American Oncology Network, Inc. AONC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.759 B 37.55 % | 1.279 B 11.27 % | 1.150 B 21.82 % | 943.747 M 30.22 % | 724.743 M |
| Bénéfice net | -3.973 M 28.31 % | -5.542 M -314.06 % | 2.589 M 2 565.71 % | -105.000 K -100.48 % | 21.951 M |
| Bénéfice avant impôt | -24.460 M 60.87 % | -62.507 M -2 514.33 % | 2.589 M 629.30 % | 355.000 K -98.32 % | 21.168 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 71.55 % | -0.05 -2 269.88 % | 0.00 498.67 % | 0.00 -98.71 % | 0.03 |
| EBITDA | 1.815 M 104.61 % | -39.351 M -270.43 % | 23.089 M 194.02 % | 7.853 M -69.73 % | 25.940 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 47.88 % | 0.00 -292.39 % | 0.00 2 124.07 % | 0.00 -100.37 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.00 103.35 % | -0.03 -253.18 % | 0.02 141.35 % | 0.01 -76.75 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.07 3.48 % | 0.06 -22.04 % | 0.08 0.51 % | 0.08 -9.43 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.491 M 101.78 % | 6.686 M -83.96 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 39.61 % | 29.861 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.717 M 105.16 % | 6.686 M -83.96 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 39.61 % | 29.861 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.69 49.26 % | -1.36 -2 290.02 % | 0.06 2 584.00 % | 0.00 -100.34 % | 0.74 |
| Bénéfice par action | -0.69 49.26 % | -1.36 -2 290.02 % | 0.06 2 584.00 % | 0.00 -100.34 % | 0.74 |
| Bénéfice brut | 117.846 M 42.33 % | 82.796 M -13.26 % | 95.453 M 22.44 % | 77.959 M 17.93 % | 66.105 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.498 M 550.52 % | 384.000 K | 0.000 -100.00 % | 460.000 K 158.75 % | -783.000 K |
| Coût des revenus | 1.642 B 37.22 % | 1.196 B 13.49 % | 1.054 B 21.76 % | 865.788 M 31.45 % | 658.638 M |
| Dépenses générales et administratives | 133.937 M 32.99 % | 100.714 M 16.28 % | 86.610 M 12.41 % | 77.048 M 74.98 % | 44.033 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.338 M -95.72 % | 31.236 M 853.19 % | 3.277 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 135.275 M 2.52 % | 131.950 M 46.80 % | 89.887 M 16.66 % | 77.048 M 74.98 % | 44.033 M |
| Coût et dépenses | 1.777 B 33.77 % | 1.328 B 16.10 % | 1.144 B 21.35 % | 942.836 M 34.18 % | 702.671 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 133.937 M 32.99 % | 100.714 M 16.28 % | 86.610 M 12.41 % | 77.048 M 74.98 % | 44.033 M |
| Revenu d'intérêts | 3.199 M 141.25 % | 1.326 M 778.15 % | 151.000 K 18.90 % | 127.000 K 296.88 % | 32.000 K |
| Frais d'intérêts | 7.057 M 9.97 % | 6.417 M 87.80 % | 3.417 M 140.80 % | 1.419 M 27.15 % | 1.116 M |
| Dépréciation et amortissement | 19.371 M 15.72 % | 16.739 M -2.01 % | 17.083 M 181.02 % | 6.079 M 66.27 % | 3.656 M |
| Résultat d'exploitation | -17.429 M 64.54 % | -49.154 M -983.11 % | 5.566 M 510.98 % | 911.000 K -95.87 % | 22.072 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.01 74.22 % | -0.04 -893.70 % | 0.00 401.54 % | 0.00 -96.83 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -13.353 M -348.54 % | -2.977 M -435.43 % | -556.000 K 38.50 % | -904.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 84.518 M -15.30 % | 99.786 M -0.41 % | 100.201 M 175.73 % | 36.340 M 145 460.00 % | -25.000 K |
| Investissements totaux | 9.791 M -73.20 % | 36.539 M 270.92 % | 9.851 M -97.05 % | 333.520 M | 0.000 |
| Dette totale | 147.367 M 14.84 % | 128.325 M 0.94 % | 127.127 M 99.59 % | 63.694 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 28.000 K -65.43 % | 81.000 K 169.23 % | -117.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -102.171 M 36.86 % | -161.812 M -726.50 % | 25.828 M 223.71 % | -20.878 M -2 503 301.32 % | -834.000 |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -99.99 % | 36.305 M -89.11 % | 333.501 M 46 383 882.48 % | 719.000 |
| Capitaux propres totaux | 108.007 M 52.74 % | 70.713 M 14.02 % | 62.016 M -80.16 % | 312.622 M 37 484 808.27 % | -834.000 |
| Autres passifs non courants | 10.333 M -27.49 % | 14.251 M 147.89 % | 5.749 M 0.56 % | 5.717 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 135.141 M 12.20 % | 120.444 M 2.48 % | 117.525 M 84.52 % | 63.694 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 145.474 M 8.00 % | 134.695 M 9.26 % | 123.274 M 77.60 % | 69.411 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 33.151 M 50.91 % | 21.967 M 44.15 % | 15.239 M -42.35 % | 26.435 M 253 936.13 % | 10.406 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 12.226 M -22.43 % | 15.762 M -17.92 % | 19.204 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 216.847 M 28.28 % | 169.045 M 19.94 % | 140.938 M 18.09 % | 119.343 M 1 146 767.19 % | 10.406 K |
| Passifs totaux | 362.321 M 19.29 % | 303.740 M 14.96 % | 264.212 M 1 087.12 % | 22.257 M 213 781.83 % | 10.406 K |
| Autres actifs non courants | 26.949 M 255.15 % | 7.588 M -18.85 % | 9.351 M 49.33 % | 6.262 M 65 319.97 % | 9.572 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.150 M | 0.000 -100.00 % | 333.520 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.476 M 101.30 % | 1.230 M 0.00 % | 1.230 M -99.11 % | 138.116 M | 0.000 |
| GoodWill | 10.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.376 M 987.48 % | 1.230 M 0.00 % | 1.230 M 10.61 % | 1.112 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 98.531 M 17.60 % | 83.788 M 10.68 % | 75.704 M 131.88 % | 32.648 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 138.856 M 43.67 % | 96.650 M 14.77 % | 84.209 M 110.41 % | 40.022 M 418 015.34 % | 9.572 K |
| Autres actifs circulants | 8.494 M 98.60 % | 4.277 M 60.19 % | 2.670 M -67.74 % | 8.277 M 33 208.00 % | -25.000 K |
| Investissements à court terme | 9.791 M -72.33 % | 35.389 M 259.24 % | 9.851 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 62.849 M 120.22 % | 28.539 M 5.99 % | 26.926 M -1.56 % | 27.354 M 109 316.00 % | 25.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 72.640 M 13.63 % | 63.928 M 73.83 % | 36.777 M 34.45 % | 27.354 M 109 316.00 % | 25.000 K |
| Total des actifs courants | 331.472 M 19.32 % | 277.803 M 14.79 % | 242.019 M 16.20 % | 208.276 M | 0.000 |
| Inventaire | 60.712 M 36.22 % | 44.569 M 22.19 % | 36.476 M 5.64 % | 34.529 M | 0.000 |
| Créances nettes | 189.626 M 14.90 % | 165.029 M -0.64 % | 166.096 M 20.26 % | 138.116 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 2.894 M 239.40 % | -2.076 M 99.38 % | -333.520 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 170.736 M 33.76 % | 127.645 M 19.86 % | 106.495 M 14.62 % | 92.908 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 734.000 K -80.01 % | 3.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -574.998 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 89.236 M -46.71 % | 167.454 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 56.500 M 18.49 % | 47.684 M 1.83 % | 46.826 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 64.986 M 0.00 % | 64.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 55.924 M 186.06 % | -64.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 574.998 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 470.328 M 25.60 % | 374.453 M 14.78 % | 326.228 M 31.39 % | 248.298 M 2 593 903.34 % | 9.572 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.734 M 611.98 % | 384.000 K -33.22 % | 574.998 K -26.85 % | 786.000 K 166.72 % | -1.178 M |
| Rémunération à base d'actions | 16.083 M 229.98 % | 4.874 M | 0.000 -100.00 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -20.368 M -268.69 % | 12.074 M 144.78 % | -26.962 M 22.47 % | -34.775 M -386.78 % | 12.126 M |
| Comptes débiteurs | -21.510 M -409.63 % | 6.947 M 127.93 % | -24.873 M 19.25 % | -30.803 M 13.19 % | -35.485 M |
| Inventaire | -13.671 M -68.99 % | -8.090 M -315.51 % | -1.947 M 81.02 % | -10.260 M -63.58 % | -6.272 M |
| Comptes à payer | 39.490 M 96.79 % | 20.067 M 42.55 % | 14.077 M -35.07 % | 21.679 M -36.24 % | 34.000 M |
| Autre fonds de roulement | -24.677 M -260.25 % | -6.850 M 51.83 % | -14.219 M 7.61 % | -15.391 M -177.41 % | 19.883 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.195 M -61.73 % | 10.961 M 15 985.97 % | -68.998 K -100.26 % | 26.765 M 3 894.73 % | 670.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.943 M 72.72 % | -18.118 M -167.07 % | -6.784 M -451.41 % | -1.230 M -103.30 % | 37.245 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -20.954 M -70.59 % | -12.283 M -70.76 % | -7.193 M 13.57 % | -8.322 M 31.90 % | -12.221 M |
| Acquisitions nettes | -6.494 M -1 022.44 % | 704.000 K 14 180.00 % | -5.000 K 99.84 % | -3.215 M -244.59 % | -933.000 K |
| Achats d'investissements | -28.636 M 57.51 % | -67.395 M -434.08 % | -12.619 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 54.736 M 29.34 % | 42.320 M 1 495.78 % | 2.652 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.063 M -184.77 % | 1.254 M -60.49 % | 3.174 M 100.99 % | -321.963 M -21 081.78 % | -1.520 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.411 M 93.19 % | -35.400 M -153.02 % | -13.991 M 95.80 % | -333.500 M -2 172.73 % | -14.674 M |
| Remboursement de dette | -4.710 M -694.27 % | -593.000 K -103.75 % | 15.824 M -42.87 % | 27.697 M 329.56 % | -12.065 M |
| Actions ordinaires émises | 50.000 M -23.07 % | 64.996 M 31 651.46 % | -206.000 K -100.06 % | 335.534 M 1 077.31 % | 28.500 M |
| Actions ordinaires rachetées | -368.000 K 96.15 % | -9.569 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.258 M -1 196.97 % | 297.000 K 209.59 % | -271.000 K 99.02 % | -27.697 M -15 548.02 % | -177.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 41.664 M -24.43 % | 55.131 M 259.23 % | 15.347 M -95.43 % | 335.534 M 1 963.81 % | 16.258 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.551 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 34.310 M 2 027.09 % | 1.613 M 129.72 % | -5.428 M -775.71 % | 803.309 K -97.93 % | 38.829 M |
| Trésorerie au début de la période | 28.539 M 5.99 % | 26.926 M -16.78 % | 32.354 M -24.48 % | 42.842 M 967.58 % | 4.013 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 62.849 M 120.22 % | 28.539 M 5.99 % | 26.926 M -16.78 % | 32.354 M -24.48 % | 42.842 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.943 M 72.72 % | -18.118 M -167.07 % | -6.784 M 74.24 % | -26.338 M -170.72 % | 37.245 M |
| Dépenses en capital | -20.954 M -70.59 % | -12.283 M -70.76 % | -7.193 M 13.57 % | -8.322 M 31.90 % | -12.221 M |
| Cash-flow disponible | -25.897 M 14.82 % | -30.401 M -117.51 % | -13.977 M 59.67 % | -34.660 M -238.51 % | 25.024 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 490.884 M 4.38 % | 470.279 M 8.36 % | 433.982 M 19.11 % | 364.339 M 12.39 % | 324.182 M -3.60 % | 336.305 M 6.77 % | 314.967 M 3.70 % | 303.731 M 1.11 % | 300.398 M 1.03 % | 297.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 1.316 M 223.11 % | -1.069 M -129.52 % | 3.621 M 146.18 % | -7.841 M -109.09 % | -3.750 M -109.26 % | -1.792 M -4.67 % | -1.712 M -1 054.25 % | 179.408 K -93.07 % | 2.589 M -23.99 % | 3.406 M 82.92 % | 1.862 M -47.13 % | 3.522 M 721.16 % | -567.000 K -117.42 % | 3.255 M -46.78 % | 6.116 M 1 591.71 % | -410.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.333 M 249.55 % | -1.560 M 52.29 % | -3.270 M 85.21 % | -22.116 M 0.72 % | -22.276 M 22.81 % | -28.859 M -1 620.87 % | -1.677 M -21.08 % | -1.385 M -157.93 % | 2.391 M -57.36 % | 5.607 M 198.40 % | 1.879 M -46.65 % | 3.522 M 721.16 % | -567.000 K -117.42 % | 3.255 M -46.78 % | 6.116 M 1 591.71 % | -410.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 243.27 % | 0.00 55.98 % | -0.01 87.59 % | -0.06 11.66 % | -0.07 19.92 % | -0.09 -1 511.68 % | -0.01 -16.76 % | 0.00 -157.29 % | 0.01 -57.79 % | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 9.442 M 91.02 % | 4.943 M 52.70 % | 3.237 M 120.48 % | -15.807 M 2.32 % | -16.182 M 30.79 % | -23.382 M -1 461.92 % | -1.497 M -133.54 % | 4.463 M -33.82 % | 6.744 M 3.26 % | 6.531 M 247.58 % | 1.879 M -46.65 % | 3.522 M 721.16 % | -567.000 K -117.42 % | 3.255 M -46.78 % | 6.116 M 672.12 % | -1.069 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 217.94 % | 0.00 -127.24 % | 0.01 138.77 % | -0.02 -86.05 % | -0.01 -117.09 % | -0.01 1.97 % | -0.01 -1 020.21 % | 0.00 -93.15 % | 0.01 -24.76 % | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.02 83.00 % | 0.01 40.92 % | 0.01 117.19 % | -0.04 13.08 % | -0.05 28.20 % | -0.07 -1 362.82 % | 0.00 -132.35 % | 0.01 -34.55 % | 0.02 2.20 % | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.09 11.53 % | 0.08 14.70 % | 0.07 162.76 % | 0.03 -3.06 % | 0.03 -64.81 % | 0.08 0.98 % | 0.07 -9.80 % | 0.08 -7.15 % | 0.09 -10.49 % | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.491 M 1.71 % | 13.264 M 27.59 % | 10.396 M 38.10 % | 7.528 M 12.59 % | 6.686 M 1.09 % | 6.614 M -30.61 % | 9.532 M 0.00 % | 9.532 M -77.13 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 39.48 % | 29.889 M 0.09 % | 29.861 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.491 M 1.71 % | 13.264 M 16.59 % | 11.377 M 51.13 % | 7.528 M 12.59 % | 6.686 M 1.09 % | 6.614 M -30.61 % | 9.532 M 0.00 % | 9.532 M -77.13 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 0.00 % | 41.688 M 39.48 % | 29.889 M 0.09 % | 29.861 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 98.68 % | -0.19 -606.67 % | 0.04 103.07 % | -1.22 -60.53 % | -0.76 -24.59 % | -0.61 -238.89 % | -0.18 -1 057.45 % | 0.02 -69.73 % | 0.06 -23.99 % | 0.08 82.77 % | 0.04 -47.10 % | 0.08 721.32 % | -0.01 -117.41 % | 0.08 -60.95 % | 0.20 1 559.85 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 98.68 % | -0.19 -258.33 % | 0.12 109.84 % | -1.22 -60.53 % | -0.76 -24.59 % | -0.61 -238.89 % | -0.18 -1 057.45 % | 0.02 -69.73 % | 0.06 -23.99 % | 0.08 82.77 % | 0.04 -47.10 % | 0.08 721.32 % | -0.01 -117.41 % | 0.08 -60.95 % | 0.20 1 559.85 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 42.529 M 16.41 % | 36.533 M 24.29 % | 29.393 M 212.99 % | 9.391 M 8.94 % | 8.620 M -66.08 % | 25.411 M 7.82 % | 23.568 M -6.47 % | 25.197 M -6.12 % | 26.839 M -9.56 % | 29.677 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -72.000 K 74.56 % | -283.000 K 12.65 % | -324.000 K -111.20 % | 2.894 M 4 094.20 % | 69.000 K -78.10 % | 315.000 K 796.08 % | 35.153 K -92.23 % | 452.467 K -55.90 % | 1.026 M | 0.000 -100.00 % | 17.483 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 448.355 M 3.37 % | 433.746 M 7.21 % | 404.589 M 13.99 % | 354.948 M 12.48 % | 315.562 M 1.50 % | 310.894 M 6.69 % | 291.399 M 4.62 % | 278.534 M 1.82 % | 273.559 M 2.21 % | 267.647 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 34.184 M -1.59 % | 34.738 M -5.44 % | 36.738 M 29.92 % | 28.277 M 1.41 % | 27.883 M 10.65 % | 25.199 M 5.37 % | 23.915 M 0.83 % | 23.717 M -0.06 % | 23.732 M 1.28 % | 23.432 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 396.908 K 82.72 % | 217.219 K 187.60 % | 75.529 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 128.000 K -34.02 % | 194.000 K -70.78 % | 664.000 K 88.64 % | 352.000 K -73.93 % | 1.350 M -94.51 % | 24.603 M 642.84 % | 3.312 M 68.04 % | 1.971 M 1 405.30 % | -151.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 34.312 M -1.77 % | 34.932 M -6.60 % | 37.402 M 30.64 % | 28.629 M -2.07 % | 29.233 M -41.30 % | 49.802 M 82.91 % | 27.227 M 5.99 % | 25.688 M 8.24 % | 23.732 M 1.28 % | 23.432 M 8 242.56 % | 280.873 K 12.21 % | 250.299 K -73.45 % | 942.833 K 137.54 % | 396.908 K 82.72 % | 217.219 K 187.60 % | 75.529 K |
| Coût et dépenses | 482.667 M 2.98 % | 468.678 M 6.04 % | 441.991 M 15.33 % | 383.225 M 11.58 % | 343.445 M -4.78 % | 360.696 M 13.20 % | 318.626 M 4.73 % | 304.222 M 2.33 % | 297.291 M 2.13 % | 291.079 M 103 533.67 % | 280.873 K 12.21 % | 250.299 K -73.45 % | 942.833 K 137.54 % | 396.908 K 82.72 % | 217.219 K 187.60 % | 75.529 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 34.184 M -1.59 % | 34.738 M -5.44 % | 36.738 M 29.92 % | 28.277 M 1.41 % | 27.883 M 10.65 % | 25.199 M 5.37 % | 23.915 M 0.83 % | 23.717 M -0.06 % | 23.732 M 1.28 % | 23.432 M 8 242.56 % | 280.873 K 12.21 % | 250.299 K -73.45 % | 942.833 K 137.54 % | 396.908 K 82.72 % | 217.219 K 187.60 % | 75.529 K |
| Revenu d'intérêts | 744.000 K 16.80 % | 637.000 K -37.85 % | 1.025 M 29.26 % | 793.000 K -4.11 % | 827.000 K 121.72 % | 373.000 K 448.53 % | 68.000 K 19.30 % | 57.000 K 21.28 % | 47.000 K -4.08 % | 49.000 K -86.22 % | 355.603 K -95.68 % | 8.225 M -59.39 % | 20.254 M 295 406.27 % | 6.854 K 33.95 % | 5.117 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.587 M -15.31 % | 1.874 M 2.24 % | 1.833 M 3.97 % | 1.763 M -8.03 % | 1.917 M 25.13 % | 1.532 M -1.23 % | 1.551 M 9.46 % | 1.417 M 2.46 % | 1.383 M 49.68 % | 924.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.854 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.522 M 19.29 % | 4.629 M -0.96 % | 4.674 M 2.82 % | 4.546 M 8.83 % | 4.177 M 5.88 % | 3.945 M -5.76 % | 4.186 M -5.53 % | 4.431 M 10.80 % | 3.999 M 580.10 % | 588.000 K -72.78 % | 2.160 M -99.94 % | 3.772 B -62.36 % | 10.021 B 273 769.23 % | 3.659 M -42.22 % | 6.333 M 737.12 % | -994.000 K |
| Résultat d'exploitation | 8.217 M 413.24 % | 1.601 M 119.99 % | -8.009 M 58.37 % | -19.238 M 6.67 % | -20.613 M 15.49 % | -24.391 M -566.60 % | -3.659 M -260.85 % | -1.014 M -131.12 % | 3.258 M -46.54 % | 6.094 M 2 268.68 % | -281.000 K -12.40 % | -250.000 K 73.49 % | -943.000 K -137.53 % | -397.000 K -82.95 % | -217.000 K -187.31 % | -75.529 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 391.70 % | 0.00 118.45 % | -0.02 65.05 % | -0.05 16.96 % | -0.06 12.33 % | -0.07 -524.31 % | -0.01 -247.98 % | 0.00 -130.78 % | 0.01 -47.08 % | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.884 M -86.14 % | -3.161 M -166.70 % | 4.739 M 264.66 % | -2.878 M -73.06 % | -1.663 M 62.78 % | -4.468 M 29.40 % | -6.329 M -1 605.93 % | -371.000 K 80.43 % | -1.896 M -289.32 % | -487.000 K -122.55 % | 2.160 M -42.74 % | 3.772 M 902.89 % | 376.112 K -89.70 % | 3.652 M -42.33 % | 6.333 M 1 996.11 % | -334.000 K |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 84.518 M -31.99 % | 124.270 M 6.11 % | 117.111 M 118.42 % | 53.618 M -46.27 % | 99.786 M 26.65 % | 78.786 M 39 699.75 % | 197.956 K 35.56 % | 146.025 K -99.85 % | 100.201 M 43 437.47 % | -231.211 K 20.47 % | -290.709 K 49.97 % | -581.067 K 27.67 % | -803.309 K 9.01 % | -882.897 K 6.83 % | -947.660 K 59.02 % | -2.313 M -9 150.88 % | -25.000 K |
| Investissements totaux | 9.791 M 2 497.08 % | 377.000 K -98.34 % | 22.718 M -24.93 % | 30.262 M -17.18 % | 36.539 M 40.35 % | 26.034 M 34.86 % | 19.304 M 1.40 % | 19.037 M 93.24 % | 9.851 M -97.06 % | 335.531 M 0.49 % | 333.884 M 0.11 % | 333.528 M 0.00 % | 333.520 M 0.00 % | 333.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 147.367 M 2.55 % | 143.702 M -4.79 % | 150.929 M 17.40 % | 128.562 M 0.18 % | 128.325 M -1.62 % | 130.439 M 65 119.50 % | 200.000 K 33.33 % | 150.000 K -99.88 % | 127.127 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 28.000 K 7.69 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K -66.23 % | 77.000 K -4.94 % | 81.000 K 285.71 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -102.171 M 1.27 % | -103.488 M -55.11 % | -66.720 M 62.00 % | -175.594 M -8.52 % | -161.812 M 52.60 % | -341.357 M -1 497.27 % | -21.371 M -8.71 % | -19.659 M -176.11 % | 25.828 M 291.11 % | -13.514 M 13.15 % | -15.561 M 10.34 % | -17.357 M 16.87 % | -20.878 M -2.79 % | -20.312 M -506.32 % | 4.999 M 14 163.92 % | -35.544 K -4 161.87 % | -834.000 |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -99.98 % | 18.672 M 0.27 % | 18.622 M -97.25 % | 676.241 M 101.91 % | 334.926 M 0.41 % | 333.567 M 0.02 % | 333.501 M 0.00 % | 333.501 M 0.00 % | 333.501 M 9.37 % | 304.935 M -4.36 % | 318.827 M 44 342 955.63 % | 719.000 |
| Capitaux propres totaux | 108.007 M 99.68 % | 54.089 M 0.44 % | 53.851 M -4.02 % | 56.108 M 879.71 % | 5.727 M -79.62 % | 28.105 M 230.54 % | 8.503 M 919.61 % | -1.037 M 92.70 % | -14.204 M -104.42 % | 321.412 M 1.07 % | 318.006 M 0.59 % | 316.144 M 1.13 % | 312.622 M -0.18 % | 313.189 M 1.05 % | 309.934 M -4.29 % | 323.826 M 1 339 904.81 % | 24.166 K |
| Autres passifs non courants | 10.333 M 8.19 % | 9.551 M 37.64 % | 6.939 M -38.82 % | 11.342 M -84.81 % | 74.689 M 2.04 % | 73.193 M 3 151.61 % | 2.251 M -82.83 % | 13.106 M 127.98 % | 5.749 M -54.71 % | 12.694 M -18.94 % | 15.660 M -10.33 % | 17.464 M -17.73 % | 21.228 M -1.70 % | 21.596 M -14.44 % | 25.241 M 116.24 % | 11.673 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 135.141 M 2.91 % | 131.314 M -5.13 % | 138.417 M 14.73 % | 120.642 M -3.48 % | 124.992 M 0.14 % | 124.812 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.525 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 145.474 M 3.27 % | 140.865 M -3.09 % | 145.356 M 10.13 % | 131.984 M -33.90 % | 199.681 M 0.85 % | 198.005 M 8 696.41 % | 2.251 M -82.83 % | 13.106 M -89.37 % | 123.274 M 871.15 % | 12.694 M -18.94 % | 15.660 M -10.33 % | 17.464 M -17.73 % | 21.228 M -1.70 % | 21.596 M -14.44 % | 25.241 M 116.24 % | 11.673 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 33.151 M 70.13 % | 19.486 M -31.84 % | 28.589 M 10.00 % | 25.989 M 18.31 % | 21.967 M -38.74 % | 35.857 M 385.23 % | 7.390 M 95.50 % | 3.780 M -84.78 % | 24.841 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.028 M 246.73 % | 296.618 K 205.74 % | 97.018 K -92.26 % | 1.253 M 4 938.56 % | 24.869 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 11.518 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.730 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 12.226 M -1.31 % | 12.388 M -0.99 % | 12.512 M -21.01 % | 15.840 M 0.49 % | 15.762 M 103.30 % | 7.753 M 3 776.50 % | 200.000 K 33.33 % | 150.000 K -98.44 % | 9.602 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 216.847 M 8.50 % | 199.857 M -13.69 % | 231.555 M -0.97 % | 233.829 M 38.32 % | 169.045 M 0.68 % | 167.904 M 1 842.44 % | 8.644 M 21.04 % | 7.141 M -94.93 % | 140.938 M 7 444.58 % | 1.868 M 119.55 % | 850.880 K -14.04 % | 989.874 K -3.75 % | 1.028 M 246.73 % | 296.618 K 205.74 % | 97.018 K -92.26 % | 1.253 M 4 938.56 % | 24.869 K |
| Passifs totaux | 362.321 M 6.34 % | 340.722 M -9.60 % | 376.911 M 3.03 % | 365.813 M -0.79 % | 368.726 M 0.77 % | 365.909 M 3 258.52 % | 10.895 M -46.19 % | 20.248 M -92.34 % | 264.212 M 1 714.44 % | 14.562 M -11.80 % | 16.511 M -10.53 % | 18.454 M -17.08 % | 22.257 M 1.66 % | 21.893 M -13.60 % | 25.338 M 96.03 % | 12.926 M 51 874.51 % | 24.869 K |
| Autres actifs non courants | 26.949 M 43.25 % | 18.813 M 12.80 % | 16.678 M 34.79 % | 12.373 M 63.06 % | 7.588 M 7.55 % | 7.055 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.275 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.854 K -57.14 % | 202.661 K -99.94 % | 333.824 M 0.10 % | 333.500 M 1 387 459.81 % | 24.035 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 377.000 K -71.59 % | 1.327 M 745.22 % | 157.000 K -86.35 % | 1.150 M -23.54 % | 1.504 M -92.21 % | 19.304 M 1.40 % | 19.037 M -94.37 % | 338.422 M 0.86 % | 335.531 M 0.49 % | 333.884 M 0.11 % | 333.528 M 0.00 % | 333.520 M 0.00 % | 333.512 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.476 M 0.00 % | 2.476 M 0.00 % | 2.476 M 101.30 % | 1.230 M 583.33 % | 180.000 K -99.90 % | 179.416 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 10.900 M 0.00 % | 10.900 M 0.00 % | 10.900 M | 0.000 -100.00 % | 1.050 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.376 M 0.00 % | 13.376 M 0.00 % | 13.376 M 987.48 % | 1.230 M 0.00 % | 1.230 M 0.00 % | 1.230 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.230 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 98.531 M 8.26 % | 91.015 M -2.26 % | 93.119 M 10.39 % | 84.355 M 0.68 % | 83.788 M 1.71 % | 82.378 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.704 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 138.856 M 12.36 % | 123.581 M -0.74 % | 124.500 M 27.10 % | 97.958 M 1.35 % | 96.650 M 1.08 % | 95.622 M 395.35 % | 19.304 M 1.40 % | 19.037 M -77.39 % | 84.209 M -74.90 % | 335.531 M 0.49 % | 333.884 M 0.11 % | 333.528 M -0.02 % | 333.607 M -0.03 % | 333.715 M -0.03 % | 333.824 M 0.10 % | 333.500 M 1 387 459.81 % | 24.035 K |
| Autres actifs circulants | 8.494 M -9.52 % | 9.388 M 13.79 % | 8.250 M 64.05 % | 5.029 M 17.58 % | 4.277 M 24.15 % | 3.445 M 3 649.95 % | 91.868 K -45.93 % | 169.890 K -93.64 % | 2.670 M 1 161.30 % | 211.687 K -38.07 % | 341.799 K -30.07 % | 488.791 K 4.31 % | 468.587 K -3.22 % | 484.176 K -3.34 % | 500.913 K -47.79 % | 959.433 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 9.791 M | 0.000 -100.00 % | 21.391 M -28.95 % | 30.105 M -14.93 % | 35.389 M 35.93 % | 26.034 M | 0.000 -100.00 % | 19.033 M 93.20 % | 9.851 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 62.849 M 223.43 % | 19.432 M -42.54 % | 33.818 M -54.88 % | 74.944 M 162.60 % | 28.539 M -44.75 % | 51.653 M 2 526 954.79 % | 2.044 K -48.58 % | 3.975 K -99.99 % | 26.926 M 11 545.64 % | 231.211 K -20.47 % | 290.709 K -49.97 % | 581.067 K -27.67 % | 803.309 K -9.01 % | 882.897 K -6.83 % | 947.660 K -59.02 % | 2.313 M 9 150.88 % | 25.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 72.640 M 273.82 % | 19.432 M -64.80 % | 55.209 M -47.44 % | 105.049 M 64.32 % | 63.928 M -17.71 % | 77.687 M 3 800 633.86 % | 2.044 K -48.58 % | 3.975 K -99.99 % | 36.777 M 15 806.25 % | 231.211 K -20.47 % | 290.709 K -49.97 % | 581.067 K -27.67 % | 803.309 K -9.01 % | 882.897 K -6.83 % | 947.660 K -59.02 % | 2.313 M 9 150.88 % | 25.000 K |
| Total des actifs courants | 331.472 M 22.21 % | 271.230 M -11.44 % | 306.262 M -5.46 % | 323.963 M 16.62 % | 277.803 M -6.90 % | 298.392 M 317 635.75 % | 93.912 K -45.99 % | 173.865 K -99.93 % | 242.019 M 54 544.41 % | 442.898 K -29.98 % | 632.508 K -40.88 % | 1.070 M -15.88 % | 1.272 M -6.96 % | 1.367 M -5.63 % | 1.449 M -55.44 % | 3.251 M 12 904.41 % | 25.000 K |
| Inventaire | 60.712 M 23.23 % | 49.266 M -9.24 % | 54.280 M 22.56 % | 44.288 M -0.63 % | 44.569 M 17.77 % | 37.844 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.476 M 23 224.86 % | -157.735 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 189.626 M -1.82 % | 193.144 M 2.45 % | 188.523 M 11.16 % | 169.597 M 2.77 % | 165.029 M -8.02 % | 179.416 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.096 M 105 200.66 % | 157.735 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -157.000 K -105.43 % | 2.894 M -16.24 % | 3.455 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -338.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 170.736 M 9.80 % | 155.494 M -17.94 % | 189.483 M 0.61 % | 188.329 M 47.54 % | 127.645 M 6.03 % | 120.383 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.495 M 0.00 % | 106.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 734.000 K -24.41 % | 971.000 K 0.00 % | 971.000 K -73.55 % | 3.671 M 0.00 % | 3.671 M -6.14 % | 3.911 M 270.97 % | 1.054 M -67.17 % | 3.212 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -574.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 89.236 M -3.97 % | 92.929 M 222.12 % | 28.849 M -81.81 % | 158.568 M -5.31 % | 167.454 M -54.67 % | 369.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 56.500 M 8.11 % | 52.260 M -11.24 % | 58.879 M 23.42 % | 47.706 M -8.67 % | 52.232 M 0.18 % | 52.140 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 64.986 M 0.00 % | 64.986 M 0.00 % | 64.986 M 0.00 % | 64.986 M 0.00 % | 64.986 M 0.00 % | 64.986 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 55.924 M 15 296.74 % | -368.000 K -101.38 % | 26.706 M 231.05 % | 8.067 M 112.41 % | -64.986 M 0.00 % | -64.986 M -680.09 % | 11.203 M | 0.000 100.00 % | -716.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.035 M 20 634.47 % | 24.281 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 574.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 470.328 M 19.13 % | 394.811 M -8.35 % | 430.762 M 2.10 % | 421.921 M 12.68 % | 374.453 M -4.96 % | 394.014 M 1 931.23 % | 19.398 M 0.98 % | 19.210 M -94.11 % | 326.228 M -2.90 % | 335.974 M 0.44 % | 334.517 M -0.02 % | 334.598 M -0.08 % | 334.879 M -0.06 % | 335.082 M -0.06 % | 335.272 M -0.44 % | 336.751 M 686 656.61 % | 49.035 K |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 164.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.894 M 0.00 % | 2.894 M 836.57 % | 309.000 K 312.00 % | 75.000 K | 0.000 100.00 % | -574.998 K -200.00 % | 574.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.170 M 109.52 % | 1.513 M -85.01 % | 10.094 M 0.00 % | 10.094 M 1 009 500.00 % | -1.000 K -100.02 % | 4.875 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.738 M 92.39 % | -35.993 M -2.10 % | -35.253 M -165.75 % | 53.616 M 950.88 % | 5.102 M -2.49 % | 5.232 M 310.86 % | 1.274 M 135.86 % | -3.551 M 74.28 % | -13.808 M -1 303.52 % | 1.147 M 14 244.86 % | 7.998 K -71.49 % | 28.057 K -96.75 % | 863.245 K 159.90 % | 332.145 K 180.62 % | 118.363 K 112.98 % | -911.561 K |
| Comptes débiteurs | 3.050 M 161.69 % | -4.944 M 68.99 % | -15.942 M -333.91 % | -3.674 M -130.91 % | 11.888 M 188.54 % | 4.120 M -46.14 % | 7.650 M 145.78 % | -16.711 M -73.17 % | -9.650 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -11.446 M -328.28 % | 5.014 M 166.68 % | -7.520 M -2 776.16 % | 281.000 K 104.18 % | -6.723 M -266.29 % | 4.043 M 139.39 % | -10.264 M -311.45 % | 4.854 M 271.94 % | -2.823 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 13.095 M 137.88 % | -34.569 M -4 762.03 % | -711.000 K -101.15 % | 61.675 M 898.30 % | 6.178 M 446.30 % | -1.784 M -117.23 % | 10.357 M 94.83 % | 5.316 M 18.37 % | 4.491 M 441 410.44 % | 1.017 K -100.00 % | 38.416 M 199.54 % | -38.594 M -4 130.14 % | 957.634 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -7.437 M -397.79 % | -1.494 M 86.52 % | -11.080 M -137.46 % | -4.666 M 25.24 % | -6.241 M -193.47 % | 6.677 M 424.27 % | 1.274 M 173.65 % | -1.729 M 70.32 % | -5.826 M -607.80 % | 1.147 M 14 244.86 % | 7.998 K -71.49 % | 28.057 K -96.75 % | 863.245 K | 0.000 -100.00 % | 118.363 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.403 M 19.78 % | 2.841 M -96.76 % | 87.689 M 8 435.46 % | -1.052 M -230.20 % | 808.000 K 109.60 % | -8.416 M -4 777.87 % | 179.913 K 2.22 % | 176.000 K 133.40 % | -526.998 K 88.87 % | -4.736 M -119.25 % | -2.160 M 42.73 % | -3.772 M -902.88 % | -376.115 K 89.70 % | -3.652 M 42.34 % | -6.333 M -1 995.93 % | 334.049 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.926 M 142.47 % | -28.079 M -162.21 % | 45.137 M 0.00 % | 45.137 M 477.46 % | -11.958 M -144.01 % | -4.901 M -1 792.66 % | -258.931 K 21.30 % | -329.000 K 96.09 % | -8.414 M -4 495.35 % | -183.098 K 36.94 % | -290.358 K -30.65 % | -222.242 K -179.24 % | -79.588 K -22.89 % | -64.763 K 34.49 % | -98.856 K 89.99 % | -987.090 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.326 M 1.95 % | -6.452 M -56.15 % | -4.132 M 0.00 % | -4.132 M -49.93 % | -2.756 M 71.07 % | -9.527 M -131.13 % | -4.122 M -48.43 % | -2.777 M -29.65 % | -2.142 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 699.000 K 402.88 % | 139.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 942.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -9.786 M -758.42 % | -1.140 M 83.87 % | -7.069 M 0.00 % | -7.069 M 84.82 % | -46.571 M -125.81 % | -20.624 M -41 148.00 % | -50.000 K 96.53 % | -1.442 M -115.22 % | -670.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 22.775 M 80.41 % | 12.624 M 0.00 % | 12.624 M -66.23 % | 37.387 M 111.80 % | -316.807 M -39 115.66 % | 812.000 K -42.94 % | 1.423 M 104.45 % | 696.000 K 463.11 % | 123.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.108 M -505.46 % | -183.000 K -284.85 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K -73.95 % | 380.000 K -48.65 % | 740.000 K 55.14 % | 477.000 K 211.76 % | 153.000 K -36.78 % | 242.000 K 195 692.88 % | 123.600 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -333.500 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -333.500 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.220 M -214.80 % | 15.000 M 885.55 % | 1.522 M 0.00 % | 1.522 M 114.01 % | -10.861 M 96.86 % | -346.079 M -692 058.38 % | -50.000 K 98.11 % | -2.643 M -183.58 % | -932.000 K -854.05 % | 123.600 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -333.500 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -333.500 M |
| Remboursement de dette | -1.289 M 1.38 % | -1.307 M -732.48 % | -157.000 K 0.00 % | -157.000 K 23.79 % | -206.000 K 64.91 % | -587.000 K -358.59 % | -128.000 K -21.90 % | -105.000 K 0.00 % | -105.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 50.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 326.855 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -97.000 K 0.00 % | -97.000 K -10.23 % | -88.000 K 93.27 % | -1.307 M 84.01 % | -8.174 M 97.45 % | -321.160 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.00 % | 377.973 M 17 072.30 % | -2.227 M | 0.000 100.00 % | -306.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.534 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.805 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 48.711 M 3 826.93 % | -1.307 M -414.57 % | -254.000 K 0.00 % | -254.000 K 13.90 % | -295.000 K -100.08 % | 376.079 M 122 401.35 % | 307.000 K 392.38 % | -105.000 K 74.45 % | -411.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.534 M | 0.000 100.00 % | -271.743 K -100.08 % | 335.805 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.131 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.318 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 334.487 M |
| Variation nette de la trésorerie | 43.417 M 401.80 % | -14.386 M -131.00 % | 46.405 M 0.00 % | 46.405 M 300.77 % | -23.114 M -144.75 % | 51.651 M 2 674 929.41 % | -1.931 K 99.94 % | -3.077 M 68.46 % | -9.757 M -16 298.87 % | -59.498 K 79.51 % | -290.358 K -30.65 % | -222.242 K -179.24 % | -79.588 K -22.89 % | -64.763 K 82.52 % | -370.599 K -100.11 % | 335.805 M |
| Trésorerie au début de la période | 19.432 M -42.54 % | 33.818 M 18.50 % | 28.539 M 0.00 % | 28.539 M -44.75 % | 51.653 M 2 526 954.79 % | 2.044 K -48.58 % | 3.975 K -99.99 % | 26.926 M -26.60 % | 36.683 M 12 518.46 % | 290.709 K -49.97 % | 581.067 K -27.67 % | 803.309 K -9.01 % | 882.897 K -6.83 % | 947.660 K -28.11 % | 1.318 M 100.39 % | -334.487 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 62.849 M 223.43 % | 19.432 M -74.07 % | 74.944 M 0.00 % | 74.944 M 162.60 % | 28.539 M -44.75 % | 51.653 M 2 526 954.79 % | 2.044 K -99.99 % | 23.849 M -11.43 % | 26.926 M 11 545.64 % | 231.211 K -20.47 % | 290.709 K -49.97 % | 581.067 K -27.67 % | 803.309 K -9.01 % | 882.897 K -6.83 % | 947.660 K -28.11 % | 1.318 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.926 M 142.47 % | -28.079 M -162.21 % | 45.137 M 0.00 % | 45.137 M 477.46 % | -11.958 M -144.01 % | -4.901 M -1 792.66 % | -258.931 K 21.30 % | -329.000 K 96.09 % | -8.414 M -4 495.35 % | -183.098 K 36.94 % | -290.358 K -30.65 % | -222.242 K -179.24 % | -79.588 K -22.89 % | -64.763 K 34.49 % | -98.856 K 89.99 % | -987.090 K |
| Dépenses en capital | -6.326 M 1.95 % | -6.452 M -56.15 % | -4.132 M 0.00 % | -4.132 M -49.93 % | -2.756 M 71.07 % | -9.527 M -131.13 % | -4.122 M -48.43 % | -2.777 M -29.65 % | -2.142 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 5.600 M 116.22 % | -34.531 M -184.21 % | 41.005 M 0.00 % | 41.005 M 378.68 % | -14.714 M -1.98 % | -14.428 M -229.33 % | -4.381 M -41.05 % | -3.106 M 70.58 % | -10.556 M -5 665.22 % | -183.098 K 36.94 % | -290.358 K -30.65 % | -222.242 K -179.24 % | -79.588 K -22.89 % | -64.763 K 34.49 % | -98.856 K 89.99 % | -987.090 K |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1839998/000162828025015237/aonc-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |