Biofrontera Inc. ^BFRI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	37.303 M ^{9.49 %}	34.071 M ^{18.82 %}	28.674 M ^{18.98 %}	24.100 M ^{27.86 %}	18.849 M ^{-28.01 %}	26.181 M
Net income	-17.759 M ^{11.78 %}	-20.131 M ^{-3 045.47 %}	-640.000 K ^{98.30 %}	-37.713 M ^{-243.25 %}	-10.987 M ^{-0.05 %}	-10.982 M
Income before tax	-17.737 M ^{11.83 %}	-20.117 M ^{-3 208.72 %}	-608.000 K ^{98.39 %}	-37.657 M ^{-244.75 %}	-10.923 M ^{0.24 %}	-10.949 M
Income before tax ratio	-0.48 ^{19.47 %}	-0.59 ^{-2 684.60 %}	-0.02 ^{98.64 %}	-1.56 ^{-169.63 %}	-0.58 ^{-38.57 %}	-0.42
EBITDA	-14.441 M ^{21.74 %}	-18.453 M ^{-2 075.70 %}	934.000 K ^{102.54 %}	-36.757 M ^{-392.46 %}	-7.464 M ^{8.39 %}	-8.148 M
Net income ratio	-0.48 ^{19.43 %}	-0.59 ^{-2 547.21 %}	-0.02 ^{98.57 %}	-1.56 ^{-168.46 %}	-0.58 ^{-38.96 %}	-0.42
Ratio EBITDA	-0.39 ^{28.52 %}	-0.54 ^{-1 762.74 %}	0.03 ^{102.14 %}	-1.53 ^{-285.16 %}	-0.40 ^{-27.24 %}	-0.31
Gross profit ratio	0.50 ^{2.70 %}	0.49 ^{3.74 %}	0.47 ^{-0.18 %}	0.47 ^{-9.20 %}	0.52 ^{-1.34 %}	0.53
Weighted average shs out dil	5.516 M ^{256.74 %}	1.546 M ^{46.29 %}	1.057 M ^{23.59 %}	855.237 K ^{47.45 %}	580.000 K ^{-4.45 %}	607.000 K
Weighted average shs out	5.516 M ^{256.74 %}	1.546 M ^{46.29 %}	1.057 M ^{23.59 %}	855.237 K ^{47.45 %}	580.000 K ^{-4.45 %}	607.000 K
EPS diluted	-3.22 ^{75.27 %}	-13.02 ^{-2 034.43 %}	-0.61 ^{98.62 %}	-44.10 ^{-132.84 %}	-18.94 ^{-4.70 %}	-18.09
Earnings per share	-3.22 ^{75.27 %}	-13.02 ^{-2 034.43 %}	-0.61 ^{98.62 %}	-44.10 ^{-132.84 %}	-18.94 ^{-4.70 %}	-18.09
Gross profit	18.696 M ^{12.44 %}	16.627 M ^{23.26 %}	13.489 M ^{18.76 %}	11.358 M ^{16.10 %}	9.783 M ^{-28.97 %}	13.773 M
Income tax expense	22.000 K ^{57.14 %}	14.000 K ^{-56.25 %}	32.000 K ^{-42.86 %}	56.000 K ^{-12.50 %}	64.000 K ^{93.94 %}	33.000 K
Cost of revenue	18.607 M ^{6.67 %}	17.444 M ^{14.88 %}	15.185 M ^{19.17 %}	12.742 M ^{40.55 %}	9.066 M ^{-26.93 %}	12.408 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	37.702 M ^{5.11 %}	35.870 M ^{-3.60 %}	37.209 M ^{105.38 %}	18.117 M ^{-36.86 %}	28.695 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{102.63 %}	-3.800 M ^{-484.62 %}	-650.000 K ^{-151.10 %}	1.272 M	0.000
Operating expenses	35.924 M ^{-8.60 %}	39.304 M ^{22.56 %}	32.070 M ^{-12.28 %}	36.559 M ^{88.56 %}	19.389 M ^{-32.43 %}	28.695 M
Cost and expenses	54.531 M ^{-3.91 %}	56.748 M ^{20.09 %}	47.255 M ^{-4.15 %}	49.301 M ^{73.26 %}	28.455 M ^{-30.77 %}	41.103 M
Research and development expenses	2.089 M ^{2 612.99 %}	77.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	33.835 M ^{-13.53 %}	39.127 M ^{9.08 %}	35.870 M ^{-3.60 %}	37.209 M ^{105.38 %}	18.117 M ^{-36.86 %}	28.695 M
Interest income	30.000 K ^{-77.27 %}	132.000 K ^{-24.57 %}	175.000 K ^{993.75 %}	16.000 K ^{-42.86 %}	28.000 K ^{12.00 %}	25.000 K
Interest expense	2.106 M ^{251.00 %}	600.000 K ^{62.16 %}	370.000 K ^{2.78 %}	360.000 K ^{-87.57 %}	2.897 M ^{34.18 %}	2.159 M
Depreciation and amortization	1.149 M ^{7.99 %}	1.064 M ^{-9.22 %}	1.172 M ^{117.04 %}	540.000 K ^{-3.91 %}	562.000 K ^{-15.74 %}	667.000 K
Operating income	-17.210 M ^{24.11 %}	-22.677 M ^{-22.04 %}	-18.581 M ^{26.27 %}	-25.201 M ^{-162.35 %}	-9.606 M ^{35.63 %}	-14.922 M
Operating income ratio	-0.46 ^{30.68 %}	-0.67 ^{-2.71 %}	-0.65 ^{38.03 %}	-1.05 ^{-105.19 %}	-0.51 ^{10.58 %}	-0.57
Total other income expenses net	-527.000 K ^{-120.59 %}	2.560 M ^{-85.76 %}	17.973 M ^{244.29 %}	-12.456 M ^{-845.79 %}	-1.317 M ^{-133.15 %}	3.973 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-983.000 K ^{-124.24 %}	4.056 M ^{125.57 %}	-15.862 M ^{35.38 %}	-24.545 M ^{-203.77 %}	-8.080 M ^{-126.15 %}	30.898 M
Total investments	7.000 K ^{-91.03 %}	78.000 K ^{-99.26 %}	10.548 M ^{274.97 %}	2.813 M	0.000	0.000
Total debt	4.922 M ^{-8.83 %}	5.399 M ^{301.11 %}	1.346 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-117.409 M ^{-17.82 %}	-99.650 M ^{-25.32 %}	-79.519 M ^{-0.81 %}	-78.879 M ^{-91.61 %}	-41.166 M ^{-36.41 %}	-30.179 M
Common stock	9.000 K ^{350.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-94.12 %}	17.000 K ^{112.50 %}	8.000 K	0.000
Total equity	4.433 M ^{-7.51 %}	4.793 M ^{-79.93 %}	23.878 M ^{110.60 %}	11.338 M ^{94.54 %}	5.828 M ^{119.31 %}	-30.179 M
Other non current liabilities	1.273 M ^{-70.03 %}	4.247 M ^{48.29 %}	2.864 M ^{-84.52 %}	18.503 M ^{29 743.55 %}	62.000 K ^{6.90 %}	57.999 K
Long term debt	4.374 M ^{444.03 %}	804.000 K ^{-5.19 %}	848.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.200 M
Total non current liabilities	5.647 M ^{11.80 %}	5.051 M ^{-17.36 %}	6.112 M ^{-78.21 %}	28.045 M ^{101.91 %}	13.890 M ^{-70.57 %}	47.189 M
Other current liabilities	9.617 M ^{109.66 %}	4.587 M ^{-62.33 %}	12.176 M ^{22.54 %}	9.936 M ^{241.91 %}	2.906 M ^{-26.02 %}	3.928 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.942 M ^{114.13 %}	3.242 M	0.000	0.000
Short term debt	548.000 K ^{-88.07 %}	4.595 M ^{822.69 %}	498.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	12.021 M ^{-33.54 %}	18.088 M ^{-13.43 %}	20.894 M ^{51.01 %}	13.836 M ^{213.03 %}	4.420 M ^{-62.36 %}	11.742 M
Total liabilities	17.668 M ^{-23.64 %}	23.139 M ^{-14.32 %}	27.006 M ^{-35.52 %}	41.881 M ^{128.73 %}	18.310 M ^{-68.93 %}	58.931 M
Other non current assets	383.000 K ^{-20.54 %}	482.000 K ^{-84.62 %}	3.133 M ^{1.69 %}	3.081 M ^{853.87 %}	323.000 K ^{-34.62 %}	493.999 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.813 M	0.000	0.000
Intangible assets	35.000 K ^{-98.67 %}	2.629 M ^{-13.29 %}	3.032 M ^{-12.12 %}	3.450 M ^{-10.83 %}	3.869 M ^{-9.75 %}	4.287 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	35.000 K ^{-98.67 %}	2.629 M ^{-13.29 %}	3.032 M ^{-12.12 %}	3.450 M ^{-10.83 %}	3.869 M ^{-9.75 %}	4.287 M
Property plant equipment net	983.000 K ^{-43.70 %}	1.746 M ^{10.58 %}	1.579 M ^{491.39 %}	267.000 K ^{-27.84 %}	370.000 K ^{-26.44 %}	503.000 K
Total non current assets	1.401 M ^{-71.16 %}	4.857 M ^{-37.28 %}	7.744 M ^{13.92 %}	6.798 M ^{49.01 %}	4.562 M ^{-13.66 %}	5.284 M
Other current assets	2.827 M ^{-49.37 %}	5.584 M ^{589.38 %}	810.000 K ^{-94.06 %}	13.634 M ^{1 121.68 %}	1.116 M ^{24.00 %}	900.000 K
Short term investments	7.000 K ^{-91.03 %}	78.000 K ^{-99.26 %}	10.548 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.905 M ^{339.69 %}	1.343 M ^{-92.20 %}	17.208 M ^{-29.89 %}	24.545 M ^{203.77 %}	8.080 M ^{10.65 %}	7.302 M
Cash and short term investments	5.912 M ^{316.05 %}	1.421 M ^{-94.88 %}	27.756 M ^{13.08 %}	24.545 M ^{203.77 %}	8.080 M ^{10.65 %}	7.302 M
Total current assets	20.700 M ^{-10.29 %}	23.075 M ^{-46.51 %}	43.140 M ^{-7.07 %}	46.421 M ^{137.13 %}	19.576 M ^{-16.58 %}	23.468 M
Inventory	6.646 M ^{-39.07 %}	10.908 M ^{52.18 %}	7.168 M ^{60.79 %}	4.458 M ^{-37.13 %}	7.091 M ^{-32.34 %}	10.480 M
Net receivables	5.315 M ^{2.96 %}	5.162 M ^{-30.30 %}	7.406 M ^{95.72 %}	3.784 M ^{15.05 %}	3.289 M ^{-31.28 %}	4.786 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.813 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.856 M ^{-79.16 %}	8.906 M ^{596.87 %}	1.278 M ^{94.22 %}	658.000 K ^{-56.54 %}	1.514 M ^{-80.62 %}	7.814 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.400 M ^{-74.85 %}	9.542 M ^{-31.00 %}	13.828 M ^{54.83 %}	8.931 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	824.000 K ^{-44.88 %}	1.495 M ^{11.07 %}	1.346 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	121.833 M ^{16.65 %}	104.441 M ^{1.01 %}	103.396 M ^{14.63 %}	90.200 M ^{91.97 %}	46.986 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.101 M ^{-20.88 %}	27.932 M ^{-45.11 %}	50.884 M ^{-4.39 %}	53.219 M ^{120.48 %}	24.138 M ^{-16.05 %}	28.752 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.019 M ^{-2.49 %}	1.045 M ^{-43.57 %}	1.852 M ^{1 335.66 %}	129.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	6.212 M ^{241.37 %}	-4.394 M ^{-257.60 %}	2.788 M ^{285.25 %}	-1.505 M ^{46.76 %}	-2.827 M ^{88.19 %}	-23.940 M
Accounts receivables	-313.000 K ^{-106.34 %}	4.934 M ^{0.28 %}	4.920 M ^{141.00 %}	-11.999 M ^{-1 126.43 %}	1.169 M ^{254.43 %}	-757.000 K
Inventory	4.233 M ^{212.88 %}	-3.750 M ^{-33.45 %}	-2.810 M ^{-208.41 %}	2.592 M ^{1 049.45 %}	-273.000 K ^{92.29 %}	-3.539 M
Accounts payables	-1.807 M ^{-128.17 %}	6.415 M	0.000 ^{100.00 %}	-773.000 K ^{77.28 %}	-3.402 M ^{-336.58 %}	1.438 M
Other working capital	4.099 M ^{134.18 %}	-11.993 M ^{-1 868.88 %}	678.000 K ^{-92.18 %}	8.675 M ^{2 802.49 %}	-321.000 K ^{98.48 %}	-21.082 M
Other non cash items	-891.000 K ^{64.06 %}	-2.479 M ^{88.40 %}	-21.371 M ^{-280.59 %}	11.834 M ^{1 240.20 %}	883.000 K ^{125.80 %}	-3.422 M
Net cash provided by operating activities	-10.270 M ^{58.75 %}	-24.895 M ^{-53.68 %}	-16.199 M ^{39.36 %}	-26.715 M ^{-115.98 %}	-12.369 M ^{67.17 %}	-37.677 M
Investments in property plant and equipment	-10.000 K ^{-100.00 %}	-5.000 K ^{86.84 %}	-38.000 K ^{-245.45 %}	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-538.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.933 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.118 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	57.000 K ^{-90.87 %}	624.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.000 K ^{-100.48 %}	619.000 K ^{112.01 %}	-5.156 M ^{-46 772.73 %}	-11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.395 M
Debt repayment	-265.000 K ^{-106.79 %}	3.904 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.794 M ^{-34.86 %}	13.500 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	4.507 M ^{-52.01 %}	9.391 M ^{-68.63 %}	29.938 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	15.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M ^{-65.06 %}	13.253 M ^{201.20 %}	4.400 M ^{51.72 %}	2.900 M
Net cash used provided by financing activities	14.835 M ^{76.38 %}	8.411 M ^{-40.01 %}	14.021 M ^{-67.54 %}	43.191 M ^{227.35 %}	13.194 M ^{-19.55 %}	16.400 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.562 M ^{128.76 %}	-15.865 M ^{-116.32 %}	-7.334 M ^{-144.54 %}	16.465 M ^{1 895.76 %}	825.000 K ^{-79.97 %}	4.118 M
Cash at beginning of period	1.543 M ^{-91.14 %}	17.408 M ^{-29.64 %}	24.742 M ^{198.92 %}	8.277 M ^{11.07 %}	7.452 M ^{123.52 %}	3.334 M
Cash at end of period	6.105 M ^{295.66 %}	1.543 M ^{-91.14 %}	17.408 M ^{-29.64 %}	24.742 M ^{198.92 %}	8.277 M ^{11.07 %}	7.452 M
Operating cash flow	-10.270 M ^{58.75 %}	-24.895 M ^{-53.68 %}	-16.199 M ^{39.36 %}	-26.715 M ^{-115.98 %}	-12.369 M ^{67.17 %}	-37.677 M
Capital expenditure	-60.000 K ^{-1 100.00 %}	-5.000 K ^{86.84 %}	-38.000 K ^{-245.45 %}	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-538.000 K
Free CashFlow	-10.330 M ^{58.51 %}	-24.900 M ^{-53.35 %}	-16.237 M ^{39.25 %}	-26.726 M ^{-116.07 %}	-12.369 M ^{67.63 %}	-38.215 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	6.988 M ^{-22.61 %}	9.030 M ^{5.15 %}	8.588 M ^{-31.62 %}	12.559 M ^{39.36 %}	9.012 M ^{14.96 %}	7.839 M ^{-0.78 %}	7.901 M ^{-25.43 %}	10.596 M ^{19.11 %}	8.896 M ^{52.12 %}	5.848 M ^{-33.04 %}	8.733 M ^{-13.91 %}	10.144 M ^{134.71 %}	4.322 M ^{-3.03 %}	4.457 M ^{-54.29 %}	9.751 M ^{6.36 %}	9.168 M ^{111.54 %}	4.334 M ^{-25.98 %}	5.855 M ^{23.42 %}	4.744 M ^{-44.66 %}	8.572 M ^{163.59 %}	3.252 M ^{35.39 %}	2.402 M ^{-48.04 %}	4.623 M
