Apollo Tactical Income Fund Inc. ^AIF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	36.811 M ^{285.61 %}	-19.832 M ^{-196.01 %}	20.657 M ^{135.28 %}	8.780 M ^{-71.84 %}	31.175 M ^{2 466.44 %}	1.215 M ^{-95.00 %}	24.287 M ^{7.87 %}	22.515 M ^{-10.36 %}	25.118 M
Net income	34.657 M ^{258.37 %}	-21.884 M ^{-219.04 %}	18.384 M ^{166.33 %}	6.903 M ^{-76.40 %}	29.254 M ^{4 052.31 %}	-740.183 K ^{-103.30 %}	22.427 M ^{-43.04 %}	39.370 M ^{497.60 %}	-9.902 M
Income before tax	34.657 M ^{258.37 %}	-21.884 M ^{-219.04 %}	18.384 M ^{166.33 %}	6.903 M ^{-76.40 %}	29.254 M ^{4 052.31 %}	-740.183 K ^{-103.30 %}	22.427 M ^{-43.04 %}	39.370 M ^{497.60 %}	-9.902 M
Income before tax ratio	0.94 ^{-14.68 %}	1.10 ^{23.99 %}	0.89 ^{13.20 %}	0.79 ^{-16.22 %}	0.94 ^{254.00 %}	-0.61 ^{-165.99 %}	0.92 ^{-47.19 %}	1.75 ^{543.56 %}	-0.39
EBITDA	34.657 M ^{285.75 %}	-18.659 M ^{-201.49 %}	18.384 M ^{166.33 %}	6.903 M ^{-76.40 %}	29.254 M ^{827.14 %}	3.155 M ^{-87.66 %}	25.570 M ^{-38.82 %}	41.792 M ^{625.28 %}	-7.956 M
Net income ratio	0.94 ^{-14.68 %}	1.10 ^{23.99 %}	0.89 ^{13.20 %}	0.79 ^{-16.22 %}	0.94 ^{254.00 %}	-0.61 ^{-165.99 %}	0.92 ^{-47.19 %}	1.75 ^{543.56 %}	-0.39
Ratio EBITDA	0.94 ^{0.07 %}	0.94 ^{5.72 %}	0.89 ^{13.20 %}	0.79 ^{-16.22 %}	0.94 ^{-63.87 %}	2.60 ^{146.73 %}	1.05 ^{-43.28 %}	1.86 ^{686.00 %}	-0.32
Gross profit ratio	0.89 ^{-27.10 %}	1.22 ^{56.49 %}	0.78 ^{55.77 %}	0.50 ^{-41.05 %}	0.85 ^{127.72 %}	-3.06 ^{-483.53 %}	0.80 ^{0.43 %}	0.79 ^{-1.28 %}	0.80
Weighted average shs out dil	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.58 %}	14.381 M ^{-0.58 %}	14.464 M ^{-2.29 %}	14.804 M ^{2.31 %}	14.469 M ^{0.04 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M
Weighted average shs out	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.58 %}	14.381 M ^{-0.58 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M
EPS diluted	2.40 ^{258.94 %}	-1.51 ^{-218.90 %}	1.27 ^{164.58 %}	0.48 ^{-76.24 %}	2.02 ^{4 140.00 %}	-0.05 ^{-103.23 %}	1.55 ^{-43.01 %}	2.72 ^{500.00 %}	-0.68
Earnings per share	2.40 ^{258.94 %}	-1.51 ^{-218.90 %}	1.27 ^{164.58 %}	0.48 ^{-76.24 %}	2.02 ^{4 045.31 %}	-0.05 ^{-103.30 %}	1.55 ^{-43.01 %}	2.72 ^{500.00 %}	-0.68
Gross profit	32.658 M ^{235.31 %}	-24.136 M ^{-250.24 %}	16.064 M ^{266.49 %}	4.383 M ^{-83.40 %}	26.404 M ^{811.37 %}	-3.712 M ^{-119.18 %}	19.350 M ^{8.34 %}	17.861 M ^{-11.51 %}	20.184 M
Income tax expense	23.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.098 M ^{11 330.93 %}	-161.141 K ^{-206.84 %}	-52.516 K	0.000	0.000
Cost of revenue	4.153 M ^{-3.50 %}	4.304 M ^{-6.29 %}	4.593 M ^{4.46 %}	4.397 M ^{-7.84 %}	4.771 M ^{-3.16 %}	4.926 M ^{-0.22 %}	4.937 M ^{6.07 %}	4.655 M ^{-5.67 %}	4.934 M
General and administrative expenses	2.276 M ^{17.62 %}	1.935 M ^{-15.87 %}	2.300 M ^{34.13 %}	1.715 M ^{-1.60 %}	1.743 M ^{-4.25 %}	1.820 M ^{0.01 %}	1.820 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	18.212 M ^{15 523.23 %}	116.571 K ^{532.66 %}	-26.943 K ^{-116.60 %}	162.308 K ^{-8.55 %}	177.474 K ^{31.79 %}	134.665 K ^{234.07 %}	40.310 K ^{-99.83 %}	23.932 M ^{185.04 %}	-28.140 M
Operating expenses	2.153 M ^{4.96 %}	2.052 M ^{-9.75 %}	2.273 M ^{21.10 %}	1.877 M ^{-2.25 %}	1.920 M ^{-1.77 %}	1.955 M ^{5.09 %}	1.860 M ^{-92.23 %}	23.932 M ^{185.04 %}	-28.140 M
Cost and expenses	2.153 M ^{4.96 %}	2.052 M ^{-9.75 %}	2.273 M ^{21.10 %}	1.877 M ^{-2.25 %}	1.920 M ^{-1.77 %}	1.955 M ^{5.09 %}	1.860 M ^{111.04 %}	-16.855 M ^{-148.13 %}	35.020 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.276 M ^{17.62 %}	1.935 M ^{-15.87 %}	2.300 M ^{34.13 %}	1.715 M ^{-1.60 %}	1.743 M ^{-4.25 %}	1.820 M ^{0.01 %}	1.820 M	0.000	0.000
Interest income	36.256 M ^{40.81 %}	25.749 M ^{30.91 %}	19.669 M ^{-9.45 %}	21.722 M ^{-21.03 %}	27.506 M ^{-3.25 %}	28.429 M ^{5.54 %}	26.937 M	0.000	0.000
Interest expense	7.388 M ^{129.06 %}	3.225 M ^{176.06 %}	1.168 M ^{-34.09 %}	1.773 M ^{-56.70 %}	4.093 M ^{5.08 %}	3.896 M ^{23.94 %}	3.143 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K	0.000	0.000
Operating income	34.657 M ^{285.75 %}	-18.659 M ^{-201.49 %}	18.384 M ^{166.33 %}	6.903 M ^{-76.40 %}	29.254 M ^{827.14 %}	3.155 M ^{-87.66 %}	25.570 M ^{-38.82 %}	41.792 M ^{625.28 %}	-7.956 M
Operating income ratio	0.94 ^{0.07 %}	0.94 ^{5.72 %}	0.89 ^{13.20 %}	0.79 ^{-16.22 %}	0.94 ^{-63.87 %}	2.60 ^{146.73 %}	1.05 ^{-43.28 %}	1.86 ^{686.00 %}	-0.32
Total other income expenses net	-7.574 M ^{-121.33 %}	-3.422 M ^{-152.58 %}	-1.355 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.271 M ^{-5.97 %}	-4.030 M ^{-26.61 %}	-3.183 M ^{-31.44 %}	-2.422 M ^{-24.46 %}	-1.946 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	105.131 M ^{5.12 %}	100.012 M ^{-2.33 %}	102.397 M ^{-4.02 %}	106.683 M ^{-12.23 %}	121.548 M ^{7.17 %}	113.412 M ^{-14.44 %}	132.554 M ^{4.58 %}	126.751 M ^{2.56 %}	123.590 M
Total investments	316.674 M ^{6.50 %}	297.351 M ^{-18.72 %}	365.833 M ^{4.24 %}	350.954 M ^{-4.86 %}	368.887 M ^{2.14 %}	361.162 M ^{-6.77 %}	387.405 M	0.000	0.000
Total debt	120.948 M ^{0.15 %}	120.772 M ^{-0.13 %}	120.928 M ^{10.11 %}	109.820 M ^{-13.15 %}	126.446 M ^{0.14 %}	126.269 M ^{-8.49 %}	137.989 M ^{0.00 %}	137.986 M ^{0.00 %}	137.987 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.765 M ^{12.87 %}	-27.274 M ^{39.17 %}	-44.840 M
Retained earnings	-61.795 M ^{17.72 %}	-75.101 M ^{-107.42 %}	-36.207 M ^{10.26 %}	-40.346 M ^{-26.58 %}	-31.874 M ^{26.21 %}	-43.193 M ^{-10 773.41 %}	404.678 K ^{454.29 %}	73.008 K ^{-65.27 %}	210.201 K
Common stock	275.364 M ^{-0.03 %}	275.434 M ^{0.00 %}	275.434 M ^{-0.07 %}	275.624 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M
Total equity	213.570 M ^{6.61 %}	200.334 M ^{-16.26 %}	239.227 M ^{1.68 %}	235.278 M ^{-3.48 %}	243.751 M ^{4.87 %}	232.432 M ^{-7.86 %}	252.265 M ^{1.55 %}	248.424 M ^{7.54 %}	230.995 M
Other non current liabilities	-120.948 M ^{-5.61 %}	-114.525 M ^{5.29 %}	-120.928 M ^{-10.11 %}	-109.820 M ^{13.15 %}	-126.446 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.143 M ^{24.04 %}	18.657 M
Long term debt	120.948 M ^{0.15 %}	120.772 M ^{-0.13 %}	120.928 M ^{10.11 %}	109.820 M ^{-13.15 %}	126.446 M ^{0.14 %}	126.269 M ^{-8.49 %}	137.989 M ^{0.00 %}	137.986 M ^{0.00 %}	137.987 M
Total non current liabilities	120.948 M ^{1 836.07 %}	6.247 M ^{-94.83 %}	120.928 M ^{10.11 %}	109.820 M ^{-13.15 %}	126.446 M ^{0.14 %}	126.269 M ^{-8.49 %}	137.989 M ^{-14.36 %}	161.129 M ^{2.86 %}	156.644 M
Other current liabilities	-2.655 M ^{57.50 %}	-6.247 M ^{88.34 %}	-53.596 M ^{-194.21 %}	-18.217 M ^{33.36 %}	-27.335 M ^{38.17 %}	-44.210 M ^{-30.33 %}	-33.920 M	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.332 M ^{26.50 %}	-91.603 M ^{7.58 %}	-99.111 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.928 M ^{10.11 %}	109.820 M ^{-13.15 %}	126.446 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.655 M ^{-57.50 %}	6.247 M ^{-88.34 %}	53.596 M ^{194.21 %}	18.217 M ^{-33.36 %}	27.335 M ^{-38.17 %}	44.210 M ^{30.33 %}	33.920 M	0.000	0.000
Total liabilities	124.592 M ^{-2.40 %}	127.657 M ^{-27.06 %}	175.029 M ^{36.18 %}	128.526 M ^{-16.67 %}	154.242 M ^{-9.78 %}	170.970 M ^{-0.84 %}	172.420 M ^{7.01 %}	161.129 M ^{2.86 %}	156.644 M
Other non current assets	-316.674 M ^{-6.50 %}	-297.351 M ^{18.72 %}	-365.833 M ^{-4.24 %}	-350.954 M ^{4.86 %}	-368.887 M ^{-2.14 %}	-361.162 M ^{6.77 %}	-387.405 M ^{-12 380.13 %}	3.155 M ^{-14.37 %}	3.684 M
Long term investments	316.674 M ^{6.50 %}	297.351 M ^{-18.72 %}	365.833 M ^{4.24 %}	350.954 M ^{-4.86 %}	368.887 M ^{2.14 %}	361.162 M ^{-6.77 %}	387.405 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	316.674 M ^{6.50 %}	297.351 M ^{-18.72 %}	365.833 M ^{4.24 %}	350.954 M ^{-4.86 %}	368.887 M ^{2.14 %}	361.162 M ^{-6.77 %}	387.405 M	0.000	0.000
Other current assets	-18.518 M ^{-1 851 793 100.00 %}	-1.000 ^{100.00 %}	-46.083 M ^{-36 363.40 %}	127.079 K ^{100.49 %}	-26.063 M ^{34.46 %}	-39.770 M ^{-14.84 %}	-34.630 M ^{-23.66 %}	-28.004 M ^{-19.20 %}	-23.494 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	15.817 M ^{-23.81 %}	20.760 M ^{12.03 %}	18.531 M ^{490.68 %}	3.137 M ^{-35.95 %}	4.899 M ^{-61.90 %}	12.856 M ^{136.54 %}	5.435 M ^{-51.62 %}	11.236 M ^{-21.96 %}	14.397 M
Cash and short term investments	15.817 M ^{-23.81 %}	20.760 M ^{12.03 %}	18.531 M ^{490.68 %}	3.137 M ^{-35.95 %}	4.899 M ^{-61.90 %}	12.856 M ^{136.54 %}	5.435 M ^{-51.62 %}	11.236 M ^{-21.96 %}	14.397 M
Total current assets	21.229 M ^{-29.81 %}	30.245 M ^{-37.35 %}	48.278 M ^{279.58 %}	12.719 M ^{-56.15 %}	29.008 M ^{-31.20 %}	42.161 M ^{13.34 %}	37.198 M	0.000	0.000
Inventory	18.518 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.083 M ^{36 363.40 %}	-127.079 K ^{-100.49 %}	26.063 M ^{-34.46 %}	39.770 M ^{14.84 %}	34.630 M	0.000	0.000
Net receivables	5.412 M ^{-42.94 %}	9.485 M ^{-68.11 %}	29.746 M ^{210.46 %}	9.581 M ^{-60.26 %}	24.109 M ^{-17.73 %}	29.305 M ^{-7.74 %}	31.762 M ^{89.42 %}	16.768 M ^{84.34 %}	9.097 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	258.508 K ^{-34.45 %}	394.361 K ^{172.52 %}	144.709 K ^{10.15 %}	131.370 K ^{33.02 %}	98.758 K ^{25.15 %}	78.913 K ^{-4.60 %}	82.718 K ^{-99.98 %}	409.553 M ^{5.65 %}	387.639 M
Account payables	2.655 M ^{-57.50 %}	6.247 M ^{-88.34 %}	53.596 M ^{194.21 %}	18.217 M ^{-33.36 %}	27.335 M ^{-38.17 %}	44.210 M ^{30.33 %}	33.920 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.765 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.765 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	988.935 K ^{-99.14 %}	115.163 M ^{22 717.61 %}	504.712 K ^{3.28 %}	488.685 K ^{5.84 %}	461.714 K ^{-6.00 %}	491.177 K ^{-3.91 %}	511.179 K	0.000	0.000
Total assets	338.162 M ^{3.10 %}	327.991 M ^{-20.82 %}	414.256 M ^{13.87 %}	363.804 M ^{-8.59 %}	397.993 M ^{-1.34 %}	403.402 M ^{-5.01 %}	424.685 M ^{3.69 %}	409.553 M ^{5.65 %}	387.639 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-186.201 K ^{-150.87 %}	-74.221 K ^{78.36 %}	-343.018 K ^{-138.72 %}	885.874 K ^{226.71 %}	-699.116 K ^{-403.55 %}	230.313 K ^{274.28 %}	61.535 K ^{-91.74 %}	744.734 K ^{457.56 %}	-208.284 K ^{-119.74 %}	1.055 M ^{120.98 %}	-5.027 M
Accounts receivables	-428.718 K ^{-66.14 %}	-258.052 K ^{39.72 %}	-428.115 K ^{-144.37 %}	964.798 K ^{274.27 %}	-553.630 K ^{-413.56 %}	176.562 K ^{-69.93 %}	587.215 K ^{10.92 %}	529.426 K ^{495.45 %}	-133.881 K ^{-111.53 %}	1.162 M ^{120.54 %}	-5.654 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	8.922 K ^{129.37 %}	-30.374 K ^{-325.01 %}	13.499 K ^{167.34 %}	-20.046 K ^{-1 408.49 %}	1.532 K ^{107.13 %}	-21.474 K ^{-527.34 %}	5.025 K ^{-34.48 %}	7.669 K ^{128.63 %}	-26.782 K	0.000	0.000
Other working capital	233.595 K ^{9.05 %}	214.205 K ^{199.18 %}	71.598 K ^{190.72 %}	-78.924 K ^{46.32 %}	-147.018 K ^{-295.44 %}	75.225 K ^{114.17 %}	-530.705 K ^{-355.59 %}	207.639 K ^{536.02 %}	-47.621 K ^{55.33 %}	-106.616 K ^{-117.01 %}	626.754 K
Other non cash items	-17.983 M ^{-143.28 %}	41.549 M ^{1 673.73 %}	2.342 M ^{-88.94 %}	21.182 M ^{214.11 %}	-18.563 M ^{-147.77 %}	38.863 M ^{504.34 %}	-9.611 M ^{53.87 %}	-20.837 M ^{-168.37 %}	30.476 M ^{96.08 %}	15.542 M ^{103.27 %}	-475.713 M
Net cash provided by operating activities	16.488 M ^{-15.84 %}	19.591 M ^{-3.89 %}	20.383 M ^{-29.64 %}	28.970 M ^{189.93 %}	9.992 M ^{-73.95 %}	38.353 M ^{197.84 %}	12.877 M ^{-35.01 %}	19.815 M ^{-1.93 %}	20.205 M ^{-7.32 %}	21.801 M ^{104.78 %}	-456.183 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-160.386 M ^{53.88 %}	-347.756 M ^{26.74 %}	-474.710 M ^{-41.49 %}	-335.502 M ^{22.85 %}	-434.854 M ^{18.69 %}	-534.842 M ^{-24.87 %}	-428.315 M ^{-3.85 %}	-412.432 M ^{-55.51 %}	-265.210 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	155.822 M ^{-55.71 %}	351.790 M ^{-27.14 %}	482.842 M ^{37.55 %}	351.026 M ^{-18.27 %}	429.508 M ^{-16.36 %}	513.546 M ^{20.89 %}	424.808 M ^{3.26 %}	411.403 M ^{55.46 %}	264.638 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.564 M ^{-213.14 %}	4.034 M ^{-50.40 %}	8.132 M ^{-47.62 %}	15.523 M ^{390.35 %}	-5.347 M ^{-125.11 %}	21.296 M ^{707.25 %}	-3.507 M ^{-240.98 %}	-1.028 M ^{-79.76 %}	-572.149 K	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-21.421 M ^{-25.94 %}	-17.010 M ^{-6.91 %}	-15.910 M ^{-14.11 %}	-13.943 M ^{22.32 %}	-17.950 M ^{5.91 %}	-19.077 M ^{-2.34 %}	-18.640 M ^{15.07 %}	-21.948 M ^{2.99 %}	-22.625 M ^{5.32 %}	-23.896 M ^{-43.97 %}	-16.598 M
Other financing activites	-10.154 K ^{97.12 %}	-352.264 K ^{-103.23 %}	10.921 M ^{165.05 %}	-16.788 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.855 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	496.162 M
Net cash used provided by financing activities	-21.431 M ^{-23.44 %}	-17.362 M ^{-248.00 %}	-4.989 M ^{83.77 %}	-30.732 M ^{-71.21 %}	-17.950 M ^{41.97 %}	-30.932 M ^{-65.61 %}	-18.678 M ^{14.90 %}	-21.948 M ^{2.99 %}	-22.625 M ^{5.32 %}	-23.896 M ^{-104.98 %}	479.565 M
Effect of forex changes on cash	4.564 M ^{213.14 %}	-4.034 M ^{50.40 %}	-8.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.347 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.943 M ^{-321.79 %}	2.229 M ^{-85.52 %}	15.394 M ^{974.06 %}	-1.761 M ^{77.87 %}	-7.958 M ^{-207.23 %}	7.421 M ^{227.94 %}	-5.800 M ^{-83.46 %}	-3.162 M ^{-5.66 %}	-2.992 M ^{-42.81 %}	-2.095 M ^{-108.96 %}	23.382 M
Cash at beginning of period	20.760 M ^{12.03 %}	18.531 M ^{490.68 %}	3.137 M ^{-35.95 %}	4.899 M ^{-61.90 %}	12.856 M ^{136.54 %}	5.435 M ^{-51.62 %}	11.236 M ^{-21.96 %}	14.397 M ^{-17.21 %}	17.389 M ^{-10.75 %}	19.485 M	0.000
Cash at end of period	15.817 M ^{-23.81 %}	20.760 M ^{12.03 %}	18.531 M ^{490.68 %}	3.137 M ^{-35.95 %}	4.899 M ^{-61.90 %}	12.856 M ^{136.54 %}	5.435 M ^{-51.62 %}	11.236 M ^{-21.96 %}	14.397 M ^{-17.21 %}	17.389 M ^{-25.63 %}	23.382 M
Operating cash flow	16.488 M ^{-15.84 %}	19.591 M ^{-3.89 %}	20.383 M ^{-29.64 %}	28.970 M ^{189.93 %}	9.992 M ^{-73.95 %}	38.353 M ^{197.84 %}	12.877 M ^{-35.01 %}	19.815 M ^{-1.93 %}	20.205 M ^{-7.32 %}	21.801 M ^{104.78 %}	-456.183 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	16.488 M ^{-15.84 %}	19.591 M ^{-3.89 %}	20.383 M ^{-29.64 %}	28.970 M ^{189.93 %}	9.992 M ^{-73.95 %}	38.353 M ^{197.84 %}	12.877 M ^{-35.01 %}	19.815 M ^{-1.93 %}	20.205 M ^{-7.32 %}	21.801 M ^{104.78 %}	-456.183 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Revenue	21.835 M ^{45.81 %}	14.975 M ^{40.41 %}	10.665 M ^{155.49 %}	4.174 M ^{-77.58 %}	18.622 M ^{62.37 %}	11.469 M ^{89.66 %}	6.047 M ^{403.77 %}	1.200 M ^{-90.17 %}	12.208 M ^{-9.57 %}	13.499 M ^{12.76 %}	11.972 M ^{-5.54 %}	12.674 M
Net income	20.193 M ^{39.61 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{101.50 %}	7.178 M
Income before tax	34.657 M ^{2 688 700 886.11 %}	1.289 ^{207.93 %}	0.419 ^{121.67 %}	-1.932 ^{-872.91 %}	0.250 ^{-75.53 %}	1.021 ^{-55.10 %}	2.274 ^{226.56 %}	-1.797 ^{-360.19 %}	0.691 ^{-48.15 %}	1.332 ^{343.33 %}	-0.547 ^{-100.00 %}	7.178 M
Income before tax ratio	1.59 ^{1 843 444 058.65 %}	0.00 ^{119.64 %}	0.00 ^{108.47 %}	0.00 ^{-3 552.99 %}	0.00 ^{-84.94 %}	0.00 ^{-76.34 %}	0.00 ^{125.13 %}	0.00 ^{-2 744.70 %}	0.00 ^{-42.65 %}	0.00 ^{315.97 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.57
EBITDA	12.425 M ^{-44.11 %}	22.232 M ^{160.52 %}	8.534 M ^{131.61 %}	-26.996 M ^{-249.32 %}	18.079 M ^{-38.15 %}	29.233 M ^{-38.27 %}	47.357 M ^{510.87 %}	-11.526 M ^{-147.14 %}	24.452 M ^{-27.51 %}	33.730 M ^{415.30 %}	6.546 M ^{-28.18 %}	9.113 M
Net income ratio	0.92 ^{-4.25 %}	0.97 ^{-28.78 %}	1.36 ^{-60.86 %}	3.46 ^{346.10 %}	0.78 ^{-38.41 %}	1.26 ^{-47.27 %}	2.39 ^{-80.15 %}	12.05 ^{916.97 %}	1.18 ^{10.58 %}	1.07 ^{-11.31 %}	1.21 ^{113.33 %}	0.57
Ratio EBITDA	0.57 ^{-61.67 %}	1.48 ^{85.54 %}	0.80 ^{112.37 %}	-6.47 ^{-766.11 %}	0.97 ^{-61.91 %}	2.55 ^{-67.45 %}	7.83 ^{181.56 %}	-9.60 ^{-579.36 %}	2.00 ^{-19.84 %}	2.50 ^{357.00 %}	0.55 ^{-23.96 %}	0.72
Gross profit ratio	0.91 ^{5.33 %}	0.86 ^{6.03 %}	0.81 ^{79.49 %}	0.45 ^{-48.39 %}	0.88 ^{9.19 %}	0.80 ^{25.87 %}	0.64 ^{176.40 %}	-0.83 ^{-203.69 %}	0.80 ^{-2.39 %}	0.82 ^{3.93 %}	0.79 ^{-1.81 %}	0.81
Weighted average shs out dil	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.14 %}	14.443 M ^{0.14 %}	14.422 M ^{0.14 %}	14.401 M ^{-0.14 %}	14.422 M ^{-0.87 %}	14.549 M ^{-0.58 %}	14.634 M ^{0.00 %}	14.634 M ^{1.17 %}	14.464 M
Weighted average shs out	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.14 %}	14.443 M ^{0.14 %}	14.422 M ^{0.14 %}	14.401 M ^{-0.14 %}	14.422 M ^{-0.29 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M ^{0.00 %}	14.464 M
EPS diluted	1.40 ^{40.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{100.00 %}	-644 067.00 ^{-64 406 800.00 %}	1.00 ^{100.00 %}	-1 274 886.00 ^{-128 776 463.64 %}	0.99 ^{100.00 %}	-2 237 113.00 ^{-6.78 %}	-2 094 981.00 ^{-418 996 300.00 %}	0.50
Earnings per share	1.40 ^{40.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{-100.00 %}	14 464 026.00 ^{1 446 402 500.00 %}	1.00 ^{-100.00 %}	14 464 026.00 ^{1 446 402 500.00 %}	1.00 ^{-100.00 %}	14 464 026.00 ^{0.00 %}	14 464 026.00 ^{2 892 805 100.00 %}	0.50
Gross profit	19.779 M ^{53.59 %}	12.878 M ^{48.88 %}	8.650 M ^{358.59 %}	1.886 M ^{-88.43 %}	16.303 M ^{77.29 %}	9.196 M ^{138.73 %}	3.852 M ^{484.86 %}	-1.001 M ^{-110.20 %}	9.816 M ^{-11.73 %}	11.120 M ^{17.19 %}	9.489 M ^{-7.25 %}	10.231 M
Income tax expense	23.418 M ^{1 816 732 538.56 %}	1.289 ^{207.93 %}	0.419 ^{121.67 %}	-1.932 ^{-872.91 %}	0.250 ^{-75.53 %}	1.021 ^{-55.10 %}	2.274 ^{226.56 %}	-1.797 ^{-360.19 %}	0.691 ^{-48.15 %}	1.332 ^{343.33 %}	-0.547	0.000
Cost of revenue	2.056 M ^{-1.96 %}	2.097 M ^{4.05 %}	2.015 M ^{-11.93 %}	2.288 M ^{-1.34 %}	2.319 M ^{2.02 %}	2.273 M ^{3.56 %}	2.195 M ^{-0.27 %}	2.201 M ^{-7.96 %}	2.392 M ^{0.54 %}	2.379 M ^{-4.19 %}	2.483 M ^{1.62 %}	2.443 M
General and administrative expenses	1.080 M ^{-9.64 %}	1.196 M ^{-0.35 %}	1.200 M ^{-3.56 %}	1.244 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	-85.322 K ^{-200.00 %}	85.322 K ^{-5.39 %}	90.184 K ^{10.15 %}	81.873 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	18.212 M ^{1 462 868 149.51 %}	1.245 ^{119.32 %}	0.568 ^{108.48 %}	-6.693 ^{-3 547.47 %}	0.194 ^{-84.92 %}	1.288 ^{-76.33 %}	5.439 ^{125.12 %}	-21.651 ^{-2 746.21 %}	0.818 ^{-42.67 %}	1.427 ^{315.78 %}	-0.661 ^{100.00 %}	-1.118 M
Operating expenses	11.507 M ^{223.02 %}	-9.354 M ^{-8 160.54 %}	116.048 K ^{-99.60 %}	28.882 M ^{14 877 549 647.18 %}	0.194 ^{-84.92 %}	1.288 ^{-76.33 %}	5.439 ^{125.12 %}	-21.651 ^{-2 746.21 %}	0.818 ^{-42.67 %}	1.427 ^{315.78 %}	-0.661 ^{-100.00 %}	1.118 M
Cost and expenses	-20.079 M ^{-190.31 %}	22.232 M ^{160.52 %}	8.534 M ^{131.61 %}	-26.996 M ^{-724.06 %}	4.326 M ^{-71.93 %}	15.413 M ^{-54.06 %}	33.553 M ^{235.76 %}	-24.715 M ^{-305.59 %}	12.022 M ^{-44.09 %}	21.503 M ^{766.01 %}	2.483 M ^{-54.82 %}	5.496 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	995.053 K ^{-22.32 %}	1.281 M ^{-0.71 %}	1.290 M ^{-2.71 %}	1.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	34.462 M ^{1 820.56 %}	1.794 M ^{45.54 %}	1.233 M ^{163.88 %}	467.210 K ^{-89.20 %}	4.326 M ^{-71.93 %}	15.413 M ^{-54.06 %}	33.553 M ^{235.76 %}	-24.715 M ^{-305.59 %}	12.022 M ^{-44.09 %}	21.503 M ^{469.26 %}	-5.823 M	0.000
Interest expense	3.799 M ^{5.87 %}	3.589 M ^{44.72 %}	2.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.935 M
Depreciation and amortization	-18.476 M ^{-199.10 %}	18.644 M ^{207.95 %}	6.054 M ^{121.67 %}	-27.938 M ^{-872.80 %}	3.615 M ^{-75.52 %}	14.769 M ^{-55.10 %}	32.893 M ^{226.56 %}	-25.990 M ^{-360.21 %}	9.988 M ^{-48.16 %}	19.266 M ^{343.31 %}	-7.918 M	0.000
Operating income	16.014 M ^{-14.11 %}	18.644 M ^{207.95 %}	6.054 M ^{121.67 %}	-27.938 M ^{-872.80 %}	3.615 M ^{-75.52 %}	14.769 M ^{-55.10 %}	32.893 M ^{226.56 %}	-25.990 M ^{-360.21 %}	9.988 M ^{-48.16 %}	19.266 M ^{343.31 %}	-7.918 M ^{-186.89 %}	9.113 M
Operating income ratio	0.73 ^{-41.09 %}	1.24 ^{119.32 %}	0.57 ^{108.48 %}	-6.69 ^{-3 547.47 %}	0.19 ^{-84.92 %}	1.29 ^{-76.33 %}	5.44 ^{125.12 %}	-21.65 ^{-2 746.21 %}	0.82 ^{-42.67 %}	1.43 ^{315.78 %}	-0.66 ^{-191.99 %}	0.72
Total other income expenses net	11.070 M ^{159.38 %}	-18.644 M ^{-207.95 %}	-6.054 M ^{-121.67 %}	27.938 M ^{872.80 %}	-3.615 M ^{75.52 %}	-14.769 M ^{55.10 %}	-32.893 M ^{-226.56 %}	25.990 M ^{360.21 %}	-9.988 M ^{48.16 %}	-19.266 M ^{-343.31 %}	7.918 M ^{509.17 %}	-1.935 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Net debt	105.131 M ^{-10.14 %}	116.997 M ^{16.98 %}	100.012 M ^{-14.66 %}	117.189 M ^{14.45 %}	102.397 M ^{-12.68 %}	117.261 M ^{9.92 %}	106.683 M ^{5.73 %}	100.901 M ^{-16.99 %}	121.548 M ^{-1.40 %}	123.275 M ^{8.70 %}	113.412 M ^{6.82 %}	106.175 M
Total investments	316.674 M ^{0.04 %}	316.536 M ^{6.45 %}	297.351 M ^{-6.73 %}	318.801 M ^{-12.86 %}	365.833 M ^{-0.59 %}	368.012 M ^{4.86 %}	350.954 M ^{10.90 %}	316.451 M ^{-14.21 %}	368.887 M ^{2.31 %}	360.558 M ^{-0.17 %}	361.162 M ^{-2.96 %}	372.172 M
Total debt	120.948 M ^{0.08 %}	120.853 M ^{0.07 %}	120.772 M ^{0.03 %}	120.737 M ^{-0.16 %}	120.928 M ^{0.05 %}	120.874 M ^{10.06 %}	109.820 M ^{0.02 %}	109.793 M ^{-13.17 %}	126.446 M ^{0.07 %}	126.357 M ^{0.07 %}	126.269 M ^{0.06 %}	126.194 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.249 M
Retained earnings	-61.795 M ^{7.83 %}	-67.045 M ^{10.73 %}	-75.101 M ^{-4.79 %}	-71.666 M ^{-97.93 %}	-36.207 M ^{-12.19 %}	-32.274 M ^{20.01 %}	-40.346 M ^{38.58 %}	-65.689 M ^{-106.09 %}	-31.874 M ^{3.40 %}	-32.996 M ^{23.61 %}	-43.193 M ^{-3 345.69 %}	1.331 M
Common stock	275.364 M ^{-0.03 %}	275.434 M ^{0.00 %}	275.434 M ^{0.00 %}	275.434 M ^{0.00 %}	275.434 M ^{-0.07 %}	275.624 M ^{0.00 %}	275.624 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M ^{0.00 %}	275.625 M
Total equity	213.570 M ^{2.49 %}	208.389 M ^{4.02 %}	200.334 M ^{-1.69 %}	203.768 M ^{-14.82 %}	239.227 M ^{-1.69 %}	243.350 M ^{3.43 %}	235.278 M ^{12.07 %}	209.936 M ^{-13.87 %}	243.751 M ^{0.46 %}	242.629 M ^{4.39 %}	232.432 M ^{-7.29 %}	250.707 M
Other non current liabilities	-120.948 M ^{-0.08 %}	-120.853 M ^{-5.52 %}	-114.525 M ^{-27.88 %}	-89.557 M ^{25.94 %}	-120.928 M ^{-0.05 %}	-120.874 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	120.948 M ^{0.08 %}	120.853 M ^{0.07 %}	120.772 M ^{0.03 %}	120.737 M ^{-0.16 %}	120.928 M ^{0.05 %}	120.874 M ^{10.06 %}	109.820 M ^{0.02 %}	109.793 M ^{-13.17 %}	126.446 M ^{0.07 %}	126.357 M ^{0.07 %}	126.269 M ^{0.06 %}	126.194 M
Total non current liabilities	120.948 M ^{0.08 %}	120.853 M ^{1 834.54 %}	6.247 M ^{-79.96 %}	31.180 M ^{-74.22 %}	120.928 M ^{0.05 %}	120.874 M ^{10.06 %}	109.820 M ^{0.02 %}	109.793 M ^{-13.17 %}	126.446 M ^{0.07 %}	126.357 M ^{0.07 %}	126.269 M ^{0.06 %}	126.194 M
Other current liabilities	-2.655 M ^{57.67 %}	-6.272 M ^{-0.41 %}	-6.247 M ^{79.96 %}	-31.180 M ^{41.82 %}	-53.596 M ^{-10.27 %}	-48.606 M ^{-166.82 %}	-18.217 M ^{51.47 %}	-37.539 M ^{-37.33 %}	-27.335 M ^{-5.14 %}	-25.997 M ^{41.20 %}	-44.210 M ^{24.77 %}	-58.765 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-89.557 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.737 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.655 M ^{-57.67 %}	6.272 M ^{0.41 %}	6.247 M ^{-79.96 %}	31.180 M ^{-41.82 %}	53.596 M ^{10.27 %}	48.606 M ^{166.82 %}	18.217 M ^{-51.47 %}	37.539 M ^{37.33 %}	27.335 M ^{5.14 %}	25.997 M ^{-41.20 %}	44.210 M ^{-24.77 %}	58.765 M
Total liabilities	124.592 M ^{-2.43 %}	127.689 M ^{0.02 %}	127.657 M ^{-16.48 %}	152.843 M ^{-12.68 %}	175.029 M ^{2.66 %}	170.498 M ^{32.66 %}	128.526 M ^{-13.28 %}	148.200 M ^{-3.92 %}	154.242 M ^{0.79 %}	153.030 M ^{-10.49 %}	170.970 M ^{-7.85 %}	185.543 M
Other non current assets	-316.674 M ^{-0.04 %}	-316.536 M ^{-6.45 %}	-297.351 M ^{6.73 %}	-318.801 M ^{12.86 %}	-365.833 M ^{0.59 %}	-368.012 M ^{-4.86 %}	-350.954 M ^{-10.90 %}	-316.451 M ^{14.21 %}	-368.887 M ^{-2.31 %}	-360.558 M ^{0.17 %}	-361.162 M ^{2.96 %}	-372.172 M
Long term investments	316.674 M ^{0.04 %}	316.536 M ^{6.45 %}	297.351 M ^{-6.73 %}	318.801 M ^{-12.86 %}	365.833 M ^{-0.59 %}	368.012 M ^{4.86 %}	350.954 M ^{10.90 %}	316.451 M ^{-14.21 %}	368.887 M ^{2.31 %}	360.558 M ^{-0.17 %}	361.162 M ^{-2.96 %}	372.172 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	316.674 M ^{0.04 %}	316.536 M ^{6.45 %}	297.351 M ^{-6.73 %}	318.801 M ^{-12.86 %}	365.833 M ^{-0.59 %}	368.012 M ^{4.86 %}	350.954 M ^{10.90 %}	316.451 M ^{-14.21 %}	368.887 M ^{2.31 %}	360.558 M ^{-0.17 %}	361.162 M ^{-2.96 %}	372.172 M
Other current assets	-18.518 M ^{-6 841.61 %}	274.681 K ^{27 468 200.00 %}	-1.000 ^{0.00 %}	-1.000 ^{100.00 %}	-46.083 M ^{-6.48 %}	-43.278 M ^{-303.00 %}	-10.739 M ^{72.69 %}	-39.329 M ^{-50.90 %}	-26.063 M ^{18.69 %}	-32.056 M ^{19.40 %}	-39.770 M ^{35.25 %}	-61.420 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	15.817 M ^{310.19 %}	3.856 M ^{-81.43 %}	20.760 M ^{485.05 %}	3.548 M ^{-80.85 %}	18.531 M ^{412.92 %}	3.613 M ^{15.16 %}	3.137 M ^{-64.72 %}	8.892 M ^{81.52 %}	4.899 M ^{58.96 %}	3.082 M ^{-76.03 %}	12.856 M ^{-35.78 %}	20.019 M
Cash and short term investments	15.817 M ^{310.19 %}	3.856 M ^{-81.43 %}	20.760 M ^{485.05 %}	3.548 M ^{-80.85 %}	18.531 M ^{412.92 %}	3.613 M ^{15.16 %}	3.137 M ^{-64.72 %}	8.892 M ^{81.52 %}	4.899 M ^{58.96 %}	3.082 M ^{-76.03 %}	12.856 M ^{-35.78 %}	20.019 M
Total current assets	21.229 M ^{10.03 %}	19.294 M ^{-36.21 %}	30.245 M ^{-18.63 %}	37.169 M ^{-23.01 %}	48.278 M ^{6.10 %}	45.504 M ^{257.77 %}	12.719 M ^{-69.23 %}	41.336 M ^{42.50 %}	29.008 M ^{-16.78 %}	34.859 M ^{-17.32 %}	42.161 M ^{-33.94 %}	63.823 M
Inventory	18.518 M ^{6 841.61 %}	-274.681 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.083 M ^{6.48 %}	43.278 M ^{303.00 %}	10.739 M ^{-72.69 %}	39.329 M ^{50.90 %}	26.063 M ^{-18.69 %}	32.056 M ^{-19.40 %}	39.770 M ^{-35.25 %}	61.420 M
Net receivables	5.412 M ^{-64.94 %}	15.438 M ^{62.76 %}	9.485 M ^{-71.79 %}	33.621 M ^{13.03 %}	29.746 M ^{-28.99 %}	41.891 M ^{337.21 %}	9.581 M ^{-70.47 %}	32.444 M ^{34.57 %}	24.109 M ^{-24.13 %}	31.777 M ^{8.44 %}	29.305 M ^{-33.10 %}	43.804 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	258.508 K ^{3.77 %}	249.105 K ^{-36.83 %}	394.361 K ^{-38.35 %}	639.695 K ^{342.06 %}	144.709 K ^{-56.40 %}	331.918 K ^{152.66 %}	131.370 K ^{-62.38 %}	349.178 K ^{253.57 %}	98.758 K ^{-59.32 %}	242.793 K ^{207.67 %}	78.913 K ^{-69.01 %}	254.619 K
Account payables	2.655 M ^{-57.67 %}	6.272 M ^{0.41 %}	6.247 M ^{-79.96 %}	31.180 M ^{-41.82 %}	53.596 M ^{10.27 %}	48.606 M ^{166.82 %}	18.217 M ^{-51.47 %}	37.539 M ^{37.33 %}	27.335 M ^{5.14 %}	25.997 M ^{-41.20 %}	44.210 M ^{-24.77 %}	58.765 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.249 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.249 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	988.935 K ^{75.36 %}	563.937 K ^{-99.51 %}	115.163 M ^{27.28 %}	90.483 M ^{17 827.66 %}	504.712 K ^{-50.42 %}	1.018 M ^{108.29 %}	488.685 K ^{-43.70 %}	868.046 K ^{88.01 %}	461.714 K ^{-31.73 %}	676.292 K ^{37.69 %}	491.177 K ^{-15.86 %}	583.787 K
Total assets	338.162 M ^{0.62 %}	336.079 M ^{2.47 %}	327.991 M ^{-8.03 %}	356.611 M ^{-13.92 %}	414.256 M ^{0.10 %}	413.848 M ^{13.76 %}	363.804 M ^{1.58 %}	358.136 M ^{-10.01 %}	397.993 M ^{0.59 %}	395.659 M ^{-1.92 %}	403.402 M ^{-7.53 %}	436.250 M
	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-95.624 K ^{-5.57 %}	-90.577 K ^{75.37 %}	-367.754 K ^{-225.29 %}	293.533 K ^{168.61 %}	-427.813 K ^{-604.53 %}	84.795 K ^{143.87 %}	-193.266 K ^{-117.91 %}	1.079 M ^{991.16 %}	-121.094 K ^{79.05 %}	-578.022 K ^{-542.59 %}	130.601 K ^{30.98 %}	99.712 K
Accounts receivables	-423.666 K ^{-8 286.10 %}	-5.052 K ^{99.27 %}	-693.933 K ^{-259.20 %}	435.881 K ^{340.10 %}	-181.538 K ^{26.38 %}	-246.577 K ^{-990.91 %}	27.677 K ^{-97.05 %}	937.121 K ^{762.29 %}	-141.498 K ^{65.67 %}	-412.132 K ^{-3 321.79 %}	12.792 K ^{-92.19 %}	163.770 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	14.155 K ^{370.49 %}	-5.233 K ^{-687.32 %}	891.000 ^{102.85 %}	-31.265 K ^{-494.56 %}	7.924 K ^{42.13 %}	5.575 K ^{-80.44 %}	28.502 K ^{158.71 %}	-48.548 K ^{-632.21 %}	9.122 K ^{220.18 %}	-7.590 K ^{-1 146.31 %}	-609.000 ^{97.08 %}	-20.865 K
Other working capital	313.887 K ^{490.93 %}	-80.292 K ^{-124.68 %}	325.288 K ^{392.83 %}	-111.083 K ^{56.30 %}	-254.199 K ^{-178.02 %}	325.796 K ^{230.61 %}	-249.445 K ^{-230.90 %}	190.567 K ^{1 589.12 %}	11.282 K ^{107.13 %}	-158.300 K ^{-233.68 %}	118.418 K ^{374.17 %}	-43.192 K
Other non cash items	-9.651 M ^{-15.83 %}	-8.332 M ^{-330.39 %}	3.617 M ^{-89.42 %}	34.187 M ^{1 146.44 %}	2.743 M ^{133.79 %}	-8.117 M ^{69.73 %}	-26.817 M ^{-185.05 %}	31.531 M ^{1 683.08 %}	-1.992 M ^{81.34 %}	-10.673 M ^{-165.27 %}	16.351 M ^{1 441.39 %}	1.061 M
Net cash provided by operating activities	6.277 M ^{-38.52 %}	10.211 M ^{18.59 %}	8.610 M ^{23.93 %}	6.947 M ^{20.69 %}	5.756 M ^{-11.37 %}	6.495 M ^{9.37 %}	5.939 M ^{-20.91 %}	7.508 M ^{-3.03 %}	7.743 M ^{1.94 %}	7.596 M ^{-11.43 %}	8.576 M ^{1.11 %}	8.482 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-81.464 M ^{-3.22 %}	-78.922 M ^{2.32 %}	-80.792 M ^{69.74 %}	-266.964 M ^{-16.33 %}	-229.497 M ^{6.41 %}	-245.213 M ^{-40.00 %}	-175.158 M ^{-9.24 %}	-160.345 M ^{23.87 %}	-210.617 M ^{6.07 %}	-224.237 M ^{17.89 %}	-273.096 M ^{-4.34 %}	-261.746 M
Sales maturities of investments	93.418 M ^{49.70 %}	62.404 M ^{-36.92 %}	98.932 M ^{-60.87 %}	252.858 M ^{2.60 %}	246.454 M ^{4.26 %}	236.388 M ^{39.39 %}	169.591 M ^{-6.53 %}	181.434 M ^{-15.04 %}	213.546 M ^{-1.12 %}	215.962 M ^{-4.07 %}	225.114 M ^{-21.95 %}	288.433 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	11.954 M ^{172.37 %}	-16.517 M ^{-191.06 %}	18.140 M ^{228.59 %}	-14.106 M ^{-183.19 %}	16.957 M ^{292.14 %}	-8.825 M ^{-58.55 %}	-5.566 M ^{-126.39 %}	21.090 M ^{620.03 %}	2.929 M ^{135.39 %}	-8.276 M ^{-53.51 %}	-5.391 M ^{-120.20 %}	26.687 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-10.834 M ^{-2.32 %}	-10.588 M ^{-11.59 %}	-9.488 M ^{-26.15 %}	-7.521 M ^{2.80 %}	-7.738 M ^{5.31 %}	-8.172 M ^{-34.52 %}	-6.075 M ^{22.79 %}	-7.868 M ^{11.14 %}	-8.855 M ^{2.63 %}	-9.095 M ^{11.97 %}	-10.332 M ^{-18.14 %}	-8.745 M
Other financing activites	-373.000 ^{96.19 %}	-9.781 K ^{80.27 %}	-49.580 K ^{83.62 %}	-302.684 K ^{-434.07 %}	-56.675 K ^{-100.52 %}	10.978 M ^{21 346.78 %}	-51.669 K ^{99.69 %}	-16.737 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.803 K ^{99.87 %}	-11.839 M
Net cash used provided by financing activities	-10.834 M ^{-2.23 %}	-10.597 M ^{-11.11 %}	-9.538 M ^{-21.91 %}	-7.824 M ^{-0.37 %}	-7.795 M ^{-377.81 %}	2.806 M ^{145.80 %}	-6.127 M ^{75.10 %}	-24.605 M ^{-177.86 %}	-8.855 M ^{2.63 %}	-9.095 M ^{12.11 %}	-10.348 M ^{49.73 %}	-20.584 M
Effect of forex changes on cash	-3.888 M ^{-146.01 %}	8.452 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.943 M ^{70.76 %}	-16.904 M ^{-198.21 %}	17.212 M ^{214.88 %}	-14.983 M ^{-200.43 %}	14.919 M ^{3 036.65 %}	475.619 K ^{108.27 %}	-5.754 M ^{-244.11 %}	3.993 M ^{119.78 %}	1.817 M ^{118.59 %}	-9.775 M ^{-36.47 %}	-7.163 M ^{-149.11 %}	14.584 M
Cash at beginning of period	20.760 M ^{0.00 %}	20.760 M ^{485.05 %}	3.548 M ^{-80.85 %}	18.531 M ^{412.92 %}	3.613 M ^{15.16 %}	3.137 M ^{-64.72 %}	8.892 M ^{81.52 %}	4.899 M ^{58.96 %}	3.082 M ^{-76.03 %}	12.856 M ^{-35.78 %}	20.019 M ^{268.32 %}	5.435 M
Cash at end of period	15.817 M ^{310.19 %}	3.856 M ^{-81.43 %}	20.760 M ^{485.05 %}	3.548 M ^{-80.85 %}	18.531 M ^{412.92 %}	3.613 M ^{15.16 %}	3.137 M ^{-64.72 %}	8.892 M ^{81.52 %}	4.899 M ^{58.96 %}	3.082 M ^{-76.03 %}	12.856 M ^{-35.78 %}	20.019 M
Operating cash flow	6.277 M ^{-38.52 %}	10.211 M ^{18.59 %}	8.610 M ^{23.93 %}	6.947 M ^{20.69 %}	5.756 M ^{-11.37 %}	6.495 M ^{9.37 %}	5.939 M ^{-20.91 %}	7.508 M ^{-3.03 %}	7.743 M ^{1.94 %}	7.596 M ^{-11.43 %}	8.576 M ^{1.11 %}	8.482 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	6.277 M ^{-38.52 %}	10.211 M ^{18.59 %}	8.610 M ^{23.93 %}	6.947 M ^{20.69 %}	5.756 M ^{-11.37 %}	6.495 M ^{9.37 %}	5.939 M ^{-20.91 %}	7.508 M ^{-3.03 %}	7.743 M ^{1.94 %}	7.596 M ^{-11.43 %}	8.576 M ^{1.11 %}	8.482 M
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