Apollo Tactical Income Fund Inc. ^AIF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	36.811 M ^{285.61 %}	-19.832 M ^{-196.01 %}	20.657 M ^{135.28 %}	8.780 M ^{-71.84 %}	31.175 M ^{2 466.44 %}	1.215 M ^{-95.00 %}	24.287 M ^{7.87 %}	22.515 M ^{-10.36 %}	25.118 M
Bénéfice net	34.657 M ^{258.37 %}	-21.884 M ^{-219.04 %}	18.384 M ^{166.33 %}	6.903 M ^{-76.40 %}	29.254 M ^{4 052.31 %}	-740.183 K ^{-103.30 %}	22.427 M ^{-43.04 %}	39.370 M ^{497.60 %}	-9.902 M
Bénéfice avant impôt	34.657 M ^{258.37 %}	-21.884 M ^{-219.04 %}	18.384 M ^{166.33 %}	6.903 M ^{-76.40 %}	29.254 M ^{4 052.31 %}	-740.183 K ^{-103.30 %}	22.427 M ^{-43.04 %}	39.370 M ^{497.60 %}	-9.902 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.94 ^{-14.68 %}	1.10 ^{23.99 %}	0.89 ^{13.20 %}	0.79 ^{-16.22 %}	0.94 ^{254.00 %}	-0.61 ^{-165.99 %}	0.92 ^{-47.19 %}	1.75 ^{543.56 %}	-0.39
EBITDA	34.657 M ^{285.75 %}	-18.659 M ^{-201.49 %}	18.384 M ^{166.33 %}	6.903 M ^{-76.40 %}	29.254 M ^{827.14 %}	3.155 M ^{-87.66 %}	25.570 M ^{-38.82 %}	41.792 M ^{625.28 %}	-7.956 M
Ratio de revenu net	0.94 ^{-14.68 %}	1.10 ^{23.99 %}	0.89 ^{13.20 %}	0.79 ^{-16.22 %}	0.94 ^{254.00 %}	-0.61 ^{-165.99 %}	0.92 ^{-47.19 %}	1.75 ^{543.56 %}	-0.39
Ratio EBITDA	0.94 ^{0.07 %}	0.94 ^{5.72 %}	0.89 ^{13.20 %}	0.79 ^{-16.22 %}	0.94 ^{-63.87 %}	2.60 ^{146.73 %}	1.05 ^{-43.28 %}	1.86 ^{686.00 %}	-0.32
Taux de profit brut	0.89 ^{-27.10 %}	1.22 ^{56.49 %}	0.78 ^{55.77 %}	0.50 ^{-41.05 %}	0.85 ^{127.72 %}	-3.06 ^{-483.53 %}	0.80 ^{0.43 %}	0.79 ^{-1.28 %}	0.80
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.58 %}	14.381 M ^{-0.58 %}	14.464 M ^{-2.29 %}	14.804 M ^{2.31 %}	14.469 M ^{0.04 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.58 %}	14.381 M ^{-0.58 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M
Bénéfice par action diluée	2.40 ^{258.94 %}	-1.51 ^{-218.90 %}	1.27 ^{164.58 %}	0.48 ^{-76.24 %}	2.02 ^{4 140.00 %}	-0.05 ^{-103.23 %}	1.55 ^{-43.01 %}	2.72 ^{500.00 %}	-0.68
Bénéfice par action	2.40 ^{258.94 %}	-1.51 ^{-218.90 %}	1.27 ^{164.58 %}	0.48 ^{-76.24 %}	2.02 ^{4 045.31 %}	-0.05 ^{-103.30 %}	1.55 ^{-43.01 %}	2.72 ^{500.00 %}	-0.68
Bénéfice brut	32.658 M ^{235.31 %}	-24.136 M ^{-250.24 %}	16.064 M ^{266.49 %}	4.383 M ^{-83.40 %}	26.404 M ^{811.37 %}	-3.712 M ^{-119.18 %}	19.350 M ^{8.34 %}	17.861 M ^{-11.51 %}	20.184 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	23.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.098 M ^{11 330.93 %}	-161.141 K ^{-206.84 %}	-52.516 K	0.000	0.000
Coût des revenus	4.153 M ^{-3.50 %}	4.304 M ^{-6.29 %}	4.593 M ^{4.46 %}	4.397 M ^{-7.84 %}	4.771 M ^{-3.16 %}	4.926 M ^{-0.22 %}	4.937 M ^{6.07 %}	4.655 M ^{-5.67 %}	4.934 M
Dépenses générales et administratives	2.276 M ^{17.62 %}	1.935 M ^{-15.87 %}	2.300 M ^{34.13 %}	1.715 M ^{-1.60 %}	1.743 M ^{-4.25 %}	1.820 M ^{0.01 %}	1.820 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	18.212 M ^{15 523.23 %}	116.571 K ^{532.66 %}	-26.943 K ^{-116.60 %}	162.308 K ^{-8.55 %}	177.474 K ^{31.79 %}	134.665 K ^{234.07 %}	40.310 K ^{-99.83 %}	23.932 M ^{185.04 %}	-28.140 M
Dépenses de fonctionnement	2.153 M ^{4.96 %}	2.052 M ^{-9.75 %}	2.273 M ^{21.10 %}	1.877 M ^{-2.25 %}	1.920 M ^{-1.77 %}	1.955 M ^{5.09 %}	1.860 M ^{-92.23 %}	23.932 M ^{185.04 %}	-28.140 M
Coût et dépenses	2.153 M ^{4.96 %}	2.052 M ^{-9.75 %}	2.273 M ^{21.10 %}	1.877 M ^{-2.25 %}	1.920 M ^{-1.77 %}	1.955 M ^{5.09 %}	1.860 M ^{111.04 %}	-16.855 M ^{-148.13 %}	35.020 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.276 M ^{17.62 %}	1.935 M ^{-15.87 %}	2.300 M ^{34.13 %}	1.715 M ^{-1.60 %}	1.743 M ^{-4.25 %}	1.820 M ^{0.01 %}	1.820 M	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	36.256 M ^{40.81 %}	25.749 M ^{30.91 %}	19.669 M ^{-9.45 %}	21.722 M ^{-21.03 %}	27.506 M ^{-3.25 %}	28.429 M ^{5.54 %}	26.937 M	0.000	0.000
Frais d'intérêts	7.388 M ^{129.06 %}	3.225 M ^{176.06 %}	1.168 M ^{-34.09 %}	1.773 M ^{-56.70 %}	4.093 M ^{5.08 %}	3.896 M ^{23.94 %}	3.143 M	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	34.657 M ^{285.75 %}	-18.659 M ^{-201.49 %}	18.384 M ^{166.33 %}	6.903 M ^{-76.40 %}	29.254 M ^{827.14 %}	3.155 M ^{-87.66 %}	25.570 M ^{-38.82 %}	41.792 M ^{625.28 %}	-7.956 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.94 ^{0.07 %}	0.94 ^{5.72 %}	0.89 ^{13.20 %}	0.79 ^{-16.22 %}	0.94 ^{-63.87 %}	2.60 ^{146.73 %}	1.05 ^{-43.28 %}	1.86 ^{686.00 %}	-0.32
Total autres revenus dépenses net	-7.574 M ^{-121.33 %}	-3.422 M ^{-152.58 %}	-1.355 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.271 M ^{-5.97 %}	-4.030 M ^{-26.61 %}	-3.183 M ^{-31.44 %}	-2.422 M ^{-24.46 %}	-1.946 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	105.131 M ^{5.12 %}	100.012 M ^{-2.33 %}	102.397 M ^{-4.02 %}	106.683 M ^{-12.23 %}	121.548 M ^{7.17 %}	113.412 M ^{-14.44 %}	132.554 M ^{4.58 %}	126.751 M ^{2.56 %}	123.590 M
Investissements totaux	316.674 M ^{6.50 %}	297.351 M ^{-18.72 %}	365.833 M ^{4.24 %}	350.954 M ^{-4.86 %}	368.887 M ^{2.14 %}	361.162 M ^{-6.77 %}	387.405 M	0.000	0.000
Dette totale	120.948 M ^{0.15 %}	120.772 M ^{-0.13 %}	120.928 M ^{10.11 %}	109.820 M ^{-13.15 %}	126.446 M ^{0.14 %}	126.269 M ^{-8.49 %}	137.989 M ^{0.00 %}	137.986 M ^{0.00 %}	137.987 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.765 M ^{12.87 %}	-27.274 M ^{39.17 %}	-44.840 M
Bénéfices non répartis	-61.795 M ^{17.72 %}	-75.101 M ^{-107.42 %}	-36.207 M ^{10.26 %}	-40.346 M ^{-26.58 %}	-31.874 M ^{26.21 %}	-43.193 M ^{-10 773.41 %}	404.678 K ^{454.29 %}	73.008 K ^{-65.27 %}	210.201 K
Actions ordinaires	275.364 M ^{-0.03 %}	275.434 M ^{0.00 %}	275.434 M ^{-0.07 %}	275.624 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M
Capitaux propres totaux	213.570 M ^{6.61 %}	200.334 M ^{-16.26 %}	239.227 M ^{1.68 %}	235.278 M ^{-3.48 %}	243.751 M ^{4.87 %}	232.432 M ^{-7.86 %}	252.265 M ^{1.55 %}	248.424 M ^{7.54 %}	230.995 M
Autres passifs non courants	-120.948 M ^{-5.61 %}	-114.525 M ^{5.29 %}	-120.928 M ^{-10.11 %}	-109.820 M ^{13.15 %}	-126.446 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.143 M ^{24.04 %}	18.657 M
Dette à long terme	120.948 M ^{0.15 %}	120.772 M ^{-0.13 %}	120.928 M ^{10.11 %}	109.820 M ^{-13.15 %}	126.446 M ^{0.14 %}	126.269 M ^{-8.49 %}	137.989 M ^{0.00 %}	137.986 M ^{0.00 %}	137.987 M
Total des passifs non courants	120.948 M ^{1 836.07 %}	6.247 M ^{-94.83 %}	120.928 M ^{10.11 %}	109.820 M ^{-13.15 %}	126.446 M ^{0.14 %}	126.269 M ^{-8.49 %}	137.989 M ^{-14.36 %}	161.129 M ^{2.86 %}	156.644 M
Autres passifs courants	-2.655 M ^{57.50 %}	-6.247 M ^{88.34 %}	-53.596 M ^{-194.21 %}	-18.217 M ^{33.36 %}	-27.335 M ^{38.17 %}	-44.210 M ^{-30.33 %}	-33.920 M	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.332 M ^{26.50 %}	-91.603 M ^{7.58 %}	-99.111 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.928 M ^{10.11 %}	109.820 M ^{-13.15 %}	126.446 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	2.655 M ^{-57.50 %}	6.247 M ^{-88.34 %}	53.596 M ^{194.21 %}	18.217 M ^{-33.36 %}	27.335 M ^{-38.17 %}	44.210 M ^{30.33 %}	33.920 M	0.000	0.000
Passifs totaux	124.592 M ^{-2.40 %}	127.657 M ^{-27.06 %}	175.029 M ^{36.18 %}	128.526 M ^{-16.67 %}	154.242 M ^{-9.78 %}	170.970 M ^{-0.84 %}	172.420 M ^{7.01 %}	161.129 M ^{2.86 %}	156.644 M
Autres actifs non courants	-316.674 M ^{-6.50 %}	-297.351 M ^{18.72 %}	-365.833 M ^{-4.24 %}	-350.954 M ^{4.86 %}	-368.887 M ^{-2.14 %}	-361.162 M ^{6.77 %}	-387.405 M ^{-12 380.13 %}	3.155 M ^{-14.37 %}	3.684 M
Investissements à long terme	316.674 M ^{6.50 %}	297.351 M ^{-18.72 %}	365.833 M ^{4.24 %}	350.954 M ^{-4.86 %}	368.887 M ^{2.14 %}	361.162 M ^{-6.77 %}	387.405 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	316.674 M ^{6.50 %}	297.351 M ^{-18.72 %}	365.833 M ^{4.24 %}	350.954 M ^{-4.86 %}	368.887 M ^{2.14 %}	361.162 M ^{-6.77 %}	387.405 M	0.000	0.000
Autres actifs circulants	-18.518 M ^{-1 851 793 100.00 %}	-1.000 ^{100.00 %}	-46.083 M ^{-36 363.40 %}	127.079 K ^{100.49 %}	-26.063 M ^{34.46 %}	-39.770 M ^{-14.84 %}	-34.630 M ^{-23.66 %}	-28.004 M ^{-19.20 %}	-23.494 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15.817 M ^{-23.81 %}	20.760 M ^{12.03 %}	18.531 M ^{490.68 %}	3.137 M ^{-35.95 %}	4.899 M ^{-61.90 %}	12.856 M ^{136.54 %}	5.435 M ^{-51.62 %}	11.236 M ^{-21.96 %}	14.397 M
Liquidités et placements à court terme	15.817 M ^{-23.81 %}	20.760 M ^{12.03 %}	18.531 M ^{490.68 %}	3.137 M ^{-35.95 %}	4.899 M ^{-61.90 %}	12.856 M ^{136.54 %}	5.435 M ^{-51.62 %}	11.236 M ^{-21.96 %}	14.397 M
Total des actifs courants	21.229 M ^{-29.81 %}	30.245 M ^{-37.35 %}	48.278 M ^{279.58 %}	12.719 M ^{-56.15 %}	29.008 M ^{-31.20 %}	42.161 M ^{13.34 %}	37.198 M	0.000	0.000
Inventaire	18.518 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.083 M ^{36 363.40 %}	-127.079 K ^{-100.49 %}	26.063 M ^{-34.46 %}	39.770 M ^{14.84 %}	34.630 M	0.000	0.000
Créances nettes	5.412 M ^{-42.94 %}	9.485 M ^{-68.11 %}	29.746 M ^{210.46 %}	9.581 M ^{-60.26 %}	24.109 M ^{-17.73 %}	29.305 M ^{-7.74 %}	31.762 M ^{89.42 %}	16.768 M ^{84.34 %}	9.097 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	258.508 K ^{-34.45 %}	394.361 K ^{172.52 %}	144.709 K ^{10.15 %}	131.370 K ^{33.02 %}	98.758 K ^{25.15 %}	78.913 K ^{-4.60 %}	82.718 K ^{-99.98 %}	409.553 M ^{5.65 %}	387.639 M
Compte à payer	2.655 M ^{-57.50 %}	6.247 M ^{-88.34 %}	53.596 M ^{194.21 %}	18.217 M ^{-33.36 %}	27.335 M ^{-38.17 %}	44.210 M ^{30.33 %}	33.920 M	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.765 M	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.765 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	988.935 K ^{-99.14 %}	115.163 M ^{22 717.61 %}	504.712 K ^{3.28 %}	488.685 K ^{5.84 %}	461.714 K ^{-6.00 %}	491.177 K ^{-3.91 %}	511.179 K	0.000	0.000
Actifs totaux	338.162 M ^{3.10 %}	327.991 M ^{-20.82 %}	414.256 M ^{13.87 %}	363.804 M ^{-8.59 %}	397.993 M ^{-1.34 %}	403.402 M ^{-5.01 %}	424.685 M ^{3.69 %}	409.553 M ^{5.65 %}	387.639 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-186.201 K ^{-150.87 %}	-74.221 K ^{78.36 %}	-343.018 K ^{-138.72 %}	885.874 K ^{226.71 %}	-699.116 K ^{-403.55 %}	230.313 K ^{274.28 %}	61.535 K ^{-91.74 %}	744.734 K ^{457.56 %}	-208.284 K ^{-119.74 %}	1.055 M ^{120.98 %}	-5.027 M
Comptes débiteurs	-428.718 K ^{-66.14 %}	-258.052 K ^{39.72 %}	-428.115 K ^{-144.37 %}	964.798 K ^{274.27 %}	-553.630 K ^{-413.56 %}	176.562 K ^{-69.93 %}	587.215 K ^{10.92 %}	529.426 K ^{495.45 %}	-133.881 K ^{-111.53 %}	1.162 M ^{120.54 %}	-5.654 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	8.922 K ^{129.37 %}	-30.374 K ^{-325.01 %}	13.499 K ^{167.34 %}	-20.046 K ^{-1 408.49 %}	1.532 K ^{107.13 %}	-21.474 K ^{-527.34 %}	5.025 K ^{-34.48 %}	7.669 K ^{128.63 %}	-26.782 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	233.595 K ^{9.05 %}	214.205 K ^{199.18 %}	71.598 K ^{190.72 %}	-78.924 K ^{46.32 %}	-147.018 K ^{-295.44 %}	75.225 K ^{114.17 %}	-530.705 K ^{-355.59 %}	207.639 K ^{536.02 %}	-47.621 K ^{55.33 %}	-106.616 K ^{-117.01 %}	626.754 K
Autres éléments non monétaires	-17.983 M ^{-143.28 %}	41.549 M ^{1 673.73 %}	2.342 M ^{-88.94 %}	21.182 M ^{214.11 %}	-18.563 M ^{-147.77 %}	38.863 M ^{504.34 %}	-9.611 M ^{53.87 %}	-20.837 M ^{-168.37 %}	30.476 M ^{96.08 %}	15.542 M ^{103.27 %}	-475.713 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	16.488 M ^{-15.84 %}	19.591 M ^{-3.89 %}	20.383 M ^{-29.64 %}	28.970 M ^{189.93 %}	9.992 M ^{-73.95 %}	38.353 M ^{197.84 %}	12.877 M ^{-35.01 %}	19.815 M ^{-1.93 %}	20.205 M ^{-7.32 %}	21.801 M ^{104.78 %}	-456.183 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-160.386 M ^{53.88 %}	-347.756 M ^{26.74 %}	-474.710 M ^{-41.49 %}	-335.502 M ^{22.85 %}	-434.854 M ^{18.69 %}	-534.842 M ^{-24.87 %}	-428.315 M ^{-3.85 %}	-412.432 M ^{-55.51 %}	-265.210 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	155.822 M ^{-55.71 %}	351.790 M ^{-27.14 %}	482.842 M ^{37.55 %}	351.026 M ^{-18.27 %}	429.508 M ^{-16.36 %}	513.546 M ^{20.89 %}	424.808 M ^{3.26 %}	411.403 M ^{55.46 %}	264.638 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.564 M ^{-213.14 %}	4.034 M ^{-50.40 %}	8.132 M ^{-47.62 %}	15.523 M ^{390.35 %}	-5.347 M ^{-125.11 %}	21.296 M ^{707.25 %}	-3.507 M ^{-240.98 %}	-1.028 M ^{-79.76 %}	-572.149 K	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-21.421 M ^{-25.94 %}	-17.010 M ^{-6.91 %}	-15.910 M ^{-14.11 %}	-13.943 M ^{22.32 %}	-17.950 M ^{5.91 %}	-19.077 M ^{-2.34 %}	-18.640 M ^{15.07 %}	-21.948 M ^{2.99 %}	-22.625 M ^{5.32 %}	-23.896 M ^{-43.97 %}	-16.598 M
Autres activités de financement	-10.154 K ^{97.12 %}	-352.264 K ^{-103.23 %}	10.921 M ^{165.05 %}	-16.788 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	496.162 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-21.431 M ^{-23.44 %}	-17.362 M ^{-248.00 %}	-4.989 M ^{83.77 %}	-30.732 M ^{-71.21 %}	-17.950 M ^{41.97 %}	-30.932 M ^{-65.61 %}	-18.678 M ^{14.90 %}	-21.948 M ^{2.99 %}	-22.625 M ^{5.32 %}	-23.896 M ^{-104.98 %}	479.565 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	4.564 M ^{213.14 %}	-4.034 M ^{50.40 %}	-8.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.347 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.943 M ^{-321.79 %}	2.229 M ^{-85.52 %}	15.394 M ^{974.06 %}	-1.761 M ^{77.87 %}	-7.958 M ^{-207.23 %}	7.421 M ^{227.94 %}	-5.800 M ^{-83.46 %}	-3.162 M ^{-5.66 %}	-2.992 M ^{-42.81 %}	-2.095 M ^{-108.96 %}	23.382 M
Trésorerie au début de la période	20.760 M ^{12.03 %}	18.531 M ^{490.68 %}	3.137 M ^{-35.95 %}	4.899 M ^{-61.90 %}	12.856 M ^{136.54 %}	5.435 M ^{-51.62 %}	11.236 M ^{-21.96 %}	14.397 M ^{-17.21 %}	17.389 M ^{-10.75 %}	19.485 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	15.817 M ^{-23.81 %}	20.760 M ^{12.03 %}	18.531 M ^{490.68 %}	3.137 M ^{-35.95 %}	4.899 M ^{-61.90 %}	12.856 M ^{136.54 %}	5.435 M ^{-51.62 %}	11.236 M ^{-21.96 %}	14.397 M ^{-17.21 %}	17.389 M ^{-25.63 %}	23.382 M
Trésorerie d'exploitation	16.488 M ^{-15.84 %}	19.591 M ^{-3.89 %}	20.383 M ^{-29.64 %}	28.970 M ^{189.93 %}	9.992 M ^{-73.95 %}	38.353 M ^{197.84 %}	12.877 M ^{-35.01 %}	19.815 M ^{-1.93 %}	20.205 M ^{-7.32 %}	21.801 M ^{104.78 %}	-456.183 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	16.488 M ^{-15.84 %}	19.591 M ^{-3.89 %}	20.383 M ^{-29.64 %}	28.970 M ^{189.93 %}	9.992 M ^{-73.95 %}	38.353 M ^{197.84 %}	12.877 M ^{-35.01 %}	19.815 M ^{-1.93 %}	20.205 M ^{-7.32 %}	21.801 M ^{104.78 %}	-456.183 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Chiffre d'affaire	21.835 M ^{45.81 %}	14.975 M ^{40.41 %}	10.665 M ^{155.49 %}	4.174 M ^{-77.58 %}	18.622 M ^{62.37 %}	11.469 M ^{89.66 %}	6.047 M ^{403.77 %}	1.200 M ^{-90.17 %}	12.208 M ^{-9.57 %}	13.499 M ^{12.76 %}	11.972 M ^{-5.54 %}	12.674 M
Bénéfice net	20.193 M ^{39.61 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{101.50 %}	7.178 M
Bénéfice avant impôt	34.657 M ^{2 688 700 886.11 %}	1.289 ^{207.93 %}	0.419 ^{121.67 %}	-1.932 ^{-872.91 %}	0.250 ^{-75.53 %}	1.021 ^{-55.10 %}	2.274 ^{226.56 %}	-1.797 ^{-360.19 %}	0.691 ^{-48.15 %}	1.332 ^{343.33 %}	-0.547 ^{-100.00 %}	7.178 M
Ratio bénéfice avant impôt	1.59 ^{1 843 444 058.65 %}	0.00 ^{119.64 %}	0.00 ^{108.47 %}	0.00 ^{-3 552.99 %}	0.00 ^{-84.94 %}	0.00 ^{-76.34 %}	0.00 ^{125.13 %}	0.00 ^{-2 744.70 %}	0.00 ^{-42.65 %}	0.00 ^{315.97 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.57
EBITDA	12.425 M ^{-44.11 %}	22.232 M ^{160.52 %}	8.534 M ^{131.61 %}	-26.996 M ^{-249.32 %}	18.079 M ^{-38.15 %}	29.233 M ^{-38.27 %}	47.357 M ^{510.87 %}	-11.526 M ^{-147.14 %}	24.452 M ^{-27.51 %}	33.730 M ^{415.30 %}	6.546 M ^{-28.18 %}	9.113 M
Ratio de revenu net	0.92 ^{-4.25 %}	0.97 ^{-28.78 %}	1.36 ^{-60.86 %}	3.46 ^{346.10 %}	0.78 ^{-38.41 %}	1.26 ^{-47.27 %}	2.39 ^{-80.15 %}	12.05 ^{916.97 %}	1.18 ^{10.58 %}	1.07 ^{-11.31 %}	1.21 ^{113.33 %}	0.57
Ratio EBITDA	0.57 ^{-61.67 %}	1.48 ^{85.54 %}	0.80 ^{112.37 %}	-6.47 ^{-766.11 %}	0.97 ^{-61.91 %}	2.55 ^{-67.45 %}	7.83 ^{181.56 %}	-9.60 ^{-579.36 %}	2.00 ^{-19.84 %}	2.50 ^{357.00 %}	0.55 ^{-23.96 %}	0.72
Taux de profit brut	0.91 ^{5.33 %}	0.86 ^{6.03 %}	0.81 ^{79.49 %}	0.45 ^{-48.39 %}	0.88 ^{9.19 %}	0.80 ^{25.87 %}	0.64 ^{176.40 %}	-0.83 ^{-203.69 %}	0.80 ^{-2.39 %}	0.82 ^{3.93 %}	0.79 ^{-1.81 %}	0.81
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.14 %}	14.443 M ^{0.14 %}	14.422 M ^{0.14 %}	14.401 M ^{-0.14 %}	14.422 M ^{-0.87 %}	14.549 M ^{-0.58 %}	14.634 M ^{0.00 %}	14.634 M ^{1.17 %}	14.464 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.14 %}	14.443 M ^{0.14 %}	14.422 M ^{0.14 %}	14.401 M ^{-0.14 %}	14.422 M ^{-0.29 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M
Bénéfice par action diluée	1.40 ^{40.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{100.00 %}	-644 067.00 ^{-64 406 800.00 %}	1.00 ^{100.00 %}	-1 274 886.00 ^{-128 776 463.64 %}	0.99 ^{100.00 %}	-2 237 113.00 ^{-6.78 %}	-2 094 981.00 ^{-418 996 300.00 %}	0.50
Bénéfice par action	1.40 ^{40.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-100.00 %}	14 464 026.00 ^{1 446 402 500.00 %}	1.00 ^{-100.00 %}	14 464 026.00 ^{1 446 402 500.00 %}	1.00 ^{-100.00 %}	14 464 026.00 ^{0.00 %}	14 464 026.00 ^{2 892 805 100.00 %}	0.50
Bénéfice brut	19.779 M ^{53.59 %}	12.878 M ^{48.88 %}	8.650 M ^{358.59 %}	1.886 M ^{-88.43 %}	16.303 M ^{77.29 %}	9.196 M ^{138.73 %}	3.852 M ^{484.86 %}	-1.001 M ^{-110.20 %}	9.816 M ^{-11.73 %}	11.120 M ^{17.19 %}	9.489 M ^{-7.25 %}	10.231 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	23.418 M ^{1 816 732 538.56 %}	1.289 ^{207.93 %}	0.419 ^{121.67 %}	-1.932 ^{-872.91 %}	0.250 ^{-75.53 %}	1.021 ^{-55.10 %}	2.274 ^{226.56 %}	-1.797 ^{-360.19 %}	0.691 ^{-48.15 %}	1.332 ^{343.33 %}	-0.547	0.000
Coût des revenus	2.056 M ^{-1.96 %}	2.097 M ^{4.05 %}	2.015 M ^{-11.93 %}	2.288 M ^{-1.34 %}	2.319 M ^{2.02 %}	2.273 M ^{3.56 %}	2.195 M ^{-0.27 %}	2.201 M ^{-7.96 %}	2.392 M ^{0.54 %}	2.379 M ^{-4.19 %}	2.483 M ^{1.62 %}	2.443 M
Dépenses générales et administratives	1.080 M ^{-9.64 %}	1.196 M ^{-0.35 %}	1.200 M ^{-3.56 %}	1.244 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	-85.322 K ^{-200.00 %}	85.322 K ^{-5.39 %}	90.184 K ^{10.15 %}	81.873 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	18.212 M ^{1 462 868 149.51 %}	1.245 ^{119.32 %}	0.568 ^{108.48 %}	-6.693 ^{-3 547.47 %}	0.194 ^{-84.92 %}	1.288 ^{-76.33 %}	5.439 ^{125.12 %}	-21.651 ^{-2 746.21 %}	0.818 ^{-42.67 %}	1.427 ^{315.78 %}	-0.661 ^{100.00 %}	-1.118 M
Dépenses de fonctionnement	11.507 M ^{223.02 %}	-9.354 M ^{-8 160.54 %}	116.048 K ^{-99.60 %}	28.882 M ^{14 877 549 647.18 %}	0.194 ^{-84.92 %}	1.288 ^{-76.33 %}	5.439 ^{125.12 %}	-21.651 ^{-2 746.21 %}	0.818 ^{-42.67 %}	1.427 ^{315.78 %}	-0.661 ^{-100.00 %}	1.118 M
Coût et dépenses	-20.079 M ^{-190.31 %}	22.232 M ^{160.52 %}	8.534 M ^{131.61 %}	-26.996 M ^{-724.06 %}	4.326 M ^{-71.93 %}	15.413 M ^{-54.06 %}	33.553 M ^{235.76 %}	-24.715 M ^{-305.59 %}	12.022 M ^{-44.09 %}	21.503 M ^{766.01 %}	2.483 M ^{-54.82 %}	5.496 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	995.053 K ^{-22.32 %}	1.281 M ^{-0.71 %}	1.290 M ^{-2.71 %}	1.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	34.462 M ^{1 820.56 %}	1.794 M ^{45.54 %}	1.233 M ^{163.88 %}	467.210 K ^{-89.20 %}	4.326 M ^{-71.93 %}	15.413 M ^{-54.06 %}	33.553 M ^{235.76 %}	-24.715 M ^{-305.59 %}	12.022 M ^{-44.09 %}	21.503 M ^{469.26 %}	-5.823 M	0.000
Frais d'intérêts	3.799 M ^{5.87 %}	3.589 M ^{44.72 %}	2.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.935 M
Dépréciation et amortissement	-18.476 M ^{-199.10 %}	18.644 M ^{207.95 %}	6.054 M ^{121.67 %}	-27.938 M ^{-872.80 %}	3.615 M ^{-75.52 %}	14.769 M ^{-55.10 %}	32.893 M ^{226.56 %}	-25.990 M ^{-360.21 %}	9.988 M ^{-48.16 %}	19.266 M ^{343.31 %}	-7.918 M	0.000
Résultat d'exploitation	16.014 M ^{-14.11 %}	18.644 M ^{207.95 %}	6.054 M ^{121.67 %}	-27.938 M ^{-872.80 %}	3.615 M ^{-75.52 %}	14.769 M ^{-55.10 %}	32.893 M ^{226.56 %}	-25.990 M ^{-360.21 %}	9.988 M ^{-48.16 %}	19.266 M ^{343.31 %}	-7.918 M ^{-186.89 %}	9.113 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.73 ^{-41.09 %}	1.24 ^{119.32 %}	0.57 ^{108.48 %}	-6.69 ^{-3 547.47 %}	0.19 ^{-84.92 %}	1.29 ^{-76.33 %}	5.44 ^{125.12 %}	-21.65 ^{-2 746.21 %}	0.82 ^{-42.67 %}	1.43 ^{315.78 %}	-0.66 ^{-191.99 %}	0.72
Total autres revenus dépenses net	11.070 M ^{159.38 %}	-18.644 M ^{-207.95 %}	-6.054 M ^{-121.67 %}	27.938 M ^{872.80 %}	-3.615 M ^{75.52 %}	-14.769 M ^{55.10 %}	-32.893 M ^{-226.56 %}	25.990 M ^{360.21 %}	-9.988 M ^{48.16 %}	-19.266 M ^{-343.31 %}	7.918 M ^{509.17 %}	-1.935 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Dette nette	105.131 M ^{-10.14 %}	116.997 M ^{16.98 %}	100.012 M ^{-14.66 %}	117.189 M ^{14.45 %}	102.397 M ^{-12.68 %}	117.261 M ^{9.92 %}	106.683 M ^{5.73 %}	100.901 M ^{-16.99 %}	121.548 M ^{-1.40 %}	123.275 M ^{8.70 %}	113.412 M ^{6.82 %}	106.175 M
Investissements totaux	316.674 M ^{0.04 %}	316.536 M ^{6.45 %}	297.351 M ^{-6.73 %}	318.801 M ^{-12.86 %}	365.833 M ^{-0.59 %}	368.012 M ^{4.86 %}	350.954 M ^{10.90 %}	316.451 M ^{-14.21 %}	368.887 M ^{2.31 %}	360.558 M ^{-0.17 %}	361.162 M ^{-2.96 %}	372.172 M
Dette totale	120.948 M ^{0.08 %}	120.853 M ^{0.07 %}	120.772 M ^{0.03 %}	120.737 M ^{-0.16 %}	120.928 M ^{0.05 %}	120.874 M ^{10.06 %}	109.820 M ^{0.02 %}	109.793 M ^{-13.17 %}	126.446 M ^{0.07 %}	126.357 M ^{0.07 %}	126.269 M ^{0.06 %}	126.194 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.249 M
Bénéfices non répartis	-61.795 M ^{7.83 %}	-67.045 M ^{10.73 %}	-75.101 M ^{-4.79 %}	-71.666 M ^{-97.93 %}	-36.207 M ^{-12.19 %}	-32.274 M ^{20.01 %}	-40.346 M ^{38.58 %}	-65.689 M ^{-106.09 %}	-31.874 M ^{3.40 %}	-32.996 M ^{23.61 %}	-43.193 M ^{-3 345.69 %}	1.331 M
Actions ordinaires	275.364 M ^{-0.03 %}	275.434 M ^{0.00 %}	275.434 M ^{0.00 %}	275.434 M ^{0.00 %}	275.434 M ^{-0.07 %}	275.624 M ^{0.00 %}	275.624 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M
Capitaux propres totaux	213.570 M ^{2.49 %}	208.389 M ^{4.02 %}	200.334 M ^{-1.69 %}	203.768 M ^{-14.82 %}	239.227 M ^{-1.69 %}	243.350 M ^{3.43 %}	235.278 M ^{12.07 %}	209.936 M ^{-13.87 %}	243.751 M ^{0.46 %}	242.629 M ^{4.39 %}	232.432 M ^{-7.29 %}	250.707 M
Autres passifs non courants	-120.948 M ^{-0.08 %}	-120.853 M ^{-5.52 %}	-114.525 M ^{-27.88 %}	-89.557 M ^{25.94 %}	-120.928 M ^{-0.05 %}	-120.874 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	120.948 M ^{0.08 %}	120.853 M ^{0.07 %}	120.772 M ^{0.03 %}	120.737 M ^{-0.16 %}	120.928 M ^{0.05 %}	120.874 M ^{10.06 %}	109.820 M ^{0.02 %}	109.793 M ^{-13.17 %}	126.446 M ^{0.07 %}	126.357 M ^{0.07 %}	126.269 M ^{0.06 %}	126.194 M
Total des passifs non courants	120.948 M ^{0.08 %}	120.853 M ^{1 834.54 %}	6.247 M ^{-79.96 %}	31.180 M ^{-74.22 %}	120.928 M ^{0.05 %}	120.874 M ^{10.06 %}	109.820 M ^{0.02 %}	109.793 M ^{-13.17 %}	126.446 M ^{0.07 %}	126.357 M ^{0.07 %}	126.269 M ^{0.06 %}	126.194 M
Autres passifs courants	-2.655 M ^{57.67 %}	-6.272 M ^{-0.41 %}	-6.247 M ^{79.96 %}	-31.180 M ^{41.82 %}	-53.596 M ^{-10.27 %}	-48.606 M ^{-166.82 %}	-18.217 M ^{51.47 %}	-37.539 M ^{-37.33 %}	-27.335 M ^{-5.14 %}	-25.997 M ^{41.20 %}	-44.210 M ^{24.77 %}	-58.765 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-89.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.737 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	2.655 M ^{-57.67 %}	6.272 M ^{0.41 %}	6.247 M ^{-79.96 %}	31.180 M ^{-41.82 %}	53.596 M ^{10.27 %}	48.606 M ^{166.82 %}	18.217 M ^{-51.47 %}	37.539 M ^{37.33 %}	27.335 M ^{5.14 %}	25.997 M ^{-41.20 %}	44.210 M ^{-24.77 %}	58.765 M
Passifs totaux	124.592 M ^{-2.43 %}	127.689 M ^{0.02 %}	127.657 M ^{-16.48 %}	152.843 M ^{-12.68 %}	175.029 M ^{2.66 %}	170.498 M ^{32.66 %}	128.526 M ^{-13.28 %}	148.200 M ^{-3.92 %}	154.242 M ^{0.79 %}	153.030 M ^{-10.49 %}	170.970 M ^{-7.85 %}	185.543 M
Autres actifs non courants	-316.674 M ^{-0.04 %}	-316.536 M ^{-6.45 %}	-297.351 M ^{6.73 %}	-318.801 M ^{12.86 %}	-365.833 M ^{0.59 %}	-368.012 M ^{-4.86 %}	-350.954 M ^{-10.90 %}	-316.451 M ^{14.21 %}	-368.887 M ^{-2.31 %}	-360.558 M ^{0.17 %}	-361.162 M ^{2.96 %}	-372.172 M
