Alternate Health Corp. ^AHGIF

Finances

	2018	2017	2016	2015
Revenue	577.170 K ^{-95.65 %}	13.255 M ^{7 121.51 %}	183.546 K ^{9.54 %}	167.555 K
Net income	-23.988 M ^{8.21 %}	-26.135 M ^{-1 390.65 %}	-1.753 M ^{-7 961.65 %}	-21.748 K
Income before tax	-23.988 M ^{16.25 %}	-28.644 M ^{-1 211.27 %}	-2.184 M ^{-9 944.45 %}	-21.748 K
Income before tax ratio	-41.56 ^{-1 823.22 %}	-2.16 ^{81.84 %}	-11.90 ^{-9 069.35 %}	-0.13
EBITDA	-15.744 M ^{42.08 %}	-27.183 M ^{-1 966.96 %}	-1.315 M ^{-899.24 %}	-131.614 K
Net income ratio	-41.56 ^{-2 007.88 %}	-1.97 ^{79.36 %}	-9.55 ^{-7 259.30 %}	-0.13
Ratio EBITDA	-27.28 ^{-1 230.09 %}	-2.05 ^{71.38 %}	-7.17 ^{-812.19 %}	-0.79
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	54.162 M ^{8.86 %}	49.755 M ^{-4.08 %}	51.869 M ^{75.97 %}	29.476 M
Weighted average shs out	54.162 M ^{8.86 %}	49.755 M ^{-4.08 %}	51.869 M ^{75.97 %}	29.476 M
EPS diluted	-0.44 ^{16.98 %}	-0.53 ^{-1 468.05 %}	-0.03 ^{-4 728.57 %}	0.00
Earnings per share	-0.44 ^{16.98 %}	-0.53 ^{-1 468.05 %}	-0.03 ^{-4 728.57 %}	0.00
Gross profit	577.170 K ^{-95.65 %}	13.255 M ^{7 121.51 %}	183.546 K ^{9.54 %}	167.555 K
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-2.509 M ^{-481.95 %}	-431.220 K ^{-160 404.83 %}	269.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	13.930 M ^{-46.53 %}	26.050 M ^{1 653.92 %}	1.485 M ^{6 814.95 %}	21.479 K
Selling and marketing expenses	264.655 K ^{-7.11 %}	284.902 K ^{2 021.70 %}	13.428 K	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-493.099 K ^{34.50 %}	-752.786 K	0.000
Operating expenses	17.248 M ^{-60.72 %}	43.906 M ^{2 653.09 %}	1.595 M ^{7 324.88 %}	21.479 K
Cost and expenses	17.248 M ^{-60.72 %}	43.906 M ^{2 653.09 %}	1.595 M ^{7 324.88 %}	21.479 K
Research and development expenses	484.943 K ^{-4.33 %}	506.879 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.195 M ^{-46.10 %}	26.335 M ^{1 657.22 %}	1.499 M ^{6 877.47 %}	21.479 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	542.181 K ^{483.64 %}	92.897 K ^{38.09 %}	67.275 K ^{24 909.29 %}	269.000
Depreciation and amortization	1.131 M ^{-17.29 %}	1.368 M ^{1 323.45 %}	96.100 K ^{35 624.91 %}	269.000
Operating income	-16.876 M ^{8.90 %}	-18.524 M ^{-1 212.62 %}	-1.411 M ^{-6 389.07 %}	-21.748 K
Operating income ratio	-29.24 ^{-1 992.12 %}	-1.40 ^{81.82 %}	-7.69 ^{-5 823.73 %}	-0.13
Total other income expenses net	-7.113 M ^{29.72 %}	-10.120 M ^{-1 076.42 %}	-860.239 K ^{-2 922.94 %}	-28.457 K
	2018	2017	2016	2015

	2018	2017	2016	2015
Net debt	-1.384 M ^{4.17 %}	-1.444 M ^{-153.31 %}	-570.003 K ^{-518 084.55 %}	-110.000
Total investments	2.572 M ^{-49.39 %}	5.082 M	0.000	0.000
Total debt	2.519 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.056 M ^{-119.69 %}	5.363 M ^{555.56 %}	818.100 K	0.000
Retained earnings	-49.802 M ^{-71.97 %}	-28.960 M ^{-1 047.02 %}	-2.525 M ^{-11 509.21 %}	-21.748 K
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Total equity	1.075 M ^{-93.33 %}	16.106 M ^{1 086.44 %}	1.358 M ^{9 925.92 %}	-13.816 K
Other non current liabilities	536.134 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.222 K
Long term debt	2.519 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	3.055 M ^{541.37 %}	476.359 K ^{-11.49 %}	538.200 K ^{-16.20 %}	642.222 K
Other current liabilities	3.801 M ^{80.85 %}	2.102 M ^{4 303.03 %}	-50.000 K ^{-127.89 %}	179.296 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.195 K ^{-6.75 %}	179.296 K
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	5.482 M ^{63.79 %}	3.347 M ^{674.28 %}	432.283 K ^{2 843.10 %}	14.688 K
Total liabilities	8.538 M ^{123.29 %}	3.823 M ^{293.97 %}	970.483 K ^{6 507.32 %}	14.688 K
Other non current assets	2.000 ^{-100.00 %}	665.200 K	0.000	0.000
Long term investments	2.572 M ^{-49.39 %}	5.082 M	0.000	0.000
Intangible assets	1.521 M ^{-35.77 %}	2.368 M ^{136.32 %}	1.002 M ^{52.04 %}	658.971 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.521 M ^{-35.77 %}	2.368 M ^{136.32 %}	1.002 M ^{52.04 %}	658.971 K
Property plant equipment net	650.507 K ^{-89.42 %}	6.148 M ^{85 242.73 %}	7.204 K ^{-25.49 %}	9.669 K
Total non current assets	4.743 M ^{-66.74 %}	14.263 M ^{890.26 %}	1.440 M ^{115.42 %}	668.640 K
Other current assets	817.579 K ^{42.00 %}	575.748 K ^{2 325.22 %}	23.740 K ^{0.00 %}	23.739 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.903 M ^{170.30 %}	1.444 M ^{153.31 %}	570.003 K ^{518 084.55 %}	110.000
Cash and short term investments	3.903 M ^{170.30 %}	1.444 M ^{153.31 %}	570.003 K ^{518 084.55 %}	110.000
Total current assets	4.869 M ^{-14.08 %}	5.667 M ^{538.36 %}	887.680 K ^{101 698.17 %}	872.000
Inventory	17.053 K ^{-96.41 %}	475.183 K	0.000	0.000
Net receivables	131.590 K ^{-95.85 %}	3.172 M	0.000	0.000
Tax assets	-2.000	0.000 ^{-100.00 %}	431.220 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-668.640 K
Account payables	1.682 M ^{35.02 %}	1.246 M ^{295.31 %}	315.088 K ^{226.51 %}	96.503 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.297 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	51.933 M ^{41.62 %}	36.671 M ^{1 096.73 %}	3.064 M ^{508.69 %}	-749.775 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-642.222 K
Total assets	9.612 M ^{-51.77 %}	19.930 M ^{756.08 %}	2.328 M ^{266 876.15 %}	872.000
	2018	2017	2016	2015

	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	3.913 M ^{258.58 %}	-2.468 M ^{-472.23 %}	-431.220 K	0.000
Stock based compensation	1.618 M ^{-86.45 %}	11.938 M ^{1 359.26 %}	818.100 K	0.000
Change in working capital	5.258 M ^{678.39 %}	-909.159 K ^{-1 933.37 %}	-44.712 K ^{-586.00 %}	9.200 K
Accounts receivables	2.772 M ^{421.10 %}	-863.186 K	0.000	0.000
Inventory	474.412 K ^{196.44 %}	-491.913 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	613.135 K	0.000	0.000
Other working capital	2.012 M ^{351.25 %}	445.940 K ^{1 097.36 %}	-44.712 K ^{75.06 %}	-179.296 K
Other non cash items	385.331 K ^{-96.02 %}	9.680 M ^{1 527.08 %}	594.900 K ^{4 941.53 %}	11.800 K
Net cash provided by operating activities	-11.682 M ^{-79.01 %}	-6.526 M ^{-806.28 %}	-720.079 K ^{-5 638.60 %}	-12.548 K
Investments in property plant and equipment	-3.071 K ^{99.78 %}	-1.378 M ^{-215.65 %}	-436.593 K	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	8.295 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.970 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	3.851 M ^{4 136.26 %}	90.905 K	0.000	0.000
Other investing activites	1.012 M ^{206.45 %}	-950.940 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	4.860 M ^{234.74 %}	-3.607 M ^{-726.21 %}	-436.593 K	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-962.434 K	0.000	0.000
Common stock issued	6.229 M ^{-48.90 %}	12.190 M ^{967.49 %}	1.142 M ^{171.89 %}	420.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	9.217 M ^{18 533.48 %}	-50.000 K ^{56.55 %}	-115.080 K ^{-138.23 %}	301.040 K
Net cash used provided by financing activities	9.217 M ^{-17.54 %}	11.177 M ^{761.90 %}	1.297 M ^{10 145.21 %}	12.658 K
Effect of forex changes on cash	64.190 K ^{137.65 %}	-170.483 K	0.000	0.000
Net change in cash	2.459 M ^{181.38 %}	873.859 K ^{523.44 %}	140.167 K ^{3 279.15 %}	4.148 K
Cash at beginning of period	1.444 M ^{153.31 %}	570.003 K ^{32.61 %}	429.836 K ^{10 744.77 %}	-4.038 K
Cash at end of period	3.903 M ^{170.30 %}	1.444 M ^{153.31 %}	570.003 K ^{518 084.55 %}	110.000
Operating cash flow	-11.682 M ^{-79.01 %}	-6.526 M ^{-806.28 %}	-720.079 K ^{-5 638.60 %}	-12.548 K
Capital expenditure	-3.071 K ^{99.78 %}	-1.378 M ^{-215.65 %}	-436.593 K	0.000
Free CashFlow	-11.685 M ^{-47.84 %}	-7.904 M ^{-583.34 %}	-1.157 M ^{-9 117.98 %}	-12.548 K
	2018	2017	2016	2015

	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30
Revenue	3.105 M ^{60.80 %}	1.931 M ^{13 959.79 %}	13.735 K ^{102.20 %}	-623.923 K ^{-219.77 %}	520.934 K ^{2.61 %}	507.664 K ^{194.31 %}	172.495 K ^{-60.10 %}	432.322 K ^{-74.71 %}	1.709 M ^{-76.40 %}	7.242 M ^{87.09 %}	3.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.912 K ^{22.84 %}	44.701 K ^{2.24 %}	43.720 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-661.371 K ^{68.12 %}	-2.075 M ^{8.50 %}	-2.267 M ^{82.24 %}	-12.767 M ^{-213.45 %}	-4.073 M ^{0.12 %}	-4.078 M ^{-32.85 %}	-3.070 M ^{83.92 %}	-19.087 M ^{-723.74 %}	-2.317 M ^{35.77 %}	-3.608 M ^{-456.49 %}	-648.278 K ^{62.56 %}	-1.732 M ^{-3 607 247.92 %}	-48.000 ^{99.74 %}	-18.204 K ^{-424.76 %}	-3.469 K ^{77.27 %}	-15.259 K ^{-2 721.82 %}	582.000 ^{108.23 %}	-7.071 K
Income before tax	-661.371 K ^{68.12 %}	-2.075 M ^{8.50 %}	-2.267 M ^{82.24 %}	-12.767 M ^{-213.45 %}	-4.073 M ^{0.12 %}	-4.078 M ^{-32.86 %}	-3.070 M ^{85.62 %}	-21.351 M ^{-769.99 %}	-2.454 M ^{35.08 %}	-3.780 M ^{-547.35 %}	-583.980 K ^{73.00 %}	-2.163 M ^{-4 505 622.92 %}	-48.000 ^{99.74 %}	-18.204 K ^{-424.76 %}	-3.469 K ^{77.27 %}	-15.259 K ^{-2 721.82 %}	582.000 ^{108.23 %}	-7.071 K
Income before tax ratio	-0.21 ^{80.18 %}	-1.07 ^{99.35 %}	-165.08 ^{-906.76 %}	20.46 ^{361.71 %}	-7.82 ^{2.67 %}	-8.03 ^{54.86 %}	-17.80 ^{63.97 %}	-49.39 ^{-3 339.92 %}	-1.44 ^{-175.03 %}	-0.52 ^{-246.00 %}	-0.15	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{99.79 %}	-0.41 ^{-413.25 %}	-0.08	0.00	0.00	0.00
EBITDA	806.325 K ^{149.13 %}	-1.641 M ^{24.52 %}	-2.174 M ^{79.77 %}	-10.746 M ^{-191.81 %}	-3.683 M ^{38.98 %}	-6.036 M ^{-118.20 %}	-2.766 M ^{86.43 %}	-20.377 M ^{-797.15 %}	-2.271 M ^{53.74 %}	-4.910 M ^{-144.96 %}	-2.004 M ^{4.22 %}	-2.093 M ^{-1 160.48 %}	-166.017 K ^{-39.91 %}	-118.662 K ^{-130.96 %}	-51.378 K ^{-238.75 %}	-15.167 K ^{-181.91 %}	-5.380 K ^{22.39 %}	-6.932 K
Net income ratio	-0.21 ^{80.18 %}	-1.07 ^{99.35 %}	-165.09 ^{-906.78 %}	20.46 ^{361.71 %}	-7.82 ^{2.67 %}	-8.03 ^{54.86 %}	-17.80 ^{59.69 %}	-44.15 ^{-3 157.04 %}	-1.36 ^{-172.11 %}	-0.50 ^{-197.44 %}	-0.17	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{99.79 %}	-0.41 ^{-413.25 %}	-0.08	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.26 ^{130.55 %}	-0.85 ^{99.46 %}	-158.30 ^{-1 019.05 %}	17.22 ^{343.64 %}	-7.07 ^{40.54 %}	-11.89 ^{25.86 %}	-16.04 ^{65.98 %}	-47.13 ^{-3 447.30 %}	-1.33 ^{-95.99 %}	-0.68 ^{-30.93 %}	-0.52	0.00 ^{100.00 %}	-3.02 ^{-13.89 %}	-2.65 ^{-125.89 %}	-1.18	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.72 ^{5.78 %}	0.68 ^{-31.75 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{9.92 %}	0.91 ^{-9.02 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{4.09 %}	0.96 ^{-3.93 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	77.885 M ^{14.96 %}	67.752 M ^{0.12 %}	67.669 M ^{26.20 %}	53.621 M ^{1.02 %}	53.080 M ^{0.68 %}	52.719 M ^{0.07 %}	52.681 M ^{3.43 %}	50.934 M ^{-2.26 %}	52.114 M ^{0.58 %}	51.812 M ^{4.90 %}	49.393 M ^{-2.45 %}	50.631 M ^{62.96 %}	31.070 M ^{0.00 %}	31.070 M ^{1.86 %}	30.501 M ^{1.71 %}	29.989 M ^{-3.48 %}	31.070 M ^{0.00 %}	31.070 M
Weighted average shs out	77.885 M ^{14.96 %}	67.752 M ^{0.12 %}	67.669 M ^{26.20 %}	53.621 M ^{1.02 %}	53.080 M ^{0.68 %}	52.719 M ^{0.07 %}	52.681 M ^{3.43 %}	50.934 M ^{-2.26 %}	52.114 M ^{0.58 %}	51.812 M ^{4.90 %}	49.393 M ^{-2.45 %}	50.631 M ^{62.96 %}	31.070 M ^{0.00 %}	31.070 M ^{3.65 %}	29.976 M ^{0.84 %}	29.726 M ^{-4.33 %}	31.070 M ^{0.00 %}	31.070 M
EPS diluted	-0.01 ^{72.22 %}	-0.03 ^{8.66 %}	-0.03 ^{85.93 %}	-0.24 ^{-210.43 %}	-0.08 ^{0.90 %}	-0.08 ^{-32.76 %}	-0.06 ^{84.24 %}	-0.37 ^{-731.46 %}	-0.04 ^{36.06 %}	-0.07 ^{-431.30 %}	-0.01 ^{61.70 %}	-0.03 ^{-404.78 %}	-0.01 ^{-1 029.22 %}	0.00 ^{-500.00 %}	0.00 ^{80.00 %}	0.00 ^{-186.73 %}	0.00 ^{12.81 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{72.22 %}	-0.03 ^{8.66 %}	-0.03 ^{85.93 %}	-0.24 ^{-210.43 %}	-0.08 ^{0.90 %}	-0.08 ^{-32.76 %}	-0.06 ^{84.24 %}	-0.37 ^{-731.46 %}	-0.04 ^{36.06 %}	-0.07 ^{-431.30 %}	-0.01 ^{61.70 %}	-0.03 ^{-404.78 %}	-0.01 ^{-1 029.22 %}	0.00 ^{-500.00 %}	0.00 ^{80.00 %}	0.00 ^{-186.73 %}	0.00 ^{12.81 %}	0.00
Gross profit	2.242 M ^{70.10 %}	1.318 M ^{9 495.50 %}	13.735 K ^{102.20 %}	-623.923 K ^{-231.65 %}	473.930 K ^{-6.64 %}	507.664 K ^{194.31 %}	172.495 K ^{-60.10 %}	432.322 K ^{-73.67 %}	1.642 M ^{-77.32 %}	7.242 M ^{87.09 %}	3.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.912 K ^{22.84 %}	44.701 K ^{2.24 %}	43.720 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	450.131 K ^{229.32 %}	136.686 K ^{257 798.11 %}	53.000 ^{260.61 %}	-33.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.578 K ^{261 081.25 %}	32.000 ^{100.00 %}	-2.264 M ^{-1 552.04 %}	-137.040 K ^{20.68 %}	-172.771 K ^{-368.70 %}	64.298 K ^{117.81 %}	-361.082 K ^{-445 880.25 %}	81.000 ^{-14.74 %}	95.000 ^{5.56 %}	90.000 ^{-2.17 %}	92.000 ^{142.11 %}	38.000	0.000
Cost of revenue	863.467 K ^{40.82 %}	613.170 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.004 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.197 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	1.427 M ^{-31.32 %}	2.078 M ^{-0.98 %}	2.099 M ^{-58.77 %}	5.091 M ^{180.14 %}	1.817 M ^{-58.36 %}	4.364 M ^{59.88 %}	2.730 M ^{-66.53 %}	8.155 M ^{292.14 %}	2.080 M ^{-79.85 %}	10.322 M ^{170.31 %}	3.819 M ^{160.87 %}	1.464 M ^{4 435 681.82 %}	33.000 ^{-99.82 %}	18.109 K ^{435.93 %}	3.379 K ^{-77.72 %}	15.167 K ^{2 346.29 %}	620.000 ^{-91.06 %}	6.932 K
Selling and marketing expenses	74.265 K ^{327.50 %}	17.372 K ^{-27.16 %}	23.849 K ^{-82.94 %}	139.756 K ^{646.48 %}	18.722 K ^{-69.29 %}	60.971 K ^{34.87 %}	45.206 K ^{105.19 %}	-870.345 K ^{-1 227.04 %}	77.224 K ^{45.10 %}	53.222 K ^{-94.79 %}	1.022 M ^{7 509.50 %}	13.428 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-163.181 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-409.336 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.060 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.691 M ^{-24.13 %}	2.230 M ^{-1.68 %}	2.268 M ^{-6.25 %}	2.419 M ^{-46.09 %}	4.487 M ^{-34.08 %}	6.808 M ^{85.65 %}	3.667 M ^{-84.68 %}	23.930 M ^{480.23 %}	4.124 M ^{-61.31 %}	10.659 M ^{105.92 %}	5.176 M ^{229.00 %}	1.573 M ^{4 767 784.85 %}	-33.000 ^{-100.18 %}	18.109 K ^{435.93 %}	3.379 K ^{-77.72 %}	15.167 K ^{2 546.29 %}	-620.000 ^{-108.94 %}	6.932 K
Cost and expenses	2.555 M ^{-10.12 %}	2.843 M ^{25.36 %}	2.268 M ^{2.19 %}	2.219 M ^{-51.06 %}	4.534 M ^{-33.39 %}	6.808 M ^{85.65 %}	3.667 M ^{-84.68 %}	23.930 M ^{480.23 %}	4.124 M ^{-61.31 %}	10.659 M ^{105.92 %}	5.176 M ^{229.00 %}	1.573 M ^{4 767 784.85 %}	-33.000 ^{-100.18 %}	18.109 K ^{435.93 %}	3.379 K ^{-77.72 %}	15.167 K ^{2 546.29 %}	-620.000 ^{-108.94 %}	6.932 K
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 ^{-99.94 %}	423.767 K ^{705.95 %}	52.580 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.415 K ^{151.22 %}	-12.524 K ^{-107.78 %}	160.895 K ^{10.56 %}	145.525 K ^{-31.67 %}	212.982 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.413 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.502 M ^{-28.35 %}	2.096 M ^{-1.28 %}	2.123 M ^{-59.41 %}	5.231 M ^{184.89 %}	1.836 M ^{-58.51 %}	4.425 M ^{59.47 %}	2.775 M ^{-61.90 %}	7.284 M ^{237.74 %}	2.157 M ^{-79.21 %}	10.375 M ^{114.35 %}	4.840 M ^{227.66 %}	1.477 M ^{4 476 372.73 %}	33.000 ^{-99.82 %}	18.109 K ^{435.93 %}	3.379 K ^{-77.72 %}	15.167 K ^{2 346.29 %}	620.000 ^{-91.06 %}	6.932 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	599.472 K ^{99.91 %}	299.867 K ^{-12.26 %}	341.768 K ^{-89.18 %}	3.159 M ^{4 595.65 %}	67.277 K ^{-19.50 %}	83.578 K ^{459.27 %}	14.944 K ^{38.56 %}	10.785 K ^{-41.25 %}	18.358 K ^{-28.13 %}	25.542 K ^{-30.64 %}	36.827 K ^{-47.49 %}	70.138 K ^{86 490.12 %}	81.000 ^{-14.74 %}	95.000 ^{5.56 %}	90.000 ^{-2.17 %}	92.000 ^{142.11 %}	38.000 ^{-72.66 %}	139.000
Depreciation and amortization	405.274 K ^{203.18 %}	133.675 K ^{67.63 %}	79.744 K ^{-68.77 %}	255.370 K ^{-20.98 %}	323.151 K ^{22.25 %}	264.327 K ^{-8.42 %}	288.623 K ^{-70.02 %}	962.786 K ^{570.42 %}	143.610 K ^{3.65 %}	138.554 K ^{86.97 %}	74.103 K ^{110.54 %}	-703.085 K ^{-868 106.17 %}	81.000 ^{-14.74 %}	95.000 ^{5.56 %}	90.000 ^{-2.17 %}	92.000 ^{142.11 %}	38.000 ^{-72.66 %}	139.000
Operating income	401.051 K ^{116.38 %}	-2.448 M ^{5.70 %}	-2.596 M ^{76.41 %}	-11.002 M ^{-169.60 %}	-4.081 M ^{36.07 %}	-6.383 M ^{9.56 %}	-7.058 M ^{37.15 %}	-11.231 M ^{-357.62 %}	-2.454 M ^{32.87 %}	-3.656 M ^{-213.27 %}	-1.167 M ^{16.02 %}	-1.390 M ^{-2 894 741.67 %}	-48.000 ^{99.74 %}	-18.204 K ^{-424.76 %}	-3.469 K ^{77.27 %}	-15.259 K ^{-2 721.82 %}	582.000 ^{108.23 %}	-7.071 K
Operating income ratio	0.13 ^{110.19 %}	-1.27 ^{99.33 %}	-188.98 ^{-1 171.75 %}	17.63 ^{325.10 %}	-7.83 ^{37.70 %}	-12.57 ^{69.27 %}	-40.92 ^{-57.52 %}	-25.98 ^{-1 709.42 %}	-1.44 ^{-184.41 %}	-0.50 ^{-67.44 %}	-0.30	0.00 ^{100.00 %}	0.00 ^{99.79 %}	-0.41 ^{-413.25 %}	-0.08	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.212 M ^{-4.18 %}	-1.163 M ^{-1 453.11 %}	-74.890 K ^{99.25 %}	-9.924 M ^{-2 492.21 %}	-382.850 K ^{-119.56 %}	1.957 M ^{1 155.48 %}	155.908 K ^{101.54 %}	-10.120 M ^{-505.42 %}	-1.672 M ^{-146.97 %}	-676.836 K ^{-126.97 %}	2.510 M ^{475.30 %}	-668.699 K ^{-1 517.68 %}	-41.337 K ^{7.83 %}	-44.850 K ^{-9.68 %}	-40.893 K	0.000	0.000	0.000
	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30

	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31
Net debt	626.032 K ^{-60.81 %}	1.597 M ^{-9.01 %}	1.756 M ^{226.88 %}	-1.384 M ^{-191.48 %}	1.513 M ^{174.06 %}	551.926 K ^{209.83 %}	-502.530 K ^{65.20 %}	-1.444 M ^{62.90 %}	-3.891 M ^{29.50 %}	-5.520 M ^{47.13 %}	-10.440 M ^{-1 731.56 %}	-570.003 K ^{-474 902.50 %}	-120.000	0.000 ^{100.00 %}	-267.000 ^{-142.73 %}	-110.000 ^{97.88 %}	-5.200 K ^{59.59 %}	-12.868 K ^{-128 679 900.00 %}	-0.010
Total investments	2.163 M ^{-21.90 %}	2.769 M ^{-15.49 %}	3.277 M ^{27.41 %}	2.572 M ^{-16.95 %}	3.097 M ^{1.86 %}	3.041 M ^{-38.31 %}	4.929 M ^{-3.01 %}	5.082 M ^{-45.57 %}	9.337 M ^{-0.38 %}	9.373 M ^{15.34 %}	8.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	3.431 M ^{-4.91 %}	3.608 M ^{0.47 %}	3.591 M ^{42.56 %}	2.519 M ^{25.56 %}	2.006 M ^{135.35 %}	852.446 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.175 K ^{-63.83 %}	586.620 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	307.409 K ^{-88.68 %}	2.716 M ^{0.44 %}	2.704 M ^{356.01 %}	-1.056 M ^{-123.06 %}	4.580 M ^{1.72 %}	4.503 M ^{-42.14 %}	7.782 M ^{45.11 %}	5.363 M ^{103.63 %}	2.634 M ^{23.36 %}	2.135 M ^{160.98 %}	818.100 K ^{0.00 %}	818.100 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-55.502 M ^{-2.56 %}	-54.117 M ^{-3.93 %}	-52.070 M ^{-4.55 %}	-49.802 M ^{-23.95 %}	-40.181 M ^{-11.28 %}	-36.107 M ^{-12.73 %}	-32.029 M ^{-10.60 %}	-28.960 M ^{-280.07 %}	-7.620 M ^{-44.68 %}	-5.267 M ^{-211.24 %}	-1.692 M ^{32.98 %}	-2.525 M ^{-5 708.34 %}	-43.468 K ^{-0.11 %}	-43.420 K ^{-72.19 %}	-25.217 K ^{-15.95 %}	-21.748 K ^{-235.15 %}	-6.489 K ^{8.23 %}	-7.071 K	0.000
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.010
Total equity	-194.251 K ^{93.72 %}	-3.094 M ^{-197.54 %}	-1.040 M ^{-196.76 %}	1.075 M ^{-82.11 %}	6.008 M ^{-37.41 %}	9.598 M ^{-39.14 %}	15.771 M ^{-2.08 %}	16.106 M ^{-35.40 %}	24.934 M ^{-5.61 %}	26.416 M ^{-0.28 %}	26.489 M ^{1 851.25 %}	1.358 M ^{3 920.21 %}	-35.536 K ^{-0.14 %}	-35.488 K ^{-105.31 %}	-17.285 K ^{-25.11 %}	-13.816 K ^{-1 057.45 %}	1.443 K ^{67.60 %}	861.000 ^{8 609 900.00 %}	0.010
Other non current liabilities	9.920 M ^{-22.09 %}	12.733 M ^{2 210.51 %}	551.077 K ^{2.79 %}	536.134 K	0.000 ^{-100.00 %}	506.247 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-521.381 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.222 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	2.712 M ^{7.93 %}	2.513 M ^{-3.84 %}	2.613 M ^{3.74 %}	2.519 M ^{-3.20 %}	2.602 M ^{205.29 %}	852.446 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	521.381 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	12.632 M ^{-17.14 %}	15.246 M ^{381.78 %}	3.164 M ^{3.58 %}	3.055 M ^{17.40 %}	2.602 M ^{91.54 %}	1.359 M ^{176.55 %}	491.303 K ^{3.14 %}	476.359 K ^{-11.20 %}	536.416 K ^{2.87 %}	521.472 K ^{2.95 %}	506.528 K ^{-5.88 %}	538.200 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.222 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	10.345 M ^{-27.52 %}	14.273 M ^{253.68 %}	4.036 M ^{6.18 %}	3.801 M ^{132.51 %}	1.635 M ^{0.00 %}	1.635 M ^{29.78 %}	1.260 M ^{-40.07 %}	2.102 M ^{6.23 %}	1.978 M ^{7.43 %}	1.841 M ^{-7.21 %}	1.985 M ^{4 069.02 %}	-50.000 K ^{-289.61 %}	26.370 K ^{148.38 %}	10.617 K ^{57.48 %}	6.742 K ^{-96.24 %}	179.296 K ^{4 123.70 %}	4.245 K ^{-64.65 %}	12.007 K	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K ^{0.00 %}	75.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.693 K ^{-81.59 %}	63.527 K ^{-44.93 %}	115.361 K ^{-31.00 %}	167.195 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.296 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.300 M ^{18.69 %}	1.095 M ^{12.00 %}	977.935 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.175 K ^{-63.83 %}	586.620 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	18.027 M ^{-1.60 %}	18.321 M ^{172.51 %}	6.723 M ^{22.63 %}	5.482 M ^{5.55 %}	5.194 M ^{22.13 %}	4.253 M ^{62.13 %}	2.623 M ^{-21.63 %}	3.347 M ^{7.01 %}	3.128 M ^{-13.08 %}	3.599 M ^{-7.61 %}	3.895 M ^{801.08 %}	432.283 K ^{1 039.45 %}	37.938 K ^{0.51 %}	37.744 K ^{112.99 %}	17.721 K ^{20.65 %}	14.688 K ^{229.55 %}	4.457 K ^{-62.88 %}	12.007 K	0.000
Total liabilities	30.659 M ^{-8.66 %}	33.566 M ^{239.49 %}	9.887 M ^{15.81 %}	8.538 M ^{9.50 %}	7.797 M ^{38.93 %}	5.612 M ^{80.18 %}	3.114 M ^{-18.54 %}	3.823 M ^{4.34 %}	3.664 M ^{-11.07 %}	4.120 M ^{-6.40 %}	4.402 M ^{353.56 %}	970.483 K ^{2 458.08 %}	37.938 K ^{0.51 %}	37.744 K ^{112.99 %}	17.721 K ^{20.65 %}	14.688 K ^{229.55 %}	4.457 K ^{-62.88 %}	12.007 K	0.000
Other non current assets	-9.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	665.200 K ^{0.00 %}	665.200 K ^{0.00 %}	665.200 K ^{0.00 %}	665.200 K ^{0.00 %}	665.200 K ^{0.00 %}	665.200 K ^{0.00 %}	665.200 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	2.163 M ^{-21.90 %}	2.769 M ^{-15.49 %}	3.277 M ^{27.41 %}	2.572 M ^{-16.95 %}	3.097 M ^{1.86 %}	3.041 M ^{-38.31 %}	4.929 M ^{-3.01 %}	5.082 M ^{-45.57 %}	9.337 M ^{-0.38 %}	9.373 M ^{15.34 %}	8.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.326 M ^{-4.80 %}	1.393 M ^{-5.48 %}	1.474 M ^{-3.09 %}	1.521 M ^{-38.55 %}	2.475 M ^{0.87 %}	2.453 M ^{2.07 %}	2.404 M ^{1.51 %}	2.368 M ^{-50.32 %}	4.766 M ^{0.25 %}	4.754 M ^{10.66 %}	4.296 M ^{328.80 %}	1.002 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.971 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	19.959 M ^{0.00 %}	19.959 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.285 M ^{-0.31 %}	21.352 M ^{1 348.72 %}	1.474 M ^{-3.09 %}	1.521 M ^{-38.55 %}	2.475 M ^{0.87 %}	2.453 M ^{2.07 %}	2.404 M ^{1.51 %}	2.368 M ^{-50.32 %}	4.766 M ^{0.25 %}	4.754 M ^{10.66 %}	4.296 M ^{328.80 %}	1.002 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	658.971 K	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.371 M ^{-13.42 %}	1.583 M ^{16.73 %}	1.356 M ^{108.51 %}	650.507 K ^{-88.67 %}	5.740 M ^{-6.22 %}	6.121 M ^{-1.00 %}	6.182 M ^{0.55 %}	6.148 M ^{85.61 %}	3.312 M ^{3.79 %}	3.192 M ^{13.75 %}	2.806 M ^{38 848.32 %}	7.204 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.669 K	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	24.809 M ^{-3.48 %}	25.705 M ^{320.88 %}	6.107 M ^{28.76 %}	4.743 M ^{-60.40 %}	11.977 M ^{-2.47 %}	12.280 M ^{-13.40 %}	14.180 M ^{-0.58 %}	14.263 M ^{-26.74 %}	19.469 M ^{0.33 %}	19.405 M ^{17.74 %}	16.481 M ^{1 044.23 %}	1.440 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	668.640 K	0.000	0.000	0.000
Other current assets	591.324 K ^{0.67 %}	587.374 K ^{-23.28 %}	765.633 K ^{-6.35 %}	817.579 K ^{-35.73 %}	1.272 M ^{27.74 %}	995.819 K ^{56.60 %}	635.888 K ^{10.45 %}	575.748 K ^{-21.20 %}	730.606 K ^{-9.67 %}	808.852 K ^{13.82 %}	710.644 K ^{2 893.45 %}	23.740 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.739 K	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.805 M ^{39.50 %}	2.011 M ^{9.54 %}	1.836 M ^{-52.96 %}	3.903 M ^{690.64 %}	493.623 K ^{64.26 %}	300.520 K ^{-40.20 %}	502.530 K ^{-65.20 %}	1.444 M ^{-62.90 %}	3.891 M ^{-32.11 %}	5.732 M ^{-48.01 %}	11.027 M ^{1 834.47 %}	570.003 K ^{474 902.50 %}	120.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.000 ^{142.73 %}	110.000 ^{-97.88 %}	5.200 K ^{-59.59 %}	12.868 K ^{128 679 900.00 %}	0.010
Cash and short term investments	2.805 M ^{39.50 %}	2.011 M ^{9.54 %}	1.836 M ^{-52.96 %}	3.903 M ^{690.64 %}	493.623 K ^{64.26 %}	300.520 K ^{-40.20 %}	502.530 K ^{-65.20 %}	1.444 M ^{-62.90 %}	3.891 M ^{-32.11 %}	5.732 M ^{-48.01 %}	11.027 M ^{1 834.47 %}	570.003 K ^{474 902.50 %}	120.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.000 ^{142.73 %}	110.000 ^{-97.88 %}	5.200 K ^{-59.59 %}	12.868 K ^{128 679 900.00 %}	0.010
Total current assets	5.656 M ^{18.64 %}	4.767 M ^{73.98 %}	2.740 M ^{-43.73 %}	4.869 M ^{166.48 %}	1.827 M ^{-37.64 %}	2.930 M ^{-37.73 %}	4.706 M ^{-16.96 %}	5.667 M ^{-37.93 %}	9.129 M ^{-17.98 %}	11.131 M ^{-22.75 %}	14.410 M ^{1 523.32 %}	887.680 K ^{36 855.87 %}	2.402 K ^{6.47 %}	2.256 K ^{417.43 %}	436.000 ^{-50.00 %}	872.000 ^{-85.22 %}	5.900 K ^{-54.15 %}	12.868 K ^{128 679 900.00 %}	0.010
Inventory	1.349 M ^{9.16 %}	1.236 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.053 K ^{-13.56 %}	19.729 K ^{-93.94 %}	325.476 K ^{-29.27 %}	460.183 K ^{-3.16 %}	475.183 K ^{-19.84 %}	592.775 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	910.008 K ^{-2.44 %}	932.747 K ^{573.16 %}	138.562 K ^{5.30 %}	131.590 K ^{214.94 %}	41.783 K ^{-96.81 %}	1.308 M ^{-57.89 %}	3.107 M ^{-2.04 %}	3.172 M ^{-18.97 %}	3.914 M ^{-14.72 %}	4.590 M ^{71.74 %}	2.673 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.282 K ^{1.15 %}	2.256 K ^{1 234.91 %}	169.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.388 M ^{-2.28 %}	1.421 M ^{141.93 %}	587.220 K ^{36.18 %}	431.220 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-668.640 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.382 M ^{121.80 %}	2.877 M ^{68.31 %}	1.709 M ^{1.64 %}	1.682 M ^{-52.75 %}	3.560 M ^{35.94 %}	2.618 M ^{92.01 %}	1.364 M ^{9.48 %}	1.246 M ^{149.12 %}	500.000 K ^{-28.57 %}	700.000 K ^{-12.50 %}	800.000 K ^{153.90 %}	315.088 K ^{2 623.79 %}	11.568 K ^{-57.36 %}	27.127 K ^{147.08 %}	10.979 K ^{-88.62 %}	96.503 K ^{45 420.28 %}	212.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	637.952 K ^{-18.38 %}	781.608 K ^{91.23 %}	408.719 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.297 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	789.586 K ^{-5.84 %}	838.527 K ^{-11.90 %}	951.768 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.175 K ^{-63.83 %}	586.620 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	55.000 M ^{13.86 %}	48.307 M ^{-0.04 %}	48.326 M ^{10.67 %}	43.668 M ^{4.95 %}	41.608 M ^{0.98 %}	41.203 M ^{2.96 %}	40.018 M ^{9.13 %}	36.671 M ^{32.52 %}	27.672 M ^{1.40 %}	27.290 M ^{0.14 %}	27.252 M ^{789.37 %}	3.064 M ^{163.66 %}	1.162 M ^{14 552.02 %}	7.932 K ^{0.00 %}	7.932 K ^{101.06 %}	-749.775 K ^{-9 552.53 %}	7.932 K ^{0.00 %}	7.932 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-642.222 K	0.000	0.000	0.000
Total assets	30.465 M ^{-0.02 %}	30.472 M ^{244.42 %}	8.847 M ^{-7.96 %}	9.612 M ^{-30.37 %}	13.804 M ^{-9.24 %}	15.210 M ^{-19.46 %}	18.886 M ^{-5.24 %}	19.930 M ^{-30.31 %}	28.599 M ^{-6.34 %}	30.536 M ^{-1.15 %}	30.891 M ^{1 226.91 %}	2.328 M ^{96 820.57 %}	2.402 K ^{6.47 %}	2.256 K ^{417.43 %}	436.000 ^{-50.00 %}	872.000 ^{-85.22 %}	5.900 K ^{-54.15 %}	12.868 K ^{128 679 900.00 %}	0.010
	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31

	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30
Deferred income tax	217.398 K	0.000 ^{100.00 %}	-342.346 K ^{-105.17 %}	6.622 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.251 M ^{-391.20 %}	-458.280 K ^{69.00 %}	-1.478 M	0.000 ^{100.00 %}	-833.445 K ^{-56.04 %}	-534.125 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	401.873 K	0.000 ^{-100.00 %}	123.041 K ^{-80.91 %}	644.443 K ^{380.99 %}	133.984 K ^{-63.59 %}	368.016 K ^{-21.92 %}	471.345 K ^{-92.14 %}	6.001 M ^{669.63 %}	779.667 K ^{-77.49 %}	3.464 M ^{104.41 %}	1.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.165 M ^{-255.90 %}	747.487 K ^{130.25 %}	324.645 K ^{-37.83 %}	522.193 K ^{-76.66 %}	2.237 M ^{-27.60 %}	3.090 M ^{622.79 %}	-591.083 K ^{-147.18 %}	1.253 M ^{1 955.89 %}	-67.504 K ^{96.52 %}	-1.938 M ^{-843.35 %}	-205.395 K ^{-358.48 %}	-44.799 K ^{-187.45 %}	-15.585 K ^{-210.83 %}	14.062 K ^{772.87 %}	1.611 K ^{-83.37 %}	9.687 K ^{2 085.04 %}	-488.000	0.000
Accounts receivables	-570.613 K ^{-104.01 %}	-279.698 K ^{-8 598.88 %}	3.291 K ^{-94.93 %}	64.933 K ^{-94.87 %}	1.267 M ^{-7.52 %}	1.369 M ^{1 835.19 %}	70.768 K ^{-92.63 %}	960.221 K ^{43.47 %}	669.285 K ^{135.59 %}	-1.880 M ^{-207.07 %}	-612.344 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000	0.000
Inventory	-1.045 M ^{-243.32 %}	-304.345 K ^{-1 884.70 %}	17.053 K ^{-10.05 %}	18.958 K ^{-93.80 %}	305.747 K ^{126.97 %}	134.707 K ^{798.05 %}	15.000 K ^{-85.13 %}	100.862 K ^{117.02 %}	-592.775 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.407 K ^{320.66 %}	-92.180 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.018 K	0.000 ^{-100.00 %}	212.000	0.000
Other working capital	450.125 K ^{-66.19 %}	1.332 M ^{337.57 %}	304.301 K ^{-30.57 %}	438.302 K ^{-34.08 %}	664.915 K ^{-58.07 %}	1.586 M ^{334.31 %}	-676.851 K ^{-453.05 %}	191.714 K ^{233.12 %}	-144.014 K ^{-151.54 %}	-57.254 K ^{-114.07 %}	406.949 K	0.000 ^{100.00 %}	-54.912 K ^{-860.24 %}	7.223 K ^{1 118.04 %}	593.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	121.338 K ^{-90.84 %}	1.324 M ^{1 433.75 %}	-99.270 K ^{-101.23 %}	8.059 M ^{1 434.84 %}	-603.739 K ^{77.75 %}	-2.714 M ^{-512.08 %}	-443.336 K ^{95.31 %}	-9.455 M ^{-310.72 %}	-2.302 M ^{-1 749.46 %}	139.568 K ^{120.22 %}	-690.125 K ^{-164.03 %}	1.078 M ^{656.50 %}	-193.689 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-898.239 K ^{-670.23 %}	157.522 K ^{108.56 %}	-1.839 M ^{44.03 %}	-3.286 M ^{-65.75 %}	-1.983 M ^{35.40 %}	-3.069 M ^{8.22 %}	-3.344 M ^{-23.07 %}	-2.717 M ^{-87.87 %}	-1.446 M ^{45.15 %}	-2.637 M ^{-1 273.48 %}	224.715 K ^{132.17 %}	-698.446 K ^{-4 367.77 %}	-15.633 K ^{-277.43 %}	-4.142 K ^{-122.93 %}	-1.858 K ^{66.65 %}	-5.572 K ^{-6 027.66 %}	94.000 ^{101.33 %}	-7.070 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.773 K ^{-152.26 %}	410.961 K ^{217.51 %}	-349.728 K ^{-810.84 %}	-38.396 K ^{-48.20 %}	-25.908 K ^{45.82 %}	-47.818 K ^{82.51 %}	-273.469 K ^{72.15 %}	-982.063 K ^{-1 213.76 %}	-74.752 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-350.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.866 M ^{-200.00 %}	3.866 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-324.756 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.637 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.446 M ^{-40.22 %}	2.419 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.407 K ^{-99.31 %}	4.863 M ^{225.80 %}	-3.866 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.701 K ^{315.42 %}	-61.601 K ^{74.46 %}	-241.183 K ^{65.04 %}	-689.952 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.753 K ^{306.53 %}	3.875 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.762 K ^{-114.67 %}	12.007 K
