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Plásticos Compuestos, S.A. ALKOM.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 44.023 M -4.71 % 46.200 M -10.36 % 51.538 M -12.52 % 58.914 M 34.80 % 43.704 M -5.48 % 46.239 M 11.73 % 41.386 M 13.15 % 36.577 M 28.15 % 28.543 M
Bénéfice net -160.006 K -38.39 % -115.616 K 91.43 % -1.350 M -266.94 % -367.807 K 76.79 % -1.585 M -845.53 % 212.576 K -55.44 % 477.038 K 394.62 % 96.446 K -15.32 % 113.898 K
Bénéfice avant impôt -207.127 K -70.91 % -121.194 K 93.20 % -1.784 M -209.77 % -575.765 K 71.56 % -2.025 M -812.43 % 284.200 K -52.02 % 592.273 K 339.50 % 134.761 K -20.39 % 169.267 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 -79.36 % 0.00 92.42 % -0.03 -254.10 % -0.01 78.90 % -0.05 -853.75 % 0.01 -57.05 % 0.01 288.43 % 0.00 -37.87 % 0.01
EBITDA 3.702 M -13.09 % 4.260 M 54.82 % 2.752 M 18.32 % 2.326 M 36.41 % 1.705 M -47.20 % 3.229 M -13.84 % 3.748 M 54.99 % 2.418 M 33.10 % 1.817 M
Ratio de revenu net 0.00 -45.24 % 0.00 90.44 % -0.03 -319.45 % -0.01 82.78 % -0.04 -888.78 % 0.00 -60.12 % 0.01 337.14 % 0.00 -33.92 % 0.00
Ratio EBITDA 0.08 -8.79 % 0.09 72.70 % 0.05 35.25 % 0.04 1.19 % 0.04 -44.14 % 0.07 -22.88 % 0.09 36.98 % 0.07 3.87 % 0.06
Taux de profit brut 0.36 0.94 % 0.35 10.31 % 0.32 4.88 % 0.30 -7.23 % 0.33 -2.78 % 0.34 6.03 % 0.32 2.03 % 0.31 -10.32 % 0.35
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.900 M -0.09 % 11.911 M -1.09 % 12.043 M 0.21 % 12.017 M -0.10 % 12.029 M -0.07 % 12.038 M -0.97 % 12.156 M 0.00 % 12.156 M 0.00 % 12.156 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.900 M -0.10 % 11.912 M -1.09 % 12.043 M 0.21 % 12.017 M -0.10 % 12.029 M -0.07 % 12.038 M -0.97 % 12.156 M 0.00 % 12.156 M 0.00 % 12.156 M
Bénéfice par action diluée -0.01 -38.14 % -0.01 91.18 % -0.11 -259.48 % -0.03 76.46 % -0.13 -834.46 % 0.02 -54.85 % 0.04 396.20 % 0.01 -15.96 % 0.01
Bénéfice par action -0.01 -38.14 % -0.01 91.18 % -0.11 -259.48 % -0.03 76.46 % -0.13 -834.46 % 0.02 -54.85 % 0.04 396.20 % 0.01 -15.96 % 0.01
Bénéfice brut 15.657 M -3.82 % 16.279 M -1.12 % 16.463 M -8.25 % 17.944 M 25.06 % 14.348 M -8.11 % 15.615 M 18.46 % 13.182 M 15.44 % 11.419 M 14.92 % 9.936 M
Charge d'impôt sur le bénéfice -47.121 K -744.77 % -5.578 K 98.71 % -433.905 K -108.65 % -207.958 K 52.73 % -439.894 K -714.17 % 71.624 K -37.85 % 115.235 K 200.76 % 38.315 K -30.80 % 55.369 K
Coût des revenus 28.366 M -5.20 % 29.921 M -14.69 % 35.075 M -14.39 % 40.970 M 39.56 % 29.356 M -4.14 % 30.624 M 8.58 % 28.204 M 12.11 % 25.158 M 35.21 % 18.607 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 1.554 M -85.41 % 10.649 M 31.72 % 8.084 M -5.75 % 8.577 M 39.77 % 6.137 M 4.52 % 5.871 M 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 10.671 M -28.41 % 14.907 M 5.35 % 14.150 M 135.70 % 6.003 M -1.63 % 6.103 M 8.28 % 5.637 M 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 14.426 M -3.22 % 14.907 M -11.21 % 16.788 M -3.59 % 17.413 M 19.77 % 14.539 M 2.29 % 14.214 M 20.90 % 11.757 M 9.40 % 10.747 M 16.30 % 9.241 M
Coût et dépenses 42.792 M -4.54 % 44.828 M -13.57 % 51.864 M -11.17 % 58.383 M 33.56 % 43.712 M -2.51 % 44.838 M 12.20 % 39.961 M 11.30 % 35.905 M 28.94 % 27.847 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 -100.00 % 1.084 M 42.50 % 760.911 K 116.59 % 351.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.755 M 0.000 -100.00 % 1.554 M -85.41 % 10.649 M 31.72 % 8.084 M -5.75 % 8.577 M 39.77 % 6.137 M 4.52 % 5.871 M 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.299 K 622.96 % 318.000 -83.39 % 1.914 K -45.02 % 3.481 K 875.07 % 357.000 -80.54 % 1.835 K
Frais d'intérêts 1.433 M -2.35 % 1.468 M -2.05 % 1.498 M 29.37 % 1.158 M 2.17 % 1.134 M 2.14 % 1.110 M 34.10 % 827.651 K 51.41 % 546.641 K 10.56 % 494.423 K
Dépréciation et amortissement 2.476 M -15.00 % 2.913 M -4.06 % 3.037 M 67.59 % 1.812 M -30.20 % 2.596 M 41.47 % 1.835 M -21.17 % 2.328 M 34.04 % 1.737 M 52.98 % 1.135 M
Résultat d'exploitation 1.231 M -10.29 % 1.372 M 454.50 % -387.032 K -169.42 % 557.524 K 167.42 % -826.934 K -159.10 % 1.399 M -1.81 % 1.425 M 112.10 % 671.889 K -0.87 % 677.774 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.03 -5.85 % 0.03 495.46 % -0.01 -179.35 % 0.01 150.01 % -0.02 -162.53 % 0.03 -12.12 % 0.03 87.45 % 0.02 -22.64 % 0.02
Total autres revenus dépenses net -1.438 M 3.70 % -1.493 M -6.93 % -1.397 M -23.23 % -1.133 M 5.38 % -1.198 M 0.000 100.00 % -832.784 K -55.04 % -537.128 K -5.63 % -508.507 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette 6.409 M -10.44 % 7.156 M -3.70 % 7.431 M -17.21 % 8.976 M 24.39 % 7.216 M 7.13 % 6.736 M -25.40 % 9.030 M -29.66 % 12.837 M 21.53 % 10.562 M
Investissements totaux 791.051 K 21.11 % 653.183 K 12.31 % 581.610 K -29.60 % 826.163 K 35.38 % 610.276 K 52.05 % 401.357 K 793.13 % 44.938 K -39.80 % 74.650 K 129.69 % 32.500 K
Dette totale 7.602 M -7.67 % 8.233 M -17.08 % 9.930 M -19.73 % 12.370 M 10.04 % 11.241 M 43.93 % 7.810 M -30.36 % 11.215 M -14.47 % 13.111 M 22.57 % 10.697 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -3.578 M -4.68 % -3.418 M -3.50 % -3.302 M -69.12 % -1.953 M -52.72 % -1.279 M -701.46 % 212.576 K -44.13 % 380.511 K 489.98 % 64.496 K -43.42 % 113.998 K
Actions ordinaires 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 19.78 % 6.089 M 16.39 % 5.231 M 0.00 % 5.231 M
Capitaux propres totaux 13.260 M -0.70 % 13.352 M -1.52 % 13.558 M -8.43 % 14.806 M -4.45 % 15.496 M -8.35 % 16.907 M 39.08 % 12.156 M 20.52 % 10.086 M -2.38 % 10.333 M
Autres passifs non courants 4.270 M -10.61 % 4.776 M -9.36 % 5.270 M 42.28 % 3.704 M -13.67 % 4.290 M -17.09 % 5.174 M 2.68 % 5.039 M 165.22 % 1.900 M 0.01 % 1.900 M
Dette à long terme 3.124 M -37.24 % 4.977 M -30.36 % 7.148 M -14.45 % 8.355 M -6.34 % 8.921 M 141.45 % 3.695 M 38.39 % 2.670 M -37.40 % 4.265 M -5.21 % 4.499 M
Total des passifs non courants 7.588 M -23.73 % 9.949 M -21.18 % 12.622 M 3.32 % 12.217 M -8.56 % 13.361 M 48.08 % 9.023 M 15.43 % 7.817 M 22.56 % 6.378 M -5.43 % 6.744 M
Autres passifs courants 3.565 M 8.91 % 3.273 M -0.58 % 3.292 M -18.06 % 4.018 M 13.44 % 3.542 M 44.00 % 2.459 M 35.26 % 1.818 M 38.41 % 1.314 M -60.71 % 3.343 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.319 M
Dette à court terme 4.478 M 37.55 % 3.256 M 17.04 % 2.782 M -30.71 % 4.015 M 73.04 % 2.320 M -43.62 % 4.115 M -51.84 % 8.545 M -3.41 % 8.846 M 42.73 % 6.198 M
Total des passifs courants 11.876 M 5.78 % 11.227 M -6.06 % 11.951 M -17.60 % 14.504 M 25.81 % 11.529 M -6.65 % 12.350 M -22.56 % 15.948 M 10.09 % 14.486 M 8.71 % 13.326 M
Passifs totaux 19.464 M -8.08 % 21.176 M -13.82 % 24.573 M -8.04 % 26.721 M 7.36 % 24.889 M 16.45 % 21.373 M -10.06 % 23.764 M 13.90 % 20.864 M 3.96 % 20.070 M
Autres actifs non courants 146.524 K -34.67 % 224.284 K -18.05 % 273.684 K 42.90 % 191.516 K 29.83 % 147.515 K 0.00 % 147.515 K 6.96 % 137.910 K 6.91 % 128.995 K -49.64 % 256.135 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -111.728 K
Immobilisations incorporelles 2.864 M -12.60 % 3.276 M -11.85 % 3.716 M -8.45 % 4.060 M 11.30 % 3.647 M 0.05 % 3.646 M 37.41 % 2.653 M 39.82 % 1.897 M 118.61 % 867.979 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 2.864 M -12.60 % 3.276 M -11.85 % 3.716 M -8.45 % 4.060 M 11.30 % 3.647 M 0.05 % 3.646 M 37.41 % 2.653 M 39.82 % 1.897 M 118.61 % 867.979 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 18.080 M -2.63 % 18.568 M -5.78 % 19.708 M -6.39 % 21.054 M -0.92 % 21.249 M 0.67 % 21.107 M 16.87 % 18.061 M 5.21 % 17.167 M 3.13 % 16.645 M
Total des actifs non courants 22.459 M -4.00 % 23.394 M -6.48 % 25.015 M -4.36 % 26.156 M 2.08 % 25.624 M 1.85 % 25.158 M 19.44 % 21.064 M 7.61 % 19.573 M 8.05 % 18.115 M
Autres actifs circulants 452.035 K -7.68 % 489.659 K -27.57 % 676.059 K -62.06 % 1.782 M 49.81 % 1.189 M 17.85 % 1.009 M -22.95 % 1.310 M 419.13 % 252.277 K -66.34 % 749.408 K
Investissements à court terme 791.051 K 21.11 % 653.183 K 12.31 % 581.610 K -29.60 % 826.163 K 35.38 % 610.276 K 52.05 % 401.357 K 793.13 % 44.938 K -39.80 % 74.650 K -48.24 % 144.228 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.193 M 10.78 % 1.077 M -56.89 % 2.498 M -26.38 % 3.394 M -15.68 % 4.025 M 274.78 % 1.074 M -50.85 % 2.185 M 695.64 % 274.607 K 103.77 % 134.764 K
Liquidités et placements à court terme 1.984 M 14.68 % 1.730 M -43.82 % 3.080 M -27.01 % 4.220 M -8.96 % 4.635 M 214.18 % 1.475 M -33.84 % 2.230 M 538.44 % 349.257 K 25.19 % 278.992 K
Total des actifs courants 10.264 M -7.81 % 11.134 M -15.11 % 13.116 M -14.67 % 15.370 M 5.46 % 14.574 M 11.07 % 13.122 M -11.68 % 14.857 M 30.59 % 11.377 M -7.41 % 12.287 M
Inventaire 7.070 M -11.85 % 8.021 M 4.24 % 7.695 M 3.20 % 7.456 M -4.08 % 7.773 M 10.09 % 7.061 M 6.20 % 6.649 M 28.87 % 5.159 M -35.40 % 7.987 M
Créances nettes 757.329 K -15.16 % 892.603 K -46.40 % 1.665 M -12.93 % 1.913 M 95.88 % 976.414 K -72.70 % 3.576 M -23.41 % 4.669 M -16.87 % 5.616 M 71.63 % 3.272 M
Actifs fiscaux 1.370 M 3.31 % 1.326 M 0.67 % 1.317 M 54.69 % 851.348 K 46.68 % 580.405 K 124.51 % 258.524 K 21.92 % 212.039 K -44.20 % 380.000 K -16.89 % 457.250 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 3.833 M -18.43 % 4.698 M -20.05 % 5.877 M -9.19 % 6.472 M 14.20 % 5.667 M 0.69 % 5.628 M 0.78 % 5.585 M 29.26 % 4.320 M 14.32 % 3.779 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 147.389 K 0.000 -100.00 % 6.006 K 0.00 % 6.006 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.900 M
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 2.144 M 4.77 % 2.046 M -16.04 % 2.437 M 34.69 % 1.810 M -12.92 % 2.078 M 131.43 % 898.021 K -39.64 % 1.488 M -7.38 % 1.606 M -1.66 % 1.633 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 9.544 M 0.71 % 9.477 M -0.94 % 9.567 M 1.08 % 9.465 M -0.17 % 9.481 M 0.85 % 9.401 M 65.31 % 5.687 M 18.71 % 4.791 M -3.95 % 4.987 M
Impôts différés passifs non courants 194.895 K -0.02 % 194.934 K -4.67 % 204.485 K 29.31 % 158.141 K 5.68 % 149.635 K -2.71 % 153.802 K 42.81 % 107.700 K -49.36 % 212.696 K -38.31 % 344.759 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 32.724 M -5.23 % 34.528 M -9.45 % 38.131 M -8.18 % 41.527 M 2.83 % 40.385 M 5.50 % 38.280 M 6.57 % 35.921 M 16.06 % 30.950 M 1.80 % 30.403 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 338.396 K 158.49 % -578.528 K -293.32 % -147.089 K 47.93 % -282.458 K -112.97 % 2.178 M 33.19 % 1.635 M 3 552.62 % -47.361 K
Comptes débiteurs 180.849 K -81.27 % 965.526 K -0.16 % 967.101 K 172.94 % -1.326 M -160.90 % 2.177 M 0.000 0.000
Inventaire 950.862 K 470.78 % -256.446 K -336.67 % 108.358 K 194.29 % -114.922 K 64.66 % -325.220 K 18.16 % -397.384 K 73.06 % -1.475 M
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -793.315 K 38.39 % -1.288 M -5.32 % -1.223 M -205.53 % 1.158 M 0.000 -100.00 % 2.033 M 42.38 % 1.428 M
Autres éléments non monétaires -171.763 K 67.02 % -520.876 K 47.66 % -995.103 K -43.98 % -691.148 K 7.44 % -746.730 K 50.97 % -1.523 M -7.63 % -1.415 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.436 M 43.89 % 1.693 M 1 425.16 % 110.991 K -90.41 % 1.157 M -52.01 % 2.411 M 8.06 % 2.231 M 53.08 % 1.458 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -970.099 K -43.83 % -674.467 K -38.63 % -486.506 K 69.75 % -1.608 M 15.65 % -1.906 M 55.09 % -4.245 M -55.26 % -2.734 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 25.117 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 575.661 K
Achats d'investissements -137.868 K -92.63 % -71.573 K 12.89 % -82.168 K -11.04 % -74.000 K 64.58 % -208.919 K 42.92 % -366.018 K -1 125.45 % -29.868 K
Ventes échéances des investissements 77.760 K 57.41 % 49.400 K -79.80 % 244.553 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.665 K
Autres activités d'investissement 2.251 M 1 193.48 % -205.830 K -719.48 % -25.117 K -191.80 % 27.361 K -85.38 % 187.120 K 0.000 100.00 % -575.661 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 1.220 M 235.24 % -902.470 K -178.44 % -324.121 K 80.41 % -1.655 M 14.18 % -1.928 M 58.18 % -4.611 M -69.94 % -2.713 M
Remboursement de dette -954.520 K 52.81 % -2.023 M -183.87 % -712.508 K -251.71 % 469.646 K -81.94 % 2.601 M 179.54 % -3.270 M -350.08 % 1.307 M
Actions ordinaires émises 57.599 K 79.69 % 32.054 K 6.85 % 30.000 K 0.000 -100.00 % 12.028 K -99.74 % 4.645 M 144.50 % 1.900 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -42.691 K 22.70 % -55.231 K -1 079.65 % -4.682 K 85.44 % -32.166 K 88.97 % -291.667 K 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 19.600 K 161.55 % -31.845 K -120.23 % 157.436 K 0.000 100.00 % -112.847 K -161.26 % 184.214 K 542.29 % -41.650 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -877.321 K 57.52 % -2.065 M -255.86 % -580.303 K -224.81 % 464.964 K -81.16 % 2.468 M 94.54 % 1.269 M -59.93 % 3.166 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -4.731 K 81.40 % -25.429 K 75.06 % -101.963 K -349.73 % -22.672 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 116.131 K 108.17 % -1.421 M -58.74 % -895.397 K -41.88 % -631.081 K -121.39 % 2.951 M 365.64 % -1.111 M -158.15 % 1.910 M
Trésorerie au début de la période 1.077 M -56.89 % 2.498 M -26.38 % 3.394 M -15.68 % 4.025 M 274.78 % 1.074 M -50.85 % 2.185 M 695.64 % 274.607 K
Trésorerie à la fin de la période 1.193 M 10.78 % 1.077 M -56.89 % 2.498 M -26.38 % 3.394 M -15.68 % 4.025 M 274.78 % 1.074 M -50.85 % 2.185 M
Trésorerie d'exploitation 2.436 M 43.89 % 1.693 M 1 425.16 % 110.991 K -90.41 % 1.157 M -52.01 % 2.411 M 8.06 % 2.231 M 53.08 % 1.458 M
Dépenses en capital -1.160 M -28.76 % -901.201 K -85.24 % -486.506 K 69.75 % -1.608 M 15.65 % -1.906 M 55.09 % -4.245 M -55.26 % -2.734 M
Cash-flow disponible 1.275 M 61.12 % 791.593 K 310.80 % -375.515 K 16.73 % -450.968 K -189.29 % 505.052 K 125.08 % -2.013 M -57.76 % -1.276 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
Chiffre d'affaire 26.894 M 28.53 % 20.924 M -9.42 % 23.099 M 14.00 % 20.262 M -21.88 % 25.938 M
Bénéfice net 123.286 K 165.34 % -188.686 K -757.90 % 28.680 K 111.91 % -240.806 K -292.35 % 125.190 K
Bénéfice avant impôt 164.382 K 166.33 % -247.812 K -709.11 % 40.684 K 113.96 % -291.398 K -271.21 % 170.202 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.01 151.61 % -0.01 -772.45 % 0.00 112.25 % -0.01 -319.16 % 0.01
EBITDA 1.540 M -27.77 % 2.132 M 44.93 % 1.471 M 5.98 % 1.388 M -19.20 % 1.718 M
Ratio de revenu net 0.00 150.84 % -0.01 -826.31 % 0.00 110.45 % -0.01 -346.23 % 0.00
Ratio EBITDA 0.06 -43.80 % 0.10 59.99 % 0.06 -7.04 % 0.07 3.43 % 0.07
Taux de profit brut 0.33 -5.38 % 0.35 -2.39 % 0.36 -7.46 % 0.39 14.89 % 0.34
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 11.926 M 0.22 % 11.900 M 0.00 % 11.900 M -0.09 % 11.911 M -0.74 % 12.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 11.928 M 0.23 % 11.900 M 0.00 % 11.900 M -0.09 % 11.912 M -0.74 % 12.001 M
Bénéfice par action diluée 0.01 165.82 % -0.02 -758.33 % 0.00 111.88 % -0.02 -294.23 % 0.01
Bénéfice par action 0.01 165.82 % -0.02 -758.33 % 0.00 111.88 % -0.02 -294.23 % 0.01
Bénéfice brut 8.935 M 21.61 % 7.347 M -11.59 % 8.310 M 5.50 % 7.877 M -10.25 % 8.776 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 41.096 K 169.51 % -59.126 K -592.55 % 12.004 K -76.27 % 50.592 K 12.40 % 45.012 K
Coût des revenus 17.958 M 32.27 % 13.577 M -8.20 % 14.789 M 19.41 % 12.386 M -27.83 % 17.162 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 5.632 M 19.76 % 4.703 M -6.24 % 5.016 M 8.95 % 4.603 M -14.16 % 5.363 M
Dépenses de fonctionnement 8.081 M 17.26 % 6.891 M -8.55 % 7.535 M 15.85 % 6.505 M -17.78 % 7.912 M
Coût et dépenses 26.039 M 27.22 % 20.468 M -8.32 % 22.325 M 18.18 % 18.890 M -24.66 % 25.074 M
Frais de recherche et de développement 358.868 K -24.68 % 476.456 K 0.00 % 476.456 K -0.29 % 477.848 K -10.48 % 533.806 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.090 M 22.09 % 1.712 M -16.22 % 2.043 M 43.56 % 1.423 M -29.35 % 2.015 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 732.878 K -57.71 % 1.733 M 133.14 % 743.318 K -20.04 % 929.648 K 3.33 % 899.722 K
Résultat d'exploitation 854.510 K 87.35 % 456.100 K -41.13 % 774.752 K -43.53 % 1.372 M 58.70 % 864.530 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.03 45.76 % 0.02 -35.01 % 0.03 -50.47 % 0.07 103.16 % 0.03
Total autres revenus dépenses net -690.128 K 1.96 % -703.912 K 4.11 % -734.068 K 0.000 100.00 % -694.328 K
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
Dette nette 10.031 M 56.51 % 6.409 M -49.98 % 12.812 M 2.59 % 12.488 M -8.07 % 13.585 M 82.81 % 7.431 M -29.99 % 10.615 M 18.26 % 8.976 M 18.71 % 7.561 M 4.78 % 7.216 M 18.01 % 6.115 M -9.22 % 6.736 M
Investissements totaux 1.117 M 41.17 % 791.051 K -3.56 % 820.216 K -6.52 % 877.467 K -2.98 % 904.427 K 55.50 % 581.610 K -18.33 % 712.145 K -13.80 % 826.163 K 27.60 % 647.460 K 6.09 % 610.276 K 12.27 % 543.556 K 35.43 % 401.357 K
Dette totale 10.890 M 43.25 % 7.602 M -45.75 % 14.013 M 3.30 % 13.565 M -9.61 % 15.007 M 51.14 % 9.930 M -15.14 % 11.701 M -5.40 % 12.370 M 18.88 % 10.405 M -7.43 % 11.241 M 6.68 % 10.537 M 34.93 % 7.810 M
Cumul des autres pertes du résultat global 653.273 K -5.07 % 688.183 K 10.19 % 624.529 K -4.97 % 657.168 K -15.40 % 776.762 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -3.099 M 13.37 % -3.578 M -17.92 % -3.034 M 0.94 % -3.063 M -8.53 % -2.822 M 14.54 % -3.302 M -86.19 % -1.774 M 9.17 % -1.953 M -50.59 % -1.297 M -1.41 % -1.279 M -141.55 % -529.321 K -349.00 % 212.576 K
Actions ordinaires 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M 0.00 % 7.293 M
Capitaux propres totaux 13.319 M 0.45 % 13.260 M -0.60 % 13.340 M -0.10 % 13.352 M -2.70 % 13.723 M 1.22 % 13.558 M -10.39 % 15.129 M 2.19 % 14.806 M -3.34 % 15.318 M -1.15 % 15.496 M -5.34 % 16.370 M -3.18 % 16.907 M
Autres passifs non courants 222.195 K -94.80 % 4.270 M 1 506.55 % 265.773 K -4.77 % 279.077 K -24.95 % 371.839 K -92.94 % 5.270 M 30.98 % 4.024 M 8.63 % 3.704 M 7.63 % 3.441 M -19.79 % 4.290 M -19.48 % 5.328 M 2.97 % 5.174 M
Dette à long terme 6.142 M 96.63 % 3.124 M -63.44 % 8.544 M -11.64 % 9.670 M -12.51 % 11.052 M 54.62 % 7.148 M -2.22 % 7.310 M -12.50 % 8.355 M -8.53 % 9.134 M 2.39 % 8.921 M 17.71 % 7.579 M 105.13 % 3.695 M
Total des passifs non courants 6.364 M -16.13 % 7.588 M -13.86 % 8.810 M -11.45 % 9.949 M -12.91 % 11.424 M -9.49 % 12.622 M 9.53 % 11.524 M -5.68 % 12.217 M -4.00 % 12.726 M -4.75 % 13.361 M 2.00 % 13.099 M 45.18 % 9.023 M
Autres passifs courants 3.405 M -4.48 % 3.565 M 25.64 % 2.837 M 7.75 % 2.633 M -4.05 % 2.744 M -16.64 % 3.292 M 32.48 % 2.485 M -38.15 % 4.018 M 6.22 % 3.782 M 6.80 % 3.542 M -16.22 % 4.227 M 71.89 % 2.459 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 4.748 M 6.01 % 4.478 M -18.12 % 5.469 M 40.39 % 3.896 M -1.51 % 3.955 M 42.19 % 2.782 M -36.64 % 4.391 M 9.37 % 4.015 M 215.73 % 1.272 M -45.19 % 2.320 M -21.58 % 2.958 M -28.11 % 4.115 M
Total des passifs courants 13.005 M 9.51 % 11.876 M -11.89 % 13.477 M 20.04 % 11.227 M -11.74 % 12.721 M 6.45 % 11.951 M -5.45 % 12.639 M -12.86 % 14.504 M -8.13 % 15.788 M 36.94 % 11.529 M -6.66 % 12.351 M 0.01 % 12.350 M
Passifs totaux 19.370 M -0.48 % 19.464 M -12.67 % 22.287 M 5.25 % 21.176 M -12.30 % 24.145 M -1.74 % 24.573 M 1.70 % 24.163 M -9.57 % 26.721 M -6.29 % 28.513 M 14.56 % 24.889 M -2.21 % 25.451 M 19.08 % 21.373 M
Autres actifs non courants 4.008 M 0.000 -100.00 % 4.125 M -6.41 % 4.407 M -1.54 % 4.476 M 1 535.58 % 273.684 K 11.75 % 244.916 K 27.88 % 191.516 K 29.83 % 147.515 K 0.00 % 147.515 K 0.00 % 147.515 K 0.00 % 147.515 K
Investissements à long terme 253.701 K 73.15 % 146.524 K -34.67 % 224.284 K 0.00 % 224.284 K -10.03 % 249.284 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 150.606 K -94.74 % 2.864 M 1 395.65 % 191.457 K -1.57 % 194.505 K -18.36 % 238.243 K -93.59 % 3.716 M -2.01 % 3.792 M -6.58 % 4.060 M 4.80 % 3.874 M 6.20 % 3.647 M -3.29 % 3.771 M 3.45 % 3.646 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 150.606 K -94.74 % 2.864 M 1 395.65 % 191.457 K -1.57 % 194.505 K -18.36 % 238.243 K -93.59 % 3.716 M -2.01 % 3.792 M -6.58 % 4.060 M 4.80 % 3.874 M 6.20 % 3.647 M -3.29 % 3.771 M 3.45 % 3.646 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 17.722 M -1.98 % 18.080 M -1.74 % 18.400 M -0.91 % 18.568 M -2.90 % 19.123 M -2.97 % 19.708 M -2.74 % 20.264 M -3.75 % 21.054 M -0.71 % 21.204 M -0.21 % 21.249 M 1.99 % 20.834 M -1.29 % 21.107 M
Total des actifs non courants 22.134 M -1.45 % 22.459 M -2.10 % 22.940 M -1.94 % 23.394 M -2.88 % 24.087 M -3.71 % 25.015 M -0.19 % 25.062 M -4.18 % 26.156 M 0.98 % 25.904 M 1.09 % 25.624 M 1.79 % 25.173 M 0.06 % 25.158 M
Autres actifs circulants 808.911 K 78.95 % 452.035 K -44.01 % 807.308 K 42.75 % 565.544 K -50.78 % 1.149 M 69.94 % 676.059 K -60.75 % 1.723 M -3.32 % 1.782 M -4.19 % 1.860 M 56.36 % 1.189 M 86.53 % 637.612 K -36.82 % 1.009 M
Investissements à court terme 863.057 K 9.10 % 791.051 K 32.74 % 595.932 K -8.76 % 653.183 K -0.30 % 655.143 K 12.64 % 581.610 K -18.33 % 712.145 K -13.80 % 826.163 K 27.60 % 647.460 K 6.09 % 610.276 K 12.27 % 543.556 K 35.43 % 401.357 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 859.022 K -28.01 % 1.193 M -0.65 % 1.201 M 11.50 % 1.077 M -24.29 % 1.423 M -43.06 % 2.498 M 129.96 % 1.086 M -67.99 % 3.394 M 19.31 % 2.844 M -29.33 % 4.025 M -8.99 % 4.423 M 311.81 % 1.074 M
Liquidités et placements à court terme 1.722 M -13.21 % 1.984 M 10.43 % 1.797 M 3.85 % 1.730 M -16.73 % 2.078 M -32.54 % 3.080 M 71.24 % 1.799 M -57.38 % 4.220 M 20.85 % 3.492 M -24.66 % 4.635 M -6.66 % 4.966 M 236.62 % 1.475 M
Total des actifs courants 10.555 M 2.84 % 10.264 M -19.09 % 12.686 M 13.94 % 11.134 M -19.21 % 13.781 M 5.07 % 13.116 M -7.83 % 14.230 M -7.42 % 15.370 M -14.26 % 17.927 M 21.45 % 14.761 M -11.33 % 16.647 M 26.87 % 13.122 M
Inventaire 6.195 M -12.38 % 7.070 M -14.17 % 8.237 M 2.69 % 8.021 M 3.48 % 7.751 M 0.73 % 7.695 M -14.87 % 9.039 M 21.23 % 7.456 M -19.82 % 9.300 M 25.70 % 7.398 M -6.92 % 7.948 M 12.56 % 7.061 M
Créances nettes 1.830 M 141.59 % 757.329 K -58.95 % 1.845 M 125.90 % 816.719 K -70.86 % 2.803 M 68.33 % 1.665 M -0.30 % 1.670 M -12.67 % 1.913 M -41.62 % 3.276 M 235.51 % 976.414 K -68.46 % 3.095 M -13.45 % 3.576 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 1.370 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.317 M 73.02 % 761.149 K -10.59 % 851.348 K 25.39 % 678.985 K 16.98 % 580.405 K 38.20 % 419.986 K 62.46 % 258.524 K
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.853 M 26.62 % 3.833 M -25.88 % 5.171 M 10.06 % 4.698 M -21.98 % 6.022 M 2.46 % 5.877 M 1.97 % 5.763 M -10.95 % 6.472 M -39.70 % 10.734 M 89.41 % 5.667 M 9.71 % 5.165 M -8.22 % 5.628 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 147.389 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.882 M -12.21 % 2.144 M -4.19 % 2.238 M 9.35 % 2.046 M -9.36 % 2.258 M -7.37 % 2.437 M 51.69 % 1.607 M -11.21 % 1.810 M -6.40 % 1.933 M -6.97 % 2.078 M -12.11 % 2.365 M 163.32 % 898.021 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 8.472 M -0.34 % 8.501 M 0.53 % 8.456 M -0.10 % 8.465 M -0.12 % 8.475 M -11.41 % 9.567 M -0.44 % 9.610 M 1.53 % 9.465 M 1.54 % 9.321 M -1.69 % 9.481 M -1.30 % 9.606 M 2.18 % 9.401 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 194.895 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 204.485 K 7.71 % 189.843 K 20.05 % 158.141 K 5.06 % 150.525 K 0.59 % 149.635 K -22.17 % 192.247 K 25.00 % 153.802 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 32.689 M -0.10 % 32.724 M -8.15 % 35.627 M 3.18 % 34.528 M -8.82 % 37.869 M -0.69 % 38.131 M -2.96 % 39.292 M -5.38 % 41.527 M -5.26 % 43.831 M 8.53 % 40.385 M -3.43 % 41.820 M 9.25 % 38.280 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -553.488 K -121.13 % 2.619 M 275.15 % -1.495 M -163.11 % 2.369 M 241.18 % -1.678 M
Comptes débiteurs -1.461 M -201.92 % 1.434 M 214.43 % -1.253 M -149.78 % 2.517 M 260.85 % -1.565 M
Inventaire 875.660 K -24.96 % 1.167 M 640.22 % -215.996 K -28.32 % -168.324 K -91.01 % -88.122 K
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 32.282 K 76.02 % 18.340 K 169.76 % -26.292 K -227.29 % 20.656 K 181.57 % -25.322 K
Autres éléments non monétaires 1.209 M 179.95 % -1.512 M -397.83 % 507.638 K 130.22 % -1.680 M -1 195.84 % -129.628 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.894 M -11.74 % 2.146 M 639.97 % 289.988 K -84.60 % 1.883 M 1 026.09 % -203.304 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -362.524 K 11.11 % -407.852 K 27.46 % -562.248 K -60.25 % -350.848 K -8.41 % -323.618 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -245.518 K -19.73 % -205.068 K -352.37 % -45.332 K 76.34 % -191.622 K -426.69 % -36.382 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -608.042 K 0.80 % -612.920 K -0.88 % -607.580 K -12.00 % -542.470 K -50.69 % -360.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -28.392 K -1 076.14 % -2.414 K 72.44 % -8.758 K 94.27 % -152.906 K -38.49 % -110.408 K
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.756 M -33.40 % -1.316 M -392.38 % 450.232 K 132.17 % -1.400 M -248.09 % -402.098 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.785 M -35.31 % -1.319 M -398.73 % 441.474 K 128.44 % -1.553 M -202.94 % -512.506 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -4.732 K 0.000 100.00 % -12.102 K 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 100.00 % -1.201 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.423 M
Trésorerie au début de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie à la fin de la période 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.423 M
Trésorerie d'exploitation 1.894 M -11.74 % 2.146 M 639.97 % 289.988 K -84.60 % 1.883 M 1 026.09 % -203.304 K
Dépenses en capital -362.524 K 11.11 % -407.852 K 27.46 % -562.248 K -60.25 % -350.848 K -8.41 % -323.618 K
Cash-flow disponible 1.531 M -11.88 % 1.738 M 738.35 % -272.258 K -117.77 % 1.532 M 390.73 % -526.922 K
2025 2024 2024 2023 2023
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