BBTV Holdings Inc. ^BBTVF

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	402.335 M ^{-15.59 %}	476.622 M ^{334.54 %}	109.685 M ^{-70.54 %}	372.348 M
Net income	-197.276 M ^{-500.72 %}	-32.840 M ^{-346.26 %}	-7.359 M ^{21.59 %}	-9.385 M
Income before tax	-210.545 M ^{-323.04 %}	-49.770 M ^{-464.99 %}	-8.809 M ^{-36.21 %}	-6.467 M
Income before tax ratio	-0.52 ^{-401.15 %}	-0.10 ^{-30.02 %}	-0.08 ^{-362.41 %}	-0.02
EBITDA	-18.034 M ^{50.50 %}	-36.435 M ^{-453.72 %}	-6.580 M ^{-1 175.19 %}	-516.000 K
Net income ratio	-0.49 ^{-611.64 %}	-0.07 ^{-2.70 %}	-0.07 ^{-166.19 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.04 ^{41.36 %}	-0.08 ^{-27.43 %}	-0.06 ^{-4 228.90 %}	0.00
Gross profit ratio	0.01 ^{-40.61 %}	0.02 ^{24.41 %}	0.02 ^{-81.75 %}	0.10
Weighted average shs out dil	21.300 M ^{3.30 %}	20.620 M ^{0.53 %}	20.511 M ^{-0.06 %}	20.523 M
Weighted average shs out	21.300 M ^{3.30 %}	20.620 M ^{0.53 %}	20.511 M ^{-0.06 %}	20.523 M
EPS diluted	-9.26 ^{-482.39 %}	-1.59 ^{-341.67 %}	-0.36 ^{21.74 %}	-0.46
Earnings per share	-9.26 ^{-482.39 %}	-1.59 ^{-341.67 %}	-0.36 ^{21.74 %}	-0.46
Gross profit	5.288 M ^{-49.86 %}	10.547 M ^{440.59 %}	1.951 M ^{-94.63 %}	36.300 M
Income tax expense	-13.269 M ^{21.62 %}	-16.930 M ^{-1 067.59 %}	-1.450 M ^{-149.69 %}	2.918 M
Cost of revenue	397.047 M ^{-14.81 %}	466.075 M ^{332.62 %}	107.734 M ^{-67.94 %}	336.048 M
General and administrative expenses	20.306 M ^{14.85 %}	17.681 M ^{383.35 %}	3.658 M ^{-73.66 %}	13.888 M
Selling and marketing expenses	29.101 M ^{5.87 %}	27.487 M ^{686.47 %}	3.495 M ^{-80.65 %}	18.059 M
Other expenses	3.870 M ^{-35.96 %}	6.043 M ^{628.07 %}	830.000 K ^{-68.71 %}	2.653 M
Operating expenses	58.514 M ^{4.82 %}	55.825 M ^{537.71 %}	8.754 M ^{-78.00 %}	39.784 M
Cost and expenses	455.561 M ^{-12.71 %}	521.900 M ^{348.03 %}	116.488 M ^{-69.01 %}	375.832 M
Research and development expenses	5.237 M ^{13.50 %}	4.614 M ^{498.44 %}	771.000 K ^{-85.13 %}	5.184 M
Selling general and administrative expenses	49.407 M ^{9.38 %}	45.168 M ^{531.46 %}	7.153 M ^{-77.61 %}	31.947 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	8.952 M ^{30.71 %}	6.849 M ^{783.74 %}	775.000 K ^{-78.35 %}	3.580 M
Depreciation and amortization	35.192 M ^{297.96 %}	8.843 M ^{3 865.47 %}	223.000 K ^{-92.49 %}	2.968 M
Operating income	-53.226 M ^{-17.55 %}	-45.278 M ^{-565.56 %}	-6.803 M ^{-95.26 %}	-3.484 M
Operating income ratio	-0.13 ^{-39.26 %}	-0.09 ^{-53.17 %}	-0.06 ^{-562.86 %}	-0.01
Total other income expenses net	-157.319 M ^{-3 402.20 %}	-4.492 M ^{-123.93 %}	-2.006 M ^{-169.38 %}	2.891 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	40.312 M ^{81.40 %}	22.223 M ^{-33.18 %}	33.257 M	0.000
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	59.861 M ^{12.69 %}	53.122 M ^{7.94 %}	49.215 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.033 M ^{-65.54 %}	-624.000 K ^{-91.41 %}	-326.000 K	0.000
Retained earnings	-237.722 M ^{-487.75 %}	-40.446 M ^{-431.76 %}	-7.606 M ^{-2 979.35 %}	-247.000 K
Common stock	268.931 M ^{1.06 %}	266.100 M ^{1.25 %}	262.827 M	0.000
Total equity	49.923 M ^{-79.51 %}	243.594 M ^{-7.75 %}	264.048 M ^{107 002.02 %}	-247.000 K
Other non current liabilities	11.955 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	47.493 M ^{-9.45 %}	52.450 M ^{8.08 %}	48.531 M	0.000
Total non current liabilities	59.448 M ^{-20.70 %}	74.966 M ^{-10.82 %}	84.058 M	0.000
Other current liabilities	73.539 M ^{-14.22 %}	85.731 M ^{-10.98 %}	96.308 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.517 M	0.000
Short term debt	12.368 M ^{1 740.48 %}	672.000 K ^{-1.75 %}	684.000 K	0.000
Total current liabilities	88.563 M ^{-0.28 %}	88.809 M ^{-11.51 %}	100.365 M ^{39 886.06 %}	251.000 K
Total liabilities	148.011 M ^{-9.63 %}	163.775 M ^{-11.20 %}	184.423 M ^{73 375.30 %}	251.000 K
Other non current assets	520.000 K ^{6.56 %}	488.000 K ^{502.47 %}	81.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	148.571 M ^{-17.72 %}	180.567 M ^{-15.06 %}	212.590 M	0.000
GoodWill	3.498 M ^{-97.77 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M	0.000
Goodwill and intangible assets	152.069 M ^{-54.91 %}	337.272 M ^{-8.67 %}	369.295 M	0.000
Property plant equipment net	1.577 M ^{-29.79 %}	2.246 M ^{31.35 %}	1.710 M	0.000
Total non current assets	154.247 M ^{-54.64 %}	340.019 M ^{-8.37 %}	371.098 M	0.000
Other current assets	10.505 M ^{47.27 %}	7.133 M ^{-27.27 %}	9.808 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	19.549 M ^{-36.73 %}	30.899 M ^{93.63 %}	15.958 M	0.000
Cash and short term investments	19.549 M ^{-36.73 %}	30.899 M ^{93.63 %}	15.958 M	0.000
Total current assets	43.687 M ^{-35.13 %}	67.350 M ^{-12.95 %}	77.373 M ^{1 934 225.00 %}	4.000 K
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K	0.000
Net receivables	13.633 M ^{-53.50 %}	29.318 M ^{-44.85 %}	53.159 M	0.000
Tax assets	81.000 K ^{523.08 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.656 M ^{10.39 %}	2.406 M ^{-27.94 %}	3.339 M ^{1 230.28 %}	251.000 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	51.056 M ^{6.41 %}	47.979 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.377 M ^{-33.35 %}	2.066 M ^{67.15 %}	1.236 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	19.747 M ^{6.37 %}	18.564 M ^{102.82 %}	9.153 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	8.384 M ^{-62.76 %}	22.516 M ^{-36.62 %}	35.527 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	197.934 M ^{-51.41 %}	407.369 M ^{-9.16 %}	448.471 M ^{11 211 675.00 %}	4.000 K
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-13.269 M ^{-207.56 %}	12.336 M ^{925.70 %}	-1.494 M	0.000
Stock based compensation	3.532 M ^{198.56 %}	1.183 M ^{946.90 %}	113.000 K	0.000
Change in working capital	2.295 M ^{-82.20 %}	12.893 M ^{242.56 %}	-9.044 M ^{-94 108.33 %}	-9.600 K
Accounts receivables	15.672 M ^{-29.04 %}	22.086 M ^{296.02 %}	-11.267 M ^{-117 264.58 %}	-9.600 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-47.83 %}	23.000 K	0.000
Accounts payables	-11.674 M ^{21.06 %}	-14.788 M ^{-289.98 %}	7.784 M	0.000
Other working capital	-1.703 M ^{-130.50 %}	5.583 M ^{199.98 %}	-5.584 M	0.000
Other non cash items	152.709 M ^{4 096.46 %}	3.639 M ^{-55.83 %}	8.238 M ^{1 289.68 %}	592.800 K
Net cash provided by operating activities	-16.707 M ^{-613.43 %}	3.254 M ^{137.33 %}	-8.716 M ^{-90 691.67 %}	-9.600 K
Investments in property plant and equipment	-2.634 M ^{-31.70 %}	-2.000 M ^{-457.10 %}	-359.000 K	0.000
Acquisitions net	-365.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-136.803 M	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-304.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.704 M ^{-844.10 %}	229.000 K ^{536.11 %}	36.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-4.703 M ^{-126.65 %}	-2.075 M ^{98.49 %}	-137.126 M	0.000
Debt repayment	1.436 K ^{-91.26 %}	16.427 K ^{4 689.21 %}	343.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.400 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	8.806 K ^{482.87 %}	-2.300 K ^{-101.42 %}	161.874 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	10.242 M ^{-27.50 %}	14.127 M ^{-91.29 %}	162.217 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-182.000 K ^{50.14 %}	-365.000 K ^{12.47 %}	-417.000 K	0.000
Net change in cash	-11.350 M ^{-175.97 %}	14.941 M ^{-6.37 %}	15.958 M ^{166 329.17 %}	-9.600 K
Cash at beginning of period	30.899 M ^{93.63 %}	15.958 M	0.000	0.000
Cash at end of period	19.549 M ^{-36.73 %}	30.899 M ^{93.63 %}	15.958 M ^{166 329.17 %}	-9.600 K
Operating cash flow	-16.707 M ^{-613.43 %}	3.254 M ^{137.33 %}	-8.716 M ^{-90 691.67 %}	-9.600 K
Capital expenditure	-2.634 M ^{-31.70 %}	-2.000 M ^{-457.10 %}	-359.000 K	0.000
Free CashFlow	-19.341 M ^{-1 642.34 %}	1.254 M ^{113.82 %}	-9.075 M ^{-94 431.25 %}	-9.600 K
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	66.239 M ^{-9.01 %}	72.797 M ^{1.44 %}	71.764 M ^{-33.86 %}	108.495 M ^{14.11 %}	95.076 M ^{-4.86 %}	99.928 M ^{1.10 %}	98.836 M ^{-28.79 %}	138.789 M ^{22.52 %}	113.280 M ^{-4.05 %}	118.058 M ^{10.86 %}	106.495 M ^{-3.08 %}	109.879 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K ^{-385.00 %}	-40.000 K	0.000
Net income	-59.901 M ^{-1 659.11 %}	3.842 M ^{126.32 %}	-14.599 M ^{91.19 %}	-165.718 M ^{-3 370.53 %}	-4.775 M ^{66.48 %}	-14.244 M ^{-13.60 %}	-12.539 M ^{-38.94 %}	-9.025 M ^{13.97 %}	-10.490 M ^{-145.44 %}	-4.274 M ^{52.78 %}	-9.051 M ^{-42.06 %}	-6.371 M ^{-733.87 %}	-764.050 K ^{-7 540.50 %}	-10.000 K ^{95.33 %}	-214.000 K ^{-8.90 %}	-196.508 K ^{-289.19 %}	-50.492 K
Income before tax	-62.737 M ^{-2 562.21 %}	2.548 M ^{115.33 %}	-16.617 M ^{90.17 %}	-169.122 M ^{-2 478.87 %}	-6.558 M ^{64.95 %}	-18.711 M ^{-15.83 %}	-16.154 M ^{-30.76 %}	-12.354 M ^{14.66 %}	-14.476 M ^{-31.44 %}	-11.013 M ^{7.66 %}	-11.927 M ^{-52.50 %}	-7.821 M ^{-923.65 %}	-764.050 K ^{-7 540.50 %}	-10.000 K ^{95.33 %}	-214.000 K ^{-8.90 %}	-196.508 K ^{-289.19 %}	-50.492 K
Income before tax ratio	-0.95 ^{-2 805.98 %}	0.04 ^{115.12 %}	-0.23 ^{85.15 %}	-1.56 ^{-2 159.90 %}	-0.07 ^{63.16 %}	-0.19 ^{-14.56 %}	-0.16 ^{-83.62 %}	-0.09 ^{30.34 %}	-0.13 ^{-36.99 %}	-0.09 ^{16.71 %}	-0.11 ^{-57.34 %}	-0.07	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.10 ^{-77.55 %}	4.91	0.00
EBITDA	-1.565 M ^{68.13 %}	-4.910 M ^{-23.77 %}	-3.967 M ^{-87.48 %}	-2.116 M ^{52.62 %}	-4.466 M ^{31.76 %}	-6.545 M ^{-33.38 %}	-4.907 M ^{21.06 %}	-6.216 M ^{-162.28 %}	-2.370 M ^{-175.90 %}	-859.000 K ^{70.95 %}	-2.957 M ^{57.55 %}	-6.966 M ^{-2 869.17 %}	-234.618 K ^{-1 203.43 %}	-18.000 K ^{90.72 %}	-194.000 K ^{-140.97 %}	-80.508 K	0.000
Net income ratio	-0.90 ^{-1 813.47 %}	0.05 ^{125.94 %}	-0.20 ^{86.68 %}	-1.53 ^{-2 941.29 %}	-0.05 ^{64.77 %}	-0.14 ^{-12.36 %}	-0.13 ^{-95.10 %}	-0.07 ^{29.78 %}	-0.09 ^{-155.79 %}	-0.04 ^{57.40 %}	-0.08 ^{-46.58 %}	-0.06	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.10 ^{-77.55 %}	4.91	0.00
Ratio EBITDA	-0.02 ^{64.97 %}	-0.07 ^{-22.01 %}	-0.06 ^{-183.43 %}	-0.02 ^{58.48 %}	-0.05 ^{28.28 %}	-0.07 ^{-31.92 %}	-0.05 ^{-10.85 %}	-0.04 ^{-114.07 %}	-0.02 ^{-187.54 %}	-0.01 ^{73.80 %}	-0.03 ^{56.20 %}	-0.06	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{-50.32 %}	2.01	0.00
Gross profit ratio	-0.03 ^{-36.36 %}	-0.02 ^{-100.39 %}	-0.01 ^{-157.56 %}	0.02 ^{160.28 %}	0.01 ^{-8.33 %}	0.01 ^{-52.86 %}	0.02 ^{-18.85 %}	0.02 ^{33.20 %}	0.02 ^{-8.80 %}	0.02 ^{-51.09 %}	0.04 ^{-96.45 %}	1.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00
Weighted average shs out dil	21.648 M ^{-8.44 %}	23.644 M ^{10.02 %}	21.490 M ^{0.04 %}	21.482 M ^{0.04 %}	21.475 M ^{1.19 %}	21.221 M ^{0.97 %}	21.016 M ^{1.45 %}	20.715 M ^{0.09 %}	20.697 M ^{0.71 %}	20.552 M ^{0.18 %}	20.514 M ^{0.03 %}	20.509 M ^{-0.07 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M
Weighted average shs out	21.648 M ^{-8.44 %}	23.644 M ^{10.02 %}	21.490 M ^{0.04 %}	21.482 M ^{0.04 %}	21.475 M ^{1.19 %}	21.221 M ^{0.97 %}	21.016 M ^{1.92 %}	20.620 M ^{-0.37 %}	20.697 M ^{0.71 %}	20.552 M ^{0.18 %}	20.514 M ^{0.03 %}	20.509 M ^{-0.07 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M ^{0.00 %}	20.523 M
EPS diluted	-2.77 ^{-1 831.25 %}	0.16 ^{123.53 %}	-0.68 ^{91.18 %}	-7.71 ^{-3 404.55 %}	-0.22 ^{67.16 %}	-0.67 ^{-11.67 %}	-0.60 ^{-37.72 %}	-0.44 ^{14.58 %}	-0.51 ^{-142.86 %}	-0.21 ^{52.27 %}	-0.44 ^{-41.64 %}	-0.31 ^{-735.08 %}	-0.04 ^{-7 340.00 %}	0.00 ^{95.19 %}	-0.01 ^{-8.33 %}	-0.01 ^{-284.00 %}	0.00
Earnings per share	-2.77 ^{-1 638.89 %}	0.18 ^{126.47 %}	-0.68 ^{91.18 %}	-7.71 ^{-3 404.55 %}	-0.22 ^{67.16 %}	-0.67 ^{-11.67 %}	-0.60 ^{-37.09 %}	-0.44 ^{14.18 %}	-0.51 ^{-142.86 %}	-0.21 ^{52.27 %}	-0.44 ^{-41.64 %}	-0.31 ^{-735.08 %}	-0.04 ^{-7 340.00 %}	0.00 ^{95.19 %}	-0.01 ^{-8.33 %}	-0.01 ^{-284.00 %}	0.00
Gross profit	-2.005 M ^{-24.07 %}	-1.616 M ^{-103.27 %}	-795.000 K ^{-138.07 %}	2.088 M ^{197.01 %}	703.000 K ^{-12.78 %}	806.000 K ^{-52.34 %}	1.691 M ^{-42.21 %}	2.926 M ^{63.19 %}	1.793 M ^{-12.49 %}	2.049 M ^{-45.78 %}	3.779 M ^{-96.56 %}	109.879 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 K ^{-385.00 %}	-40.000 K	0.000
Income tax expense	-2.836 M ^{-119.17 %}	-1.294 M ^{35.88 %}	-2.018 M ^{40.72 %}	-3.404 M ^{-90.91 %}	-1.783 M ^{60.09 %}	-4.467 M ^{-23.57 %}	-3.615 M ^{-8.59 %}	-3.329 M ^{16.48 %}	-3.986 M ^{40.85 %}	-6.739 M ^{-134.32 %}	-2.876 M ^{-98.34 %}	-1.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	68.244 M ^{-8.29 %}	74.413 M ^{2.56 %}	72.559 M ^{-31.81 %}	106.407 M ^{12.75 %}	94.373 M ^{-4.79 %}	99.122 M ^{2.04 %}	97.145 M ^{-28.50 %}	135.863 M ^{21.86 %}	111.487 M ^{-3.90 %}	116.009 M ^{12.94 %}	102.716 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	2.606 M ^{-39.10 %}	4.279 M ^{-9.09 %}	4.707 M ^{-0.44 %}	4.728 M ^{-5.10 %}	4.982 M ^{-5.14 %}	5.252 M ^{-1.74 %}	5.345 M ^{22.68 %}	4.357 M ^{15.69 %}	3.766 M ^{-25.63 %}	5.064 M ^{12.68 %}	4.494 M ^{31.86 %}	3.408 M ^{1 352.61 %}	234.618 K ^{1 464.12 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.508 K ^{-19.77 %}	50.492 K
Selling and marketing expenses	4.030 M ^{-7.12 %}	4.339 M ^{-16.02 %}	5.167 M ^{-14.62 %}	6.052 M ^{-10.50 %}	6.762 M ^{-20.87 %}	8.545 M ^{10.39 %}	7.741 M ^{20.03 %}	6.449 M ^{-1.71 %}	6.561 M ^{-8.74 %}	7.189 M ^{-1.36 %}	7.288 M ^{108.53 %}	3.495 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	206.000 K ^{114.20 %}	-1.451 M ^{-241.70 %}	1.024 M ^{7.34 %}	954.000 K ^{1.06 %}	944.000 K ^{-0.94 %}	953.000 K ^{-6.48 %}	1.019 M ^{-64.68 %}	2.885 M ^{96 266.67 %}	-3.000 K ^{-100.10 %}	3.048 M ^{7 027.27 %}	-44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	8.600 M ^{-18.92 %}	10.607 M ^{-12.27 %}	12.090 M ^{-6.58 %}	12.941 M ^{-7.42 %}	13.978 M ^{-13.47 %}	16.154 M ^{4.62 %}	15.441 M ^{18.70 %}	13.008 M ^{-1.29 %}	13.178 M ^{-11.74 %}	14.931 M ^{1.52 %}	14.708 M ^{72.95 %}	8.504 M ^{3 524.65 %}	234.618 K ^{1 464.12 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.508 K ^{-19.77 %}	50.492 K
Cost and expenses	76.844 M ^{-9.62 %}	85.020 M ^{0.44 %}	84.649 M ^{-29.07 %}	119.348 M ^{10.15 %}	108.351 M ^{-6.01 %}	115.276 M ^{2.39 %}	112.586 M ^{-24.37 %}	148.871 M ^{19.42 %}	124.665 M ^{-4.79 %}	130.940 M ^{11.51 %}	117.424 M ^{1.02 %}	116.238 M ^{49 443.55 %}	234.618 K ^{1 464.12 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.508 K ^{-19.77 %}	50.492 K
Research and development expenses	1.021 M ^{-5.99 %}	1.086 M ^{-8.89 %}	1.192 M ^{-1.24 %}	1.207 M ^{-6.43 %}	1.290 M ^{-8.12 %}	1.404 M ^{5.09 %}	1.336 M ^{27.72 %}	1.046 M ^{-23.26 %}	1.363 M ^{18.94 %}	1.146 M ^{8.22 %}	1.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.636 M ^{-23.00 %}	8.618 M ^{-12.72 %}	9.874 M ^{-8.40 %}	10.780 M ^{-8.21 %}	11.744 M ^{-14.88 %}	13.797 M ^{5.43 %}	13.086 M ^{21.10 %}	10.806 M ^{4.64 %}	10.327 M ^{-15.72 %}	12.253 M ^{4.00 %}	11.782 M ^{70.68 %}	6.903 M ^{2 842.26 %}	234.618 K ^{1 464.12 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.508 K ^{-19.77 %}	50.492 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 K ^{115.79 %}	76.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.733 M ^{-5.14 %}	2.881 M ^{5.22 %}	2.738 M ^{25.19 %}	2.187 M ^{-8.22 %}	2.383 M ^{8.17 %}	2.203 M ^{1.10 %}	2.179 M ^{-2.29 %}	2.230 M ^{-0.09 %}	2.232 M ^{68.96 %}	1.321 M ^{23.92 %}	1.066 M ^{41.15 %}	755.204 K ^{3 989.26 %}	18.468 K ^{1 746.80 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	8.834 M ^{0.80 %}	8.764 M ^{10.17 %}	7.955 M ^{-8.95 %}	8.737 M ^{-3.45 %}	9.049 M ^{1.65 %}	8.902 M ^{4.68 %}	8.504 M ^{142.73 %}	-19.903 M ^{-322.26 %}	8.955 M ^{-0.22 %}	8.975 M ^{11.96 %}	8.016 M ^{1 420.59 %}	-607.000 K ^{-1 250.71 %}	52.750 K ^{1 858.33 %}	-3.000 K ^{-106.34 %}	47.300 K ^{1.79 %}	46.467 K ^{4.08 %}	44.646 K
Operating income	-10.605 M ^{13.24 %}	-12.223 M ^{5.14 %}	-12.885 M ^{-18.72 %}	-10.853 M ^{18.24 %}	-13.275 M ^{13.51 %}	-15.348 M ^{-11.62 %}	-13.750 M ^{-36.38 %}	-10.082 M ^{11.44 %}	-11.385 M ^{11.62 %}	-12.882 M ^{-17.87 %}	-10.929 M ^{-71.86 %}	-6.359 M ^{-2 610.45 %}	-234.618 K ^{-1 464.12 %}	-15.000 K ^{92.27 %}	-194.000 K ^{-140.97 %}	-80.508 K ^{-59.45 %}	-50.492 K
Operating income ratio	-0.16 ^{4.65 %}	-0.17 ^{6.48 %}	-0.18 ^{-79.49 %}	-0.10 ^{28.36 %}	-0.14 ^{9.09 %}	-0.15 ^{-10.40 %}	-0.14 ^{-91.51 %}	-0.07 ^{27.72 %}	-0.10 ^{7.89 %}	-0.11 ^{-6.33 %}	-0.10 ^{-77.32 %}	-0.06	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{-50.32 %}	2.01	0.00
Total other income expenses net	-52.132 M ^{-452.93 %}	14.771 M ^{495.79 %}	-3.732 M ^{97.64 %}	-158.269 M ^{-2 456.25 %}	6.717 M ^{299.73 %}	-3.363 M ^{-39.89 %}	-2.404 M ^{-5.81 %}	-2.272 M ^{26.50 %}	-3.091 M ^{-265.38 %}	1.869 M ^{287.27 %}	-998.000 K ^{31.74 %}	-1.462 M ^{-176.14 %}	-529.432 K ^{-10 688.64 %}	5.000 K ^{125.00 %}	-20.000 K ^{82.76 %}	-116.000 K	0.000
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	53.680 M ^{30.42 %}	41.160 M ^{-22.21 %}	52.912 M ^{31.26 %}	40.312 M ^{4.60 %}	38.540 M ^{-11.89 %}	43.743 M ^{30.84 %}	33.432 M ^{50.44 %}	22.223 M ^{-36.30 %}	34.887 M ^{-9.82 %}	38.688 M ^{16.33 %}	33.257 M ^{62 142.89 %}	53.431 K ^{-99.86 %}	39.147 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	61.461 M ^{10.56 %}	55.591 M ^{-22.47 %}	71.705 M ^{19.79 %}	59.861 M ^{0.86 %}	59.351 M ^{-10.81 %}	66.542 M ^{20.81 %}	55.081 M ^{3.69 %}	53.122 M ^{5.35 %}	50.423 M ^{0.81 %}	50.018 M ^{1.63 %}	49.215 M ^{18 986.16 %}	257.857 K ^{-99.49 %}	50.348 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.069 M ^{4.04 %}	-1.114 M ^{-12.30 %}	-992.000 K ^{3.97 %}	-1.033 M ^{-21.24 %}	-852.000 K ^{24.20 %}	-1.124 M ^{-10.63 %}	-1.016 M ^{-62.82 %}	-624.000 K ^{29.25 %}	-882.000 K ^{-74.31 %}	-506.000 K ^{-55.21 %}	-326.000 K	0.000	0.000
Retained earnings	-308.380 M ^{-24.11 %}	-248.479 M ^{1.52 %}	-252.321 M ^{-6.14 %}	-237.722 M ^{-230.15 %}	-72.004 M ^{-7.10 %}	-67.229 M ^{-26.88 %}	-52.985 M ^{-31.00 %}	-40.446 M ^{-93.23 %}	-20.931 M ^{-25.66 %}	-16.657 M ^{-119.00 %}	-7.606 M ^{-515.76 %}	-1.235 M ^{-161.70 %}	-472.000 K
Common stock	267.391 M ^{-0.81 %}	269.586 M ^{0.00 %}	269.589 M ^{0.24 %}	268.931 M ^{0.00 %}	268.938 M ^{0.07 %}	268.756 M ^{0.31 %}	267.920 M ^{0.68 %}	266.100 M ^{0.36 %}	265.150 M ^{0.67 %}	263.389 M ^{0.21 %}	262.827 M ^{13 141 349 900.00 %}	2.000 ^{-100.00 %}	328.365 M
Total equity	-22.996 M ^{-158.41 %}	39.370 M ^{10.91 %}	35.497 M ^{-28.90 %}	49.923 M ^{-76.84 %}	215.529 M ^{-1.83 %}	219.555 M ^{-5.72 %}	232.885 M ^{-4.40 %}	243.594 M ^{-7.07 %}	262.131 M ^{2.73 %}	255.161 M ^{-3.37 %}	264.048 M ^{21 476.54 %}	-1.235 M ^{-100.37 %}	337.366 M
Other non current liabilities	5.100 M ^{-36.69 %}	8.055 M ^{-18.69 %}	9.907 M ^{-17.13 %}	11.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.531 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	302.912 K ^{161.13 %}	116.000 K
Long term debt	32.693 M ^{-26.73 %}	44.617 M ^{-36.35 %}	70.093 M ^{47.59 %}	47.493 M ^{2.75 %}	46.222 M ^{-16.14 %}	55.121 M ^{2.56 %}	53.744 M ^{2.47 %}	52.450 M ^{5.23 %}	49.845 M ^{0.65 %}	49.524 M ^{2.05 %}	48.531 M ^{18 720.90 %}	257.857 K ^{-99.48 %}	49.422 M
Total non current liabilities	37.793 M ^{-28.25 %}	52.672 M ^{-34.16 %}	80.000 M ^{34.57 %}	59.448 M ^{2.32 %}	58.101 M ^{-17.76 %}	70.652 M ^{-2.66 %}	72.581 M ^{-3.18 %}	74.966 M ^{-5.98 %}	79.734 M ^{-2.96 %}	82.167 M ^{-2.25 %}	84.058 M ^{14 889.77 %}	560.769 K ^{-98.88 %}	50.133 M
Other current liabilities	53.253 M ^{1 584.16 %}	3.162 M ^{-9.86 %}	3.508 M ^{-95.23 %}	73.539 M ^{3.22 %}	71.245 M ^{17.87 %}	60.444 M ^{-0.72 %}	60.884 M ^{-28.98 %}	85.731 M ^{10.17 %}	77.819 M ^{14.53 %}	67.948 M ^{-29.45 %}	96.308 M ^{11 385.00 %}	838.555 K ^{162.11 %}	-1.350 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-59.111 M ^{3.29 %}	-61.121 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.890 M ^{-27.40 %}	93.517 M	0.000	0.000
Short term debt	28.768 M ^{162.15 %}	10.974 M ^{580.77 %}	1.612 M ^{-86.97 %}	12.368 M ^{-5.80 %}	13.129 M ^{14.95 %}	11.421 M ^{754.23 %}	1.337 M ^{98.96 %}	672.000 K ^{16.26 %}	578.000 K ^{17.00 %}	494.000 K ^{-27.78 %}	684.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	926.000 K
Total current liabilities	90.564 M ^{23.64 %}	73.247 M ^{10.58 %}	66.241 M ^{-25.20 %}	88.563 M ^{-0.61 %}	89.104 M ^{10.68 %}	80.505 M ^{24.28 %}	64.775 M ^{-27.06 %}	88.809 M ^{7.63 %}	82.512 M ^{16.32 %}	70.938 M ^{-29.32 %}	100.365 M ^{5 805.03 %}	1.700 M ^{-97.66 %}	72.540 M
Total liabilities	128.357 M ^{1.94 %}	125.919 M ^{-13.90 %}	146.241 M ^{-1.20 %}	148.011 M ^{0.55 %}	147.205 M ^{-2.61 %}	151.157 M ^{10.05 %}	137.356 M ^{-16.13 %}	163.775 M ^{0.94 %}	162.246 M ^{5.97 %}	153.105 M ^{-16.98 %}	184.423 M ^{8 058.79 %}	2.260 M ^{-98.16 %}	122.673 M
Other non current assets	170.000 K ^{-10.05 %}	189.000 K ^{17.39 %}	161.000 K ^{-69.04 %}	520.000 K ^{-0.57 %}	523.000 K ^{-52.71 %}	1.106 M ^{128.99 %}	483.000 K ^{-1.02 %}	488.000 K ^{201.23 %}	162.000 K ^{102.50 %}	80.000 K ^{-1.23 %}	81.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	78.435 M ^{-40.30 %}	131.379 M ^{-5.95 %}	139.687 M ^{-5.98 %}	148.571 M ^{-5.15 %}	156.635 M ^{-4.84 %}	164.597 M ^{-4.56 %}	172.469 M ^{-4.48 %}	180.567 M ^{-8.22 %}	196.734 M ^{-4.10 %}	205.137 M ^{-3.51 %}	212.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.470 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{0.00 %}	3.498 M ^{-97.77 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M ^{0.00 %}	156.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	398.371 M
Goodwill and intangible assets	78.435 M ^{-41.85 %}	134.877 M ^{-5.80 %}	143.185 M ^{-5.84 %}	152.069 M ^{-51.47 %}	313.340 M ^{-2.48 %}	321.302 M ^{-2.39 %}	329.174 M ^{-2.40 %}	337.272 M ^{-4.57 %}	353.439 M ^{-2.32 %}	361.842 M ^{-2.02 %}	369.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	407.841 M
Property plant equipment net	984.000 K ^{-16.40 %}	1.177 M ^{-14.65 %}	1.379 M ^{-12.56 %}	1.577 M ^{-12.34 %}	1.799 M ^{-8.82 %}	1.973 M ^{-9.62 %}	2.183 M ^{-2.80 %}	2.246 M ^{-15.94 %}	2.672 M ^{88.57 %}	1.417 M ^{-17.13 %}	1.710 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.429 M
Total non current assets	79.669 M ^{-41.57 %}	136.345 M ^{-5.84 %}	144.809 M ^{-6.12 %}	154.247 M ^{-51.14 %}	315.713 M ^{-2.68 %}	324.411 M ^{-2.24 %}	331.852 M ^{-2.40 %}	340.019 M ^{-4.66 %}	356.650 M ^{-1.85 %}	363.388 M ^{-2.08 %}	371.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	410.458 M
Other current assets	9.368 M ^{98.60 %}	4.717 M ^{-20.83 %}	5.958 M ^{-43.28 %}	10.505 M ^{-22.99 %}	13.641 M ^{-8.22 %}	14.862 M ^{126.69 %}	6.556 M ^{-8.09 %}	7.133 M ^{-35.38 %}	11.038 M ^{152.82 %}	4.366 M ^{-55.49 %}	9.808 M ^{1 159.37 %}	778.800 K ^{-93.49 %}	11.955 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.781 M ^{-46.08 %}	14.431 M ^{-23.21 %}	18.793 M ^{-3.87 %}	19.549 M ^{-6.06 %}	20.811 M ^{-8.72 %}	22.799 M ^{5.31 %}	21.649 M ^{-29.94 %}	30.899 M ^{98.89 %}	15.536 M ^{37.12 %}	11.330 M ^{-29.00 %}	15.958 M ^{7 706.25 %}	204.426 K ^{-98.17 %}	11.201 M
Cash and short term investments	7.781 M ^{-46.08 %}	14.431 M ^{-23.21 %}	18.793 M ^{-3.87 %}	19.549 M ^{-6.06 %}	20.811 M ^{-8.72 %}	22.799 M ^{5.31 %}	21.649 M ^{-29.94 %}	30.899 M ^{98.89 %}	15.536 M ^{37.12 %}	11.330 M ^{-29.00 %}	15.958 M ^{7 706.25 %}	204.426 K ^{-98.17 %}	11.201 M
Total current assets	25.692 M ^{-11.24 %}	28.944 M ^{-21.62 %}	36.929 M ^{-15.47 %}	43.687 M ^{-7.09 %}	47.021 M ^{1.56 %}	46.301 M ^{20.61 %}	38.389 M ^{-43.00 %}	67.350 M ^{-0.56 %}	67.727 M ^{50.91 %}	44.878 M ^{-42.00 %}	77.373 M ^{7 447.12 %}	1.025 M ^{-97.93 %}	49.581 M
Inventory	2.892 M ^{-7.07 %}	3.112 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.149 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{6.58 %}	76.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 K
Net receivables	8.543 M ^{-12.79 %}	9.796 M ^{-19.56 %}	12.178 M ^{-10.67 %}	13.633 M ^{8.47 %}	12.569 M ^{45.47 %}	8.640 M ^{-15.16 %}	10.184 M ^{-65.26 %}	29.318 M ^{-28.76 %}	41.153 M ^{41.41 %}	29.101 M ^{-45.26 %}	53.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.304 M
Tax assets	80.000 K ^{-21.57 %}	102.000 K ^{21.43 %}	84.000 K ^{3.70 %}	81.000 K ^{58.82 %}	51.000 K ^{70.00 %}	30.000 K ^{150.00 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{-82.19 %}	73.000 K ^{48.98 %}	49.000 K ^{308.33 %}	12.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.543 M ^{-85.55 %}	59.111 M ^{-3.29 %}	61.121 M ^{2 201.24 %}	2.656 M ^{-43.85 %}	4.730 M ^{-45.25 %}	8.640 M ^{238.29 %}	2.554 M ^{6.15 %}	2.406 M ^{-41.53 %}	4.115 M ^{64.86 %}	2.496 M ^{-25.25 %}	3.339 M ^{287.76 %}	861.098 K ^{262.61 %}	237.474 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	466.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.288 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	903.000 K ^{-15.05 %}	1.063 M ^{-13.30 %}	1.226 M ^{-10.97 %}	1.377 M ^{-10.35 %}	1.536 M ^{-7.80 %}	1.666 M ^{-11.62 %}	1.885 M ^{-8.76 %}	2.066 M ^{-10.45 %}	2.307 M ^{132.09 %}	994.000 K ^{-19.58 %}	1.236 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	19.062 M ^{-1.63 %}	19.377 M ^{0.81 %}	19.221 M ^{-2.66 %}	19.747 M ^{1.54 %}	19.447 M ^{1.54 %}	19.152 M ^{0.98 %}	18.966 M ^{2.17 %}	18.564 M ^{-1.22 %}	18.794 M ^{110.34 %}	8.935 M ^{-2.38 %}	9.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.473 M
Deferred tax liabilities non current	1.564 M ^{-65.25 %}	4.501 M ^{-27.81 %}	6.235 M ^{-25.63 %}	8.384 M ^{-29.42 %}	11.879 M ^{-17.01 %}	14.314 M ^{-24.01 %}	18.837 M ^{-16.34 %}	22.516 M ^{-24.67 %}	29.889 M ^{-8.44 %}	32.643 M ^{-8.12 %}	35.527 M	0.000 ^{-100.00 %}	595.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	105.361 M ^{-36.26 %}	165.289 M ^{-9.05 %}	181.738 M ^{-8.18 %}	197.934 M ^{-45.43 %}	362.734 M ^{-2.15 %}	370.712 M ^{0.13 %}	370.241 M ^{-9.11 %}	407.369 M ^{-4.01 %}	424.377 M ^{3.95 %}	408.266 M ^{-8.96 %}	448.471 M ^{43 644.78 %}	1.025 M ^{-99.78 %}	460.039 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	-2.836 M ^{-119.17 %}	-1.294 M ^{35.88 %}	-2.018 M ^{40.72 %}	-3.404 M ^{-90.91 %}	-1.783 M ^{60.09 %}	-4.467 M ^{-23.57 %}	-3.615 M ^{-113.84 %}	26.114 M ^{755.14 %}	-3.986 M ^{40.85 %}	-6.739 M ^{-134.32 %}	-2.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-315.000 K ^{-301.92 %}	156.000 K ^{-78.15 %}	714.000 K ^{-13.35 %}	824.000 K ^{-16.68 %}	989.000 K ^{44.17 %}	686.000 K ^{-33.59 %}	1.033 M ^{303.52 %}	256.000 K ^{-3.40 %}	265.000 K ^{-33.42 %}	398.000 K ^{50.76 %}	264.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.874 M ^{-466.22 %}	1.877 M ^{127.20 %}	-6.901 M ^{-194.19 %}	7.327 M ^{4 817.45 %}	149.000 K ^{127.34 %}	-545.000 K ^{88.24 %}	-4.636 M ^{-158.04 %}	7.987 M ^{-41.29 %}	13.603 M ^{286.57 %}	-7.291 M ^{-418.56 %}	-1.406 M ^{85.47 %}	-9.675 M ^{-1 580.75 %}	653.412 K ^{375.70 %}	-237.000 K ^{-210.23 %}	215.000 K ^{9.41 %}	196.508 K ^{289.19 %}	50.492 K
Accounts receivables	-901.000 K ^{-132.68 %}	2.757 M ^{5.88 %}	2.604 M ^{214.11 %}	829.000 K ^{132.66 %}	-2.538 M ^{-299.84 %}	1.270 M ^{-92.12 %}	16.111 M ^{274.59 %}	-9.228 M ^{-144.38 %}	20.793 M ^{273.42 %}	-11.990 M ^{-153.26 %}	22.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.286 M ^{133.12 %}	-31.060 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K ^{-186.98 %}	215.000 K	0.000	0.000
Other working capital	-5.973 M ^{-578.75 %}	-880.000 K ^{90.74 %}	-9.505 M ^{-246.28 %}	6.498 M ^{141.83 %}	2.687 M ^{248.04 %}	-1.815 M ^{91.25 %}	-20.753 M ^{-220.55 %}	17.215 M ^{339.43 %}	-7.190 M ^{-28.69 %}	-5.587 M ^{-178.16 %}	7.148 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	51.879 M ^{400.94 %}	-17.239 M ^{-666.70 %}	3.042 M ^{-98.01 %}	153.068 M ^{2 393.15 %}	-6.675 M ^{-295.98 %}	3.406 M ^{17.04 %}	2.910 M ^{32.15 %}	2.202 M ^{13.98 %}	1.932 M ^{209.84 %}	-1.759 M ^{-261.82 %}	1.087 M ^{-85.79 %}	7.652 M ^{23 252.04 %}	32.769 K ^{1 538.45 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-9.213 M ^{-136.59 %}	-3.894 M ^{64.09 %}	-10.844 M ^{-1 248.73 %}	944.000 K ^{128.73 %}	-3.286 M ^{48.34 %}	-6.361 M ^{20.53 %}	-8.004 M ^{-204.89 %}	7.631 M ^{-25.76 %}	10.279 M ^{196.16 %}	-10.690 M ^{-169.54 %}	-3.966 M ^{52.75 %}	-8.394 M ^{-10 710.07 %}	-77.653 K ^{68.30 %}	-245.000 K ^{-24 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-391.000 K ^{-13.66 %}	-344.000 K ^{15.06 %}	-405.000 K ^{4.26 %}	-423.000 K ^{22.95 %}	-549.000 K ^{32.89 %}	-818.000 K ^{3.08 %}	-844.000 K ^{-32.08 %}	-639.000 K ^{-17.90 %}	-542.000 K ^{-16.56 %}	-465.000 K ^{-31.36 %}	-354.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	15.000 K ^{-54.55 %}	33.000 K ^{-40.00 %}	55.000 K ^{117.46 %}	-315.000 K ^{64.04 %}	-876.000 K ^{6.51 %}	-937.000 K ^{-1 688.14 %}	59.000 K ^{-1.67 %}	60.000 K ^{3.45 %}	58.000 K ^{123.39 %}	-248.000 K ^{-550.91 %}	55.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-376.000 K ^{-20.90 %}	-311.000 K ^{11.14 %}	-350.000 K ^{52.57 %}	-738.000 K ^{48.21 %}	-1.425 M ^{18.80 %}	-1.755 M ^{-123.57 %}	-785.000 K ^{-35.58 %}	-579.000 K ^{-19.63 %}	-484.000 K ^{32.12 %}	-713.000 K ^{-138.46 %}	-299.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	3.617 M ^{1 493.39 %}	227.000 K ^{-99.00 %}	22.684 M ^{12 502.22 %}	180.000 K ^{210.43 %}	-163.000 K ^{-3.82 %}	-157.000 K ^{27.65 %}	-217.000 K ^{-39.10 %}	-156.000 K ^{5.45 %}	-165.000 K ^{99.19 %}	-20.265 M ^{-7 785.21 %}	-257.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-661.000 K ^{-203.21 %}	-218.000 K ^{98.24 %}	-12.421 M ^{-655.54 %}	-1.644 M ^{-160.31 %}	2.726 M ^{-71.36 %}	9.517 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.435 M ^{-645.63 %}	263.000 K ^{-99.27 %}	36.062 M ^{44 977.50 %}	80.000 K ^{-99.95 %}	161.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	2.956 M ^{32 744.44 %}	9.000 K ^{-99.91 %}	10.263 M ^{801.02 %}	-1.464 M ^{-157.12 %}	2.563 M ^{-72.62 %}	9.360 M ^{4 413.36 %}	-217.000 K ^{86.36 %}	-1.591 M ^{-1 723.47 %}	98.000 K ^{-99.38 %}	15.797 M ^{9 024.86 %}	-177.000 K ^{-100.11 %}	161.691 M ^{58 483.70 %}	276.000 K ^{10.40 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-17.000 K ^{89.76 %}	-166.000 K ^{-194.86 %}	175.000 K ^{4 475.00 %}	-4.000 K ^{-102.50 %}	160.000 K ^{270.21 %}	-94.000 K ^{61.48 %}	-244.000 K ^{41.90 %}	-420.000 K ^{-197.90 %}	429.000 K ^{328.19 %}	-188.000 K ^{-1.08 %}	-186.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-6.650 M ^{-52.45 %}	-4.362 M ^{-476.98 %}	-756.000 K ^{40.10 %}	-1.262 M ^{36.52 %}	-1.988 M ^{-272.87 %}	1.150 M ^{112.43 %}	-9.250 M ^{-283.50 %}	5.041 M ^{-51.16 %}	10.322 M ^{145.41 %}	4.206 M ^{190.88 %}	-4.628 M ^{-129.38 %}	15.754 M ^{7 839.27 %}	198.426 K ^{3 868.52 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Cash at beginning of period	14.431 M ^{-23.21 %}	18.793 M ^{-3.87 %}	19.549 M ^{-6.06 %}	20.811 M ^{-8.72 %}	22.799 M ^{5.31 %}	21.649 M ^{-29.94 %}	30.899 M ^{19.49 %}	25.858 M ^{66.44 %}	15.536 M ^{37.12 %}	11.330 M ^{-29.00 %}	15.958 M ^{7 706.25 %}	204.426 K ^{3 307.10 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	7.781 M ^{-46.08 %}	14.431 M ^{-23.21 %}	18.793 M ^{-3.87 %}	19.549 M ^{-6.06 %}	20.811 M ^{-8.72 %}	22.799 M ^{5.31 %}	21.649 M ^{-29.94 %}	30.899 M ^{19.49 %}	25.858 M ^{66.44 %}	15.536 M ^{37.12 %}	11.330 M ^{-29.00 %}	15.958 M ^{7 706.25 %}	204.426 K ^{3 307.10 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Operating cash flow	-9.213 M ^{-136.59 %}	-3.894 M ^{64.09 %}	-10.844 M ^{-1 248.73 %}	944.000 K ^{128.73 %}	-3.286 M ^{48.34 %}	-6.361 M ^{20.53 %}	-8.004 M ^{-204.89 %}	7.631 M ^{-25.76 %}	10.279 M ^{196.16 %}	-10.690 M ^{-169.54 %}	-3.966 M ^{52.75 %}	-8.394 M ^{-10 710.07 %}	-77.653 K ^{68.30 %}	-245.000 K ^{-24 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Capital expenditure	-391.000 K ^{-13.66 %}	-344.000 K ^{15.06 %}	-405.000 K ^{4.26 %}	-423.000 K ^{22.95 %}	-549.000 K ^{32.89 %}	-818.000 K ^{3.08 %}	-844.000 K ^{-32.08 %}	-639.000 K ^{-17.90 %}	-542.000 K ^{-16.56 %}	-465.000 K ^{-31.36 %}	-354.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-9.604 M ^{-126.62 %}	-4.238 M ^{62.33 %}	-11.249 M ^{-2 259.12 %}	521.000 K ^{113.59 %}	-3.835 M ^{46.58 %}	-7.179 M ^{18.86 %}	-8.848 M ^{-226.54 %}	6.992 M ^{-28.19 %}	9.737 M ^{187.29 %}	-11.155 M ^{-158.22 %}	-4.320 M ^{48.54 %}	-8.394 M ^{-10 710.07 %}	-77.653 K ^{68.30 %}	-245.000 K ^{-24 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019

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