Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. ^ARDC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	41.197 M ^{27.71 %}	32.258 M ^{33.89 %}	24.093 M ^{-46.75 %}	45.242 M ^{689.67 %}	5.729 M ^{-70.26 %}	19.267 M ^{-6.29 %}	20.561 M ^{-61.36 %}	53.210 M ^{664.68 %}	6.959 M
Bénéfice net	37.980 M ^{-32.60 %}	56.352 M ^{222.23 %}	-46.105 M ^{-224.16 %}	37.135 M ^{403.33 %}	7.378 M ^{-60.63 %}	18.741 M ^{3.67 %}	18.077 M ^{-64.21 %}	50.513 M ^{66.93 %}	30.260 M
Bénéfice avant impôt	38.895 M ^{-31.61 %}	56.876 M ^{224.09 %}	-45.833 M ^{-222.60 %}	37.385 M ^{393.99 %}	7.568 M ^{-59.62 %}	18.741 M ^{3.67 %}	18.077 M ^{-64.21 %}	50.513 M ^{66.93 %}	30.260 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.94 ^{-46.45 %}	1.76 ^{192.68 %}	-1.90 ^{-330.21 %}	0.83 ^{-37.44 %}	1.32 ^{35.80 %}	0.97 ^{10.63 %}	0.88 ^{-7.38 %}	0.95 ^{-78.17 %}	4.35
EBITDA	48.715 M ^{-24.95 %}	64.906 M ^{255.58 %}	-41.720 M ^{-205.91 %}	39.392 M ^{248.20 %}	11.313 M ^{-64.21 %}	31.609 M ^{83.86 %}	17.192 M ^{-68.04 %}	53.785 M ^{74.39 %}	30.841 M
Ratio de revenu net	0.92 ^{-47.23 %}	1.75 ^{191.29 %}	-1.91 ^{-333.14 %}	0.82 ^{-36.26 %}	1.29 ^{32.39 %}	0.97 ^{10.63 %}	0.88 ^{-7.38 %}	0.95 ^{-78.17 %}	4.35
Ratio EBITDA	1.18 ^{-41.23 %}	2.01 ^{216.20 %}	-1.73 ^{-298.88 %}	0.87 ^{-55.91 %}	1.97 ^{20.36 %}	1.64 ^{96.21 %}	0.84 ^{-17.28 %}	1.01 ^{-77.19 %}	4.43
Taux de profit brut	0.87 ^{-53.08 %}	1.85 ^{152.76 %}	0.73 ^{-13.71 %}	0.85 ^{1 029.25 %}	-0.09 ^{-114.06 %}	0.65 ^{-0.35 %}	0.65 ^{-24.66 %}	0.87 ^{2 455.71 %}	-0.04
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	23.542 M ^{2.77 %}	22.907 M ^{-0.03 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.14 %}	22.883 M ^{-0.34 %}	22.960 M ^{-0.14 %}	22.992 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	23.542 M ^{2.77 %}	22.907 M ^{-0.03 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.14 %}	22.883 M ^{-0.34 %}	22.960 M ^{-0.14 %}	22.992 M
Bénéfice par action diluée	1.61 ^{-34.55 %}	2.46 ^{222.39 %}	-2.01 ^{-224.07 %}	1.62 ^{406.25 %}	0.32 ^{60.00 %}	0.20 ^{-74.68 %}	0.79 ^{-64.09 %}	2.20 ^{66.67 %}	1.32
Bénéfice par action	1.61 ^{-34.55 %}	2.46 ^{222.39 %}	-2.01 ^{-224.07 %}	1.62 ^{406.25 %}	0.32 ^{60.00 %}	0.20 ^{-74.68 %}	0.79 ^{-64.09 %}	2.20 ^{66.67 %}	1.32
Bénéfice brut	35.772 M ^{-40.08 %}	59.701 M ^{238.42 %}	17.641 M ^{-54.05 %}	38.389 M ^{7 438.06 %}	-523.149 K ^{-104.18 %}	12.514 M ^{-6.62 %}	13.401 M ^{-70.89 %}	46.033 M ^{18 113.66 %}	-255.545 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	915.000 K ^{74.62 %}	524.000 K ^{92.65 %}	272.000 K ^{8.80 %}	250.000 K ^{31.58 %}	190.000 K ^{171.43 %}	70.000 K ^{143.44 %}	-161.141 K ^{-314.47 %}	75.133 K	0.000
Coût des revenus	5.425 M ^{-29.82 %}	7.730 M ^{19.81 %}	6.452 M ^{-5.85 %}	6.853 M ^{9.61 %}	6.252 M ^{-7.42 %}	6.753 M ^{-5.68 %}	7.160 M ^{-0.24 %}	7.177 M ^{-0.51 %}	7.214 M
Dépenses générales et administratives	2.302 M ^{-18.51 %}	2.825 M ^{17.22 %}	2.410 M ^{18.08 %}	2.041 M ^{2.22 %}	1.997 M ^{379.18 %}	416.702 K ^{-78.59 %}	1.946 M ^{-7.91 %}	2.114 M	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	915.000 K ^{74.62 %}	524.000 K ^{92.65 %}	272.000 K ^{-54.05 %}	591.999 K ^{13.34 %}	522.326 K ^{379.12 %}	109.018 K ^{-79.70 %}	537.017 K ^{-8.00 %}	583.744 K ^{-98.12 %}	31.097 M
Dépenses de fonctionnement	3.217 M ^{-3.94 %}	3.349 M ^{24.87 %}	2.682 M ^{1.86 %}	2.633 M ^{4.52 %}	2.519 M ^{379.17 %}	525.721 K ^{-78.83 %}	2.483 M ^{-7.93 %}	2.697 M ^{-91.33 %}	31.097 M
Coût et dépenses	3.217 M ^{109.85 %}	-32.648 M ^{-149.61 %}	65.813 M ^{1 025.01 %}	5.850 M ^{208.79 %}	-5.378 M ^{-1 122.89 %}	525.721 K ^{-78.83 %}	2.483 M ^{-7.93 %}	2.697 M ^{112.56 %}	-21.467 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.302 M ^{-18.51 %}	2.825 M ^{17.22 %}	2.410 M ^{18.08 %}	2.041 M ^{2.22 %}	1.997 M ^{379.18 %}	416.702 K ^{-78.59 %}	1.946 M ^{-7.91 %}	2.114 M	0.000
Revenu d'intérêts	50.255 M ^{-0.36 %}	50.439 M ^{14.87 %}	43.908 M ^{11.02 %}	39.548 M ^{7.28 %}	36.864 M ^{507.05 %}	6.073 M ^{-86.22 %}	44.072 M ^{3.99 %}	42.381 M	0.000
Frais d'intérêts	10.268 M ^{32.83 %}	7.730 M ^{35.69 %}	5.697 M ^{103.68 %}	2.797 M ^{20.13 %}	2.328 M ^{228.95 %}	707.788 K ^{-85.14 %}	4.765 M ^{45.63 %}	3.272 M	0.000
Dépréciation et amortissement	-448.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K	0.000
Résultat d'exploitation	37.980 M ^{-41.48 %}	64.906 M ^{255.58 %}	-41.720 M ^{-205.91 %}	39.392 M ^{254.67 %}	11.107 M ^{-40.74 %}	18.741 M ^{-17.95 %}	22.842 M ^{-57.53 %}	53.785 M ^{74.39 %}	30.841 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.92 ^{-54.18 %}	2.01 ^{216.20 %}	-1.73 ^{-298.88 %}	0.87 ^{-55.09 %}	1.94 ^{99.30 %}	0.97 ^{-12.44 %}	1.11 ^{9.91 %}	1.01 ^{-77.19 %}	4.43
Total autres revenus dépenses net	-9.820 M ^{-22.29 %}	-8.030 M ^{-95.23 %}	-4.113 M ^{-104.93 %}	-2.007 M ^{43.29 %}	-3.539 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.586 M ^{192.34 %}	2.253 M ^{487.57 %}	-581.242 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-5.401 M ^{-103.52 %}	153.293 M ^{145.81 %}	62.362 M ^{-46.28 %}	116.094 M ^{-27.42 %}	159.953 M ^{0.52 %}	159.125 M ^{0.24 %}	158.746 M ^{-3.22 %}	164.029 M ^{2.92 %}	159.382 M
Investissements totaux	553.706 M ^{9.11 %}	507.475 M ^{5.93 %}	479.071 M ^{-21.48 %}	610.093 M ^{13.93 %}	535.491 M ^{-3.15 %}	552.892 M ^{-3.36 %}	572.092 M ^{-2.35 %}	585.862 M	0.000
Dette totale	206.334 M ^{26.82 %}	162.701 M ^{136.61 %}	68.764 M ^{-42.15 %}	118.874 M ^{-26.89 %}	162.594 M ^{-10.24 %}	181.135 M ^{9.64 %}	165.201 M ^{-2.91 %}	170.160 M ^{1.27 %}	168.027 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M ^{103.71 %}	-53.056 M
Bénéfices non répartis	15.541 M ^{114.44 %}	-107.658 M ^{19.49 %}	-133.724 M ^{-120.13 %}	-60.747 M ^{14.92 %}	-71.402 M ^{-32.20 %}	-54.008 M ^{-25.87 %}	-42.908 M ^{-2 278.46 %}	1.970 M ^{983.65 %}	-222.899 K
Actions ordinaires	448.030 M ^{1.88 %}	439.773 M ^{-0.17 %}	440.537 M ^{-0.12 %}	441.048 M ^{-0.07 %}	441.378 M ^{-0.61 %}	444.105 M ^{-0.17 %}	444.864 M ^{-0.01 %}	444.914 M ^{-0.03 %}	445.066 M
Capitaux propres totaux	347.031 M ^{4.49 %}	332.115 M ^{8.25 %}	306.813 M ^{-19.32 %}	380.301 M ^{2.79 %}	369.976 M ^{-5.16 %}	390.096 M ^{-2.95 %}	401.956 M ^{-2.76 %}	413.386 M ^{5.51 %}	391.787 M
Autres passifs non courants	101.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.459 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-165.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.276 M
Dette à long terme	106.932 M ^{-34.28 %}	162.701 M ^{136.61 %}	68.764 M ^{-42.15 %}	118.874 M ^{-26.89 %}	162.594 M ^{-0.44 %}	163.316 M ^{-1.14 %}	165.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	168.027 M
Total des passifs non courants	208.010 M ^{27.85 %}	162.701 M ^{-3.85 %}	169.223 M ^{42.35 %}	118.874 M ^{-26.89 %}	162.594 M ^{-0.44 %}	163.316 M ^{-1.14 %}	165.201 M ^{-2.91 %}	170.160 M ^{-15.89 %}	202.303 M
Autres passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	745.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.818 M ^{21.58 %}	-22.722 M ^{3.46 %}	-23.537 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-146.624 M	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.160 M	0.000
Total des passifs courants	22.168 M ^{-21.68 %}	28.306 M ^{24.99 %}	22.647 M ^{-28.93 %}	31.866 M ^{41.07 %}	22.588 M ^{24.49 %}	18.145 M ^{-22.92 %}	23.539 M ^{0.01 %}	23.537 M	0.000
Passifs totaux	230.178 M ^{19.59 %}	192.478 M ^{0.32 %}	191.870 M ^{-23.93 %}	252.213 M ^{35.49 %}	186.146 M ^{1.94 %}	182.605 M ^{-3.25 %}	188.740 M ^{-3.28 %}	195.150 M ^{-3.54 %}	202.303 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-572.092 M ^{2.35 %}	-585.862 M	0.000
Investissements à long terme	553.706 M ^{9.11 %}	507.475 M ^{5.93 %}	479.071 M ^{-21.48 %}	610.093 M ^{13.93 %}	535.491 M ^{-3.15 %}	552.892 M ^{-3.36 %}	572.092 M ^{-2.35 %}	585.862 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	553.706 M ^{9.10 %}	507.503 M ^{5.93 %}	479.071 M ^{-21.48 %}	610.093 M ^{13.93 %}	535.491 M ^{-3.15 %}	552.892 M ^{-3.36 %}	572.092 M ^{-2.35 %}	585.862 M	0.000
Autres actifs circulants	-17.446 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.286 M ^{21.48 %}	-25.834 M ^{2.38 %}	-26.465 M ^{-38.15 %}	-19.156 M ^{0.22 %}	-19.199 M ^{15.64 %}	-22.757 M ^{-7.25 %}	-21.219 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.401 M ^{-42.59 %}	9.408 M ^{46.95 %}	6.402 M ^{130.29 %}	2.780 M ^{5.28 %}	2.641 M ^{-37.00 %}	4.191 M ^{-35.08 %}	6.456 M ^{5.28 %}	6.132 M ^{-29.08 %}	8.646 M
Liquidités et placements à court terme	5.401 M ^{-42.59 %}	9.408 M ^{46.95 %}	6.402 M ^{130.29 %}	2.780 M ^{5.28 %}	2.641 M ^{-37.00 %}	4.191 M ^{-35.08 %}	6.456 M ^{5.28 %}	6.132 M ^{-29.08 %}	8.646 M
Total des actifs courants	5.401 M ^{-68.40 %}	17.090 M ^{-12.30 %}	19.486 M ^{-12.69 %}	22.318 M ^{9.95 %}	20.298 M ^{4.54 %}	19.416 M ^{4.36 %}	18.605 M ^{-17.70 %}	22.606 M	0.000
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.286 M ^{-21.48 %}	25.834 M ^{-2.38 %}	26.465 M ^{38.15 %}	19.156 M ^{-0.22 %}	19.199 M ^{-15.64 %}	22.757 M	0.000
Créances nettes	17.446 M ^{127.10 %}	7.682 M ^{-41.29 %}	13.084 M ^{-33.03 %}	19.538 M ^{10.65 %}	17.658 M ^{15.98 %}	15.225 M ^{25.31 %}	12.149 M ^{-26.26 %}	16.475 M ^{31.03 %}	12.573 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	18.102 M ^{-96.55 %}	524.593 M ^{416 243.65 %}	126.000 K ^{22.33 %}	103.000 K ^{-99.98 %}	556.123 M ^{141 412.05 %}	392.986 K	0.000 ^{-100.00 %}	67.421 K ^{-99.99 %}	594.090 M
Compte à payer	22.168 M ^{-19.57 %}	27.561 M ^{21.70 %}	22.647 M ^{-28.93 %}	31.866 M ^{41.07 %}	22.588 M ^{24.49 %}	18.145 M ^{-20.14 %}	22.722 M ^{-3.46 %}	23.537 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-116.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.468 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	230.178 M ^{15 547.72 %}	1.471 M ^{-99.00 %}	146.576 M ^{44.45 %}	101.473 M ^{-45.49 %}	186.146 M ^{16 173.93 %}	1.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.453 M	0.000
Actifs totaux	577.209 M ^{10.03 %}	524.593 M ^{5.20 %}	498.683 M ^{-21.16 %}	632.514 M ^{13.74 %}	556.123 M ^{-2.89 %}	572.701 M ^{-3.05 %}	590.697 M ^{-2.93 %}	608.536 M ^{2.43 %}	594.090 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-16.144 M ^{-246.55 %}	11.016 M ^{372.61 %}	-4.041 M ^{-143.58 %}	9.272 M ^{393.86 %}	1.877 M ^{212.42 %}	-1.670 M ^{-158.09 %}	2.875 M ^{121.88 %}	-13.142 M ^{-1 330.29 %}	1.068 M
Comptes débiteurs	-9.569 M ^{-277.14 %}	5.402 M ^{-16.30 %}	6.454 M ^{443.30 %}	-1.880 M ^{22.72 %}	-2.433 M ^{6.34 %}	-2.597 M ^{-160.05 %}	4.325 M ^{210.87 %}	-3.901 M ^{-486.70 %}	1.009 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.185 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-4.579 M ^{-237.38 %}	3.333 M ^{129.30 %}	-11.376 M ^{-207.49 %}	10.583 M ^{130.50 %}	4.591 M ^{235.90 %}	-3.378 M ^{-324.51 %}	-795.830 K ^{92.21 %}	-10.212 M ^{-47 493.51 %}	-21.457 K
Autre fonds de roulement	-1.996 M ^{-187.51 %}	2.281 M ^{158.91 %}	881.000 K ^{54.83 %}	569.000 K ^{302.50 %}	-280.991 K ^{-333.45 %}	120.367 K ^{118.38 %}	-654.745 K ^{-167.38 %}	971.726 K ^{1 103.38 %}	80.750 K
Autres éléments non monétaires	-46.364 M ^{-119.54 %}	-21.119 M ^{-116.80 %}	125.671 M ^{260.79 %}	-78.160 M ^{-417.20 %}	24.641 M ^{503.39 %}	-6.108 M ^{-145.02 %}	13.569 M ^{209.04 %}	-12.444 M ^{-435.40 %}	-2.324 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-24.528 M ^{-153.03 %}	46.249 M ^{-38.76 %}	75.525 M ^{337.85 %}	-31.753 M ^{-193.68 %}	33.896 M ^{209.19 %}	10.963 M ^{-68.24 %}	34.521 M ^{38.49 %}	24.927 M ^{-16.89 %}	29.992 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-374.243 M ^{-45.55 %}	-257.127 M ^{3.35 %}	-266.042 M ^{47.46 %}	-506.392 M ^{17.07 %}	-610.597 M ^{-38.44 %}	-441.049 M ^{9.76 %}	-488.750 M ^{16.30 %}	-583.917 M ^{-5.92 %}	-551.282 M
Ventes échéances des investissements	333.929 M ^{33.75 %}	249.668 M ^{-20.82 %}	315.331 M ^{-27.61 %}	435.604 M ^{-29.06 %}	614.064 M ^{41.41 %}	434.244 M ^{-10.96 %}	487.678 M ^{-17.50 %}	591.106 M ^{5.20 %}	561.873 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-40.314 M ^{-440.47 %}	-7.459 M ^{-115.13 %}	49.289 M ^{169.63 %}	-70.788 M ^{-2 142.01 %}	3.467 M ^{150.94 %}	-6.806 M ^{-534.88 %}	-1.072 M ^{-114.91 %}	7.189 M ^{-32.12 %}	10.590 M
Remboursement de dette	43.923 M ^{893.69 %}	-5.534 M ^{88.28 %}	-47.236 M ^{-10.33 %}	-42.813 M ^{-2 225.14 %}	-1.841 M ^{70.26 %}	-6.192 M ^{-45.80 %}	-4.247 M ^{-258.69 %}	2.676 M ^{379.73 %}	-956.721 K
Actions ordinaires émises	8.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	673.460 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.363 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-673.460 K	0.000 ^{100.00 %}	-437.057 K	0.000
Dividendes versés	-31.837 M ^{-2.53 %}	-31.050 M ^{-13.39 %}	-27.383 M ^{-2.14 %}	-26.810 M ^{2.50 %}	-27.498 M ^{6.99 %}	-29.565 M ^{-0.20 %}	-29.507 M ^{-3.62 %}	-28.477 M ^{5.56 %}	-30.154 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.309 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	20.521 M ^{156.09 %}	-36.584 M ^{50.97 %}	-74.619 M ^{-355.18 %}	29.242 M ^{199.67 %}	-29.339 M ^{-163.79 %}	-11.122 M ^{67.05 %}	-33.754 M ^{-28.64 %}	-26.238 M ^{29.98 %}	-37.474 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.289 M ^{-169.63 %}	70.788 M ^{2 142.01 %}	-3.467 M ^{-150.94 %}	6.806 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.053 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-4.007 M ^{-281.64 %}	2.206 M ^{143.49 %}	906.000 K ^{136.08 %}	-2.511 M ^{-155.10 %}	4.557 M ^{2 960.37 %}	-159.318 K ^{-120.77 %}	767.038 K ^{132.46 %}	-2.363 M ^{-176.04 %}	3.108 M
Trésorerie au début de la période	9.408 M ^{30.63 %}	7.202 M ^{14.39 %}	6.296 M ^{-28.51 %}	8.807 M ^{107.21 %}	4.250 M ^{-3.61 %}	4.410 M ^{-29.81 %}	6.283 M ^{-27.33 %}	8.646 M ^{56.12 %}	5.538 M
Trésorerie à la fin de la période	5.401 M ^{-42.59 %}	9.408 M ^{30.63 %}	7.202 M ^{14.39 %}	6.296 M ^{-28.51 %}	8.807 M ^{107.22 %}	4.250 M ^{-39.71 %}	7.050 M ^{12.21 %}	6.283 M ^{-27.33 %}	8.646 M
Trésorerie d'exploitation	-24.528 M ^{-153.03 %}	46.249 M ^{-38.76 %}	75.525 M ^{337.85 %}	-31.753 M ^{-193.68 %}	33.896 M ^{209.19 %}	10.963 M ^{-68.24 %}	34.521 M ^{38.49 %}	24.927 M ^{-16.89 %}	29.992 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-24.528 M ^{-153.03 %}	46.249 M ^{-38.76 %}	75.525 M ^{337.85 %}	-31.753 M ^{-193.68 %}	33.896 M ^{209.19 %}	10.963 M ^{-68.24 %}	34.521 M ^{38.49 %}	24.927 M ^{-16.89 %}	29.992 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30
Chiffre d'affaire	20.892 M ^{-21.85 %}	26.733 M ^{71.08 %}	15.626 M ^{-11.27 %}	17.610 M ^{20.22 %}	14.648 M ^{76.42 %}	8.303 M ^{-47.42 %}	15.790 M ^{-29.35 %}	22.349 M ^{-2.38 %}	22.893 M ^{143.08 %}	9.418 M ^{355.33 %}	-3.688 M ^{-160.74 %}	6.073 M ^{-73.09 %}	22.568 M ^{78.56 %}	12.639 M ^{-43.00 %}	22.175 M ^{1.27 %}	21.897 M
Bénéfice net	12.143 M ^{-27.81 %}	16.820 M ^{-20.51 %}	21.160 M ^{-33.57 %}	31.853 M ^{30.02 %}	24.499 M ^{341.98 %}	5.543 M ^{-75.81 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{22.42 %}	18.719 M ^{-18.31 %}	22.915 M ^{199.72 %}	7.645 M ^{6.67 %}	7.168 M ^{-33.55 %}	10.786 M
Bénéfice avant impôt	12.419 M ^{-29.07 %}	17.508 M ^{-18.14 %}	21.387 M ^{-33.42 %}	32.122 M ^{29.76 %}	24.754 M ^{335.73 %}	5.681 M ^{252 052 098.76 %}	-2.254 ^{-533.61 %}	0.520 ^{-52.78 %}	1.101 ^{-55.33 %}	2.464 ^{215.03 %}	-2.142 ^{-100.00 %}	18.741 M ^{13 934 148 798.88 %}	-0.135 ^{-100.00 %}	7.697 M ^{6.25 %}	7.244 M ^{-33.13 %}	10.833 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.59 ^{-9.24 %}	0.65 ^{-52.15 %}	1.37 ^{-24.97 %}	1.82 ^{7.94 %}	1.69 ^{146.99 %}	0.68 ^{479 474 890.68 %}	0.00 ^{-712.45 %}	0.00 ^{-51.56 %}	0.00 ^{-81.62 %}	0.00 ^{-54.94 %}	0.00 ^{-100.00 %}	3.09 ^{51 436 460 883.33 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.61 ^{86.41 %}	0.33 ^{-33.97 %}	0.49
EBITDA	18.028 M ^{-22.64 %}	23.305 M ^{-8.28 %}	25.410 M ^{-29.77 %}	36.182 M ^{25.96 %}	28.724 M ^{218.34 %}	9.023 M ^{117.78 %}	-50.743 M ^{-478.11 %}	13.420 M ^{-48.33 %}	25.972 M ^{-55.78 %}	58.733 M ^{223.32 %}	-47.627 M ^{-354.12 %}	18.741 M ^{697.31 %}	-3.138 M ^{-161.24 %}	5.124 M ^{-29.28 %}	7.244 M ^{-33.13 %}	10.833 M
Ratio de revenu net	0.58 ^{-7.62 %}	0.63 ^{-53.54 %}	1.35 ^{-25.14 %}	1.81 ^{8.15 %}	1.67 ^{150.53 %}	0.67 ^{-54.00 %}	1.45 ^{41.54 %}	1.03 ^{2.43 %}	1.00 ^{-58.86 %}	2.43 ^{139.17 %}	-6.21 ^{-301.55 %}	3.08 ^{203.58 %}	1.02 ^{67.85 %}	0.60 ^{87.15 %}	0.32 ^{-34.38 %}	0.49
Ratio EBITDA	0.86 ^{-1.02 %}	0.87 ^{-46.39 %}	1.63 ^{-20.85 %}	2.05 ^{4.78 %}	1.96 ^{80.45 %}	1.09 ^{133.82 %}	-3.21 ^{-635.18 %}	0.60 ^{-47.07 %}	1.13 ^{-81.81 %}	6.24 ^{-51.70 %}	12.91 ^{318.39 %}	3.09 ^{2 319.82 %}	-0.14 ^{-134.30 %}	0.41 ^{24.08 %}	0.33 ^{-33.97 %}	0.49
Taux de profit brut	0.00 ^{-100.00 %}	0.87 ^{9.98 %}	0.79 ^{-1.82 %}	0.81 ^{0.21 %}	0.81 ^{19.12 %}	0.68 ^{-10.91 %}	0.76 ^{-10.31 %}	0.85 ^{-0.07 %}	0.85 ^{31.37 %}	0.65 ^{-63.94 %}	1.79 ^{152.98 %}	0.71 ^{-16.63 %}	0.85 ^{15.65 %}	0.73 ^{0.39 %}	0.73 ^{-1.64 %}	0.74
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	23.873 M ^{1.41 %}	23.542 M ^{2.74 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{-0.21 %}	22.962 M ^{0.00 %}	22.962 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	23.873 M ^{1.41 %}	23.542 M ^{2.74 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{-0.21 %}	22.962 M ^{0.00 %}	22.962 M
Bénéfice par action diluée	0.51 ^{-28.17 %}	0.71 ^{-22.83 %}	0.92 ^{-33.81 %}	1.39 ^{29.91 %}	1.07 ^{345.83 %}	0.24 ^{-76.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{21.95 %}	0.82 ^{-18.00 %}	1.00 ^{203.03 %}	0.33 ^{6.45 %}	0.31 ^{-34.04 %}	0.47
Bénéfice par action	0.51 ^{-28.17 %}	0.71 ^{-22.83 %}	0.92 ^{-33.81 %}	1.39 ^{29.91 %}	1.07 ^{345.83 %}	0.24 ^{-76.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{21.95 %}	0.82 ^{-18.00 %}	1.00 ^{203.03 %}	0.33 ^{6.45 %}	0.31 ^{-34.04 %}	0.47
Bénéfice brut	0.000 ^{-100.00 %}	23.358 M ^{88.16 %}	12.414 M ^{-12.88 %}	14.249 M ^{20.48 %}	11.827 M ^{110.15 %}	5.628 M ^{-53.15 %}	12.013 M ^{-36.63 %}	18.957 M ^{-2.44 %}	19.432 M ^{219.34 %}	6.085 M ^{192.08 %}	-6.608 M ^{-253.66 %}	4.301 M ^{-77.57 %}	19.170 M ^{106.50 %}	9.284 M ^{-42.78 %}	16.224 M ^{-0.39 %}	16.288 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	276.000 K ^{-59.88 %}	688.000 K ^{203.08 %}	227.000 K ^{-15.61 %}	269.000 K ^{5.49 %}	255.000 K ^{84.78 %}	138.000 K ^{6 122 820.62 %}	-2.254 ^{-533.61 %}	0.520 ^{-52.78 %}	1.101 ^{-55.33 %}	2.464 ^{215.03 %}	-2.142 ^{-100.01 %}	22.900 K ^{17 026 122.30 %}	-0.135 ^{-100.00 %}	51.708 K ^{-32.73 %}	76.870 K ^{64.82 %}	46.640 K
Coût des revenus	3.479 M ^{3.08 %}	3.375 M ^{5.07 %}	3.212 M ^{-4.43 %}	3.361 M ^{19.14 %}	2.821 M ^{5.46 %}	2.675 M ^{-29.18 %}	3.777 M ^{11.35 %}	3.392 M ^{-1.99 %}	3.461 M ^{3.85 %}	3.333 M ^{14.14 %}	2.920 M ^{64.76 %}	1.772 M ^{-47.85 %}	3.398 M ^{1.26 %}	3.355 M ^{-43.62 %}	5.951 M ^{6.11 %}	5.608 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	713.350 K ^{118.14 %}	327.020 K ^{-38.08 %}	528.110 K ^{-25.08 %}	704.890 K ^{10.80 %}	636.170 K ^{-16.59 %}	762.690 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.452 M ^{148.47 %}	7.829 M ^{-5.30 %}	8.267 M ^{77.93 %}	4.646 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.933 M ^{-1 297 869 470.61 %}	1.690 ^{146.99 %}	0.684 ^{120.97 %}	-3.262 ^{-705.13 %}	0.539 ^{-51.29 %}	1.107 ^{-81.58 %}	6.010 ^{-54.79 %}	13.292	0.000 ^{100.00 %}	-0.136 ^{100.00 %}	-1.429 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-99.59 %}	12.996 M ^{159.25 %}	-21.933 M ^{-29.80 %}	-16.897 M ^{-397.70 %}	-3.395 M ^{-105.41 %}	62.756 M ^{11 640 250 908.38 %}	0.539 ^{-51.29 %}	1.107 ^{-81.58 %}	6.010 ^{-100.00 %}	64.385 M ^{545.15 %}	-14.464 M ^{-172.39 %}	19.980 M ^{1 298.16 %}	1.429 M ^{-83.95 %}	8.903 M ^{64.60 %}	5.409 M
Coût et dépenses	2.864 M ^{-16.45 %}	3.428 M ^{135.04 %}	-9.784 M ^{47.32 %}	-18.572 M ^{-31.94 %}	-14.076 M ^{-1 855.00 %}	-720.000 K ^{98.58 %}	-50.743 M ^{-478.11 %}	13.420 M ^{-48.33 %}	25.972 M ^{-55.78 %}	58.733 M ^{223.32 %}	-47.627 M ^{-275.26 %}	-12.692 M ^{-2 678.44 %}	-456.790 K ^{-106.08 %}	7.515 M ^{-49.40 %}	14.854 M ^{34.83 %}	11.017 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-99.59 %}	12.996 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.385 M ^{545.15 %}	-14.464 M ^{-172.39 %}	19.980 M ^{134.14 %}	8.533 M ^{-4.15 %}	8.903 M ^{64.60 %}	5.409 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.420 M ^{-48.33 %}	25.972 M ^{-55.78 %}	58.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.963 M ^{5.20 %}	3.767 M ^{9.92 %}	3.427 M ^{50.97 %}	2.270 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.250 K ^{193.67 %}	22.900 K ^{-70.58 %}	77.830 K ^{31.14 %}	59.350 K ^{-22.79 %}	76.870 K ^{64.82 %}	46.640 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.122 M ^{29.76 %}	24.754 M ^{335.73 %}	5.681 M ^{111.03 %}	-51.514 M ^{-527.54 %}	12.049 M ^{-52.44 %}	25.336 M ^{-55.23 %}	56.597 M ^{215.44 %}	-49.029 M ^{-214 000.66 %}	-22.900 K ^{99.25 %}	-3.063 M ^{-5 060.91 %}	-59.350 K ^{22.79 %}	-76.870 K ^{-64.82 %}	-46.640 K
Résultat d'exploitation	18.028 M ^{-22.64 %}	23.305 M ^{-8.28 %}	25.410 M ^{-29.77 %}	36.182 M ^{25.96 %}	28.724 M ^{218.34 %}	9.023 M ^{117.47 %}	-51.648 M ^{-533.58 %}	11.912 M ^{-52.77 %}	25.223 M ^{-55.33 %}	56.469 M ^{215.03 %}	-49.091 M ^{-361.62 %}	18.764 M ^{708.98 %}	-3.081 M ^{-139.23 %}	7.855 M ^{7.28 %}	7.321 M ^{-32.71 %}	10.880 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.86 ^{-1.02 %}	0.87 ^{-46.39 %}	1.63 ^{-20.85 %}	2.05 ^{4.78 %}	1.96 ^{80.45 %}	1.09 ^{133.22 %}	-3.27 ^{-713.68 %}	0.53 ^{-51.62 %}	1.10 ^{-81.62 %}	6.00 ^{-54.95 %}	13.31 ^{330.73 %}	3.09 ^{2 363.17 %}	-0.14 ^{-121.97 %}	0.62 ^{88.23 %}	0.33 ^{-33.55 %}	0.50
Total autres revenus dépenses net	-5.609 M ^{3.24 %}	-5.797 M ^{-44.10 %}	-4.023 M ^{0.91 %}	-4.060 M ^{-2.27 %}	-3.970 M ^{-18.79 %}	-3.342 M ^{-333.46 %}	-771.000 K ^{43.76 %}	-1.371 M ^{-115.57 %}	-636.000 K ^{70.23 %}	-2.136 M ^{-52.33 %}	-1.402 M ^{-6 024.23 %}	-22.900 K ^{-130.69 %}	74.624 K ^{-97.10 %}	2.574 M ^{3 448.04 %}	-76.870 K ^{-2 484.31 %}	3.224 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30
Dette nette	201.438 M ^{3 829.64 %}	-5.401 M ^{-102.97 %}	181.972 M ^{18.71 %}	153.293 M ^{60.62 %}	95.436 M ^{53.04 %}	62.362 M ^{-20.51 %}	78.456 M ^{-32.42 %}	116.094 M ^{-24.02 %}	152.803 M ^{-4.47 %}	159.953 M ^{30.95 %}	122.146 M ^{-30.95 %}	176.884 M ^{7.14 %}	165.092 M ^{9.03 %}	151.413 M ^{-4.62 %}	158.746 M ^{-5.51 %}	167.996 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	553.706 M ^{4.44 %}	530.160 M ^{4.47 %}	507.475 M ^{-3.65 %}	526.706 M ^{9.94 %}	479.071 M ^{0.73 %}	475.610 M ^{-22.04 %}	610.093 M ^{9.67 %}	556.283 M ^{3.88 %}	535.491 M ^{16.14 %}	461.064 M ^{-17.76 %}	560.647 M ^{2.55 %}	546.688 M ^{-1.84 %}	556.918 M ^{-2.65 %}	572.092 M ^{-2.28 %}	585.419 M
Dette totale	207.732 M ^{0.68 %}	206.334 M ^{9.24 %}	188.886 M ^{16.09 %}	162.701 M ^{64.75 %}	98.756 M ^{43.62 %}	68.764 M ^{-24.98 %}	91.660 M ^{-22.89 %}	118.874 M ^{-22.50 %}	153.386 M ^{-5.66 %}	162.594 M ^{31.66 %}	123.491 M ^{-31.82 %}	181.135 M ^{6.87 %}	169.487 M ^{9.38 %}	154.955 M ^{-6.20 %}	165.201 M ^{-6.64 %}	176.954 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-105.059 M ^{-776.01 %}	15.541 M ^{115.14 %}	-102.653 M ^{4.65 %}	-107.658 M ^{13.42 %}	-124.349 M ^{7.01 %}	-133.724 M ^{-6.30 %}	-125.800 M ^{-107.09 %}	-60.747 M ^{-1.95 %}	-59.584 M ^{16.55 %}	-71.402 M ^{39.07 %}	-117.192 M ^{-116.99 %}	-54.008 M ^{20.39 %}	-67.839 M ^{-35.55 %}	-50.048 M ^{-16.64 %}	-42.908 M ^{-1 674.26 %}	2.726 M
Actions ordinaires	453.168 M ^{1.15 %}	448.030 M ^{1.88 %}	439.773 M ^{0.00 %}	439.773 M ^{-0.17 %}	440.537 M ^{0.00 %}	440.537 M ^{-0.12 %}	441.048 M ^{0.00 %}	441.048 M ^{-0.07 %}	441.378 M ^{0.00 %}	441.378 M ^{-0.61 %}	444.105 M ^{0.00 %}	444.105 M ^{0.00 %}	444.121 M ^{-0.02 %}	444.191 M ^{-0.15 %}	444.864 M ^{-0.01 %}	444.914 M
Capitaux propres totaux	348.109 M ^{0.31 %}	347.031 M ^{2.94 %}	337.120 M ^{1.51 %}	332.115 M ^{5.04 %}	316.188 M ^{3.06 %}	306.813 M ^{-2.68 %}	315.248 M ^{-17.11 %}	380.301 M ^{-0.39 %}	381.794 M ^{3.19 %}	369.976 M ^{13.17 %}	326.913 M ^{-16.20 %}	390.096 M ^{3.67 %}	376.282 M ^{-4.53 %}	394.143 M ^{-1.94 %}	401.956 M ^{-1.85 %}	409.523 M
Autres passifs non courants	-207.732 M ^{-305.52 %}	101.078 M ^{357.39 %}	22.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.487 M	0.000 ^{100.00 %}	-165.201 M ^{6.64 %}	-176.954 M
Dette à long terme	207.732 M ^{94.27 %}	106.932 M ^{-43.39 %}	188.886 M ^{16.09 %}	162.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.316 M ^{-3.64 %}	169.487 M	0.000 ^{-100.00 %}	165.201 M ^{-6.64 %}	176.954 M
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	208.010 M ^{-1.41 %}	210.985 M ^{29.68 %}	162.701 M ^{64.75 %}	98.756 M ^{336.07 %}	22.647 M ^{48.04 %}	15.298 M ^{-87.13 %}	118.874 M ^{-22.50 %}	153.386 M ^{579.06 %}	22.588 M ^{-81.71 %}	123.491 M ^{-24.39 %}	163.316 M ^{-3.64 %}	169.487 M ^{9.38 %}	154.955 M ^{-6.20 %}	165.201 M ^{-6.64 %}	176.954 M
Autres passifs courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	814.000 K ^{9.26 %}	745.000 K ^{102.53 %}	-29.407 M ^{-29.85 %}	-22.647 M ^{-48.04 %}	-15.298 M ^{51.99 %}	-31.866 M ^{28.58 %}	-44.617 M ^{-97.52 %}	-22.588 M ^{30.00 %}	-32.268 M ^{-3 288.79 %}	1.012 M ^{105.24 %}	-19.320 M ^{26.95 %}	-26.447 M ^{-16.39 %}	-22.722 M ^{12.08 %}	-25.844 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	22.168 M ^{3.54 %}	21.410 M ^{-24.36 %}	28.306 M ^{-3.74 %}	29.407 M ^{29.85 %}	22.647 M ^{48.04 %}	15.298 M ^{-51.99 %}	31.866 M ^{-28.58 %}	44.617 M ^{97.52 %}	22.588 M ^{-31.78 %}	33.111 M ^{71.66 %}	19.289 M ^{-5.12 %}	20.330 M ^{-25.54 %}	27.303 M ^{15.99 %}	23.539 M ^{-12.08 %}	26.773 M
Passifs totaux	225.278 M ^{-2.13 %}	230.178 M ^{9.10 %}	210.985 M ^{9.62 %}	192.478 M ^{-15.72 %}	228.382 M ^{19.03 %}	191.870 M ^{-7.66 %}	207.796 M ^{-17.61 %}	252.213 M ^{26.32 %}	199.667 M ^{7.26 %}	186.146 M ^{18.87 %}	156.602 M ^{-14.24 %}	182.605 M ^{-3.80 %}	189.816 M ^{4.15 %}	182.258 M ^{-3.43 %}	188.740 M ^{-7.36 %}	203.727 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{100.01 %}	-526.706 M ^{-9.94 %}	-479.071 M ^{-0.73 %}	-475.610 M ^{22.04 %}	-610.093 M ^{-9.67 %}	-556.283 M ^{-3.88 %}	-535.491 M ^{-16.14 %}	-461.064 M ^{17.76 %}	-560.647 M ^{-2.55 %}	-546.688 M ^{1.84 %}	-556.918 M ^{2.65 %}	-572.092 M ^{2.28 %}	-585.419 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	553.706 M ^{4.44 %}	530.160 M ^{4.47 %}	507.475 M ^{-3.65 %}	526.706 M ^{9.94 %}	479.071 M ^{0.73 %}	475.610 M ^{-22.04 %}	610.093 M ^{9.67 %}	556.283 M ^{3.88 %}	535.491 M ^{16.14 %}	461.064 M ^{-17.76 %}	560.647 M ^{2.55 %}	546.688 M ^{-1.84 %}	556.918 M ^{-2.65 %}	572.092 M ^{-2.28 %}	585.419 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	553.706 M ^{4.44 %}	530.160 M ^{4.46 %}	507.503 M ^{-3.65 %}	526.706 M ^{9.94 %}	479.071 M ^{0.73 %}	475.610 M ^{-22.04 %}	610.093 M ^{9.67 %}	556.283 M ^{3.88 %}	535.491 M ^{16.14 %}	461.064 M ^{-17.79 %}	560.841 M ^{2.59 %}	546.688 M ^{-1.84 %}	556.918 M ^{-2.65 %}	572.092 M ^{-2.28 %}	585.419 M
Autres actifs circulants	-16.314 M ^{6.49 %}	-17.446 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.785 M ^{12.33 %}	-20.286 M ^{58.33 %}	-48.680 M ^{-88.43 %}	-25.834 M ^{5.11 %}	-27.226 M ^{-2.88 %}	-26.465 M ^{3.83 %}	-27.518 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.156 M ^{0.80 %}	-19.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.845 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.294 M ^{16.53 %}	5.401 M ^{-21.88 %}	6.914 M ^{-26.51 %}	9.408 M ^{183.37 %}	3.320 M ^{-48.14 %}	6.402 M ^{-51.51 %}	13.204 M ^{374.96 %}	2.780 M ^{376.84 %}	583.000 K ^{-77.92 %}	2.641 M ^{96.25 %}	1.346 M ^{-68.34 %}	4.250 M ^{-3.28 %}	4.395 M ^{24.07 %}	3.542 M ^{-45.13 %}	6.456 M ^{-27.94 %}	8.958 M
Liquidités et placements à court terme	6.294 M ^{16.53 %}	5.401 M ^{-21.88 %}	6.914 M ^{-26.51 %}	9.408 M ^{183.37 %}	3.320 M ^{-48.14 %}	6.402 M ^{-51.51 %}	13.204 M ^{374.96 %}	2.780 M ^{376.84 %}	583.000 K ^{-77.92 %}	2.641 M ^{96.25 %}	1.346 M ^{-68.34 %}	4.250 M ^{-3.28 %}	4.395 M ^{24.07 %}	3.542 M ^{-45.13 %}	6.456 M ^{-27.94 %}	8.958 M
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	5.401 M ^{-69.58 %}	17.755 M ^{3.89 %}	17.090 M ^{-3.91 %}	17.785 M ^{-8.73 %}	19.486 M ^{-58.89 %}	47.396 M ^{112.37 %}	22.318 M ^{-10.85 %}	25.035 M ^{23.34 %}	20.298 M ^{-8.04 %}	22.073 M ^{419.32 %}	4.250 M ^{-77.79 %}	19.141 M ^{-0.18 %}	19.176 M ^{3.07 %}	18.605 M ^{-32.77 %}	27.672 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.286 M ^{-58.33 %}	48.680 M ^{88.43 %}	25.834 M ^{-5.11 %}	27.226 M ^{2.88 %}	26.465 M ^{-3.83 %}	27.518 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.156 M ^{-0.80 %}	19.310 M	0.000	0.000
Créances nettes	10.020 M ^{-42.57 %}	17.446 M ^{60.93 %}	10.841 M ^{41.12 %}	7.682 M ^{-46.89 %}	14.465 M ^{10.55 %}	13.084 M ^{-61.73 %}	34.192 M ^{75.00 %}	19.538 M ^{-20.10 %}	24.452 M ^{38.48 %}	17.658 M ^{-14.81 %}	20.727 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.747 M ^{-5.68 %}	15.634 M ^{28.69 %}	12.149 M ^{-35.08 %}	18.714 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	573.387 M ^{3 067.53 %}	18.102 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{-37.30 %}	126.000 K ^{231.58 %}	38.000 K ^{-63.11 %}	103.000 K ^{-27.97 %}	143.000 K ^{-57.15 %}	333.704 K ^{-11.61 %}	377.548 K ^{-95.04 %}	7.610 M ^{2 732.30 %}	268.698 K ^{-12.27 %}	306.261 K	0.000 ^{-100.00 %}	159.626 K
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	22.168 M ^{7.63 %}	20.596 M ^{-25.27 %}	27.561 M ^{-6.28 %}	29.407 M ^{29.85 %}	22.647 M ^{48.04 %}	15.298 M ^{-51.99 %}	31.866 M ^{-28.58 %}	44.617 M ^{97.52 %}	22.588 M ^{-30.00 %}	32.268 M ^{6 941.03 %}	458.290 K ^{-97.63 %}	19.320 M ^{-26.95 %}	26.447 M ^{16.39 %}	22.722 M ^{-12.08 %}	25.844 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-116.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.117 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	225.278 M ^{-2.13 %}	230.178 M ^{1 175.10 %}	-21.410 M ^{-1 555.47 %}	1.471 M ^{-98.53 %}	100.219 M ^{-31.63 %}	146.576 M ^{-17.28 %}	177.200 M ^{74.63 %}	101.473 M ^{5 998.14 %}	1.664 M ^{-98.82 %}	140.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	573.387 M ^{-0.66 %}	577.209 M ^{5.31 %}	548.105 M ^{4.48 %}	524.593 M ^{-3.67 %}	544.570 M ^{9.20 %}	498.683 M ^{-4.66 %}	523.044 M ^{-17.31 %}	632.514 M ^{8.78 %}	581.461 M ^{4.56 %}	556.123 M ^{15.02 %}	483.515 M ^{-15.57 %}	572.701 M ^{1.17 %}	566.098 M ^{-1.79 %}	576.401 M ^{-2.42 %}	590.697 M ^{-3.68 %}	613.250 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	946.000 K ^{118.46 %}	-5.124 M ^{53.50 %}	-11.020 M ^{-283.94 %}	5.991 M ^{19.22 %}	5.025 M ^{-81.97 %}	27.870 M ^{187.34 %}	-31.911 M ^{-371.78 %}	-6.764 M ^{-142.18 %}	16.036 M ^{345.54 %}	-6.531 M ^{-177.67 %}	8.408 M ^{27.07 %}	6.617 M ^{210.58 %}	-5.984 M ^{-4 756.89 %}	128.496 K ^{-97.45 %}	5.046 M ^{255.60 %}	-3.243 M
Comptes débiteurs	7.231 M ^{212.81 %}	-6.410 M ^{-102.91 %}	-3.159 M ^{-146.57 %}	6.783 M ^{591.17 %}	-1.381 M ^{-106.54 %}	21.108 M ^{244.04 %}	-14.654 M ^{-398.21 %}	4.914 M ^{172.33 %}	-6.794 M ^{-321.32 %}	3.070 M ^{155.79 %}	-5.503 M	0.000 ^{-100.00 %}	887.798 K ^{125.47 %}	-3.485 M	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-5.881 M ^{-39 306.67 %}	15.000 K ^{100.33 %}	-4.594 M ^{-38.62 %}	-3.314 M ^{-149.86 %}	6.647 M ^{8.93 %}	6.102 M ^{134.91 %}	-17.478 M ^{-46.65 %}	-11.918 M ^{-152.97 %}	22.501 M ^{330.68 %}	-9.754 M ^{-167.99 %}	14.345 M ^{137 968.94 %}	10.390 K ^{100.15 %}	-7.095 M ^{-290.90 %}	3.717 M ^{408 318.79 %}	910.000 ^{-93.62 %}	14.260 K
Autre fonds de roulement	-404.000 K ^{-131.79 %}	1.271 M ^{138.90 %}	-3.267 M ^{-229.54 %}	2.522 M ^{1 146.47 %}	-241.000 K ^{-136.52 %}	660.000 K ^{198.64 %}	221.000 K ^{-7.92 %}	240.000 K ^{-27.05 %}	329.000 K ^{114.44 %}	153.422 K ^{135.32 %}	-434.413 K ^{-106.58 %}	6.607 M ^{2 858.42 %}	223.315 K ^{316.92 %}	-102.948 K ^{-102.04 %}	5.045 M ^{254.89 %}	-3.257 M
Autres éléments non monétaires	1.314 M ^{149.27 %}	-2.667 M ^{21.16 %}	-3.383 M ^{75.12 %}	-13.599 M ^{-6.36 %}	-12.786 M ^{28.84 %}	-17.967 M ^{-118.10 %}	99.271 M ^{793.13 %}	11.115 M ^{140.88 %}	-27.190 M ^{25.50 %}	-36.498 M ^{-165.75 %}	55.514 M ^{485.63 %}	-14.395 M ^{-160.22 %}	23.905 M ^{111.84 %}	11.285 M ^{20.26 %}	9.384 M ^{78.50 %}	5.257 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.403 M ^{59.52 %}	9.029 M ^{33.62 %}	6.757 M ^{-72.13 %}	24.245 M ^{10.18 %}	22.004 M ^{-48.42 %}	42.656 M ^{359.78 %}	-16.420 M ^{-277.34 %}	9.259 M ^{-68.90 %}	29.776 M ^{340.74 %}	6.756 M ^{-71.46 %}	23.674 M ^{115.94 %}	10.963 M ^{27.00 %}	8.632 M ^{-55.25 %}	19.290 M ^{-11.00 %}	21.674 M ^{68.71 %}	12.847 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-141.589 M ^{19.04 %}	-174.898 M ^{12.26 %}	-199.345 M ^{-90.54 %}	-104.619 M ^{31.40 %}	-152.508 M ^{-40.83 %}	-108.289 M ^{31.36 %}	-157.753 M ^{34.74 %}	-241.730 M ^{8.66 %}	-264.662 M ^{-5.65 %}	-250.504 M ^{30.43 %}	-360.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-193.446 M ^{21.87 %}	-247.603 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	137.830 M ^{-10.51 %}	154.018 M ^{-14.39 %}	179.911 M ^{30.70 %}	137.657 M ^{22.90 %}	112.011 M ^{18.26 %}	94.715 M ^{-57.07 %}	220.616 M ^{19.46 %}	184.680 M ^{-26.40 %}	250.924 M ^{13.44 %}	221.204 M ^{-43.69 %}	392.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	183.305 M ^{-26.95 %}	250.939 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.759 M ^{82.00 %}	-20.880 M ^{-7.44 %}	-19.434 M ^{-158.82 %}	33.038 M ^{181.58 %}	-40.497 M ^{-198.34 %}	-13.574 M ^{-121.59 %}	62.863 M ^{210.19 %}	-57.050 M ^{-315.27 %}	-13.738 M ^{53.11 %}	-29.300 M ^{-189.42 %}	32.767 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.141 M ^{-404.03 %}	3.336 M	0.000	0.000
Remboursement de dette	1.279 M ^{-92.73 %}	17.585 M ^{-33.23 %}	26.338 M ^{174.68 %}	-35.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.023 M ^{261.50 %}	-10.540 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	8.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{100.00 %}	-673.489 K	0.000	0.000
Dividendes versés	-15.438 M ^{1.56 %}	-15.682 M ^{2.93 %}	-16.155 M ^{-1.44 %}	-15.926 M ^{-5.30 %}	-15.124 M ^{-8.20 %}	-13.978 M ^{-4.27 %}	-13.405 M ^{0.00 %}	-13.405 M ^{0.00 %}	-13.405 M ^{0.00 %}	-13.405 M ^{4.88 %}	-14.093 M ^{-186.05 %}	-4.927 M ^{66.67 %}	-14.780 M ^{0.03 %}	-14.785 M ^{0.17 %}	-14.811 M ^{-0.78 %}	-14.696 M
Autres activités de financement	4.408 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.735 M ^{232.80 %}	-22.390 M ^{9.88 %}	-24.846 M ^{-138.39 %}	64.718 M ^{846.80 %}	-8.666 M ^{-122.83 %}	37.967 M ^{195.37 %}	-39.808 M ^{-542.52 %}	-6.196 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.040 M ^{-262.52 %}	6.793 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.751 M ^{-194.32 %}	10.338 M ^{1.52 %}	10.183 M ^{119.89 %}	-51.195 M ^{-450.39 %}	14.611 M ^{140.18 %}	-36.368 M ^{4.92 %}	-38.251 M ^{-174.54 %}	51.313 M ^{332.49 %}	-22.071 M ^{-189.86 %}	24.561 M ^{145.57 %}	-53.901 M ^{-384.62 %}	-11.122 M ^{-596.00 %}	2.242 M ^{108.62 %}	-25.999 M ^{-0.57 %}	-25.851 M ^{-227.12 %}	-7.903 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-375.070 K
Variation nette de la trésorerie	893.000 K ^{159.02 %}	-1.513 M ^{39.33 %}	-2.494 M ^{-140.97 %}	6.088 M ^{256.83 %}	-3.882 M ^{46.72 %}	-7.286 M ^{-188.94 %}	8.192 M ^{132.60 %}	3.522 M ^{158.37 %}	-6.033 M ^{-399.14 %}	2.017 M ^{-15.28 %}	2.381 M ^{1 594.36 %}	-159.320 K ^{-121.72 %}	733.559 K ^{121.74 %}	-3.373 M ^{11.28 %}	-3.802 M ^{-183.21 %}	4.569 M
Trésorerie au début de la période	5.401 M ^{-21.88 %}	6.914 M ^{-26.51 %}	9.408 M ^{183.37 %}	3.320 M ^{-53.90 %}	7.202 M ^{-50.29 %}	14.488 M ^{130.11 %}	6.296 M ^{126.96 %}	2.774 M ^{-68.50 %}	8.807 M ^{29.70 %}	6.790 M ^{53.99 %}	4.410 M ^{0.00 %}	4.410 M ^{19.95 %}	3.676 M ^{-47.85 %}	7.050 M ^{-35.04 %}	10.852 M ^{72.73 %}	6.283 M
Trésorerie à la fin de la période	6.294 M ^{16.53 %}	5.401 M ^{-21.88 %}	6.914 M ^{-26.51 %}	9.408 M ^{183.37 %}	3.320 M ^{-53.90 %}	7.202 M ^{-50.29 %}	14.488 M ^{130.11 %}	6.296 M ^{126.96 %}	2.774 M ^{-68.50 %}	8.807 M ^{29.70 %}	6.790 M ^{59.76 %}	4.250 M ^{-3.61 %}	4.410 M ^{19.96 %}	3.676 M ^{-47.85 %}	7.050 M ^{-35.04 %}	10.852 M
Trésorerie d'exploitation	14.403 M ^{59.52 %}	9.029 M ^{33.62 %}	6.757 M ^{-72.13 %}	24.245 M ^{10.18 %}	22.004 M ^{-48.42 %}	42.656 M ^{359.78 %}	-16.420 M ^{-277.34 %}	9.259 M ^{-68.90 %}	29.776 M ^{340.74 %}	6.756 M ^{-71.46 %}	23.674 M ^{115.94 %}	10.963 M ^{27.00 %}	8.632 M ^{-55.25 %}	19.290 M ^{-11.00 %}	21.674 M ^{68.71 %}	12.847 M
Dépenses en capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	14.403 M ^{59.52 %}	9.029 M ^{33.62 %}	6.757 M ^{-72.13 %}	24.245 M ^{10.18 %}	22.004 M ^{-48.42 %}	42.656 M ^{359.78 %}	-16.420 M ^{-277.34 %}	9.259 M ^{-68.90 %}	29.776 M ^{340.74 %}	6.756 M ^{-71.46 %}	23.674 M ^{115.94 %}	10.963 M ^{27.00 %}	8.632 M ^{-55.25 %}	19.290 M ^{-11.00 %}	21.674 M ^{68.71 %}	12.847 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2019	2018	2018

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