Plásticos Compuestos, S.A. ^ALKOM.PA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	44.023 M ^{-4.71 %}	46.200 M ^{-10.36 %}	51.538 M ^{-12.52 %}	58.914 M ^{34.80 %}	43.704 M ^{-5.48 %}	46.239 M ^{11.73 %}	41.386 M ^{13.15 %}	36.577 M ^{28.15 %}	28.543 M
Net income	-160.006 K ^{-38.39 %}	-115.616 K ^{91.43 %}	-1.350 M ^{-266.94 %}	-367.807 K ^{76.79 %}	-1.585 M ^{-845.53 %}	212.576 K ^{-55.44 %}	477.038 K ^{394.62 %}	96.446 K ^{-15.32 %}	113.898 K
Income before tax	-207.127 K ^{-70.91 %}	-121.194 K ^{93.20 %}	-1.784 M ^{-209.77 %}	-575.765 K ^{71.56 %}	-2.025 M ^{-812.43 %}	284.200 K ^{-52.02 %}	592.273 K ^{339.50 %}	134.761 K ^{-20.39 %}	169.267 K
Income before tax ratio	0.00 ^{-79.36 %}	0.00 ^{92.42 %}	-0.03 ^{-254.10 %}	-0.01 ^{78.90 %}	-0.05 ^{-853.75 %}	0.01 ^{-57.05 %}	0.01 ^{288.43 %}	0.00 ^{-37.87 %}	0.01
EBITDA	3.702 M ^{-13.09 %}	4.260 M ^{54.82 %}	2.752 M ^{18.32 %}	2.326 M ^{36.41 %}	1.705 M ^{-47.20 %}	3.229 M ^{-13.84 %}	3.748 M ^{54.99 %}	2.418 M ^{33.10 %}	1.817 M
Net income ratio	0.00 ^{-45.24 %}	0.00 ^{90.44 %}	-0.03 ^{-319.45 %}	-0.01 ^{82.78 %}	-0.04 ^{-888.78 %}	0.00 ^{-60.12 %}	0.01 ^{337.14 %}	0.00 ^{-33.92 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.08 ^{-8.79 %}	0.09 ^{72.70 %}	0.05 ^{35.25 %}	0.04 ^{1.19 %}	0.04 ^{-44.14 %}	0.07 ^{-22.88 %}	0.09 ^{36.98 %}	0.07 ^{3.87 %}	0.06
Gross profit ratio	0.36 ^{0.94 %}	0.35 ^{10.31 %}	0.32 ^{4.88 %}	0.30 ^{-7.23 %}	0.33 ^{-2.78 %}	0.34 ^{6.03 %}	0.32 ^{2.03 %}	0.31 ^{-10.32 %}	0.35
Weighted average shs out dil	11.900 M ^{-0.09 %}	11.911 M ^{-1.09 %}	12.043 M ^{0.21 %}	12.017 M ^{-0.10 %}	12.029 M ^{-0.07 %}	12.038 M ^{-0.97 %}	12.156 M ^{0.00 %}	12.156 M ^{0.00 %}	12.156 M
Weighted average shs out	11.900 M ^{-0.10 %}	11.912 M ^{-1.09 %}	12.043 M ^{0.21 %}	12.017 M ^{-0.10 %}	12.029 M ^{-0.07 %}	12.038 M ^{-0.97 %}	12.156 M ^{0.00 %}	12.156 M ^{0.00 %}	12.156 M
EPS diluted	-0.01 ^{-38.14 %}	-0.01 ^{91.18 %}	-0.11 ^{-259.48 %}	-0.03 ^{76.46 %}	-0.13 ^{-834.46 %}	0.02 ^{-54.85 %}	0.04 ^{396.20 %}	0.01 ^{-15.96 %}	0.01
Earnings per share	-0.01 ^{-38.14 %}	-0.01 ^{91.18 %}	-0.11 ^{-259.48 %}	-0.03 ^{76.46 %}	-0.13 ^{-834.46 %}	0.02 ^{-54.85 %}	0.04 ^{396.20 %}	0.01 ^{-15.96 %}	0.01
Gross profit	15.657 M ^{-3.82 %}	16.279 M ^{-1.12 %}	16.463 M ^{-8.25 %}	17.944 M ^{25.06 %}	14.348 M ^{-8.11 %}	15.615 M ^{18.46 %}	13.182 M ^{15.44 %}	11.419 M ^{14.92 %}	9.936 M
Income tax expense	-47.121 K ^{-744.77 %}	-5.578 K ^{98.71 %}	-433.905 K ^{-108.65 %}	-207.958 K ^{52.73 %}	-439.894 K ^{-714.17 %}	71.624 K ^{-37.85 %}	115.235 K ^{200.76 %}	38.315 K ^{-30.80 %}	55.369 K
Cost of revenue	28.366 M ^{-5.20 %}	29.921 M ^{-14.69 %}	35.075 M ^{-14.39 %}	40.970 M ^{39.56 %}	29.356 M ^{-4.14 %}	30.624 M ^{8.58 %}	28.204 M ^{12.11 %}	25.158 M ^{35.21 %}	18.607 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.554 M ^{-85.41 %}	10.649 M ^{31.72 %}	8.084 M ^{-5.75 %}	8.577 M ^{39.77 %}	6.137 M ^{4.52 %}	5.871 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.671 M ^{-28.41 %}	14.907 M ^{5.35 %}	14.150 M ^{135.70 %}	6.003 M ^{-1.63 %}	6.103 M ^{8.28 %}	5.637 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	14.426 M ^{-3.22 %}	14.907 M ^{-11.21 %}	16.788 M ^{-3.59 %}	17.413 M ^{19.77 %}	14.539 M ^{2.29 %}	14.214 M ^{20.90 %}	11.757 M ^{9.40 %}	10.747 M ^{16.30 %}	9.241 M
Cost and expenses	42.792 M ^{-4.54 %}	44.828 M ^{-13.57 %}	51.864 M ^{-11.17 %}	58.383 M ^{33.56 %}	43.712 M ^{-2.51 %}	44.838 M ^{12.20 %}	39.961 M ^{11.30 %}	35.905 M ^{28.94 %}	27.847 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.084 M ^{42.50 %}	760.911 K ^{116.59 %}	351.317 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.554 M ^{-85.41 %}	10.649 M ^{31.72 %}	8.084 M ^{-5.75 %}	8.577 M ^{39.77 %}	6.137 M ^{4.52 %}	5.871 M	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.299 K ^{622.96 %}	318.000 ^{-83.39 %}	1.914 K ^{-45.02 %}	3.481 K ^{875.07 %}	357.000 ^{-80.54 %}	1.835 K
Interest expense	1.433 M ^{-2.35 %}	1.468 M ^{-2.05 %}	1.498 M ^{29.37 %}	1.158 M ^{2.17 %}	1.134 M ^{2.14 %}	1.110 M ^{34.10 %}	827.651 K ^{51.41 %}	546.641 K ^{10.56 %}	494.423 K
Depreciation and amortization	2.476 M ^{-15.00 %}	2.913 M ^{-4.06 %}	3.037 M ^{67.59 %}	1.812 M ^{-30.20 %}	2.596 M ^{41.47 %}	1.835 M ^{-21.17 %}	2.328 M ^{34.04 %}	1.737 M ^{52.98 %}	1.135 M
Operating income	1.231 M ^{-10.29 %}	1.372 M ^{454.50 %}	-387.032 K ^{-169.42 %}	557.524 K ^{167.42 %}	-826.934 K ^{-159.10 %}	1.399 M ^{-1.81 %}	1.425 M ^{112.10 %}	671.889 K ^{-0.87 %}	677.774 K
Operating income ratio	0.03 ^{-5.85 %}	0.03 ^{495.46 %}	-0.01 ^{-179.35 %}	0.01 ^{150.01 %}	-0.02 ^{-162.53 %}	0.03 ^{-12.12 %}	0.03 ^{87.45 %}	0.02 ^{-22.64 %}	0.02
Total other income expenses net	-1.438 M ^{3.70 %}	-1.493 M ^{-6.93 %}	-1.397 M ^{-23.23 %}	-1.133 M ^{5.38 %}	-1.198 M	0.000 ^{100.00 %}	-832.784 K ^{-55.04 %}	-537.128 K ^{-5.63 %}	-508.507 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	6.409 M ^{-10.44 %}	7.156 M ^{-3.70 %}	7.431 M ^{-17.21 %}	8.976 M ^{24.39 %}	7.216 M ^{7.13 %}	6.736 M ^{-25.40 %}	9.030 M ^{-29.66 %}	12.837 M ^{21.53 %}	10.562 M
Total investments	791.051 K ^{21.11 %}	653.183 K ^{12.31 %}	581.610 K ^{-29.60 %}	826.163 K ^{35.38 %}	610.276 K ^{52.05 %}	401.357 K ^{793.13 %}	44.938 K ^{-39.80 %}	74.650 K ^{129.69 %}	32.500 K
Total debt	7.602 M ^{-7.67 %}	8.233 M ^{-17.08 %}	9.930 M ^{-19.73 %}	12.370 M ^{10.04 %}	11.241 M ^{43.93 %}	7.810 M ^{-30.36 %}	11.215 M ^{-14.47 %}	13.111 M ^{22.57 %}	10.697 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-3.578 M ^{-4.68 %}	-3.418 M ^{-3.50 %}	-3.302 M ^{-69.12 %}	-1.953 M ^{-52.72 %}	-1.279 M ^{-701.46 %}	212.576 K ^{-44.13 %}	380.511 K ^{489.98 %}	64.496 K ^{-43.42 %}	113.998 K
Common stock	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{19.78 %}	6.089 M ^{16.39 %}	5.231 M ^{0.00 %}	5.231 M
Total equity	13.260 M ^{-0.70 %}	13.352 M ^{-1.52 %}	13.558 M ^{-8.43 %}	14.806 M ^{-4.45 %}	15.496 M ^{-8.35 %}	16.907 M ^{39.08 %}	12.156 M ^{20.52 %}	10.086 M ^{-2.38 %}	10.333 M
Other non current liabilities	4.270 M ^{-10.61 %}	4.776 M ^{-9.36 %}	5.270 M ^{42.28 %}	3.704 M ^{-13.67 %}	4.290 M ^{-17.09 %}	5.174 M ^{2.68 %}	5.039 M ^{165.22 %}	1.900 M ^{0.01 %}	1.900 M
Long term debt	3.124 M ^{-37.24 %}	4.977 M ^{-30.36 %}	7.148 M ^{-14.45 %}	8.355 M ^{-6.34 %}	8.921 M ^{141.45 %}	3.695 M ^{38.39 %}	2.670 M ^{-37.40 %}	4.265 M ^{-5.21 %}	4.499 M
Total non current liabilities	7.588 M ^{-23.73 %}	9.949 M ^{-21.18 %}	12.622 M ^{3.32 %}	12.217 M ^{-8.56 %}	13.361 M ^{48.08 %}	9.023 M ^{15.43 %}	7.817 M ^{22.56 %}	6.378 M ^{-5.43 %}	6.744 M
Other current liabilities	3.565 M ^{8.91 %}	3.273 M ^{-0.58 %}	3.292 M ^{-18.06 %}	4.018 M ^{13.44 %}	3.542 M ^{44.00 %}	2.459 M ^{35.26 %}	1.818 M ^{38.41 %}	1.314 M ^{-60.71 %}	3.343 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.319 M
Short term debt	4.478 M ^{37.55 %}	3.256 M ^{17.04 %}	2.782 M ^{-30.71 %}	4.015 M ^{73.04 %}	2.320 M ^{-43.62 %}	4.115 M ^{-51.84 %}	8.545 M ^{-3.41 %}	8.846 M ^{42.73 %}	6.198 M
Total current liabilities	11.876 M ^{5.78 %}	11.227 M ^{-6.06 %}	11.951 M ^{-17.60 %}	14.504 M ^{25.81 %}	11.529 M ^{-6.65 %}	12.350 M ^{-22.56 %}	15.948 M ^{10.09 %}	14.486 M ^{8.71 %}	13.326 M
Total liabilities	19.464 M ^{-8.08 %}	21.176 M ^{-13.82 %}	24.573 M ^{-8.04 %}	26.721 M ^{7.36 %}	24.889 M ^{16.45 %}	21.373 M ^{-10.06 %}	23.764 M ^{13.90 %}	20.864 M ^{3.96 %}	20.070 M
Other non current assets	146.524 K ^{-34.67 %}	224.284 K ^{-18.05 %}	273.684 K ^{42.90 %}	191.516 K ^{29.83 %}	147.515 K ^{0.00 %}	147.515 K ^{6.96 %}	137.910 K ^{6.91 %}	128.995 K ^{-49.64 %}	256.135 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-111.728 K
Intangible assets	2.864 M ^{-12.60 %}	3.276 M ^{-11.85 %}	3.716 M ^{-8.45 %}	4.060 M ^{11.30 %}	3.647 M ^{0.05 %}	3.646 M ^{37.41 %}	2.653 M ^{39.82 %}	1.897 M ^{118.61 %}	867.979 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.864 M ^{-12.60 %}	3.276 M ^{-11.85 %}	3.716 M ^{-8.45 %}	4.060 M ^{11.30 %}	3.647 M ^{0.05 %}	3.646 M ^{37.41 %}	2.653 M ^{39.82 %}	1.897 M ^{118.61 %}	867.979 K
Property plant equipment net	18.080 M ^{-2.63 %}	18.568 M ^{-5.78 %}	19.708 M ^{-6.39 %}	21.054 M ^{-0.92 %}	21.249 M ^{0.67 %}	21.107 M ^{16.87 %}	18.061 M ^{5.21 %}	17.167 M ^{3.13 %}	16.645 M
Total non current assets	22.459 M ^{-4.00 %}	23.394 M ^{-6.48 %}	25.015 M ^{-4.36 %}	26.156 M ^{2.08 %}	25.624 M ^{1.85 %}	25.158 M ^{19.44 %}	21.064 M ^{7.61 %}	19.573 M ^{8.05 %}	18.115 M
Other current assets	452.035 K ^{-7.68 %}	489.659 K ^{-27.57 %}	676.059 K ^{-62.06 %}	1.782 M ^{49.81 %}	1.189 M ^{17.85 %}	1.009 M ^{-22.95 %}	1.310 M ^{419.13 %}	252.277 K ^{-66.34 %}	749.408 K
Short term investments	791.051 K ^{21.11 %}	653.183 K ^{12.31 %}	581.610 K ^{-29.60 %}	826.163 K ^{35.38 %}	610.276 K ^{52.05 %}	401.357 K ^{793.13 %}	44.938 K ^{-39.80 %}	74.650 K ^{-48.24 %}	144.228 K
cash and cash equivalents	1.193 M ^{10.78 %}	1.077 M ^{-56.89 %}	2.498 M ^{-26.38 %}	3.394 M ^{-15.68 %}	4.025 M ^{274.78 %}	1.074 M ^{-50.85 %}	2.185 M ^{695.64 %}	274.607 K ^{103.77 %}	134.764 K
Cash and short term investments	1.984 M ^{14.68 %}	1.730 M ^{-43.82 %}	3.080 M ^{-27.01 %}	4.220 M ^{-8.96 %}	4.635 M ^{214.18 %}	1.475 M ^{-33.84 %}	2.230 M ^{538.44 %}	349.257 K ^{25.19 %}	278.992 K
Total current assets	10.264 M ^{-7.81 %}	11.134 M ^{-15.11 %}	13.116 M ^{-14.67 %}	15.370 M ^{5.46 %}	14.574 M ^{11.07 %}	13.122 M ^{-11.68 %}	14.857 M ^{30.59 %}	11.377 M ^{-7.41 %}	12.287 M
Inventory	7.070 M ^{-11.85 %}	8.021 M ^{4.24 %}	7.695 M ^{3.20 %}	7.456 M ^{-4.08 %}	7.773 M ^{10.09 %}	7.061 M ^{6.20 %}	6.649 M ^{28.87 %}	5.159 M ^{-35.40 %}	7.987 M
Net receivables	757.329 K ^{-15.16 %}	892.603 K ^{-46.40 %}	1.665 M ^{-12.93 %}	1.913 M ^{95.88 %}	976.414 K ^{-72.70 %}	3.576 M ^{-23.41 %}	4.669 M ^{-16.87 %}	5.616 M ^{71.63 %}	3.272 M
Tax assets	1.370 M ^{3.31 %}	1.326 M ^{0.67 %}	1.317 M ^{54.69 %}	851.348 K ^{46.68 %}	580.405 K ^{124.51 %}	258.524 K ^{21.92 %}	212.039 K ^{-44.20 %}	380.000 K ^{-16.89 %}	457.250 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.833 M ^{-18.43 %}	4.698 M ^{-20.05 %}	5.877 M ^{-9.19 %}	6.472 M ^{14.20 %}	5.667 M ^{0.69 %}	5.628 M ^{0.78 %}	5.585 M ^{29.26 %}	4.320 M ^{14.32 %}	3.779 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.389 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.006 K ^{0.00 %}	6.006 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.900 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.144 M ^{4.77 %}	2.046 M ^{-16.04 %}	2.437 M ^{34.69 %}	1.810 M ^{-12.92 %}	2.078 M ^{131.43 %}	898.021 K ^{-39.64 %}	1.488 M ^{-7.38 %}	1.606 M ^{-1.66 %}	1.633 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.544 M ^{0.71 %}	9.477 M ^{-0.94 %}	9.567 M ^{1.08 %}	9.465 M ^{-0.17 %}	9.481 M ^{0.85 %}	9.401 M ^{65.31 %}	5.687 M ^{18.71 %}	4.791 M ^{-3.95 %}	4.987 M
Deferred tax liabilities non current	194.895 K ^{-0.02 %}	194.934 K ^{-4.67 %}	204.485 K ^{29.31 %}	158.141 K ^{5.68 %}	149.635 K ^{-2.71 %}	153.802 K ^{42.81 %}	107.700 K ^{-49.36 %}	212.696 K ^{-38.31 %}	344.759 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.724 M ^{-5.23 %}	34.528 M ^{-9.45 %}	38.131 M ^{-8.18 %}	41.527 M ^{2.83 %}	40.385 M ^{5.50 %}	38.280 M ^{6.57 %}	35.921 M ^{16.06 %}	30.950 M ^{1.80 %}	30.403 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	338.396 K ^{158.49 %}	-578.528 K ^{-293.32 %}	-147.089 K ^{47.93 %}	-282.458 K ^{-112.97 %}	2.178 M ^{33.19 %}	1.635 M ^{3 552.62 %}	-47.361 K
Accounts receivables	180.849 K ^{-81.27 %}	965.526 K ^{-0.16 %}	967.101 K ^{172.94 %}	-1.326 M ^{-160.90 %}	2.177 M	0.000	0.000
Inventory	950.862 K ^{470.78 %}	-256.446 K ^{-336.67 %}	108.358 K ^{194.29 %}	-114.922 K ^{64.66 %}	-325.220 K ^{18.16 %}	-397.384 K ^{73.06 %}	-1.475 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-793.315 K ^{38.39 %}	-1.288 M ^{-5.32 %}	-1.223 M ^{-205.53 %}	1.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.033 M ^{42.38 %}	1.428 M
Other non cash items	-171.763 K ^{67.02 %}	-520.876 K ^{47.66 %}	-995.103 K ^{-43.98 %}	-691.148 K ^{7.44 %}	-746.730 K ^{50.97 %}	-1.523 M ^{-7.63 %}	-1.415 M
Net cash provided by operating activities	2.436 M ^{43.89 %}	1.693 M ^{1 425.16 %}	110.991 K ^{-90.41 %}	1.157 M ^{-52.01 %}	2.411 M ^{8.06 %}	2.231 M ^{53.08 %}	1.458 M
Investments in property plant and equipment	-970.099 K ^{-43.83 %}	-674.467 K ^{-38.63 %}	-486.506 K ^{69.75 %}	-1.608 M ^{15.65 %}	-1.906 M ^{55.09 %}	-4.245 M ^{-55.26 %}	-2.734 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.117 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	575.661 K
Purchases of investments	-137.868 K ^{-92.63 %}	-71.573 K ^{12.89 %}	-82.168 K ^{-11.04 %}	-74.000 K ^{64.58 %}	-208.919 K ^{42.92 %}	-366.018 K ^{-1 125.45 %}	-29.868 K
Sales maturities of investments	77.760 K ^{57.41 %}	49.400 K ^{-79.80 %}	244.553 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.665 K
Other investing activites	2.251 M ^{1 193.48 %}	-205.830 K ^{-719.48 %}	-25.117 K ^{-191.80 %}	27.361 K ^{-85.38 %}	187.120 K	0.000 ^{100.00 %}	-575.661 K
Net cash used for investing activites	1.220 M ^{235.24 %}	-902.470 K ^{-178.44 %}	-324.121 K ^{80.41 %}	-1.655 M ^{14.18 %}	-1.928 M ^{58.18 %}	-4.611 M ^{-69.94 %}	-2.713 M
Debt repayment	-954.520 K ^{52.81 %}	-2.023 M ^{-183.87 %}	-712.508 K ^{-251.71 %}	469.646 K ^{-81.94 %}	2.601 M ^{179.54 %}	-3.270 M ^{-350.08 %}	1.307 M
Common stock issued	57.599 K ^{79.69 %}	32.054 K ^{6.85 %}	30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.028 K ^{-99.74 %}	4.645 M ^{144.50 %}	1.900 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-42.691 K ^{22.70 %}	-55.231 K ^{-1 079.65 %}	-4.682 K ^{85.44 %}	-32.166 K ^{88.97 %}	-291.667 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	19.600 K ^{161.55 %}	-31.845 K ^{-120.23 %}	157.436 K	0.000 ^{100.00 %}	-112.847 K ^{-161.26 %}	184.214 K ^{542.29 %}	-41.650 K
Net cash used provided by financing activities	-877.321 K ^{57.52 %}	-2.065 M ^{-255.86 %}	-580.303 K ^{-224.81 %}	464.964 K ^{-81.16 %}	2.468 M ^{94.54 %}	1.269 M ^{-59.93 %}	3.166 M
Effect of forex changes on cash	-4.731 K ^{81.40 %}	-25.429 K ^{75.06 %}	-101.963 K ^{-349.73 %}	-22.672 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	116.131 K ^{108.17 %}	-1.421 M ^{-58.74 %}	-895.397 K ^{-41.88 %}	-631.081 K ^{-121.39 %}	2.951 M ^{365.64 %}	-1.111 M ^{-158.15 %}	1.910 M
Cash at beginning of period	1.077 M ^{-56.89 %}	2.498 M ^{-26.38 %}	3.394 M ^{-15.68 %}	4.025 M ^{274.78 %}	1.074 M ^{-50.85 %}	2.185 M ^{695.64 %}	274.607 K
Cash at end of period	1.193 M ^{10.78 %}	1.077 M ^{-56.89 %}	2.498 M ^{-26.38 %}	3.394 M ^{-15.68 %}	4.025 M ^{274.78 %}	1.074 M ^{-50.85 %}	2.185 M
Operating cash flow	2.436 M ^{43.89 %}	1.693 M ^{1 425.16 %}	110.991 K ^{-90.41 %}	1.157 M ^{-52.01 %}	2.411 M ^{8.06 %}	2.231 M ^{53.08 %}	1.458 M
Capital expenditure	-1.160 M ^{-28.76 %}	-901.201 K ^{-85.24 %}	-486.506 K ^{69.75 %}	-1.608 M ^{15.65 %}	-1.906 M ^{55.09 %}	-4.245 M ^{-55.26 %}	-2.734 M
Free CashFlow	1.275 M ^{61.12 %}	791.593 K ^{310.80 %}	-375.515 K ^{16.73 %}	-450.968 K ^{-189.29 %}	505.052 K ^{125.08 %}	-2.013 M ^{-57.76 %}	-1.276 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
Revenue	26.894 M ^{28.53 %}	20.924 M ^{-9.42 %}	23.099 M ^{14.00 %}	20.262 M ^{-21.88 %}	25.938 M
Net income	123.286 K ^{165.34 %}	-188.686 K ^{-757.90 %}	28.680 K ^{111.91 %}	-240.806 K ^{-292.35 %}	125.190 K
Income before tax	164.382 K ^{166.33 %}	-247.812 K ^{-709.11 %}	40.684 K ^{113.96 %}	-291.398 K ^{-271.21 %}	170.202 K
Income before tax ratio	0.01 ^{151.61 %}	-0.01 ^{-772.45 %}	0.00 ^{112.25 %}	-0.01 ^{-319.16 %}	0.01
EBITDA	1.540 M ^{-27.77 %}	2.132 M ^{44.93 %}	1.471 M ^{5.98 %}	1.388 M ^{-19.20 %}	1.718 M
Net income ratio	0.00 ^{150.84 %}	-0.01 ^{-826.31 %}	0.00 ^{110.45 %}	-0.01 ^{-346.23 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.06 ^{-43.80 %}	0.10 ^{59.99 %}	0.06 ^{-7.04 %}	0.07 ^{3.43 %}	0.07
Gross profit ratio	0.33 ^{-5.38 %}	0.35 ^{-2.39 %}	0.36 ^{-7.46 %}	0.39 ^{14.89 %}	0.34
Weighted average shs out dil	11.926 M ^{0.22 %}	11.900 M ^{0.00 %}	11.900 M ^{-0.09 %}	11.911 M ^{-0.74 %}	12.000 M
Weighted average shs out	11.928 M ^{0.23 %}	11.900 M ^{0.00 %}	11.900 M ^{-0.09 %}	11.912 M ^{-0.74 %}	12.001 M
EPS diluted	0.01 ^{165.82 %}	-0.02 ^{-758.33 %}	0.00 ^{111.88 %}	-0.02 ^{-294.23 %}	0.01
Earnings per share	0.01 ^{165.82 %}	-0.02 ^{-758.33 %}	0.00 ^{111.88 %}	-0.02 ^{-294.23 %}	0.01
Gross profit	8.935 M ^{21.61 %}	7.347 M ^{-11.59 %}	8.310 M ^{5.50 %}	7.877 M ^{-10.25 %}	8.776 M
Income tax expense	41.096 K ^{169.51 %}	-59.126 K ^{-592.55 %}	12.004 K ^{-76.27 %}	50.592 K ^{12.40 %}	45.012 K
Cost of revenue	17.958 M ^{32.27 %}	13.577 M ^{-8.20 %}	14.789 M ^{19.41 %}	12.386 M ^{-27.83 %}	17.162 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.632 M ^{19.76 %}	4.703 M ^{-6.24 %}	5.016 M ^{8.95 %}	4.603 M ^{-14.16 %}	5.363 M
Operating expenses	8.081 M ^{17.26 %}	6.891 M ^{-8.55 %}	7.535 M ^{15.85 %}	6.505 M ^{-17.78 %}	7.912 M
Cost and expenses	26.039 M ^{27.22 %}	20.468 M ^{-8.32 %}	22.325 M ^{18.18 %}	18.890 M ^{-24.66 %}	25.074 M
Research and development expenses	358.868 K ^{-24.68 %}	476.456 K ^{0.00 %}	476.456 K ^{-0.29 %}	477.848 K ^{-10.48 %}	533.806 K
Selling general and administrative expenses	2.090 M ^{22.09 %}	1.712 M ^{-16.22 %}	2.043 M ^{43.56 %}	1.423 M ^{-29.35 %}	2.015 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	732.878 K ^{-57.71 %}	1.733 M ^{133.14 %}	743.318 K ^{-20.04 %}	929.648 K ^{3.33 %}	899.722 K
Operating income	854.510 K ^{87.35 %}	456.100 K ^{-41.13 %}	774.752 K ^{-43.53 %}	1.372 M ^{58.70 %}	864.530 K
Operating income ratio	0.03 ^{45.76 %}	0.02 ^{-35.01 %}	0.03 ^{-50.47 %}	0.07 ^{103.16 %}	0.03
Total other income expenses net	-690.128 K ^{1.96 %}	-703.912 K ^{4.11 %}	-734.068 K	0.000 ^{100.00 %}	-694.328 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	10.031 M ^{56.51 %}	6.409 M ^{-49.98 %}	12.812 M ^{2.59 %}	12.488 M ^{-8.07 %}	13.585 M ^{82.81 %}	7.431 M ^{-29.99 %}	10.615 M ^{18.26 %}	8.976 M ^{18.71 %}	7.561 M ^{4.78 %}	7.216 M ^{18.01 %}	6.115 M ^{-9.22 %}	6.736 M
Total investments	1.117 M ^{41.17 %}	791.051 K ^{-3.56 %}	820.216 K ^{-6.52 %}	877.467 K ^{-2.98 %}	904.427 K ^{55.50 %}	581.610 K ^{-18.33 %}	712.145 K ^{-13.80 %}	826.163 K ^{27.60 %}	647.460 K ^{6.09 %}	610.276 K ^{12.27 %}	543.556 K ^{35.43 %}	401.357 K
Total debt	10.890 M ^{43.25 %}	7.602 M ^{-45.75 %}	14.013 M ^{3.30 %}	13.565 M ^{-9.61 %}	15.007 M ^{51.14 %}	9.930 M ^{-15.14 %}	11.701 M ^{-5.40 %}	12.370 M ^{18.88 %}	10.405 M ^{-7.43 %}	11.241 M ^{6.68 %}	10.537 M ^{34.93 %}	7.810 M
Accumulated other comprehensive income loss	653.273 K ^{-5.07 %}	688.183 K ^{10.19 %}	624.529 K ^{-4.97 %}	657.168 K ^{-15.40 %}	776.762 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-3.099 M ^{13.37 %}	-3.578 M ^{-17.92 %}	-3.034 M ^{0.94 %}	-3.063 M ^{-8.53 %}	-2.822 M ^{14.54 %}	-3.302 M ^{-86.19 %}	-1.774 M ^{9.17 %}	-1.953 M ^{-50.59 %}	-1.297 M ^{-1.41 %}	-1.279 M ^{-141.55 %}	-529.321 K ^{-349.00 %}	212.576 K
Common stock	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M ^{0.00 %}	7.293 M
Total equity	13.319 M ^{0.45 %}	13.260 M ^{-0.60 %}	13.340 M ^{-0.10 %}	13.352 M ^{-2.70 %}	13.723 M ^{1.22 %}	13.558 M ^{-10.39 %}	15.129 M ^{2.19 %}	14.806 M ^{-3.34 %}	15.318 M ^{-1.15 %}	15.496 M ^{-5.34 %}	16.370 M ^{-3.18 %}	16.907 M
Other non current liabilities	222.195 K ^{-94.80 %}	4.270 M ^{1 506.55 %}	265.773 K ^{-4.77 %}	279.077 K ^{-24.95 %}	371.839 K ^{-92.94 %}	5.270 M ^{30.98 %}	4.024 M ^{8.63 %}	3.704 M ^{7.63 %}	3.441 M ^{-19.79 %}	4.290 M ^{-19.48 %}	5.328 M ^{2.97 %}	5.174 M
Long term debt	6.142 M ^{96.63 %}	3.124 M ^{-63.44 %}	8.544 M ^{-11.64 %}	9.670 M ^{-12.51 %}	11.052 M ^{54.62 %}	7.148 M ^{-2.22 %}	7.310 M ^{-12.50 %}	8.355 M ^{-8.53 %}	9.134 M ^{2.39 %}	8.921 M ^{17.71 %}	7.579 M ^{105.13 %}	3.695 M
Total non current liabilities	6.364 M ^{-16.13 %}	7.588 M ^{-13.86 %}	8.810 M ^{-11.45 %}	9.949 M ^{-12.91 %}	11.424 M ^{-9.49 %}	12.622 M ^{9.53 %}	11.524 M ^{-5.68 %}	12.217 M ^{-4.00 %}	12.726 M ^{-4.75 %}	13.361 M ^{2.00 %}	13.099 M ^{45.18 %}	9.023 M
Other current liabilities	3.405 M ^{-4.48 %}	3.565 M ^{25.64 %}	2.837 M ^{7.75 %}	2.633 M ^{-4.05 %}	2.744 M ^{-16.64 %}	3.292 M ^{32.48 %}	2.485 M ^{-38.15 %}	4.018 M ^{6.22 %}	3.782 M ^{6.80 %}	3.542 M ^{-16.22 %}	4.227 M ^{71.89 %}	2.459 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.748 M ^{6.01 %}	4.478 M ^{-18.12 %}	5.469 M ^{40.39 %}	3.896 M ^{-1.51 %}	3.955 M ^{42.19 %}	2.782 M ^{-36.64 %}	4.391 M ^{9.37 %}	4.015 M ^{215.73 %}	1.272 M ^{-45.19 %}	2.320 M ^{-21.58 %}	2.958 M ^{-28.11 %}	4.115 M
Total current liabilities	13.005 M ^{9.51 %}	11.876 M ^{-11.89 %}	13.477 M ^{20.04 %}	11.227 M ^{-11.74 %}	12.721 M ^{6.45 %}	11.951 M ^{-5.45 %}	12.639 M ^{-12.86 %}	14.504 M ^{-8.13 %}	15.788 M ^{36.94 %}	11.529 M ^{-6.66 %}	12.351 M ^{0.01 %}	12.350 M
Total liabilities	19.370 M ^{-0.48 %}	19.464 M ^{-12.67 %}	22.287 M ^{5.25 %}	21.176 M ^{-12.30 %}	24.145 M ^{-1.74 %}	24.573 M ^{1.70 %}	24.163 M ^{-9.57 %}	26.721 M ^{-6.29 %}	28.513 M ^{14.56 %}	24.889 M ^{-2.21 %}	25.451 M ^{19.08 %}	21.373 M
Other non current assets	4.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.125 M ^{-6.41 %}	4.407 M ^{-1.54 %}	4.476 M ^{1 535.58 %}	273.684 K ^{11.75 %}	244.916 K ^{27.88 %}	191.516 K ^{29.83 %}	147.515 K ^{0.00 %}	147.515 K ^{0.00 %}	147.515 K ^{0.00 %}	147.515 K
Long term investments	253.701 K ^{73.15 %}	146.524 K ^{-34.67 %}	224.284 K ^{0.00 %}	224.284 K ^{-10.03 %}	249.284 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	150.606 K ^{-94.74 %}	2.864 M ^{1 395.65 %}	191.457 K ^{-1.57 %}	194.505 K ^{-18.36 %}	238.243 K ^{-93.59 %}	3.716 M ^{-2.01 %}	3.792 M ^{-6.58 %}	4.060 M ^{4.80 %}	3.874 M ^{6.20 %}	3.647 M ^{-3.29 %}	3.771 M ^{3.45 %}	3.646 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	150.606 K ^{-94.74 %}	2.864 M ^{1 395.65 %}	191.457 K ^{-1.57 %}	194.505 K ^{-18.36 %}	238.243 K ^{-93.59 %}	3.716 M ^{-2.01 %}	3.792 M ^{-6.58 %}	4.060 M ^{4.80 %}	3.874 M ^{6.20 %}	3.647 M ^{-3.29 %}	3.771 M ^{3.45 %}	3.646 M
Property plant equipment net	17.722 M ^{-1.98 %}	18.080 M ^{-1.74 %}	18.400 M ^{-0.91 %}	18.568 M ^{-2.90 %}	19.123 M ^{-2.97 %}	19.708 M ^{-2.74 %}	20.264 M ^{-3.75 %}	21.054 M ^{-0.71 %}	21.204 M ^{-0.21 %}	21.249 M ^{1.99 %}	20.834 M ^{-1.29 %}	21.107 M
Total non current assets	22.134 M ^{-1.45 %}	22.459 M ^{-2.10 %}	22.940 M ^{-1.94 %}	23.394 M ^{-2.88 %}	24.087 M ^{-3.71 %}	25.015 M ^{-0.19 %}	25.062 M ^{-4.18 %}	26.156 M ^{0.98 %}	25.904 M ^{1.09 %}	25.624 M ^{1.79 %}	25.173 M ^{0.06 %}	25.158 M
Other current assets	808.911 K ^{78.95 %}	452.035 K ^{-44.01 %}	807.308 K ^{42.75 %}	565.544 K ^{-50.78 %}	1.149 M ^{69.94 %}	676.059 K ^{-60.75 %}	1.723 M ^{-3.32 %}	1.782 M ^{-4.19 %}	1.860 M ^{56.36 %}	1.189 M ^{86.53 %}	637.612 K ^{-36.82 %}	1.009 M
Short term investments	863.057 K ^{9.10 %}	791.051 K ^{32.74 %}	595.932 K ^{-8.76 %}	653.183 K ^{-0.30 %}	655.143 K ^{12.64 %}	581.610 K ^{-18.33 %}	712.145 K ^{-13.80 %}	826.163 K ^{27.60 %}	647.460 K ^{6.09 %}	610.276 K ^{12.27 %}	543.556 K ^{35.43 %}	401.357 K
cash and cash equivalents	859.022 K ^{-28.01 %}	1.193 M ^{-0.65 %}	1.201 M ^{11.50 %}	1.077 M ^{-24.29 %}	1.423 M ^{-43.06 %}	2.498 M ^{129.96 %}	1.086 M ^{-67.99 %}	3.394 M ^{19.31 %}	2.844 M ^{-29.33 %}	4.025 M ^{-8.99 %}	4.423 M ^{311.81 %}	1.074 M
Cash and short term investments	1.722 M ^{-13.21 %}	1.984 M ^{10.43 %}	1.797 M ^{3.85 %}	1.730 M ^{-16.73 %}	2.078 M ^{-32.54 %}	3.080 M ^{71.24 %}	1.799 M ^{-57.38 %}	4.220 M ^{20.85 %}	3.492 M ^{-24.66 %}	4.635 M ^{-6.66 %}	4.966 M ^{236.62 %}	1.475 M
Total current assets	10.555 M ^{2.84 %}	10.264 M ^{-19.09 %}	12.686 M ^{13.94 %}	11.134 M ^{-19.21 %}	13.781 M ^{5.07 %}	13.116 M ^{-7.83 %}	14.230 M ^{-7.42 %}	15.370 M ^{-14.26 %}	17.927 M ^{21.45 %}	14.761 M ^{-11.33 %}	16.647 M ^{26.87 %}	13.122 M
Inventory	6.195 M ^{-12.38 %}	7.070 M ^{-14.17 %}	8.237 M ^{2.69 %}	8.021 M ^{3.48 %}	7.751 M ^{0.73 %}	7.695 M ^{-14.87 %}	9.039 M ^{21.23 %}	7.456 M ^{-19.82 %}	9.300 M ^{25.70 %}	7.398 M ^{-6.92 %}	7.948 M ^{12.56 %}	7.061 M
Net receivables	1.830 M ^{141.59 %}	757.329 K ^{-58.95 %}	1.845 M ^{125.90 %}	816.719 K ^{-70.86 %}	2.803 M ^{68.33 %}	1.665 M ^{-0.30 %}	1.670 M ^{-12.67 %}	1.913 M ^{-41.62 %}	3.276 M ^{235.51 %}	976.414 K ^{-68.46 %}	3.095 M ^{-13.45 %}	3.576 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.370 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.317 M ^{73.02 %}	761.149 K ^{-10.59 %}	851.348 K ^{25.39 %}	678.985 K ^{16.98 %}	580.405 K ^{38.20 %}	419.986 K ^{62.46 %}	258.524 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.853 M ^{26.62 %}	3.833 M ^{-25.88 %}	5.171 M ^{10.06 %}	4.698 M ^{-21.98 %}	6.022 M ^{2.46 %}	5.877 M ^{1.97 %}	5.763 M ^{-10.95 %}	6.472 M ^{-39.70 %}	10.734 M ^{89.41 %}	5.667 M ^{9.71 %}	5.165 M ^{-8.22 %}	5.628 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.389 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.882 M ^{-12.21 %}	2.144 M ^{-4.19 %}	2.238 M ^{9.35 %}	2.046 M ^{-9.36 %}	2.258 M ^{-7.37 %}	2.437 M ^{51.69 %}	1.607 M ^{-11.21 %}	1.810 M ^{-6.40 %}	1.933 M ^{-6.97 %}	2.078 M ^{-12.11 %}	2.365 M ^{163.32 %}	898.021 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.472 M ^{-0.34 %}	8.501 M ^{0.53 %}	8.456 M ^{-0.10 %}	8.465 M ^{-0.12 %}	8.475 M ^{-11.41 %}	9.567 M ^{-0.44 %}	9.610 M ^{1.53 %}	9.465 M ^{1.54 %}	9.321 M ^{-1.69 %}	9.481 M ^{-1.30 %}	9.606 M ^{2.18 %}	9.401 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	194.895 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.485 K ^{7.71 %}	189.843 K ^{20.05 %}	158.141 K ^{5.06 %}	150.525 K ^{0.59 %}	149.635 K ^{-22.17 %}	192.247 K ^{25.00 %}	153.802 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	32.689 M ^{-0.10 %}	32.724 M ^{-8.15 %}	35.627 M ^{3.18 %}	34.528 M ^{-8.82 %}	37.869 M ^{-0.69 %}	38.131 M ^{-2.96 %}	39.292 M ^{-5.38 %}	41.527 M ^{-5.26 %}	43.831 M ^{8.53 %}	40.385 M ^{-3.43 %}	41.820 M ^{9.25 %}	38.280 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-553.488 K ^{-121.13 %}	2.619 M ^{275.15 %}	-1.495 M ^{-163.11 %}	2.369 M ^{241.18 %}	-1.678 M
Accounts receivables	-1.461 M ^{-201.92 %}	1.434 M ^{214.43 %}	-1.253 M ^{-149.78 %}	2.517 M ^{260.85 %}	-1.565 M
Inventory	875.660 K ^{-24.96 %}	1.167 M ^{640.22 %}	-215.996 K ^{-28.32 %}	-168.324 K ^{-91.01 %}	-88.122 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	32.282 K ^{76.02 %}	18.340 K ^{169.76 %}	-26.292 K ^{-227.29 %}	20.656 K ^{181.57 %}	-25.322 K
Other non cash items	1.209 M ^{179.95 %}	-1.512 M ^{-397.83 %}	507.638 K ^{130.22 %}	-1.680 M ^{-1 195.84 %}	-129.628 K
Net cash provided by operating activities	1.894 M ^{-11.74 %}	2.146 M ^{639.97 %}	289.988 K ^{-84.60 %}	1.883 M ^{1 026.09 %}	-203.304 K
Investments in property plant and equipment	-362.524 K ^{11.11 %}	-407.852 K ^{27.46 %}	-562.248 K ^{-60.25 %}	-350.848 K ^{-8.41 %}	-323.618 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-245.518 K ^{-19.73 %}	-205.068 K ^{-352.37 %}	-45.332 K ^{76.34 %}	-191.622 K ^{-426.69 %}	-36.382 K
Net cash used for investing activites	-608.042 K ^{0.80 %}	-612.920 K ^{-0.88 %}	-607.580 K ^{-12.00 %}	-542.470 K ^{-50.69 %}	-360.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-28.392 K ^{-1 076.14 %}	-2.414 K ^{72.44 %}	-8.758 K ^{94.27 %}	-152.906 K ^{-38.49 %}	-110.408 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.756 M ^{-33.40 %}	-1.316 M ^{-392.38 %}	450.232 K ^{132.17 %}	-1.400 M ^{-248.09 %}	-402.098 K
Net cash used provided by financing activities	-1.785 M ^{-35.31 %}	-1.319 M ^{-398.73 %}	441.474 K ^{128.44 %}	-1.553 M ^{-202.94 %}	-512.506 K
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-4.732 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.102 K	0.000
Net change in cash	0.000 ^{100.00 %}	-1.201 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.423 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.423 M
Operating cash flow	1.894 M ^{-11.74 %}	2.146 M ^{639.97 %}	289.988 K ^{-84.60 %}	1.883 M ^{1 026.09 %}	-203.304 K
Capital expenditure	-362.524 K ^{11.11 %}	-407.852 K ^{27.46 %}	-562.248 K ^{-60.25 %}	-350.848 K ^{-8.41 %}	-323.618 K
Free CashFlow	1.531 M ^{-11.88 %}	1.738 M ^{738.35 %}	-272.258 K ^{-117.77 %}	1.532 M ^{390.73 %}	-526.922 K
	2025	2024	2024	2023	2023

Date	Form 10K
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