Bareket Capital Ltd ^BRKT.TA

Finances

	2024	2022	2021	2020	2019
Revenue	115.489 M ^{76.39 %}	65.472 M ^{122.57 %}	29.417 M ^{-9.65 %}	32.559 M ^{78.06 %}	18.285 M
Net income	18.326 M ^{56.49 %}	11.711 M ^{363.43 %}	2.527 M ^{-45.49 %}	4.636 M ^{116.74 %}	2.139 M
Income before tax	25.083 M ^{52.30 %}	16.469 M ^{335.23 %}	3.784 M ^{-43.30 %}	6.674 M ^{124.71 %}	2.970 M
Income before tax ratio	0.22 ^{-13.66 %}	0.25 ^{95.55 %}	0.13 ^{-37.25 %}	0.20 ^{26.20 %}	0.16
EBITDA	47.518 M ^{104.66 %}	23.218 M ^{447.98 %}	4.237 M ^{-39.12 %}	6.960 M ^{115.81 %}	3.225 M
Net income ratio	0.16 ^{-11.29 %}	0.18 ^{108.22 %}	0.09 ^{-39.67 %}	0.14 ^{21.72 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.41 ^{16.02 %}	0.35 ^{146.21 %}	0.14 ^{-32.62 %}	0.21 ^{21.20 %}	0.18
Gross profit ratio	0.55 ^{4.96 %}	0.53 ^{45.82 %}	0.36 ^{18.62 %}	0.30 ^{-0.81 %}	0.31
Weighted average shs out dil	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{30.53 %}	41.384 M ^{37.95 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M
Weighted average shs out	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{30.53 %}	41.384 M ^{37.95 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M
EPS diluted	0.34 ^{54.55 %}	0.22 ^{260.07 %}	0.06 ^{-59.27 %}	0.15 ^{110.38 %}	0.07
Earnings per share	0.34 ^{54.55 %}	0.22 ^{260.07 %}	0.06 ^{-59.27 %}	0.15 ^{110.38 %}	0.07
Gross profit	63.739 M ^{85.14 %}	34.427 M ^{224.54 %}	10.608 M ^{7.17 %}	9.898 M ^{76.62 %}	5.604 M
Income tax expense	6.757 M ^{42.01 %}	4.758 M ^{278.52 %}	1.257 M ^{-38.32 %}	2.038 M ^{145.25 %}	831.000 K
Cost of revenue	51.750 M ^{66.69 %}	31.045 M ^{65.05 %}	18.809 M ^{-17.00 %}	22.661 M ^{78.70 %}	12.681 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.824 M ^{75.56 %}	6.735 M ^{112.13 %}	3.175 M ^{23.30 %}	2.575 M
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.824 M ^{75.56 %}	6.735 M ^{112.13 %}	3.175 M ^{23.30 %}	2.575 M
Cost and expenses	68.794 M ^{59.90 %}	43.023 M ^{68.43 %}	25.544 M ^{-1.13 %}	25.836 M ^{69.35 %}	15.256 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	5.980 M ^{6 619.10 %}	89.000 K ^{81.63 %}	49.000 K ^{-16.95 %}	59.000 K
Depreciation and amortization	823.000 K ^{7.02 %}	769.000 K ^{111.26 %}	364.000 K ^{53.59 %}	237.000 K ^{20.92 %}	196.000 K
Operating income	46.695 M ^{108.00 %}	22.449 M ^{479.63 %}	3.873 M ^{-42.39 %}	6.723 M ^{121.95 %}	3.029 M
Operating income ratio	0.40 ^{17.92 %}	0.34 ^{160.43 %}	0.13 ^{-36.24 %}	0.21 ^{24.65 %}	0.17
Total other income expenses net	-21.612 M ^{-261.40 %}	-5.980 M ^{-6 619.10 %}	-89.000 K ^{-81.63 %}	-49.000 K ^{16.95 %}	-59.000 K
	2024	2022	2021	2020	2019

	2024	2022	2021	2020	2019
Net debt	731.811 M ^{45.60 %}	502.622 M ^{114.73 %}	234.068 M ^{-13.40 %}	270.280 M ^{4.16 %}	259.488 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	741.092 M ^{44.53 %}	512.748 M ^{110.23 %}	243.893 M ^{-14.09 %}	283.878 M ^{0.69 %}	281.941 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.702 M ^{101.66 %}	844.000 K ^{-98.99 %}	83.246 M ^{1 977.00 %}	4.008 M ^{136.88 %}	1.692 M
Retained earnings	36.108 M ^{129.01 %}	15.767 M ^{196.43 %}	5.319 M ^{32.74 %}	4.007 M ^{136.96 %}	1.691 M
Common stock	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{7 792 600.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	115.737 M ^{22.42 %}	94.538 M ^{13.56 %}	83.246 M ^{1 977.00 %}	4.008 M ^{-98.47 %}	261.180 M
Other non current liabilities	-367.118 M ^{-5 191.79 %}	7.210 M ^{116.58 %}	3.329 M ^{-76.42 %}	14.115 M ^{105.19 %}	6.879 M
Long term debt	341.736 M ^{-15.91 %}	406.414 M ^{177.24 %}	146.592 M ^{8.63 %}	134.943 M ^{-26.16 %}	182.745 M
Total non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	452.587 M ^{179.36 %}	162.007 M ^{4.84 %}	154.534 M ^{-20.06 %}	193.311 M
Other current liabilities	-399.356 M ^{-2 629.33 %}	-14.632 M ^{-104.74 %}	308.599 M ^{6.61 %}	289.477 M ^{-23.02 %}	376.056 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	14.632 M ^{123.90 %}	6.535 M ^{90.75 %}	3.426 M ^{8.66 %}	3.153 M
Short term debt	399.356 M ^{275.57 %}	106.334 M ^{9.28 %}	97.301 M ^{-34.67 %}	148.935 M ^{50.14 %}	99.196 M
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	106.334 M ^{9.28 %}	97.301 M ^{-34.67 %}	148.935 M ^{50.14 %}	99.196 M
Total liabilities	788.083 M ^{40.33 %}	561.588 M ^{113.85 %}	262.613 M ^{-13.53 %}	303.711 M ^{3.71 %}	292.841 M
Other non current assets	-2.946 M ^{99.54 %}	-646.003 M ^{-87.58 %}	-344.382 M ^{-12.26 %}	-306.768 M ^{-4.37 %}	-293.916 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.316 M ^{-32.18 %}	3.415 M ^{-17.63 %}	4.146 M ^{562.30 %}	626.000 K ^{13.20 %}	553.000 K
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	13.538 M ^{140.76 %}	5.623 M ^{256.56 %}	1.577 M ^{34.79 %}	1.170 M
Other current assets	-66.214 M ^{-110.09 %}	656.126 M ^{89.71 %}	345.859 M ^{1 257.88 %}	-29.870 M ^{2.87 %}	-30.752 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.281 M ^{-8.34 %}	10.126 M ^{3.06 %}	9.825 M ^{-27.75 %}	13.598 M ^{-39.44 %}	22.453 M
Cash and short term investments	9.281 M ^{-8.34 %}	10.126 M ^{3.06 %}	9.825 M ^{-27.75 %}	13.598 M ^{-39.44 %}	22.453 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	32.391 M ^{55.26 %}	20.863 M ^{-30.15 %}	29.870 M ^{-2.87 %}	30.752 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-656.126 M ^{-89.71 %}	-345.859 M ^{-1 257.88 %}	29.870 M ^{-2.87 %}	30.752 M
Net receivables	56.933 M ^{155.71 %}	22.265 M ^{101.71 %}	11.038 M ^{-32.17 %}	16.272 M ^{96.07 %}	8.299 M
Tax assets	630.000 K ^{-99.90 %}	656.126 M ^{89.71 %}	345.859 M ^{12.39 %}	307.719 M ^{4.48 %}	294.533 M
Other assets	903.820 M ^{48.12 %}	610.197 M ^{91.06 %}	319.373 M ^{15.60 %}	276.272 M ^{5.20 %}	262.611 M
Account payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-315.134 M ^{-7.59 %}	-292.903 M ^{22.76 %}	-379.209 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	25.382 M ^{-30.07 %}	36.296 M ^{313.35 %}	8.781 M ^{67.77 %}	5.234 M ^{56.10 %}	3.353 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	502.622 M ^{114.73 %}	234.068 M ^{-13.40 %}	270.280 M ^{4.16 %}	259.488 M
Capital lease obligations	1.467 M ^{-44.99 %}	2.667 M ^{-19.30 %}	3.305 M ^{1 265.70 %}	242.000 K ^{-27.54 %}	334.000 K
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	15.767 M ^{196.43 %}	5.319 M ^{32.74 %}	4.007 M ^{136.96 %}	1.691 M
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-15.767 M ^{82.20 %}	-88.565 M ^{-1 004.99 %}	-8.015 M ^{-136.92 %}	-3.383 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.667 M ^{-19.30 %}	3.305 M ^{1 265.70 %}	242.000 K ^{-27.54 %}	334.000 K
Other liabilities	788.083 M ^{29 449.42 %}	2.667 M ^{-19.30 %}	3.305 M ^{1 265.70 %}	242.000 K ^{-27.54 %}	334.000 K
Total assets	903.820 M ^{37.75 %}	656.126 M ^{89.71 %}	345.859 M ^{12.39 %}	307.719 M ^{4.48 %}	294.533 M
	2024	2022	2021	2020	2019

	2024	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.389 M ^{-181.88 %}	10.246 M ^{112.66 %}	-80.918 M ^{-514.32 %}	-13.172 M ^{-181.88 %}	16.086 M
Accounts receivables	-2.933 M ^{85.24 %}	-19.873 M ^{45.86 %}	-36.706 M ^{-66.07 %}	-22.103 M ^{-260.32 %}	13.787 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-5.456 M ^{-118.11 %}	30.119 M ^{168.12 %}	-44.212 M ^{-595.04 %}	8.931 M ^{288.47 %}	2.299 M
Other non cash items	-3.032 M ^{-419.49 %}	949.000 K ^{1 455.74 %}	61.000 K ^{281.25 %}	16.000 K ^{-20.00 %}	20.000 K
Net cash provided by operating activities	7.728 M ^{-67.36 %}	23.675 M ^{130.37 %}	-77.966 M ^{-841.28 %}	-8.283 M ^{-144.92 %}	18.441 M
Investments in property plant and equipment	-35.000 K ^{7.89 %}	-38.000 K ^{69.35 %}	-124.000 K ^{-853.85 %}	-13.000 K ^{43.48 %}	-23.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.774 M ^{108.30 %}	-21.365 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	1.739 M ^{108.13 %}	-21.403 M ^{-17 160.48 %}	-124.000 K ^{-853.85 %}	-13.000 K ^{43.48 %}	-23.000 K
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-200.00 %}	2.000 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.926 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-6.500 M ^{-414.65 %}	-1.263 M ^{-3.95 %}	-1.215 M ^{47.63 %}	-2.320 M ^{-22.11 %}	-1.900 M
Other financing activites	-863.000 K ^{-21.89 %}	-708.000 K ^{-79.70 %}	-394.000 K ^{-64.85 %}	-239.000 K ^{-11.68 %}	-214.000 K
Net cash used provided by financing activities	-7.363 M ^{-273.57 %}	-1.971 M ^{-102.65 %}	74.317 M ^{13 394.63 %}	-559.000 K ^{73.56 %}	-2.114 M
Effect of forex changes on cash	-2.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-845.000 K ^{-380.73 %}	301.000 K ^{107.98 %}	-3.773 M ^{57.39 %}	-8.855 M ^{-154.31 %}	16.304 M
Cash at beginning of period	10.126 M ^{3.06 %}	9.825 M ^{-27.75 %}	13.598 M ^{-39.44 %}	22.453 M ^{265.15 %}	6.149 M
Cash at end of period	9.281 M ^{-8.34 %}	10.126 M ^{3.06 %}	9.825 M ^{-27.75 %}	13.598 M ^{-39.44 %}	22.453 M
Operating cash flow	7.728 M ^{-67.36 %}	23.675 M ^{130.37 %}	-77.966 M ^{-841.28 %}	-8.283 M ^{-144.92 %}	18.441 M
Capital expenditure	-35.000 K ^{7.89 %}	-38.000 K ^{69.35 %}	-124.000 K ^{-853.85 %}	-13.000 K ^{43.48 %}	-23.000 K
Free CashFlow	7.693 M ^{-67.45 %}	23.637 M ^{130.27 %}	-78.090 M ^{-841.30 %}	-8.296 M ^{-145.04 %}	18.418 M
	2024	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	33.069 M ^{34.16 %}	24.649 M ^{-11.02 %}	27.702 M ^{-0.02 %}	27.708 M ^{-14.79 %}	32.517 M ^{17.98 %}	27.562 M ^{5.41 %}	26.148 M ^{14.74 %}	22.789 M ^{37.17 %}	16.614 M ^{7.49 %}	15.457 M ^{-28.76 %}	21.697 M ^{85.38 %}	11.704 M
