Alternate Health Corp. AHGIF
Finances
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 577.170 K -95.65 % | 13.255 M 7 121.51 % | 183.546 K 9.54 % | 167.555 K |
| Bénéfice net | -23.988 M 8.21 % | -26.135 M -1 390.65 % | -1.753 M -7 961.65 % | -21.748 K |
| Bénéfice avant impôt | -23.988 M 16.25 % | -28.644 M -1 211.27 % | -2.184 M -9 944.45 % | -21.748 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -41.56 -1 823.22 % | -2.16 81.84 % | -11.90 -9 069.35 % | -0.13 |
| EBITDA | -15.744 M 42.08 % | -27.183 M -1 966.96 % | -1.315 M -899.24 % | -131.614 K |
| Ratio de revenu net | -41.56 -2 007.88 % | -1.97 79.36 % | -9.55 -7 259.30 % | -0.13 |
| Ratio EBITDA | -27.28 -1 230.09 % | -2.05 71.38 % | -7.17 -812.19 % | -0.79 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 54.162 M 8.86 % | 49.755 M -4.08 % | 51.869 M 75.97 % | 29.476 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 54.162 M 8.86 % | 49.755 M -4.08 % | 51.869 M 75.97 % | 29.476 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.44 16.98 % | -0.53 -1 468.05 % | -0.03 -4 728.57 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.44 16.98 % | -0.53 -1 468.05 % | -0.03 -4 728.57 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 577.170 K -95.65 % | 13.255 M 7 121.51 % | 183.546 K 9.54 % | 167.555 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -2.509 M -481.95 % | -431.220 K -160 404.83 % | 269.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 13.930 M -46.53 % | 26.050 M 1 653.92 % | 1.485 M 6 814.95 % | 21.479 K |
| Frais de vente et de marketing | 264.655 K -7.11 % | 284.902 K 2 021.70 % | 13.428 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -493.099 K 34.50 % | -752.786 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 17.248 M -60.72 % | 43.906 M 2 653.09 % | 1.595 M 7 324.88 % | 21.479 K |
| Coût et dépenses | 17.248 M -60.72 % | 43.906 M 2 653.09 % | 1.595 M 7 324.88 % | 21.479 K |
| Frais de recherche et de développement | 484.943 K -4.33 % | 506.879 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.195 M -46.10 % | 26.335 M 1 657.22 % | 1.499 M 6 877.47 % | 21.479 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 542.181 K 483.64 % | 92.897 K 38.09 % | 67.275 K 24 909.29 % | 269.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.131 M -17.29 % | 1.368 M 1 323.45 % | 96.100 K 35 624.91 % | 269.000 |
| Résultat d'exploitation | -16.876 M 8.90 % | -18.524 M -1 212.62 % | -1.411 M -6 389.07 % | -21.748 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -29.24 -1 992.12 % | -1.40 81.82 % | -7.69 -5 823.73 % | -0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.113 M 29.72 % | -10.120 M -1 076.42 % | -860.239 K -2 922.94 % | -28.457 K |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.384 M 4.17 % | -1.444 M -153.31 % | -570.003 K -518 084.55 % | -110.000 |
| Investissements totaux | 2.572 M -49.39 % | 5.082 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.519 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.056 M -119.69 % | 5.363 M 555.56 % | 818.100 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -49.802 M -71.97 % | -28.960 M -1 047.02 % | -2.525 M -11 509.21 % | -21.748 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 1.075 M -93.33 % | 16.106 M 1 086.44 % | 1.358 M 9 925.92 % | -13.816 K |
| Autres passifs non courants | 536.134 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 642.222 K |
| Dette à long terme | 2.519 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.055 M 541.37 % | 476.359 K -11.49 % | 538.200 K -16.20 % | 642.222 K |
| Autres passifs courants | 3.801 M 80.85 % | 2.102 M 4 303.03 % | -50.000 K -127.89 % | 179.296 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.195 K -6.75 % | 179.296 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.482 M 63.79 % | 3.347 M 674.28 % | 432.283 K 2 843.10 % | 14.688 K |
| Passifs totaux | 8.538 M 123.29 % | 3.823 M 293.97 % | 970.483 K 6 507.32 % | 14.688 K |
| Autres actifs non courants | 2.000 -100.00 % | 665.200 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 2.572 M -49.39 % | 5.082 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.521 M -35.77 % | 2.368 M 136.32 % | 1.002 M 52.04 % | 658.971 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.521 M -35.77 % | 2.368 M 136.32 % | 1.002 M 52.04 % | 658.971 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 650.507 K -89.42 % | 6.148 M 85 242.73 % | 7.204 K -25.49 % | 9.669 K |
| Total des actifs non courants | 4.743 M -66.74 % | 14.263 M 890.26 % | 1.440 M 115.42 % | 668.640 K |
| Autres actifs circulants | 817.579 K 42.00 % | 575.748 K 2 325.22 % | 23.740 K 0.00 % | 23.739 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.903 M 170.30 % | 1.444 M 153.31 % | 570.003 K 518 084.55 % | 110.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.903 M 170.30 % | 1.444 M 153.31 % | 570.003 K 518 084.55 % | 110.000 |
| Total des actifs courants | 4.869 M -14.08 % | 5.667 M 538.36 % | 887.680 K 101 698.17 % | 872.000 |
| Inventaire | 17.053 K -96.41 % | 475.183 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 131.590 K -95.85 % | 3.172 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | -2.000 | 0.000 -100.00 % | 431.220 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -668.640 K |
| Compte à payer | 1.682 M 35.02 % | 1.246 M 295.31 % | 315.088 K 226.51 % | 96.503 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.297 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 51.933 M 41.62 % | 36.671 M 1 096.73 % | 3.064 M 508.69 % | -749.775 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -642.222 K |
| Actifs totaux | 9.612 M -51.77 % | 19.930 M 756.08 % | 2.328 M 266 876.15 % | 872.000 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 3.913 M 258.58 % | -2.468 M -472.23 % | -431.220 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.618 M -86.45 % | 11.938 M 1 359.26 % | 818.100 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.258 M 678.39 % | -909.159 K -1 933.37 % | -44.712 K -586.00 % | 9.200 K |
| Comptes débiteurs | 2.772 M 421.10 % | -863.186 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 474.412 K 196.44 % | -491.913 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 613.135 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.012 M 351.25 % | 445.940 K 1 097.36 % | -44.712 K 75.06 % | -179.296 K |
| Autres éléments non monétaires | 385.331 K -96.02 % | 9.680 M 1 527.08 % | 594.900 K 4 941.53 % | 11.800 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.682 M -79.01 % | -6.526 M -806.28 % | -720.079 K -5 638.60 % | -12.548 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.071 K 99.78 % | -1.378 M -215.65 % | -436.593 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 8.295 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -1.970 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 3.851 M 4 136.26 % | 90.905 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.012 M 206.45 % | -950.940 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 4.860 M 234.74 % | -3.607 M -726.21 % | -436.593 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -962.434 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 6.229 M -48.90 % | 12.190 M 967.49 % | 1.142 M 171.89 % | 420.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.000 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.217 M 18 533.48 % | -50.000 K 56.55 % | -115.080 K -138.23 % | 301.040 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 9.217 M -17.54 % | 11.177 M 761.90 % | 1.297 M 10 145.21 % | 12.658 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 64.190 K 137.65 % | -170.483 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.459 M 181.38 % | 873.859 K 523.44 % | 140.167 K 3 279.15 % | 4.148 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.444 M 153.31 % | 570.003 K 32.61 % | 429.836 K 10 744.77 % | -4.038 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.903 M 170.30 % | 1.444 M 153.31 % | 570.003 K 518 084.55 % | 110.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -11.682 M -79.01 % | -6.526 M -806.28 % | -720.079 K -5 638.60 % | -12.548 K |
| Dépenses en capital | -3.071 K 99.78 % | -1.378 M -215.65 % | -436.593 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -11.685 M -47.84 % | -7.904 M -583.34 % | -1.157 M -9 117.98 % | -12.548 K |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.105 M 60.80 % | 1.931 M 13 959.79 % | 13.735 K 102.20 % | -623.923 K -219.77 % | 520.934 K 2.61 % | 507.664 K 194.31 % | 172.495 K -60.10 % | 432.322 K -74.71 % | 1.709 M -76.40 % | 7.242 M 87.09 % | 3.871 M | 0.000 -100.00 % | 54.912 K 22.84 % | 44.701 K 2.24 % | 43.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -661.371 K 68.12 % | -2.075 M 8.50 % | -2.267 M 82.24 % | -12.767 M -213.45 % | -4.073 M 0.12 % | -4.078 M -32.85 % | -3.070 M 83.92 % | -19.087 M -723.74 % | -2.317 M 35.77 % | -3.608 M -456.49 % | -648.278 K 62.56 % | -1.732 M -3 607 247.92 % | -48.000 99.74 % | -18.204 K -424.76 % | -3.469 K 77.27 % | -15.259 K -2 721.82 % | 582.000 108.23 % | -7.071 K |
| Bénéfice avant impôt | -661.371 K 68.12 % | -2.075 M 8.50 % | -2.267 M 82.24 % | -12.767 M -213.45 % | -4.073 M 0.12 % | -4.078 M -32.86 % | -3.070 M 85.62 % | -21.351 M -769.99 % | -2.454 M 35.08 % | -3.780 M -547.35 % | -583.980 K 73.00 % | -2.163 M -4 505 622.92 % | -48.000 99.74 % | -18.204 K -424.76 % | -3.469 K 77.27 % | -15.259 K -2 721.82 % | 582.000 108.23 % | -7.071 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.21 80.18 % | -1.07 99.35 % | -165.08 -906.76 % | 20.46 361.71 % | -7.82 2.67 % | -8.03 54.86 % | -17.80 63.97 % | -49.39 -3 339.92 % | -1.44 -175.03 % | -0.52 -246.00 % | -0.15 | 0.00 100.00 % | 0.00 99.79 % | -0.41 -413.25 % | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 806.325 K 149.13 % | -1.641 M 24.52 % | -2.174 M 79.77 % | -10.746 M -191.81 % | -3.683 M 38.98 % | -6.036 M -118.20 % | -2.766 M 86.43 % | -20.377 M -797.15 % | -2.271 M 53.74 % | -4.910 M -144.96 % | -2.004 M 4.22 % | -2.093 M -1 160.48 % | -166.017 K -39.91 % | -118.662 K -130.96 % | -51.378 K -238.75 % | -15.167 K -181.91 % | -5.380 K 22.39 % | -6.932 K |
| Ratio de revenu net | -0.21 80.18 % | -1.07 99.35 % | -165.09 -906.78 % | 20.46 361.71 % | -7.82 2.67 % | -8.03 54.86 % | -17.80 59.69 % | -44.15 -3 157.04 % | -1.36 -172.11 % | -0.50 -197.44 % | -0.17 | 0.00 100.00 % | 0.00 99.79 % | -0.41 -413.25 % | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.26 130.55 % | -0.85 99.46 % | -158.30 -1 019.05 % | 17.22 343.64 % | -7.07 40.54 % | -11.89 25.86 % | -16.04 65.98 % | -47.13 -3 447.30 % | -1.33 -95.99 % | -0.68 -30.93 % | -0.52 | 0.00 100.00 % | -3.02 -13.89 % | -2.65 -125.89 % | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.72 5.78 % | 0.68 -31.75 % | 1.00 0.00 % | 1.00 9.92 % | 0.91 -9.02 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 4.09 % | 0.96 -3.93 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 77.885 M 14.96 % | 67.752 M 0.12 % | 67.669 M 26.20 % | 53.621 M 1.02 % | 53.080 M 0.68 % | 52.719 M 0.07 % | 52.681 M 3.43 % | 50.934 M -2.26 % | 52.114 M 0.58 % | 51.812 M 4.90 % | 49.393 M -2.45 % | 50.631 M 62.96 % | 31.070 M 0.00 % | 31.070 M 1.86 % | 30.501 M 1.71 % | 29.989 M -3.48 % | 31.070 M 0.00 % | 31.070 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 77.885 M 14.96 % | 67.752 M 0.12 % | 67.669 M 26.20 % | 53.621 M 1.02 % | 53.080 M 0.68 % | 52.719 M 0.07 % | 52.681 M 3.43 % | 50.934 M -2.26 % | 52.114 M 0.58 % | 51.812 M 4.90 % | 49.393 M -2.45 % | 50.631 M 62.96 % | 31.070 M 0.00 % | 31.070 M 3.65 % | 29.976 M 0.84 % | 29.726 M -4.33 % | 31.070 M 0.00 % | 31.070 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 72.22 % | -0.03 8.66 % | -0.03 85.93 % | -0.24 -210.43 % | -0.08 0.90 % | -0.08 -32.76 % | -0.06 84.24 % | -0.37 -731.46 % | -0.04 36.06 % | -0.07 -431.30 % | -0.01 61.70 % | -0.03 -404.78 % | -0.01 -1 029.22 % | 0.00 -500.00 % | 0.00 80.00 % | 0.00 -186.73 % | 0.00 12.81 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 72.22 % | -0.03 8.66 % | -0.03 85.93 % | -0.24 -210.43 % | -0.08 0.90 % | -0.08 -32.76 % | -0.06 84.24 % | -0.37 -731.46 % | -0.04 36.06 % | -0.07 -431.30 % | -0.01 61.70 % | -0.03 -404.78 % | -0.01 -1 029.22 % | 0.00 -500.00 % | 0.00 80.00 % | 0.00 -186.73 % | 0.00 12.81 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 2.242 M 70.10 % | 1.318 M 9 495.50 % | 13.735 K 102.20 % | -623.923 K -231.65 % | 473.930 K -6.64 % | 507.664 K 194.31 % | 172.495 K -60.10 % | 432.322 K -73.67 % | 1.642 M -77.32 % | 7.242 M 87.09 % | 3.871 M | 0.000 -100.00 % | 54.912 K 22.84 % | 44.701 K 2.24 % | 43.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 450.131 K 229.32 % | 136.686 K 257 798.11 % | 53.000 260.61 % | -33.000 | 0.000 -100.00 % | 83.578 K 261 081.25 % | 32.000 100.00 % | -2.264 M -1 552.04 % | -137.040 K 20.68 % | -172.771 K -368.70 % | 64.298 K 117.81 % | -361.082 K -445 880.25 % | 81.000 -14.74 % | 95.000 5.56 % | 90.000 -2.17 % | 92.000 142.11 % | 38.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 863.467 K 40.82 % | 613.170 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.004 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.197 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.427 M -31.32 % | 2.078 M -0.98 % | 2.099 M -58.77 % | 5.091 M 180.14 % | 1.817 M -58.36 % | 4.364 M 59.88 % | 2.730 M -66.53 % | 8.155 M 292.14 % | 2.080 M -79.85 % | 10.322 M 170.31 % | 3.819 M 160.87 % | 1.464 M 4 435 681.82 % | 33.000 -99.82 % | 18.109 K 435.93 % | 3.379 K -77.72 % | 15.167 K 2 346.29 % | 620.000 -91.06 % | 6.932 K |
| Frais de vente et de marketing | 74.265 K 327.50 % | 17.372 K -27.16 % | 23.849 K -82.94 % | 139.756 K 646.48 % | 18.722 K -69.29 % | 60.971 K 34.87 % | 45.206 K 105.19 % | -870.345 K -1 227.04 % | 77.224 K 45.10 % | 53.222 K -94.79 % | 1.022 M 7 509.50 % | 13.428 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -163.181 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -409.336 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.060 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.691 M -24.13 % | 2.230 M -1.68 % | 2.268 M -6.25 % | 2.419 M -46.09 % | 4.487 M -34.08 % | 6.808 M 85.65 % | 3.667 M -84.68 % | 23.930 M 480.23 % | 4.124 M -61.31 % | 10.659 M 105.92 % | 5.176 M 229.00 % | 1.573 M 4 767 784.85 % | -33.000 -100.18 % | 18.109 K 435.93 % | 3.379 K -77.72 % | 15.167 K 2 546.29 % | -620.000 -108.94 % | 6.932 K |
| Coût et dépenses | 2.555 M -10.12 % | 2.843 M 25.36 % | 2.268 M 2.19 % | 2.219 M -51.06 % | 4.534 M -33.39 % | 6.808 M 85.65 % | 3.667 M -84.68 % | 23.930 M 480.23 % | 4.124 M -61.31 % | 10.659 M 105.92 % | 5.176 M 229.00 % | 1.573 M 4 767 784.85 % | -33.000 -100.18 % | 18.109 K 435.93 % | 3.379 K -77.72 % | 15.167 K 2 546.29 % | -620.000 -108.94 % | 6.932 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 259.000 -99.94 % | 423.767 K 705.95 % | 52.580 K | 0.000 -100.00 % | 6.415 K 151.22 % | -12.524 K -107.78 % | 160.895 K 10.56 % | 145.525 K -31.67 % | 212.982 K | 0.000 -100.00 % | 53.413 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.502 M -28.35 % | 2.096 M -1.28 % | 2.123 M -59.41 % | 5.231 M 184.89 % | 1.836 M -58.51 % | 4.425 M 59.47 % | 2.775 M -61.90 % | 7.284 M 237.74 % | 2.157 M -79.21 % | 10.375 M 114.35 % | 4.840 M 227.66 % | 1.477 M 4 476 372.73 % | 33.000 -99.82 % | 18.109 K 435.93 % | 3.379 K -77.72 % | 15.167 K 2 346.29 % | 620.000 -91.06 % | 6.932 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 599.472 K 99.91 % | 299.867 K -12.26 % | 341.768 K -89.18 % | 3.159 M 4 595.65 % | 67.277 K -19.50 % | 83.578 K 459.27 % | 14.944 K 38.56 % | 10.785 K -41.25 % | 18.358 K -28.13 % | 25.542 K -30.64 % | 36.827 K -47.49 % | 70.138 K 86 490.12 % | 81.000 -14.74 % | 95.000 5.56 % | 90.000 -2.17 % | 92.000 142.11 % | 38.000 -72.66 % | 139.000 |
| Dépréciation et amortissement | 405.274 K 203.18 % | 133.675 K 67.63 % | 79.744 K -68.77 % | 255.370 K -20.98 % | 323.151 K 22.25 % | 264.327 K -8.42 % | 288.623 K -70.02 % | 962.786 K 570.42 % | 143.610 K 3.65 % | 138.554 K 86.97 % | 74.103 K 110.54 % | -703.085 K -868 106.17 % | 81.000 -14.74 % | 95.000 5.56 % | 90.000 -2.17 % | 92.000 142.11 % | 38.000 -72.66 % | 139.000 |
| Résultat d'exploitation | 401.051 K 116.38 % | -2.448 M 5.70 % | -2.596 M 76.41 % | -11.002 M -169.60 % | -4.081 M 36.07 % | -6.383 M 9.56 % | -7.058 M 37.15 % | -11.231 M -357.62 % | -2.454 M 32.87 % | -3.656 M -213.27 % | -1.167 M 16.02 % | -1.390 M -2 894 741.67 % | -48.000 99.74 % | -18.204 K -424.76 % | -3.469 K 77.27 % | -15.259 K -2 721.82 % | 582.000 108.23 % | -7.071 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 110.19 % | -1.27 99.33 % | -188.98 -1 171.75 % | 17.63 325.10 % | -7.83 37.70 % | -12.57 69.27 % | -40.92 -57.52 % | -25.98 -1 709.42 % | -1.44 -184.41 % | -0.50 -67.44 % | -0.30 | 0.00 100.00 % | 0.00 99.79 % | -0.41 -413.25 % | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.212 M -4.18 % | -1.163 M -1 453.11 % | -74.890 K 99.25 % | -9.924 M -2 492.21 % | -382.850 K -119.56 % | 1.957 M 1 155.48 % | 155.908 K 101.54 % | -10.120 M -505.42 % | -1.672 M -146.97 % | -676.836 K -126.97 % | 2.510 M 475.30 % | -668.699 K -1 517.68 % | -41.337 K 7.83 % | -44.850 K -9.68 % | -40.893 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 626.032 K -60.81 % | 1.597 M -9.01 % | 1.756 M 226.88 % | -1.384 M -191.48 % | 1.513 M 174.06 % | 551.926 K 209.83 % | -502.530 K 65.20 % | -1.444 M 62.90 % | -3.891 M 29.50 % | -5.520 M 47.13 % | -10.440 M -1 731.56 % | -570.003 K -474 902.50 % | -120.000 | 0.000 100.00 % | -267.000 -142.73 % | -110.000 97.88 % | -5.200 K 59.59 % | -12.868 K -128 679 900.00 % | -0.010 |
| Investissements totaux | 2.163 M -21.90 % | 2.769 M -15.49 % | 3.277 M 27.41 % | 2.572 M -16.95 % | 3.097 M 1.86 % | 3.041 M -38.31 % | 4.929 M -3.01 % | 5.082 M -45.57 % | 9.337 M -0.38 % | 9.373 M 15.34 % | 8.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.431 M -4.91 % | 3.608 M 0.47 % | 3.591 M 42.56 % | 2.519 M 25.56 % | 2.006 M 135.35 % | 852.446 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.175 K -63.83 % | 586.620 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 307.409 K -88.68 % | 2.716 M 0.44 % | 2.704 M 356.01 % | -1.056 M -123.06 % | 4.580 M 1.72 % | 4.503 M -42.14 % | 7.782 M 45.11 % | 5.363 M 103.63 % | 2.634 M 23.36 % | 2.135 M 160.98 % | 818.100 K 0.00 % | 818.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -55.502 M -2.56 % | -54.117 M -3.93 % | -52.070 M -4.55 % | -49.802 M -23.95 % | -40.181 M -11.28 % | -36.107 M -12.73 % | -32.029 M -10.60 % | -28.960 M -280.07 % | -7.620 M -44.68 % | -5.267 M -211.24 % | -1.692 M 32.98 % | -2.525 M -5 708.34 % | -43.468 K -0.11 % | -43.420 K -72.19 % | -25.217 K -15.95 % | -21.748 K -235.15 % | -6.489 K 8.23 % | -7.071 K | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.010 |
| Capitaux propres totaux | -194.251 K 93.72 % | -3.094 M -197.54 % | -1.040 M -196.76 % | 1.075 M -82.11 % | 6.008 M -37.41 % | 9.598 M -39.14 % | 15.771 M -2.08 % | 16.106 M -35.40 % | 24.934 M -5.61 % | 26.416 M -0.28 % | 26.489 M 1 851.25 % | 1.358 M 3 920.21 % | -35.536 K -0.14 % | -35.488 K -105.31 % | -17.285 K -25.11 % | -13.816 K -1 057.45 % | 1.443 K 67.60 % | 861.000 8 609 900.00 % | 0.010 |
| Autres passifs non courants | 9.920 M -22.09 % | 12.733 M 2 210.51 % | 551.077 K 2.79 % | 536.134 K | 0.000 -100.00 % | 506.247 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -521.381 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 642.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.712 M 7.93 % | 2.513 M -3.84 % | 2.613 M 3.74 % | 2.519 M -3.20 % | 2.602 M 205.29 % | 852.446 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 521.381 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 12.632 M -17.14 % | 15.246 M 381.78 % | 3.164 M 3.58 % | 3.055 M 17.40 % | 2.602 M 91.54 % | 1.359 M 176.55 % | 491.303 K 3.14 % | 476.359 K -11.20 % | 536.416 K 2.87 % | 521.472 K 2.95 % | 506.528 K -5.88 % | 538.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 642.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 10.345 M -27.52 % | 14.273 M 253.68 % | 4.036 M 6.18 % | 3.801 M 132.51 % | 1.635 M 0.00 % | 1.635 M 29.78 % | 1.260 M -40.07 % | 2.102 M 6.23 % | 1.978 M 7.43 % | 1.841 M -7.21 % | 1.985 M 4 069.02 % | -50.000 K -289.61 % | 26.370 K 148.38 % | 10.617 K 57.48 % | 6.742 K -96.24 % | 179.296 K 4 123.70 % | 4.245 K -64.65 % | 12.007 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.693 K -81.59 % | 63.527 K -44.93 % | 115.361 K -31.00 % | 167.195 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.296 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.300 M 18.69 % | 1.095 M 12.00 % | 977.935 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.175 K -63.83 % | 586.620 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 18.027 M -1.60 % | 18.321 M 172.51 % | 6.723 M 22.63 % | 5.482 M 5.55 % | 5.194 M 22.13 % | 4.253 M 62.13 % | 2.623 M -21.63 % | 3.347 M 7.01 % | 3.128 M -13.08 % | 3.599 M -7.61 % | 3.895 M 801.08 % | 432.283 K 1 039.45 % | 37.938 K 0.51 % | 37.744 K 112.99 % | 17.721 K 20.65 % | 14.688 K 229.55 % | 4.457 K -62.88 % | 12.007 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 30.659 M -8.66 % | 33.566 M 239.49 % | 9.887 M 15.81 % | 8.538 M 9.50 % | 7.797 M 38.93 % | 5.612 M 80.18 % | 3.114 M -18.54 % | 3.823 M 4.34 % | 3.664 M -11.07 % | 4.120 M -6.40 % | 4.402 M 353.56 % | 970.483 K 2 458.08 % | 37.938 K 0.51 % | 37.744 K 112.99 % | 17.721 K 20.65 % | 14.688 K 229.55 % | 4.457 K -62.88 % | 12.007 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | -9.999 K | 0.000 -100.00 % | 1.474 M | 0.000 -100.00 % | 665.200 K 0.00 % | 665.200 K 0.00 % | 665.200 K 0.00 % | 665.200 K 0.00 % | 665.200 K 0.00 % | 665.200 K 0.00 % | 665.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 2.163 M -21.90 % | 2.769 M -15.49 % | 3.277 M 27.41 % | 2.572 M -16.95 % | 3.097 M 1.86 % | 3.041 M -38.31 % | 4.929 M -3.01 % | 5.082 M -45.57 % | 9.337 M -0.38 % | 9.373 M 15.34 % | 8.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.326 M -4.80 % | 1.393 M -5.48 % | 1.474 M -3.09 % | 1.521 M -38.55 % | 2.475 M 0.87 % | 2.453 M 2.07 % | 2.404 M 1.51 % | 2.368 M -50.32 % | 4.766 M 0.25 % | 4.754 M 10.66 % | 4.296 M 328.80 % | 1.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 658.971 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 19.959 M 0.00 % | 19.959 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.285 M -0.31 % | 21.352 M 1 348.72 % | 1.474 M -3.09 % | 1.521 M -38.55 % | 2.475 M 0.87 % | 2.453 M 2.07 % | 2.404 M 1.51 % | 2.368 M -50.32 % | 4.766 M 0.25 % | 4.754 M 10.66 % | 4.296 M 328.80 % | 1.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 658.971 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.371 M -13.42 % | 1.583 M 16.73 % | 1.356 M 108.51 % | 650.507 K -88.67 % | 5.740 M -6.22 % | 6.121 M -1.00 % | 6.182 M 0.55 % | 6.148 M 85.61 % | 3.312 M 3.79 % | 3.192 M 13.75 % | 2.806 M 38 848.32 % | 7.204 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.669 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 24.809 M -3.48 % | 25.705 M 320.88 % | 6.107 M 28.76 % | 4.743 M -60.40 % | 11.977 M -2.47 % | 12.280 M -13.40 % | 14.180 M -0.58 % | 14.263 M -26.74 % | 19.469 M 0.33 % | 19.405 M 17.74 % | 16.481 M 1 044.23 % | 1.440 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 668.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 591.324 K 0.67 % | 587.374 K -23.28 % | 765.633 K -6.35 % | 817.579 K -35.73 % | 1.272 M 27.74 % | 995.819 K 56.60 % | 635.888 K 10.45 % | 575.748 K -21.20 % | 730.606 K -9.67 % | 808.852 K 13.82 % | 710.644 K 2 893.45 % | 23.740 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.739 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.805 M 39.50 % | 2.011 M 9.54 % | 1.836 M -52.96 % | 3.903 M 690.64 % | 493.623 K 64.26 % | 300.520 K -40.20 % | 502.530 K -65.20 % | 1.444 M -62.90 % | 3.891 M -32.11 % | 5.732 M -48.01 % | 11.027 M 1 834.47 % | 570.003 K 474 902.50 % | 120.000 | 0.000 -100.00 % | 267.000 142.73 % | 110.000 -97.88 % | 5.200 K -59.59 % | 12.868 K 128 679 900.00 % | 0.010 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.805 M 39.50 % | 2.011 M 9.54 % | 1.836 M -52.96 % | 3.903 M 690.64 % | 493.623 K 64.26 % | 300.520 K -40.20 % | 502.530 K -65.20 % | 1.444 M -62.90 % | 3.891 M -32.11 % | 5.732 M -48.01 % | 11.027 M 1 834.47 % | 570.003 K 474 902.50 % | 120.000 | 0.000 -100.00 % | 267.000 142.73 % | 110.000 -97.88 % | 5.200 K -59.59 % | 12.868 K 128 679 900.00 % | 0.010 |
| Total des actifs courants | 5.656 M 18.64 % | 4.767 M 73.98 % | 2.740 M -43.73 % | 4.869 M 166.48 % | 1.827 M -37.64 % | 2.930 M -37.73 % | 4.706 M -16.96 % | 5.667 M -37.93 % | 9.129 M -17.98 % | 11.131 M -22.75 % | 14.410 M 1 523.32 % | 887.680 K 36 855.87 % | 2.402 K 6.47 % | 2.256 K 417.43 % | 436.000 -50.00 % | 872.000 -85.22 % | 5.900 K -54.15 % | 12.868 K 128 679 900.00 % | 0.010 |
| Inventaire | 1.349 M 9.16 % | 1.236 M | 0.000 -100.00 % | 17.053 K -13.56 % | 19.729 K -93.94 % | 325.476 K -29.27 % | 460.183 K -3.16 % | 475.183 K -19.84 % | 592.775 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 910.008 K -2.44 % | 932.747 K 573.16 % | 138.562 K 5.30 % | 131.590 K 214.94 % | 41.783 K -96.81 % | 1.308 M -57.89 % | 3.107 M -2.04 % | 3.172 M -18.97 % | 3.914 M -14.72 % | 4.590 M 71.74 % | 2.673 M | 0.000 -100.00 % | 2.282 K 1.15 % | 2.256 K 1 234.91 % | 169.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.474 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.388 M -2.28 % | 1.421 M 141.93 % | 587.220 K 36.18 % | 431.220 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -668.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.382 M 121.80 % | 2.877 M 68.31 % | 1.709 M 1.64 % | 1.682 M -52.75 % | 3.560 M 35.94 % | 2.618 M 92.01 % | 1.364 M 9.48 % | 1.246 M 149.12 % | 500.000 K -28.57 % | 700.000 K -12.50 % | 800.000 K 153.90 % | 315.088 K 2 623.79 % | 11.568 K -57.36 % | 27.127 K 147.08 % | 10.979 K -88.62 % | 96.503 K 45 420.28 % | 212.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 637.952 K -18.38 % | 781.608 K 91.23 % | 408.719 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.297 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 789.586 K -5.84 % | 838.527 K -11.90 % | 951.768 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.175 K -63.83 % | 586.620 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 55.000 M 13.86 % | 48.307 M -0.04 % | 48.326 M 10.67 % | 43.668 M 4.95 % | 41.608 M 0.98 % | 41.203 M 2.96 % | 40.018 M 9.13 % | 36.671 M 32.52 % | 27.672 M 1.40 % | 27.290 M 0.14 % | 27.252 M 789.37 % | 3.064 M 163.66 % | 1.162 M 14 552.02 % | 7.932 K 0.00 % | 7.932 K 101.06 % | -749.775 K -9 552.53 % | 7.932 K 0.00 % | 7.932 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -642.222 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 30.465 M -0.02 % | 30.472 M 244.42 % | 8.847 M -7.96 % | 9.612 M -30.37 % | 13.804 M -9.24 % | 15.210 M -19.46 % | 18.886 M -5.24 % | 19.930 M -30.31 % | 28.599 M -6.34 % | 30.536 M -1.15 % | 30.891 M 1 226.91 % | 2.328 M 96 820.57 % | 2.402 K 6.47 % | 2.256 K 417.43 % | 436.000 -50.00 % | 872.000 -85.22 % | 5.900 K -54.15 % | 12.868 K 128 679 900.00 % | 0.010 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 217.398 K | 0.000 100.00 % | -342.346 K -105.17 % | 6.622 M | 0.000 100.00 % | -2.251 M -391.20 % | -458.280 K 69.00 % | -1.478 M | 0.000 100.00 % | -833.445 K -56.04 % | -534.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 401.873 K | 0.000 -100.00 % | 123.041 K -80.91 % | 644.443 K 380.99 % | 133.984 K -63.59 % | 368.016 K -21.92 % | 471.345 K -92.14 % | 6.001 M 669.63 % | 779.667 K -77.49 % | 3.464 M 104.41 % | 1.694 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.165 M -255.90 % | 747.487 K 130.25 % | 324.645 K -37.83 % | 522.193 K -76.66 % | 2.237 M -27.60 % | 3.090 M 622.79 % | -591.083 K -147.18 % | 1.253 M 1 955.89 % | -67.504 K 96.52 % | -1.938 M -843.35 % | -205.395 K -358.48 % | -44.799 K -187.45 % | -15.585 K -210.83 % | 14.062 K 772.87 % | 1.611 K -83.37 % | 9.687 K 2 085.04 % | -488.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -570.613 K -104.01 % | -279.698 K -8 598.88 % | 3.291 K -94.93 % | 64.933 K -94.87 % | 1.267 M -7.52 % | 1.369 M 1 835.19 % | 70.768 K -92.63 % | 960.221 K 43.47 % | 669.285 K 135.59 % | -1.880 M -207.07 % | -612.344 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -700.000 | 0.000 |
| Inventaire | -1.045 M -243.32 % | -304.345 K -1 884.70 % | 17.053 K -10.05 % | 18.958 K -93.80 % | 305.747 K 126.97 % | 134.707 K 798.05 % | 15.000 K -85.13 % | 100.862 K 117.02 % | -592.775 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.407 K 320.66 % | -92.180 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.018 K | 0.000 -100.00 % | 212.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 450.125 K -66.19 % | 1.332 M 337.57 % | 304.301 K -30.57 % | 438.302 K -34.08 % | 664.915 K -58.07 % | 1.586 M 334.31 % | -676.851 K -453.05 % | 191.714 K 233.12 % | -144.014 K -151.54 % | -57.254 K -114.07 % | 406.949 K | 0.000 100.00 % | -54.912 K -860.24 % | 7.223 K 1 118.04 % | 593.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 121.338 K -90.84 % | 1.324 M 1 433.75 % | -99.270 K -101.23 % | 8.059 M 1 434.84 % | -603.739 K 77.75 % | -2.714 M -512.08 % | -443.336 K 95.31 % | -9.455 M -310.72 % | -2.302 M -1 749.46 % | 139.568 K 120.22 % | -690.125 K -164.03 % | 1.078 M 656.50 % | -193.689 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -898.239 K -670.23 % | 157.522 K 108.56 % | -1.839 M 44.03 % | -3.286 M -65.75 % | -1.983 M 35.40 % | -3.069 M 8.22 % | -3.344 M -23.07 % | -2.717 M -87.87 % | -1.446 M 45.15 % | -2.637 M -1 273.48 % | 224.715 K 132.17 % | -698.446 K -4 367.77 % | -15.633 K -277.43 % | -4.142 K -122.93 % | -1.858 K 66.65 % | -5.572 K -6 027.66 % | 94.000 101.33 % | -7.070 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -214.773 K -152.26 % | 410.961 K 217.51 % | -349.728 K -810.84 % | -38.396 K -48.20 % | -25.908 K 45.82 % | -47.818 K 82.51 % | -273.469 K 72.15 % | -982.063 K -1 213.76 % | -74.752 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.866 M -200.00 % | 3.866 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -324.756 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.637 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.446 M -40.22 % | 2.419 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.407 K -99.31 % | 4.863 M 225.80 % | -3.866 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.701 K 315.42 % | -61.601 K 74.46 % | -241.183 K 65.04 % | -689.952 K | 0.000 -100.00 % | 15.753 K 306.53 % | 3.875 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.762 K -114.67 % | 12.007 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.366 K -112.88 % | 1.408 M 502.67 % | -349.728 K -124.84 % | 1.408 M -41.17 % | 2.394 M 2 732.95 % | 84.490 K 130.90 % | -273.469 K 88.38 % | -2.353 M -121.04 % | -1.065 M -132.35 % | -458.236 K -3 008.88 % | 15.753 K 306.53 % | 3.875 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.762 K -114.67 % | 12.007 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.045 K -100.94 % | 1.703 M 31.04 % | 1.300 M | 0.000 -100.00 % | 12.938 K 107.24 % | -178.597 K 47.68 % | -341.341 K 9.95 % | -379.062 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.477 M 627.61 % | 752.685 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 942.731 K 1 017.31 % | 84.375 K 125.00 % | 37.500 K -99.68 % | 11.893 M 671.30 % | 1.542 M 137.22 % | 649.980 K -25.79 % | 875.906 K 3 403.62 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.932 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.891 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.831 K -105.84 % | 767.628 K 2 468.35 % | 29.888 K | 0.000 100.00 % | -600.000 K -2 147.19 % | -26.700 K 77.65 % | -119.478 K 32.32 % | -176.538 K -6.96 % | -165.047 K -77.56 % | -92.954 K -407.01 % | 30.277 K 231.73 % | -22.985 K -4 868.67 % | 482.000 | 0.000 -100.00 % | 12.006 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.891 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.416 M 119.16 % | 2.471 M 85.81 % | 1.330 M | 0.000 -100.00 % | 355.669 K 394.13 % | -120.922 K 60.20 % | -303.841 K -102.69 % | 11.297 M 771.08 % | 1.297 M 171.86 % | 477.026 K -47.36 % | 906.183 K 44 871.86 % | 2.015 K 318.05 % | 482.000 106.21 % | -7.762 K -138.93 % | 19.938 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -198.813 K -1 230.13 % | 17.592 K 137.95 % | -46.352 K 63.97 % | -128.639 K -336.76 % | 54.333 K -57.97 % | 129.262 K 1 299.85 % | 9.234 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.021 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 794.272 K 353.57 % | 175.114 K 108.47 % | -2.067 M -160.63 % | 3.409 M 1 665.45 % | 193.103 K 195.59 % | -202.010 K 78.54 % | -941.332 K 61.54 % | -2.448 M -32.97 % | -1.841 M 65.23 % | -5.294 M -150.63 % | 10.457 M 1 734.86 % | 569.883 K 174.30 % | -767.052 K -200.02 % | 766.905 K 488 374.52 % | 157.000 103.08 % | -5.090 K 33.62 % | -7.668 K -130.83 % | 24.875 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.011 M 9.54 % | 1.836 M -52.96 % | 3.903 M 690.64 % | 493.623 K 64.26 % | 300.520 K -40.20 % | 502.530 K -65.20 % | 1.444 M -62.90 % | 3.891 M -32.11 % | 5.732 M -48.01 % | 11.027 M 1 834.47 % | 570.003 K 474 902.50 % | 120.000 -99.98 % | 767.172 K 287 230.34 % | 267.000 142.73 % | 110.000 -97.88 % | 5.200 K -59.59 % | 12.868 K 207.17 % | -12.007 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.805 M 39.50 % | 2.011 M 9.54 % | 1.836 M -52.96 % | 3.903 M 690.64 % | 493.623 K 64.26 % | 300.520 K -40.20 % | 502.530 K -65.20 % | 1.444 M -62.90 % | 3.891 M -32.11 % | 5.732 M -48.01 % | 11.027 M 1 834.47 % | 570.003 K 474 902.50 % | 120.000 -99.98 % | 767.172 K 287 230.34 % | 267.000 142.73 % | 110.000 -97.88 % | 5.200 K -59.59 % | 12.868 K |
| Trésorerie d'exploitation | -898.239 K -670.23 % | 157.522 K 108.56 % | -1.839 M 44.03 % | -3.286 M -65.75 % | -1.983 M 35.40 % | -3.069 M 8.22 % | -3.344 M -23.07 % | -2.717 M -87.87 % | -1.446 M 45.15 % | -2.637 M -1 273.48 % | 224.715 K 132.17 % | -698.446 K -4 367.77 % | -15.633 K -277.43 % | -4.142 K -122.93 % | -1.858 K 66.65 % | -5.572 K -6 027.66 % | 94.000 101.33 % | -7.070 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -214.773 K -152.26 % | 410.961 K 217.51 % | -349.728 K -810.84 % | -38.396 K -48.20 % | -25.908 K 45.82 % | -47.818 K 82.51 % | -273.469 K 72.15 % | -982.063 K -1 213.76 % | -74.752 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -898.239 K -670.23 % | 157.522 K 107.67 % | -2.054 M 28.56 % | -2.875 M -23.28 % | -2.332 M 24.95 % | -3.108 M 7.79 % | -3.370 M -21.88 % | -2.765 M -60.78 % | -1.720 M 52.48 % | -3.619 M -2 513.30 % | 149.963 K 121.47 % | -698.446 K -4 367.77 % | -15.633 K 95.59 % | -354.142 K -18 960.39 % | -1.858 K 66.65 % | -5.572 K -6 027.66 % | 94.000 101.33 % | -7.070 K |
| 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 |