 M -2.35 % | 10.067 M 8.54 % | 9.275 M | 0.000 -100.00 % | 8.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 170.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -83.000 K -20.29 % | -69.000 K -27.78 % | -54.000 K -237.50 % | -16.000 K -45.45 % | -11.000 K 79.25 % | -53.000 K 46.46 % | -99.000 K 34.87 % | -152.000 K -7 700.00 % | 2.000 K | 0.000 100.00 % | -137.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 211.717 M 2.94 % | 205.673 M 10.37 % | 186.350 M -8.16 % | 202.910 M 1.00 % | 200.892 M 1.02 % | 198.873 M 9.88 % | 180.993 M 4.13 % | 173.815 M 103.72 % | 85.320 M 208.50 % | -78.638 M -193.05 % | 84.513 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 3.678 M 10.68 % | 3.323 M -8.38 % | 3.627 M 31.75 % | 2.753 M 1.66 % | 2.708 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -69.000 K | 0.000 100.00 % | -16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 186.593 M -3.82 % | 194.013 M -9.86 % | 215.239 M 0.92 % | 213.282 M -4.67 % | 223.728 M 1.46 % | 220.503 M -0.36 % | 221.310 M -3.47 % | 229.267 M 1.83 % | 225.145 M 177.19 % | 81.225 M -63.13 % | 220.282 M 171.77 % | 81.053 M 0.00 % | 81.050 M 0.64 % | 80.536 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 290.000 K 160.17 % | -482.000 K -161.01 % | 790.000 K 1 925.64 % | 39.000 K 225.81 % | -31.000 K 50.79 % | -63.000 K 82.60 % | -362.000 K -454.90 % | 102.000 K 85.45 % | 55.000 K 248.65 % | -37.000 K -100.73 % | 5.054 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 989.000 K -36.07 % | 1.547 M 27.22 % | 1.216 M -39.74 % | 2.018 M -0.05 % | 2.019 M 289.77 % | 518.000 K 128.31 % | -1.830 M -128.29 % | 6.469 M 199.71 % | -6.488 M -54 166.67 % | 12.000 K -61.29 % | 31.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.867 M 121.29 % | 3.555 M 293.00 % | -1.842 M -219.53 % | 1.541 M 122.06 % | -6.984 M -166.26 % | -2.623 M -464.81 % | 719.000 K 103.92 % | -18.340 M -474.21 % | 4.901 M 202.85 % | -4.765 M -792.32 % | -534.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 1.802 M 5 248.57 % | -35.000 K -100.73 % | 4.784 M -14.40 % | 5.589 M 788.30 % | -812.000 K 87.27 % | -6.377 M -211.88 % | 5.700 M 183.20 % | -6.851 M -128.82 % | -2.994 M 50.98 % | -6.108 M -159.07 % | 10.341 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.773 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 518.000 K 112.45 % | -4.162 M 25.02 % | -5.551 M -337.53 % | 2.337 M 141.75 % | -5.598 M 29.21 % | -7.908 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.545 M -56.96 % | 3.590 M 364.42 % | 773.000 K 125.13 % | -3.076 M 69.19 % | -9.984 M -547.51 % | 2.231 M 152.25 % | -4.270 M -12.46 % | -3.797 M -189.05 % | 4.264 M -42.84 % | 7.460 M 218.09 % | -6.317 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.747 M 177.27 % | -3.555 M 51.95 % | -7.399 M -661.21 % | -972.000 K -125.50 % | 3.812 M 279.30 % | 1.005 M 241.35 % | -711.000 K 90.76 % | -7.692 M -311.84 % | 3.631 M 159.36 % | -6.117 M -34.20 % | -4.558 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 11.003 M -65.20 % | 31.616 M 514.47 % | -7.628 M -181.07 % | 9.409 M 250.04 % | 2.688 M 262.75 % | 741.000 K 87.12 % | 396.000 K -85.38 % | 2.709 M 139.76 % | -6.814 M -507.78 % | 1.671 M 195.32 % | -1.753 M -2 473.60 % | 73.854 K -30.37 % | 106.070 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.198 M 278.84 % | -1.229 M -644.85 % | -165.000 K -144.84 % | 368.000 K 110.87 % | -3.384 M 33.79 % | -5.111 M -148.11 % | -2.060 M 88.53 % | -17.967 M -1 592.28 % | 1.204 M 127.36 % | -4.400 M -226.41 % | -1.348 M -1 725.22 % | -73.854 K 30.37 % | -106.070 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -481.000 K -17.03 % | -411.000 K -21.96 % | -337.000 K -17.42 % | -287.000 K 7.72 % | -311.000 K -274.70 % | -83.000 K 54.89 % | -184.000 K 22.69 % | -238.000 K 10.19 % | -265.000 K -15.72 % | -229.000 K 62.34 % | -608.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -481.000 K -17.03 % | -411.000 K -21.96 % | -337.000 K -17.42 % | -287.000 K 7.72 % | -311.000 K -274.70 % | -83.000 K 54.89 % | -184.000 K 22.69 % | -238.000 K 10.19 % | -265.000 K -15.72 % | -229.000 K 62.34 % | -608.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.925 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -18.000 K 88.89 % | -162.000 K -179.31 % | -58.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -879.000 K 76.47 % | -3.735 M -254.70 % | -1.053 M -5.30 % | -1.000 M -108.19 % | 12.207 M 1 924.66 % | -669.000 K -109.73 % | 6.879 M -63.14 % | 18.664 M 155 433.33 % | 12.000 K 100.60 % | -2.004 M -227.45 % | -612.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -879.000 K 76.47 % | -3.735 M -254.70 % | -1.053 M -5.30 % | -1.000 M -108.19 % | 12.207 M 1 924.66 % | -669.000 K -109.73 % | 6.879 M -63.14 % | 18.664 M 155 433.33 % | 12.000 K 100.60 % | -2.004 M -227.45 % | -612.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 12.000 K 108.45 % | -142.000 K -23.48 % | -115.000 K -11 600.00 % | 1.000 K -98.15 % | 54.000 K 184.38 % | -64.000 K 47.11 % | -121.000 K 15.38 % | -143.000 K -184.12 % | 170.000 K 254.55 % | -110.000 K -182.05 % | -39.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 850.000 K 106.04 % | -14.066 M -742.28 % | -1.670 M -81.92 % | -918.000 K -110.72 % | 8.566 M 244.53 % | -5.927 M -231.30 % | 4.514 M 1 328.48 % | 316.000 K -71.81 % | 1.121 M 116.62 % | -6.743 M -158.65 % | -2.607 M -3 429.94 % | -73.854 K 30.37 % | -106.070 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.174 M -63.48 % | 8.691 M -16.12 % | 10.361 M -8.14 % | 11.279 M 315.74 % | 2.713 M -68.60 % | 8.640 M 109.40 % | 4.126 M 8.29 % | 3.810 M 41.69 % | 2.689 M -71.49 % | 9.432 M -21.65 % | 12.039 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.024 M 174.87 % | -5.375 M -161.85 % | 8.691 M -16.12 % | 10.361 M -8.14 % | 11.279 M 315.74 % | 2.713 M -68.60 % | 8.640 M 109.40 % | 4.126 M 8.29 % | 3.810 M 41.69 % | 2.689 M -71.49 % | 9.432 M 12 871.14 % | -73.854 K 30.37 % | -106.070 K |
| Trésorerie d'exploitation | 2.198 M 278.84 % | -1.229 M -644.85 % | -165.000 K -144.84 % | 368.000 K 110.87 % | -3.384 M 33.79 % | -5.111 M -148.11 % | -2.060 M 88.53 % | -17.967 M -1 592.28 % | 1.204 M 127.36 % | -4.400 M -226.41 % | -1.348 M -1 725.22 % | -73.854 K 30.37 % | -106.070 K |
| Dépenses en capital | -481.000 K -17.03 % | -411.000 K -21.96 % | -337.000 K -17.42 % | -287.000 K 7.72 % | -311.000 K -274.70 % | -83.000 K 54.89 % | -184.000 K 22.69 % | -238.000 K 10.19 % | -265.000 K -15.72 % | -229.000 K 62.34 % | -608.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 1.717 M 204.70 % | -1.640 M -226.69 % | -502.000 K -719.75 % | 81.000 K 102.19 % | -3.695 M 28.86 % | -5.194 M -131.46 % | -2.244 M 87.67 % | -18.205 M -2 038.76 % | 939.000 K 120.29 % | -4.629 M -136.66 % | -1.956 M -2 548.47 % | -73.854 K 30.37 % | -106.070 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |