Bareket Capital Ltd BRKT.TA
Finances
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 115.489 M 76.39 % | 65.472 M 122.57 % | 29.417 M -9.65 % | 32.559 M 78.06 % | 18.285 M |
| Bénéfice net | 18.326 M 56.49 % | 11.711 M 363.43 % | 2.527 M -45.49 % | 4.636 M 116.74 % | 2.139 M |
| Bénéfice avant impôt | 25.083 M 52.30 % | 16.469 M 335.23 % | 3.784 M -43.30 % | 6.674 M 124.71 % | 2.970 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 -13.66 % | 0.25 95.55 % | 0.13 -37.25 % | 0.20 26.20 % | 0.16 |
| EBITDA | 47.518 M 104.66 % | 23.218 M 447.98 % | 4.237 M -39.12 % | 6.960 M 115.81 % | 3.225 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 -11.29 % | 0.18 108.22 % | 0.09 -39.67 % | 0.14 21.72 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.41 16.02 % | 0.35 146.21 % | 0.14 -32.62 % | 0.21 21.20 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.55 4.96 % | 0.53 45.82 % | 0.36 18.62 % | 0.30 -0.81 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 30.53 % | 41.384 M 37.95 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 30.53 % | 41.384 M 37.95 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.34 54.55 % | 0.22 260.07 % | 0.06 -59.27 % | 0.15 110.38 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | 0.34 54.55 % | 0.22 260.07 % | 0.06 -59.27 % | 0.15 110.38 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 63.739 M 85.14 % | 34.427 M 224.54 % | 10.608 M 7.17 % | 9.898 M 76.62 % | 5.604 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 6.757 M 42.01 % | 4.758 M 278.52 % | 1.257 M -38.32 % | 2.038 M 145.25 % | 831.000 K |
| Coût des revenus | 51.750 M 66.69 % | 31.045 M 65.05 % | 18.809 M -17.00 % | 22.661 M 78.70 % | 12.681 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 11.824 M 75.56 % | 6.735 M 112.13 % | 3.175 M 23.30 % | 2.575 M |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 11.824 M 75.56 % | 6.735 M 112.13 % | 3.175 M 23.30 % | 2.575 M |
| Coût et dépenses | 68.794 M 59.90 % | 43.023 M 68.43 % | 25.544 M -1.13 % | 25.836 M 69.35 % | 15.256 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 5.980 M 6 619.10 % | 89.000 K 81.63 % | 49.000 K -16.95 % | 59.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 823.000 K 7.02 % | 769.000 K 111.26 % | 364.000 K 53.59 % | 237.000 K 20.92 % | 196.000 K |
| Résultat d'exploitation | 46.695 M 108.00 % | 22.449 M 479.63 % | 3.873 M -42.39 % | 6.723 M 121.95 % | 3.029 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.40 17.92 % | 0.34 160.43 % | 0.13 -36.24 % | 0.21 24.65 % | 0.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -21.612 M -261.40 % | -5.980 M -6 619.10 % | -89.000 K -81.63 % | -49.000 K 16.95 % | -59.000 K |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 731.811 M 45.60 % | 502.622 M 114.73 % | 234.068 M -13.40 % | 270.280 M 4.16 % | 259.488 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 741.092 M 44.53 % | 512.748 M 110.23 % | 243.893 M -14.09 % | 283.878 M 0.69 % | 281.941 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.702 M 101.66 % | 844.000 K -98.99 % | 83.246 M 1 977.00 % | 4.008 M 136.88 % | 1.692 M |
| Bénéfices non répartis | 36.108 M 129.01 % | 15.767 M 196.43 % | 5.319 M 32.74 % | 4.007 M 136.96 % | 1.691 M |
| Actions ordinaires | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 7 792 600.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 115.737 M 22.42 % | 94.538 M 13.56 % | 83.246 M 1 977.00 % | 4.008 M -98.47 % | 261.180 M |
| Autres passifs non courants | -367.118 M -5 191.79 % | 7.210 M 116.58 % | 3.329 M -76.42 % | 14.115 M 105.19 % | 6.879 M |
| Dette à long terme | 341.736 M -15.91 % | 406.414 M 177.24 % | 146.592 M 8.63 % | 134.943 M -26.16 % | 182.745 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 452.587 M 179.36 % | 162.007 M 4.84 % | 154.534 M -20.06 % | 193.311 M |
| Autres passifs courants | -399.356 M -2 629.33 % | -14.632 M -104.74 % | 308.599 M 6.61 % | 289.477 M -23.02 % | 376.056 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 14.632 M 123.90 % | 6.535 M 90.75 % | 3.426 M 8.66 % | 3.153 M |
| Dette à court terme | 399.356 M 275.57 % | 106.334 M 9.28 % | 97.301 M -34.67 % | 148.935 M 50.14 % | 99.196 M |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 106.334 M 9.28 % | 97.301 M -34.67 % | 148.935 M 50.14 % | 99.196 M |
| Passifs totaux | 788.083 M 40.33 % | 561.588 M 113.85 % | 262.613 M -13.53 % | 303.711 M 3.71 % | 292.841 M |
| Autres actifs non courants | -2.946 M 99.54 % | -646.003 M -87.58 % | -344.382 M -12.26 % | -306.768 M -4.37 % | -293.916 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.316 M -32.18 % | 3.415 M -17.63 % | 4.146 M 562.30 % | 626.000 K 13.20 % | 553.000 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 13.538 M 140.76 % | 5.623 M 256.56 % | 1.577 M 34.79 % | 1.170 M |
| Autres actifs circulants | -66.214 M -110.09 % | 656.126 M 89.71 % | 345.859 M 1 257.88 % | -29.870 M 2.87 % | -30.752 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.281 M -8.34 % | 10.126 M 3.06 % | 9.825 M -27.75 % | 13.598 M -39.44 % | 22.453 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.281 M -8.34 % | 10.126 M 3.06 % | 9.825 M -27.75 % | 13.598 M -39.44 % | 22.453 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 32.391 M 55.26 % | 20.863 M -30.15 % | 29.870 M -2.87 % | 30.752 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -656.126 M -89.71 % | -345.859 M -1 257.88 % | 29.870 M -2.87 % | 30.752 M |
| Créances nettes | 56.933 M 155.71 % | 22.265 M 101.71 % | 11.038 M -32.17 % | 16.272 M 96.07 % | 8.299 M |
| Actifs fiscaux | 630.000 K -99.90 % | 656.126 M 89.71 % | 345.859 M 12.39 % | 307.719 M 4.48 % | 294.533 M |
| Autres actifs | 903.820 M 48.12 % | 610.197 M 91.06 % | 319.373 M 15.60 % | 276.272 M 5.20 % | 262.611 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -315.134 M -7.59 % | -292.903 M 22.76 % | -379.209 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 25.382 M -30.07 % | 36.296 M 313.35 % | 8.781 M 67.77 % | 5.234 M 56.10 % | 3.353 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 502.622 M 114.73 % | 234.068 M -13.40 % | 270.280 M 4.16 % | 259.488 M |
| Obligations de location-acquisition | 1.467 M -44.99 % | 2.667 M -19.30 % | 3.305 M 1 265.70 % | 242.000 K -27.54 % | 334.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 15.767 M 196.43 % | 5.319 M 32.74 % | 4.007 M 136.96 % | 1.691 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -15.767 M 82.20 % | -88.565 M -1 004.99 % | -8.015 M -136.92 % | -3.383 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.667 M -19.30 % | 3.305 M 1 265.70 % | 242.000 K -27.54 % | 334.000 K |
| Autres passifs | 788.083 M 29 449.42 % | 2.667 M -19.30 % | 3.305 M 1 265.70 % | 242.000 K -27.54 % | 334.000 K |
| Actifs totaux | 903.820 M 37.75 % | 656.126 M 89.71 % | 345.859 M 12.39 % | 307.719 M 4.48 % | 294.533 M |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -8.389 M -181.88 % | 10.246 M 112.66 % | -80.918 M -514.32 % | -13.172 M -181.88 % | 16.086 M |
| Comptes débiteurs | -2.933 M 85.24 % | -19.873 M 45.86 % | -36.706 M -66.07 % | -22.103 M -260.32 % | 13.787 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -5.456 M -118.11 % | 30.119 M 168.12 % | -44.212 M -595.04 % | 8.931 M 288.47 % | 2.299 M |
| Autres éléments non monétaires | -3.032 M -419.49 % | 949.000 K 1 455.74 % | 61.000 K 281.25 % | 16.000 K -20.00 % | 20.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.728 M -67.36 % | 23.675 M 130.37 % | -77.966 M -841.28 % | -8.283 M -144.92 % | 18.441 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -35.000 K 7.89 % | -38.000 K 69.35 % | -124.000 K -853.85 % | -13.000 K 43.48 % | -23.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.774 M 108.30 % | -21.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.739 M 108.13 % | -21.403 M -17 160.48 % | -124.000 K -853.85 % | -13.000 K 43.48 % | -23.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M -200.00 % | 2.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.926 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -6.500 M -414.65 % | -1.263 M -3.95 % | -1.215 M 47.63 % | -2.320 M -22.11 % | -1.900 M |
| Autres activités de financement | -863.000 K -21.89 % | -708.000 K -79.70 % | -394.000 K -64.85 % | -239.000 K -11.68 % | -214.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -7.363 M -273.57 % | -1.971 M -102.65 % | 74.317 M 13 394.63 % | -559.000 K 73.56 % | -2.114 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.949 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -845.000 K -380.73 % | 301.000 K 107.98 % | -3.773 M 57.39 % | -8.855 M -154.31 % | 16.304 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.126 M 3.06 % | 9.825 M -27.75 % | 13.598 M -39.44 % | 22.453 M 265.15 % | 6.149 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.281 M -8.34 % | 10.126 M 3.06 % | 9.825 M -27.75 % | 13.598 M -39.44 % | 22.453 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.728 M -67.36 % | 23.675 M 130.37 % | -77.966 M -841.28 % | -8.283 M -144.92 % | 18.441 M |
| Dépenses en capital | -35.000 K 7.89 % | -38.000 K 69.35 % | -124.000 K -853.85 % | -13.000 K 43.48 % | -23.000 K |
| Cash-flow disponible | 7.693 M -67.45 % | 23.637 M 130.27 % | -78.090 M -841.30 % | -8.296 M -145.04 % | 18.418 M |
| 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 33.069 M 34.16 % | 24.649 M -11.02 % | 27.702 M -0.02 % | 27.708 M -14.79 % | 32.517 M 17.98 % | 27.562 M 5.41 % | 26.148 M 14.74 % | 22.789 M 37.17 % | 16.614 M 7.49 % | 15.457 M -28.76 % | 21.697 M 85.38 % | 11.704 M |
| Bénéfice net | 6.885 M 74.83 % | 3.938 M -20.81 % | 4.973 M -2.55 % | 5.103 M 6.22 % | 4.804 M 39.41 % | 3.446 M -5.77 % | 3.657 M -2.06 % | 3.734 M 5.09 % | 3.553 M 31.50 % | 2.702 M -39.66 % | 4.478 M 357.87 % | 978.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 8.933 M 77.24 % | 5.040 M -27.08 % | 6.912 M -3.36 % | 7.152 M 8.53 % | 6.590 M 48.79 % | 4.429 M -6.68 % | 4.746 M -1.72 % | 4.829 M 3.87 % | 4.649 M 23.94 % | 3.751 M -41.56 % | 6.418 M 288.73 % | 1.651 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.27 32.11 % | 0.20 -18.05 % | 0.25 -3.33 % | 0.26 27.36 % | 0.20 26.12 % | 0.16 -11.47 % | 0.18 -14.34 % | 0.21 -24.27 % | 0.28 15.31 % | 0.24 -17.96 % | 0.30 109.69 % | 0.14 |
| EBITDA | 9.131 M 74.36 % | 5.237 M -78.56 % | 24.427 M 231.98 % | 7.358 M -72.14 % | 26.412 M 469.96 % | 4.634 M -6.31 % | 4.946 M -1.34 % | 5.013 M 3.77 % | 4.831 M 22.83 % | 3.933 M -40.66 % | 6.628 M 259.05 % | 1.846 M |
| Ratio de revenu net | 0.21 30.32 % | 0.16 -11.00 % | 0.18 -2.53 % | 0.18 24.66 % | 0.15 18.16 % | 0.13 -10.60 % | 0.14 -14.64 % | 0.16 -23.38 % | 0.21 22.34 % | 0.17 -15.30 % | 0.21 146.99 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.28 29.96 % | 0.21 -75.91 % | 0.88 232.05 % | 0.27 -67.31 % | 0.81 383.11 % | 0.17 -11.11 % | 0.19 -14.01 % | 0.22 -24.35 % | 0.29 14.28 % | 0.25 -16.71 % | 0.31 93.68 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.39 12.78 % | 0.35 -65.11 % | 0.99 204.98 % | 0.33 -67.25 % | 0.99 167.75 % | 0.37 7.12 % | 0.35 -28.32 % | 0.48 -0.01 % | 0.48 11.94 % | 0.43 -0.31 % | 0.43 16.77 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M 0.00 % | 54.018 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 78.33 % | 0.07 -20.85 % | 0.09 -2.54 % | 0.09 6.30 % | 0.09 39.34 % | 0.06 -5.76 % | 0.07 -2.03 % | 0.07 5.02 % | 0.07 31.60 % | 0.05 -39.69 % | 0.08 358.01 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.13 78.33 % | 0.07 -20.85 % | 0.09 -2.54 % | 0.09 6.30 % | 0.09 39.34 % | 0.06 -5.76 % | 0.07 -2.03 % | 0.07 5.02 % | 0.07 31.60 % | 0.05 -39.69 % | 0.08 358.01 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 12.915 M 51.30 % | 8.536 M -68.96 % | 27.497 M 204.91 % | 9.018 M -72.09 % | 32.312 M 215.89 % | 10.229 M 12.92 % | 9.059 M -17.76 % | 11.015 M 37.16 % | 8.031 M 20.31 % | 6.675 M -28.98 % | 9.399 M 116.47 % | 4.342 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.048 M 85.84 % | 1.102 M -43.17 % | 1.939 M -5.37 % | 2.049 M 14.73 % | 1.786 M 81.69 % | 983.000 K -9.73 % | 1.089 M -0.55 % | 1.095 M -0.09 % | 1.096 M 4.48 % | 1.049 M -45.93 % | 1.940 M 188.26 % | 673.000 K |
| Coût des revenus | 20.154 M 25.08 % | 16.113 M 7 760.00 % | 205.000 K -98.90 % | 18.690 M 9 017.07 % | 205.000 K -98.82 % | 17.333 M 1.43 % | 17.089 M 45.14 % | 11.774 M 37.18 % | 8.583 M -2.27 % | 8.782 M -28.59 % | 12.298 M 67.05 % | 7.362 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.348 M 196.96 % | -3.453 M 1.46 % | -3.504 M -3.61 % | -3.382 M -15.66 % | -2.924 M 1.91 % | -2.981 M -10.78 % | -2.691 M |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.105 M -282.35 % | 3.348 M -3.04 % | 3.453 M -1.46 % | 3.504 M 3.61 % | 3.382 M 15.66 % | 2.924 M -1.91 % | 2.981 M 10.78 % | 2.691 M |
| Coût et dépenses | 24.136 M 23.09 % | 19.609 M 463.48 % | 3.480 M -83.07 % | 20.556 M 225.77 % | 6.310 M -72.72 % | 23.133 M 8.09 % | 21.402 M 19.16 % | 17.960 M 50.10 % | 11.965 M 2.21 % | 11.706 M -23.39 % | 15.279 M 51.98 % | 10.053 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.105 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 198.000 K 0.51 % | 197.000 K -3.90 % | 205.000 K -0.49 % | 206.000 K 0.49 % | 205.000 K 0.00 % | 205.000 K 2.50 % | 200.000 K 8.70 % | 184.000 K 1.10 % | 182.000 K 0.00 % | 182.000 K -13.33 % | 210.000 K 7.69 % | 195.000 K |
| Résultat d'exploitation | 8.933 M 77.24 % | 5.040 M -79.19 % | 24.222 M 238.67 % | 7.152 M -72.71 % | 26.207 M 491.71 % | 4.429 M -6.68 % | 4.746 M -1.72 % | 4.829 M 3.87 % | 4.649 M 23.94 % | 3.751 M -41.56 % | 6.418 M 288.73 % | 1.651 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 32.11 % | 0.20 -76.62 % | 0.87 238.75 % | 0.26 -67.97 % | 0.81 401.55 % | 0.16 -11.47 % | 0.18 -14.34 % | 0.21 -24.27 % | 0.28 15.31 % | 0.24 -17.96 % | 0.30 109.69 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.310 M | 0.000 100.00 % | -19.617 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 746.507 M 2.78 % | 726.322 M -0.75 % | 731.811 M 0.55 % | 727.842 M -7.94 % | 790.644 M -11.94 % | 897.806 M 19.66 % | 750.325 M 30.23 % | 576.169 M 14.63 % | 502.622 M 52.74 % | 329.067 M -21.26 % | 417.905 M -16.64 % | 501.344 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 757.036 M 2.89 % | 735.786 M -0.72 % | 741.092 M -5.61 % | 785.175 M -1.77 % | 799.350 M -12.18 % | 910.245 M 18.73 % | 766.633 M 28.37 % | 597.228 M 16.48 % | 512.748 M 53.90 % | 333.176 M -21.26 % | 423.139 M -18.00 % | 516.028 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.795 M 2.92 % | 1.744 M 2.47 % | 1.702 M 5.32 % | 1.616 M -13.72 % | 1.873 M 2.91 % | 1.820 M 40.65 % | 1.294 M 21.16 % | 1.068 M 26.54 % | 844.000 K 37.24 % | 615.000 K 58.51 % | 388.000 K 136.59 % | 164.000 K |
| Bénéfices non répartis | 39.931 M 20.83 % | 33.046 M -8.48 % | 36.108 M 15.97 % | 31.135 M 19.60 % | 26.032 M 22.63 % | 21.228 M 16.91 % | 18.158 M 25.22 % | 14.501 M -8.03 % | 15.767 M 29.09 % | 12.214 M 28.41 % | 9.512 M 88.96 % | 5.034 M |
| Actions ordinaires | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M 0.00 % | 77.927 M |
| Capitaux propres totaux | 119.653 M 6.15 % | 112.717 M -2.61 % | 115.737 M 4.57 % | 110.678 M 4.58 % | 105.832 M 4.81 % | 100.975 M 3.69 % | 97.379 M 4.15 % | 93.496 M -1.10 % | 94.538 M 4.17 % | 90.756 M 3.33 % | 87.827 M 5.66 % | 83.125 M |
| Autres passifs non courants | -269.016 M 16.50 % | -322.192 M 12.24 % | -367.118 M -1.85 % | -360.436 M -998.10 % | 40.133 M -21.42 % | 51.075 M 5.31 % | 48.500 M -6.30 % | 51.760 M 424.05 % | 9.877 M -38.32 % | 16.014 M 3.47 % | 15.477 M -19.59 % | 19.248 M |
| Dette à long terme | 269.016 M -16.50 % | 322.192 M -5.72 % | 341.736 M -5.19 % | 360.436 M -2.71 % | 370.471 M -9.13 % | 407.691 M -24.11 % | 537.218 M 13.96 % | 471.398 M 15.99 % | 406.414 M 42.10 % | 286.009 M -1.94 % | 291.681 M -2.49 % | 299.122 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 410.604 M -10.50 % | 458.766 M -21.67 % | 585.718 M 11.96 % | 523.158 M 15.59 % | 452.587 M 49.85 % | 302.023 M -1.67 % | 307.158 M -3.52 % | 318.370 M |
| Autres passifs courants | 32.243 M -11.19 % | 36.305 M 27.57 % | 28.460 M 5.51 % | 26.974 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -229.415 M -82.32 % | -125.830 M -759.96 % | -14.632 M 68.98 % | -47.167 M 64.12 % | -131.458 M 39.39 % | -216.906 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 488.020 M 17.99 % | 413.594 M 3.57 % | 399.356 M -5.98 % | 424.739 M -0.97 % | 428.879 M -14.66 % | 502.554 M 119.06 % | 229.415 M 82.32 % | 125.830 M 18.33 % | 106.334 M 125.44 % | 47.167 M -64.12 % | 131.458 M -39.39 % | 216.906 M |
| Total des passifs courants | 520.263 M 15.64 % | 449.899 M 5.16 % | 427.816 M -5.29 % | 451.713 M 5.32 % | 428.879 M -14.66 % | 502.554 M 119.06 % | 229.415 M 82.32 % | 125.830 M 18.33 % | 106.334 M 125.44 % | 47.167 M -64.12 % | 131.458 M -39.39 % | 216.906 M |
| Passifs totaux | 801.437 M 1.41 % | 790.273 M 0.28 % | 788.083 M -4.72 % | 827.155 M -1.68 % | 841.265 M -12.67 % | 963.285 M 17.82 % | 817.611 M 25.48 % | 651.563 M 16.02 % | 561.588 M 59.53 % | 352.022 M -20.29 % | 441.605 M -17.98 % | 538.423 M |
| Autres actifs non courants | -1.968 M 7.26 % | -2.122 M 27.97 % | -2.946 M -17.75 % | -2.502 M 2.61 % | -2.569 M 6.92 % | -2.760 M 17.24 % | -3.335 M 1.68 % | -3.392 M -133.51 % | 10.123 M 382.84 % | -3.579 M 4.84 % | -3.761 M 5.22 % | -3.968 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.968 M -7.26 % | 2.122 M -8.38 % | 2.316 M -7.43 % | 2.502 M -2.61 % | 2.569 M -6.92 % | 2.760 M -17.24 % | 3.335 M -1.68 % | 3.392 M -0.67 % | 3.415 M -4.58 % | 3.579 M -4.84 % | 3.761 M -5.22 % | 3.968 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.335 M -1.68 % | 3.392 M -74.94 % | 13.538 M 278.26 % | 3.579 M -4.84 % | 3.761 M -5.22 % | 3.968 M |
| Autres actifs circulants | -86.548 M -11.05 % | -77.937 M -17.70 % | -66.214 M 40.18 % | -110.696 M -78.94 % | -61.862 M 14.30 % | -72.186 M -24.85 % | -57.816 M 8.68 % | -63.314 M -95.47 % | -32.391 M -49.66 % | -21.643 M -1.58 % | -21.306 M 27.57 % | -29.414 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.529 M 11.25 % | 9.464 M 1.97 % | 9.281 M -83.81 % | 57.333 M 558.55 % | 8.706 M -30.01 % | 12.439 M -23.72 % | 16.308 M -22.56 % | 21.059 M 107.97 % | 10.126 M 146.43 % | 4.109 M -21.49 % | 5.234 M -64.36 % | 14.684 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.529 M 11.25 % | 9.464 M 1.97 % | 9.281 M -83.81 % | 57.333 M 558.55 % | 8.706 M -30.01 % | 12.439 M -23.72 % | 16.308 M -22.56 % | 21.059 M 107.97 % | 10.126 M 146.43 % | 4.109 M -21.49 % | 5.234 M -64.36 % | 14.684 M |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.816 M -8.68 % | 63.314 M 95.47 % | 32.391 M 49.66 % | 21.643 M 1.58 % | 21.306 M -27.57 % | 29.414 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 76.019 M 11.02 % | 68.473 M 20.27 % | 56.933 M 6.69 % | 53.363 M 0.39 % | 53.156 M -11.03 % | 59.747 M 43.94 % | 41.508 M -1.77 % | 42.255 M 89.78 % | 22.265 M 26.98 % | 17.534 M 9.10 % | 16.072 M 9.11 % | 14.730 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 630.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 921.090 M 2.00 % | 902.990 M -0.09 % | 903.820 M -3.63 % | 937.833 M -0.98 % | 947.097 M -11.01 % | 1.064 B 24.64 % | 853.839 M 25.87 % | 678.353 M 11.17 % | 610.197 M 46.14 % | 417.556 M -17.21 % | 504.365 M -14.25 % | 588.166 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.382 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.296 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.080 M -15.03 % | 1.271 M -13.36 % | 1.467 M -11.89 % | 1.665 M -6.57 % | 1.782 M -9.31 % | 1.965 M -20.70 % | 2.478 M -3.77 % | 2.575 M -3.45 % | 2.667 M -5.83 % | 2.832 M -5.25 % | 2.989 M -5.02 % | 3.147 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.763 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -77.763 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 281.174 M -17.39 % | 340.374 M -5.52 % | 360.267 M -4.04 % | 375.442 M 20 968.57 % | 1.782 M -9.31 % | 1.965 M -20.70 % | 2.478 M -3.77 % | 2.575 M -3.45 % | 2.667 M -5.83 % | 2.832 M -5.25 % | 2.989 M -5.02 % | 3.147 M |
| Actifs totaux | 921.090 M 2.00 % | 902.990 M -0.09 % | 903.820 M -3.63 % | 937.833 M -0.98 % | 947.097 M -11.01 % | 1.064 B 16.31 % | 914.990 M 22.81 % | 745.059 M 13.55 % | 656.126 M 48.18 % | 442.778 M -16.37 % | 529.432 M -14.82 % | 621.548 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -11.935 M -69.60 % | -7.037 M -214.15 % | -2.240 M -161.07 % | -858.000 K -143.98 % | 1.951 M 126.94 % | -7.242 M -630.94 % | 1.364 M 114.56 % | -9.371 M -161.90 % | 15.140 M 1 500.56 % | -1.081 M 73.04 % | -4.009 M -2 145.41 % | 196.000 K |
| Comptes débiteurs | -7.105 M -9.32 % | -6.499 M 9.64 % | -7.192 M -279.73 % | -1.894 M -127.89 % | 6.792 M 1 162.91 % | -639.000 K -132.57 % | 1.962 M 119.89 % | -9.866 M 33.58 % | -14.854 M -917.40 % | -1.460 M -8.63 % | -1.344 M 39.32 % | -2.215 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.830 M -797.77 % | -538.000 K -110.86 % | 4.952 M 377.99 % | 1.036 M 121.40 % | -4.841 M 26.68 % | -6.603 M -1 004.18 % | -598.000 K -220.81 % | 495.000 K -98.35 % | 29.994 M 7 813.98 % | 379.000 K 114.22 % | -2.665 M -210.54 % | 2.411 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.424 M 325.67 % | -631.000 K -227.73 % | 494.000 K 4.44 % | 473.000 K 443.68 % | 87.000 K 102.13 % | -4.084 M -1 323.00 % | -287.000 K -102.74 % | 10.480 M -32.25 % | 15.468 M 644.37 % | 2.078 M 3.02 % | 2.017 M -27.89 % | 2.797 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.428 M 2.97 % | -3.533 M -202.94 % | 3.432 M -30.30 % | 4.924 M -30.13 % | 7.047 M 191.82 % | -7.675 M -218.15 % | 6.496 M 224.76 % | -5.207 M -127.23 % | 19.125 M 829.75 % | 2.057 M 120.71 % | 932.000 K -40.29 % | 1.561 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -42.000 K -2 000.00 % | -2.000 K 86.67 % | -15.000 K -400.00 % | -3.000 K 75.00 % | -12.000 K -140.00 % | -5.000 K 44.44 % | -9.000 K 59.09 % | -22.000 K -15.79 % | -19.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 88.24 % | -17.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 11.756 M 112.35 % | -95.205 M -85.77 % | -51.248 M -216.66 % | 43.929 M 1 181.46 % | -4.062 M -130.88 % | 13.155 M 318.23 % | -6.028 M -136.85 % | 16.359 M 226.76 % | -12.905 M | 0.000 100.00 % | -188.462 M -5 531.18 % | 3.470 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 11.714 M 112.30 % | -95.207 M -85.72 % | -51.263 M -216.70 % | 43.926 M 1 178.20 % | -4.074 M -130.98 % | 13.150 M 317.82 % | -6.037 M -136.95 % | 16.337 M 226.41 % | -12.924 M -107.32 % | 176.532 M 193.67 % | -188.464 M -5 557.98 % | 3.453 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 99.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -7.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.500 M | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.263 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -221.000 K -0.45 % | -220.000 K 0.45 % | -221.000 K 0.90 % | -223.000 K -8.25 % | -206.000 K 3.29 % | -213.000 K -1.43 % | -210.000 K -6.60 % | -197.000 K -7.07 % | -184.000 K 99.90 % | -179.714 M -200.21 % | 179.345 M 115 806.45 % | -155.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -7.221 M -107.30 % | 98.923 M 44 861.54 % | -221.000 K 0.90 % | -223.000 K 96.67 % | -6.706 M -3 048.36 % | -213.000 K 95.91 % | -5.210 M -2 544.67 % | -197.000 K -7.07 % | -184.000 K 99.90 % | -179.714 M -200.92 % | 178.082 M 114 991.61 % | -155.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.131 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.065 M 481.97 % | 183.000 K 100.38 % | -48.052 M -198.82 % | 48.627 M 1 402.63 % | -3.733 M 3.52 % | -3.869 M 18.56 % | -4.751 M -143.46 % | 10.933 M 81.70 % | 6.017 M 634.84 % | -1.125 M 88.10 % | -9.450 M -294.48 % | 4.859 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.464 M 1.97 % | 9.281 M -83.81 % | 57.333 M 558.55 % | 8.706 M -30.01 % | 12.439 M -23.72 % | 16.308 M -22.56 % | 21.059 M 107.97 % | 10.126 M 146.43 % | 4.109 M -21.49 % | 5.234 M -64.36 % | 14.684 M 49.46 % | 9.825 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.529 M 11.25 % | 9.464 M 1.97 % | 9.281 M -83.81 % | 57.333 M 558.55 % | 8.706 M -30.01 % | 12.439 M -23.72 % | 16.308 M -22.56 % | 21.059 M 107.97 % | 10.126 M 146.43 % | 4.109 M -21.49 % | 5.234 M -64.36 % | 14.684 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.428 M 2.97 % | -3.533 M -202.94 % | 3.432 M -30.30 % | 4.924 M -30.13 % | 7.047 M 191.82 % | -7.675 M -218.15 % | 6.496 M 224.76 % | -5.207 M -127.23 % | 19.125 M 829.75 % | 2.057 M 120.71 % | 932.000 K -40.29 % | 1.561 M |
| Dépenses en capital | -42.000 K -2 000.00 % | -2.000 K 86.67 % | -15.000 K -400.00 % | -3.000 K 75.00 % | -12.000 K -140.00 % | -5.000 K 44.44 % | -9.000 K 59.09 % | -22.000 K -15.79 % | -19.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 88.24 % | -17.000 K |
| Cash-flow disponible | -3.470 M 1.84 % | -3.535 M -203.45 % | 3.417 M -30.56 % | 4.921 M -30.05 % | 7.035 M 191.60 % | -7.680 M -218.39 % | 6.487 M 224.06 % | -5.229 M -127.37 % | 19.106 M 828.83 % | 2.057 M 121.18 % | 930.000 K -39.77 % | 1.544 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |