Grolleau S.A. ^ALGRO.PA

Finances

	2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	26.263 M ^{3.79 %}	25.304 M ^{-25.71 %}	34.063 M ^{8.91 %}	31.275 M ^{39.94 %}	22.349 M ^{-33.72 %}	33.720 M ^{1.56 %}	33.201 M
Bénéfice net	-664.579 K ^{17.78 %}	-808.298 K ^{-9 908.25 %}	8.241 K ^{-98.68 %}	622.724 K ^{230.26 %}	-478.049 K ^{-143.33 %}	1.103 M ^{-33.00 %}	1.647 M
Bénéfice avant impôt	-408.477 K ^{56.92 %}	-948.122 K ^{-3 297.17 %}	29.655 K ^{-94.39 %}	528.547 K ^{182.10 %}	-643.783 K ^{-131.94 %}	2.016 M ^{-8.84 %}	2.211 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{58.49 %}	-0.04 ^{-4 403.90 %}	0.00 ^{-94.85 %}	0.02 ^{158.67 %}	-0.03 ^{-148.19 %}	0.06 ^{-10.24 %}	0.07
EBITDA	741.781 K ^{192.70 %}	253.423 K ^{-60.13 %}	635.574 K ^{-53.77 %}	1.375 M ^{1 177.89 %}	107.576 K ^{-96.13 %}	2.778 M ^{-2.03 %}	2.836 M
Ratio de revenu net	-0.03 ^{20.78 %}	-0.03 ^{-13 303.44 %}	0.00 ^{-98.78 %}	0.02 ^{193.09 %}	-0.02 ^{-165.38 %}	0.03 ^{-34.03 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.03 ^{182.01 %}	0.01 ^{-46.32 %}	0.02 ^{-57.55 %}	0.04 ^{813.18 %}	0.00 ^{-94.16 %}	0.08 ^{-3.54 %}	0.09
Taux de profit brut	0.37 ^{-1.75 %}	0.38 ^{16.58 %}	0.32 ^{2.43 %}	0.32 ^{-14.22 %}	0.37 ^{1.37 %}	0.36 ^{7.91 %}	0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.918 M ^{2.68 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{42.11 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.918 M ^{4.66 %}	2.788 M ^{-1.90 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{42.11 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.23 ^{17.86 %}	-0.28 ^{-9 755.17 %}	0.00 ^{-98.68 %}	0.22 ^{191.67 %}	-0.24 ^{-143.64 %}	0.55 ^{-32.93 %}	0.82
Bénéfice par action	-0.23 ^{20.69 %}	-0.29 ^{-10 100.00 %}	0.00 ^{-98.68 %}	0.22 ^{191.67 %}	-0.24 ^{-143.64 %}	0.55 ^{-32.93 %}	0.82
Bénéfice brut	9.752 M ^{1.97 %}	9.564 M ^{-13.39 %}	11.043 M ^{11.56 %}	9.898 M ^{20.03 %}	8.246 M ^{-32.81 %}	12.273 M ^{9.59 %}	11.199 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-118.816 K ^{15.02 %}	-139.824 K ^{-32.74 %}	-105.333 K ^{-11.85 %}	-94.177 K ^{43.18 %}	-165.734 K ^{-136.15 %}	458.500 K ^{127.90 %}	201.184 K
Coût des revenus	16.511 M ^{4.90 %}	15.740 M ^{-31.62 %}	23.020 M ^{7.69 %}	21.377 M ^{51.58 %}	14.103 M ^{-34.24 %}	21.446 M ^{-2.52 %}	22.002 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	10.175 M ^{764.52 %}	1.177 M ^{15.75 %}	1.017 M ^{815.26 %}	-142.158 K ^{-113.98 %}	1.017 M ^{-15.81 %}	1.208 M ^{-92.15 %}	15.389 M
Dépenses de fonctionnement	10.175 M ^{-0.73 %}	10.250 M ^{-6.87 %}	11.006 M ^{19.42 %}	9.216 M ^{4.32 %}	8.834 M ^{-13.73 %}	10.240 M ^{14.17 %}	8.969 M
Coût et dépenses	26.686 M ^{2.68 %}	25.990 M ^{-23.62 %}	34.026 M ^{11.22 %}	30.593 M ^{33.37 %}	22.937 M ^{-27.61 %}	31.686 M ^{2.31 %}	30.971 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	9.073 M ^{-9.17 %}	9.989 M ^{6.74 %}	9.358 M ^{19.70 %}	7.817 M ^{-13.45 %}	9.032 M	0.000
Revenu d'intérêts	107.803 K ^{101.32 %}	53.547 K ^{13.62 %}	47.127 K ^{6 759.83 %}	687.000 ^{-96.71 %}	20.883 K ^{20.84 %}	17.281 K	0.000
Frais d'intérêts	53.027 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.209 K ^{56.10 %}	30.242 K ^{44.82 %}	20.883 K ^{20.84 %}	17.281 K ^{-6.42 %}	18.467 K
Dépréciation et amortissement	1.097 M ^{19.06 %}	921.557 K ^{39.73 %}	659.519 K ^{-4.68 %}	691.901 K ^{15.96 %}	596.682 K ^{-0.72 %}	601.000 K ^{-0.90 %}	606.457 K
Résultat d'exploitation	-422.608 K ^{38.44 %}	-686.506 K ^{-1 959.59 %}	36.917 K ^{-94.59 %}	682.419 K ^{239.52 %}	-489.105 K ^{-124.06 %}	2.033 M ^{-8.82 %}	2.230 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{40.69 %}	-0.03 ^{-2 603.30 %}	0.00 ^{-95.03 %}	0.02 ^{199.70 %}	-0.02 ^{-136.30 %}	0.06 ^{-10.22 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	14.131 K ^{105.40 %}	-261.616 K ^{-3 502.53 %}	-7.262 K ^{95.28 %}	-153.872 K ^{0.52 %}	-154.678 K ^{-785.04 %}	-17.477 K ^{6.52 %}	-18.696 K
	2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	2.572 M ^{496.52 %}	-648.648 K ^{80.08 %}	-3.256 M ^{58.35 %}	-7.818 M ^{-684.43 %}	-996.661 K ^{37.23 %}	-1.588 M	0.000
Investissements totaux	382.000 K ^{-90.07 %}	3.848 M ^{186.59 %}	1.343 M ^{261.75 %}	371.143 K ^{257.87 %}	103.710 K ^{-54.13 %}	226.117 K ^{1 062.56 %}	19.450 K
Dette totale	5.894 M ^{7.77 %}	5.469 M ^{-22.10 %}	7.021 M ^{15.36 %}	6.086 M ^{-8.07 %}	6.621 M ^{212.34 %}	2.120 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	5.039 M ^{279.07 %}	1.329 M ^{0.78 %}	1.319 M ^{25.00 %}	1.055 M ^{-0.61 %}	1.062 M ^{-0.36 %}	1.066 M	0.000
Bénéfices non répartis	-1.461 M ^{-132.54 %}	4.490 M ^{-10.54 %}	5.019 M ^{-1.17 %}	5.079 M ^{-2.63 %}	5.216 M ^{-12.33 %}	5.950 M	0.000
Actions ordinaires	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{610.53 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K
Capitaux propres totaux	11.915 M ^{-16.08 %}	14.199 M ^{-3.35 %}	14.690 M ^{1.22 %}	14.513 M ^{116.03 %}	6.718 M ^{-10.47 %}	7.503 M ^{3 651.64 %}	200.000 K
Autres passifs non courants	2.701 M ^{6 069.91 %}	43.777 K ^{-23.40 %}	57.153 K ^{106.40 %}	-892.590 K ^{-446.00 %}	257.976 K ^{-26.39 %}	350.472 K	0.000
Dette à long terme	3.573 M ^{-5.45 %}	3.779 M ^{-44.38 %}	6.794 M ^{14.32 %}	5.943 M ^{-8.86 %}	6.520 M ^{235.75 %}	1.942 M	0.000
Total des passifs non courants	6.274 M ^{64.12 %}	3.823 M ^{-44.20 %}	6.851 M ^{35.65 %}	5.050 M ^{-25.49 %}	6.778 M ^{206.89 %}	2.209 M	0.000
Autres passifs courants	4.282 M ^{31.19 %}	3.264 M ^{221.12 %}	-2.695 M ^{-110.22 %}	-1.282 M ^{-253.73 %}	833.919 K ^{129.01 %}	-2.875 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.895 M ^{-7.74 %}	3.138 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.284 M	0.000
Dette à court terme	2.321 M ^{37.31 %}	1.690 M ^{645.05 %}	226.869 K ^{58.53 %}	143.108 K ^{42.88 %}	100.157 K ^{-43.62 %}	177.649 K	0.000
Total des passifs courants	13.946 M ^{37.37 %}	10.152 M ^{25.13 %}	8.113 M ^{-22.50 %}	10.469 M ^{49.07 %}	7.023 M ^{-9.79 %}	7.785 M	0.000
Passifs totaux	20.220 M ^{44.69 %}	13.975 M ^{-6.61 %}	14.964 M ^{-3.57 %}	15.519 M ^{12.45 %}	13.801 M ^{38.10 %}	9.994 M ^{239.59 %}	2.943 M
Autres actifs non courants	1.070 M ^{39.03 %}	769.592 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.625 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.577 M ^{-3 584.21 %}	102.663 K
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	2.848 M ^{731.22 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{230.34 %}	103.710 K ^{-47.88 %}	198.969 K	0.000
Immobilisations incorporelles	1.089 M ^{157.04 %}	423.670 K ^{-49.03 %}	831.218 K ^{13.28 %}	733.753 K ^{7.72 %}	681.172 K ^{-0.89 %}	687.259 K ^{95.32 %}	351.860 K
GoodWill	1.844 M ^{664.21 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.933 M ^{341.08 %}	664.966 K ^{-38.00 %}	1.073 M ^{10.00 %}	975.049 K ^{5.70 %}	922.468 K ^{-0.66 %}	928.555 K ^{56.54 %}	593.156 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.420 M ^{52.78 %}	4.202 M ^{-6.72 %}	4.505 M ^{73.62 %}	2.595 M ^{8.85 %}	2.384 M ^{-6.82 %}	2.558 M ^{4.55 %}	2.447 M
Total des actifs non courants	10.444 M ^{23.10 %}	8.484 M ^{11.18 %}	7.631 M ^{86.06 %}	4.102 M ^{14.82 %}	3.572 M ^{-6.50 %}	3.820 M ^{21.56 %}	3.143 M
Autres actifs circulants	2.547 M ^{-27.89 %}	3.532 M ^{135.04 %}	1.503 M ^{-0.98 %}	1.518 M ^{-47.13 %}	2.871 M ^{26.11 %}	2.277 M	0.000
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{3 402.87 %}	28.548 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.707 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.322 M ^{-45.70 %}	6.118 M ^{-40.47 %}	10.277 M ^{-26.09 %}	13.904 M ^{82.54 %}	7.617 M ^{105.46 %}	3.707 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	3.322 M ^{-45.70 %}	6.118 M ^{-45.75 %}	11.277 M ^{-18.90 %}	13.904 M ^{82.54 %}	7.617 M ^{105.46 %}	3.707 M	0.000
Total des actifs courants	21.691 M ^{10.17 %}	19.689 M ^{-10.60 %}	22.023 M ^{-15.07 %}	25.930 M ^{53.01 %}	16.947 M ^{23.91 %}	13.677 M	0.000
Inventaire	6.225 M ^{62.65 %}	3.827 M ^{18.40 %}	3.233 M ^{-36.24 %}	5.069 M ^{44.26 %}	3.514 M ^{6.63 %}	3.296 M	0.000
Créances nettes	9.597 M ^{54.49 %}	6.212 M ^{3.35 %}	6.011 M ^{10.51 %}	5.439 M ^{84.71 %}	2.945 M ^{-33.03 %}	4.397 M	0.000
Actifs fiscaux	21.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.711 M ^{-55.13 %}	3.814 M ^{2 251.51 %}	162.183 K ^{-95.63 %}	3.712 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.530 M ^{25.63 %}	5.198 M ^{5.71 %}	4.917 M ^{-13.12 %}	5.660 M ^{55.55 %}	3.638 M ^{-14.85 %}	4.273 M	0.000
Impôts à payer	813.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M ^{-1.45 %}	2.810 M ^{14.67 %}	2.450 M ^{-16.23 %}	2.925 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-42.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	6.958 M ^{-50.00 %}	13.916 M ^{100.00 %}	6.958 M ^{0.00 %}	6.958 M ^{2 797.75 %}	240.115 K ^{0.00 %}	240.115 K	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.943 M
Actifs totaux	32.135 M ^{14.06 %}	28.174 M ^{-4.99 %}	29.654 M ^{-1.26 %}	30.032 M ^{46.36 %}	20.519 M ^{17.27 %}	17.497 M ^{456.72 %}	3.143 M
	2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-418.000 K ^{87.63 %}	-3.380 M ^{-1 749.98 %}	-182.725 K ^{47.19 %}	-346.000 K ^{-486.44 %}	-59.000 K ^{95.64 %}	-1.354 M
Comptes débiteurs	739.000 K ^{124.67 %}	-2.996 M ^{-394.88 %}	-605.398 K ^{47.52 %}	-1.154 M ^{-181.06 %}	1.423 M ^{208.71 %}	-1.309 M
Inventaire	717.000 K ^{182.29 %}	-871.306 K ^{-149.32 %}	1.767 M ^{213.61 %}	-1.555 M ^{-610.05 %}	-219.000 K ^{-129.28 %}	748.000 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M
Autre fonds de roulement	-1.874 M ^{-484.85 %}	486.939 K ^{136.23 %}	-1.344 M ^{-157.19 %}	2.350 M ^{286.06 %}	-1.263 M ^{39.91 %}	-2.102 M
Autres éléments non monétaires	122.000 K ^{-72.62 %}	445.635 K ^{165.20 %}	-683.464 K ^{2.93 %}	-704.072 K ^{-588.94 %}	144.000 K ^{114.06 %}	-1.024 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	500.000 K ^{117.72 %}	-2.821 M ^{-412.11 %}	904.014 K ^{-13.24 %}	1.042 M ^{475.69 %}	181.000 K ^{-29.30 %}	256.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.107 M ^{46.61 %}	-2.073 M ^{52.03 %}	-4.322 M ^{-255.74 %}	-1.215 M ^{-128.38 %}	-532.000 K ^{59.14 %}	-1.302 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	-869.000 K ^{-130 580.48 %}	666.000 ^{-89.34 %}	6.250 K ^{-89.58 %}	60.000 K ^{160.87 %}	23.000 K ^{119.17 %}	-120.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.976 M ^{4.66 %}	-2.073 M ^{51.98 %}	-4.316 M ^{-273.68 %}	-1.155 M ^{-127.36 %}	-508.000 K ^{64.28 %}	-1.422 M
Remboursement de dette	-1.656 M ^{-363.99 %}	627.287 K ^{0.00 %}	627.287 K ^{185.48 %}	-733.841 K ^{-116.02 %}	4.580 M ^{922.32 %}	448.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-113.684 K ^{0.00 %}	-113.684 K	0.000 ^{100.00 %}	-340.000 K ^{-13.33 %}	-300.000 K
Autres activités de financement	65.000 K ^{102.60 %}	-2.497 M ^{-1 021.07 %}	271.056 K ^{6 807.65 %}	-4.041 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.591 M ^{19.77 %}	-1.983 M ^{-352.72 %}	784.659 K ^{-87.74 %}	6.401 M ^{50.97 %}	4.240 M ^{2 689.47 %}	152.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-826.000 ^{17.40 %}	-1.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-3.067 M ^{-16.73 %}	-2.627 M ^{0.00 %}	-2.627 M ^{-141.78 %}	6.288 M ^{60.74 %}	3.912 M ^{485.80 %}	-1.014 M
Trésorerie au début de la période	6.118 M ^{-56.00 %}	13.904 M ^{0.00 %}	13.904 M ^{82.54 %}	7.617 M ^{105.59 %}	3.705 M ^{-21.49 %}	4.719 M
Trésorerie à la fin de la période	3.051 M ^{-72.94 %}	11.277 M ^{0.00 %}	11.277 M ^{-18.90 %}	13.905 M ^{82.55 %}	7.617 M ^{105.59 %}	3.705 M
Trésorerie d'exploitation	500.000 K ^{117.72 %}	-2.821 M ^{-412.11 %}	904.014 K ^{-13.24 %}	1.042 M ^{475.69 %}	181.000 K ^{-29.30 %}	256.000 K
Dépenses en capital	-1.107 M ^{46.61 %}	-2.073 M ^{52.03 %}	-4.322 M ^{-255.74 %}	-1.215 M ^{-128.38 %}	-532.000 K ^{59.14 %}	-1.302 M
Cash-flow disponible	-607.000 K ^{87.60 %}	-4.895 M ^{-43.20 %}	-3.418 M ^{-1 875.87 %}	-173.000 K ^{50.71 %}	-351.000 K ^{66.44 %}	-1.046 M
	2024	2023	2023	2022	2021	2020

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Chiffre d'affaire	8.651 M ^{0.00 %}	8.651 M ^{-23.38 %}	11.291 M ^{0.00 %}	11.291 M ^{51.64 %}	7.446 M ^{0.00 %}	7.446 M ^{-1.75 %}	7.579 M ^{0.00 %}	7.579 M ^{-19.82 %}	9.452 M ^{0.00 %}	9.452 M ^{16.53 %}	8.112 M ^{0.00 %}	8.112 M ^{7.76 %}	7.527 M ^{0.00 %}	7.527 M
Bénéfice net	-570.000 K ^{0.00 %}	-570.000 K ^{-255.14 %}	-160.500 K ^{0.00 %}	-160.500 K ^{65.96 %}	-471.500 K ^{0.00 %}	-471.500 K ^{-157.82 %}	-182.879 K ^{0.00 %}	-182.879 K ^{-197.71 %}	187.170 K ^{0.00 %}	187.170 K ^{10.98 %}	168.651 K ^{0.00 %}	168.651 K ^{18.18 %}	142.711 K ^{0.00 %}	142.711 K
Bénéfice avant impôt	-602.000 K ^{0.00 %}	-602.000 K ^{-242.05 %}	-176.000 K ^{0.00 %}	-176.000 K ^{62.55 %}	-470.000 K ^{0.00 %}	-470.000 K ^{-99.54 %}	-235.546 K ^{0.00 %}	-235.546 K ^{-225.85 %}	187.170 K ^{0.00 %}	187.170 K ^{53.97 %}	121.563 K ^{0.00 %}	121.563 K ^{-14.82 %}	142.711 K ^{0.00 %}	142.711 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{-346.43 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{75.31 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-103.10 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-256.96 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{32.13 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-20.96 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
EBITDA	53.889 K ^{-83.03 %}	317.500 K ^{-0.94 %}	320.500 K ^{0.00 %}	320.500 K ^{636.78 %}	43.500 K ^{0.00 %}	43.500 K ^{151.19 %}	-84.985 K ^{0.00 %}	-84.985 K ^{-122.81 %}	372.565 K ^{0.00 %}	372.565 K ^{26.22 %}	295.176 K ^{0.00 %}	295.176 K ^{-12.03 %}	335.552 K ^{0.00 %}	335.552 K
Ratio de revenu net	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{-363.52 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{77.55 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-162.42 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-221.86 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-4.76 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{9.66 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.01 ^{-83.03 %}	0.04 ^{29.30 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{385.88 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{152.10 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-128.45 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{8.31 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-18.37 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Taux de profit brut	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{-54.80 %}	0.52 ^{0.00 %}	0.52 ^{1 984.97 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-74.65 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-68.83 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{-5.46 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{-5.88 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{2.68 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{42.11 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{2.68 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{42.10 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-263.64 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{67.65 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-164.39 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-197.57 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{11.13 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-16.95 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Bénéfice par action	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-263.64 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{67.65 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-164.39 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-197.57 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{11.13 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-16.95 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Bénéfice brut	2.026 M ^{0.00 %}	2.026 M ^{-65.37 %}	5.849 M ^{0.00 %}	5.849 M ^{3 061.62 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{-75.10 %}	742.831 K ^{0.00 %}	742.831 K ^{-75.01 %}	2.972 M ^{0.00 %}	2.972 M ^{10.17 %}	2.698 M ^{0.00 %}	2.698 M ^{1.43 %}	2.659 M ^{0.00 %}	2.659 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-24.500 K ^{0.00 %}	-24.500 K ^{-226.67 %}	-7.500 K ^{0.00 %}	-7.500 K ^{-314.29 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{-93.35 %}	52.667 K ^{0.00 %}	52.667 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.089 K ^{0.00 %}	47.089 K	0.000	0.000
Coût des revenus	6.626 M ^{0.00 %}	6.626 M ^{21.75 %}	5.442 M ^{0.00 %}	5.442 M ^{-25.05 %}	7.261 M ^{0.00 %}	7.261 M ^{6.22 %}	6.836 M ^{0.00 %}	6.836 M ^{5.49 %}	6.480 M ^{0.00 %}	6.480 M ^{19.70 %}	5.414 M ^{0.00 %}	5.414 M ^{11.22 %}	4.868 M ^{0.00 %}	4.868 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	280.000 K ^{0.00 %}	280.000 K ^{-48.62 %}	545.000 K ^{0.00 %}	545.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{-63.43 %}	6.022 M ^{0.00 %}	6.022 M ^{868.17 %}	622.000 K ^{0.00 %}	622.000 K ^{-37.13 %}	989.336 K ^{0.00 %}	989.336 K ^{-64.35 %}	2.775 M ^{0.00 %}	2.775 M ^{8.05 %}	2.568 M ^{0.00 %}	2.568 M ^{2.32 %}	2.510 M ^{0.00 %}	2.510 M
Coût et dépenses	8.828 M ^{0.00 %}	8.828 M ^{-23.00 %}	11.464 M ^{0.00 %}	11.464 M ^{45.43 %}	7.883 M ^{0.00 %}	7.883 M ^{0.74 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M ^{-15.45 %}	9.255 M ^{0.00 %}	9.255 M ^{15.95 %}	7.982 M ^{0.00 %}	7.982 M ^{8.19 %}	7.378 M ^{0.00 %}	7.378 M
Frais de recherche et de développement	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{44.58 %}	41.500 K ^{0.00 %}	41.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.862 M ^{0.00 %}	1.862 M ^{-65.63 %}	5.417 M ^{0.00 %}	5.417 M ^{833.16 %}	580.499 K	0.000 ^{-100.00 %}	714.927 K ^{0.00 %}	714.927 K ^{-71.28 %}	2.489 M ^{0.00 %}	2.489 M ^{2.87 %}	2.419 M ^{0.00 %}	2.419 M ^{7.09 %}	2.259 M ^{0.00 %}	2.259 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{230.17 %}	9.995 K ^{0.00 %}	9.995 K ^{-0.41 %}	10.036 K ^{0.00 %}	10.036 K ^{26.67 %}	7.923 K ^{0.00 %}	7.923 K ^{15.60 %}	6.854 K ^{-0.01 %}	6.855 K
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	230.389 K ^{-53.36 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{67.74 %}	294.500 K ^{0.00 %}	294.500 K ^{61.82 %}	181.988 K ^{0.00 %}	181.988 K ^{23.15 %}	147.772 K ^{0.00 %}	147.772 K ^{-10.94 %}	165.928 K ^{0.00 %}	165.928 K ^{-4.42 %}	173.608 K ^{0.00 %}	173.608 K
Résultat d'exploitation	-176.500 K ^{0.00 %}	-176.500 K ^{-2.02 %}	-173.000 K ^{0.00 %}	-173.000 K ^{31.08 %}	-251.000 K ^{0.00 %}	-251.000 K ^{5.98 %}	-266.973 K ^{0.00 %}	-266.973 K ^{-218.76 %}	224.793 K ^{0.00 %}	224.793 K ^{73.92 %}	129.248 K ^{0.00 %}	129.248 K ^{-20.19 %}	161.944 K ^{0.00 %}	161.944 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-33.16 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{54.55 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{4.31 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{-248.12 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{49.25 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-25.94 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Total autres revenus dépenses net	-425.500 K ^{0.00 %}	-425.500 K ^{-14 083.33 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{98.63 %}	-219.000 K ^{0.00 %}	-219.000 K ^{-796.85 %}	31.427 K ^{0.00 %}	31.427 K ^{183.53 %}	-37.623 K ^{0.00 %}	-37.623 K ^{-389.56 %}	-7.685 K ^{0.00 %}	-7.685 K ^{60.04 %}	-19.233 K ^{0.00 %}	-19.233 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Dette nette	2.572 M ^{0.00 %}	2.572 M ^{11.44 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{141.68 %}	955.000 K ^{0.00 %}	955.000 K ^{129.33 %}	-3.256 M ^{6.51 %}	-3.483 M ^{31.62 %}	-5.094 M ^{2.69 %}	-5.235 M ^{33.05 %}	-7.818 M ^{1.80 %}	-7.961 M ^{-2 714.57 %}	-282.859 K ^{24.47 %}	-374.481 K
Investissements totaux	382.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{-45.96 %}	631.000 K ^{85.04 %}	341.000 K ^{-6.62 %}	365.193 K ^{-72.80 %}	1.343 M ^{265.64 %}	367.193 K ^{-72.65 %}	1.343 M ^{261.75 %}	371.143 K ^{8.33 %}	342.595 K ^{159.04 %}	132.258 K ^{27.53 %}	103.710 K
Dette totale	5.894 M ^{0.00 %}	5.894 M ^{-22.27 %}	7.583 M ^{0.00 %}	7.583 M ^{-15.76 %}	9.002 M ^{0.00 %}	9.002 M ^{28.22 %}	7.021 M ^{3.34 %}	6.794 M ^{-6.75 %}	7.286 M ^{1.97 %}	7.145 M ^{17.40 %}	6.086 M ^{2.41 %}	5.943 M ^{-6.15 %}	6.333 M ^{1.47 %}	6.241 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	5.039 M ^{2.48 %}	4.917 M ^{0.00 %}	4.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.347 M ^{381.20 %}	1.319 M ^{0.00 %}	1.319 M ^{25.04 %}	1.055 M ^{0.00 %}	1.055 M ^{-0.03 %}	1.055 M ^{0.00 %}	1.055 M ^{-7.50 %}	1.141 M ^{0.00 %}	1.141 M
Bénéfices non répartis	-1.461 M ^{0.00 %}	-1.461 M ^{-355.14 %}	-321.000 K ^{0.00 %}	-321.000 K ^{65.96 %}	-943.000 K ^{0.00 %}	-943.000 K ^{-119.57 %}	4.818 M ^{-4.01 %}	5.019 M ^{-3.18 %}	5.184 M ^{-3.33 %}	5.362 M ^{8.24 %}	4.954 M ^{-2.45 %}	5.079 M ^{-6.24 %}	5.417 M ^{-0.42 %}	5.440 M
Actions ordinaires	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{610.53 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K
Capitaux propres totaux	11.915 M ^{0.00 %}	11.915 M ^{-7.96 %}	12.945 M ^{0.00 %}	12.945 M ^{-5.16 %}	13.650 M ^{0.00 %}	13.650 M ^{-7.08 %}	14.690 M ^{-0.18 %}	14.717 M ^{-0.53 %}	14.796 M ^{0.00 %}	14.796 M ^{1.95 %}	14.513 M ^{0.00 %}	14.513 M ^{106.71 %}	7.021 M ^{0.00 %}	7.021 M
Autres passifs non courants	2.701 M ^{12.73 %}	2.396 M ^{176.99 %}	865.000 K ^{0.00 %}	865.000 K ^{1 959.52 %}	42.000 K ^{-77.66 %}	188.000 K ^{228.94 %}	57.153 K ^{-46.09 %}	106.019 K ^{-81.74 %}	580.571 K ^{-0.56 %}	583.821 K ^{165.41 %}	-892.590 K ^{-124.95 %}	3.578 M ^{2 572.57 %}	133.861 K ^{0.00 %}	133.861 K
Dette à long terme	3.573 M ^{-39.38 %}	5.894 M ^{-0.77 %}	5.940 M ^{0.00 %}	5.940 M ^{295.21 %}	1.503 M ^{-79.59 %}	7.365 M ^{8.41 %}	6.794 M ^{0.00 %}	6.794 M ^{-4.91 %}	7.145 M ^{0.05 %}	7.142 M ^{20.17 %}	5.943 M ^{0.00 %}	5.943 M ^{-4.78 %}	6.241 M ^{0.00 %}	6.241 M
Total des passifs non courants	6.274 M ^{-24.32 %}	8.290 M ^{21.82 %}	6.805 M ^{0.00 %}	6.805 M ^{340.45 %}	1.545 M ^{-79.54 %}	7.553 M ^{10.25 %}	6.851 M ^{-0.71 %}	6.900 M ^{-4.88 %}	7.254 M ^{-6.11 %}	7.726 M ^{52.97 %}	5.050 M ^{-46.95 %}	9.520 M ^{49.34 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M
Autres passifs courants	4.282 M ^{-20.70 %}	5.400 M ^{8.78 %}	4.964 M ^{-31.86 %}	7.285 M ^{29.88 %}	5.609 M ^{-31.66 %}	8.207 M ^{3 998.62 %}	200.238 K ^{-93.58 %}	3.120 M ^{666.36 %}	407.134 K ^{-88.91 %}	3.671 M ^{97.80 %}	1.856 M ^{447.89 %}	338.779 K ^{2 855.67 %}	11.462 K ^{-99.63 %}	3.135 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.895 M ^{258.43 %}	-1.827 M ^{-150.71 %}	3.604 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.138 M	0.000 ^{100.00 %}	-91.622 K	0.000
Dette à court terme	2.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.643 M ^{0.00 %}	1.643 M ^{-78.09 %}	7.499 M ^{358.09 %}	1.637 M ^{621.56 %}	226.869 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.846 K ^{4 233.72 %}	3.250 K ^{-97.73 %}	143.108 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.622 K	0.000
Total des passifs courants	13.946 M ^{16.90 %}	11.930 M ^{-23.95 %}	15.688 M ^{0.00 %}	15.688 M ^{-36.05 %}	24.533 M ^{32.43 %}	18.525 M ^{128.33 %}	8.113 M ^{0.95 %}	8.037 M ^{-14.84 %}	9.437 M ^{5.26 %}	8.965 M ^{-14.36 %}	10.469 M ^{74.52 %}	5.998 M ^{-19.24 %}	7.428 M ^{0.00 %}	7.428 M
Passifs totaux	20.220 M ^{0.00 %}	20.220 M ^{-10.11 %}	22.493 M ^{0.00 %}	22.493 M ^{-13.75 %}	26.078 M ^{0.00 %}	26.078 M ^{74.27 %}	14.964 M ^{0.18 %}	14.937 M ^{-10.51 %}	16.691 M ^{0.00 %}	16.691 M ^{7.55 %}	15.519 M ^{0.00 %}	15.519 M ^{12.43 %}	13.803 M ^{0.00 %}	13.803 M
Autres actifs non courants	1.070 M ^{-1.74 %}	1.089 M ^{36.30 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{40.92 %}	567.000 K ^{0.00 %}	567.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	408.351 K ^{111.27 %}	-3.625 M ^{-859.80 %}	477.043 K	0.000 ^{-100.00 %}	309.610 K
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{-0.47 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{230.34 %}	103.710 K ^{0.00 %}	103.710 K
Immobilisations incorporelles	1.089 M ^{-18.24 %}	1.332 M ^{43.53 %}	928.000 K ^{0.00 %}	928.000 K ^{45.00 %}	640.000 K ^{0.00 %}	640.000 K ^{-23.00 %}	831.218 K ^{76.36 %}	471.329 K ^{-33.40 %}	707.652 K ^{46.05 %}	484.522 K ^{-33.97 %}	733.753 K ^{64.56 %}	445.881 K ^{-27.44 %}	614.474 K ^{30.95 %}	469.248 K
GoodWill	1.844 M ^{15.03 %}	1.603 M ^{-13.07 %}	1.844 M ^{0.00 %}	1.844 M ^{-31.09 %}	2.676 M ^{0.00 %}	2.676 M ^{1 009.01 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.933 M ^{-0.07 %}	2.935 M ^{5.88 %}	2.772 M ^{0.00 %}	2.772 M ^{-16.41 %}	3.316 M ^{0.00 %}	3.316 M ^{209.18 %}	1.073 M ^{50.50 %}	712.625 K ^{-24.90 %}	948.948 K ^{30.74 %}	725.818 K ^{-25.56 %}	975.049 K ^{41.89 %}	687.177 K ^{-19.70 %}	855.770 K ^{20.44 %}	710.544 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.420 M ^{0.00 %}	6.420 M ^{-7.21 %}	6.919 M ^{0.00 %}	6.919 M ^{2.07 %}	6.779 M ^{0.00 %}	6.779 M ^{50.48 %}	4.505 M ^{0.00 %}	4.505 M ^{7.52 %}	4.190 M ^{0.00 %}	4.190 M ^{61.48 %}	2.595 M ^{0.00 %}	2.595 M ^{12.35 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M
Total des actifs non courants	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{-3.57 %}	10.831 M ^{0.00 %}	10.831 M ^{-1.56 %}	11.003 M ^{0.00 %}	11.003 M ^{44.18 %}	7.631 M ^{0.00 %}	7.631 M ^{34.67 %}	5.667 M ^{0.00 %}	5.667 M ^{38.16 %}	4.102 M ^{0.00 %}	4.102 M ^{19.46 %}	3.434 M ^{0.00 %}	3.434 M
Autres actifs circulants	2.547 M ^{-31.86 %}	3.738 M ^{2.66 %}	3.641 M ^{0.00 %}	3.641 M ^{14.60 %}	3.177 M ^{0.03 %}	3.176 M ^{-57.73 %}	7.514 M ^{399.95 %}	1.503 M ^{-81.35 %}	8.058 M ^{375.02 %}	1.696 M ^{-75.62 %}	6.957 M ^{358.34 %}	1.518 M ^{-76.19 %}	6.374 M ^{212.05 %}	2.043 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{3 402.87 %}	28.548 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.615 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.322 M ^{0.00 %}	3.322 M ^{-37.02 %}	5.275 M ^{0.00 %}	5.275 M ^{-34.45 %}	8.047 M ^{0.00 %}	8.047 M ^{-21.70 %}	10.277 M ^{0.00 %}	10.277 M ^{-16.98 %}	12.379 M ^{0.00 %}	12.379 M ^{-10.97 %}	13.904 M ^{0.00 %}	13.904 M ^{110.18 %}	6.615 M ^{0.00 %}	6.615 M
Liquidités et placements à court terme	3.322 M ^{0.00 %}	3.322 M ^{-37.02 %}	5.275 M ^{0.00 %}	5.275 M ^{-34.45 %}	8.047 M ^{0.00 %}	8.047 M ^{-28.64 %}	11.277 M ^{0.00 %}	11.277 M ^{-15.72 %}	13.379 M ^{0.00 %}	13.379 M ^{-3.77 %}	13.904 M ^{0.00 %}	13.904 M ^{110.18 %}	6.615 M ^{0.00 %}	6.615 M
Total des actifs courants	21.691 M ^{0.00 %}	21.691 M ^{-11.85 %}	24.607 M ^{0.00 %}	24.607 M ^{-14.34 %}	28.725 M ^{0.00 %}	28.725 M ^{30.43 %}	22.023 M ^{0.00 %}	22.023 M ^{-14.71 %}	25.820 M ^{0.00 %}	25.820 M ^{-0.42 %}	25.930 M ^{0.00 %}	25.930 M ^{49.11 %}	17.390 M ^{0.00 %}	17.390 M
Inventaire	6.225 M ^{0.00 %}	6.225 M ^{-9.99 %}	6.916 M ^{0.00 %}	6.916 M ^{-15.03 %}	8.139 M ^{-0.01 %}	8.140 M ^{151.81 %}	3.233 M ^{0.00 %}	3.233 M ^{-26.25 %}	4.383 M ^{0.00 %}	4.383 M ^{-13.54 %}	5.069 M ^{0.00 %}	5.069 M ^{15.19 %}	4.401 M ^{0.00 %}	4.401 M
Créances nettes	9.597 M ^{14.17 %}	8.406 M ^{-4.21 %}	8.775 M ^{0.00 %}	8.775 M ^{-6.27 %}	9.362 M ^{0.00 %}	9.362 M ^{28.32 %}	7.296 M ^{21.38 %}	6.011 M ^{-21.54 %}	7.660 M ^{20.41 %}	6.362 M ^{-3.79 %}	6.613 M ^{21.58 %}	5.439 M ^{-9.82 %}	6.031 M ^{39.25 %}	4.331 M
Actifs fiscaux	21.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.711 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.221 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	164.383 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	6.530 M ^{0.00 %}	6.530 M ^{-3.40 %}	6.760 M ^{0.00 %}	6.760 M ^{-22.13 %}	8.681 M ^{0.00 %}	8.681 M ^{76.55 %}	4.917 M ^{0.00 %}	4.917 M ^{-7.06 %}	5.291 M ^{0.00 %}	5.291 M ^{-6.52 %}	5.660 M ^{0.00 %}	5.660 M ^{31.83 %}	4.293 M ^{0.00 %}	4.293 M
Impôts à payer	813.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.810 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.032 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-42.000 K ^{0.00 %}	-42.000 K ^{-40.00 %}	-30.000 K ^{0.00 %}	-30.000 K ^{77.44 %}	-133.000 K ^{0.00 %}	-133.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	11.997 M ^{72.42 %}	6.958 M ^{0.00 %}	6.958 M ^{0.00 %}	6.958 M ^{-47.70 %}	13.305 M ^{91.22 %}	6.958 M ^{-17.67 %}	8.451 M ^{21.46 %}	6.958 M ^{-15.06 %}	8.191 M ^{17.73 %}	6.958 M ^{-14.50 %}	8.138 M ^{16.95 %}	6.958 M ^{395.58 %}	1.404 M ^{484.72 %}	240.116 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	32.135 M ^{0.00 %}	32.135 M ^{-9.32 %}	35.438 M ^{0.00 %}	35.438 M ^{-10.80 %}	39.728 M ^{0.00 %}	39.728 M ^{33.97 %}	29.654 M ^{0.00 %}	29.654 M ^{-5.82 %}	31.487 M ^{0.00 %}	31.487 M ^{4.85 %}	30.032 M ^{0.00 %}	30.032 M ^{44.22 %}	20.824 M ^{0.00 %}	20.824 M
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{0.00 %}	-6.500 K ^{98.62 %}	-470.500 K ^{0.00 %}	-470.500 K ^{-443.79 %}	136.858 K ^{0.00 %}	136.858 K ^{159.97 %}	-228.221 K ^{0.00 %}	-228.221 K ^{-153.74 %}	424.696 K ^{0.00 %}	424.696 K ^{174.04 %}	-573.588 K ^{0.00 %}	-573.588 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.986 K ^{0.00 %}	247.986 K ^{145.03 %}	-550.685 K ^{0.00 %}	-550.685 K ^{-84.94 %}	-297.767 K ^{0.00 %}	-297.767 K ^{-6.72 %}	-279.009 K ^{0.00 %}	-279.009 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.104 K ^{0.00 %}	551.104 K ^{65.88 %}	332.237 K ^{0.00 %}	332.237 K ^{213.41 %}	-292.949 K ^{0.00 %}	-292.949 K ^{35.49 %}	-454.129 K ^{0.00 %}	-454.130 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{0.00 %}	-6.500 K ^{98.62 %}	-470.500 K ^{0.00 %}	-470.500 K ^{28.95 %}	-662.232 K ^{0.00 %}	-662.232 K ^{-6 676.14 %}	-9.773 K ^{0.00 %}	-9.773 K ^{-100.96 %}	1.015 M ^{0.00 %}	1.015 M ^{536.42 %}	159.550 K ^{0.00 %}	159.551 K
Autres éléments non monétaires	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{716.22 %}	-92.500 K ^{0.00 %}	-92.500 K ^{-239.10 %}	66.500 K ^{0.00 %}	66.500 K ^{-34.83 %}	102.043 K ^{-44.20 %}	182.879 K ^{70.48 %}	107.276 K ^{0.00 %}	107.276 K ^{618.02 %}	-20.709 K ^{0.00 %}	-20.709 K ^{-153.39 %}	38.791 K ^{0.00 %}	38.790 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{0.00 %}	276.000 K ^{147.50 %}	-581.000 K ^{0.00 %}	-581.000 K ^{-344.11 %}	238.010 K ^{0.00 %}	238.010 K ^{11.22 %}	213.997 K ^{0.00 %}	213.997 K ^{-71.03 %}	738.566 K ^{0.00 %}	738.566 K ^{438.05 %}	-218.478 K ^{0.00 %}	-218.479 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-581.000 K ^{0.00 %}	-581.000 K ^{-26.30 %}	-460.000 K ^{0.00 %}	-460.000 K ^{61.55 %}	-1.196 M ^{0.00 %}	-1.196 M ^{-23.98 %}	-964.872 K ^{0.00 %}	-964.872 K ^{-91.83 %}	-502.972 K ^{0.00 %}	-502.972 K ^{-382.04 %}	-104.342 K ^{0.00 %}	-104.342 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.500 K ^{0.00 %}	-35.500 K ^{0.00 %}	-35.500 K ^{0.00 %}	-35.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{2 020.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{150.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-52.94 %}	2.125 K ^{0.00 %}	2.125 K ^{-92.98 %}	30.251 K ^{0.00 %}	30.251 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-563.500 K ^{0.00 %}	-563.500 K ^{-14.30 %}	-493.000 K ^{0.00 %}	-493.000 K ^{58.75 %}	-1.195 M ^{0.00 %}	-1.195 M ^{-24.15 %}	-962.747 K ^{0.00 %}	-962.747 K ^{-103.66 %}	-472.721 K ^{0.00 %}	-472.721 K ^{-353.05 %}	-104.341 K ^{0.00 %}	-104.342 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.842 K ^{0.00 %}	-56.842 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.500 K ^{0.00 %}	-299.500 K ^{44.84 %}	-543.000 K ^{0.00 %}	-543.000 K ^{-487.45 %}	-92.433 K ^{0.00 %}	-92.433 K ^{-117.07 %}	541.605 K ^{0.00 %}	541.605 K ^{-83.97 %}	3.379 M ^{0.00 %}	3.379 M ^{1 993.37 %}	-178.462 K ^{0.00 %}	-178.463 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.500 K ^{0.00 %}	-299.500 K ^{44.84 %}	-543.000 K ^{0.00 %}	-543.000 K ^{-487.45 %}	-92.433 K ^{0.00 %}	-92.433 K ^{-119.07 %}	484.763 K ^{0.00 %}	484.763 K ^{-85.65 %}	3.379 M ^{0.00 %}	3.379 M ^{1 993.37 %}	-178.462 K ^{0.00 %}	-178.463 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 K ^{0.00 %}	-2.500 K ^{-225.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.260 M ^{-244.17 %}	7.116 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.615 M ^{0.00 %}	-1.615 M ^{-53.86 %}	-1.050 M ^{0.00 %}	-1.050 M ^{-297.63 %}	-263.987 K ^{0.00 %}	-263.987 K ^{-107.24 %}	3.645 M ^{155.10 %}	-6.615 M ^{-200.00 %}	6.615 M ^{1 419.61 %}	-501.284 K
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.615 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.615 M ^{0.00 %}	-1.615 M ^{-53.86 %}	-1.050 M ^{0.00 %}	-1.050 M ^{-297.63 %}	-263.987 K ^{0.00 %}	-263.987 K ^{-107.24 %}	3.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.615 M ^{1 419.61 %}	-501.284 K
Trésorerie d'exploitation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{0.00 %}	276.000 K ^{147.50 %}	-581.000 K ^{0.00 %}	-581.000 K ^{-344.11 %}	238.010 K ^{0.00 %}	238.010 K ^{11.22 %}	213.997 K ^{0.00 %}	213.997 K ^{-71.03 %}	738.566 K ^{0.00 %}	738.566 K ^{438.05 %}	-218.478 K ^{0.00 %}	-218.479 K
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-581.000 K ^{0.00 %}	-581.000 K ^{-26.30 %}	-460.000 K ^{0.00 %}	-460.000 K ^{61.55 %}	-1.196 M ^{0.00 %}	-1.196 M ^{-23.98 %}	-964.872 K ^{0.00 %}	-964.872 K ^{-91.83 %}	-502.972 K ^{0.00 %}	-502.972 K ^{-382.04 %}	-104.342 K ^{0.00 %}	-104.342 K
Cash-flow disponible	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.000 K ^{0.00 %}	-305.000 K ^{70.70 %}	-1.041 M ^{0.00 %}	-1.041 M ^{-8.63 %}	-958.255 K ^{0.00 %}	-958.255 K ^{-27.62 %}	-750.875 K ^{0.00 %}	-750.875 K ^{-418.72 %}	235.594 K ^{0.00 %}	235.594 K ^{172.98 %}	-322.820 K ^{0.00 %}	-322.821 K
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O

Grolleau S.A. ALGRO.PA

Finances

Grolleau S.A. ^ALGRO.PA