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-181.366 K ^{-112.88 %}	1.408 M ^{502.67 %}	-349.728 K ^{-124.84 %}	1.408 M ^{-41.17 %}	2.394 M ^{2 732.95 %}	84.490 K ^{130.90 %}	-273.469 K ^{88.38 %}	-2.353 M ^{-121.04 %}	-1.065 M ^{-132.35 %}	-458.236 K ^{-3 008.88 %}	15.753 K ^{306.53 %}	3.875 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.762 K ^{-114.67 %}	12.007 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.045 K ^{-100.94 %}	1.703 M ^{31.04 %}	1.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.938 K ^{107.24 %}	-178.597 K ^{47.68 %}	-341.341 K ^{9.95 %}	-379.062 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.477 M ^{627.61 %}	752.685 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	942.731 K ^{1 017.31 %}	84.375 K ^{125.00 %}	37.500 K ^{-99.68 %}	11.893 M ^{671.30 %}	1.542 M ^{137.22 %}	649.980 K ^{-25.79 %}	875.906 K ^{3 403.62 %}	25.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.932 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.891 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.831 K ^{-105.84 %}	767.628 K ^{2 468.35 %}	29.888 K	0.000 ^{100.00 %}	-600.000 K ^{-2 147.19 %}	-26.700 K ^{77.65 %}	-119.478 K ^{32.32 %}	-176.538 K ^{-6.96 %}	-165.047 K ^{-77.56 %}	-92.954 K ^{-407.01 %}	30.277 K ^{231.73 %}	-22.985 K ^{-4 868.67 %}	482.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.006 K
Net cash used provided by financing activities	1.891 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.416 M ^{119.16 %}	2.471 M ^{85.81 %}	1.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	355.669 K ^{394.13 %}	-120.922 K ^{60.20 %}	-303.841 K ^{-102.69 %}	11.297 M ^{771.08 %}	1.297 M ^{171.86 %}	477.026 K ^{-47.36 %}	906.183 K ^{44 871.86 %}	2.015 K ^{318.05 %}	482.000 ^{106.21 %}	-7.762 K ^{-138.93 %}	19.938 K
Effect of forex changes on cash	-198.813 K ^{-1 230.13 %}	17.592 K ^{137.95 %}	-46.352 K ^{63.97 %}	-128.639 K ^{-336.76 %}	54.333 K ^{-57.97 %}	129.262 K ^{1 299.85 %}	9.234 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.021 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	794.272 K ^{353.57 %}	175.114 K ^{108.47 %}	-2.067 M ^{-160.63 %}	3.409 M ^{1 665.45 %}	193.103 K ^{195.59 %}	-202.010 K ^{78.54 %}	-941.332 K ^{61.54 %}	-2.448 M ^{-32.97 %}	-1.841 M ^{65.23 %}	-5.294 M ^{-150.63 %}	10.457 M ^{1 734.86 %}	569.883 K ^{174.30 %}	-767.052 K ^{-200.02 %}	766.905 K ^{488 374.52 %}	157.000 ^{103.08 %}	-5.090 K ^{33.62 %}	-7.668 K ^{-130.83 %}	24.875 K
Cash at beginning of period	2.011 M ^{9.54 %}	1.836 M ^{-52.96 %}	3.903 M ^{690.64 %}	493.623 K ^{64.26 %}	300.520 K ^{-40.20 %}	502.530 K ^{-65.20 %}	1.444 M ^{-62.90 %}	3.891 M ^{-32.11 %}	5.732 M ^{-48.01 %}	11.027 M ^{1 834.47 %}	570.003 K ^{474 902.50 %}	120.000 ^{-99.98 %}	767.172 K ^{287 230.34 %}	267.000 ^{142.73 %}	110.000 ^{-97.88 %}	5.200 K ^{-59.59 %}	12.868 K ^{207.17 %}	-12.007 K
Cash at end of period	2.805 M ^{39.50 %}	2.011 M ^{9.54 %}	1.836 M ^{-52.96 %}	3.903 M ^{690.64 %}	493.623 K ^{64.26 %}	300.520 K ^{-40.20 %}	502.530 K ^{-65.20 %}	1.444 M ^{-62.90 %}	3.891 M ^{-32.11 %}	5.732 M ^{-48.01 %}	11.027 M ^{1 834.47 %}	570.003 K ^{474 902.50 %}	120.000 ^{-99.98 %}	767.172 K ^{287 230.34 %}	267.000 ^{142.73 %}	110.000 ^{-97.88 %}	5.200 K ^{-59.59 %}	12.868 K
Operating cash flow	-898.239 K ^{-670.23 %}	157.522 K ^{108.56 %}	-1.839 M ^{44.03 %}	-3.286 M ^{-65.75 %}	-1.983 M ^{35.40 %}	-3.069 M ^{8.22 %}	-3.344 M ^{-23.07 %}	-2.717 M ^{-87.87 %}	-1.446 M ^{45.15 %}	-2.637 M ^{-1 273.48 %}	224.715 K ^{132.17 %}	-698.446 K ^{-4 367.77 %}	-15.633 K ^{-277.43 %}	-4.142 K ^{-122.93 %}	-1.858 K ^{66.65 %}	-5.572 K ^{-6 027.66 %}	94.000 ^{101.33 %}	-7.070 K
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.773 K ^{-152.26 %}	410.961 K ^{217.51 %}	-349.728 K ^{-810.84 %}	-38.396 K ^{-48.20 %}	-25.908 K ^{45.82 %}	-47.818 K ^{82.51 %}	-273.469 K ^{72.15 %}	-982.063 K ^{-1 213.76 %}	-74.752 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-350.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-898.239 K ^{-670.23 %}	157.522 K ^{107.67 %}	-2.054 M ^{28.56 %}	-2.875 M ^{-23.28 %}	-2.332 M ^{24.95 %}	-3.108 M ^{7.79 %}	-3.370 M ^{-21.88 %}	-2.765 M ^{-60.78 %}	-1.720 M ^{52.48 %}	-3.619 M ^{-2 513.30 %}	149.963 K ^{121.47 %}	-698.446 K ^{-4 367.77 %}	-15.633 K ^{95.59 %}	-354.142 K ^{-18 960.39 %}	-1.858 K ^{66.65 %}	-5.572 K ^{-6 027.66 %}	94.000 ^{101.33 %}	-7.070 K
	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015

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