Net income	-6.649 M ^{-24.89 %}	-5.324 M ^{-26.67 %}	-4.203 M ^{-201.07 %}	-1.396 M ^{75.37 %}	-5.669 M ^{-2 105.84 %}	-257.000 K ^{97.54 %}	-10.437 M ^{-396.00 %}	3.526 M ^{155.60 %}	-6.342 M ^{35.53 %}	-9.837 M ^{-31.55 %}	-7.478 M ^{-168.51 %}	-2.785 M ^{-8.53 %}	-2.566 M ^{-201.88 %}	-850.000 K ^{-115.29 %}	5.561 M ^{138.34 %}	-14.505 M ^{9.41 %}	-16.012 M ^{-337.37 %}	-3.661 M ^{-3.59 %}	-3.534 M ^{-1 800.00 %}	-186.000 K ^{93.77 %}	-2.985 M ^{19.59 %}	-3.712 M ^{9.55 %}	-4.104 M
Income before tax	-6.643 M ^{-25.27 %}	-5.303 M ^{-26.14 %}	-4.204 M ^{-200.50 %}	-1.399 M ^{75.31 %}	-5.666 M ^{-2 290.72 %}	-237.000 K ^{97.73 %}	-10.436 M ^{-396.48 %}	3.520 M ^{155.51 %}	-6.341 M ^{35.45 %}	-9.823 M ^{-31.45 %}	-7.473 M ^{-168.43 %}	-2.784 M ^{-8.54 %}	-2.565 M ^{-201.76 %}	-850.000 K ^{-115.20 %}	5.591 M ^{138.56 %}	-14.500 M ^{9.41 %}	-16.006 M ^{-342.52 %}	-3.617 M ^{-2.38 %}	-3.533 M ^{-1 779.26 %}	-188.000 K ^{93.57 %}	-2.924 M ^{21.14 %}	-3.708 M ^{9.63 %}	-4.103 M
Income before tax ratio	-0.95 ^{-61.87 %}	-0.59 ^{-19.97 %}	-0.49 ^{-339.45 %}	-0.11 ^{82.28 %}	-0.63 ^{-1 979.54 %}	-0.03 ^{97.71 %}	-1.32 ^{-497.60 %}	0.33 ^{146.61 %}	-0.71 ^{57.56 %}	-1.68 ^{-96.29 %}	-0.86 ^{-211.80 %}	-0.27 ^{53.76 %}	-0.59 ^{-211.19 %}	-0.19 ^{-133.26 %}	0.57 ^{136.25 %}	-1.58 ^{57.17 %}	-3.69 ^{-497.82 %}	-0.62 ^{17.05 %}	-0.74 ^{-3 295.65 %}	-0.02 ^{97.56 %}	-0.90 ^{41.75 %}	-1.54 ^{-73.94 %}	-0.89
EBITDA	-6.333 M ^{-27.53 %}	-4.966 M ^{-28.49 %}	-3.865 M ^{-244.17 %}	-1.123 M ^{78.99 %}	-5.345 M ^{-872.40 %}	692.000 K ^{107.95 %}	-8.708 M ^{-315.12 %}	4.048 M ^{168.21 %}	-5.935 M ^{37.20 %}	-9.450 M ^{-32.80 %}	-7.116 M ^{-271.79 %}	-1.914 M ^{18.27 %}	-2.342 M ^{-274.12 %}	-626.000 K ^{-110.77 %}	5.815 M ^{140.73 %}	-14.277 M ^{9.54 %}	-15.782 M ^{-365.41 %}	-3.391 M ^{-2.57 %}	-3.306 M ^{-564.33 %}	712.000 K ^{135.04 %}	-2.032 M ^{28.70 %}	-2.850 M ^{13.69 %}	-3.302 M
Net income ratio	-0.95 ^{-61.38 %}	-0.59 ^{-20.47 %}	-0.49 ^{-340.29 %}	-0.11 ^{82.33 %}	-0.63 ^{-1 818.73 %}	-0.03 ^{97.52 %}	-1.32 ^{-496.97 %}	0.33 ^{146.68 %}	-0.71 ^{57.62 %}	-1.68 ^{-96.44 %}	-0.86 ^{-211.89 %}	-0.27 ^{53.76 %}	-0.59 ^{-211.31 %}	-0.19 ^{-133.44 %}	0.57 ^{136.05 %}	-1.58 ^{57.18 %}	-3.69 ^{-490.86 %}	-0.63 ^{16.06 %}	-0.74 ^{-3 333.14 %}	-0.02 ^{97.64 %}	-0.92 ^{40.60 %}	-1.55 ^{-74.08 %}	-0.89
Ratio EBITDA	-0.91 ^{-64.79 %}	-0.55 ^{-22.20 %}	-0.45 ^{-403.31 %}	-0.09 ^{84.92 %}	-0.59 ^{-771.86 %}	0.09 ^{108.01 %}	-1.10 ^{-388.49 %}	0.38 ^{157.26 %}	-0.67 ^{58.71 %}	-1.62 ^{-98.31 %}	-0.81 ^{-331.86 %}	-0.19 ^{65.18 %}	-0.54 ^{-285.81 %}	-0.14 ^{-123.55 %}	0.60 ^{138.29 %}	-1.56 ^{57.23 %}	-3.64 ^{-528.74 %}	-0.58 ^{16.89 %}	-0.70 ^{-939.00 %}	0.08 ^{113.29 %}	-0.62 ^{47.34 %}	-1.19 ^{-66.12 %}	-0.71
Gross profit ratio	0.72 ^{-1.56 %}	0.74 ^{14.72 %}	0.64 ^{10.64 %}	0.58 ^{26.46 %}	0.46 ^{2.85 %}	0.45 ^{-10.88 %}	0.50 ^{1.45 %}	0.49 ^{1.93 %}	0.48 ^{-4.37 %}	0.51 ^{6.90 %}	0.47 ^{-1.74 %}	0.48 ^{-0.69 %}	0.49 ^{13.64 %}	0.43 ^{-9.51 %}	0.47 ^{-1.57 %}	0.48 ^{1.65 %}	0.47 ^{0.52 %}	0.47 ^{2.43 %}	0.46 ^{-5.34 %}	0.48 ^{-29.72 %}	0.69 ^{62.29 %}	0.42 ^{-6.39 %}	0.45
Weighted average shs out dil	10.777 M ^{15.24 %}	9.352 M ^{69.52 %}	5.516 M ^{0.00 %}	5.516 M ^{-4.46 %}	5.774 M ^{13.41 %}	5.091 M ^{40.51 %}	3.624 M ^{69.30 %}	2.140 M ^{56.59 %}	1.367 M ^{0.45 %}	1.361 M ^{1.93 %}	1.335 M ^{0.00 %}	1.335 M ^{17.48 %}	1.136 M ^{20.73 %}	941.175 K ^{9.87 %}	856.661 K ^{52.89 %}	560.329 K ^{40.08 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{-31.03 %}	580.000 K ^{-2.27 %}	593.500 K ^{-1.12 %}	600.250 K
Weighted average shs out	10.777 M ^{15.24 %}	9.352 M ^{69.52 %}	5.516 M ^{0.00 %}	5.516 M ^{-4.46 %}	5.774 M ^{13.41 %}	5.091 M ^{40.51 %}	3.624 M ^{69.30 %}	2.140 M ^{56.59 %}	1.367 M ^{0.45 %}	1.361 M ^{1.93 %}	1.335 M ^{0.00 %}	1.335 M ^{17.48 %}	1.136 M ^{20.73 %}	941.174 K ^{10.05 %}	855.237 K ^{52.71 %}	560.040 K ^{40.01 %}	400.000 K ^{0.52 %}	397.934 K ^{-0.52 %}	399.999 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{-31.03 %}	580.000 K ^{-2.27 %}	593.500 K ^{-1.12 %}	600.250 K
EPS diluted	-0.62 ^{-8.77 %}	-0.57 ^{25.00 %}	-0.76 ^{-125.59 %}	2.97 ^{403.06 %}	-0.98 ^{-1 840.59 %}	-0.05 ^{98.25 %}	-2.88 ^{-274.55 %}	1.65 ^{135.56 %}	-4.64 ^{35.82 %}	-7.23 ^{-29.11 %}	-5.60 ^{-167.94 %}	-2.09 ^{7.52 %}	-2.26 ^{-130.09 %}	7.51 ^{15.72 %}	6.49 ^{125.07 %}	-25.89 ^{35.32 %}	-40.03 ^{-337.49 %}	-9.15 ^{-3.51 %}	-8.84 ^{-1 821.74 %}	-0.46 ^{91.07 %}	-5.15 ^{17.65 %}	-6.25 ^{8.53 %}	-6.84
Earnings per share	-0.62 ^{-8.77 %}	-0.57 ^{25.00 %}	-0.76 ^{-125.59 %}	2.97 ^{403.06 %}	-0.98 ^{-1 840.59 %}	-0.05 ^{98.25 %}	-2.88 ^{-274.55 %}	1.65 ^{135.56 %}	-4.64 ^{35.82 %}	-7.23 ^{-29.11 %}	-5.60 ^{-167.94 %}	-2.09 ^{7.52 %}	-2.26 ^{-130.09 %}	7.51 ^{15.54 %}	6.50 ^{125.10 %}	-25.90 ^{35.30 %}	-40.03 ^{-335.11 %}	-9.20 ^{-4.07 %}	-8.84 ^{-1 821.74 %}	-0.46 ^{91.07 %}	-5.15 ^{17.65 %}	-6.25 ^{8.53 %}	-6.84
Gross profit	5.066 M ^{-23.82 %}	6.650 M ^{20.62 %}	5.513 M ^{-24.34 %}	7.287 M ^{76.23 %}	4.135 M ^{18.24 %}	3.497 M ^{-11.58 %}	3.955 M ^{-24.35 %}	5.228 M ^{21.41 %}	4.306 M ^{45.47 %}	2.960 M ^{-28.42 %}	4.135 M ^{-15.41 %}	4.888 M ^{133.09 %}	2.097 M ^{10.19 %}	1.903 M ^{-58.64 %}	4.601 M ^{4.69 %}	4.395 M ^{115.02 %}	2.044 M ^{-25.59 %}	2.747 M ^{26.42 %}	2.173 M ^{-47.61 %}	4.148 M ^{85.26 %}	2.239 M ^{119.73 %}	1.019 M ^{-51.36 %}	2.095 M
Income tax expense	6.000 K ^{-71.43 %}	21.000 K ^{2 200.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	3.000 K ^{-85.00 %}	20.000 K ^{1 900.00 %}	1.000 K ^{116.67 %}	-6.000 K ^{-700.00 %}	1.000 K ^{-92.86 %}	14.000 K ^{180.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K ^{500.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-86.36 %}	44.000 K ^{4 300.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K ^{-103.28 %}	61.000 K ^{1 425.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K
Cost of revenue	1.922 M ^{-19.24 %}	2.380 M ^{-22.60 %}	3.075 M ^{-41.67 %}	5.272 M ^{8.10 %}	4.877 M ^{12.32 %}	4.342 M ^{10.04 %}	3.946 M ^{-26.49 %}	5.368 M ^{16.95 %}	4.590 M ^{58.93 %}	2.888 M ^{-37.19 %}	4.598 M ^{-12.52 %}	5.256 M ^{136.22 %}	2.225 M ^{-12.88 %}	2.554 M ^{-50.41 %}	5.150 M ^{7.90 %}	4.773 M ^{108.43 %}	2.290 M ^{-26.32 %}	3.108 M ^{20.89 %}	2.571 M ^{-41.89 %}	4.424 M ^{336.72 %}	1.013 M ^{-26.75 %}	1.383 M ^{-45.29 %}	2.528 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.060 M ^{4.22 %}	8.693 M ^{-24.72 %}	11.548 M ^{17.51 %}	9.827 M ^{-3.73 %}	10.208 M ^{28.63 %}	7.936 M ^{-20.76 %}	10.015 M ^{29.88 %}	7.711 M ^{-16.88 %}	9.277 M ^{-46.22 %}	17.250 M ^{200.10 %}	5.748 M ^{16.78 %}	4.922 M ^{18.23 %}	4.163 M ^{-3.23 %}	4.302 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	443.000 K ^{33.84 %}	331.000 K ^{65.50 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	166.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{80.18 %}	111.000 K ^{155.50 %}	-200.000 K ^{-166.67 %}	300.000 K ^{113.64 %}	-2.200 M ^{-15.79 %}	-1.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.002 M ^{-433.93 %}	899.000 K ^{31.05 %}	686.000 K ^{-11.94 %}	779.000 K ^{350.29 %}	173.000 K ^{-38.43 %}	281.000 K ^{4 783.33 %}	-6.000 K	0.000
Operating expenses	11.344 M ^{-3.28 %}	11.729 M ^{16.59 %}	10.060 M ^{11.79 %}	8.999 M ^{-1.06 %}	9.095 M ^{6.15 %}	8.568 M ^{-9.17 %}	9.433 M ^{3.74 %}	9.093 M ^{1.87 %}	8.926 M ^{-23.44 %}	11.659 M ^{21.11 %}	9.627 M ^{-8.38 %}	10.508 M ^{83.19 %}	5.736 M ^{-29.32 %}	8.115 M ^{5.24 %}	7.711 M ^{22.88 %}	6.275 M ^{-65.43 %}	18.149 M ^{182.08 %}	6.434 M ^{12.86 %}	5.701 M ^{31.48 %}	4.336 M ^{-5.39 %}	4.583 M ^{29.90 %}	3.528 M ^{-39.61 %}	5.842 M
Cost and expenses	13.266 M ^{-5.97 %}	14.109 M ^{7.42 %}	13.135 M ^{-7.96 %}	14.271 M ^{2.14 %}	13.972 M ^{8.23 %}	12.910 M ^{-3.51 %}	13.379 M ^{-7.48 %}	14.461 M ^{6.99 %}	13.516 M ^{-7.09 %}	14.547 M ^{2.26 %}	14.225 M ^{-9.76 %}	15.764 M ^{98.02 %}	7.961 M ^{-25.38 %}	10.669 M ^{-17.04 %}	12.861 M ^{16.41 %}	11.048 M ^{-45.95 %}	20.439 M ^{114.20 %}	9.542 M ^{15.35 %}	8.272 M ^{-5.57 %}	8.760 M ^{56.54 %}	5.596 M ^{13.95 %}	4.911 M ^{-41.33 %}	8.370 M
Research and development expenses	854.000 K ^{-1.84 %}	870.000 K ^{-27.92 %}	1.207 M ^{54.15 %}	783.000 K ^{17.04 %}	669.000 K ^{7.73 %}	621.000 K ^{3 552.94 %}	17.000 K ^{-48.48 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	10.047 M ^{-4.57 %}	10.528 M ^{21.67 %}	8.653 M ^{5.32 %}	8.216 M ^{-2.48 %}	8.425 M ^{6.01 %}	7.947 M ^{-14.09 %}	9.250 M ^{2.10 %}	9.060 M ^{4.22 %}	8.693 M ^{-24.72 %}	11.548 M ^{17.51 %}	9.827 M ^{-3.73 %}	10.208 M ^{28.63 %}	7.936 M ^{-20.76 %}	10.015 M ^{29.88 %}	7.711 M ^{-16.88 %}	9.277 M ^{-46.22 %}	17.250 M ^{200.10 %}	5.748 M ^{16.78 %}	4.922 M ^{18.23 %}	4.163 M ^{-3.23 %}	4.302 M ^{22.15 %}	3.522 M ^{-39.71 %}	5.842 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{-6.67 %}	15.000 K ^{-11.76 %}	17.000 K ^{-29.17 %}	24.000 K ^{71.43 %}	14.000 K ^{-33.33 %}	21.000 K ^{61.54 %}	13.000 K ^{-69.05 %}	42.000 K ^{-25.00 %}	56.000 K ^{-1.75 %}	57.000 K ^{1 800.00 %}	3.000 K ^{-94.44 %}	54.000 K ^{-10.00 %}	60.000 K ^{1 900.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{-99.01 %}	709.000 K ^{7.42 %}	660.000 K
Interest expense	111.000 K ^{-3.48 %}	115.000 K ^{-4.17 %}	120.000 K ^{118.18 %}	55.000 K ^{511.11 %}	9.000 K ^{-98.55 %}	620.000 K ^{-56.37 %}	1.421 M ^{509.87 %}	233.000 K ^{50.32 %}	155.000 K ^{28.10 %}	121.000 K ^{32.97 %}	91.000 K ^{-1.09 %}	92.000 K ^{0.00 %}	92.000 K ^{0.00 %}	92.000 K ^{-1.08 %}	93.000 K ^{1.09 %}	92.000 K ^{2.22 %}	90.000 K ^{1.12 %}	89.000 K ^{0.00 %}	89.000 K ^{-88.30 %}	761.000 K ^{1.33 %}	751.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	199.000 K ^{-10.36 %}	222.000 K ^{1.37 %}	219.000 K ^{-0.90 %}	221.000 K ^{-29.17 %}	312.000 K ^{0.97 %}	309.000 K ^{0.65 %}	307.000 K ^{4.07 %}	295.000 K ^{17.53 %}	251.000 K ^{-0.40 %}	252.000 K ^{-5.26 %}	266.000 K ^{-65.81 %}	778.000 K ^{493.89 %}	131.000 K ^{-0.76 %}	132.000 K ^{0.76 %}	131.000 K ^{0.00 %}	131.000 K ^{-2.24 %}	134.000 K ^{-2.19 %}	137.000 K ^{-0.72 %}	138.000 K ^{-0.72 %}	139.000 K ^{-1.42 %}	141.000 K ^{0.00 %}	141.000 K ^{0.00 %}	141.000 K
Operating income	-6.278 M ^{-23.61 %}	-5.079 M ^{-11.70 %}	-4.547 M ^{-165.60 %}	-1.712 M ^{65.48 %}	-4.960 M ^{2.19 %}	-5.071 M ^{7.24 %}	-5.467 M ^{-41.45 %}	-3.865 M ^{16.34 %}	-4.620 M ^{46.89 %}	-8.699 M ^{-58.39 %}	-5.492 M ^{2.28 %}	-5.620 M ^{-54.44 %}	-3.639 M ^{41.42 %}	-6.212 M ^{-99.74 %}	-3.110 M ^{-65.43 %}	-1.880 M ^{88.33 %}	-16.105 M ^{-336.80 %}	-3.687 M ^{-4.51 %}	-3.528 M ^{-1 776.60 %}	-188.000 K ^{91.98 %}	-2.344 M ^{6.58 %}	-2.509 M ^{33.04 %}	-3.747 M
Operating income ratio	-0.90 ^{-59.73 %}	-0.56 ^{-6.23 %}	-0.53 ^{-288.40 %}	-0.14 ^{75.23 %}	-0.55 ^{14.92 %}	-0.65 ^{6.51 %}	-0.69 ^{-89.70 %}	-0.36 ^{29.76 %}	-0.52 ^{65.09 %}	-1.49 ^{-136.53 %}	-0.63 ^{-13.51 %}	-0.55 ^{34.20 %}	-0.84 ^{39.59 %}	-1.39 ^{-337.00 %}	-0.32 ^{-55.53 %}	-0.21 ^{94.48 %}	-3.72 ^{-490.10 %}	-0.63 ^{15.32 %}	-0.74 ^{-3 290.85 %}	-0.02 ^{96.96 %}	-0.72 ^{31.00 %}	-1.04 ^{-28.87 %}	-0.81
