Burnham Holdings, Inc. PFD 6% ^BURCP

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	270.185 M ^{6.80 %}	252.982 M ^{5.17 %}	240.547 M ^{10.09 %}	218.508 M ^{16.56 %}	187.461 M ^{-11.68 %}	212.257 M
Bénéfice net	11.952 M ^{26.80 %}	9.426 M ^{86.10 %}	5.065 M ^{395.11 %}	1.023 M ^{-84.37 %}	6.547 M ^{-25.07 %}	8.738 M
Bénéfice avant impôt	15.696 M ^{25.37 %}	12.520 M ^{73.53 %}	7.215 M ^{476.28 %}	1.252 M ^{-85.22 %}	8.472 M ^{-26.75 %}	11.566 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{17.39 %}	0.05 ^{65.00 %}	0.03 ^{423.48 %}	0.01 ^{-87.32 %}	0.05 ^{-17.06 %}	0.05
EBITDA	23.210 M ^{14.69 %}	20.237 M ^{47.64 %}	13.707 M ^{114.47 %}	6.391 M ^{-52.21 %}	13.372 M ^{-20.06 %}	16.728 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{18.72 %}	0.04 ^{76.95 %}	0.02 ^{349.75 %}	0.00 ^{-86.59 %}	0.03 ^{-15.16 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{7.39 %}	0.08 ^{40.38 %}	0.06 ^{94.82 %}	0.03 ^{-59.00 %}	0.07 ^{-9.49 %}	0.08
Taux de profit brut	0.23 ^{-4.37 %}	0.24 ^{23.14 %}	0.19 ^{19.69 %}	0.16 ^{-21.91 %}	0.21 ^{-4.29 %}	0.21
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	4.685 M ^{0.58 %}	4.658 M ^{1.24 %}	4.601 M ^{0.46 %}	4.580 M ^{0.26 %}	4.568 M ^{0.22 %}	4.558 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	4.646 M ^{0.56 %}	4.620 M ^{0.41 %}	4.601 M ^{0.46 %}	4.580 M ^{0.26 %}	4.568 M ^{0.22 %}	4.558 M
Bénéfice par action diluée	2.56 ^{26.73 %}	2.02 ^{71.19 %}	1.18 ^{436.36 %}	0.22 ^{-84.62 %}	1.43 ^{-25.13 %}	1.91
Bénéfice par action	2.56 ^{25.49 %}	2.04 ^{72.88 %}	1.18 ^{436.36 %}	0.22 ^{-84.62 %}	1.43 ^{-25.13 %}	1.91
Bénéfice brut	61.034 M ^{2.13 %}	59.759 M ^{29.51 %}	46.144 M ^{31.76 %}	35.022 M ^{-8.98 %}	38.476 M ^{-15.47 %}	45.520 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.744 M ^{21.01 %}	3.094 M ^{72.85 %}	1.790 M ^{681.66 %}	229.000 K ^{-88.10 %}	1.925 M ^{-31.93 %}	2.828 M
Coût des revenus	209.151 M ^{8.24 %}	193.223 M ^{-0.61 %}	194.403 M ^{5.95 %}	183.486 M ^{23.16 %}	148.985 M ^{-10.65 %}	166.737 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	44.530 M ^{3.23 %}	43.137 M ^{19.02 %}	36.245 M ^{6.95 %}	33.891 M ^{13.01 %}	29.990 M ^{-12.71 %}	34.355 M
Coût et dépenses	253.681 M ^{7.33 %}	236.360 M ^{2.48 %}	230.648 M ^{6.11 %}	217.377 M ^{21.46 %}	178.975 M ^{-11.00 %}	201.092 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	44.530 M ^{3.23 %}	43.137 M ^{19.02 %}	36.245 M ^{6.95 %}	33.891 M ^{13.01 %}	29.990 M ^{-12.71 %}	34.355 M
Revenu d'intérêts	892.000 K ^{2.29 %}	872.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	596.000 K ^{-17.11 %}	719.000 K ^{-12.53 %}	822.000 K
Frais d'intérêts	2.069 M ^{-24.30 %}	2.733 M ^{61.72 %}	1.690 M ^{175.24 %}	614.000 K ^{7.34 %}	572.000 K ^{-49.87 %}	1.141 M
Dépréciation et amortissement	5.445 M ^{9.25 %}	4.984 M ^{3.79 %}	4.802 M ^{6.12 %}	4.525 M ^{4.55 %}	4.328 M ^{4.87 %}	4.127 M
Résultat d'exploitation	16.504 M ^{-0.71 %}	16.622 M ^{67.92 %}	9.899 M ^{775.24 %}	1.131 M ^{-86.67 %}	8.486 M ^{-23.99 %}	11.165 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{-7.03 %}	0.07 ^{59.66 %}	0.04 ^{695.05 %}	0.01 ^{-88.57 %}	0.05 ^{-13.94 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-808.000 K ^{80.30 %}	-4.102 M ^{-52.83 %}	-2.684 M ^{-2 318.18 %}	121.000 K ^{964.29 %}	-14.000 K ^{-103.49 %}	401.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	22.112 M ^{-13.81 %}	25.655 M ^{-10.05 %}	28.520 M ^{56.24 %}	18.254 M ^{3.98 %}	17.555 M ^{27.67 %}	13.750 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M
Dette totale	28.462 M ^{-9.74 %}	31.535 M ^{-11.20 %}	35.514 M ^{48.54 %}	23.908 M ^{2.55 %}	23.314 M ^{19.57 %}	19.499 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-20.820 M ^{15.60 %}	-24.668 M ^{10.46 %}	-27.549 M ^{-23.76 %}	-22.260 M ^{23.36 %}	-29.043 M ^{5.51 %}	-30.738 M
Bénéfices non répartis	128.884 M ^{6.26 %}	121.291 M ^{4.56 %}	115.999 M ^{2.13 %}	113.582 M ^{-2.62 %}	116.633 M ^{2.19 %}	114.139 M
Actions ordinaires	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M
Capitaux propres totaux	113.279 M ^{11.68 %}	101.435 M ^{9.59 %}	92.560 M ^{-2.74 %}	95.165 M ^{4.33 %}	91.215 M ^{4.92 %}	86.936 M
Autres passifs non courants	4.823 M ^{-18.71 %}	5.933 M ^{-43.01 %}	10.411 M ^{23.16 %}	8.453 M ^{47.21 %}	5.742 M ^{-53.22 %}	12.275 M
Dette à long terme	26.930 M ^{-11.12 %}	30.300 M ^{-12.58 %}	34.660 M ^{49.85 %}	23.130 M ^{3.75 %}	22.294 M ^{20.38 %}	18.520 M
Total des passifs non courants	41.546 M ^{-15.85 %}	49.369 M ^{-6.66 %}	52.893 M ^{31.13 %}	40.336 M ^{5.34 %}	38.292 M ^{4.01 %}	36.814 M
Autres passifs courants	772.000 K ^{-34.07 %}	1.171 M ^{670.39 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{3.40 %}	147.000 K ^{-3.29 %}	152.000 K
Revenus reportés	1.698 M ^{1 139.42 %}	137.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K ^{-78.49 %}	888.000 K
Dette à court terme	1.532 M ^{24.05 %}	1.235 M ^{44.61 %}	854.000 K ^{11.63 %}	765.000 K ^{-25.00 %}	1.020 M ^{4.19 %}	979.000 K
Total des passifs courants	39.511 M ^{4.23 %}	37.908 M ^{2.31 %}	37.053 M ^{7.88 %}	34.346 M ^{20.31 %}	28.549 M ^{4.86 %}	27.226 M
Passifs totaux	81.057 M ^{-7.13 %}	87.277 M ^{-2.97 %}	89.946 M ^{20.44 %}	74.682 M ^{11.73 %}	66.841 M ^{4.37 %}	64.040 M
Autres actifs non courants	23.756 M ^{52.09 %}	15.620 M ^{88.97 %}	8.266 M ^{-53.96 %}	17.953 M ^{112.59 %}	8.445 M ^{13.95 %}	7.411 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M ^{0.00 %}	3.600 M ^{-1.21 %}	3.644 M ^{-0.25 %}	3.653 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-0.07 %}	3.002 M ^{0.00 %}	3.002 M ^{0.00 %}	3.002 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-54.55 %}	6.600 M ^{0.00 %}	6.600 M ^{-0.69 %}	6.646 M ^{-0.14 %}	6.655 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	74.149 M ^{8.16 %}	68.556 M ^{10.98 %}	61.773 M ^{3.71 %}	59.561 M ^{5.39 %}	56.516 M ^{-0.66 %}	56.892 M
Total des actifs non courants	97.905 M ^{7.33 %}	91.217 M ^{12.65 %}	80.975 M ^{-3.01 %}	83.490 M ^{15.50 %}	72.286 M ^{0.76 %}	71.743 M
Autres actifs circulants	4.426 M ^{126.51 %}	1.954 M ^{-65.47 %}	5.659 M ^{19.97 %}	4.717 M ^{118.99 %}	2.154 M ^{29.68 %}	1.661 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.350 M ^{7.99 %}	5.880 M ^{-15.93 %}	6.994 M ^{23.70 %}	5.654 M ^{-1.82 %}	5.759 M ^{0.17 %}	5.749 M
Liquidités et placements à court terme	6.350 M ^{7.99 %}	5.880 M ^{-15.93 %}	6.994 M ^{23.70 %}	5.654 M ^{-1.82 %}	5.759 M ^{0.17 %}	5.749 M
Total des actifs courants	94.431 M ^{-3.14 %}	97.495 M ^{-3.98 %}	101.531 M ^{17.57 %}	86.357 M ^{0.68 %}	85.770 M ^{8.25 %}	79.233 M
Inventaire	54.908 M ^{-5.36 %}	58.017 M ^{-5.74 %}	61.547 M ^{20.52 %}	51.066 M ^{3.79 %}	49.203 M ^{4.17 %}	47.234 M
Créances nettes	28.747 M ^{-9.15 %}	31.644 M ^{8.21 %}	29.243 M ^{17.35 %}	24.920 M ^{-13.03 %}	28.654 M ^{16.53 %}	24.589 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	4.041 M ^{-6.80 %}	4.336 M ^{82.34 %}	2.378 M ^{-35.40 %}	3.681 M ^{-2.80 %}	3.787 M
Autres actifs	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	35.509 M ^{0.41 %}	35.365 M ^{-1.89 %}	36.047 M ^{7.83 %}	33.429 M ^{22.94 %}	27.191 M ^{7.87 %}	25.207 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K ^{-78.49 %}	888.000 K
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	3.068 M ^{226.73 %}	939.000 K ^{-27.77 %}	1.300 M ^{-56.70 %}	3.002 M ^{-13.04 %}	3.452 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.005 M ^{95.73 %}	3.068 M ^{71.11 %}	1.793 M ^{-13.17 %}	2.065 M ^{-48.66 %}	4.022 M ^{-9.23 %}	4.431 M
Actions spécifiques	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	-259.000 K ^{60.88 %}	-662.000 K ^{92.60 %}	-8.947 M ^{-448.56 %}	-1.631 M ^{11.79 %}	-1.849 M ^{4.64 %}	-1.939 M
Impôts différés passifs non courants	9.793 M ^{-25.45 %}	13.136 M ^{4.28 %}	12.597 M ^{13.17 %}	11.131 M ^{8.53 %}	10.256 M ^{4.59 %}	9.806 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	194.336 M ^{2.98 %}	188.712 M ^{3.40 %}	182.506 M ^{7.45 %}	169.847 M ^{7.46 %}	158.056 M ^{4.69 %}	150.976 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	-451.000 K ^{-180.12 %}	-161.000 K ^{-8 150.00 %}	2.000 K ^{-98.68 %}	152.000 K ^{253.49 %}	43.000 K ^{-95.80 %}	1.023 M
Rémunération à base d'actions	474.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.366 M ^{-14.98 %}	3.959 M ^{140.27 %}	-9.830 M ^{-76.01 %}	-5.585 M ^{26.91 %}	-7.641 M ^{-174.07 %}	-2.788 M
Comptes débiteurs	2.393 M ^{444.32 %}	-695.000 K ^{83.90 %}	-4.318 M ^{-215.64 %}	3.734 M ^{191.97 %}	-4.060 M ^{-291.14 %}	-1.038 M
Inventaire	3.109 M ^{-17.99 %}	3.791 M ^{141.95 %}	-9.037 M ^{17.85 %}	-11.000 M ^{-206.75 %}	-3.586 M ^{-86.87 %}	-1.919 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-870.000 K ^{-127.08 %}	3.213 M ^{-34.89 %}	4.935 M ^{129.00 %}	2.155 M ^{484.82 %}	-560.000 K
Autre fonds de roulement	-2.136 M ^{-223.25 %}	1.733 M ^{455.45 %}	312.000 K ^{109.59 %}	-3.254 M ^{-51.35 %}	-2.150 M ^{-394.92 %}	729.000 K
Autres éléments non monétaires	1.324 M ^{-54.56 %}	2.914 M ^{134.14 %}	-8.536 M ^{-743.26 %}	1.327 M ^{118.41 %}	-7.209 M ^{-156.78 %}	12.696 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	22.110 M ^{4.68 %}	21.122 M ^{1 339.81 %}	1.467 M ^{-86.07 %}	10.528 M ^{122.11 %}	4.740 M ^{-60.58 %}	12.025 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-11.152 M ^{-19.02 %}	-9.370 M ^{-28.74 %}	-7.278 M ^{23.73 %}	-9.542 M ^{-119.00 %}	-4.357 M ^{33.76 %}	-6.578 M
Acquisitions nettes	-1.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-611.000 K ^{23.24 %}	-796.000 K ^{-218.40 %}	-250.000 K ^{50.00 %}	-500.000 K
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-611.000 K	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	611.000 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-2.427 M ^{-30 237.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-12.252 M ^{-3.86 %}	-11.797 M ^{-49.39 %}	-7.897 M ^{23.61 %}	-10.338 M ^{-124.40 %}	-4.607 M ^{34.91 %}	-7.078 M
Remboursement de dette	-4.958 M ^{21.36 %}	-6.305 M ^{-153.02 %}	11.891 M ^{233.92 %}	3.561 M ^{-7.27 %}	3.840 M ^{204.35 %}	-3.680 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{18.75 %}	16.000 K ^{77.78 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-4.359 M ^{-5.44 %}	-4.134 M ^{-0.32 %}	-4.121 M ^{-1.15 %}	-4.074 M ^{-0.52 %}	-4.053 M ^{-0.12 %}	-4.048 M
Autres activités de financement	-71.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{-109.41 %}	202.000 K ^{149.38 %}	81.000 K ^{-34.15 %}	123.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.388 M ^{10.07 %}	-10.439 M ^{-234.35 %}	7.770 M ^{2 733.90 %}	-295.000 K ^{-139.84 %}	-123.000 K ^{98.38 %}	-7.597 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	470.000 K ^{142.19 %}	-1.114 M ^{-183.13 %}	1.340 M ^{1 376.19 %}	-105.000 K ^{-1 150.00 %}	10.000 K ^{100.38 %}	-2.650 M
Trésorerie au début de la période	5.880 M ^{-15.93 %}	6.994 M ^{23.70 %}	5.654 M ^{-1.82 %}	5.759 M ^{0.17 %}	5.749 M ^{-31.55 %}	8.399 M
Trésorerie à la fin de la période	6.350 M ^{7.99 %}	5.880 M ^{-15.93 %}	6.994 M ^{23.70 %}	5.654 M ^{-1.82 %}	5.759 M ^{0.17 %}	5.749 M
Trésorerie d'exploitation	22.110 M ^{4.68 %}	21.122 M ^{1 339.81 %}	1.467 M ^{-86.07 %}	10.528 M ^{122.11 %}	4.740 M ^{-60.58 %}	12.025 M
Dépenses en capital	-11.152 M ^{-19.02 %}	-9.370 M ^{-28.74 %}	-7.278 M ^{23.73 %}	-9.542 M ^{-119.00 %}	-4.357 M ^{33.76 %}	-6.578 M
Cash-flow disponible	10.958 M ^{-6.76 %}	11.752 M ^{302.24 %}	-5.811 M ^{-689.35 %}	986.000 K ^{157.44 %}	383.000 K ^{-92.97 %}	5.447 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Chiffre d'affaire	64.834 M ^{-31.10 %}	94.102 M ^{45.47 %}	64.689 M ^{16.79 %}	55.391 M ^{-1.09 %}	56.003 M ^{-31.35 %}	81.576 M ^{36.63 %}	59.705 M ^{14.45 %}	52.167 M ^{-12.37 %}	59.534 M ^{-21.62 %}	75.953 M ^{27.32 %}	59.656 M ^{13.63 %}	52.500 M
Bénéfice net	3.371 M ^{-55.46 %}	7.568 M ^{1 271.01 %}	552.000 K ^{-34.36 %}	841.000 K ^{-71.88 %}	2.991 M ^{-35.69 %}	4.651 M ^{487.25 %}	792.000 K ^{-21.89 %}	1.014 M ^{-65.85 %}	2.969 M ^{-51.64 %}	6.140 M ^{715.41 %}	753.000 K ^{170.18 %}	-1.073 M
Bénéfice avant impôt	4.376 M ^{-56.25 %}	10.003 M ^{1 295.12 %}	717.000 K ^{-34.28 %}	1.091 M ^{-71.92 %}	3.885 M ^{-38.52 %}	6.319 M ^{514.69 %}	1.028 M ^{-21.94 %}	1.317 M ^{-65.85 %}	3.856 M ^{-52.65 %}	8.143 M ^{732.62 %}	978.000 K ^{170.16 %}	-1.394 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.07 ^{-36.50 %}	0.11 ^{859.05 %}	0.01 ^{-43.73 %}	0.02 ^{-71.61 %}	0.07 ^{-10.44 %}	0.08 ^{349.89 %}	0.02 ^{-31.80 %}	0.03 ^{-61.02 %}	0.06 ^{-39.59 %}	0.11 ^{553.97 %}	0.02 ^{161.74 %}	-0.03
EBITDA	6.008 M ^{-49.77 %}	11.960 M ^{337.13 %}	2.736 M ^{-7.66 %}	2.963 M ^{-44.14 %}	5.304 M ^{-48.24 %}	10.247 M ^{223.45 %}	3.168 M ^{-2.82 %}	3.260 M ^{-41.89 %}	5.610 M ^{-43.74 %}	9.972 M ^{276.59 %}	2.648 M ^{1 764.79 %}	142.000 K
Ratio de revenu net	0.05 ^{-35.35 %}	0.08 ^{842.48 %}	0.01 ^{-43.80 %}	0.02 ^{-71.57 %}	0.05 ^{-6.33 %}	0.06 ^{329.80 %}	0.01 ^{-31.75 %}	0.02 ^{-61.02 %}	0.05 ^{-38.31 %}	0.08 ^{540.45 %}	0.01 ^{161.76 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.09 ^{-27.09 %}	0.13 ^{200.50 %}	0.04 ^{-20.93 %}	0.05 ^{-43.52 %}	0.09 ^{-24.60 %}	0.13 ^{136.73 %}	0.05 ^{-15.09 %}	0.06 ^{-33.68 %}	0.09 ^{-28.23 %}	0.13 ^{195.78 %}	0.04 ^{1 541.10 %}	0.00
Taux de profit brut	0.25 ^{4.19 %}	0.24 ^{26.69 %}	0.19 ^{-8.10 %}	0.21 ^{-15.82 %}	0.25 ^{-7.45 %}	0.27 ^{31.60 %}	0.20 ^{-7.98 %}	0.22 ^{-5.30 %}	0.23 ^{-5.70 %}	0.25 ^{37.37 %}	0.18 ^{25.30 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	4.545 M ^{-2.47 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{0.05 %}	4.658 M ^{0.63 %}	4.629 M ^{0.00 %}	4.629 M ^{0.00 %}	4.629 M ^{0.48 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	4.545 M ^{-2.47 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{0.87 %}	4.620 M ^{-0.19 %}	4.629 M ^{0.00 %}	4.629 M ^{0.00 %}	4.629 M ^{0.48 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M
Bénéfice par action diluée	0.74 ^{-54.32 %}	1.62 ^{1 250.00 %}	0.12 ^{-33.33 %}	0.18 ^{-71.88 %}	0.64 ^{-36.00 %}	1.00 ^{488.24 %}	0.17 ^{-22.73 %}	0.22 ^{-65.63 %}	0.64 ^{-51.88 %}	1.33 ^{731.25 %}	0.16 ^{169.57 %}	-0.23
Bénéfice par action	0.74 ^{-54.32 %}	1.62 ^{1 250.00 %}	0.12 ^{-33.33 %}	0.18 ^{-72.31 %}	0.65 ^{-35.00 %}	1.00 ^{488.24 %}	0.17 ^{-22.73 %}	0.22 ^{-65.63 %}	0.64 ^{-51.88 %}	1.33 ^{731.25 %}	0.16 ^{169.57 %}	-0.23
Bénéfice brut	16.500 M ^{-28.22 %}	22.986 M ^{84.30 %}	12.472 M ^{7.33 %}	11.620 M ^{-16.74 %}	13.956 M ^{-36.47 %}	21.966 M ^{79.81 %}	12.216 M ^{5.32 %}	11.599 M ^{-17.02 %}	13.978 M ^{-26.08 %}	18.910 M ^{74.90 %}	10.812 M ^{42.38 %}	7.594 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.005 M ^{-58.73 %}	2.435 M ^{1 375.76 %}	165.000 K ^{-34.00 %}	250.000 K ^{-72.04 %}	894.000 K ^{-46.40 %}	1.668 M ^{606.78 %}	236.000 K ^{-22.11 %}	303.000 K ^{-65.84 %}	887.000 K ^{-55.72 %}	2.003 M ^{790.22 %}	225.000 K ^{170.09 %}	-321.000 K
Coût des revenus	48.334 M ^{-32.03 %}	71.116 M ^{36.19 %}	52.217 M ^{19.30 %}	43.771 M ^{4.10 %}	42.047 M ^{-29.46 %}	59.610 M ^{25.52 %}	47.489 M ^{17.06 %}	40.568 M ^{-10.95 %}	45.556 M ^{-20.14 %}	57.043 M ^{16.79 %}	48.844 M ^{8.77 %}	44.906 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	11.929 M ^{-3.91 %}	12.415 M ^{6.98 %}	11.605 M ^{10.65 %}	10.488 M ^{4.65 %}	10.022 M ^{-22.75 %}	12.973 M ^{27.41 %}	10.182 M ^{2.43 %}	9.940 M ^{-1.02 %}	10.042 M ^{8.82 %}	9.228 M ^{-0.76 %}	9.299 M ^{7.13 %}	8.680 M
Coût et dépenses	-60.263 M ^{27.86 %}	-83.531 M ^{-230.88 %}	63.822 M ^{17.62 %}	54.259 M ^{4.21 %}	52.069 M ^{-28.26 %}	72.583 M ^{25.86 %}	57.671 M ^{14.18 %}	50.508 M ^{-9.16 %}	55.598 M ^{-16.11 %}	66.271 M ^{13.98 %}	58.143 M ^{8.50 %}	53.586 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	11.929 M ^{-3.91 %}	12.415 M ^{6.98 %}	11.605 M ^{10.65 %}	10.488 M ^{4.65 %}	10.022 M ^{-22.75 %}	12.973 M ^{27.41 %}	10.182 M ^{2.43 %}	9.940 M ^{-1.02 %}	10.042 M ^{8.82 %}	9.228 M ^{-0.76 %}	9.299 M ^{7.13 %}	8.680 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	239.000 K ^{-55.99 %}	543.000 K ^{-22.09 %}	697.000 K ^{30.77 %}	533.000 K ^{80.07 %}	296.000 K ^{-52.72 %}	626.000 K ^{-32.03 %}	921.000 K ^{34.06 %}	687.000 K ^{37.68 %}	499.000 K ^{-12.91 %}	573.000 K ^{11.91 %}	512.000 K ^{55.15 %}	330.000 K
Dépréciation et amortissement	1.393 M ^{-1.49 %}	1.414 M ^{6.96 %}	1.322 M ^{-1.27 %}	1.339 M ^{-2.26 %}	1.370 M ^{9.25 %}	1.254 M ^{2.87 %}	1.219 M ^{-2.95 %}	1.256 M ^{0.08 %}	1.255 M ^{-0.08 %}	1.256 M ^{8.46 %}	1.158 M ^{-3.98 %}	1.206 M
Résultat d'exploitation	4.571 M ^{-56.76 %}	10.571 M ^{1 119.26 %}	867.000 K ^{-23.41 %}	1.132 M ^{-71.23 %}	3.934 M ^{-56.25 %}	8.993 M ^{342.13 %}	2.034 M ^{22.60 %}	1.659 M ^{-57.85 %}	3.936 M ^{-59.35 %}	9.682 M ^{539.92 %}	1.513 M ^{239.32 %}	-1.086 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{-37.24 %}	0.11 ^{738.16 %}	0.01 ^{-34.42 %}	0.02 ^{-70.91 %}	0.07 ^{-36.28 %}	0.11 ^{223.60 %}	0.03 ^{7.12 %}	0.03 ^{-51.90 %}	0.07 ^{-48.14 %}	0.13 ^{402.61 %}	0.03 ^{222.61 %}	-0.02
Total autres revenus dépenses net	-195.000 K ^{65.67 %}	-568.000 K ^{-278.67 %}	-150.000 K ^{-265.85 %}	-41.000 K ^{16.33 %}	-49.000 K ^{98.17 %}	-2.674 M ^{-165.81 %}	-1.006 M ^{-194.15 %}	-342.000 K ^{-327.50 %}	-80.000 K ^{94.80 %}	-1.539 M ^{-187.66 %}	-535.000 K ^{-73.70 %}	-308.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Dette nette	23.416 M ^{5.90 %}	22.112 M ^{-54.60 %}	48.704 M ^{13.00 %}	43.099 M ^{41.59 %}	30.439 M ^{18.65 %}	25.655 M ^{-49.94 %}	51.246 M ^{-2.87 %}	52.762 M ^{40.80 %}	37.474 M ^{31.40 %}	28.520 M ^{-31.79 %}	41.811 M ^{23.28 %}	33.915 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	29.700 M ^{4.35 %}	28.462 M ^{-48.24 %}	54.984 M ^{10.81 %}	49.618 M ^{36.43 %}	36.369 M ^{15.33 %}	31.535 M ^{-45.52 %}	57.884 M ^{-2.71 %}	59.495 M ^{35.66 %}	43.856 M ^{23.49 %}	35.514 M ^{-25.95 %}	47.962 M ^{20.59 %}	39.772 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-21.028 M ^{-1.00 %}	-20.820 M ^{16.80 %}	-25.023 M ^{-2.38 %}	-24.442 M ^{-0.11 %}	-24.415 M ^{1.03 %}	-24.668 M ^{9.74 %}	-27.331 M ^{0.72 %}	-27.529 M ^{1.13 %}	-27.845 M ^{-1.07 %}	-27.549 M ^{-33.15 %}	-20.690 M ^{2.82 %}	-21.291 M
Bénéfices non répartis	131.183 M ^{1.78 %}	128.884 M ^{5.30 %}	122.397 M ^{-0.42 %}	122.917 M ^{-0.24 %}	123.217 M ^{1.59 %}	121.291 M ^{4.39 %}	116.194 M ^{-0.19 %}	116.420 M ^{-0.05 %}	116.483 M ^{1.71 %}	114.526 M ^{4.68 %}	109.410 M ^{-0.24 %}	109.668 M
Actions ordinaires	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M
Capitaux propres totaux	115.489 M ^{1.95 %}	113.279 M ^{10.61 %}	102.415 M ^{-0.97 %}	103.416 M ^{-0.29 %}	103.714 M ^{2.25 %}	101.435 M ^{8.77 %}	93.257 M ^{-0.03 %}	93.283 M ^{0.58 %}	92.748 M ^{1.82 %}	91.087 M ^{-1.88 %}	92.830 M ^{0.37 %}	92.487 M
Autres passifs non courants	4.581 M ^{-5.02 %}	4.823 M ^{-17.51 %}	5.847 M ^{4.43 %}	5.599 M ^{93.74 %}	2.890 M ^{0.87 %}	2.865 M ^{-52.46 %}	6.026 M ^{46.80 %}	4.105 M ^{-30.31 %}	5.890 M ^{-40.93 %}	9.972 M ^{65.79 %}	6.015 M ^{-0.87 %}	6.068 M
Dette à long terme	28.204 M ^{4.73 %}	26.930 M ^{-49.78 %}	53.625 M ^{10.69 %}	48.445 M ^{37.85 %}	35.142 M ^{15.98 %}	30.300 M ^{-46.70 %}	56.848 M ^{-3.13 %}	58.685 M ^{36.25 %}	43.072 M ^{24.27 %}	34.660 M ^{-26.45 %}	47.125 M ^{20.99 %}	38.948 M
Total des passifs non courants	42.521 M ^{-5.66 %}	45.074 M ^{-34.21 %}	68.511 M ^{8.37 %}	63.218 M ^{25.84 %}	50.235 M ^{1.75 %}	49.369 M ^{-30.33 %}	70.858 M ^{-2.48 %}	72.660 M ^{28.13 %}	56.708 M ^{8.11 %}	52.454 M ^{-15.74 %}	62.250 M ^{15.30 %}	53.988 M
Autres passifs courants	772.000 K ^{0.00 %}	772.000 K ^{987.32 %}	71.000 K ^{-93.94 %}	1.171 M ^{0.00 %}	1.171 M ^{0.00 %}	1.171 M ^{670.39 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K
Revenus reportés	1.304 M ^{-23.20 %}	1.698 M ^{-51.44 %}	3.497 M ^{430.65 %}	659.000 K ^{202.29 %}	218.000 K ^{59.12 %}	137.000 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.496 M ^{-2.35 %}	1.532 M ^{12.73 %}	1.359 M ^{15.86 %}	1.173 M ^{-4.40 %}	1.227 M ^{-0.65 %}	1.235 M ^{19.21 %}	1.036 M ^{27.90 %}	810.000 K ^{3.32 %}	784.000 K ^{-8.20 %}	854.000 K ^{2.03 %}	837.000 K ^{1.58 %}	824.000 K
Total des passifs courants	32.884 M ^{-16.77 %}	39.511 M ^{14.23 %}	34.590 M ^{0.94 %}	34.269 M ^{1.80 %}	33.662 M ^{-11.20 %}	37.908 M ^{27.37 %}	29.762 M ^{13.86 %}	26.138 M ^{-17.56 %}	31.704 M ^{-14.44 %}	37.053 M ^{22.03 %}	30.363 M ^{0.13 %}	30.325 M
Passifs totaux	75.405 M ^{-10.85 %}	84.585 M ^{-17.96 %}	103.101 M ^{5.76 %}	97.487 M ^{16.20 %}	83.897 M ^{-3.87 %}	87.277 M ^{-13.26 %}	100.620 M ^{1.84 %}	98.798 M ^{11.75 %}	88.412 M ^{-1.22 %}	89.507 M ^{-3.35 %}	92.613 M ^{9.84 %}	84.313 M
Autres actifs non courants	23.296 M ^{35.79 %}	17.156 M ^{-7.72 %}	18.592 M ^{-1.58 %}	18.891 M ^{-0.90 %}	19.063 M ^{58.59 %}	12.020 M ^{-22.95 %}	15.600 M ^{-0.93 %}	15.747 M ^{7.00 %}	14.717 M ^{78.04 %}	8.266 M ^{-65.31 %}	23.828 M ^{4.05 %}	22.901 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	77.324 M ^{1.54 %}	76.149 M ^{-0.39 %}	76.450 M ^{4.00 %}	73.508 M ^{4.62 %}	70.263 M ^{2.49 %}	68.556 M ^{0.97 %}	67.899 M ^{4.30 %}	65.097 M ^{2.07 %}	63.777 M ^{3.24 %}	61.773 M ^{1.61 %}	60.794 M ^{1.62 %}	59.825 M
Total des actifs non courants	100.620 M ^{-2.72 %}	103.433 M ^{8.83 %}	95.042 M ^{2.86 %}	92.399 M ^{3.44 %}	89.326 M ^{-2.07 %}	91.217 M ^{9.24 %}	83.499 M ^{3.28 %}	80.844 M ^{2.99 %}	78.494 M ^{-3.06 %}	80.975 M ^{-4.31 %}	84.622 M ^{2.29 %}	82.726 M
Autres actifs circulants	2.949 M ^{-33.37 %}	4.426 M ^{45.69 %}	3.038 M ^{-40.91 %}	5.141 M ^{1.20 %}	5.080 M ^{159.98 %}	1.954 M ^{-66.91 %}	5.905 M ^{29.64 %}	4.555 M ^{49.34 %}	3.050 M ^{-18.60 %}	3.747 M ^{-20.56 %}	4.717 M ^{-2.88 %}	4.857 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.284 M ^{-1.04 %}	6.350 M ^{1.11 %}	6.280 M ^{-3.67 %}	6.519 M ^{9.93 %}	5.930 M ^{0.85 %}	5.880 M ^{-11.42 %}	6.638 M ^{-1.41 %}	6.733 M ^{5.50 %}	6.382 M ^{-8.75 %}	6.994 M ^{13.71 %}	6.151 M ^{5.02 %}	5.857 M
Liquidités et placements à court terme	6.284 M ^{-1.04 %}	6.350 M ^{1.11 %}	6.280 M ^{-3.67 %}	6.519 M ^{9.93 %}	5.930 M ^{0.85 %}	5.880 M ^{-11.42 %}	6.638 M ^{-1.41 %}	6.733 M ^{5.50 %}	6.382 M ^{-8.75 %}	6.994 M ^{13.71 %}	6.151 M ^{5.02 %}	5.857 M
Total des actifs courants	90.274 M ^{-4.40 %}	94.431 M ^{-14.52 %}	110.474 M ^{1.82 %}	108.504 M ^{10.40 %}	98.285 M ^{0.81 %}	97.495 M ^{-11.67 %}	110.378 M ^{-0.77 %}	111.237 M ^{8.35 %}	102.666 M ^{3.06 %}	99.619 M ^{-1.19 %}	100.821 M ^{7.17 %}	94.074 M
Inventaire	59.171 M ^{7.76 %}	54.908 M ^{-21.74 %}	70.158 M ^{-3.49 %}	72.698 M ^{8.03 %}	67.297 M ^{16.00 %}	58.017 M ^{-17.27 %}	70.131 M ^{-7.05 %}	75.453 M ^{7.86 %}	69.954 M ^{17.30 %}	59.635 M ^{-8.79 %}	65.384 M ^{3.09 %}	63.427 M
Créances nettes	21.870 M ^{-23.92 %}	28.747 M ^{-7.26 %}	30.998 M ^{28.38 %}	24.146 M ^{20.86 %}	19.978 M ^{-36.87 %}	31.644 M ^{14.22 %}	27.704 M ^{13.10 %}	24.496 M ^{5.22 %}	23.280 M ^{-20.39 %}	29.243 M ^{19.02 %}	24.569 M ^{23.26 %}	19.933 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.528 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.041 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.336 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	29.312 M ^{-17.45 %}	35.509 M ^{19.71 %}	29.663 M ^{-5.13 %}	31.266 M ^{0.71 %}	31.046 M ^{-12.21 %}	35.365 M ^{23.77 %}	28.574 M ^{13.98 %}	25.070 M ^{-18.52 %}	30.768 M ^{-14.64 %}	36.047 M ^{22.72 %}	29.374 M ^{0.09 %}	29.349 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.017 M ^{-1.66 %}	3.068 M ^{-2.14 %}	3.135 M ^{53.45 %}	2.043 M ^{0.00 %}	2.043 M ^{117.57 %}	939.000 K ^{-13.93 %}	1.091 M ^{-6.99 %}	1.173 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.321 M ^{-7.21 %}	4.657 M ^{-11.04 %}	5.235 M ^{75.03 %}	2.991 M ^{-0.86 %}	3.017 M ^{-1.66 %}	3.068 M ^{-26.44 %}	4.171 M ^{104.16 %}	2.043 M ^{-27.73 %}	2.827 M ^{57.67 %}	1.793 M ^{-7.00 %}	1.928 M ^{-3.46 %}	1.997 M
Actions spécifiques	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K
Autres total actionnaires capitaux propres	-140.000 K ^{45.95 %}	-258.998 K ^{40.19 %}	-433.000 K ^{18.76 %}	-533.000 K ^{5.16 %}	-562.000 K ^{15.11 %}	-662.000 K ^{38.70 %}	-1.080 M ^{0.18 %}	-1.082 M ^{20.67 %}	-1.364 M ^{0.00 %}	-1.364 M ^{0.00 %}	-1.364 M ^{0.00 %}	-1.364 M
Impôts différés passifs non courants	9.736 M ^{-26.91 %}	13.321 M ^{47.37 %}	9.039 M ^{-1.47 %}	9.174 M ^{-0.13 %}	9.186 M ^{-30.07 %}	13.136 M ^{64.53 %}	7.984 M ^{2.01 %}	7.827 M ^{1.05 %}	7.746 M ^{-36.29 %}	12.158 M ^{33.46 %}	9.110 M ^{1.54 %}	8.972 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	190.894 M ^{-3.52 %}	197.864 M ^{-3.72 %}	205.516 M ^{2.30 %}	200.903 M ^{7.08 %}	187.611 M ^{-0.58 %}	188.712 M ^{-2.66 %}	193.877 M ^{0.94 %}	192.081 M ^{6.03 %}	181.160 M ^{0.31 %}	180.594 M ^{-2.61 %}	185.443 M ^{4.89 %}	176.800 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	5.000 K ^{101.00 %}	-501.000 K ^{-1 418.42 %}	38.000 K ^{860.00 %}	-5.000 K ^{-129.41 %}	17.000 K ^{110.56 %}	-161.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.000 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-283.000 K ^{-101.45 %}	19.495 M ^{1 110.10 %}	-1.930 M ^{81.51 %}	-10.436 M ^{-177.33 %}	-3.763 M ^{-117.11 %}	21.992 M ^{849.57 %}	2.316 M ^{118.46 %}	-12.548 M ^{-60.85 %}	-7.801 M ^{-185.28 %}	9.148 M ^{225.56 %}	-7.286 M ^{-44.56 %}	-5.040 M
Comptes débiteurs	6.920 M ^{378.56 %}	1.446 M ^{120.31 %}	-7.120 M ^{-89.87 %}	-3.750 M ^{-131.73 %}	11.817 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-4.263 M ^{-127.95 %}	15.250 M ^{500.63 %}	2.539 M ^{147.01 %}	-5.401 M ^{41.79 %}	-9.279 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.197 M ^{-36.88 %}	-1.605 M ^{48.01 %}	-3.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.940 M ^{-205.04 %}	2.799 M ^{-42.26 %}	4.848 M ^{1 415.00 %}	320.000 K ^{109.96 %}	-3.214 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-2.137 M ^{-212.12 %}	1.906 M ^{856.35 %}	-252.000 K ^{-118.06 %}	1.395 M ^{211.51 %}	-1.251 M ^{-121.58 %}	5.797 M ^{109.50 %}	2.767 M ^{-4.85 %}	2.908 M ^{364.36 %}	-1.100 M ^{44.67 %}	-1.988 M ^{-165.05 %}	3.056 M ^{7.49 %}	2.843 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.349 M ^{-92.14 %}	29.882 M ^{11 167.41 %}	-270.000 K ^{96.07 %}	-6.866 M ^{-979.56 %}	-636.000 K ^{-102.05 %}	31.025 M ^{566.34 %}	4.656 M ^{147.12 %}	-9.882 M ^{-111.29 %}	-4.677 M ^{-127.57 %}	16.962 M ^{465.95 %}	-4.635 M ^{-3.55 %}	-4.476 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.953 M ^{-95.05 %}	-1.514 M ^{17.81 %}	-1.842 M ^{60.49 %}	-4.662 M ^{-48.76 %}	-3.134 M ^{-79.29 %}	-1.748 M ^{37.12 %}	-2.780 M ^{-6.47 %}	-2.611 M ^{-17.03 %}	-2.231 M ^{-3.10 %}	-2.164 M ^{6.60 %}	-2.317 M ^{-69.62 %}	-1.366 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-611.000 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 M ^{-13 850.00 %}	8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{99.65 %}	-2.286 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.953 M ^{-12.97 %}	-2.614 M ^{-42.53 %}	-1.834 M ^{60.66 %}	-4.662 M ^{-48.38 %}	-3.142 M ^{24.74 %}	-4.175 M ^{-50.18 %}	-2.780 M ^{-6.47 %}	-2.611 M ^{-17.03 %}	-2.231 M ^{19.83 %}	-2.783 M ^{-20.11 %}	-2.317 M ^{-69.62 %}	-1.366 M
Remboursement de dette	1.610 M ^{106.16 %}	-26.117 M ^{-989.24 %}	2.937 M ^{-77.97 %}	13.329 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.297 M ^{-2 653.61 %}	-955.000 K ^{-107.00 %}	13.639 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.312 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.836 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-284.000 K ^{-14 300.00 %}	2.000 K ^{-99.29 %}	282.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	227.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.072 M ^{0.83 %}	-1.081 M ^{-0.84 %}	-1.072 M ^{6.05 %}	-1.141 M ^{-7.14 %}	-1.065 M ^{-3.70 %}	-1.027 M ^{-0.88 %}	-1.018 M ^{5.48 %}	-1.077 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.075 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.000 K ^{-101.45 %}	4.893 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.308 M ^{38 363.16 %}	19.000 K ^{-99.77 %}	8.257 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	538.000 K ^{101.98 %}	-27.198 M ^{-1 558.34 %}	1.865 M ^{-84.61 %}	12.117 M ^{216.54 %}	3.828 M ^{113.87 %}	-27.608 M ^{-1 300.71 %}	-1.971 M ^{-115.35 %}	12.844 M ^{104.00 %}	6.296 M ^{147.21 %}	-13.336 M ^{-284.05 %}	7.246 M ^{21.01 %}	5.988 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{106.60 %}	-758.000 K ^{-697.89 %}	-95.000 K ^{-127.07 %}	351.000 K ^{157.35 %}	-612.000 K ^{-172.60 %}	843.000 K ^{186.73 %}	294.000 K ^{101.37 %}	146.000 K
Trésorerie au début de la période	6.350 M ^{1.11 %}	6.280 M ^{-3.67 %}	6.519 M ^{9.93 %}	5.930 M ^{0.85 %}	5.880 M ^{-11.42 %}	6.638 M ^{-1.41 %}	6.733 M ^{5.50 %}	6.382 M ^{-8.75 %}	6.994 M ^{13.71 %}	6.151 M ^{5.02 %}	5.857 M ^{2.56 %}	5.711 M
Trésorerie à la fin de la période	6.284 M ^{-1.04 %}	6.350 M ^{1.11 %}	6.280 M ^{-3.67 %}	6.519 M ^{9.93 %}	5.930 M ^{0.85 %}	5.880 M ^{-11.42 %}	6.638 M ^{-1.41 %}	6.733 M ^{5.50 %}	6.382 M ^{-8.75 %}	6.994 M ^{13.71 %}	6.151 M ^{5.02 %}	5.857 M
Trésorerie d'exploitation	2.349 M ^{-92.14 %}	29.882 M ^{11 167.41 %}	-270.000 K ^{96.07 %}	-6.866 M ^{-979.56 %}	-636.000 K ^{-102.05 %}	31.025 M ^{566.34 %}	4.656 M ^{147.12 %}	-9.882 M ^{-111.29 %}	-4.677 M ^{-127.57 %}	16.962 M ^{465.95 %}	-4.635 M ^{-3.55 %}	-4.476 M
Dépenses en capital	-2.953 M ^{-95.05 %}	-1.514 M ^{17.81 %}	-1.842 M ^{60.49 %}	-4.662 M ^{-48.76 %}	-3.134 M ^{-79.29 %}	-1.748 M ^{37.12 %}	-2.780 M ^{-6.47 %}	-2.611 M ^{-17.03 %}	-2.231 M ^{-3.10 %}	-2.164 M ^{6.60 %}	-2.317 M ^{-69.62 %}	-1.366 M
Cash-flow disponible	-604.000 K ^{-102.13 %}	28.368 M ^{1 443.18 %}	-2.112 M ^{81.68 %}	-11.528 M ^{-205.78 %}	-3.770 M ^{-112.88 %}	29.277 M ^{1 460.61 %}	1.876 M ^{115.02 %}	-12.493 M ^{-80.85 %}	-6.908 M ^{-146.68 %}	14.798 M ^{312.86 %}	-6.952 M ^{-19.00 %}	-5.842 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

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