Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. ^ARDC

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	41.197 M ^{27.71 %}	32.258 M ^{33.89 %}	24.093 M ^{-46.75 %}	45.242 M ^{689.67 %}	5.729 M ^{-70.26 %}	19.267 M ^{-6.29 %}	20.561 M ^{-61.36 %}	53.210 M ^{664.68 %}	6.959 M
Net income	37.980 M ^{-32.60 %}	56.352 M ^{222.23 %}	-46.105 M ^{-224.16 %}	37.135 M ^{403.33 %}	7.378 M ^{-60.63 %}	18.741 M ^{3.67 %}	18.077 M ^{-64.21 %}	50.513 M ^{66.93 %}	30.260 M
Income before tax	38.895 M ^{-31.61 %}	56.876 M ^{224.09 %}	-45.833 M ^{-222.60 %}	37.385 M ^{393.99 %}	7.568 M ^{-59.62 %}	18.741 M ^{3.67 %}	18.077 M ^{-64.21 %}	50.513 M ^{66.93 %}	30.260 M
Income before tax ratio	0.94 ^{-46.45 %}	1.76 ^{192.68 %}	-1.90 ^{-330.21 %}	0.83 ^{-37.44 %}	1.32 ^{35.80 %}	0.97 ^{10.63 %}	0.88 ^{-7.38 %}	0.95 ^{-78.17 %}	4.35
EBITDA	48.715 M ^{-24.95 %}	64.906 M ^{255.58 %}	-41.720 M ^{-205.91 %}	39.392 M ^{248.20 %}	11.313 M ^{-64.21 %}	31.609 M ^{83.86 %}	17.192 M ^{-68.04 %}	53.785 M ^{74.39 %}	30.841 M
Net income ratio	0.92 ^{-47.23 %}	1.75 ^{191.29 %}	-1.91 ^{-333.14 %}	0.82 ^{-36.26 %}	1.29 ^{32.39 %}	0.97 ^{10.63 %}	0.88 ^{-7.38 %}	0.95 ^{-78.17 %}	4.35
Ratio EBITDA	1.18 ^{-41.23 %}	2.01 ^{216.20 %}	-1.73 ^{-298.88 %}	0.87 ^{-55.91 %}	1.97 ^{20.36 %}	1.64 ^{96.21 %}	0.84 ^{-17.28 %}	1.01 ^{-77.19 %}	4.43
Gross profit ratio	0.87 ^{-53.08 %}	1.85 ^{152.76 %}	0.73 ^{-13.71 %}	0.85 ^{1 029.25 %}	-0.09 ^{-114.06 %}	0.65 ^{-0.35 %}	0.65 ^{-24.66 %}	0.87 ^{2 455.71 %}	-0.04
Weighted average shs out dil	23.542 M ^{2.77 %}	22.907 M ^{-0.03 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.14 %}	22.883 M ^{-0.34 %}	22.960 M ^{-0.14 %}	22.992 M
Weighted average shs out	23.542 M ^{2.77 %}	22.907 M ^{-0.03 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.14 %}	22.883 M ^{-0.34 %}	22.960 M ^{-0.14 %}	22.992 M
EPS diluted	1.61 ^{-34.55 %}	2.46 ^{222.39 %}	-2.01 ^{-224.07 %}	1.62 ^{406.25 %}	0.32 ^{60.00 %}	0.20 ^{-74.68 %}	0.79 ^{-64.09 %}	2.20 ^{66.67 %}	1.32
Earnings per share	1.61 ^{-34.55 %}	2.46 ^{222.39 %}	-2.01 ^{-224.07 %}	1.62 ^{406.25 %}	0.32 ^{60.00 %}	0.20 ^{-74.68 %}	0.79 ^{-64.09 %}	2.20 ^{66.67 %}	1.32
Gross profit	35.772 M ^{-40.08 %}	59.701 M ^{238.42 %}	17.641 M ^{-54.05 %}	38.389 M ^{7 438.06 %}	-523.149 K ^{-104.18 %}	12.514 M ^{-6.62 %}	13.401 M ^{-70.89 %}	46.033 M ^{18 113.66 %}	-255.545 K
Income tax expense	915.000 K ^{74.62 %}	524.000 K ^{92.65 %}	272.000 K ^{8.80 %}	250.000 K ^{31.58 %}	190.000 K ^{171.43 %}	70.000 K ^{143.44 %}	-161.141 K ^{-314.47 %}	75.133 K	0.000
Cost of revenue	5.425 M ^{-29.82 %}	7.730 M ^{19.81 %}	6.452 M ^{-5.85 %}	6.853 M ^{9.61 %}	6.252 M ^{-7.42 %}	6.753 M ^{-5.68 %}	7.160 M ^{-0.24 %}	7.177 M ^{-0.51 %}	7.214 M
General and administrative expenses	2.302 M ^{-18.51 %}	2.825 M ^{17.22 %}	2.410 M ^{18.08 %}	2.041 M ^{2.22 %}	1.997 M ^{379.18 %}	416.702 K ^{-78.59 %}	1.946 M ^{-7.91 %}	2.114 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	915.000 K ^{74.62 %}	524.000 K ^{92.65 %}	272.000 K ^{-54.05 %}	591.999 K ^{13.34 %}	522.326 K ^{379.12 %}	109.018 K ^{-79.70 %}	537.017 K ^{-8.00 %}	583.744 K ^{-98.12 %}	31.097 M
Operating expenses	3.217 M ^{-3.94 %}	3.349 M ^{24.87 %}	2.682 M ^{1.86 %}	2.633 M ^{4.52 %}	2.519 M ^{379.17 %}	525.721 K ^{-78.83 %}	2.483 M ^{-7.93 %}	2.697 M ^{-91.33 %}	31.097 M
Cost and expenses	3.217 M ^{109.85 %}	-32.648 M ^{-149.61 %}	65.813 M ^{1 025.01 %}	5.850 M ^{208.79 %}	-5.378 M ^{-1 122.89 %}	525.721 K ^{-78.83 %}	2.483 M ^{-7.93 %}	2.697 M ^{112.56 %}	-21.467 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.302 M ^{-18.51 %}	2.825 M ^{17.22 %}	2.410 M ^{18.08 %}	2.041 M ^{2.22 %}	1.997 M ^{379.18 %}	416.702 K ^{-78.59 %}	1.946 M ^{-7.91 %}	2.114 M	0.000
Interest income	50.255 M ^{-0.36 %}	50.439 M ^{14.87 %}	43.908 M ^{11.02 %}	39.548 M ^{7.28 %}	36.864 M ^{507.05 %}	6.073 M ^{-86.22 %}	44.072 M ^{3.99 %}	42.381 M	0.000
Interest expense	10.268 M ^{32.83 %}	7.730 M ^{35.69 %}	5.697 M ^{103.68 %}	2.797 M ^{20.13 %}	2.328 M ^{228.95 %}	707.788 K ^{-85.14 %}	4.765 M ^{45.63 %}	3.272 M	0.000
Depreciation and amortization	-448.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K	0.000
Operating income	37.980 M ^{-41.48 %}	64.906 M ^{255.58 %}	-41.720 M ^{-205.91 %}	39.392 M ^{254.67 %}	11.107 M ^{-40.74 %}	18.741 M ^{-17.95 %}	22.842 M ^{-57.53 %}	53.785 M ^{74.39 %}	30.841 M
Operating income ratio	0.92 ^{-54.18 %}	2.01 ^{216.20 %}	-1.73 ^{-298.88 %}	0.87 ^{-55.09 %}	1.94 ^{99.30 %}	0.97 ^{-12.44 %}	1.11 ^{9.91 %}	1.01 ^{-77.19 %}	4.43
Total other income expenses net	-9.820 M ^{-22.29 %}	-8.030 M ^{-95.23 %}	-4.113 M ^{-104.93 %}	-2.007 M ^{43.29 %}	-3.539 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.586 M ^{192.34 %}	2.253 M ^{487.57 %}	-581.242 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-5.401 M ^{-103.52 %}	153.293 M ^{145.81 %}	62.362 M ^{-46.28 %}	116.094 M ^{-27.42 %}	159.953 M ^{0.52 %}	159.125 M ^{0.24 %}	158.746 M ^{-3.22 %}	164.029 M ^{2.92 %}	159.382 M
Total investments	553.706 M ^{9.11 %}	507.475 M ^{5.93 %}	479.071 M ^{-21.48 %}	610.093 M ^{13.93 %}	535.491 M ^{-3.15 %}	552.892 M ^{-3.36 %}	572.092 M ^{-2.35 %}	585.862 M	0.000
Total debt	206.334 M ^{26.82 %}	162.701 M ^{136.61 %}	68.764 M ^{-42.15 %}	118.874 M ^{-26.89 %}	162.594 M ^{-10.24 %}	181.135 M ^{9.64 %}	165.201 M ^{-2.91 %}	170.160 M ^{1.27 %}	168.027 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M ^{103.71 %}	-53.056 M
Retained earnings	15.541 M ^{114.44 %}	-107.658 M ^{19.49 %}	-133.724 M ^{-120.13 %}	-60.747 M ^{14.92 %}	-71.402 M ^{-32.20 %}	-54.008 M ^{-25.87 %}	-42.908 M ^{-2 278.46 %}	1.970 M ^{983.65 %}	-222.899 K
Common stock	448.030 M ^{1.88 %}	439.773 M ^{-0.17 %}	440.537 M ^{-0.12 %}	441.048 M ^{-0.07 %}	441.378 M ^{-0.61 %}	444.105 M ^{-0.17 %}	444.864 M ^{-0.01 %}	444.914 M ^{-0.03 %}	445.066 M
Total equity	347.031 M ^{4.49 %}	332.115 M ^{8.25 %}	306.813 M ^{-19.32 %}	380.301 M ^{2.79 %}	369.976 M ^{-5.16 %}	390.096 M ^{-2.95 %}	401.956 M ^{-2.76 %}	413.386 M ^{5.51 %}	391.787 M
Other non current liabilities	101.078 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.459 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-165.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.276 M
Long term debt	106.932 M ^{-34.28 %}	162.701 M ^{136.61 %}	68.764 M ^{-42.15 %}	118.874 M ^{-26.89 %}	162.594 M ^{-0.44 %}	163.316 M ^{-1.14 %}	165.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	168.027 M
Total non current liabilities	208.010 M ^{27.85 %}	162.701 M ^{-3.85 %}	169.223 M ^{42.35 %}	118.874 M ^{-26.89 %}	162.594 M ^{-0.44 %}	163.316 M ^{-1.14 %}	165.201 M ^{-2.91 %}	170.160 M ^{-15.89 %}	202.303 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	745.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.818 M ^{21.58 %}	-22.722 M ^{3.46 %}	-23.537 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-146.624 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.160 M	0.000
Total current liabilities	22.168 M ^{-21.68 %}	28.306 M ^{24.99 %}	22.647 M ^{-28.93 %}	31.866 M ^{41.07 %}	22.588 M ^{24.49 %}	18.145 M ^{-22.92 %}	23.539 M ^{0.01 %}	23.537 M	0.000
Total liabilities	230.178 M ^{19.59 %}	192.478 M ^{0.32 %}	191.870 M ^{-23.93 %}	252.213 M ^{35.49 %}	186.146 M ^{1.94 %}	182.605 M ^{-3.25 %}	188.740 M ^{-3.28 %}	195.150 M ^{-3.54 %}	202.303 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-572.092 M ^{2.35 %}	-585.862 M	0.000
Long term investments	553.706 M ^{9.11 %}	507.475 M ^{5.93 %}	479.071 M ^{-21.48 %}	610.093 M ^{13.93 %}	535.491 M ^{-3.15 %}	552.892 M ^{-3.36 %}	572.092 M ^{-2.35 %}	585.862 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	553.706 M ^{9.10 %}	507.503 M ^{5.93 %}	479.071 M ^{-21.48 %}	610.093 M ^{13.93 %}	535.491 M ^{-3.15 %}	552.892 M ^{-3.36 %}	572.092 M ^{-2.35 %}	585.862 M	0.000
Other current assets	-17.446 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.286 M ^{21.48 %}	-25.834 M ^{2.38 %}	-26.465 M ^{-38.15 %}	-19.156 M ^{0.22 %}	-19.199 M ^{15.64 %}	-22.757 M ^{-7.25 %}	-21.219 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.401 M ^{-42.59 %}	9.408 M ^{46.95 %}	6.402 M ^{130.29 %}	2.780 M ^{5.28 %}	2.641 M ^{-37.00 %}	4.191 M ^{-35.08 %}	6.456 M ^{5.28 %}	6.132 M ^{-29.08 %}	8.646 M
Cash and short term investments	5.401 M ^{-42.59 %}	9.408 M ^{46.95 %}	6.402 M ^{130.29 %}	2.780 M ^{5.28 %}	2.641 M ^{-37.00 %}	4.191 M ^{-35.08 %}	6.456 M ^{5.28 %}	6.132 M ^{-29.08 %}	8.646 M
Total current assets	5.401 M ^{-68.40 %}	17.090 M ^{-12.30 %}	19.486 M ^{-12.69 %}	22.318 M ^{9.95 %}	20.298 M ^{4.54 %}	19.416 M ^{4.36 %}	18.605 M ^{-17.70 %}	22.606 M	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.286 M ^{-21.48 %}	25.834 M ^{-2.38 %}	26.465 M ^{38.15 %}	19.156 M ^{-0.22 %}	19.199 M ^{-15.64 %}	22.757 M	0.000
Net receivables	17.446 M ^{127.10 %}	7.682 M ^{-41.29 %}	13.084 M ^{-33.03 %}	19.538 M ^{10.65 %}	17.658 M ^{15.98 %}	15.225 M ^{25.31 %}	12.149 M ^{-26.26 %}	16.475 M ^{31.03 %}	12.573 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	18.102 M ^{-96.55 %}	524.593 M ^{416 243.65 %}	126.000 K ^{22.33 %}	103.000 K ^{-99.98 %}	556.123 M ^{141 412.05 %}	392.986 K	0.000 ^{-100.00 %}	67.421 K ^{-99.99 %}	594.090 M
Account payables	22.168 M ^{-19.57 %}	27.561 M ^{21.70 %}	22.647 M ^{-28.93 %}	31.866 M ^{41.07 %}	22.588 M ^{24.49 %}	18.145 M ^{-20.14 %}	22.722 M ^{-3.46 %}	23.537 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-116.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.468 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	230.178 M ^{15 547.72 %}	1.471 M ^{-99.00 %}	146.576 M ^{44.45 %}	101.473 M ^{-45.49 %}	186.146 M ^{16 173.93 %}	1.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.453 M	0.000
Total assets	577.209 M ^{10.03 %}	524.593 M ^{5.20 %}	498.683 M ^{-21.16 %}	632.514 M ^{13.74 %}	556.123 M ^{-2.89 %}	572.701 M ^{-3.05 %}	590.697 M ^{-2.93 %}	608.536 M ^{2.43 %}	594.090 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-16.144 M ^{-246.55 %}	11.016 M ^{372.61 %}	-4.041 M ^{-143.58 %}	9.272 M ^{393.86 %}	1.877 M ^{212.42 %}	-1.670 M ^{-158.09 %}	2.875 M ^{121.88 %}	-13.142 M ^{-1 330.29 %}	1.068 M
Accounts receivables	-9.569 M ^{-277.14 %}	5.402 M ^{-16.30 %}	6.454 M ^{443.30 %}	-1.880 M ^{22.72 %}	-2.433 M ^{6.34 %}	-2.597 M ^{-160.05 %}	4.325 M ^{210.87 %}	-3.901 M ^{-486.70 %}	1.009 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.185 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-4.579 M ^{-237.38 %}	3.333 M ^{129.30 %}	-11.376 M ^{-207.49 %}	10.583 M ^{130.50 %}	4.591 M ^{235.90 %}	-3.378 M ^{-324.51 %}	-795.830 K ^{92.21 %}	-10.212 M ^{-47 493.51 %}	-21.457 K
Other working capital	-1.996 M ^{-187.51 %}	2.281 M ^{158.91 %}	881.000 K ^{54.83 %}	569.000 K ^{302.50 %}	-280.991 K ^{-333.45 %}	120.367 K ^{118.38 %}	-654.745 K ^{-167.38 %}	971.726 K ^{1 103.38 %}	80.750 K
Other non cash items	-46.364 M ^{-119.54 %}	-21.119 M ^{-116.80 %}	125.671 M ^{260.79 %}	-78.160 M ^{-417.20 %}	24.641 M ^{503.39 %}	-6.108 M ^{-145.02 %}	13.569 M ^{209.04 %}	-12.444 M ^{-435.40 %}	-2.324 M
Net cash provided by operating activities	-24.528 M ^{-153.03 %}	46.249 M ^{-38.76 %}	75.525 M ^{337.85 %}	-31.753 M ^{-193.68 %}	33.896 M ^{209.19 %}	10.963 M ^{-68.24 %}	34.521 M ^{38.49 %}	24.927 M ^{-16.89 %}	29.992 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-374.243 M ^{-45.55 %}	-257.127 M ^{3.35 %}	-266.042 M ^{47.46 %}	-506.392 M ^{17.07 %}	-610.597 M ^{-38.44 %}	-441.049 M ^{9.76 %}	-488.750 M ^{16.30 %}	-583.917 M ^{-5.92 %}	-551.282 M
Sales maturities of investments	333.929 M ^{33.75 %}	249.668 M ^{-20.82 %}	315.331 M ^{-27.61 %}	435.604 M ^{-29.06 %}	614.064 M ^{41.41 %}	434.244 M ^{-10.96 %}	487.678 M ^{-17.50 %}	591.106 M ^{5.20 %}	561.873 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-40.314 M ^{-440.47 %}	-7.459 M ^{-115.13 %}	49.289 M ^{169.63 %}	-70.788 M ^{-2 142.01 %}	3.467 M ^{150.94 %}	-6.806 M ^{-534.88 %}	-1.072 M ^{-114.91 %}	7.189 M ^{-32.12 %}	10.590 M
Debt repayment	43.923 M ^{893.69 %}	-5.534 M ^{88.28 %}	-47.236 M ^{-10.33 %}	-42.813 M ^{-2 225.14 %}	-1.841 M ^{70.26 %}	-6.192 M ^{-45.80 %}	-4.247 M ^{-258.69 %}	2.676 M ^{379.73 %}	-956.721 K
Common stock issued	8.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	673.460 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.363 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-673.460 K	0.000 ^{100.00 %}	-437.057 K	0.000
Dividends paid	-31.837 M ^{-2.53 %}	-31.050 M ^{-13.39 %}	-27.383 M ^{-2.14 %}	-26.810 M ^{2.50 %}	-27.498 M ^{6.99 %}	-29.565 M ^{-0.20 %}	-29.507 M ^{-3.62 %}	-28.477 M ^{5.56 %}	-30.154 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.309 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	20.521 M ^{156.09 %}	-36.584 M ^{50.97 %}	-74.619 M ^{-355.18 %}	29.242 M ^{199.67 %}	-29.339 M ^{-163.79 %}	-11.122 M ^{67.05 %}	-33.754 M ^{-28.64 %}	-26.238 M ^{29.98 %}	-37.474 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.289 M ^{-169.63 %}	70.788 M ^{2 142.01 %}	-3.467 M ^{-150.94 %}	6.806 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.053 M	0.000
Net change in cash	-4.007 M ^{-281.64 %}	2.206 M ^{143.49 %}	906.000 K ^{136.08 %}	-2.511 M ^{-155.10 %}	4.557 M ^{2 960.37 %}	-159.318 K ^{-120.77 %}	767.038 K ^{132.46 %}	-2.363 M ^{-176.04 %}	3.108 M
Cash at beginning of period	9.408 M ^{30.63 %}	7.202 M ^{14.39 %}	6.296 M ^{-28.51 %}	8.807 M ^{107.21 %}	4.250 M ^{-3.61 %}	4.410 M ^{-29.81 %}	6.283 M ^{-27.33 %}	8.646 M ^{56.12 %}	5.538 M
Cash at end of period	5.401 M ^{-42.59 %}	9.408 M ^{30.63 %}	7.202 M ^{14.39 %}	6.296 M ^{-28.51 %}	8.807 M ^{107.22 %}	4.250 M ^{-39.71 %}	7.050 M ^{12.21 %}	6.283 M ^{-27.33 %}	8.646 M
Operating cash flow	-24.528 M ^{-153.03 %}	46.249 M ^{-38.76 %}	75.525 M ^{337.85 %}	-31.753 M ^{-193.68 %}	33.896 M ^{209.19 %}	10.963 M ^{-68.24 %}	34.521 M ^{38.49 %}	24.927 M ^{-16.89 %}	29.992 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-24.528 M ^{-153.03 %}	46.249 M ^{-38.76 %}	75.525 M ^{337.85 %}	-31.753 M ^{-193.68 %}	33.896 M ^{209.19 %}	10.963 M ^{-68.24 %}	34.521 M ^{38.49 %}	24.927 M ^{-16.89 %}	29.992 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30
Revenue	20.892 M ^{-21.85 %}	26.733 M ^{71.08 %}	15.626 M ^{-11.27 %}	17.610 M ^{20.22 %}	14.648 M ^{76.42 %}	8.303 M ^{-47.42 %}	15.790 M ^{-29.35 %}	22.349 M ^{-2.38 %}	22.893 M ^{143.08 %}	9.418 M ^{355.33 %}	-3.688 M ^{-160.74 %}	6.073 M ^{-73.09 %}	22.568 M ^{78.56 %}	12.639 M ^{-43.00 %}	22.175 M ^{1.27 %}	21.897 M
Net income	12.143 M ^{-27.81 %}	16.820 M ^{-20.51 %}	21.160 M ^{-33.57 %}	31.853 M ^{30.02 %}	24.499 M ^{341.98 %}	5.543 M ^{-75.81 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{22.42 %}	18.719 M ^{-18.31 %}	22.915 M ^{199.72 %}	7.645 M ^{6.67 %}	7.168 M ^{-33.55 %}	10.786 M
Income before tax	12.419 M ^{-29.07 %}	17.508 M ^{-18.14 %}	21.387 M ^{-33.42 %}	32.122 M ^{29.76 %}	24.754 M ^{335.73 %}	5.681 M ^{252 052 098.76 %}	-2.254 ^{-533.61 %}	0.520 ^{-52.78 %}	1.101 ^{-55.33 %}	2.464 ^{215.03 %}	-2.142 ^{-100.00 %}	18.741 M ^{13 934 148 798.88 %}	-0.135 ^{-100.00 %}	7.697 M ^{6.25 %}	7.244 M ^{-33.13 %}	10.833 M
Income before tax ratio	0.59 ^{-9.24 %}	0.65 ^{-52.15 %}	1.37 ^{-24.97 %}	1.82 ^{7.94 %}	1.69 ^{146.99 %}	0.68 ^{479 474 890.68 %}	0.00 ^{-712.45 %}	0.00 ^{-51.56 %}	0.00 ^{-81.62 %}	0.00 ^{-54.94 %}	0.00 ^{-100.00 %}	3.09 ^{51 436 460 883.33 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.61 ^{86.41 %}	0.33 ^{-33.97 %}	0.49
EBITDA	18.028 M ^{-22.64 %}	23.305 M ^{-8.28 %}	25.410 M ^{-29.77 %}	36.182 M ^{25.96 %}	28.724 M ^{218.34 %}	9.023 M ^{117.78 %}	-50.743 M ^{-478.11 %}	13.420 M ^{-48.33 %}	25.972 M ^{-55.78 %}	58.733 M ^{223.32 %}	-47.627 M ^{-354.12 %}	18.741 M ^{697.31 %}	-3.138 M ^{-161.24 %}	5.124 M ^{-29.28 %}	7.244 M ^{-33.13 %}	10.833 M
Net income ratio	0.58 ^{-7.62 %}	0.63 ^{-53.54 %}	1.35 ^{-25.14 %}	1.81 ^{8.15 %}	1.67 ^{150.53 %}	0.67 ^{-54.00 %}	1.45 ^{41.54 %}	1.03 ^{2.43 %}	1.00 ^{-58.86 %}	2.43 ^{139.17 %}	-6.21 ^{-301.55 %}	3.08 ^{203.58 %}	1.02 ^{67.85 %}	0.60 ^{87.15 %}	0.32 ^{-34.38 %}	0.49
Ratio EBITDA	0.86 ^{-1.02 %}	0.87 ^{-46.39 %}	1.63 ^{-20.85 %}	2.05 ^{4.78 %}	1.96 ^{80.45 %}	1.09 ^{133.82 %}	-3.21 ^{-635.18 %}	0.60 ^{-47.07 %}	1.13 ^{-81.81 %}	6.24 ^{-51.70 %}	12.91 ^{318.39 %}	3.09 ^{2 319.82 %}	-0.14 ^{-134.30 %}	0.41 ^{24.08 %}	0.33 ^{-33.97 %}	0.49
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.87 ^{9.98 %}	0.79 ^{-1.82 %}	0.81 ^{0.21 %}	0.81 ^{19.12 %}	0.68 ^{-10.91 %}	0.76 ^{-10.31 %}	0.85 ^{-0.07 %}	0.85 ^{31.37 %}	0.65 ^{-63.94 %}	1.79 ^{152.98 %}	0.71 ^{-16.63 %}	0.85 ^{15.65 %}	0.73 ^{0.39 %}	0.73 ^{-1.64 %}	0.74
Weighted average shs out dil	23.873 M ^{1.41 %}	23.542 M ^{2.74 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{-0.21 %}	22.962 M ^{0.00 %}	22.962 M
Weighted average shs out	23.873 M ^{1.41 %}	23.542 M ^{2.74 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{0.00 %}	22.915 M ^{-0.21 %}	22.962 M ^{0.00 %}	22.962 M
EPS diluted	0.51 ^{-28.17 %}	0.71 ^{-22.83 %}	0.92 ^{-33.81 %}	1.39 ^{29.91 %}	1.07 ^{345.83 %}	0.24 ^{-76.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{21.95 %}	0.82 ^{-18.00 %}	1.00 ^{203.03 %}	0.33 ^{6.45 %}	0.31 ^{-34.04 %}	0.47
Earnings per share	0.51 ^{-28.17 %}	0.71 ^{-22.83 %}	0.92 ^{-33.81 %}	1.39 ^{29.91 %}	1.07 ^{345.83 %}	0.24 ^{-76.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{21.95 %}	0.82 ^{-18.00 %}	1.00 ^{203.03 %}	0.33 ^{6.45 %}	0.31 ^{-34.04 %}	0.47
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	23.358 M ^{88.16 %}	12.414 M ^{-12.88 %}	14.249 M ^{20.48 %}	11.827 M ^{110.15 %}	5.628 M ^{-53.15 %}	12.013 M ^{-36.63 %}	18.957 M ^{-2.44 %}	19.432 M ^{219.34 %}	6.085 M ^{192.08 %}	-6.608 M ^{-253.66 %}	4.301 M ^{-77.57 %}	19.170 M ^{106.50 %}	9.284 M ^{-42.78 %}	16.224 M ^{-0.39 %}	16.288 M
Income tax expense	276.000 K ^{-59.88 %}	688.000 K ^{203.08 %}	227.000 K ^{-15.61 %}	269.000 K ^{5.49 %}	255.000 K ^{84.78 %}	138.000 K ^{6 122 820.62 %}	-2.254 ^{-533.61 %}	0.520 ^{-52.78 %}	1.101 ^{-55.33 %}	2.464 ^{215.03 %}	-2.142 ^{-100.01 %}	22.900 K ^{17 026 122.30 %}	-0.135 ^{-100.00 %}	51.708 K ^{-32.73 %}	76.870 K ^{64.82 %}	46.640 K
Cost of revenue	3.479 M ^{3.08 %}	3.375 M ^{5.07 %}	3.212 M ^{-4.43 %}	3.361 M ^{19.14 %}	2.821 M ^{5.46 %}	2.675 M ^{-29.18 %}	3.777 M ^{11.35 %}	3.392 M ^{-1.99 %}	3.461 M ^{3.85 %}	3.333 M ^{14.14 %}	2.920 M ^{64.76 %}	1.772 M ^{-47.85 %}	3.398 M ^{1.26 %}	3.355 M ^{-43.62 %}	5.951 M ^{6.11 %}	5.608 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	713.350 K ^{118.14 %}	327.020 K ^{-38.08 %}	528.110 K ^{-25.08 %}	704.890 K ^{10.80 %}	636.170 K ^{-16.59 %}	762.690 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.672 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.452 M ^{148.47 %}	7.829 M ^{-5.30 %}	8.267 M ^{77.93 %}	4.646 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.933 M ^{-1 297 869 470.61 %}	1.690 ^{146.99 %}	0.684 ^{120.97 %}	-3.262 ^{-705.13 %}	0.539 ^{-51.29 %}	1.107 ^{-81.58 %}	6.010 ^{-54.79 %}	13.292	0.000 ^{100.00 %}	-0.136 ^{100.00 %}	-1.429 M	0.000	0.000
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-99.59 %}	12.996 M ^{159.25 %}	-21.933 M ^{-29.80 %}	-16.897 M ^{-397.70 %}	-3.395 M ^{-105.41 %}	62.756 M ^{11 640 250 908.38 %}	0.539 ^{-51.29 %}	1.107 ^{-81.58 %}	6.010 ^{-100.00 %}	64.385 M ^{545.15 %}	-14.464 M ^{-172.39 %}	19.980 M ^{1 298.16 %}	1.429 M ^{-83.95 %}	8.903 M ^{64.60 %}	5.409 M
Cost and expenses	2.864 M ^{-16.45 %}	3.428 M ^{135.04 %}	-9.784 M ^{47.32 %}	-18.572 M ^{-31.94 %}	-14.076 M ^{-1 855.00 %}	-720.000 K ^{98.58 %}	-50.743 M ^{-478.11 %}	13.420 M ^{-48.33 %}	25.972 M ^{-55.78 %}	58.733 M ^{223.32 %}	-47.627 M ^{-275.26 %}	-12.692 M ^{-2 678.44 %}	-456.790 K ^{-106.08 %}	7.515 M ^{-49.40 %}	14.854 M ^{34.83 %}	11.017 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-99.59 %}	12.996 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.385 M ^{545.15 %}	-14.464 M ^{-172.39 %}	19.980 M ^{134.14 %}	8.533 M ^{-4.15 %}	8.903 M ^{64.60 %}	5.409 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.420 M ^{-48.33 %}	25.972 M ^{-55.78 %}	58.733 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.963 M ^{5.20 %}	3.767 M ^{9.92 %}	3.427 M ^{50.97 %}	2.270 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.250 K ^{193.67 %}	22.900 K ^{-70.58 %}	77.830 K ^{31.14 %}	59.350 K ^{-22.79 %}	76.870 K ^{64.82 %}	46.640 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.122 M ^{29.76 %}	24.754 M ^{335.73 %}	5.681 M ^{111.03 %}	-51.514 M ^{-527.54 %}	12.049 M ^{-52.44 %}	25.336 M ^{-55.23 %}	56.597 M ^{215.44 %}	-49.029 M ^{-214 000.66 %}	-22.900 K ^{99.25 %}	-3.063 M ^{-5 060.91 %}	-59.350 K ^{22.79 %}	-76.870 K ^{-64.82 %}	-46.640 K
Operating income	18.028 M ^{-22.64 %}	23.305 M ^{-8.28 %}	25.410 M ^{-29.77 %}	36.182 M ^{25.96 %}	28.724 M ^{218.34 %}	9.023 M ^{117.47 %}	-51.648 M ^{-533.58 %}	11.912 M ^{-52.77 %}	25.223 M ^{-55.33 %}	56.469 M ^{215.03 %}	-49.091 M ^{-361.62 %}	18.764 M ^{708.98 %}	-3.081 M ^{-139.23 %}	7.855 M ^{7.28 %}	7.321 M ^{-32.71 %}	10.880 M
Operating income ratio	0.86 ^{-1.02 %}	0.87 ^{-46.39 %}	1.63 ^{-20.85 %}	2.05 ^{4.78 %}	1.96 ^{80.45 %}	1.09 ^{133.22 %}	-3.27 ^{-713.68 %}	0.53 ^{-51.62 %}	1.10 ^{-81.62 %}	6.00 ^{-54.95 %}	13.31 ^{330.73 %}	3.09 ^{2 363.17 %}	-0.14 ^{-121.97 %}	0.62 ^{88.23 %}	0.33 ^{-33.55 %}	0.50
Total other income expenses net	-5.609 M ^{3.24 %}	-5.797 M ^{-44.10 %}	-4.023 M ^{0.91 %}	-4.060 M ^{-2.27 %}	-3.970 M ^{-18.79 %}	-3.342 M ^{-333.46 %}	-771.000 K ^{43.76 %}	-1.371 M ^{-115.57 %}	-636.000 K ^{70.23 %}	-2.136 M ^{-52.33 %}	-1.402 M ^{-6 024.23 %}	-22.900 K ^{-130.69 %}	74.624 K ^{-97.10 %}	2.574 M ^{3 448.04 %}	-76.870 K ^{-2 484.31 %}	3.224 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30
Net debt	201.438 M ^{3 829.64 %}	-5.401 M ^{-102.97 %}	181.972 M ^{18.71 %}	153.293 M ^{60.62 %}	95.436 M ^{53.04 %}	62.362 M ^{-20.51 %}	78.456 M ^{-32.42 %}	116.094 M ^{-24.02 %}	152.803 M ^{-4.47 %}	159.953 M ^{30.95 %}	122.146 M ^{-30.95 %}	176.884 M ^{7.14 %}	165.092 M ^{9.03 %}	151.413 M ^{-4.62 %}	158.746 M ^{-5.51 %}	167.996 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	553.706 M ^{4.44 %}	530.160 M ^{4.47 %}	507.475 M ^{-3.65 %}	526.706 M ^{9.94 %}	479.071 M ^{0.73 %}	475.610 M ^{-22.04 %}	610.093 M ^{9.67 %}	556.283 M ^{3.88 %}	535.491 M ^{16.14 %}	461.064 M ^{-17.76 %}	560.647 M ^{2.55 %}	546.688 M ^{-1.84 %}	556.918 M ^{-2.65 %}	572.092 M ^{-2.28 %}	585.419 M
Total debt	207.732 M ^{0.68 %}	206.334 M ^{9.24 %}	188.886 M ^{16.09 %}	162.701 M ^{64.75 %}	98.756 M ^{43.62 %}	68.764 M ^{-24.98 %}	91.660 M ^{-22.89 %}	118.874 M ^{-22.50 %}	153.386 M ^{-5.66 %}	162.594 M ^{31.66 %}	123.491 M ^{-31.82 %}	181.135 M ^{6.87 %}	169.487 M ^{9.38 %}	154.955 M ^{-6.20 %}	165.201 M ^{-6.64 %}	176.954 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-105.059 M ^{-776.01 %}	15.541 M ^{115.14 %}	-102.653 M ^{4.65 %}	-107.658 M ^{13.42 %}	-124.349 M ^{7.01 %}	-133.724 M ^{-6.30 %}	-125.800 M ^{-107.09 %}	-60.747 M ^{-1.95 %}	-59.584 M ^{16.55 %}	-71.402 M ^{39.07 %}	-117.192 M ^{-116.99 %}	-54.008 M ^{20.39 %}	-67.839 M ^{-35.55 %}	-50.048 M ^{-16.64 %}	-42.908 M ^{-1 674.26 %}	2.726 M
Common stock	453.168 M ^{1.15 %}	448.030 M ^{1.88 %}	439.773 M ^{0.00 %}	439.773 M ^{-0.17 %}	440.537 M ^{0.00 %}	440.537 M ^{-0.12 %}	441.048 M ^{0.00 %}	441.048 M ^{-0.07 %}	441.378 M ^{0.00 %}	441.378 M ^{-0.61 %}	444.105 M ^{0.00 %}	444.105 M ^{0.00 %}	444.121 M ^{-0.02 %}	444.191 M ^{-0.15 %}	444.864 M ^{-0.01 %}	444.914 M
Total equity	348.109 M ^{0.31 %}	347.031 M ^{2.94 %}	337.120 M ^{1.51 %}	332.115 M ^{5.04 %}	316.188 M ^{3.06 %}	306.813 M ^{-2.68 %}	315.248 M ^{-17.11 %}	380.301 M ^{-0.39 %}	381.794 M ^{3.19 %}	369.976 M ^{13.17 %}	326.913 M ^{-16.20 %}	390.096 M ^{3.67 %}	376.282 M ^{-4.53 %}	394.143 M ^{-1.94 %}	401.956 M ^{-1.85 %}	409.523 M
Other non current liabilities	-207.732 M ^{-305.52 %}	101.078 M ^{357.39 %}	22.099 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.487 M	0.000 ^{100.00 %}	-165.201 M ^{6.64 %}	-176.954 M
Long term debt	207.732 M ^{94.27 %}	106.932 M ^{-43.39 %}	188.886 M ^{16.09 %}	162.701 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.316 M ^{-3.64 %}	169.487 M	0.000 ^{-100.00 %}	165.201 M ^{-6.64 %}	176.954 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	208.010 M ^{-1.41 %}	210.985 M ^{29.68 %}	162.701 M ^{64.75 %}	98.756 M ^{336.07 %}	22.647 M ^{48.04 %}	15.298 M ^{-87.13 %}	118.874 M ^{-22.50 %}	153.386 M ^{579.06 %}	22.588 M ^{-81.71 %}	123.491 M ^{-24.39 %}	163.316 M ^{-3.64 %}	169.487 M ^{9.38 %}	154.955 M ^{-6.20 %}	165.201 M ^{-6.64 %}	176.954 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	814.000 K ^{9.26 %}	745.000 K ^{102.53 %}	-29.407 M ^{-29.85 %}	-22.647 M ^{-48.04 %}	-15.298 M ^{51.99 %}	-31.866 M ^{28.58 %}	-44.617 M ^{-97.52 %}	-22.588 M ^{30.00 %}	-32.268 M ^{-3 288.79 %}	1.012 M ^{105.24 %}	-19.320 M ^{26.95 %}	-26.447 M ^{-16.39 %}	-22.722 M ^{12.08 %}	-25.844 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.818 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	22.168 M ^{3.54 %}	21.410 M ^{-24.36 %}	28.306 M ^{-3.74 %}	29.407 M ^{29.85 %}	22.647 M ^{48.04 %}	15.298 M ^{-51.99 %}	31.866 M ^{-28.58 %}	44.617 M ^{97.52 %}	22.588 M ^{-31.78 %}	33.111 M ^{71.66 %}	19.289 M ^{-5.12 %}	20.330 M ^{-25.54 %}	27.303 M ^{15.99 %}	23.539 M ^{-12.08 %}	26.773 M
Total liabilities	225.278 M ^{-2.13 %}	230.178 M ^{9.10 %}	210.985 M ^{9.62 %}	192.478 M ^{-15.72 %}	228.382 M ^{19.03 %}	191.870 M ^{-7.66 %}	207.796 M ^{-17.61 %}	252.213 M ^{26.32 %}	199.667 M ^{7.26 %}	186.146 M ^{18.87 %}	156.602 M ^{-14.24 %}	182.605 M ^{-3.80 %}	189.816 M ^{4.15 %}	182.258 M ^{-3.43 %}	188.740 M ^{-7.36 %}	203.727 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{100.01 %}	-526.706 M ^{-9.94 %}	-479.071 M ^{-0.73 %}	-475.610 M ^{22.04 %}	-610.093 M ^{-9.67 %}	-556.283 M ^{-3.88 %}	-535.491 M ^{-16.14 %}	-461.064 M ^{17.76 %}	-560.647 M ^{-2.55 %}	-546.688 M ^{1.84 %}	-556.918 M ^{2.65 %}	-572.092 M ^{2.28 %}	-585.419 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	553.706 M ^{4.44 %}	530.160 M ^{4.47 %}	507.475 M ^{-3.65 %}	526.706 M ^{9.94 %}	479.071 M ^{0.73 %}	475.610 M ^{-22.04 %}	610.093 M ^{9.67 %}	556.283 M ^{3.88 %}	535.491 M ^{16.14 %}	461.064 M ^{-17.76 %}	560.647 M ^{2.55 %}	546.688 M ^{-1.84 %}	556.918 M ^{-2.65 %}	572.092 M ^{-2.28 %}	585.419 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	553.706 M ^{4.44 %}	530.160 M ^{4.46 %}	507.503 M ^{-3.65 %}	526.706 M ^{9.94 %}	479.071 M ^{0.73 %}	475.610 M ^{-22.04 %}	610.093 M ^{9.67 %}	556.283 M ^{3.88 %}	535.491 M ^{16.14 %}	461.064 M ^{-17.79 %}	560.841 M ^{2.59 %}	546.688 M ^{-1.84 %}	556.918 M ^{-2.65 %}	572.092 M ^{-2.28 %}	585.419 M
Other current assets	-16.314 M ^{6.49 %}	-17.446 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.785 M ^{12.33 %}	-20.286 M ^{58.33 %}	-48.680 M ^{-88.43 %}	-25.834 M ^{5.11 %}	-27.226 M ^{-2.88 %}	-26.465 M ^{3.83 %}	-27.518 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.156 M ^{0.80 %}	-19.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.845 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.294 M ^{16.53 %}	5.401 M ^{-21.88 %}	6.914 M ^{-26.51 %}	9.408 M ^{183.37 %}	3.320 M ^{-48.14 %}	6.402 M ^{-51.51 %}	13.204 M ^{374.96 %}	2.780 M ^{376.84 %}	583.000 K ^{-77.92 %}	2.641 M ^{96.25 %}	1.346 M ^{-68.34 %}	4.250 M ^{-3.28 %}	4.395 M ^{24.07 %}	3.542 M ^{-45.13 %}	6.456 M ^{-27.94 %}	8.958 M
Cash and short term investments	6.294 M ^{16.53 %}	5.401 M ^{-21.88 %}	6.914 M ^{-26.51 %}	9.408 M ^{183.37 %}	3.320 M ^{-48.14 %}	6.402 M ^{-51.51 %}	13.204 M ^{374.96 %}	2.780 M ^{376.84 %}	583.000 K ^{-77.92 %}	2.641 M ^{96.25 %}	1.346 M ^{-68.34 %}	4.250 M ^{-3.28 %}	4.395 M ^{24.07 %}	3.542 M ^{-45.13 %}	6.456 M ^{-27.94 %}	8.958 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.401 M ^{-69.58 %}	17.755 M ^{3.89 %}	17.090 M ^{-3.91 %}	17.785 M ^{-8.73 %}	19.486 M ^{-58.89 %}	47.396 M ^{112.37 %}	22.318 M ^{-10.85 %}	25.035 M ^{23.34 %}	20.298 M ^{-8.04 %}	22.073 M ^{419.32 %}	4.250 M ^{-77.79 %}	19.141 M ^{-0.18 %}	19.176 M ^{3.07 %}	18.605 M ^{-32.77 %}	27.672 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.286 M ^{-58.33 %}	48.680 M ^{88.43 %}	25.834 M ^{-5.11 %}	27.226 M ^{2.88 %}	26.465 M ^{-3.83 %}	27.518 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.156 M ^{-0.80 %}	19.310 M	0.000	0.000
Net receivables	10.020 M ^{-42.57 %}	17.446 M ^{60.93 %}	10.841 M ^{41.12 %}	7.682 M ^{-46.89 %}	14.465 M ^{10.55 %}	13.084 M ^{-61.73 %}	34.192 M ^{75.00 %}	19.538 M ^{-20.10 %}	24.452 M ^{38.48 %}	17.658 M ^{-14.81 %}	20.727 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.747 M ^{-5.68 %}	15.634 M ^{28.69 %}	12.149 M ^{-35.08 %}	18.714 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	573.387 M ^{3 067.53 %}	18.102 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K ^{-37.30 %}	126.000 K ^{231.58 %}	38.000 K ^{-63.11 %}	103.000 K ^{-27.97 %}	143.000 K ^{-57.15 %}	333.704 K ^{-11.61 %}	377.548 K ^{-95.04 %}	7.610 M ^{2 732.30 %}	268.698 K ^{-12.27 %}	306.261 K	0.000 ^{-100.00 %}	159.626 K
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	22.168 M ^{7.63 %}	20.596 M ^{-25.27 %}	27.561 M ^{-6.28 %}	29.407 M ^{29.85 %}	22.647 M ^{48.04 %}	15.298 M ^{-51.99 %}	31.866 M ^{-28.58 %}	44.617 M ^{97.52 %}	22.588 M ^{-30.00 %}	32.268 M ^{6 941.03 %}	458.290 K ^{-97.63 %}	19.320 M ^{-26.95 %}	26.447 M ^{16.39 %}	22.722 M ^{-12.08 %}	25.844 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-116.540 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.117 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	225.278 M ^{-2.13 %}	230.178 M ^{1 175.10 %}	-21.410 M ^{-1 555.47 %}	1.471 M ^{-98.53 %}	100.219 M ^{-31.63 %}	146.576 M ^{-17.28 %}	177.200 M ^{74.63 %}	101.473 M ^{5 998.14 %}	1.664 M ^{-98.82 %}	140.970 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	573.387 M ^{-0.66 %}	577.209 M ^{5.31 %}	548.105 M ^{4.48 %}	524.593 M ^{-3.67 %}	544.570 M ^{9.20 %}	498.683 M ^{-4.66 %}	523.044 M ^{-17.31 %}	632.514 M ^{8.78 %}	581.461 M ^{4.56 %}	556.123 M ^{15.02 %}	483.515 M ^{-15.57 %}	572.701 M ^{1.17 %}	566.098 M ^{-1.79 %}	576.401 M ^{-2.42 %}	590.697 M ^{-3.68 %}	613.250 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-10-31	2019-04-30	2018-10-31	2018-04-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	946.000 K ^{118.46 %}	-5.124 M ^{53.50 %}	-11.020 M ^{-283.94 %}	5.991 M ^{19.22 %}	5.025 M ^{-81.97 %}	27.870 M ^{187.34 %}	-31.911 M ^{-371.78 %}	-6.764 M ^{-142.18 %}	16.036 M ^{345.54 %}	-6.531 M ^{-177.67 %}	8.408 M ^{27.07 %}	6.617 M ^{210.58 %}	-5.984 M ^{-4 756.89 %}	128.496 K ^{-97.45 %}	5.046 M ^{255.60 %}	-3.243 M
Accounts receivables	7.231 M ^{212.81 %}	-6.410 M ^{-102.91 %}	-3.159 M ^{-146.57 %}	6.783 M ^{591.17 %}	-1.381 M ^{-106.54 %}	21.108 M ^{244.04 %}	-14.654 M ^{-398.21 %}	4.914 M ^{172.33 %}	-6.794 M ^{-321.32 %}	3.070 M ^{155.79 %}	-5.503 M	0.000 ^{-100.00 %}	887.798 K ^{125.47 %}	-3.485 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-5.881 M ^{-39 306.67 %}	15.000 K ^{100.33 %}	-4.594 M ^{-38.62 %}	-3.314 M ^{-149.86 %}	6.647 M ^{8.93 %}	6.102 M ^{134.91 %}	-17.478 M ^{-46.65 %}	-11.918 M ^{-152.97 %}	22.501 M ^{330.68 %}	-9.754 M ^{-167.99 %}	14.345 M ^{137 968.94 %}	10.390 K ^{100.15 %}	-7.095 M ^{-290.90 %}	3.717 M ^{408 318.79 %}	910.000 ^{-93.62 %}	14.260 K
Other working capital	-404.000 K ^{-131.79 %}	1.271 M ^{138.90 %}	-3.267 M ^{-229.54 %}	2.522 M ^{1 146.47 %}	-241.000 K ^{-136.52 %}	660.000 K ^{198.64 %}	221.000 K ^{-7.92 %}	240.000 K ^{-27.05 %}	329.000 K ^{114.44 %}	153.422 K ^{135.32 %}	-434.413 K ^{-106.58 %}	6.607 M ^{2 858.42 %}	223.315 K ^{316.92 %}	-102.948 K ^{-102.04 %}	5.045 M ^{254.89 %}	-3.257 M
Other non cash items	1.314 M ^{149.27 %}	-2.667 M ^{21.16 %}	-3.383 M ^{75.12 %}	-13.599 M ^{-6.36 %}	-12.786 M ^{28.84 %}	-17.967 M ^{-118.10 %}	99.271 M ^{793.13 %}	11.115 M ^{140.88 %}	-27.190 M ^{25.50 %}	-36.498 M ^{-165.75 %}	55.514 M ^{485.63 %}	-14.395 M ^{-160.22 %}	23.905 M ^{111.84 %}	11.285 M ^{20.26 %}	9.384 M ^{78.50 %}	5.257 M
Net cash provided by operating activities	14.403 M ^{59.52 %}	9.029 M ^{33.62 %}	6.757 M ^{-72.13 %}	24.245 M ^{10.18 %}	22.004 M ^{-48.42 %}	42.656 M ^{359.78 %}	-16.420 M ^{-277.34 %}	9.259 M ^{-68.90 %}	29.776 M ^{340.74 %}	6.756 M ^{-71.46 %}	23.674 M ^{115.94 %}	10.963 M ^{27.00 %}	8.632 M ^{-55.25 %}	19.290 M ^{-11.00 %}	21.674 M ^{68.71 %}	12.847 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-141.589 M ^{19.04 %}	-174.898 M ^{12.26 %}	-199.345 M ^{-90.54 %}	-104.619 M ^{31.40 %}	-152.508 M ^{-40.83 %}	-108.289 M ^{31.36 %}	-157.753 M ^{34.74 %}	-241.730 M ^{8.66 %}	-264.662 M ^{-5.65 %}	-250.504 M ^{30.43 %}	-360.094 M	0.000 ^{100.00 %}	-193.446 M ^{21.87 %}	-247.603 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	137.830 M ^{-10.51 %}	154.018 M ^{-14.39 %}	179.911 M ^{30.70 %}	137.657 M ^{22.90 %}	112.011 M ^{18.26 %}	94.715 M ^{-57.07 %}	220.616 M ^{19.46 %}	184.680 M ^{-26.40 %}	250.924 M ^{13.44 %}	221.204 M ^{-43.69 %}	392.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	183.305 M ^{-26.95 %}	250.939 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.759 M ^{82.00 %}	-20.880 M ^{-7.44 %}	-19.434 M ^{-158.82 %}	33.038 M ^{181.58 %}	-40.497 M ^{-198.34 %}	-13.574 M ^{-121.59 %}	62.863 M ^{210.19 %}	-57.050 M ^{-315.27 %}	-13.738 M ^{53.11 %}	-29.300 M ^{-189.42 %}	32.767 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.141 M ^{-404.03 %}	3.336 M	0.000	0.000
Debt repayment	1.279 M ^{-92.73 %}	17.585 M ^{-33.23 %}	26.338 M ^{174.68 %}	-35.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.023 M ^{261.50 %}	-10.540 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	8.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{100.00 %}	-673.489 K	0.000	0.000
Dividends paid	-15.438 M ^{1.56 %}	-15.682 M ^{2.93 %}	-16.155 M ^{-1.44 %}	-15.926 M ^{-5.30 %}	-15.124 M ^{-8.20 %}	-13.978 M ^{-4.27 %}	-13.405 M ^{0.00 %}	-13.405 M ^{0.00 %}	-13.405 M ^{0.00 %}	-13.405 M ^{4.88 %}	-14.093 M ^{-186.05 %}	-4.927 M ^{66.67 %}	-14.780 M ^{0.03 %}	-14.785 M ^{0.17 %}	-14.811 M ^{-0.78 %}	-14.696 M
Other financing activites	4.408 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.735 M ^{232.80 %}	-22.390 M ^{9.88 %}	-24.846 M ^{-138.39 %}	64.718 M ^{846.80 %}	-8.666 M ^{-122.83 %}	37.967 M ^{195.37 %}	-39.808 M ^{-542.52 %}	-6.196 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.040 M ^{-262.52 %}	6.793 M
Net cash used provided by financing activities	-9.751 M ^{-194.32 %}	10.338 M ^{1.52 %}	10.183 M ^{119.89 %}	-51.195 M ^{-450.39 %}	14.611 M ^{140.18 %}	-36.368 M ^{4.92 %}	-38.251 M ^{-174.54 %}	51.313 M ^{332.49 %}	-22.071 M ^{-189.86 %}	24.561 M ^{145.57 %}	-53.901 M ^{-384.62 %}	-11.122 M ^{-596.00 %}	2.242 M ^{108.62 %}	-25.999 M ^{-0.57 %}	-25.851 M ^{-227.12 %}	-7.903 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-375.070 K
Net change in cash	893.000 K ^{159.02 %}	-1.513 M ^{39.33 %}	-2.494 M ^{-140.97 %}	6.088 M ^{256.83 %}	-3.882 M ^{46.72 %}	-7.286 M ^{-188.94 %}	8.192 M ^{132.60 %}	3.522 M ^{158.37 %}	-6.033 M ^{-399.14 %}	2.017 M ^{-15.28 %}	2.381 M ^{1 594.36 %}	-159.320 K ^{-121.72 %}	733.559 K ^{121.74 %}	-3.373 M ^{11.28 %}	-3.802 M ^{-183.21 %}	4.569 M
Cash at beginning of period	5.401 M ^{-21.88 %}	6.914 M ^{-26.51 %}	9.408 M ^{183.37 %}	3.320 M ^{-53.90 %}	7.202 M ^{-50.29 %}	14.488 M ^{130.11 %}	6.296 M ^{126.96 %}	2.774 M ^{-68.50 %}	8.807 M ^{29.70 %}	6.790 M ^{53.99 %}	4.410 M ^{0.00 %}	4.410 M ^{19.95 %}	3.676 M ^{-47.85 %}	7.050 M ^{-35.04 %}	10.852 M ^{72.73 %}	6.283 M
Cash at end of period	6.294 M ^{16.53 %}	5.401 M ^{-21.88 %}	6.914 M ^{-26.51 %}	9.408 M ^{183.37 %}	3.320 M ^{-53.90 %}	7.202 M ^{-50.29 %}	14.488 M ^{130.11 %}	6.296 M ^{126.96 %}	2.774 M ^{-68.50 %}	8.807 M ^{29.70 %}	6.790 M ^{59.76 %}	4.250 M ^{-3.61 %}	4.410 M ^{19.96 %}	3.676 M ^{-47.85 %}	7.050 M ^{-35.04 %}	10.852 M
Operating cash flow	14.403 M ^{59.52 %}	9.029 M ^{33.62 %}	6.757 M ^{-72.13 %}	24.245 M ^{10.18 %}	22.004 M ^{-48.42 %}	42.656 M ^{359.78 %}	-16.420 M ^{-277.34 %}	9.259 M ^{-68.90 %}	29.776 M ^{340.74 %}	6.756 M ^{-71.46 %}	23.674 M ^{115.94 %}	10.963 M ^{27.00 %}	8.632 M ^{-55.25 %}	19.290 M ^{-11.00 %}	21.674 M ^{68.71 %}	12.847 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	14.403 M ^{59.52 %}	9.029 M ^{33.62 %}	6.757 M ^{-72.13 %}	24.245 M ^{10.18 %}	22.004 M ^{-48.42 %}	42.656 M ^{359.78 %}	-16.420 M ^{-277.34 %}	9.259 M ^{-68.90 %}	29.776 M ^{340.74 %}	6.756 M ^{-71.46 %}	23.674 M ^{115.94 %}	10.963 M ^{27.00 %}	8.632 M ^{-55.25 %}	19.290 M ^{-11.00 %}	21.674 M ^{68.71 %}	12.847 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2019	2018	2018

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