Total other income expenses net	-365.000 K ^{-62.95 %}	-224.000 K ^{-165.31 %}	343.000 K ^{9.58 %}	313.000 K ^{144.33 %}	-706.000 K ^{-114.60 %}	4.834 M ^{197.28 %}	-4.969 M ^{-167.29 %}	7.385 M ^{529.11 %}	-1.721 M ^{-53.11 %}	-1.124 M ^{43.26 %}	-1.981 M ^{-169.85 %}	2.836 M ^{164.06 %}	1.074 M ^{-79.97 %}	5.362 M ^{-38.37 %}	8.701 M ^{168.95 %}	-12.620 M ^{-12 847.47 %}	99.000 K ^{41.43 %}	70.000 K ^{1 500.00 %}	-5.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-580.000 K ^{51.63 %}	-1.199 M ^{-236.80 %}	-355.999 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	1.488 M ^{166.58 %}	-2.235 M ^{-172.61 %}	3.078 M ^{413.12 %}	-983.000 K ^{47.68 %}	-1.879 M ^{36.07 %}	-2.939 M ^{-185.96 %}	3.419 M ^{-15.71 %}	4.056 M ^{767.11 %}	-608.000 K ^{73.07 %}	-2.258 M ^{81.64 %}	-12.296 M ^{22.48 %}	-15.862 M ^{42.36 %}	-27.518 M ^{13.77 %}	-31.913 M ^{-42.29 %}	-22.428 M ^{8.62 %}	-24.545 M ^{-1 330.36 %}	-1.716 M ^{43.77 %}	-3.052 M ^{34.18 %}	-4.637 M ^{42.61 %}	-8.080 M ^{-210.65 %}	7.302 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{-20.00 %}	10.000 K ^{-95.52 %}	223.000 K ^{-19.78 %}	278.000 K ^{-91.68 %}	3.341 M ^{-43.71 %}	5.935 M ^{-21.87 %}	7.596 M ^{-43.15 %}	13.361 M ^{374.97 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.604 M
Total debt	4.905 M ^{-1.98 %}	5.004 M ^{2.90 %}	4.863 M ^{-1.20 %}	4.922 M ^{395.17 %}	994.000 K ^{-30.97 %}	1.440 M ^{-80.10 %}	7.236 M ^{34.02 %}	5.399 M ^{91.86 %}	2.814 M ^{28.20 %}	2.195 M ^{81.56 %}	1.209 M ^{-10.18 %}	1.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.179 M
Retained earnings	-133.585 M ^{-5.24 %}	-126.936 M ^{-4.38 %}	-121.612 M ^{-3.58 %}	-117.409 M ^{-1.20 %}	-116.013 M ^{-5.14 %}	-110.344 M ^{-0.23 %}	-110.087 M ^{-10.47 %}	-99.650 M ^{3.42 %}	-103.176 M ^{-6.55 %}	-96.834 M ^{-11.31 %}	-86.997 M ^{-9.40 %}	-79.519 M ^{-3.63 %}	-76.734 M ^{-3.46 %}	-74.168 M ^{-1.16 %}	-73.318 M ^{7.05 %}	-78.879 M ^{-22.53 %}	-64.374 M ^{-33.11 %}	-48.361 M ^{-8.19 %}	-44.700 M ^{-8.58 %}	-41.166 M	0.000
Common stock	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-96.30 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{17.39 %}	23.000 K ^{21.05 %}	19.000 K ^{11.76 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{112.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K	0.000
Total equity	-2.581 M ^{44.71 %}	-4.668 M ^{-1 095.31 %}	469.000 K ^{-89.42 %}	4.433 M ^{-19.84 %}	5.530 M ^{-49.32 %}	10.911 M ^{301.46 %}	-5.416 M ^{-213.00 %}	4.793 M ^{361.75 %}	1.038 M ^{-85.53 %}	7.173 M ^{-57.18 %}	16.751 M ^{-29.85 %}	23.878 M ^{5.68 %}	22.595 M ^{31.11 %}	17.233 M ^{-1.05 %}	17.416 M ^{53.61 %}	11.338 M ^{165.24 %}	-17.380 M ^{-1 171.40 %}	-1.367 M ^{-159.59 %}	2.294 M ^{-60.64 %}	5.828 M ^{119.31 %}	-30.179 M
Other non current liabilities	845.000 K ^{50.36 %}	562.000 K ^{-22.27 %}	723.000 K ^{-43.21 %}	1.273 M ^{-21.90 %}	1.630 M ^{71.22 %}	952.000 K ^{-91.91 %}	11.764 M ^{177.00 %}	4.247 M ^{382.61 %}	880.000 K ^{-76.72 %}	3.780 M ^{105.55 %}	1.839 M ^{-35.79 %}	2.864 M ^{-70.20 %}	9.610 M ^{-29.83 %}	13.696 M ^{39.83 %}	9.795 M ^{-47.06 %}	18.503 M ^{-13.71 %}	21.443 M ^{82 373.08 %}	26.000 K ^{-27.78 %}	36.000 K ^{-41.94 %}	62.000 K	0.000
Long term debt	4.598 M ^{0.81 %}	4.561 M ^{2.79 %}	4.437 M ^{1.44 %}	4.374 M ^{1 250.00 %}	324.000 K ^{-26.86 %}	443.000 K ^{-89.43 %}	4.191 M ^{421.27 %}	804.000 K ^{43.06 %}	562.000 K ^{-6.33 %}	600.000 K ^{-17.24 %}	725.000 K ^{-14.50 %}	848.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	5.443 M ^{6.25 %}	5.123 M ^{-0.72 %}	5.160 M ^{-8.62 %}	5.647 M ^{189.00 %}	1.954 M ^{40.07 %}	1.395 M ^{-91.26 %}	15.955 M ^{215.88 %}	5.051 M ^{28.13 %}	3.942 M ^{-10.00 %}	4.380 M ^{-8.06 %}	4.764 M ^{-22.05 %}	6.112 M ^{-60.11 %}	15.321 M ^{-28.80 %}	21.517 M ^{10.76 %}	19.427 M ^{-30.73 %}	28.045 M ^{30.79 %}	21.443 M ^{42.66 %}	15.031 M ^{4.01 %}	14.452 M ^{4.05 %}	13.890 M	0.000
Other current liabilities	8.607 M ^{-39.84 %}	14.306 M ^{97.79 %}	7.233 M ^{-24.79 %}	9.617 M ^{106.60 %}	4.655 M ^{26.05 %}	3.693 M ^{-14.71 %}	4.330 M ^{-3.50 %}	4.487 M ^{-59.35 %}	11.039 M ^{-38.18 %}	17.857 M ^{60.37 %}	11.135 M ^{2.49 %}	10.864 M ^{15.06 %}	9.442 M ^{0.31 %}	9.413 M ^{10.15 %}	8.546 M ^{-13.99 %}	9.936 M ^{3.91 %}	9.562 M ^{208.55 %}	3.099 M ^{-9.78 %}	3.435 M ^{18.20 %}	2.906 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.032 M ^{1.30 %}	6.942 M ^{114.13 %}	3.242 M ^{0.00 %}	3.242 M ^{0.00 %}	3.242 M ^{0.00 %}	3.242 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	307.000 K ^{-30.70 %}	443.000 K ^{3.99 %}	426.000 K ^{-22.26 %}	548.000 K ^{-18.21 %}	670.000 K ^{-32.80 %}	997.000 K ^{-67.26 %}	3.045 M ^{-33.73 %}	4.595 M ^{104.04 %}	2.252 M ^{41.19 %}	1.595 M ^{229.55 %}	484.000 K ^{-2.81 %}	498.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	12.553 M ^{-36.24 %}	19.687 M ^{79.64 %}	10.959 M ^{-8.83 %}	12.021 M ^{8.96 %}	11.032 M ^{19.03 %}	9.268 M ^{-33.97 %}	14.036 M ^{-22.40 %}	18.088 M ^{-37.89 %}	29.124 M ^{14.88 %}	25.352 M ^{23.97 %}	20.450 M ^{-2.13 %}	20.894 M ^{21.88 %}	17.143 M ^{15.24 %}	14.876 M ^{20.37 %}	12.359 M ^{-10.68 %}	13.836 M ^{22.54 %}	11.291 M ^{180.10 %}	4.031 M ^{-0.47 %}	4.050 M ^{-8.37 %}	4.420 M	0.000
Total liabilities	17.996 M ^{-27.46 %}	24.810 M ^{53.92 %}	16.119 M ^{-8.77 %}	17.668 M ^{36.05 %}	12.986 M ^{21.79 %}	10.663 M ^{-64.45 %}	29.991 M ^{29.61 %}	23.139 M ^{-30.02 %}	33.066 M ^{11.21 %}	29.732 M ^{17.92 %}	25.214 M ^{-6.64 %}	27.006 M ^{-16.81 %}	32.464 M ^{-10.80 %}	36.393 M ^{14.49 %}	31.786 M ^{-24.10 %}	41.881 M ^{27.94 %}	32.734 M ^{71.72 %}	19.062 M ^{3.03 %}	18.502 M ^{1.05 %}	18.310 M	0.000
Other non current assets	472.000 K ^{-11.78 %}	535.000 K ^{18.10 %}	453.000 K ^{18.28 %}	383.000 K ^{0.00 %}	383.000 K ^{18.21 %}	324.000 K ^{153.13 %}	128.000 K ^{-54.61 %}	282.000 K ^{-59.25 %}	692.000 K ^{37.30 %}	504.000 K ^{31.25 %}	384.000 K ^{20.00 %}	320.000 K ^{-18.57 %}	392.999 K ^{14.58 %}	342.999 K ^{27.99 %}	267.999 K ^{-91.30 %}	3.081 M ^{124.40 %}	1.373 M ^{38.41 %}	992.000 K ^{66.44 %}	596.000 K ^{84.52 %}	323.000 K ^{104.42 %}	-7.302 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	22.000 K ^{-15.38 %}	26.000 K ^{-16.13 %}	31.000 K ^{-11.43 %}	35.000 K ^{-10.26 %}	39.000 K ^{-98.41 %}	2.448 M ^{-4.23 %}	2.556 M ^{-2.78 %}	2.629 M ^{-3.27 %}	2.718 M ^{-3.72 %}	2.823 M ^{-3.55 %}	2.927 M ^{-3.46 %}	3.032 M ^{-3.32 %}	3.136 M ^{-3.24 %}	3.241 M ^{-3.11 %}	3.345 M ^{-3.04 %}	3.450 M ^{-2.95 %}	3.555 M ^{-2.84 %}	3.659 M ^{-2.79 %}	3.764 M ^{-2.71 %}	3.869 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	22.000 K ^{-15.38 %}	26.000 K ^{-16.13 %}	31.000 K ^{-11.43 %}	35.000 K ^{-10.26 %}	39.000 K ^{-98.41 %}	2.448 M ^{-4.23 %}	2.556 M ^{-2.78 %}	2.629 M ^{-3.27 %}	2.718 M ^{-3.72 %}	2.823 M ^{-3.55 %}	2.927 M ^{-3.46 %}	3.032 M ^{-3.32 %}	3.136 M ^{-3.24 %}	3.241 M ^{-3.11 %}	3.345 M ^{-3.04 %}	3.450 M ^{-2.95 %}	3.555 M ^{-2.84 %}	3.659 M ^{-2.79 %}	3.764 M ^{-2.71 %}	3.869 M	0.000
Property plant equipment net	508.000 K ^{-33.68 %}	766.000 K ^{-0.78 %}	772.000 K ^{-21.46 %}	983.000 K ^{-15.48 %}	1.163 M ^{-12.62 %}	1.331 M ^{-13.35 %}	1.536 M ^{-12.03 %}	1.746 M ^{36.09 %}	1.283 M ^{0.08 %}	1.282 M ^{-10.41 %}	1.431 M ^{-9.37 %}	1.579 M ^{604.91 %}	224.000 K ^{-9.68 %}	248.000 K ^{1.22 %}	245.000 K ^{-8.24 %}	267.000 K ^{-7.61 %}	289.000 K ^{-7.96 %}	314.000 K ^{-5.99 %}	334.000 K ^{-9.73 %}	370.000 K	0.000
Total non current assets	1.002 M ^{-24.49 %}	1.327 M ^{5.65 %}	1.256 M ^{-10.35 %}	1.401 M ^{-11.61 %}	1.585 M ^{-61.37 %}	4.103 M ^{-7.17 %}	4.420 M ^{-9.00 %}	4.857 M ^{8.10 %}	4.493 M ^{-2.52 %}	4.609 M ^{-2.80 %}	4.742 M ^{-38.77 %}	7.744 M ^{17.94 %}	6.566 M ^{-1.19 %}	6.645 M ^{-0.39 %}	6.671 M ^{-1.87 %}	6.798 M ^{30.30 %}	5.217 M ^{5.08 %}	4.965 M ^{5.77 %}	4.694 M ^{2.89 %}	4.562 M ^{162.48 %}	-7.302 M
Other current assets	3.672 M ^{2.46 %}	3.584 M ^{20.19 %}	2.982 M ^{5.48 %}	2.827 M ^{6.68 %}	2.650 M ^{-52.95 %}	5.632 M ^{-1.52 %}	5.719 M ^{2.42 %}	5.584 M ^{1 937.96 %}	274.000 K ^{-94.44 %}	4.930 M ^{210.84 %}	1.586 M ^{95.80 %}	810.000 K ^{0.50 %}	806.000 K ^{-33.61 %}	1.214 M ^{-11.58 %}	1.373 M ^{-89.93 %}	13.634 M ^{1 351.97 %}	939.000 K ^{-20.15 %}	1.176 M ^{4.07 %}	1.130 M ^{1.25 %}	1.116 M	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{-20.00 %}	10.000 K ^{-56.52 %}	23.000 K ^{-70.51 %}	78.000 K ^{-97.67 %}	3.341 M ^{-43.71 %}	5.935 M ^{-21.87 %}	7.596 M ^{-27.99 %}	10.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.604 M
cash and cash equivalents	3.417 M ^{-52.80 %}	7.239 M ^{305.55 %}	1.785 M ^{-69.77 %}	5.905 M ^{105.53 %}	2.873 M ^{-34.39 %}	4.379 M ^{14.72 %}	3.817 M ^{184.21 %}	1.343 M ^{-60.75 %}	3.422 M ^{-23.15 %}	4.453 M ^{-67.03 %}	13.505 M ^{-21.52 %}	17.208 M ^{-37.47 %}	27.518 M ^{-13.77 %}	31.913 M ^{42.29 %}	22.428 M ^{-8.62 %}	24.545 M ^{1 330.36 %}	1.716 M ^{-43.77 %}	3.052 M ^{-34.18 %}	4.637 M ^{-42.61 %}	8.080 M ^{210.65 %}	-7.302 M
Cash and short term investments	3.417 M ^{-52.86 %}	7.248 M ^{304.46 %}	1.792 M ^{-69.69 %}	5.912 M ^{105.21 %}	2.881 M ^{-34.36 %}	4.389 M ^{14.30 %}	3.840 M ^{170.23 %}	1.421 M ^{-78.99 %}	6.763 M ^{-34.90 %}	10.388 M ^{-50.77 %}	21.101 M ^{-23.98 %}	27.756 M ^{0.86 %}	27.518 M ^{-13.77 %}	31.913 M ^{42.29 %}	22.428 M ^{-8.62 %}	24.545 M ^{1 330.36 %}	1.716 M ^{-43.77 %}	3.052 M ^{-34.18 %}	4.637 M ^{-42.61 %}	8.080 M ^{10.65 %}	7.302 M
Total current assets	14.413 M ^{-23.40 %}	18.815 M ^{22.72 %}	15.332 M ^{-25.93 %}	20.700 M ^{22.26 %}	16.931 M ^{-3.09 %}	17.471 M ^{-13.32 %}	20.155 M ^{-12.65 %}	23.075 M ^{-22.07 %}	29.611 M ^{-8.31 %}	32.296 M ^{-13.24 %}	37.223 M ^{-13.72 %}	43.140 M ^{-11.04 %}	48.493 M ^{3.22 %}	46.981 M ^{10.46 %}	42.531 M ^{-8.38 %}	46.421 M ^{357.94 %}	10.137 M ^{-20.37 %}	12.730 M ^{-20.94 %}	16.102 M ^{-17.75 %}	19.576 M ^{168.09 %}	7.302 M
Inventory	4.329 M ^{7.47 %}	4.028 M ^{-38.29 %}	6.527 M ^{-1.79 %}	6.646 M ^{1.84 %}	6.526 M ^{65.38 %}	3.946 M ^{-42.85 %}	6.905 M ^{-36.70 %}	10.908 M ^{-32.11 %}	16.068 M ^{8.68 %}	14.785 M ^{121.66 %}	6.670 M ^{-6.95 %}	7.168 M ^{-40.70 %}	12.087 M ^{37.23 %}	8.808 M ^{80.79 %}	4.872 M ^{9.29 %}	4.458 M ^{-18.04 %}	5.439 M ^{-19.05 %}	6.719 M ^{-20.25 %}	8.425 M ^{18.81 %}	7.091 M	0.000
Net receivables	2.995 M ^{-24.27 %}	3.955 M ^{-1.89 %}	4.031 M ^{-24.16 %}	5.315 M ^{9.05 %}	4.874 M ^{39.10 %}	3.504 M ^{-5.07 %}	3.691 M ^{-28.50 %}	5.162 M ^{-20.66 %}	6.506 M ^{196.67 %}	2.193 M ^{-72.12 %}	7.866 M ^{6.21 %}	7.406 M ^{-8.36 %}	8.082 M ^{60.17 %}	5.046 M ^{-63.59 %}	13.858 M ^{266.23 %}	3.784 M ^{85.22 %}	2.043 M ^{14.58 %}	1.783 M ^{-6.65 %}	1.910 M ^{-41.93 %}	3.289 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.639 M ^{-26.31 %}	4.938 M ^{49.64 %}	3.300 M ^{77.80 %}	1.856 M ^{-67.48 %}	5.707 M ^{24.66 %}	4.578 M ^{-31.27 %}	6.661 M ^{-26.04 %}	9.006 M ^{4.45 %}	8.622 M ^{46.14 %}	5.900 M ^{227.96 %}	1.799 M ^{-30.54 %}	2.590 M ^{-41.92 %}	4.459 M ^{100.77 %}	2.221 M ^{288.97 %}	571.000 K ^{-13.22 %}	658.000 K ^{-61.94 %}	1.729 M ^{85.52 %}	932.000 K ^{51.54 %}	615.000 K ^{-59.38 %}	1.514 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 M ^{-8.33 %}	2.400 M ^{-57.98 %}	5.711 M ^{-26.98 %}	7.821 M ^{-18.80 %}	9.632 M ^{0.94 %}	9.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.005 M ^{4.09 %}	14.416 M ^{4.25 %}	13.828 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	666.000 K ^{3.10 %}	646.000 K ^{-21.60 %}	824.000 K ^{-17.10 %}	994.000 K ^{-13.11 %}	1.144 M ^{-12.74 %}	1.311 M ^{-12.31 %}	1.495 M ^{33.84 %}	1.117 M ^{2.57 %}	1.089 M ^{50.21 %}	725.000 K ^{-14.50 %}	848.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.570 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	130.992 M ^{7.14 %}	122.259 M ^{0.15 %}	122.072 M ^{0.20 %}	121.833 M ^{0.24 %}	121.536 M ^{0.24 %}	121.250 M ^{15.84 %}	104.666 M ^{0.22 %}	104.441 M ^{0.22 %}	104.213 M ^{0.22 %}	103.980 M ^{0.25 %}	103.721 M ^{0.34 %}	103.370 M ^{4.09 %}	99.306 M ^{8.67 %}	91.382 M ^{0.73 %}	90.717 M ^{0.57 %}	90.200 M ^{91.97 %}	46.986 M ^{0.00 %}	46.986 M ^{0.00 %}	46.986 M ^{0.00 %}	46.986 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.415 M ^{-23.47 %}	20.142 M ^{21.43 %}	16.588 M ^{-24.94 %}	22.101 M ^{19.36 %}	18.516 M ^{-14.17 %}	21.574 M ^{-12.21 %}	24.575 M ^{-12.02 %}	27.932 M ^{-18.10 %}	34.104 M ^{-7.59 %}	36.905 M ^{-12.06 %}	41.965 M ^{-17.53 %}	50.884 M ^{-7.58 %}	55.059 M ^{2.67 %}	53.626 M ^{8.99 %}	49.202 M ^{-7.55 %}	53.219 M ^{246.61 %}	15.354 M ^{-13.23 %}	17.695 M ^{-14.91 %}	20.796 M ^{-13.85 %}	24.138 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.096 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	187.000 K ^{-21.76 %}	239.000 K ^{-20.07 %}	299.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	204.000 K ^{-10.53 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K ^{-26.21 %}	351.000 K ^{-8.36 %}	383.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.955 M ^{2.04 %}	1.916 M ^{1 760.19 %}	103.000 K ^{-4.63 %}	108.000 K ^{-96.56 %}	3.144 M ^{819.30 %}	342.000 K ^{-86.94 %}	2.618 M ^{149.89 %}	-5.248 M ^{-381.09 %}	1.867 M ^{128.54 %}	-6.541 M ^{-582.37 %}	1.356 M ^{132.56 %}	-4.164 M ^{-606.96 %}	-589.000 K ^{-108.09 %}	7.282 M ^{2 711.58 %}	259.000 K ^{101.57 %}	-16.546 M ^{-219.27 %}	13.873 M ^{655.20 %}	1.837 M ^{374.59 %}	-669.000 K ^{-11.50 %}	-600.000 K ^{-142.46 %}	1.413 M ^{180.15 %}	-1.763 M ^{-150.30 %}	3.505 M
Accounts receivables	1.015 M ^{1 053.41 %}	88.000 K ^{-93.38 %}	1.330 M ^{361.30 %}	-509.000 K ^{63.33 %}	-1.388 M ^{-17 450.00 %}	8.000 K ^{-99.49 %}	1.576 M ^{6.06 %}	1.486 M ^{437.73 %}	-440.000 K ^{-123.50 %}	1.872 M ^{-19.97 %}	2.339 M ^{200.13 %}	-2.336 M ^{-58 500.00 %}	4.000 K ^{-99.95 %}	8.720 M ^{694.01 %}	-1.468 M ^{88.89 %}	-13.209 M ^{-4 470.59 %}	-289.000 K ^{-2 790.00 %}	-10.000 K ^{-100.66 %}	1.509 M ^{168.40 %}	-2.206 M ^{-1 111.93 %}	218.000 K ^{-63.55 %}	598.000 K ^{-76.63 %}	2.559 M
Inventory	-301.000 K ^{-112.04 %}	2.499 M ^{2 000.00 %}	119.000 K ^{180.95 %}	-147.000 K ^{94.30 %}	-2.581 M ^{-187.25 %}	2.958 M ^{-26.11 %}	4.003 M ^{-22.27 %}	5.150 M ^{501.40 %}	-1.283 M ^{84.19 %}	-8.116 M ^{-1 726.45 %}	499.000 K ^{-89.85 %}	4.918 M ^{249.98 %}	-3.279 M ^{18.74 %}	-4.035 M ^{-874.64 %}	-414.000 K ^{-142.29 %}	979.000 K ^{-23.69 %}	1.283 M ^{-24.35 %}	1.696 M ^{224.16 %}	-1.366 M ^{-164.89 %}	2.105 M ^{73.39 %}	1.214 M ^{167.41 %}	-1.801 M ^{-223.36 %}	1.460 M
Accounts payables	686.000 K ^{167.79 %}	-1.012 M ^{19.04 %}	-1.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M ^{152.85 %}	-1.915 M ^{20.70 %}	-2.415 M ^{-968.71 %}	278.000 K ^{-89.92 %}	2.757 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.239 M ^{36.03 %}	1.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.081 M ^{-207.35 %}	1.007 M ^{351.57 %}	223.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-107.000 K ^{90.81 %}	-1.164 M	0.000	0.000
Other working capital	555.000 K ^{62.76 %}	341.000 K ^{455.21 %}	-96.000 K ^{-112.57 %}	764.000 K ^{-87.48 %}	6.101 M ^{960.51 %}	-709.000 K ^{-29.85 %}	-546.000 K ^{95.51 %}	-12.162 M ^{-1 560.02 %}	833.000 K ^{380.47 %}	-297.000 K ^{79.96 %}	-1.482 M ^{78.03 %}	-6.746 M ^{-1 609.17 %}	447.000 K ^{-53.00 %}	951.000 K ^{-55.58 %}	2.141 M ^{166.18 %}	-3.235 M ^{-127.25 %}	11.872 M ^{16 588.89 %}	-72.000 K ^{91.13 %}	-812.000 K ^{-107.14 %}	-392.000 K ^{-134.24 %}	1.145 M ^{304.46 %}	-560.000 K ^{-8.95 %}	-514.000 K
Other non cash items	664.000 K ^{1 543.48 %}	-46.000 K ^{90.32 %}	-475.000 K ^{-90.76 %}	-249.000 K ^{-124.78 %}	1.005 M ^{118.90 %}	-5.318 M ^{-234.33 %}	3.959 M ^{128.77 %}	-13.763 M ^{-719.95 %}	2.220 M ^{-59.86 %}	5.531 M ^{204.57 %}	1.816 M ^{173.14 %}	-2.483 M ^{14.88 %}	-2.917 M ^{54.70 %}	-6.439 M ^{24.95 %}	-8.580 M ^{-186.40 %}	9.930 M ^{1 158.56 %}	789.000 K ^{26.85 %}	622.000 K ^{0.00 %}	622.000 K ^{3 987.50 %}	-16.000 K ^{-102.75 %}	581.000 K ^{-47.09 %}	1.098 M ^{117.82 %}	-6.162 M
Net cash provided by operating activities	-3.823 M ^{-25.55 %}	-3.045 M ^{26.04 %}	-4.117 M ^{-304.82 %}	-1.017 M ^{15.81 %}	-1.208 M ^{74.41 %}	-4.720 M ^{-41.95 %}	-3.325 M ^{62.50 %}	-8.866 M ^{-342.42 %}	-2.004 M ^{80.61 %}	-10.336 M ^{-180.18 %}	-3.689 M ^{55.40 %}	-8.271 M ^{-39.22 %}	-5.941 M ^{-4 852.80 %}	125.000 K ^{105.92 %}	-2.112 M ^{89.94 %}	-20.990 M ^{-1 624.73 %}	-1.217 M ^{-14.27 %}	-1.065 M ^{69.07 %}	-3.443 M ^{-419.31 %}	-663.000 K ^{22.00 %}	-850.000 K ^{79.93 %}	-4.236 M ^{36.01 %}	-6.620 M
Investments in property plant and equipment	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{184.21 %}	-57.000 K ^{-733.33 %}	9.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{-1 300.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{96.77 %}	-31.000 K ^{-520.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{-1 000.00 %}	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{-10.94 %}	64.000 K ^{-83.25 %}	382.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.085 M ^{31.26 %}	-3.033 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-80.89 %}	382.000 K ^{114.61 %}	178.000 K ^{1 371.43 %}	-14.000 K ^{99.33 %}	-2.086 M ^{31.25 %}	-3.034 M ^{-9 687.10 %}	-31.000 K ^{-520.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{-1 000.00 %}	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.050 M ^{1 459.06 %}	-298.000 K ^{88.13 %}	-2.511 M ^{-66.73 %}	-1.506 M ^{-168.24 %}	2.207 M ^{273.43 %}	591.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.294 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.200 M ^{223.08 %}	1.300 M
Common stock issued	8.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.507 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M ^{-50.70 %}	9.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-8.500 M ^{-200.00 %}	8.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.795 M ^{6.71 %}	7.305 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.106 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	638.000 K ^{627.27 %}	-121.000 K ^{76.60 %}	-517.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 M ^{28.73 %}	811.000 K ^{-68.13 %}	2.545 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	8.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.050 M ^{1 459.06 %}	-298.000 K ^{-105.64 %}	5.284 M ^{-8.88 %}	5.799 M ^{-13.63 %}	6.714 M ^{1 036.04 %}	591.000 K ^{-46.56 %}	1.106 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M ^{-50.70 %}	9.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.829 M ^{36 322.31 %}	-121.000 K ^{76.60 %}	-517.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.338 M ^{434.90 %}	811.000 K ^{-87.98 %}	6.745 M ^{418.85 %}	1.300 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-3.822 M ^{-170.08 %}	5.454 M ^{232.38 %}	-4.120 M ^{-235.88 %}	3.032 M ^{301.33 %}	-1.506 M ^{-367.97 %}	562.000 K ^{-77.28 %}	2.474 M ^{219.00 %}	-2.079 M ^{-101.65 %}	-1.031 M ^{88.61 %}	-9.052 M ^{-144.45 %}	-3.703 M ^{64.25 %}	-10.357 M ^{-135.65 %}	-4.395 M ^{-146.34 %}	9.485 M ^{548.04 %}	-2.117 M ^{-109.27 %}	22.829 M ^{1 808.76 %}	-1.336 M ^{15.71 %}	-1.585 M ^{53.96 %}	-3.443 M ^{-193.69 %}	3.675 M ^{9 523.08 %}	-39.000 K ^{-101.55 %}	2.509 M ^{147.16 %}	-5.320 M
Cash at beginning of period	7.239 M ^{264.69 %}	1.985 M ^{-67.49 %}	6.105 M ^{98.67 %}	3.073 M ^{-29.82 %}	4.379 M ^{9.01 %}	4.017 M ^{160.34 %}	1.543 M ^{-54.91 %}	3.422 M ^{-23.15 %}	4.453 M ^{-67.51 %}	13.705 M ^{-21.27 %}	17.408 M ^{-37.30 %}	27.765 M ^{-13.00 %}	31.913 M ^{42.29 %}	22.428 M ^{-9.35 %}	24.742 M ^{1 341.84 %}	1.716 M ^{-47.18 %}	3.249 M ^{-29.93 %}	4.637 M ^{-43.98 %}	8.277 M ^{79.86 %}	4.602 M ^{-0.84 %}	4.641 M ^{117.68 %}	2.132 M ^{-71.39 %}	7.452 M
Cash at end of period	3.417 M ^{-54.07 %}	7.439 M ^{274.76 %}	1.985 M ^{-67.49 %}	6.105 M ^{112.50 %}	2.873 M ^{-37.26 %}	4.579 M ^{13.99 %}	4.017 M ^{199.11 %}	1.343 M ^{-60.75 %}	3.422 M ^{-26.46 %}	4.653 M ^{-66.05 %}	13.705 M ^{-21.27 %}	17.408 M ^{-36.74 %}	27.518 M ^{-13.77 %}	31.913 M ^{41.05 %}	22.625 M ^{-7.82 %}	24.545 M ^{1 183.06 %}	1.913 M ^{-37.32 %}	3.052 M ^{-36.86 %}	4.834 M ^{-41.60 %}	8.277 M ^{79.86 %}	4.602 M ^{-0.84 %}	4.641 M ^{117.68 %}	2.132 M
Operating cash flow	-3.823 M ^{-25.55 %}	-3.045 M ^{26.04 %}	-4.117 M ^{-304.82 %}	-1.017 M ^{15.81 %}	-1.208 M ^{74.41 %}	-4.720 M ^{-41.95 %}	-3.325 M ^{62.50 %}	-8.866 M ^{-342.42 %}	-2.004 M ^{80.61 %}	-10.336 M ^{-180.18 %}	-3.689 M ^{55.40 %}	-8.271 M ^{-39.22 %}	-5.941 M ^{-4 852.80 %}	125.000 K ^{105.92 %}	-2.112 M ^{89.94 %}	-20.990 M ^{-1 624.73 %}	-1.217 M ^{-14.27 %}	-1.065 M ^{69.07 %}	-3.443 M ^{-419.31 %}	-663.000 K ^{22.00 %}	-850.000 K ^{79.93 %}	-4.236 M ^{36.01 %}	-6.620 M
Capital expenditure	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K ^{-200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{96.49 %}	-57.000 K ^{-733.33 %}	9.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{-1 300.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{96.77 %}	-31.000 K ^{-520.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{-1 000.00 %}	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-3.822 M ^{-25.48 %}	-3.046 M ^{26.07 %}	-4.120 M ^{-304.72 %}	-1.018 M ^{15.73 %}	-1.208 M ^{74.42 %}	-4.722 M ^{-39.62 %}	-3.382 M ^{61.82 %}	-8.857 M ^{-341.97 %}	-2.004 M ^{80.61 %}	-10.336 M ^{-179.13 %}	-3.703 M ^{55.23 %}	-8.272 M ^{-39.21 %}	-5.942 M ^{-6 421.28 %}	94.000 K ^{104.44 %}	-2.117 M ^{89.92 %}	-20.999 M ^{-1 626.89 %}	-1.216 M ^{-13.86 %}	-1.068 M ^{68.98 %}	-3.443 M ^{-419.31 %}	-663.000 K ^{22.00 %}	-850.000 K ^{79.93 %}	-4.236 M ^{36.01 %}	-6.620 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858685/000149315225011052/form10-k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858685/000149315224010133/form10-k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858685/000149315223007472/form10-k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858685/000149315222009519/form10-k.htm
2020
2019

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