Grolleau S.A. ^ALGRO.PA

Finances

	2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	26.263 M ^{3.79 %}	25.304 M ^{-25.71 %}	34.063 M ^{8.91 %}	31.275 M ^{39.94 %}	22.349 M ^{-33.72 %}	33.720 M ^{1.56 %}	33.201 M
Net income	-664.579 K ^{17.78 %}	-808.298 K ^{-9 908.25 %}	8.241 K ^{-98.68 %}	622.724 K ^{230.26 %}	-478.049 K ^{-143.33 %}	1.103 M ^{-33.00 %}	1.647 M
Income before tax	-408.477 K ^{56.92 %}	-948.122 K ^{-3 297.17 %}	29.655 K ^{-94.39 %}	528.547 K ^{182.10 %}	-643.783 K ^{-131.94 %}	2.016 M ^{-8.84 %}	2.211 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{58.49 %}	-0.04 ^{-4 403.90 %}	0.00 ^{-94.85 %}	0.02 ^{158.67 %}	-0.03 ^{-148.19 %}	0.06 ^{-10.24 %}	0.07
EBITDA	741.781 K ^{192.70 %}	253.423 K ^{-60.13 %}	635.574 K ^{-53.77 %}	1.375 M ^{1 177.89 %}	107.576 K ^{-96.13 %}	2.778 M ^{-2.03 %}	2.836 M
Net income ratio	-0.03 ^{20.78 %}	-0.03 ^{-13 303.44 %}	0.00 ^{-98.78 %}	0.02 ^{193.09 %}	-0.02 ^{-165.38 %}	0.03 ^{-34.03 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.03 ^{182.01 %}	0.01 ^{-46.32 %}	0.02 ^{-57.55 %}	0.04 ^{813.18 %}	0.00 ^{-94.16 %}	0.08 ^{-3.54 %}	0.09
Gross profit ratio	0.37 ^{-1.75 %}	0.38 ^{16.58 %}	0.32 ^{2.43 %}	0.32 ^{-14.22 %}	0.37 ^{1.37 %}	0.36 ^{7.91 %}	0.34
Weighted average shs out dil	2.918 M ^{2.68 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{42.11 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Weighted average shs out	2.918 M ^{4.66 %}	2.788 M ^{-1.90 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{42.11 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
EPS diluted	-0.23 ^{17.86 %}	-0.28 ^{-9 755.17 %}	0.00 ^{-98.68 %}	0.22 ^{191.67 %}	-0.24 ^{-143.64 %}	0.55 ^{-32.93 %}	0.82
Earnings per share	-0.23 ^{20.69 %}	-0.29 ^{-10 100.00 %}	0.00 ^{-98.68 %}	0.22 ^{191.67 %}	-0.24 ^{-143.64 %}	0.55 ^{-32.93 %}	0.82
Gross profit	9.752 M ^{1.97 %}	9.564 M ^{-13.39 %}	11.043 M ^{11.56 %}	9.898 M ^{20.03 %}	8.246 M ^{-32.81 %}	12.273 M ^{9.59 %}	11.199 M
Income tax expense	-118.816 K ^{15.02 %}	-139.824 K ^{-32.74 %}	-105.333 K ^{-11.85 %}	-94.177 K ^{43.18 %}	-165.734 K ^{-136.15 %}	458.500 K ^{127.90 %}	201.184 K
Cost of revenue	16.511 M ^{4.90 %}	15.740 M ^{-31.62 %}	23.020 M ^{7.69 %}	21.377 M ^{51.58 %}	14.103 M ^{-34.24 %}	21.446 M ^{-2.52 %}	22.002 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.175 M ^{764.52 %}	1.177 M ^{15.75 %}	1.017 M ^{815.26 %}	-142.158 K ^{-113.98 %}	1.017 M ^{-15.81 %}	1.208 M ^{-92.15 %}	15.389 M
Operating expenses	10.175 M ^{-0.73 %}	10.250 M ^{-6.87 %}	11.006 M ^{19.42 %}	9.216 M ^{4.32 %}	8.834 M ^{-13.73 %}	10.240 M ^{14.17 %}	8.969 M
Cost and expenses	26.686 M ^{2.68 %}	25.990 M ^{-23.62 %}	34.026 M ^{11.22 %}	30.593 M ^{33.37 %}	22.937 M ^{-27.61 %}	31.686 M ^{2.31 %}	30.971 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.073 M ^{-9.17 %}	9.989 M ^{6.74 %}	9.358 M ^{19.70 %}	7.817 M ^{-13.45 %}	9.032 M	0.000
Interest income	107.803 K ^{101.32 %}	53.547 K ^{13.62 %}	47.127 K ^{6 759.83 %}	687.000 ^{-96.71 %}	20.883 K ^{20.84 %}	17.281 K	0.000
Interest expense	53.027 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.209 K ^{56.10 %}	30.242 K ^{44.82 %}	20.883 K ^{20.84 %}	17.281 K ^{-6.42 %}	18.467 K
Depreciation and amortization	1.097 M ^{19.06 %}	921.557 K ^{39.73 %}	659.519 K ^{-4.68 %}	691.901 K ^{15.96 %}	596.682 K ^{-0.72 %}	601.000 K ^{-0.90 %}	606.457 K
Operating income	-422.608 K ^{38.44 %}	-686.506 K ^{-1 959.59 %}	36.917 K ^{-94.59 %}	682.419 K ^{239.52 %}	-489.105 K ^{-124.06 %}	2.033 M ^{-8.82 %}	2.230 M
Operating income ratio	-0.02 ^{40.69 %}	-0.03 ^{-2 603.30 %}	0.00 ^{-95.03 %}	0.02 ^{199.70 %}	-0.02 ^{-136.30 %}	0.06 ^{-10.22 %}	0.07
Total other income expenses net	14.131 K ^{105.40 %}	-261.616 K ^{-3 502.53 %}	-7.262 K ^{95.28 %}	-153.872 K ^{0.52 %}	-154.678 K ^{-785.04 %}	-17.477 K ^{6.52 %}	-18.696 K
	2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.572 M ^{496.52 %}	-648.648 K ^{80.08 %}	-3.256 M ^{58.35 %}	-7.818 M ^{-684.43 %}	-996.661 K ^{37.23 %}	-1.588 M	0.000
Total investments	382.000 K ^{-90.07 %}	3.848 M ^{186.59 %}	1.343 M ^{261.75 %}	371.143 K ^{257.87 %}	103.710 K ^{-54.13 %}	226.117 K ^{1 062.56 %}	19.450 K
Total debt	5.894 M ^{7.77 %}	5.469 M ^{-22.10 %}	7.021 M ^{15.36 %}	6.086 M ^{-8.07 %}	6.621 M ^{212.34 %}	2.120 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	5.039 M ^{279.07 %}	1.329 M ^{0.78 %}	1.319 M ^{25.00 %}	1.055 M ^{-0.61 %}	1.062 M ^{-0.36 %}	1.066 M	0.000
Retained earnings	-1.461 M ^{-132.54 %}	4.490 M ^{-10.54 %}	5.019 M ^{-1.17 %}	5.079 M ^{-2.63 %}	5.216 M ^{-12.33 %}	5.950 M	0.000
Common stock	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{610.53 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K
Total equity	11.915 M ^{-16.08 %}	14.199 M ^{-3.35 %}	14.690 M ^{1.22 %}	14.513 M ^{116.03 %}	6.718 M ^{-10.47 %}	7.503 M ^{3 651.64 %}	200.000 K
Other non current liabilities	2.701 M ^{6 069.91 %}	43.777 K ^{-23.40 %}	57.153 K ^{106.40 %}	-892.590 K ^{-446.00 %}	257.976 K ^{-26.39 %}	350.472 K	0.000
Long term debt	3.573 M ^{-5.45 %}	3.779 M ^{-44.38 %}	6.794 M ^{14.32 %}	5.943 M ^{-8.86 %}	6.520 M ^{235.75 %}	1.942 M	0.000
Total non current liabilities	6.274 M ^{64.12 %}	3.823 M ^{-44.20 %}	6.851 M ^{35.65 %}	5.050 M ^{-25.49 %}	6.778 M ^{206.89 %}	2.209 M	0.000
Other current liabilities	4.282 M ^{31.19 %}	3.264 M ^{221.12 %}	-2.695 M ^{-110.22 %}	-1.282 M ^{-253.73 %}	833.919 K ^{129.01 %}	-2.875 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.895 M ^{-7.74 %}	3.138 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.284 M	0.000
Short term debt	2.321 M ^{37.31 %}	1.690 M ^{645.05 %}	226.869 K ^{58.53 %}	143.108 K ^{42.88 %}	100.157 K ^{-43.62 %}	177.649 K	0.000
Total current liabilities	13.946 M ^{37.37 %}	10.152 M ^{25.13 %}	8.113 M ^{-22.50 %}	10.469 M ^{49.07 %}	7.023 M ^{-9.79 %}	7.785 M	0.000
Total liabilities	20.220 M ^{44.69 %}	13.975 M ^{-6.61 %}	14.964 M ^{-3.57 %}	15.519 M ^{12.45 %}	13.801 M ^{38.10 %}	9.994 M ^{239.59 %}	2.943 M
Other non current assets	1.070 M ^{39.03 %}	769.592 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.625 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.577 M ^{-3 584.21 %}	102.663 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.848 M ^{731.22 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{230.34 %}	103.710 K ^{-47.88 %}	198.969 K	0.000
Intangible assets	1.089 M ^{157.04 %}	423.670 K ^{-49.03 %}	831.218 K ^{13.28 %}	733.753 K ^{7.72 %}	681.172 K ^{-0.89 %}	687.259 K ^{95.32 %}	351.860 K
GoodWill	1.844 M ^{664.21 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K
Goodwill and intangible assets	2.933 M ^{341.08 %}	664.966 K ^{-38.00 %}	1.073 M ^{10.00 %}	975.049 K ^{5.70 %}	922.468 K ^{-0.66 %}	928.555 K ^{56.54 %}	593.156 K
Property plant equipment net	6.420 M ^{52.78 %}	4.202 M ^{-6.72 %}	4.505 M ^{73.62 %}	2.595 M ^{8.85 %}	2.384 M ^{-6.82 %}	2.558 M ^{4.55 %}	2.447 M
Total non current assets	10.444 M ^{23.10 %}	8.484 M ^{11.18 %}	7.631 M ^{86.06 %}	4.102 M ^{14.82 %}	3.572 M ^{-6.50 %}	3.820 M ^{21.56 %}	3.143 M
Other current assets	2.547 M ^{-27.89 %}	3.532 M ^{135.04 %}	1.503 M ^{-0.98 %}	1.518 M ^{-47.13 %}	2.871 M ^{26.11 %}	2.277 M	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{3 402.87 %}	28.548 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.707 M	0.000
cash and cash equivalents	3.322 M ^{-45.70 %}	6.118 M ^{-40.47 %}	10.277 M ^{-26.09 %}	13.904 M ^{82.54 %}	7.617 M ^{105.46 %}	3.707 M	0.000
Cash and short term investments	3.322 M ^{-45.70 %}	6.118 M ^{-45.75 %}	11.277 M ^{-18.90 %}	13.904 M ^{82.54 %}	7.617 M ^{105.46 %}	3.707 M	0.000
Total current assets	21.691 M ^{10.17 %}	19.689 M ^{-10.60 %}	22.023 M ^{-15.07 %}	25.930 M ^{53.01 %}	16.947 M ^{23.91 %}	13.677 M	0.000
Inventory	6.225 M ^{62.65 %}	3.827 M ^{18.40 %}	3.233 M ^{-36.24 %}	5.069 M ^{44.26 %}	3.514 M ^{6.63 %}	3.296 M	0.000
Net receivables	9.597 M ^{54.49 %}	6.212 M ^{3.35 %}	6.011 M ^{10.51 %}	5.439 M ^{84.71 %}	2.945 M ^{-33.03 %}	4.397 M	0.000
Tax assets	21.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.711 M ^{-55.13 %}	3.814 M ^{2 251.51 %}	162.183 K ^{-95.63 %}	3.712 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.530 M ^{25.63 %}	5.198 M ^{5.71 %}	4.917 M ^{-13.12 %}	5.660 M ^{55.55 %}	3.638 M ^{-14.85 %}	4.273 M	0.000
Tax payables	813.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M ^{-1.45 %}	2.810 M ^{14.67 %}	2.450 M ^{-16.23 %}	2.925 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-42.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	6.958 M ^{-50.00 %}	13.916 M ^{100.00 %}	6.958 M ^{0.00 %}	6.958 M ^{2 797.75 %}	240.115 K ^{0.00 %}	240.115 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.943 M
Total assets	32.135 M ^{14.06 %}	28.174 M ^{-4.99 %}	29.654 M ^{-1.26 %}	30.032 M ^{46.36 %}	20.519 M ^{17.27 %}	17.497 M ^{456.72 %}	3.143 M
	2024	2023	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-418.000 K ^{87.63 %}	-3.380 M ^{-1 749.98 %}	-182.725 K ^{47.19 %}	-346.000 K ^{-486.44 %}	-59.000 K ^{95.64 %}	-1.354 M
Accounts receivables	739.000 K ^{124.67 %}	-2.996 M ^{-394.88 %}	-605.398 K ^{47.52 %}	-1.154 M ^{-181.06 %}	1.423 M ^{208.71 %}	-1.309 M
Inventory	717.000 K ^{182.29 %}	-871.306 K ^{-149.32 %}	1.767 M ^{213.61 %}	-1.555 M ^{-610.05 %}	-219.000 K ^{-129.28 %}	748.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M
Other working capital	-1.874 M ^{-484.85 %}	486.939 K ^{136.23 %}	-1.344 M ^{-157.19 %}	2.350 M ^{286.06 %}	-1.263 M ^{39.91 %}	-2.102 M
Other non cash items	122.000 K ^{-72.62 %}	445.635 K ^{165.20 %}	-683.464 K ^{2.93 %}	-704.072 K ^{-588.94 %}	144.000 K ^{114.06 %}	-1.024 M
Net cash provided by operating activities	500.000 K ^{117.72 %}	-2.821 M ^{-412.11 %}	904.014 K ^{-13.24 %}	1.042 M ^{475.69 %}	181.000 K ^{-29.30 %}	256.000 K
Investments in property plant and equipment	-1.107 M ^{46.61 %}	-2.073 M ^{52.03 %}	-4.322 M ^{-255.74 %}	-1.215 M ^{-128.38 %}	-532.000 K ^{59.14 %}	-1.302 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Other investing activites	-869.000 K ^{-130 580.48 %}	666.000 ^{-89.34 %}	6.250 K ^{-89.58 %}	60.000 K ^{160.87 %}	23.000 K ^{119.17 %}	-120.000 K
Net cash used for investing activites	-1.976 M ^{4.66 %}	-2.073 M ^{51.98 %}	-4.316 M ^{-273.68 %}	-1.155 M ^{-127.36 %}	-508.000 K ^{64.28 %}	-1.422 M
Debt repayment	-1.656 M ^{-363.99 %}	627.287 K ^{0.00 %}	627.287 K ^{185.48 %}	-733.841 K ^{-116.02 %}	4.580 M ^{922.32 %}	448.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-113.684 K ^{0.00 %}	-113.684 K	0.000 ^{100.00 %}	-340.000 K ^{-13.33 %}	-300.000 K
Other financing activites	65.000 K ^{102.60 %}	-2.497 M ^{-1 021.07 %}	271.056 K ^{6 807.65 %}	-4.041 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-1.591 M ^{19.77 %}	-1.983 M ^{-352.72 %}	784.659 K ^{-87.74 %}	6.401 M ^{50.97 %}	4.240 M ^{2 689.47 %}	152.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-826.000 ^{17.40 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-3.067 M ^{-16.73 %}	-2.627 M ^{0.00 %}	-2.627 M ^{-141.78 %}	6.288 M ^{60.74 %}	3.912 M ^{485.80 %}	-1.014 M
Cash at beginning of period	6.118 M ^{-56.00 %}	13.904 M ^{0.00 %}	13.904 M ^{82.54 %}	7.617 M ^{105.59 %}	3.705 M ^{-21.49 %}	4.719 M
Cash at end of period	3.051 M ^{-72.94 %}	11.277 M ^{0.00 %}	11.277 M ^{-18.90 %}	13.905 M ^{82.55 %}	7.617 M ^{105.59 %}	3.705 M
Operating cash flow	500.000 K ^{117.72 %}	-2.821 M ^{-412.11 %}	904.014 K ^{-13.24 %}	1.042 M ^{475.69 %}	181.000 K ^{-29.30 %}	256.000 K
Capital expenditure	-1.107 M ^{46.61 %}	-2.073 M ^{52.03 %}	-4.322 M ^{-255.74 %}	-1.215 M ^{-128.38 %}	-532.000 K ^{59.14 %}	-1.302 M
Free CashFlow	-607.000 K ^{87.60 %}	-4.895 M ^{-43.20 %}	-3.418 M ^{-1 875.87 %}	-173.000 K ^{50.71 %}	-351.000 K ^{66.44 %}	-1.046 M
	2024	2023	2023	2022	2021	2020

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Revenue	8.651 M ^{0.00 %}	8.651 M ^{-23.38 %}	11.291 M ^{0.00 %}	11.291 M ^{51.64 %}	7.446 M ^{0.00 %}	7.446 M ^{-1.75 %}	7.579 M ^{0.00 %}	7.579 M ^{-19.82 %}	9.452 M ^{0.00 %}	9.452 M ^{16.53 %}	8.112 M ^{0.00 %}	8.112 M ^{7.76 %}	7.527 M ^{0.00 %}	7.527 M
Net income	-570.000 K ^{0.00 %}	-570.000 K ^{-255.14 %}	-160.500 K ^{0.00 %}	-160.500 K ^{65.96 %}	-471.500 K ^{0.00 %}	-471.500 K ^{-157.82 %}	-182.879 K ^{0.00 %}	-182.879 K ^{-197.71 %}	187.170 K ^{0.00 %}	187.170 K ^{10.98 %}	168.651 K ^{0.00 %}	168.651 K ^{18.18 %}	142.711 K ^{0.00 %}	142.711 K
Income before tax	-602.000 K ^{0.00 %}	-602.000 K ^{-242.05 %}	-176.000 K ^{0.00 %}	-176.000 K ^{62.55 %}	-470.000 K ^{0.00 %}	-470.000 K ^{-99.54 %}	-235.546 K ^{0.00 %}	-235.546 K ^{-225.85 %}	187.170 K ^{0.00 %}	187.170 K ^{53.97 %}	121.563 K ^{0.00 %}	121.563 K ^{-14.82 %}	142.711 K ^{0.00 %}	142.711 K
Income before tax ratio	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{-346.43 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{75.31 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-103.10 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-256.96 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{32.13 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-20.96 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
EBITDA	53.889 K ^{-83.03 %}	317.500 K ^{-0.94 %}	320.500 K ^{0.00 %}	320.500 K ^{636.78 %}	43.500 K ^{0.00 %}	43.500 K ^{151.19 %}	-84.985 K ^{0.00 %}	-84.985 K ^{-122.81 %}	372.565 K ^{0.00 %}	372.565 K ^{26.22 %}	295.176 K ^{0.00 %}	295.176 K ^{-12.03 %}	335.552 K ^{0.00 %}	335.552 K
Net income ratio	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{-363.52 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{77.55 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-162.42 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-221.86 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-4.76 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{9.66 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.01 ^{-83.03 %}	0.04 ^{29.30 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{385.88 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{152.10 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-128.45 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{8.31 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-18.37 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Gross profit ratio	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{-54.80 %}	0.52 ^{0.00 %}	0.52 ^{1 984.97 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-74.65 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-68.83 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{-5.46 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{-5.88 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35
Weighted average shs out dil	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{2.68 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{42.11 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Weighted average shs out	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{0.00 %}	2.918 M ^{2.68 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{0.00 %}	2.842 M ^{42.10 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
EPS diluted	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-263.64 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{67.65 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-164.39 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-197.57 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{11.13 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-16.95 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Earnings per share	-0.20 ^{0.00 %}	-0.20 ^{-263.64 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{67.65 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-164.39 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-197.57 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{11.13 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-16.95 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Gross profit	2.026 M ^{0.00 %}	2.026 M ^{-65.37 %}	5.849 M ^{0.00 %}	5.849 M ^{3 061.62 %}	185.000 K ^{0.00 %}	185.000 K ^{-75.10 %}	742.831 K ^{0.00 %}	742.831 K ^{-75.01 %}	2.972 M ^{0.00 %}	2.972 M ^{10.17 %}	2.698 M ^{0.00 %}	2.698 M ^{1.43 %}	2.659 M ^{0.00 %}	2.659 M
Income tax expense	-24.500 K ^{0.00 %}	-24.500 K ^{-226.67 %}	-7.500 K ^{0.00 %}	-7.500 K ^{-314.29 %}	3.500 K ^{0.00 %}	3.500 K ^{-93.35 %}	52.667 K ^{0.00 %}	52.667 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.089 K ^{0.00 %}	47.089 K	0.000	0.000
Cost of revenue	6.626 M ^{0.00 %}	6.626 M ^{21.75 %}	5.442 M ^{0.00 %}	5.442 M ^{-25.05 %}	7.261 M ^{0.00 %}	7.261 M ^{6.22 %}	6.836 M ^{0.00 %}	6.836 M ^{5.49 %}	6.480 M ^{0.00 %}	6.480 M ^{19.70 %}	5.414 M ^{0.00 %}	5.414 M ^{11.22 %}	4.868 M ^{0.00 %}	4.868 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	280.000 K ^{0.00 %}	280.000 K ^{-48.62 %}	545.000 K ^{0.00 %}	545.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.202 M ^{0.00 %}	2.202 M ^{-63.43 %}	6.022 M ^{0.00 %}	6.022 M ^{868.17 %}	622.000 K ^{0.00 %}	622.000 K ^{-37.13 %}	989.336 K ^{0.00 %}	989.336 K ^{-64.35 %}	2.775 M ^{0.00 %}	2.775 M ^{8.05 %}	2.568 M ^{0.00 %}	2.568 M ^{2.32 %}	2.510 M ^{0.00 %}	2.510 M
Cost and expenses	8.828 M ^{0.00 %}	8.828 M ^{-23.00 %}	11.464 M ^{0.00 %}	11.464 M ^{45.43 %}	7.883 M ^{0.00 %}	7.883 M ^{0.74 %}	7.825 M ^{0.00 %}	7.825 M ^{-15.45 %}	9.255 M ^{0.00 %}	9.255 M ^{15.95 %}	7.982 M ^{0.00 %}	7.982 M ^{8.19 %}	7.378 M ^{0.00 %}	7.378 M
Research and development expenses	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{44.58 %}	41.500 K ^{0.00 %}	41.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.862 M ^{0.00 %}	1.862 M ^{-65.63 %}	5.417 M ^{0.00 %}	5.417 M ^{833.16 %}	580.499 K	0.000 ^{-100.00 %}	714.927 K ^{0.00 %}	714.927 K ^{-71.28 %}	2.489 M ^{0.00 %}	2.489 M ^{2.87 %}	2.419 M ^{0.00 %}	2.419 M ^{7.09 %}	2.259 M ^{0.00 %}	2.259 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{230.17 %}	9.995 K ^{0.00 %}	9.995 K ^{-0.41 %}	10.036 K ^{0.00 %}	10.036 K ^{26.67 %}	7.923 K ^{0.00 %}	7.923 K ^{15.60 %}	6.854 K ^{-0.01 %}	6.855 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	230.389 K ^{-53.36 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{0.00 %}	494.000 K ^{67.74 %}	294.500 K ^{0.00 %}	294.500 K ^{61.82 %}	181.988 K ^{0.00 %}	181.988 K ^{23.15 %}	147.772 K ^{0.00 %}	147.772 K ^{-10.94 %}	165.928 K ^{0.00 %}	165.928 K ^{-4.42 %}	173.608 K ^{0.00 %}	173.608 K
Operating income	-176.500 K ^{0.00 %}	-176.500 K ^{-2.02 %}	-173.000 K ^{0.00 %}	-173.000 K ^{31.08 %}	-251.000 K ^{0.00 %}	-251.000 K ^{5.98 %}	-266.973 K ^{0.00 %}	-266.973 K ^{-218.76 %}	224.793 K ^{0.00 %}	224.793 K ^{73.92 %}	129.248 K ^{0.00 %}	129.248 K ^{-20.19 %}	161.944 K ^{0.00 %}	161.944 K
Operating income ratio	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{-33.16 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{54.55 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{4.31 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{-248.12 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{49.25 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-25.94 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02
Total other income expenses net	-425.500 K ^{0.00 %}	-425.500 K ^{-14 083.33 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K ^{98.63 %}	-219.000 K ^{0.00 %}	-219.000 K ^{-796.85 %}	31.427 K ^{0.00 %}	31.427 K ^{183.53 %}	-37.623 K ^{0.00 %}	-37.623 K ^{-389.56 %}	-7.685 K ^{0.00 %}	-7.685 K ^{60.04 %}	-19.233 K ^{0.00 %}	-19.233 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Net debt	2.572 M ^{0.00 %}	2.572 M ^{11.44 %}	2.308 M ^{0.00 %}	2.308 M ^{141.68 %}	955.000 K ^{0.00 %}	955.000 K ^{129.33 %}	-3.256 M ^{6.51 %}	-3.483 M ^{31.62 %}	-5.094 M ^{2.69 %}	-5.235 M ^{33.05 %}	-7.818 M ^{1.80 %}	-7.961 M ^{-2 714.57 %}	-282.859 K ^{24.47 %}	-374.481 K
Total investments	382.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{-45.96 %}	631.000 K ^{85.04 %}	341.000 K ^{-6.62 %}	365.193 K ^{-72.80 %}	1.343 M ^{265.64 %}	367.193 K ^{-72.65 %}	1.343 M ^{261.75 %}	371.143 K ^{8.33 %}	342.595 K ^{159.04 %}	132.258 K ^{27.53 %}	103.710 K
Total debt	5.894 M ^{0.00 %}	5.894 M ^{-22.27 %}	7.583 M ^{0.00 %}	7.583 M ^{-15.76 %}	9.002 M ^{0.00 %}	9.002 M ^{28.22 %}	7.021 M ^{3.34 %}	6.794 M ^{-6.75 %}	7.286 M ^{1.97 %}	7.145 M ^{17.40 %}	6.086 M ^{2.41 %}	5.943 M ^{-6.15 %}	6.333 M ^{1.47 %}	6.241 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	5.039 M ^{2.48 %}	4.917 M ^{0.00 %}	4.917 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.347 M ^{381.20 %}	1.319 M ^{0.00 %}	1.319 M ^{25.04 %}	1.055 M ^{0.00 %}	1.055 M ^{-0.03 %}	1.055 M ^{0.00 %}	1.055 M ^{-7.50 %}	1.141 M ^{0.00 %}	1.141 M
Retained earnings	-1.461 M ^{0.00 %}	-1.461 M ^{-355.14 %}	-321.000 K ^{0.00 %}	-321.000 K ^{65.96 %}	-943.000 K ^{0.00 %}	-943.000 K ^{-119.57 %}	4.818 M ^{-4.01 %}	5.019 M ^{-3.18 %}	5.184 M ^{-3.33 %}	5.362 M ^{8.24 %}	4.954 M ^{-2.45 %}	5.079 M ^{-6.24 %}	5.417 M ^{-0.42 %}	5.440 M
Common stock	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{610.53 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K
Total equity	11.915 M ^{0.00 %}	11.915 M ^{-7.96 %}	12.945 M ^{0.00 %}	12.945 M ^{-5.16 %}	13.650 M ^{0.00 %}	13.650 M ^{-7.08 %}	14.690 M ^{-0.18 %}	14.717 M ^{-0.53 %}	14.796 M ^{0.00 %}	14.796 M ^{1.95 %}	14.513 M ^{0.00 %}	14.513 M ^{106.71 %}	7.021 M ^{0.00 %}	7.021 M
Other non current liabilities	2.701 M ^{12.73 %}	2.396 M ^{176.99 %}	865.000 K ^{0.00 %}	865.000 K ^{1 959.52 %}	42.000 K ^{-77.66 %}	188.000 K ^{228.94 %}	57.153 K ^{-46.09 %}	106.019 K ^{-81.74 %}	580.571 K ^{-0.56 %}	583.821 K ^{165.41 %}	-892.590 K ^{-124.95 %}	3.578 M ^{2 572.57 %}	133.861 K ^{0.00 %}	133.861 K
Long term debt	3.573 M ^{-39.38 %}	5.894 M ^{-0.77 %}	5.940 M ^{0.00 %}	5.940 M ^{295.21 %}	1.503 M ^{-79.59 %}	7.365 M ^{8.41 %}	6.794 M ^{0.00 %}	6.794 M ^{-4.91 %}	7.145 M ^{0.05 %}	7.142 M ^{20.17 %}	5.943 M ^{0.00 %}	5.943 M ^{-4.78 %}	6.241 M ^{0.00 %}	6.241 M
Total non current liabilities	6.274 M ^{-24.32 %}	8.290 M ^{21.82 %}	6.805 M ^{0.00 %}	6.805 M ^{340.45 %}	1.545 M ^{-79.54 %}	7.553 M ^{10.25 %}	6.851 M ^{-0.71 %}	6.900 M ^{-4.88 %}	7.254 M ^{-6.11 %}	7.726 M ^{52.97 %}	5.050 M ^{-46.95 %}	9.520 M ^{49.34 %}	6.375 M ^{0.00 %}	6.375 M
Other current liabilities	4.282 M ^{-20.70 %}	5.400 M ^{8.78 %}	4.964 M ^{-31.86 %}	7.285 M ^{29.88 %}	5.609 M ^{-31.66 %}	8.207 M ^{3 998.62 %}	200.238 K ^{-93.58 %}	3.120 M ^{666.36 %}	407.134 K ^{-88.91 %}	3.671 M ^{97.80 %}	1.856 M ^{447.89 %}	338.779 K ^{2 855.67 %}	11.462 K ^{-99.63 %}	3.135 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.895 M ^{258.43 %}	-1.827 M ^{-150.71 %}	3.604 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.138 M	0.000 ^{100.00 %}	-91.622 K	0.000
Short term debt	2.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.643 M ^{0.00 %}	1.643 M ^{-78.09 %}	7.499 M ^{358.09 %}	1.637 M ^{621.56 %}	226.869 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.846 K ^{4 233.72 %}	3.250 K ^{-97.73 %}	143.108 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.622 K	0.000
Total current liabilities	13.946 M ^{16.90 %}	11.930 M ^{-23.95 %}	15.688 M ^{0.00 %}	15.688 M ^{-36.05 %}	24.533 M ^{32.43 %}	18.525 M ^{128.33 %}	8.113 M ^{0.95 %}	8.037 M ^{-14.84 %}	9.437 M ^{5.26 %}	8.965 M ^{-14.36 %}	10.469 M ^{74.52 %}	5.998 M ^{-19.24 %}	7.428 M ^{0.00 %}	7.428 M
Total liabilities	20.220 M ^{0.00 %}	20.220 M ^{-10.11 %}	22.493 M ^{0.00 %}	22.493 M ^{-13.75 %}	26.078 M ^{0.00 %}	26.078 M ^{74.27 %}	14.964 M ^{0.18 %}	14.937 M ^{-10.51 %}	16.691 M ^{0.00 %}	16.691 M ^{7.55 %}	15.519 M ^{0.00 %}	15.519 M ^{12.43 %}	13.803 M ^{0.00 %}	13.803 M
Other non current assets	1.070 M ^{-1.74 %}	1.089 M ^{36.30 %}	799.000 K ^{0.00 %}	799.000 K ^{40.92 %}	567.000 K ^{0.00 %}	567.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.071 M	0.000 ^{-100.00 %}	408.351 K ^{111.27 %}	-3.625 M ^{-859.80 %}	477.043 K	0.000 ^{-100.00 %}	309.610 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{0.00 %}	341.000 K ^{-0.47 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{0.00 %}	342.595 K ^{230.34 %}	103.710 K ^{0.00 %}	103.710 K
Intangible assets	1.089 M ^{-18.24 %}	1.332 M ^{43.53 %}	928.000 K ^{0.00 %}	928.000 K ^{45.00 %}	640.000 K ^{0.00 %}	640.000 K ^{-23.00 %}	831.218 K ^{76.36 %}	471.329 K ^{-33.40 %}	707.652 K ^{46.05 %}	484.522 K ^{-33.97 %}	733.753 K ^{64.56 %}	445.881 K ^{-27.44 %}	614.474 K ^{30.95 %}	469.248 K
GoodWill	1.844 M ^{15.03 %}	1.603 M ^{-13.07 %}	1.844 M ^{0.00 %}	1.844 M ^{-31.09 %}	2.676 M ^{0.00 %}	2.676 M ^{1 009.01 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K ^{0.00 %}	241.296 K
Goodwill and intangible assets	2.933 M ^{-0.07 %}	2.935 M ^{5.88 %}	2.772 M ^{0.00 %}	2.772 M ^{-16.41 %}	3.316 M ^{0.00 %}	3.316 M ^{209.18 %}	1.073 M ^{50.50 %}	712.625 K ^{-24.90 %}	948.948 K ^{30.74 %}	725.818 K ^{-25.56 %}	975.049 K ^{41.89 %}	687.177 K ^{-19.70 %}	855.770 K ^{20.44 %}	710.544 K
Property plant equipment net	6.420 M ^{0.00 %}	6.420 M ^{-7.21 %}	6.919 M ^{0.00 %}	6.919 M ^{2.07 %}	6.779 M ^{0.00 %}	6.779 M ^{50.48 %}	4.505 M ^{0.00 %}	4.505 M ^{7.52 %}	4.190 M ^{0.00 %}	4.190 M ^{61.48 %}	2.595 M ^{0.00 %}	2.595 M ^{12.35 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M
Total non current assets	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{-3.57 %}	10.831 M ^{0.00 %}	10.831 M ^{-1.56 %}	11.003 M ^{0.00 %}	11.003 M ^{44.18 %}	7.631 M ^{0.00 %}	7.631 M ^{34.67 %}	5.667 M ^{0.00 %}	5.667 M ^{38.16 %}	4.102 M ^{0.00 %}	4.102 M ^{19.46 %}	3.434 M ^{0.00 %}	3.434 M
Other current assets	2.547 M ^{-31.86 %}	3.738 M ^{2.66 %}	3.641 M ^{0.00 %}	3.641 M ^{14.60 %}	3.177 M ^{0.03 %}	3.176 M ^{-57.73 %}	7.514 M ^{399.95 %}	1.503 M ^{-81.35 %}	8.058 M ^{375.02 %}	1.696 M ^{-75.62 %}	6.957 M ^{358.34 %}	1.518 M ^{-76.19 %}	6.374 M ^{212.05 %}	2.043 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{3 402.87 %}	28.548 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.615 M	0.000
cash and cash equivalents	3.322 M ^{0.00 %}	3.322 M ^{-37.02 %}	5.275 M ^{0.00 %}	5.275 M ^{-34.45 %}	8.047 M ^{0.00 %}	8.047 M ^{-21.70 %}	10.277 M ^{0.00 %}	10.277 M ^{-16.98 %}	12.379 M ^{0.00 %}	12.379 M ^{-10.97 %}	13.904 M ^{0.00 %}	13.904 M ^{110.18 %}	6.615 M ^{0.00 %}	6.615 M
Cash and short term investments	3.322 M ^{0.00 %}	3.322 M ^{-37.02 %}	5.275 M ^{0.00 %}	5.275 M ^{-34.45 %}	8.047 M ^{0.00 %}	8.047 M ^{-28.64 %}	11.277 M ^{0.00 %}	11.277 M ^{-15.72 %}	13.379 M ^{0.00 %}	13.379 M ^{-3.77 %}	13.904 M ^{0.00 %}	13.904 M ^{110.18 %}	6.615 M ^{0.00 %}	6.615 M
Total current assets	21.691 M ^{0.00 %}	21.691 M ^{-11.85 %}	24.607 M ^{0.00 %}	24.607 M ^{-14.34 %}	28.725 M ^{0.00 %}	28.725 M ^{30.43 %}	22.023 M ^{0.00 %}	22.023 M ^{-14.71 %}	25.820 M ^{0.00 %}	25.820 M ^{-0.42 %}	25.930 M ^{0.00 %}	25.930 M ^{49.11 %}	17.390 M ^{0.00 %}	17.390 M
Inventory	6.225 M ^{0.00 %}	6.225 M ^{-9.99 %}	6.916 M ^{0.00 %}	6.916 M ^{-15.03 %}	8.139 M ^{-0.01 %}	8.140 M ^{151.81 %}	3.233 M ^{0.00 %}	3.233 M ^{-26.25 %}	4.383 M ^{0.00 %}	4.383 M ^{-13.54 %}	5.069 M ^{0.00 %}	5.069 M ^{15.19 %}	4.401 M ^{0.00 %}	4.401 M
Net receivables	9.597 M ^{14.17 %}	8.406 M ^{-4.21 %}	8.775 M ^{0.00 %}	8.775 M ^{-6.27 %}	9.362 M ^{0.00 %}	9.362 M ^{28.32 %}	7.296 M ^{21.38 %}	6.011 M ^{-21.54 %}	7.660 M ^{20.41 %}	6.362 M ^{-3.79 %}	6.613 M ^{21.58 %}	5.439 M ^{-9.82 %}	6.031 M ^{39.25 %}	4.331 M
Tax assets	21.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.711 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.221 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.814 M	0.000 ^{-100.00 %}	164.383 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.530 M ^{0.00 %}	6.530 M ^{-3.40 %}	6.760 M ^{0.00 %}	6.760 M ^{-22.13 %}	8.681 M ^{0.00 %}	8.681 M ^{76.55 %}	4.917 M ^{0.00 %}	4.917 M ^{-7.06 %}	5.291 M ^{0.00 %}	5.291 M ^{-6.52 %}	5.660 M ^{0.00 %}	5.660 M ^{31.83 %}	4.293 M ^{0.00 %}	4.293 M
Tax payables	813.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.744 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.810 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.032 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-42.000 K ^{0.00 %}	-42.000 K ^{-40.00 %}	-30.000 K ^{0.00 %}	-30.000 K ^{77.44 %}	-133.000 K ^{0.00 %}	-133.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	11.997 M ^{72.42 %}	6.958 M ^{0.00 %}	6.958 M ^{0.00 %}	6.958 M ^{-47.70 %}	13.305 M ^{91.22 %}	6.958 M ^{-17.67 %}	8.451 M ^{21.46 %}	6.958 M ^{-15.06 %}	8.191 M ^{17.73 %}	6.958 M ^{-14.50 %}	8.138 M ^{16.95 %}	6.958 M ^{395.58 %}	1.404 M ^{484.72 %}	240.116 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.135 M ^{0.00 %}	32.135 M ^{-9.32 %}	35.438 M ^{0.00 %}	35.438 M ^{-10.80 %}	39.728 M ^{0.00 %}	39.728 M ^{33.97 %}	29.654 M ^{0.00 %}	29.654 M ^{-5.82 %}	31.487 M ^{0.00 %}	31.487 M ^{4.85 %}	30.032 M ^{0.00 %}	30.032 M ^{44.22 %}	20.824 M ^{0.00 %}	20.824 M
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{0.00 %}	-6.500 K ^{98.62 %}	-470.500 K ^{0.00 %}	-470.500 K ^{-443.79 %}	136.858 K ^{0.00 %}	136.858 K ^{159.97 %}	-228.221 K ^{0.00 %}	-228.221 K ^{-153.74 %}	424.696 K ^{0.00 %}	424.696 K ^{174.04 %}	-573.588 K ^{0.00 %}	-573.588 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.986 K ^{0.00 %}	247.986 K ^{145.03 %}	-550.685 K ^{0.00 %}	-550.685 K ^{-84.94 %}	-297.767 K ^{0.00 %}	-297.767 K ^{-6.72 %}	-279.009 K ^{0.00 %}	-279.009 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.104 K ^{0.00 %}	551.104 K ^{65.88 %}	332.237 K ^{0.00 %}	332.237 K ^{213.41 %}	-292.949 K ^{0.00 %}	-292.949 K ^{35.49 %}	-454.129 K ^{0.00 %}	-454.130 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 K ^{0.00 %}	-6.500 K ^{98.62 %}	-470.500 K ^{0.00 %}	-470.500 K ^{28.95 %}	-662.232 K ^{0.00 %}	-662.232 K ^{-6 676.14 %}	-9.773 K ^{0.00 %}	-9.773 K ^{-100.96 %}	1.015 M ^{0.00 %}	1.015 M ^{536.42 %}	159.550 K ^{0.00 %}	159.551 K
Other non cash items	570.000 K ^{0.00 %}	570.000 K ^{716.22 %}	-92.500 K ^{0.00 %}	-92.500 K ^{-239.10 %}	66.500 K ^{0.00 %}	66.500 K ^{-34.83 %}	102.043 K ^{-44.20 %}	182.879 K ^{70.48 %}	107.276 K ^{0.00 %}	107.276 K ^{618.02 %}	-20.709 K ^{0.00 %}	-20.709 K ^{-153.39 %}	38.791 K ^{0.00 %}	38.790 K
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{0.00 %}	276.000 K ^{147.50 %}	-581.000 K ^{0.00 %}	-581.000 K ^{-344.11 %}	238.010 K ^{0.00 %}	238.010 K ^{11.22 %}	213.997 K ^{0.00 %}	213.997 K ^{-71.03 %}	738.566 K ^{0.00 %}	738.566 K ^{438.05 %}	-218.478 K ^{0.00 %}	-218.479 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-581.000 K ^{0.00 %}	-581.000 K ^{-26.30 %}	-460.000 K ^{0.00 %}	-460.000 K ^{61.55 %}	-1.196 M ^{0.00 %}	-1.196 M ^{-23.98 %}	-964.872 K ^{0.00 %}	-964.872 K ^{-91.83 %}	-502.972 K ^{0.00 %}	-502.972 K ^{-382.04 %}	-104.342 K ^{0.00 %}	-104.342 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.500 K ^{0.00 %}	-35.500 K ^{0.00 %}	-35.500 K ^{0.00 %}	-35.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{2 020.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{150.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-52.94 %}	2.125 K ^{0.00 %}	2.125 K ^{-92.98 %}	30.251 K ^{0.00 %}	30.251 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-563.500 K ^{0.00 %}	-563.500 K ^{-14.30 %}	-493.000 K ^{0.00 %}	-493.000 K ^{58.75 %}	-1.195 M ^{0.00 %}	-1.195 M ^{-24.15 %}	-962.747 K ^{0.00 %}	-962.747 K ^{-103.66 %}	-472.721 K ^{0.00 %}	-472.721 K ^{-353.05 %}	-104.341 K ^{0.00 %}	-104.342 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.842 K ^{0.00 %}	-56.842 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.500 K ^{0.00 %}	-299.500 K ^{44.84 %}	-543.000 K ^{0.00 %}	-543.000 K ^{-487.45 %}	-92.433 K ^{0.00 %}	-92.433 K ^{-117.07 %}	541.605 K ^{0.00 %}	541.605 K ^{-83.97 %}	3.379 M ^{0.00 %}	3.379 M ^{1 993.37 %}	-178.462 K ^{0.00 %}	-178.463 K
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.500 K ^{0.00 %}	-299.500 K ^{44.84 %}	-543.000 K ^{0.00 %}	-543.000 K ^{-487.45 %}	-92.433 K ^{0.00 %}	-92.433 K ^{-119.07 %}	484.763 K ^{0.00 %}	484.763 K ^{-85.65 %}	3.379 M ^{0.00 %}	3.379 M ^{1 993.37 %}	-178.462 K ^{0.00 %}	-178.463 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 K ^{0.00 %}	-2.500 K ^{-225.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.260 M ^{-244.17 %}	7.116 M	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.615 M ^{0.00 %}	-1.615 M ^{-53.86 %}	-1.050 M ^{0.00 %}	-1.050 M ^{-297.63 %}	-263.987 K ^{0.00 %}	-263.987 K ^{-107.24 %}	3.645 M ^{155.10 %}	-6.615 M ^{-200.00 %}	6.615 M ^{1 419.61 %}	-501.284 K
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.615 M	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.615 M ^{0.00 %}	-1.615 M ^{-53.86 %}	-1.050 M ^{0.00 %}	-1.050 M ^{-297.63 %}	-263.987 K ^{0.00 %}	-263.987 K ^{-107.24 %}	3.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.615 M ^{1 419.61 %}	-501.284 K
Operating cash flow	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{0.00 %}	276.000 K ^{147.50 %}	-581.000 K ^{0.00 %}	-581.000 K ^{-344.11 %}	238.010 K ^{0.00 %}	238.010 K ^{11.22 %}	213.997 K ^{0.00 %}	213.997 K ^{-71.03 %}	738.566 K ^{0.00 %}	738.566 K ^{438.05 %}	-218.478 K ^{0.00 %}	-218.479 K
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-581.000 K ^{0.00 %}	-581.000 K ^{-26.30 %}	-460.000 K ^{0.00 %}	-460.000 K ^{61.55 %}	-1.196 M ^{0.00 %}	-1.196 M ^{-23.98 %}	-964.872 K ^{0.00 %}	-964.872 K ^{-91.83 %}	-502.972 K ^{0.00 %}	-502.972 K ^{-382.04 %}	-104.342 K ^{0.00 %}	-104.342 K
Free CashFlow	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.000 K ^{0.00 %}	-305.000 K ^{70.70 %}	-1.041 M ^{0.00 %}	-1.041 M ^{-8.63 %}	-958.255 K ^{0.00 %}	-958.255 K ^{-27.62 %}	-750.875 K ^{0.00 %}	-750.875 K ^{-418.72 %}	235.594 K ^{0.00 %}	235.594 K ^{172.98 %}	-322.820 K ^{0.00 %}	-322.821 K
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.G.R.O#phrase=A.L.G.R.O

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