Alternus Clean Energy Inc ^ALCE

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	311.000 K ^{-98.45 %}	20.084 M ^{17.53 %}	17.089 M ^{-20.12 %}	21.393 M
Net income	21.078 M ^{130.34 %}	-69.464 M ^{-276.52 %}	-18.449 M ^{1.63 %}	-18.755 M
Income before tax	-24.164 M ^{25.87 %}	-32.598 M ^{-75.55 %}	-18.569 M ^{-0.84 %}	-18.415 M
Income before tax ratio	-77.70 ^{-4 687.05 %}	-1.62 ^{-49.37 %}	-1.09 ^{-26.23 %}	-0.86
EBITDA	-15.175 M ^{51.70 %}	-31.418 M ^{-577.70 %}	-4.636 M ^{-218.96 %}	3.897 M
Net income ratio	67.77 ^{2 059.56 %}	-3.46 ^{-220.37 %}	-1.08 ^{-23.14 %}	-0.88
Ratio EBITDA	-48.79 ^{-3 019.18 %}	-1.56 ^{-476.64 %}	-0.27 ^{-248.93 %}	0.18
Gross profit ratio	-0.17 ^{-121.92 %}	0.78 ^{5.04 %}	0.74 ^{11.30 %}	0.67
Weighted average shs out dil	17.653 M ^{121 978.15 %}	14.460 K ^{-94.97 %}	287.500 K ^{2 400.00 %}	11.500 K
Weighted average shs out	17.653 M ^{121 978.15 %}	14.460 K ^{25.74 %}	11.500 K ^{0.00 %}	11.500 K
EPS diluted	1 194.00 ^{119.89 %}	-6 002.00 ^{-275.13 %}	-1 600.00 ^{-2 324.24 %}	-66.00
Earnings per share	1 194.00 ^{124.85 %}	-4 804.00 ^{-200.25 %}	-1 600.00 ^{-2 324.24 %}	-66.00
Gross profit	-53.000 K ^{-100.34 %}	15.616 M ^{23.45 %}	12.650 M ^{-11.09 %}	14.228 M
Income tax expense	590.000 K ^{3 833.33 %}	15.000 K ^{200.00 %}	5.000 K ^{-99.03 %}	518.000 K
Cost of revenue	364.000 K ^{-91.85 %}	4.468 M ^{-51.56 %}	9.224 M ^{28.74 %}	7.165 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.478 M ^{-62.02 %}	9.158 M ^{143.82 %}	3.756 M ^{-60.68 %}	9.553 M
Operating expenses	16.210 M ^{-23.48 %}	21.184 M ^{1.61 %}	20.848 M ^{22.08 %}	17.078 M
Cost and expenses	16.574 M ^{-35.39 %}	25.652 M ^{1.44 %}	25.287 M ^{4.31 %}	24.243 M
Research and development expenses	748.000 K ^{-6.27 %}	798.000 K ^{-96.66 %}	23.925 M	0.000
Selling general and administrative expenses	11.984 M ^{142.89 %}	4.934 M ^{-13.74 %}	5.720 M ^{-23.99 %}	7.525 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	8.774 M ^{55.73 %}	5.634 M ^{-45.07 %}	10.256 M ^{-39.42 %}	16.930 M
Depreciation and amortization	215.000 K ^{-94.12 %}	3.657 M ^{-0.54 %}	3.677 M ^{-31.68 %}	5.382 M
Operating income	-16.263 M ^{-192.08 %}	-5.568 M ^{32.08 %}	-8.198 M ^{-187.65 %}	-2.850 M
Operating income ratio	-52.29 ^{-18 762.15 %}	-0.28 ^{42.21 %}	-0.48 ^{-260.10 %}	-0.13
Total other income expenses net	-7.901 M ^{64.58 %}	-22.305 M ^{-115.07 %}	-10.371 M ^{33.37 %}	-15.565 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Net debt	28.456 M ^{-85.36 %}	194.351 M ^{-0.08 %}	194.499 M ^{28.26 %}	151.639 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.483 M ^{-99.37 %}	235.586 M	0.000
Total debt	28.617 M ^{-85.62 %}	198.969 M ^{0.75 %}	197.486 M ^{16.40 %}	169.666 M
Accumulated other comprehensive income loss	-2.679 M ^{8.38 %}	-2.924 M ^{-377.78 %}	-612.000 K ^{-204.08 %}	588.000 K
Retained earnings	-67.133 M ^{23.89 %}	-88.211 M ^{-22.47 %}	-72.028 M ^{-98.82 %}	-36.228 M
Common stock	10.000 K ^{42.86 %}	7.000 K ^{-97.70 %}	305.000 K ^{0.00 %}	305.000 K
Total equity	-33.885 M ^{46.43 %}	-63.254 M ^{-203.68 %}	-20.829 M ^{-225.54 %}	16.592 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K ^{-99.08 %}	21.440 M ^{3 330.40 %}	625.000 K
Long term debt	2.036 M ^{62.62 %}	1.252 M ^{-99.22 %}	159.655 M ^{-4.97 %}	168.007 M
Total non current liabilities	2.036 M ^{40.51 %}	1.449 M ^{-99.20 %}	181.095 M ^{7.39 %}	168.632 M
Other current liabilities	3.182 M ^{-91.77 %}	38.669 M ^{369.58 %}	-14.344 M ^{-371.05 %}	5.292 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	5.607 M ^{13.18 %}	4.954 M ^{57.82 %}	3.139 M
Short term debt	26.581 M ^{-86.56 %}	197.717 M ^{1 038.20 %}	17.371 M ^{947.08 %}	1.659 M
Total current liabilities	39.576 M ^{-83.98 %}	247.091 M ^{411.97 %}	48.263 M ^{98.90 %}	24.265 M
Total liabilities	41.612 M ^{-83.26 %}	248.540 M ^{8.36 %}	229.358 M ^{18.90 %}	192.897 M
Other non current assets	518.000 K ^{-65.07 %}	1.483 M ^{-81.16 %}	7.870 M ^{-25.75 %}	10.599 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.598 M	0.000
Intangible assets	1.554 M ^{-75.00 %}	6.216 M ^{-14.45 %}	7.266 M ^{121.12 %}	3.286 M
GoodWill	241.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.758 M ^{-7.62 %}	1.903 M
Goodwill and intangible assets	1.795 M ^{-71.12 %}	6.216 M ^{-31.12 %}	9.024 M ^{73.91 %}	5.189 M
Property plant equipment net	4.775 M ^{-92.38 %}	62.632 M ^{-63.48 %}	171.493 M ^{6.94 %}	160.358 M
Total non current assets	7.088 M ^{-89.92 %}	70.331 M ^{-62.67 %}	188.387 M ^{6.95 %}	176.146 M
Other current assets	131.000 K ^{-99.84 %}	83.545 M ^{25 371.04 %}	328.000 K ^{-83.91 %}	2.039 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.586 M	0.000
cash and cash equivalents	161.000 K ^{-96.51 %}	4.618 M ^{54.60 %}	2.987 M ^{-83.43 %}	18.027 M
Cash and short term investments	161.000 K ^{-99.32 %}	23.779 M ^{696.08 %}	2.987 M ^{-83.43 %}	18.027 M
Total current assets	639.000 K ^{-99.44 %}	114.955 M ^{470.72 %}	20.142 M ^{-39.59 %}	33.343 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	347.000 K ^{-95.45 %}	7.631 M ^{-29.54 %}	10.831 M ^{-18.42 %}	13.277 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.598 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.799 M ^{92.74 %}	5.084 M ^{346.75 %}	1.138 M ^{-90.85 %}	12.441 M
Tax payables	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K ^{-98.77 %}	1.135 M ^{-34.54 %}	1.734 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K ^{-3 025.00 %}	-16.000 K
Capital lease obligations	435.000 K ^{-69.52 %}	1.427 M ^{37.87 %}	1.035 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	35.917 M ^{28.85 %}	27.874 M ^{-61.86 %}	73.078 M ^{40.69 %}	51.943 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.727 M ^{-95.83 %}	185.286 M ^{-11.15 %}	208.529 M ^{-0.46 %}	209.489 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{-95.73 %}	3.256 M
Stock based compensation	321.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-84.96 %}	419.000 K
Change in working capital	13.625 M ^{-49.65 %}	27.063 M ^{366.04 %}	5.807 M ^{315.95 %}	-2.689 M
Accounts receivables	-28.000 K ^{-100.69 %}	4.047 M ^{54 334.78 %}	-7.462 K	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.225 M	0.000
Accounts payables	12.794 M ^{248.33 %}	3.673 M ^{399.84 %}	-1.225 M	0.000
Other working capital	859.000 K ^{-95.56 %}	19.343 M ^{232.67 %}	5.814 M ^{316.23 %}	-2.689 M
Other non cash items	102.963 M ^{184.87 %}	36.144 M ^{722.58 %}	4.394 M ^{3.61 %}	4.241 M
Net cash provided by operating activities	92.370 M ^{599.14 %}	13.212 M ^{174.03 %}	-17.848 M ^{-114.42 %}	-8.324 M
Investments in property plant and equipment	-1.679 M ^{90.69 %}	-18.039 M ^{23.66 %}	-23.631 M ^{81.41 %}	-127.087 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.785 M ^{61 914.39 %}	-396.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-934.604 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	701.246 M	0.000
Other investing activites	23.088 M ^{32.96 %}	17.364 M ^{251.96 %}	-11.427 M	0.000
Net cash used for investing activites	21.409 M ^{3 271.70 %}	-675.000 K ^{97.14 %}	-23.631 M ^{81.46 %}	-127.483 M
Debt repayment	1.183 M ^{-92.25 %}	15.258 M ^{3.94 %}	14.679 M ^{-88.34 %}	125.920 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	15.855 M ^{-93.23 %}	234.300 M ^{563.51 %}	35.312 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.282 M	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-21.908 M ^{26.97 %}	-29.997 M	0.000
Other financing activites	-137.729 M ^{-2 510.98 %}	-5.275 M ^{-119.08 %}	27.649 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-136.546 M ^{-3 574.45 %}	3.930 M ^{-85.44 %}	26.984 M ^{-83.26 %}	161.232 M
Effect of forex changes on cash	-1.636 M ^{-477.83 %}	433.000 K ^{117.31 %}	-2.501 M ^{-322.47 %}	-592.000 K
Net change in cash	-24.403 M ^{-245.11 %}	16.817 M ^{198.95 %}	-16.996 M ^{-168.44 %}	24.833 M
Cash at beginning of period	24.564 M ^{217.08 %}	7.747 M ^{-70.86 %}	26.581 M ^{1 420.65 %}	1.748 M
Cash at end of period	161.000 K ^{-99.34 %}	24.564 M ^{156.28 %}	9.585 M ^{-63.94 %}	26.581 M
Operating cash flow	92.370 M ^{784.94 %}	10.438 M ^{158.48 %}	-17.848 M ^{-114.42 %}	-8.324 M
Capital expenditure	-1.679 M ^{90.69 %}	-18.039 M ^{23.66 %}	-23.631 M ^{81.41 %}	-127.087 M
Free CashFlow	90.691 M ^{1 293.15 %}	-7.601 M ^{81.68 %}	-41.479 M ^{69.37 %}	-135.411 M
	2024	2023	2022	2021

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-66.67 %}	93.000 K ^{-97.58 %}	3.847 M ^{76.47 %}	2.180 M ^{-87.23 %}	17.077 M ^{1 254.24 %}	1.261 M ^{-79.04 %}	6.015 M ^{56.40 %}	3.846 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-180.000 K ^{-100.45 %}	39.564 M ^{880.36 %}	-5.070 M ^{25.84 %}	-6.837 M ^{21.67 %}	-8.729 M ^{81.80 %}	-47.964 M ^{-201.04 %}	-15.933 M ^{-862.72 %}	-1.655 M ^{68.49 %}	-5.252 M ^{-671.63 %}	918.771 K ^{728.88 %}	-146.096 K ^{69.11 %}	-473.000 K ^{89.83 %}	-4.653 M ^{-375 444.79 %}	-1.239 K
Income before tax	-180.000 K ^{98.38 %}	-11.097 M ^{-878.74 %}	1.425 M ^{120.84 %}	-6.837 M ^{10.69 %}	-7.655 M ^{84.16 %}	-48.318 M ^{-21 178.85 %}	229.225 K ^{-86.58 %}	1.708 M ^{150.91 %}	-3.355 M ^{-360.48 %}	1.288 M ^{1 454.62 %}	82.850 K ^{117.52 %}	-473.000 K ^{-97.08 %}	-240.000 K ^{-19 270.46 %}	-1.239 K
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-357.97 ^{-2 436.21 %}	15.32 ^{962.16 %}	-1.78 ^{49.39 %}	-3.51 ^{-24.11 %}	-2.83 ^{-1 656.50 %}	0.18 ^{-35.98 %}	0.28 ^{132.55 %}	-0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	2.140 M ^{129.98 %}	-7.137 M ^{-563.29 %}	-1.076 M ^{50.82 %}	-2.188 M ^{25.27 %}	-2.928 M ^{90.33 %}	-30.286 M ^{-31 004.08 %}	98.000 K ^{-95.99 %}	2.443 M ^{155.81 %}	955.000 K ^{-55.91 %}	2.166 M ^{2 502.21 %}	83.237 K ^{117.60 %}	-473.000 K ^{-122.28 %}	2.123 M ^{171 309.68 %}	-1.240 K
Net income ratio	0.00 ^{-100.00 %}	1 276.26 ^{2 441.07 %}	-54.52 ^{-2 967.48 %}	-1.78 ^{55.62 %}	-4.00 ^{-42.56 %}	-2.81 ^{77.77 %}	-12.64 ^{-4 492.19 %}	-0.28 ^{79.85 %}	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-230.23 ^{-1 889.87 %}	-11.57 ^{-1 934.25 %}	-0.57 ^{57.65 %}	-1.34 ^{24.27 %}	-1.77 ^{-2 382.02 %}	0.08 ^{-80.87 %}	0.41 ^{63.57 %}	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{100.00 %}	-8.45 ^{-1 808.70 %}	0.49 ^{14.63 %}	0.43 ^{20.91 %}	0.36 ^{-54.54 %}	0.78 ^{2.05 %}	0.77 ^{-6.92 %}	0.83 ^{-0.39 %}	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	420.202 K ^{-97.62 %}	17.653 M ^{6.62 %}	16.556 M ^{4 906.49 %}	330.690 K ^{1.63 %}	325.385 K ^{6.18 %}	306.445 K ^{6.59 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{2 400.00 %}	11.500 K ^{-91.63 %}	137.333 K
Weighted average shs out	420.202 K ^{-97.62 %}	17.653 M ^{6.62 %}	16.556 M ^{4 906.49 %}	330.690 K ^{1.63 %}	325.385 K ^{6.18 %}	306.445 K ^{6.59 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{0.00 %}	287.500 K ^{2 400.00 %}	11.500 K ^{-91.63 %}	137.333 K
EPS diluted	-4.00 ^{-100.22 %}	1 814.00 ^{604 766.67 %}	-0.30 ^{98.50 %}	-20.00 ^{96.67 %}	-600.00 ^{-284.62 %}	-156.00 ^{-178.57 %}	-56.00 ^{-1 286.44 %}	4.72 ^{118.15 %}	-26.00 ^{-912.50 %}	3.20 ^{740.00 %}	-0.50 ^{69.51 %}	-1.64 ^{-7.89 %}	-1.52 ^{-16 748.00 %}	-0.01
Earnings per share	-4.00 ^{-100.32 %}	1 244.00 ^{414 766.67 %}	-0.30 ^{98.50 %}	-20.00 ^{33.33 %}	-30.00 ^{80.77 %}	-156.00 ^{-178.57 %}	-56.00 ^{-1 286.44 %}	4.72 ^{118.15 %}	-26.00 ^{-912.50 %}	3.20 ^{740.00 %}	-0.50 ^{69.51 %}	-1.64 ^{-7.89 %}	-1.52 ^{-16 748.00 %}	-0.01
Gross profit	0.000 ^{100.00 %}	-262.000 K ^{-669.57 %}	46.000 K ^{-97.23 %}	1.660 M ^{113.37 %}	778.000 K ^{-94.20 %}	13.405 M ^{1 281.96 %}	970.000 K ^{-80.49 %}	4.971 M ^{55.78 %}	3.191 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.241 M	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	590.000 K ^{-75.11 %}	2.370 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-93.24 %}	222.009 K ^{-36.43 %}	349.253 K	0.000 ^{-100.00 %}	369.423 K ^{61.36 %}	228.946 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	293.000 K ^{523.40 %}	47.000 K ^{-97.85 %}	2.187 M ^{55.99 %}	1.402 M ^{-61.82 %}	3.672 M ^{-10.94 %}	4.123 M ^{294.92 %}	1.044 M ^{-34.95 %}	1.605 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	987.000 K	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-3.459 M ^{-174.81 %}	4.624 M ^{236.78 %}	1.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	568.000 K ^{-92.75 %}	7.830 M ^{1 663.51 %}	444.000 K ^{-51.95 %}	924.000 K ^{1 948.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K ^{0.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	-1.969 M ^{-124.36 %}	8.083 M ^{248.86 %}	2.317 M ^{-28.80 %}	3.254 M ^{-24.71 %}	4.322 M ^{-73.86 %}	16.537 M ^{1 156.61 %}	1.316 M ^{-61.99 %}	3.462 M ^{29.28 %}	2.678 M ^{3 310.86 %}	78.514 K ^{-27.56 %}	108.387 K ^{-86.22 %}	786.398 K ^{200.86 %}	261.380 K ^{20 996.05 %}	1.239 K
Cost and expenses	-1.969 M ^{-123.51 %}	8.376 M ^{254.31 %}	2.364 M ^{-56.55 %}	5.441 M ^{5.53 %}	5.156 M ^{-74.49 %}	20.209 M ^{1 157.56 %}	1.607 M ^{253.24 %}	454.936 K ^{-87.68 %}	3.693 M ^{4 603.62 %}	78.514 K ^{-27.56 %}	108.387 K ^{-86.22 %}	786.398 K ^{200.86 %}	261.380 K ^{20 996.05 %}	1.239 K
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	741.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-98.49 %}	463.000 K ^{112.39 %}	218.000 K ^{-66.15 %}	644.000 K ^{480.18 %}	111.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.490 M ^{-56.92 %}	3.459 M ^{1 603.94 %}	203.000 K ^{-93.76 %}	3.254 M ^{-13.16 %}	3.747 M ^{-54.55 %}	8.244 M ^{163.55 %}	3.128 M ^{672.47 %}	404.936 K ^{-76.53 %}	1.725 M ^{5 949.66 %}	28.514 K ^{-51.16 %}	58.387 K ^{-92.58 %}	786.398 K ^{200.86 %}	261.380 K ^{20 996.05 %}	1.239 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	877.634 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.190 M ^{-44.13 %}	3.920 M ^{149.36 %}	1.572 M ^{-61.71 %}	4.106 M ^{-1.27 %}	4.159 M ^{-73.51 %}	15.703 M ^{804.03 %}	1.737 M ^{-60.59 %}	4.408 M ^{27.10 %}	3.468 M ^{1 926 566.67 %}	180.000 ^{-53.85 %}	390.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.798 M	0.000
Depreciation and amortization	130.000 K ^{225.00 %}	40.000 K ^{-23.08 %}	52.000 K ^{-90.42 %}	543.000 K ^{-4.40 %}	568.000 K ^{-75.61 %}	2.329 M ^{18.46 %}	1.966 M ^{112.54 %}	925.000 K ^{9.86 %}	842.000 K ^{1 434.26 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K	0.000	0.000
Operating income	1.969 M ^{123.59 %}	-8.345 M ^{-267.46 %}	-2.271 M ^{-42.47 %}	-1.594 M ^{46.44 %}	-2.976 M ^{4.98 %}	-3.132 M ^{-204.09 %}	3.009 M ^{761.32 %}	-455.000 K ^{-397.39 %}	153.000 K ^{294.88 %}	-78.510 K ^{27.57 %}	-108.390 K ^{86.21 %}	-786.000 K ^{-201.15 %}	-261.000 K ^{-20 965.38 %}	-1.239 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-269.19 ^{-1 002.38 %}	-24.42 ^{-5 793.43 %}	-0.41 ^{69.65 %}	-1.37 ^{-644.33 %}	-0.18 ^{-107.69 %}	2.39 ^{3 254.51 %}	-0.08 ^{-290.15 %}	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.149 M ^{21.91 %}	-2.752 M ^{-541.49 %}	-429.000 K ^{91.82 %}	-5.243 M ^{-12.05 %}	-4.679 M ^{89.65 %}	-45.186 M ^{-2 501.38 %}	-1.737 M ^{28.67 %}	-2.435 M ^{30.59 %}	-3.508 M ^{-356.62 %}	1.367 M ^{614.81 %}	191.240 K ^{-39.03 %}	313.683 K ^{1 367.39 %}	21.377 K	0.000
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	9.510 M ^{-66.58 %}	28.456 M ^{2 982.99 %}	923.000 K ^{-99.23 %}	120.137 M ^{2.66 %}	117.022 M ^{-39.79 %}	194.351 M ^{11 371.32 %}	1.694 M ^{87.18 %}	905.152 K ^{-99.55 %}	201.189 M ^{114 400.60 %}	175.710 K ^{3 951.42 %}	4.337 K ^{100.64 %}	-679.256 K ^{20.90 %}	-858.771 K ^{-1 042.79 %}	91.088 K
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.038 M ^{1.29 %}	84.941 M ^{-64.31 %}	237.996 M ^{1.02 %}	235.586 M ^{0.78 %}	233.774 M ^{0.49 %}	232.635 M ^{0.14 %}	232.321 M	0.000
Total debt	9.591 M ^{-66.48 %}	28.617 M ^{-15.75 %}	33.967 M ^{-71.98 %}	121.230 M ^{1.67 %}	119.244 M ^{-40.07 %}	198.969 M ^{11 580.01 %}	1.704 M ^{69.31 %}	1.006 M ^{-99.51 %}	204.526 M ^{25 270.08 %}	806.170 K ^{130.33 %}	350.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	-3.215 M ^{-20.01 %}	-2.679 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.644 M ^{12.32 %}	-4.156 M ^{-42.13 %}	-2.924 M ^{-11 146.15 %}	-26.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-67.313 M ^{-0.27 %}	-67.133 M ^{37.08 %}	-106.697 M ^{-4.99 %}	-101.627 M ^{-6.09 %}	-95.794 M ^{-8.60 %}	-88.211 M ^{-1 789.90 %}	-4.668 M ^{-30.47 %}	-3.578 M ^{95.49 %}	-79.396 M ^{-1 046.58 %}	-6.925 M ^{28.73 %}	-9.717 M ^{-15.24 %}	-8.432 M ^{-10.29 %}	-7.645 M ^{-300 181.38 %}	-2.546 K
Common stock	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K ^{-99.99 %}	86.039 M ^{1.29 %}	84.942 M ^{27 749.76 %}	305.000 K ^{-99.87 %}	235.587 M ^{0.78 %}	233.775 M ^{0.49 %}	232.636 M ^{0.14 %}	232.322 M ^{30 289 630.64 %}	767.000
Total equity	-31.360 M ^{7.45 %}	-33.885 M ^{59.02 %}	-82.688 M ^{-7.29 %}	-77.068 M ^{-7.46 %}	-71.719 M ^{-13.38 %}	-63.254 M ^{-178.86 %}	80.211 M ^{-1.42 %}	81.364 M ^{379.12 %}	-29.150 M ^{-112.75 %}	228.662 M ^{2.05 %}	224.058 M ^{-0.07 %}	224.204 M ^{-0.21 %}	224.677 M ^{1 000 510.45 %}	22.454 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K ^{0.51 %}	196.000 K ^{-0.51 %}	197.000 K ^{-98.08 %}	10.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.509 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.050 M	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M ^{89.93 %}	1.072 M ^{-9.54 %}	1.185 M ^{-0.25 %}	1.188 M ^{-5.11 %}	1.252 M ^{-89.09 %}	11.476 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.960 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.036 M ^{89.93 %}	1.072 M ^{-22.43 %}	1.382 M ^{-0.14 %}	1.384 M ^{-4.49 %}	1.449 M ^{-93.33 %}	21.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.469 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.050 M	0.000
Other current liabilities	19.870 M ^{524.45 %}	3.182 M ^{-97.57 %}	130.754 M ^{444.97 %}	23.993 M ^{19.50 %}	20.078 M ^{-48.08 %}	38.669 M ^{366.58 %}	-14.506 M ^{-645.94 %}	2.657 M ^{-75.48 %}	10.837 M ^{53.64 %}	7.054 M ^{-30.33 %}	10.124 M ^{5.23 %}	9.621 M ^{798.49 %}	1.071 M ^{81.58 %}	589.726 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.399 M ^{22.34 %}	6.048 M ^{7.87 %}	5.607 M ^{-4.69 %}	5.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.297 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	9.591 M ^{-63.92 %}	26.581 M ^{-19.19 %}	32.895 M ^{-72.60 %}	120.045 M ^{1.68 %}	118.056 M ^{-40.29 %}	197.717 M ^{11 506.52 %}	1.704 M ^{69.31 %}	1.006 M ^{-99.45 %}	181.566 M ^{22 422.05 %}	806.170 K ^{130.33 %}	350.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K
Total current liabilities	40.741 M ^{2.94 %}	39.576 M ^{-77.24 %}	173.892 M ^{7.14 %}	162.297 M ^{4.92 %}	154.689 M ^{-37.40 %}	247.091 M ^{4 906.96 %}	4.935 M ^{30.59 %}	3.779 M ^{-98.25 %}	216.148 M ^{2 650.02 %}	7.860 M ^{-24.96 %}	10.474 M ^{8.87 %}	9.621 M ^{798.49 %}	1.071 M ^{49.82 %}	714.726 K
Total liabilities	40.741 M ^{-2.09 %}	41.612 M ^{-76.22 %}	174.964 M ^{6.89 %}	163.679 M ^{4.87 %}	156.073 M ^{-37.20 %}	248.540 M ^{4 936.33 %}	4.935 M ^{30.59 %}	3.779 M ^{-98.43 %}	240.617 M ^{2 961.34 %}	7.860 M ^{-24.96 %}	10.474 M ^{8.87 %}	9.621 M ^{5.49 %}	9.121 M ^{1 176.13 %}	714.726 K
Other non current assets	518.000 K ^{0.00 %}	518.000 K ^{-94.04 %}	8.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.351 M ^{328.25 %}	1.483 M ^{-84.07 %}	9.308 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.089 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.940 K ^{-61.77 %}	172.462 K ^{-75.47 %}	703.078 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.321 M	0.000
Intangible assets	1.424 M ^{-8.37 %}	1.554 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	241.000 K ^{0.00 %}	241.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.791 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.665 M ^{-7.24 %}	1.795 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.198 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.743 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.940 M ^{-38.43 %}	4.775 M ^{-80.83 %}	24.914 M ^{-61.59 %}	64.864 M ^{3.11 %}	62.908 M ^{-8.63 %}	68.848 M ^{-60.09 %}	172.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	173.655 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	5.123 M ^{-27.72 %}	7.088 M ^{-78.91 %}	33.605 M ^{-53.37 %}	72.062 M ^{2.57 %}	70.259 M ^{-0.10 %}	70.331 M ^{-62.71 %}	188.586 M	0.000 ^{-100.00 %}	192.076 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.940 K ^{-99.97 %}	232.494 M ^{32 968.00 %}	703.078 K
Other current assets	4.175 M ^{3 087.02 %}	131.000 K ^{-99.78 %}	58.360 M ^{2 756.58 %}	2.043 M ^{-18.31 %}	2.501 M ^{-97.56 %}	102.706 M ^{39 549.62 %}	259.034 K ^{155.64 %}	101.326 K ^{-97.77 %}	4.536 M ^{1 421.27 %}	298.172 K ^{-24.24 %}	393.588 K ^{-7.63 %}	426.083 K ^{0.00 %}	426.083 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.038 M ^{1.29 %}	84.941 M ^{-64.31 %}	237.996 M ^{1.02 %}	235.586 M ^{0.78 %}	233.774 M ^{0.49 %}	232.635 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	81.000 K ^{-49.69 %}	161.000 K ^{-44.48 %}	290.000 K ^{-73.47 %}	1.093 M ^{-50.81 %}	2.222 M ^{-51.88 %}	4.618 M ^{49 738.12 %}	9.266 K ^{-90.83 %}	101.018 K ^{-96.97 %}	3.337 M ^{429.30 %}	630.460 K ^{82.39 %}	345.663 K ^{-49.11 %}	679.256 K ^{-20.90 %}	858.771 K ^{2 432.35 %}	33.912 K
Cash and short term investments	81.000 K ^{-49.69 %}	161.000 K ^{-44.48 %}	290.000 K ^{-73.47 %}	1.093 M ^{-50.81 %}	2.222 M ^{-51.88 %}	4.618 M ^{-94.63 %}	86.047 M ^{1.18 %}	85.042 M ^{2 448.45 %}	3.337 M ^{-98.59 %}	236.216 M ^{0.90 %}	234.120 M ^{0.35 %}	233.314 M ^{27 068.40 %}	858.771 K ^{2 432.35 %}	33.912 K
Total current assets	4.258 M ^{566.35 %}	639.000 K ^{-98.91 %}	58.671 M ^{303.26 %}	14.549 M ^{3.22 %}	14.095 M ^{-87.74 %}	114.955 M ^{33.19 %}	86.306 M ^{1.37 %}	85.143 M ^{339.09 %}	19.391 M ^{-91.80 %}	236.522 M ^{0.85 %}	234.533 M ^{0.33 %}	233.760 M ^{17 825.76 %}	1.304 M ^{3 724.06 %}	34.101 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.918 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.000 K ^{-99.42 %}	347.000 K ^{1 552.38 %}	21.000 K ^{-99.82 %}	11.413 M ^{21.78 %}	9.372 M ^{22.81 %}	7.631 M ^{-57.41 %}	17.918 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.518 M ^{154 255.40 %}	7.462 K ^{-61.11 %}	19.189 K ^{0.00 %}	19.189 K ^{0.00 %}	19.189 K ^{10 052.91 %}	189.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-188.586 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.690 M ^{9.09 %}	9.799 M ^{-4.21 %}	10.230 M ^{-5.07 %}	10.776 M ^{2.69 %}	10.494 M ^{106.41 %}	5.084 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.208 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	590.000 K ^{4 114.29 %}	14.000 K ^{7.69 %}	13.000 K ^{-84.52 %}	84.000 K ^{546.15 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-55.15 %}	31.215 K ^{-73.06 %}	115.859 K ^{-90.66 %}	1.240 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.160 M	0.000 ^{100.00 %}	-740.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	435.000 K ^{-64.14 %}	1.213 M ^{-11.27 %}	1.367 M ^{0.15 %}	1.365 M ^{-4.34 %}	1.427 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	39.098 M ^{8.86 %}	35.917 M ^{49.65 %}	24.000 M ^{-14.88 %}	28.195 M ^{-0.10 %}	28.223 M ^{1.25 %}	27.874 M ^{107 107.69 %}	26.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.233 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.720 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.381 M ^{21.41 %}	7.727 M ^{-91.63 %}	92.276 M ^{6.54 %}	86.611 M ^{2.68 %}	84.354 M ^{-54.47 %}	185.286 M ^{114.68 %}	86.306 M ^{1.37 %}	85.143 M ^{-59.74 %}	211.467 M ^{-10.59 %}	236.522 M ^{0.85 %}	234.533 M ^{0.30 %}	233.826 M ^{0.01 %}	233.798 M ^{31 615.17 %}	737.180 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	60.000 K ^{13.21 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	151.000 K ^{29.06 %}	117.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.428 M ^{-79.52 %}	6.974 M ^{1 033.98 %}	615.000 K ^{-59.16 %}	1.506 M ^{171.00 %}	-2.121 M ^{-109.47 %}	22.392 M ^{7 342.10 %}	300.883 K ^{-74.78 %}	1.193 M ^{-74.02 %}	4.592 M ^{85.23 %}	2.479 M ^{411.47 %}	-795.939 K ^{-222.93 %}	647.462 K ^{216.74 %}	-554.625 K
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-2.028 M ^{-178.51 %}	2.583 M ^{222.24 %}	-2.113 M ^{-2 274.16 %}	-89.000 K ^{-102.32 %}	3.840 M ^{1 159.42 %}	-362.462 K ^{-241 741.33 %}	150.000 ^{-97.95 %}	7.312 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	4.000 K ^{-99.95 %}	8.199 M ^{159.79 %}	3.156 M ^{540.78 %}	-716.000 K ^{-133.23 %}	2.155 M ^{-13.07 %}	2.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	846.000 K ^{204.32 %}	278.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.424 M ^{77.33 %}	803.000 K ^{115.67 %}	-5.124 M ^{-218.20 %}	4.335 M ^{203.53 %}	-4.187 M ^{-126.05 %}	16.073 M ^{1 336.37 %}	1.119 M ^{262.59 %}	-688.227 K ^{-115.01 %}	4.585 M ^{84.38 %}	2.487 M ^{412.40 %}	-795.939 K ^{-222.93 %}	647.462 K ^{216.74 %}	-554.625 K
Other non cash items	-1.990 M ^{-101.92 %}	103.389 M ^{24 000.00 %}	429.000 K ^{-82.04 %}	2.389 M ^{64.31 %}	1.454 M ^{-96.64 %}	43.299 M ^{318.84 %}	10.338 M ^{382.63 %}	2.142 M ^{84.81 %}	1.159 M ^{146.15 %}	-2.511 M ^{-1 071.69 %}	258.442 K ^{172.95 %}	-354.260 K ^{-38.54 %}	-255.702 K
Net cash provided by operating activities	-552.000 K ^{-100.56 %}	98.769 M ^{3 770.26 %}	2.552 M ^{212.77 %}	-2.263 M ^{71.09 %}	-7.828 M ^{-139.76 %}	19.687 M ^{6 289.83 %}	308.099 K ^{-92.83 %}	4.296 M ^{61 471.43 %}	-7.000 K ^{-100.79 %}	886.602 K ^{229.70 %}	-683.593 K ^{-280.80 %}	-179.515 K ^{82.91 %}	-1.050 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{-100.00 %}	4.688 M ^{85.22 %}	2.531 M ^{227.76 %}	-1.981 M ^{3.55 %}	-2.054 M ^{57.39 %}	-4.821 M ^{29.97 %}	-6.884 M ^{-373.45 %}	-1.454 M ^{-28.11 %}	-1.135 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.540 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.524 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.687 M ^{99.29 %}	-239.124 M ^{-0.64 %}	-237.595 M ^{49.33 %}	-468.948 M ^{-100.96 %}	-233.356 M	0.000 ^{100.00 %}	-232.300 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	589.923 K ^{-99.85 %}	392.467 M ^{66.02 %}	236.399 M ^{-49.48 %}	467.891 M ^{100.51 %}	233.356 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-45.754 M ^{-169.92 %}	65.436 M ^{10 453.80 %}	-632.000 K ^{-100.96 %}	66.147 M ^{351.02 %}	14.666 M ^{9 208.24 %}	-161.019 K ^{-200.00 %}	161.019 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-41.066 M ^{-9 717.33 %}	427.000 K ^{116.34 %}	-2.613 M ^{-103.99 %}	65.486 M ^{565.17 %}	9.845 M ^{997.30 %}	-1.097 M ^{2.30 %}	-1.123 M ^{6.10 %}	-1.196 M ^{-13.04 %}	-1.058 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.300 M
Debt repayment	471.000 K ^{-13.58 %}	545.000 K ^{-99.27 %}	74.928 M ^{2 784.06 %}	2.598 M ^{103.38 %}	-76.888 M ^{-1 459.65 %}	5.655 M	0.000 ^{100.00 %}	-440.000 K ^{-131.52 %}	1.396 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K ^{95.22 %}	-544.000 K ^{-271.61 %}	317.000 K ^{25.30 %}	253.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.074 M ^{-200.00 %}	1.074 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.300 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.229 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.455 M ^{-1 005.46 %}	-403.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-57.307 M ^{26.77 %}	-78.251 M ^{-8 084.80 %}	980.000 K ^{134.56 %}	-2.836 M ^{48.23 %}	-5.478 M ^{-885.57 %}	697.330 K ^{-80.32 %}	3.544 M ^{878.90 %}	-455.000 K ^{-199.74 %}	456.170 K ^{30.33 %}	350.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	189.000
Net cash used provided by financing activities	471.000 K ^{100.83 %}	-56.788 M ^{-1 368.53 %}	-3.867 M ^{-199.28 %}	3.895 M ^{104.90 %}	-79.471 M ^{-619.06 %}	-11.052 M ^{-1 684.90 %}	697.330 K ^{128.76 %}	-2.425 M ^{-201.00 %}	2.401 M ^{426.34 %}	456.170 K ^{30.33 %}	350.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	234.175 M
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{100.06 %}	-1.760 M ^{-320.00 %}	800.000 K ^{640.54 %}	-148.000 K ^{71.97 %}	-528.000 K ^{-203.13 %}	512.000 K ^{2 145.02 %}	22.806 K ^{112.20 %}	-187.000 K ^{89.97 %}	-1.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-80.000 K ^{90.52 %}	-844.000 K ^{-859.09 %}	-88.000 K ^{92.21 %}	-1.129 M ^{32.15 %}	-1.664 M ^{-110.01 %}	16.616 M ^{18 209.69 %}	-91.752 K ^{-116.36 %}	561.000 K ^{5.85 %}	530.000 K ^{86.10 %}	284.797 K ^{185.37 %}	-333.593 K ^{-85.83 %}	-179.515 K ^{-121.76 %}	824.859 K
Cash at beginning of period	161.000 K ^{-83.98 %}	1.005 M ^{-8.05 %}	1.093 M ^{-50.81 %}	2.222 M ^{-42.82 %}	3.886 M ^{-51.11 %}	7.948 M ^{7 767.90 %}	101.018 K ^{-98.86 %}	8.868 M ^{-7.48 %}	9.585 M ^{2 672.93 %}	345.663 K ^{-49.11 %}	679.256 K ^{-20.90 %}	858.771 K ^{2 432.35 %}	33.912 K
Cash at end of period	81.000 K ^{-49.69 %}	161.000 K ^{-83.98 %}	1.005 M ^{-8.05 %}	1.093 M ^{-50.81 %}	2.222 M ^{-90.95 %}	24.564 M ^{264 998.21 %}	9.266 K ^{-99.90 %}	9.429 M ^{-6.78 %}	10.115 M ^{1 504.38 %}	630.460 K ^{82.39 %}	345.663 K ^{-49.11 %}	679.256 K ^{-20.90 %}	858.771 K
Operating cash flow	-552.000 K ^{-100.56 %}	98.769 M ^{1 094.16 %}	8.271 M ^{465.49 %}	-2.263 M ^{71.09 %}	-7.828 M ^{-139.76 %}	19.687 M ^{6 289.83 %}	308.099 K ^{-92.83 %}	4.296 M ^{61 471.43 %}	-7.000 K ^{-100.79 %}	886.602 K ^{229.70 %}	-683.593 K ^{-280.80 %}	-179.515 K ^{82.91 %}	-1.050 M
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-99.25 %}	2.531 M ^{227.76 %}	-1.981 M ^{3.55 %}	-2.054 M ^{73.32 %}	-7.698 M ^{-11.82 %}	-6.884 M ^{-373.45 %}	-1.454 M ^{-28.11 %}	-1.135 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-552.000 K ^{-100.53 %}	103.634 M ^{859.40 %}	10.802 M ^{354.52 %}	-4.244 M ^{57.05 %}	-9.882 M ^{-182.43 %}	11.989 M ^{282.32 %}	-6.576 M ^{-331.38 %}	2.842 M ^{348.86 %}	-1.142 M ^{-228.81 %}	886.602 K ^{229.70 %}	-683.593 K ^{-280.80 %}	-179.515 K ^{82.91 %}	-1.050 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1883984/000121390025052242/ea0244740-10k_alternus.htm
2023
2022
2021

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