Investissements à long terme	316.674 M ^{0.04 %}	316.536 M ^{6.45 %}	297.351 M ^{-6.73 %}	318.801 M ^{-12.86 %}	365.833 M ^{-0.59 %}	368.012 M ^{4.86 %}	350.954 M ^{10.90 %}	316.451 M ^{-14.21 %}	368.887 M ^{2.31 %}	360.558 M ^{-0.17 %}	361.162 M ^{-2.96 %}	372.172 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	316.674 M ^{0.04 %}	316.536 M ^{6.45 %}	297.351 M ^{-6.73 %}	318.801 M ^{-12.86 %}	365.833 M ^{-0.59 %}	368.012 M ^{4.86 %}	350.954 M ^{10.90 %}	316.451 M ^{-14.21 %}	368.887 M ^{2.31 %}	360.558 M ^{-0.17 %}	361.162 M ^{-2.96 %}	372.172 M
Autres actifs circulants	-18.518 M ^{-6 841.61 %}	274.681 K ^{27 468 200.00 %}	-1.000 ^{0.00 %}	-1.000 ^{100.00 %}	-46.083 M ^{-6.48 %}	-43.278 M ^{-303.00 %}	-10.739 M ^{72.69 %}	-39.329 M ^{-50.90 %}	-26.063 M ^{18.69 %}	-32.056 M ^{19.40 %}	-39.770 M ^{35.25 %}	-61.420 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15.817 M ^{310.19 %}	3.856 M ^{-81.43 %}	20.760 M ^{485.05 %}	3.548 M ^{-80.85 %}	18.531 M ^{412.92 %}	3.613 M ^{15.16 %}	3.137 M ^{-64.72 %}	8.892 M ^{81.52 %}	4.899 M ^{58.96 %}	3.082 M ^{-76.03 %}	12.856 M ^{-35.78 %}	20.019 M
Liquidités et placements à court terme	15.817 M ^{310.19 %}	3.856 M ^{-81.43 %}	20.760 M ^{485.05 %}	3.548 M ^{-80.85 %}	18.531 M ^{412.92 %}	3.613 M ^{15.16 %}	3.137 M ^{-64.72 %}	8.892 M ^{81.52 %}	4.899 M ^{58.96 %}	3.082 M ^{-76.03 %}	12.856 M ^{-35.78 %}	20.019 M
Total des actifs courants	21.229 M ^{10.03 %}	19.294 M ^{-36.21 %}	30.245 M ^{-18.63 %}	37.169 M ^{-23.01 %}	48.278 M ^{6.10 %}	45.504 M ^{257.77 %}	12.719 M ^{-69.23 %}	41.336 M ^{42.50 %}	29.008 M ^{-16.78 %}	34.859 M ^{-17.32 %}	42.161 M ^{-33.94 %}	63.823 M
Inventaire	18.518 M ^{6 841.61 %}	-274.681 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.083 M ^{6.48 %}	43.278 M ^{303.00 %}	10.739 M ^{-72.69 %}	39.329 M ^{50.90 %}	26.063 M ^{-18.69 %}	32.056 M ^{-19.40 %}	39.770 M ^{-35.25 %}	61.420 M
Créances nettes	5.412 M ^{-64.94 %}	15.438 M ^{62.76 %}	9.485 M ^{-71.79 %}	33.621 M ^{13.03 %}	29.746 M ^{-28.99 %}	41.891 M ^{337.21 %}	9.581 M ^{-70.47 %}	32.444 M ^{34.57 %}	24.109 M ^{-24.13 %}	31.777 M ^{8.44 %}	29.305 M ^{-33.10 %}	43.804 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	258.508 K ^{3.77 %}	249.105 K ^{-36.83 %}	394.361 K ^{-38.35 %}	639.695 K ^{342.06 %}	144.709 K ^{-56.40 %}	331.918 K ^{152.66 %}	131.370 K ^{-62.38 %}	349.178 K ^{253.57 %}	98.758 K ^{-59.32 %}	242.793 K ^{207.67 %}	78.913 K ^{-69.01 %}	254.619 K
Compte à payer	2.655 M ^{-57.67 %}	6.272 M ^{0.41 %}	6.247 M ^{-79.96 %}	31.180 M ^{-41.82 %}	53.596 M ^{10.27 %}	48.606 M ^{166.82 %}	18.217 M ^{-51.47 %}	37.539 M ^{37.33 %}	27.335 M ^{5.14 %}	25.997 M ^{-41.20 %}	44.210 M ^{-24.77 %}	58.765 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.249 M
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.249 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	988.935 K ^{75.36 %}	563.937 K ^{-99.51 %}	115.163 M ^{27.28 %}	90.483 M ^{17 827.66 %}	504.712 K ^{-50.42 %}	1.018 M ^{108.29 %}	488.685 K ^{-43.70 %}	868.046 K ^{88.01 %}	461.714 K ^{-31.73 %}	676.292 K ^{37.69 %}	491.177 K ^{-15.86 %}	583.787 K
Actifs totaux	338.162 M ^{0.62 %}	336.079 M ^{2.47 %}	327.991 M ^{-8.03 %}	356.611 M ^{-13.92 %}	414.256 M ^{0.10 %}	413.848 M ^{13.76 %}	363.804 M ^{1.58 %}	358.136 M ^{-10.01 %}	397.993 M ^{0.59 %}	395.659 M ^{-1.92 %}	403.402 M ^{-7.53 %}	436.250 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-95.624 K ^{-5.57 %}	-90.577 K ^{75.37 %}	-367.754 K ^{-225.29 %}	293.533 K ^{168.61 %}	-427.813 K ^{-604.53 %}	84.795 K ^{143.87 %}	-193.266 K ^{-117.91 %}	1.079 M ^{991.16 %}	-121.094 K ^{79.05 %}	-578.022 K ^{-542.59 %}	130.601 K ^{30.98 %}	99.712 K
Comptes débiteurs	-423.666 K ^{-8 286.10 %}	-5.052 K ^{99.27 %}	-693.933 K ^{-259.20 %}	435.881 K ^{340.10 %}	-181.538 K ^{26.38 %}	-246.577 K ^{-990.91 %}	27.677 K ^{-97.05 %}	937.121 K ^{762.29 %}	-141.498 K ^{65.67 %}	-412.132 K ^{-3 321.79 %}	12.792 K ^{-92.19 %}	163.770 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	14.155 K ^{370.49 %}	-5.233 K ^{-687.32 %}	891.000 ^{102.85 %}	-31.265 K ^{-494.56 %}	7.924 K ^{42.13 %}	5.575 K ^{-80.44 %}	28.502 K ^{158.71 %}	-48.548 K ^{-632.21 %}	9.122 K ^{220.18 %}	-7.590 K ^{-1 146.31 %}	-609.000 ^{97.08 %}	-20.865 K
Autre fonds de roulement	313.887 K ^{490.93 %}	-80.292 K ^{-124.68 %}	325.288 K ^{392.83 %}	-111.083 K ^{56.30 %}	-254.199 K ^{-178.02 %}	325.796 K ^{230.61 %}	-249.445 K ^{-230.90 %}	190.567 K ^{1 589.12 %}	11.282 K ^{107.13 %}	-158.300 K ^{-233.68 %}	118.418 K ^{374.17 %}	-43.192 K
Autres éléments non monétaires	-9.651 M ^{-15.83 %}	-8.332 M ^{-330.39 %}	3.617 M ^{-89.42 %}	34.187 M ^{1 146.44 %}	2.743 M ^{133.79 %}	-8.117 M ^{69.73 %}	-26.817 M ^{-185.05 %}	31.531 M ^{1 683.08 %}	-1.992 M ^{81.34 %}	-10.673 M ^{-165.27 %}	16.351 M ^{1 441.39 %}	1.061 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	6.277 M ^{-38.52 %}	10.211 M ^{18.59 %}	8.610 M ^{23.93 %}	6.947 M ^{20.69 %}	5.756 M ^{-11.37 %}	6.495 M ^{9.37 %}	5.939 M ^{-20.91 %}	7.508 M ^{-3.03 %}	7.743 M ^{1.94 %}	7.596 M ^{-11.43 %}	8.576 M ^{1.11 %}	8.482 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-81.464 M ^{-3.22 %}	-78.922 M ^{2.32 %}	-80.792 M ^{69.74 %}	-266.964 M ^{-16.33 %}	-229.497 M ^{6.41 %}	-245.213 M ^{-40.00 %}	-175.158 M ^{-9.24 %}	-160.345 M ^{23.87 %}	-210.617 M ^{6.07 %}	-224.237 M ^{17.89 %}	-273.096 M ^{-4.34 %}	-261.746 M
Ventes échéances des investissements	93.418 M ^{49.70 %}	62.404 M ^{-36.92 %}	98.932 M ^{-60.87 %}	252.858 M ^{2.60 %}	246.454 M ^{4.26 %}	236.388 M ^{39.39 %}	169.591 M ^{-6.53 %}	181.434 M ^{-15.04 %}	213.546 M ^{-1.12 %}	215.962 M ^{-4.07 %}	225.114 M ^{-21.95 %}	288.433 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	11.954 M ^{172.37 %}	-16.517 M ^{-191.06 %}	18.140 M ^{228.59 %}	-14.106 M ^{-183.19 %}	16.957 M ^{292.14 %}	-8.825 M ^{-58.55 %}	-5.566 M ^{-126.39 %}	21.090 M ^{620.03 %}	2.929 M ^{135.39 %}	-8.276 M ^{-53.51 %}	-5.391 M ^{-120.20 %}	26.687 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-10.834 M ^{-2.32 %}	-10.588 M ^{-11.59 %}	-9.488 M ^{-26.15 %}	-7.521 M ^{2.80 %}	-7.738 M ^{5.31 %}	-8.172 M ^{-34.52 %}	-6.075 M ^{22.79 %}	-7.868 M ^{11.14 %}	-8.855 M ^{2.63 %}	-9.095 M ^{11.97 %}	-10.332 M ^{-18.14 %}	-8.745 M
Autres activités de financement	-373.000 ^{96.19 %}	-9.781 K ^{80.27 %}	-49.580 K ^{83.62 %}	-302.684 K ^{-434.07 %}	-56.675 K ^{-100.52 %}	10.978 M ^{21 346.78 %}	-51.669 K ^{99.69 %}	-16.737 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.803 K ^{99.87 %}	-11.839 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-10.834 M ^{-2.23 %}	-10.597 M ^{-11.11 %}	-9.538 M ^{-21.91 %}	-7.824 M ^{-0.37 %}	-7.795 M ^{-377.81 %}	2.806 M ^{145.80 %}	-6.127 M ^{75.10 %}	-24.605 M ^{-177.86 %}	-8.855 M ^{2.63 %}	-9.095 M ^{12.11 %}	-10.348 M ^{49.73 %}	-20.584 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-3.888 M ^{-146.01 %}	8.452 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.943 M ^{70.76 %}	-16.904 M ^{-198.21 %}	17.212 M ^{214.88 %}	-14.983 M ^{-200.43 %}	14.919 M ^{3 036.65 %}	475.619 K ^{108.27 %}	-5.754 M ^{-244.11 %}	3.993 M ^{119.78 %}	1.817 M ^{118.59 %}	-9.775 M ^{-36.47 %}	-7.163 M ^{-149.11 %}	14.584 M
Trésorerie au début de la période	20.760 M ^{0.00 %}	20.760 M ^{485.05 %}	3.548 M ^{-80.85 %}	18.531 M ^{412.92 %}	3.613 M ^{15.16 %}	3.137 M ^{-64.72 %}	8.892 M ^{81.52 %}	4.899 M ^{58.96 %}	3.082 M ^{-76.03 %}	12.856 M ^{-35.78 %}	20.019 M ^{268.32 %}	5.435 M
Trésorerie à la fin de la période	15.817 M ^{310.19 %}	3.856 M ^{-81.43 %}	20.760 M ^{485.05 %}	3.548 M ^{-80.85 %}	18.531 M ^{412.92 %}	3.613 M ^{15.16 %}	3.137 M ^{-64.72 %}	8.892 M ^{81.52 %}	4.899 M ^{58.96 %}	3.082 M ^{-76.03 %}	12.856 M ^{-35.78 %}	20.019 M
Trésorerie d'exploitation	6.277 M ^{-38.52 %}	10.211 M ^{18.59 %}	8.610 M ^{23.93 %}	6.947 M ^{20.69 %}	5.756 M ^{-11.37 %}	6.495 M ^{9.37 %}	5.939 M ^{-20.91 %}	7.508 M ^{-3.03 %}	7.743 M ^{1.94 %}	7.596 M ^{-11.43 %}	8.576 M ^{1.11 %}	8.482 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	6.277 M ^{-38.52 %}	10.211 M ^{18.59 %}	8.610 M ^{23.93 %}	6.947 M ^{20.69 %}	5.756 M ^{-11.37 %}	6.495 M ^{9.37 %}	5.939 M ^{-20.91 %}	7.508 M ^{-3.03 %}	7.743 M ^{1.94 %}	7.596 M ^{-11.43 %}	8.576 M ^{1.11 %}	8.482 M
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