AMPD Ventures Inc. ^AMPDF

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.230 M ^{108.40 %}	1.550 M ^{32.05 %}	1.174 M ^{-12.62 %}	1.343 M
Net income	-7.108 M ^{-116.75 %}	-3.279 M ^{60.19 %}	-8.237 M ^{-1 260.55 %}	-605.383 K
Income before tax	-7.115 M ^{-116.98 %}	-3.279 M ^{60.19 %}	-8.237 M ^{-1 260.55 %}	-605.383 K
Income before tax ratio	-2.20 ^{-4.12 %}	-2.12 ^{69.85 %}	-7.02 ^{-1 456.98 %}	-0.45
EBITDA	-4.854 M ^{-92.09 %}	-2.527 M ^{67.49 %}	-7.773 M ^{-1 383.24 %}	-524.053 K
Net income ratio	-2.20 ^{-4.01 %}	-2.12 ^{69.85 %}	-7.02 ^{-1 456.98 %}	-0.45
Ratio EBITDA	-1.50 ^{7.83 %}	-1.63 ^{75.38 %}	-6.62 ^{-1 597.38 %}	-0.39
Gross profit ratio	0.34 ^{-46.33 %}	0.63 ^{56.67 %}	0.40 ^{285.74 %}	0.10
Weighted average shs out dil	75.850 M ^{60.14 %}	47.366 M ^{48.70 %}	31.854 M ^{-14.23 %}	37.139 M
Weighted average shs out	75.850 M ^{60.14 %}	47.366 M ^{48.70 %}	31.854 M ^{-14.23 %}	37.139 M
EPS diluted	-0.09 ^{-35.40 %}	-0.07 ^{73.38 %}	-0.26 ^{-1 495.09 %}	-0.02
Earnings per share	-0.09 ^{-35.40 %}	-0.07 ^{73.38 %}	-0.26 ^{-1 495.09 %}	-0.02
Gross profit	1.093 M ^{11.84 %}	977.070 K ^{106.87 %}	472.304 K ^{237.08 %}	140.117 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.202 K
Cost of revenue	2.137 M ^{273.16 %}	572.671 K ^{-18.35 %}	701.334 K ^{-41.70 %}	1.203 M
General and administrative expenses	5.512 M ^{67.19 %}	3.297 M ^{-58.93 %}	8.028 M ^{1 155.74 %}	639.309 K
Selling and marketing expenses	104.692 K ^{56.78 %}	66.777 K ^{-82.33 %}	377.998 K ^{1 933.01 %}	18.593 K
Other expenses	-243.890 K ^{-137.84 %}	644.566 K ^{86.90 %}	344.876 K	0.000
Operating expenses	5.373 M ^{34.04 %}	4.008 M ^{-54.20 %}	8.751 M ^{1 228.27 %}	658.821 K
Cost and expenses	7.510 M ^{63.94 %}	4.581 M ^{-51.54 %}	9.452 M ^{407.70 %}	1.862 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.617 M ^{66.98 %}	3.364 M ^{-59.99 %}	8.406 M ^{1 177.71 %}	657.902 K
Interest income	33.930 K ^{103.81 %}	16.648 K ^{3 318.48 %}	487.000 ^{22.98 %}	396.000
Interest expense	172.102 K ^{59.56 %}	107.861 K ^{-9.14 %}	118.708 K ^{87.82 %}	63.202 K
Depreciation and amortization	402.984 K ^{-37.48 %}	644.566 K ^{86.90 %}	344.876 K ^{37 427.31 %}	919.000
Operating income	-4.280 M ^{-81.42 %}	-2.359 M ^{70.92 %}	-8.113 M ^{-1 445.44 %}	-524.972 K
Operating income ratio	-1.33 ^{12.95 %}	-1.52 ^{77.98 %}	-6.91 ^{-1 668.56 %}	-0.39
Total other income expenses net	-2.835 M ^{-208.15 %}	-920.070 K ^{-645.62 %}	-123.397 K ^{-40.87 %}	-87.598 K
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	744.695 K ^{197.05 %}	-767.364 K ^{-452.21 %}	217.870 K ^{-48.95 %}	426.806 K
Total investments	326.480 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.879 M ^{123.41 %}	840.978 K ^{-27.28 %}	1.157 M ^{116.99 %}	532.982 K
Accumulated other comprehensive income loss	3.951 M ^{24.68 %}	3.169 M ^{44.08 %}	2.199 M ^{1 174.13 %}	172.608 K
Retained earnings	-19.869 M ^{-55.70 %}	-12.762 M ^{-34.58 %}	-9.482 M ^{-658.30 %}	-1.250 M
Common stock	20.110 M ^{77.35 %}	11.339 M ^{36.78 %}	8.290 M ^{2 450.13 %}	325.086 K
Total equity	4.183 M ^{139.56 %}	1.746 M ^{73.41 %}	1.007 M ^{233.77 %}	-752.784 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	864.041 K ^{517.14 %}	140.007 K ^{-69.41 %}	457.726 K	0.000
Total non current liabilities	864.041 K ^{517.14 %}	140.007 K ^{-69.41 %}	457.726 K	0.000
Other current liabilities	60.000 K ^{-14.29 %}	70.000 K ^{-66.17 %}	206.895 K ^{-32.61 %}	307.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.022 K	0.000
Short term debt	1.015 M ^{44.77 %}	700.971 K ^{0.31 %}	698.805 K ^{31.11 %}	532.982 K
Total current liabilities	2.233 M ^{112.05 %}	1.053 M ^{-19.40 %}	1.306 M ^{46.02 %}	894.593 K
Total liabilities	3.097 M ^{159.60 %}	1.193 M ^{-32.38 %}	1.764 M ^{97.18 %}	894.593 K
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.299 M	0.000	0.000
Long term investments	326.480 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	39.710 K ^{-93.96 %}	657.427 K	0.000	0.000
GoodWill	657.427 K ^{0.00 %}	657.427 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	697.137 K ^{-46.98 %}	1.315 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.768 M ^{317.00 %}	903.623 K ^{-38.46 %}	1.468 M ^{145 292.67 %}	1.010 K
Total non current assets	4.792 M ^{421.17 %}	919.416 K ^{-37.39 %}	1.468 M ^{145 292.67 %}	1.010 K
Other current assets	480.847 K ^{279.58 %}	126.680 K ^{62.34 %}	78.036 K ^{38 918.00 %}	200.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.134 M ^{-29.48 %}	1.608 M ^{71.34 %}	938.661 K ^{784.06 %}	106.176 K
Cash and short term investments	1.134 M ^{-29.48 %}	1.608 M ^{71.34 %}	938.661 K ^{784.06 %}	106.176 K
Total current assets	2.488 M ^{23.20 %}	2.020 M ^{55.05 %}	1.303 M ^{825.12 %}	140.799 K
Inventory	29.966 K ^{83.47 %}	16.333 K	0.000	0.000
Net receivables	843.199 K ^{214.27 %}	268.300 K ^{-6.14 %}	285.859 K ^{730.43 %}	34.423 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.158 M ^{310.76 %}	281.855 K ^{-22.04 %}	361.548 K ^{562.04 %}	54.611 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-7.521 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.748 M ^{447.01 %}	319.556 K ^{-51.44 %}	658.072 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.280 M ^{147.70 %}	2.939 M ^{6.06 %}	2.771 M ^{1 854.05 %}	141.809 K
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	143.488 K	0.000 ^{-100.00 %}	603.000
Stock based compensation	776.614 K ^{-17.94 %}	946.444 K ^{-66.08 %}	2.790 M ^{5 091.29 %}	53.750 K
Change in working capital	-899.184 K ^{-523.87 %}	-144.130 K ^{-127.97 %}	515.351 K ^{174.09 %}	188.021 K
Accounts receivables	-556.272 K ^{-1 086.64 %}	-46.878 K ^{-115.61 %}	300.218 K ^{11 306.46 %}	2.632 K
Inventory	-13.633 K ^{16.53 %}	-16.333 K ^{96.76 %}	-504.487 K ^{-3 641.50 %}	14.245 K
Accounts payables	852.339 K ^{2 134.37 %}	-41.897 K ^{-120.51 %}	204.269 K	0.000
Other working capital	-1.182 M ^{-2 928.08 %}	-39.022 K ^{-107.57 %}	515.351 K ^{196.56 %}	173.776 K
Other non cash items	2.471 M ^{2 557.28 %}	92.988 K ^{-97.01 %}	3.105 M ^{7 055.99 %}	43.393 K
Net cash provided by operating activities	-3.783 M ^{-137.03 %}	-1.596 M ^{-7.77 %}	-1.481 M ^{-364.64 %}	-318.697 K
Investments in property plant and equipment	-2.587 M ^{-3 144.63 %}	-79.723 K ^{85.64 %}	-555.219 K ^{-107 709.51 %}	-515.000
Acquisitions net	-320.671 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.291 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	289.732 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.618 M ^{-3 183.44 %}	-79.723 K ^{-104.59 %}	1.736 M ^{337 136.70 %}	-515.000
Debt repayment	-1.238 M ^{-349.69 %}	-275.232 K ^{28.50 %}	-384.945 K ^{-217.31 %}	328.152 K
Common stock issued	7.160 M ^{172.57 %}	2.627 M ^{174.57 %}	956.670 K ^{3 726.68 %}	25.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	5.922 M ^{151.84 %}	2.352 M ^{311.30 %}	571.725 K ^{61.89 %}	353.152 K
Effect of forex changes on cash	4.057 K ^{164.77 %}	-6.264 K ^{-207.91 %}	5.805 K ^{1 822.19 %}	302.000
Net change in cash	-474.185 K ^{-170.81 %}	669.681 K ^{-19.56 %}	832.485 K ^{2 331.18 %}	34.242 K
Cash at beginning of period	1.608 M ^{71.34 %}	938.661 K ^{784.06 %}	106.176 K ^{47.60 %}	71.934 K
Cash at end of period	1.134 M ^{-29.48 %}	1.608 M ^{71.34 %}	938.661 K ^{784.06 %}	106.176 K
Operating cash flow	-3.783 M ^{-137.03 %}	-1.596 M ^{-7.77 %}	-1.481 M ^{-364.64 %}	-318.697 K
Capital expenditure	-2.587 M ^{-3 144.63 %}	-79.723 K ^{85.64 %}	-555.219 K ^{-107 709.51 %}	-515.000
Free CashFlow	-6.369 M ^{-280.13 %}	-1.676 M ^{17.70 %}	-2.036 M ^{-537.82 %}	-319.212 K
	2022	2021	2020	2019

	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2021-05-31	2021-02-28	2020-11-30	2020-08-31	2020-05-31	2020-02-29	2019-11-30	2019-08-31	2019-05-31	2019-02-28	2018-11-30	2018-08-31
Revenue	488.756 K ^{15.21 %}	424.214 K ^{-38.00 %}	684.199 K ^{-26.31 %}	928.446 K ^{-44.47 %}	1.672 M ^{465.09 %}	295.867 K ^{-11.28 %}	333.474 K ^{-21.28 %}	423.614 K ^{-4.91 %}	445.483 K ^{79.32 %}	248.430 K ^{-42.52 %}	432.214 K ^{-38.23 %}	699.733 K ^{490.99 %}	118.401 K ^{-16.63 %}	142.025 K	0.000 ^{-100.00 %}	326.080 K ^{-55.11 %}	726.463 K ^{367.69 %}	155.330 K	0.000
Net income	-2.382 M ^{7.84 %}	-2.584 M ^{-11.99 %}	-2.308 M ^{27.53 %}	-3.184 M ^{-81.31 %}	-1.756 M ^{-63.08 %}	-1.077 M ^{1.29 %}	-1.091 M ^{11.82 %}	-1.237 M ^{-94.56 %}	-635.847 K ^{18.39 %}	-779.135 K ^{-24.24 %}	-627.106 K ^{77.51 %}	-2.788 M ^{-207.64 %}	-906.258 K ^{79.02 %}	-4.319 M ^{-10 741.71 %}	-39.837 K ^{82.49 %}	-227.480 K ^{-116.81 %}	-104.919 K ^{28.97 %}	-147.717 K ^{-208.94 %}	-47.814 K
Income before tax	-2.382 M ^{7.85 %}	-2.584 M ^{-11.99 %}	-2.308 M ^{27.69 %}	-3.191 M ^{-86.98 %}	-1.707 M ^{-58.51 %}	-1.077 M ^{1.29 %}	-1.091 M ^{11.82 %}	-1.237 M ^{-94.56 %}	-635.847 K ^{18.39 %}	-779.135 K ^{-24.24 %}	-627.106 K ^{77.51 %}	-2.788 M ^{-207.64 %}	-906.259 K ^{79.02 %}	-4.319 M ^{-10 741.71 %}	-39.837 K ^{82.49 %}	-227.480 K ^{-116.81 %}	-104.919 K ^{28.97 %}	-147.717 K ^{-208.94 %}	-47.814 K
Income before tax ratio	-4.87 ^{20.02 %}	-6.09 ^{-80.62 %}	-3.37 ^{1.88 %}	-3.44 ^{-236.71 %}	-1.02 ^{71.95 %}	-3.64 ^{-11.26 %}	-3.27 ^{-12.01 %}	-2.92 ^{-104.60 %}	-1.43 ^{54.49 %}	-3.14 ^{-116.16 %}	-1.45 ^{63.59 %}	-3.98 ^{47.94 %}	-7.65 ^{74.83 %}	-30.41	0.00 ^{100.00 %}	-0.70 ^{-383.03 %}	-0.14 ^{84.81 %}	-0.95	0.00
EBITDA	-1.764 M ^{10.04 %}	-1.961 M ^{-12.54 %}	-1.742 M ^{-28.63 %}	-1.354 M ^{0.51 %}	-1.361 M ^{-53.66 %}	-885.963 K ^{1.83 %}	-902.477 K ^{12.73 %}	-1.034 M ^{-126.53 %}	-456.514 K ^{22.87 %}	-591.867 K ^{-33.38 %}	-443.748 K ^{82.94 %}	-2.600 M ^{-265.78 %}	-710.911 K ^{83.33 %}	-4.265 M ^{-10 421.74 %}	-40.538 K ^{78.85 %}	-191.638 K ^{-123.85 %}	-85.611 K ^{36.97 %}	-135.819 K ^{-184.06 %}	-47.814 K
Net income ratio	-4.87 ^{20.01 %}	-6.09 ^{-80.63 %}	-3.37 ^{1.66 %}	-3.43 ^{-226.51 %}	-1.05 ^{71.14 %}	-3.64 ^{-11.26 %}	-3.27 ^{-12.01 %}	-2.92 ^{-104.60 %}	-1.43 ^{54.49 %}	-3.14 ^{-116.16 %}	-1.45 ^{63.59 %}	-3.98 ^{47.94 %}	-7.65 ^{74.83 %}	-30.41	0.00 ^{100.00 %}	-0.70 ^{-383.03 %}	-0.14 ^{84.81 %}	-0.95	0.00
Ratio EBITDA	-3.61 ^{21.92 %}	-4.62 ^{-81.52 %}	-2.55 ^{-74.54 %}	-1.46 ^{-79.16 %}	-0.81 ^{72.81 %}	-2.99 ^{-10.65 %}	-2.71 ^{-10.86 %}	-2.44 ^{-138.22 %}	-1.02 ^{56.99 %}	-2.38 ^{-132.05 %}	-1.03 ^{72.37 %}	-3.72 ^{38.11 %}	-6.00 ^{80.01 %}	-30.03	0.00 ^{100.00 %}	-0.59 ^{-398.70 %}	-0.12 ^{86.52 %}	-0.87	0.00
Gross profit ratio	0.88 ^{45.63 %}	0.60 ^{70.55 %}	0.35 ^{412.51 %}	-0.11 ^{-139.26 %}	0.29 ^{-57.82 %}	0.68 ^{10.54 %}	0.62 ^{-13.01 %}	0.71 ^{43.67 %}	0.49 ^{-32.71 %}	0.73 ^{16.24 %}	0.63 ^{16.85 %}	0.54 ^{-1.08 %}	0.55 ^{671.40 %}	0.07	0.00 ^{-100.00 %}	0.02 ^{-86.56 %}	0.12 ^{-24.62 %}	0.16	0.00
Weighted average shs out dil	117.528 M ^{12.46 %}	104.508 M ^{14.28 %}	91.447 M ^{0.87 %}	90.655 M ^{0.83 %}	89.911 M ^{44.32 %}	62.302 M ^{2.20 %}	60.958 M ^{2.94 %}	59.215 M ^{33.08 %}	44.495 M ^{2.24 %}	43.519 M ^{1.07 %}	43.057 M ^{14.96 %}	37.456 M ^{8.58 %}	34.497 M ^{0.00 %}	34.497 M ^{-7.11 %}	37.139 M ^{0.00 %}	37.139 M ^{0.00 %}	37.139 M ^{0.00 %}	37.139 M ^{0.00 %}	37.139 M
Weighted average shs out	117.530 M ^{12.46 %}	104.508 M ^{14.28 %}	91.447 M ^{0.87 %}	90.655 M ^{0.83 %}	89.911 M ^{44.32 %}	62.302 M ^{2.20 %}	60.958 M ^{2.94 %}	59.215 M ^{33.08 %}	44.495 M ^{2.24 %}	43.519 M ^{1.07 %}	43.057 M ^{14.96 %}	37.456 M ^{8.58 %}	34.497 M ^{0.00 %}	34.497 M ^{-7.11 %}	37.139 M ^{0.00 %}	37.139 M ^{0.00 %}	37.139 M ^{0.00 %}	37.139 M ^{0.00 %}	37.139 M
EPS diluted	-0.02 ^{17.81 %}	-0.02 ^{1.98 %}	-0.03 ^{28.21 %}	-0.04 ^{-80.00 %}	-0.02 ^{-12.72 %}	-0.02 ^{3.35 %}	-0.02 ^{14.35 %}	-0.02 ^{-46.15 %}	-0.01 ^{20.11 %}	-0.02 ^{-22.60 %}	-0.01 ^{80.38 %}	-0.07 ^{-93.75 %}	-0.04 ^{70.46 %}	-0.13 ^{-11 718.18 %}	0.00 ^{81.97 %}	-0.01 ^{-117.86 %}	0.00 ^{30.00 %}	0.00 ^{-207.69 %}	0.00
Earnings per share	-0.02 ^{17.81 %}	-0.02 ^{1.98 %}	-0.03 ^{28.21 %}	-0.04 ^{-80.00 %}	-0.02 ^{-12.72 %}	-0.02 ^{3.35 %}	-0.02 ^{14.35 %}	-0.02 ^{-46.15 %}	-0.01 ^{20.11 %}	-0.02 ^{-22.60 %}	-0.01 ^{80.38 %}	-0.07 ^{-182.89 %}	-0.03 ^{79.77 %}	-0.13 ^{-11 718.18 %}	0.00 ^{81.97 %}	-0.01 ^{-117.86 %}	0.00 ^{30.00 %}	0.00 ^{-207.69 %}	0.00
Gross profit	429.190 K ^{67.79 %}	255.792 K ^{5.74 %}	241.900 K ^{330.30 %}	-105.039 K ^{-121.80 %}	481.772 K ^{138.35 %}	202.131 K ^{-1.93 %}	206.108 K ^{-31.52 %}	300.967 K ^{36.62 %}	220.299 K ^{20.67 %}	182.560 K ^{-33.19 %}	273.244 K ^{-27.82 %}	378.568 K ^{484.58 %}	64.759 K ^{543.09 %}	10.070 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.390 K ^{-93.97 %}	89.323 K ^{252.54 %}	25.337 K	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.216 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.114 K ^{63.33 %}	11.703 K	0.000
Cost of revenue	59.566 K ^{-64.63 %}	168.422 K ^{-61.92 %}	442.299 K ^{-57.20 %}	1.033 M ^{-13.16 %}	1.190 M ^{1 169.68 %}	93.736 K ^{-26.40 %}	127.366 K ^{3.85 %}	122.647 K ^{-45.53 %}	225.184 K ^{241.86 %}	65.870 K ^{-58.56 %}	158.970 K ^{-50.50 %}	321.165 K ^{498.72 %}	53.642 K ^{-59.35 %}	131.955 K	0.000 ^{-100.00 %}	320.690 K ^{-49.67 %}	637.140 K ^{390.13 %}	129.993 K	0.000
General and administrative expenses	2.197 M ^{0.45 %}	2.187 M ^{8.38 %}	2.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.760 M ^{65.39 %}	1.064 M ^{-5.37 %}	1.125 M ^{-2.18 %}	1.150 M ^{69.41 %}	678.635 K ^{-10.97 %}	762.234 K ^{7.91 %}	706.361 K ^{-77.41 %}	3.127 M ^{335.14 %}	718.589 K ^{-81.90 %}	3.969 M ^{9 717.44 %}	40.430 K ^{-77.82 %}	182.306 K ^{6.13 %}	171.774 K ^{11.01 %}	154.737 K ^{223.62 %}	47.814 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.398 K ^{-83.05 %}	20.042 K ^{237.41 %}	5.940 K ^{-70.80 %}	20.339 K ^{1 921.77 %}	1.006 K ^{-92.32 %}	13.101 K ^{-59.48 %}	32.331 K ^{68.01 %}	19.243 K ^{-64.64 %}	54.416 K ^{-82.09 %}	303.839 K ^{281 232.41 %}	108.000 ^{-99.20 %}	13.548 K ^{2 609.60 %}	500.000 ^{-89.00 %}	4.545 K	0.000
Other expenses	-1.768 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	429.190 K ^{-84.24 %}	2.723 M ^{8.24 %}	2.516 M ^{53.55 %}	1.639 M ^{-22.30 %}	2.109 M ^{69.55 %}	1.244 M ^{-3.91 %}	1.294 M ^{-3.63 %}	1.343 M ^{60.43 %}	837.261 K ^{-10.26 %}	932.956 K ^{4.26 %}	894.806 K ^{-73.04 %}	3.319 M ^{259.73 %}	922.506 K ^{-78.53 %}	4.296 M ^{10 496.79 %}	40.538 K ^{-79.34 %}	196.190 K ^{13.75 %}	172.468 K ^{8.15 %}	159.477 K ^{233.54 %}	47.814 K
Cost and expenses	2.130 M ^{-26.35 %}	2.892 M ^{-2.25 %}	2.958 M ^{10.71 %}	2.672 M ^{-19.00 %}	3.299 M ^{146.65 %}	1.338 M ^{-5.92 %}	1.422 M ^{-3.01 %}	1.466 M ^{37.97 %}	1.062 M ^{6.37 %}	998.826 K ^{-5.21 %}	1.054 M ^{-71.05 %}	3.640 M ^{272.86 %}	976.148 K ^{-77.95 %}	4.428 M ^{10 822.30 %}	40.538 K ^{-92.16 %}	516.880 K ^{-36.16 %}	809.608 K ^{179.69 %}	289.470 K ^{505.41 %}	47.814 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.197 M ^{0.45 %}	2.187 M ^{8.38 %}	2.018 M ^{23.16 %}	1.639 M ^{-7.08 %}	1.763 M ^{62.64 %}	1.084 M ^{-4.10 %}	1.131 M ^{-3.37 %}	1.170 M ^{72.15 %}	679.641 K ^{-12.34 %}	775.335 K ^{4.96 %}	738.692 K ^{-76.52 %}	3.146 M ^{307.00 %}	773.005 K ^{-81.91 %}	4.273 M ^{10 440.80 %}	40.538 K ^{-79.30 %}	195.854 K ^{13.69 %}	172.274 K ^{8.16 %}	159.282 K ^{233.13 %}	47.814 K
Interest income	424.000 ^{-58.91 %}	1.032 K ^{-27.02 %}	1.414 K ^{-78.96 %}	6.720 K ^{575.38 %}	995.000 ^{66.95 %}	596.000 ^{-97.67 %}	25.619 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.967 K ^{220.44 %}	1.238 K ^{-95.36 %}	26.681 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	701.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	82.121 K ^{-6.31 %}	87.656 K ^{29.75 %}	67.556 K ^{18.04 %}	57.232 K ^{16.29 %}	49.215 K ^{57.32 %}	31.283 K ^{27.69 %}	24.499 K ^{-43.36 %}	43.257 K ^{99.22 %}	21.713 K ^{-26.76 %}	29.647 K ^{8.82 %}	27.244 K ^{84.77 %}	14.745 K ^{-67.84 %}	45.847 K ^{47.83 %}	31.013 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.644 K ^{-2.46 %}	19.114 K ^{63.33 %}	11.703 K	0.000
Depreciation and amortization	535.771 K ^{-0.05 %}	536.062 K ^{7.64 %}	498.028 K ^{61.81 %}	307.777 K ^{-10.90 %}	345.441 K ^{116.46 %}	159.585 K ^{-2.63 %}	163.890 K ^{-5.38 %}	173.211 K ^{9.89 %}	157.620 K ^{0.00 %}	157.621 K ^{0.97 %}	156.114 K ^{-9.47 %}	172.448 K ^{15.35 %}	149.501 K ^{558.68 %}	22.697 K ^{-52.01 %}	47.300 K ^{13 977.38 %}	336.000 ^{73.20 %}	194.000 ^{-0.51 %}	195.000 ^{-99.52 %}	40.374 K
Operating income	-1.641 M ^{33.46 %}	-2.466 M ^{-8.52 %}	-2.273 M ^{-30.34 %}	-1.744 M ^{-6.97 %}	-1.630 M ^{-56.11 %}	-1.044 M ^{2.02 %}	-1.066 M ^{-0.67 %}	-1.058 M ^{-72.14 %}	-614.884 K ^{17.92 %}	-749.158 K ^{-24.94 %}	-599.627 K ^{78.34 %}	-2.769 M ^{-222.09 %}	-859.646 K ^{79.95 %}	-4.288 M ^{-10 477.76 %}	-40.538 K ^{78.88 %}	-191.974 K ^{-125.07 %}	-85.295 K ^{37.23 %}	-135.886 K ^{-184.20 %}	-47.814 K
Operating income ratio	-3.36 ^{42.25 %}	-5.81 ^{-75.03 %}	-3.32 ^{-76.88 %}	-1.88 ^{-92.63 %}	-0.97 ^{72.37 %}	-3.53 ^{-10.44 %}	-3.20 ^{-27.88 %}	-2.50 ^{-81.03 %}	-1.38 ^{54.23 %}	-3.02 ^{-117.36 %}	-1.39 ^{64.94 %}	-3.96 ^{45.50 %}	-7.26 ^{75.95 %}	-30.19	0.00 ^{100.00 %}	-0.59 ^{-401.43 %}	-0.12 ^{86.58 %}	-0.87	0.00
Total other income expenses net	-740.599 K ^{-532.91 %}	-117.014 K ^{-247.39 %}	-33.684 K ^{97.67 %}	-1.448 M ^{-1 783.96 %}	-76.855 K ^{-139.15 %}	-32.137 K ^{-27.18 %}	-25.269 K ^{87.03 %}	-194.864 K ^{-931.85 %}	-18.885 K ^{34.29 %}	-28.739 K ^{-4.59 %}	-27.479 K ^{-9.45 %}	-25.106 K ^{48.25 %}	-48.512 K ^{-45.43 %}	-33.357 K ^{-4 858.49 %}	701.000 ^{101.91 %}	-36.680 K ^{-68.46 %}	-21.774 K ^{-60.37 %}	-13.577 K	0.000
	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2021-05-31	2021-02-28	2020-11-30	2020-08-31	2020-05-31	2020-02-29	2019-11-30	2019-08-31	2019-05-31	2019-02-28	2018-11-30	2018-08-31

	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2021-05-31	2021-02-28	2020-11-30	2020-08-31	2020-05-31	2020-02-29	2019-11-30	2019-08-31	2019-05-31
Net debt	2.483 M ^{50.36 %}	1.652 M ^{244.23 %}	479.794 K ^{-35.57 %}	744.695 K ^{124.03 %}	-3.099 M ^{47.99 %}	-5.958 M ^{-1 680.22 %}	377.044 K ^{149.13 %}	-767.364 K ^{-213.27 %}	677.441 K ^{10.58 %}	612.604 K ^{29.56 %}	472.816 K ^{117.02 %}	217.870 K ^{726.77 %}	-34.761 K ^{95.89 %}	-846.436 K ^{68.75 %}	-2.709 M ^{-734.67 %}	426.806 K
Total investments	336.222 K ^{-0.79 %}	338.909 K ^{-0.11 %}	339.293 K ^{3.92 %}	326.480 K ^{33.17 %}	245.159 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	2.608 M ^{4.80 %}	2.488 M ^{21.34 %}	2.051 M ^{9.15 %}	1.879 M ^{74.11 %}	1.079 M ^{3.28 %}	1.045 M ^{30.30 %}	801.857 K ^{-4.65 %}	840.978 K ^{-5.20 %}	887.150 K ^{-2.31 %}	908.150 K ^{-17.97 %}	1.107 M ^{-4.27 %}	1.157 M ^{-21.80 %}	1.479 M ^{103.33 %}	727.349 K	0.000 ^{-100.00 %}	532.982 K
Accumulated other comprehensive income loss	4.454 M ^{4.76 %}	4.252 M ^{3.13 %}	4.123 M ^{4.37 %}	3.951 M ^{8.58 %}	3.638 M ^{-6.15 %}	3.877 M ^{10.05 %}	3.523 M ^{11.18 %}	3.169 M ^{16.40 %}	2.722 M ^{4.48 %}	2.605 M ^{4.08 %}	2.503 M ^{13.82 %}	2.199 M ^{272.03 %}	591.143 K ^{29.46 %}	456.633 K ^{1 720.20 %}	25.087 K ^{-85.47 %}	172.608 K
Retained earnings	-27.143 M ^{-9.62 %}	-24.761 M ^{-11.65 %}	-22.177 M ^{-11.61 %}	-19.869 M ^{-19.08 %}	-16.685 M ^{-11.76 %}	-14.929 M ^{-7.77 %}	-13.852 M ^{-8.55 %}	-12.762 M ^{-10.73 %}	-11.524 M ^{-5.84 %}	-10.889 M ^{-7.71 %}	-10.109 M ^{-6.61 %}	-9.482 M ^{-41.55 %}	-6.699 M ^{-15.64 %}	-5.793 M ^{-2 797.53 %}	-199.919 K ^{84.01 %}	-1.250 M
Common stock	23.939 M ^{3.09 %}	23.222 M ^{6.56 %}	21.792 M ^{8.37 %}	20.110 M ^{-0.50 %}	20.210 M ^{10.34 %}	18.316 M ^{56.25 %}	11.722 M ^{3.38 %}	11.339 M ^{23.94 %}	9.149 M ^{5.45 %}	8.676 M ^{1.02 %}	8.589 M ^{3.60 %}	8.290 M ^{9.79 %}	7.551 M ^{14.88 %}	6.573 M ^{4 044.14 %}	158.606 K ^{-51.21 %}	325.086 K
Total equity	1.243 M ^{-54.07 %}	2.705 M ^{-27.49 %}	3.731 M ^{-10.82 %}	4.183 M ^{-41.58 %}	7.161 M ^{-4.18 %}	7.474 M ^{436.62 %}	1.393 M ^{-20.24 %}	1.746 M ^{403.96 %}	346.505 K ^{-11.83 %}	392.994 K ^{-61.10 %}	1.010 M ^{0.33 %}	1.007 M ^{-30.23 %}	1.443 M ^{16.70 %}	1.237 M ^{-53.60 %}	2.665 M ^{454.05 %}	-752.784 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.174 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.378 M ^{8.54 %}	1.269 M ^{16.42 %}	1.090 M ^{26.19 %}	864.041 K ^{35.79 %}	636.305 K ^{137.36 %}	268.076 K ^{95.40 %}	137.194 K ^{-2.01 %}	140.007 K ^{-29.13 %}	197.543 K ^{-20.53 %}	248.591 K ^{-24.54 %}	329.440 K ^{-28.03 %}	457.726 K ^{-43.45 %}	809.482 K ^{457.15 %}	145.290 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.378 M ^{8.54 %}	1.269 M ^{16.42 %}	1.090 M ^{26.19 %}	864.041 K ^{35.79 %}	636.305 K ^{238.64 %}	187.902 K ^{36.96 %}	137.194 K ^{-2.01 %}	140.007 K ^{-29.13 %}	197.543 K ^{-20.53 %}	248.591 K ^{-24.54 %}	329.440 K ^{-28.03 %}	457.726 K ^{-43.45 %}	809.482 K ^{457.15 %}	145.290 K	0.000	0.000
Other current liabilities	75.000 K ^{300.75 %}	-37.360 K ^{-162.27 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{244.57 %}	17.413 K ^{126.16 %}	-66.551 K ^{-464.95 %}	-11.780 K ^{-116.83 %}	70.000 K ^{-82.83 %}	407.714 K ^{56.52 %}	260.489 K ^{292.16 %}	-135.561 K ^{-165.52 %}	206.895 K ^{-53.09 %}	441.042 K ^{776 482 394 366 197 120.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	145.577 K ^{-52.58 %}	307.000 K
Deferred revenue	43.680 K ^{0.00 %}	43.680 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.267 K ^{43.62 %}	35.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.022 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.230 M ^{0.90 %}	1.219 M ^{26.93 %}	960.420 K ^{-5.36 %}	1.015 M ^{129.18 %}	442.800 K ^{-42.99 %}	776.766 K ^{5.19 %}	738.443 K ^{5.35 %}	700.971 K ^{35.85 %}	516.000 K ^{-21.77 %}	659.559 K ^{-15.19 %}	777.702 K ^{11.29 %}	698.805 K ^{4.39 %}	669.441 K ^{15.01 %}	582.059 K	0.000 ^{-100.00 %}	532.982 K
Total current liabilities	2.977 M ^{14.56 %}	2.598 M ^{14.75 %}	2.264 M ^{1.43 %}	2.233 M ^{167.58 %}	834.340 K ^{-40.28 %}	1.397 M ^{33.35 %}	1.048 M ^{-0.49 %}	1.053 M ^{3.54 %}	1.017 M ^{-11.50 %}	1.149 M ^{44.82 %}	793.368 K ^{-39.26 %}	1.306 M ^{17.63 %}	1.110 M ^{25.34 %}	886.000 K ^{508.61 %}	145.577 K ^{-83.73 %}	894.593 K
Total liabilities	4.354 M ^{12.58 %}	3.868 M ^{15.29 %}	3.355 M ^{8.34 %}	3.097 M ^{110.56 %}	1.471 M ^{-7.21 %}	1.585 M ^{33.77 %}	1.185 M ^{-0.67 %}	1.193 M ^{-1.77 %}	1.214 M ^{-13.11 %}	1.398 M ^{24.47 %}	1.123 M ^{-36.35 %}	1.764 M ^{-8.12 %}	1.920 M ^{86.17 %}	1.031 M ^{608.41 %}	145.577 K ^{-83.73 %}	894.593 K
Other non current assets	70.154 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.793 K ^{0.00 %}	15.793 K ^{101.22 %}	-1.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	336.222 K ^{0.59 %}	334.240 K ^{0.79 %}	331.614 K ^{1.57 %}	326.480 K ^{44.98 %}	225.185 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.096 K ^{96.67 %}	39.710 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	657.427 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	657.427 K ^{0.00 %}	657.427 K ^{0.00 %}	657.427 K ^{0.00 %}	657.427 K ^{-65.44 %}	1.902 M ^{147.55 %}	768.527 K ^{0.00 %}	768.527 K ^{16.90 %}	657.427 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	657.427 K ^{0.00 %}	657.427 K ^{-10.62 %}	735.523 K ^{5.51 %}	697.137 K ^{-63.36 %}	1.902 M ^{147.55 %}	768.527 K ^{0.00 %}	768.527 K ^{-41.55 %}	1.315 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.838 M ^{-3.37 %}	3.971 M ^{2.85 %}	3.861 M ^{2.47 %}	3.768 M ^{189.61 %}	1.301 M ^{32.82 %}	979.634 K ^{-4.73 %}	1.028 M ^{13.80 %}	903.623 K ^{-16.09 %}	1.077 M ^{-11.75 %}	1.220 M ^{-11.44 %}	1.378 M ^{-6.17 %}	1.468 M ^{-15.28 %}	1.733 M ^{157.14 %}	674.045 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.010 K
Total non current assets	4.901 M ^{-1.24 %}	4.963 M ^{2.32 %}	4.850 M ^{1.22 %}	4.792 M ^{39.75 %}	3.429 M ^{94.38 %}	1.764 M ^{-2.68 %}	1.813 M ^{97.15 %}	919.416 K ^{-14.62 %}	1.077 M ^{-11.75 %}	1.220 M ^{-11.44 %}	1.378 M ^{-6.17 %}	1.468 M ^{-15.28 %}	1.733 M ^{157.14 %}	674.045 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.010 K
Other current assets	431.074 K ^{168.32 %}	160.659 K ^{-66.72 %}	482.742 K ^{0.39 %}	480.847 K ^{-44.99 %}	874.030 K ^{396.37 %}	176.084 K ^{46.87 %}	119.895 K ^{-5.36 %}	126.680 K ^{82.09 %}	69.570 K ^{105.18 %}	33.907 K ^{1 030.23 %}	3.000 K ^{-96.16 %}	78.036 K ^{38 918.00 %}	200.000 ^{0.00 %}	200.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.669 K ^{-39.20 %}	7.679 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.974 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	124.522 K ^{-85.12 %}	836.817 K ^{-46.73 %}	1.571 M ^{38.51 %}	1.134 M ^{-72.85 %}	4.178 M ^{-40.34 %}	7.003 M ^{1 548.48 %}	424.813 K ^{-73.59 %}	1.608 M ^{666.94 %}	209.709 K ^{-29.04 %}	295.546 K ^{-53.41 %}	634.326 K ^{-32.42 %}	938.661 K ^{-37.99 %}	1.514 M ^{-3.82 %}	1.574 M ^{-41.90 %}	2.709 M ^{2 451.23 %}	106.176 K
Cash and short term investments	124.522 K ^{-85.20 %}	841.486 K ^{-46.69 %}	1.579 M ^{39.19 %}	1.134 M ^{-72.98 %}	4.198 M ^{-40.06 %}	7.003 M ^{1 548.48 %}	424.813 K ^{-73.59 %}	1.608 M ^{666.94 %}	209.709 K ^{-29.04 %}	295.546 K ^{-53.41 %}	634.326 K ^{-32.42 %}	938.661 K ^{-37.99 %}	1.514 M ^{-3.82 %}	1.574 M ^{-41.90 %}	2.709 M ^{2 451.23 %}	106.176 K
Total current assets	695.434 K ^{-56.80 %}	1.610 M ^{-27.97 %}	2.235 M ^{-10.17 %}	2.488 M ^{-52.18 %}	5.203 M ^{-28.68 %}	7.295 M ^{853.58 %}	765.017 K ^{-62.12 %}	2.020 M ^{317.26 %}	484.032 K ^{-15.14 %}	570.364 K ^{-24.49 %}	755.385 K ^{-42.01 %}	1.303 M ^{-20.09 %}	1.630 M ^{2.26 %}	1.594 M ^{-43.29 %}	2.811 M ^{1 896.34 %}	140.799 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	325.725 K ^{467.27 %}	57.420 K ^{91.62 %}	29.966 K ^{-73.05 %}	111.172 K ^{86.37 %}	59.651 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.333 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	139.838 K ^{-50.43 %}	282.113 K ^{127.56 %}	123.973 K ^{-85.30 %}	843.199 K ^{2 001.59 %}	40.122 K ^{-28.78 %}	56.338 K ^{-70.86 %}	193.308 K ^{-27.95 %}	268.300 K ^{31.04 %}	204.753 K ^{-15.01 %}	240.911 K ^{104.06 %}	118.059 K ^{-58.70 %}	285.859 K ^{146.14 %}	116.137 K ^{479.76 %}	20.032 K ^{-80.37 %}	102.034 K ^{196.41 %}	34.423 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.628 M ^{26.62 %}	1.286 M ^{3.35 %}	1.244 M ^{7.45 %}	1.158 M ^{209.45 %}	374.127 K ^{-45.53 %}	686.820 K ^{113.97 %}	320.987 K ^{13.88 %}	281.855 K ^{30.22 %}	216.444 K ^{-5.44 %}	228.903 K ^{51.36 %}	151.227 K ^{-58.17 %}	361.548 K	0.000 ^{-100.00 %}	303.940 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.611 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-7.988 K ^{-0.44 %}	-7.953 K ^{-2.32 %}	-7.773 K ^{-3.35 %}	-7.521 K ^{-385.85 %}	-1.548 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.427 M ^{5.94 %}	2.291 M ^{18.88 %}	1.927 M ^{10.24 %}	1.748 M ^{86.74 %}	936.074 K ^{141.35 %}	387.857 K ^{14.38 %}	339.084 K ^{6.11 %}	319.556 K ^{-2.15 %}	326.592 K ^{-1.75 %}	332.396 K ^{-32.88 %}	495.201 K ^{-24.75 %}	658.072 K ^{-40.60 %}	1.108 M ^{417.65 %}	214.012 K	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.216 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.963 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.681 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.597 M ^{-14.85 %}	6.573 M ^{-7.23 %}	7.085 M ^{-2.67 %}	7.280 M ^{-15.66 %}	8.632 M ^{-4.71 %}	9.059 M ^{251.44 %}	2.578 M ^{-12.30 %}	2.939 M ^{88.30 %}	1.561 M ^{-12.83 %}	1.791 M ^{-16.06 %}	2.133 M ^{-23.02 %}	2.771 M ^{-17.61 %}	3.363 M ^{48.29 %}	2.268 M ^{-19.31 %}	2.811 M ^{1 882.12 %}	141.809 K
	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2021-05-31	2021-02-28	2020-11-30	2020-08-31	2020-05-31	2020-02-29	2019-11-30	2019-08-31	2019-05-31

	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-11-30	2021-08-31	2021-05-31	2021-02-28	2020-11-30	2020-08-31	2020-05-31	2020-02-29	2019-05-31	2019-02-28
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-56.735 K ^{-281.33 %}	31.289 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.526 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.888 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	257.656 K ^{144.39 %}	105.429 K ^{-13.95 %}	122.515 K	0.000 ^{-100.00 %}	175.897 K ^{-8.32 %}	191.854 K ^{-45.78 %}	353.864 K ^{-21.66 %}	451.709 K ^{285.86 %}	117.064 K ^{-26.35 %}	158.954 K ^{-27.32 %}	218.717 K ^{-90.78 %}	2.372 M ^{1 663.27 %}	134.510 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K
Change in working capital	564.507 K ^{753.15 %}	-86.429 K ^{-110.40 %}	830.724 K ^{65.24 %}	502.739 K ^{148.21 %}	-1.043 M ^{-370.20 %}	385.964 K ^{259.65 %}	107.316 K ^{233.21 %}	-80.560 K ^{-12.38 %}	-71.686 K ^{-198.44 %}	72.824 K ^{212.54 %}	-64.708 K ^{-112.34 %}	524.173 K ^{1 178.53 %}	40.998 K ^{-78.02 %}	186.506 K ^{617.81 %}	-36.018 K
Accounts receivables	15.312 K ^{115.02 %}	-101.932 K ^{-118.30 %}	557.025 K ^{173.24 %}	-760.507 K ^{-6 471.54 %}	11.936 K ^{-90.50 %}	125.680 K ^{88.66 %}	66.618 K ^{204.83 %}	-63.547 K ^{31.92 %}	-93.342 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	57.420 K ^{309.15 %}	-27.454 K ^{-133.81 %}	81.206 K ^{257.62 %}	-51.521 K ^{13.63 %}	-59.651 K ^{-465.22 %}	16.333 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.678 K ^{624.07 %}	-511.000
Accounts payables	367.190 K ^{1 061.48 %}	31.614 K ^{-63.35 %}	86.264 K ^{-89.89 %}	853.265 K ^{339.45 %}	-356.339 K ^{-205.48 %}	337.833 K ^{1 821.69 %}	17.580 K ^{-85.65 %}	122.490 K ^{1 636.95 %}	7.052 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	182.005 K ^{347.52 %}	-73.531 K ^{-134.22 %}	214.889 K ^{-34.64 %}	328.776 K ^{133.16 %}	-991.344 K ^{-322.47 %}	445.615 K ^{389.78 %}	90.983 K ^{212.94 %}	-80.560 K ^{-12.38 %}	-71.686 K	0.000 ^{100.00 %}	-64.708 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.828 K ^{617.72 %}	-35.507 K
Other non cash items	36.367 K ^{-69.37 %}	118.738 K ^{75.99 %}	67.469 K ^{-96.70 %}	2.043 M ^{5 286.24 %}	37.932 K ^{81.11 %}	20.944 K ^{58.43 %}	13.220 K ^{-93.14 %}	192.662 K ^{928.63 %}	18.730 K ^{-37.57 %}	30.003 K ^{709.94 %}	-4.919 K ^{-193.27 %}	5.274 K ^{104.53 %}	-116.479 K ^{-596.86 %}	23.443 K ^{14.06 %}	20.553 K
Net cash provided by operating activities	-987.333 K ^{49.81 %}	-1.967 M ^{-159.64 %}	-757.742 K ^{1.84 %}	-771.942 K ^{65.53 %}	-2.240 M ^{-603.22 %}	-318.484 K ^{29.63 %}	-452.576 K ^{9.50 %}	-500.083 K ^{-20.76 %}	-414.119 K ^{-15.12 %}	-359.733 K ^{-11.75 %}	-321.902 K ^{-212.70 %}	285.632 K ^{140.94 %}	-697.728 K ^{-3 957.74 %}	-17.195 K ^{84.67 %}	-112.190 K
Investments in property plant and equipment	7.383 K ^{109.97 %}	-74.060 K ^{54.72 %}	-163.558 K ^{92.27 %}	-2.117 M ^{-1 985.62 %}	-101.507 K ^{8.48 %}	-110.917 K ^{60.49 %}	-280.743 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.282 K	0.000 ^{100.00 %}	-65.441 K ^{62.76 %}	-175.735 K ^{-102.68 %}	-86.706 K ^{-16 736.12 %}	-515.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	193.631 K ^{148.95 %}	77.780 K ^{-73.89 %}	297.935 K ^{-12.97 %}	342.353 K	0.000 ^{100.00 %}	-311.247 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.626 K ^{48.85 %}	-5.134 K ^{93.40 %}	-77.795 K ^{68.72 %}	-248.685 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{100.00 %}	-191.005 K ^{-162.93 %}	-72.646 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.982 K ^{-101.04 %}	191.005 K ^{162.93 %}	72.646 K ^{316.85 %}	-33.500 K ^{-135.76 %}	93.668 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.291 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	5.401 K ^{-95.38 %}	116.945 K ^{228.64 %}	-90.912 K ^{95.29 %}	-1.930 M ^{-12 426.22 %}	15.661 K ^{114.12 %}	-110.917 K ^{81.26 %}	-591.990 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.282 K	0.000 ^{100.00 %}	-65.441 K ^{-103.09 %}	2.115 M ^{2 539.53 %}	-86.706 K ^{-16 736.12 %}	-515.000	0.000
Debt repayment	-441.721 K ^{-28.68 %}	-343.273 K ^{12.25 %}	-391.179 K ^{-30.73 %}	-299.223 K ^{62.15 %}	-790.622 K ^{-2 013.51 %}	41.318 K ^{121.84 %}	-189.168 K ^{-48.34 %}	-127.525 K ^{-220.98 %}	-39.730 K ^{44.71 %}	-71.852 K ^{-98.90 %}	-36.125 K ^{44.36 %}	-64.922 K ^{74.43 %}	-253.928 K ^{-358.89 %}	98.083 K ^{909.67 %}	-12.114 K
Common stock issued	667.393 K ^{-54.48 %}	1.466 M ^{-15.40 %}	1.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	384.828 K ^{-94.32 %}	6.770 M ^{137 358.92 %}	4.925 K ^{-99.76 %}	2.034 M ^{330.37 %}	472.650 K ^{315 000.00 %}	150.000 ^{-99.87 %}	119.800 K ^{-87.42 %}	952.444 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	49.997 K ^{732.87 %}	6.003 K ^{110.72 %}	-56.000 K ^{-153.28 %}	105.105 K ^{150.00 %}	-210.216 K ^{-200.00 %}	210.216 K ^{366.68 %}	45.045 K	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 K ^{-200.00 %}	90.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.869 M ^{-495.52 %}	978.263 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	275.669 K ^{-75.58 %}	1.129 M ^{-12.20 %}	1.286 M ^{473.64 %}	-344.118 K ^{44.14 %}	-616.010 K ^{-108.77 %}	7.021 M ^{5 144.17 %}	-139.198 K ^{-107.30 %}	1.907 M ^{455.99 %}	342.920 K ^{1 774.08 %}	18.298 K ^{-78.13 %}	83.675 K ^{102.81 %}	-2.982 M ^{-511.65 %}	724.335 K ^{638.49 %}	98.083 K ^{909.67 %}	-12.114 K
Effect of forex changes on cash	-6.032 K ^{51.86 %}	-12.530 K ^{-3 685.50 %}	-331.000 ^{-111.84 %}	2.796 K ^{-81.20 %}	14.874 K ^{207.41 %}	-13.848 K ^{-5 992.77 %}	235.000 ^{102.98 %}	-7.896 K ^{-2 117.98 %}	-356.000 ^{-113.41 %}	2.655 K ^{498.05 %}	-667.000 ^{-111.46 %}	5.819 K	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 ^{43.55 %}	124.000
Net change in cash	-712.295 K ^{2.97 %}	-734.119 K ^{-268.08 %}	436.779 K ^{114.35 %}	-3.044 M ^{-7.74 %}	-2.825 M ^{-142.95 %}	6.578 M ^{655.81 %}	-1.184 M ^{-184.62 %}	1.399 M ^{1 729.41 %}	-85.837 K ^{74.66 %}	-338.780 K ^{-11.32 %}	-304.335 K ^{47.07 %}	-575.025 K ^{-856.80 %}	-60.099 K ^{-174.61 %}	80.551 K ^{164.87 %}	-124.180 K
Cash at beginning of period	836.817 K ^{-46.73 %}	1.571 M ^{38.51 %}	1.134 M ^{-72.85 %}	4.178 M ^{-40.34 %}	7.003 M ^{1 548.48 %}	424.813 K ^{-73.59 %}	1.608 M ^{666.94 %}	209.709 K ^{-29.04 %}	295.546 K ^{-53.41 %}	634.326 K ^{-32.42 %}	938.661 K ^{-37.99 %}	1.514 M ^{-3.82 %}	1.574 M ^{6 041.60 %}	25.625 K ^{-82.89 %}	149.805 K
Cash at end of period	124.522 K ^{-85.12 %}	836.817 K ^{-46.73 %}	1.571 M ^{38.51 %}	1.134 M ^{-72.85 %}	4.178 M ^{-40.34 %}	7.003 M ^{1 548.48 %}	424.813 K ^{-73.59 %}	1.608 M ^{666.94 %}	209.709 K ^{-29.04 %}	295.546 K ^{-53.41 %}	634.326 K ^{-32.42 %}	938.661 K ^{-37.99 %}	1.514 M ^{1 325.64 %}	106.176 K ^{314.35 %}	25.625 K
Operating cash flow	-987.333 K ^{49.81 %}	-1.967 M ^{-159.64 %}	-757.742 K ^{1.84 %}	-771.942 K ^{65.53 %}	-2.240 M ^{-603.22 %}	-318.484 K ^{29.63 %}	-452.576 K ^{9.50 %}	-500.083 K ^{-20.76 %}	-414.119 K ^{-15.12 %}	-359.733 K ^{-11.75 %}	-321.902 K ^{-212.70 %}	285.632 K ^{140.94 %}	-697.728 K ^{-3 957.74 %}	-17.195 K ^{84.67 %}	-112.190 K
Capital expenditure	7.383 K ^{109.97 %}	-74.060 K ^{54.72 %}	-163.558 K ^{92.27 %}	-2.117 M ^{-1 985.62 %}	-101.507 K ^{8.48 %}	-110.917 K ^{60.49 %}	-280.743 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.282 K	0.000 ^{100.00 %}	-65.441 K ^{62.76 %}	-175.735 K ^{-102.68 %}	-86.706 K ^{-16 736.12 %}	-515.000	0.000
Free CashFlow	-979.950 K ^{52.00 %}	-2.041 M ^{-121.58 %}	-921.300 K ^{68.11 %}	-2.889 M ^{-23.40 %}	-2.341 M ^{-445.21 %}	-429.401 K ^{41.44 %}	-733.319 K ^{-46.64 %}	-500.083 K ^{-16.73 %}	-428.401 K ^{-19.09 %}	-359.733 K ^{7.13 %}	-387.343 K ^{-452.46 %}	109.897 K ^{114.01 %}	-784.434 K ^{-4 329.33 %}	-17.710 K ^{84.21 %}	-112.190 K
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