Blue Lagoon Resources Inc. BLAGF
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.214 M 20.17 % | -15.299 M -207.46 % | -4.976 M -608.43 % | -702.381 K -3 754.15 % | -18.224 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.214 M 21.35 % | -15.529 M -158.10 % | -6.017 M -756.62 % | -702.381 K -3 754.15 % | -18.224 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -8.719 M -66.03 % | -5.251 M 44.97 % | -9.543 M -1 362.76 % | -652.381 K -3 479.79 % | -18.224 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 101.280 M 19.33 % | 84.873 M 35.58 % | 62.599 M 371.18 % | 13.286 M -58.38 % | 31.923 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.280 M 19.33 % | 84.873 M 35.58 % | 62.599 M 371.18 % | 13.286 M -58.38 % | 31.923 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.12 33.33 % | -0.18 -126.42 % | -0.08 -50.28 % | -0.05 -8 716.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.12 33.33 % | -0.18 -126.42 % | -0.08 -50.28 % | -0.05 -8 716.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -230.002 K 77.90 % | -1.041 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 2.237 M -5.08 % | 2.356 M 320.14 % | 560.835 K 4 048.19 % | 13.520 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 954.158 K 309.98 % | 232.735 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 419.904 K 111.88 % | 198.180 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.719 M -17.83 % | 10.610 M 34.46 % | 7.891 M 1 064.99 % | 677.381 K 3 616.97 % | 18.224 K |
| Coût et dépenses | 8.719 M -17.83 % | 10.610 M 34.46 % | 7.891 M 1 064.99 % | 677.381 K 3 616.97 % | 18.224 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.719 M 173.26 % | 3.191 M 23.24 % | 2.589 M 361.64 % | 560.835 K 4 048.19 % | 13.520 K |
| Revenu d'intérêts | 92.475 K 347.47 % | 20.666 K -17.82 % | 25.146 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 49.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K |
| Résultat d'exploitation | -8.719 M -66.03 % | -5.251 M 44.97 % | -9.543 M -1 362.76 % | -652.381 K -3 479.79 % | -18.224 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.495 M 29.24 % | -4.939 M -367.06 % | 1.850 M 7 498.04 % | -25.000 K | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.057 M 87.76 % | -8.634 M -147.35 % | -3.490 M -341.53 % | -790.539 K -137.19 % | -333.292 K |
| Investissements totaux | 2.015 M 1 914.64 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 55.088 K 12.00 % | 49.184 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.843 M 52.22 % | 4.495 M 51.74 % | 2.962 M 3 572.57 % | 80.665 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -33.592 M -57.13 % | -21.379 M -251.65 % | -6.079 M -743.62 % | -720.644 K -3 845.92 % | -18.263 K |
| Actions ordinaires | 45.637 M 3.87 % | 43.937 M 48.86 % | 29.515 M 375.08 % | 6.213 M 30 932.37 % | 20.020 K |
| Capitaux propres totaux | 18.887 M -35.60 % | 29.326 M -2.55 % | 30.094 M 440.02 % | 5.573 M 1 448.80 % | 359.807 K |
| Autres passifs non courants | 4.264 M 7.37 % | 3.971 M 58.96 % | 2.498 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 55.088 K 12.00 % | 49.184 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.264 M 5.90 % | 4.026 M 58.06 % | 2.547 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 254.600 K 127.80 % | -915.807 K -75.97 % | -520.422 K -828.87 % | 71.401 K 652.43 % | -12.925 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 254.600 K -72.22 % | 916.367 K 75.89 % | 520.982 K 169.72 % | 193.159 K 1 332.40 % | 13.485 K |
| Passifs totaux | 4.519 M -8.58 % | 4.943 M 61.08 % | 3.068 M 1 488.55 % | 193.159 K 1 332.40 % | 13.485 K |
| Autres actifs non courants | 20.150 M 2 975.52 % | 655.178 K 1.58 % | 645.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.059 M 1 312.19 % | 75.000 K -25.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 24.539 M -13.19 % | 28.268 M 470.22 % | 4.957 M 19 729.42 % | 25.000 K |
| Total des actifs non courants | 21.209 M -16.07 % | 25.269 M -12.90 % | 29.013 M 485.24 % | 4.957 M 19 729.42 % | 25.000 K |
| Autres actifs circulants | 44.511 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 955.500 K 3 722.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.057 M -87.84 % | 8.689 M 145.47 % | 3.540 M 347.76 % | 790.539 K 137.19 % | 333.292 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.012 M -76.91 % | 8.714 M 146.17 % | 3.540 M 347.76 % | 790.539 K 137.19 % | 333.292 K |
| Total des actifs courants | 2.196 M -75.60 % | 8.999 M 116.87 % | 4.150 M 413.23 % | 808.507 K 132.13 % | 348.292 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 139.473 K -4.84 % | 146.564 K -35.36 % | 226.738 K 1 161.90 % | 17.968 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 916.087 K 75.93 % | 520.702 K 755.31 % | 60.879 K 361.03 % | 13.205 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.424 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 2.272 M 0.00 % | 2.272 M | 0.000 -100.00 % | 358.050 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 23.405 M -31.70 % | 34.268 M 3.34 % | 33.162 M 475.15 % | 5.766 M 1 444.60 % | 373.292 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 756.606 K 20.96 % | 625.482 K 675.41 % | 80.665 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -339.765 K -167.02 % | 506.942 K 238.15 % | -366.961 K -539.63 % | 83.470 K 4 750.14 % | -1.795 K |
| Comptes débiteurs | 17.536 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.774 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 185.385 K -34.19 % | 281.688 K 596.31 % | -56.756 K -529.81 % | 13.205 K |
| Autre fonds de roulement | -357.301 K -211.12 % | 321.557 K 149.57 % | -648.649 K -541.26 % | 147.000 K 1 080.00 % | -15.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.688 M -26.11 % | 4.991 M 374.00 % | -1.822 M -7 386.92 % | 25.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.865 M 4.41 % | -9.274 M -22.35 % | -7.580 M -1 376.87 % | -513.246 K -2 463.79 % | -20.019 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -360.000 K -700.00 % | -45.000 K 18.18 % | -55.000 K 65.12 % | -157.687 K -530.75 % | -25.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -125.000 K | 0.000 -100.00 % | 23.069 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -157.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 146.555 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -370.445 K -117.91 % | -170.000 K -3 300.00 % | -5.000 K 96.29 % | -134.618 K -438.47 % | -25.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.664 M -88.01 % | 13.878 M 40.74 % | 9.861 M 796.43 % | 1.100 M 5 400.00 % | 20.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -60.000 K -108.39 % | 715.128 K 4 550.94 % | 15.376 K 200.84 % | 5.111 K -98.57 % | 358.050 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.604 M -89.01 % | 14.593 M 47.76 % | 9.876 M 793.67 % | 1.105 M 192.32 % | 378.050 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.632 M -248.22 % | 5.149 M 124.74 % | 2.291 M 401.07 % | 457.247 K 37.30 % | 333.031 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.689 M 145.47 % | 3.540 M 183.50 % | 1.249 M 274.62 % | 333.292 K 127 598.08 % | 261.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.057 M -87.84 % | 8.689 M 145.47 % | 3.540 M 347.76 % | 790.539 K 137.19 % | 333.292 K |
| Trésorerie d'exploitation | -8.865 M 4.41 % | -9.274 M -22.35 % | -7.580 M -1 376.87 % | -513.246 K -2 463.79 % | -20.019 K |
| Dépenses en capital | -360.000 K -700.00 % | -45.000 K 18.18 % | -55.000 K 65.12 % | -157.687 K -530.75 % | -25.000 K |
| Cash-flow disponible | -9.225 M 1.01 % | -9.319 M -22.06 % | -7.635 M -1 037.96 % | -670.933 K -1 390.33 % | -45.019 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -540.651 K 27.69 % | -747.717 K 55.95 % | -1.697 M 74.86 % | -6.750 M -165.35 % | -2.544 M -27.93 % | -1.989 M -113.56 % | -931.133 K 88.71 % | -8.245 M -156.24 % | -3.218 M -63.05 % | -1.974 M -5.98 % | -1.862 M -132.29 % | -801.711 K 57.90 % | -1.904 M -14.37 % | -1.665 M -175.13 % | -605.144 K -91.53 % | -315.949 K -8.64 % | -290.821 K -1 007.34 % | -26.263 K -44.54 % | -18.170 K -100 844.44 % | -18.000 -28.57 % | -14.000 |
| Bénéfice avant impôt | -540.651 K 27.69 % | -747.717 K 55.95 % | -1.697 M 74.86 % | -6.750 M -165.35 % | -2.544 M -27.93 % | -1.989 M -113.56 % | -931.133 K 88.51 % | -8.105 M -151.86 % | -3.218 M -63.36 % | -1.970 M 11.94 % | -2.237 M -67.13 % | -1.338 M 39.75 % | -2.221 M -22.17 % | -1.818 M -184.65 % | -638.788 K -102.18 % | -315.949 K -8.64 % | -290.821 K -1 007.34 % | -26.263 K -44.54 % | -18.170 K -100 844.44 % | -18.000 -28.57 % | -14.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -478.360 K 26.90 % | -654.355 K -16.47 % | -561.800 K 69.74 % | -1.857 M 30.20 % | -2.660 M -28.31 % | -2.073 M -47.31 % | -1.407 M -169.56 % | 2.023 M 162.81 % | -3.222 M -64.80 % | -1.955 M 12.02 % | -2.222 M 54.12 % | -4.843 M -118.03 % | -2.221 M -22.17 % | -1.818 M -182.68 % | -643.233 K -103.59 % | -315.949 K -8.64 % | -290.821 K -1 008.35 % | -26.239 K -44.41 % | -18.170 K -100 844.44 % | -18.000 -28.57 % | -14.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 104.927 M 2.23 % | 102.637 M 1.26 % | 101.356 M 0.00 % | 101.356 M 0.00 % | 101.356 M 0.00 % | 101.356 M 0.30 % | 101.052 M 16.39 % | 86.825 M -2.20 % | 88.777 M 2.75 % | 86.401 M 17.22 % | 73.707 M 10.77 % | 66.543 M -5.59 % | 70.486 M 18.16 % | 59.654 M 25.07 % | 47.698 M 19.81 % | 39.810 M 358.34 % | 8.686 M -72.79 % | 31.923 M 0.00 % | 31.923 M 0.00 % | 31.923 M 0.00 % | 31.923 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 104.927 M 2.23 % | 102.637 M 1.26 % | 101.356 M 0.00 % | 101.356 M 0.00 % | 101.356 M 0.00 % | 101.356 M 0.30 % | 101.052 M 16.39 % | 86.825 M -2.20 % | 88.777 M 2.75 % | 86.401 M 17.22 % | 73.707 M 10.77 % | 66.543 M -5.59 % | 70.486 M 18.16 % | 59.654 M 25.07 % | 47.698 M 19.81 % | 39.810 M 358.34 % | 8.686 M -72.79 % | 31.923 M 0.00 % | 31.923 M 0.00 % | 31.923 M 0.00 % | 31.923 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 28.77 % | -0.01 56.29 % | -0.02 74.92 % | -0.07 -165.34 % | -0.03 -28.06 % | -0.02 -113.04 % | -0.01 90.32 % | -0.10 -162.43 % | -0.04 -58.77 % | -0.02 9.88 % | -0.03 -110.83 % | -0.01 55.56 % | -0.03 3.23 % | -0.03 -119.69 % | -0.01 -60.76 % | -0.01 76.42 % | -0.03 -4 087.50 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 -106 301.84 % | 0.00 -28.57 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 28.77 % | -0.01 56.29 % | -0.02 74.92 % | -0.07 -165.34 % | -0.03 -28.06 % | -0.02 -113.04 % | -0.01 90.32 % | -0.10 -162.43 % | -0.04 -58.77 % | -0.02 9.88 % | -0.03 -110.83 % | -0.01 55.56 % | -0.03 3.23 % | -0.03 -119.69 % | -0.01 -60.76 % | -0.01 76.42 % | -0.03 -4 087.50 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 -106 301.84 % | 0.00 -28.57 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.823 K | 0.000 -100.00 % | 3.757 K 101.00 % | -374.582 K 30.20 % | -536.654 K -69.18 % | -317.209 K -106.86 % | -153.344 K -355.78 % | -33.644 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 178.137 K 31.05 % | 135.932 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 172.345 K -1.69 % | 175.312 K -18.45 % | 214.980 K 340.42 % | -89.420 K -126.89 % | 332.567 K -65.99 % | 977.963 K 97.32 % | 495.618 K -20.62 % | 624.384 K -19.71 % | 777.652 K 14.08 % | 681.652 K 34.89 % | 505.356 K 132.97 % | 216.918 K -21.39 % | 275.931 K 1 070.99 % | 23.564 K 74.99 % | 13.466 K 74 711.11 % | 18.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 248.000 -77.76 % | 1.115 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.531 K -47.94 % | 104.746 K -60.17 % | 263.005 K -72.44 % | 954.158 K 274.68 % | 254.659 K 2.94 % | 247.394 K 1 291.81 % | 17.775 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 269.676 K -31.73 % | 395.005 K 101.65 % | 195.884 K 35.67 % | 144.384 K 7 388.44 % | -1.981 K -101.15 % | 172.501 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 478.359 K -27.47 % | 659.553 K 17.40 % | 561.801 K -69.74 % | 1.857 M -32.49 % | 2.750 M 9.83 % | 2.504 M 54.51 % | 1.621 M -46.79 % | 3.046 M -5.45 % | 3.222 M 51.23 % | 2.130 M -4.36 % | 2.227 M -30.21 % | 3.192 M 43.26 % | 2.228 M 21.87 % | 1.828 M 184.23 % | 643.233 K 103.59 % | 315.949 K 8.64 % | 290.821 K 1 008.35 % | 26.239 K 44.41 % | 18.170 K 100 844.44 % | 18.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 478.359 K -27.47 % | 659.553 K 17.40 % | 561.801 K -69.74 % | 1.857 M -32.49 % | 2.750 M 9.83 % | 2.504 M 54.51 % | 1.621 M -46.79 % | 3.046 M -5.45 % | 3.222 M 51.23 % | 2.130 M -4.36 % | 2.227 M -30.21 % | 3.192 M 43.26 % | 2.228 M 21.87 % | 1.828 M 184.23 % | 643.233 K 103.59 % | 315.949 K 8.64 % | 290.821 K 1 008.35 % | 26.239 K 44.41 % | 18.170 K 100 844.44 % | 18.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 178.385 K 30.16 % | 137.047 K -75.61 % | 561.801 K -69.74 % | 1.857 M 718.39 % | 226.876 K -18.99 % | 280.058 K -41.41 % | 477.985 K -44.72 % | 864.738 K 47.26 % | 587.226 K -52.08 % | 1.225 M 138.68 % | 513.393 K -17.78 % | 624.384 K -19.71 % | 777.652 K 14.08 % | 681.652 K 34.89 % | 505.356 K 132.97 % | 216.918 K -21.39 % | 275.931 K 1 068.51 % | 23.614 K 75.36 % | 13.466 K 74 711.11 % | 18.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 8.569 K 64.85 % | 5.198 K -34.22 % | 7.902 K -37.33 % | 12.608 K -52.62 % | 26.613 K -25.86 % | 35.898 K 106.83 % | 17.356 K 166.16 % | 6.521 K 13.49 % | 5.746 K 98.14 % | 2.900 K -47.26 % | 5.499 K 36.66 % | 4.024 K -40.16 % | 6.725 K -32.43 % | 9.952 K 123.89 % | 4.445 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 18.361 K -0.01 % | 18.362 K 0.01 % | 18.361 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.815 K 0.49 % | 12.752 K | 0.000 -100.00 % | 14.956 K 0.30 % | 14.911 K 0.37 % | 14.856 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.276 K -1.22 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K -24.23 % | 54.880 K 102.65 % | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K 42.35 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K 4.67 % | 52.750 K 3.20 % | 51.116 K 8.07 % | 47.300 K 5.94 % | 44.646 K 8.99 % | 40.963 K 1.46 % | 40.374 K |
| Résultat d'exploitation | -478.360 K 26.90 % | -654.355 K -16.47 % | -561.800 K 69.74 % | -1.857 M 30.20 % | -2.660 M -28.31 % | -2.073 M -47.31 % | -1.407 M -169.56 % | 2.023 M 162.81 % | -3.222 M -64.80 % | -1.955 M 12.02 % | -2.222 M 54.12 % | -4.843 M -118.03 % | -2.221 M -22.17 % | -1.818 M -182.68 % | -643.233 K -103.59 % | -315.949 K -8.64 % | -290.821 K -1 008.35 % | -26.239 K -44.41 % | -18.170 K -100 844.44 % | -18.000 -28.57 % | -14.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -62.291 K 16.95 % | -75.000 K 93.39 % | -1.135 M 76.80 % | -4.893 M -2 823.43 % | 179.676 K -63.52 % | 492.505 K -28.10 % | 684.939 K 113.40 % | -5.110 M -257 836.90 % | -1.981 K -101.15 % | 172.501 K 1 261.15 % | -14.856 K -100.42 % | 3.505 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.445 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | 2018-05-31 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2018-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -45.863 K 89.28 % | -427.767 K 33.80 % | -646.210 K 38.85 % | -1.057 M 63.26 % | -2.877 M 49.38 % | -5.683 M 27.98 % | -7.891 M 8.60 % | -8.634 M -74.92 % | -4.936 M 35.33 % | -7.632 M -221.27 % | -2.376 M 31.94 % | -3.490 M 39.91 % | -5.809 M -5.05 % | -5.530 M -853.12 % | -580.154 K 26.61 % | -790.539 K -311.68 % | -192.026 K 35.52 % | -297.788 K 10.65 % | -333.292 K |
| Investissements totaux | 773.812 K 368.98 % | 165.000 K -81.69 % | 901.312 K -55.26 % | 2.015 M 235.77 % | 600.000 K -13.04 % | 690.000 K 16.46 % | 592.500 K 492.50 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.310 K 2.90 % | 56.668 K 2.87 % | 55.088 K 2.83 % | 53.570 K 2.90 % | 52.060 K 2.90 % | 50.594 K 2.87 % | 49.184 K -38.52 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.843 M 49.70 % | 4.571 M -33.20 % | 6.843 M 0.00 % | 6.843 M 51.97 % | 4.503 M 0.00 % | 4.503 M 0.00 % | 4.503 M 0.17 % | 4.495 M 10.19 % | 4.079 M 0.00 % | 4.079 M 43.76 % | 2.838 M -4.21 % | 2.962 M -1.07 % | 2.995 M 5.62 % | 2.835 M 26.62 % | 2.239 M 2 675.86 % | 80.665 K 24.63 % | 64.723 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -36.578 M -1.50 % | -36.037 M -2.12 % | -35.289 M -5.05 % | -33.592 M -25.15 % | -26.842 M -10.47 % | -24.298 M -8.91 % | -22.310 M -4.36 % | -21.379 M -62.78 % | -13.133 M -32.45 % | -9.915 M -24.85 % | -7.942 M -30.63 % | -6.079 M -15.19 % | -5.278 M -56.44 % | -3.374 M -97.44 % | -1.709 M -137.11 % | -720.644 K -78.07 % | -404.695 K -255.39 % | -113.874 K -523.52 % | -18.263 K |
| Actions ordinaires | 46.133 M 0.00 % | 46.133 M 1.09 % | 45.637 M 0.00 % | 45.637 M 0.00 % | 45.637 M 0.00 % | 45.637 M 0.00 % | 45.637 M 3.87 % | 43.937 M 13.73 % | 38.632 M 0.00 % | 38.632 M 27.31 % | 30.345 M 2.81 % | 29.515 M 0.80 % | 29.280 M 7.79 % | 27.163 M 34.63 % | 20.176 M 224.75 % | 6.213 M 711.11 % | 765.950 K 3 725.92 % | 20.020 K 0.00 % | 20.020 K |
| Capitaux propres totaux | 16.398 M -3.19 % | 16.939 M -1.46 % | 17.190 M -8.99 % | 18.887 M -26.13 % | 25.569 M -9.05 % | 28.113 M -6.61 % | 30.101 M 2.65 % | 29.326 M -7.93 % | 31.850 M -9.18 % | 35.068 M 21.62 % | 28.834 M -4.19 % | 30.094 M -8.29 % | 32.813 M 0.25 % | 32.732 M 21.43 % | 26.955 M 383.70 % | 5.573 M 1 208.21 % | 425.978 K 37.77 % | 309.196 K -14.07 % | 359.807 K |
| Autres passifs non courants | 4.319 M | 0.000 -100.00 % | 4.282 M 0.43 % | 4.264 M 35.61 % | 3.144 M -7.60 % | 3.403 M -10.14 % | 3.787 M -4.65 % | 3.971 M 56.44 % | 2.539 M -3.41 % | 2.628 M 4.64 % | 2.512 M 0.54 % | 2.498 M 7.87 % | 2.316 M 0.00 % | 2.316 M 0.00 % | 2.316 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.088 K 2.83 % | 53.570 K 2.90 % | 52.060 K 2.90 % | 50.594 K 2.87 % | 49.184 K -38.52 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.319 M 0.43 % | 4.301 M 0.43 % | 4.282 M 0.43 % | 4.264 M 35.61 % | 3.144 M -7.60 % | 3.403 M -10.14 % | 3.787 M -5.96 % | 4.026 M 55.33 % | 2.592 M -3.29 % | 2.680 M 4.60 % | 2.562 M 0.58 % | 2.547 M 6.32 % | 2.396 M 0.00 % | 2.396 M 0.00 % | 2.396 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 298.337 K 224.51 % | -239.614 K -187.30 % | 274.468 K 7.80 % | 254.600 K 156.79 % | -448.312 K 18.79 % | -552.047 K -13.85 % | -484.907 K 47.05 % | -915.807 K -247.55 % | -263.503 K 75.19 % | -1.062 M -35.09 % | -786.097 K -51.05 % | -520.422 K -516.62 % | 124.914 K 213.34 % | -110.216 K -1 106.39 % | -9.136 K -112.80 % | 71.401 K -23.22 % | 93.000 K 937.01 % | -11.111 K 14.03 % | -12.925 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.310 K 2.90 % | 56.668 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 298.337 K 24.51 % | 239.614 K -12.70 % | 274.468 K 7.80 % | 254.600 K -43.21 % | 448.312 K -26.62 % | 610.917 K 12.80 % | 541.575 K -40.90 % | 916.367 K 93.30 % | 474.063 K -55.38 % | 1.063 M 35.07 % | 786.657 K 51.00 % | 520.982 K 91.53 % | 272.006 K 145.55 % | 110.776 K -59.53 % | 273.696 K 41.69 % | 193.159 K -4.20 % | 201.636 K 1 627.67 % | 11.671 K -13.45 % | 13.485 K |
| Passifs totaux | 4.617 M 1.70 % | 4.540 M -0.36 % | 4.557 M 0.85 % | 4.519 M 25.77 % | 3.593 M -10.49 % | 4.014 M -7.27 % | 4.328 M -12.43 % | 4.943 M 61.20 % | 3.066 M -18.08 % | 3.743 M 11.76 % | 3.349 M 9.14 % | 3.068 M 15.01 % | 2.668 M 6.43 % | 2.507 M -6.10 % | 2.670 M 1 282.08 % | 193.159 K -4.20 % | 201.636 K 1 627.67 % | 11.671 K -13.45 % | 13.485 K |
| Autres actifs non courants | 12.534 K -98.14 % | 673.846 K -96.65 % | 20.100 M -0.25 % | 20.150 M 2 943.00 % | 662.178 K 0.00 % | 662.178 K 0.00 % | 662.178 K 1.07 % | 655.178 K 1.58 % | 645.000 K 0.00 % | 645.000 K 0.00 % | 645.000 K 0.00 % | 645.000 K 0.00 % | 645.000 K 0.00 % | 645.000 K 0.00 % | 645.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 672.562 K 1 938.07 % | 33.000 K -95.35 % | 709.312 K -33.03 % | 1.059 M 488.41 % | 180.000 K -34.78 % | 276.000 K 16.46 % | 237.000 K 216.00 % | 75.000 K -25.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.113 M 0.00 % | 20.113 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.639 M 0.00 % | 24.639 M 0.00 % | 24.639 M 0.41 % | 24.539 M -12.94 % | 28.188 M -0.37 % | 28.293 M 0.09 % | 28.268 M 0.00 % | 28.268 M 0.28 % | 28.189 M 0.00 % | 28.189 M 0.00 % | 28.189 M 468.63 % | 4.957 M 1 504.57 % | 308.952 K 1 959.68 % | 15.000 K -40.00 % | 25.000 K |
| Total des actifs non courants | 20.798 M -0.10 % | 20.819 M 0.05 % | 20.809 M -1.89 % | 21.209 M -16.76 % | 25.481 M -0.38 % | 25.577 M 0.15 % | 25.538 M 1.06 % | 25.269 M -12.66 % | 28.933 M -0.36 % | 29.038 M 0.09 % | 29.013 M 0.00 % | 29.013 M 0.62 % | 28.834 M 0.00 % | 28.834 M 0.00 % | 28.834 M 481.64 % | 4.957 M 1 504.57 % | 308.952 K 1 959.68 % | 15.000 K -40.00 % | 25.000 K |
| Autres actifs circulants | 25.222 K | 0.000 -100.00 % | 33.176 K -25.47 % | 44.511 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 101.250 K -23.30 % | 132.000 K -31.25 % | 192.000 K -79.91 % | 955.500 K 127.50 % | 420.000 K 1.45 % | 414.000 K 16.46 % | 355.500 K 1 322.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45.863 K -89.28 % | 427.767 K -33.80 % | 646.210 K -38.85 % | 1.057 M -63.26 % | 2.877 M -49.90 % | 5.741 M -27.76 % | 7.948 M -8.52 % | 8.689 M 74.14 % | 4.989 M -35.07 % | 7.684 M 216.72 % | 2.426 M -31.46 % | 3.540 M -39.89 % | 5.889 M 4.98 % | 5.610 M 749.73 % | 660.154 K -16.49 % | 790.539 K 311.68 % | 192.026 K -35.52 % | 297.788 K -10.65 % | 333.292 K |
| Liquidités et placements à court terme | 147.113 K -73.72 % | 559.767 K -33.22 % | 838.210 K -58.34 % | 2.012 M -38.96 % | 3.297 M -46.44 % | 6.155 M -25.87 % | 8.304 M -4.71 % | 8.714 M 74.65 % | 4.989 M -35.07 % | 7.684 M 216.72 % | 2.426 M -31.46 % | 3.540 M -39.89 % | 5.889 M 4.98 % | 5.610 M 749.73 % | 660.154 K -16.49 % | 790.539 K 311.68 % | 192.026 K -35.52 % | 297.788 K -10.65 % | 333.292 K |
| Total des actifs courants | 217.980 K -66.96 % | 659.797 K -29.59 % | 937.041 K -57.33 % | 2.196 M -40.33 % | 3.680 M -43.81 % | 6.549 M -26.34 % | 8.891 M -1.20 % | 8.999 M 50.40 % | 5.983 M -38.77 % | 9.773 M 208.28 % | 3.170 M -23.60 % | 4.150 M -37.57 % | 6.647 M 3.77 % | 6.405 M 709.80 % | 790.955 K -2.17 % | 808.507 K 153.72 % | 318.662 K 4.18 % | 305.867 K -12.18 % | 348.292 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 45.645 K -14.65 % | 53.477 K -18.55 % | 65.655 K -52.93 % | 139.473 K -45.48 % | 255.837 K 51.11 % | 169.305 K -14.60 % | 198.255 K 35.27 % | 146.564 K -82.08 % | 818.000 K -50.99 % | 1.669 M 671.92 % | 216.232 K -4.63 % | 226.738 K 89.66 % | 119.548 K 102.17 % | 59.132 K 27.98 % | 46.203 K 157.14 % | 17.968 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 239.614 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 448.312 K -18.83 % | 552.327 K 13.90 % | 484.907 K -47.07 % | 916.087 K 148.41 % | 368.783 K -65.28 % | 1.062 M 35.08 % | 786.377 K 51.02 % | 520.702 K 607.99 % | 73.546 K -33.44 % | 110.496 K -21.86 % | 141.416 K 132.29 % | 60.879 K 12.08 % | 54.318 K 376.85 % | 11.391 K -13.74 % | 13.205 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.049 M -26.31 % | 1.424 M -27.37 % | 1.961 M -13.93 % | 2.278 M -6.31 % | 2.431 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 2.272 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.272 M 0.00 % | 2.272 M 0.00 % | 2.272 M 0.00 % | 2.272 M 0.00 % | 2.272 M 0.00 % | 2.272 M -10.68 % | 2.543 M 11.96 % | 2.272 M -41.07 % | 3.855 M 0.65 % | 3.830 M 0.31 % | 3.818 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 403.050 K 12.57 % | 358.050 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.016 M -2.16 % | 21.479 M -1.23 % | 21.746 M -7.09 % | 23.405 M -19.74 % | 29.161 M -9.23 % | 32.126 M -6.69 % | 34.430 M 0.47 % | 34.268 M -1.86 % | 34.916 M -10.03 % | 38.810 M 20.59 % | 32.183 M -2.95 % | 33.162 M -6.53 % | 35.481 M 0.69 % | 35.239 M 18.95 % | 29.625 M 413.80 % | 5.766 M 818.70 % | 627.614 K 95.60 % | 320.867 K -14.04 % | 373.292 K |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2019-05-31 | 2018-11-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-11-30 | 2019-08-31 | 2018-11-30 | 2018-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.250 K -78.52 % | 201.323 K | 0.000 -100.00 % | 505.162 K 907.88 % | 50.121 K | 0.000 -100.00 % | 78.171 K -75.51 % | 319.243 K 98.82 % | 160.568 K 907.20 % | 15.942 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 105.407 K 391.45 % | -36.166 K -137.05 % | 97.614 K 297.42 % | 24.562 K 122.85 % | -107.498 K -140.71 % | 264.089 K 150.70 % | -520.918 K -155.75 % | 934.336 K 84.69 % | 505.886 K 147.34 % | -1.069 M -889.21 % | 135.413 K -77.24 % | 595.030 K 62 866.14 % | 945.000 100.11 % | -827.743 K -512.27 % | -135.193 K -104.18 % | -66.214 K -145.80 % | 144.577 K 694.16 % | 18.205 K 191.03 % | -20.000 K |
| Comptes débiteurs | 22.318 K 47.80 % | 15.100 K -77.26 % | 66.411 K -50.73 % | 134.787 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.774 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -104.295 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 337.304 K 148.64 % | -693.467 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 447.156 K 1 310.17 % | -36.950 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.519 K | 0.000 -100.00 % | 13.205 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 83.089 K 262.07 % | -51.266 K -264.30 % | 31.203 K 128.31 % | -110.225 K -3 341.31 % | -3.203 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 597.032 K -50.22 % | 1.199 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 147.874 K 290.22 % | 37.895 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.079 K | 0.000 100.00 % | -15.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 56.375 K -37.67 % | 90.440 K -92.06 % | 1.139 M -77.01 % | 4.956 M 3 331.19 % | -153.370 K 68.19 % | -482.204 K 28.58 % | -675.138 K -113.18 % | 5.121 M 30 136.07 % | 16.937 K 110.75 % | -157.590 K -1 526.80 % | 11.045 K 100.61 % | -1.809 M -4 355.73 % | 42.500 K 255.44 % | 11.957 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.723 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -378.869 K 45.36 % | -693.443 K -50.57 % | -460.546 K 73.98 % | -1.770 M 36.90 % | -2.805 M -27.10 % | -2.207 M -5.89 % | -2.084 M -12.78 % | -1.848 M 31.44 % | -2.695 M -0.15 % | -2.691 M -31.89 % | -2.040 M 20.05 % | -2.552 M -21.54 % | -2.100 M 9.29 % | -2.315 M -277.37 % | -613.413 K -67.50 % | -366.221 K -349.24 % | -81.521 K -233 017.14 % | 35.000 100.17 % | -20.036 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -310.000 K -1 450.00 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.000 K 40.66 % | -92.687 K -85.37 % | -50.000 K -100.00 % | -25.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.690 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.555 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.759 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -50.000 K -100.00 % | -25.000 K -150.00 % | 50.000 K 200.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -320.445 K -1 502.23 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.000 K 42.33 % | -95.377 K -293.45 % | -24.241 K 3.04 % | -25.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -3.035 K -100.61 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.515 M -73.65 % | 5.747 M | 0.000 -100.00 % | 8.131 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.337 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.207 K 182.98 % | -179.820 K | 0.000 100.00 % | -31.865 K -103.44 % | 926.813 K | 0.000 -100.00 % | 42.109 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.889 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.035 K -100.61 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.664 M -70.12 % | 5.567 M | 0.000 -100.00 % | 8.099 M 773.86 % | 926.813 K 506.75 % | 152.750 K -93.58 % | 2.379 M -67.25 % | 7.264 M 8 980.28 % | 80.000 K -92.45 % | 1.060 M | 0.000 -100.00 % | 358.050 K 1 690.25 % | 20.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -381.904 K -74.83 % | -218.443 K 46.79 % | -410.546 K 77.44 % | -1.820 M 36.47 % | -2.865 M -29.82 % | -2.207 M -197.92 % | -740.677 K -120.02 % | 3.699 M 237.27 % | -2.695 M -151.25 % | 5.258 M 572.23 % | -1.113 M 52.60 % | -2.349 M -940.82 % | 279.402 K -94.35 % | 4.949 M 941.14 % | -588.413 K -198.31 % | 598.513 K 665.91 % | -105.762 K -131.75 % | 333.085 K 925 336.11 % | -36.000 |
| Trésorerie au début de la période | 427.767 K -33.80 % | 646.210 K -38.85 % | 1.057 M -63.26 % | 2.877 M -49.90 % | 5.741 M -27.76 % | 7.948 M -8.52 % | 8.689 M 74.14 % | 4.989 M -35.07 % | 7.684 M 216.72 % | 2.426 M -31.46 % | 3.540 M -39.89 % | 5.889 M 4.98 % | 5.610 M 749.73 % | 660.154 K -47.13 % | 1.249 M 550.21 % | 192.026 K -35.52 % | 297.788 K 143 758.94 % | 207.000 -14.81 % | 243.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 45.863 K -89.28 % | 427.767 K -33.80 % | 646.210 K -38.85 % | 1.057 M -63.26 % | 2.877 M -49.90 % | 5.741 M -27.76 % | 7.948 M -8.52 % | 8.689 M 74.14 % | 4.989 M -35.07 % | 7.684 M 216.72 % | 2.426 M -31.46 % | 3.540 M -39.89 % | 5.889 M 4.98 % | 5.610 M 749.73 % | 660.154 K -16.49 % | 790.539 K 311.68 % | 192.026 K -42.39 % | 333.292 K 160 910.63 % | 207.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -378.869 K 45.36 % | -693.443 K -50.57 % | -460.546 K 73.98 % | -1.770 M 36.90 % | -2.805 M -27.10 % | -2.207 M -5.89 % | -2.084 M -12.78 % | -1.848 M 31.44 % | -2.695 M -0.15 % | -2.691 M -31.89 % | -2.040 M 20.05 % | -2.552 M -21.54 % | -2.100 M 9.29 % | -2.315 M -277.37 % | -613.413 K -67.50 % | -366.221 K -349.24 % | -81.521 K -233 017.14 % | 35.000 100.17 % | -20.036 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 100.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -310.000 K -1 450.00 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -55.000 K 40.66 % | -92.687 K -85.37 % | -50.000 K -100.00 % | -25.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -378.869 K 47.27 % | -718.443 K -56.00 % | -460.546 K 74.69 % | -1.820 M 35.12 % | -2.805 M -27.10 % | -2.207 M 7.82 % | -2.394 M -28.17 % | -1.868 M 30.69 % | -2.695 M 0.77 % | -2.716 M -33.11 % | -2.040 M 20.05 % | -2.552 M -21.54 % | -2.100 M 9.29 % | -2.315 M -246.32 % | -668.413 K -45.65 % | -458.908 K -248.92 % | -131.521 K -426.82 % | -24.965 K -24.60 % | -20.036 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |