AMPD Ventures Inc. AMPDF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.230 M 108.40 % | 1.550 M 32.05 % | 1.174 M -12.62 % | 1.343 M |
| Bénéfice net | -7.108 M -116.75 % | -3.279 M 60.19 % | -8.237 M -1 260.55 % | -605.383 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.115 M -116.98 % | -3.279 M 60.19 % | -8.237 M -1 260.55 % | -605.383 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.20 -4.12 % | -2.12 69.85 % | -7.02 -1 456.98 % | -0.45 |
| EBITDA | -4.854 M -92.09 % | -2.527 M 67.49 % | -7.773 M -1 383.24 % | -524.053 K |
| Ratio de revenu net | -2.20 -4.01 % | -2.12 69.85 % | -7.02 -1 456.98 % | -0.45 |
| Ratio EBITDA | -1.50 7.83 % | -1.63 75.38 % | -6.62 -1 597.38 % | -0.39 |
| Taux de profit brut | 0.34 -46.33 % | 0.63 56.67 % | 0.40 285.74 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 75.850 M 60.14 % | 47.366 M 48.70 % | 31.854 M -14.23 % | 37.139 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.850 M 60.14 % | 47.366 M 48.70 % | 31.854 M -14.23 % | 37.139 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.09 -35.40 % | -0.07 73.38 % | -0.26 -1 495.09 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.09 -35.40 % | -0.07 73.38 % | -0.26 -1 495.09 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 1.093 M 11.84 % | 977.070 K 106.87 % | 472.304 K 237.08 % | 140.117 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.202 K |
| Coût des revenus | 2.137 M 273.16 % | 572.671 K -18.35 % | 701.334 K -41.70 % | 1.203 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.512 M 67.19 % | 3.297 M -58.93 % | 8.028 M 1 155.74 % | 639.309 K |
| Frais de vente et de marketing | 104.692 K 56.78 % | 66.777 K -82.33 % | 377.998 K 1 933.01 % | 18.593 K |
| Autres dépenses | -243.890 K -137.84 % | 644.566 K 86.90 % | 344.876 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.373 M 34.04 % | 4.008 M -54.20 % | 8.751 M 1 228.27 % | 658.821 K |
| Coût et dépenses | 7.510 M 63.94 % | 4.581 M -51.54 % | 9.452 M 407.70 % | 1.862 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.617 M 66.98 % | 3.364 M -59.99 % | 8.406 M 1 177.71 % | 657.902 K |
| Revenu d'intérêts | 33.930 K 103.81 % | 16.648 K 3 318.48 % | 487.000 22.98 % | 396.000 |
| Frais d'intérêts | 172.102 K 59.56 % | 107.861 K -9.14 % | 118.708 K 87.82 % | 63.202 K |
| Dépréciation et amortissement | 402.984 K -37.48 % | 644.566 K 86.90 % | 344.876 K 37 427.31 % | 919.000 |
| Résultat d'exploitation | -4.280 M -81.42 % | -2.359 M 70.92 % | -8.113 M -1 445.44 % | -524.972 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.33 12.95 % | -1.52 77.98 % | -6.91 -1 668.56 % | -0.39 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.835 M -208.15 % | -920.070 K -645.62 % | -123.397 K -40.87 % | -87.598 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 744.695 K 197.05 % | -767.364 K -295.48 % | 392.561 K -8.02 % | 426.806 K |
| Investissements totaux | 326.480 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.879 M 123.41 % | 840.978 K -36.83 % | 1.331 M 149.77 % | 532.982 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.951 M 24.68 % | 3.169 M 44.08 % | 2.199 M 1 174.13 % | 172.608 K |
| Bénéfices non répartis | -19.869 M -55.70 % | -12.762 M -34.58 % | -9.482 M -658.30 % | -1.250 M |
| Actions ordinaires | 20.110 M 77.35 % | 11.339 M 36.78 % | 8.290 M 2 450.13 % | 325.086 K |
| Capitaux propres totaux | 4.183 M 139.56 % | 1.746 M 73.41 % | 1.007 M 233.77 % | -752.784 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 864.041 K 517.14 % | 140.007 K -69.41 % | 457.726 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 864.041 K 517.14 % | 140.007 K -69.41 % | 457.726 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 60.000 K -14.29 % | 70.000 K -66.17 % | 206.895 K -32.61 % | 307.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.022 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.015 M 44.77 % | 700.971 K 0.31 % | 698.805 K 31.11 % | 532.982 K |
| Total des passifs courants | 2.233 M 112.05 % | 1.053 M -19.40 % | 1.306 M 46.02 % | 894.593 K |
| Passifs totaux | 3.097 M 159.60 % | 1.193 M -32.38 % | 1.764 M 97.18 % | 894.593 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -1.299 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 326.480 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 39.710 K -93.96 % | 657.427 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 657.427 K 0.00 % | 657.427 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 697.137 K -46.98 % | 1.315 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.768 M 317.00 % | 903.623 K -38.46 % | 1.468 M 145 292.67 % | 1.010 K |
| Total des actifs non courants | 4.792 M 421.17 % | 919.416 K -37.39 % | 1.468 M 145 292.67 % | 1.010 K |
| Autres actifs circulants | 480.847 K 279.58 % | 126.680 K 62.34 % | 78.036 K 38 918.00 % | 200.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.134 M -29.48 % | 1.608 M 71.34 % | 938.661 K 784.06 % | 106.176 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.134 M -29.48 % | 1.608 M 71.34 % | 938.661 K 784.06 % | 106.176 K |
| Total des actifs courants | 2.488 M 23.20 % | 2.020 M 55.05 % | 1.303 M 825.12 % | 140.799 K |
| Inventaire | 29.966 K 83.47 % | 16.333 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 843.199 K 214.27 % | 268.300 K -6.14 % | 285.859 K 730.43 % | 34.423 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.158 M 310.76 % | 281.855 K -22.04 % | 361.548 K 562.04 % | 54.611 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -7.521 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.748 M 447.01 % | 319.556 K -51.44 % | 658.072 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.280 M 147.70 % | 2.939 M 6.06 % | 2.771 M 1 854.05 % | 141.809 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 143.488 K | 0.000 -100.00 % | 603.000 |
| Rémunération à base d'actions | 776.614 K -17.94 % | 946.444 K -66.08 % | 2.790 M 5 091.29 % | 53.750 K |
| Variation du fonds de roulement | -899.184 K -523.87 % | -144.130 K -127.97 % | 515.351 K 174.09 % | 188.021 K |
| Comptes débiteurs | -556.272 K -1 086.64 % | -46.878 K -115.61 % | 300.218 K 11 306.46 % | 2.632 K |
| Inventaire | -13.633 K 16.53 % | -16.333 K 96.76 % | -504.487 K -3 641.50 % | 14.245 K |
| Comptes à payer | 852.339 K 2 134.37 % | -41.897 K -120.51 % | 204.269 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.182 M -2 928.08 % | -39.022 K -107.57 % | 515.351 K 196.56 % | 173.776 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.471 M 2 557.28 % | 92.988 K -97.01 % | 3.105 M 7 055.99 % | 43.393 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.783 M -137.03 % | -1.596 M -7.77 % | -1.481 M -364.64 % | -318.697 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.587 M -3 144.63 % | -79.723 K 85.64 % | -555.219 K -107 709.51 % | -515.000 |
| Acquisitions nettes | -320.671 K | 0.000 -100.00 % | 2.291 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 289.732 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.618 M -3 183.44 % | -79.723 K -104.59 % | 1.736 M 337 136.70 % | -515.000 |
| Remboursement de dette | -1.238 M -349.69 % | -275.232 K 28.50 % | -384.945 K -217.31 % | 328.152 K |
| Actions ordinaires émises | 7.160 M 172.57 % | 2.627 M 174.57 % | 956.670 K 3 726.68 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.922 M 151.84 % | 2.352 M 311.30 % | 571.725 K 61.89 % | 353.152 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 4.057 K 164.77 % | -6.264 K -207.91 % | 5.805 K 1 822.19 % | 302.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -474.185 K -170.81 % | 669.681 K -19.56 % | 832.485 K 2 331.18 % | 34.242 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.608 M 71.34 % | 938.661 K 784.06 % | 106.176 K 47.60 % | 71.934 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.134 M -29.48 % | 1.608 M 71.34 % | 938.661 K 784.06 % | 106.176 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.783 M -137.03 % | -1.596 M -7.77 % | -1.481 M -364.64 % | -318.697 K |
| Dépenses en capital | -2.587 M -3 144.63 % | -79.723 K 85.64 % | -555.219 K -107 709.51 % | -515.000 |
| Cash-flow disponible | -6.369 M -280.13 % | -1.676 M 17.70 % | -2.036 M -537.82 % | -319.212 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 488.756 K 15.21 % | 424.214 K -38.00 % | 684.199 K -26.31 % | 928.446 K -44.47 % | 1.672 M 465.09 % | 295.867 K -11.28 % | 333.474 K -21.28 % | 423.614 K -4.91 % | 445.483 K 79.32 % | 248.430 K -42.52 % | 432.214 K -38.23 % | 699.733 K 490.99 % | 118.401 K -16.63 % | 142.025 K | 0.000 -100.00 % | 326.080 K -55.11 % | 726.463 K 367.69 % | 155.330 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.382 M 7.84 % | -2.584 M -11.99 % | -2.308 M 27.53 % | -3.184 M -81.31 % | -1.756 M -63.08 % | -1.077 M 1.29 % | -1.091 M 11.82 % | -1.237 M -94.56 % | -635.847 K 18.39 % | -779.135 K -24.24 % | -627.106 K 77.51 % | -2.788 M -207.64 % | -906.258 K 79.02 % | -4.319 M -10 741.71 % | -39.837 K 82.49 % | -227.480 K -116.81 % | -104.919 K 28.97 % | -147.717 K -208.94 % | -47.814 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.382 M 7.85 % | -2.584 M -11.99 % | -2.308 M 27.69 % | -3.191 M -81.74 % | -1.756 M -63.08 % | -1.077 M 1.29 % | -1.091 M 11.82 % | -1.237 M -94.56 % | -635.847 K 18.39 % | -779.135 K -24.24 % | -627.106 K 77.51 % | -2.788 M -207.64 % | -906.259 K 79.02 % | -4.319 M -10 741.71 % | -39.837 K 82.49 % | -227.480 K -116.81 % | -104.919 K 28.97 % | -147.717 K -208.94 % | -47.814 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.87 20.02 % | -6.09 -80.62 % | -3.37 1.88 % | -3.44 -227.28 % | -1.05 71.14 % | -3.64 -11.26 % | -3.27 -12.01 % | -2.92 -104.60 % | -1.43 54.49 % | -3.14 -116.16 % | -1.45 63.59 % | -3.98 47.94 % | -7.65 74.83 % | -30.41 | 0.00 100.00 % | -0.70 -383.03 % | -0.14 84.81 % | -0.95 | 0.00 |
| EBITDA | -1.764 M 10.04 % | -1.961 M -12.54 % | -1.742 M -21.34 % | -1.436 M -5.47 % | -1.361 M -53.66 % | -885.963 K 1.83 % | -902.477 K 12.73 % | -1.034 M -126.53 % | -456.514 K 22.87 % | -591.867 K -33.38 % | -443.748 K 82.94 % | -2.600 M -265.78 % | -710.911 K 83.33 % | -4.265 M -10 421.74 % | -40.538 K 78.85 % | -191.638 K -123.85 % | -85.611 K 36.97 % | -135.819 K -184.06 % | -47.814 K |
| Ratio de revenu net | -4.87 20.01 % | -6.09 -80.63 % | -3.37 1.66 % | -3.43 -226.51 % | -1.05 71.14 % | -3.64 -11.26 % | -3.27 -12.01 % | -2.92 -104.60 % | -1.43 54.49 % | -3.14 -116.16 % | -1.45 63.59 % | -3.98 47.94 % | -7.65 74.83 % | -30.41 | 0.00 100.00 % | -0.70 -383.03 % | -0.14 84.81 % | -0.95 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3.61 21.92 % | -4.62 -81.52 % | -2.55 -64.65 % | -1.55 -89.92 % | -0.81 72.81 % | -2.99 -10.65 % | -2.71 -10.86 % | -2.44 -138.22 % | -1.02 56.99 % | -2.38 -132.05 % | -1.03 72.37 % | -3.72 38.11 % | -6.00 80.01 % | -30.03 | 0.00 100.00 % | -0.59 -398.70 % | -0.12 86.52 % | -0.87 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.88 45.63 % | 0.60 70.55 % | 0.35 412.51 % | -0.11 -139.26 % | 0.29 -57.82 % | 0.68 10.54 % | 0.62 -13.01 % | 0.71 43.67 % | 0.49 -32.71 % | 0.73 16.24 % | 0.63 16.85 % | 0.54 -1.08 % | 0.55 671.40 % | 0.07 | 0.00 -100.00 % | 0.02 -86.56 % | 0.12 -24.62 % | 0.16 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 117.528 M 12.46 % | 104.508 M 14.28 % | 91.447 M 0.87 % | 90.655 M 0.83 % | 89.911 M 44.32 % | 62.302 M 2.20 % | 60.958 M 2.94 % | 59.215 M 33.08 % | 44.495 M 2.24 % | 43.519 M 1.07 % | 43.057 M 14.96 % | 37.456 M 8.58 % | 34.497 M 0.00 % | 34.497 M -7.11 % | 37.139 M 0.00 % | 37.139 M 0.00 % | 37.139 M 0.00 % | 37.139 M 0.00 % | 37.139 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 117.530 M 12.46 % | 104.508 M 14.28 % | 91.447 M 0.87 % | 90.655 M 0.83 % | 89.911 M 44.32 % | 62.302 M 2.20 % | 60.958 M 2.94 % | 59.215 M 33.08 % | 44.495 M 2.24 % | 43.519 M 1.07 % | 43.057 M 14.96 % | 37.456 M 8.58 % | 34.497 M 0.00 % | 34.497 M -7.11 % | 37.139 M 0.00 % | 37.139 M 0.00 % | 37.139 M 0.00 % | 37.139 M 0.00 % | 37.139 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 17.81 % | -0.02 1.98 % | -0.03 28.21 % | -0.04 -80.00 % | -0.02 -12.72 % | -0.02 3.35 % | -0.02 14.35 % | -0.02 -46.15 % | -0.01 20.11 % | -0.02 -22.60 % | -0.01 80.38 % | -0.07 -93.75 % | -0.04 70.46 % | -0.13 -11 718.18 % | 0.00 81.97 % | -0.01 -117.86 % | 0.00 30.00 % | 0.00 -207.69 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 17.81 % | -0.02 1.98 % | -0.03 28.21 % | -0.04 -80.00 % | -0.02 -12.72 % | -0.02 3.35 % | -0.02 14.35 % | -0.02 -46.15 % | -0.01 20.11 % | -0.02 -22.60 % | -0.01 80.38 % | -0.07 -182.89 % | -0.03 79.77 % | -0.13 -11 718.18 % | 0.00 81.97 % | -0.01 -117.86 % | 0.00 30.00 % | 0.00 -207.69 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 429.190 K 67.79 % | 255.792 K 5.74 % | 241.900 K 330.30 % | -105.039 K -121.80 % | 481.772 K 138.35 % | 202.131 K -1.93 % | 206.108 K -31.52 % | 300.967 K 36.62 % | 220.299 K 20.67 % | 182.560 K -33.19 % | 273.244 K -27.82 % | 378.568 K 484.58 % | 64.759 K 543.09 % | 10.070 K | 0.000 -100.00 % | 5.390 K -93.97 % | 89.323 K 252.54 % | 25.337 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.518 K -115.28 % | 49.216 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.756 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.013 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.114 K 63.33 % | 11.703 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 59.566 K -64.63 % | 168.422 K -61.92 % | 442.299 K -57.20 % | 1.033 M -13.16 % | 1.190 M 1 169.68 % | 93.736 K -26.40 % | 127.366 K 3.85 % | 122.647 K -45.53 % | 225.184 K 241.86 % | 65.870 K -58.56 % | 158.970 K -50.50 % | 321.165 K 498.72 % | 53.642 K -59.35 % | 131.955 K | 0.000 -100.00 % | 320.690 K -49.67 % | 637.140 K 390.13 % | 129.993 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.197 M 0.45 % | 2.187 M 8.38 % | 2.018 M | 0.000 -100.00 % | 1.760 M 65.39 % | 1.064 M -5.37 % | 1.125 M -2.18 % | 1.150 M 69.41 % | 678.635 K -10.97 % | 762.234 K 7.91 % | 706.361 K -77.41 % | 3.127 M 335.14 % | 718.589 K -81.90 % | 3.969 M 9 717.44 % | 40.430 K -77.82 % | 182.306 K 6.13 % | 171.774 K 11.01 % | 154.737 K 223.62 % | 47.814 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.398 K -83.05 % | 20.042 K 237.41 % | 5.940 K -70.80 % | 20.339 K 1 921.77 % | 1.006 K -92.32 % | 13.101 K -59.48 % | 32.331 K 68.01 % | 19.243 K -64.64 % | 54.416 K -82.09 % | 303.839 K 281 232.41 % | 108.000 -99.20 % | 13.548 K 2 609.60 % | 500.000 -89.00 % | 4.545 K | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.768 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 429.190 K -84.24 % | 2.723 M 8.24 % | 2.516 M 53.55 % | 1.639 M -22.30 % | 2.109 M 69.55 % | 1.244 M -3.91 % | 1.294 M -3.63 % | 1.343 M 60.43 % | 837.261 K -10.26 % | 932.956 K 4.26 % | 894.806 K -73.04 % | 3.319 M 259.73 % | 922.506 K -78.53 % | 4.296 M 10 496.79 % | 40.538 K -79.34 % | 196.190 K 13.75 % | 172.468 K 8.15 % | 159.477 K 233.54 % | 47.814 K |
| Coût et dépenses | 2.130 M -26.35 % | 2.892 M -2.25 % | 2.958 M 10.71 % | 2.672 M -19.00 % | 3.299 M 146.65 % | 1.338 M -5.92 % | 1.422 M -3.01 % | 1.466 M 37.97 % | 1.062 M 6.37 % | 998.826 K -5.21 % | 1.054 M -71.05 % | 3.640 M 272.86 % | 976.148 K -77.95 % | 4.428 M 10 822.30 % | 40.538 K -92.16 % | 516.880 K -36.16 % | 809.608 K 179.69 % | 289.470 K 505.41 % | 47.814 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.197 M 0.45 % | 2.187 M 8.38 % | 2.018 M 23.16 % | 1.639 M -7.08 % | 1.763 M 62.64 % | 1.084 M -4.10 % | 1.131 M -3.37 % | 1.170 M 72.15 % | 679.641 K -12.34 % | 775.335 K 4.96 % | 738.692 K -76.52 % | 3.146 M 307.00 % | 773.005 K -81.91 % | 4.273 M 10 440.80 % | 40.538 K -79.30 % | 195.854 K 13.69 % | 172.274 K 8.16 % | 159.282 K 233.13 % | 47.814 K |
| Revenu d'intérêts | 424.000 -58.91 % | 1.032 K -27.02 % | 1.414 K -78.96 % | 6.720 K 575.38 % | 995.000 66.95 % | 596.000 -97.67 % | 25.619 K | 0.000 -100.00 % | 3.967 K 220.44 % | 1.238 K -95.36 % | 26.681 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 701.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 82.121 K -6.31 % | 87.656 K 29.75 % | 67.556 K 18.04 % | 57.232 K 16.29 % | 49.215 K 57.32 % | 31.283 K 27.69 % | 24.499 K -43.36 % | 43.257 K 99.22 % | 21.713 K -26.76 % | 29.647 K 8.82 % | 27.244 K 84.77 % | 14.745 K -67.84 % | 45.847 K 47.83 % | 31.013 K | 0.000 -100.00 % | 18.644 K -2.46 % | 19.114 K 63.33 % | 11.703 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 535.771 K -0.05 % | 536.062 K 7.64 % | 498.028 K 61.81 % | 307.777 K -10.90 % | 345.441 K 116.46 % | 159.585 K -2.63 % | 163.890 K -5.38 % | 173.211 K 9.89 % | 157.620 K 0.00 % | 157.621 K 0.97 % | 156.114 K -9.47 % | 172.448 K 15.35 % | 149.501 K 558.68 % | 22.697 K -52.01 % | 47.300 K 13 977.38 % | 336.000 73.20 % | 194.000 -0.51 % | 195.000 -99.52 % | 40.374 K |
| Résultat d'exploitation | -1.641 M 33.46 % | -2.466 M -8.52 % | -2.273 M -30.34 % | -1.744 M -6.97 % | -1.630 M -56.11 % | -1.044 M 2.02 % | -1.066 M -0.67 % | -1.058 M -72.14 % | -614.884 K 17.92 % | -749.158 K -24.94 % | -599.627 K 78.34 % | -2.769 M -222.09 % | -859.646 K 79.95 % | -4.288 M -10 477.76 % | -40.538 K 78.88 % | -191.974 K -125.07 % | -85.295 K 37.23 % | -135.886 K -184.20 % | -47.814 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.36 42.25 % | -5.81 -75.03 % | -3.32 -76.88 % | -1.88 -92.63 % | -0.97 72.37 % | -3.53 -10.44 % | -3.20 -27.88 % | -2.50 -81.03 % | -1.38 54.23 % | -3.02 -117.36 % | -1.39 64.94 % | -3.96 45.50 % | -7.26 75.95 % | -30.19 | 0.00 100.00 % | -0.59 -401.43 % | -0.12 86.58 % | -0.87 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -740.599 K -532.91 % | -117.014 K -247.39 % | -33.684 K 97.67 % | -1.448 M -1 057.65 % | -125.074 K -289.19 % | -32.137 K -27.18 % | -25.269 K 87.03 % | -194.864 K -931.85 % | -18.885 K 34.29 % | -28.739 K -4.59 % | -27.479 K -9.45 % | -25.106 K 48.25 % | -48.512 K -45.43 % | -33.357 K -4 858.49 % | 701.000 101.91 % | -36.680 K -68.46 % | -21.774 K -60.37 % | -13.577 K | 0.000 |
| 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | 2018-11-30 | 2018-08-31 |
| 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.483 M 50.36 % | 1.652 M 244.23 % | 479.794 K -24.02 % | 631.467 K 120.17 % | -3.131 M 48.99 % | -6.139 M -1 728.15 % | 377.044 K 149.13 % | -767.364 K -213.27 % | 677.441 K 10.58 % | 612.604 K 94.06 % | 315.673 K -19.59 % | 392.561 K 1 229.31 % | -34.761 K 95.89 % | -846.436 K 68.75 % | -2.709 M -734.67 % | 426.806 K |
| Investissements totaux | 336.222 K -0.79 % | 338.909 K -0.11 % | 339.293 K 3.92 % | 326.480 K 33.17 % | 245.159 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.608 M 4.80 % | 2.488 M 21.34 % | 2.051 M 16.15 % | 1.766 M 68.71 % | 1.047 M 21.11 % | 864.117 K 7.76 % | 801.857 K -4.65 % | 840.978 K -5.20 % | 887.150 K -2.31 % | 908.150 K -4.41 % | 950.000 K -28.64 % | 1.331 M -9.99 % | 1.479 M 103.33 % | 727.349 K | 0.000 -100.00 % | 532.982 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.454 M 4.76 % | 4.252 M 3.13 % | 4.123 M 4.37 % | 3.951 M 8.58 % | 3.638 M -6.15 % | 3.877 M 10.05 % | 3.523 M 11.18 % | 3.169 M 16.40 % | 2.722 M 4.48 % | 2.605 M 4.08 % | 2.503 M 13.82 % | 2.199 M 272.03 % | 591.143 K 29.46 % | 456.633 K 1 720.20 % | 25.087 K -85.47 % | 172.608 K |
| Bénéfices non répartis | -27.143 M -9.62 % | -24.761 M -11.65 % | -22.177 M -11.61 % | -19.869 M -19.08 % | -16.685 M -11.76 % | -14.929 M -7.77 % | -13.852 M -8.55 % | -12.762 M -10.73 % | -11.524 M -5.84 % | -10.889 M -7.71 % | -10.109 M -6.61 % | -9.482 M -41.55 % | -6.699 M -15.64 % | -5.793 M -2 797.53 % | -199.919 K 84.01 % | -1.250 M |
| Actions ordinaires | 23.939 M 3.09 % | 23.222 M 6.56 % | 21.792 M 8.37 % | 20.110 M -0.50 % | 20.210 M 10.34 % | 18.316 M 56.25 % | 11.722 M 3.38 % | 11.339 M 23.94 % | 9.149 M 5.45 % | 8.676 M 1.02 % | 8.589 M 3.60 % | 8.290 M 9.79 % | 7.551 M 14.88 % | 6.573 M 4 044.14 % | 158.606 K -51.21 % | 325.086 K |
| Capitaux propres totaux | 1.243 M -54.07 % | 2.705 M -27.49 % | 3.731 M -10.82 % | 4.183 M -41.58 % | 7.161 M -4.18 % | 7.474 M 436.62 % | 1.393 M -20.24 % | 1.746 M 403.96 % | 346.505 K -11.83 % | 392.994 K -61.10 % | 1.010 M 0.33 % | 1.007 M -30.23 % | 1.443 M 16.70 % | 1.237 M -53.60 % | 2.665 M 454.05 % | -752.784 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 113.228 K | 0.000 100.00 % | -80.174 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.378 M 8.54 % | 1.269 M 16.42 % | 1.090 M 45.22 % | 750.813 K 18.00 % | 636.305 K 137.36 % | 268.076 K 95.40 % | 137.194 K -2.01 % | 140.007 K -29.13 % | 197.543 K -20.53 % | 248.591 K -24.54 % | 329.440 K -28.03 % | 457.726 K -43.45 % | 809.482 K 457.15 % | 145.290 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.378 M 8.54 % | 1.269 M 16.42 % | 1.090 M 26.19 % | 864.040 K 35.79 % | 636.305 K 238.64 % | 187.902 K 36.96 % | 137.194 K -2.01 % | 140.007 K -29.13 % | 197.543 K -20.53 % | 248.591 K -24.54 % | 329.440 K -28.03 % | 457.726 K -43.45 % | 809.482 K 457.15 % | 145.290 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 75.000 K 300.75 % | -37.360 K -162.27 % | 60.000 K -34.78 % | 92.000 K 428.34 % | 17.413 K 126.16 % | -66.551 K -464.95 % | -11.780 K -116.83 % | 70.000 K -82.83 % | 407.714 K 56.52 % | 260.489 K 292.16 % | -135.561 K -135.53 % | 381.586 K -13.48 % | 441.042 K 776 482 394 366 197 120.00 % | 0.000 -100.00 % | 145.577 K -52.58 % | 307.000 K |
| Revenus reportés | 43.680 K 0.00 % | 43.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.267 K 43.62 % | 35.000 K | 0.000 -100.00 % | 39.022 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.230 M 0.90 % | 1.219 M 26.93 % | 960.420 K -5.36 % | 1.015 M 129.18 % | 442.800 K -42.99 % | 776.766 K 5.19 % | 738.443 K 5.35 % | 700.971 K 35.85 % | 516.000 K -21.77 % | 659.559 K -15.19 % | 777.702 K 11.29 % | 698.805 K 4.39 % | 669.441 K 15.01 % | 582.059 K | 0.000 -100.00 % | 532.982 K |
| Total des passifs courants | 2.977 M 14.56 % | 2.598 M 14.75 % | 2.264 M 1.43 % | 2.233 M 167.58 % | 834.340 K -40.28 % | 1.397 M 33.35 % | 1.048 M -0.49 % | 1.053 M 3.54 % | 1.017 M -11.50 % | 1.149 M 44.82 % | 793.368 K -39.26 % | 1.306 M 17.63 % | 1.110 M 25.34 % | 886.000 K 508.61 % | 145.577 K -83.73 % | 894.593 K |
| Passifs totaux | 4.354 M 12.58 % | 3.868 M 15.29 % | 3.355 M 8.34 % | 3.097 M 110.56 % | 1.471 M -7.21 % | 1.585 M 33.77 % | 1.185 M -0.67 % | 1.193 M -1.77 % | 1.214 M -13.11 % | 1.398 M 24.47 % | 1.123 M -36.35 % | 1.764 M -8.12 % | 1.920 M 86.17 % | 1.031 M 608.41 % | 145.577 K -83.73 % | 894.593 K |
| Autres actifs non courants | 70.154 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | -657.427 K | 0.000 -100.00 % | 15.793 K 0.00 % | 15.793 K 0.00 % | 15.793 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 336.222 K 0.59 % | 334.240 K 0.79 % | 331.614 K 1.57 % | 326.480 K 44.98 % | 225.185 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.096 K -88.12 % | 657.427 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 657.427 K 0.00 % | 657.427 K 0.00 % | 657.427 K 0.00 % | 657.427 K -65.44 % | 1.902 M 147.55 % | 768.527 K 0.00 % | 768.527 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 657.427 K 0.00 % | 657.427 K -10.62 % | 735.523 K -44.06 % | 1.315 M -30.89 % | 1.902 M 147.55 % | 768.527 K 0.00 % | 768.527 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.838 M -3.37 % | 3.971 M 2.85 % | 3.861 M 1.40 % | 3.808 M 192.66 % | 1.301 M 32.82 % | 979.634 K -4.73 % | 1.028 M 13.80 % | 903.623 K -16.09 % | 1.077 M -11.75 % | 1.220 M -11.44 % | 1.378 M -6.17 % | 1.468 M -15.28 % | 1.733 M 157.14 % | 674.045 K | 0.000 -100.00 % | 1.010 K |
| Total des actifs non courants | 4.901 M -1.24 % | 4.963 M 2.32 % | 4.850 M 1.22 % | 4.792 M 39.75 % | 3.429 M 94.38 % | 1.764 M -2.68 % | 1.813 M 97.15 % | 919.416 K -14.62 % | 1.077 M -11.75 % | 1.220 M -11.44 % | 1.378 M -6.17 % | 1.468 M -15.28 % | 1.733 M 157.14 % | 674.045 K | 0.000 -100.00 % | 1.010 K |
| Autres actifs circulants | 431.074 K -12.21 % | 491.053 K 1.72 % | 482.742 K -27.76 % | 668.247 K -23.54 % | 874.030 K 396.37 % | 176.084 K 46.87 % | 119.895 K -5.36 % | 126.680 K 82.09 % | 69.570 K 105.18 % | 33.907 K 1 030.23 % | 3.000 K -89.42 % | 28.358 K 14 079.00 % | 200.000 0.00 % | 200.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 4.669 K -39.20 % | 7.679 K | 0.000 -100.00 % | 19.974 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 124.522 K -85.12 % | 836.817 K -46.73 % | 1.571 M 38.51 % | 1.134 M -72.85 % | 4.178 M -40.34 % | 7.003 M 1 548.48 % | 424.813 K -73.59 % | 1.608 M 666.94 % | 209.709 K -29.04 % | 295.546 K -53.41 % | 634.326 K -32.42 % | 938.661 K -37.99 % | 1.514 M -3.82 % | 1.574 M -41.90 % | 2.709 M 2 451.23 % | 106.176 K |
| Liquidités et placements à court terme | 124.522 K -85.20 % | 841.486 K -46.69 % | 1.579 M 39.19 % | 1.134 M -72.98 % | 4.198 M -40.06 % | 7.003 M 1 548.48 % | 424.813 K -73.59 % | 1.608 M 666.94 % | 209.709 K -29.04 % | 295.546 K -53.41 % | 634.326 K -32.42 % | 938.661 K -37.99 % | 1.514 M -3.82 % | 1.574 M -41.90 % | 2.709 M 2 451.23 % | 106.176 K |
| Total des actifs courants | 695.434 K -56.80 % | 1.610 M -27.97 % | 2.235 M -10.17 % | 2.488 M -52.18 % | 5.203 M -28.68 % | 7.295 M 853.58 % | 765.017 K -62.12 % | 2.020 M 317.26 % | 484.032 K -15.14 % | 570.364 K -24.49 % | 755.385 K -42.01 % | 1.303 M -20.09 % | 1.630 M 2.26 % | 1.594 M -43.29 % | 2.811 M 1 896.34 % | 140.799 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 325.725 K 467.27 % | 57.420 K 91.62 % | 29.966 K -73.05 % | 111.172 K 86.37 % | 59.651 K | 0.000 -100.00 % | 16.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 139.838 K -50.43 % | 282.113 K 127.56 % | 123.973 K -81.10 % | 655.799 K 1 534.51 % | 40.122 K -28.78 % | 56.338 K -70.86 % | 193.308 K -27.95 % | 268.300 K 31.04 % | 204.753 K -15.01 % | 240.911 K 104.06 % | 118.059 K -64.81 % | 335.537 K 188.91 % | 116.137 K 479.76 % | 20.032 K -80.37 % | 102.034 K 196.41 % | 34.423 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.628 M 26.62 % | 1.286 M 3.35 % | 1.244 M 10.51 % | 1.126 M 200.90 % | 374.127 K -45.53 % | 686.820 K 113.97 % | 320.987 K 13.88 % | 281.855 K 30.22 % | 216.444 K -5.44 % | 228.903 K 51.36 % | 151.227 K -58.17 % | 361.548 K | 0.000 -100.00 % | 303.940 K | 0.000 -100.00 % | 54.611 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -7.988 K -0.44 % | -7.953 K -2.32 % | -7.773 K -3.35 % | -7.521 K -385.85 % | -1.548 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.427 M 5.94 % | 2.291 M 18.88 % | 1.927 M 10.24 % | 1.748 M 86.74 % | 936.074 K 141.35 % | 387.857 K 14.38 % | 339.084 K 6.11 % | 319.556 K -2.15 % | 326.592 K -1.75 % | 332.396 K -32.88 % | 495.201 K -24.75 % | 658.072 K -40.60 % | 1.108 M 417.65 % | 214.012 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.963 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.681 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.597 M -14.85 % | 6.573 M -7.23 % | 7.085 M -2.67 % | 7.280 M -15.66 % | 8.632 M -4.71 % | 9.059 M 251.44 % | 2.578 M -12.30 % | 2.939 M 88.30 % | 1.561 M -12.83 % | 1.791 M -16.06 % | 2.133 M -23.02 % | 2.771 M -17.61 % | 3.363 M 48.29 % | 2.268 M -19.31 % | 2.811 M 1 882.12 % | 141.809 K |
| 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 |
| 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | 2022-05-31 | 2022-02-28 | 2021-11-30 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-02-28 | 2020-11-30 | 2020-08-31 | 2020-05-31 | 2020-02-29 | 2019-05-31 | 2019-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -56.735 K -281.33 % | 31.289 K | 0.000 -100.00 % | 3.526 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.888 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 257.656 K 144.39 % | 105.429 K -13.95 % | 122.515 K | 0.000 -100.00 % | 175.897 K -8.32 % | 191.854 K -45.78 % | 353.864 K -21.66 % | 451.709 K 285.86 % | 117.064 K -26.35 % | 158.954 K -27.32 % | 218.717 K -90.78 % | 2.372 M 1 663.27 % | 134.510 K | 0.000 -100.00 % | 8.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 564.507 K 753.15 % | -86.429 K -110.40 % | 830.724 K 65.24 % | 502.739 K 148.21 % | -1.043 M -370.20 % | 385.964 K 259.65 % | 107.316 K 233.21 % | -80.560 K -12.38 % | -71.686 K -198.44 % | 72.824 K 212.54 % | -64.708 K -112.34 % | 524.173 K 1 178.53 % | 40.998 K -78.02 % | 186.506 K 617.81 % | -36.018 K |
| Comptes débiteurs | 15.312 K 115.02 % | -101.932 K -118.30 % | 557.025 K 173.24 % | -760.507 K -6 471.54 % | 11.936 K -90.50 % | 125.680 K 88.66 % | 66.618 K 204.83 % | -63.547 K 31.92 % | -93.342 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 57.420 K 309.15 % | -27.454 K -133.81 % | 81.206 K 257.62 % | -51.521 K 13.63 % | -59.651 K -465.22 % | 16.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.678 K 624.07 % | -511.000 |
| Comptes à payer | 367.190 K 1 061.48 % | 31.614 K -63.35 % | 86.264 K -89.89 % | 853.265 K 339.45 % | -356.339 K -205.48 % | 337.833 K 1 821.69 % | 17.580 K -85.65 % | 122.490 K 1 636.95 % | 7.052 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 182.005 K 347.52 % | -73.531 K -134.22 % | 214.889 K -34.64 % | 328.776 K 133.16 % | -991.344 K -322.47 % | 445.615 K 389.78 % | 90.983 K 212.94 % | -80.560 K -12.38 % | -71.686 K | 0.000 100.00 % | -64.708 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.828 K 617.72 % | -35.507 K |
| Autres éléments non monétaires | 36.367 K -69.37 % | 118.738 K 75.99 % | 67.469 K -96.70 % | 2.043 M 5 286.24 % | 37.932 K 81.11 % | 20.944 K 58.43 % | 13.220 K -93.14 % | 192.662 K 928.63 % | 18.730 K -37.57 % | 30.003 K 709.94 % | -4.919 K -193.27 % | 5.274 K 104.53 % | -116.479 K -596.86 % | 23.443 K 14.06 % | 20.553 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -987.333 K 49.81 % | -1.967 M -159.64 % | -757.742 K 1.84 % | -771.942 K 65.53 % | -2.240 M -603.22 % | -318.484 K 29.63 % | -452.576 K 9.50 % | -500.083 K -20.76 % | -414.119 K -15.12 % | -359.733 K -11.75 % | -321.902 K -212.70 % | 285.632 K 140.94 % | -697.728 K -3 957.74 % | -17.195 K 84.67 % | -112.190 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 7.383 K 109.97 % | -74.060 K 54.72 % | -163.558 K 92.27 % | -2.117 M -1 985.62 % | -101.507 K 8.48 % | -110.917 K 60.49 % | -280.743 K | 0.000 100.00 % | -14.282 K | 0.000 100.00 % | -65.441 K 62.76 % | -175.735 K -102.68 % | -86.706 K -16 736.12 % | -515.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 193.631 K 148.95 % | 77.780 K -73.89 % | 297.935 K -12.97 % | 342.353 K | 0.000 100.00 % | -311.247 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -2.626 K 48.85 % | -5.134 K 93.40 % | -77.795 K 68.72 % | -248.685 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 100.00 % | -191.005 K -162.93 % | -72.646 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.982 K -101.04 % | 191.005 K 162.93 % | 72.646 K 316.85 % | -33.500 K -135.76 % | 93.668 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 5.401 K -95.38 % | 116.945 K 228.64 % | -90.912 K 95.29 % | -1.930 M -12 426.22 % | 15.661 K 114.12 % | -110.917 K 81.26 % | -591.990 K | 0.000 100.00 % | -14.282 K | 0.000 100.00 % | -65.441 K -103.09 % | 2.115 M 2 539.53 % | -86.706 K -16 736.12 % | -515.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -441.721 K -28.68 % | -343.273 K 12.25 % | -391.179 K -30.73 % | -299.223 K 62.15 % | -790.622 K -2 013.51 % | 41.318 K 121.84 % | -189.168 K -48.34 % | -127.525 K -220.98 % | -39.730 K 44.71 % | -71.852 K -98.90 % | -36.125 K 44.36 % | -64.922 K 74.43 % | -253.928 K -358.89 % | 98.083 K 909.67 % | -12.114 K |
| Actions ordinaires émises | 667.393 K -54.48 % | 1.466 M -15.40 % | 1.733 M | 0.000 -100.00 % | 384.828 K -94.32 % | 6.770 M 137 358.92 % | 4.925 K -99.76 % | 2.034 M 330.37 % | 472.650 K 315 000.00 % | 150.000 -99.87 % | 119.800 K -87.42 % | 952.444 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 49.997 K 732.87 % | 6.003 K 110.72 % | -56.000 K -153.28 % | 105.105 K 150.00 % | -210.216 K -200.00 % | 210.216 K 366.68 % | 45.045 K | 0.000 100.00 % | -90.000 K -200.00 % | 90.000 K | 0.000 100.00 % | -3.869 M -495.52 % | 978.263 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 275.669 K -75.58 % | 1.129 M -12.20 % | 1.286 M 473.64 % | -344.118 K 44.14 % | -616.010 K -108.77 % | 7.021 M 5 144.17 % | -139.198 K -107.30 % | 1.907 M 455.99 % | 342.920 K 1 774.08 % | 18.298 K -78.13 % | 83.675 K 102.81 % | -2.982 M -511.65 % | 724.335 K 638.49 % | 98.083 K 909.67 % | -12.114 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.032 K 51.86 % | -12.530 K -3 685.50 % | -331.000 -111.84 % | 2.796 K -81.20 % | 14.874 K 207.41 % | -13.848 K -5 992.77 % | 235.000 102.98 % | -7.896 K -2 117.98 % | -356.000 -113.41 % | 2.655 K 498.05 % | -667.000 -111.46 % | 5.819 K | 0.000 -100.00 % | 178.000 43.55 % | 124.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -712.295 K 2.97 % | -734.119 K -268.08 % | 436.779 K 114.35 % | -3.044 M -7.74 % | -2.825 M -142.95 % | 6.578 M 655.81 % | -1.184 M -184.62 % | 1.399 M 1 729.41 % | -85.837 K 74.66 % | -338.780 K -11.32 % | -304.335 K 47.07 % | -575.025 K -856.80 % | -60.099 K -174.61 % | 80.551 K 164.87 % | -124.180 K |
| Trésorerie au début de la période | 836.817 K -46.73 % | 1.571 M 38.51 % | 1.134 M -72.85 % | 4.178 M -40.34 % | 7.003 M 1 548.48 % | 424.813 K -73.59 % | 1.608 M 666.94 % | 209.709 K -29.04 % | 295.546 K -53.41 % | 634.326 K -32.42 % | 938.661 K -37.99 % | 1.514 M -3.82 % | 1.574 M 6 041.60 % | 25.625 K -82.89 % | 149.805 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 124.522 K -85.12 % | 836.817 K -46.73 % | 1.571 M 38.51 % | 1.134 M -72.85 % | 4.178 M -40.34 % | 7.003 M 1 548.48 % | 424.813 K -73.59 % | 1.608 M 666.94 % | 209.709 K -29.04 % | 295.546 K -53.41 % | 634.326 K -32.42 % | 938.661 K -37.99 % | 1.514 M 1 325.64 % | 106.176 K 314.35 % | 25.625 K |
| Trésorerie d'exploitation | -987.333 K 49.81 % | -1.967 M -159.64 % | -757.742 K 1.84 % | -771.942 K 65.53 % | -2.240 M -603.22 % | -318.484 K 29.63 % | -452.576 K 9.50 % | -500.083 K -20.76 % | -414.119 K -15.12 % | -359.733 K -11.75 % | -321.902 K -212.70 % | 285.632 K 140.94 % | -697.728 K -3 957.74 % | -17.195 K 84.67 % | -112.190 K |
| Dépenses en capital | 7.383 K 109.97 % | -74.060 K 54.72 % | -163.558 K 92.27 % | -2.117 M -1 985.62 % | -101.507 K 8.48 % | -110.917 K 60.49 % | -280.743 K | 0.000 100.00 % | -14.282 K | 0.000 100.00 % | -65.441 K 62.76 % | -175.735 K -102.68 % | -86.706 K -16 736.12 % | -515.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -979.950 K 52.00 % | -2.041 M -121.58 % | -921.300 K 68.11 % | -2.889 M -23.40 % | -2.341 M -445.21 % | -429.401 K 41.44 % | -733.319 K -46.64 % | -500.083 K -16.73 % | -428.401 K -19.09 % | -359.733 K 7.13 % | -387.343 K -452.46 % | 109.897 K 114.01 % | -784.434 K -4 329.33 % | -17.710 K 84.21 % | -112.190 K |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |