AgileThought, Inc. ^AGIL

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	176.846 M ^{11.46 %}	158.668 M ^{-3.24 %}	163.987 M ^{-5.59 %}	173.695 M
Net income	-20.128 M ^{-0.40 %}	-20.048 M ^{23.86 %}	-26.332 M ^{-57.61 %}	-16.707 M
Income before tax	-18.674 M ^{4.67 %}	-19.588 M ^{18.35 %}	-23.991 M ^{-124.87 %}	-10.669 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{14.47 %}	-0.12 ^{15.62 %}	-0.15 ^{-138.18 %}	-0.06
EBITDA	2.478 M ^{160.17 %}	-4.118 M ^{-511.32 %}	-673.625 K ^{-102.77 %}	24.320 M
Net income ratio	-0.11 ^{9.92 %}	-0.13 ^{21.31 %}	-0.16 ^{-66.94 %}	-0.10
Ratio EBITDA	0.01 ^{153.99 %}	-0.03 ^{-531.81 %}	0.00 ^{-102.93 %}	0.14
Gross profit ratio	0.33 ^{11.63 %}	0.29 ^{-5.15 %}	0.31 ^{-9.68 %}	0.34
Weighted average shs out dil	46.127 M ^{23.56 %}	37.332 M ^{-11.05 %}	41.971 M ^{-6.88 %}	45.073 M
Weighted average shs out	45.979 M ^{23.71 %}	37.167 M ^{-11.45 %}	41.971 M ^{-6.88 %}	45.073 M
EPS diluted	-0.44 ^{18.52 %}	-0.54 ^{14.29 %}	-0.63 ^{98.30 %}	-37.07
Earnings per share	-0.44 ^{18.52 %}	-0.54 ^{14.29 %}	-0.63 ^{98.30 %}	-37.07
Gross profit	57.687 M ^{24.42 %}	46.365 M ^{-8.23 %}	50.522 M ^{-14.73 %}	59.248 M
Income tax expense	1.454 M ^{216.09 %}	460.000 K ^{-80.35 %}	2.341 M ^{-57.23 %}	5.474 M
Cost of revenue	119.159 M ^{6.10 %}	112.303 M ^{-1.02 %}	113.465 M ^{-0.86 %}	114.447 M
General and administrative expenses	51.557 M ^{3.05 %}	50.032 M ^{55.54 %}	32.166 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.687 M ^{21.87 %}	8.769 M ^{-37.17 %}	13.956 M	0.000
Operating expenses	62.244 M ^{5.86 %}	58.801 M ^{27.49 %}	46.122 M ^{-19.44 %}	57.251 M
Cost and expenses	181.403 M ^{6.02 %}	171.104 M ^{7.22 %}	159.587 M ^{-7.05 %}	171.698 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	51.557 M ^{3.05 %}	50.032 M ^{55.54 %}	32.166 M ^{-9.50 %}	35.543 M
Interest income	12.890 M ^{18 314.29 %}	70.000 K ^{-37.50 %}	112.000 K ^{-99.12 %}	12.666 M
Interest expense	12.890 M ^{-21.67 %}	16.457 M ^{-4.83 %}	17.293 M	0.000
Depreciation and amortization	7.025 M ^{19.07 %}	5.900 M ^{-40.15 %}	9.858 M ^{13.74 %}	8.667 M
Operating income	2.586 M ^{120.79 %}	-12.436 M ^{-405.10 %}	4.076 M ^{-77.25 %}	17.919 M
Operating income ratio	0.01 ^{118.66 %}	-0.08 ^{-415.33 %}	0.02 ^{-75.91 %}	0.10
Total other income expenses net	-14.127 M ^{-66.47 %}	-8.486 M ^{63.61 %}	-23.317 M ^{18.44 %}	-28.588 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	73.460 M ^{32.98 %}	55.242 M ^{-59.49 %}	136.383 M	0.000
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.055 M ^{0.64 %}	80.536 M
Total debt	82.151 M ^{28.96 %}	63.705 M ^{-56.26 %}	145.639 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-17.776 M ^{-2.38 %}	-17.362 M ^{-2.24 %}	-16.981 M	0.000
Retained earnings	-106.431 M ^{-23.40 %}	-86.251 M ^{-30.33 %}	-66.181 M ^{-65.44 %}	-40.004 M
Common stock	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000
Total equity	79.816 M ^{-15.67 %}	94.648 M ^{420.10 %}	18.198 M ^{-68.82 %}	58.371 M
Other non current liabilities	2.306 M ^{-74.48 %}	9.037 M ^{44.25 %}	6.265 M	0.000
Long term debt	42.865 M ^{-6.88 %}	46.033 M ^{-64.85 %}	130.973 M ^{13.56 %}	115.334 M
Total non current liabilities	48.798 M ^{-15.62 %}	57.832 M ^{-57.86 %}	137.238 M ^{18.99 %}	115.334 M
Other current liabilities	22.816 M ^{22.87 %}	18.569 M ^{-53.57 %}	39.993 M ^{-20.14 %}	50.082 M
Deferred revenue	2.151 M ^{20.23 %}	1.789 M ^{-16.52 %}	2.143 M	0.000
Short term debt	39.286 M ^{122.31 %}	17.672 M	0.000	0.000
Total current liabilities	86.571 M ^{25.78 %}	68.830 M ^{6.14 %}	64.846 M ^{-7.29 %}	69.948 M
Total liabilities	135.369 M ^{6.87 %}	126.662 M ^{-37.32 %}	202.084 M ^{-2.95 %}	208.221 M
Other non current assets	677.000 K ^{-58.00 %}	1.612 M ^{248.16 %}	463.000 K ^{100.23 %}	-203.665 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	61.355 M ^{-7.36 %}	66.233 M ^{-7.38 %}	71.511 M ^{-30.34 %}	102.655 M
GoodWill	87.661 M ^{1.12 %}	86.694 M ^{-2.38 %}	88.809 M ^{2.10 %}	86.984 M
Goodwill and intangible assets	149.016 M ^{-2.56 %}	152.927 M ^{-4.61 %}	160.320 M ^{-15.46 %}	189.639 M
Property plant equipment net	9.706 M ^{1.73 %}	9.541 M ^{-17.40 %}	11.551 M ^{-17.65 %}	14.026 M
Total non current assets	159.399 M ^{-2.85 %}	164.080 M ^{-4.79 %}	172.334 M ^{-15.38 %}	203.665 M
Other current assets	9.860 M ^{28.60 %}	7.667 M ^{-55.95 %}	17.407 M ^{-21.65 %}	22.216 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.055 M ^{0.64 %}	80.536 M
cash and cash equivalents	8.691 M ^{2.69 %}	8.463 M ^{-8.57 %}	9.256 M	0.000
Cash and short term investments	8.691 M ^{2.69 %}	8.463 M ^{-8.57 %}	9.256 M ^{-88.51 %}	80.536 M
Total current assets	55.840 M ^{-2.43 %}	57.230 M ^{19.36 %}	47.948 M ^{-22.45 %}	61.826 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	177.000 K ^{0.57 %}	176.000 K ^{100.22 %}	-80.536 M
Net receivables	37.289 M ^{-9.27 %}	41.100 M ^{15.14 %}	35.695 M ^{-9.88 %}	39.610 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.101 M
Account payables	11.427 M ^{-45.51 %}	20.970 M ^{27.20 %}	16.486 M ^{-17.01 %}	19.866 M
Tax payables	10.891 M ^{10.79 %}	9.830 M ^{17.49 %}	8.367 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-2.762 M	0.000	0.000
Minority interest	-54.000 K ^{45.45 %}	-99.000 K ^{27.74 %}	-137.000 K ^{-184.05 %}	163.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	204.126 M ^{2.91 %}	198.355 M ^{134.70 %}	84.513 M ^{-13.95 %}	98.212 M
Deferred tax liabilities non current	3.627 M ^{31.32 %}	2.762 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.939 M
Total assets	215.239 M ^{-2.74 %}	221.310 M ^{0.47 %}	220.282 M ^{-17.37 %}	266.592 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	735.000 K ^{403.72 %}	-242.000 K ^{-117.31 %}	1.398 M ^{165.54 %}	-2.133 M
Stock based compensation	5.771 M ^{-10.96 %}	6.481 M ^{2 971.56 %}	211.000 K ^{-87.51 %}	1.689 M
Change in working capital	-9.908 M ^{43.33 %}	-17.485 M ^{-678.59 %}	3.022 M ^{580.63 %}	444.000 K
Accounts receivables	3.184 M ^{131.05 %}	-10.253 M ^{-160.79 %}	16.866 M ^{3 698.65 %}	444.000 K
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-12.974 M ^{-11.30 %}	-11.657 M	0.000
Accounts payables	-10.056 M ^{-374.98 %}	3.657 M ^{208.20 %}	-3.380 M	0.000
Other working capital	-3.036 M ^{-245.61 %}	2.085 M ^{74.77 %}	1.193 M	0.000
Other non cash items	5.210 M ^{355.64 %}	-2.038 M ^{-118.91 %}	10.777 M ^{-25.91 %}	14.546 M
Net cash provided by operating activities	-8.292 M ^{64.29 %}	-23.223 M ^{-2 078.52 %}	-1.066 M ^{-116.38 %}	6.506 M
Investments in property plant and equipment	-1.018 M ^{-11.14 %}	-916.000 K ^{42.21 %}	-1.585 M ^{-134.47 %}	-676.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.360 M
Net cash used for investing activites	-1.018 M ^{-11.14 %}	-916.000 K ^{42.21 %}	-1.585 M ^{96.63 %}	-47.036 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	52.525 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-523.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	9.485 M ^{-59.73 %}	23.551 M ^{256.51 %}	6.606 M ^{-80.35 %}	33.621 M
Net cash used provided by financing activities	9.485 M ^{-59.73 %}	23.551 M ^{256.51 %}	6.606 M ^{-80.35 %}	33.621 M
Effect of forex changes on cash	-124.000 K ^{39.22 %}	-204.000 K ^{77.05 %}	-889.000 K ^{-18.22 %}	-752.000 K
Net change in cash	51.000 K ^{106.44 %}	-792.000 K ^{-125.83 %}	3.066 M ^{140.02 %}	-7.661 M
Cash at beginning of period	8.640 M ^{-8.40 %}	9.432 M ^{48.16 %}	6.366 M ^{-54.62 %}	14.027 M
Cash at end of period	8.691 M ^{0.59 %}	8.640 M ^{-8.40 %}	9.432 M ^{48.16 %}	6.366 M
Operating cash flow	-8.292 M ^{64.29 %}	-23.223 M ^{-2 078.52 %}	-1.066 M ^{-116.38 %}	6.506 M
Capital expenditure	-1.018 M ^{-11.14 %}	-916.000 K ^{42.21 %}	-1.585 M ^{-134.47 %}	-676.000 K
Free CashFlow	-9.310 M ^{61.43 %}	-24.139 M ^{-810.56 %}	-2.651 M ^{-145.47 %}	5.830 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	38.325 M ^{-8.41 %}	41.844 M ^{-2.83 %}	43.061 M ^{-0.77 %}	43.395 M ^{-6.00 %}	46.166 M ^{4.39 %}	44.224 M ^{5.06 %}	42.095 M ^{4.14 %}	40.420 M ^{3.80 %}	38.940 M ^{4.64 %}	37.213 M ^{7.95 %}	34.474 M ^{-14.06 %}	40.114 M	0.000	0.000
Net income	-20.294 M ^{46.69 %}	-38.071 M ^{-893.48 %}	4.798 M ^{131.80 %}	-15.089 M ^{-330.87 %}	-3.502 M ^{44.82 %}	-6.347 M ^{-5.48 %}	-6.017 M ^{43.23 %}	-10.599 M ^{-2 678.83 %}	411.000 K ^{110.63 %}	-3.865 M ^{41.63 %}	-6.621 M ^{35.89 %}	-10.327 M ^{-9 636.02 %}	-106.070 K ^{-128.50 %}	372.169 K
Income before tax	-19.879 M ^{47.76 %}	-38.052 M ^{-749.68 %}	5.857 M ^{139.17 %}	-14.954 M ^{-323.63 %}	-3.530 M ^{41.62 %}	-6.047 M ^{-9.93 %}	-5.501 M ^{48.55 %}	-10.691 M ^{-1 121.11 %}	1.047 M ^{123.57 %}	-4.443 M ^{34.35 %}	-6.768 M ^{27.56 %}	-9.343 M ^{-8 708.33 %}	-106.070 K ^{-128.50 %}	372.169 K
Income before tax ratio	-0.52 ^{42.96 %}	-0.91 ^{-768.58 %}	0.14 ^{139.47 %}	-0.34 ^{-350.68 %}	-0.08 ^{44.08 %}	-0.14 ^{-4.63 %}	-0.13 ^{50.59 %}	-0.26 ^{-1 083.72 %}	0.03 ^{122.52 %}	-0.12 ^{39.18 %}	-0.20 ^{15.71 %}	-0.23	0.00	0.00
EBITDA	-5.241 M ^{87.03 %}	-40.394 M ^{-1 616.86 %}	2.663 M ^{266.02 %}	-1.604 M ^{-234.79 %}	1.190 M ^{1 703.03 %}	66.000 K ^{102.84 %}	-2.327 M ^{66.68 %}	-6.984 M ^{-318.93 %}	3.190 M ^{37.98 %}	2.312 M ^{-13.95 %}	2.687 M ^{62.16 %}	1.657 M ^{1 475.47 %}	-120.468 K	0.000
Net income ratio	-0.53 ^{41.80 %}	-0.91 ^{-916.55 %}	0.11 ^{132.04 %}	-0.35 ^{-358.38 %}	-0.08 ^{47.15 %}	-0.14 ^{-0.41 %}	-0.14 ^{45.49 %}	-0.26 ^{-2 584.41 %}	0.01 ^{110.16 %}	-0.10 ^{45.92 %}	-0.19 ^{25.40 %}	-0.26	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-0.14 ^{85.83 %}	-0.97 ^{-1 660.98 %}	0.06 ^{267.31 %}	-0.04 ^{-243.40 %}	0.03 ^{1 627.18 %}	0.00 ^{102.70 %}	-0.06 ^{68.01 %}	-0.17 ^{-310.92 %}	0.08 ^{31.86 %}	0.06 ^{-20.29 %}	0.08 ^{88.69 %}	0.04	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.32 ^{-6.21 %}	0.34 ^{8.26 %}	0.32 ^{-7.92 %}	0.34 ^{2.84 %}	0.33 ^{6.65 %}	0.31 ^{5.26 %}	0.30 ^{11.62 %}	0.27 ^{-14.58 %}	0.31 ^{5.54 %}	0.30 ^{14.84 %}	0.26 ^{-26.87 %}	0.35	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	48.820 M ^{-2.42 %}	50.033 M ^{8.82 %}	45.979 M ^{-0.44 %}	46.182 M ^{0.30 %}	46.043 M ^{0.04 %}	46.023 M ^{8.32 %}	42.489 M ^{12.90 %}	37.633 M ^{-10.33 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M
Weighted average shs out	48.319 M ^{-3.43 %}	50.033 M ^{8.82 %}	45.979 M ^{0.58 %}	45.715 M ^{3.17 %}	44.313 M ^{-2.26 %}	45.336 M ^{11.19 %}	40.773 M ^{8.34 %}	37.633 M ^{-8.43 %}	41.100 M ^{-2.08 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M ^{0.00 %}	41.971 M
EPS diluted	-0.42 ^{44.74 %}	-0.76 ^{-860.00 %}	0.10 ^{130.30 %}	-0.33 ^{-333.64 %}	-0.08 ^{45.64 %}	-0.14 ^{0.00 %}	-0.14 ^{50.00 %}	-0.28 ^{-2 957.14 %}	0.01 ^{110.64 %}	-0.09 ^{42.44 %}	-0.16 ^{36.00 %}	-0.25 ^{-499.52 %}	-0.04 ^{-127.43 %}	0.15
Earnings per share	-0.42 ^{44.74 %}	-0.76 ^{-860.00 %}	0.10 ^{130.30 %}	-0.33 ^{-333.64 %}	-0.08 ^{45.64 %}	-0.14 ^{0.00 %}	-0.14 ^{50.00 %}	-0.28 ^{-2 957.14 %}	0.01 ^{110.64 %}	-0.09 ^{42.44 %}	-0.16 ^{36.00 %}	-0.25 ^{-499.52 %}	-0.04 ^{-127.80 %}	0.15
Gross profit	12.285 M ^{-14.10 %}	14.301 M ^{5.20 %}	13.594 M ^{-8.63 %}	14.878 M ^{-3.33 %}	15.391 M ^{11.34 %}	13.824 M ^{10.58 %}	12.501 M ^{16.25 %}	10.754 M ^{-11.33 %}	12.128 M ^{10.44 %}	10.982 M ^{23.96 %}	8.859 M ^{-37.15 %}	14.096 M ^{11 801.03 %}	-120.468 K	0.000
Income tax expense	430.000 K ^{2 163.16 %}	19.000 K ^{-98.27 %}	1.096 M ^{711.85 %}	135.000 K ^{582.14 %}	-28.000 K ^{-111.16 %}	251.000 K ^{-46.93 %}	473.000 K ^{392.71 %}	96.000 K ^{-80.76 %}	499.000 K ^{182.07 %}	-608.000 K ^{-410.92 %}	-119.000 K ^{-111.76 %}	1.012 M	0.000	0.000
Cost of revenue	26.040 M ^{-5.46 %}	27.543 M ^{-6.53 %}	29.467 M ^{3.33 %}	28.517 M ^{-7.34 %}	30.775 M ^{1.23 %}	30.400 M ^{2.72 %}	29.594 M ^{-0.24 %}	29.666 M ^{10.64 %}	26.812 M ^{2.21 %}	26.231 M ^{2.40 %}	25.615 M ^{-1.55 %}	26.018 M ^{21 497.44 %}	120.468 K	0.000
General and administrative expenses	15.823 M ^{-6.73 %}	16.964 M ^{75.27 %}	9.679 M ^{-35.96 %}	15.115 M ^{10.93 %}	13.626 M ^{3.72 %}	13.137 M ^{-2.01 %}	13.406 M ^{-24.08 %}	17.657 M ^{73.29 %}	10.189 M ^{16.05 %}	8.780 M ^{2.30 %}	8.583 M ^{-4.98 %}	9.033 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-361.000 K ^{-110.82 %}	3.335 M ^{10.80 %}	3.010 M ^{0.67 %}	2.990 M ^{29.33 %}	2.312 M ^{1 222.33 %}	-206.000 K ^{68.21 %}	-648.000 K ^{-700.00 %}	-81.000 K ^{-104.70 %}	1.723 M ^{3 070.69 %}	-58.000 K ^{-181.69 %}	71.000 K ^{126.10 %}	-272.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	372.169 K
Operating expenses	21.201 M ^{4.44 %}	20.299 M ^{59.97 %}	12.689 M ^{-29.91 %}	18.105 M ^{13.60 %}	15.938 M ^{2.75 %}	15.512 M ^{-2.59 %}	15.925 M ^{-17.52 %}	19.307 M ^{55.95 %}	12.380 M ^{10.64 %}	11.189 M ^{-17.61 %}	13.581 M ^{-2.62 %}	13.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	372.169 K
Cost and expenses	47.241 M ^{-1.26 %}	47.842 M ^{13.49 %}	42.156 M ^{-9.58 %}	46.622 M ^{-0.19 %}	46.713 M ^{1.74 %}	45.912 M ^{0.86 %}	45.519 M ^{-7.05 %}	48.973 M ^{24.96 %}	39.192 M ^{4.74 %}	37.420 M ^{-4.53 %}	39.196 M ^{-1.92 %}	39.965 M ^{33 074.79 %}	120.468 K ^{-67.63 %}	372.169 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.823 M ^{-6.73 %}	16.964 M ^{75.27 %}	9.679 M ^{-35.96 %}	15.115 M ^{10.93 %}	13.626 M ^{3.72 %}	13.137 M ^{-2.01 %}	13.406 M ^{-24.08 %}	17.657 M ^{73.29 %}	10.189 M ^{16.05 %}	8.780 M ^{2.30 %}	8.583 M ^{-4.98 %}	9.033 M	0.000	0.000
Interest income	15.710 M ^{272.54 %}	4.217 M ^{15.38 %}	3.655 M ^{16.29 %}	3.143 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-80.00 %}	20.000 K ^{-13.04 %}	23.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{-25.00 %}	36.000 K ^{-81.74 %}	197.174 K	0.000
Interest expense	15.710 M ^{272.54 %}	4.217 M ^{15.38 %}	3.655 M ^{16.29 %}	3.143 M ^{13.10 %}	2.779 M ^{-16.12 %}	3.313 M ^{-23.66 %}	4.340 M ^{6.77 %}	4.065 M ^{9.16 %}	3.724 M ^{-13.96 %}	4.328 M ^{-3.61 %}	4.490 M ^{2.05 %}	4.400 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.358 M ^{-34.15 %}	3.581 M ^{103.81 %}	1.757 M ^{8.26 %}	1.623 M ^{-6.56 %}	1.737 M ^{-33.55 %}	2.614 M ^{49.80 %}	1.745 M ^{-7.18 %}	1.880 M ^{9.37 %}	1.719 M ^{-32.69 %}	2.554 M ^{2.04 %}	2.503 M ^{46.46 %}	1.709 M ^{3 243.38 %}	51.116 K ^{8.07 %}	47.300 K
Operating income	-5.289 M ^{11.82 %}	-5.998 M ^{-529.96 %}	1.395 M ^{143.23 %}	-3.227 M ^{-204.15 %}	-1.061 M ^{89.45 %}	-10.055 M ^{-1 860.04 %}	-513.000 K ^{91.12 %}	-5.775 M ^{-289.47 %}	3.048 M ^{155.49 %}	1.193 M ^{116.73 %}	-7.133 M ^{10.22 %}	-7.945 M ^{-6 495.11 %}	-120.468 K ^{-132.37 %}	372.169 K
Operating income ratio	-0.14 ^{3.72 %}	-0.14 ^{-542.47 %}	0.03 ^{143.56 %}	-0.07 ^{-223.57 %}	-0.02 ^{89.89 %}	-0.23 ^{-1 765.68 %}	-0.01 ^{91.47 %}	-0.14 ^{-282.53 %}	0.08 ^{144.16 %}	0.03 ^{115.49 %}	-0.21 ^{-4.47 %}	-0.20	0.00	0.00
Total other income expenses net	-14.590 M ^{54.48 %}	-32.054 M ^{-747.42 %}	4.951 M ^{142.22 %}	-11.727 M ^{-293.13 %}	-2.983 M ^{-174.43 %}	4.008 M ^{180.35 %}	-4.988 M ^{-1.46 %}	-4.916 M ^{-493.76 %}	1.248 M ^{129.47 %}	-4.236 M ^{24.40 %}	-5.603 M ^{39.53 %}	-9.266 M ^{-64 456.16 %}	14.398 K	0.000
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	91.288 M ^{5.09 %}	86.866 M ^{18.25 %}	73.460 M ^{1.62 %}	72.289 M ^{5.07 %}	68.802 M ^{12.88 %}	60.950 M ^{10.33 %}	55.242 M ^{-30.60 %}	79.600 M ^{-31.72 %}	116.575 M ^{180 403.15 %}	-64.655 K ^{-100.05 %}	136.383 M	0.000	0.000	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.053 M ^{0.00 %}	81.050 M ^{0.64 %}	80.536 M
Total debt	95.067 M ^{5.58 %}	90.040 M ^{9.60 %}	82.151 M ^{-0.60 %}	82.650 M ^{3.46 %}	79.883 M ^{25.90 %}	63.451 M ^{-0.40 %}	63.705 M ^{-23.91 %}	83.726 M ^{-30.34 %}	120.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.639 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-17.621 M ^{-2.78 %}	-17.145 M ^{3.55 %}	-17.776 M ^{4.29 %}	-18.572 M ^{-3.48 %}	-17.948 M ^{-5.49 %}	-17.014 M ^{2.00 %}	-17.362 M ^{-1.48 %}	-17.109 M ^{-5.68 %}	-16.189 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.981 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-164.784 M ^{-14.05 %}	-144.490 M ^{-35.76 %}	-106.431 M ^{4.31 %}	-111.229 M ^{-15.69 %}	-96.143 M ^{-3.83 %}	-92.598 M ^{-7.36 %}	-86.251 M ^{-7.50 %}	-80.234 M ^{-15.22 %}	-69.635 M ^{-24 369.58 %}	286.923 K ^{100.43 %}	-66.181 M	0.000	0.000	0.000
Common stock	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	67.757 M ^{2 258 460.03 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	29.234 M ^{-33.52 %}	43.974 M ^{-44.91 %}	79.816 M ^{9.19 %}	73.098 M ^{-15.78 %}	86.795 M ^{-2.71 %}	89.213 M ^{-5.74 %}	94.648 M ^{24.01 %}	76.324 M ^{386.54 %}	15.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.198 M	0.000	0.000	0.000
Other non current liabilities	177.000 K ^{-88.18 %}	1.498 M ^{-74.07 %}	5.776 M ^{-30.69 %}	8.333 M ^{169.41 %}	3.093 M ^{-75.71 %}	12.734 M ^{-18.15 %}	15.558 M ^{16.02 %}	13.410 M ^{-41.99 %}	23.115 M ^{188.97 %}	7.999 M ^{27.68 %}	6.265 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	2.270 M ^{-33.08 %}	3.392 M ^{-91.39 %}	39.395 M ^{-42.91 %}	69.008 M ^{-8.08 %}	75.077 M ^{50.05 %}	50.036 M ^{18.36 %}	42.274 M ^{-1.93 %}	43.106 M ^{-56.76 %}	99.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.973 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.125 M ^{-25.42 %}	8.213 M ^{-83.17 %}	48.798 M ^{-39.07 %}	80.094 M ^{-0.97 %}	80.878 M ^{28.85 %}	62.770 M ^{8.54 %}	57.832 M ^{2.33 %}	56.516 M ^{-53.98 %}	122.805 M ^{1 435.23 %}	7.999 M ^{-94.17 %}	137.238 M	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	28.454 M ^{-22.25 %}	36.596 M ^{46.92 %}	24.908 M ^{2.13 %}	24.388 M ^{1.20 %}	24.100 M ^{15.49 %}	20.868 M ^{-2.50 %}	21.403 M ^{-9.88 %}	23.749 M ^{-50.94 %}	48.412 M ^{10 205.95 %}	469.748 K ^{-98.83 %}	39.993 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	3.515 M ^{1.83 %}	3.452 M ^{60.48 %}	2.151 M ^{-20.04 %}	2.690 M ^{-34.66 %}	4.117 M ^{69.70 %}	2.426 M ^{35.61 %}	1.789 M ^{51.74 %}	1.179 M ^{-59.69 %}	2.925 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.143 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	92.797 M ^{7.10 %}	86.648 M ^{132.96 %}	37.194 M ^{172.64 %}	13.642 M ^{183.85 %}	4.806 M ^{-64.17 %}	13.415 M ^{-9.59 %}	14.838 M ^{-63.47 %}	40.620 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	151.234 M ^{6.63 %}	141.826 M ^{63.83 %}	86.571 M ^{44.07 %}	60.090 M ^{7.20 %}	56.055 M ^{-18.19 %}	68.520 M ^{-0.45 %}	68.830 M ^{-28.62 %}	96.427 M ^{11.28 %}	86.653 M ^{18 346.70 %}	469.748 K ^{-99.28 %}	64.846 M	0.000	0.000	0.000
Total liabilities	157.359 M ^{4.93 %}	149.970 M ^{10.79 %}	135.369 M ^{-3.42 %}	140.168 M ^{2.36 %}	136.933 M ^{4.30 %}	131.290 M ^{3.65 %}	126.662 M ^{-17.18 %}	152.943 M ^{-26.98 %}	209.458 M ^{2 373.26 %}	8.469 M ^{-95.81 %}	202.084 M	0.000	0.000	0.000
Other non current assets	557.000 K ^{-99.10 %}	61.667 M ^{9 008.86 %}	677.000 K ^{5.45 %}	642.000 K ^{-2.58 %}	659.000 K ^{-64.34 %}	1.848 M ^{14.64 %}	1.612 M ^{3.07 %}	1.564 M ^{158.94 %}	604.000 K ^{-99.25 %}	81.057 M ^{17 406.97 %}	463.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	60.602 M ^{-0.78 %}	61.076 M ^{-0.45 %}	61.355 M ^{-1.04 %}	61.999 M ^{-2.46 %}	63.563 M ^{-2.74 %}	65.352 M ^{-1.33 %}	66.233 M ^{-2.21 %}	67.727 M ^{-3.09 %}	69.887 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.511 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	70.067 M ^{0.47 %}	69.740 M ^{-20.44 %}	87.661 M ^{1.27 %}	86.563 M ^{-0.27 %}	86.796 M ^{-0.53 %}	87.262 M ^{0.66 %}	86.694 M ^{-0.10 %}	86.781 M ^{-0.85 %}	87.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.809 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	130.669 M ^{-0.11 %}	130.816 M ^{-12.21 %}	149.016 M ^{0.31 %}	148.562 M ^{-1.20 %}	150.359 M ^{-1.48 %}	152.614 M ^{-0.20 %}	152.927 M ^{-1.02 %}	154.508 M ^{-1.85 %}	157.413 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.320 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	7.872 M ^{-15.04 %}	9.266 M ^{-4.53 %}	9.706 M ^{10.60 %}	8.776 M ^{-3.68 %}	9.111 M ^{7.34 %}	8.488 M ^{-11.04 %}	9.541 M ^{-3.97 %}	9.935 M ^{-6.82 %}	10.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.551 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	139.098 M ^{-1.12 %}	140.673 M ^{-11.75 %}	159.399 M ^{0.90 %}	157.980 M ^{-1.34 %}	160.129 M ^{-1.73 %}	162.950 M ^{-0.69 %}	164.080 M ^{-1.16 %}	166.007 M ^{-1.58 %}	168.679 M ^{108.10 %}	81.057 M ^{-52.97 %}	172.334 M	0.000	0.000	0.000
Other current assets	7.562 M ^{-87.73 %}	61.620 M ^{240.67 %}	18.088 M ^{1 352.85 %}	1.245 M ^{-91.44 %}	14.538 M ^{-19.75 %}	18.116 M ^{4.23 %}	17.380 M ^{108.99 %}	8.316 M ^{-62.00 %}	21.882 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.407 M	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.053 M ^{0.00 %}	81.050 M ^{0.64 %}	80.536 M
cash and cash equivalents	3.779 M ^{19.06 %}	3.174 M ^{-63.48 %}	8.691 M ^{-16.12 %}	10.361 M ^{-6.50 %}	11.081 M ^{343.06 %}	2.501 M ^{-70.45 %}	8.463 M ^{105.11 %}	4.126 M ^{14.10 %}	3.616 M ^{5 492.76 %}	64.655 K ^{-99.30 %}	9.256 M	0.000	0.000	0.000
Cash and short term investments	3.779 M ^{19.06 %}	3.174 M ^{-63.48 %}	8.691 M ^{-16.12 %}	10.361 M ^{-6.50 %}	11.081 M ^{343.06 %}	2.501 M ^{-70.45 %}	8.463 M ^{105.11 %}	4.126 M ^{14.10 %}	3.616 M ^{-95.54 %}	81.122 M ^{776.43 %}	9.256 M ^{-88.58 %}	81.053 M ^{0.00 %}	81.050 M ^{0.64 %}	80.536 M
Total current assets	47.495 M ^{1 396.38 %}	3.174 M ^{-94.32 %}	55.840 M ^{0.97 %}	55.302 M ^{-13.05 %}	63.599 M ^{10.51 %}	57.553 M ^{0.56 %}	57.230 M ^{-9.53 %}	63.260 M ^{12.03 %}	56.466 M ^{33 496.12 %}	168.073 K ^{-99.65 %}	47.948 M ^{-40.84 %}	81.053 M ^{0.00 %}	81.050 M ^{0.64 %}	80.536 M
Inventory	245.000 K ^{100.49 %}	-50.166 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.000 K ^{-6.60 %}	212.000 K ^{19.77 %}	177.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	194.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	176.000 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	36.154 M ^{23.81 %}	29.202 M ^{0.49 %}	29.061 M ^{-33.49 %}	43.696 M ^{-12.74 %}	50.074 M ^{1.37 %}	49.396 M ^{57.38 %}	31.387 M ^{-38.24 %}	50.818 M ^{12.05 %}	45.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.695 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	50.166 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	16.339 M ^{8.89 %}	15.005 M ^{31.31 %}	11.427 M ^{7.61 %}	10.619 M ^{-21.14 %}	13.465 M ^{-41.60 %}	23.057 M ^{9.95 %}	20.970 M ^{0.76 %}	20.812 M ^{-28.15 %}	28.966 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.486 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	10.129 M ^{8 003.20 %}	125.000 K ^{-98.85 %}	10.891 M ^{24.45 %}	8.751 M ^{-8.53 %}	9.567 M ^{9.29 %}	8.754 M ^{-10.95 %}	9.830 M ^{-2.35 %}	10.067 M ^{8.54 %}	9.275 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.367 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	170.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-83.000 K ^{-20.29 %}	-69.000 K ^{-27.78 %}	-54.000 K ^{-237.50 %}	-16.000 K ^{-45.45 %}	-11.000 K ^{79.25 %}	-53.000 K ^{46.46 %}	-99.000 K ^{34.87 %}	-152.000 K ^{-7 700.00 %}	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-137.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	211.717 M ^{2.94 %}	205.673 M ^{10.37 %}	186.350 M ^{-8.16 %}	202.910 M ^{1.00 %}	200.892 M ^{1.02 %}	198.873 M ^{9.88 %}	180.993 M ^{4.13 %}	173.815 M ^{103.72 %}	85.320 M ^{208.50 %}	-78.638 M ^{-193.05 %}	84.513 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	3.678 M ^{10.68 %}	3.323 M ^{-8.38 %}	3.627 M ^{31.75 %}	2.753 M ^{1.66 %}	2.708 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-69.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	186.593 M ^{-3.82 %}	194.013 M ^{-9.86 %}	215.239 M ^{0.92 %}	213.282 M ^{-4.67 %}	223.728 M ^{1.46 %}	220.503 M ^{-0.36 %}	221.310 M ^{-3.47 %}	229.267 M ^{1.83 %}	225.145 M ^{177.19 %}	81.225 M ^{-63.13 %}	220.282 M ^{171.77 %}	81.053 M ^{0.00 %}	81.050 M ^{0.64 %}	80.536 M
	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-12-31

	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	290.000 K ^{160.17 %}	-482.000 K ^{-161.01 %}	790.000 K ^{1 925.64 %}	39.000 K ^{225.81 %}	-31.000 K ^{50.79 %}	-63.000 K ^{82.60 %}	-362.000 K ^{-454.90 %}	102.000 K ^{85.45 %}	55.000 K ^{248.65 %}	-37.000 K ^{-100.73 %}	5.054 M	0.000	0.000
Stock based compensation	989.000 K ^{-36.07 %}	1.547 M ^{27.22 %}	1.216 M ^{-39.74 %}	2.018 M ^{-0.05 %}	2.019 M ^{289.77 %}	518.000 K ^{128.31 %}	-1.830 M ^{-128.29 %}	6.469 M ^{199.71 %}	-6.488 M ^{-54 166.67 %}	12.000 K ^{-61.29 %}	31.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	7.867 M ^{121.29 %}	3.555 M ^{293.00 %}	-1.842 M ^{-219.53 %}	1.541 M ^{122.06 %}	-6.984 M ^{-166.26 %}	-2.623 M ^{-464.81 %}	719.000 K ^{103.92 %}	-18.340 M ^{-474.21 %}	4.901 M ^{202.85 %}	-4.765 M ^{-792.32 %}	-534.000 K	0.000	0.000
Accounts receivables	1.802 M ^{5 248.57 %}	-35.000 K ^{-100.73 %}	4.784 M ^{-14.40 %}	5.589 M ^{788.30 %}	-812.000 K ^{87.27 %}	-6.377 M ^{-211.88 %}	5.700 M ^{183.20 %}	-6.851 M ^{-128.82 %}	-2.994 M ^{50.98 %}	-6.108 M ^{-159.07 %}	10.341 M	0.000	0.000
Inventory	1.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	518.000 K ^{112.45 %}	-4.162 M ^{25.02 %}	-5.551 M ^{-337.53 %}	2.337 M ^{141.75 %}	-5.598 M ^{29.21 %}	-7.908 M	0.000	0.000
Accounts payables	1.545 M ^{-56.96 %}	3.590 M ^{364.42 %}	773.000 K ^{125.13 %}	-3.076 M ^{69.19 %}	-9.984 M ^{-547.51 %}	2.231 M ^{152.25 %}	-4.270 M ^{-12.46 %}	-3.797 M ^{-189.05 %}	4.264 M ^{-42.84 %}	7.460 M ^{218.09 %}	-6.317 M	0.000	0.000
Other working capital	2.747 M ^{177.27 %}	-3.555 M ^{51.95 %}	-7.399 M ^{-661.21 %}	-972.000 K ^{-125.50 %}	3.812 M ^{279.30 %}	1.005 M ^{241.35 %}	-711.000 K ^{90.76 %}	-7.692 M ^{-311.84 %}	3.631 M ^{159.36 %}	-6.117 M ^{-34.20 %}	-4.558 M	0.000	0.000
Other non cash items	11.003 M ^{-65.20 %}	31.616 M ^{514.47 %}	-7.628 M ^{-181.07 %}	9.409 M ^{250.04 %}	2.688 M ^{262.75 %}	741.000 K ^{87.12 %}	396.000 K ^{-85.38 %}	2.709 M ^{139.76 %}	-6.814 M ^{-507.78 %}	1.671 M ^{195.32 %}	-1.753 M ^{-2 473.60 %}	73.854 K ^{-30.37 %}	106.070 K
Net cash provided by operating activities	2.198 M ^{278.84 %}	-1.229 M ^{-644.85 %}	-165.000 K ^{-144.84 %}	368.000 K ^{110.87 %}	-3.384 M ^{33.79 %}	-5.111 M ^{-148.11 %}	-2.060 M ^{88.53 %}	-17.967 M ^{-1 592.28 %}	1.204 M ^{127.36 %}	-4.400 M ^{-226.41 %}	-1.348 M ^{-1 725.22 %}	-73.854 K ^{30.37 %}	-106.070 K
Investments in property plant and equipment	-481.000 K ^{-17.03 %}	-411.000 K ^{-21.96 %}	-337.000 K ^{-17.42 %}	-287.000 K ^{7.72 %}	-311.000 K ^{-274.70 %}	-83.000 K ^{54.89 %}	-184.000 K ^{22.69 %}	-238.000 K ^{10.19 %}	-265.000 K ^{-15.72 %}	-229.000 K ^{62.34 %}	-608.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-481.000 K ^{-17.03 %}	-411.000 K ^{-21.96 %}	-337.000 K ^{-17.42 %}	-287.000 K ^{7.72 %}	-311.000 K ^{-274.70 %}	-83.000 K ^{54.89 %}	-184.000 K ^{22.69 %}	-238.000 K ^{10.19 %}	-265.000 K ^{-15.72 %}	-229.000 K ^{62.34 %}	-608.000 K	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K ^{88.89 %}	-162.000 K ^{-179.31 %}	-58.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-879.000 K ^{76.47 %}	-3.735 M ^{-254.70 %}	-1.053 M ^{-5.30 %}	-1.000 M ^{-108.19 %}	12.207 M ^{1 924.66 %}	-669.000 K ^{-109.73 %}	6.879 M ^{-63.14 %}	18.664 M ^{155 433.33 %}	12.000 K ^{100.60 %}	-2.004 M ^{-227.45 %}	-612.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-879.000 K ^{76.47 %}	-3.735 M ^{-254.70 %}	-1.053 M ^{-5.30 %}	-1.000 M ^{-108.19 %}	12.207 M ^{1 924.66 %}	-669.000 K ^{-109.73 %}	6.879 M ^{-63.14 %}	18.664 M ^{155 433.33 %}	12.000 K ^{100.60 %}	-2.004 M ^{-227.45 %}	-612.000 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	12.000 K ^{108.45 %}	-142.000 K ^{-23.48 %}	-115.000 K ^{-11 600.00 %}	1.000 K ^{-98.15 %}	54.000 K ^{184.38 %}	-64.000 K ^{47.11 %}	-121.000 K ^{15.38 %}	-143.000 K ^{-184.12 %}	170.000 K ^{254.55 %}	-110.000 K ^{-182.05 %}	-39.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	850.000 K ^{106.04 %}	-14.066 M ^{-742.28 %}	-1.670 M ^{-81.92 %}	-918.000 K ^{-110.72 %}	8.566 M ^{244.53 %}	-5.927 M ^{-231.30 %}	4.514 M ^{1 328.48 %}	316.000 K ^{-71.81 %}	1.121 M ^{116.62 %}	-6.743 M ^{-158.65 %}	-2.607 M ^{-3 429.94 %}	-73.854 K ^{30.37 %}	-106.070 K
Cash at beginning of period	3.174 M ^{-63.48 %}	8.691 M ^{-16.12 %}	10.361 M ^{-8.14 %}	11.279 M ^{315.74 %}	2.713 M ^{-68.60 %}	8.640 M ^{109.40 %}	4.126 M ^{8.29 %}	3.810 M ^{41.69 %}	2.689 M ^{-71.49 %}	9.432 M ^{-21.65 %}	12.039 M	0.000	0.000
Cash at end of period	4.024 M ^{174.87 %}	-5.375 M ^{-161.85 %}	8.691 M ^{-16.12 %}	10.361 M ^{-8.14 %}	11.279 M ^{315.74 %}	2.713 M ^{-68.60 %}	8.640 M ^{109.40 %}	4.126 M ^{8.29 %}	3.810 M ^{41.69 %}	2.689 M ^{-71.49 %}	9.432 M ^{12 871.14 %}	-73.854 K ^{30.37 %}	-106.070 K
Operating cash flow	2.198 M ^{278.84 %}	-1.229 M ^{-644.85 %}	-165.000 K ^{-144.84 %}	368.000 K ^{110.87 %}	-3.384 M ^{33.79 %}	-5.111 M ^{-148.11 %}	-2.060 M ^{88.53 %}	-17.967 M ^{-1 592.28 %}	1.204 M ^{127.36 %}	-4.400 M ^{-226.41 %}	-1.348 M ^{-1 725.22 %}	-73.854 K ^{30.37 %}	-106.070 K
Capital expenditure	-481.000 K ^{-17.03 %}	-411.000 K ^{-21.96 %}	-337.000 K ^{-17.42 %}	-287.000 K ^{7.72 %}	-311.000 K ^{-274.70 %}	-83.000 K ^{54.89 %}	-184.000 K ^{22.69 %}	-238.000 K ^{10.19 %}	-265.000 K ^{-15.72 %}	-229.000 K ^{62.34 %}	-608.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	1.717 M ^{204.70 %}	-1.640 M ^{-226.69 %}	-502.000 K ^{-719.75 %}	81.000 K ^{102.19 %}	-3.695 M ^{28.86 %}	-5.194 M ^{-131.46 %}	-2.244 M ^{87.67 %}	-18.205 M ^{-2 038.76 %}	939.000 K ^{120.29 %}	-4.629 M ^{-136.66 %}	-1.956 M ^{-2 548.47 %}	-73.854 K ^{30.37 %}	-106.070 K
	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000179062523000020/agil-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000179062522000028/agil-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000121390021018401/f10k2020_livcapital.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1790625/000121390020007500/f10k2019_livcapitalacq.htm

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