BBTV Holdings Inc. ^BBTVF

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Finances

	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	402.335 M ^{-15.59 %}	476.622 M ^{334.54 %}	109.685 M ^{-70.54 %}	372.348 M
Bénéfice net	-197.276 M ^{-500.72 %}	-32.840 M ^{-346.26 %}	-7.359 M ^{21.59 %}	-9.385 M
Bénéfice avant impôt	-210.545 M ^{-323.04 %}	-49.770 M ^{-464.99 %}	-8.809 M ^{-36.21 %}	-6.467 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.52 ^{-401.15 %}	-0.10 ^{-30.02 %}	-0.08 ^{-362.41 %}	-0.02
EBITDA	-18.034 M ^{50.50 %}	-36.435 M ^{-453.72 %}	-6.580 M ^{-1 175.19 %}	-516.000 K
Ratio de revenu net	-0.49 ^{-611.64 %}	-0.07 ^{-2.70 %}	-0.07 ^{-166.19 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.04 ^{41.36 %}	-0.08 ^{-27.43 %}	-0.06 ^{-4 228.90 %}	0.00
Taux de profit brut	0.01 ^{-40.61 %}	0.02 ^{24.41 %}	0.02 ^{-81.75 %}	0.10
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	21.300 M ^{3.30 %}	20.620 M ^{0.53 %}	20.511 M ^{-0.06 %}	20.523 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	21.300 M ^{3.30 %}	20.620 M ^{0.53 %}	20.511 M ^{-0.06 %}	20.523 M
Bénéfice par action diluée	-9.26 ^{-482.39 %}	-1.59 ^{-341.67 %}	-0.36 ^{21.74 %}	-0.46
Bénéfice par action	-9.26 ^{-482.39 %}	-1.59 ^{-341.67 %}	-0.36 ^{21.74 %}	-0.46
Bénéfice brut	5.288 M ^{-49.86 %}	10.547 M ^{440.59 %}	1.951 M ^{-94.63 %}	36.300 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-13.269 M ^{21.62 %}	-16.930 M ^{-1 067.59 %}	-1.450 M ^{-149.69 %}	2.918 M
Coût des revenus	397.047 M ^{-14.81 %}	466.075 M ^{332.62 %}	107.734 M ^{-67.94 %}	336.048 M
Dépenses générales et administratives	20.306 M ^{14.85 %}	17.681 M ^{383.35 %}	3.658 M ^{-73.66 %}	13.888 M
Frais de vente et de marketing	29.101 M ^{5.87 %}	27.487 M ^{686.47 %}	3.495 M ^{-80.65 %}	18.059 M
Autres dépenses	3.870 M ^{-35.96 %}	6.043 M ^{628.07 %}	830.000 K ^{-68.71 %}	2.653 M
Dépenses de fonctionnement	58.514 M ^{4.82 %}	55.825 M ^{537.71 %}	8.754 M ^{-78.00 %}	39.784 M
Coût et dépenses	455.561 M ^{-12.71 %}	521.900 M ^{348.03 %}	116.488 M ^{-69.01 %}	375.832 M
Frais de recherche et de développement	5.237 M ^{13.50 %}	4.614 M ^{498.44 %}	771.000 K ^{-85.13 %}	5.184 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	49.407 M ^{9.38 %}	45.168 M ^{531.46 %}	7.153 M ^{-77.61 %}	31.947 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	8.952 M ^{30.71 %}	6.849 M ^{783.74 %}	775.000 K ^{-78.35 %}	3.580 M
Dépréciation et amortissement	35.192 M ^{297.96 %}	8.843 M ^{3 865.47 %}	223.000 K ^{-92.49 %}	2.968 M
Résultat d'exploitation	-53.226 M ^{-17.55 %}	-45.278 M ^{-565.56 %}	-6.803 M ^{-95.26 %}	-3.484 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.13 ^{-39.26 %}	-0.09 ^{-53.17 %}	-0.06 ^{-562.86 %}	-0.01
Total autres revenus dépenses net	-157.319 M ^{-3 402.20 %}	-4.492 M ^{-123.93 %}	-2.006 M ^{-169.38 %}	2.891 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Dette nette	40.312 M ^{81.40 %}	22.223 M ^{-33.18 %}	33.257 M	0.000
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	59.861 M ^{12.69 %}	53.122 M ^{7.94 %}	49.215 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.033 M ^{-65.54 %}	-624.000 K ^{-91.41 %}	-326.000 K	0.000
Bénéfices non répartis	-237.722 M ^{-487.75 %}	-40.446 M ^{-431.76 %}	-7.606 M ^{-2 979.35 %}	-247.000 K
Actions ordinaires	268.931 M ^{1.06 %}	266.100 M ^{1.25 %}	262.827 M	0.000
Capitaux propres totaux	49.923 M ^{-79.51 %}	243.594 M ^{-7.75 %}	264.048 M ^{107 002.02 %}	-247.000 K
Autres passifs non courants	11.955 M	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	47.493 M ^{-9.45 %}	52.450 M ^{8.08 %}	48.531 M	0.000
Total des passifs non courants	59.448 M ^{-20.70 %}	74.966 M ^{-10.82 %}	84.058 M	0.000
Autres passifs courants	73.539 M ^{-14.22 %}	85.731 M ^{-10.98 %}	96.308 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.517 M	0.000
Dette à court terme	12.368 M ^{1 740.48 %}	672.000 K ^{-1.75 %}	684.000 K	0.000
Total des passifs courants	88.563 M ^{-0.28 %}	88.809 M ^{-11.51 %}	100.365 M ^{39 886.06 %}	251.000 K
Passifs totaux	148.011 M ^{-9.63 %}	163.775 M ^{-11.20 %}	184.423 M ^{73 375.30 %}	251.000 K
Autres actifs non courants	520.000 K ^{6.56 %}	488.000 K ^{502.47 %}	81.000 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	148.571 M ^{-17.72 %}	180.567 M ^{-15.06 %}	212.590 M	0.000
GoodWill	3.498 M ^{-97.77 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	152.069 M ^{-54.91 %}	337.272 M ^{-8.67 %}	369.295 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.577 M ^{-29.79 %}	2.246 M ^{31.35 %}	1.710 M	0.000
Total des actifs non courants	154.247 M ^{-54.64 %}	340.019 M ^{-8.37 %}	371.098 M	0.000
Autres actifs circulants	10.505 M ^{47.27 %}	7.133 M ^{-27.27 %}	9.808 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19.549 M ^{-36.73 %}	30.899 M ^{93.63 %}	15.958 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	19.549 M ^{-36.73 %}	30.899 M ^{93.63 %}	15.958 M	0.000
Total des actifs courants	43.687 M ^{-35.13 %}	67.350 M ^{-12.95 %}	77.373 M ^{1 934 225.00 %}	4.000 K
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K	0.000
Créances nettes	13.633 M ^{-53.50 %}	29.318 M ^{-44.85 %}	53.159 M	0.000
Actifs fiscaux	81.000 K ^{523.08 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.656 M ^{10.39 %}	2.406 M ^{-27.94 %}	3.339 M ^{1 230.28 %}	251.000 K
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	51.056 M ^{6.41 %}	47.979 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.377 M ^{-33.35 %}	2.066 M ^{67.15 %}	1.236 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	19.747 M ^{6.37 %}	18.564 M ^{102.82 %}	9.153 M	0.000
Impôts différés passifs non courants	8.384 M ^{-62.76 %}	22.516 M ^{-36.62 %}	35.527 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	197.934 M ^{-51.41 %}	407.369 M ^{-9.16 %}	448.471 M ^{11 211 675.00 %}	4.000 K
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-13.269 M ^{-207.56 %}	12.336 M ^{925.70 %}	-1.494 M	0.000
Rémunération à base d'actions	3.532 M ^{198.56 %}	1.183 M ^{946.90 %}	113.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	2.295 M ^{-82.20 %}	12.893 M ^{242.56 %}	-9.044 M ^{-94 108.33 %}	-9.600 K
Comptes débiteurs	15.672 M ^{-29.04 %}	22.086 M ^{296.02 %}	-11.267 M ^{-117 264.58 %}	-9.600 K
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-47.83 %}	23.000 K	0.000
Comptes à payer	-11.674 M ^{21.06 %}	-14.788 M ^{-289.98 %}	7.784 M	0.000
Autre fonds de roulement	-1.703 M ^{-130.50 %}	5.583 M ^{199.98 %}	-5.584 M	0.000
Autres éléments non monétaires	152.709 M ^{4 096.46 %}	3.639 M ^{-55.83 %}	8.238 M ^{1 289.68 %}	592.800 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-16.707 M ^{-613.43 %}	3.254 M ^{137.33 %}	-8.716 M ^{-90 691.67 %}	-9.600 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.634 M ^{-31.70 %}	-2.000 M ^{-457.10 %}	-359.000 K	0.000
Acquisitions nettes	-365.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-136.803 M	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-304.000 K	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.704 M ^{-844.10 %}	229.000 K ^{536.11 %}	36.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.703 M ^{-126.65 %}	-2.075 M ^{98.49 %}	-137.126 M	0.000
Remboursement de dette	1.436 K ^{-91.26 %}	16.427 K ^{4 689.21 %}	343.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.400 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	8.806 K ^{482.87 %}	-2.300 K ^{-101.42 %}	161.874 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	10.242 M ^{-27.50 %}	14.127 M ^{-91.29 %}	162.217 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-182.000 K ^{50.14 %}	-365.000 K ^{12.47 %}	-417.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-11.350 M ^{-175.97 %}	14.941 M ^{-6.37 %}	15.958 M ^{166 329.17 %}	-9.600 K
Trésorerie au début de la période	30.899 M ^{93.63 %}	15.958 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	19.549 M ^{-36.73 %}	30.899 M ^{93.63 %}	15.958 M ^{166 329.17 %}	-9.600 K
Trésorerie d'exploitation	-16.707 M ^{-613.43 %}	3.254 M ^{137.33 %}	-8.716 M ^{-90 691.67 %}	-9.600 K
Dépenses en capital	-2.634 M ^{-31.70 %}	-2.000 M ^{-457.10 %}	-359.000 K	0.000
Cash-flow disponible	-19.341 M ^{-1 642.34 %}	1.254 M ^{113.82 %}	-9.075 M ^{-94 431.25 %}	-9.600 K
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Chiffre d'affaire	66.239 M ^{-9.01 %}	72.797 M ^{1.44 %}	71.764 M ^{-33.86 %}	108.495 M ^{14.11 %}	95.076 M ^{-4.86 %}	99.928 M ^{1.10 %}	98.836 M ^{-28.79 %}	138.789 M ^{22.52 %}	113.280 M ^{-4.05 %}	118.058 M ^{10.86 %}	106.495 M ^{-3.08 %}	109.879 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K ^{-385.00 %}	-40.000 K	0.000
Bénéfice net	-59.901 M ^{-1 659.11 %}	3.842 M ^{126.32 %}	-14.599 M ^{91.19 %}	-165.718 M ^{-3 370.53 %}	-4.775 M ^{66.48 %}	-14.244 M ^{-13.60 %}	-12.539 M ^{-38.94 %}	-9.025 M ^{13.97 %}	-10.490 M ^{-145.44 %}	-4.274 M ^{52.78 %}	-9.051 M ^{-42.06 %}	-6.371 M ^{-733.87 %}	-764.050 K ^{-7 540.50 %}	-10.000 K ^{95.33 %}	-214.000 K ^{-8.90 %}	-196.508 K ^{-289.19 %}	-50.492 K
Bénéfice avant impôt	-62.737 M ^{-2 562.21 %}	2.548 M ^{115.33 %}	-16.617 M ^{90.17 %}	-169.122 M ^{-2 478.87 %}	-6.558 M ^{64.95 %}	-18.711 M ^{-15.83 %}	-16.154 M ^{-30.76 %}	-12.354 M ^{14.66 %}	-14.476 M ^{-31.44 %}	-11.013 M ^{7.66 %}	-11.927 M ^{-52.50 %}	-7.821 M ^{-923.65 %}	-764.050 K ^{-7 540.50 %}	-10.000 K ^{95.33 %}	-214.000 K ^{-8.90 %}	-196.508 K ^{-289.19 %}	-50.492 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.95 ^{-2 805.98 %}	0.04 ^{115.12 %}	-0.23 ^{85.15 %}	-1.56 ^{-2 159.90 %}	-0.07 ^{63.16 %}	-0.19 ^{-14.56 %}	-0.16 ^{-83.62 %}	-0.09 ^{30.34 %}	-0.13 ^{-36.99 %}	-0.09 ^{16.71 %}	-0.11 ^{-57.34 %}	-0.07	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.10 ^{-77.55 %}	4.91	0.00
EBITDA	-1.565 M ^{68.13 %}	-4.910 M ^{-23.77 %}	-3.967 M ^{-87.48 %}	-2.116 M ^{52.62 %}	-4.466 M ^{31.76 %}	-6.545 M ^{-33.38 %}	-4.907 M ^{21.06 %}	-6.216 M ^{-162.28 %}	-2.370 M ^{-175.90 %}	-859.000 K ^{70.95 %}	-2.957 M ^{57.55 %}	-6.966 M ^{-2 869.17 %}	-234.618 K ^{-1 203.43 %}	-18.000 K ^{90.72 %}	-194.000 K ^{-140.97 %}	-80.508 K	0.000
Ratio de revenu net	-0.90 ^{-1 813.47 %}	0.05 ^{125.94 %}	-0.20 ^{86.68 %}	-1.53 ^{-2 941.29 %}	-0.05 ^{64.77 %}	-0.14 ^{-12.36 %}	-0.13 ^{-95.10 %}	-0.07 ^{29.78 %}	-0.09 ^{-155.79 %}	-0.04 ^{57.40 %}	-0.08 ^{-46.58 %}	-0.06	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.10 ^{-77.55 %}	4.91	0.00
Ratio EBITDA	-0.02 ^{64.97 %}	-0.07 ^{-22.01 %}	-0.06 ^{-183.43 %}	-0.02 ^{58.48 %}	-0.05 ^{28.28 %}	-0.07 ^{-31.92 %}	-0.05 ^{-10.85 %}	-0.04 ^{-114.07 %}	-0.02 ^{-187.54 %}	-0.01 ^{73.80 %}	-0.03 ^{56.20 %}	-0.06	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{-50.32 %}	2.01	0.00
Taux de profit brut	-0.03 ^{-36.36 %}	-0.02 ^{-100.39 %}	-0.01 ^{-157.56 %}	0.02 ^{160.28 %}	0.01 ^{-8.33 %}	0.01 ^{-52.86 %}	0.02 ^{-18.85 %}	0.02 ^{33.20 %}	0.02 ^{-8.80 %}	0.02 ^{-51.09 %}	0.04 ^{-96.45 %}	1.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	21.648 M ^{-8.44 %}	23.644 M ^{10.02 %}	21.490 M ^{0.04 %}	21.482 M ^{0.04 %}	21.475 M ^{1.19 %}	21.221 M ^{0.97 %}	21.016 M ^{1.45 %}	20.715 M ^{0.09 %}	20.697 M ^{0.71 %}	20.552 M ^{0.18 %}	20.514 M ^{0.03 %}	20.509 M ^{-0.07 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	21.648 M ^{-8.44 %}	23.644 M ^{10.02 %}	21.490 M ^{0.04 %}	21.482 M ^{0.04 %}	21.475 M ^{1.19 %}	21.221 M ^{0.97 %}	21.016 M ^{1.92 %}	20.620 M ^{-0.37 %}	20.697 M ^{0.71 %}	20.552 M ^{0.18 %}	20.514 M ^{0.03 %}	20.509 M ^{-0.07 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M
Bénéfice par action diluée	-2.77 ^{-1 831.25 %}	0.16 ^{123.53 %}	-0.68 ^{91.18 %}	-7.71 ^{-3 404.55 %}	-0.22 ^{67.16 %}	-0.67 ^{-11.67 %}	-0.60 ^{-37.72 %}	-0.44 ^{14.58 %}	-0.51 ^{-142.86 %}	-0.21 ^{52.27 %}	-0.44 ^{-41.64 %}	-0.31 ^{-735.08 %}	-0.04 ^{-7 340.00 %}	0.00 ^{95.19 %}	-0.01 ^{-8.33 %}	-0.01 ^{-284.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-2.77 ^{-1 638.89 %}	0.18 ^{126.47 %}	-0.68 ^{91.18 %}	-7.71 ^{-3 404.55 %}	-0.22 ^{67.16 %}	-0.67 ^{-11.67 %}	-0.60 ^{-37.09 %}	-0.44 ^{14.18 %}	-0.51 ^{-142.86 %}	-0.21 ^{52.27 %}	-0.44 ^{-41.64 %}	-0.31 ^{-735.08 %}	-0.04 ^{-7 340.00 %}	0.00 ^{95.19 %}	-0.01 ^{-8.33 %}	-0.01 ^{-284.00 %}	0.00
Bénéfice brut	-2.005 M ^{-24.07 %}	-1.616 M ^{-103.27 %}	-795.000 K ^{-138.07 %}	2.088 M ^{197.01 %}	703.000 K ^{-12.78 %}	806.000 K ^{-52.34 %}	1.691 M ^{-42.21 %}	2.926 M ^{63.19 %}	1.793 M ^{-12.49 %}	2.049 M ^{-45.78 %}	3.779 M ^{-96.56 %}	109.879 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K ^{-385.00 %}	-40.000 K	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	-2.836 M ^{-119.17 %}	-1.294 M ^{35.88 %}	-2.018 M ^{40.72 %}	-3.404 M ^{-90.91 %}	-1.783 M ^{60.09 %}	-4.467 M ^{-23.57 %}	-3.615 M ^{-8.59 %}	-3.329 M ^{16.48 %}	-3.986 M ^{40.85 %}	-6.739 M ^{-134.32 %}	-2.876 M ^{-98.34 %}	-1.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	68.244 M ^{-8.29 %}	74.413 M ^{2.56 %}	72.559 M ^{-31.81 %}	106.407 M ^{12.75 %}	94.373 M ^{-4.79 %}	99.122 M ^{2.04 %}	97.145 M ^{-28.50 %}	135.863 M ^{21.86 %}	111.487 M ^{-3.90 %}	116.009 M ^{12.94 %}	102.716 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	2.606 M ^{-39.10 %}	4.279 M ^{-9.09 %}	4.707 M ^{-0.44 %}	4.728 M ^{-5.10 %}	4.982 M ^{-5.14 %}	5.252 M ^{-1.74 %}	5.345 M ^{22.68 %}	4.357 M ^{15.69 %}	3.766 M ^{-25.63 %}	5.064 M ^{12.68 %}	4.494 M ^{31.86 %}	3.408 M ^{1 352.61 %}	234.618 K ^{1 464.12 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.508 K ^{-19.77 %}	50.492 K
Frais de vente et de marketing	4.030 M ^{-7.12 %}	4.339 M ^{-16.02 %}	5.167 M ^{-14.62 %}	6.052 M ^{-10.50 %}	6.762 M ^{-20.87 %}	8.545 M ^{10.39 %}	7.741 M ^{20.03 %}	6.449 M ^{-1.71 %}	6.561 M ^{-8.74 %}	7.189 M ^{-1.36 %}	7.288 M ^{108.53 %}	3.495 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	206.000 K ^{114.20 %}	-1.451 M ^{-241.70 %}	1.024 M ^{7.34 %}	954.000 K ^{1.06 %}	944.000 K ^{-0.94 %}	953.000 K ^{-6.48 %}	1.019 M ^{-64.68 %}	2.885 M ^{96 266.67 %}	-3.000 K ^{-100.10 %}	3.048 M ^{7 027.27 %}	-44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	8.600 M ^{-18.92 %}	10.607 M ^{-12.27 %}	12.090 M ^{-6.58 %}	12.941 M ^{-7.42 %}	13.978 M ^{-13.47 %}	16.154 M ^{4.62 %}	15.441 M ^{18.70 %}	13.008 M ^{-1.29 %}	13.178 M ^{-11.74 %}	14.931 M ^{1.52 %}	14.708 M ^{72.95 %}	8.504 M ^{3 524.65 %}	234.618 K ^{1 464.12 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.508 K ^{-19.77 %}	50.492 K
Coût et dépenses	76.844 M ^{-9.62 %}	85.020 M ^{0.44 %}	84.649 M ^{-29.07 %}	119.348 M ^{10.15 %}	108.351 M ^{-6.01 %}	115.276 M ^{2.39 %}	112.586 M ^{-24.37 %}	148.871 M ^{19.42 %}	124.665 M ^{-4.79 %}	130.940 M ^{11.51 %}	117.424 M ^{1.02 %}	116.238 M ^{49 443.55 %}	234.618 K ^{1 464.12 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.508 K ^{-19.77 %}	50.492 K
Frais de recherche et de développement	1.021 M ^{-5.99 %}	1.086 M ^{-8.89 %}	1.192 M ^{-1.24 %}	1.207 M ^{-6.43 %}	1.290 M ^{-8.12 %}	1.404 M ^{5.09 %}	1.336 M ^{27.72 %}	1.046 M ^{-23.26 %}	1.363 M ^{18.94 %}	1.146 M ^{8.22 %}	1.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.636 M ^{-23.00 %}	8.618 M ^{-12.72 %}	9.874 M ^{-8.40 %}	10.780 M ^{-8.21 %}	11.744 M ^{-14.88 %}	13.797 M ^{5.43 %}	13.086 M ^{21.10 %}	10.806 M ^{4.64 %}	10.327 M ^{-15.72 %}	12.253 M ^{4.00 %}	11.782 M ^{70.68 %}	6.903 M ^{2 842.26 %}	234.618 K ^{1 464.12 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.508 K ^{-19.77 %}	50.492 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 K ^{115.79 %}	76.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	2.733 M ^{-5.14 %}	2.881 M ^{5.22 %}	2.738 M ^{25.19 %}	2.187 M ^{-8.22 %}	2.383 M ^{8.17 %}	2.203 M ^{1.10 %}	2.179 M ^{-2.29 %}	2.230 M ^{-0.09 %}	2.232 M ^{68.96 %}	1.321 M ^{23.92 %}	1.066 M ^{41.15 %}	755.204 K ^{3 989.26 %}	18.468 K ^{1 746.80 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	8.834 M ^{0.80 %}	8.764 M ^{10.17 %}	7.955 M ^{-8.95 %}	8.737 M ^{-3.45 %}	9.049 M ^{1.65 %}	8.902 M ^{4.68 %}	8.504 M ^{142.73 %}	-19.903 M ^{-322.26 %}	8.955 M ^{-0.22 %}	8.975 M ^{11.96 %}	8.016 M ^{1 420.59 %}	-607.000 K ^{-1 250.71 %}	52.750 K ^{1 858.33 %}	-3.000 K ^{-106.34 %}	47.300 K ^{1.79 %}	46.467 K ^{4.08 %}	44.646 K
Résultat d'exploitation	-10.605 M ^{13.24 %}	-12.223 M ^{5.14 %}	-12.885 M ^{-18.72 %}	-10.853 M ^{18.24 %}	-13.275 M ^{13.51 %}	-15.348 M ^{-11.62 %}	-13.750 M ^{-36.38 %}	-10.082 M ^{11.44 %}	-11.385 M ^{11.62 %}	-12.882 M ^{-17.87 %}	-10.929 M ^{-71.86 %}	-6.359 M ^{-2 610.45 %}	-234.618 K ^{-1 464.12 %}	-15.000 K ^{92.27 %}	-194.000 K ^{-140.97 %}	-80.508 K ^{-59.45 %}	-50.492 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.16 ^{4.65 %}	-0.17 ^{6.48 %}	-0.18 ^{-79.49 %}	-0.10 ^{28.36 %}	-0.14 ^{9.09 %}	-0.15 ^{-10.40 %}	-0.14 ^{-91.51 %}	-0.07 ^{27.72 %}	-0.10 ^{7.89 %}	-0.11 ^{-6.33 %}	-0.10 ^{-77.32 %}	-0.06	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{-50.32 %}	2.01	0.00
Total autres revenus dépenses net	-52.132 M ^{-452.93 %}	14.771 M ^{495.79 %}	-3.732 M ^{97.64 %}	-158.269 M ^{-2 456.25 %}	6.717 M ^{299.73 %}	-3.363 M ^{-39.89 %}	-2.404 M ^{-5.81 %}	-2.272 M ^{26.50 %}	-3.091 M ^{-265.38 %}	1.869 M ^{287.27 %}	-998.000 K ^{31.74 %}	-1.462 M ^{-176.14 %}	-529.432 K ^{-10 688.64 %}	5.000 K ^{125.00 %}	-20.000 K ^{82.76 %}	-116.000 K	0.000
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Dette nette	53.680 M ^{30.42 %}	41.160 M ^{-22.21 %}	52.912 M ^{31.26 %}	40.312 M ^{4.60 %}	38.540 M ^{-11.89 %}	43.743 M ^{30.84 %}	33.432 M ^{50.44 %}	22.223 M ^{-36.30 %}	34.887 M ^{-9.82 %}	38.688 M ^{16.33 %}	33.257 M ^{62 142.89 %}	53.431 K ^{-99.86 %}	39.147 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	61.461 M ^{10.56 %}	55.591 M ^{-22.47 %}	71.705 M ^{19.79 %}	59.861 M ^{0.86 %}	59.351 M ^{-10.81 %}	66.542 M ^{20.81 %}	55.081 M ^{3.69 %}	53.122 M ^{5.35 %}	50.423 M ^{0.81 %}	50.018 M ^{1.63 %}	49.215 M ^{18 986.16 %}	257.857 K ^{-99.49 %}	50.348 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-1.069 M ^{4.04 %}	-1.114 M ^{-12.30 %}	-992.000 K ^{3.97 %}	-1.033 M ^{-21.24 %}	-852.000 K ^{24.20 %}	-1.124 M ^{-10.63 %}	-1.016 M ^{-62.82 %}	-624.000 K ^{29.25 %}	-882.000 K ^{-74.31 %}	-506.000 K ^{-55.21 %}	-326.000 K	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-308.380 M ^{-24.11 %}	-248.479 M ^{1.52 %}	-252.321 M ^{-6.14 %}	-237.722 M ^{-230.15 %}	-72.004 M ^{-7.10 %}	-67.229 M ^{-26.88 %}	-52.985 M ^{-31.00 %}	-40.446 M ^{-93.23 %}	-20.931 M ^{-25.66 %}	-16.657 M ^{-119.00 %}	-7.606 M ^{-515.76 %}	-1.235 M ^{-161.70 %}	-472.000 K
Actions ordinaires	267.391 M ^{-0.81 %}	269.586 M ^{0.00 %}	269.589 M ^{0.24 %}	268.931 M ^{0.00 %}	268.938 M ^{0.07 %}	268.756 M ^{0.31 %}	267.920 M ^{0.68 %}	266.100 M ^{0.36 %}	265.150 M ^{0.67 %}	263.389 M ^{0.21 %}	262.827 M ^{13 141 349 900.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	328.365 M
Capitaux propres totaux	-22.996 M ^{-158.41 %}	39.370 M ^{10.91 %}	35.497 M ^{-28.90 %}	49.923 M ^{-76.84 %}	215.529 M ^{-1.83 %}	219.555 M ^{-5.72 %}	232.885 M ^{-4.40 %}	243.594 M ^{-7.07 %}	262.131 M ^{2.73 %}	255.161 M ^{-3.37 %}	264.048 M ^{21 476.54 %}	-1.235 M ^{-100.37 %}	337.366 M
Autres passifs non courants	5.100 M ^{-36.69 %}	8.055 M ^{-18.69 %}	9.907 M ^{-17.13 %}	11.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.531 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.912 K ^{161.13 %}	116.000 K
Dette à long terme	32.693 M ^{-26.73 %}	44.617 M ^{-36.35 %}	70.093 M ^{47.59 %}	47.493 M ^{2.75 %}	46.222 M ^{-16.14 %}	55.121 M ^{2.56 %}	53.744 M ^{2.47 %}	52.450 M ^{5.23 %}	49.845 M ^{0.65 %}	49.524 M ^{2.05 %}	48.531 M ^{18 720.90 %}	257.857 K ^{-99.48 %}	49.422 M
Total des passifs non courants	37.793 M ^{-28.25 %}	52.672 M ^{-34.16 %}	80.000 M ^{34.57 %}	59.448 M ^{2.32 %}	58.101 M ^{-17.76 %}	70.652 M ^{-2.66 %}	72.581 M ^{-3.18 %}	74.966 M ^{-5.98 %}	79.734 M ^{-2.96 %}	82.167 M ^{-2.25 %}	84.058 M ^{14 889.77 %}	560.769 K ^{-98.88 %}	50.133 M
Autres passifs courants	53.253 M ^{1 584.16 %}	3.162 M ^{-9.86 %}	3.508 M ^{-95.23 %}	73.539 M ^{3.22 %}	71.245 M ^{17.87 %}	60.444 M ^{-0.72 %}	60.884 M ^{-28.98 %}	85.731 M ^{10.17 %}	77.819 M ^{14.53 %}	67.948 M ^{-29.45 %}	96.308 M ^{11 385.00 %}	838.555 K ^{162.11 %}	-1.350 M
Revenus reportés	0.000 ^{100.00 %}	-59.111 M ^{3.29 %}	-61.121 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.890 M ^{-27.40 %}	93.517 M	0.000	0.000
Dette à court terme	28.768 M ^{162.15 %}	10.974 M ^{580.77 %}	1.612 M ^{-86.97 %}	12.368 M ^{-5.80 %}	13.129 M ^{14.95 %}	11.421 M ^{754.23 %}	1.337 M ^{98.96 %}	672.000 K ^{16.26 %}	578.000 K ^{17.00 %}	494.000 K ^{-27.78 %}	684.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	926.000 K
Total des passifs courants	90.564 M ^{23.64 %}	73.247 M ^{10.58 %}	66.241 M ^{-25.20 %}	88.563 M ^{-0.61 %}	89.104 M ^{10.68 %}	80.505 M ^{24.28 %}	64.775 M ^{-27.06 %}	88.809 M ^{7.63 %}	82.512 M ^{16.32 %}	70.938 M ^{-29.32 %}	100.365 M ^{5 805.03 %}	1.700 M ^{-97.66 %}	72.540 M
Passifs totaux	128.357 M ^{1.94 %}	125.919 M ^{-13.90 %}	146.241 M ^{-1.20 %}	148.011 M ^{0.55 %}	147.205 M ^{-2.61 %}	151.157 M ^{10.05 %}	137.356 M ^{-16.13 %}	163.775 M ^{0.94 %}	162.246 M ^{5.97 %}	153.105 M ^{-16.98 %}	184.423 M ^{8 058.79 %}	2.260 M ^{-98.16 %}	122.673 M
Autres actifs non courants	170.000 K ^{-10.05 %}	189.000 K ^{17.39 %}	161.000 K ^{-69.04 %}	520.000 K ^{-0.57 %}	523.000 K ^{-52.71 %}	1.106 M ^{128.99 %}	483.000 K ^{-1.02 %}	488.000 K ^{201.23 %}	162.000 K ^{102.50 %}	80.000 K ^{-1.23 %}	81.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	78.435 M ^{-40.30 %}	131.379 M ^{-5.95 %}	139.687 M ^{-5.98 %}	148.571 M ^{-5.15 %}	156.635 M ^{-4.84 %}	164.597 M ^{-4.56 %}	172.469 M ^{-4.48 %}	180.567 M ^{-8.22 %}	196.734 M ^{-4.10 %}	205.137 M ^{-3.51 %}	212.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.470 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{-97.77 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	398.371 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	78.435 M ^{-41.85 %}	134.877 M ^{-5.80 %}	143.185 M ^{-5.84 %}	152.069 M ^{-51.47 %}	313.340 M ^{-2.48 %}	321.302 M ^{-2.39 %}	329.174 M ^{-2.40 %}	337.272 M ^{-4.57 %}	353.439 M ^{-2.32 %}	361.842 M ^{-2.02 %}	369.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	407.841 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	984.000 K ^{-16.40 %}	1.177 M ^{-14.65 %}	1.379 M ^{-12.56 %}	1.577 M ^{-12.34 %}	1.799 M ^{-8.82 %}	1.973 M ^{-9.62 %}	2.183 M ^{-2.80 %}	2.246 M ^{-15.94 %}	2.672 M ^{88.57 %}	1.417 M ^{-17.13 %}	1.710 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.429 M
Total des actifs non courants	79.669 M ^{-41.57 %}	136.345 M ^{-5.84 %}	144.809 M ^{-6.12 %}	154.247 M ^{-51.14 %}	315.713 M ^{-2.68 %}	324.411 M ^{-2.24 %}	331.852 M ^{-2.40 %}	340.019 M ^{-4.66 %}	356.650 M ^{-1.85 %}	363.388 M ^{-2.08 %}	371.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	410.458 M
Autres actifs circulants	9.368 M ^{98.60 %}	4.717 M ^{-20.83 %}	5.958 M ^{-43.28 %}	10.505 M ^{-22.99 %}	13.641 M ^{-8.22 %}	14.862 M ^{126.69 %}	6.556 M ^{-8.09 %}	7.133 M ^{-35.38 %}	11.038 M ^{152.82 %}	4.366 M ^{-55.49 %}	9.808 M ^{1 159.37 %}	778.800 K ^{-93.49 %}	11.955 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7.781 M ^{-46.08 %}	14.431 M ^{-23.21 %}	18.793 M ^{-3.87 %}	19.549 M ^{-6.06 %}	20.811 M ^{-8.72 %}	22.799 M ^{5.31 %}	21.649 M ^{-29.94 %}	30.899 M ^{98.89 %}	15.536 M ^{37.12 %}	11.330 M ^{-29.00 %}	15.958 M ^{7 706.25 %}	204.426 K ^{-98.17 %}	11.201 M
Liquidités et placements à court terme	7.781 M ^{-46.08 %}	14.431 M ^{-23.21 %}	18.793 M ^{-3.87 %}	19.549 M ^{-6.06 %}	20.811 M ^{-8.72 %}	22.799 M ^{5.31 %}	21.649 M ^{-29.94 %}	30.899 M ^{98.89 %}	15.536 M ^{37.12 %}	11.330 M ^{-29.00 %}	15.958 M ^{7 706.25 %}	204.426 K ^{-98.17 %}	11.201 M
Total des actifs courants	25.692 M ^{-11.24 %}	28.944 M ^{-21.62 %}	36.929 M ^{-15.47 %}	43.687 M ^{-7.09 %}	47.021 M ^{1.56 %}	46.301 M ^{20.61 %}	38.389 M ^{-43.00 %}	67.350 M ^{-0.56 %}	67.727 M ^{50.91 %}	44.878 M ^{-42.00 %}	77.373 M ^{7 447.12 %}	1.025 M ^{-97.93 %}	49.581 M
Inventaire	2.892 M ^{-7.07 %}	3.112 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.149 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{6.58 %}	76.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 K
Créances nettes	8.543 M ^{-12.79 %}	9.796 M ^{-19.56 %}	12.178 M ^{-10.67 %}	13.633 M ^{8.47 %}	12.569 M ^{45.47 %}	8.640 M ^{-15.16 %}	10.184 M ^{-65.26 %}	29.318 M ^{-28.76 %}	41.153 M ^{41.41 %}	29.101 M ^{-45.26 %}	53.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.304 M
Actifs fiscaux	80.000 K ^{-21.57 %}	102.000 K ^{21.43 %}	84.000 K ^{3.70 %}	81.000 K ^{58.82 %}	51.000 K ^{70.00 %}	30.000 K ^{150.00 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{-82.19 %}	73.000 K ^{48.98 %}	49.000 K ^{308.33 %}	12.000 K	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	8.543 M ^{-85.55 %}	59.111 M ^{-3.29 %}	61.121 M ^{2 201.24 %}	2.656 M ^{-43.85 %}	4.730 M ^{-45.25 %}	8.640 M ^{238.29 %}	2.554 M ^{6.15 %}	2.406 M ^{-41.53 %}	4.115 M ^{64.86 %}	2.496 M ^{-25.25 %}	3.339 M ^{287.76 %}	861.098 K ^{262.61 %}	237.474 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	466.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.288 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	903.000 K ^{-15.05 %}	1.063 M ^{-13.30 %}	1.226 M ^{-10.97 %}	1.377 M ^{-10.35 %}	1.536 M ^{-7.80 %}	1.666 M ^{-11.62 %}	1.885 M ^{-8.76 %}	2.066 M ^{-10.45 %}	2.307 M ^{132.09 %}	994.000 K ^{-19.58 %}	1.236 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	19.062 M ^{-1.63 %}	19.377 M ^{0.81 %}	19.221 M ^{-2.66 %}	19.747 M ^{1.54 %}	19.447 M ^{1.54 %}	19.152 M ^{0.98 %}	18.966 M ^{2.17 %}	18.564 M ^{-1.22 %}	18.794 M ^{110.34 %}	8.935 M ^{-2.38 %}	9.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.473 M
Impôts différés passifs non courants	1.564 M ^{-65.25 %}	4.501 M ^{-27.81 %}	6.235 M ^{-25.63 %}	8.384 M ^{-29.42 %}	11.879 M ^{-17.01 %}	14.314 M ^{-24.01 %}	18.837 M ^{-16.34 %}	22.516 M ^{-24.67 %}	29.889 M ^{-8.44 %}	32.643 M ^{-8.12 %}	35.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	595.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	105.361 M ^{-36.26 %}	165.289 M ^{-9.05 %}	181.738 M ^{-8.18 %}	197.934 M ^{-45.43 %}	362.734 M ^{-2.15 %}	370.712 M ^{0.13 %}	370.241 M ^{-9.11 %}	407.369 M ^{-4.01 %}	424.377 M ^{3.95 %}	408.266 M ^{-8.96 %}	448.471 M ^{43 644.78 %}	1.025 M ^{-99.78 %}	460.039 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Impôt sur le revenu différé	-2.836 M ^{-119.17 %}	-1.294 M ^{35.88 %}	-2.018 M ^{40.72 %}	-3.404 M ^{-90.91 %}	-1.783 M ^{60.09 %}	-4.467 M ^{-23.57 %}	-3.615 M ^{-113.84 %}	26.114 M ^{755.14 %}	-3.986 M ^{40.85 %}	-6.739 M ^{-134.32 %}	-2.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-315.000 K ^{-301.92 %}	156.000 K ^{-78.15 %}	714.000 K ^{-13.35 %}	824.000 K ^{-16.68 %}	989.000 K ^{44.17 %}	686.000 K ^{-33.59 %}	1.033 M ^{303.52 %}	256.000 K ^{-3.40 %}	265.000 K ^{-33.42 %}	398.000 K ^{50.76 %}	264.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.874 M ^{-466.22 %}	1.877 M ^{127.20 %}	-6.901 M ^{-194.19 %}	7.327 M ^{4 817.45 %}	149.000 K ^{127.34 %}	-545.000 K ^{88.24 %}	-4.636 M ^{-158.04 %}	7.987 M ^{-41.29 %}	13.603 M ^{286.57 %}	-7.291 M ^{-418.56 %}	-1.406 M ^{85.47 %}	-9.675 M ^{-1 580.75 %}	653.412 K ^{375.70 %}	-237.000 K ^{-210.23 %}	215.000 K ^{9.41 %}	196.508 K ^{289.19 %}	50.492 K
Comptes débiteurs	-901.000 K ^{-132.68 %}	2.757 M ^{5.88 %}	2.604 M ^{214.11 %}	829.000 K ^{132.66 %}	-2.538 M ^{-299.84 %}	1.270 M ^{-92.12 %}	16.111 M ^{274.59 %}	-9.228 M ^{-144.38 %}	20.793 M ^{273.42 %}	-11.990 M ^{-153.26 %}	22.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.286 M ^{133.12 %}	-31.060 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K ^{-186.98 %}	215.000 K	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-5.973 M ^{-578.75 %}	-880.000 K ^{90.74 %}	-9.505 M ^{-246.28 %}	6.498 M ^{141.83 %}	2.687 M ^{248.04 %}	-1.815 M ^{91.25 %}	-20.753 M ^{-220.55 %}	17.215 M ^{339.43 %}	-7.190 M ^{-28.69 %}	-5.587 M ^{-178.16 %}	7.148 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	51.879 M ^{400.94 %}	-17.239 M ^{-666.70 %}	3.042 M ^{-98.01 %}	153.068 M ^{2 393.15 %}	-6.675 M ^{-295.98 %}	3.406 M ^{17.04 %}	2.910 M ^{32.15 %}	2.202 M ^{13.98 %}	1.932 M ^{209.84 %}	-1.759 M ^{-261.82 %}	1.087 M ^{-85.79 %}	7.652 M ^{23 252.04 %}	32.769 K ^{1 538.45 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-9.213 M ^{-136.59 %}	-3.894 M ^{64.09 %}	-10.844 M ^{-1 248.73 %}	944.000 K ^{128.73 %}	-3.286 M ^{48.34 %}	-6.361 M ^{20.53 %}	-8.004 M ^{-204.89 %}	7.631 M ^{-25.76 %}	10.279 M ^{196.16 %}	-10.690 M ^{-169.54 %}	-3.966 M ^{52.75 %}	-8.394 M ^{-10 710.07 %}	-77.653 K ^{68.30 %}	-245.000 K ^{-24 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-391.000 K ^{-13.66 %}	-344.000 K ^{15.06 %}	-405.000 K ^{4.26 %}	-423.000 K ^{22.95 %}	-549.000 K ^{32.89 %}	-818.000 K ^{3.08 %}	-844.000 K ^{-32.08 %}	-639.000 K ^{-17.90 %}	-542.000 K ^{-16.56 %}	-465.000 K ^{-31.36 %}	-354.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	15.000 K ^{-54.55 %}	33.000 K ^{-40.00 %}	55.000 K ^{117.46 %}	-315.000 K ^{64.04 %}	-876.000 K ^{6.51 %}	-937.000 K ^{-1 688.14 %}	59.000 K ^{-1.67 %}	60.000 K ^{3.45 %}	58.000 K ^{123.39 %}	-248.000 K ^{-550.91 %}	55.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-376.000 K ^{-20.90 %}	-311.000 K ^{11.14 %}	-350.000 K ^{52.57 %}	-738.000 K ^{48.21 %}	-1.425 M ^{18.80 %}	-1.755 M ^{-123.57 %}	-785.000 K ^{-35.58 %}	-579.000 K ^{-19.63 %}	-484.000 K ^{32.12 %}	-713.000 K ^{-138.46 %}	-299.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	3.617 M ^{1 493.39 %}	227.000 K ^{-99.00 %}	22.684 M ^{12 502.22 %}	180.000 K ^{210.43 %}	-163.000 K ^{-3.82 %}	-157.000 K ^{27.65 %}	-217.000 K ^{-39.10 %}	-156.000 K ^{5.45 %}	-165.000 K ^{99.19 %}	-20.265 M ^{-7 785.21 %}	-257.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-661.000 K ^{-203.21 %}	-218.000 K ^{98.24 %}	-12.421 M ^{-655.54 %}	-1.644 M ^{-160.31 %}	2.726 M ^{-71.36 %}	9.517 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.435 M ^{-645.63 %}	263.000 K ^{-99.27 %}	36.062 M ^{44 977.50 %}	80.000 K ^{-99.95 %}	161.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	2.956 M ^{32 744.44 %}	9.000 K ^{-99.91 %}	10.263 M ^{801.02 %}	-1.464 M ^{-157.12 %}	2.563 M ^{-72.62 %}	9.360 M ^{4 413.36 %}	-217.000 K ^{86.36 %}	-1.591 M ^{-1 723.47 %}	98.000 K ^{-99.38 %}	15.797 M ^{9 024.86 %}	-177.000 K ^{-100.11 %}	161.691 M ^{58 483.70 %}	276.000 K ^{10.40 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-17.000 K ^{89.76 %}	-166.000 K ^{-194.86 %}	175.000 K ^{4 475.00 %}	-4.000 K ^{-102.50 %}	160.000 K ^{270.21 %}	-94.000 K ^{61.48 %}	-244.000 K ^{41.90 %}	-420.000 K ^{-197.90 %}	429.000 K ^{328.19 %}	-188.000 K ^{-1.08 %}	-186.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-6.650 M ^{-52.45 %}	-4.362 M ^{-476.98 %}	-756.000 K ^{40.10 %}	-1.262 M ^{36.52 %}	-1.988 M ^{-272.87 %}	1.150 M ^{112.43 %}	-9.250 M ^{-283.50 %}	5.041 M ^{-51.16 %}	10.322 M ^{145.41 %}	4.206 M ^{190.88 %}	-4.628 M ^{-129.38 %}	15.754 M ^{7 839.27 %}	198.426 K ^{3 868.52 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Trésorerie au début de la période	14.431 M ^{-23.21 %}	18.793 M ^{-3.87 %}	19.549 M ^{-6.06 %}	20.811 M ^{-8.72 %}	22.799 M ^{5.31 %}	21.649 M ^{-29.94 %}	30.899 M ^{19.49 %}	25.858 M ^{66.44 %}	15.536 M ^{37.12 %}	11.330 M ^{-29.00 %}	15.958 M ^{7 706.25 %}	204.426 K ^{3 307.10 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	7.781 M ^{-46.08 %}	14.431 M ^{-23.21 %}	18.793 M ^{-3.87 %}	19.549 M ^{-6.06 %}	20.811 M ^{-8.72 %}	22.799 M ^{5.31 %}	21.649 M ^{-29.94 %}	30.899 M ^{19.49 %}	25.858 M ^{66.44 %}	15.536 M ^{37.12 %}	11.330 M ^{-29.00 %}	15.958 M ^{7 706.25 %}	204.426 K ^{3 307.10 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Trésorerie d'exploitation	-9.213 M ^{-136.59 %}	-3.894 M ^{64.09 %}	-10.844 M ^{-1 248.73 %}	944.000 K ^{128.73 %}	-3.286 M ^{48.34 %}	-6.361 M ^{20.53 %}	-8.004 M ^{-204.89 %}	7.631 M ^{-25.76 %}	10.279 M ^{196.16 %}	-10.690 M ^{-169.54 %}	-3.966 M ^{52.75 %}	-8.394 M ^{-10 710.07 %}	-77.653 K ^{68.30 %}	-245.000 K ^{-24 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Dépenses en capital	-391.000 K ^{-13.66 %}	-344.000 K ^{15.06 %}	-405.000 K ^{4.26 %}	-423.000 K ^{22.95 %}	-549.000 K ^{32.89 %}	-818.000 K ^{3.08 %}	-844.000 K ^{-32.08 %}	-639.000 K ^{-17.90 %}	-542.000 K ^{-16.56 %}	-465.000 K ^{-31.36 %}	-354.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-9.604 M ^{-126.62 %}	-4.238 M ^{62.33 %}	-11.249 M ^{-2 259.12 %}	521.000 K ^{113.59 %}	-3.835 M ^{46.58 %}	-7.179 M ^{18.86 %}	-8.848 M ^{-226.54 %}	6.992 M ^{-28.19 %}	9.737 M ^{187.29 %}	-11.155 M ^{-158.22 %}	-4.320 M ^{48.54 %}	-8.394 M ^{-10 710.07 %}	-77.653 K ^{68.30 %}	-245.000 K ^{-24 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
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