Alternus Clean Energy Inc ^ALCE

Finances

	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaire	311.000 K ^{-98.45 %}	20.084 M ^{17.53 %}	17.089 M ^{-20.12 %}	21.393 M
Bénéfice net	21.078 M ^{130.34 %}	-69.464 M ^{-276.52 %}	-18.449 M ^{1.63 %}	-18.755 M
Bénéfice avant impôt	-24.164 M ^{25.87 %}	-32.598 M ^{-75.55 %}	-18.569 M ^{-0.84 %}	-18.415 M
Ratio bénéfice avant impôt	-77.70 ^{-4 687.05 %}	-1.62 ^{-49.37 %}	-1.09 ^{-26.23 %}	-0.86
EBITDA	-15.175 M ^{51.70 %}	-31.418 M ^{-577.70 %}	-4.636 M ^{-218.96 %}	3.897 M
Ratio de revenu net	67.77 ^{2 059.56 %}	-3.46 ^{-220.37 %}	-1.08 ^{-23.14 %}	-0.88
Ratio EBITDA	-48.79 ^{-3 019.18 %}	-1.56 ^{-476.64 %}	-0.27 ^{-248.93 %}	0.18
Taux de profit brut	-0.17 ^{-121.92 %}	0.78 ^{5.04 %}	0.74 ^{11.30 %}	0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	17.653 M ^{121 978.15 %}	14.460 K ^{-94.97 %}	287.500 K ^{2 400.00 %}	11.500 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	17.653 M ^{121 978.15 %}	14.460 K ^{25.74 %}	11.500 K ^{0.00 %}	11.500 K
Bénéfice par action diluée	1 194.00 ^{119.89 %}	-6 002.00 ^{-275.13 %}	-1 600.00 ^{-2 324.24 %}	-66.00
Bénéfice par action	1 194.00 ^{124.85 %}	-4 804.00 ^{-200.25 %}	-1 600.00 ^{-2 324.24 %}	-66.00
Bénéfice brut	-53.000 K ^{-100.34 %}	15.616 M ^{23.45 %}	12.650 M ^{-11.09 %}	14.228 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	590.000 K ^{3 833.33 %}	15.000 K ^{200.00 %}	5.000 K ^{-99.03 %}	518.000 K
Coût des revenus	364.000 K ^{-91.85 %}	4.468 M ^{-51.56 %}	9.224 M ^{28.74 %}	7.165 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	3.478 M ^{-62.02 %}	9.158 M ^{143.82 %}	3.756 M ^{-60.68 %}	9.553 M
Dépenses de fonctionnement	16.210 M ^{-23.48 %}	21.184 M ^{1.61 %}	20.848 M ^{22.08 %}	17.078 M
Coût et dépenses	16.574 M ^{-35.39 %}	25.652 M ^{1.44 %}	25.287 M ^{4.31 %}	24.243 M
Frais de recherche et de développement	748.000 K ^{-6.27 %}	798.000 K ^{-96.66 %}	23.925 M	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.984 M ^{142.89 %}	4.934 M ^{-13.74 %}	5.720 M ^{-23.99 %}	7.525 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	8.774 M ^{55.73 %}	5.634 M ^{-45.07 %}	10.256 M ^{-39.42 %}	16.930 M
Dépréciation et amortissement	215.000 K ^{-94.12 %}	3.657 M ^{-0.54 %}	3.677 M ^{-31.68 %}	5.382 M
Résultat d'exploitation	-16.263 M ^{-192.08 %}	-5.568 M ^{32.08 %}	-8.198 M ^{-187.65 %}	-2.850 M
Ratio de résultat d'exploitation	-52.29 ^{-18 762.15 %}	-0.28 ^{42.21 %}	-0.48 ^{-260.10 %}	-0.13
Total autres revenus dépenses net	-7.901 M ^{64.58 %}	-22.305 M ^{-115.07 %}	-10.371 M ^{33.37 %}	-15.565 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Dette nette	28.456 M ^{-85.36 %}	194.351 M ^{-0.08 %}	194.499 M ^{28.26 %}	151.639 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	1.483 M ^{-99.37 %}	235.586 M	0.000
Dette totale	28.617 M ^{-85.62 %}	198.969 M ^{0.75 %}	197.486 M ^{16.40 %}	169.666 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-2.679 M ^{8.38 %}	-2.924 M ^{-377.78 %}	-612.000 K ^{-204.08 %}	588.000 K
Bénéfices non répartis	-67.133 M ^{23.89 %}	-88.211 M ^{-22.47 %}	-72.028 M ^{-98.82 %}	-36.228 M
Actions ordinaires	10.000 K ^{42.86 %}	7.000 K ^{-97.70 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K
Capitaux propres totaux	-33.885 M ^{46.43 %}	-63.254 M ^{-203.68 %}	-20.829 M ^{-225.54 %}	16.592 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K ^{-99.08 %}	21.440 M ^{3 330.40 %}	625.000 K
Dette à long terme	2.036 M ^{62.62 %}	1.252 M ^{-99.22 %}	159.655 M ^{-4.97 %}	168.007 M
Total des passifs non courants	2.036 M ^{40.51 %}	1.449 M ^{-99.20 %}	181.095 M ^{7.39 %}	168.632 M
Autres passifs courants	3.182 M ^{-91.77 %}	38.669 M ^{369.58 %}	-14.344 M ^{-371.05 %}	5.292 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	5.607 M ^{13.18 %}	4.954 M ^{57.82 %}	3.139 M
Dette à court terme	26.581 M ^{-86.56 %}	197.717 M ^{1 038.20 %}	17.371 M ^{947.08 %}	1.659 M
Total des passifs courants	39.576 M ^{-83.98 %}	247.091 M ^{411.97 %}	48.263 M ^{98.90 %}	24.265 M
Passifs totaux	41.612 M ^{-83.26 %}	248.540 M ^{8.36 %}	229.358 M ^{18.90 %}	192.897 M
Autres actifs non courants	518.000 K ^{-65.07 %}	1.483 M ^{-81.16 %}	7.870 M ^{-25.75 %}	10.599 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.598 M	0.000
Immobilisations incorporelles	1.554 M ^{-75.00 %}	6.216 M ^{-14.45 %}	7.266 M ^{121.12 %}	3.286 M
GoodWill	241.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.758 M ^{-7.62 %}	1.903 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.795 M ^{-71.12 %}	6.216 M ^{-31.12 %}	9.024 M ^{73.91 %}	5.189 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.775 M ^{-92.38 %}	62.632 M ^{-63.48 %}	171.493 M ^{6.94 %}	160.358 M
Total des actifs non courants	7.088 M ^{-89.92 %}	70.331 M ^{-62.67 %}	188.387 M ^{6.95 %}	176.146 M
Autres actifs circulants	131.000 K ^{-99.84 %}	83.545 M ^{25 371.04 %}	328.000 K ^{-83.91 %}	2.039 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.586 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	161.000 K ^{-96.51 %}	4.618 M ^{54.60 %}	2.987 M ^{-83.43 %}	18.027 M
Liquidités et placements à court terme	161.000 K ^{-99.32 %}	23.779 M ^{696.08 %}	2.987 M ^{-83.43 %}	18.027 M
Total des actifs courants	639.000 K ^{-99.44 %}	114.955 M ^{470.72 %}	20.142 M ^{-39.59 %}	33.343 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	347.000 K ^{-95.45 %}	7.631 M ^{-29.54 %}	10.831 M ^{-18.42 %}	13.277 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.598 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	9.799 M ^{92.74 %}	5.084 M ^{346.75 %}	1.138 M ^{-90.85 %}	12.441 M
Impôts à payer	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{-98.77 %}	1.135 M ^{-34.54 %}	1.734 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K ^{-3 025.00 %}	-16.000 K
Obligations de location-acquisition	435.000 K ^{-69.52 %}	1.427 M ^{37.87 %}	1.035 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	35.917 M ^{28.85 %}	27.874 M ^{-61.86 %}	73.078 M ^{40.69 %}	51.943 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	7.727 M ^{-95.83 %}	185.286 M ^{-11.15 %}	208.529 M ^{-0.46 %}	209.489 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{-95.73 %}	3.256 M
Rémunération à base d'actions	321.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-84.96 %}	419.000 K
Variation du fonds de roulement	13.625 M ^{-49.65 %}	27.063 M ^{366.04 %}	5.807 M ^{315.95 %}	-2.689 M
Comptes débiteurs	-28.000 K ^{-100.69 %}	4.047 M ^{54 334.78 %}	-7.462 K	0.000
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.225 M	0.000
Comptes à payer	12.794 M ^{248.33 %}	3.673 M ^{399.84 %}	-1.225 M	0.000
Autre fonds de roulement	859.000 K ^{-95.56 %}	19.343 M ^{232.67 %}	5.814 M ^{316.23 %}	-2.689 M
Autres éléments non monétaires	102.963 M ^{184.87 %}	36.144 M ^{722.58 %}	4.394 M ^{3.61 %}	4.241 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	92.370 M ^{599.14 %}	13.212 M ^{174.03 %}	-17.848 M ^{-114.42 %}	-8.324 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.679 M ^{90.69 %}	-18.039 M ^{23.66 %}	-23.631 M ^{81.41 %}	-127.087 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.785 M ^{61 914.39 %}	-396.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-934.604 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	701.246 M	0.000
Autres activités d'investissement	23.088 M ^{32.96 %}	17.364 M ^{251.96 %}	-11.427 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	21.409 M ^{3 271.70 %}	-675.000 K ^{97.14 %}	-23.631 M ^{81.46 %}	-127.483 M
Remboursement de dette	1.183 M ^{-92.25 %}	15.258 M ^{3.94 %}	14.679 M ^{-88.34 %}	125.920 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	15.855 M ^{-93.23 %}	234.300 M ^{563.51 %}	35.312 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.282 M	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-21.908 M ^{26.97 %}	-29.997 M	0.000
Autres activités de financement	-137.729 M ^{-2 510.98 %}	-5.275 M ^{-119.08 %}	27.649 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-136.546 M ^{-3 574.45 %}	3.930 M ^{-85.44 %}	26.984 M ^{-83.26 %}	161.232 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.636 M ^{-477.83 %}	433.000 K ^{117.31 %}	-2.501 M ^{-322.47 %}	-592.000 K
Variation nette de la trésorerie	-24.403 M ^{-245.11 %}	16.817 M ^{198.95 %}	-16.996 M ^{-168.44 %}	24.833 M
Trésorerie au début de la période	24.564 M ^{217.08 %}	7.747 M ^{-70.86 %}	26.581 M ^{1 420.65 %}	1.748 M
Trésorerie à la fin de la période	161.000 K ^{-99.34 %}	24.564 M ^{156.28 %}	9.585 M ^{-63.94 %}	26.581 M
Trésorerie d'exploitation	92.370 M ^{784.94 %}	10.438 M ^{158.48 %}	-17.848 M ^{-114.42 %}	-8.324 M
Dépenses en capital	-1.679 M ^{90.69 %}	-18.039 M ^{23.66 %}	-23.631 M ^{81.41 %}	-127.087 M
Cash-flow disponible	90.691 M ^{1 293.15 %}	-7.601 M ^{81.68 %}	-41.479 M ^{69.37 %}	-135.411 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Chiffre d'affaire	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-66.67 %}	93.000 K ^{-97.58 %}	3.847 M ^{76.47 %}	2.180 M ^{-87.23 %}	17.077 M ^{1 254.24 %}	1.261 M ^{-79.04 %}	6.015 M ^{56.40 %}	3.846 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-180.000 K ^{-100.45 %}	39.564 M ^{880.36 %}	-5.070 M ^{25.84 %}	-6.837 M ^{21.67 %}	-8.729 M ^{81.80 %}	-47.964 M ^{-201.04 %}	-15.933 M ^{-862.72 %}	-1.655 M ^{68.49 %}	-5.252 M ^{-671.63 %}	918.771 K ^{728.88 %}	-146.096 K ^{69.11 %}	-473.000 K ^{89.83 %}	-4.653 M ^{-375 444.79 %}	-1.239 K
Bénéfice avant impôt	-180.000 K ^{98.38 %}	-11.097 M ^{-878.74 %}	1.425 M ^{120.84 %}	-6.837 M ^{10.69 %}	-7.655 M ^{84.16 %}	-48.318 M ^{-21 178.85 %}	229.225 K ^{-86.58 %}	1.708 M ^{150.91 %}	-3.355 M ^{-360.48 %}	1.288 M ^{1 454.62 %}	82.850 K ^{117.52 %}	-473.000 K ^{-97.08 %}	-240.000 K ^{-19 270.46 %}	-1.239 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{100.00 %}	-357.97 ^{-2 436.21 %}	15.32 ^{962.16 %}	-1.78 ^{49.39 %}	-3.51 ^{-24.11 %}	-2.83 ^{-1 656.50 %}	0.18 ^{-35.98 %}	0.28 ^{132.55 %}	-0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	2.140 M ^{129.98 %}	-7.137 M ^{-563.29 %}	-1.076 M ^{50.82 %}	-2.188 M ^{25.27 %}	-2.928 M ^{90.33 %}	-30.286 M ^{-31 004.08 %}	98.000 K ^{-95.99 %}	2.443 M ^{155.81 %}	955.000 K ^{-55.91 %}	2.166 M ^{2 502.21 %}	83.237 K ^{117.60 %}	-473.000 K ^{-122.28 %}	2.123 M ^{171 309.68 %}	-1.240 K
Ratio de revenu net	0.00 ^{-100.00 %}	1 276.26 ^{2 441.07 %}	-54.52 ^{-2 967.48 %}	-1.78 ^{55.62 %}	-4.00 ^{-42.56 %}	-2.81 ^{77.77 %}	-12.64 ^{-4 492.19 %}	-0.28 ^{79.85 %}	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-230.23 ^{-1 889.87 %}	-11.57 ^{-1 934.25 %}	-0.57 ^{57.65 %}	-1.34 ^{24.27 %}	-1.77 ^{-2 382.02 %}	0.08 ^{-80.87 %}	0.41 ^{63.57 %}	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.00 ^{100.00 %}	-8.45 ^{-1 808.70 %}	0.49 ^{14.63 %}	0.43 ^{20.91 %}	0.36 ^{-54.54 %}	0.78 ^{2.05 %}	0.77 ^{-6.92 %}	0.83 ^{-0.39 %}	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	420.202 K ^{-97.62 %}	17.653 M ^{6.62 %}	16.556 M ^{4 906.49 %}	330.690 K ^{1.63 %}	325.385 K ^{6.18 %}	306.445 K ^{6.59 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{2 400.00 %}	11.500 K ^{-91.63 %}	137.333 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	420.202 K ^{-97.62 %}	17.653 M ^{6.62 %}	16.556 M ^{4 906.49 %}	330.690 K ^{1.63 %}	325.385 K ^{6.18 %}	306.445 K ^{6.59 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{2 400.00 %}	11.500 K ^{-91.63 %}	137.333 K
Bénéfice par action diluée	-4.00 ^{-100.22 %}	1 814.00 ^{604 766.67 %}	-0.30 ^{98.50 %}	-20.00 ^{96.67 %}	-600.00 ^{-284.62 %}	-156.00 ^{-178.57 %}	-56.00 ^{-1 286.44 %}	4.72 ^{118.15 %}	-26.00 ^{-912.50 %}	3.20 ^{740.00 %}	-0.50 ^{69.51 %}	-1.64 ^{-7.89 %}	-1.52 ^{-16 748.00 %}	-0.01
Bénéfice par action	-4.00 ^{-100.32 %}	1 244.00 ^{414 766.67 %}	-0.30 ^{98.50 %}	-20.00 ^{33.33 %}	-30.00 ^{80.77 %}	-156.00 ^{-178.57 %}	-56.00 ^{-1 286.44 %}	4.72 ^{118.15 %}	-26.00 ^{-912.50 %}	3.20 ^{740.00 %}	-0.50 ^{69.51 %}	-1.64 ^{-7.89 %}	-1.52 ^{-16 748.00 %}	-0.01
Bénéfice brut	0.000 ^{100.00 %}	-262.000 K ^{-669.57 %}	46.000 K ^{-97.23 %}	1.660 M ^{113.37 %}	778.000 K ^{-94.20 %}	13.405 M ^{1 281.96 %}	970.000 K ^{-80.49 %}	4.971 M ^{55.78 %}	3.191 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.241 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000 ^{-100.00 %}	590.000 K ^{-75.11 %}	2.370 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-93.24 %}	222.009 K ^{-36.43 %}	349.253 K	0.000 ^{-100.00 %}	369.423 K ^{61.36 %}	228.946 K	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	0.000 ^{-100.00 %}	293.000 K ^{523.40 %}	47.000 K ^{-97.85 %}	2.187 M ^{55.99 %}	1.402 M ^{-61.82 %}	3.672 M ^{-10.94 %}	4.123 M ^{294.92 %}	1.044 M ^{-34.95 %}	1.605 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	987.000 K	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-3.459 M ^{-174.81 %}	4.624 M ^{236.78 %}	1.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	568.000 K ^{-92.75 %}	7.830 M ^{1 663.51 %}	444.000 K ^{-51.95 %}	924.000 K ^{1 948.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	-1.969 M ^{-124.36 %}	8.083 M ^{248.86 %}	2.317 M ^{-28.80 %}	3.254 M ^{-24.71 %}	4.322 M ^{-73.86 %}	16.537 M ^{1 156.61 %}	1.316 M ^{-61.99 %}	3.462 M ^{29.28 %}	2.678 M ^{3 310.86 %}	78.514 K ^{-27.56 %}	108.387 K ^{-86.22 %}	786.398 K ^{200.86 %}	261.380 K ^{20 996.05 %}	1.239 K
Coût et dépenses	-1.969 M ^{-123.51 %}	8.376 M ^{254.31 %}	2.364 M ^{-56.55 %}	5.441 M ^{5.53 %}	5.156 M ^{-74.49 %}	20.209 M ^{1 157.56 %}	1.607 M ^{253.24 %}	454.936 K ^{-87.68 %}	3.693 M ^{4 603.62 %}	78.514 K ^{-27.56 %}	108.387 K ^{-86.22 %}	786.398 K ^{200.86 %}	261.380 K ^{20 996.05 %}	1.239 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	741.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-98.49 %}	463.000 K ^{112.39 %}	218.000 K ^{-66.15 %}	644.000 K ^{480.18 %}	111.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.490 M ^{-56.92 %}	3.459 M ^{1 603.94 %}	203.000 K ^{-93.76 %}	3.254 M ^{-13.16 %}	3.747 M ^{-54.55 %}	8.244 M ^{163.55 %}	3.128 M ^{672.47 %}	404.936 K ^{-76.53 %}	1.725 M ^{5 949.66 %}	28.514 K ^{-51.16 %}	58.387 K ^{-92.58 %}	786.398 K ^{200.86 %}	261.380 K ^{20 996.05 %}	1.239 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	877.634 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.190 M ^{-44.13 %}	3.920 M ^{149.36 %}	1.572 M ^{-61.71 %}	4.106 M ^{-1.27 %}	4.159 M ^{-73.51 %}	15.703 M ^{804.03 %}	1.737 M ^{-60.59 %}	4.408 M ^{27.10 %}	3.468 M ^{1 926 566.67 %}	180.000 ^{-53.85 %}	390.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.798 M	0.000
Dépréciation et amortissement	130.000 K ^{225.00 %}	40.000 K ^{-23.08 %}	52.000 K ^{-90.42 %}	543.000 K ^{-4.40 %}	568.000 K ^{-75.61 %}	2.329 M ^{18.46 %}	1.966 M ^{112.54 %}	925.000 K ^{9.86 %}	842.000 K ^{1 434.26 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	1.969 M ^{123.59 %}	-8.345 M ^{-267.46 %}	-2.271 M ^{-42.47 %}	-1.594 M ^{46.44 %}	-2.976 M ^{4.98 %}	-3.132 M ^{-204.09 %}	3.009 M ^{761.32 %}	-455.000 K ^{-397.39 %}	153.000 K ^{294.88 %}	-78.510 K ^{27.57 %}	-108.390 K ^{86.21 %}	-786.000 K ^{-201.15 %}	-261.000 K ^{-20 965.38 %}	-1.239 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{100.00 %}	-269.19 ^{-1 002.38 %}	-24.42 ^{-5 793.43 %}	-0.41 ^{69.65 %}	-1.37 ^{-644.33 %}	-0.18 ^{-107.69 %}	2.39 ^{3 254.51 %}	-0.08 ^{-290.15 %}	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	-2.149 M ^{21.91 %}	-2.752 M ^{-541.49 %}	-429.000 K ^{91.82 %}	-5.243 M ^{-12.05 %}	-4.679 M ^{89.65 %}	-45.186 M ^{-2 501.38 %}	-1.737 M ^{28.67 %}	-2.435 M ^{30.59 %}	-3.508 M ^{-356.62 %}	1.367 M ^{614.81 %}	191.240 K ^{-39.03 %}	313.683 K ^{1 367.39 %}	21.377 K	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Dette nette	9.510 M ^{-66.58 %}	28.456 M ^{2 982.99 %}	923.000 K ^{-99.23 %}	120.137 M ^{2.66 %}	117.022 M ^{-39.79 %}	194.351 M ^{11 371.32 %}	1.694 M ^{87.18 %}	905.152 K ^{-99.55 %}	201.189 M ^{114 400.60 %}	175.710 K ^{3 951.42 %}	4.337 K ^{100.64 %}	-679.256 K ^{20.90 %}	-858.771 K ^{-1 042.79 %}	91.088 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.038 M ^{1.29 %}	84.941 M ^{-64.31 %}	237.996 M ^{1.02 %}	235.586 M ^{0.78 %}	233.774 M ^{0.49 %}	232.635 M ^{0.14 %}	232.321 M	0.000
Dette totale	9.591 M ^{-66.48 %}	28.617 M ^{-15.75 %}	33.967 M ^{-71.98 %}	121.230 M ^{1.67 %}	119.244 M ^{-40.07 %}	198.969 M ^{11 580.01 %}	1.704 M ^{69.31 %}	1.006 M ^{-99.51 %}	204.526 M ^{25 270.08 %}	806.170 K ^{130.33 %}	350.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	-3.215 M ^{-20.01 %}	-2.679 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.644 M ^{12.32 %}	-4.156 M ^{-42.13 %}	-2.924 M ^{-11 146.15 %}	-26.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-67.313 M ^{-0.27 %}	-67.133 M ^{37.08 %}	-106.697 M ^{-4.99 %}	-101.627 M ^{-6.09 %}	-95.794 M ^{-8.60 %}	-88.211 M ^{-1 789.90 %}	-4.668 M ^{-30.47 %}	-3.578 M ^{95.49 %}	-79.396 M ^{-1 046.58 %}	-6.925 M ^{28.73 %}	-9.717 M ^{-15.24 %}	-8.432 M ^{-10.29 %}	-7.645 M ^{-300 181.38 %}	-2.546 K
Actions ordinaires	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{-99.99 %}	86.039 M ^{1.29 %}	84.942 M ^{27 749.76 %}	305.000 K ^{-99.87 %}	235.587 M ^{0.78 %}	233.775 M ^{0.49 %}	232.636 M ^{0.14 %}	232.322 M ^{30 289 630.64 %}	767.000
Capitaux propres totaux	-31.360 M ^{7.45 %}	-33.885 M ^{59.02 %}	-82.688 M ^{-7.29 %}	-77.068 M ^{-7.46 %}	-71.719 M ^{-13.38 %}	-63.254 M ^{-178.86 %}	80.211 M ^{-1.42 %}	81.364 M ^{379.12 %}	-29.150 M ^{-112.75 %}	228.662 M ^{2.05 %}	224.058 M ^{-0.07 %}	224.204 M ^{-0.21 %}	224.677 M ^{1 000 510.45 %}	22.454 K
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K ^{0.51 %}	196.000 K ^{-0.51 %}	197.000 K ^{-98.08 %}	10.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.509 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.050 M	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M ^{89.93 %}	1.072 M ^{-9.54 %}	1.185 M ^{-0.25 %}	1.188 M ^{-5.11 %}	1.252 M ^{-89.09 %}	11.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.960 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M ^{89.93 %}	1.072 M ^{-22.43 %}	1.382 M ^{-0.14 %}	1.384 M ^{-4.49 %}	1.449 M ^{-93.33 %}	21.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.469 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.050 M	0.000
Autres passifs courants	19.870 M ^{524.45 %}	3.182 M ^{-97.57 %}	130.754 M ^{444.97 %}	23.993 M ^{19.50 %}	20.078 M ^{-48.08 %}	38.669 M ^{366.58 %}	-14.506 M ^{-645.94 %}	2.657 M ^{-75.48 %}	10.837 M ^{53.64 %}	7.054 M ^{-30.33 %}	10.124 M ^{5.23 %}	9.621 M ^{798.49 %}	1.071 M ^{81.58 %}	589.726 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.399 M ^{22.34 %}	6.048 M ^{7.87 %}	5.607 M ^{-4.69 %}	5.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	9.591 M ^{-63.92 %}	26.581 M ^{-19.19 %}	32.895 M ^{-72.60 %}	120.045 M ^{1.68 %}	118.056 M ^{-40.29 %}	197.717 M ^{11 506.52 %}	1.704 M ^{69.31 %}	1.006 M ^{-99.45 %}	181.566 M ^{22 422.05 %}	806.170 K ^{130.33 %}	350.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K
Total des passifs courants	40.741 M ^{2.94 %}	39.576 M ^{-77.24 %}	173.892 M ^{7.14 %}	162.297 M ^{4.92 %}	154.689 M ^{-37.40 %}	247.091 M ^{4 906.96 %}	4.935 M ^{30.59 %}	3.779 M ^{-98.25 %}	216.148 M ^{2 650.02 %}	7.860 M ^{-24.96 %}	10.474 M ^{8.87 %}	9.621 M ^{798.49 %}	1.071 M ^{49.82 %}	714.726 K
Passifs totaux	40.741 M ^{-2.09 %}	41.612 M ^{-76.22 %}	174.964 M ^{6.89 %}	163.679 M ^{4.87 %}	156.073 M ^{-37.20 %}	248.540 M ^{4 936.33 %}	4.935 M ^{30.59 %}	3.779 M ^{-98.43 %}	240.617 M ^{2 961.34 %}	7.860 M ^{-24.96 %}	10.474 M ^{8.87 %}	9.621 M ^{5.49 %}	9.121 M ^{1 176.13 %}	714.726 K
Autres actifs non courants	518.000 K ^{0.00 %}	518.000 K ^{-94.04 %}	8.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.351 M ^{328.25 %}	1.483 M ^{-84.07 %}	9.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.089 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.940 K ^{-61.77 %}	172.462 K ^{-75.47 %}	703.078 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.321 M	0.000
Immobilisations incorporelles	1.424 M ^{-8.37 %}	1.554 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	241.000 K ^{0.00 %}	241.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.665 M ^{-7.24 %}	1.795 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.198 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.940 M ^{-38.43 %}	4.775 M ^{-80.83 %}	24.914 M ^{-61.59 %}	64.864 M ^{3.11 %}	62.908 M ^{-8.63 %}	68.848 M ^{-60.09 %}	172.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	173.655 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	5.123 M ^{-27.72 %}	7.088 M ^{-78.91 %}	33.605 M ^{-53.37 %}	72.062 M ^{2.57 %}	70.259 M ^{-0.10 %}	70.331 M ^{-62.71 %}	188.586 M	0.000 ^{-100.00 %}	192.076 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.940 K ^{-99.97 %}	232.494 M ^{32 968.00 %}	703.078 K
Autres actifs circulants	4.175 M ^{3 087.02 %}	131.000 K ^{-99.78 %}	58.360 M ^{2 756.58 %}	2.043 M ^{-18.31 %}	2.501 M ^{-97.56 %}	102.706 M ^{39 549.62 %}	259.034 K ^{155.64 %}	101.326 K ^{-97.77 %}	4.536 M ^{1 421.27 %}	298.172 K ^{-24.24 %}	393.588 K ^{-7.63 %}	426.083 K ^{0.00 %}	426.083 K	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.038 M ^{1.29 %}	84.941 M ^{-64.31 %}	237.996 M ^{1.02 %}	235.586 M ^{0.78 %}	233.774 M ^{0.49 %}	232.635 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	81.000 K ^{-49.69 %}	161.000 K ^{-44.48 %}	290.000 K ^{-73.47 %}	1.093 M ^{-50.81 %}	2.222 M ^{-51.88 %}	4.618 M ^{49 738.12 %}	9.266 K ^{-90.83 %}	101.018 K ^{-96.97 %}	3.337 M ^{429.30 %}	630.460 K ^{82.39 %}	345.663 K ^{-49.11 %}	679.256 K ^{-20.90 %}	858.771 K ^{2 432.35 %}	33.912 K
Liquidités et placements à court terme	81.000 K ^{-49.69 %}	161.000 K ^{-44.48 %}	290.000 K ^{-73.47 %}	1.093 M ^{-50.81 %}	2.222 M ^{-51.88 %}	4.618 M ^{-94.63 %}	86.047 M ^{1.18 %}	85.042 M ^{2 448.45 %}	3.337 M ^{-98.59 %}	236.216 M ^{0.90 %}	234.120 M ^{0.35 %}	233.314 M ^{27 068.40 %}	858.771 K ^{2 432.35 %}	33.912 K
Total des actifs courants	4.258 M ^{566.35 %}	639.000 K ^{-98.91 %}	58.671 M ^{303.26 %}	14.549 M ^{3.22 %}	14.095 M ^{-87.74 %}	114.955 M ^{33.19 %}	86.306 M ^{1.37 %}	85.143 M ^{339.09 %}	19.391 M ^{-91.80 %}	236.522 M ^{0.85 %}	234.533 M ^{0.33 %}	233.760 M ^{17 825.76 %}	1.304 M ^{3 724.06 %}	34.101 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.918 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	2.000 K ^{-99.42 %}	347.000 K ^{1 552.38 %}	21.000 K ^{-99.82 %}	11.413 M ^{21.78 %}	9.372 M ^{22.81 %}	7.631 M ^{-57.41 %}	17.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.518 M ^{154 255.40 %}	7.462 K ^{-61.11 %}	19.189 K ^{0.00 %}	19.189 K ^{0.00 %}	19.189 K ^{10 052.91 %}	189.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-188.586 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.690 M ^{9.09 %}	9.799 M ^{-4.21 %}	10.230 M ^{-5.07 %}	10.776 M ^{2.69 %}	10.494 M ^{106.41 %}	5.084 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.208 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	590.000 K ^{4 114.29 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{-84.52 %}	84.000 K ^{546.15 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-55.15 %}	31.215 K ^{-73.06 %}	115.859 K ^{-90.66 %}	1.240 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.160 M	0.000 ^{100.00 %}	-740.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	435.000 K ^{-64.14 %}	1.213 M ^{-11.27 %}	1.367 M ^{0.15 %}	1.365 M ^{-4.34 %}	1.427 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	39.098 M ^{8.86 %}	35.917 M ^{49.65 %}	24.000 M ^{-14.88 %}	28.195 M ^{-0.10 %}	28.223 M ^{1.25 %}	27.874 M ^{107 107.69 %}	26.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.233 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.720 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	9.381 M ^{21.41 %}	7.727 M ^{-91.63 %}	92.276 M ^{6.54 %}	86.611 M ^{2.68 %}	84.354 M ^{-54.47 %}	185.286 M ^{114.68 %}	86.306 M ^{1.37 %}	85.143 M ^{-59.74 %}	211.467 M ^{-10.59 %}	236.522 M ^{0.85 %}	234.533 M ^{0.30 %}	233.826 M ^{0.01 %}	233.798 M ^{31 615.17 %}	737.180 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	60.000 K ^{13.21 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 K ^{29.06 %}	117.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.428 M ^{-79.52 %}	6.974 M ^{1 033.98 %}	615.000 K ^{-59.16 %}	1.506 M ^{171.00 %}	-2.121 M ^{-109.47 %}	22.392 M ^{7 342.10 %}	300.883 K ^{-74.78 %}	1.193 M ^{-74.02 %}	4.592 M ^{85.23 %}	2.479 M ^{411.47 %}	-795.939 K ^{-222.93 %}	647.462 K ^{216.74 %}	-554.625 K
Comptes débiteurs	0.000 ^{100.00 %}	-2.028 M ^{-178.51 %}	2.583 M ^{222.24 %}	-2.113 M ^{-2 274.16 %}	-89.000 K ^{-102.32 %}	3.840 M ^{1 159.42 %}	-362.462 K ^{-241 741.33 %}	150.000 ^{-97.95 %}	7.312 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	4.000 K ^{-99.95 %}	8.199 M ^{159.79 %}	3.156 M ^{540.78 %}	-716.000 K ^{-133.23 %}	2.155 M ^{-13.07 %}	2.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	846.000 K ^{204.32 %}	278.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	1.424 M ^{77.33 %}	803.000 K ^{115.67 %}	-5.124 M ^{-218.20 %}	4.335 M ^{203.53 %}	-4.187 M ^{-126.05 %}	16.073 M ^{1 336.37 %}	1.119 M ^{262.59 %}	-688.227 K ^{-115.01 %}	4.585 M ^{84.38 %}	2.487 M ^{412.40 %}	-795.939 K ^{-222.93 %}	647.462 K ^{216.74 %}	-554.625 K
Autres éléments non monétaires	-1.990 M ^{-101.92 %}	103.389 M ^{24 000.00 %}	429.000 K ^{-82.04 %}	2.389 M ^{64.31 %}	1.454 M ^{-96.64 %}	43.299 M ^{318.84 %}	10.338 M ^{382.63 %}	2.142 M ^{84.81 %}	1.159 M ^{146.15 %}	-2.511 M ^{-1 071.69 %}	258.442 K ^{172.95 %}	-354.260 K ^{-38.54 %}	-255.702 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-552.000 K ^{-100.56 %}	98.769 M ^{3 770.26 %}	2.552 M ^{212.77 %}	-2.263 M ^{71.09 %}	-7.828 M ^{-139.76 %}	19.687 M ^{6 289.83 %}	308.099 K ^{-92.83 %}	4.296 M ^{61 471.43 %}	-7.000 K ^{-100.79 %}	886.602 K ^{229.70 %}	-683.593 K ^{-280.80 %}	-179.515 K ^{82.91 %}	-1.050 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{-100.00 %}	4.688 M ^{85.22 %}	2.531 M ^{227.76 %}	-1.981 M ^{3.55 %}	-2.054 M ^{57.39 %}	-4.821 M ^{29.97 %}	-6.884 M ^{-373.45 %}	-1.454 M ^{-28.11 %}	-1.135 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.540 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.524 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.687 M ^{99.29 %}	-239.124 M ^{-0.64 %}	-237.595 M ^{49.33 %}	-468.948 M ^{-100.96 %}	-233.356 M	0.000 ^{100.00 %}	-232.300 M
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	589.923 K ^{-99.85 %}	392.467 M ^{66.02 %}	236.399 M ^{-49.48 %}	467.891 M ^{100.51 %}	233.356 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-45.754 M ^{-169.92 %}	65.436 M ^{10 453.80 %}	-632.000 K ^{-100.96 %}	66.147 M ^{351.02 %}	14.666 M ^{9 208.24 %}	-161.019 K ^{-200.00 %}	161.019 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-41.066 M ^{-9 717.33 %}	427.000 K ^{116.34 %}	-2.613 M ^{-103.99 %}	65.486 M ^{565.17 %}	9.845 M ^{997.30 %}	-1.097 M ^{2.30 %}	-1.123 M ^{6.10 %}	-1.196 M ^{-13.04 %}	-1.058 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.300 M
Remboursement de dette	471.000 K ^{-13.58 %}	545.000 K ^{-99.27 %}	74.928 M ^{2 784.06 %}	2.598 M ^{103.38 %}	-76.888 M ^{-1 459.65 %}	5.655 M	0.000 ^{100.00 %}	-440.000 K ^{-131.52 %}	1.396 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K
Actions ordinaires émises	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K ^{95.22 %}	-544.000 K ^{-271.61 %}	317.000 K ^{25.30 %}	253.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.074 M ^{-200.00 %}	1.074 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.300 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.229 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.455 M ^{-1 005.46 %}	-403.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-57.307 M ^{26.77 %}	-78.251 M ^{-8 084.80 %}	980.000 K ^{134.56 %}	-2.836 M ^{48.23 %}	-5.478 M ^{-885.57 %}	697.330 K ^{-80.32 %}	3.544 M ^{878.90 %}	-455.000 K ^{-199.74 %}	456.170 K ^{30.33 %}	350.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	189.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	471.000 K ^{100.83 %}	-56.788 M ^{-1 368.53 %}	-3.867 M ^{-199.28 %}	3.895 M ^{104.90 %}	-79.471 M ^{-619.06 %}	-11.052 M ^{-1 684.90 %}	697.330 K ^{128.76 %}	-2.425 M ^{-201.00 %}	2.401 M ^{426.34 %}	456.170 K ^{30.33 %}	350.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	234.175 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.000 K ^{100.06 %}	-1.760 M ^{-320.00 %}	800.000 K ^{640.54 %}	-148.000 K ^{71.97 %}	-528.000 K ^{-203.13 %}	512.000 K ^{2 145.02 %}	22.806 K ^{112.20 %}	-187.000 K ^{89.97 %}	-1.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-80.000 K ^{90.52 %}	-844.000 K ^{-859.09 %}	-88.000 K ^{92.21 %}	-1.129 M ^{32.15 %}	-1.664 M ^{-110.01 %}	16.616 M ^{18 209.69 %}	-91.752 K ^{-116.36 %}	561.000 K ^{5.85 %}	530.000 K ^{86.10 %}	284.797 K ^{185.37 %}	-333.593 K ^{-85.83 %}	-179.515 K ^{-121.76 %}	824.859 K
Trésorerie au début de la période	161.000 K ^{-83.98 %}	1.005 M ^{-8.05 %}	1.093 M ^{-50.81 %}	2.222 M ^{-42.82 %}	3.886 M ^{-51.11 %}	7.948 M ^{7 767.90 %}	101.018 K ^{-98.86 %}	8.868 M ^{-7.48 %}	9.585 M ^{2 672.93 %}	345.663 K ^{-49.11 %}	679.256 K ^{-20.90 %}	858.771 K ^{2 432.35 %}	33.912 K
Trésorerie à la fin de la période	81.000 K ^{-49.69 %}	161.000 K ^{-83.98 %}	1.005 M ^{-8.05 %}	1.093 M ^{-50.81 %}	2.222 M ^{-90.95 %}	24.564 M ^{264 998.21 %}	9.266 K ^{-99.90 %}	9.429 M ^{-6.78 %}	10.115 M ^{1 504.38 %}	630.460 K ^{82.39 %}	345.663 K ^{-49.11 %}	679.256 K ^{-20.90 %}	858.771 K
Trésorerie d'exploitation	-552.000 K ^{-100.56 %}	98.769 M ^{1 094.16 %}	8.271 M ^{465.49 %}	-2.263 M ^{71.09 %}	-7.828 M ^{-139.76 %}	19.687 M ^{6 289.83 %}	308.099 K ^{-92.83 %}	4.296 M ^{61 471.43 %}	-7.000 K ^{-100.79 %}	886.602 K ^{229.70 %}	-683.593 K ^{-280.80 %}	-179.515 K ^{82.91 %}	-1.050 M
Dépenses en capital	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-99.25 %}	2.531 M ^{227.76 %}	-1.981 M ^{3.55 %}	-2.054 M ^{73.32 %}	-7.698 M ^{-11.82 %}	-6.884 M ^{-373.45 %}	-1.454 M ^{-28.11 %}	-1.135 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-552.000 K ^{-100.53 %}	103.634 M ^{859.40 %}	10.802 M ^{354.52 %}	-4.244 M ^{57.05 %}	-9.882 M ^{-182.43 %}	11.989 M ^{282.32 %}	-6.576 M ^{-331.38 %}	2.842 M ^{348.86 %}	-1.142 M ^{-228.81 %}	886.602 K ^{229.70 %}	-683.593 K ^{-280.80 %}	-179.515 K ^{82.91 %}	-1.050 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883984/000121390025052242/ea0244740-10k_alternus.htm
2023
2022
2021

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