American Oncology Network, Inc. ^AONC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.759 B ^{37.55 %}	1.279 B ^{11.27 %}	1.150 B ^{21.82 %}	943.747 M ^{30.22 %}	724.743 M
Net income	-3.973 M ^{28.31 %}	-5.542 M ^{-314.06 %}	2.589 M ^{2 565.71 %}	-105.000 K ^{-100.48 %}	21.951 M
Income before tax	-24.460 M ^{60.87 %}	-62.507 M ^{-2 514.33 %}	2.589 M ^{629.30 %}	355.000 K ^{-98.32 %}	21.168 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{71.55 %}	-0.05 ^{-2 269.88 %}	0.00 ^{498.67 %}	0.00 ^{-98.71 %}	0.03
EBITDA	1.815 M ^{104.61 %}	-39.351 M ^{-270.43 %}	23.089 M ^{194.02 %}	7.853 M ^{-69.73 %}	25.940 M
Net income ratio	0.00 ^{47.88 %}	0.00 ^{-292.39 %}	0.00 ^{2 124.07 %}	0.00 ^{-100.37 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.00 ^{103.35 %}	-0.03 ^{-253.18 %}	0.02 ^{141.35 %}	0.01 ^{-76.75 %}	0.04
Gross profit ratio	0.07 ^{3.48 %}	0.06 ^{-22.04 %}	0.08 ^{0.51 %}	0.08 ^{-9.43 %}	0.09
Weighted average shs out dil	13.491 M ^{101.78 %}	6.686 M ^{-83.96 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{39.61 %}	29.861 M
Weighted average shs out	13.717 M ^{105.16 %}	6.686 M ^{-83.96 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{39.61 %}	29.861 M
EPS diluted	-0.69 ^{49.26 %}	-1.36 ^{-2 290.02 %}	0.06 ^{2 584.00 %}	0.00 ^{-100.34 %}	0.74
Earnings per share	-0.69 ^{49.26 %}	-1.36 ^{-2 290.02 %}	0.06 ^{2 584.00 %}	0.00 ^{-100.34 %}	0.74
Gross profit	117.846 M ^{42.33 %}	82.796 M ^{-13.26 %}	95.453 M ^{22.44 %}	77.959 M ^{17.93 %}	66.105 M
Income tax expense	2.498 M ^{550.52 %}	384.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	460.000 K ^{158.75 %}	-783.000 K
Cost of revenue	1.642 B ^{37.22 %}	1.196 B ^{13.49 %}	1.054 B ^{21.76 %}	865.788 M ^{31.45 %}	658.638 M
General and administrative expenses	133.937 M ^{32.99 %}	100.714 M ^{16.28 %}	86.610 M ^{12.41 %}	77.048 M ^{74.98 %}	44.033 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.338 M ^{-95.72 %}	31.236 M ^{853.19 %}	3.277 M	0.000	0.000
Operating expenses	135.275 M ^{2.52 %}	131.950 M ^{46.80 %}	89.887 M ^{16.66 %}	77.048 M ^{74.98 %}	44.033 M
Cost and expenses	1.777 B ^{33.77 %}	1.328 B ^{16.10 %}	1.144 B ^{21.35 %}	942.836 M ^{34.18 %}	702.671 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	133.937 M ^{32.99 %}	100.714 M ^{16.28 %}	86.610 M ^{12.41 %}	77.048 M ^{74.98 %}	44.033 M
Interest income	3.199 M ^{141.25 %}	1.326 M ^{778.15 %}	151.000 K ^{18.90 %}	127.000 K ^{296.88 %}	32.000 K
Interest expense	7.057 M ^{9.97 %}	6.417 M ^{87.80 %}	3.417 M ^{140.80 %}	1.419 M ^{27.15 %}	1.116 M
Depreciation and amortization	19.371 M ^{15.72 %}	16.739 M ^{-2.01 %}	17.083 M ^{181.02 %}	6.079 M ^{66.27 %}	3.656 M
Operating income	-17.429 M ^{64.54 %}	-49.154 M ^{-983.11 %}	5.566 M ^{510.98 %}	911.000 K ^{-95.87 %}	22.072 M
Operating income ratio	-0.01 ^{74.22 %}	-0.04 ^{-893.70 %}	0.00 ^{401.54 %}	0.00 ^{-96.83 %}	0.03
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-13.353 M ^{-348.54 %}	-2.977 M ^{-435.43 %}	-556.000 K ^{38.50 %}	-904.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	84.518 M ^{-15.30 %}	99.786 M ^{-0.41 %}	100.201 M ^{175.73 %}	36.340 M ^{145 460.00 %}	-25.000 K
Total investments	9.791 M ^{-73.20 %}	36.539 M ^{270.92 %}	9.851 M ^{-97.05 %}	333.520 M	0.000
Total debt	147.367 M ^{14.84 %}	128.325 M ^{0.94 %}	127.127 M ^{99.59 %}	63.694 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	28.000 K ^{-65.43 %}	81.000 K ^{169.23 %}	-117.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-102.171 M ^{36.86 %}	-161.812 M ^{-726.50 %}	25.828 M ^{223.71 %}	-20.878 M ^{-2 503 301.32 %}	-834.000
Common stock	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-99.99 %}	36.305 M ^{-89.11 %}	333.501 M ^{46 383 882.48 %}	719.000
Total equity	108.007 M ^{52.74 %}	70.713 M ^{14.02 %}	62.016 M ^{-80.16 %}	312.622 M ^{37 484 808.27 %}	-834.000
Other non current liabilities	10.333 M ^{-27.49 %}	14.251 M ^{147.89 %}	5.749 M ^{0.56 %}	5.717 M	0.000
Long term debt	135.141 M ^{12.20 %}	120.444 M ^{2.48 %}	117.525 M ^{84.52 %}	63.694 M	0.000
Total non current liabilities	145.474 M ^{8.00 %}	134.695 M ^{9.26 %}	123.274 M ^{77.60 %}	69.411 M	0.000
Other current liabilities	33.151 M ^{50.91 %}	21.967 M ^{44.15 %}	15.239 M ^{-42.35 %}	26.435 M ^{253 936.13 %}	10.406 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.226 M ^{-22.43 %}	15.762 M ^{-17.92 %}	19.204 M	0.000	0.000
Total current liabilities	216.847 M ^{28.28 %}	169.045 M ^{19.94 %}	140.938 M ^{18.09 %}	119.343 M ^{1 146 767.19 %}	10.406 K
Total liabilities	362.321 M ^{19.29 %}	303.740 M ^{14.96 %}	264.212 M ^{1 087.12 %}	22.257 M ^{213 781.83 %}	10.406 K
Other non current assets	26.949 M ^{255.15 %}	7.588 M ^{-18.85 %}	9.351 M ^{49.33 %}	6.262 M ^{65 319.97 %}	9.572 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	333.520 M	0.000
Intangible assets	2.476 M ^{101.30 %}	1.230 M ^{0.00 %}	1.230 M ^{-99.11 %}	138.116 M	0.000
GoodWill	10.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.376 M ^{987.48 %}	1.230 M ^{0.00 %}	1.230 M ^{10.61 %}	1.112 M	0.000
Property plant equipment net	98.531 M ^{17.60 %}	83.788 M ^{10.68 %}	75.704 M ^{131.88 %}	32.648 M	0.000
Total non current assets	138.856 M ^{43.67 %}	96.650 M ^{14.77 %}	84.209 M ^{110.41 %}	40.022 M ^{418 015.34 %}	9.572 K
Other current assets	8.494 M ^{98.60 %}	4.277 M ^{60.19 %}	2.670 M ^{-67.74 %}	8.277 M ^{33 208.00 %}	-25.000 K
Short term investments	9.791 M ^{-72.33 %}	35.389 M ^{259.24 %}	9.851 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	62.849 M ^{120.22 %}	28.539 M ^{5.99 %}	26.926 M ^{-1.56 %}	27.354 M ^{109 316.00 %}	25.000 K
Cash and short term investments	72.640 M ^{13.63 %}	63.928 M ^{73.83 %}	36.777 M ^{34.45 %}	27.354 M ^{109 316.00 %}	25.000 K
Total current assets	331.472 M ^{19.32 %}	277.803 M ^{14.79 %}	242.019 M ^{16.20 %}	208.276 M	0.000
Inventory	60.712 M ^{36.22 %}	44.569 M ^{22.19 %}	36.476 M ^{5.64 %}	34.529 M	0.000
Net receivables	189.626 M ^{14.90 %}	165.029 M ^{-0.64 %}	166.096 M ^{20.26 %}	138.116 M	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.894 M ^{239.40 %}	-2.076 M ^{99.38 %}	-333.520 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	170.736 M ^{33.76 %}	127.645 M ^{19.86 %}	106.495 M ^{14.62 %}	92.908 M	0.000
Tax payables	734.000 K ^{-80.01 %}	3.671 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-574.998 K	0.000	0.000
Minority interest	89.236 M ^{-46.71 %}	167.454 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	56.500 M ^{18.49 %}	47.684 M ^{1.83 %}	46.826 M	0.000	0.000
Preferred stock	64.986 M ^{0.00 %}	64.986 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	55.924 M ^{186.06 %}	-64.986 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	574.998 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	470.328 M ^{25.60 %}	374.453 M ^{14.78 %}	326.228 M ^{31.39 %}	248.298 M ^{2 593 903.34 %}	9.572 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	2.734 M ^{611.98 %}	384.000 K ^{-33.22 %}	574.998 K ^{-26.85 %}	786.000 K ^{166.72 %}	-1.178 M
Stock based compensation	16.083 M ^{229.98 %}	4.874 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K
Change in working capital	-20.368 M ^{-268.69 %}	12.074 M ^{144.78 %}	-26.962 M ^{22.47 %}	-34.775 M ^{-386.78 %}	12.126 M
Accounts receivables	-21.510 M ^{-409.63 %}	6.947 M ^{127.93 %}	-24.873 M ^{19.25 %}	-30.803 M ^{13.19 %}	-35.485 M
Inventory	-13.671 M ^{-68.99 %}	-8.090 M ^{-315.51 %}	-1.947 M ^{81.02 %}	-10.260 M ^{-63.58 %}	-6.272 M
Accounts payables	39.490 M ^{96.79 %}	20.067 M ^{42.55 %}	14.077 M ^{-35.07 %}	21.679 M ^{-36.24 %}	34.000 M
Other working capital	-24.677 M ^{-260.25 %}	-6.850 M ^{51.83 %}	-14.219 M ^{7.61 %}	-15.391 M ^{-177.41 %}	19.883 M
Other non cash items	4.195 M ^{-61.73 %}	10.961 M ^{15 985.97 %}	-68.998 K ^{-100.26 %}	26.765 M ^{3 894.73 %}	670.000 K
Net cash provided by operating activities	-4.943 M ^{72.72 %}	-18.118 M ^{-167.07 %}	-6.784 M ^{-451.41 %}	-1.230 M ^{-103.30 %}	37.245 M
Investments in property plant and equipment	-20.954 M ^{-70.59 %}	-12.283 M ^{-70.76 %}	-7.193 M ^{13.57 %}	-8.322 M ^{31.90 %}	-12.221 M
Acquisitions net	-6.494 M ^{-1 022.44 %}	704.000 K ^{14 180.00 %}	-5.000 K ^{99.84 %}	-3.215 M ^{-244.59 %}	-933.000 K
Purchases of investments	-28.636 M ^{57.51 %}	-67.395 M ^{-434.08 %}	-12.619 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	54.736 M ^{29.34 %}	42.320 M ^{1 495.78 %}	2.652 M	0.000	0.000
Other investing activites	-1.063 M ^{-184.77 %}	1.254 M ^{-60.49 %}	3.174 M ^{100.99 %}	-321.963 M ^{-21 081.78 %}	-1.520 M
Net cash used for investing activites	-2.411 M ^{93.19 %}	-35.400 M ^{-153.02 %}	-13.991 M ^{95.80 %}	-333.500 M ^{-2 172.73 %}	-14.674 M
Debt repayment	-4.710 M ^{-694.27 %}	-593.000 K ^{-103.75 %}	15.824 M ^{-42.87 %}	27.697 M ^{329.56 %}	-12.065 M
Common stock issued	50.000 M ^{-23.07 %}	64.996 M ^{31 651.46 %}	-206.000 K ^{-100.06 %}	335.534 M ^{1 077.31 %}	28.500 M
Common stock repurchased	-368.000 K ^{96.15 %}	-9.569 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.258 M ^{-1 196.97 %}	297.000 K ^{209.59 %}	-271.000 K ^{99.02 %}	-27.697 M ^{-15 548.02 %}	-177.000 K
Net cash used provided by financing activities	41.664 M ^{-24.43 %}	55.131 M ^{259.23 %}	15.347 M ^{-95.43 %}	335.534 M ^{1 963.81 %}	16.258 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.551 M	0.000	0.000
Net change in cash	34.310 M ^{2 027.09 %}	1.613 M ^{129.72 %}	-5.428 M ^{-775.71 %}	803.309 K ^{-97.93 %}	38.829 M
Cash at beginning of period	28.539 M ^{5.99 %}	26.926 M ^{-16.78 %}	32.354 M ^{-24.48 %}	42.842 M ^{967.58 %}	4.013 M
Cash at end of period	62.849 M ^{120.22 %}	28.539 M ^{5.99 %}	26.926 M ^{-16.78 %}	32.354 M ^{-24.48 %}	42.842 M
Operating cash flow	-4.943 M ^{72.72 %}	-18.118 M ^{-167.07 %}	-6.784 M ^{74.24 %}	-26.338 M ^{-170.72 %}	37.245 M
Capital expenditure	-20.954 M ^{-70.59 %}	-12.283 M ^{-70.76 %}	-7.193 M ^{13.57 %}	-8.322 M ^{31.90 %}	-12.221 M
Free CashFlow	-25.897 M ^{14.82 %}	-30.401 M ^{-117.51 %}	-13.977 M ^{59.67 %}	-34.660 M ^{-238.51 %}	25.024 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	490.884 M ^{4.38 %}	470.279 M ^{8.36 %}	433.982 M ^{19.11 %}	364.339 M ^{12.39 %}	324.182 M ^{-3.60 %}	336.305 M ^{6.77 %}	314.967 M ^{3.70 %}	303.731 M ^{1.11 %}	300.398 M ^{1.03 %}	297.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	1.316 M ^{223.11 %}	-1.069 M ^{-129.52 %}	3.621 M ^{146.18 %}	-7.841 M ^{-109.09 %}	-3.750 M ^{-109.26 %}	-1.792 M ^{-4.67 %}	-1.712 M ^{-1 054.25 %}	179.408 K ^{-93.07 %}	2.589 M ^{-23.99 %}	3.406 M ^{82.92 %}	1.862 M ^{-47.13 %}	3.522 M ^{721.16 %}	-567.000 K ^{-117.42 %}	3.255 M ^{-46.78 %}	6.116 M ^{1 591.71 %}	-410.000 K
Income before tax	2.333 M ^{249.55 %}	-1.560 M ^{52.29 %}	-3.270 M ^{85.21 %}	-22.116 M ^{0.72 %}	-22.276 M ^{22.81 %}	-28.859 M ^{-1 620.87 %}	-1.677 M ^{-21.08 %}	-1.385 M ^{-157.93 %}	2.391 M ^{-57.36 %}	5.607 M ^{198.40 %}	1.879 M ^{-46.65 %}	3.522 M ^{721.16 %}	-567.000 K ^{-117.42 %}	3.255 M ^{-46.78 %}	6.116 M ^{1 591.71 %}	-410.000 K
Income before tax ratio	0.00 ^{243.27 %}	0.00 ^{55.98 %}	-0.01 ^{87.59 %}	-0.06 ^{11.66 %}	-0.07 ^{19.92 %}	-0.09 ^{-1 511.68 %}	-0.01 ^{-16.76 %}	0.00 ^{-157.29 %}	0.01 ^{-57.79 %}	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	9.442 M ^{91.02 %}	4.943 M ^{52.70 %}	3.237 M ^{120.48 %}	-15.807 M ^{2.32 %}	-16.182 M ^{30.79 %}	-23.382 M ^{-1 461.92 %}	-1.497 M ^{-133.54 %}	4.463 M ^{-33.82 %}	6.744 M ^{3.26 %}	6.531 M ^{247.58 %}	1.879 M ^{-46.65 %}	3.522 M ^{721.16 %}	-567.000 K ^{-117.42 %}	3.255 M ^{-46.78 %}	6.116 M ^{672.12 %}	-1.069 M
Net income ratio	0.00 ^{217.94 %}	0.00 ^{-127.24 %}	0.01 ^{138.77 %}	-0.02 ^{-86.05 %}	-0.01 ^{-117.09 %}	-0.01 ^{1.97 %}	-0.01 ^{-1 020.21 %}	0.00 ^{-93.15 %}	0.01 ^{-24.76 %}	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.02 ^{83.00 %}	0.01 ^{40.92 %}	0.01 ^{117.19 %}	-0.04 ^{13.08 %}	-0.05 ^{28.20 %}	-0.07 ^{-1 362.82 %}	0.00 ^{-132.35 %}	0.01 ^{-34.55 %}	0.02 ^{2.20 %}	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.09 ^{11.53 %}	0.08 ^{14.70 %}	0.07 ^{162.76 %}	0.03 ^{-3.06 %}	0.03 ^{-64.81 %}	0.08 ^{0.98 %}	0.07 ^{-9.80 %}	0.08 ^{-7.15 %}	0.09 ^{-10.49 %}	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	13.491 M ^{1.71 %}	13.264 M ^{27.59 %}	10.396 M ^{38.10 %}	7.528 M ^{12.59 %}	6.686 M ^{1.09 %}	6.614 M ^{-30.61 %}	9.532 M ^{0.00 %}	9.532 M ^{-77.13 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{39.48 %}	29.889 M ^{0.09 %}	29.861 M
Weighted average shs out	13.491 M ^{1.71 %}	13.264 M ^{16.59 %}	11.377 M ^{51.13 %}	7.528 M ^{12.59 %}	6.686 M ^{1.09 %}	6.614 M ^{-30.61 %}	9.532 M ^{0.00 %}	9.532 M ^{-77.13 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{0.00 %}	41.688 M ^{39.48 %}	29.889 M ^{0.09 %}	29.861 M
EPS diluted	0.00 ^{98.68 %}	-0.19 ^{-606.67 %}	0.04 ^{103.07 %}	-1.22 ^{-60.53 %}	-0.76 ^{-24.59 %}	-0.61 ^{-238.89 %}	-0.18 ^{-1 057.45 %}	0.02 ^{-69.73 %}	0.06 ^{-23.99 %}	0.08 ^{82.77 %}	0.04 ^{-47.10 %}	0.08 ^{721.32 %}	-0.01 ^{-117.41 %}	0.08 ^{-60.95 %}	0.20 ^{1 559.85 %}	-0.01
Earnings per share	0.00 ^{98.68 %}	-0.19 ^{-258.33 %}	0.12 ^{109.84 %}	-1.22 ^{-60.53 %}	-0.76 ^{-24.59 %}	-0.61 ^{-238.89 %}	-0.18 ^{-1 057.45 %}	0.02 ^{-69.73 %}	0.06 ^{-23.99 %}	0.08 ^{82.77 %}	0.04 ^{-47.10 %}	0.08 ^{721.32 %}	-0.01 ^{-117.41 %}	0.08 ^{-60.95 %}	0.20 ^{1 559.85 %}	-0.01
Gross profit	42.529 M ^{16.41 %}	36.533 M ^{24.29 %}	29.393 M ^{212.99 %}	9.391 M ^{8.94 %}	8.620 M ^{-66.08 %}	25.411 M ^{7.82 %}	23.568 M ^{-6.47 %}	25.197 M ^{-6.12 %}	26.839 M ^{-9.56 %}	29.677 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-72.000 K ^{74.56 %}	-283.000 K ^{12.65 %}	-324.000 K ^{-111.20 %}	2.894 M ^{4 094.20 %}	69.000 K ^{-78.10 %}	315.000 K ^{796.08 %}	35.153 K ^{-92.23 %}	452.467 K ^{-55.90 %}	1.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.483 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	448.355 M ^{3.37 %}	433.746 M ^{7.21 %}	404.589 M ^{13.99 %}	354.948 M ^{12.48 %}	315.562 M ^{1.50 %}	310.894 M ^{6.69 %}	291.399 M ^{4.62 %}	278.534 M ^{1.82 %}	273.559 M ^{2.21 %}	267.647 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	34.184 M ^{-1.59 %}	34.738 M ^{-5.44 %}	36.738 M ^{29.92 %}	28.277 M ^{1.41 %}	27.883 M ^{10.65 %}	25.199 M ^{5.37 %}	23.915 M ^{0.83 %}	23.717 M ^{-0.06 %}	23.732 M ^{1.28 %}	23.432 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	396.908 K ^{82.72 %}	217.219 K ^{187.60 %}	75.529 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	128.000 K ^{-34.02 %}	194.000 K ^{-70.78 %}	664.000 K ^{88.64 %}	352.000 K ^{-73.93 %}	1.350 M ^{-94.51 %}	24.603 M ^{642.84 %}	3.312 M ^{68.04 %}	1.971 M ^{1 405.30 %}	-151.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	34.312 M ^{-1.77 %}	34.932 M ^{-6.60 %}	37.402 M ^{30.64 %}	28.629 M ^{-2.07 %}	29.233 M ^{-41.30 %}	49.802 M ^{82.91 %}	27.227 M ^{5.99 %}	25.688 M ^{8.24 %}	23.732 M ^{1.28 %}	23.432 M ^{8 242.56 %}	280.873 K ^{12.21 %}	250.299 K ^{-73.45 %}	942.833 K ^{137.54 %}	396.908 K ^{82.72 %}	217.219 K ^{187.60 %}	75.529 K
Cost and expenses	482.667 M ^{2.98 %}	468.678 M ^{6.04 %}	441.991 M ^{15.33 %}	383.225 M ^{11.58 %}	343.445 M ^{-4.78 %}	360.696 M ^{13.20 %}	318.626 M ^{4.73 %}	304.222 M ^{2.33 %}	297.291 M ^{2.13 %}	291.079 M ^{103 533.67 %}	280.873 K ^{12.21 %}	250.299 K ^{-73.45 %}	942.833 K ^{137.54 %}	396.908 K ^{82.72 %}	217.219 K ^{187.60 %}	75.529 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	34.184 M ^{-1.59 %}	34.738 M ^{-5.44 %}	36.738 M ^{29.92 %}	28.277 M ^{1.41 %}	27.883 M ^{10.65 %}	25.199 M ^{5.37 %}	23.915 M ^{0.83 %}	23.717 M ^{-0.06 %}	23.732 M ^{1.28 %}	23.432 M ^{8 242.56 %}	280.873 K ^{12.21 %}	250.299 K ^{-73.45 %}	942.833 K ^{137.54 %}	396.908 K ^{82.72 %}	217.219 K ^{187.60 %}	75.529 K
Interest income	744.000 K ^{16.80 %}	637.000 K ^{-37.85 %}	1.025 M ^{29.26 %}	793.000 K ^{-4.11 %}	827.000 K ^{121.72 %}	373.000 K ^{448.53 %}	68.000 K ^{19.30 %}	57.000 K ^{21.28 %}	47.000 K ^{-4.08 %}	49.000 K ^{-86.22 %}	355.603 K ^{-95.68 %}	8.225 M ^{-59.39 %}	20.254 M ^{295 406.27 %}	6.854 K ^{33.95 %}	5.117 K	0.000
Interest expense	1.587 M ^{-15.31 %}	1.874 M ^{2.24 %}	1.833 M ^{3.97 %}	1.763 M ^{-8.03 %}	1.917 M ^{25.13 %}	1.532 M ^{-1.23 %}	1.551 M ^{9.46 %}	1.417 M ^{2.46 %}	1.383 M ^{49.68 %}	924.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.854 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	5.522 M ^{19.29 %}	4.629 M ^{-0.96 %}	4.674 M ^{2.82 %}	4.546 M ^{8.83 %}	4.177 M ^{5.88 %}	3.945 M ^{-5.76 %}	4.186 M ^{-5.53 %}	4.431 M ^{10.80 %}	3.999 M ^{580.10 %}	588.000 K ^{-72.78 %}	2.160 M ^{-99.94 %}	3.772 B ^{-62.36 %}	10.021 B ^{273 769.23 %}	3.659 M ^{-42.22 %}	6.333 M ^{737.12 %}	-994.000 K
Operating income	8.217 M ^{413.24 %}	1.601 M ^{119.99 %}	-8.009 M ^{58.37 %}	-19.238 M ^{6.67 %}	-20.613 M ^{15.49 %}	-24.391 M ^{-566.60 %}	-3.659 M ^{-260.85 %}	-1.014 M ^{-131.12 %}	3.258 M ^{-46.54 %}	6.094 M ^{2 268.68 %}	-281.000 K ^{-12.40 %}	-250.000 K ^{73.49 %}	-943.000 K ^{-137.53 %}	-397.000 K ^{-82.95 %}	-217.000 K ^{-187.31 %}	-75.529 K
Operating income ratio	0.02 ^{391.70 %}	0.00 ^{118.45 %}	-0.02 ^{65.05 %}	-0.05 ^{16.96 %}	-0.06 ^{12.33 %}	-0.07 ^{-524.31 %}	-0.01 ^{-247.98 %}	0.00 ^{-130.78 %}	0.01 ^{-47.08 %}	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-5.884 M ^{-86.14 %}	-3.161 M ^{-166.70 %}	4.739 M ^{264.66 %}	-2.878 M ^{-73.06 %}	-1.663 M ^{62.78 %}	-4.468 M ^{29.40 %}	-6.329 M ^{-1 605.93 %}	-371.000 K ^{80.43 %}	-1.896 M ^{-289.32 %}	-487.000 K ^{-122.55 %}	2.160 M ^{-42.74 %}	3.772 M ^{902.89 %}	376.112 K ^{-89.70 %}	3.652 M ^{-42.33 %}	6.333 M ^{1 996.11 %}	-334.000 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	84.518 M ^{-31.99 %}	124.270 M ^{6.11 %}	117.111 M ^{118.42 %}	53.618 M ^{-46.27 %}	99.786 M ^{26.65 %}	78.786 M ^{39 699.75 %}	197.956 K ^{35.56 %}	146.025 K ^{-99.85 %}	100.201 M ^{43 437.47 %}	-231.211 K ^{20.47 %}	-290.709 K ^{49.97 %}	-581.067 K ^{27.67 %}	-803.309 K ^{9.01 %}	-882.897 K ^{6.83 %}	-947.660 K ^{59.02 %}	-2.313 M ^{-9 150.88 %}	-25.000 K
Total investments	9.791 M ^{2 497.08 %}	377.000 K ^{-98.34 %}	22.718 M ^{-24.93 %}	30.262 M ^{-17.18 %}	36.539 M ^{40.35 %}	26.034 M ^{34.86 %}	19.304 M ^{1.40 %}	19.037 M ^{93.24 %}	9.851 M ^{-97.06 %}	335.531 M ^{0.49 %}	333.884 M ^{0.11 %}	333.528 M ^{0.00 %}	333.520 M ^{0.00 %}	333.512 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	147.367 M ^{2.55 %}	143.702 M ^{-4.79 %}	150.929 M ^{17.40 %}	128.562 M ^{0.18 %}	128.325 M ^{-1.62 %}	130.439 M ^{65 119.50 %}	200.000 K ^{33.33 %}	150.000 K ^{-99.88 %}	127.127 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	28.000 K ^{7.69 %}	26.000 K ^{0.00 %}	26.000 K ^{-66.23 %}	77.000 K ^{-4.94 %}	81.000 K ^{285.71 %}	21.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-102.171 M ^{1.27 %}	-103.488 M ^{-55.11 %}	-66.720 M ^{62.00 %}	-175.594 M ^{-8.52 %}	-161.812 M ^{52.60 %}	-341.357 M ^{-1 497.27 %}	-21.371 M ^{-8.71 %}	-19.659 M ^{-176.11 %}	25.828 M ^{291.11 %}	-13.514 M ^{13.15 %}	-15.561 M ^{10.34 %}	-17.357 M ^{16.87 %}	-20.878 M ^{-2.79 %}	-20.312 M ^{-506.32 %}	4.999 M ^{14 163.92 %}	-35.544 K ^{-4 161.87 %}	-834.000
Common stock	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-99.98 %}	18.672 M ^{0.27 %}	18.622 M ^{-97.25 %}	676.241 M ^{101.91 %}	334.926 M ^{0.41 %}	333.567 M ^{0.02 %}	333.501 M ^{0.00 %}	333.501 M ^{0.00 %}	333.501 M ^{9.37 %}	304.935 M ^{-4.36 %}	318.827 M ^{44 342 955.63 %}	719.000
Total equity	108.007 M ^{99.68 %}	54.089 M ^{0.44 %}	53.851 M ^{-4.02 %}	56.108 M ^{879.71 %}	5.727 M ^{-79.62 %}	28.105 M ^{230.54 %}	8.503 M ^{919.61 %}	-1.037 M ^{92.70 %}	-14.204 M ^{-104.42 %}	321.412 M ^{1.07 %}	318.006 M ^{0.59 %}	316.144 M ^{1.13 %}	312.622 M ^{-0.18 %}	313.189 M ^{1.05 %}	309.934 M ^{-4.29 %}	323.826 M ^{1 339 904.81 %}	24.166 K
Other non current liabilities	10.333 M ^{8.19 %}	9.551 M ^{37.64 %}	6.939 M ^{-38.82 %}	11.342 M ^{-84.81 %}	74.689 M ^{2.04 %}	73.193 M ^{3 151.61 %}	2.251 M ^{-82.83 %}	13.106 M ^{127.98 %}	5.749 M ^{-54.71 %}	12.694 M ^{-18.94 %}	15.660 M ^{-10.33 %}	17.464 M ^{-17.73 %}	21.228 M ^{-1.70 %}	21.596 M ^{-14.44 %}	25.241 M ^{116.24 %}	11.673 M	0.000
Long term debt	135.141 M ^{2.91 %}	131.314 M ^{-5.13 %}	138.417 M ^{14.73 %}	120.642 M ^{-3.48 %}	124.992 M ^{0.14 %}	124.812 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	145.474 M ^{3.27 %}	140.865 M ^{-3.09 %}	145.356 M ^{10.13 %}	131.984 M ^{-33.90 %}	199.681 M ^{0.85 %}	198.005 M ^{8 696.41 %}	2.251 M ^{-82.83 %}	13.106 M ^{-89.37 %}	123.274 M ^{871.15 %}	12.694 M ^{-18.94 %}	15.660 M ^{-10.33 %}	17.464 M ^{-17.73 %}	21.228 M ^{-1.70 %}	21.596 M ^{-14.44 %}	25.241 M ^{116.24 %}	11.673 M	0.000
Other current liabilities	33.151 M ^{70.13 %}	19.486 M ^{-31.84 %}	28.589 M ^{10.00 %}	25.989 M ^{18.31 %}	21.967 M ^{-38.74 %}	35.857 M ^{385.23 %}	7.390 M ^{95.50 %}	3.780 M ^{-84.78 %}	24.841 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.028 M ^{246.73 %}	296.618 K ^{205.74 %}	97.018 K ^{-92.26 %}	1.253 M ^{4 938.56 %}	24.869 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	11.518 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.226 M ^{-1.31 %}	12.388 M ^{-0.99 %}	12.512 M ^{-21.01 %}	15.840 M ^{0.49 %}	15.762 M ^{103.30 %}	7.753 M ^{3 776.50 %}	200.000 K ^{33.33 %}	150.000 K ^{-98.44 %}	9.602 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	216.847 M ^{8.50 %}	199.857 M ^{-13.69 %}	231.555 M ^{-0.97 %}	233.829 M ^{38.32 %}	169.045 M ^{0.68 %}	167.904 M ^{1 842.44 %}	8.644 M ^{21.04 %}	7.141 M ^{-94.93 %}	140.938 M ^{7 444.58 %}	1.868 M ^{119.55 %}	850.880 K ^{-14.04 %}	989.874 K ^{-3.75 %}	1.028 M ^{246.73 %}	296.618 K ^{205.74 %}	97.018 K ^{-92.26 %}	1.253 M ^{4 938.56 %}	24.869 K
Total liabilities	362.321 M ^{6.34 %}	340.722 M ^{-9.60 %}	376.911 M ^{3.03 %}	365.813 M ^{-0.79 %}	368.726 M ^{0.77 %}	365.909 M ^{3 258.52 %}	10.895 M ^{-46.19 %}	20.248 M ^{-92.34 %}	264.212 M ^{1 714.44 %}	14.562 M ^{-11.80 %}	16.511 M ^{-10.53 %}	18.454 M ^{-17.08 %}	22.257 M ^{1.66 %}	21.893 M ^{-13.60 %}	25.338 M ^{96.03 %}	12.926 M ^{51 874.51 %}	24.869 K
Other non current assets	26.949 M ^{43.25 %}	18.813 M ^{12.80 %}	16.678 M ^{34.79 %}	12.373 M ^{63.06 %}	7.588 M ^{7.55 %}	7.055 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.275 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.854 K ^{-57.14 %}	202.661 K ^{-99.94 %}	333.824 M ^{0.10 %}	333.500 M ^{1 387 459.81 %}	24.035 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	377.000 K ^{-71.59 %}	1.327 M ^{745.22 %}	157.000 K ^{-86.35 %}	1.150 M ^{-23.54 %}	1.504 M ^{-92.21 %}	19.304 M ^{1.40 %}	19.037 M ^{-94.37 %}	338.422 M ^{0.86 %}	335.531 M ^{0.49 %}	333.884 M ^{0.11 %}	333.528 M ^{0.00 %}	333.520 M ^{0.00 %}	333.512 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.476 M ^{0.00 %}	2.476 M ^{0.00 %}	2.476 M ^{101.30 %}	1.230 M ^{583.33 %}	180.000 K ^{-99.90 %}	179.416 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.096 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	10.900 M ^{0.00 %}	10.900 M ^{0.00 %}	10.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.376 M ^{0.00 %}	13.376 M ^{0.00 %}	13.376 M ^{987.48 %}	1.230 M ^{0.00 %}	1.230 M ^{0.00 %}	1.230 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.230 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	98.531 M ^{8.26 %}	91.015 M ^{-2.26 %}	93.119 M ^{10.39 %}	84.355 M ^{0.68 %}	83.788 M ^{1.71 %}	82.378 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.704 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	138.856 M ^{12.36 %}	123.581 M ^{-0.74 %}	124.500 M ^{27.10 %}	97.958 M ^{1.35 %}	96.650 M ^{1.08 %}	95.622 M ^{395.35 %}	19.304 M ^{1.40 %}	19.037 M ^{-77.39 %}	84.209 M ^{-74.90 %}	335.531 M ^{0.49 %}	333.884 M ^{0.11 %}	333.528 M ^{-0.02 %}	333.607 M ^{-0.03 %}	333.715 M ^{-0.03 %}	333.824 M ^{0.10 %}	333.500 M ^{1 387 459.81 %}	24.035 K
Other current assets	8.494 M ^{-9.52 %}	9.388 M ^{13.79 %}	8.250 M ^{64.05 %}	5.029 M ^{17.58 %}	4.277 M ^{24.15 %}	3.445 M ^{3 649.95 %}	91.868 K ^{-45.93 %}	169.890 K ^{-93.64 %}	2.670 M ^{1 161.30 %}	211.687 K ^{-38.07 %}	341.799 K ^{-30.07 %}	488.791 K ^{4.31 %}	468.587 K ^{-3.22 %}	484.176 K ^{-3.34 %}	500.913 K ^{-47.79 %}	959.433 K	0.000
Short term investments	9.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.391 M ^{-28.95 %}	30.105 M ^{-14.93 %}	35.389 M ^{35.93 %}	26.034 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.033 M ^{93.20 %}	9.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	62.849 M ^{223.43 %}	19.432 M ^{-42.54 %}	33.818 M ^{-54.88 %}	74.944 M ^{162.60 %}	28.539 M ^{-44.75 %}	51.653 M ^{2 526 954.79 %}	2.044 K ^{-48.58 %}	3.975 K ^{-99.99 %}	26.926 M ^{11 545.64 %}	231.211 K ^{-20.47 %}	290.709 K ^{-49.97 %}	581.067 K ^{-27.67 %}	803.309 K ^{-9.01 %}	882.897 K ^{-6.83 %}	947.660 K ^{-59.02 %}	2.313 M ^{9 150.88 %}	25.000 K
Cash and short term investments	72.640 M ^{273.82 %}	19.432 M ^{-64.80 %}	55.209 M ^{-47.44 %}	105.049 M ^{64.32 %}	63.928 M ^{-17.71 %}	77.687 M ^{3 800 633.86 %}	2.044 K ^{-48.58 %}	3.975 K ^{-99.99 %}	36.777 M ^{15 806.25 %}	231.211 K ^{-20.47 %}	290.709 K ^{-49.97 %}	581.067 K ^{-27.67 %}	803.309 K ^{-9.01 %}	882.897 K ^{-6.83 %}	947.660 K ^{-59.02 %}	2.313 M ^{9 150.88 %}	25.000 K
Total current assets	331.472 M ^{22.21 %}	271.230 M ^{-11.44 %}	306.262 M ^{-5.46 %}	323.963 M ^{16.62 %}	277.803 M ^{-6.90 %}	298.392 M ^{317 635.75 %}	93.912 K ^{-45.99 %}	173.865 K ^{-99.93 %}	242.019 M ^{54 544.41 %}	442.898 K ^{-29.98 %}	632.508 K ^{-40.88 %}	1.070 M ^{-15.88 %}	1.272 M ^{-6.96 %}	1.367 M ^{-5.63 %}	1.449 M ^{-55.44 %}	3.251 M ^{12 904.41 %}	25.000 K
Inventory	60.712 M ^{23.23 %}	49.266 M ^{-9.24 %}	54.280 M ^{22.56 %}	44.288 M ^{-0.63 %}	44.569 M ^{17.77 %}	37.844 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.476 M ^{23 224.86 %}	-157.735 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	189.626 M ^{-1.82 %}	193.144 M ^{2.45 %}	188.523 M ^{11.16 %}	169.597 M ^{2.77 %}	165.029 M ^{-8.02 %}	179.416 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.096 M ^{105 200.66 %}	157.735 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 K ^{-105.43 %}	2.894 M ^{-16.24 %}	3.455 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-338.422 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	170.736 M ^{9.80 %}	155.494 M ^{-17.94 %}	189.483 M ^{0.61 %}	188.329 M ^{47.54 %}	127.645 M ^{6.03 %}	120.383 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.495 M ^{0.00 %}	106.495 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	734.000 K ^{-24.41 %}	971.000 K ^{0.00 %}	971.000 K ^{-73.55 %}	3.671 M ^{0.00 %}	3.671 M ^{-6.14 %}	3.911 M ^{270.97 %}	1.054 M ^{-67.17 %}	3.212 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-574.998 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	89.236 M ^{-3.97 %}	92.929 M ^{222.12 %}	28.849 M ^{-81.81 %}	158.568 M ^{-5.31 %}	167.454 M ^{-54.67 %}	369.437 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	56.500 M ^{8.11 %}	52.260 M ^{-11.24 %}	58.879 M ^{23.42 %}	47.706 M ^{-8.67 %}	52.232 M ^{0.18 %}	52.140 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	64.986 M ^{0.00 %}	64.986 M ^{0.00 %}	64.986 M ^{0.00 %}	64.986 M ^{0.00 %}	64.986 M ^{0.00 %}	64.986 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	55.924 M ^{15 296.74 %}	-368.000 K ^{-101.38 %}	26.706 M ^{231.05 %}	8.067 M ^{112.41 %}	-64.986 M ^{0.00 %}	-64.986 M ^{-680.09 %}	11.203 M	0.000 ^{100.00 %}	-716.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.035 M ^{20 634.47 %}	24.281 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	574.998 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	470.328 M ^{19.13 %}	394.811 M ^{-8.35 %}	430.762 M ^{2.10 %}	421.921 M ^{12.68 %}	374.453 M ^{-4.96 %}	394.014 M ^{1 931.23 %}	19.398 M ^{0.98 %}	19.210 M ^{-94.11 %}	326.228 M ^{-2.90 %}	335.974 M ^{0.44 %}	334.517 M ^{-0.02 %}	334.598 M ^{-0.08 %}	334.879 M ^{-0.06 %}	335.082 M ^{-0.06 %}	335.272 M ^{-0.44 %}	336.751 M ^{686 656.61 %}	49.035 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	164.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.894 M ^{0.00 %}	2.894 M ^{836.57 %}	309.000 K ^{312.00 %}	75.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-574.998 K ^{-200.00 %}	574.998 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.170 M ^{109.52 %}	1.513 M ^{-85.01 %}	10.094 M ^{0.00 %}	10.094 M ^{1 009 500.00 %}	-1.000 K ^{-100.02 %}	4.875 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.738 M ^{92.39 %}	-35.993 M ^{-2.10 %}	-35.253 M ^{-165.75 %}	53.616 M ^{950.88 %}	5.102 M ^{-2.49 %}	5.232 M ^{310.86 %}	1.274 M ^{135.86 %}	-3.551 M ^{74.28 %}	-13.808 M ^{-1 303.52 %}	1.147 M ^{14 244.86 %}	7.998 K ^{-71.49 %}	28.057 K ^{-96.75 %}	863.245 K ^{159.90 %}	332.145 K ^{180.62 %}	118.363 K ^{112.98 %}	-911.561 K
Accounts receivables	3.050 M ^{161.69 %}	-4.944 M ^{68.99 %}	-15.942 M ^{-333.91 %}	-3.674 M ^{-130.91 %}	11.888 M ^{188.54 %}	4.120 M ^{-46.14 %}	7.650 M ^{145.78 %}	-16.711 M ^{-73.17 %}	-9.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-11.446 M ^{-328.28 %}	5.014 M ^{166.68 %}	-7.520 M ^{-2 776.16 %}	281.000 K ^{104.18 %}	-6.723 M ^{-266.29 %}	4.043 M ^{139.39 %}	-10.264 M ^{-311.45 %}	4.854 M ^{271.94 %}	-2.823 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	13.095 M ^{137.88 %}	-34.569 M ^{-4 762.03 %}	-711.000 K ^{-101.15 %}	61.675 M ^{898.30 %}	6.178 M ^{446.30 %}	-1.784 M ^{-117.23 %}	10.357 M ^{94.83 %}	5.316 M ^{18.37 %}	4.491 M ^{441 410.44 %}	1.017 K ^{-100.00 %}	38.416 M ^{199.54 %}	-38.594 M ^{-4 130.14 %}	957.634 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-7.437 M ^{-397.79 %}	-1.494 M ^{86.52 %}	-11.080 M ^{-137.46 %}	-4.666 M ^{25.24 %}	-6.241 M ^{-193.47 %}	6.677 M ^{424.27 %}	1.274 M ^{173.65 %}	-1.729 M ^{70.32 %}	-5.826 M ^{-607.80 %}	1.147 M ^{14 244.86 %}	7.998 K ^{-71.49 %}	28.057 K ^{-96.75 %}	863.245 K	0.000 ^{-100.00 %}	118.363 K	0.000
Other non cash items	3.403 M ^{19.78 %}	2.841 M ^{-96.76 %}	87.689 M ^{8 435.46 %}	-1.052 M ^{-230.20 %}	808.000 K ^{109.60 %}	-8.416 M ^{-4 777.87 %}	179.913 K ^{2.22 %}	176.000 K ^{133.40 %}	-526.998 K ^{88.87 %}	-4.736 M ^{-119.25 %}	-2.160 M ^{42.73 %}	-3.772 M ^{-902.88 %}	-376.115 K ^{89.70 %}	-3.652 M ^{42.34 %}	-6.333 M ^{-1 995.93 %}	334.049 K
Net cash provided by operating activities	11.926 M ^{142.47 %}	-28.079 M ^{-162.21 %}	45.137 M ^{0.00 %}	45.137 M ^{477.46 %}	-11.958 M ^{-144.01 %}	-4.901 M ^{-1 792.66 %}	-258.931 K ^{21.30 %}	-329.000 K ^{96.09 %}	-8.414 M ^{-4 495.35 %}	-183.098 K ^{36.94 %}	-290.358 K ^{-30.65 %}	-222.242 K ^{-179.24 %}	-79.588 K ^{-22.89 %}	-64.763 K ^{34.49 %}	-98.856 K ^{89.99 %}	-987.090 K
Investments in property plant and equipment	-6.326 M ^{1.95 %}	-6.452 M ^{-56.15 %}	-4.132 M ^{0.00 %}	-4.132 M ^{-49.93 %}	-2.756 M ^{71.07 %}	-9.527 M ^{-131.13 %}	-4.122 M ^{-48.43 %}	-2.777 M ^{-29.65 %}	-2.142 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	699.000 K ^{402.88 %}	139.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	942.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-9.786 M ^{-758.42 %}	-1.140 M ^{83.87 %}	-7.069 M ^{0.00 %}	-7.069 M ^{84.82 %}	-46.571 M ^{-125.81 %}	-20.624 M ^{-41 148.00 %}	-50.000 K ^{96.53 %}	-1.442 M ^{-115.22 %}	-670.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	22.775 M ^{80.41 %}	12.624 M ^{0.00 %}	12.624 M ^{-66.23 %}	37.387 M ^{111.80 %}	-316.807 M ^{-39 115.66 %}	812.000 K ^{-42.94 %}	1.423 M ^{104.45 %}	696.000 K ^{463.11 %}	123.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.108 M ^{-505.46 %}	-183.000 K ^{-284.85 %}	99.000 K ^{0.00 %}	99.000 K ^{-73.95 %}	380.000 K ^{-48.65 %}	740.000 K ^{55.14 %}	477.000 K ^{211.76 %}	153.000 K ^{-36.78 %}	242.000 K ^{195 692.88 %}	123.600	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.500 M
Net cash used for investing activites	-17.220 M ^{-214.80 %}	15.000 M ^{885.55 %}	1.522 M ^{0.00 %}	1.522 M ^{114.01 %}	-10.861 M ^{96.86 %}	-346.079 M ^{-692 058.38 %}	-50.000 K ^{98.11 %}	-2.643 M ^{-183.58 %}	-932.000 K ^{-854.05 %}	123.600 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.500 M
Debt repayment	-1.289 M ^{1.38 %}	-1.307 M ^{-732.48 %}	-157.000 K ^{0.00 %}	-157.000 K ^{23.79 %}	-206.000 K ^{64.91 %}	-587.000 K ^{-358.59 %}	-128.000 K ^{-21.90 %}	-105.000 K ^{0.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	326.855 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 K ^{0.00 %}	-97.000 K ^{-10.23 %}	-88.000 K ^{93.27 %}	-1.307 M ^{84.01 %}	-8.174 M ^{97.45 %}	-321.160 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	377.973 M ^{17 072.30 %}	-2.227 M	0.000 ^{100.00 %}	-306.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.534 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.805 M
Net cash used provided by financing activities	48.711 M ^{3 826.93 %}	-1.307 M ^{-414.57 %}	-254.000 K ^{0.00 %}	-254.000 K ^{13.90 %}	-295.000 K ^{-100.08 %}	376.079 M ^{122 401.35 %}	307.000 K ^{392.38 %}	-105.000 K ^{74.45 %}	-411.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	335.534 M	0.000 ^{100.00 %}	-271.743 K ^{-100.08 %}	335.805 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.131 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.318 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	334.487 M
Net change in cash	43.417 M ^{401.80 %}	-14.386 M ^{-131.00 %}	46.405 M ^{0.00 %}	46.405 M ^{300.77 %}	-23.114 M ^{-144.75 %}	51.651 M ^{2 674 929.41 %}	-1.931 K ^{99.94 %}	-3.077 M ^{68.46 %}	-9.757 M ^{-16 298.87 %}	-59.498 K ^{79.51 %}	-290.358 K ^{-30.65 %}	-222.242 K ^{-179.24 %}	-79.588 K ^{-22.89 %}	-64.763 K ^{82.52 %}	-370.599 K ^{-100.11 %}	335.805 M
Cash at beginning of period	19.432 M ^{-42.54 %}	33.818 M ^{18.50 %}	28.539 M ^{0.00 %}	28.539 M ^{-44.75 %}	51.653 M ^{2 526 954.79 %}	2.044 K ^{-48.58 %}	3.975 K ^{-99.99 %}	26.926 M ^{-26.60 %}	36.683 M ^{12 518.46 %}	290.709 K ^{-49.97 %}	581.067 K ^{-27.67 %}	803.309 K ^{-9.01 %}	882.897 K ^{-6.83 %}	947.660 K ^{-28.11 %}	1.318 M ^{100.39 %}	-334.487 M
Cash at end of period	62.849 M ^{223.43 %}	19.432 M ^{-74.07 %}	74.944 M ^{0.00 %}	74.944 M ^{162.60 %}	28.539 M ^{-44.75 %}	51.653 M ^{2 526 954.79 %}	2.044 K ^{-99.99 %}	23.849 M ^{-11.43 %}	26.926 M ^{11 545.64 %}	231.211 K ^{-20.47 %}	290.709 K ^{-49.97 %}	581.067 K ^{-27.67 %}	803.309 K ^{-9.01 %}	882.897 K ^{-6.83 %}	947.660 K ^{-28.11 %}	1.318 M
Operating cash flow	11.926 M ^{142.47 %}	-28.079 M ^{-162.21 %}	45.137 M ^{0.00 %}	45.137 M ^{477.46 %}	-11.958 M ^{-144.01 %}	-4.901 M ^{-1 792.66 %}	-258.931 K ^{21.30 %}	-329.000 K ^{96.09 %}	-8.414 M ^{-4 495.35 %}	-183.098 K ^{36.94 %}	-290.358 K ^{-30.65 %}	-222.242 K ^{-179.24 %}	-79.588 K ^{-22.89 %}	-64.763 K ^{34.49 %}	-98.856 K ^{89.99 %}	-987.090 K
Capital expenditure	-6.326 M ^{1.95 %}	-6.452 M ^{-56.15 %}	-4.132 M ^{0.00 %}	-4.132 M ^{-49.93 %}	-2.756 M ^{71.07 %}	-9.527 M ^{-131.13 %}	-4.122 M ^{-48.43 %}	-2.777 M ^{-29.65 %}	-2.142 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	5.600 M ^{116.22 %}	-34.531 M ^{-184.21 %}	41.005 M ^{0.00 %}	41.005 M ^{378.68 %}	-14.714 M ^{-1.98 %}	-14.428 M ^{-229.33 %}	-4.381 M ^{-41.05 %}	-3.106 M ^{70.58 %}	-10.556 M ^{-5 665.22 %}	-183.098 K ^{36.94 %}	-290.358 K ^{-30.65 %}	-222.242 K ^{-179.24 %}	-79.588 K ^{-22.89 %}	-64.763 K ^{34.49 %}	-98.856 K ^{89.99 %}	-987.090 K
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1839998/000162828025015237/aonc-20241231.htm
2023
2022
2021
2020

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