Audacy, Inc. ^AUDAQ

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.169 B ^{-6.76 %}	1.254 B ^{2.81 %}	1.219 B ^{14.94 %}	1.061 B ^{-28.80 %}	1.490 B ^{1.87 %}	1.463 B ^{146.69 %}	592.884 M ^{27.56 %}	464.771 M
Net income	-1.137 B ^{-708.18 %}	-140.671 M ^{-3 838.16 %}	-3.572 M ^{98.53 %}	-242.224 M ^{42.36 %}	-420.212 M ^{-16.26 %}	-361.435 M ^{-254.56 %}	233.849 M ^{514.34 %}	38.065 M
Income before tax	-1.486 B ^{-721.42 %}	-180.946 M ^{-4 649.24 %}	-3.810 M ^{98.83 %}	-326.103 M ^{14.86 %}	-383.006 M ^{-4.44 %}	-366.740 M ^{-1 423.51 %}	-24.072 M ^{-145.54 %}	52.859 M
Income before tax ratio	-1.27 ^{-780.96 %}	-0.14 ^{-4 519.45 %}	0.00 ^{98.98 %}	-0.31 ^{-19.58 %}	-0.26 ^{-2.52 %}	-0.25 ^{-517.59 %}	-0.04 ^{-135.70 %}	0.11
EBITDA	-1.279 B ^{-10 843.37 %}	-11.690 M ^{-108.14 %}	143.528 M ^{175.82 %}	-189.293 M ^{20.10 %}	-236.918 M ^{-7.22 %}	-220.955 M ^{-317.58 %}	101.550 M ^{-6.15 %}	108.200 M
Net income ratio	-0.97 ^{-766.75 %}	-0.11 ^{-3 730.54 %}	0.00 ^{98.72 %}	-0.23 ^{19.05 %}	-0.28 ^{-14.13 %}	-0.25 ^{-162.65 %}	0.39 ^{381.59 %}	0.08
Ratio EBITDA	-1.09 ^{-11 636.55 %}	-0.01 ^{-107.92 %}	0.12 ^{165.97 %}	-0.18 ^{-12.21 %}	-0.16 ^{-5.26 %}	-0.15 ^{-188.20 %}	0.17 ^{-26.43 %}	0.23
Gross profit ratio	0.07 ^{-44.86 %}	0.13 ^{-18.22 %}	0.15 ^{58.32 %}	0.10 ^{-59.64 %}	0.24 ^{10.16 %}	0.22 ^{-3.37 %}	0.23 ^{-20.35 %}	0.28
Weighted average shs out dil	4.706 M ^{1.82 %}	4.622 M ^{1.97 %}	4.533 M ^{1.05 %}	4.486 M ^{-1.75 %}	4.566 M ^{-0.80 %}	4.602 M ^{161.07 %}	1.763 M ^{33.66 %}	1.319 M
Weighted average shs out	4.706 M ^{1.82 %}	4.622 M ^{1.97 %}	4.533 M ^{1.05 %}	4.486 M ^{-1.75 %}	4.566 M ^{-0.80 %}	4.602 M ^{168.66 %}	1.713 M ^{33.49 %}	1.283 M
EPS diluted	-241.58 ^{-693.63 %}	-30.44 ^{-3 753.16 %}	-0.79 ^{98.54 %}	-54.00 ^{41.33 %}	-92.04 ^{-17.20 %}	-78.53 ^{-159.20 %}	132.65 ^{359.63 %}	28.86
Earnings per share	-241.58 ^{-693.63 %}	-30.44 ^{-3 753.16 %}	-0.79 ^{98.54 %}	-54.00 ^{41.33 %}	-92.04 ^{-17.20 %}	-78.53 ^{-157.53 %}	136.51 ^{360.25 %}	29.66
Gross profit	80.918 M ^{-48.59 %}	157.391 M ^{-15.92 %}	187.193 M ^{81.97 %}	102.871 M ^{-71.26 %}	357.981 M ^{12.22 %}	319.001 M ^{138.37 %}	133.826 M ^{1.61 %}	131.708 M
Income tax expense	-349.457 M ^{-767.68 %}	-40.275 M ^{-16 822.27 %}	-238.000 K ^{99.72 %}	-83.879 M ^{-325.44 %}	37.206 M ^{995.88 %}	-4.153 M ^{98.38 %}	-257.085 M ^{-1 837.77 %}	14.794 M
Cost of revenue	1.088 B ^{-0.75 %}	1.096 B ^{6.21 %}	1.032 B ^{7.74 %}	958.027 M ^{-15.36 %}	1.132 B ^{-1.02 %}	1.144 B ^{149.11 %}	459.058 M ^{37.83 %}	333.063 M
General and administrative expenses	135.536 M ^{40.62 %}	96.384 M ^{3.18 %}	93.411 M ^{44.69 %}	64.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-533.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-992.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-106.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	136.069 M ^{40.17 %}	97.072 M ^{1.22 %}	95.903 M ^{48.55 %}	64.560 M ^{-23.42 %}	84.304 M ^{21.31 %}	69.492 M ^{45.20 %}	47.859 M ^{43.60 %}	33.328 M
Cost and expenses	1.224 B ^{2.58 %}	1.193 B ^{5.78 %}	1.128 B ^{10.32 %}	1.023 B ^{-15.92 %}	1.216 B ^{0.26 %}	1.213 B ^{139.30 %}	506.917 M ^{38.35 %}	366.391 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	135.536 M ^{40.62 %}	96.384 M ^{1.55 %}	94.911 M ^{47.01 %}	64.560 M ^{-23.42 %}	84.304 M ^{21.31 %}	69.492 M ^{45.20 %}	47.859 M ^{43.60 %}	33.328 M
Interest income	1.021 M ^{-6.67 %}	1.094 M ^{-32.97 %}	1.632 M ^{-52.89 %}	3.464 M ^{4.62 %}	3.311 M ^{370.98 %}	703.000 K ^{506.03 %}	116.000 K ^{103.51 %}	57.000 K
Interest expense	133.105 M ^{28.64 %}	103.470 M ^{18.21 %}	87.530 M ^{1.10 %}	86.579 M ^{-19.69 %}	107.811 M ^{5.88 %}	101.824 M ^{192.18 %}	34.850 M ^{-6.47 %}	37.261 M
Depreciation and amortization	73.943 M ^{12.40 %}	65.786 M ^{25.94 %}	52.238 M ^{4.00 %}	50.231 M ^{10.65 %}	45.396 M ^{2.36 %}	44.348 M ^{184.59 %}	15.583 M ^{58.69 %}	9.820 M
Operating income	-55.151 M ^{-191.43 %}	60.319 M ^{-33.93 %}	91.290 M ^{138.29 %}	38.311 M ^{-86.00 %}	273.677 M ^{9.69 %}	249.509 M ^{190.24 %}	85.967 M ^{-12.62 %}	98.380 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-198.06 %}	0.05 ^{-35.73 %}	0.07 ^{107.31 %}	0.04 ^{-80.34 %}	0.18 ^{7.67 %}	0.17 ^{17.65 %}	0.14 ^{-31.50 %}	0.21
Total other income expenses net	-1.431 B ^{-493.20 %}	-241.265 M ^{-153.70 %}	-95.100 M ^{73.90 %}	-364.414 M ^{44.51 %}	-656.683 M ^{-6.56 %}	-616.249 M ^{-460.03 %}	-110.039 M ^{-141.73 %}	-45.521 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	2.090 B ^{3.77 %}	2.014 B ^{0.61 %}	2.002 B ^{3.51 %}	1.934 B ^{-2.40 %}	1.982 B ^{17.97 %}	1.680 B ^{-8.63 %}	1.839 B ^{331.98 %}	425.625 M
Total investments	1.500 M ^{-50.08 %}	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M ^{-9.08 %}	3.305 M ^{0.00 %}	3.305 M ^{-70.50 %}	11.205 M ^{12.56 %}	9.955 M ^{3 803.92 %}	255.000 K
Total debt	2.163 B ^{2.15 %}	2.118 B ^{2.72 %}	2.062 B ^{4.91 %}	1.965 B ^{-1.84 %}	2.002 B ^{6.94 %}	1.872 B ^{-0.03 %}	1.873 B ^{296.38 %}	472.468 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	2.942 M ^{1 117.99 %}	-289.000 K ^{83.85 %}	-1.789 M ^{-1 187.05 %}	-139.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K
Retained earnings	-2.297 B ^{-97.94 %}	-1.161 B ^{-13.77 %}	-1.020 B ^{-0.31 %}	-1.017 B ^{-31.13 %}	-775.578 M ^{-115.04 %}	-360.664 M ^{-1 498.41 %}	25.791 M ^{112.13 %}	-212.636 M
Common stock	50.000 K ^{4.17 %}	48.000 K ^{-96.67 %}	1.441 M ^{2.27 %}	1.409 M ^{2.18 %}	1.379 M ^{-2.34 %}	1.412 M ^{-1.74 %}	1.437 M ^{253.07 %}	407.000 K
Total equity	-614.753 M ^{-218.08 %}	520.619 M ^{-20.18 %}	652.205 M ^{1.16 %}	644.738 M ^{-26.85 %}	881.443 M ^{-33.94 %}	1.334 B ^{-24.38 %}	1.764 B ^{318.98 %}	421.106 M
Other non current liabilities	183.059 M ^{-4.09 %}	190.871 M ^{-9.08 %}	209.930 M ^{-8.14 %}	228.527 M ^{10.77 %}	206.314 M ^{8.43 %}	190.266 M ^{101.20 %}	94.567 M ^{252.06 %}	26.861 M
Long term debt	201.802 M ^{-90.28 %}	2.077 B ^{3.88 %}	1.999 B ^{4.17 %}	1.919 B ^{-1.60 %}	1.950 B ^{-1.21 %}	1.974 B ^{6.18 %}	1.859 B ^{297.61 %}	467.651 M
Total non current liabilities	486.798 M ^{-82.11 %}	2.722 B ^{0.90 %}	2.697 B ^{2.86 %}	2.623 B ^{-3.17 %}	2.709 B ^{3.79 %}	2.610 B ^{-2.88 %}	2.687 B ^{271.31 %}	723.671 M
Other current liabilities	193.560 M ^{40.72 %}	137.546 M ^{-1.77 %}	140.018 M ^{19.84 %}	116.842 M ^{-16.00 %}	139.096 M ^{-3.16 %}	143.637 M ^{-9.33 %}	158.411 M ^{155.69 %}	61.954 M
Deferred revenue	10.990 M ^{-19.70 %}	13.687 M ^{28.66 %}	10.638 M ^{-32.03 %}	15.651 M ^{58.19 %}	9.894 M ^{-56.40 %}	22.692 M ^{29.53 %}	17.519 M ^{5 778.86 %}	298.000 K
Short term debt	1.962 B ^{4 706.21 %}	40.815 M ^{-34.51 %}	62.325 M ^{35.70 %}	45.927 M ^{-11.19 %}	51.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.319 M ^{176.50 %}	4.817 M
Total current liabilities	2.188 B ^{952.64 %}	207.854 M ^{-11.09 %}	233.775 M ^{20.80 %}	193.528 M ^{-8.10 %}	210.588 M ^{17.81 %}	178.745 M ^{-9.74 %}	198.043 M ^{192.46 %}	67.717 M
Total liabilities	2.675 B ^{-8.70 %}	2.930 B ^{-0.06 %}	2.931 B ^{4.09 %}	2.816 B ^{-3.53 %}	2.919 B ^{4.69 %}	2.788 B ^{-3.35 %}	2.885 B ^{264.56 %}	791.388 M
Other non current assets	22.816 M ^{-22.00 %}	29.253 M ^{380.82 %}	6.084 M ^{-76.72 %}	26.133 M ^{-98.98 %}	2.561 B ^{-1.19 %}	2.592 B ^{-11.23 %}	2.920 B ^{250.48 %}	833.200 M
Long term investments	1.500 M ^{-50.08 %}	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M ^{-9.08 %}	3.305 M ^{0.00 %}	3.305 M ^{-70.50 %}	11.205 M ^{12.56 %}	9.955 M ^{3 803.92 %}	255.000 K
Intangible assets	923.899 M ^{-58.77 %}	2.241 B ^{-3.46 %}	2.321 B ^{2.47 %}	2.265 B	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{-22.22 %}	82.176 M ^{32.08 %}	62.215 M ^{41.66 %}	43.920 M ^{-91.86 %}	539.469 M ^{-37.42 %}	862.000 M ^{2 534.64 %}	32.718 M
Goodwill and intangible assets	987.814 M ^{-57.14 %}	2.305 B ^{-4.10 %}	2.404 B ^{3.27 %}	2.328 B ^{5 199.47 %}	43.920 M ^{-91.86 %}	539.469 M ^{-37.42 %}	862.000 M ^{2 534.64 %}	32.718 M
Property plant equipment net	486.691 M ^{-4.69 %}	510.614 M ^{-15.69 %}	605.635 M ^{4.92 %}	577.221 M ^{-5.42 %}	610.279 M ^{92.50 %}	317.030 M ^{-8.51 %}	346.507 M ^{446.76 %}	63.375 M
Total non current assets	1.658 B ^{-44.96 %}	3.013 B ^{-5.24 %}	3.180 B ^{2.37 %}	3.106 B ^{-7.99 %}	3.376 B ^{-5.23 %}	3.562 B ^{-16.16 %}	4.249 B ^{298.66 %}	1.066 B
Other current assets	70.537 M ^{-2.51 %}	72.350 M ^{6.17 %}	68.146 M ^{43.45 %}	47.504 M ^{87.21 %}	25.375 M ^{-73.17 %}	94.570 M ^{288.43 %}	24.347 M ^{217.43 %}	7.670 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	72.994 M ^{-29.37 %}	103.344 M ^{73.87 %}	59.439 M ^{91.96 %}	30.964 M ^{51.84 %}	20.393 M ^{-89.39 %}	192.258 M ^{462.70 %}	34.167 M ^{-27.06 %}	46.843 M
Cash and short term investments	72.994 M ^{-29.37 %}	103.344 M ^{73.87 %}	59.439 M ^{91.96 %}	30.964 M ^{51.84 %}	20.393 M ^{-89.39 %}	192.258 M ^{462.70 %}	34.167 M ^{-27.06 %}	46.843 M
Total current assets	401.619 M ^{-8.11 %}	437.051 M ^{8.28 %}	403.629 M ^{13.84 %}	354.570 M ^{-16.51 %}	424.680 M ^{-24.20 %}	560.229 M ^{39.88 %}	400.503 M ^{173.04 %}	146.685 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	258.088 M ^{-1.25 %}	261.357 M ^{-5.32 %}	276.044 M ^{-0.02 %}	276.102 M ^{-27.13 %}	378.912 M ^{10.55 %}	342.766 M ^{0.23 %}	341.989 M ^{271.03 %}	92.172 M
Tax assets	159.551 M ^{-3.45 %}	165.248 M ^{2.28 %}	161.572 M ^{-6.10 %}	172.077 M ^{9.67 %}	156.898 M ^{53.47 %}	102.236 M ^{-7.27 %}	110.254 M ^{-19.09 %}	136.261 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.742 M ^{55.28 %}	14.002 M ^{-25.90 %}	18.897 M ^{37.17 %}	13.776 M ^{131.10 %}	5.961 M ^{220.83 %}	1.858 M ^{210.70 %}	598.000 K ^{24.32 %}	481.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.804 M ^{-4.90 %}	1.897 M ^{42.42 %}	1.332 M ^{-66.06 %}	3.925 M ^{-62.82 %}	10.558 M ^{28.82 %}	8.196 M ^{4 807.78 %}	167.000 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	403.000 K ^{-14.98 %}	474.000 K ^{-63.37 %}	1.294 M ^{-38.76 %}	2.113 M ^{85.68 %}	1.138 M ^{-91.25 %}	13.000 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	239.433 M ^{0.83 %}	237.469 M ^{-7.56 %}	256.879 M ^{-4.80 %}	269.839 M ^{-6.53 %}	288.681 M ^{182.37 %}	102.236 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.732 M
Other total stockholders equity	1.682 B ^{0.25 %}	1.678 B ^{0.42 %}	1.671 B ^{0.54 %}	1.662 B ^{0.38 %}	1.656 B ^{-2.23 %}	1.694 B ^{-2.51 %}	1.737 B ^{174.28 %}	633.335 M
Deferred tax liabilities non current	261.488 M ^{-57.73 %}	618.626 M ^{-4.71 %}	649.237 M ^{0.58 %}	645.475 M ^{-8.64 %}	706.556 M ^{9.00 %}	648.218 M ^{-9.98 %}	720.043 M ^{214.21 %}	229.159 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.060 B ^{-40.29 %}	3.450 B ^{-3.72 %}	3.583 B ^{3.54 %}	3.461 B ^{-8.94 %}	3.801 B ^{-7.81 %}	4.123 B ^{-11.33 %}	4.649 B ^{283.46 %}	1.212 B
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	-349.457 M ^{-712.99 %}	-42.984 M ^{-413.27 %}	13.721 M ^{117.99 %}	-76.260 M ^{-1 510.39 %}	5.407 M ^{108.75 %}	-61.798 M ^{76.55 %}	-263.551 M ^{-1 894.33 %}	14.688 M
Stock based compensation	4.387 M ^{-39.88 %}	7.297 M ^{-34.76 %}	11.185 M ^{0.46 %}	11.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	54.504 M ^{508.48 %}	-13.343 M ^{53.96 %}	-28.982 M ^{-150.37 %}	57.539 M ^{188.56 %}	-64.972 M ^{-123.51 %}	-29.069 M ^{-559.88 %}	6.321 M ^{150.08 %}	-12.621 M
Accounts receivables	807.000 K ^{-94.31 %}	14.181 M ^{493.48 %}	-3.604 M ^{-104.16 %}	86.662 M ^{380.86 %}	-30.856 M ^{-1 836.41 %}	1.777 M ^{112.58 %}	-14.127 M ^{-236.20 %}	-4.202 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-3.050 M ^{76.85 %}	-13.175 M ^{-191.85 %}	14.344 M ^{263.00 %}	-8.800 M ^{68.32 %}	-27.777 M ^{-2 382.42 %}	1.217 M ^{-85.46 %}	8.370 M ^{1 232.61 %}	-739.000 K
Other working capital	56.747 M ^{495.48 %}	-14.349 M ^{63.88 %}	-39.722 M ^{-95.45 %}	-20.323 M ^{-220.60 %}	-6.339 M ^{80.23 %}	-32.063 M ^{-365.47 %}	12.078 M ^{257.27 %}	-7.680 M
Other non cash items	1.443 B ^{450.01 %}	262.320 M ^{119.28 %}	119.629 M ^{-62.44 %}	318.540 M ^{-55.51 %}	715.994 M ^{19.92 %}	597.057 M ^{699.60 %}	74.669 M ^{60.03 %}	46.659 M
Net cash provided by operating activities	-65.214 M ^{-12 132.10 %}	542.000 K ^{-99.09 %}	59.298 M ^{-30.42 %}	85.226 M ^{-35.53 %}	132.188 M ^{29.28 %}	102.249 M ^{251.23 %}	29.112 M ^{-59.58 %}	72.030 M
Investments in property plant and equipment	-48.228 M ^{43.83 %}	-85.861 M ^{34.66 %}	-131.405 M ^{-110.33 %}	-62.476 M ^{47.07 %}	-118.037 M ^{-4.25 %}	-113.220 M ^{-150.53 %}	-45.193 M ^{-480.81 %}	-7.781 M
Acquisitions net	43.135 M ^{-26.38 %}	58.589 M ^{826.89 %}	6.321 M ^{-41.56 %}	10.817 M ^{-63.11 %}	29.321 M ^{-84.22 %}	185.761 M ^{156.20 %}	72.505 M ^{809.27 %}	7.974 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.800 M ^{-44.00 %}	-1.250 M ^{87.11 %}	-9.700 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.187 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-302.000 K ^{-200.00 %}	302.000 K
Net cash used for investing activites	-5.093 M ^{81.33 %}	-27.272 M ^{78.20 %}	-125.084 M ^{-142.13 %}	-51.659 M ^{42.93 %}	-90.516 M ^{-163.98 %}	141.478 M ^{717.32 %}	17.310 M ^{3 396.97 %}	495.000 K
Debt repayment	40.126 M ^{-44.48 %}	72.273 M ^{-40.45 %}	121.365 M ^{764.39 %}	-18.267 M ^{88.19 %}	-154.700 M ^{-11 376.26 %}	-1.348 M ^{-104.38 %}	30.750 M ^{454.92 %}	-8.664 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	429.000 K ^{6.72 %}	402.000 K ^{67.50 %}	240.000 K ^{-84.74 %}	1.573 M ^{-0.51 %}	1.581 M ^{605.80 %}	224.000 K ^{-65.22 %}	644.000 K
Common stock repurchased	-1.000 K ^{99.95 %}	-1.883 M ^{8.86 %}	-2.066 M ^{-35.30 %}	-1.527 M ^{91.67 %}	-18.340 M ^{38.95 %}	-30.040 M ^{-138.28 %}	-12.607 M ^{-455.86 %}	-2.268 M
Dividends paid	-39.000 K ^{78.80 %}	-184.000 K ^{59.02 %}	-449.000 K ^{86.96 %}	-3.442 M ^{89.06 %}	-31.474 M ^{37.85 %}	-50.643 M ^{-51.51 %}	-33.426 M ^{-216.89 %}	-10.548 M
Other financing activites	-129.000 K ^{91.13 %}	-1.454 M ^{94.55 %}	-26.655 M ^{-1 971.10 %}	-1.287 M ^{87.41 %}	-10.224 M ^{-128.32 %}	-4.478 M ^{90.66 %}	-47.936 M ^{-204.68 %}	-15.733 M
Net cash used provided by financing activities	39.957 M ^{-43.43 %}	70.635 M ^{-25.06 %}	94.261 M ^{509.90 %}	-22.996 M ^{89.23 %}	-213.537 M ^{-149.35 %}	-85.636 M ^{-44.91 %}	-59.098 M ^{-69.57 %}	-34.851 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-30.350 M ^{-169.13 %}	43.905 M ^{54.19 %}	28.475 M ^{169.37 %}	10.571 M ^{106.15 %}	-171.865 M ^{-208.71 %}	158.091 M ^{1 347.17 %}	-12.676 M ^{-133.65 %}	37.674 M
Cash at beginning of period	103.344 M ^{73.87 %}	59.439 M ^{91.96 %}	30.964 M ^{51.84 %}	20.393 M ^{-89.39 %}	192.258 M ^{462.70 %}	34.167 M ^{-27.06 %}	46.843 M ^{410.88 %}	9.169 M
Cash at end of period	72.994 M ^{-29.37 %}	103.344 M ^{73.87 %}	59.439 M ^{91.96 %}	30.964 M ^{51.84 %}	20.393 M ^{-89.39 %}	192.258 M ^{462.70 %}	34.167 M ^{-27.06 %}	46.843 M
Operating cash flow	-65.214 M ^{-12 132.10 %}	542.000 K ^{-99.09 %}	59.298 M ^{-30.42 %}	85.226 M ^{-35.53 %}	132.188 M ^{29.28 %}	102.249 M ^{251.23 %}	29.112 M ^{-59.58 %}	72.030 M
Capital expenditure	-48.228 M ^{43.83 %}	-85.861 M ^{34.66 %}	-131.405 M ^{-110.33 %}	-62.476 M ^{47.07 %}	-118.037 M ^{-4.25 %}	-113.220 M ^{-150.53 %}	-45.193 M ^{-480.81 %}	-7.781 M
Free CashFlow	-113.442 M ^{-32.96 %}	-85.319 M ^{-18.32 %}	-72.107 M ^{-416.95 %}	22.750 M ^{60.77 %}	14.151 M ^{228.99 %}	-10.971 M ^{31.78 %}	-16.081 M ^{-125.03 %}	64.249 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	301.610 M ^{15.20 %}	261.806 M ^{-15.99 %}	311.625 M ^{4.16 %}	299.166 M ^{0.22 %}	298.513 M ^{14.97 %}	259.635 M ^{-24.07 %}	341.961 M ^{7.88 %}	316.969 M ^{-0.77 %}	319.439 M ^{16.04 %}	275.295 M ^{-20.14 %}	344.732 M ^{4.64 %}	329.443 M
Net income	2.931 M ^{258.26 %}	-1.852 M ^{99.75 %}	-740.835 M ^{-216.15 %}	-234.333 M ^{-86.27 %}	-125.802 M ^{-250.41 %}	-35.901 M ^{-395.48 %}	12.150 M ^{108.62 %}	-140.975 M ^{-18 137.39 %}	-773.000 K ^{93.02 %}	-11.073 M ^{-151.72 %}	21.410 M ^{549.70 %}	-4.761 M
Income before tax	-155.000 K ^{97.55 %}	-6.337 M ^{99.34 %}	-954.217 M ^{-200.37 %}	-317.678 M ^{-87.04 %}	-169.843 M ^{-280.90 %}	-44.590 M ^{-396.71 %}	15.028 M ^{108.35 %}	-179.989 M ^{-17 632.91 %}	-1.015 M ^{93.22 %}	-14.970 M ^{-154.03 %}	27.706 M ^{327.56 %}	6.480 M
Income before tax ratio	0.00 ^{97.88 %}	-0.02 ^{99.21 %}	-3.06 ^{-188.36 %}	-1.06 ^{-86.63 %}	-0.57 ^{-231.29 %}	-0.17 ^{-490.80 %}	0.04 ^{107.74 %}	-0.57 ^{-17 771.09 %}	0.00 ^{94.16 %}	-0.05 ^{-167.66 %}	0.08 ^{308.60 %}	0.02
EBITDA	24.175 M ^{16.62 %}	20.729 M ^{102.30 %}	-899.364 M ^{-240.03 %}	-264.498 M ^{-121.08 %}	-119.641 M ^{-2 932.41 %}	4.224 M ^{-93.37 %}	63.710 M ^{147.34 %}	-134.568 M ^{-453.57 %}	38.060 M ^{80.31 %}	21.108 M ^{-66.12 %}	62.300 M ^{40.79 %}	44.250 M
Net income ratio	0.01 ^{237.38 %}	-0.01 ^{99.70 %}	-2.38 ^{-203.51 %}	-0.78 ^{-85.86 %}	-0.42 ^{-204.78 %}	-0.14 ^{-489.17 %}	0.04 ^{107.99 %}	-0.44 ^{-18 279.50 %}	0.00 ^{93.98 %}	-0.04 ^{-164.76 %}	0.06 ^{529.75 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{1.23 %}	0.08 ^{102.74 %}	-2.89 ^{-226.43 %}	-0.88 ^{-120.59 %}	-0.40 ^{-2 563.52 %}	0.02 ^{-91.27 %}	0.19 ^{143.88 %}	-0.42 ^{-456.32 %}	0.12 ^{55.39 %}	0.08 ^{-57.57 %}	0.18 ^{34.55 %}	0.13
Gross profit ratio	0.09 ^{230.39 %}	0.03 ^{-73.27 %}	0.11 ^{27.28 %}	0.08 ^{67.45 %}	0.05 ^{47.02 %}	0.03 ^{-71.19 %}	0.12 ^{-1.70 %}	0.12 ^{-8.28 %}	0.13 ^{5.84 %}	0.12 ^{-41.14 %}	0.21 ^{22.55 %}	0.17
Weighted average shs out dil	4.735 M ^{0.10 %}	4.730 M ^{-5.45 %}	5.002 M ^{5.97 %}	4.720 M ^{-0.06 %}	4.723 M ^{0.41 %}	4.704 M ^{-2.82 %}	4.840 M ^{4.19 %}	4.645 M ^{0.65 %}	4.615 M ^{0.25 %}	4.604 M ^{0.08 %}	4.600 M ^{1.55 %}	4.530 M
Weighted average shs out	4.730 M ^{0.00 %}	4.730 M ^{-5.45 %}	5.002 M ^{5.97 %}	4.720 M ^{-0.06 %}	4.723 M ^{0.41 %}	4.704 M ^{-2.82 %}	4.840 M ^{4.19 %}	4.645 M ^{0.65 %}	4.615 M ^{0.25 %}	4.604 M ^{1.48 %}	4.537 M ^{0.16 %}	4.530 M
EPS diluted	0.62 ^{258.97 %}	-0.39 ^{99.74 %}	-148.11 ^{-198.37 %}	-49.64 ^{-86.34 %}	-26.64 ^{-249.15 %}	-7.63 ^{-403.98 %}	2.51 ^{108.27 %}	-30.35 ^{-17 752.94 %}	-0.17 ^{92.95 %}	-2.41 ^{-151.83 %}	4.65 ^{542.86 %}	-1.05
Earnings per share	0.62 ^{258.97 %}	-0.39 ^{99.74 %}	-148.11 ^{-198.37 %}	-49.64 ^{-86.34 %}	-26.64 ^{-249.15 %}	-7.63 ^{-403.98 %}	2.51 ^{108.27 %}	-30.35 ^{-17 752.94 %}	-0.17 ^{92.95 %}	-2.41 ^{-151.06 %}	4.72 ^{549.52 %}	-1.05
Gross profit	28.181 M ^{280.62 %}	7.404 M ^{-77.54 %}	32.969 M ^{32.58 %}	24.867 M ^{67.82 %}	14.818 M ^{69.04 %}	8.766 M ^{-78.13 %}	40.079 M ^{6.05 %}	37.793 M ^{-8.99 %}	41.525 M ^{22.82 %}	33.811 M ^{-53.00 %}	71.935 M ^{28.24 %}	56.094 M
Income tax expense	-3.086 M ^{31.19 %}	-4.485 M ^{97.90 %}	-213.382 M ^{-156.02 %}	-83.345 M ^{-89.24 %}	-44.041 M ^{-406.86 %}	-8.689 M ^{-401.91 %}	2.878 M ^{107.38 %}	-39.014 M ^{-16 021.49 %}	-242.000 K ^{93.79 %}	-3.897 M ^{-161.90 %}	6.296 M ^{-43.99 %}	11.241 M
Cost of revenue	273.429 M ^{7.48 %}	254.402 M ^{-8.70 %}	278.656 M ^{1.59 %}	274.299 M ^{-3.31 %}	283.695 M ^{13.08 %}	250.869 M ^{-16.90 %}	301.882 M ^{8.13 %}	279.176 M ^{0.45 %}	277.914 M ^{15.09 %}	241.484 M ^{-11.48 %}	272.797 M ^{-0.20 %}	273.349 M
General and administrative expenses	21.094 M ^{-8.08 %}	22.947 M ^{-55.70 %}	51.802 M ^{59.12 %}	32.556 M ^{25.80 %}	25.880 M ^{2.30 %}	25.298 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-72.000 K ^{18.18 %}	-88.000 K ^{17.76 %}	-107.000 K ^{-44.59 %}	-74.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 K ^{-38.46 %}	-52.000 K ^{85.14 %}	-350.000 K ^{17.84 %}	-426.000 K ^{-73.88 %}	-245.000 K
Operating expenses	21.166 M ^{-8.11 %}	23.035 M ^{-55.62 %}	51.909 M ^{59.08 %}	32.630 M ^{24.91 %}	26.123 M ^{4.04 %}	25.108 M ^{5.39 %}	23.824 M ^{10.13 %}	21.632 M ^{-19.15 %}	26.755 M ^{-0.02 %}	26.761 M ^{16.01 %}	23.067 M ^{-5.16 %}	24.321 M
Cost and expenses	294.595 M ^{6.18 %}	277.437 M ^{-16.07 %}	330.565 M ^{7.70 %}	306.929 M ^{-0.93 %}	309.818 M ^{12.26 %}	275.977 M ^{-15.27 %}	325.706 M ^{8.28 %}	300.808 M ^{-1.27 %}	304.669 M ^{13.58 %}	268.245 M ^{-9.34 %}	295.864 M ^{-0.61 %}	297.670 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	21.094 M ^{-8.08 %}	22.947 M ^{-55.70 %}	51.802 M ^{59.12 %}	32.556 M ^{25.80 %}	25.880 M ^{3.53 %}	24.998 M ^{5.88 %}	23.610 M ^{9.51 %}	21.560 M ^{-19.26 %}	26.703 M ^{1.11 %}	26.411 M ^{16.65 %}	22.641 M ^{-5.96 %}	24.076 M
Interest income	90.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	255.000 K ^{-0.39 %}	256.000 K ^{0.39 %}	255.000 K ^{-0.39 %}	256.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.000 K	0.000	0.000
Interest expense	2.616 M ^{-49.26 %}	5.156 M ^{-84.94 %}	34.237 M ^{-1.82 %}	34.870 M ^{6.87 %}	32.627 M ^{4.00 %}	31.372 M ^{-0.02 %}	31.378 M ^{11.61 %}	28.113 M ^{14.61 %}	24.529 M ^{4.19 %}	23.542 M ^{-7.31 %}	25.399 M ^{11.55 %}	22.769 M
Depreciation and amortization	21.714 M ^{-0.89 %}	21.910 M ^{6.28 %}	20.616 M ^{12.59 %}	18.310 M ^{4.18 %}	17.575 M ^{0.76 %}	17.442 M ^{-4.85 %}	18.331 M ^{-0.08 %}	18.345 M ^{17.82 %}	15.571 M ^{15.01 %}	13.539 M ^{-0.07 %}	13.548 M ^{8.58 %}	12.477 M
Operating income	7.015 M ^{144.88 %}	-15.631 M ^{17.47 %}	-18.940 M ^{-143.98 %}	-7.763 M ^{31.33 %}	-11.305 M ^{30.82 %}	-16.342 M ^{-200.54 %}	16.255 M ^{0.58 %}	16.161 M ^{9.42 %}	14.770 M ^{109.50 %}	7.050 M ^{-85.57 %}	48.868 M ^{53.80 %}	31.773 M
Operating income ratio	0.02 ^{138.96 %}	-0.06 ^{1.77 %}	-0.06 ^{-134.22 %}	-0.03 ^{31.48 %}	-0.04 ^{39.83 %}	-0.06 ^{-232.41 %}	0.05 ^{-6.77 %}	0.05 ^{10.27 %}	0.05 ^{80.55 %}	0.03 ^{-81.93 %}	0.14 ^{46.98 %}	0.10
Total other income expenses net	-7.170 M ^{-177.15 %}	9.294 M ^{100.99 %}	-935.277 M ^{-201.79 %}	-309.915 M ^{-95.48 %}	-158.538 M ^{-461.24 %}	-28.248 M ^{-2 202.20 %}	-1.227 M ^{99.37 %}	-196.150 M ^{-1 142.64 %}	-15.785 M ^{28.32 %}	-22.020 M ^{-4.05 %}	-21.162 M ^{16.33 %}	-25.293 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	220.213 M ^{-3.71 %}	228.691 M ^{-89.06 %}	2.090 B ^{-0.41 %}	2.099 B ^{1.01 %}	2.078 B ^{1.94 %}	2.039 B ^{1.20 %}	2.014 B ^{-2.17 %}	2.059 B ^{1.15 %}	2.036 B ^{2.24 %}	1.991 B ^{-0.56 %}	2.002 B ^{3.24 %}	1.939 B
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-50.08 %}	3.005 M ^{-43.36 %}	5.305 M ^{-10.16 %}	5.905 M ^{96.51 %}	3.005 M ^{-56.90 %}	6.972 M ^{38.53 %}	5.033 M ^{17.62 %}	4.279 M ^{42.40 %}	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M
Total debt	325.808 M ^{-2.64 %}	334.654 M ^{-84.53 %}	2.163 B ^{0.32 %}	2.157 B ^{-0.10 %}	2.159 B ^{1.72 %}	2.122 B ^{0.21 %}	2.118 B ^{1.06 %}	2.096 B ^{0.93 %}	2.076 B ^{2.33 %}	2.029 B ^{-1.58 %}	2.062 B ^{2.97 %}	2.002 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.344 M ^{-21.45 %}	1.711 M ^{-18.60 %}	2.102 M ^{-28.55 %}	2.942 M ^{1.13 %}	2.909 M ^{95.63 %}	1.487 M ^{59.21 %}	934.000 K ^{423.18 %}	-289.000 K ^{66.40 %}	-860.000 K
Retained earnings	-2.296 B ^{0.13 %}	-2.299 B ^{-0.08 %}	-2.297 B ^{-47.58 %}	-1.557 B ^{-17.72 %}	-1.322 B ^{-10.51 %}	-1.196 B ^{-3.09 %}	-1.161 B ^{1.03 %}	-1.173 B ^{-13.66 %}	-1.032 B ^{-0.07 %}	-1.031 B ^{-1.07 %}	-1.020 B ^{2.04 %}	-1.041 B
Common stock	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-96.67 %}	1.502 M ^{-0.07 %}	1.503 M ^{3 031.25 %}	48.000 K ^{-96.70 %}	1.453 M ^{0.00 %}	1.453 M ^{1.25 %}	1.435 M ^{-0.42 %}	1.441 M ^{1.98 %}	1.413 M
Total equity	-612.991 M ^{0.54 %}	-616.301 M ^{-0.25 %}	-614.753 M ^{-585.50 %}	126.623 M ^{-64.88 %}	360.574 M ^{-25.76 %}	485.662 M ^{-6.71 %}	520.619 M ^{2.68 %}	507.011 M ^{-21.49 %}	645.761 M ^{0.36 %}	643.419 M ^{-1.35 %}	652.205 M ^{3.99 %}	627.194 M
Other non current liabilities	1.952 B ^{-0.05 %}	1.953 B ^{8 206.24 %}	23.508 M ^{13.90 %}	20.640 M ^{-3.94 %}	21.486 M ^{-3.04 %}	22.160 M ^{-13.52 %}	25.623 M ^{3.33 %}	24.798 M ^{-16.03 %}	29.531 M ^{-32.04 %}	43.453 M ^{-79.30 %}	209.930 M ^{259.79 %}	58.348 M
Long term debt	254.794 M ^{-3.28 %}	263.448 M ^{30.55 %}	201.802 M ^{3.92 %}	194.185 M ^{-90.85 %}	2.121 B ^{1.83 %}	2.083 B ^{0.30 %}	2.077 B ^{0.98 %}	2.057 B ^{0.97 %}	2.037 B ^{2.40 %}	1.989 B ^{-0.50 %}	1.999 B ^{1.93 %}	1.962 B
Total non current liabilities	2.302 B ^{-0.56 %}	2.315 B ^{607.30 %}	327.247 M ^{-38.44 %}	531.581 M ^{-79.10 %}	2.543 B ^{-0.29 %}	2.550 B ^{-0.24 %}	2.556 B ^{0.83 %}	2.535 B ^{-0.63 %}	2.551 B ^{1.35 %}	2.517 B ^{-6.67 %}	2.697 B ^{7.78 %}	2.503 B
Other current liabilities	107.851 M ^{4.42 %}	103.288 M ^{-46.64 %}	193.560 M ^{32.13 %}	146.488 M ^{17.42 %}	124.754 M ^{-3.96 %}	129.895 M ^{-5.56 %}	137.546 M ^{14.40 %}	120.236 M ^{-11.04 %}	135.162 M ^{1.39 %}	133.309 M ^{-6.06 %}	141.915 M ^{-7.73 %}	153.801 M
Deferred revenue	10.115 M ^{-24.73 %}	13.439 M ^{22.28 %}	10.990 M ^{-20.50 %}	13.824 M ^{6.86 %}	12.936 M ^{-4.37 %}	13.527 M ^{-1.17 %}	13.687 M ^{-20.71 %}	17.261 M ^{26.38 %}	13.658 M ^{26.72 %}	10.778 M ^{1.32 %}	10.638 M ^{-36.64 %}	16.790 M
Short term debt	71.014 M ^{-0.27 %}	71.206 M ^{-96.37 %}	1.962 B ^{-0.04 %}	1.962 B ^{5 134.89 %}	37.486 M ^{-4.36 %}	39.195 M ^{-3.97 %}	40.815 M ^{5.50 %}	38.688 M ^{-1.35 %}	39.218 M ^{-1.37 %}	39.762 M ^{-36.20 %}	62.325 M ^{53.26 %}	40.667 M
Total current liabilities	200.891 M ^{3.47 %}	194.147 M ^{-91.13 %}	2.188 B ^{2.68 %}	2.131 B ^{1 070.76 %}	181.997 M ^{-6.19 %}	194.001 M ^{-6.66 %}	207.854 M ^{6.72 %}	194.770 M ^{-4.83 %}	204.659 M ^{-3.41 %}	211.875 M ^{-9.37 %}	233.775 M ^{1.32 %}	230.735 M
Total liabilities	2.503 B ^{-0.24 %}	2.509 B ^{-0.26 %}	2.515 B ^{-5.53 %}	2.662 B ^{-2.30 %}	2.725 B ^{-0.70 %}	2.744 B ^{-0.72 %}	2.764 B ^{1.25 %}	2.730 B ^{-0.95 %}	2.756 B ^{0.98 %}	2.729 B ^{-6.89 %}	2.931 B ^{7.24 %}	2.733 B
Other non current assets	25.665 M ^{6.63 %}	24.070 M ^{5.50 %}	22.816 M ^{-82.82 %}	132.816 M ^{22.45 %}	108.469 M ^{-11.58 %}	122.672 M ^{319.35 %}	29.253 M ^{-79.70 %}	144.135 M ^{119.51 %}	65.661 M ^{-6.04 %}	69.885 M ^{-97.00 %}	2.327 B ^{5 875.31 %}	38.951 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-50.08 %}	3.005 M ^{-43.36 %}	5.305 M ^{-10.16 %}	5.905 M ^{96.51 %}	3.005 M ^{-56.90 %}	6.972 M ^{38.53 %}	5.033 M ^{17.62 %}	4.279 M ^{42.40 %}	3.005 M ^{0.00 %}	3.005 M
Intangible assets	904.516 M ^{-1.44 %}	917.689 M ^{-0.67 %}	923.899 M ^{-45.45 %}	1.694 B ^{-13.56 %}	1.959 B ^{-5.99 %}	2.084 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.916 M ^{-22.09 %}	82.042 M ^{-0.16 %}	82.176 M ^{0.00 %}	82.176 M ^{0.67 %}	81.630 M
Goodwill and intangible assets	968.431 M ^{-1.34 %}	981.604 M ^{-0.63 %}	987.814 M ^{-43.80 %}	1.758 B ^{-13.14 %}	2.023 B ^{-5.81 %}	2.148 B ^{3 261.00 %}	63.915 M ^{0.00 %}	63.916 M ^{-22.09 %}	82.042 M ^{-0.16 %}	82.176 M ^{0.00 %}	82.176 M ^{0.67 %}	81.630 M
Property plant equipment net	463.065 M ^{-2.58 %}	475.343 M ^{-2.33 %}	486.691 M ^{-5.36 %}	514.259 M ^{-7.84 %}	557.978 M ^{-0.14 %}	558.736 M ^{9.42 %}	510.614 M ^{-6.73 %}	547.470 M ^{-12.89 %}	628.489 M ^{2.65 %}	612.264 M ^{1.09 %}	605.635 M ^{3.57 %}	584.782 M
Total non current assets	1.457 B ^{-1.61 %}	1.481 B ^{-1.19 %}	1.499 B ^{-37.75 %}	2.408 B ^{-10.67 %}	2.695 B ^{-4.95 %}	2.835 B ^{-0.43 %}	2.848 B ^{-0.10 %}	2.851 B ^{-6.01 %}	3.033 B ^{0.42 %}	3.020 B ^{-5.02 %}	3.180 B ^{7.40 %}	2.961 B
Other current assets	71.545 M ^{-9.99 %}	79.483 M ^{12.68 %}	70.537 M ^{-5.52 %}	74.657 M ^{5.16 %}	70.996 M ^{-21.40 %}	90.324 M ^{24.84 %}	72.350 M ^{-13.69 %}	83.825 M ^{26.42 %}	66.309 M ^{-25.64 %}	89.178 M ^{30.86 %}	68.146 M ^{3.50 %}	65.840 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	105.595 M ^{-0.35 %}	105.963 M ^{45.17 %}	72.994 M ^{27.21 %}	57.380 M ^{-28.87 %}	80.667 M ^{-3.71 %}	83.773 M ^{-18.94 %}	103.344 M ^{183.74 %}	36.422 M ^{-10.25 %}	40.581 M ^{6.69 %}	38.038 M ^{-36.00 %}	59.439 M ^{-5.41 %}	62.841 M
Cash and short term investments	105.595 M ^{-0.35 %}	105.963 M ^{45.17 %}	72.994 M ^{27.21 %}	57.380 M ^{-28.87 %}	80.667 M ^{-3.71 %}	83.773 M ^{-18.94 %}	103.344 M ^{183.74 %}	36.422 M ^{-10.25 %}	40.581 M ^{6.69 %}	38.038 M ^{-36.00 %}	59.439 M ^{-5.41 %}	62.841 M
Total current assets	432.475 M ^{5.11 %}	411.446 M ^{2.45 %}	401.619 M ^{5.33 %}	381.278 M ^{-2.37 %}	390.527 M ^{-1.01 %}	394.529 M ^{-9.73 %}	437.051 M ^{13.08 %}	386.492 M ^{4.71 %}	369.123 M ^{4.68 %}	352.618 M ^{-12.64 %}	403.629 M ^{0.90 %}	400.041 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	255.335 M ^{12.98 %}	226.000 M ^{-12.43 %}	258.088 M ^{3.55 %}	249.241 M ^{4.34 %}	238.864 M ^{8.36 %}	220.432 M ^{-15.66 %}	261.357 M ^{-1.84 %}	266.245 M ^{1.49 %}	262.324 M ^{15.13 %}	227.860 M ^{-17.46 %}	276.044 M ^{1.73 %}	271.360 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.241 B ^{7.33 %}	2.088 B ^{-7.26 %}	2.252 B ^{0.00 %}	2.252 B ^{1 293.52 %}	161.572 M ^{-92.83 %}	2.252 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.911 M ^{91.68 %}	6.214 M ^{-71.42 %}	21.742 M ^{169.15 %}	8.078 M ^{62.76 %}	4.963 M ^{-47.80 %}	9.507 M ^{-32.10 %}	14.002 M ^{-24.66 %}	18.585 M ^{11.82 %}	16.621 M ^{-40.69 %}	28.026 M ^{48.31 %}	18.897 M ^{1.57 %}	18.605 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.858 M ^{-1.01 %}	1.877 M ^{4.05 %}	1.804 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	872.000 K
Deferred revenue non current	899.000 K ^{-17.22 %}	1.086 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{-4.89 %}	368.000 K ^{-4.42 %}	385.000 K ^{-4.47 %}	403.000 K ^{-4.05 %}	420.000 K ^{-4.11 %}	438.000 K ^{-3.74 %}	455.000 K ^{-4.01 %}	474.000 K ^{-30.19 %}	679.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	218.808 M ^{-3.89 %}	227.654 M ^{-4.92 %}	239.433 M ^{2.14 %}	234.423 M ^{-1.37 %}	237.679 M ^{-1.39 %}	241.019 M ^{1.49 %}	237.469 M ^{3.04 %}	230.464 M ^{-4.86 %}	242.238 M ^{-1.77 %}	246.612 M ^{-4.00 %}	256.879 M ^{0.61 %}	255.331 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.683 B ^{0.02 %}	1.683 B ^{0.02 %}	1.682 B ^{0.04 %}	1.682 B ^{0.13 %}	1.680 B ^{0.06 %}	1.679 B ^{0.02 %}	1.678 B ^{0.17 %}	1.675 B ^{0.05 %}	1.675 B ^{0.15 %}	1.672 B ^{0.05 %}	1.671 B ^{0.19 %}	1.668 B
Deferred tax liabilities non current	94.367 M ^{-3.17 %}	97.452 M ^{-4.40 %}	101.937 M ^{-67.78 %}	316.406 M ^{-20.88 %}	399.901 M ^{-10.06 %}	444.631 M ^{-1.93 %}	453.378 M ^{0.05 %}	453.165 M ^{-6.44 %}	484.351 M ^{0.04 %}	484.172 M ^{-25.42 %}	649.237 M ^{34.67 %}	482.090 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.890 B ^{-0.15 %}	1.892 B ^{-0.42 %}	1.900 B ^{-31.86 %}	2.789 B ^{-9.62 %}	3.086 B ^{-4.47 %}	3.230 B ^{-1.67 %}	3.285 B ^{1.48 %}	3.237 B ^{-4.85 %}	3.402 B ^{0.86 %}	3.373 B ^{-5.88 %}	3.583 B ^{6.63 %}	3.361 B
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	-3.086 M ^{31.19 %}	-4.485 M ^{97.90 %}	-213.382 M ^{-156.95 %}	-83.045 M ^{-86.25 %}	-44.588 M ^{-428.17 %}	-8.442 M ^{-50.16 %}	-5.622 M ^{83.22 %}	-33.502 M ^{-18 816.20 %}	179.000 K ^{104.43 %}	-4.039 M ^{-180.31 %}	5.029 M ^{-54.55 %}	11.065 M
Stock based compensation	379.000 K ^{24.67 %}	304.000 K ^{-52.50 %}	640.000 K ^{-14.55 %}	749.000 K ^{-28.60 %}	1.049 M ^{-46.18 %}	1.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-19.645 M ^{-103.13 %}	-9.671 M ^{-119.31 %}	50.095 M ^{378.05 %}	10.479 M ^{174.94 %}	-13.983 M ^{-276.71 %}	7.913 M ^{-69.26 %}	25.743 M ^{186.57 %}	-29.736 M ^{-20.03 %}	-24.774 M ^{-260.62 %}	15.424 M ^{149.69 %}	-31.043 M ^{-373.58 %}	-6.555 M
Accounts receivables	-30.004 M ^{-197.00 %}	30.932 M ^{437.98 %}	-9.152 M ^{18.74 %}	-11.263 M ^{41.44 %}	-19.232 M ^{-147.54 %}	40.454 M ^{650.82 %}	5.388 M ^{211.48 %}	-4.833 M ^{85.99 %}	-34.509 M ^{-171.69 %}	48.135 M ^{917.23 %}	-5.890 M ^{78.38 %}	-27.240 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	8.225 M ^{130.14 %}	-27.288 M ^{-217.58 %}	23.208 M ^{358.35 %}	-8.983 M ^{-10.34 %}	-8.141 M ^{10.87 %}	-9.134 M ^{-262.15 %}	5.633 M ^{502.07 %}	-1.401 M ^{82.93 %}	-8.205 M ^{10.83 %}	-9.202 M ^{10.08 %}	-10.233 M ^{-158.03 %}	17.633 M
Other working capital	2.134 M ^{116.03 %}	-13.315 M ^{-136.95 %}	36.039 M ^{17.30 %}	30.725 M ^{129.46 %}	13.390 M ^{157.21 %}	-23.407 M ^{-258.99 %}	14.722 M ^{162.64 %}	-23.502 M ^{-231.00 %}	17.940 M ^{176.31 %}	-23.509 M ^{-57.57 %}	-14.920 M ^{-588.86 %}	3.052 M
Other non cash items	59.106 M ^{2 460.92 %}	2.308 M ^{-99.75 %}	928.362 M ^{179.82 %}	331.769 M ^{81.56 %}	182.735 M ^{261 150.00 %}	-70.000 K ^{98.54 %}	-4.790 M ^{-102.29 %}	209.591 M ^{208.20 %}	68.005 M ^{748.53 %}	-10.486 M ^{-121.87 %}	47.952 M ^{21.35 %}	39.515 M
Net cash provided by operating activities	-4.187 M ^{86.90 %}	-31.966 M ^{-280.80 %}	17.680 M ^{229.18 %}	-13.686 M ^{70.62 %}	-46.586 M ^{-105.93 %}	-22.622 M ^{-212.15 %}	20.171 M ^{205.05 %}	-19.201 M ^{-22.71 %}	-15.648 M ^{-202.81 %}	15.220 M ^{11.28 %}	13.677 M ^{-20.39 %}	17.180 M
Investments in property plant and equipment	-9.811 M ^{-41.19 %}	-6.949 M ^{48.85 %}	-13.586 M ^{-41.26 %}	-9.618 M ^{15.68 %}	-11.406 M ^{16.24 %}	-13.618 M ^{-64.47 %}	-8.280 M ^{73.01 %}	-30.677 M ^{5.27 %}	-32.382 M ^{-122.99 %}	-14.522 M ^{81.10 %}	-76.841 M ^{-290.59 %}	-19.673 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	14.395 M ^{38.49 %}	10.394 M ^{61 041.18 %}	17.000 K ^{-99.89 %}	15.858 M ^{-5.98 %}	16.866 M ^{-57.82 %}	39.985 M ^{155.59 %}	15.644 M ^{3 054.03 %}	496.000 K ^{-79.87 %}	2.464 M ^{-52.24 %}	5.159 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	13.630 M ^{-46.53 %}	25.489 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	3.819 M ^{-88.40 %}	32.935 M ^{1 131.80 %}	-3.192 M ^{66.75 %}	-9.601 M ^{-315.66 %}	4.452 M ^{37.07 %}	3.248 M ^{-89.76 %}	31.705 M ^{310.90 %}	-15.033 M ^{52.85 %}	-31.886 M ^{-164.44 %}	-12.058 M ^{83.18 %}	-71.682 M ^{-264.37 %}	-19.673 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M ^{2 741.92 %}	1.126 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.010 M ^{390 200.00 %}	-10.000 K ^{-100.07 %}	15.000 M ^{-50.00 %}	30.000 M ^{-40.00 %}	50.000 M ^{320.00 %}	-22.727 M ^{-141.02 %}	55.409 M ^{141.06 %}	22.986 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K ^{-44.16 %}	77.000 K ^{-41.67 %}	132.000 K ^{-25.42 %}	177.000 K ^{-17.67 %}	215.000 K ^{38.71 %}	155.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{97.64 %}	-127.000 K ^{-1 511.11 %}	9.000 K ^{550.00 %}	-2.000 K ^{96.08 %}	-51.000 K ^{97.23 %}	-1.839 M ^{-6 973.08 %}	-26.000 K ^{16.13 %}	-31.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K ^{65.00 %}	-60.000 K ^{-900.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K ^{97.70 %}	-174.000 K ^{-31.82 %}	-132.000 K ^{-13 100.00 %}	-1.000 K
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.449 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{97.64 %}	-127.000 K ^{-344.23 %}	52.000 K ^{-30.67 %}	75.000 K ^{-7.41 %}	81.000 K ^{104.87 %}	-1.662 M ^{-106.20 %}	-806.000 K ^{65.36 %}	-2.327 M
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 M ^{2 741.92 %}	1.126 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.028 M ^{19 911.17 %}	-197.000 K ^{-101.31 %}	15.046 M ^{-49.97 %}	30.075 M ^{-39.94 %}	50.077 M ^{303.87 %}	-24.563 M ^{-144.98 %}	54.603 M ^{164.31 %}	20.659 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-368.000 K ^{-101.12 %}	32.969 M ^{111.15 %}	15.614 M ^{167.05 %}	-23.287 M ^{-649.74 %}	-3.106 M ^{84.13 %}	-19.571 M ^{-129.24 %}	66.922 M ^{1 709.09 %}	-4.159 M ^{-263.55 %}	2.543 M ^{111.88 %}	-21.401 M ^{-529.07 %}	-3.402 M ^{-118.73 %}	18.166 M
Cash at beginning of period	105.963 M ^{45.17 %}	72.994 M ^{27.21 %}	57.380 M ^{-28.87 %}	80.667 M ^{-3.71 %}	83.773 M ^{-18.94 %}	103.344 M ^{183.74 %}	36.422 M ^{-10.25 %}	40.581 M ^{6.69 %}	38.038 M ^{-36.00 %}	59.439 M ^{-5.41 %}	62.841 M ^{40.66 %}	44.675 M
Cash at end of period	105.595 M ^{-0.35 %}	105.963 M ^{45.17 %}	72.994 M ^{27.21 %}	57.380 M ^{-28.87 %}	80.667 M ^{-3.71 %}	83.773 M ^{-18.94 %}	103.344 M ^{183.74 %}	36.422 M ^{-10.25 %}	40.581 M ^{6.69 %}	38.038 M ^{-36.00 %}	59.439 M ^{-5.41 %}	62.841 M
Operating cash flow	-4.187 M ^{86.90 %}	-31.966 M ^{-280.80 %}	17.680 M ^{229.18 %}	-13.686 M ^{70.62 %}	-46.586 M ^{-105.93 %}	-22.622 M ^{-212.15 %}	20.171 M ^{205.05 %}	-19.201 M ^{-22.71 %}	-15.648 M ^{-202.81 %}	15.220 M ^{11.28 %}	13.677 M ^{-20.39 %}	17.180 M
Capital expenditure	-9.811 M ^{-41.19 %}	-6.949 M ^{48.85 %}	-13.586 M ^{-41.26 %}	-9.618 M ^{15.68 %}	-11.406 M ^{16.24 %}	-13.618 M ^{-64.47 %}	-8.280 M ^{73.01 %}	-30.677 M ^{5.27 %}	-32.382 M ^{-122.99 %}	-14.522 M ^{81.10 %}	-76.841 M ^{-290.59 %}	-19.673 M
Free CashFlow	-13.998 M ^{64.03 %}	-38.915 M ^{-1 050.54 %}	4.094 M ^{117.57 %}	-23.304 M ^{59.82 %}	-57.992 M ^{-60.02 %}	-36.240 M ^{-404.77 %}	11.891 M ^{123.84 %}	-49.878 M ^{-3.85 %}	-48.030 M ^{-6 981.09 %}	698.000 K ^{101.11 %}	-63.164 M ^{-2 433.65 %}	-2.493 M
	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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