Birkenstock Holding plc BIRK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.805 B 20.96 % | 1.492 B 20.04 % | 1.243 B 29.18 % | 962.125 M 32.06 % | 728.548 M |
| Bénéfice net | 191.602 M 155.39 % | 75.022 M -59.91 % | 187.111 M 60.70 % | 116.437 M 209.64 % | -106.195 M |
| Bénéfice avant impôt | 293.782 M 91.20 % | 153.652 M -38.67 % | 250.524 M 66.34 % | 150.609 M 215.96 % | -129.875 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 58.06 % | 0.10 -48.91 % | 0.20 28.77 % | 0.16 187.81 % | -0.18 |
| EBITDA | 503.665 M 39.77 % | 360.350 M -14.84 % | 423.139 M 83.78 % | 230.247 M 6 781.26 % | 3.346 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 111.13 % | 0.05 -66.60 % | 0.15 24.40 % | 0.12 183.03 % | -0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.28 15.55 % | 0.24 -29.06 % | 0.34 42.27 % | 0.24 5 110.68 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.59 -5.29 % | 0.62 2.86 % | 0.60 6.38 % | 0.57 58.75 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 187.599 M 2.67 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M -2.72 % | 187.826 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 187.599 M 2.67 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M -2.72 % | 187.826 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.02 148.78 % | 0.41 -63.72 % | 1.13 145.65 % | 0.46 180.70 % | -0.57 |
| Bénéfice par action | 1.02 148.78 % | 0.41 -63.72 % | 1.13 145.65 % | 0.46 180.70 % | -0.57 |
| Bénéfice brut | 1.061 B 14.57 % | 925.794 M 23.47 % | 749.802 M 37.41 % | 545.648 M 109.64 % | 260.276 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 102.180 M 29.95 % | 78.630 M 24.00 % | 63.413 M 85.57 % | 34.172 M 244.31 % | -23.680 M |
| Coût des revenus | 744.013 M 31.42 % | 566.117 M 14.82 % | 493.031 M 18.38 % | 416.477 M -11.06 % | 468.272 M |
| Dépenses générales et administratives | 226.147 M 31.95 % | 171.388 M 20.97 % | 141.676 M 72.57 % | 82.100 M 15.52 % | 71.071 M |
| Frais de vente et de marketing | 314.653 M -29.84 % | 448.451 M 99.27 % | 225.050 M -10.67 % | 251.930 M 16.57 % | 216.118 M |
| Autres dépenses | 98.795 M 118.25 % | 45.267 M 2 612.22 % | 1.669 M 538.06 % | -381.000 K -243.23 % | 266.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 639.595 M -3.84 % | 665.105 M 53.86 % | 432.291 M 29.27 % | 334.411 M 16.55 % | 286.923 M |
| Coût et dépenses | 1.384 B 12.38 % | 1.231 B 33.06 % | 925.322 M 23.23 % | 750.888 M -0.57 % | 755.195 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 540.800 M -12.75 % | 619.839 M 69.02 % | 366.726 M 9.79 % | 334.030 M 16.31 % | 287.189 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 4.110 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 108.592 M -16.10 % | 129.435 M 45.86 % | 88.738 M 11.43 % | 79.638 M -8.64 % | 87.169 M |
| Dépréciation et amortissement | 101.291 M 21.43 % | 83.413 M -6.95 % | 89.645 M 58.25 % | 56.647 M 23.01 % | 46.052 M |
| Résultat d'exploitation | 421.082 M 61.53 % | 260.688 M -28.19 % | 363.027 M 57.67 % | 230.247 M 639.14 % | -42.706 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 33.53 % | 0.17 -40.18 % | 0.29 22.06 % | 0.24 508.26 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -127.300 M -18.93 % | -107.036 M 4.86 % | -112.503 M -41.27 % | -79.638 M 8.64 % | -87.169 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 994.227 M -39.33 % | 1.639 B -5.69 % | 1.738 B 5.05 % | 1.654 B 1 231.08 % | 124.257 M |
| Investissements totaux | 23.907 M 147.72 % | 9.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.350 B -31.92 % | 1.983 B -3.01 % | 2.045 B 8.22 % | 1.889 B 757.08 % | 220.434 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 38.946 M -60.06 % | 97.507 M -24.86 % | 129.759 M 452.57 % | 23.483 M -92.25 % | 303.016 M |
| Bénéfices non répartis | 417.578 M 84.79 % | 225.976 M 49.70 % | 150.954 M 517.50 % | -36.157 M -138.00 % | 95.148 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.625 B 9.35 % | 2.401 B 1.81 % | 2.358 B 14.21 % | 2.064 B 418.49 % | 398.164 M |
| Autres passifs non courants | 382.761 M 195.44 % | 129.558 M 39.48 % | 92.886 M 24 152.22 % | 383.000 K -89.32 % | 3.586 M |
| Dette à long terme | 1.285 B -33.05 % | 1.919 B -4.52 % | 2.010 B 8.12 % | 1.859 B 832.22 % | 199.383 M |
| Total des passifs non courants | 1.812 B -11.54 % | 2.048 B -2.78 % | 2.107 B 8.52 % | 1.941 B 759.63 % | 225.847 M |
| Autres passifs courants | 272.757 M 109.50 % | 130.194 M 8.76 % | 119.712 M 5.37 % | 113.615 M 14.23 % | 99.465 M |
| Revenus reportés | 7.999 M 15.49 % | 6.926 M 72.98 % | 4.004 M 5.04 % | 3.812 M 18.13 % | 3.227 M |
| Dette à court terme | 65.544 M 1.85 % | 64.353 M -22.75 % | 83.302 M 28.23 % | 64.964 M 208.60 % | 21.051 M |
| Total des passifs courants | 447.893 M 18.31 % | 378.582 M 16.86 % | 323.966 M 23.81 % | 261.656 M 54.33 % | 169.546 M |
| Passifs totaux | 2.260 B -6.88 % | 2.427 B -0.16 % | 2.431 B 10.34 % | 2.203 B 457.19 % | 395.393 M |
| Autres actifs non courants | 34.061 M -10.91 % | 38.234 M 137.38 % | 16.107 M -61.38 % | 41.708 M 1 687.74 % | 2.333 M |
| Investissements à long terme | 3.290 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.639 B -3.89 % | 1.706 B -6.03 % | 1.815 B 7.68 % | 1.686 B 821.96 % | 182.848 M |
| GoodWill | 1.555 B -2.47 % | 1.594 B -4.80 % | 1.674 B 7.56 % | 1.557 B 11 852.40 % | 13.024 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.194 B -3.20 % | 3.300 B -5.44 % | 3.489 B 7.62 % | 3.242 B 1 555.40 % | 195.872 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 490.177 M 19.84 % | 409.037 M 28.41 % | 318.530 M 26.32 % | 252.168 M 20.72 % | 208.892 M |
| Total des actifs non courants | 3.722 B -0.67 % | 3.747 B -2.14 % | 3.829 B 8.27 % | 3.536 B 735.03 % | 423.498 M |
| Autres actifs circulants | 19.752 M -62.10 % | 52.115 M -4.71 % | 54.692 M -33.45 % | 82.176 M 1 176.62 % | 6.437 M |
| Investissements à court terme | 20.617 M 113.63 % | 9.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 355.843 M 3.32 % | 344.408 M 12.16 % | 307.078 M 30.48 % | 235.343 M 144.70 % | 96.177 M |
| Liquidités et placements à court terme | 376.460 M 6.33 % | 354.058 M 15.30 % | 307.078 M 30.48 % | 235.343 M 144.70 % | 96.177 M |
| Total des actifs courants | 1.163 B 7.66 % | 1.081 B 12.57 % | 959.906 M 31.28 % | 731.190 M 92.39 % | 380.059 M |
| Inventaire | 624.807 M 4.99 % | 595.092 M 11.11 % | 535.605 M 49.10 % | 359.215 M 69.72 % | 211.653 M |
| Créances nettes | 142.261 M 59.97 % | 88.931 M 42.22 % | 62.531 M 14.83 % | 54.456 M -17.23 % | 65.792 M |
| Actifs fiscaux | 117.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.590 M | 0.000 -100.00 % | 16.401 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 74.680 M -6.13 % | 79.555 M 38.75 % | 57.335 M -13.69 % | 66.426 M 208.57 % | 21.527 M |
| Impôts à payer | 26.913 M -72.41 % | 97.554 M 53.35 % | 63.617 M 282.06 % | 16.651 M -31.41 % | 24.276 M |
| Revenu différé non Courant | 13.737 M | 0.000 -100.00 % | 4.411 M 32.38 % | 3.332 M -50.04 % | 6.670 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 184.073 M 41.53 % | 130.059 M 11.66 % | 116.482 M 16.21 % | 100.233 M -16.77 % | 120.434 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.168 B 14.47 % | 1.894 B 0.00 % | 1.894 B 0.00 % | 1.894 B | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 131.003 M | 0.000 -100.00 % | 92.851 M 17.46 % | 79.047 M 387.70 % | 16.208 M |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.885 B 1.19 % | 4.827 B 0.81 % | 4.789 B 12.21 % | 4.268 B 431.08 % | 803.557 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 102.180 M 29.95 % | 78.630 M 24.00 % | 63.413 M 3 488.49 % | 1.767 M -92.67 % | 24.116 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -88.246 M -9.69 % | -80.452 M 44.52 % | -145.016 M -683.45 % | 24.855 M -19.33 % | 30.812 M |
| Comptes débiteurs | -27.451 M -2.04 % | -26.903 M -361.36 % | -5.831 M 47.21 % | -11.047 M 15.79 % | -13.119 M |
| Inventaire | -47.959 M 49.84 % | -95.620 M 39.90 % | -159.105 M -2 027.22 % | 8.256 M -79.17 % | 39.636 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 10.744 M -13.05 % | 12.357 M -40.46 % | 20.755 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -12.836 M -140.97 % | 31.327 M 314.18 % | 7.564 M 8.70 % | 6.959 M 62.01 % | 4.295 M |
| Autres éléments non monétaires | 121.874 M -39.70 % | 202.120 M 389.81 % | 41.265 M 203.40 % | 13.601 M 256.44 % | -8.694 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 428.701 M 19.50 % | 358.733 M 53.22 % | 234.136 M 29.41 % | 180.926 M -6.55 % | 193.604 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -65.434 M 35.94 % | -102.152 M -40.72 % | -72.591 M -233.49 % | -21.767 M 2.60 % | -22.348 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.037 M -150.88 % | 2.038 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 6.638 M 367.46 % | 1.420 M -28.36 % | 1.982 M 29.33 % | 1.532 M -91.87 % | 18.849 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -58.796 M 41.63 % | -100.732 M -40.60 % | -71.646 M -294.79 % | -18.148 M -418.65 % | -3.499 M |
| Remboursement de dette | -699.301 M -757.22 % | -81.578 M -133.60 % | -34.922 M -136.21 % | 96.450 M 452.12 % | -27.391 M |
| Actions ordinaires émises | 435.935 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.100 M -55.49 % | -100.390 M |
| Autres activités de financement | -91.679 M 22.11 % | -117.707 M -67.21 % | -70.395 M -180.63 % | -25.084 M -914.33 % | -2.473 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -355.045 M -78.16 % | -199.285 M -89.22 % | -105.317 M -24.29 % | -84.735 M 34.95 % | -130.254 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.424 M 83.99 % | -21.386 M -246.86 % | 14.562 M -90.72 % | 156.867 M 6 055.48 % | -2.634 M |
| Variation nette de la trésorerie | 11.436 M -69.37 % | 37.330 M -47.96 % | 71.735 M -69.46 % | 234.910 M 310.56 % | 57.217 M |
| Trésorerie au début de la période | 344.407 M 12.16 % | 307.078 M 30.48 % | 235.343 M | 0.000 -100.00 % | 38.960 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 355.843 M 3.32 % | 344.408 M 12.16 % | 307.078 M 30.72 % | 234.910 M 144.25 % | 96.177 M |
| Trésorerie d'exploitation | 428.701 M 19.50 % | 358.733 M 53.22 % | 234.136 M 29.41 % | 180.926 M -6.55 % | 193.604 M |
| Dépenses en capital | -73.900 M 28.22 % | -102.947 M -41.82 % | -72.591 M -233.49 % | -21.767 M 2.60 % | -22.348 M |
| Cash-flow disponible | 354.801 M 38.71 % | 255.786 M 58.34 % | 161.545 M 1.19 % | 159.645 M -6.78 % | 171.256 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 635.042 M 10.57 % | 574.330 M 58.78 % | 361.719 M -20.63 % | 455.764 M -19.30 % | 564.758 M 16.67 % | 484.077 M 59.80 % | 302.924 M -19.12 % | 374.543 M -20.85 % | 473.195 M 179.56 % | 169.264 M -63.03 % | 457.880 M 42.37 % | 321.608 M -15.07 % | 378.667 M 9.48 % | 345.867 M 70.77 % | 202.533 M |
| Bénéfice net | 129.228 M 22.94 % | 105.113 M 422.46 % | 20.119 M -61.65 % | 52.465 M -29.71 % | 74.640 M 4.17 % | 71.652 M 1 101.57 % | -7.154 M 74.71 % | -28.288 M -144.83 % | 63.102 M 378.39 % | -22.666 M -137.12 % | 61.061 M 5.32 % | 57.979 M 4.21 % | 55.636 M -32.45 % | 82.361 M 1 157.75 % | -7.786 M |
| Bénéfice avant impôt | 179.679 M 20.02 % | 149.711 M 281.41 % | 39.252 M -49.84 % | 78.246 M -29.44 % | 110.895 M 4.87 % | 105.741 M 22 129.33 % | -480.000 K 15.94 % | -571.000 K -100.63 % | 91.317 M 424.67 % | -28.126 M -131.83 % | 88.362 M 40.07 % | 63.085 M -23.56 % | 82.530 M -19.29 % | 102.250 M 2 409.37 % | 4.075 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.28 8.54 % | 0.26 140.22 % | 0.11 -36.79 % | 0.17 -12.57 % | 0.20 -10.11 % | 0.22 13 885.44 % | 0.00 -3.94 % | 0.00 -100.79 % | 0.19 216.14 % | -0.17 -186.11 % | 0.19 -1.62 % | 0.20 -10.00 % | 0.22 -26.28 % | 0.30 1 369.44 % | 0.02 |
| EBITDA | 226.231 M 11.64 % | 202.635 M 124.60 % | 90.222 M -16.40 % | 107.919 M -40.14 % | 180.282 M 15.09 % | 156.648 M 166.33 % | 58.817 M 100.20 % | 29.379 M -78.90 % | 139.244 M 12.76 % | 123.489 M 88.58 % | 65.485 M -32.46 % | 96.960 M -21.73 % | 123.878 M 22.47 % | 101.151 M 0.00 % | 101.151 M |
| Ratio de revenu net | 0.20 11.19 % | 0.18 229.05 % | 0.06 -51.68 % | 0.12 -12.90 % | 0.13 -10.71 % | 0.15 726.76 % | -0.02 68.73 % | -0.08 -156.64 % | 0.13 199.58 % | -0.13 -200.42 % | 0.13 -26.03 % | 0.18 22.70 % | 0.15 -38.30 % | 0.24 719.40 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.36 0.97 % | 0.35 41.45 % | 0.25 5.34 % | 0.24 -25.82 % | 0.32 -1.35 % | 0.32 66.66 % | 0.19 147.53 % | 0.08 -73.34 % | 0.29 -59.67 % | 0.73 410.12 % | 0.14 -52.56 % | 0.30 -7.84 % | 0.33 11.86 % | 0.29 -41.44 % | 0.50 |
| Taux de profit brut | 0.60 4.76 % | 0.58 -4.22 % | 0.60 2.23 % | 0.59 -0.87 % | 0.59 13.73 % | 0.52 -14.30 % | 0.61 -6.69 % | 0.65 5.96 % | 0.62 30.67 % | 0.47 -18.56 % | 0.58 -9.38 % | 0.64 1.92 % | 0.63 -9.43 % | 0.69 45.53 % | 0.48 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 186.479 M -0.72 % | 187.829 M 0.00 % | 187.829 M 0.00 % | 187.829 M 0.00 % | 187.827 M 0.00 % | 187.826 M 0.00 % | 187.826 M 2.79 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 186.479 M -0.72 % | 187.829 M 0.00 % | 187.829 M 0.00 % | 187.829 M 0.00 % | 187.827 M 0.00 % | 187.826 M 0.00 % | 187.826 M 2.79 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.69 23.21 % | 0.56 409.09 % | 0.11 -60.71 % | 0.28 -30.00 % | 0.40 5.26 % | 0.38 1 097.38 % | -0.04 74.60 % | -0.15 -144.12 % | 0.34 383.33 % | -0.12 -136.36 % | 0.33 3.13 % | 0.32 3.23 % | 0.31 -31.11 % | 0.45 1 156.34 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | 0.69 23.21 % | 0.56 409.09 % | 0.11 -60.71 % | 0.28 -30.00 % | 0.40 5.26 % | 0.38 1 097.38 % | -0.04 74.60 % | -0.15 -144.12 % | 0.34 383.33 % | -0.12 -136.36 % | 0.33 3.13 % | 0.32 3.23 % | 0.31 -31.11 % | 0.45 1 156.34 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 384.078 M 15.83 % | 331.574 M 52.07 % | 218.034 M -18.86 % | 268.724 M -20.00 % | 335.925 M 32.69 % | 253.167 M 36.94 % | 184.868 M -24.53 % | 244.959 M -16.13 % | 292.067 M 265.29 % | 79.955 M -69.89 % | 265.586 M 29.02 % | 205.847 M -13.44 % | 237.813 M -0.85 % | 239.842 M 148.52 % | 96.508 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 50.451 M 13.12 % | 44.598 M 133.09 % | 19.133 M -25.79 % | 25.781 M -28.89 % | 36.255 M 7.69 % | 33.667 M 404.45 % | 6.674 M -75.92 % | 27.716 M -1.77 % | 28.215 M 616.69 % | -5.461 M -120.00 % | 27.302 M 434.70 % | 5.106 M -81.01 % | 26.894 M 35.22 % | 19.889 M 67.68 % | 11.861 M |
| Coût des revenus | 250.964 M 3.38 % | 242.756 M 68.95 % | 143.685 M -23.18 % | 187.040 M -18.26 % | 228.833 M -0.90 % | 230.910 M 95.59 % | 118.056 M -8.90 % | 129.584 M -28.46 % | 181.128 M 102.81 % | 89.308 M -53.56 % | 192.294 M 66.11 % | 115.761 M -17.81 % | 140.854 M 32.85 % | 106.025 M 0.00 % | 106.025 M |
| Dépenses générales et administratives | 32.960 M 1.58 % | 32.447 M -32.14 % | 47.817 M -26.67 % | 65.211 M 20.86 % | 53.954 M 30.56 % | 41.325 M 20.16 % | 34.391 M -68.00 % | 107.461 M 98.48 % | 54.141 M 91.70 % | 28.242 M 27.60 % | 22.133 M -44.73 % | 40.042 M 23.77 % | 32.352 M 51.61 % | 21.340 M 0.00 % | 21.340 M |
| Frais de vente et de marketing | 162.771 M 28.67 % | 126.501 M 69.01 % | 74.850 M -13.31 % | 86.339 M -15.85 % | 102.605 M 41.84 % | 72.341 M -30.09 % | 103.484 M -2.36 % | 105.987 M 9.01 % | 97.227 M 12.08 % | 86.748 M 0.73 % | 86.119 M 12.10 % | 76.824 M -3.91 % | 79.948 M 28.05 % | 62.436 M 0.00 % | 62.436 M |
| Autres dépenses | -9.634 M -257.21 % | -2.697 M -108.61 % | 31.337 M 59.52 % | 19.645 M 405.01 % | 3.890 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.492 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.360 M 187.57 % | -4.979 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 186.097 M 19.10 % | 156.251 M 1.46 % | 154.004 M -10.04 % | 171.195 M -5.13 % | 180.452 M 57.83 % | 114.335 M -16.93 % | 137.644 M -41.46 % | 235.147 M 37.95 % | 170.457 M 305.27 % | 42.060 M -71.28 % | 146.470 M 9.23 % | 134.098 M 0.88 % | 132.932 M 51.49 % | 87.750 M 0.00 % | 87.750 M |
| Coût et dépenses | 437.061 M 9.54 % | 399.007 M 34.03 % | 297.689 M -16.90 % | 358.235 M -12.47 % | 409.285 M 18.55 % | 345.245 M 35.02 % | 255.700 M -29.89 % | 364.731 M 3.74 % | 351.585 M 167.63 % | 131.368 M -61.22 % | 338.764 M 35.58 % | 249.859 M -8.74 % | 273.786 M 41.29 % | 193.775 M 0.00 % | 193.775 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 195.731 M 23.14 % | 158.948 M 29.58 % | 122.667 M -19.06 % | 151.550 M -3.20 % | 156.559 M 36.93 % | 114.335 M -17.07 % | 137.875 M -35.41 % | 213.448 M 41.01 % | 151.368 M 31.64 % | 114.990 M 6.22 % | 108.252 M -7.37 % | 116.866 M 4.07 % | 112.300 M 34.05 % | 83.775 M 0.00 % | 83.775 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.049 M 0.00 % | 25.049 M |
| Frais d'intérêts | 18.302 M -28.54 % | 25.612 M 3.37 % | 24.778 M 4 209.22 % | 575.000 K -98.71 % | 44.578 M 62.76 % | 27.389 M -24.02 % | 36.050 M -25.02 % | 48.077 M 80.10 % | 26.694 M -9.71 % | 29.566 M 17.80 % | 25.098 M | 0.000 -100.00 % | 39.841 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 28.250 M 3.43 % | 27.312 M 4.28 % | 26.192 M -9.99 % | 29.098 M 17.29 % | 24.809 M 2.18 % | 24.279 M 7.19 % | 22.651 M 1.87 % | 22.235 M 4.96 % | 21.185 M 5.10 % | 20.157 M -1.27 % | 20.417 M -21.17 % | 25.899 M 34.27 % | 19.289 M 4.11 % | 18.528 M 0.00 % | 18.528 M |
| Résultat d'exploitation | 197.981 M 12.92 % | 175.323 M 173.81 % | 64.030 M -34.35 % | 97.529 M -37.27 % | 155.473 M 11.99 % | 138.831 M 290.30 % | 35.570 M 41.67 % | 25.107 M -78.72 % | 118.011 M 211.41 % | 37.895 M -68.19 % | 119.116 M 39.07 % | 85.649 M -30.01 % | 122.371 M 48.11 % | 82.623 M 0.00 % | 82.623 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.31 2.13 % | 0.31 72.45 % | 0.18 -17.28 % | 0.21 -22.27 % | 0.28 -4.01 % | 0.29 144.24 % | 0.12 75.17 % | 0.07 -73.12 % | 0.25 11.39 % | 0.22 -13.94 % | 0.26 -2.32 % | 0.27 -17.59 % | 0.32 35.28 % | 0.24 -41.44 % | 0.41 |
| Total autres revenus dépenses net | -18.302 M 28.54 % | -25.612 M -3.37 % | -24.778 M -28.50 % | -19.283 M 56.74 % | -44.578 M -62.76 % | -27.389 M 24.02 % | -36.050 M -40.39 % | -25.678 M 3.81 % | -26.694 M 9.71 % | -29.566 M -17.80 % | -25.099 M -11.23 % | -22.564 M 43.36 % | -39.841 M -302.99 % | 19.627 M 165.06 % | -30.169 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.105 B -4.39 % | 1.155 B 5.44 % | 1.096 B 10.21 % | 994.227 M -10.54 % | 1.111 B -16.24 % | 1.327 B 1.83 % | 1.303 B -19.01 % | 1.609 B -2.21 % | 1.645 B -7.53 % | 1.779 B 479.32 % | 307.078 M -82.33 % | 1.738 B 638.30 % | 235.343 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.907 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.651 M | 0.000 -100.00 % | 614.156 M 0.00 % | 614.156 M | 0.000 -100.00 % | 470.686 M |
| Dette totale | 1.366 B -1.75 % | 1.391 B -0.26 % | 1.394 B 3.28 % | 1.350 B -10.92 % | 1.516 B 0.87 % | 1.503 B 2.06 % | 1.472 B -24.62 % | 1.953 B 0.96 % | 1.935 B -0.82 % | 1.951 B | 0.000 -100.00 % | 2.045 B | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 81.617 M -42.72 % | 142.480 M 265.84 % | 38.946 M -59.21 % | 95.484 M 14.76 % | 83.202 M 32.97 % | 62.573 M -35.83 % | 97.507 M 136.20 % | 41.281 M 23.74 % | 33.360 M -98.59 % | 2.358 B 1 717.07 % | 129.759 M -93.71 % | 2.064 B |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 542.810 M 24.02 % | 437.697 M 4.82 % | 417.578 M 14.37 % | 365.113 M 25.58 % | 290.742 M 32.76 % | 219.002 M -3.09 % | 225.976 M -11.13 % | 254.264 M 33.01 % | 191.161 M | 0.000 -100.00 % | 150.954 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M 0.00 % | 182.721 M | 0.000 -100.00 % | 182.721 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 2.632 B -5.75 % | 2.793 B 1.61 % | 2.749 B 4.71 % | 2.625 B -0.61 % | 2.641 B 3.32 % | 2.556 B 3.84 % | 2.462 B 2.56 % | 2.401 B 1.18 % | 2.373 B 3.09 % | 2.302 B -2.38 % | 2.358 B 0.00 % | 2.358 B 14.21 % | 2.064 B |
| Autres passifs non courants | 341.246 M -2.20 % | 348.925 M -5.86 % | 370.630 M -3.17 % | 382.761 M -23.76 % | 502.024 M 3.99 % | 482.747 M 3.75 % | 465.286 M 4 996.23 % | 9.130 M 110.66 % | 4.334 M -95.03 % | 87.266 M | 0.000 -100.00 % | 92.886 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.310 B -0.69 % | 1.319 B -0.73 % | 1.329 B 3.45 % | 1.285 B -12.25 % | 1.464 B 1.80 % | 1.438 B 1.47 % | 1.417 B -26.14 % | 1.919 B 1.06 % | 1.899 B -0.95 % | 1.917 B | 0.000 -100.00 % | 2.010 B | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.822 B -0.11 % | 1.824 B -1.26 % | 1.847 B 1.95 % | 1.812 B -7.82 % | 1.966 B 2.35 % | 1.921 B 2.04 % | 1.882 B -8.10 % | 2.048 B 2.18 % | 2.005 B -0.16 % | 2.008 B | 0.000 -100.00 % | 2.107 B | 0.000 |
| Autres passifs courants | 128.331 M 8.96 % | 117.783 M 15.06 % | 102.370 M -62.47 % | 272.757 M 175.63 % | 98.957 M 26.96 % | 77.945 M 3.82 % | 75.079 M -42.33 % | 130.194 M 23.16 % | 105.708 M 26.45 % | 83.597 M | 0.000 -100.00 % | 119.712 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 9.880 M 101.14 % | 4.912 M -55.06 % | 10.930 M 36.64 % | 7.999 M 51.64 % | 5.275 M -46.65 % | 9.887 M -34.06 % | 14.995 M 54.62 % | 9.698 M -25.24 % | 12.972 M 222.29 % | 4.025 M | 0.000 -100.00 % | 4.004 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 56.346 M -21.23 % | 71.531 M 9.22 % | 65.494 M -0.08 % | 65.544 M 26.35 % | 51.873 M -22.30 % | 66.760 M 19.92 % | 55.669 M -21.90 % | 71.278 M 26.83 % | 56.198 M -17.56 % | 68.171 M | 0.000 -100.00 % | 83.302 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 452.496 M 10.77 % | 408.486 M -0.15 % | 409.105 M -8.66 % | 447.893 M 2.92 % | 435.176 M 16.01 % | 375.103 M 17.73 % | 318.626 M -15.84 % | 378.581 M 0.64 % | 376.189 M 15.54 % | 325.595 M | 0.000 -100.00 % | 323.966 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.275 B 1.89 % | 2.233 B -1.06 % | 2.257 B -0.15 % | 2.260 B -5.88 % | 2.401 B 4.58 % | 2.296 B 4.31 % | 2.201 B -9.31 % | 2.427 B 1.93 % | 2.381 B 2.03 % | 2.334 B | 0.000 -100.00 % | 2.431 B | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 30.883 M 6.08 % | 29.113 M -15.80 % | 34.578 M 1.52 % | 34.061 M -8.65 % | 37.285 M -30.55 % | 53.683 M 3.15 % | 52.045 M 36.12 % | 38.235 M 19.25 % | 32.064 M 45.37 % | 22.057 M 107.18 % | -307.078 M -2 006.49 % | 16.107 M 106.84 % | -235.343 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.290 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.585 B -4.45 % | 1.659 B -2.44 % | 1.700 B 3.71 % | 1.639 B -2.50 % | 1.681 B 0.29 % | 1.677 B 0.93 % | 1.661 B -2.61 % | 1.706 B 0.85 % | 1.691 B -0.27 % | 1.696 B | 0.000 -100.00 % | 1.815 B | 0.000 |
| GoodWill | 1.515 B -3.89 % | 1.576 B -1.82 % | 1.606 B 3.29 % | 1.555 B -1.67 % | 1.581 B 0.17 % | 1.578 B 0.87 % | 1.565 B -1.83 % | 1.594 B 1.14 % | 1.576 B -0.65 % | 1.586 B | 0.000 -100.00 % | 1.674 B | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.100 B -4.18 % | 3.235 B -2.14 % | 3.306 B 3.51 % | 3.194 B -2.10 % | 3.263 B 0.28 % | 3.254 B 0.85 % | 3.226 B -2.23 % | 3.300 B 0.99 % | 3.267 B -0.46 % | 3.282 B | 0.000 -100.00 % | 3.489 B | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 517.313 M 1.32 % | 510.589 M 1.65 % | 502.287 M 2.47 % | 490.177 M 3.11 % | 475.381 M 1.48 % | 468.426 M 5.61 % | 443.548 M 8.44 % | 409.036 M 5.31 % | 388.407 M 11.18 % | 349.334 M | 0.000 -100.00 % | 318.530 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.649 B -3.36 % | 3.776 B -1.73 % | 3.843 B 3.26 % | 3.722 B -1.42 % | 3.775 B -0.01 % | 3.776 B 1.45 % | 3.722 B -0.68 % | 3.747 B 1.56 % | 3.689 B 0.89 % | 3.657 B 1 290.76 % | -307.078 M -108.02 % | 3.829 B 1 726.87 % | -235.343 M |
| Autres actifs circulants | 74.702 M 38.81 % | 53.816 M 2.90 % | 52.298 M 164.77 % | 19.752 M -53.04 % | 42.061 M -13.77 % | 48.779 M 1.42 % | 48.095 M -7.71 % | 52.115 M 5.59 % | 49.355 M 5.10 % | 46.962 M | 0.000 -100.00 % | 54.692 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.617 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.651 M | 0.000 -100.00 % | 614.156 M 0.00 % | 614.156 M | 0.000 -100.00 % | 470.686 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 261.834 M 11.23 % | 235.399 M -21.16 % | 298.594 M -16.09 % | 355.843 M -12.00 % | 404.347 M 129.89 % | 175.891 M 3.84 % | 169.379 M -50.82 % | 344.408 M 18.92 % | 289.609 M 68.71 % | 171.663 M 155.90 % | -307.078 M -200.00 % | 307.078 M 230.48 % | -235.343 M |
| Liquidités et placements à court terme | 261.834 M 11.23 % | 235.399 M -21.16 % | 298.594 M -20.68 % | 376.460 M -6.90 % | 404.347 M 129.89 % | 175.891 M 3.84 % | 169.379 M -52.16 % | 354.059 M 22.25 % | 289.609 M 68.71 % | 171.663 M -44.10 % | 307.078 M 0.00 % | 307.078 M 30.48 % | 235.343 M |
| Total des actifs courants | 1.258 B 0.69 % | 1.249 B 7.47 % | 1.162 B -0.08 % | 1.163 B -8.19 % | 1.267 B 17.68 % | 1.077 B 14.38 % | 941.338 M -12.88 % | 1.081 B 1.53 % | 1.064 B 8.76 % | 978.592 M 218.68 % | 307.078 M -68.01 % | 959.906 M 307.88 % | 235.343 M |
| Inventaire | 672.453 M -3.91 % | 699.824 M -2.74 % | 719.574 M 15.17 % | 624.807 M 0.92 % | 619.125 M -4.98 % | 651.566 M 1.12 % | 644.367 M 8.28 % | 595.092 M 4.11 % | 571.605 M -2.86 % | 588.407 M | 0.000 -100.00 % | 535.605 M | 0.000 |
| Créances nettes | 248.767 M -4.37 % | 260.147 M 183.20 % | 91.861 M -35.43 % | 142.261 M -32.40 % | 210.456 M 5.12 % | 200.206 M 151.84 % | 79.497 M -10.61 % | 88.931 M -42.15 % | 153.720 M -10.40 % | 171.561 M | 0.000 -100.00 % | 62.531 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 980.000 K -22.65 % | 1.267 M | 0.000 -100.00 % | 117.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.542 M -48.46 % | 2.992 M | 0.000 -100.00 % | 4.590 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 157.733 M 22.62 % | 128.632 M 10.12 % | 116.810 M 56.41 % | 74.680 M -49.11 % | 146.762 M 20.97 % | 121.323 M 16.41 % | 104.219 M 31.00 % | 79.555 M -42.78 % | 139.025 M 30.68 % | 106.389 M | 0.000 -100.00 % | 57.335 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 100.206 M 17.02 % | 85.628 M -24.56 % | 113.501 M 321.73 % | 26.913 M -79.66 % | 132.309 M 21.69 % | 108.728 M 29.97 % | 83.659 M -14.24 % | 97.554 M 29.63 % | 75.258 M 11.60 % | 67.438 M | 0.000 -100.00 % | 63.617 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 13.637 M -2.18 % | 13.941 M -0.28 % | 13.980 M 1.77 % | 13.737 M | 0.000 -100.00 % | 13.489 M 1.43 % | 13.299 M 25.06 % | 10.634 M 163.81 % | 4.031 M 7.44 % | 3.752 M | 0.000 -100.00 % | 4.411 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 184.767 M -2.81 % | 190.108 M -0.81 % | 191.664 M 4.12 % | 184.073 M 6.22 % | 173.294 M -0.03 % | 173.339 M 11.04 % | 156.100 M 20.02 % | 130.059 M 1.11 % | 128.625 M 15.80 % | 111.077 M | 0.000 -100.00 % | 116.482 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.632 B 21.39 % | 2.168 B 0.00 % | 2.168 B 0.00 % | 2.168 B -0.56 % | 2.181 B 0.01 % | 2.181 B 0.00 % | 2.181 B 15.11 % | 1.894 B 0.00 % | 1.894 B 0.00 % | 1.894 B | 0.000 -100.00 % | 1.894 B | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 157.219 M 10.67 % | 142.062 M 6.04 % | 133.971 M 2.27 % | 131.003 M | 0.000 -100.00 % | 112.356 M 2.57 % | 109.543 M -0.23 % | 109.794 M 12.38 % | 97.696 M 17.63 % | 83.054 M | 0.000 -100.00 % | 92.851 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.907 B -2.36 % | 5.026 B 0.41 % | 5.005 B 2.46 % | 4.885 B -3.12 % | 5.042 B 3.91 % | 4.852 B 4.06 % | 4.663 B -3.41 % | 4.827 B 1.56 % | 4.754 B 2.55 % | 4.635 B | 0.000 -100.00 % | 4.789 B | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 50.451 M 13.12 % | 44.598 M 133.09 % | 19.133 M -25.79 % | 25.781 M -28.89 % | 36.255 M 8.32 % | 33.470 M 401.50 % | 6.674 M -75.92 % | 27.716 M -1.77 % | 28.215 M 15.76 % | 24.373 M 1 555.97 % | -1.674 M -132.78 % | 5.106 M -81.01 % | 26.894 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.700 M -92.18 % | 47.308 M 219.28 % | 14.817 M 353.40 % | 3.268 M 100.00 % | 1.634 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 53.205 M 135.39 % | -150.326 M -122.04 % | -67.702 M -382.60 % | 23.957 M -75.17 % | 96.475 M 188.91 % | -108.513 M -5.27 % | -103.083 M -335.41 % | 43.789 M -47.52 % | 83.435 M 191.43 % | -91.254 M 21.62 % | -116.422 M -530.62 % | 27.036 M 29.97 % | 20.801 M 122.91 % | -90.795 M 0.00 % | -90.795 M |
| Comptes débiteurs | -4.495 M 97.41 % | -173.467 M -549.97 % | 38.551 M -45.27 % | 70.440 M 526.19 % | 11.249 M 109.26 % | -121.433 M -1 234.86 % | 10.700 M -84.11 % | 67.322 M 305.66 % | 16.595 M 129.78 % | -55.718 M 0.00 % | -55.718 M -166.28 % | 84.061 M 3 038.95 % | 2.678 M 106.28 % | -42.654 M 0.00 % | -42.654 M |
| Inventaire | 7.187 M 61.72 % | 4.444 M 106.07 % | -73.254 M -304.72 % | -18.100 M -150.22 % | 36.043 M 5 754 740.47 % | -626.329 100.00 % | -66.937 M -150.43 % | -26.729 M -232.40 % | 20.188 M 181.93 % | -24.642 M 61.76 % | -64.437 M -16.71 % | -55.210 M -1 628.01 % | -3.195 M 93.65 % | -50.350 M 0.00 % | -50.350 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.905 M 202.43 % | -15.528 M 18.20 % | -18.982 M -158.03 % | 32.711 M 27 159.36 % | 120.000 K 103.95 % | -3.036 M -141.51 % | 7.314 M 373.10 % | -2.678 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 50.513 M 170.17 % | 18.697 M 156.66 % | -32.999 M -16.26 % | -28.383 M -157.71 % | 49.183 M 1 747.69 % | -2.985 M 90.47 % | -31.318 M -241.21 % | 22.179 M 59.10 % | 13.940 M 226.57 % | -11.014 M -262.71 % | 6.769 M 174.15 % | -9.129 M -138.04 % | 23.996 M 986.53 % | 2.209 M 0.00 % | 2.209 M |
| Autres éléments non monétaires | -486.000 K 98.92 % | -44.985 M -379.23 % | -9.387 M -183.02 % | 11.307 M -77.07 % | 49.303 M 68.76 % | 29.214 M -6.34 % | 31.190 M 6 075.10 % | -522.000 K -102.00 % | 26.090 M -49.16 % | 51.315 M -1.43 % | 52.060 M 382.30 % | 10.794 M -6.68 % | 11.567 M -48.77 % | 22.578 M 0.00 % | 22.578 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 260.648 M 1 525.24 % | -18.288 M -57.05 % | -11.645 M -108.17 % | 142.608 M -49.34 % | 281.482 M 463.43 % | 49.959 M 209.98 % | -45.426 M -138.58 % | 117.759 M -50.29 % | 236.894 M 313.77 % | 57.252 M 207.67 % | -53.172 M -142.16 % | 126.127 M -5.80 % | 133.892 M 1 134.59 % | -12.942 M 0.00 % | -12.942 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -20.551 M -8.77 % | -18.894 M -29.00 % | -14.647 M 7.93 % | -15.909 M -9.01 % | -14.594 M 23.82 % | -19.156 M -3.00 % | -18.599 M 15.50 % | -22.011 M 26.41 % | -29.911 M -19.14 % | -25.105 M 3.14 % | -25.920 M 27.07 % | -35.541 M -45.82 % | -24.373 M -339.27 % | -5.549 M 0.00 % | -5.549 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -605.187 K -256.71 % | 386.178 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -938.312 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -532.000 K 74.74 % | -2.106 M -501.71 % | -350.000 K -168.90 % | 508.000 K 119.94 % | -2.548 M -264.67 % | 1.547 M -84.46 % | 9.955 M 433.73 % | 1.865 M 14 446.77 % | 12.822 K -97.69 % | 556.000 K 746.51 % | -86.000 K -164.51 % | 133.312 K -92.16 % | 1.701 M 322.21 % | -765.500 K 0.00 % | -765.500 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.083 M -0.40 % | -21.000 M -40.03 % | -14.997 M 2.62 % | -15.401 M 10.16 % | -17.142 M 2.65 % | -17.609 M -103.71 % | -8.644 M 58.34 % | -20.751 M 29.69 % | -29.512 M -20.22 % | -24.549 M 5.29 % | -25.920 M 28.69 % | -36.346 M -60.31 % | -22.672 M -259.08 % | -6.314 M 0.00 % | -6.314 M |
| Remboursement de dette | -12.785 M -1.04 % | -12.654 M -4.15 % | -12.150 M 91.78 % | -147.792 M -1 443.52 % | -9.575 M -4.60 % | -9.154 M 98.28 % | -532.780 M -5 934.43 % | -8.829 M 84.02 % | -55.241 M -543.68 % | -8.582 M 3.85 % | -8.926 M 10.70 % | -9.995 M -17.63 % | -8.497 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.263 M 416.33 % | -3.561 M -151.00 % | 6.981 M -98.41 % | 439.068 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -168.725 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -28.618 M -176.61 % | -10.346 M 50.34 % | -20.834 M 43.07 % | -36.593 M -61.30 % | -22.686 M 6.16 % | -24.176 M 7.16 % | -26.040 M -12.25 % | -23.198 M 30.78 % | -33.513 M -62.04 % | -20.682 M 48.70 % | -40.314 M -1 400.33 % | -2.687 M 91.69 % | -32.323 M -24.76 % | -25.908 M 0.00 % | -25.908 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -210.128 M -813.60 % | -23.000 M 30.27 % | -32.984 M 80.95 % | -173.122 M -383.28 % | -35.822 M -35.95 % | -26.349 M 78.00 % | -119.752 M -273.91 % | -32.027 M 63.91 % | -88.754 M -203.29 % | -29.264 M 40.57 % | -49.240 M -288.27 % | -12.682 M 68.93 % | -40.820 M -57.56 % | -25.908 M 0.00 % | -25.908 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.002 M -230.98 % | -907.000 K -138.16 % | 2.377 M 191.85 % | -2.588 M -11 352.17 % | 23.000 K -93.39 % | 348.000 K 128.83 % | -1.207 M 88.15 % | -10.183 M -1 393.11 % | -682.000 K 75.94 % | -2.835 M 63.11 % | -7.686 M -242.41 % | 5.397 M 24.81 % | 4.324 M 78.64 % | 2.421 M 0.00 % | 2.421 M |
| Variation nette de la trésorerie | 26.435 M 141.83 % | -63.195 M -10.39 % | -57.249 M -18.03 % | -48.504 M -121.22 % | 228.619 M 3 487.75 % | 6.372 M 103.64 % | -175.029 M -419.40 % | 54.799 M -53.54 % | 117.946 M 19 459.87 % | 603.000 K 100.44 % | -136.018 M -264.88 % | 82.495 M 10.40 % | 74.724 M 274.82 % | -42.743 M 0.00 % | -42.743 M |
| Trésorerie au début de la période | 235.399 M -21.16 % | 298.594 M -16.09 % | 355.843 M -12.00 % | 404.347 M 130.10 % | 175.728 M 3.66 % | 169.519 M -50.78 % | 344.408 M 18.92 % | 289.609 M 68.71 % | 171.663 M 0.35 % | 171.060 M -44.29 % | 307.078 M 36.73 % | 224.583 M 49.86 % | 149.859 M -22.19 % | 192.602 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 261.834 M 11.23 % | 235.399 M -21.16 % | 298.594 M -16.09 % | 355.843 M -12.00 % | 404.347 M 129.89 % | 175.891 M 3.84 % | 169.379 M -50.82 % | 344.408 M 18.92 % | 289.609 M 68.71 % | 171.663 M 0.35 % | 171.060 M -44.29 % | 307.078 M 36.73 % | 224.583 M 49.86 % | 149.859 M 450.61 % | -42.743 M |
| Trésorerie d'exploitation | 260.648 M 1 525.24 % | -18.288 M -57.05 % | -11.645 M -108.17 % | 142.608 M -49.34 % | 281.482 M 463.43 % | 49.959 M 209.98 % | -45.426 M -138.58 % | 117.759 M -50.29 % | 236.894 M 313.77 % | 57.252 M 207.67 % | -53.172 M -142.16 % | 126.127 M -5.80 % | 133.892 M 1 134.59 % | -12.942 M 0.00 % | -12.942 M |
| Dépenses en capital | -22.256 M -17.79 % | -18.894 M -0.56 % | -18.788 M -2.98 % | -18.245 M 0.96 % | -18.421 M -9.52 % | -16.820 M 9.57 % | -18.599 M 15.50 % | -22.011 M 26.41 % | -29.911 M -19.14 % | -25.105 M 3.14 % | -25.920 M 27.07 % | -35.541 M -45.82 % | -24.373 M -339.27 % | -5.549 M 0.00 % | -5.549 M |
| Cash-flow disponible | 238.392 M 741.15 % | -37.182 M -22.18 % | -30.433 M -124.47 % | 124.363 M -52.72 % | 263.061 M 693.81 % | 33.139 M 151.76 % | -64.025 M -166.87 % | 95.748 M -53.74 % | 206.983 M 543.86 % | 32.147 M 140.65 % | -79.092 M -187.31 % | 90.586 M -17.29 % | 109.519 M 692.31 % | -18.490 M 0.00 % | -18.490 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |