Birkenstock Holding plc ^BIRK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.805 B ^{20.96 %}	1.492 B ^{20.04 %}	1.243 B ^{29.18 %}	962.125 M ^{32.06 %}	728.548 M
Net income	191.602 M ^{155.39 %}	75.022 M ^{-59.91 %}	187.111 M ^{60.70 %}	116.437 M ^{209.64 %}	-106.195 M
Income before tax	293.782 M ^{91.20 %}	153.652 M ^{-38.67 %}	250.524 M ^{66.34 %}	150.609 M ^{215.96 %}	-129.875 M
Income before tax ratio	0.16 ^{58.06 %}	0.10 ^{-48.91 %}	0.20 ^{28.77 %}	0.16 ^{187.81 %}	-0.18
EBITDA	503.665 M ^{39.77 %}	360.350 M ^{-14.84 %}	423.139 M ^{83.78 %}	230.247 M ^{6 781.26 %}	3.346 M
Net income ratio	0.11 ^{111.13 %}	0.05 ^{-66.60 %}	0.15 ^{24.40 %}	0.12 ^{183.03 %}	-0.15
Ratio EBITDA	0.28 ^{15.55 %}	0.24 ^{-29.06 %}	0.34 ^{42.27 %}	0.24 ^{5 110.68 %}	0.00
Gross profit ratio	0.59 ^{-5.29 %}	0.62 ^{2.86 %}	0.60 ^{6.38 %}	0.57 ^{58.75 %}	0.36
Weighted average shs out dil	187.599 M ^{2.67 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{-2.72 %}	187.826 M
Weighted average shs out	187.599 M ^{2.67 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{-2.72 %}	187.826 M
EPS diluted	1.02 ^{148.78 %}	0.41 ^{-63.72 %}	1.13 ^{145.65 %}	0.46 ^{180.70 %}	-0.57
Earnings per share	1.02 ^{148.78 %}	0.41 ^{-63.72 %}	1.13 ^{145.65 %}	0.46 ^{180.70 %}	-0.57
Gross profit	1.061 B ^{14.57 %}	925.794 M ^{23.47 %}	749.802 M ^{37.41 %}	545.648 M ^{109.64 %}	260.276 M
Income tax expense	102.180 M ^{29.95 %}	78.630 M ^{24.00 %}	63.413 M ^{85.57 %}	34.172 M ^{244.31 %}	-23.680 M
Cost of revenue	744.013 M ^{31.42 %}	566.117 M ^{14.82 %}	493.031 M ^{18.38 %}	416.477 M ^{-11.06 %}	468.272 M
General and administrative expenses	226.147 M ^{31.95 %}	171.388 M ^{20.97 %}	141.676 M ^{72.57 %}	82.100 M ^{15.52 %}	71.071 M
Selling and marketing expenses	314.653 M ^{-29.84 %}	448.451 M ^{99.27 %}	225.050 M ^{-10.67 %}	251.930 M ^{16.57 %}	216.118 M
Other expenses	98.795 M ^{118.25 %}	45.267 M ^{2 612.22 %}	1.669 M ^{538.06 %}	-381.000 K ^{-243.23 %}	266.000 K
Operating expenses	639.595 M ^{-3.84 %}	665.105 M ^{53.86 %}	432.291 M ^{29.27 %}	334.411 M ^{16.55 %}	286.923 M
Cost and expenses	1.384 B ^{12.38 %}	1.231 B ^{33.06 %}	925.322 M ^{23.23 %}	750.888 M ^{-0.57 %}	755.195 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	540.800 M ^{-12.75 %}	619.839 M ^{69.02 %}	366.726 M ^{9.79 %}	334.030 M ^{16.31 %}	287.189 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	4.110 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	108.592 M ^{-16.10 %}	129.435 M ^{45.86 %}	88.738 M ^{11.43 %}	79.638 M ^{-8.64 %}	87.169 M
Depreciation and amortization	101.291 M ^{21.43 %}	83.413 M ^{-6.95 %}	89.645 M ^{58.25 %}	56.647 M ^{23.01 %}	46.052 M
Operating income	421.082 M ^{61.53 %}	260.688 M ^{-28.19 %}	363.027 M ^{57.67 %}	230.247 M ^{639.14 %}	-42.706 M
Operating income ratio	0.23 ^{33.53 %}	0.17 ^{-40.18 %}	0.29 ^{22.06 %}	0.24 ^{508.26 %}	-0.06
Total other income expenses net	-127.300 M ^{-18.93 %}	-107.036 M ^{4.86 %}	-112.503 M ^{-41.27 %}	-79.638 M ^{8.64 %}	-87.169 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	994.227 M ^{-39.33 %}	1.639 B ^{-5.69 %}	1.738 B ^{5.05 %}	1.654 B ^{1 231.08 %}	124.257 M
Total investments	23.907 M ^{147.72 %}	9.651 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.350 B ^{-31.92 %}	1.983 B ^{-3.01 %}	2.045 B ^{8.22 %}	1.889 B ^{757.08 %}	220.434 M
Accumulated other comprehensive income loss	38.946 M ^{-60.06 %}	97.507 M ^{-24.86 %}	129.759 M ^{452.57 %}	23.483 M ^{-92.25 %}	303.016 M
Retained earnings	417.578 M ^{84.79 %}	225.976 M ^{49.70 %}	150.954 M ^{517.50 %}	-36.157 M ^{-138.00 %}	95.148 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M	0.000
Total equity	2.625 B ^{9.35 %}	2.401 B ^{1.81 %}	2.358 B ^{14.21 %}	2.064 B ^{418.49 %}	398.164 M
Other non current liabilities	382.761 M ^{195.44 %}	129.558 M ^{39.48 %}	92.886 M ^{24 152.22 %}	383.000 K ^{-89.32 %}	3.586 M
Long term debt	1.285 B ^{-33.05 %}	1.919 B ^{-4.52 %}	2.010 B ^{8.12 %}	1.859 B ^{832.22 %}	199.383 M
Total non current liabilities	1.812 B ^{-11.54 %}	2.048 B ^{-2.78 %}	2.107 B ^{8.52 %}	1.941 B ^{759.63 %}	225.847 M
Other current liabilities	272.757 M ^{109.50 %}	130.194 M ^{8.76 %}	119.712 M ^{5.37 %}	113.615 M ^{14.23 %}	99.465 M
Deferred revenue	7.999 M ^{15.49 %}	6.926 M ^{72.98 %}	4.004 M ^{5.04 %}	3.812 M ^{18.13 %}	3.227 M
Short term debt	65.544 M ^{1.85 %}	64.353 M ^{-22.75 %}	83.302 M ^{28.23 %}	64.964 M ^{208.60 %}	21.051 M
Total current liabilities	447.893 M ^{18.31 %}	378.582 M ^{16.86 %}	323.966 M ^{23.81 %}	261.656 M ^{54.33 %}	169.546 M
Total liabilities	2.260 B ^{-6.88 %}	2.427 B ^{-0.16 %}	2.431 B ^{10.34 %}	2.203 B ^{457.19 %}	395.393 M
Other non current assets	34.061 M ^{-10.91 %}	38.234 M ^{137.38 %}	16.107 M ^{-61.38 %}	41.708 M ^{1 687.74 %}	2.333 M
Long term investments	3.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.639 B ^{-3.89 %}	1.706 B ^{-6.03 %}	1.815 B ^{7.68 %}	1.686 B ^{821.96 %}	182.848 M
GoodWill	1.555 B ^{-2.47 %}	1.594 B ^{-4.80 %}	1.674 B ^{7.56 %}	1.557 B ^{11 852.40 %}	13.024 M
Goodwill and intangible assets	3.194 B ^{-3.20 %}	3.300 B ^{-5.44 %}	3.489 B ^{7.62 %}	3.242 B ^{1 555.40 %}	195.872 M
Property plant equipment net	490.177 M ^{19.84 %}	409.037 M ^{28.41 %}	318.530 M ^{26.32 %}	252.168 M ^{20.72 %}	208.892 M
Total non current assets	3.722 B ^{-0.67 %}	3.747 B ^{-2.14 %}	3.829 B ^{8.27 %}	3.536 B ^{735.03 %}	423.498 M
Other current assets	19.752 M ^{-62.10 %}	52.115 M ^{-4.71 %}	54.692 M ^{-33.45 %}	82.176 M ^{1 176.62 %}	6.437 M
Short term investments	20.617 M ^{113.63 %}	9.651 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	355.843 M ^{3.32 %}	344.408 M ^{12.16 %}	307.078 M ^{30.48 %}	235.343 M ^{144.70 %}	96.177 M
Cash and short term investments	376.460 M ^{6.33 %}	354.058 M ^{15.30 %}	307.078 M ^{30.48 %}	235.343 M ^{144.70 %}	96.177 M
Total current assets	1.163 B ^{7.66 %}	1.081 B ^{12.57 %}	959.906 M ^{31.28 %}	731.190 M ^{92.39 %}	380.059 M
Inventory	624.807 M ^{4.99 %}	595.092 M ^{11.11 %}	535.605 M ^{49.10 %}	359.215 M ^{69.72 %}	211.653 M
Net receivables	142.261 M ^{59.97 %}	88.931 M ^{42.22 %}	62.531 M ^{14.83 %}	54.456 M ^{-17.23 %}	65.792 M
Tax assets	117.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.401 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	74.680 M ^{-6.13 %}	79.555 M ^{38.75 %}	57.335 M ^{-13.69 %}	66.426 M ^{208.57 %}	21.527 M
Tax payables	26.913 M ^{-72.41 %}	97.554 M ^{53.35 %}	63.617 M ^{282.06 %}	16.651 M ^{-31.41 %}	24.276 M
Deferred revenue non current	13.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.411 M ^{32.38 %}	3.332 M ^{-50.04 %}	6.670 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	184.073 M ^{41.53 %}	130.059 M ^{11.66 %}	116.482 M ^{16.21 %}	100.233 M ^{-16.77 %}	120.434 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.168 B ^{14.47 %}	1.894 B ^{0.00 %}	1.894 B ^{0.00 %}	1.894 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	131.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.851 M ^{17.46 %}	79.047 M ^{387.70 %}	16.208 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.885 B ^{1.19 %}	4.827 B ^{0.81 %}	4.789 B ^{12.21 %}	4.268 B ^{431.08 %}	803.557 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	102.180 M ^{29.95 %}	78.630 M ^{24.00 %}	63.413 M ^{3 488.49 %}	1.767 M ^{-92.67 %}	24.116 M
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-88.246 M ^{-9.69 %}	-80.452 M ^{44.52 %}	-145.016 M ^{-683.45 %}	24.855 M ^{-19.33 %}	30.812 M
Accounts receivables	-27.451 M ^{-2.04 %}	-26.903 M ^{-361.36 %}	-5.831 M ^{47.21 %}	-11.047 M ^{15.79 %}	-13.119 M
Inventory	-47.959 M ^{49.84 %}	-95.620 M ^{39.90 %}	-159.105 M ^{-2 027.22 %}	8.256 M ^{-79.17 %}	39.636 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	10.744 M ^{-13.05 %}	12.357 M ^{-40.46 %}	20.755 M	0.000
Other working capital	-12.836 M ^{-140.97 %}	31.327 M ^{314.18 %}	7.564 M ^{8.70 %}	6.959 M ^{62.01 %}	4.295 M
Other non cash items	121.874 M ^{-39.70 %}	202.120 M ^{389.81 %}	41.265 M ^{203.40 %}	13.601 M ^{256.44 %}	-8.694 M
Net cash provided by operating activities	428.701 M ^{19.50 %}	358.733 M ^{53.22 %}	234.136 M ^{29.41 %}	180.926 M ^{-6.55 %}	193.604 M
Investments in property plant and equipment	-65.434 M ^{35.94 %}	-102.152 M ^{-40.72 %}	-72.591 M ^{-233.49 %}	-21.767 M ^{2.60 %}	-22.348 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.037 M ^{-150.88 %}	2.038 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	6.638 M ^{367.46 %}	1.420 M ^{-28.36 %}	1.982 M ^{29.33 %}	1.532 M ^{-91.87 %}	18.849 M
Net cash used for investing activites	-58.796 M ^{41.63 %}	-100.732 M ^{-40.60 %}	-71.646 M ^{-294.79 %}	-18.148 M ^{-418.65 %}	-3.499 M
Debt repayment	-699.301 M ^{-757.22 %}	-81.578 M ^{-133.60 %}	-34.922 M ^{-136.21 %}	96.450 M ^{452.12 %}	-27.391 M
Common stock issued	435.935 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.100 M ^{-55.49 %}	-100.390 M
Other financing activites	-91.679 M ^{22.11 %}	-117.707 M ^{-67.21 %}	-70.395 M ^{-180.63 %}	-25.084 M ^{-914.33 %}	-2.473 M
Net cash used provided by financing activities	-355.045 M ^{-78.16 %}	-199.285 M ^{-89.22 %}	-105.317 M ^{-24.29 %}	-84.735 M ^{34.95 %}	-130.254 M
Effect of forex changes on cash	-3.424 M ^{83.99 %}	-21.386 M ^{-246.86 %}	14.562 M ^{-90.72 %}	156.867 M ^{6 055.48 %}	-2.634 M
Net change in cash	11.436 M ^{-69.37 %}	37.330 M ^{-47.96 %}	71.735 M ^{-69.46 %}	234.910 M ^{310.56 %}	57.217 M
Cash at beginning of period	344.407 M ^{12.16 %}	307.078 M ^{30.48 %}	235.343 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.960 M
Cash at end of period	355.843 M ^{3.32 %}	344.408 M ^{12.16 %}	307.078 M ^{30.72 %}	234.910 M ^{144.25 %}	96.177 M
Operating cash flow	428.701 M ^{19.50 %}	358.733 M ^{53.22 %}	234.136 M ^{29.41 %}	180.926 M ^{-6.55 %}	193.604 M
Capital expenditure	-73.900 M ^{28.22 %}	-102.947 M ^{-41.82 %}	-72.591 M ^{-233.49 %}	-21.767 M ^{2.60 %}	-22.348 M
Free CashFlow	354.801 M ^{38.71 %}	255.786 M ^{58.34 %}	161.545 M ^{1.19 %}	159.645 M ^{-6.78 %}	171.256 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	635.042 M ^{10.57 %}	574.330 M ^{58.78 %}	361.719 M ^{-20.63 %}	455.764 M ^{-19.30 %}	564.758 M ^{16.67 %}	484.077 M ^{59.80 %}	302.924 M ^{-19.12 %}	374.543 M ^{-20.85 %}	473.195 M ^{179.56 %}	169.264 M ^{-63.03 %}	457.880 M ^{42.37 %}	321.608 M ^{-15.07 %}	378.667 M ^{9.48 %}	345.867 M ^{70.77 %}	202.533 M
Net income	129.228 M ^{22.94 %}	105.113 M ^{422.46 %}	20.119 M ^{-61.65 %}	52.465 M ^{-29.71 %}	74.640 M ^{4.17 %}	71.652 M ^{1 101.57 %}	-7.154 M ^{74.71 %}	-28.288 M ^{-144.83 %}	63.102 M ^{378.39 %}	-22.666 M ^{-137.12 %}	61.061 M ^{5.32 %}	57.979 M ^{4.21 %}	55.636 M ^{-32.45 %}	82.361 M ^{1 157.75 %}	-7.786 M
Income before tax	179.679 M ^{20.02 %}	149.711 M ^{281.41 %}	39.252 M ^{-49.84 %}	78.246 M ^{-29.44 %}	110.895 M ^{4.87 %}	105.741 M ^{22 129.33 %}	-480.000 K ^{15.94 %}	-571.000 K ^{-100.63 %}	91.317 M ^{424.67 %}	-28.126 M ^{-131.83 %}	88.362 M ^{40.07 %}	63.085 M ^{-23.56 %}	82.530 M ^{-19.29 %}	102.250 M ^{2 409.37 %}	4.075 M
Income before tax ratio	0.28 ^{8.54 %}	0.26 ^{140.22 %}	0.11 ^{-36.79 %}	0.17 ^{-12.57 %}	0.20 ^{-10.11 %}	0.22 ^{13 885.44 %}	0.00 ^{-3.94 %}	0.00 ^{-100.79 %}	0.19 ^{216.14 %}	-0.17 ^{-186.11 %}	0.19 ^{-1.62 %}	0.20 ^{-10.00 %}	0.22 ^{-26.28 %}	0.30 ^{1 369.44 %}	0.02
EBITDA	226.231 M ^{11.64 %}	202.635 M ^{124.60 %}	90.222 M ^{-16.40 %}	107.919 M ^{-40.14 %}	180.282 M ^{15.09 %}	156.648 M ^{166.33 %}	58.817 M ^{100.20 %}	29.379 M ^{-78.90 %}	139.244 M ^{12.76 %}	123.489 M ^{88.58 %}	65.485 M ^{-32.46 %}	96.960 M ^{-21.73 %}	123.878 M ^{22.47 %}	101.151 M ^{0.00 %}	101.151 M
Net income ratio	0.20 ^{11.19 %}	0.18 ^{229.05 %}	0.06 ^{-51.68 %}	0.12 ^{-12.90 %}	0.13 ^{-10.71 %}	0.15 ^{726.76 %}	-0.02 ^{68.73 %}	-0.08 ^{-156.64 %}	0.13 ^{199.58 %}	-0.13 ^{-200.42 %}	0.13 ^{-26.03 %}	0.18 ^{22.70 %}	0.15 ^{-38.30 %}	0.24 ^{719.40 %}	-0.04
Ratio EBITDA	0.36 ^{0.97 %}	0.35 ^{41.45 %}	0.25 ^{5.34 %}	0.24 ^{-25.82 %}	0.32 ^{-1.35 %}	0.32 ^{66.66 %}	0.19 ^{147.53 %}	0.08 ^{-73.34 %}	0.29 ^{-59.67 %}	0.73 ^{410.12 %}	0.14 ^{-52.56 %}	0.30 ^{-7.84 %}	0.33 ^{11.86 %}	0.29 ^{-41.44 %}	0.50
Gross profit ratio	0.60 ^{4.76 %}	0.58 ^{-4.22 %}	0.60 ^{2.23 %}	0.59 ^{-0.87 %}	0.59 ^{13.73 %}	0.52 ^{-14.30 %}	0.61 ^{-6.69 %}	0.65 ^{5.96 %}	0.62 ^{30.67 %}	0.47 ^{-18.56 %}	0.58 ^{-9.38 %}	0.64 ^{1.92 %}	0.63 ^{-9.43 %}	0.69 ^{45.53 %}	0.48
Weighted average shs out dil	186.479 M ^{-0.72 %}	187.829 M ^{0.00 %}	187.829 M ^{0.00 %}	187.829 M ^{0.00 %}	187.827 M ^{0.00 %}	187.826 M ^{0.00 %}	187.826 M ^{2.79 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M
Weighted average shs out	186.479 M ^{-0.72 %}	187.829 M ^{0.00 %}	187.829 M ^{0.00 %}	187.829 M ^{0.00 %}	187.827 M ^{0.00 %}	187.826 M ^{0.00 %}	187.826 M ^{2.79 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M
EPS diluted	0.69 ^{23.21 %}	0.56 ^{409.09 %}	0.11 ^{-60.71 %}	0.28 ^{-30.00 %}	0.40 ^{5.26 %}	0.38 ^{1 097.38 %}	-0.04 ^{74.60 %}	-0.15 ^{-144.12 %}	0.34 ^{383.33 %}	-0.12 ^{-136.36 %}	0.33 ^{3.13 %}	0.32 ^{3.23 %}	0.31 ^{-31.11 %}	0.45 ^{1 156.34 %}	-0.04
Earnings per share	0.69 ^{23.21 %}	0.56 ^{409.09 %}	0.11 ^{-60.71 %}	0.28 ^{-30.00 %}	0.40 ^{5.26 %}	0.38 ^{1 097.38 %}	-0.04 ^{74.60 %}	-0.15 ^{-144.12 %}	0.34 ^{383.33 %}	-0.12 ^{-136.36 %}	0.33 ^{3.13 %}	0.32 ^{3.23 %}	0.31 ^{-31.11 %}	0.45 ^{1 156.34 %}	-0.04
Gross profit	384.078 M ^{15.83 %}	331.574 M ^{52.07 %}	218.034 M ^{-18.86 %}	268.724 M ^{-20.00 %}	335.925 M ^{32.69 %}	253.167 M ^{36.94 %}	184.868 M ^{-24.53 %}	244.959 M ^{-16.13 %}	292.067 M ^{265.29 %}	79.955 M ^{-69.89 %}	265.586 M ^{29.02 %}	205.847 M ^{-13.44 %}	237.813 M ^{-0.85 %}	239.842 M ^{148.52 %}	96.508 M
Income tax expense	50.451 M ^{13.12 %}	44.598 M ^{133.09 %}	19.133 M ^{-25.79 %}	25.781 M ^{-28.89 %}	36.255 M ^{7.69 %}	33.667 M ^{404.45 %}	6.674 M ^{-75.92 %}	27.716 M ^{-1.77 %}	28.215 M ^{616.69 %}	-5.461 M ^{-120.00 %}	27.302 M ^{434.70 %}	5.106 M ^{-81.01 %}	26.894 M ^{35.22 %}	19.889 M ^{67.68 %}	11.861 M
Cost of revenue	250.964 M ^{3.38 %}	242.756 M ^{68.95 %}	143.685 M ^{-23.18 %}	187.040 M ^{-18.26 %}	228.833 M ^{-0.90 %}	230.910 M ^{95.59 %}	118.056 M ^{-8.90 %}	129.584 M ^{-28.46 %}	181.128 M ^{102.81 %}	89.308 M ^{-53.56 %}	192.294 M ^{66.11 %}	115.761 M ^{-17.81 %}	140.854 M ^{32.85 %}	106.025 M ^{0.00 %}	106.025 M
General and administrative expenses	32.960 M ^{1.58 %}	32.447 M ^{-32.14 %}	47.817 M ^{-26.67 %}	65.211 M ^{20.86 %}	53.954 M ^{30.56 %}	41.325 M ^{20.16 %}	34.391 M ^{-68.00 %}	107.461 M ^{98.48 %}	54.141 M ^{91.70 %}	28.242 M ^{27.60 %}	22.133 M ^{-44.73 %}	40.042 M ^{23.77 %}	32.352 M ^{51.61 %}	21.340 M ^{0.00 %}	21.340 M
Selling and marketing expenses	162.771 M ^{28.67 %}	126.501 M ^{69.01 %}	74.850 M ^{-13.31 %}	86.339 M ^{-15.85 %}	102.605 M ^{41.84 %}	72.341 M ^{-30.09 %}	103.484 M ^{-2.36 %}	105.987 M ^{9.01 %}	97.227 M ^{12.08 %}	86.748 M ^{0.73 %}	86.119 M ^{12.10 %}	76.824 M ^{-3.91 %}	79.948 M ^{28.05 %}	62.436 M ^{0.00 %}	62.436 M
Other expenses	-9.634 M ^{-257.21 %}	-2.697 M ^{-108.61 %}	31.337 M ^{59.52 %}	19.645 M ^{405.01 %}	3.890 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.492 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.360 M ^{187.57 %}	-4.979 M	0.000	0.000
Operating expenses	186.097 M ^{19.10 %}	156.251 M ^{1.46 %}	154.004 M ^{-10.04 %}	171.195 M ^{-5.13 %}	180.452 M ^{57.83 %}	114.335 M ^{-16.93 %}	137.644 M ^{-41.46 %}	235.147 M ^{37.95 %}	170.457 M ^{305.27 %}	42.060 M ^{-71.28 %}	146.470 M ^{9.23 %}	134.098 M ^{0.88 %}	132.932 M ^{51.49 %}	87.750 M ^{0.00 %}	87.750 M
Cost and expenses	437.061 M ^{9.54 %}	399.007 M ^{34.03 %}	297.689 M ^{-16.90 %}	358.235 M ^{-12.47 %}	409.285 M ^{18.55 %}	345.245 M ^{35.02 %}	255.700 M ^{-29.89 %}	364.731 M ^{3.74 %}	351.585 M ^{167.63 %}	131.368 M ^{-61.22 %}	338.764 M ^{35.58 %}	249.859 M ^{-8.74 %}	273.786 M ^{41.29 %}	193.775 M ^{0.00 %}	193.775 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	195.731 M ^{23.14 %}	158.948 M ^{29.58 %}	122.667 M ^{-19.06 %}	151.550 M ^{-3.20 %}	156.559 M ^{36.93 %}	114.335 M ^{-17.07 %}	137.875 M ^{-35.41 %}	213.448 M ^{41.01 %}	151.368 M ^{31.64 %}	114.990 M ^{6.22 %}	108.252 M ^{-7.37 %}	116.866 M ^{4.07 %}	112.300 M ^{34.05 %}	83.775 M ^{0.00 %}	83.775 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.049 M ^{0.00 %}	25.049 M
Interest expense	18.302 M ^{-28.54 %}	25.612 M ^{3.37 %}	24.778 M ^{4 209.22 %}	575.000 K ^{-98.71 %}	44.578 M ^{62.76 %}	27.389 M ^{-24.02 %}	36.050 M ^{-25.02 %}	48.077 M ^{80.10 %}	26.694 M ^{-9.71 %}	29.566 M ^{17.80 %}	25.098 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.841 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	28.250 M ^{3.43 %}	27.312 M ^{4.28 %}	26.192 M ^{-9.99 %}	29.098 M ^{17.29 %}	24.809 M ^{2.18 %}	24.279 M ^{7.19 %}	22.651 M ^{1.87 %}	22.235 M ^{4.96 %}	21.185 M ^{5.10 %}	20.157 M ^{-1.27 %}	20.417 M ^{-21.17 %}	25.899 M ^{34.27 %}	19.289 M ^{4.11 %}	18.528 M ^{0.00 %}	18.528 M
Operating income	197.981 M ^{12.92 %}	175.323 M ^{173.81 %}	64.030 M ^{-34.35 %}	97.529 M ^{-37.27 %}	155.473 M ^{11.99 %}	138.831 M ^{290.30 %}	35.570 M ^{41.67 %}	25.107 M ^{-78.72 %}	118.011 M ^{211.41 %}	37.895 M ^{-68.19 %}	119.116 M ^{39.07 %}	85.649 M ^{-30.01 %}	122.371 M ^{48.11 %}	82.623 M ^{0.00 %}	82.623 M
Operating income ratio	0.31 ^{2.13 %}	0.31 ^{72.45 %}	0.18 ^{-17.28 %}	0.21 ^{-22.27 %}	0.28 ^{-4.01 %}	0.29 ^{144.24 %}	0.12 ^{75.17 %}	0.07 ^{-73.12 %}	0.25 ^{11.39 %}	0.22 ^{-13.94 %}	0.26 ^{-2.32 %}	0.27 ^{-17.59 %}	0.32 ^{35.28 %}	0.24 ^{-41.44 %}	0.41
Total other income expenses net	-18.302 M ^{28.54 %}	-25.612 M ^{-3.37 %}	-24.778 M ^{-28.50 %}	-19.283 M ^{56.74 %}	-44.578 M ^{-62.76 %}	-27.389 M ^{24.02 %}	-36.050 M ^{-40.39 %}	-25.678 M ^{3.81 %}	-26.694 M ^{9.71 %}	-29.566 M ^{-17.80 %}	-25.099 M ^{-11.23 %}	-22.564 M ^{43.36 %}	-39.841 M ^{-302.99 %}	19.627 M ^{165.06 %}	-30.169 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Net debt	1.105 B ^{-4.39 %}	1.155 B ^{5.44 %}	1.096 B ^{10.21 %}	994.227 M ^{-10.54 %}	1.111 B ^{-16.24 %}	1.327 B ^{1.83 %}	1.303 B ^{-19.01 %}	1.609 B ^{-2.21 %}	1.645 B ^{-7.53 %}	1.779 B ^{479.32 %}	307.078 M ^{-82.33 %}	1.738 B ^{638.30 %}	235.343 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.907 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	614.156 M ^{0.00 %}	614.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	470.686 M
Total debt	1.366 B ^{-1.75 %}	1.391 B ^{-0.26 %}	1.394 B ^{3.28 %}	1.350 B ^{-10.92 %}	1.516 B ^{0.87 %}	1.503 B ^{2.06 %}	1.472 B ^{-24.62 %}	1.953 B ^{0.96 %}	1.935 B ^{-0.82 %}	1.951 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.045 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	81.617 M ^{-42.72 %}	142.480 M ^{265.84 %}	38.946 M ^{-59.21 %}	95.484 M ^{14.76 %}	83.202 M ^{32.97 %}	62.573 M ^{-35.83 %}	97.507 M ^{136.20 %}	41.281 M ^{23.74 %}	33.360 M ^{-98.59 %}	2.358 B ^{1 717.07 %}	129.759 M ^{-93.71 %}	2.064 B
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	542.810 M ^{24.02 %}	437.697 M ^{4.82 %}	417.578 M ^{14.37 %}	365.113 M ^{25.58 %}	290.742 M ^{32.76 %}	219.002 M ^{-3.09 %}	225.976 M ^{-11.13 %}	254.264 M ^{33.01 %}	191.161 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.954 M	0.000
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M ^{0.00 %}	182.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	182.721 M	0.000
Total equity	2.632 B ^{-5.75 %}	2.793 B ^{1.61 %}	2.749 B ^{4.71 %}	2.625 B ^{-0.61 %}	2.641 B ^{3.32 %}	2.556 B ^{3.84 %}	2.462 B ^{2.56 %}	2.401 B ^{1.18 %}	2.373 B ^{3.09 %}	2.302 B ^{-2.38 %}	2.358 B ^{0.00 %}	2.358 B ^{14.21 %}	2.064 B
Other non current liabilities	341.246 M ^{-2.20 %}	348.925 M ^{-5.86 %}	370.630 M ^{-3.17 %}	382.761 M ^{-23.76 %}	502.024 M ^{3.99 %}	482.747 M ^{3.75 %}	465.286 M ^{4 996.23 %}	9.130 M ^{110.66 %}	4.334 M ^{-95.03 %}	87.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.886 M	0.000
Long term debt	1.310 B ^{-0.69 %}	1.319 B ^{-0.73 %}	1.329 B ^{3.45 %}	1.285 B ^{-12.25 %}	1.464 B ^{1.80 %}	1.438 B ^{1.47 %}	1.417 B ^{-26.14 %}	1.919 B ^{1.06 %}	1.899 B ^{-0.95 %}	1.917 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.010 B	0.000
Total non current liabilities	1.822 B ^{-0.11 %}	1.824 B ^{-1.26 %}	1.847 B ^{1.95 %}	1.812 B ^{-7.82 %}	1.966 B ^{2.35 %}	1.921 B ^{2.04 %}	1.882 B ^{-8.10 %}	2.048 B ^{2.18 %}	2.005 B ^{-0.16 %}	2.008 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.107 B	0.000
Other current liabilities	128.331 M ^{8.96 %}	117.783 M ^{15.06 %}	102.370 M ^{-62.47 %}	272.757 M ^{175.63 %}	98.957 M ^{26.96 %}	77.945 M ^{3.82 %}	75.079 M ^{-42.33 %}	130.194 M ^{23.16 %}	105.708 M ^{26.45 %}	83.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.712 M	0.000
Deferred revenue	9.880 M ^{101.14 %}	4.912 M ^{-55.06 %}	10.930 M ^{36.64 %}	7.999 M ^{51.64 %}	5.275 M ^{-46.65 %}	9.887 M ^{-34.06 %}	14.995 M ^{54.62 %}	9.698 M ^{-25.24 %}	12.972 M ^{222.29 %}	4.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.004 M	0.000
Short term debt	56.346 M ^{-21.23 %}	71.531 M ^{9.22 %}	65.494 M ^{-0.08 %}	65.544 M ^{26.35 %}	51.873 M ^{-22.30 %}	66.760 M ^{19.92 %}	55.669 M ^{-21.90 %}	71.278 M ^{26.83 %}	56.198 M ^{-17.56 %}	68.171 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.302 M	0.000
Total current liabilities	452.496 M ^{10.77 %}	408.486 M ^{-0.15 %}	409.105 M ^{-8.66 %}	447.893 M ^{2.92 %}	435.176 M ^{16.01 %}	375.103 M ^{17.73 %}	318.626 M ^{-15.84 %}	378.581 M ^{0.64 %}	376.189 M ^{15.54 %}	325.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	323.966 M	0.000
Total liabilities	2.275 B ^{1.89 %}	2.233 B ^{-1.06 %}	2.257 B ^{-0.15 %}	2.260 B ^{-5.88 %}	2.401 B ^{4.58 %}	2.296 B ^{4.31 %}	2.201 B ^{-9.31 %}	2.427 B ^{1.93 %}	2.381 B ^{2.03 %}	2.334 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.431 B	0.000
Other non current assets	30.883 M ^{6.08 %}	29.113 M ^{-15.80 %}	34.578 M ^{1.52 %}	34.061 M ^{-8.65 %}	37.285 M ^{-30.55 %}	53.683 M ^{3.15 %}	52.045 M ^{36.12 %}	38.235 M ^{19.25 %}	32.064 M ^{45.37 %}	22.057 M ^{107.18 %}	-307.078 M ^{-2 006.49 %}	16.107 M ^{106.84 %}	-235.343 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.290 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.585 B ^{-4.45 %}	1.659 B ^{-2.44 %}	1.700 B ^{3.71 %}	1.639 B ^{-2.50 %}	1.681 B ^{0.29 %}	1.677 B ^{0.93 %}	1.661 B ^{-2.61 %}	1.706 B ^{0.85 %}	1.691 B ^{-0.27 %}	1.696 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.815 B	0.000
GoodWill	1.515 B ^{-3.89 %}	1.576 B ^{-1.82 %}	1.606 B ^{3.29 %}	1.555 B ^{-1.67 %}	1.581 B ^{0.17 %}	1.578 B ^{0.87 %}	1.565 B ^{-1.83 %}	1.594 B ^{1.14 %}	1.576 B ^{-0.65 %}	1.586 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.674 B	0.000
Goodwill and intangible assets	3.100 B ^{-4.18 %}	3.235 B ^{-2.14 %}	3.306 B ^{3.51 %}	3.194 B ^{-2.10 %}	3.263 B ^{0.28 %}	3.254 B ^{0.85 %}	3.226 B ^{-2.23 %}	3.300 B ^{0.99 %}	3.267 B ^{-0.46 %}	3.282 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.489 B	0.000
Property plant equipment net	517.313 M ^{1.32 %}	510.589 M ^{1.65 %}	502.287 M ^{2.47 %}	490.177 M ^{3.11 %}	475.381 M ^{1.48 %}	468.426 M ^{5.61 %}	443.548 M ^{8.44 %}	409.036 M ^{5.31 %}	388.407 M ^{11.18 %}	349.334 M	0.000 ^{-100.00 %}	318.530 M	0.000
Total non current assets	3.649 B ^{-3.36 %}	3.776 B ^{-1.73 %}	3.843 B ^{3.26 %}	3.722 B ^{-1.42 %}	3.775 B ^{-0.01 %}	3.776 B ^{1.45 %}	3.722 B ^{-0.68 %}	3.747 B ^{1.56 %}	3.689 B ^{0.89 %}	3.657 B ^{1 290.76 %}	-307.078 M ^{-108.02 %}	3.829 B ^{1 726.87 %}	-235.343 M
Other current assets	74.702 M ^{38.81 %}	53.816 M ^{2.90 %}	52.298 M ^{164.77 %}	19.752 M ^{-53.04 %}	42.061 M ^{-13.77 %}	48.779 M ^{1.42 %}	48.095 M ^{-7.71 %}	52.115 M ^{5.59 %}	49.355 M ^{5.10 %}	46.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.692 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.617 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	614.156 M ^{0.00 %}	614.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	470.686 M
cash and cash equivalents	261.834 M ^{11.23 %}	235.399 M ^{-21.16 %}	298.594 M ^{-16.09 %}	355.843 M ^{-12.00 %}	404.347 M ^{129.89 %}	175.891 M ^{3.84 %}	169.379 M ^{-50.82 %}	344.408 M ^{18.92 %}	289.609 M ^{68.71 %}	171.663 M ^{155.90 %}	-307.078 M ^{-200.00 %}	307.078 M ^{230.48 %}	-235.343 M
Cash and short term investments	261.834 M ^{11.23 %}	235.399 M ^{-21.16 %}	298.594 M ^{-20.68 %}	376.460 M ^{-6.90 %}	404.347 M ^{129.89 %}	175.891 M ^{3.84 %}	169.379 M ^{-52.16 %}	354.059 M ^{22.25 %}	289.609 M ^{68.71 %}	171.663 M ^{-44.10 %}	307.078 M ^{0.00 %}	307.078 M ^{30.48 %}	235.343 M
Total current assets	1.258 B ^{0.69 %}	1.249 B ^{7.47 %}	1.162 B ^{-0.08 %}	1.163 B ^{-8.19 %}	1.267 B ^{17.68 %}	1.077 B ^{14.38 %}	941.338 M ^{-12.88 %}	1.081 B ^{1.53 %}	1.064 B ^{8.76 %}	978.592 M ^{218.68 %}	307.078 M ^{-68.01 %}	959.906 M ^{307.88 %}	235.343 M
Inventory	672.453 M ^{-3.91 %}	699.824 M ^{-2.74 %}	719.574 M ^{15.17 %}	624.807 M ^{0.92 %}	619.125 M ^{-4.98 %}	651.566 M ^{1.12 %}	644.367 M ^{8.28 %}	595.092 M ^{4.11 %}	571.605 M ^{-2.86 %}	588.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	535.605 M	0.000
Net receivables	248.767 M ^{-4.37 %}	260.147 M ^{183.20 %}	91.861 M ^{-35.43 %}	142.261 M ^{-32.40 %}	210.456 M ^{5.12 %}	200.206 M ^{151.84 %}	79.497 M ^{-10.61 %}	88.931 M ^{-42.15 %}	153.720 M ^{-10.40 %}	171.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.531 M	0.000
Tax assets	980.000 K ^{-22.65 %}	1.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.542 M ^{-48.46 %}	2.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.590 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	157.733 M ^{22.62 %}	128.632 M ^{10.12 %}	116.810 M ^{56.41 %}	74.680 M ^{-49.11 %}	146.762 M ^{20.97 %}	121.323 M ^{16.41 %}	104.219 M ^{31.00 %}	79.555 M ^{-42.78 %}	139.025 M ^{30.68 %}	106.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.335 M	0.000
Tax payables	100.206 M ^{17.02 %}	85.628 M ^{-24.56 %}	113.501 M ^{321.73 %}	26.913 M ^{-79.66 %}	132.309 M ^{21.69 %}	108.728 M ^{29.97 %}	83.659 M ^{-14.24 %}	97.554 M ^{29.63 %}	75.258 M ^{11.60 %}	67.438 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.617 M	0.000
Deferred revenue non current	13.637 M ^{-2.18 %}	13.941 M ^{-0.28 %}	13.980 M ^{1.77 %}	13.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.489 M ^{1.43 %}	13.299 M ^{25.06 %}	10.634 M ^{163.81 %}	4.031 M ^{7.44 %}	3.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.411 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	184.767 M ^{-2.81 %}	190.108 M ^{-0.81 %}	191.664 M ^{4.12 %}	184.073 M ^{6.22 %}	173.294 M ^{-0.03 %}	173.339 M ^{11.04 %}	156.100 M ^{20.02 %}	130.059 M ^{1.11 %}	128.625 M ^{15.80 %}	111.077 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.482 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.632 B ^{21.39 %}	2.168 B ^{0.00 %}	2.168 B ^{0.00 %}	2.168 B ^{-0.56 %}	2.181 B ^{0.01 %}	2.181 B ^{0.00 %}	2.181 B ^{15.11 %}	1.894 B ^{0.00 %}	1.894 B ^{0.00 %}	1.894 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.894 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	157.219 M ^{10.67 %}	142.062 M ^{6.04 %}	133.971 M ^{2.27 %}	131.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.356 M ^{2.57 %}	109.543 M ^{-0.23 %}	109.794 M ^{12.38 %}	97.696 M ^{17.63 %}	83.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.851 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.907 B ^{-2.36 %}	5.026 B ^{0.41 %}	5.005 B ^{2.46 %}	4.885 B ^{-3.12 %}	5.042 B ^{3.91 %}	4.852 B ^{4.06 %}	4.663 B ^{-3.41 %}	4.827 B ^{1.56 %}	4.754 B ^{2.55 %}	4.635 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.789 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	50.451 M ^{13.12 %}	44.598 M ^{133.09 %}	19.133 M ^{-25.79 %}	25.781 M ^{-28.89 %}	36.255 M ^{8.32 %}	33.470 M ^{401.50 %}	6.674 M ^{-75.92 %}	27.716 M ^{-1.77 %}	28.215 M ^{15.76 %}	24.373 M ^{1 555.97 %}	-1.674 M ^{-132.78 %}	5.106 M ^{-81.01 %}	26.894 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.700 M ^{-92.18 %}	47.308 M ^{219.28 %}	14.817 M ^{353.40 %}	3.268 M ^{100.00 %}	1.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	53.205 M ^{135.39 %}	-150.326 M ^{-122.04 %}	-67.702 M ^{-382.60 %}	23.957 M ^{-75.17 %}	96.475 M ^{188.91 %}	-108.513 M ^{-5.27 %}	-103.083 M ^{-335.41 %}	43.789 M ^{-47.52 %}	83.435 M ^{191.43 %}	-91.254 M ^{21.62 %}	-116.422 M ^{-530.62 %}	27.036 M ^{29.97 %}	20.801 M ^{122.91 %}	-90.795 M ^{0.00 %}	-90.795 M
Accounts receivables	-4.495 M ^{97.41 %}	-173.467 M ^{-549.97 %}	38.551 M ^{-45.27 %}	70.440 M ^{526.19 %}	11.249 M ^{109.26 %}	-121.433 M ^{-1 234.86 %}	10.700 M ^{-84.11 %}	67.322 M ^{305.66 %}	16.595 M ^{129.78 %}	-55.718 M ^{0.00 %}	-55.718 M ^{-166.28 %}	84.061 M ^{3 038.95 %}	2.678 M ^{106.28 %}	-42.654 M ^{0.00 %}	-42.654 M
Inventory	7.187 M ^{61.72 %}	4.444 M ^{106.07 %}	-73.254 M ^{-304.72 %}	-18.100 M ^{-150.22 %}	36.043 M ^{5 754 740.47 %}	-626.329 ^{100.00 %}	-66.937 M ^{-150.43 %}	-26.729 M ^{-232.40 %}	20.188 M ^{181.93 %}	-24.642 M ^{61.76 %}	-64.437 M ^{-16.71 %}	-55.210 M ^{-1 628.01 %}	-3.195 M ^{93.65 %}	-50.350 M ^{0.00 %}	-50.350 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.905 M ^{202.43 %}	-15.528 M ^{18.20 %}	-18.982 M ^{-158.03 %}	32.711 M ^{27 159.36 %}	120.000 K ^{103.95 %}	-3.036 M ^{-141.51 %}	7.314 M ^{373.10 %}	-2.678 M	0.000	0.000
Other working capital	50.513 M ^{170.17 %}	18.697 M ^{156.66 %}	-32.999 M ^{-16.26 %}	-28.383 M ^{-157.71 %}	49.183 M ^{1 747.69 %}	-2.985 M ^{90.47 %}	-31.318 M ^{-241.21 %}	22.179 M ^{59.10 %}	13.940 M ^{226.57 %}	-11.014 M ^{-262.71 %}	6.769 M ^{174.15 %}	-9.129 M ^{-138.04 %}	23.996 M ^{986.53 %}	2.209 M ^{0.00 %}	2.209 M
Other non cash items	-486.000 K ^{98.92 %}	-44.985 M ^{-379.23 %}	-9.387 M ^{-183.02 %}	11.307 M ^{-77.07 %}	49.303 M ^{68.76 %}	29.214 M ^{-6.34 %}	31.190 M ^{6 075.10 %}	-522.000 K ^{-102.00 %}	26.090 M ^{-49.16 %}	51.315 M ^{-1.43 %}	52.060 M ^{382.30 %}	10.794 M ^{-6.68 %}	11.567 M ^{-48.77 %}	22.578 M ^{0.00 %}	22.578 M
Net cash provided by operating activities	260.648 M ^{1 525.24 %}	-18.288 M ^{-57.05 %}	-11.645 M ^{-108.17 %}	142.608 M ^{-49.34 %}	281.482 M ^{463.43 %}	49.959 M ^{209.98 %}	-45.426 M ^{-138.58 %}	117.759 M ^{-50.29 %}	236.894 M ^{313.77 %}	57.252 M ^{207.67 %}	-53.172 M ^{-142.16 %}	126.127 M ^{-5.80 %}	133.892 M ^{1 134.59 %}	-12.942 M ^{0.00 %}	-12.942 M
Investments in property plant and equipment	-20.551 M ^{-8.77 %}	-18.894 M ^{-29.00 %}	-14.647 M ^{7.93 %}	-15.909 M ^{-9.01 %}	-14.594 M ^{23.82 %}	-19.156 M ^{-3.00 %}	-18.599 M ^{15.50 %}	-22.011 M ^{26.41 %}	-29.911 M ^{-19.14 %}	-25.105 M ^{3.14 %}	-25.920 M ^{27.07 %}	-35.541 M ^{-45.82 %}	-24.373 M ^{-339.27 %}	-5.549 M ^{0.00 %}	-5.549 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-605.187 K ^{-256.71 %}	386.178 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-938.312 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-532.000 K ^{74.74 %}	-2.106 M ^{-501.71 %}	-350.000 K ^{-168.90 %}	508.000 K ^{119.94 %}	-2.548 M ^{-264.67 %}	1.547 M ^{-84.46 %}	9.955 M ^{433.73 %}	1.865 M ^{14 446.77 %}	12.822 K ^{-97.69 %}	556.000 K ^{746.51 %}	-86.000 K ^{-164.51 %}	133.312 K ^{-92.16 %}	1.701 M ^{322.21 %}	-765.500 K ^{0.00 %}	-765.500 K
Net cash used for investing activites	-21.083 M ^{-0.40 %}	-21.000 M ^{-40.03 %}	-14.997 M ^{2.62 %}	-15.401 M ^{10.16 %}	-17.142 M ^{2.65 %}	-17.609 M ^{-103.71 %}	-8.644 M ^{58.34 %}	-20.751 M ^{29.69 %}	-29.512 M ^{-20.22 %}	-24.549 M ^{5.29 %}	-25.920 M ^{28.69 %}	-36.346 M ^{-60.31 %}	-22.672 M ^{-259.08 %}	-6.314 M ^{0.00 %}	-6.314 M
Debt repayment	-12.785 M ^{-1.04 %}	-12.654 M ^{-4.15 %}	-12.150 M ^{91.78 %}	-147.792 M ^{-1 443.52 %}	-9.575 M ^{-4.60 %}	-9.154 M ^{98.28 %}	-532.780 M ^{-5 934.43 %}	-8.829 M ^{84.02 %}	-55.241 M ^{-543.68 %}	-8.582 M ^{3.85 %}	-8.926 M ^{10.70 %}	-9.995 M ^{-17.63 %}	-8.497 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.263 M ^{416.33 %}	-3.561 M ^{-151.00 %}	6.981 M ^{-98.41 %}	439.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-168.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-28.618 M ^{-176.61 %}	-10.346 M ^{50.34 %}	-20.834 M ^{43.07 %}	-36.593 M ^{-61.30 %}	-22.686 M ^{6.16 %}	-24.176 M ^{7.16 %}	-26.040 M ^{-12.25 %}	-23.198 M ^{30.78 %}	-33.513 M ^{-62.04 %}	-20.682 M ^{48.70 %}	-40.314 M ^{-1 400.33 %}	-2.687 M ^{91.69 %}	-32.323 M ^{-24.76 %}	-25.908 M ^{0.00 %}	-25.908 M
Net cash used provided by financing activities	-210.128 M ^{-813.60 %}	-23.000 M ^{30.27 %}	-32.984 M ^{80.95 %}	-173.122 M ^{-383.28 %}	-35.822 M ^{-35.95 %}	-26.349 M ^{78.00 %}	-119.752 M ^{-273.91 %}	-32.027 M ^{63.91 %}	-88.754 M ^{-203.29 %}	-29.264 M ^{40.57 %}	-49.240 M ^{-288.27 %}	-12.682 M ^{68.93 %}	-40.820 M ^{-57.56 %}	-25.908 M ^{0.00 %}	-25.908 M
Effect of forex changes on cash	-3.002 M ^{-230.98 %}	-907.000 K ^{-138.16 %}	2.377 M ^{191.85 %}	-2.588 M ^{-11 352.17 %}	23.000 K ^{-93.39 %}	348.000 K ^{128.83 %}	-1.207 M ^{88.15 %}	-10.183 M ^{-1 393.11 %}	-682.000 K ^{75.94 %}	-2.835 M ^{63.11 %}	-7.686 M ^{-242.41 %}	5.397 M ^{24.81 %}	4.324 M ^{78.64 %}	2.421 M ^{0.00 %}	2.421 M
Net change in cash	26.435 M ^{141.83 %}	-63.195 M ^{-10.39 %}	-57.249 M ^{-18.03 %}	-48.504 M ^{-121.22 %}	228.619 M ^{3 487.75 %}	6.372 M ^{103.64 %}	-175.029 M ^{-419.40 %}	54.799 M ^{-53.54 %}	117.946 M ^{19 459.87 %}	603.000 K ^{100.44 %}	-136.018 M ^{-264.88 %}	82.495 M ^{10.40 %}	74.724 M ^{274.82 %}	-42.743 M ^{0.00 %}	-42.743 M
Cash at beginning of period	235.399 M ^{-21.16 %}	298.594 M ^{-16.09 %}	355.843 M ^{-12.00 %}	404.347 M ^{130.10 %}	175.728 M ^{3.66 %}	169.519 M ^{-50.78 %}	344.408 M ^{18.92 %}	289.609 M ^{68.71 %}	171.663 M ^{0.35 %}	171.060 M ^{-44.29 %}	307.078 M ^{36.73 %}	224.583 M ^{49.86 %}	149.859 M ^{-22.19 %}	192.602 M	0.000
Cash at end of period	261.834 M ^{11.23 %}	235.399 M ^{-21.16 %}	298.594 M ^{-16.09 %}	355.843 M ^{-12.00 %}	404.347 M ^{129.89 %}	175.891 M ^{3.84 %}	169.379 M ^{-50.82 %}	344.408 M ^{18.92 %}	289.609 M ^{68.71 %}	171.663 M ^{0.35 %}	171.060 M ^{-44.29 %}	307.078 M ^{36.73 %}	224.583 M ^{49.86 %}	149.859 M ^{450.61 %}	-42.743 M
Operating cash flow	260.648 M ^{1 525.24 %}	-18.288 M ^{-57.05 %}	-11.645 M ^{-108.17 %}	142.608 M ^{-49.34 %}	281.482 M ^{463.43 %}	49.959 M ^{209.98 %}	-45.426 M ^{-138.58 %}	117.759 M ^{-50.29 %}	236.894 M ^{313.77 %}	57.252 M ^{207.67 %}	-53.172 M ^{-142.16 %}	126.127 M ^{-5.80 %}	133.892 M ^{1 134.59 %}	-12.942 M ^{0.00 %}	-12.942 M
Capital expenditure	-22.256 M ^{-17.79 %}	-18.894 M ^{-0.56 %}	-18.788 M ^{-2.98 %}	-18.245 M ^{0.96 %}	-18.421 M ^{-9.52 %}	-16.820 M ^{9.57 %}	-18.599 M ^{15.50 %}	-22.011 M ^{26.41 %}	-29.911 M ^{-19.14 %}	-25.105 M ^{3.14 %}	-25.920 M ^{27.07 %}	-35.541 M ^{-45.82 %}	-24.373 M ^{-339.27 %}	-5.549 M ^{0.00 %}	-5.549 M
Free CashFlow	238.392 M ^{741.15 %}	-37.182 M ^{-22.18 %}	-30.433 M ^{-124.47 %}	124.363 M ^{-52.72 %}	263.061 M ^{693.81 %}	33.139 M ^{151.76 %}	-64.025 M ^{-166.87 %}	95.748 M ^{-53.74 %}	206.983 M ^{543.86 %}	32.147 M ^{140.65 %}	-79.092 M ^{-187.31 %}	90.586 M ^{-17.29 %}	109.519 M ^{692.31 %}	-18.490 M ^{0.00 %}	-18.490 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1977102/000095017024137610/birk-20240930.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1977102/000095017024005395/birk-20230930.htm
2022
2021
2020

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