Net income	6.885 M ^{74.83 %}	3.938 M ^{-20.81 %}	4.973 M ^{-2.55 %}	5.103 M ^{6.22 %}	4.804 M ^{39.41 %}	3.446 M ^{-5.77 %}	3.657 M ^{-2.06 %}	3.734 M ^{5.09 %}	3.553 M ^{31.50 %}	2.702 M ^{-39.66 %}	4.478 M ^{357.87 %}	978.000 K
Income before tax	8.933 M ^{77.24 %}	5.040 M ^{-27.08 %}	6.912 M ^{-3.36 %}	7.152 M ^{8.53 %}	6.590 M ^{48.79 %}	4.429 M ^{-6.68 %}	4.746 M ^{-1.72 %}	4.829 M ^{3.87 %}	4.649 M ^{23.94 %}	3.751 M ^{-41.56 %}	6.418 M ^{288.73 %}	1.651 M
Income before tax ratio	0.27 ^{32.11 %}	0.20 ^{-18.05 %}	0.25 ^{-3.33 %}	0.26 ^{27.36 %}	0.20 ^{26.12 %}	0.16 ^{-11.47 %}	0.18 ^{-14.34 %}	0.21 ^{-24.27 %}	0.28 ^{15.31 %}	0.24 ^{-17.96 %}	0.30 ^{109.69 %}	0.14
EBITDA	9.131 M ^{74.36 %}	5.237 M ^{-78.56 %}	24.427 M ^{231.98 %}	7.358 M ^{-72.14 %}	26.412 M ^{469.96 %}	4.634 M ^{-6.31 %}	4.946 M ^{-1.34 %}	5.013 M ^{3.77 %}	4.831 M ^{22.83 %}	3.933 M ^{-40.66 %}	6.628 M ^{259.05 %}	1.846 M
Net income ratio	0.21 ^{30.32 %}	0.16 ^{-11.00 %}	0.18 ^{-2.53 %}	0.18 ^{24.66 %}	0.15 ^{18.16 %}	0.13 ^{-10.60 %}	0.14 ^{-14.64 %}	0.16 ^{-23.38 %}	0.21 ^{22.34 %}	0.17 ^{-15.30 %}	0.21 ^{146.99 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.28 ^{29.96 %}	0.21 ^{-75.91 %}	0.88 ^{232.05 %}	0.27 ^{-67.31 %}	0.81 ^{383.11 %}	0.17 ^{-11.11 %}	0.19 ^{-14.01 %}	0.22 ^{-24.35 %}	0.29 ^{14.28 %}	0.25 ^{-16.71 %}	0.31 ^{93.68 %}	0.16
Gross profit ratio	0.39 ^{12.78 %}	0.35 ^{-65.11 %}	0.99 ^{204.98 %}	0.33 ^{-67.25 %}	0.99 ^{167.75 %}	0.37 ^{7.12 %}	0.35 ^{-28.32 %}	0.48 ^{-0.01 %}	0.48 ^{11.94 %}	0.43 ^{-0.31 %}	0.43 ^{16.77 %}	0.37
Weighted average shs out dil	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M
Weighted average shs out	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M ^{0.00 %}	54.018 M
EPS diluted	0.13 ^{78.33 %}	0.07 ^{-20.85 %}	0.09 ^{-2.54 %}	0.09 ^{6.30 %}	0.09 ^{39.34 %}	0.06 ^{-5.76 %}	0.07 ^{-2.03 %}	0.07 ^{5.02 %}	0.07 ^{31.60 %}	0.05 ^{-39.69 %}	0.08 ^{358.01 %}	0.02
Earnings per share	0.13 ^{78.33 %}	0.07 ^{-20.85 %}	0.09 ^{-2.54 %}	0.09 ^{6.30 %}	0.09 ^{39.34 %}	0.06 ^{-5.76 %}	0.07 ^{-2.03 %}	0.07 ^{5.02 %}	0.07 ^{31.60 %}	0.05 ^{-39.69 %}	0.08 ^{358.01 %}	0.02
Gross profit	12.915 M ^{51.30 %}	8.536 M ^{-68.96 %}	27.497 M ^{204.91 %}	9.018 M ^{-72.09 %}	32.312 M ^{215.89 %}	10.229 M ^{12.92 %}	9.059 M ^{-17.76 %}	11.015 M ^{37.16 %}	8.031 M ^{20.31 %}	6.675 M ^{-28.98 %}	9.399 M ^{116.47 %}	4.342 M
Income tax expense	2.048 M ^{85.84 %}	1.102 M ^{-43.17 %}	1.939 M ^{-5.37 %}	2.049 M ^{14.73 %}	1.786 M ^{81.69 %}	983.000 K ^{-9.73 %}	1.089 M ^{-0.55 %}	1.095 M ^{-0.09 %}	1.096 M ^{4.48 %}	1.049 M ^{-45.93 %}	1.940 M ^{188.26 %}	673.000 K
Cost of revenue	20.154 M ^{25.08 %}	16.113 M ^{7 760.00 %}	205.000 K ^{-98.90 %}	18.690 M ^{9 017.07 %}	205.000 K ^{-98.82 %}	17.333 M ^{1.43 %}	17.089 M ^{45.14 %}	11.774 M ^{37.18 %}	8.583 M ^{-2.27 %}	8.782 M ^{-28.59 %}	12.298 M ^{67.05 %}	7.362 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.348 M ^{196.96 %}	-3.453 M ^{1.46 %}	-3.504 M ^{-3.61 %}	-3.382 M ^{-15.66 %}	-2.924 M ^{1.91 %}	-2.981 M ^{-10.78 %}	-2.691 M
Operating expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.105 M ^{-282.35 %}	3.348 M ^{-3.04 %}	3.453 M ^{-1.46 %}	3.504 M ^{3.61 %}	3.382 M ^{15.66 %}	2.924 M ^{-1.91 %}	2.981 M ^{10.78 %}	2.691 M
Cost and expenses	24.136 M ^{23.09 %}	19.609 M ^{463.48 %}	3.480 M ^{-83.07 %}	20.556 M ^{225.77 %}	6.310 M ^{-72.72 %}	23.133 M ^{8.09 %}	21.402 M ^{19.16 %}	17.960 M ^{50.10 %}	11.965 M ^{2.21 %}	11.706 M ^{-23.39 %}	15.279 M ^{51.98 %}	10.053 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.105 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	198.000 K ^{0.51 %}	197.000 K ^{-3.90 %}	205.000 K ^{-0.49 %}	206.000 K ^{0.49 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{2.50 %}	200.000 K ^{8.70 %}	184.000 K ^{1.10 %}	182.000 K ^{0.00 %}	182.000 K ^{-13.33 %}	210.000 K ^{7.69 %}	195.000 K
Operating income	8.933 M ^{77.24 %}	5.040 M ^{-79.19 %}	24.222 M ^{238.67 %}	7.152 M ^{-72.71 %}	26.207 M ^{491.71 %}	4.429 M ^{-6.68 %}	4.746 M ^{-1.72 %}	4.829 M ^{3.87 %}	4.649 M ^{23.94 %}	3.751 M ^{-41.56 %}	6.418 M ^{288.73 %}	1.651 M
Operating income ratio	0.27 ^{32.11 %}	0.20 ^{-76.62 %}	0.87 ^{238.75 %}	0.26 ^{-67.97 %}	0.81 ^{401.55 %}	0.16 ^{-11.47 %}	0.18 ^{-14.34 %}	0.21 ^{-24.27 %}	0.28 ^{15.31 %}	0.24 ^{-17.96 %}	0.30 ^{109.69 %}	0.14
Total other income expenses net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.310 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.617 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Net debt	746.507 M ^{2.78 %}	726.322 M ^{-0.75 %}	731.811 M ^{0.55 %}	727.842 M ^{-7.94 %}	790.644 M ^{-11.94 %}	897.806 M ^{19.66 %}	750.325 M ^{30.23 %}	576.169 M ^{14.63 %}	502.622 M ^{52.74 %}	329.067 M ^{-21.26 %}	417.905 M ^{-16.64 %}	501.344 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	757.036 M ^{2.89 %}	735.786 M ^{-0.72 %}	741.092 M ^{-5.61 %}	785.175 M ^{-1.77 %}	799.350 M ^{-12.18 %}	910.245 M ^{18.73 %}	766.633 M ^{28.37 %}	597.228 M ^{16.48 %}	512.748 M ^{53.90 %}	333.176 M ^{-21.26 %}	423.139 M ^{-18.00 %}	516.028 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.795 M ^{2.92 %}	1.744 M ^{2.47 %}	1.702 M ^{5.32 %}	1.616 M ^{-13.72 %}	1.873 M ^{2.91 %}	1.820 M ^{40.65 %}	1.294 M ^{21.16 %}	1.068 M ^{26.54 %}	844.000 K ^{37.24 %}	615.000 K ^{58.51 %}	388.000 K ^{136.59 %}	164.000 K
Retained earnings	39.931 M ^{20.83 %}	33.046 M ^{-8.48 %}	36.108 M ^{15.97 %}	31.135 M ^{19.60 %}	26.032 M ^{22.63 %}	21.228 M ^{16.91 %}	18.158 M ^{25.22 %}	14.501 M ^{-8.03 %}	15.767 M ^{29.09 %}	12.214 M ^{28.41 %}	9.512 M ^{88.96 %}	5.034 M
Common stock	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M ^{0.00 %}	77.927 M
Total equity	119.653 M ^{6.15 %}	112.717 M ^{-2.61 %}	115.737 M ^{4.57 %}	110.678 M ^{4.58 %}	105.832 M ^{4.81 %}	100.975 M ^{3.69 %}	97.379 M ^{4.15 %}	93.496 M ^{-1.10 %}	94.538 M ^{4.17 %}	90.756 M ^{3.33 %}	87.827 M ^{5.66 %}	83.125 M
Other non current liabilities	-269.016 M ^{16.50 %}	-322.192 M ^{12.24 %}	-367.118 M ^{-1.85 %}	-360.436 M ^{-998.10 %}	40.133 M ^{-21.42 %}	51.075 M ^{5.31 %}	48.500 M ^{-6.30 %}	51.760 M ^{424.05 %}	9.877 M ^{-38.32 %}	16.014 M ^{3.47 %}	15.477 M ^{-19.59 %}	19.248 M
Long term debt	269.016 M ^{-16.50 %}	322.192 M ^{-5.72 %}	341.736 M ^{-5.19 %}	360.436 M ^{-2.71 %}	370.471 M ^{-9.13 %}	407.691 M ^{-24.11 %}	537.218 M ^{13.96 %}	471.398 M ^{15.99 %}	406.414 M ^{42.10 %}	286.009 M ^{-1.94 %}	291.681 M ^{-2.49 %}	299.122 M
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.604 M ^{-10.50 %}	458.766 M ^{-21.67 %}	585.718 M ^{11.96 %}	523.158 M ^{15.59 %}	452.587 M ^{49.85 %}	302.023 M ^{-1.67 %}	307.158 M ^{-3.52 %}	318.370 M
Other current liabilities	32.243 M ^{-11.19 %}	36.305 M ^{27.57 %}	28.460 M ^{5.51 %}	26.974 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-229.415 M ^{-82.32 %}	-125.830 M ^{-759.96 %}	-14.632 M ^{68.98 %}	-47.167 M ^{64.12 %}	-131.458 M ^{39.39 %}	-216.906 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.632 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	488.020 M ^{17.99 %}	413.594 M ^{3.57 %}	399.356 M ^{-5.98 %}	424.739 M ^{-0.97 %}	428.879 M ^{-14.66 %}	502.554 M ^{119.06 %}	229.415 M ^{82.32 %}	125.830 M ^{18.33 %}	106.334 M ^{125.44 %}	47.167 M ^{-64.12 %}	131.458 M ^{-39.39 %}	216.906 M
Total current liabilities	520.263 M ^{15.64 %}	449.899 M ^{5.16 %}	427.816 M ^{-5.29 %}	451.713 M ^{5.32 %}	428.879 M ^{-14.66 %}	502.554 M ^{119.06 %}	229.415 M ^{82.32 %}	125.830 M ^{18.33 %}	106.334 M ^{125.44 %}	47.167 M ^{-64.12 %}	131.458 M ^{-39.39 %}	216.906 M
Total liabilities	801.437 M ^{1.41 %}	790.273 M ^{0.28 %}	788.083 M ^{-4.72 %}	827.155 M ^{-1.68 %}	841.265 M ^{-12.67 %}	963.285 M ^{17.82 %}	817.611 M ^{25.48 %}	651.563 M ^{16.02 %}	561.588 M ^{59.53 %}	352.022 M ^{-20.29 %}	441.605 M ^{-17.98 %}	538.423 M
Other non current assets	-1.968 M ^{7.26 %}	-2.122 M ^{27.97 %}	-2.946 M ^{-17.75 %}	-2.502 M ^{2.61 %}	-2.569 M ^{6.92 %}	-2.760 M ^{17.24 %}	-3.335 M ^{1.68 %}	-3.392 M ^{-133.51 %}	10.123 M ^{382.84 %}	-3.579 M ^{4.84 %}	-3.761 M ^{5.22 %}	-3.968 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.968 M ^{-7.26 %}	2.122 M ^{-8.38 %}	2.316 M ^{-7.43 %}	2.502 M ^{-2.61 %}	2.569 M ^{-6.92 %}	2.760 M ^{-17.24 %}	3.335 M ^{-1.68 %}	3.392 M ^{-0.67 %}	3.415 M ^{-4.58 %}	3.579 M ^{-4.84 %}	3.761 M ^{-5.22 %}	3.968 M
Total non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.335 M ^{-1.68 %}	3.392 M ^{-74.94 %}	13.538 M ^{278.26 %}	3.579 M ^{-4.84 %}	3.761 M ^{-5.22 %}	3.968 M
Other current assets	-86.548 M ^{-11.05 %}	-77.937 M ^{-17.70 %}	-66.214 M ^{40.18 %}	-110.696 M ^{-78.94 %}	-61.862 M ^{14.30 %}	-72.186 M ^{-24.85 %}	-57.816 M ^{8.68 %}	-63.314 M ^{-95.47 %}	-32.391 M ^{-49.66 %}	-21.643 M ^{-1.58 %}	-21.306 M ^{27.57 %}	-29.414 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.529 M ^{11.25 %}	9.464 M ^{1.97 %}	9.281 M ^{-83.81 %}	57.333 M ^{558.55 %}	8.706 M ^{-30.01 %}	12.439 M ^{-23.72 %}	16.308 M ^{-22.56 %}	21.059 M ^{107.97 %}	10.126 M ^{146.43 %}	4.109 M ^{-21.49 %}	5.234 M ^{-64.36 %}	14.684 M
Cash and short term investments	10.529 M ^{11.25 %}	9.464 M ^{1.97 %}	9.281 M ^{-83.81 %}	57.333 M ^{558.55 %}	8.706 M ^{-30.01 %}	12.439 M ^{-23.72 %}	16.308 M ^{-22.56 %}	21.059 M ^{107.97 %}	10.126 M ^{146.43 %}	4.109 M ^{-21.49 %}	5.234 M ^{-64.36 %}	14.684 M
Total current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.816 M ^{-8.68 %}	63.314 M ^{95.47 %}	32.391 M ^{49.66 %}	21.643 M ^{1.58 %}	21.306 M ^{-27.57 %}	29.414 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	76.019 M ^{11.02 %}	68.473 M ^{20.27 %}	56.933 M ^{6.69 %}	53.363 M ^{0.39 %}	53.156 M ^{-11.03 %}	59.747 M ^{43.94 %}	41.508 M ^{-1.77 %}	42.255 M ^{89.78 %}	22.265 M ^{26.98 %}	17.534 M ^{9.10 %}	16.072 M ^{9.11 %}	14.730 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	630.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	921.090 M ^{2.00 %}	902.990 M ^{-0.09 %}	903.820 M ^{-3.63 %}	937.833 M ^{-0.98 %}	947.097 M ^{-11.01 %}	1.064 B ^{24.64 %}	853.839 M ^{25.87 %}	678.353 M ^{11.17 %}	610.197 M ^{46.14 %}	417.556 M ^{-17.21 %}	504.365 M ^{-14.25 %}	588.166 M
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.382 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.296 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.080 M ^{-15.03 %}	1.271 M ^{-13.36 %}	1.467 M ^{-11.89 %}	1.665 M ^{-6.57 %}	1.782 M ^{-9.31 %}	1.965 M ^{-20.70 %}	2.478 M ^{-3.77 %}	2.575 M ^{-3.45 %}	2.667 M ^{-5.83 %}	2.832 M ^{-5.25 %}	2.989 M ^{-5.02 %}	3.147 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.763 M
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.763 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	281.174 M ^{-17.39 %}	340.374 M ^{-5.52 %}	360.267 M ^{-4.04 %}	375.442 M ^{20 968.57 %}	1.782 M ^{-9.31 %}	1.965 M ^{-20.70 %}	2.478 M ^{-3.77 %}	2.575 M ^{-3.45 %}	2.667 M ^{-5.83 %}	2.832 M ^{-5.25 %}	2.989 M ^{-5.02 %}	3.147 M
Total assets	921.090 M ^{2.00 %}	902.990 M ^{-0.09 %}	903.820 M ^{-3.63 %}	937.833 M ^{-0.98 %}	947.097 M ^{-11.01 %}	1.064 B ^{16.31 %}	914.990 M ^{22.81 %}	745.059 M ^{13.55 %}	656.126 M ^{48.18 %}	442.778 M ^{-16.37 %}	529.432 M ^{-14.82 %}	621.548 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-11.935 M ^{-69.60 %}	-7.037 M ^{-214.15 %}	-2.240 M ^{-161.07 %}	-858.000 K ^{-143.98 %}	1.951 M ^{126.94 %}	-7.242 M ^{-630.94 %}	1.364 M ^{114.56 %}	-9.371 M ^{-161.90 %}	15.140 M ^{1 500.56 %}	-1.081 M ^{73.04 %}	-4.009 M ^{-2 145.41 %}	196.000 K
Accounts receivables	-7.105 M ^{-9.32 %}	-6.499 M ^{9.64 %}	-7.192 M ^{-279.73 %}	-1.894 M ^{-127.89 %}	6.792 M ^{1 162.91 %}	-639.000 K ^{-132.57 %}	1.962 M ^{119.89 %}	-9.866 M ^{33.58 %}	-14.854 M ^{-917.40 %}	-1.460 M ^{-8.63 %}	-1.344 M ^{39.32 %}	-2.215 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.830 M ^{-797.77 %}	-538.000 K ^{-110.86 %}	4.952 M ^{377.99 %}	1.036 M ^{121.40 %}	-4.841 M ^{26.68 %}	-6.603 M ^{-1 004.18 %}	-598.000 K ^{-220.81 %}	495.000 K ^{-98.35 %}	29.994 M ^{7 813.98 %}	379.000 K ^{114.22 %}	-2.665 M ^{-210.54 %}	2.411 M
Other non cash items	1.424 M ^{325.67 %}	-631.000 K ^{-227.73 %}	494.000 K ^{4.44 %}	473.000 K ^{443.68 %}	87.000 K ^{102.13 %}	-4.084 M ^{-1 323.00 %}	-287.000 K ^{-102.74 %}	10.480 M ^{-32.25 %}	15.468 M ^{644.37 %}	2.078 M ^{3.02 %}	2.017 M ^{-27.89 %}	2.797 M
Net cash provided by operating activities	-3.428 M ^{2.97 %}	-3.533 M ^{-202.94 %}	3.432 M ^{-30.30 %}	4.924 M ^{-30.13 %}	7.047 M ^{191.82 %}	-7.675 M ^{-218.15 %}	6.496 M ^{224.76 %}	-5.207 M ^{-127.23 %}	19.125 M ^{829.75 %}	2.057 M ^{120.71 %}	932.000 K ^{-40.29 %}	1.561 M
Investments in property plant and equipment	-42.000 K ^{-2 000.00 %}	-2.000 K ^{86.67 %}	-15.000 K ^{-400.00 %}	-3.000 K ^{75.00 %}	-12.000 K ^{-140.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{59.09 %}	-22.000 K ^{-15.79 %}	-19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{88.24 %}	-17.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	11.756 M ^{112.35 %}	-95.205 M ^{-85.77 %}	-51.248 M ^{-216.66 %}	43.929 M ^{1 181.46 %}	-4.062 M ^{-130.88 %}	13.155 M ^{318.23 %}	-6.028 M ^{-136.85 %}	16.359 M ^{226.76 %}	-12.905 M	0.000 ^{100.00 %}	-188.462 M ^{-5 531.18 %}	3.470 M
Net cash used for investing activites	11.714 M ^{112.30 %}	-95.207 M ^{-85.72 %}	-51.263 M ^{-216.70 %}	43.926 M ^{1 178.20 %}	-4.074 M ^{-130.98 %}	13.150 M ^{317.82 %}	-6.037 M ^{-136.95 %}	16.337 M ^{226.41 %}	-12.924 M ^{-107.32 %}	176.532 M ^{193.67 %}	-188.464 M ^{-5 557.98 %}	3.453 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	99.143 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.263 M	0.000
Other financing activites	-221.000 K ^{-0.45 %}	-220.000 K ^{0.45 %}	-221.000 K ^{0.90 %}	-223.000 K ^{-8.25 %}	-206.000 K ^{3.29 %}	-213.000 K ^{-1.43 %}	-210.000 K ^{-6.60 %}	-197.000 K ^{-7.07 %}	-184.000 K ^{99.90 %}	-179.714 M ^{-200.21 %}	179.345 M ^{115 806.45 %}	-155.000 K
Net cash used provided by financing activities	-7.221 M ^{-107.30 %}	98.923 M ^{44 861.54 %}	-221.000 K ^{0.90 %}	-223.000 K ^{96.67 %}	-6.706 M ^{-3 048.36 %}	-213.000 K ^{95.91 %}	-5.210 M ^{-2 544.67 %}	-197.000 K ^{-7.07 %}	-184.000 K ^{99.90 %}	-179.714 M ^{-200.92 %}	178.082 M ^{114 991.61 %}	-155.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.065 M ^{481.97 %}	183.000 K ^{100.38 %}	-48.052 M ^{-198.82 %}	48.627 M ^{1 402.63 %}	-3.733 M ^{3.52 %}	-3.869 M ^{18.56 %}	-4.751 M ^{-143.46 %}	10.933 M ^{81.70 %}	6.017 M ^{634.84 %}	-1.125 M ^{88.10 %}	-9.450 M ^{-294.48 %}	4.859 M
Cash at beginning of period	9.464 M ^{1.97 %}	9.281 M ^{-83.81 %}	57.333 M ^{558.55 %}	8.706 M ^{-30.01 %}	12.439 M ^{-23.72 %}	16.308 M ^{-22.56 %}	21.059 M ^{107.97 %}	10.126 M ^{146.43 %}	4.109 M ^{-21.49 %}	5.234 M ^{-64.36 %}	14.684 M ^{49.46 %}	9.825 M
Cash at end of period	10.529 M ^{11.25 %}	9.464 M ^{1.97 %}	9.281 M ^{-83.81 %}	57.333 M ^{558.55 %}	8.706 M ^{-30.01 %}	12.439 M ^{-23.72 %}	16.308 M ^{-22.56 %}	21.059 M ^{107.97 %}	10.126 M ^{146.43 %}	4.109 M ^{-21.49 %}	5.234 M ^{-64.36 %}	14.684 M
Operating cash flow	-3.428 M ^{2.97 %}	-3.533 M ^{-202.94 %}	3.432 M ^{-30.30 %}	4.924 M ^{-30.13 %}	7.047 M ^{191.82 %}	-7.675 M ^{-218.15 %}	6.496 M ^{224.76 %}	-5.207 M ^{-127.23 %}	19.125 M ^{829.75 %}	2.057 M ^{120.71 %}	932.000 K ^{-40.29 %}	1.561 M
Capital expenditure	-42.000 K ^{-2 000.00 %}	-2.000 K ^{86.67 %}	-15.000 K ^{-400.00 %}	-3.000 K ^{75.00 %}	-12.000 K ^{-140.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{59.09 %}	-22.000 K ^{-15.79 %}	-19.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{88.24 %}	-17.000 K
Free CashFlow	-3.470 M ^{1.84 %}	-3.535 M ^{-203.45 %}	3.417 M ^{-30.56 %}	4.921 M ^{-30.05 %}	7.035 M ^{191.60 %}	-7.680 M ^{-218.39 %}	6.487 M ^{224.06 %}	-5.229 M ^{-127.37 %}	19.106 M ^{828.83 %}	2.057 M ^{121.18 %}	930.000 K ^{-39.77 %}	1.544 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2022	2022

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