Audacy, Inc. ^AUDAQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	1.169 B ^{-6.76 %}	1.254 B ^{2.81 %}	1.219 B ^{14.94 %}	1.061 B ^{-28.80 %}	1.490 B ^{1.87 %}	1.463 B ^{146.69 %}	592.884 M ^{27.56 %}	464.771 M
Bénéfice net	-1.137 B ^{-708.18 %}	-140.671 M ^{-3 838.16 %}	-3.572 M ^{98.53 %}	-242.224 M ^{42.36 %}	-420.212 M ^{-16.26 %}	-361.435 M ^{-254.56 %}	233.849 M ^{514.34 %}	38.065 M
Bénéfice avant impôt	-1.486 B ^{-721.42 %}	-180.946 M ^{-4 649.24 %}	-3.810 M ^{98.83 %}	-326.103 M ^{14.86 %}	-383.006 M ^{-4.44 %}	-366.740 M ^{-1 423.51 %}	-24.072 M ^{-145.54 %}	52.859 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.27 ^{-780.96 %}	-0.14 ^{-4 519.45 %}	0.00 ^{98.98 %}	-0.31 ^{-19.58 %}	-0.26 ^{-2.52 %}	-0.25 ^{-517.59 %}	-0.04 ^{-135.70 %}	0.11
EBITDA	-1.279 B ^{-10 843.37 %}	-11.690 M ^{-108.14 %}	143.528 M ^{175.82 %}	-189.293 M ^{20.10 %}	-236.918 M ^{-7.22 %}	-220.955 M ^{-317.58 %}	101.550 M ^{-6.15 %}	108.200 M
Ratio de revenu net	-0.97 ^{-766.75 %}	-0.11 ^{-3 730.54 %}	0.00 ^{98.72 %}	-0.23 ^{19.05 %}	-0.28 ^{-14.13 %}	-0.25 ^{-162.65 %}	0.39 ^{381.59 %}	0.08
Ratio EBITDA	-1.09 ^{-11 636.55 %}	-0.01 ^{-107.92 %}	0.12 ^{165.97 %}	-0.18 ^{-12.21 %}	-0.16 ^{-5.26 %}	-0.15 ^{-188.20 %}	0.17 ^{-26.43 %}	0.23
Taux de profit brut	0.07 ^{-44.86 %}	0.13 ^{-18.22 %}	0.15 ^{58.32 %}	0.10 ^{-59.64 %}	0.24 ^{10.16 %}	0.22 ^{-3.37 %}	0.23 ^{-20.35 %}	0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	4.706 M ^{1.82 %}	4.622 M ^{1.97 %}	4.533 M ^{1.05 %}	4.486 M ^{-1.75 %}	4.566 M ^{-0.80 %}	4.602 M ^{161.07 %}	1.763 M ^{33.66 %}	1.319 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	4.706 M ^{1.82 %}	4.622 M ^{1.97 %}	4.533 M ^{1.05 %}	4.486 M ^{-1.75 %}	4.566 M ^{-0.80 %}	4.602 M ^{168.66 %}	1.713 M ^{33.49 %}	1.283 M
Bénéfice par action diluée	-241.58 ^{-693.63 %}	-30.44 ^{-3 753.16 %}	-0.79 ^{98.54 %}	-54.00 ^{41.33 %}	-92.04 ^{-17.20 %}	-78.53 ^{-159.20 %}	132.65 ^{359.63 %}	28.86
Bénéfice par action	-241.58 ^{-693.63 %}	-30.44 ^{-3 753.16 %}	-0.79 ^{98.54 %}	-54.00 ^{41.33 %}	-92.04 ^{-17.20 %}	-78.53 ^{-157.53 %}	136.51 ^{360.25 %}	29.66
Bénéfice brut	80.918 M ^{-48.59 %}	157.391 M ^{-15.92 %}	187.193 M ^{81.97 %}	102.871 M ^{-71.26 %}	357.981 M ^{12.22 %}	319.001 M ^{138.37 %}	133.826 M ^{1.61 %}	131.708 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-349.457 M ^{-767.68 %}	-40.275 M ^{-16 822.27 %}	-238.000 K ^{99.72 %}	-83.879 M ^{-325.44 %}	37.206 M ^{995.88 %}	-4.153 M ^{98.38 %}	-257.085 M ^{-1 837.77 %}	14.794 M
Coût des revenus	1.088 B ^{-0.75 %}	1.096 B ^{6.21 %}	1.032 B ^{7.74 %}	958.027 M ^{-15.36 %}	1.132 B ^{-1.02 %}	1.144 B ^{149.11 %}	459.058 M ^{37.83 %}	333.063 M
Dépenses générales et administratives	135.536 M ^{40.62 %}	96.384 M ^{3.18 %}	93.411 M ^{44.69 %}	64.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-533.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-992.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-106.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	136.069 M ^{40.17 %}	97.072 M ^{1.22 %}	95.903 M ^{48.55 %}	64.560 M ^{-23.42 %}	84.304 M ^{21.31 %}	69.492 M ^{45.20 %}	47.859 M ^{43.60 %}	33.328 M
Coût et dépenses	1.224 B ^{2.58 %}	1.193 B ^{5.78 %}	1.128 B ^{10.32 %}	1.023 B ^{-15.92 %}	1.216 B ^{0.26 %}	1.213 B ^{139.30 %}	506.917 M ^{38.35 %}	366.391 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	135.536 M ^{40.62 %}	96.384 M ^{1.55 %}	94.911 M ^{47.01 %}	64.560 M ^{-23.42 %}	84.304 M ^{21.31 %}	69.492 M ^{45.20 %}	47.859 M ^{43.60 %}	33.328 M
Revenu d'intérêts	1.021 M ^{-6.67 %}	1.094 M ^{-32.97 %}	1.632 M ^{-52.89 %}	3.464 M ^{4.62 %}	3.311 M ^{370.98 %}	703.000 K ^{506.03 %}	116.000 K ^{103.51 %}	57.000 K
Frais d'intérêts	133.105 M ^{28.64 %}	103.470 M ^{18.21 %}	87.530 M ^{1.10 %}	86.579 M ^{-19.69 %}	107.811 M ^{5.88 %}	101.824 M ^{192.18 %}	34.850 M ^{-6.47 %}	37.261 M
Dépréciation et amortissement	73.943 M ^{12.40 %}	65.786 M ^{25.94 %}	52.238 M ^{4.00 %}	50.231 M ^{10.65 %}	45.396 M ^{2.36 %}	44.348 M ^{184.59 %}	15.583 M ^{58.69 %}	9.820 M
Résultat d'exploitation	-55.151 M ^{-191.43 %}	60.319 M ^{-33.93 %}	91.290 M ^{138.29 %}	38.311 M ^{-86.00 %}	273.677 M ^{9.69 %}	249.509 M ^{190.24 %}	85.967 M ^{-12.62 %}	98.380 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05 ^{-198.06 %}	0.05 ^{-35.73 %}	0.07 ^{107.31 %}	0.04 ^{-80.34 %}	0.18 ^{7.67 %}	0.17 ^{17.65 %}	0.14 ^{-31.50 %}	0.21
Total autres revenus dépenses net	-1.431 B ^{-493.20 %}	-241.265 M ^{-153.70 %}	-95.100 M ^{73.90 %}	-364.414 M ^{44.51 %}	-656.683 M ^{-6.56 %}	-616.249 M ^{-460.03 %}	-110.039 M ^{-141.73 %}	-45.521 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	2.090 B ^{3.77 %}	2.014 B ^{0.61 %}	2.002 B ^{3.51 %}	1.934 B ^{-2.40 %}	1.982 B ^{17.97 %}	1.680 B ^{-8.63 %}	1.839 B ^{331.98 %}	425.625 M
Investissements totaux	1.500 M ^{-50.08 %}	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M ^{-9.08 %}	3.305 M ^{0.00 %}	3.305 M ^{-70.50 %}	11.205 M ^{12.56 %}	9.955 M ^{3 803.92 %}	255.000 K
Dette totale	2.163 B ^{2.15 %}	2.118 B ^{2.72 %}	2.062 B ^{4.91 %}	1.965 B ^{-1.84 %}	2.002 B ^{6.94 %}	1.872 B ^{-0.03 %}	1.873 B ^{296.38 %}	472.468 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	2.942 M ^{1 117.99 %}	-289.000 K ^{83.85 %}	-1.789 M ^{-1 187.05 %}	-139.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K
Bénéfices non répartis	-2.297 B ^{-97.94 %}	-1.161 B ^{-13.77 %}	-1.020 B ^{-0.31 %}	-1.017 B ^{-31.13 %}	-775.578 M ^{-115.04 %}	-360.664 M ^{-1 498.41 %}	25.791 M ^{112.13 %}	-212.636 M
Actions ordinaires	50.000 K ^{4.17 %}	48.000 K ^{-96.67 %}	1.441 M ^{2.27 %}	1.409 M ^{2.18 %}	1.379 M ^{-2.34 %}	1.412 M ^{-1.74 %}	1.437 M ^{253.07 %}	407.000 K
Capitaux propres totaux	-614.753 M ^{-218.08 %}	520.619 M ^{-20.18 %}	652.205 M ^{1.16 %}	644.738 M ^{-26.85 %}	881.443 M ^{-33.94 %}	1.334 B ^{-24.38 %}	1.764 B ^{318.98 %}	421.106 M
Autres passifs non courants	183.059 M ^{-4.09 %}	190.871 M ^{-9.08 %}	209.930 M ^{-8.14 %}	228.527 M ^{10.77 %}	206.314 M ^{8.43 %}	190.266 M ^{101.20 %}	94.567 M ^{252.06 %}	26.861 M
Dette à long terme	201.802 M ^{-90.28 %}	2.077 B ^{3.88 %}	1.999 B ^{4.17 %}	1.919 B ^{-1.60 %}	1.950 B ^{-1.21 %}	1.974 B ^{6.18 %}	1.859 B ^{297.61 %}	467.651 M
Total des passifs non courants	486.798 M ^{-82.11 %}	2.722 B ^{0.90 %}	2.697 B ^{2.86 %}	2.623 B ^{-3.17 %}	2.709 B ^{3.79 %}	2.610 B ^{-2.88 %}	2.687 B ^{271.31 %}	723.671 M
Autres passifs courants	193.560 M ^{40.72 %}	137.546 M ^{-1.77 %}	140.018 M ^{19.84 %}	116.842 M ^{-16.00 %}	139.096 M ^{-3.16 %}	143.637 M ^{-9.33 %}	158.411 M ^{155.69 %}	61.954 M
Revenus reportés	10.990 M ^{-19.70 %}	13.687 M ^{28.66 %}	10.638 M ^{-32.03 %}	15.651 M ^{58.19 %}	9.894 M ^{-56.40 %}	22.692 M ^{29.53 %}	17.519 M ^{5 778.86 %}	298.000 K
Dette à court terme	1.962 B ^{4 706.21 %}	40.815 M ^{-34.51 %}	62.325 M ^{35.70 %}	45.927 M ^{-11.19 %}	51.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.319 M ^{176.50 %}	4.817 M
Total des passifs courants	2.188 B ^{952.64 %}	207.854 M ^{-11.09 %}	233.775 M ^{20.80 %}	193.528 M ^{-8.10 %}	210.588 M ^{17.81 %}	178.745 M ^{-9.74 %}	198.043 M ^{192.46 %}	67.717 M
Passifs totaux	2.675 B ^{-8.70 %}	2.930 B ^{-0.06 %}	2.931 B ^{4.09 %}	2.816 B ^{-3.53 %}	2.919 B ^{4.69 %}	2.788 B ^{-3.35 %}	2.885 B ^{264.56 %}	791.388 M
Autres actifs non courants	22.816 M ^{-22.00 %}	29.253 M ^{380.82 %}	6.084 M ^{-76.72 %}	26.133 M ^{-98.98 %}	2.561 B ^{-1.19 %}	2.592 B ^{-11.23 %}	2.920 B ^{250.48 %}	833.200 M
Investissements à long terme	1.500 M ^{-50.08 %}	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M ^{-9.08 %}	3.305 M ^{0.00 %}	3.305 M ^{-70.50 %}	11.205 M ^{12.56 %}	9.955 M ^{3 803.92 %}	255.000 K
Immobilisations incorporelles	923.899 M ^{-58.77 %}	2.241 B ^{-3.46 %}	2.321 B ^{2.47 %}	2.265 B	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{-22.22 %}	82.176 M ^{32.08 %}	62.215 M ^{41.66 %}	43.920 M ^{-91.86 %}	539.469 M ^{-37.42 %}	862.000 M ^{2 534.64 %}	32.718 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	987.814 M ^{-57.14 %}	2.305 B ^{-4.10 %}	2.404 B ^{3.27 %}	2.328 B ^{5 199.47 %}	43.920 M ^{-91.86 %}	539.469 M ^{-37.42 %}	862.000 M ^{2 534.64 %}	32.718 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	486.691 M ^{-4.69 %}	510.614 M ^{-15.69 %}	605.635 M ^{4.92 %}	577.221 M ^{-5.42 %}	610.279 M ^{92.50 %}	317.030 M ^{-8.51 %}	346.507 M ^{446.76 %}	63.375 M
Total des actifs non courants	1.658 B ^{-44.96 %}	3.013 B ^{-5.24 %}	3.180 B ^{2.37 %}	3.106 B ^{-7.99 %}	3.376 B ^{-5.23 %}	3.562 B ^{-16.16 %}	4.249 B ^{298.66 %}	1.066 B
Autres actifs circulants	70.537 M ^{-2.51 %}	72.350 M ^{6.17 %}	68.146 M ^{43.45 %}	47.504 M ^{87.21 %}	25.375 M ^{-73.17 %}	94.570 M ^{288.43 %}	24.347 M ^{217.43 %}	7.670 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	72.994 M ^{-29.37 %}	103.344 M ^{73.87 %}	59.439 M ^{91.96 %}	30.964 M ^{51.84 %}	20.393 M ^{-89.39 %}	192.258 M ^{462.70 %}	34.167 M ^{-27.06 %}	46.843 M
Liquidités et placements à court terme	72.994 M ^{-29.37 %}	103.344 M ^{73.87 %}	59.439 M ^{91.96 %}	30.964 M ^{51.84 %}	20.393 M ^{-89.39 %}	192.258 M ^{462.70 %}	34.167 M ^{-27.06 %}	46.843 M
Total des actifs courants	401.619 M ^{-8.11 %}	437.051 M ^{8.28 %}	403.629 M ^{13.84 %}	354.570 M ^{-16.51 %}	424.680 M ^{-24.20 %}	560.229 M ^{39.88 %}	400.503 M ^{173.04 %}	146.685 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	258.088 M ^{-1.25 %}	261.357 M ^{-5.32 %}	276.044 M ^{-0.02 %}	276.102 M ^{-27.13 %}	378.912 M ^{10.55 %}	342.766 M ^{0.23 %}	341.989 M ^{271.03 %}	92.172 M
Actifs fiscaux	159.551 M ^{-3.45 %}	165.248 M ^{2.28 %}	161.572 M ^{-6.10 %}	172.077 M ^{9.67 %}	156.898 M ^{53.47 %}	102.236 M ^{-7.27 %}	110.254 M ^{-19.09 %}	136.261 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	21.742 M ^{55.28 %}	14.002 M ^{-25.90 %}	18.897 M ^{37.17 %}	13.776 M ^{131.10 %}	5.961 M ^{220.83 %}	1.858 M ^{210.70 %}	598.000 K ^{24.32 %}	481.000 K
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.804 M ^{-4.90 %}	1.897 M ^{42.42 %}	1.332 M ^{-66.06 %}	3.925 M ^{-62.82 %}	10.558 M ^{28.82 %}	8.196 M ^{4 807.78 %}	167.000 K
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	403.000 K ^{-14.98 %}	474.000 K ^{-63.37 %}	1.294 M ^{-38.76 %}	2.113 M ^{85.68 %}	1.138 M ^{-91.25 %}	13.000 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	239.433 M ^{0.83 %}	237.469 M ^{-7.56 %}	256.879 M ^{-4.80 %}	269.839 M ^{-6.53 %}	288.681 M ^{182.37 %}	102.236 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.732 M
Autres total actionnaires capitaux propres	1.682 B ^{0.25 %}	1.678 B ^{0.42 %}	1.671 B ^{0.54 %}	1.662 B ^{0.38 %}	1.656 B ^{-2.23 %}	1.694 B ^{-2.51 %}	1.737 B ^{174.28 %}	633.335 M
Impôts différés passifs non courants	261.488 M ^{-57.73 %}	618.626 M ^{-4.71 %}	649.237 M ^{0.58 %}	645.475 M ^{-8.64 %}	706.556 M ^{9.00 %}	648.218 M ^{-9.98 %}	720.043 M ^{214.21 %}	229.159 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.060 B ^{-40.29 %}	3.450 B ^{-3.72 %}	3.583 B ^{3.54 %}	3.461 B ^{-8.94 %}	3.801 B ^{-7.81 %}	4.123 B ^{-11.33 %}	4.649 B ^{283.46 %}	1.212 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	-349.457 M ^{-712.99 %}	-42.984 M ^{-413.27 %}	13.721 M ^{117.99 %}	-76.260 M ^{-1 510.39 %}	5.407 M ^{108.75 %}	-61.798 M ^{76.55 %}	-263.551 M ^{-1 894.33 %}	14.688 M
Rémunération à base d'actions	4.387 M ^{-39.88 %}	7.297 M ^{-34.76 %}	11.185 M ^{0.46 %}	11.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	54.504 M ^{508.48 %}	-13.343 M ^{53.96 %}	-28.982 M ^{-150.37 %}	57.539 M ^{188.56 %}	-64.972 M ^{-123.51 %}	-29.069 M ^{-559.88 %}	6.321 M ^{150.08 %}	-12.621 M
Comptes débiteurs	807.000 K ^{-94.31 %}	14.181 M ^{493.48 %}	-3.604 M ^{-104.16 %}	86.662 M ^{380.86 %}	-30.856 M ^{-1 836.41 %}	1.777 M ^{112.58 %}	-14.127 M ^{-236.20 %}	-4.202 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-3.050 M ^{76.85 %}	-13.175 M ^{-191.85 %}	14.344 M ^{263.00 %}	-8.800 M ^{68.32 %}	-27.777 M ^{-2 382.42 %}	1.217 M ^{-85.46 %}	8.370 M ^{1 232.61 %}	-739.000 K
Autre fonds de roulement	56.747 M ^{495.48 %}	-14.349 M ^{63.88 %}	-39.722 M ^{-95.45 %}	-20.323 M ^{-220.60 %}	-6.339 M ^{80.23 %}	-32.063 M ^{-365.47 %}	12.078 M ^{257.27 %}	-7.680 M
Autres éléments non monétaires	1.443 B ^{450.01 %}	262.320 M ^{119.28 %}	119.629 M ^{-62.44 %}	318.540 M ^{-55.51 %}	715.994 M ^{19.92 %}	597.057 M ^{699.60 %}	74.669 M ^{60.03 %}	46.659 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-65.214 M ^{-12 132.10 %}	542.000 K ^{-99.09 %}	59.298 M ^{-30.42 %}	85.226 M ^{-35.53 %}	132.188 M ^{29.28 %}	102.249 M ^{251.23 %}	29.112 M ^{-59.58 %}	72.030 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-48.228 M ^{43.83 %}	-85.861 M ^{34.66 %}	-131.405 M ^{-110.33 %}	-62.476 M ^{47.07 %}	-118.037 M ^{-4.25 %}	-113.220 M ^{-150.53 %}	-45.193 M ^{-480.81 %}	-7.781 M
Acquisitions nettes	43.135 M ^{-26.38 %}	58.589 M ^{826.89 %}	6.321 M ^{-41.56 %}	10.817 M ^{-63.11 %}	29.321 M ^{-84.22 %}	185.761 M ^{156.20 %}	72.505 M ^{809.27 %}	7.974 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.800 M ^{-44.00 %}	-1.250 M ^{87.11 %}	-9.700 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.187 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-302.000 K ^{-200.00 %}	302.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.093 M ^{81.33 %}	-27.272 M ^{78.20 %}	-125.084 M ^{-142.13 %}	-51.659 M ^{42.93 %}	-90.516 M ^{-163.98 %}	141.478 M ^{717.32 %}	17.310 M ^{3 396.97 %}	495.000 K
Remboursement de dette	40.126 M ^{-44.48 %}	72.273 M ^{-40.45 %}	121.365 M ^{764.39 %}	-18.267 M ^{88.19 %}	-154.700 M ^{-11 376.26 %}	-1.348 M ^{-104.38 %}	30.750 M ^{454.92 %}	-8.664 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	429.000 K ^{6.72 %}	402.000 K ^{67.50 %}	240.000 K ^{-84.74 %}	1.573 M ^{-0.51 %}	1.581 M ^{605.80 %}	224.000 K ^{-65.22 %}	644.000 K
Actions ordinaires rachetées	-1.000 K ^{99.95 %}	-1.883 M ^{8.86 %}	-2.066 M ^{-35.30 %}	-1.527 M ^{91.67 %}	-18.340 M ^{38.95 %}	-30.040 M ^{-138.28 %}	-12.607 M ^{-455.86 %}	-2.268 M
Dividendes versés	-39.000 K ^{78.80 %}	-184.000 K ^{59.02 %}	-449.000 K ^{86.96 %}	-3.442 M ^{89.06 %}	-31.474 M ^{37.85 %}	-50.643 M ^{-51.51 %}	-33.426 M ^{-216.89 %}	-10.548 M
Autres activités de financement	-129.000 K ^{91.13 %}	-1.454 M ^{94.55 %}	-26.655 M ^{-1 971.10 %}	-1.287 M ^{87.41 %}	-10.224 M ^{-128.32 %}	-4.478 M ^{90.66 %}	-47.936 M ^{-204.68 %}	-15.733 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	39.957 M ^{-43.43 %}	70.635 M ^{-25.06 %}	94.261 M ^{509.90 %}	-22.996 M ^{89.23 %}	-213.537 M ^{-149.35 %}	-85.636 M ^{-44.91 %}	-59.098 M ^{-69.57 %}	-34.851 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-30.350 M ^{-169.13 %}	43.905 M ^{54.19 %}	28.475 M ^{169.37 %}	10.571 M ^{106.15 %}	-171.865 M ^{-208.71 %}	158.091 M ^{1 347.17 %}	-12.676 M ^{-133.65 %}	37.674 M
Trésorerie au début de la période	103.344 M ^{73.87 %}	59.439 M ^{91.96 %}	30.964 M ^{51.84 %}	20.393 M ^{-89.39 %}	192.258 M ^{462.70 %}	34.167 M ^{-27.06 %}	46.843 M ^{410.88 %}	9.169 M
Trésorerie à la fin de la période	72.994 M ^{-29.37 %}	103.344 M ^{73.87 %}	59.439 M ^{91.96 %}	30.964 M ^{51.84 %}	20.393 M ^{-89.39 %}	192.258 M ^{462.70 %}	34.167 M ^{-27.06 %}	46.843 M
Trésorerie d'exploitation	-65.214 M ^{-12 132.10 %}	542.000 K ^{-99.09 %}	59.298 M ^{-30.42 %}	85.226 M ^{-35.53 %}	132.188 M ^{29.28 %}	102.249 M ^{251.23 %}	29.112 M ^{-59.58 %}	72.030 M
Dépenses en capital	-48.228 M ^{43.83 %}	-85.861 M ^{34.66 %}	-131.405 M ^{-110.33 %}	-62.476 M ^{47.07 %}	-118.037 M ^{-4.25 %}	-113.220 M ^{-150.53 %}	-45.193 M ^{-480.81 %}	-7.781 M
Cash-flow disponible	-113.442 M ^{-32.96 %}	-85.319 M ^{-18.32 %}	-72.107 M ^{-416.95 %}	22.750 M ^{60.77 %}	14.151 M ^{228.99 %}	-10.971 M ^{31.78 %}	-16.081 M ^{-125.03 %}	64.249 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	301.610 M ^{15.20 %}	261.806 M ^{-15.99 %}	311.625 M ^{4.16 %}	299.166 M ^{0.22 %}	298.513 M ^{14.97 %}	259.635 M ^{-24.07 %}	341.961 M ^{7.88 %}	316.969 M ^{-0.77 %}	319.439 M ^{16.04 %}	275.295 M ^{-20.14 %}	344.732 M ^{4.64 %}	329.443 M
Bénéfice net	2.931 M ^{258.26 %}	-1.852 M ^{99.75 %}	-740.835 M ^{-216.15 %}	-234.333 M ^{-86.27 %}	-125.802 M ^{-250.41 %}	-35.901 M ^{-395.48 %}	12.150 M ^{108.62 %}	-140.975 M ^{-18 137.39 %}	-773.000 K ^{93.02 %}	-11.073 M ^{-151.72 %}	21.410 M ^{549.70 %}	-4.761 M
Bénéfice avant impôt	-155.000 K ^{97.55 %}	-6.337 M ^{99.34 %}	-954.217 M ^{-200.37 %}	-317.678 M ^{-87.04 %}	-169.843 M ^{-280.90 %}	-44.590 M ^{-396.71 %}	15.028 M ^{108.35 %}	-179.989 M ^{-17 632.91 %}	-1.015 M ^{93.22 %}	-14.970 M ^{-154.03 %}	27.706 M ^{327.56 %}	6.480 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{97.88 %}	-0.02 ^{99.21 %}	-3.06 ^{-188.36 %}	-1.06 ^{-86.63 %}	-0.57 ^{-231.29 %}	-0.17 ^{-490.80 %}	0.04 ^{107.74 %}	-0.57 ^{-17 771.09 %}	0.00 ^{94.16 %}	-0.05 ^{-167.66 %}	0.08 ^{308.60 %}	0.02
EBITDA	24.175 M ^{16.62 %}	20.729 M ^{102.30 %}	-899.364 M ^{-240.03 %}	-264.498 M ^{-121.08 %}	-119.641 M ^{-2 932.41 %}	4.224 M ^{-93.37 %}	63.710 M ^{147.34 %}	-134.568 M ^{-453.57 %}	38.060 M ^{80.31 %}	21.108 M ^{-66.12 %}	62.300 M ^{40.79 %}	44.250 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{237.38 %}	-0.01 ^{99.70 %}	-2.38 ^{-203.51 %}	-0.78 ^{-85.86 %}	-0.42 ^{-204.78 %}	-0.14 ^{-489.17 %}	0.04 ^{107.99 %}	-0.44 ^{-18 279.50 %}	0.00 ^{93.98 %}	-0.04 ^{-164.76 %}	0.06 ^{529.75 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{1.23 %}	0.08 ^{102.74 %}	-2.89 ^{-226.43 %}	-0.88 ^{-120.59 %}	-0.40 ^{-2 563.52 %}	0.02 ^{-91.27 %}	0.19 ^{143.88 %}	-0.42 ^{-456.32 %}	0.12 ^{55.39 %}	0.08 ^{-57.57 %}	0.18 ^{34.55 %}	0.13
Taux de profit brut	0.09 ^{230.39 %}	0.03 ^{-73.27 %}	0.11 ^{27.28 %}	0.08 ^{67.45 %}	0.05 ^{47.02 %}	0.03 ^{-71.19 %}	0.12 ^{-1.70 %}	0.12 ^{-8.28 %}	0.13 ^{5.84 %}	0.12 ^{-41.14 %}	0.21 ^{22.55 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	4.735 M ^{0.10 %}	4.730 M ^{-5.45 %}	5.002 M ^{5.97 %}	4.720 M ^{-0.06 %}	4.723 M ^{0.41 %}	4.704 M ^{-2.82 %}	4.840 M ^{4.19 %}	4.645 M ^{0.65 %}	4.615 M ^{0.25 %}	4.604 M ^{0.08 %}	4.600 M ^{1.55 %}	4.530 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M ^{-5.45 %}	5.002 M ^{5.97 %}	4.720 M ^{-0.06 %}	4.723 M ^{0.41 %}	4.704 M ^{-2.82 %}	4.840 M ^{4.19 %}	4.645 M ^{0.65 %}	4.615 M ^{0.25 %}	4.604 M ^{1.48 %}	4.537 M ^{0.16 %}	4.530 M
Bénéfice par action diluée	0.62 ^{258.97 %}	-0.39 ^{99.74 %}	-148.11 ^{-198.37 %}	-49.64 ^{-86.34 %}	-26.64 ^{-249.15 %}	-7.63 ^{-403.98 %}	2.51 ^{108.27 %}	-30.35 ^{-17 752.94 %}	-0.17 ^{92.95 %}	-2.41 ^{-151.83 %}	4.65 ^{542.86 %}	-1.05
Bénéfice par action	0.62 ^{258.97 %}	-0.39 ^{99.74 %}	-148.11 ^{-198.37 %}	-49.64 ^{-86.34 %}	-26.64 ^{-249.15 %}	-7.63 ^{-403.98 %}	2.51 ^{108.27 %}	-30.35 ^{-17 752.94 %}	-0.17 ^{92.95 %}	-2.41 ^{-151.06 %}	4.72 ^{549.52 %}	-1.05
Bénéfice brut	28.181 M ^{280.62 %}	7.404 M ^{-77.54 %}	32.969 M ^{32.58 %}	24.867 M ^{67.82 %}	14.818 M ^{69.04 %}	8.766 M ^{-78.13 %}	40.079 M ^{6.05 %}	37.793 M ^{-8.99 %}	41.525 M ^{22.82 %}	33.811 M ^{-53.00 %}	71.935 M ^{28.24 %}	56.094 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-3.086 M ^{31.19 %}	-4.485 M ^{97.90 %}	-213.382 M ^{-156.02 %}	-83.345 M ^{-89.24 %}	-44.041 M ^{-406.86 %}	-8.689 M ^{-401.91 %}	2.878 M ^{107.38 %}	-39.014 M ^{-16 021.49 %}	-242.000 K ^{93.79 %}	-3.897 M ^{-161.90 %}	6.296 M ^{-43.99 %}	11.241 M
Coût des revenus	273.429 M ^{7.48 %}	254.402 M ^{-8.70 %}	278.656 M ^{1.59 %}	274.299 M ^{-3.31 %}	283.695 M ^{13.08 %}	250.869 M ^{-16.90 %}	301.882 M ^{8.13 %}	279.176 M ^{0.45 %}	277.914 M ^{15.09 %}	241.484 M ^{-11.48 %}	272.797 M ^{-0.20 %}	273.349 M
Dépenses générales et administratives	21.094 M ^{-8.08 %}	22.947 M ^{-55.70 %}	51.802 M ^{59.12 %}	32.556 M ^{25.80 %}	25.880 M ^{2.30 %}	25.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	-72.000 K ^{18.18 %}	-88.000 K ^{17.76 %}	-107.000 K ^{-44.59 %}	-74.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 K ^{-38.46 %}	-52.000 K ^{85.14 %}	-350.000 K ^{17.84 %}	-426.000 K ^{-73.88 %}	-245.000 K
Dépenses de fonctionnement	21.166 M ^{-8.11 %}	23.035 M ^{-55.62 %}	51.909 M ^{59.08 %}	32.630 M ^{24.91 %}	26.123 M ^{4.04 %}	25.108 M ^{5.39 %}	23.824 M ^{10.13 %}	21.632 M ^{-19.15 %}	26.755 M ^{-0.02 %}	26.761 M ^{16.01 %}	23.067 M ^{-5.16 %}	24.321 M
Coût et dépenses	294.595 M ^{6.18 %}	277.437 M ^{-16.07 %}	330.565 M ^{7.70 %}	306.929 M ^{-0.93 %}	309.818 M ^{12.26 %}	275.977 M ^{-15.27 %}	325.706 M ^{8.28 %}	300.808 M ^{-1.27 %}	304.669 M ^{13.58 %}	268.245 M ^{-9.34 %}	295.864 M ^{-0.61 %}	297.670 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	21.094 M ^{-8.08 %}	22.947 M ^{-55.70 %}	51.802 M ^{59.12 %}	32.556 M ^{25.80 %}	25.880 M ^{3.53 %}	24.998 M ^{5.88 %}	23.610 M ^{9.51 %}	21.560 M ^{-19.26 %}	26.703 M ^{1.11 %}	26.411 M ^{16.65 %}	22.641 M ^{-5.96 %}	24.076 M
Revenu d'intérêts	90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K ^{-0.39 %}	256.000 K ^{0.39 %}	255.000 K ^{-0.39 %}	256.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.616 M ^{-49.26 %}	5.156 M ^{-84.94 %}	34.237 M ^{-1.82 %}	34.870 M ^{6.87 %}	32.627 M ^{4.00 %}	31.372 M ^{-0.02 %}	31.378 M ^{11.61 %}	28.113 M ^{14.61 %}	24.529 M ^{4.19 %}	23.542 M ^{-7.31 %}	25.399 M ^{11.55 %}	22.769 M
Dépréciation et amortissement	21.714 M ^{-0.89 %}	21.910 M ^{6.28 %}	20.616 M ^{12.59 %}	18.310 M ^{4.18 %}	17.575 M ^{0.76 %}	17.442 M ^{-4.85 %}	18.331 M ^{-0.08 %}	18.345 M ^{17.82 %}	15.571 M ^{15.01 %}	13.539 M ^{-0.07 %}	13.548 M ^{8.58 %}	12.477 M
Résultat d'exploitation	7.015 M ^{144.88 %}	-15.631 M ^{17.47 %}	-18.940 M ^{-143.98 %}	-7.763 M ^{31.33 %}	-11.305 M ^{30.82 %}	-16.342 M ^{-200.54 %}	16.255 M ^{0.58 %}	16.161 M ^{9.42 %}	14.770 M ^{109.50 %}	7.050 M ^{-85.57 %}	48.868 M ^{53.80 %}	31.773 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{138.96 %}	-0.06 ^{1.77 %}	-0.06 ^{-134.22 %}	-0.03 ^{31.48 %}	-0.04 ^{39.83 %}	-0.06 ^{-232.41 %}	0.05 ^{-6.77 %}	0.05 ^{10.27 %}	0.05 ^{80.55 %}	0.03 ^{-81.93 %}	0.14 ^{46.98 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	-7.170 M ^{-177.15 %}	9.294 M ^{100.99 %}	-935.277 M ^{-201.79 %}	-309.915 M ^{-95.48 %}	-158.538 M ^{-461.24 %}	-28.248 M ^{-2 202.20 %}	-1.227 M ^{99.37 %}	-196.150 M ^{-1 142.64 %}	-15.785 M ^{28.32 %}	-22.020 M ^{-4.05 %}	-21.162 M ^{16.33 %}	-25.293 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Dette nette	220.213 M ^{-3.71 %}	228.691 M ^{-89.06 %}	2.090 B ^{-0.41 %}	2.099 B ^{1.01 %}	2.078 B ^{1.94 %}	2.039 B ^{1.20 %}	2.014 B ^{-2.17 %}	2.059 B ^{1.15 %}	2.036 B ^{2.24 %}	1.991 B ^{-0.56 %}	2.002 B ^{3.24 %}	1.939 B
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-50.08 %}	3.005 M ^{-43.36 %}	5.305 M ^{-10.16 %}	5.905 M ^{96.51 %}	3.005 M ^{-56.90 %}	6.972 M ^{38.53 %}	5.033 M ^{17.62 %}	4.279 M ^{42.40 %}	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M
Dette totale	325.808 M ^{-2.64 %}	334.654 M ^{-84.53 %}	2.163 B ^{0.32 %}	2.157 B ^{-0.10 %}	2.159 B ^{1.72 %}	2.122 B ^{0.21 %}	2.118 B ^{1.06 %}	2.096 B ^{0.93 %}	2.076 B ^{2.33 %}	2.029 B ^{-1.58 %}	2.062 B ^{2.97 %}	2.002 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.344 M ^{-21.45 %}	1.711 M ^{-18.60 %}	2.102 M ^{-28.55 %}	2.942 M ^{1.13 %}	2.909 M ^{95.63 %}	1.487 M ^{59.21 %}	934.000 K ^{423.18 %}	-289.000 K ^{66.40 %}	-860.000 K
Bénéfices non répartis	-2.296 B ^{0.13 %}	-2.299 B ^{-0.08 %}	-2.297 B ^{-47.58 %}	-1.557 B ^{-17.72 %}	-1.322 B ^{-10.51 %}	-1.196 B ^{-3.09 %}	-1.161 B ^{1.03 %}	-1.173 B ^{-13.66 %}	-1.032 B ^{-0.07 %}	-1.031 B ^{-1.07 %}	-1.020 B ^{2.04 %}	-1.041 B
Actions ordinaires	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-96.67 %}	1.502 M ^{-0.07 %}	1.503 M ^{3 031.25 %}	48.000 K ^{-96.70 %}	1.453 M ^{0.00 %}	1.453 M ^{1.25 %}	1.435 M ^{-0.42 %}	1.441 M ^{1.98 %}	1.413 M
Capitaux propres totaux	-612.991 M ^{0.54 %}	-616.301 M ^{-0.25 %}	-614.753 M ^{-585.50 %}	126.623 M ^{-64.88 %}	360.574 M ^{-25.76 %}	485.662 M ^{-6.71 %}	520.619 M ^{2.68 %}	507.011 M ^{-21.49 %}	645.761 M ^{0.36 %}	643.419 M ^{-1.35 %}	652.205 M ^{3.99 %}	627.194 M
Autres passifs non courants	1.952 B ^{-0.05 %}	1.953 B ^{8 206.24 %}	23.508 M ^{13.90 %}	20.640 M ^{-3.94 %}	21.486 M ^{-3.04 %}	22.160 M ^{-13.52 %}	25.623 M ^{3.33 %}	24.798 M ^{-16.03 %}	29.531 M ^{-32.04 %}	43.453 M ^{-79.30 %}	209.930 M ^{259.79 %}	58.348 M
Dette à long terme	254.794 M ^{-3.28 %}	263.448 M ^{30.55 %}	201.802 M ^{3.92 %}	194.185 M ^{-90.85 %}	2.121 B ^{1.83 %}	2.083 B ^{0.30 %}	2.077 B ^{0.98 %}	2.057 B ^{0.97 %}	2.037 B ^{2.40 %}	1.989 B ^{-0.50 %}	1.999 B ^{1.93 %}	1.962 B
Total des passifs non courants	2.302 B ^{-0.56 %}	2.315 B ^{607.30 %}	327.247 M ^{-38.44 %}	531.581 M ^{-79.10 %}	2.543 B ^{-0.29 %}	2.550 B ^{-0.24 %}	2.556 B ^{0.83 %}	2.535 B ^{-0.63 %}	2.551 B ^{1.35 %}	2.517 B ^{-6.67 %}	2.697 B ^{7.78 %}	2.503 B
Autres passifs courants	107.851 M ^{4.42 %}	103.288 M ^{-46.64 %}	193.560 M ^{32.13 %}	146.488 M ^{17.42 %}	124.754 M ^{-3.96 %}	129.895 M ^{-5.56 %}	137.546 M ^{14.40 %}	120.236 M ^{-11.04 %}	135.162 M ^{1.39 %}	133.309 M ^{-6.06 %}	141.915 M ^{-7.73 %}	153.801 M
Revenus reportés	10.115 M ^{-24.73 %}	13.439 M ^{22.28 %}	10.990 M ^{-20.50 %}	13.824 M ^{6.86 %}	12.936 M ^{-4.37 %}	13.527 M ^{-1.17 %}	13.687 M ^{-20.71 %}	17.261 M ^{26.38 %}	13.658 M ^{26.72 %}	10.778 M ^{1.32 %}	10.638 M ^{-36.64 %}	16.790 M
Dette à court terme	71.014 M ^{-0.27 %}	71.206 M ^{-96.37 %}	1.962 B ^{-0.04 %}	1.962 B ^{5 134.89 %}	37.486 M ^{-4.36 %}	39.195 M ^{-3.97 %}	40.815 M ^{5.50 %}	38.688 M ^{-1.35 %}	39.218 M ^{-1.37 %}	39.762 M ^{-36.20 %}	62.325 M ^{53.26 %}	40.667 M
Total des passifs courants	200.891 M ^{3.47 %}	194.147 M ^{-91.13 %}	2.188 B ^{2.68 %}	2.131 B ^{1 070.76 %}	181.997 M ^{-6.19 %}	194.001 M ^{-6.66 %}	207.854 M ^{6.72 %}	194.770 M ^{-4.83 %}	204.659 M ^{-3.41 %}	211.875 M ^{-9.37 %}	233.775 M ^{1.32 %}	230.735 M
Passifs totaux	2.503 B ^{-0.24 %}	2.509 B ^{-0.26 %}	2.515 B ^{-5.53 %}	2.662 B ^{-2.30 %}	2.725 B ^{-0.70 %}	2.744 B ^{-0.72 %}	2.764 B ^{1.25 %}	2.730 B ^{-0.95 %}	2.756 B ^{0.98 %}	2.729 B ^{-6.89 %}	2.931 B ^{7.24 %}	2.733 B
Autres actifs non courants	25.665 M ^{6.63 %}	24.070 M ^{5.50 %}	22.816 M ^{-82.82 %}	132.816 M ^{22.45 %}	108.469 M ^{-11.58 %}	122.672 M ^{319.35 %}	29.253 M ^{-79.70 %}	144.135 M ^{119.51 %}	65.661 M ^{-6.04 %}	69.885 M ^{-97.00 %}	2.327 B ^{5 875.31 %}	38.951 M
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-50.08 %}	3.005 M ^{-43.36 %}	5.305 M ^{-10.16 %}	5.905 M ^{96.51 %}	3.005 M ^{-56.90 %}	6.972 M ^{38.53 %}	5.033 M ^{17.62 %}	4.279 M ^{42.40 %}	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M
Immobilisations incorporelles	904.516 M ^{-1.44 %}	917.689 M ^{-0.67 %}	923.899 M ^{-45.45 %}	1.694 B ^{-13.56 %}	1.959 B ^{-5.99 %}	2.084 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.916 M ^{-22.09 %}	82.042 M ^{-0.16 %}	82.176 M ^{0.00 %}	82.176 M ^{0.67 %}	81.630 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	968.431 M ^{-1.34 %}	981.604 M ^{-0.63 %}	987.814 M ^{-43.80 %}	1.758 B ^{-13.14 %}	2.023 B ^{-5.81 %}	2.148 B ^{3 261.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.916 M ^{-22.09 %}	82.042 M ^{-0.16 %}	82.176 M ^{0.00 %}	82.176 M ^{0.67 %}	81.630 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	463.065 M ^{-2.58 %}	475.343 M ^{-2.33 %}	486.691 M ^{-5.36 %}	514.259 M ^{-7.84 %}	557.978 M ^{-0.14 %}	558.736 M ^{9.42 %}	510.614 M ^{-6.73 %}	547.470 M ^{-12.89 %}	628.489 M ^{2.65 %}	612.264 M ^{1.09 %}	605.635 M ^{3.57 %}	584.782 M
Total des actifs non courants	1.457 B ^{-1.61 %}	1.481 B ^{-1.19 %}	1.499 B ^{-37.75 %}	2.408 B ^{-10.67 %}	2.695 B ^{-4.95 %}	2.835 B ^{-0.43 %}	2.848 B ^{-0.10 %}	2.851 B ^{-6.01 %}	3.033 B ^{0.42 %}	3.020 B ^{-5.02 %}	3.180 B ^{7.40 %}	2.961 B
Autres actifs circulants	71.545 M ^{-9.99 %}	79.483 M ^{12.68 %}	70.537 M ^{-5.52 %}	74.657 M ^{5.16 %}	70.996 M ^{-21.40 %}	90.324 M ^{24.84 %}	72.350 M ^{-13.69 %}	83.825 M ^{26.42 %}	66.309 M ^{-25.64 %}	89.178 M ^{30.86 %}	68.146 M ^{3.50 %}	65.840 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	105.595 M ^{-0.35 %}	105.963 M ^{45.17 %}	72.994 M ^{27.21 %}	57.380 M ^{-28.87 %}	80.667 M ^{-3.71 %}	83.773 M ^{-18.94 %}	103.344 M ^{183.74 %}	36.422 M ^{-10.25 %}	40.581 M ^{6.69 %}	38.038 M ^{-36.00 %}	59.439 M ^{-5.41 %}	62.841 M
Liquidités et placements à court terme	105.595 M ^{-0.35 %}	105.963 M ^{45.17 %}	72.994 M ^{27.21 %}	57.380 M ^{-28.87 %}	80.667 M ^{-3.71 %}	83.773 M ^{-18.94 %}	103.344 M ^{183.74 %}	36.422 M ^{-10.25 %}	40.581 M ^{6.69 %}	38.038 M ^{-36.00 %}	59.439 M ^{-5.41 %}	62.841 M
Total des actifs courants	432.475 M ^{5.11 %}	411.446 M ^{2.45 %}	401.619 M ^{5.33 %}	381.278 M ^{-2.37 %}	390.527 M ^{-1.01 %}	394.529 M ^{-9.73 %}	437.051 M ^{13.08 %}	386.492 M ^{4.71 %}	369.123 M ^{4.68 %}	352.618 M ^{-12.64 %}	403.629 M ^{0.90 %}	400.041 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	255.335 M ^{12.98 %}	226.000 M ^{-12.43 %}	258.088 M ^{3.55 %}	249.241 M ^{4.34 %}	238.864 M ^{8.36 %}	220.432 M ^{-15.66 %}	261.357 M ^{-1.84 %}	266.245 M ^{1.49 %}	262.324 M ^{15.13 %}	227.860 M ^{-17.46 %}	276.044 M ^{1.73 %}	271.360 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.241 B ^{7.33 %}	2.088 B ^{-7.26 %}	2.252 B ^{0.00 %}	2.252 B ^{1 293.52 %}	161.572 M ^{-92.83 %}	2.252 B
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	11.911 M ^{91.68 %}	6.214 M ^{-71.42 %}	21.742 M ^{169.15 %}	8.078 M ^{62.76 %}	4.963 M ^{-47.80 %}	9.507 M ^{-32.10 %}	14.002 M ^{-24.66 %}	18.585 M ^{11.82 %}	16.621 M ^{-40.69 %}	28.026 M ^{48.31 %}	18.897 M ^{1.57 %}	18.605 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.858 M ^{-1.01 %}	1.877 M ^{4.05 %}	1.804 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	872.000 K
Revenu différé non Courant	899.000 K ^{-17.22 %}	1.086 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{-4.89 %}	368.000 K ^{-4.42 %}	385.000 K ^{-4.47 %}	403.000 K ^{-4.05 %}	420.000 K ^{-4.11 %}	438.000 K ^{-3.74 %}	455.000 K ^{-4.01 %}	474.000 K ^{-30.19 %}	679.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	218.808 M ^{-3.89 %}	227.654 M ^{-4.92 %}	239.433 M ^{2.14 %}	234.423 M ^{-1.37 %}	237.679 M ^{-1.39 %}	241.019 M ^{1.49 %}	237.469 M ^{3.04 %}	230.464 M ^{-4.86 %}	242.238 M ^{-1.77 %}	246.612 M ^{-4.00 %}	256.879 M ^{0.61 %}	255.331 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.683 B ^{0.02 %}	1.683 B ^{0.02 %}	1.682 B ^{0.04 %}	1.682 B ^{0.13 %}	1.680 B ^{0.06 %}	1.679 B ^{0.02 %}	1.678 B ^{0.17 %}	1.675 B ^{0.05 %}	1.675 B ^{0.15 %}	1.672 B ^{0.05 %}	1.671 B ^{0.19 %}	1.668 B
Impôts différés passifs non courants	94.367 M ^{-3.17 %}	97.452 M ^{-4.40 %}	101.937 M ^{-67.78 %}	316.406 M ^{-20.88 %}	399.901 M ^{-10.06 %}	444.631 M ^{-1.93 %}	453.378 M ^{0.05 %}	453.165 M ^{-6.44 %}	484.351 M ^{0.04 %}	484.172 M ^{-25.42 %}	649.237 M ^{34.67 %}	482.090 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.890 B ^{-0.15 %}	1.892 B ^{-0.42 %}	1.900 B ^{-31.86 %}	2.789 B ^{-9.62 %}	3.086 B ^{-4.47 %}	3.230 B ^{-1.67 %}	3.285 B ^{1.48 %}	3.237 B ^{-4.85 %}	3.402 B ^{0.86 %}	3.373 B ^{-5.88 %}	3.583 B ^{6.63 %}	3.361 B
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	-3.086 M ^{31.19 %}	-4.485 M ^{97.90 %}	-213.382 M ^{-156.95 %}	-83.045 M ^{-86.25 %}	-44.588 M ^{-428.17 %}	-8.442 M ^{-50.16 %}	-5.622 M ^{83.22 %}	-33.502 M ^{-18 816.20 %}	179.000 K ^{104.43 %}	-4.039 M ^{-180.31 %}	5.029 M ^{-54.55 %}	11.065 M
Rémunération à base d'actions	379.000 K ^{24.67 %}	304.000 K ^{-52.50 %}	640.000 K ^{-14.55 %}	749.000 K ^{-28.60 %}	1.049 M ^{-46.18 %}	1.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-19.645 M ^{-103.13 %}	-9.671 M ^{-119.31 %}	50.095 M ^{378.05 %}	10.479 M ^{174.94 %}	-13.983 M ^{-276.71 %}	7.913 M ^{-69.26 %}	25.743 M ^{186.57 %}	-29.736 M ^{-20.03 %}	-24.774 M ^{-260.62 %}	15.424 M ^{149.69 %}	-31.043 M ^{-373.58 %}	-6.555 M
Comptes débiteurs	-30.004 M ^{-197.00 %}	30.932 M ^{437.98 %}	-9.152 M ^{18.74 %}	-11.263 M ^{41.44 %}	-19.232 M ^{-147.54 %}	40.454 M ^{650.82 %}	5.388 M ^{211.48 %}	-4.833 M ^{85.99 %}	-34.509 M ^{-171.69 %}	48.135 M ^{917.23 %}	-5.890 M ^{78.38 %}	-27.240 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	8.225 M ^{130.14 %}	-27.288 M ^{-217.58 %}	23.208 M ^{358.35 %}	-8.983 M ^{-10.34 %}	-8.141 M ^{10.87 %}	-9.134 M ^{-262.15 %}	5.633 M ^{502.07 %}	-1.401 M ^{82.93 %}	-8.205 M ^{10.83 %}	-9.202 M ^{10.08 %}	-10.233 M ^{-158.03 %}	17.633 M
Autre fonds de roulement	2.134 M ^{116.03 %}	-13.315 M ^{-136.95 %}	36.039 M ^{17.30 %}	30.725 M ^{129.46 %}	13.390 M ^{157.21 %}	-23.407 M ^{-258.99 %}	14.722 M ^{162.64 %}	-23.502 M ^{-231.00 %}	17.940 M ^{176.31 %}	-23.509 M ^{-57.57 %}	-14.920 M ^{-588.86 %}	3.052 M
Autres éléments non monétaires	59.106 M ^{2 460.92 %}	2.308 M ^{-99.75 %}	928.362 M ^{179.82 %}	331.769 M ^{81.56 %}	182.735 M ^{261 150.00 %}	-70.000 K ^{98.54 %}	-4.790 M ^{-102.29 %}	209.591 M ^{208.20 %}	68.005 M ^{748.53 %}	-10.486 M ^{-121.87 %}	47.952 M ^{21.35 %}	39.515 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-4.187 M ^{86.90 %}	-31.966 M ^{-280.80 %}	17.680 M ^{229.18 %}	-13.686 M ^{70.62 %}	-46.586 M ^{-105.93 %}	-22.622 M ^{-212.15 %}	20.171 M ^{205.05 %}	-19.201 M ^{-22.71 %}	-15.648 M ^{-202.81 %}	15.220 M ^{11.28 %}	13.677 M ^{-20.39 %}	17.180 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-9.811 M ^{-41.19 %}	-6.949 M ^{48.85 %}	-13.586 M ^{-41.26 %}	-9.618 M ^{15.68 %}	-11.406 M ^{16.24 %}	-13.618 M ^{-64.47 %}	-8.280 M ^{73.01 %}	-30.677 M ^{5.27 %}	-32.382 M ^{-122.99 %}	-14.522 M ^{81.10 %}	-76.841 M ^{-290.59 %}	-19.673 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	14.395 M ^{38.49 %}	10.394 M ^{61 041.18 %}	17.000 K ^{-99.89 %}	15.858 M ^{-5.98 %}	16.866 M ^{-57.82 %}	39.985 M ^{155.59 %}	15.644 M ^{3 054.03 %}	496.000 K ^{-79.87 %}	2.464 M ^{-52.24 %}	5.159 M	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	13.630 M ^{-46.53 %}	25.489 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	3.819 M ^{-88.40 %}	32.935 M ^{1 131.80 %}	-3.192 M ^{66.75 %}	-9.601 M ^{-315.66 %}	4.452 M ^{37.07 %}	3.248 M ^{-89.76 %}	31.705 M ^{310.90 %}	-15.033 M ^{52.85 %}	-31.886 M ^{-164.44 %}	-12.058 M ^{83.18 %}	-71.682 M ^{-264.37 %}	-19.673 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M ^{2 741.92 %}	1.126 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.010 M ^{390 200.00 %}	-10.000 K ^{-100.07 %}	15.000 M ^{-50.00 %}	30.000 M ^{-40.00 %}	50.000 M ^{320.00 %}	-22.727 M ^{-141.02 %}	55.409 M ^{141.06 %}	22.986 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-44.16 %}	77.000 K ^{-41.67 %}	132.000 K ^{-25.42 %}	177.000 K ^{-17.67 %}	215.000 K ^{38.71 %}	155.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{97.64 %}	-127.000 K ^{-1 511.11 %}	9.000 K ^{550.00 %}	-2.000 K ^{96.08 %}	-51.000 K ^{97.23 %}	-1.839 M ^{-6 973.08 %}	-26.000 K ^{16.13 %}	-31.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K ^{65.00 %}	-60.000 K ^{-900.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{97.70 %}	-174.000 K ^{-31.82 %}	-132.000 K ^{-13 100.00 %}	-1.000 K
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-3.449 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{97.64 %}	-127.000 K ^{-344.23 %}	52.000 K ^{-30.67 %}	75.000 K ^{-7.41 %}	81.000 K ^{104.87 %}	-1.662 M ^{-106.20 %}	-806.000 K ^{65.36 %}	-2.327 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M ^{2 741.92 %}	1.126 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.028 M ^{19 911.17 %}	-197.000 K ^{-101.31 %}	15.046 M ^{-49.97 %}	30.075 M ^{-39.94 %}	50.077 M ^{303.87 %}	-24.563 M ^{-144.98 %}	54.603 M ^{164.31 %}	20.659 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-368.000 K ^{-101.12 %}	32.969 M ^{111.15 %}	15.614 M ^{167.05 %}	-23.287 M ^{-649.74 %}	-3.106 M ^{84.13 %}	-19.571 M ^{-129.24 %}	66.922 M ^{1 709.09 %}	-4.159 M ^{-263.55 %}	2.543 M ^{111.88 %}	-21.401 M ^{-529.07 %}	-3.402 M ^{-118.73 %}	18.166 M
Trésorerie au début de la période	105.963 M ^{45.17 %}	72.994 M ^{27.21 %}	57.380 M ^{-28.87 %}	80.667 M ^{-3.71 %}	83.773 M ^{-18.94 %}	103.344 M ^{183.74 %}	36.422 M ^{-10.25 %}	40.581 M ^{6.69 %}	38.038 M ^{-36.00 %}	59.439 M ^{-5.41 %}	62.841 M ^{40.66 %}	44.675 M
Trésorerie à la fin de la période	105.595 M ^{-0.35 %}	105.963 M ^{45.17 %}	72.994 M ^{27.21 %}	57.380 M ^{-28.87 %}	80.667 M ^{-3.71 %}	83.773 M ^{-18.94 %}	103.344 M ^{183.74 %}	36.422 M ^{-10.25 %}	40.581 M ^{6.69 %}	38.038 M ^{-36.00 %}	59.439 M ^{-5.41 %}	62.841 M
Trésorerie d'exploitation	-4.187 M ^{86.90 %}	-31.966 M ^{-280.80 %}	17.680 M ^{229.18 %}	-13.686 M ^{70.62 %}	-46.586 M ^{-105.93 %}	-22.622 M ^{-212.15 %}	20.171 M ^{205.05 %}	-19.201 M ^{-22.71 %}	-15.648 M ^{-202.81 %}	15.220 M ^{11.28 %}	13.677 M ^{-20.39 %}	17.180 M
Dépenses en capital	-9.811 M ^{-41.19 %}	-6.949 M ^{48.85 %}	-13.586 M ^{-41.26 %}	-9.618 M ^{15.68 %}	-11.406 M ^{16.24 %}	-13.618 M ^{-64.47 %}	-8.280 M ^{73.01 %}	-30.677 M ^{5.27 %}	-32.382 M ^{-122.99 %}	-14.522 M ^{81.10 %}	-76.841 M ^{-290.59 %}	-19.673 M
Cash-flow disponible	-13.998 M ^{64.03 %}	-38.915 M ^{-1 050.54 %}	4.094 M ^{117.57 %}	-23.304 M ^{59.82 %}	-57.992 M ^{-60.02 %}	-36.240 M ^{-404.77 %}	11.891 M ^{123.84 %}	-49.878 M ^{-3.85 %}	-48.030 M ^{-6 981.09 %}	698.000 K ^{101.11 %}	-63.164 M ^{-2 433.65 %}	-2.493 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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