Biofrontera Inc. BFRI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 37.303 M 9.49 % | 34.071 M 18.82 % | 28.674 M 18.98 % | 24.100 M 27.86 % | 18.849 M -28.01 % | 26.181 M |
| Bénéfice net | -17.759 M 11.78 % | -20.131 M -3 045.47 % | -640.000 K 98.30 % | -37.713 M -243.25 % | -10.987 M -0.05 % | -10.982 M |
| Bénéfice avant impôt | -17.737 M 11.83 % | -20.117 M -3 208.72 % | -608.000 K 98.39 % | -37.657 M -244.75 % | -10.923 M 0.24 % | -10.949 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.48 19.47 % | -0.59 -2 684.60 % | -0.02 98.64 % | -1.56 -169.63 % | -0.58 -38.57 % | -0.42 |
| EBITDA | -14.441 M 21.74 % | -18.453 M -2 075.70 % | 934.000 K 102.54 % | -36.757 M -392.46 % | -7.464 M 8.39 % | -8.148 M |
| Ratio de revenu net | -0.48 19.43 % | -0.59 -2 547.21 % | -0.02 98.57 % | -1.56 -168.46 % | -0.58 -38.96 % | -0.42 |
| Ratio EBITDA | -0.39 28.52 % | -0.54 -1 762.74 % | 0.03 102.14 % | -1.53 -285.16 % | -0.40 -27.24 % | -0.31 |
| Taux de profit brut | 0.50 2.70 % | 0.49 3.74 % | 0.47 -0.18 % | 0.47 -9.20 % | 0.52 -1.34 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.516 M 256.74 % | 1.546 M 46.29 % | 1.057 M 23.59 % | 855.237 K 47.45 % | 580.000 K -4.45 % | 607.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.516 M 256.74 % | 1.546 M 46.29 % | 1.057 M 23.59 % | 855.237 K 47.45 % | 580.000 K -4.45 % | 607.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -3.22 75.27 % | -13.02 -2 034.43 % | -0.61 98.62 % | -44.10 -132.84 % | -18.94 -4.70 % | -18.09 |
| Bénéfice par action | -3.22 75.27 % | -13.02 -2 034.43 % | -0.61 98.62 % | -44.10 -132.84 % | -18.94 -4.70 % | -18.09 |
| Bénéfice brut | 18.696 M 12.44 % | 16.627 M 23.26 % | 13.489 M 18.76 % | 11.358 M 16.10 % | 9.783 M -28.97 % | 13.773 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.000 K 57.14 % | 14.000 K -56.25 % | 32.000 K -42.86 % | 56.000 K -12.50 % | 64.000 K 93.94 % | 33.000 K |
| Coût des revenus | 18.607 M 6.67 % | 17.444 M 14.88 % | 15.185 M 19.17 % | 12.742 M 40.55 % | 9.066 M -26.93 % | 12.408 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 37.702 M 5.11 % | 35.870 M -3.60 % | 37.209 M 105.38 % | 18.117 M -36.86 % | 28.695 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 102.63 % | -3.800 M -484.62 % | -650.000 K -151.10 % | 1.272 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 35.924 M -8.60 % | 39.304 M 22.56 % | 32.070 M -12.28 % | 36.559 M 88.56 % | 19.389 M -32.43 % | 28.695 M |
| Coût et dépenses | 54.531 M -3.91 % | 56.748 M 20.09 % | 47.255 M -4.15 % | 49.301 M 73.26 % | 28.455 M -30.77 % | 41.103 M |
| Frais de recherche et de développement | 2.089 M 2 612.99 % | 77.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 33.835 M -13.53 % | 39.127 M 9.08 % | 35.870 M -3.60 % | 37.209 M 105.38 % | 18.117 M -36.86 % | 28.695 M |
| Revenu d'intérêts | 30.000 K -77.27 % | 132.000 K -24.57 % | 175.000 K 993.75 % | 16.000 K -42.86 % | 28.000 K 12.00 % | 25.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.106 M 251.00 % | 600.000 K 62.16 % | 370.000 K 2.78 % | 360.000 K -87.57 % | 2.897 M 34.18 % | 2.159 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.149 M 7.99 % | 1.064 M -9.22 % | 1.172 M 117.04 % | 540.000 K -3.91 % | 562.000 K -15.74 % | 667.000 K |
| Résultat d'exploitation | -17.210 M 24.11 % | -22.677 M -22.04 % | -18.581 M 26.27 % | -25.201 M -162.35 % | -9.606 M 35.63 % | -14.922 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.46 30.68 % | -0.67 -2.71 % | -0.65 38.03 % | -1.05 -105.19 % | -0.51 10.58 % | -0.57 |
| Total autres revenus dépenses net | -527.000 K -120.59 % | 2.560 M -85.76 % | 17.973 M 244.29 % | -12.456 M -845.79 % | -1.317 M -133.15 % | 3.973 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -983.000 K -124.24 % | 4.056 M 125.57 % | -15.862 M 35.38 % | -24.545 M -203.77 % | -8.080 M -126.15 % | 30.898 M |
| Investissements totaux | 7.000 K -91.03 % | 78.000 K -99.26 % | 10.548 M 274.97 % | 2.813 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.922 M -8.83 % | 5.399 M 301.11 % | 1.346 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.200 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -117.409 M -17.82 % | -99.650 M -25.32 % | -79.519 M -0.81 % | -78.879 M -91.61 % | -41.166 M -36.41 % | -30.179 M |
| Actions ordinaires | 9.000 K 350.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -94.12 % | 17.000 K 112.50 % | 8.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 4.433 M -7.51 % | 4.793 M -79.93 % | 23.878 M 110.60 % | 11.338 M 94.54 % | 5.828 M 119.31 % | -30.179 M |
| Autres passifs non courants | 1.273 M -70.03 % | 4.247 M 48.29 % | 2.864 M -84.52 % | 18.503 M 29 743.55 % | 62.000 K 6.90 % | 57.999 K |
| Dette à long terme | 4.374 M 444.03 % | 804.000 K -5.19 % | 848.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.200 M |
| Total des passifs non courants | 5.647 M 11.80 % | 5.051 M -17.36 % | 6.112 M -78.21 % | 28.045 M 101.91 % | 13.890 M -70.57 % | 47.189 M |
| Autres passifs courants | 9.617 M 109.66 % | 4.587 M -62.33 % | 12.176 M 22.54 % | 9.936 M 241.91 % | 2.906 M -26.02 % | 3.928 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.942 M 114.13 % | 3.242 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 548.000 K -88.07 % | 4.595 M 822.69 % | 498.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 12.021 M -33.54 % | 18.088 M -13.43 % | 20.894 M 51.01 % | 13.836 M 213.03 % | 4.420 M -62.36 % | 11.742 M |
| Passifs totaux | 17.668 M -23.64 % | 23.139 M -14.32 % | 27.006 M -35.52 % | 41.881 M 128.73 % | 18.310 M -68.93 % | 58.931 M |
| Autres actifs non courants | 383.000 K -20.54 % | 482.000 K -84.62 % | 3.133 M 1.69 % | 3.081 M 853.87 % | 323.000 K -34.62 % | 493.999 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.813 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 35.000 K -98.67 % | 2.629 M -13.29 % | 3.032 M -12.12 % | 3.450 M -10.83 % | 3.869 M -9.75 % | 4.287 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 35.000 K -98.67 % | 2.629 M -13.29 % | 3.032 M -12.12 % | 3.450 M -10.83 % | 3.869 M -9.75 % | 4.287 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 983.000 K -43.70 % | 1.746 M 10.58 % | 1.579 M 491.39 % | 267.000 K -27.84 % | 370.000 K -26.44 % | 503.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.401 M -71.16 % | 4.857 M -37.28 % | 7.744 M 13.92 % | 6.798 M 49.01 % | 4.562 M -13.66 % | 5.284 M |
| Autres actifs circulants | 2.827 M -49.37 % | 5.584 M 589.38 % | 810.000 K -94.06 % | 13.634 M 1 121.68 % | 1.116 M 24.00 % | 900.000 K |
| Investissements à court terme | 7.000 K -91.03 % | 78.000 K -99.26 % | 10.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.905 M 339.69 % | 1.343 M -92.20 % | 17.208 M -29.89 % | 24.545 M 203.77 % | 8.080 M 10.65 % | 7.302 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.912 M 316.05 % | 1.421 M -94.88 % | 27.756 M 13.08 % | 24.545 M 203.77 % | 8.080 M 10.65 % | 7.302 M |
| Total des actifs courants | 20.700 M -10.29 % | 23.075 M -46.51 % | 43.140 M -7.07 % | 46.421 M 137.13 % | 19.576 M -16.58 % | 23.468 M |
| Inventaire | 6.646 M -39.07 % | 10.908 M 52.18 % | 7.168 M 60.79 % | 4.458 M -37.13 % | 7.091 M -32.34 % | 10.480 M |
| Créances nettes | 5.315 M 2.96 % | 5.162 M -30.30 % | 7.406 M 95.72 % | 3.784 M 15.05 % | 3.289 M -31.28 % | 4.786 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.813 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.856 M -79.16 % | 8.906 M 596.87 % | 1.278 M 94.22 % | 658.000 K -56.54 % | 1.514 M -80.62 % | 7.814 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.400 M -74.85 % | 9.542 M -31.00 % | 13.828 M 54.83 % | 8.931 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 824.000 K -44.88 % | 1.495 M 11.07 % | 1.346 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 121.833 M 16.65 % | 104.441 M 1.01 % | 103.396 M 14.63 % | 90.200 M 91.97 % | 46.986 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.101 M -20.88 % | 27.932 M -45.11 % | 50.884 M -4.39 % | 53.219 M 120.48 % | 24.138 M -16.05 % | 28.752 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.019 M -2.49 % | 1.045 M -43.57 % | 1.852 M 1 335.66 % | 129.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.212 M 241.37 % | -4.394 M -257.60 % | 2.788 M 285.25 % | -1.505 M 46.76 % | -2.827 M 88.19 % | -23.940 M |
| Comptes débiteurs | -313.000 K -106.34 % | 4.934 M 0.28 % | 4.920 M 141.00 % | -11.999 M -1 126.43 % | 1.169 M 254.43 % | -757.000 K |
| Inventaire | 4.233 M 212.88 % | -3.750 M -33.45 % | -2.810 M -208.41 % | 2.592 M 1 049.45 % | -273.000 K 92.29 % | -3.539 M |
| Comptes à payer | -1.807 M -128.17 % | 6.415 M | 0.000 100.00 % | -773.000 K 77.28 % | -3.402 M -336.58 % | 1.438 M |
| Autre fonds de roulement | 4.099 M 134.18 % | -11.993 M -1 868.88 % | 678.000 K -92.18 % | 8.675 M 2 802.49 % | -321.000 K 98.48 % | -21.082 M |
| Autres éléments non monétaires | -891.000 K 64.06 % | -2.479 M 88.40 % | -21.371 M -280.59 % | 11.834 M 1 240.20 % | 883.000 K 125.80 % | -3.422 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.270 M 58.75 % | -24.895 M -53.68 % | -16.199 M 39.36 % | -26.715 M -115.98 % | -12.369 M 67.17 % | -37.677 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.000 K -100.00 % | -5.000 K 86.84 % | -38.000 K -245.45 % | -11.000 K | 0.000 100.00 % | -538.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.933 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 57.000 K -90.87 % | 624.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.000 K -100.48 % | 619.000 K 112.01 % | -5.156 M -46 772.73 % | -11.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.395 M |
| Remboursement de dette | -265.000 K -106.79 % | 3.904 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.794 M -34.86 % | 13.500 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 4.507 M -52.01 % | 9.391 M -68.63 % | 29.938 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 15.100 M | 0.000 -100.00 % | 4.630 M -65.06 % | 13.253 M 201.20 % | 4.400 M 51.72 % | 2.900 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.835 M 76.38 % | 8.411 M -40.01 % | 14.021 M -67.54 % | 43.191 M 227.35 % | 13.194 M -19.55 % | 16.400 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.562 M 128.76 % | -15.865 M -116.32 % | -7.334 M -144.54 % | 16.465 M 1 895.76 % | 825.000 K -79.97 % | 4.118 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.543 M -91.14 % | 17.408 M -29.64 % | 24.742 M 198.92 % | 8.277 M 11.07 % | 7.452 M 123.52 % | 3.334 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.105 M 295.66 % | 1.543 M -91.14 % | 17.408 M -29.64 % | 24.742 M 198.92 % | 8.277 M 11.07 % | 7.452 M |
| Trésorerie d'exploitation | -10.270 M 58.75 % | -24.895 M -53.68 % | -16.199 M 39.36 % | -26.715 M -115.98 % | -12.369 M 67.17 % | -37.677 M |
| Dépenses en capital | -60.000 K -1 100.00 % | -5.000 K 86.84 % | -38.000 K -245.45 % | -11.000 K | 0.000 100.00 % | -538.000 K |
| Cash-flow disponible | -10.330 M 58.51 % | -24.900 M -53.35 % | -16.237 M 39.25 % | -26.726 M -116.07 % | -12.369 M 67.63 % | -38.215 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.988 M -22.61 % | 9.030 M 5.15 % | 8.588 M -31.62 % | 12.559 M 39.36 % | 9.012 M 14.96 % | 7.839 M -0.78 % | 7.901 M -25.43 % | 10.596 M 19.11 % | 8.896 M 52.12 % | 5.848 M -33.04 % | 8.733 M -13.91 % | 10.144 M 134.71 % | 4.322 M -3.03 % | 4.457 M -54.29 % | 9.751 M 6.36 % | 9.168 M 111.54 % | 4.334 M -25.98 % | 5.855 M 23.42 % | 4.744 M -44.66 % | 8.572 M 163.59 % | 3.252 M 35.39 % | 2.402 M -48.04 % | 4.623 M |
| Bénéfice net | -6.649 M -24.89 % | -5.324 M -26.67 % | -4.203 M -201.07 % | -1.396 M 75.37 % | -5.669 M -2 105.84 % | -257.000 K 97.54 % | -10.437 M -396.00 % | 3.526 M 155.60 % | -6.342 M 35.53 % | -9.837 M -31.55 % | -7.478 M -168.51 % | -2.785 M -8.53 % | -2.566 M -201.88 % | -850.000 K -115.29 % | 5.561 M 138.34 % | -14.505 M 9.41 % | -16.012 M -337.37 % | -3.661 M -3.59 % | -3.534 M -1 800.00 % | -186.000 K 93.77 % | -2.985 M 19.59 % | -3.712 M 9.55 % | -4.104 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.643 M -25.27 % | -5.303 M -26.14 % | -4.204 M -200.50 % | -1.399 M 75.31 % | -5.666 M -2 290.72 % | -237.000 K 97.73 % | -10.436 M -396.48 % | 3.520 M 155.51 % | -6.341 M 35.45 % | -9.823 M -31.45 % | -7.473 M -168.43 % | -2.784 M -8.54 % | -2.565 M -201.76 % | -850.000 K -115.20 % | 5.591 M 138.56 % | -14.500 M 9.41 % | -16.006 M -342.52 % | -3.617 M -2.38 % | -3.533 M -1 779.26 % | -188.000 K 93.57 % | -2.924 M 21.14 % | -3.708 M 9.63 % | -4.103 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.95 -61.87 % | -0.59 -19.97 % | -0.49 -339.45 % | -0.11 82.28 % | -0.63 -1 979.54 % | -0.03 97.71 % | -1.32 -497.60 % | 0.33 146.61 % | -0.71 57.56 % | -1.68 -96.29 % | -0.86 -211.80 % | -0.27 53.76 % | -0.59 -211.19 % | -0.19 -133.26 % | 0.57 136.25 % | -1.58 57.17 % | -3.69 -497.82 % | -0.62 17.05 % | -0.74 -3 295.65 % | -0.02 97.56 % | -0.90 41.75 % | -1.54 -73.94 % | -0.89 |
| EBITDA | -6.333 M -27.53 % | -4.966 M -28.49 % | -3.865 M -244.17 % | -1.123 M 78.99 % | -5.345 M -872.40 % | 692.000 K 107.95 % | -8.708 M -315.12 % | 4.048 M 168.21 % | -5.935 M 37.20 % | -9.450 M -32.80 % | -7.116 M -271.79 % | -1.914 M 18.27 % | -2.342 M -274.12 % | -626.000 K -110.77 % | 5.815 M 140.73 % | -14.277 M 9.54 % | -15.782 M -365.41 % | -3.391 M -2.57 % | -3.306 M -564.33 % | 712.000 K 135.04 % | -2.032 M 28.70 % | -2.850 M 13.69 % | -3.302 M |
| Ratio de revenu net | -0.95 -61.38 % | -0.59 -20.47 % | -0.49 -340.29 % | -0.11 82.33 % | -0.63 -1 818.73 % | -0.03 97.52 % | -1.32 -496.97 % | 0.33 146.68 % | -0.71 57.62 % | -1.68 -96.44 % | -0.86 -211.89 % | -0.27 53.76 % | -0.59 -211.31 % | -0.19 -133.44 % | 0.57 136.05 % | -1.58 57.18 % | -3.69 -490.86 % | -0.63 16.06 % | -0.74 -3 333.14 % | -0.02 97.64 % | -0.92 40.60 % | -1.55 -74.08 % | -0.89 |
| Ratio EBITDA | -0.91 -64.79 % | -0.55 -22.20 % | -0.45 -403.31 % | -0.09 84.92 % | -0.59 -771.86 % | 0.09 108.01 % | -1.10 -388.49 % | 0.38 157.26 % | -0.67 58.71 % | -1.62 -98.31 % | -0.81 -331.86 % | -0.19 65.18 % | -0.54 -285.81 % | -0.14 -123.55 % | 0.60 138.29 % | -1.56 57.23 % | -3.64 -528.74 % | -0.58 16.89 % | -0.70 -939.00 % | 0.08 113.29 % | -0.62 47.34 % | -1.19 -66.12 % | -0.71 |
| Taux de profit brut | 0.72 -1.56 % | 0.74 14.72 % | 0.64 10.64 % | 0.58 26.46 % | 0.46 2.85 % | 0.45 -10.88 % | 0.50 1.45 % | 0.49 1.93 % | 0.48 -4.37 % | 0.51 6.90 % | 0.47 -1.74 % | 0.48 -0.69 % | 0.49 13.64 % | 0.43 -9.51 % | 0.47 -1.57 % | 0.48 1.65 % | 0.47 0.52 % | 0.47 2.43 % | 0.46 -5.34 % | 0.48 -29.72 % | 0.69 62.29 % | 0.42 -6.39 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.777 M 15.24 % | 9.352 M 69.52 % | 5.516 M 0.00 % | 5.516 M -4.46 % | 5.774 M 13.41 % | 5.091 M 40.51 % | 3.624 M 69.30 % | 2.140 M 56.59 % | 1.367 M 0.45 % | 1.361 M 1.93 % | 1.335 M 0.00 % | 1.335 M 17.48 % | 1.136 M 20.73 % | 941.175 K 9.87 % | 856.661 K 52.89 % | 560.329 K 40.08 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K -31.03 % | 580.000 K -2.27 % | 593.500 K -1.12 % | 600.250 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.777 M 15.24 % | 9.352 M 69.52 % | 5.516 M 0.00 % | 5.516 M -4.46 % | 5.774 M 13.41 % | 5.091 M 40.51 % | 3.624 M 69.30 % | 2.140 M 56.59 % | 1.367 M 0.45 % | 1.361 M 1.93 % | 1.335 M 0.00 % | 1.335 M 17.48 % | 1.136 M 20.73 % | 941.174 K 10.05 % | 855.237 K 52.71 % | 560.040 K 40.01 % | 400.000 K 0.52 % | 397.934 K -0.52 % | 399.999 K 0.00 % | 400.000 K -31.03 % | 580.000 K -2.27 % | 593.500 K -1.12 % | 600.250 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.62 -8.77 % | -0.57 25.00 % | -0.76 -125.59 % | 2.97 403.06 % | -0.98 -1 840.59 % | -0.05 98.25 % | -2.88 -274.55 % | 1.65 135.56 % | -4.64 35.82 % | -7.23 -29.11 % | -5.60 -167.94 % | -2.09 7.52 % | -2.26 -130.09 % | 7.51 15.72 % | 6.49 125.07 % | -25.89 35.32 % | -40.03 -337.49 % | -9.15 -3.51 % | -8.84 -1 821.74 % | -0.46 91.07 % | -5.15 17.65 % | -6.25 8.53 % | -6.84 |
| Bénéfice par action | -0.62 -8.77 % | -0.57 25.00 % | -0.76 -125.59 % | 2.97 403.06 % | -0.98 -1 840.59 % | -0.05 98.25 % | -2.88 -274.55 % | 1.65 135.56 % | -4.64 35.82 % | -7.23 -29.11 % | -5.60 -167.94 % | -2.09 7.52 % | -2.26 -130.09 % | 7.51 15.54 % | 6.50 125.10 % | -25.90 35.30 % | -40.03 -335.11 % | -9.20 -4.07 % | -8.84 -1 821.74 % | -0.46 91.07 % | -5.15 17.65 % | -6.25 8.53 % | -6.84 |
| Bénéfice brut | 5.066 M -23.82 % | 6.650 M 20.62 % | 5.513 M -24.34 % | 7.287 M 76.23 % | 4.135 M 18.24 % | 3.497 M -11.58 % | 3.955 M -24.35 % | 5.228 M 21.41 % | 4.306 M 45.47 % | 2.960 M -28.42 % | 4.135 M -15.41 % | 4.888 M 133.09 % | 2.097 M 10.19 % | 1.903 M -58.64 % | 4.601 M 4.69 % | 4.395 M 115.02 % | 2.044 M -25.59 % | 2.747 M 26.42 % | 2.173 M -47.61 % | 4.148 M 85.26 % | 2.239 M 119.73 % | 1.019 M -51.36 % | 2.095 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.000 K -71.43 % | 21.000 K 2 200.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K -200.00 % | 3.000 K -85.00 % | 20.000 K 1 900.00 % | 1.000 K 116.67 % | -6.000 K -700.00 % | 1.000 K -92.86 % | 14.000 K 180.00 % | 5.000 K 400.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 K 500.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K -86.36 % | 44.000 K 4 300.00 % | 1.000 K 150.00 % | -2.000 K -103.28 % | 61.000 K 1 425.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K |
| Coût des revenus | 1.922 M -19.24 % | 2.380 M -22.60 % | 3.075 M -41.67 % | 5.272 M 8.10 % | 4.877 M 12.32 % | 4.342 M 10.04 % | 3.946 M -26.49 % | 5.368 M 16.95 % | 4.590 M 58.93 % | 2.888 M -37.19 % | 4.598 M -12.52 % | 5.256 M 136.22 % | 2.225 M -12.88 % | 2.554 M -50.41 % | 5.150 M 7.90 % | 4.773 M 108.43 % | 2.290 M -26.32 % | 3.108 M 20.89 % | 2.571 M -41.89 % | 4.424 M 336.72 % | 1.013 M -26.75 % | 1.383 M -45.29 % | 2.528 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.060 M 4.22 % | 8.693 M -24.72 % | 11.548 M 17.51 % | 9.827 M -3.73 % | 10.208 M 28.63 % | 7.936 M -20.76 % | 10.015 M 29.88 % | 7.711 M -16.88 % | 9.277 M -46.22 % | 17.250 M 200.10 % | 5.748 M 16.78 % | 4.922 M 18.23 % | 4.163 M -3.23 % | 4.302 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 443.000 K 33.84 % | 331.000 K 65.50 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 166.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 80.18 % | 111.000 K 155.50 % | -200.000 K -166.67 % | 300.000 K 113.64 % | -2.200 M -15.79 % | -1.900 M | 0.000 100.00 % | -3.002 M -433.93 % | 899.000 K 31.05 % | 686.000 K -11.94 % | 779.000 K 350.29 % | 173.000 K -38.43 % | 281.000 K 4 783.33 % | -6.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.344 M -3.28 % | 11.729 M 16.59 % | 10.060 M 11.79 % | 8.999 M -1.06 % | 9.095 M 6.15 % | 8.568 M -9.17 % | 9.433 M 3.74 % | 9.093 M 1.87 % | 8.926 M -23.44 % | 11.659 M 21.11 % | 9.627 M -8.38 % | 10.508 M 83.19 % | 5.736 M -29.32 % | 8.115 M 5.24 % | 7.711 M 22.88 % | 6.275 M -65.43 % | 18.149 M 182.08 % | 6.434 M 12.86 % | 5.701 M 31.48 % | 4.336 M -5.39 % | 4.583 M 29.90 % | 3.528 M -39.61 % | 5.842 M |
| Coût et dépenses | 13.266 M -5.97 % | 14.109 M 7.42 % | 13.135 M -7.96 % | 14.271 M 2.14 % | 13.972 M 8.23 % | 12.910 M -3.51 % | 13.379 M -7.48 % | 14.461 M 6.99 % | 13.516 M -7.09 % | 14.547 M 2.26 % | 14.225 M -9.76 % | 15.764 M 98.02 % | 7.961 M -25.38 % | 10.669 M -17.04 % | 12.861 M 16.41 % | 11.048 M -45.95 % | 20.439 M 114.20 % | 9.542 M 15.35 % | 8.272 M -5.57 % | 8.760 M 56.54 % | 5.596 M 13.95 % | 4.911 M -41.33 % | 8.370 M |
| Frais de recherche et de développement | 854.000 K -1.84 % | 870.000 K -27.92 % | 1.207 M 54.15 % | 783.000 K 17.04 % | 669.000 K 7.73 % | 621.000 K 3 552.94 % | 17.000 K -48.48 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.047 M -4.57 % | 10.528 M 21.67 % | 8.653 M 5.32 % | 8.216 M -2.48 % | 8.425 M 6.01 % | 7.947 M -14.09 % | 9.250 M 2.10 % | 9.060 M 4.22 % | 8.693 M -24.72 % | 11.548 M 17.51 % | 9.827 M -3.73 % | 10.208 M 28.63 % | 7.936 M -20.76 % | 10.015 M 29.88 % | 7.711 M -16.88 % | 9.277 M -46.22 % | 17.250 M 200.10 % | 5.748 M 16.78 % | 4.922 M 18.23 % | 4.163 M -3.23 % | 4.302 M 22.15 % | 3.522 M -39.71 % | 5.842 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -6.67 % | 15.000 K -11.76 % | 17.000 K -29.17 % | 24.000 K 71.43 % | 14.000 K -33.33 % | 21.000 K 61.54 % | 13.000 K -69.05 % | 42.000 K -25.00 % | 56.000 K -1.75 % | 57.000 K 1 800.00 % | 3.000 K -94.44 % | 54.000 K -10.00 % | 60.000 K 1 900.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -28.57 % | 7.000 K -99.01 % | 709.000 K 7.42 % | 660.000 K |
| Frais d'intérêts | 111.000 K -3.48 % | 115.000 K -4.17 % | 120.000 K 118.18 % | 55.000 K 511.11 % | 9.000 K -98.55 % | 620.000 K -56.37 % | 1.421 M 509.87 % | 233.000 K 50.32 % | 155.000 K 28.10 % | 121.000 K 32.97 % | 91.000 K -1.09 % | 92.000 K 0.00 % | 92.000 K 0.00 % | 92.000 K -1.08 % | 93.000 K 1.09 % | 92.000 K 2.22 % | 90.000 K 1.12 % | 89.000 K 0.00 % | 89.000 K -88.30 % | 761.000 K 1.33 % | 751.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 199.000 K -10.36 % | 222.000 K 1.37 % | 219.000 K -0.90 % | 221.000 K -29.17 % | 312.000 K 0.97 % | 309.000 K 0.65 % | 307.000 K 4.07 % | 295.000 K 17.53 % | 251.000 K -0.40 % | 252.000 K -5.26 % | 266.000 K -65.81 % | 778.000 K 493.89 % | 131.000 K -0.76 % | 132.000 K 0.76 % | 131.000 K 0.00 % | 131.000 K -2.24 % | 134.000 K -2.19 % | 137.000 K -0.72 % | 138.000 K -0.72 % | 139.000 K -1.42 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K |
| Résultat d'exploitation | -6.278 M -23.61 % | -5.079 M -11.70 % | -4.547 M -165.60 % | -1.712 M 65.48 % | -4.960 M 2.19 % | -5.071 M 7.24 % | -5.467 M -41.45 % | -3.865 M 16.34 % | -4.620 M 46.89 % | -8.699 M -58.39 % | -5.492 M 2.28 % | -5.620 M -54.44 % | -3.639 M 41.42 % | -6.212 M -99.74 % | -3.110 M -65.43 % | -1.880 M 88.33 % | -16.105 M -336.80 % | -3.687 M -4.51 % | -3.528 M -1 776.60 % | -188.000 K 91.98 % | -2.344 M 6.58 % | -2.509 M 33.04 % | -3.747 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.90 -59.73 % | -0.56 -6.23 % | -0.53 -288.40 % | -0.14 75.23 % | -0.55 14.92 % | -0.65 6.51 % | -0.69 -89.70 % | -0.36 29.76 % | -0.52 65.09 % | -1.49 -136.53 % | -0.63 -13.51 % | -0.55 34.20 % | -0.84 39.59 % | -1.39 -337.00 % | -0.32 -55.53 % | -0.21 94.48 % | -3.72 -490.10 % | -0.63 15.32 % | -0.74 -3 290.85 % | -0.02 96.96 % | -0.72 31.00 % | -1.04 -28.87 % | -0.81 |
| Total autres revenus dépenses net | -365.000 K -62.95 % | -224.000 K -165.31 % | 343.000 K 9.58 % | 313.000 K 144.33 % | -706.000 K -114.60 % | 4.834 M 197.28 % | -4.969 M -167.29 % | 7.385 M 529.11 % | -1.721 M -53.11 % | -1.124 M 43.26 % | -1.981 M -169.85 % | 2.836 M 164.06 % | 1.074 M -79.97 % | 5.362 M -38.37 % | 8.701 M 168.95 % | -12.620 M -12 847.47 % | 99.000 K 41.43 % | 70.000 K 1 500.00 % | -5.000 K | 0.000 100.00 % | -580.000 K 51.63 % | -1.199 M -236.80 % | -355.999 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.488 M 166.58 % | -2.235 M -172.61 % | 3.078 M 413.12 % | -983.000 K 47.68 % | -1.879 M 36.07 % | -2.939 M -185.96 % | 3.419 M -15.71 % | 4.056 M 767.11 % | -608.000 K 73.07 % | -2.258 M 81.64 % | -12.296 M 22.48 % | -15.862 M 42.36 % | -27.518 M 13.77 % | -31.913 M -42.29 % | -22.428 M 8.62 % | -24.545 M -1 330.36 % | -1.716 M 43.77 % | -3.052 M 34.18 % | -4.637 M 42.61 % | -8.080 M -210.65 % | 7.302 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 28.57 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -12.50 % | 8.000 K -20.00 % | 10.000 K -95.52 % | 223.000 K -19.78 % | 278.000 K -91.68 % | 3.341 M -43.71 % | 5.935 M -21.87 % | 7.596 M -43.15 % | 13.361 M 374.97 % | 2.813 M 0.00 % | 2.813 M 0.00 % | 2.813 M 0.00 % | 2.813 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.604 M |
| Dette totale | 4.905 M -1.98 % | 5.004 M 2.90 % | 4.863 M -1.20 % | 4.922 M 395.17 % | 994.000 K -30.97 % | 1.440 M -80.10 % | 7.236 M 34.02 % | 5.399 M 91.86 % | 2.814 M 28.20 % | 2.195 M 81.56 % | 1.209 M -10.18 % | 1.346 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.179 M |
| Bénéfices non répartis | -133.585 M -5.24 % | -126.936 M -4.38 % | -121.612 M -3.58 % | -117.409 M -1.20 % | -116.013 M -5.14 % | -110.344 M -0.23 % | -110.087 M -10.47 % | -99.650 M 3.42 % | -103.176 M -6.55 % | -96.834 M -11.31 % | -86.997 M -9.40 % | -79.519 M -3.63 % | -76.734 M -3.46 % | -74.168 M -1.16 % | -73.318 M 7.05 % | -78.879 M -22.53 % | -64.374 M -33.11 % | -48.361 M -8.19 % | -44.700 M -8.58 % | -41.166 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 12.000 K 33.33 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 28.57 % | 7.000 K 40.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 150.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -96.30 % | 27.000 K 0.00 % | 27.000 K 0.00 % | 27.000 K 17.39 % | 23.000 K 21.05 % | 19.000 K 11.76 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 112.50 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K 0.00 % | 8.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -2.581 M 44.71 % | -4.668 M -1 095.31 % | 469.000 K -89.42 % | 4.433 M -19.84 % | 5.530 M -49.32 % | 10.911 M 301.46 % | -5.416 M -213.00 % | 4.793 M 361.75 % | 1.038 M -85.53 % | 7.173 M -57.18 % | 16.751 M -29.85 % | 23.878 M 5.68 % | 22.595 M 31.11 % | 17.233 M -1.05 % | 17.416 M 53.61 % | 11.338 M 165.24 % | -17.380 M -1 171.40 % | -1.367 M -159.59 % | 2.294 M -60.64 % | 5.828 M 119.31 % | -30.179 M |
| Autres passifs non courants | 845.000 K 50.36 % | 562.000 K -22.27 % | 723.000 K -43.21 % | 1.273 M -21.90 % | 1.630 M 71.22 % | 952.000 K -91.91 % | 11.764 M 177.00 % | 4.247 M 382.61 % | 880.000 K -76.72 % | 3.780 M 105.55 % | 1.839 M -35.79 % | 2.864 M -70.20 % | 9.610 M -29.83 % | 13.696 M 39.83 % | 9.795 M -47.06 % | 18.503 M -13.71 % | 21.443 M 82 373.08 % | 26.000 K -27.78 % | 36.000 K -41.94 % | 62.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.598 M 0.81 % | 4.561 M 2.79 % | 4.437 M 1.44 % | 4.374 M 1 250.00 % | 324.000 K -26.86 % | 443.000 K -89.43 % | 4.191 M 421.27 % | 804.000 K 43.06 % | 562.000 K -6.33 % | 600.000 K -17.24 % | 725.000 K -14.50 % | 848.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.443 M 6.25 % | 5.123 M -0.72 % | 5.160 M -8.62 % | 5.647 M 189.00 % | 1.954 M 40.07 % | 1.395 M -91.26 % | 15.955 M 215.88 % | 5.051 M 28.13 % | 3.942 M -10.00 % | 4.380 M -8.06 % | 4.764 M -22.05 % | 6.112 M -60.11 % | 15.321 M -28.80 % | 21.517 M 10.76 % | 19.427 M -30.73 % | 28.045 M 30.79 % | 21.443 M 42.66 % | 15.031 M 4.01 % | 14.452 M 4.05 % | 13.890 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 8.607 M -39.84 % | 14.306 M 97.79 % | 7.233 M -24.79 % | 9.617 M 106.60 % | 4.655 M 26.05 % | 3.693 M -14.71 % | 4.330 M -3.50 % | 4.487 M -59.35 % | 11.039 M -38.18 % | 17.857 M 60.37 % | 11.135 M 2.49 % | 10.864 M 15.06 % | 9.442 M 0.31 % | 9.413 M 10.15 % | 8.546 M -13.99 % | 9.936 M 3.91 % | 9.562 M 208.55 % | 3.099 M -9.78 % | 3.435 M 18.20 % | 2.906 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.211 M | 0.000 -100.00 % | 7.032 M 1.30 % | 6.942 M 114.13 % | 3.242 M 0.00 % | 3.242 M 0.00 % | 3.242 M 0.00 % | 3.242 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 307.000 K -30.70 % | 443.000 K 3.99 % | 426.000 K -22.26 % | 548.000 K -18.21 % | 670.000 K -32.80 % | 997.000 K -67.26 % | 3.045 M -33.73 % | 4.595 M 104.04 % | 2.252 M 41.19 % | 1.595 M 229.55 % | 484.000 K -2.81 % | 498.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 12.553 M -36.24 % | 19.687 M 79.64 % | 10.959 M -8.83 % | 12.021 M 8.96 % | 11.032 M 19.03 % | 9.268 M -33.97 % | 14.036 M -22.40 % | 18.088 M -37.89 % | 29.124 M 14.88 % | 25.352 M 23.97 % | 20.450 M -2.13 % | 20.894 M 21.88 % | 17.143 M 15.24 % | 14.876 M 20.37 % | 12.359 M -10.68 % | 13.836 M 22.54 % | 11.291 M 180.10 % | 4.031 M -0.47 % | 4.050 M -8.37 % | 4.420 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 17.996 M -27.46 % | 24.810 M 53.92 % | 16.119 M -8.77 % | 17.668 M 36.05 % | 12.986 M 21.79 % | 10.663 M -64.45 % | 29.991 M 29.61 % | 23.139 M -30.02 % | 33.066 M 11.21 % | 29.732 M 17.92 % | 25.214 M -6.64 % | 27.006 M -16.81 % | 32.464 M -10.80 % | 36.393 M 14.49 % | 31.786 M -24.10 % | 41.881 M 27.94 % | 32.734 M 71.72 % | 19.062 M 3.03 % | 18.502 M 1.05 % | 18.310 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 472.000 K -11.78 % | 535.000 K 18.10 % | 453.000 K 18.28 % | 383.000 K 0.00 % | 383.000 K 18.21 % | 324.000 K 153.13 % | 128.000 K -54.61 % | 282.000 K -59.25 % | 692.000 K 37.30 % | 504.000 K 31.25 % | 384.000 K 20.00 % | 320.000 K -18.57 % | 392.999 K 14.58 % | 342.999 K 27.99 % | 267.999 K -91.30 % | 3.081 M 124.40 % | 1.373 M 38.41 % | 992.000 K 66.44 % | 596.000 K 84.52 % | 323.000 K 104.42 % | -7.302 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.813 M 0.00 % | 2.813 M 0.00 % | 2.813 M 0.00 % | 2.813 M 0.00 % | 2.813 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 22.000 K -15.38 % | 26.000 K -16.13 % | 31.000 K -11.43 % | 35.000 K -10.26 % | 39.000 K -98.41 % | 2.448 M -4.23 % | 2.556 M -2.78 % | 2.629 M -3.27 % | 2.718 M -3.72 % | 2.823 M -3.55 % | 2.927 M -3.46 % | 3.032 M -3.32 % | 3.136 M -3.24 % | 3.241 M -3.11 % | 3.345 M -3.04 % | 3.450 M -2.95 % | 3.555 M -2.84 % | 3.659 M -2.79 % | 3.764 M -2.71 % | 3.869 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 22.000 K -15.38 % | 26.000 K -16.13 % | 31.000 K -11.43 % | 35.000 K -10.26 % | 39.000 K -98.41 % | 2.448 M -4.23 % | 2.556 M -2.78 % | 2.629 M -3.27 % | 2.718 M -3.72 % | 2.823 M -3.55 % | 2.927 M -3.46 % | 3.032 M -3.32 % | 3.136 M -3.24 % | 3.241 M -3.11 % | 3.345 M -3.04 % | 3.450 M -2.95 % | 3.555 M -2.84 % | 3.659 M -2.79 % | 3.764 M -2.71 % | 3.869 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 508.000 K -33.68 % | 766.000 K -0.78 % | 772.000 K -21.46 % | 983.000 K -15.48 % | 1.163 M -12.62 % | 1.331 M -13.35 % | 1.536 M -12.03 % | 1.746 M 36.09 % | 1.283 M 0.08 % | 1.282 M -10.41 % | 1.431 M -9.37 % | 1.579 M 604.91 % | 224.000 K -9.68 % | 248.000 K 1.22 % | 245.000 K -8.24 % | 267.000 K -7.61 % | 289.000 K -7.96 % | 314.000 K -5.99 % | 334.000 K -9.73 % | 370.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.002 M -24.49 % | 1.327 M 5.65 % | 1.256 M -10.35 % | 1.401 M -11.61 % | 1.585 M -61.37 % | 4.103 M -7.17 % | 4.420 M -9.00 % | 4.857 M 8.10 % | 4.493 M -2.52 % | 4.609 M -2.80 % | 4.742 M -38.77 % | 7.744 M 17.94 % | 6.566 M -1.19 % | 6.645 M -0.39 % | 6.671 M -1.87 % | 6.798 M 30.30 % | 5.217 M 5.08 % | 4.965 M 5.77 % | 4.694 M 2.89 % | 4.562 M 162.48 % | -7.302 M |
| Autres actifs circulants | 3.672 M 2.46 % | 3.584 M 20.19 % | 2.982 M 5.48 % | 2.827 M 6.68 % | 2.650 M -52.95 % | 5.632 M -1.52 % | 5.719 M 2.42 % | 5.584 M 1 937.96 % | 274.000 K -94.44 % | 4.930 M 210.84 % | 1.586 M 95.80 % | 810.000 K 0.50 % | 806.000 K -33.61 % | 1.214 M -11.58 % | 1.373 M -89.93 % | 13.634 M 1 351.97 % | 939.000 K -20.15 % | 1.176 M 4.07 % | 1.130 M 1.25 % | 1.116 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 28.57 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -12.50 % | 8.000 K -20.00 % | 10.000 K -56.52 % | 23.000 K -70.51 % | 78.000 K -97.67 % | 3.341 M -43.71 % | 5.935 M -21.87 % | 7.596 M -27.99 % | 10.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.604 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.417 M -52.80 % | 7.239 M 305.55 % | 1.785 M -69.77 % | 5.905 M 105.53 % | 2.873 M -34.39 % | 4.379 M 14.72 % | 3.817 M 184.21 % | 1.343 M -60.75 % | 3.422 M -23.15 % | 4.453 M -67.03 % | 13.505 M -21.52 % | 17.208 M -37.47 % | 27.518 M -13.77 % | 31.913 M 42.29 % | 22.428 M -8.62 % | 24.545 M 1 330.36 % | 1.716 M -43.77 % | 3.052 M -34.18 % | 4.637 M -42.61 % | 8.080 M 210.65 % | -7.302 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.417 M -52.86 % | 7.248 M 304.46 % | 1.792 M -69.69 % | 5.912 M 105.21 % | 2.881 M -34.36 % | 4.389 M 14.30 % | 3.840 M 170.23 % | 1.421 M -78.99 % | 6.763 M -34.90 % | 10.388 M -50.77 % | 21.101 M -23.98 % | 27.756 M 0.86 % | 27.518 M -13.77 % | 31.913 M 42.29 % | 22.428 M -8.62 % | 24.545 M 1 330.36 % | 1.716 M -43.77 % | 3.052 M -34.18 % | 4.637 M -42.61 % | 8.080 M 10.65 % | 7.302 M |
| Total des actifs courants | 14.413 M -23.40 % | 18.815 M 22.72 % | 15.332 M -25.93 % | 20.700 M 22.26 % | 16.931 M -3.09 % | 17.471 M -13.32 % | 20.155 M -12.65 % | 23.075 M -22.07 % | 29.611 M -8.31 % | 32.296 M -13.24 % | 37.223 M -13.72 % | 43.140 M -11.04 % | 48.493 M 3.22 % | 46.981 M 10.46 % | 42.531 M -8.38 % | 46.421 M 357.94 % | 10.137 M -20.37 % | 12.730 M -20.94 % | 16.102 M -17.75 % | 19.576 M 168.09 % | 7.302 M |
| Inventaire | 4.329 M 7.47 % | 4.028 M -38.29 % | 6.527 M -1.79 % | 6.646 M 1.84 % | 6.526 M 65.38 % | 3.946 M -42.85 % | 6.905 M -36.70 % | 10.908 M -32.11 % | 16.068 M 8.68 % | 14.785 M 121.66 % | 6.670 M -6.95 % | 7.168 M -40.70 % | 12.087 M 37.23 % | 8.808 M 80.79 % | 4.872 M 9.29 % | 4.458 M -18.04 % | 5.439 M -19.05 % | 6.719 M -20.25 % | 8.425 M 18.81 % | 7.091 M | 0.000 |
| Créances nettes | 2.995 M -24.27 % | 3.955 M -1.89 % | 4.031 M -24.16 % | 5.315 M 9.05 % | 4.874 M 39.10 % | 3.504 M -5.07 % | 3.691 M -28.50 % | 5.162 M -20.66 % | 6.506 M 196.67 % | 2.193 M -72.12 % | 7.866 M 6.21 % | 7.406 M -8.36 % | 8.082 M 60.17 % | 5.046 M -63.59 % | 13.858 M 266.23 % | 3.784 M 85.22 % | 2.043 M 14.58 % | 1.783 M -6.65 % | 1.910 M -41.93 % | 3.289 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.813 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.639 M -26.31 % | 4.938 M 49.64 % | 3.300 M 77.80 % | 1.856 M -67.48 % | 5.707 M 24.66 % | 4.578 M -31.27 % | 6.661 M -26.04 % | 9.006 M 4.45 % | 8.622 M 46.14 % | 5.900 M 227.96 % | 1.799 M -30.54 % | 2.590 M -41.92 % | 4.459 M 100.77 % | 2.221 M 288.97 % | 571.000 K -13.22 % | 658.000 K -61.94 % | 1.729 M 85.52 % | 932.000 K 51.54 % | 615.000 K -59.38 % | 1.514 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 M | 0.000 -100.00 % | 2.200 M -8.33 % | 2.400 M -57.98 % | 5.711 M -26.98 % | 7.821 M -18.80 % | 9.632 M 0.94 % | 9.542 M | 0.000 -100.00 % | 15.005 M 4.09 % | 14.416 M 4.25 % | 13.828 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 666.000 K 3.10 % | 646.000 K -21.60 % | 824.000 K -17.10 % | 994.000 K -13.11 % | 1.144 M -12.74 % | 1.311 M -12.31 % | 1.495 M 33.84 % | 1.117 M 2.57 % | 1.089 M 50.21 % | 725.000 K -14.50 % | 848.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 130.992 M 7.14 % | 122.259 M 0.15 % | 122.072 M 0.20 % | 121.833 M 0.24 % | 121.536 M 0.24 % | 121.250 M 15.84 % | 104.666 M 0.22 % | 104.441 M 0.22 % | 104.213 M 0.22 % | 103.980 M 0.25 % | 103.721 M 0.34 % | 103.370 M 4.09 % | 99.306 M 8.67 % | 91.382 M 0.73 % | 90.717 M 0.57 % | 90.200 M 91.97 % | 46.986 M 0.00 % | 46.986 M 0.00 % | 46.986 M 0.00 % | 46.986 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.415 M -23.47 % | 20.142 M 21.43 % | 16.588 M -24.94 % | 22.101 M 19.36 % | 18.516 M -14.17 % | 21.574 M -12.21 % | 24.575 M -12.02 % | 27.932 M -18.10 % | 34.104 M -7.59 % | 36.905 M -12.06 % | 41.965 M -17.53 % | 50.884 M -7.58 % | 55.059 M 2.67 % | 53.626 M 8.99 % | 49.202 M -7.55 % | 53.219 M 246.61 % | 15.354 M -13.23 % | 17.695 M -14.91 % | 20.796 M -13.85 % | 24.138 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.096 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 187.000 K -21.76 % | 239.000 K -20.07 % | 299.000 K | 0.000 -100.00 % | 204.000 K -10.53 % | 228.000 K 0.00 % | 228.000 K | 0.000 -100.00 % | 259.000 K -26.21 % | 351.000 K -8.36 % | 383.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 517.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.955 M 2.04 % | 1.916 M 1 760.19 % | 103.000 K -4.63 % | 108.000 K -96.56 % | 3.144 M 819.30 % | 342.000 K -86.94 % | 2.618 M 149.89 % | -5.248 M -381.09 % | 1.867 M 128.54 % | -6.541 M -582.37 % | 1.356 M 132.56 % | -4.164 M -606.96 % | -589.000 K -108.09 % | 7.282 M 2 711.58 % | 259.000 K 101.57 % | -16.546 M -219.27 % | 13.873 M 655.20 % | 1.837 M 374.59 % | -669.000 K -11.50 % | -600.000 K -142.46 % | 1.413 M 180.15 % | -1.763 M -150.30 % | 3.505 M |
| Comptes débiteurs | 1.015 M 1 053.41 % | 88.000 K -93.38 % | 1.330 M 361.30 % | -509.000 K 63.33 % | -1.388 M -17 450.00 % | 8.000 K -99.49 % | 1.576 M 6.06 % | 1.486 M 437.73 % | -440.000 K -123.50 % | 1.872 M -19.97 % | 2.339 M 200.13 % | -2.336 M -58 500.00 % | 4.000 K -99.95 % | 8.720 M 694.01 % | -1.468 M 88.89 % | -13.209 M -4 470.59 % | -289.000 K -2 790.00 % | -10.000 K -100.66 % | 1.509 M 168.40 % | -2.206 M -1 111.93 % | 218.000 K -63.55 % | 598.000 K -76.63 % | 2.559 M |
| Inventaire | -301.000 K -112.04 % | 2.499 M 2 000.00 % | 119.000 K 180.95 % | -147.000 K 94.30 % | -2.581 M -187.25 % | 2.958 M -26.11 % | 4.003 M -22.27 % | 5.150 M 501.40 % | -1.283 M 84.19 % | -8.116 M -1 726.45 % | 499.000 K -89.85 % | 4.918 M 249.98 % | -3.279 M 18.74 % | -4.035 M -874.64 % | -414.000 K -142.29 % | 979.000 K -23.69 % | 1.283 M -24.35 % | 1.696 M 224.16 % | -1.366 M -164.89 % | 2.105 M 73.39 % | 1.214 M 167.41 % | -1.801 M -223.36 % | 1.460 M |
| Comptes à payer | 686.000 K 167.79 % | -1.012 M 19.04 % | -1.250 M | 0.000 -100.00 % | 1.012 M 152.85 % | -1.915 M 20.70 % | -2.415 M -968.71 % | 278.000 K -89.92 % | 2.757 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.239 M 36.03 % | 1.646 M | 0.000 100.00 % | -1.081 M -207.35 % | 1.007 M 351.57 % | 223.000 K | 0.000 100.00 % | -107.000 K 90.81 % | -1.164 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 555.000 K 62.76 % | 341.000 K 455.21 % | -96.000 K -112.57 % | 764.000 K -87.48 % | 6.101 M 960.51 % | -709.000 K -29.85 % | -546.000 K 95.51 % | -12.162 M -1 560.02 % | 833.000 K 380.47 % | -297.000 K 79.96 % | -1.482 M 78.03 % | -6.746 M -1 609.17 % | 447.000 K -53.00 % | 951.000 K -55.58 % | 2.141 M 166.18 % | -3.235 M -127.25 % | 11.872 M 16 588.89 % | -72.000 K 91.13 % | -812.000 K -107.14 % | -392.000 K -134.24 % | 1.145 M 304.46 % | -560.000 K -8.95 % | -514.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 664.000 K 1 543.48 % | -46.000 K 90.32 % | -475.000 K -90.76 % | -249.000 K -124.78 % | 1.005 M 118.90 % | -5.318 M -234.33 % | 3.959 M 128.77 % | -13.763 M -719.95 % | 2.220 M -59.86 % | 5.531 M 204.57 % | 1.816 M 173.14 % | -2.483 M 14.88 % | -2.917 M 54.70 % | -6.439 M 24.95 % | -8.580 M -186.40 % | 9.930 M 1 158.56 % | 789.000 K 26.85 % | 622.000 K 0.00 % | 622.000 K 3 987.50 % | -16.000 K -102.75 % | 581.000 K -47.09 % | 1.098 M 117.82 % | -6.162 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.823 M -25.55 % | -3.045 M 26.04 % | -4.117 M -304.82 % | -1.017 M 15.81 % | -1.208 M 74.41 % | -4.720 M -41.95 % | -3.325 M 62.50 % | -8.866 M -342.42 % | -2.004 M 80.61 % | -10.336 M -180.18 % | -3.689 M 55.40 % | -8.271 M -39.22 % | -5.941 M -4 852.80 % | 125.000 K 105.92 % | -2.112 M 89.94 % | -20.990 M -1 624.73 % | -1.217 M -14.27 % | -1.065 M 69.07 % | -3.443 M -419.31 % | -663.000 K 22.00 % | -850.000 K 79.93 % | -4.236 M 36.01 % | -6.620 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K -200.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 48.000 K 184.21 % | -57.000 K -733.33 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 K -1 300.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 96.77 % | -31.000 K -520.00 % | -5.000 K 44.44 % | -9.000 K -1 000.00 % | 1.000 K 133.33 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K -10.94 % | 64.000 K -83.25 % | 382.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.000 K | 0.000 100.00 % | -2.085 M 31.26 % | -3.033 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K -200.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K | 0.000 -100.00 % | 73.000 K -80.89 % | 382.000 K 114.61 % | 178.000 K 1 371.43 % | -14.000 K 99.33 % | -2.086 M 31.25 % | -3.034 M -9 687.10 % | -31.000 K -520.00 % | -5.000 K 44.44 % | -9.000 K -1 000.00 % | 1.000 K 133.33 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.050 M 1 459.06 % | -298.000 K 88.13 % | -2.511 M -66.73 % | -1.506 M -168.24 % | 2.207 M 273.43 % | 591.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.294 M | 0.000 -100.00 % | 4.200 M 223.08 % | 1.300 M |
| Actions ordinaires émises | 8.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.507 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.630 M -50.70 % | 9.391 M | 0.000 -100.00 % | 43.191 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -8.500 M -200.00 % | 8.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.795 M 6.71 % | 7.305 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.106 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 638.000 K 627.27 % | -121.000 K 76.60 % | -517.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.044 M 28.73 % | 811.000 K -68.13 % | 2.545 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 8.500 M | 0.000 -100.00 % | 4.050 M 1 459.06 % | -298.000 K -105.64 % | 5.284 M -8.88 % | 5.799 M -13.63 % | 6.714 M 1 036.04 % | 591.000 K -46.56 % | 1.106 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.630 M -50.70 % | 9.391 M | 0.000 -100.00 % | 43.829 M 36 322.31 % | -121.000 K 76.60 % | -517.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.338 M 434.90 % | 811.000 K -87.98 % | 6.745 M 418.85 % | 1.300 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.822 M -170.08 % | 5.454 M 232.38 % | -4.120 M -235.88 % | 3.032 M 301.33 % | -1.506 M -367.97 % | 562.000 K -77.28 % | 2.474 M 219.00 % | -2.079 M -101.65 % | -1.031 M 88.61 % | -9.052 M -144.45 % | -3.703 M 64.25 % | -10.357 M -135.65 % | -4.395 M -146.34 % | 9.485 M 548.04 % | -2.117 M -109.27 % | 22.829 M 1 808.76 % | -1.336 M 15.71 % | -1.585 M 53.96 % | -3.443 M -193.69 % | 3.675 M 9 523.08 % | -39.000 K -101.55 % | 2.509 M 147.16 % | -5.320 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.239 M 264.69 % | 1.985 M -67.49 % | 6.105 M 98.67 % | 3.073 M -29.82 % | 4.379 M 9.01 % | 4.017 M 160.34 % | 1.543 M -54.91 % | 3.422 M -23.15 % | 4.453 M -67.51 % | 13.705 M -21.27 % | 17.408 M -37.30 % | 27.765 M -13.00 % | 31.913 M 42.29 % | 22.428 M -9.35 % | 24.742 M 1 341.84 % | 1.716 M -47.18 % | 3.249 M -29.93 % | 4.637 M -43.98 % | 8.277 M 79.86 % | 4.602 M -0.84 % | 4.641 M 117.68 % | 2.132 M -71.39 % | 7.452 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.417 M -54.07 % | 7.439 M 274.76 % | 1.985 M -67.49 % | 6.105 M 112.50 % | 2.873 M -37.26 % | 4.579 M 13.99 % | 4.017 M 199.11 % | 1.343 M -60.75 % | 3.422 M -26.46 % | 4.653 M -66.05 % | 13.705 M -21.27 % | 17.408 M -36.74 % | 27.518 M -13.77 % | 31.913 M 41.05 % | 22.625 M -7.82 % | 24.545 M 1 183.06 % | 1.913 M -37.32 % | 3.052 M -36.86 % | 4.834 M -41.60 % | 8.277 M 79.86 % | 4.602 M -0.84 % | 4.641 M 117.68 % | 2.132 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.823 M -25.55 % | -3.045 M 26.04 % | -4.117 M -304.82 % | -1.017 M 15.81 % | -1.208 M 74.41 % | -4.720 M -41.95 % | -3.325 M 62.50 % | -8.866 M -342.42 % | -2.004 M 80.61 % | -10.336 M -180.18 % | -3.689 M 55.40 % | -8.271 M -39.22 % | -5.941 M -4 852.80 % | 125.000 K 105.92 % | -2.112 M 89.94 % | -20.990 M -1 624.73 % | -1.217 M -14.27 % | -1.065 M 69.07 % | -3.443 M -419.31 % | -663.000 K 22.00 % | -850.000 K 79.93 % | -4.236 M 36.01 % | -6.620 M |
| Dépenses en capital | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K -200.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 96.49 % | -57.000 K -733.33 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 K -1 300.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 96.77 % | -31.000 K -520.00 % | -5.000 K 44.44 % | -9.000 K -1 000.00 % | 1.000 K 133.33 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.822 M -25.48 % | -3.046 M 26.07 % | -4.120 M -304.72 % | -1.018 M 15.73 % | -1.208 M 74.42 % | -4.722 M -39.62 % | -3.382 M 61.82 % | -8.857 M -341.97 % | -2.004 M 80.61 % | -10.336 M -179.13 % | -3.703 M 55.23 % | -8.272 M -39.21 % | -5.942 M -6 421.28 % | 94.000 K 104.44 % | -2.117 M 89.92 % | -20.999 M -1 626.89 % | -1.216 M -13.86 % | -1.068 M 68.98 % | -3.443 M -419.31 % | -663.000 K 22.00 % | -850.000 K 79.93 % | -4.236 M 36.01 % | -6.620 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |