Blue Lagoon Resources Inc. ^BLAGF

Finances

	2023	2022	2021	2019	2018
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-12.214 M ^{20.17 %}	-15.299 M ^{-207.46 %}	-4.976 M ^{-608.43 %}	-702.381 K ^{-3 754.15 %}	-18.224 K
Income before tax	-12.214 M ^{21.35 %}	-15.529 M ^{-158.10 %}	-6.017 M ^{-756.62 %}	-702.381 K ^{-3 754.15 %}	-18.224 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-8.719 M ^{-66.03 %}	-5.251 M ^{44.97 %}	-9.543 M ^{-1 362.76 %}	-652.381 K ^{-3 479.79 %}	-18.224 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	101.280 M ^{19.33 %}	84.873 M ^{35.58 %}	62.599 M ^{371.18 %}	13.286 M ^{-58.38 %}	31.923 M
Weighted average shs out	101.280 M ^{19.33 %}	84.873 M ^{35.58 %}	62.599 M ^{371.18 %}	13.286 M ^{-58.38 %}	31.923 M
EPS diluted	-0.12 ^{33.33 %}	-0.18 ^{-126.42 %}	-0.08 ^{-50.28 %}	-0.05 ^{-8 716.67 %}	0.00
Earnings per share	-0.12 ^{33.33 %}	-0.18 ^{-126.42 %}	-0.08 ^{-50.28 %}	-0.05 ^{-8 716.67 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-230.002 K ^{77.90 %}	-1.041 M	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.237 M ^{-5.08 %}	2.356 M ^{320.14 %}	560.835 K ^{4 048.19 %}	13.520 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	954.158 K ^{309.98 %}	232.735 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	419.904 K ^{111.88 %}	198.180 K	0.000	0.000
Operating expenses	8.719 M ^{-17.83 %}	10.610 M ^{34.46 %}	7.891 M ^{1 064.99 %}	677.381 K ^{3 616.97 %}	18.224 K
Cost and expenses	8.719 M ^{-17.83 %}	10.610 M ^{34.46 %}	7.891 M ^{1 064.99 %}	677.381 K ^{3 616.97 %}	18.224 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.719 M ^{173.26 %}	3.191 M ^{23.24 %}	2.589 M ^{361.64 %}	560.835 K ^{4 048.19 %}	13.520 K
Interest income	92.475 K ^{347.47 %}	20.666 K ^{-17.82 %}	25.146 K	0.000	0.000
Interest expense	49.602 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	167.895 K ^{-26.52 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K
Operating income	-8.719 M ^{-66.03 %}	-5.251 M ^{44.97 %}	-9.543 M ^{-1 362.76 %}	-652.381 K ^{-3 479.79 %}	-18.224 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-3.495 M ^{29.24 %}	-4.939 M ^{-367.06 %}	1.850 M ^{7 498.04 %}	-25.000 K	0.000
	2023	2022	2021	2019	2018

	2023	2022	2021	2019	2018
Net debt	-1.057 M ^{87.76 %}	-8.634 M ^{-147.35 %}	-3.490 M ^{-341.53 %}	-790.539 K ^{-137.19 %}	-333.292 K
Total investments	2.015 M ^{1 914.64 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	55.088 K ^{12.00 %}	49.184 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	6.843 M ^{52.22 %}	4.495 M ^{51.74 %}	2.962 M ^{3 572.57 %}	80.665 K	0.000
Retained earnings	-33.592 M ^{-57.13 %}	-21.379 M ^{-251.65 %}	-6.079 M ^{-743.62 %}	-720.644 K ^{-3 845.92 %}	-18.263 K
Common stock	45.637 M ^{3.87 %}	43.937 M ^{48.86 %}	29.515 M ^{375.08 %}	6.213 M ^{30 932.37 %}	20.020 K
Total equity	18.887 M ^{-35.60 %}	29.326 M ^{-2.55 %}	30.094 M ^{440.02 %}	5.573 M ^{1 448.80 %}	359.807 K
Other non current liabilities	4.264 M ^{7.37 %}	3.971 M ^{58.96 %}	2.498 M	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	55.088 K ^{12.00 %}	49.184 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.264 M ^{5.90 %}	4.026 M ^{58.06 %}	2.547 M	0.000	0.000
Other current liabilities	254.600 K ^{127.80 %}	-915.807 K ^{-75.97 %}	-520.422 K ^{-828.87 %}	71.401 K ^{652.43 %}	-12.925 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	254.600 K ^{-72.22 %}	916.367 K ^{75.89 %}	520.982 K ^{169.72 %}	193.159 K ^{1 332.40 %}	13.485 K
Total liabilities	4.519 M ^{-8.58 %}	4.943 M ^{61.08 %}	3.068 M ^{1 488.55 %}	193.159 K ^{1 332.40 %}	13.485 K
Other non current assets	20.150 M ^{2 975.52 %}	655.178 K ^{1.58 %}	645.000 K	0.000	0.000
Long term investments	1.059 M ^{1 312.19 %}	75.000 K ^{-25.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	24.539 M ^{-13.19 %}	28.268 M ^{470.22 %}	4.957 M ^{19 729.42 %}	25.000 K
Total non current assets	21.209 M ^{-16.07 %}	25.269 M ^{-12.90 %}	29.013 M ^{485.24 %}	4.957 M ^{19 729.42 %}	25.000 K
Other current assets	44.511 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	955.500 K ^{3 722.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.057 M ^{-87.84 %}	8.689 M ^{145.47 %}	3.540 M ^{347.76 %}	790.539 K ^{137.19 %}	333.292 K
Cash and short term investments	2.012 M ^{-76.91 %}	8.714 M ^{146.17 %}	3.540 M ^{347.76 %}	790.539 K ^{137.19 %}	333.292 K
Total current assets	2.196 M ^{-75.60 %}	8.999 M ^{116.87 %}	4.150 M ^{413.23 %}	808.507 K ^{132.13 %}	348.292 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	139.473 K ^{-4.84 %}	146.564 K ^{-35.36 %}	226.738 K ^{1 161.90 %}	17.968 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	916.087 K ^{75.93 %}	520.702 K ^{755.31 %}	60.879 K ^{361.03 %}	13.205 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.424 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M	0.000 ^{-100.00 %}	358.050 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.405 M ^{-31.70 %}	34.268 M ^{3.34 %}	33.162 M ^{475.15 %}	5.766 M ^{1 444.60 %}	373.292 K
	2023	2022	2021	2019	2018

	2023	2022	2021	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	756.606 K ^{20.96 %}	625.482 K ^{675.41 %}	80.665 K	0.000
Change in working capital	-339.765 K ^{-167.02 %}	506.942 K ^{238.15 %}	-366.961 K ^{-539.63 %}	83.470 K ^{4 750.14 %}	-1.795 K
Accounts receivables	17.536 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.774 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	185.385 K ^{-34.19 %}	281.688 K ^{596.31 %}	-56.756 K ^{-529.81 %}	13.205 K
Other working capital	-357.301 K ^{-211.12 %}	321.557 K ^{149.57 %}	-648.649 K ^{-541.26 %}	147.000 K ^{1 080.00 %}	-15.000 K
Other non cash items	3.688 M ^{-26.11 %}	4.991 M ^{374.00 %}	-1.822 M ^{-7 386.92 %}	25.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-8.865 M ^{4.41 %}	-9.274 M ^{-22.35 %}	-7.580 M ^{-1 376.87 %}	-513.246 K ^{-2 463.79 %}	-20.019 K
Investments in property plant and equipment	-360.000 K ^{-700.00 %}	-45.000 K ^{18.18 %}	-55.000 K ^{65.12 %}	-157.687 K ^{-530.75 %}	-25.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.069 K	0.000
Purchases of investments	-157.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	146.555 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-370.445 K ^{-117.91 %}	-170.000 K ^{-3 300.00 %}	-5.000 K ^{96.29 %}	-134.618 K ^{-438.47 %}	-25.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.664 M ^{-88.01 %}	13.878 M ^{40.74 %}	9.861 M ^{796.43 %}	1.100 M ^{5 400.00 %}	20.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-60.000 K ^{-108.39 %}	715.128 K ^{4 550.94 %}	15.376 K ^{200.84 %}	5.111 K ^{-98.57 %}	358.050 K
Net cash used provided by financing activities	1.604 M ^{-89.01 %}	14.593 M ^{47.76 %}	9.876 M ^{793.67 %}	1.105 M ^{192.32 %}	378.050 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-7.632 M ^{-248.22 %}	5.149 M ^{124.74 %}	2.291 M ^{401.07 %}	457.247 K ^{37.30 %}	333.031 K
Cash at beginning of period	8.689 M ^{145.47 %}	3.540 M ^{183.50 %}	1.249 M ^{274.62 %}	333.292 K ^{127 598.08 %}	261.000
Cash at end of period	1.057 M ^{-87.84 %}	8.689 M ^{145.47 %}	3.540 M ^{347.76 %}	790.539 K ^{137.19 %}	333.292 K
Operating cash flow	-8.865 M ^{4.41 %}	-9.274 M ^{-22.35 %}	-7.580 M ^{-1 376.87 %}	-513.246 K ^{-2 463.79 %}	-20.019 K
Capital expenditure	-360.000 K ^{-700.00 %}	-45.000 K ^{18.18 %}	-55.000 K ^{65.12 %}	-157.687 K ^{-530.75 %}	-25.000 K
Free CashFlow	-9.225 M ^{1.01 %}	-9.319 M ^{-22.06 %}	-7.635 M ^{-1 037.96 %}	-670.933 K ^{-1 390.33 %}	-45.019 K
	2023	2022	2021	2019	2018

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-11-30	2019-08-31	2019-05-31	2018-11-30	2018-08-31	2018-05-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-540.651 K ^{27.69 %}	-747.717 K ^{55.95 %}	-1.697 M ^{74.86 %}	-6.750 M ^{-165.35 %}	-2.544 M ^{-27.93 %}	-1.989 M ^{-113.56 %}	-931.133 K ^{88.71 %}	-8.245 M ^{-156.24 %}	-3.218 M ^{-63.05 %}	-1.974 M ^{-5.98 %}	-1.862 M ^{-132.29 %}	-801.711 K ^{57.90 %}	-1.904 M ^{-14.37 %}	-1.665 M ^{-175.13 %}	-605.144 K ^{-91.53 %}	-315.949 K ^{-8.64 %}	-290.821 K ^{-1 007.34 %}	-26.263 K ^{-44.54 %}	-18.170 K ^{-100 844.44 %}	-18.000 ^{-28.57 %}	-14.000
Income before tax	-540.651 K ^{27.69 %}	-747.717 K ^{55.95 %}	-1.697 M ^{74.86 %}	-6.750 M ^{-165.35 %}	-2.544 M ^{-27.93 %}	-1.989 M ^{-113.56 %}	-931.133 K ^{88.51 %}	-8.105 M ^{-151.86 %}	-3.218 M ^{-63.36 %}	-1.970 M ^{11.94 %}	-2.237 M ^{-67.13 %}	-1.338 M ^{39.75 %}	-2.221 M ^{-22.17 %}	-1.818 M ^{-184.65 %}	-638.788 K ^{-102.18 %}	-315.949 K ^{-8.64 %}	-290.821 K ^{-1 007.34 %}	-26.263 K ^{-44.54 %}	-18.170 K ^{-100 844.44 %}	-18.000 ^{-28.57 %}	-14.000
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-478.360 K ^{26.90 %}	-654.355 K ^{-16.47 %}	-561.800 K ^{69.74 %}	-1.857 M ^{30.20 %}	-2.660 M ^{-28.31 %}	-2.073 M ^{-47.31 %}	-1.407 M ^{-169.56 %}	2.023 M ^{162.81 %}	-3.222 M ^{-64.80 %}	-1.955 M ^{12.02 %}	-2.222 M ^{54.12 %}	-4.843 M ^{-118.03 %}	-2.221 M ^{-22.17 %}	-1.818 M ^{-182.68 %}	-643.233 K ^{-103.59 %}	-315.949 K ^{-8.64 %}	-290.821 K ^{-1 008.35 %}	-26.239 K ^{-44.41 %}	-18.170 K ^{-100 844.44 %}	-18.000 ^{-28.57 %}	-14.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	104.927 M ^{2.23 %}	102.637 M ^{1.26 %}	101.356 M ^{0.00 %}	101.356 M ^{0.00 %}	101.356 M ^{0.00 %}	101.356 M ^{0.30 %}	101.052 M ^{16.39 %}	86.825 M ^{-2.20 %}	88.777 M ^{2.75 %}	86.401 M ^{17.22 %}	73.707 M ^{10.77 %}	66.543 M ^{-5.59 %}	70.486 M ^{18.16 %}	59.654 M ^{25.07 %}	47.698 M ^{19.81 %}	39.810 M ^{358.34 %}	8.686 M ^{-72.79 %}	31.923 M ^{0.00 %}	31.923 M ^{0.00 %}	31.923 M ^{0.00 %}	31.923 M
Weighted average shs out	104.927 M ^{2.23 %}	102.637 M ^{1.26 %}	101.356 M ^{0.00 %}	101.356 M ^{0.00 %}	101.356 M ^{0.00 %}	101.356 M ^{0.30 %}	101.052 M ^{16.39 %}	86.825 M ^{-2.20 %}	88.777 M ^{2.75 %}	86.401 M ^{17.22 %}	73.707 M ^{10.77 %}	66.543 M ^{-5.59 %}	70.486 M ^{18.16 %}	59.654 M ^{25.07 %}	47.698 M ^{19.81 %}	39.810 M ^{358.34 %}	8.686 M ^{-72.79 %}	31.923 M ^{0.00 %}	31.923 M ^{0.00 %}	31.923 M ^{0.00 %}	31.923 M
EPS diluted	-0.01 ^{28.77 %}	-0.01 ^{56.29 %}	-0.02 ^{74.92 %}	-0.07 ^{-165.34 %}	-0.03 ^{-28.06 %}	-0.02 ^{-113.04 %}	-0.01 ^{90.32 %}	-0.10 ^{-162.43 %}	-0.04 ^{-58.77 %}	-0.02 ^{9.88 %}	-0.03 ^{-110.83 %}	-0.01 ^{55.56 %}	-0.03 ^{3.23 %}	-0.03 ^{-119.69 %}	-0.01 ^{-60.76 %}	-0.01 ^{76.42 %}	-0.03 ^{-4 087.50 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{-106 301.84 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00
Earnings per share	-0.01 ^{28.77 %}	-0.01 ^{56.29 %}	-0.02 ^{74.92 %}	-0.07 ^{-165.34 %}	-0.03 ^{-28.06 %}	-0.02 ^{-113.04 %}	-0.01 ^{90.32 %}	-0.10 ^{-162.43 %}	-0.04 ^{-58.77 %}	-0.02 ^{9.88 %}	-0.03 ^{-110.83 %}	-0.01 ^{55.56 %}	-0.03 ^{3.23 %}	-0.03 ^{-119.69 %}	-0.01 ^{-60.76 %}	-0.01 ^{76.42 %}	-0.03 ^{-4 087.50 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{-106 301.84 %}	0.00 ^{-28.57 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.823 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.757 K ^{101.00 %}	-374.582 K ^{30.20 %}	-536.654 K ^{-69.18 %}	-317.209 K ^{-106.86 %}	-153.344 K ^{-355.78 %}	-33.644 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	178.137 K ^{31.05 %}	135.932 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.345 K ^{-1.69 %}	175.312 K ^{-18.45 %}	214.980 K ^{340.42 %}	-89.420 K ^{-126.89 %}	332.567 K ^{-65.99 %}	977.963 K ^{97.32 %}	495.618 K ^{-20.62 %}	624.384 K ^{-19.71 %}	777.652 K ^{14.08 %}	681.652 K ^{34.89 %}	505.356 K ^{132.97 %}	216.918 K ^{-21.39 %}	275.931 K ^{1 070.99 %}	23.564 K ^{74.99 %}	13.466 K ^{74 711.11 %}	18.000	0.000
Selling and marketing expenses	248.000 ^{-77.76 %}	1.115 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.531 K ^{-47.94 %}	104.746 K ^{-60.17 %}	263.005 K ^{-72.44 %}	954.158 K ^{274.68 %}	254.659 K ^{2.94 %}	247.394 K ^{1 291.81 %}	17.775 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.676 K ^{-31.73 %}	395.005 K ^{101.65 %}	195.884 K ^{35.67 %}	144.384 K ^{7 388.44 %}	-1.981 K ^{-101.15 %}	172.501 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	478.359 K ^{-27.47 %}	659.553 K ^{17.40 %}	561.801 K ^{-69.74 %}	1.857 M ^{-32.49 %}	2.750 M ^{9.83 %}	2.504 M ^{54.51 %}	1.621 M ^{-46.79 %}	3.046 M ^{-5.45 %}	3.222 M ^{51.23 %}	2.130 M ^{-4.36 %}	2.227 M ^{-30.21 %}	3.192 M ^{43.26 %}	2.228 M ^{21.87 %}	1.828 M ^{184.23 %}	643.233 K ^{103.59 %}	315.949 K ^{8.64 %}	290.821 K ^{1 008.35 %}	26.239 K ^{44.41 %}	18.170 K ^{100 844.44 %}	18.000	0.000
Cost and expenses	478.359 K ^{-27.47 %}	659.553 K ^{17.40 %}	561.801 K ^{-69.74 %}	1.857 M ^{-32.49 %}	2.750 M ^{9.83 %}	2.504 M ^{54.51 %}	1.621 M ^{-46.79 %}	3.046 M ^{-5.45 %}	3.222 M ^{51.23 %}	2.130 M ^{-4.36 %}	2.227 M ^{-30.21 %}	3.192 M ^{43.26 %}	2.228 M ^{21.87 %}	1.828 M ^{184.23 %}	643.233 K ^{103.59 %}	315.949 K ^{8.64 %}	290.821 K ^{1 008.35 %}	26.239 K ^{44.41 %}	18.170 K ^{100 844.44 %}	18.000	0.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	178.385 K ^{30.16 %}	137.047 K ^{-75.61 %}	561.801 K ^{-69.74 %}	1.857 M ^{718.39 %}	226.876 K ^{-18.99 %}	280.058 K ^{-41.41 %}	477.985 K ^{-44.72 %}	864.738 K ^{47.26 %}	587.226 K ^{-52.08 %}	1.225 M ^{138.68 %}	513.393 K ^{-17.78 %}	624.384 K ^{-19.71 %}	777.652 K ^{14.08 %}	681.652 K ^{34.89 %}	505.356 K ^{132.97 %}	216.918 K ^{-21.39 %}	275.931 K ^{1 068.51 %}	23.614 K ^{75.36 %}	13.466 K ^{74 711.11 %}	18.000	0.000
Interest income	8.569 K ^{64.85 %}	5.198 K ^{-34.22 %}	7.902 K ^{-37.33 %}	12.608 K ^{-52.62 %}	26.613 K ^{-25.86 %}	35.898 K ^{106.83 %}	17.356 K ^{166.16 %}	6.521 K ^{13.49 %}	5.746 K ^{98.14 %}	2.900 K ^{-47.26 %}	5.499 K ^{36.66 %}	4.024 K ^{-40.16 %}	6.725 K ^{-32.43 %}	9.952 K ^{123.89 %}	4.445 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	18.361 K ^{-0.01 %}	18.362 K ^{0.01 %}	18.361 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.815 K ^{0.49 %}	12.752 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.956 K ^{0.30 %}	14.911 K ^{0.37 %}	14.856 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.276 K ^{-1.22 %}	43.812 K ^{210.68 %}	-39.586 K ^{-132.42 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K ^{4.67 %}	52.750 K ^{3.20 %}	51.116 K ^{8.07 %}	47.300 K ^{5.94 %}	44.646 K ^{8.99 %}	40.963 K ^{1.46 %}	40.374 K
Operating income	-478.360 K ^{26.90 %}	-654.355 K ^{-16.47 %}	-561.800 K ^{69.74 %}	-1.857 M ^{30.20 %}	-2.660 M ^{-28.31 %}	-2.073 M ^{-47.31 %}	-1.407 M ^{-169.56 %}	2.023 M ^{162.81 %}	-3.222 M ^{-64.80 %}	-1.955 M ^{12.02 %}	-2.222 M ^{54.12 %}	-4.843 M ^{-118.03 %}	-2.221 M ^{-22.17 %}	-1.818 M ^{-182.68 %}	-643.233 K ^{-103.59 %}	-315.949 K ^{-8.64 %}	-290.821 K ^{-1 008.35 %}	-26.239 K ^{-44.41 %}	-18.170 K ^{-100 844.44 %}	-18.000 ^{-28.57 %}	-14.000
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-62.291 K ^{16.95 %}	-75.000 K ^{93.39 %}	-1.135 M ^{76.80 %}	-4.893 M ^{-2 823.43 %}	179.676 K ^{-63.52 %}	492.505 K ^{-28.10 %}	684.939 K ^{113.40 %}	-5.110 M ^{-257 836.90 %}	-1.981 K ^{-101.15 %}	172.501 K ^{1 261.15 %}	-14.856 K ^{-100.42 %}	3.505 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.445 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.000	0.000	0.000	0.000
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-11-30	2019-08-31	2019-05-31	2018-11-30	2018-08-31	2018-05-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-11-30	2019-08-31	2019-05-31	2018-11-30
Net debt	-45.863 K ^{89.28 %}	-427.767 K ^{33.80 %}	-646.210 K ^{38.85 %}	-1.057 M ^{63.26 %}	-2.877 M ^{49.38 %}	-5.683 M ^{27.98 %}	-7.891 M ^{8.60 %}	-8.634 M ^{-74.92 %}	-4.936 M ^{35.33 %}	-7.632 M ^{-221.27 %}	-2.376 M ^{31.94 %}	-3.490 M ^{39.91 %}	-5.809 M ^{-5.05 %}	-5.530 M ^{-853.12 %}	-580.154 K ^{26.61 %}	-790.539 K ^{-311.68 %}	-192.026 K ^{35.52 %}	-297.788 K ^{10.65 %}	-333.292 K
Total investments	773.812 K ^{368.98 %}	165.000 K ^{-81.69 %}	901.312 K ^{-55.26 %}	2.015 M ^{235.77 %}	600.000 K ^{-13.04 %}	690.000 K ^{16.46 %}	592.500 K ^{492.50 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.310 K ^{2.90 %}	56.668 K ^{2.87 %}	55.088 K ^{2.83 %}	53.570 K ^{2.90 %}	52.060 K ^{2.90 %}	50.594 K ^{2.87 %}	49.184 K ^{-38.52 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	6.843 M ^{49.70 %}	4.571 M ^{-33.20 %}	6.843 M ^{0.00 %}	6.843 M ^{51.97 %}	4.503 M ^{0.00 %}	4.503 M ^{0.00 %}	4.503 M ^{0.17 %}	4.495 M ^{10.19 %}	4.079 M ^{0.00 %}	4.079 M ^{43.76 %}	2.838 M ^{-4.21 %}	2.962 M ^{-1.07 %}	2.995 M ^{5.62 %}	2.835 M ^{26.62 %}	2.239 M ^{2 675.86 %}	80.665 K ^{24.63 %}	64.723 K	0.000	0.000
Retained earnings	-36.578 M ^{-1.50 %}	-36.037 M ^{-2.12 %}	-35.289 M ^{-5.05 %}	-33.592 M ^{-25.15 %}	-26.842 M ^{-10.47 %}	-24.298 M ^{-8.91 %}	-22.310 M ^{-4.36 %}	-21.379 M ^{-62.78 %}	-13.133 M ^{-32.45 %}	-9.915 M ^{-24.85 %}	-7.942 M ^{-30.63 %}	-6.079 M ^{-15.19 %}	-5.278 M ^{-56.44 %}	-3.374 M ^{-97.44 %}	-1.709 M ^{-137.11 %}	-720.644 K ^{-78.07 %}	-404.695 K ^{-255.39 %}	-113.874 K ^{-523.52 %}	-18.263 K
Common stock	46.133 M ^{0.00 %}	46.133 M ^{1.09 %}	45.637 M ^{0.00 %}	45.637 M ^{0.00 %}	45.637 M ^{0.00 %}	45.637 M ^{0.00 %}	45.637 M ^{3.87 %}	43.937 M ^{13.73 %}	38.632 M ^{0.00 %}	38.632 M ^{27.31 %}	30.345 M ^{2.81 %}	29.515 M ^{0.80 %}	29.280 M ^{7.79 %}	27.163 M ^{34.63 %}	20.176 M ^{224.75 %}	6.213 M ^{711.11 %}	765.950 K ^{3 725.92 %}	20.020 K ^{0.00 %}	20.020 K
Total equity	16.398 M ^{-3.19 %}	16.939 M ^{-1.46 %}	17.190 M ^{-8.99 %}	18.887 M ^{-26.13 %}	25.569 M ^{-9.05 %}	28.113 M ^{-6.61 %}	30.101 M ^{2.65 %}	29.326 M ^{-7.93 %}	31.850 M ^{-9.18 %}	35.068 M ^{21.62 %}	28.834 M ^{-4.19 %}	30.094 M ^{-8.29 %}	32.813 M ^{0.25 %}	32.732 M ^{21.43 %}	26.955 M ^{383.70 %}	5.573 M ^{1 208.21 %}	425.978 K ^{37.77 %}	309.196 K ^{-14.07 %}	359.807 K
Other non current liabilities	4.319 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.282 M ^{0.43 %}	4.264 M ^{35.61 %}	3.144 M ^{-7.60 %}	3.403 M ^{-10.14 %}	3.787 M ^{-4.65 %}	3.971 M ^{56.44 %}	2.539 M ^{-3.41 %}	2.628 M ^{4.64 %}	2.512 M ^{0.54 %}	2.498 M ^{7.87 %}	2.316 M ^{0.00 %}	2.316 M ^{0.00 %}	2.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.088 K ^{2.83 %}	53.570 K ^{2.90 %}	52.060 K ^{2.90 %}	50.594 K ^{2.87 %}	49.184 K ^{-38.52 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	4.319 M ^{0.43 %}	4.301 M ^{0.43 %}	4.282 M ^{0.43 %}	4.264 M ^{35.61 %}	3.144 M ^{-7.60 %}	3.403 M ^{-10.14 %}	3.787 M ^{-5.96 %}	4.026 M ^{55.33 %}	2.592 M ^{-3.29 %}	2.680 M ^{4.60 %}	2.562 M ^{0.58 %}	2.547 M ^{6.32 %}	2.396 M ^{0.00 %}	2.396 M ^{0.00 %}	2.396 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	298.337 K ^{224.51 %}	-239.614 K ^{-187.30 %}	274.468 K ^{7.80 %}	254.600 K ^{156.79 %}	-448.312 K ^{18.79 %}	-552.047 K ^{-13.85 %}	-484.907 K ^{47.05 %}	-915.807 K ^{-247.55 %}	-263.503 K ^{75.19 %}	-1.062 M ^{-35.09 %}	-786.097 K ^{-51.05 %}	-520.422 K ^{-516.62 %}	124.914 K ^{213.34 %}	-110.216 K ^{-1 106.39 %}	-9.136 K ^{-112.80 %}	71.401 K ^{-23.22 %}	93.000 K ^{937.01 %}	-11.111 K ^{14.03 %}	-12.925 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.310 K ^{2.90 %}	56.668 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	298.337 K ^{24.51 %}	239.614 K ^{-12.70 %}	274.468 K ^{7.80 %}	254.600 K ^{-43.21 %}	448.312 K ^{-26.62 %}	610.917 K ^{12.80 %}	541.575 K ^{-40.90 %}	916.367 K ^{93.30 %}	474.063 K ^{-55.38 %}	1.063 M ^{35.07 %}	786.657 K ^{51.00 %}	520.982 K ^{91.53 %}	272.006 K ^{145.55 %}	110.776 K ^{-59.53 %}	273.696 K ^{41.69 %}	193.159 K ^{-4.20 %}	201.636 K ^{1 627.67 %}	11.671 K ^{-13.45 %}	13.485 K
Total liabilities	4.617 M ^{1.70 %}	4.540 M ^{-0.36 %}	4.557 M ^{0.85 %}	4.519 M ^{25.77 %}	3.593 M ^{-10.49 %}	4.014 M ^{-7.27 %}	4.328 M ^{-12.43 %}	4.943 M ^{61.20 %}	3.066 M ^{-18.08 %}	3.743 M ^{11.76 %}	3.349 M ^{9.14 %}	3.068 M ^{15.01 %}	2.668 M ^{6.43 %}	2.507 M ^{-6.10 %}	2.670 M ^{1 282.08 %}	193.159 K ^{-4.20 %}	201.636 K ^{1 627.67 %}	11.671 K ^{-13.45 %}	13.485 K
Other non current assets	12.534 K ^{-98.14 %}	673.846 K ^{-96.65 %}	20.100 M ^{-0.25 %}	20.150 M ^{2 943.00 %}	662.178 K ^{0.00 %}	662.178 K ^{0.00 %}	662.178 K ^{1.07 %}	655.178 K ^{1.58 %}	645.000 K ^{0.00 %}	645.000 K ^{0.00 %}	645.000 K ^{0.00 %}	645.000 K ^{0.00 %}	645.000 K ^{0.00 %}	645.000 K ^{0.00 %}	645.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	672.562 K ^{1 938.07 %}	33.000 K ^{-95.35 %}	709.312 K ^{-33.03 %}	1.059 M ^{488.41 %}	180.000 K ^{-34.78 %}	276.000 K ^{16.46 %}	237.000 K ^{216.00 %}	75.000 K ^{-25.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	20.113 M ^{0.00 %}	20.113 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.639 M ^{0.00 %}	24.639 M ^{0.00 %}	24.639 M ^{0.41 %}	24.539 M ^{-12.94 %}	28.188 M ^{-0.37 %}	28.293 M ^{0.09 %}	28.268 M ^{0.00 %}	28.268 M ^{0.28 %}	28.189 M ^{0.00 %}	28.189 M ^{0.00 %}	28.189 M ^{468.63 %}	4.957 M ^{1 504.57 %}	308.952 K ^{1 959.68 %}	15.000 K ^{-40.00 %}	25.000 K
Total non current assets	20.798 M ^{-0.10 %}	20.819 M ^{0.05 %}	20.809 M ^{-1.89 %}	21.209 M ^{-16.76 %}	25.481 M ^{-0.38 %}	25.577 M ^{0.15 %}	25.538 M ^{1.06 %}	25.269 M ^{-12.66 %}	28.933 M ^{-0.36 %}	29.038 M ^{0.09 %}	29.013 M ^{0.00 %}	29.013 M ^{0.62 %}	28.834 M ^{0.00 %}	28.834 M ^{0.00 %}	28.834 M ^{481.64 %}	4.957 M ^{1 504.57 %}	308.952 K ^{1 959.68 %}	15.000 K ^{-40.00 %}	25.000 K
Other current assets	25.222 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.176 K ^{-25.47 %}	44.511 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	101.250 K ^{-23.30 %}	132.000 K ^{-31.25 %}	192.000 K ^{-79.91 %}	955.500 K ^{127.50 %}	420.000 K ^{1.45 %}	414.000 K ^{16.46 %}	355.500 K ^{1 322.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	45.863 K ^{-89.28 %}	427.767 K ^{-33.80 %}	646.210 K ^{-38.85 %}	1.057 M ^{-63.26 %}	2.877 M ^{-49.90 %}	5.741 M ^{-27.76 %}	7.948 M ^{-8.52 %}	8.689 M ^{74.14 %}	4.989 M ^{-35.07 %}	7.684 M ^{216.72 %}	2.426 M ^{-31.46 %}	3.540 M ^{-39.89 %}	5.889 M ^{4.98 %}	5.610 M ^{749.73 %}	660.154 K ^{-16.49 %}	790.539 K ^{311.68 %}	192.026 K ^{-35.52 %}	297.788 K ^{-10.65 %}	333.292 K
Cash and short term investments	147.113 K ^{-73.72 %}	559.767 K ^{-33.22 %}	838.210 K ^{-58.34 %}	2.012 M ^{-38.96 %}	3.297 M ^{-46.44 %}	6.155 M ^{-25.87 %}	8.304 M ^{-4.71 %}	8.714 M ^{74.65 %}	4.989 M ^{-35.07 %}	7.684 M ^{216.72 %}	2.426 M ^{-31.46 %}	3.540 M ^{-39.89 %}	5.889 M ^{4.98 %}	5.610 M ^{749.73 %}	660.154 K ^{-16.49 %}	790.539 K ^{311.68 %}	192.026 K ^{-35.52 %}	297.788 K ^{-10.65 %}	333.292 K
Total current assets	217.980 K ^{-66.96 %}	659.797 K ^{-29.59 %}	937.041 K ^{-57.33 %}	2.196 M ^{-40.33 %}	3.680 M ^{-43.81 %}	6.549 M ^{-26.34 %}	8.891 M ^{-1.20 %}	8.999 M ^{50.40 %}	5.983 M ^{-38.77 %}	9.773 M ^{208.28 %}	3.170 M ^{-23.60 %}	4.150 M ^{-37.57 %}	6.647 M ^{3.77 %}	6.405 M ^{709.80 %}	790.955 K ^{-2.17 %}	808.507 K ^{153.72 %}	318.662 K ^{4.18 %}	305.867 K ^{-12.18 %}	348.292 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	45.645 K ^{-14.65 %}	53.477 K ^{-18.55 %}	65.655 K ^{-52.93 %}	139.473 K ^{-45.48 %}	255.837 K ^{51.11 %}	169.305 K ^{-14.60 %}	198.255 K ^{35.27 %}	146.564 K ^{-82.08 %}	818.000 K ^{-50.99 %}	1.669 M ^{671.92 %}	216.232 K ^{-4.63 %}	226.738 K ^{89.66 %}	119.548 K ^{102.17 %}	59.132 K ^{27.98 %}	46.203 K ^{157.14 %}	17.968 K	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	239.614 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	448.312 K ^{-18.83 %}	552.327 K ^{13.90 %}	484.907 K ^{-47.07 %}	916.087 K ^{148.41 %}	368.783 K ^{-65.28 %}	1.062 M ^{35.08 %}	786.377 K ^{51.02 %}	520.702 K ^{607.99 %}	73.546 K ^{-33.44 %}	110.496 K ^{-21.86 %}	141.416 K ^{132.29 %}	60.879 K ^{12.08 %}	54.318 K ^{376.85 %}	11.391 K ^{-13.74 %}	13.205 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.049 M ^{-26.31 %}	1.424 M ^{-27.37 %}	1.961 M ^{-13.93 %}	2.278 M ^{-6.31 %}	2.431 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	2.272 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M ^{-10.68 %}	2.543 M ^{11.96 %}	2.272 M ^{-41.07 %}	3.855 M ^{0.65 %}	3.830 M ^{0.31 %}	3.818 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.050 K ^{12.57 %}	358.050 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.016 M ^{-2.16 %}	21.479 M ^{-1.23 %}	21.746 M ^{-7.09 %}	23.405 M ^{-19.74 %}	29.161 M ^{-9.23 %}	32.126 M ^{-6.69 %}	34.430 M ^{0.47 %}	34.268 M ^{-1.86 %}	34.916 M ^{-10.03 %}	38.810 M ^{20.59 %}	32.183 M ^{-2.95 %}	33.162 M ^{-6.53 %}	35.481 M ^{0.69 %}	35.239 M ^{18.95 %}	29.625 M ^{413.80 %}	5.766 M ^{818.70 %}	627.614 K ^{95.60 %}	320.867 K ^{-14.04 %}	373.292 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-11-30	2019-08-31	2019-05-31	2018-11-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2019-11-30	2019-08-31	2018-11-30	2018-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.250 K ^{-78.52 %}	201.323 K	0.000 ^{-100.00 %}	505.162 K ^{907.88 %}	50.121 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.171 K ^{-75.51 %}	319.243 K ^{98.82 %}	160.568 K ^{907.20 %}	15.942 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	105.407 K ^{391.45 %}	-36.166 K ^{-137.05 %}	97.614 K ^{297.42 %}	24.562 K ^{122.85 %}	-107.498 K ^{-140.71 %}	264.089 K ^{150.70 %}	-520.918 K ^{-155.75 %}	934.336 K ^{84.69 %}	505.886 K ^{147.34 %}	-1.069 M ^{-889.21 %}	135.413 K ^{-77.24 %}	595.030 K ^{62 866.14 %}	945.000 ^{100.11 %}	-827.743 K ^{-512.27 %}	-135.193 K ^{-104.18 %}	-66.214 K ^{-145.80 %}	144.577 K ^{694.16 %}	18.205 K ^{191.03 %}	-20.000 K
Accounts receivables	22.318 K ^{47.80 %}	15.100 K ^{-77.26 %}	66.411 K ^{-50.73 %}	134.787 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.774 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.295 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.304 K ^{148.64 %}	-693.467 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.156 K ^{1 310.17 %}	-36.950 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.519 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.205 K	0.000
Other working capital	83.089 K ^{262.07 %}	-51.266 K ^{-264.30 %}	31.203 K ^{128.31 %}	-110.225 K ^{-3 341.31 %}	-3.203 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	597.032 K ^{-50.22 %}	1.199 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.874 K ^{290.22 %}	37.895 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.079 K	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K	0.000
Other non cash items	56.375 K ^{-37.67 %}	90.440 K ^{-92.06 %}	1.139 M ^{-77.01 %}	4.956 M ^{3 331.19 %}	-153.370 K ^{68.19 %}	-482.204 K ^{28.58 %}	-675.138 K ^{-113.18 %}	5.121 M ^{30 136.07 %}	16.937 K ^{110.75 %}	-157.590 K ^{-1 526.80 %}	11.045 K ^{100.61 %}	-1.809 M ^{-4 355.73 %}	42.500 K ^{255.44 %}	11.957 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.723 K	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-378.869 K ^{45.36 %}	-693.443 K ^{-50.57 %}	-460.546 K ^{73.98 %}	-1.770 M ^{36.90 %}	-2.805 M ^{-27.10 %}	-2.207 M ^{-5.89 %}	-2.084 M ^{-12.78 %}	-1.848 M ^{31.44 %}	-2.695 M ^{-0.15 %}	-2.691 M ^{-31.89 %}	-2.040 M ^{20.05 %}	-2.552 M ^{-21.54 %}	-2.100 M ^{9.29 %}	-2.315 M ^{-277.37 %}	-613.413 K ^{-67.50 %}	-366.221 K ^{-349.24 %}	-81.521 K ^{-233 017.14 %}	35.000 ^{100.17 %}	-20.036 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-310.000 K ^{-1 450.00 %}	-20.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 K ^{40.66 %}	-92.687 K ^{-85.37 %}	-50.000 K ^{-100.00 %}	-25.000 K	0.000
Acquisitions net	-50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.690 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.555 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.759 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-50.000 K ^{-100.00 %}	-25.000 K ^{-150.00 %}	50.000 K ^{200.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.445 K ^{-1 502.23 %}	-20.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 K ^{42.33 %}	-95.377 K ^{-293.45 %}	-24.241 K ^{3.04 %}	-25.000 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-3.035 K ^{-100.61 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.515 M ^{-73.65 %}	5.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.131 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.337 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.207 K ^{182.98 %}	-179.820 K	0.000 ^{100.00 %}	-31.865 K ^{-103.44 %}	926.813 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.109 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.889 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-3.035 K ^{-100.61 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.664 M ^{-70.12 %}	5.567 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.099 M ^{773.86 %}	926.813 K ^{506.75 %}	152.750 K ^{-93.58 %}	2.379 M ^{-67.25 %}	7.264 M ^{8 980.28 %}	80.000 K ^{-92.45 %}	1.060 M	0.000 ^{-100.00 %}	358.050 K ^{1 690.25 %}	20.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-381.904 K ^{-74.83 %}	-218.443 K ^{46.79 %}	-410.546 K ^{77.44 %}	-1.820 M ^{36.47 %}	-2.865 M ^{-29.82 %}	-2.207 M ^{-197.92 %}	-740.677 K ^{-120.02 %}	3.699 M ^{237.27 %}	-2.695 M ^{-151.25 %}	5.258 M ^{572.23 %}	-1.113 M ^{52.60 %}	-2.349 M ^{-940.82 %}	279.402 K ^{-94.35 %}	4.949 M ^{941.14 %}	-588.413 K ^{-198.31 %}	598.513 K ^{665.91 %}	-105.762 K ^{-131.75 %}	333.085 K ^{925 336.11 %}	-36.000
Cash at beginning of period	427.767 K ^{-33.80 %}	646.210 K ^{-38.85 %}	1.057 M ^{-63.26 %}	2.877 M ^{-49.90 %}	5.741 M ^{-27.76 %}	7.948 M ^{-8.52 %}	8.689 M ^{74.14 %}	4.989 M ^{-35.07 %}	7.684 M ^{216.72 %}	2.426 M ^{-31.46 %}	3.540 M ^{-39.89 %}	5.889 M ^{4.98 %}	5.610 M ^{749.73 %}	660.154 K ^{-47.13 %}	1.249 M ^{550.21 %}	192.026 K ^{-35.52 %}	297.788 K ^{143 758.94 %}	207.000 ^{-14.81 %}	243.000
Cash at end of period	45.863 K ^{-89.28 %}	427.767 K ^{-33.80 %}	646.210 K ^{-38.85 %}	1.057 M ^{-63.26 %}	2.877 M ^{-49.90 %}	5.741 M ^{-27.76 %}	7.948 M ^{-8.52 %}	8.689 M ^{74.14 %}	4.989 M ^{-35.07 %}	7.684 M ^{216.72 %}	2.426 M ^{-31.46 %}	3.540 M ^{-39.89 %}	5.889 M ^{4.98 %}	5.610 M ^{749.73 %}	660.154 K ^{-16.49 %}	790.539 K ^{311.68 %}	192.026 K ^{-42.39 %}	333.292 K ^{160 910.63 %}	207.000
Operating cash flow	-378.869 K ^{45.36 %}	-693.443 K ^{-50.57 %}	-460.546 K ^{73.98 %}	-1.770 M ^{36.90 %}	-2.805 M ^{-27.10 %}	-2.207 M ^{-5.89 %}	-2.084 M ^{-12.78 %}	-1.848 M ^{31.44 %}	-2.695 M ^{-0.15 %}	-2.691 M ^{-31.89 %}	-2.040 M ^{20.05 %}	-2.552 M ^{-21.54 %}	-2.100 M ^{9.29 %}	-2.315 M ^{-277.37 %}	-613.413 K ^{-67.50 %}	-366.221 K ^{-349.24 %}	-81.521 K ^{-233 017.14 %}	35.000 ^{100.17 %}	-20.036 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-310.000 K ^{-1 450.00 %}	-20.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 K ^{40.66 %}	-92.687 K ^{-85.37 %}	-50.000 K ^{-100.00 %}	-25.000 K	0.000
Free CashFlow	-378.869 K ^{47.27 %}	-718.443 K ^{-56.00 %}	-460.546 K ^{74.69 %}	-1.820 M ^{35.12 %}	-2.805 M ^{-27.10 %}	-2.207 M ^{7.82 %}	-2.394 M ^{-28.17 %}	-1.868 M ^{30.69 %}	-2.695 M ^{0.77 %}	-2.716 M ^{-33.11 %}	-2.040 M ^{20.05 %}	-2.552 M ^{-21.54 %}	-2.100 M ^{9.29 %}	-2.315 M ^{-246.32 %}	-668.413 K ^{-45.65 %}	-458.908 K ^{-248.92 %}	-131.521 K ^{-426.82 %}	-24.965 K ^{-24.60 %}	-20.036 K
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2019	2019	2018	2018

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