Burnham Holdings, Inc. PFD 6% ^BURCP

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	270.185 M ^{6.80 %}	252.982 M ^{5.17 %}	240.547 M ^{10.09 %}	218.508 M ^{16.56 %}	187.461 M ^{-11.68 %}	212.257 M
Net income	11.952 M ^{26.80 %}	9.426 M ^{86.10 %}	5.065 M ^{395.11 %}	1.023 M ^{-84.37 %}	6.547 M ^{-25.07 %}	8.738 M
Income before tax	15.696 M ^{25.37 %}	12.520 M ^{73.53 %}	7.215 M ^{476.28 %}	1.252 M ^{-85.22 %}	8.472 M ^{-26.75 %}	11.566 M
Income before tax ratio	0.06 ^{17.39 %}	0.05 ^{65.00 %}	0.03 ^{423.48 %}	0.01 ^{-87.32 %}	0.05 ^{-17.06 %}	0.05
EBITDA	23.210 M ^{14.69 %}	20.237 M ^{47.64 %}	13.707 M ^{114.47 %}	6.391 M ^{-52.21 %}	13.372 M ^{-20.06 %}	16.728 M
Net income ratio	0.04 ^{18.72 %}	0.04 ^{76.95 %}	0.02 ^{349.75 %}	0.00 ^{-86.59 %}	0.03 ^{-15.16 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{7.39 %}	0.08 ^{40.38 %}	0.06 ^{94.82 %}	0.03 ^{-59.00 %}	0.07 ^{-9.49 %}	0.08
Gross profit ratio	0.23 ^{-4.37 %}	0.24 ^{23.14 %}	0.19 ^{19.69 %}	0.16 ^{-21.91 %}	0.21 ^{-4.29 %}	0.21
Weighted average shs out dil	4.685 M ^{0.58 %}	4.658 M ^{1.24 %}	4.601 M ^{0.46 %}	4.580 M ^{0.26 %}	4.568 M ^{0.22 %}	4.558 M
Weighted average shs out	4.646 M ^{0.56 %}	4.620 M ^{0.41 %}	4.601 M ^{0.46 %}	4.580 M ^{0.26 %}	4.568 M ^{0.22 %}	4.558 M
EPS diluted	2.56 ^{26.73 %}	2.02 ^{71.19 %}	1.18 ^{436.36 %}	0.22 ^{-84.62 %}	1.43 ^{-25.13 %}	1.91
Earnings per share	2.56 ^{25.49 %}	2.04 ^{72.88 %}	1.18 ^{436.36 %}	0.22 ^{-84.62 %}	1.43 ^{-25.13 %}	1.91
Gross profit	61.034 M ^{2.13 %}	59.759 M ^{29.51 %}	46.144 M ^{31.76 %}	35.022 M ^{-8.98 %}	38.476 M ^{-15.47 %}	45.520 M
Income tax expense	3.744 M ^{21.01 %}	3.094 M ^{72.85 %}	1.790 M ^{681.66 %}	229.000 K ^{-88.10 %}	1.925 M ^{-31.93 %}	2.828 M
Cost of revenue	209.151 M ^{8.24 %}	193.223 M ^{-0.61 %}	194.403 M ^{5.95 %}	183.486 M ^{23.16 %}	148.985 M ^{-10.65 %}	166.737 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	44.530 M ^{3.23 %}	43.137 M ^{19.02 %}	36.245 M ^{6.95 %}	33.891 M ^{13.01 %}	29.990 M ^{-12.71 %}	34.355 M
Cost and expenses	253.681 M ^{7.33 %}	236.360 M ^{2.48 %}	230.648 M ^{6.11 %}	217.377 M ^{21.46 %}	178.975 M ^{-11.00 %}	201.092 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	44.530 M ^{3.23 %}	43.137 M ^{19.02 %}	36.245 M ^{6.95 %}	33.891 M ^{13.01 %}	29.990 M ^{-12.71 %}	34.355 M
Interest income	892.000 K ^{2.29 %}	872.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	596.000 K ^{-17.11 %}	719.000 K ^{-12.53 %}	822.000 K
Interest expense	2.069 M ^{-24.30 %}	2.733 M ^{61.72 %}	1.690 M ^{175.24 %}	614.000 K ^{7.34 %}	572.000 K ^{-49.87 %}	1.141 M
Depreciation and amortization	5.445 M ^{9.25 %}	4.984 M ^{3.79 %}	4.802 M ^{6.12 %}	4.525 M ^{4.55 %}	4.328 M ^{4.87 %}	4.127 M
Operating income	16.504 M ^{-0.71 %}	16.622 M ^{67.92 %}	9.899 M ^{775.24 %}	1.131 M ^{-86.67 %}	8.486 M ^{-23.99 %}	11.165 M
Operating income ratio	0.06 ^{-7.03 %}	0.07 ^{59.66 %}	0.04 ^{695.05 %}	0.01 ^{-88.57 %}	0.05 ^{-13.94 %}	0.05
Total other income expenses net	-808.000 K ^{80.30 %}	-4.102 M ^{-52.83 %}	-2.684 M ^{-2 318.18 %}	121.000 K ^{964.29 %}	-14.000 K ^{-103.49 %}	401.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	22.112 M ^{-13.81 %}	25.655 M ^{-10.05 %}	28.520 M ^{56.24 %}	18.254 M ^{3.98 %}	17.555 M ^{27.67 %}	13.750 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M
Total debt	28.462 M ^{-9.74 %}	31.535 M ^{-11.20 %}	35.514 M ^{48.54 %}	23.908 M ^{2.55 %}	23.314 M ^{19.57 %}	19.499 M
Accumulated other comprehensive income loss	-20.820 M ^{15.60 %}	-24.668 M ^{10.46 %}	-27.549 M ^{-23.76 %}	-22.260 M ^{23.36 %}	-29.043 M ^{5.51 %}	-30.738 M
Retained earnings	128.884 M ^{6.26 %}	121.291 M ^{4.56 %}	115.999 M ^{2.13 %}	113.582 M ^{-2.62 %}	116.633 M ^{2.19 %}	114.139 M
Common stock	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M
Total equity	113.279 M ^{11.68 %}	101.435 M ^{9.59 %}	92.560 M ^{-2.74 %}	95.165 M ^{4.33 %}	91.215 M ^{4.92 %}	86.936 M
Other non current liabilities	4.823 M ^{-18.71 %}	5.933 M ^{-43.01 %}	10.411 M ^{23.16 %}	8.453 M ^{47.21 %}	5.742 M ^{-53.22 %}	12.275 M
Long term debt	26.930 M ^{-11.12 %}	30.300 M ^{-12.58 %}	34.660 M ^{49.85 %}	23.130 M ^{3.75 %}	22.294 M ^{20.38 %}	18.520 M
Total non current liabilities	41.546 M ^{-15.85 %}	49.369 M ^{-6.66 %}	52.893 M ^{31.13 %}	40.336 M ^{5.34 %}	38.292 M ^{4.01 %}	36.814 M
Other current liabilities	772.000 K ^{-34.07 %}	1.171 M ^{670.39 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{3.40 %}	147.000 K ^{-3.29 %}	152.000 K
Deferred revenue	1.698 M ^{1 139.42 %}	137.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K ^{-78.49 %}	888.000 K
Short term debt	1.532 M ^{24.05 %}	1.235 M ^{44.61 %}	854.000 K ^{11.63 %}	765.000 K ^{-25.00 %}	1.020 M ^{4.19 %}	979.000 K
Total current liabilities	39.511 M ^{4.23 %}	37.908 M ^{2.31 %}	37.053 M ^{7.88 %}	34.346 M ^{20.31 %}	28.549 M ^{4.86 %}	27.226 M
Total liabilities	81.057 M ^{-7.13 %}	87.277 M ^{-2.97 %}	89.946 M ^{20.44 %}	74.682 M ^{11.73 %}	66.841 M ^{4.37 %}	64.040 M
Other non current assets	23.756 M ^{52.09 %}	15.620 M ^{88.97 %}	8.266 M ^{-53.96 %}	17.953 M ^{112.59 %}	8.445 M ^{13.95 %}	7.411 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M ^{0.00 %}	3.600 M ^{-1.21 %}	3.644 M ^{-0.25 %}	3.653 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-0.07 %}	3.002 M ^{0.00 %}	3.002 M ^{0.00 %}	3.002 M
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-54.55 %}	6.600 M ^{0.00 %}	6.600 M ^{-0.69 %}	6.646 M ^{-0.14 %}	6.655 M
Property plant equipment net	74.149 M ^{8.16 %}	68.556 M ^{10.98 %}	61.773 M ^{3.71 %}	59.561 M ^{5.39 %}	56.516 M ^{-0.66 %}	56.892 M
Total non current assets	97.905 M ^{7.33 %}	91.217 M ^{12.65 %}	80.975 M ^{-3.01 %}	83.490 M ^{15.50 %}	72.286 M ^{0.76 %}	71.743 M
Other current assets	4.426 M ^{126.51 %}	1.954 M ^{-65.47 %}	5.659 M ^{19.97 %}	4.717 M ^{118.99 %}	2.154 M ^{29.68 %}	1.661 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.350 M ^{7.99 %}	5.880 M ^{-15.93 %}	6.994 M ^{23.70 %}	5.654 M ^{-1.82 %}	5.759 M ^{0.17 %}	5.749 M
Cash and short term investments	6.350 M ^{7.99 %}	5.880 M ^{-15.93 %}	6.994 M ^{23.70 %}	5.654 M ^{-1.82 %}	5.759 M ^{0.17 %}	5.749 M
Total current assets	94.431 M ^{-3.14 %}	97.495 M ^{-3.98 %}	101.531 M ^{17.57 %}	86.357 M ^{0.68 %}	85.770 M ^{8.25 %}	79.233 M
Inventory	54.908 M ^{-5.36 %}	58.017 M ^{-5.74 %}	61.547 M ^{20.52 %}	51.066 M ^{3.79 %}	49.203 M ^{4.17 %}	47.234 M
Net receivables	28.747 M ^{-9.15 %}	31.644 M ^{8.21 %}	29.243 M ^{17.35 %}	24.920 M ^{-13.03 %}	28.654 M ^{16.53 %}	24.589 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.041 M ^{-6.80 %}	4.336 M ^{82.34 %}	2.378 M ^{-35.40 %}	3.681 M ^{-2.80 %}	3.787 M
Other assets	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	35.509 M ^{0.41 %}	35.365 M ^{-1.89 %}	36.047 M ^{7.83 %}	33.429 M ^{22.94 %}	27.191 M ^{7.87 %}	25.207 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K ^{-78.49 %}	888.000 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.068 M ^{226.73 %}	939.000 K ^{-27.77 %}	1.300 M ^{-56.70 %}	3.002 M ^{-13.04 %}	3.452 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.005 M ^{95.73 %}	3.068 M ^{71.11 %}	1.793 M ^{-13.17 %}	2.065 M ^{-48.66 %}	4.022 M ^{-9.23 %}	4.431 M
Preferred stock	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K
Other total stockholders equity	-259.000 K ^{60.88 %}	-662.000 K ^{92.60 %}	-8.947 M ^{-448.56 %}	-1.631 M ^{11.79 %}	-1.849 M ^{4.64 %}	-1.939 M
Deferred tax liabilities non current	9.793 M ^{-25.45 %}	13.136 M ^{4.28 %}	12.597 M ^{13.17 %}	11.131 M ^{8.53 %}	10.256 M ^{4.59 %}	9.806 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	194.336 M ^{2.98 %}	188.712 M ^{3.40 %}	182.506 M ^{7.45 %}	169.847 M ^{7.46 %}	158.056 M ^{4.69 %}	150.976 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-451.000 K ^{-180.12 %}	-161.000 K ^{-8 150.00 %}	2.000 K ^{-98.68 %}	152.000 K ^{253.49 %}	43.000 K ^{-95.80 %}	1.023 M
Stock based compensation	474.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.366 M ^{-14.98 %}	3.959 M ^{140.27 %}	-9.830 M ^{-76.01 %}	-5.585 M ^{26.91 %}	-7.641 M ^{-174.07 %}	-2.788 M
Accounts receivables	2.393 M ^{444.32 %}	-695.000 K ^{83.90 %}	-4.318 M ^{-215.64 %}	3.734 M ^{191.97 %}	-4.060 M ^{-291.14 %}	-1.038 M
Inventory	3.109 M ^{-17.99 %}	3.791 M ^{141.95 %}	-9.037 M ^{17.85 %}	-11.000 M ^{-206.75 %}	-3.586 M ^{-86.87 %}	-1.919 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-870.000 K ^{-127.08 %}	3.213 M ^{-34.89 %}	4.935 M ^{129.00 %}	2.155 M ^{484.82 %}	-560.000 K
Other working capital	-2.136 M ^{-223.25 %}	1.733 M ^{455.45 %}	312.000 K ^{109.59 %}	-3.254 M ^{-51.35 %}	-2.150 M ^{-394.92 %}	729.000 K
Other non cash items	1.324 M ^{-54.56 %}	2.914 M ^{134.14 %}	-8.536 M ^{-743.26 %}	1.327 M ^{118.41 %}	-7.209 M ^{-156.78 %}	12.696 M
Net cash provided by operating activities	22.110 M ^{4.68 %}	21.122 M ^{1 339.81 %}	1.467 M ^{-86.07 %}	10.528 M ^{122.11 %}	4.740 M ^{-60.58 %}	12.025 M
Investments in property plant and equipment	-11.152 M ^{-19.02 %}	-9.370 M ^{-28.74 %}	-7.278 M ^{23.73 %}	-9.542 M ^{-119.00 %}	-4.357 M ^{33.76 %}	-6.578 M
Acquisitions net	-1.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-611.000 K ^{23.24 %}	-796.000 K ^{-218.40 %}	-250.000 K ^{50.00 %}	-500.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-611.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	611.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.427 M ^{-30 237.50 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K
Net cash used for investing activites	-12.252 M ^{-3.86 %}	-11.797 M ^{-49.39 %}	-7.897 M ^{23.61 %}	-10.338 M ^{-124.40 %}	-4.607 M ^{34.91 %}	-7.078 M
Debt repayment	-4.958 M ^{21.36 %}	-6.305 M ^{-153.02 %}	11.891 M ^{233.92 %}	3.561 M ^{-7.27 %}	3.840 M ^{204.35 %}	-3.680 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{18.75 %}	16.000 K ^{77.78 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-4.359 M ^{-5.44 %}	-4.134 M ^{-0.32 %}	-4.121 M ^{-1.15 %}	-4.074 M ^{-0.52 %}	-4.053 M ^{-0.12 %}	-4.048 M
Other financing activites	-71.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{-109.41 %}	202.000 K ^{149.38 %}	81.000 K ^{-34.15 %}	123.000 K
Net cash used provided by financing activities	-9.388 M ^{10.07 %}	-10.439 M ^{-234.35 %}	7.770 M ^{2 733.90 %}	-295.000 K ^{-139.84 %}	-123.000 K ^{98.38 %}	-7.597 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	470.000 K ^{142.19 %}	-1.114 M ^{-183.13 %}	1.340 M ^{1 376.19 %}	-105.000 K ^{-1 150.00 %}	10.000 K ^{100.38 %}	-2.650 M
Cash at beginning of period	5.880 M ^{-15.93 %}	6.994 M ^{23.70 %}	5.654 M ^{-1.82 %}	5.759 M ^{0.17 %}	5.749 M ^{-31.55 %}	8.399 M
Cash at end of period	6.350 M ^{7.99 %}	5.880 M ^{-15.93 %}	6.994 M ^{23.70 %}	5.654 M ^{-1.82 %}	5.759 M ^{0.17 %}	5.749 M
Operating cash flow	22.110 M ^{4.68 %}	21.122 M ^{1 339.81 %}	1.467 M ^{-86.07 %}	10.528 M ^{122.11 %}	4.740 M ^{-60.58 %}	12.025 M
Capital expenditure	-11.152 M ^{-19.02 %}	-9.370 M ^{-28.74 %}	-7.278 M ^{23.73 %}	-9.542 M ^{-119.00 %}	-4.357 M ^{33.76 %}	-6.578 M
Free CashFlow	10.958 M ^{-6.76 %}	11.752 M ^{302.24 %}	-5.811 M ^{-689.35 %}	986.000 K ^{157.44 %}	383.000 K ^{-92.97 %}	5.447 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	64.834 M ^{-31.10 %}	94.102 M ^{45.47 %}	64.689 M ^{16.79 %}	55.391 M ^{-1.09 %}	56.003 M ^{-31.35 %}	81.576 M ^{36.63 %}	59.705 M ^{14.45 %}	52.167 M ^{-12.37 %}	59.534 M ^{-21.62 %}	75.953 M ^{27.32 %}	59.656 M ^{13.63 %}	52.500 M
Net income	3.371 M ^{-55.46 %}	7.568 M ^{1 271.01 %}	552.000 K ^{-34.36 %}	841.000 K ^{-71.88 %}	2.991 M ^{-35.69 %}	4.651 M ^{487.25 %}	792.000 K ^{-21.89 %}	1.014 M ^{-65.85 %}	2.969 M ^{-51.64 %}	6.140 M ^{715.41 %}	753.000 K ^{170.18 %}	-1.073 M
Income before tax	4.376 M ^{-56.25 %}	10.003 M ^{1 295.12 %}	717.000 K ^{-34.28 %}	1.091 M ^{-71.92 %}	3.885 M ^{-38.52 %}	6.319 M ^{514.69 %}	1.028 M ^{-21.94 %}	1.317 M ^{-65.85 %}	3.856 M ^{-52.65 %}	8.143 M ^{732.62 %}	978.000 K ^{170.16 %}	-1.394 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-36.50 %}	0.11 ^{859.05 %}	0.01 ^{-43.73 %}	0.02 ^{-71.61 %}	0.07 ^{-10.44 %}	0.08 ^{349.89 %}	0.02 ^{-31.80 %}	0.03 ^{-61.02 %}	0.06 ^{-39.59 %}	0.11 ^{553.97 %}	0.02 ^{161.74 %}	-0.03
EBITDA	6.008 M ^{-49.77 %}	11.960 M ^{337.13 %}	2.736 M ^{-7.66 %}	2.963 M ^{-44.14 %}	5.304 M ^{-48.24 %}	10.247 M ^{223.45 %}	3.168 M ^{-2.82 %}	3.260 M ^{-41.89 %}	5.610 M ^{-43.74 %}	9.972 M ^{276.59 %}	2.648 M ^{1 764.79 %}	142.000 K
Net income ratio	0.05 ^{-35.35 %}	0.08 ^{842.48 %}	0.01 ^{-43.80 %}	0.02 ^{-71.57 %}	0.05 ^{-6.33 %}	0.06 ^{329.80 %}	0.01 ^{-31.75 %}	0.02 ^{-61.02 %}	0.05 ^{-38.31 %}	0.08 ^{540.45 %}	0.01 ^{161.76 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.09 ^{-27.09 %}	0.13 ^{200.50 %}	0.04 ^{-20.93 %}	0.05 ^{-43.52 %}	0.09 ^{-24.60 %}	0.13 ^{136.73 %}	0.05 ^{-15.09 %}	0.06 ^{-33.68 %}	0.09 ^{-28.23 %}	0.13 ^{195.78 %}	0.04 ^{1 541.10 %}	0.00
Gross profit ratio	0.25 ^{4.19 %}	0.24 ^{26.69 %}	0.19 ^{-8.10 %}	0.21 ^{-15.82 %}	0.25 ^{-7.45 %}	0.27 ^{31.60 %}	0.20 ^{-7.98 %}	0.22 ^{-5.30 %}	0.23 ^{-5.70 %}	0.25 ^{37.37 %}	0.18 ^{25.30 %}	0.14
Weighted average shs out dil	4.545 M ^{-2.47 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{0.05 %}	4.658 M ^{0.63 %}	4.629 M ^{0.00 %}	4.629 M ^{0.00 %}	4.629 M ^{0.48 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M
Weighted average shs out	4.545 M ^{-2.47 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{0.00 %}	4.660 M ^{0.87 %}	4.620 M ^{-0.19 %}	4.629 M ^{0.00 %}	4.629 M ^{0.00 %}	4.629 M ^{0.48 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M ^{0.00 %}	4.606 M
EPS diluted	0.74 ^{-54.32 %}	1.62 ^{1 250.00 %}	0.12 ^{-33.33 %}	0.18 ^{-71.88 %}	0.64 ^{-36.00 %}	1.00 ^{488.24 %}	0.17 ^{-22.73 %}	0.22 ^{-65.63 %}	0.64 ^{-51.88 %}	1.33 ^{731.25 %}	0.16 ^{169.57 %}	-0.23
Earnings per share	0.74 ^{-54.32 %}	1.62 ^{1 250.00 %}	0.12 ^{-33.33 %}	0.18 ^{-72.31 %}	0.65 ^{-35.00 %}	1.00 ^{488.24 %}	0.17 ^{-22.73 %}	0.22 ^{-65.63 %}	0.64 ^{-51.88 %}	1.33 ^{731.25 %}	0.16 ^{169.57 %}	-0.23
Gross profit	16.500 M ^{-28.22 %}	22.986 M ^{84.30 %}	12.472 M ^{7.33 %}	11.620 M ^{-16.74 %}	13.956 M ^{-36.47 %}	21.966 M ^{79.81 %}	12.216 M ^{5.32 %}	11.599 M ^{-17.02 %}	13.978 M ^{-26.08 %}	18.910 M ^{74.90 %}	10.812 M ^{42.38 %}	7.594 M
Income tax expense	1.005 M ^{-58.73 %}	2.435 M ^{1 375.76 %}	165.000 K ^{-34.00 %}	250.000 K ^{-72.04 %}	894.000 K ^{-46.40 %}	1.668 M ^{606.78 %}	236.000 K ^{-22.11 %}	303.000 K ^{-65.84 %}	887.000 K ^{-55.72 %}	2.003 M ^{790.22 %}	225.000 K ^{170.09 %}	-321.000 K
Cost of revenue	48.334 M ^{-32.03 %}	71.116 M ^{36.19 %}	52.217 M ^{19.30 %}	43.771 M ^{4.10 %}	42.047 M ^{-29.46 %}	59.610 M ^{25.52 %}	47.489 M ^{17.06 %}	40.568 M ^{-10.95 %}	45.556 M ^{-20.14 %}	57.043 M ^{16.79 %}	48.844 M ^{8.77 %}	44.906 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	11.929 M ^{-3.91 %}	12.415 M ^{6.98 %}	11.605 M ^{10.65 %}	10.488 M ^{4.65 %}	10.022 M ^{-22.75 %}	12.973 M ^{27.41 %}	10.182 M ^{2.43 %}	9.940 M ^{-1.02 %}	10.042 M ^{8.82 %}	9.228 M ^{-0.76 %}	9.299 M ^{7.13 %}	8.680 M
Cost and expenses	-60.263 M ^{27.86 %}	-83.531 M ^{-230.88 %}	63.822 M ^{17.62 %}	54.259 M ^{4.21 %}	52.069 M ^{-28.26 %}	72.583 M ^{25.86 %}	57.671 M ^{14.18 %}	50.508 M ^{-9.16 %}	55.598 M ^{-16.11 %}	66.271 M ^{13.98 %}	58.143 M ^{8.50 %}	53.586 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	11.929 M ^{-3.91 %}	12.415 M ^{6.98 %}	11.605 M ^{10.65 %}	10.488 M ^{4.65 %}	10.022 M ^{-22.75 %}	12.973 M ^{27.41 %}	10.182 M ^{2.43 %}	9.940 M ^{-1.02 %}	10.042 M ^{8.82 %}	9.228 M ^{-0.76 %}	9.299 M ^{7.13 %}	8.680 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	282.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	239.000 K ^{-55.99 %}	543.000 K ^{-22.09 %}	697.000 K ^{30.77 %}	533.000 K ^{80.07 %}	296.000 K ^{-52.72 %}	626.000 K ^{-32.03 %}	921.000 K ^{34.06 %}	687.000 K ^{37.68 %}	499.000 K ^{-12.91 %}	573.000 K ^{11.91 %}	512.000 K ^{55.15 %}	330.000 K
Depreciation and amortization	1.393 M ^{-1.49 %}	1.414 M ^{6.96 %}	1.322 M ^{-1.27 %}	1.339 M ^{-2.26 %}	1.370 M ^{9.25 %}	1.254 M ^{2.87 %}	1.219 M ^{-2.95 %}	1.256 M ^{0.08 %}	1.255 M ^{-0.08 %}	1.256 M ^{8.46 %}	1.158 M ^{-3.98 %}	1.206 M
Operating income	4.571 M ^{-56.76 %}	10.571 M ^{1 119.26 %}	867.000 K ^{-23.41 %}	1.132 M ^{-71.23 %}	3.934 M ^{-56.25 %}	8.993 M ^{342.13 %}	2.034 M ^{22.60 %}	1.659 M ^{-57.85 %}	3.936 M ^{-59.35 %}	9.682 M ^{539.92 %}	1.513 M ^{239.32 %}	-1.086 M
Operating income ratio	0.07 ^{-37.24 %}	0.11 ^{738.16 %}	0.01 ^{-34.42 %}	0.02 ^{-70.91 %}	0.07 ^{-36.28 %}	0.11 ^{223.60 %}	0.03 ^{7.12 %}	0.03 ^{-51.90 %}	0.07 ^{-48.14 %}	0.13 ^{402.61 %}	0.03 ^{222.61 %}	-0.02
Total other income expenses net	-195.000 K ^{65.67 %}	-568.000 K ^{-278.67 %}	-150.000 K ^{-265.85 %}	-41.000 K ^{16.33 %}	-49.000 K ^{98.17 %}	-2.674 M ^{-165.81 %}	-1.006 M ^{-194.15 %}	-342.000 K ^{-327.50 %}	-80.000 K ^{94.80 %}	-1.539 M ^{-187.66 %}	-535.000 K ^{-73.70 %}	-308.000 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	23.416 M ^{5.90 %}	22.112 M ^{-54.60 %}	48.704 M ^{13.00 %}	43.099 M ^{41.59 %}	30.439 M ^{18.65 %}	25.655 M ^{-49.94 %}	51.246 M ^{-2.87 %}	52.762 M ^{40.80 %}	37.474 M ^{31.40 %}	28.520 M ^{-31.79 %}	41.811 M ^{23.28 %}	33.915 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	29.700 M ^{4.35 %}	28.462 M ^{-48.24 %}	54.984 M ^{10.81 %}	49.618 M ^{36.43 %}	36.369 M ^{15.33 %}	31.535 M ^{-45.52 %}	57.884 M ^{-2.71 %}	59.495 M ^{35.66 %}	43.856 M ^{23.49 %}	35.514 M ^{-25.95 %}	47.962 M ^{20.59 %}	39.772 M
Accumulated other comprehensive income loss	-21.028 M ^{-1.00 %}	-20.820 M ^{16.80 %}	-25.023 M ^{-2.38 %}	-24.442 M ^{-0.11 %}	-24.415 M ^{1.03 %}	-24.668 M ^{9.74 %}	-27.331 M ^{0.72 %}	-27.529 M ^{1.13 %}	-27.845 M ^{-1.07 %}	-27.549 M ^{-33.15 %}	-20.690 M ^{2.82 %}	-21.291 M
Retained earnings	131.183 M ^{1.78 %}	128.884 M ^{5.30 %}	122.397 M ^{-0.42 %}	122.917 M ^{-0.24 %}	123.217 M ^{1.59 %}	121.291 M ^{4.39 %}	116.194 M ^{-0.19 %}	116.420 M ^{-0.05 %}	116.483 M ^{1.71 %}	114.526 M ^{4.68 %}	109.410 M ^{-0.24 %}	109.668 M
Common stock	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M
Total equity	115.489 M ^{1.95 %}	113.279 M ^{10.61 %}	102.415 M ^{-0.97 %}	103.416 M ^{-0.29 %}	103.714 M ^{2.25 %}	101.435 M ^{8.77 %}	93.257 M ^{-0.03 %}	93.283 M ^{0.58 %}	92.748 M ^{1.82 %}	91.087 M ^{-1.88 %}	92.830 M ^{0.37 %}	92.487 M
Other non current liabilities	4.581 M ^{-5.02 %}	4.823 M ^{-17.51 %}	5.847 M ^{4.43 %}	5.599 M ^{93.74 %}	2.890 M ^{0.87 %}	2.865 M ^{-52.46 %}	6.026 M ^{46.80 %}	4.105 M ^{-30.31 %}	5.890 M ^{-40.93 %}	9.972 M ^{65.79 %}	6.015 M ^{-0.87 %}	6.068 M
Long term debt	28.204 M ^{4.73 %}	26.930 M ^{-49.78 %}	53.625 M ^{10.69 %}	48.445 M ^{37.85 %}	35.142 M ^{15.98 %}	30.300 M ^{-46.70 %}	56.848 M ^{-3.13 %}	58.685 M ^{36.25 %}	43.072 M ^{24.27 %}	34.660 M ^{-26.45 %}	47.125 M ^{20.99 %}	38.948 M
Total non current liabilities	42.521 M ^{-5.66 %}	45.074 M ^{-34.21 %}	68.511 M ^{8.37 %}	63.218 M ^{25.84 %}	50.235 M ^{1.75 %}	49.369 M ^{-30.33 %}	70.858 M ^{-2.48 %}	72.660 M ^{28.13 %}	56.708 M ^{8.11 %}	52.454 M ^{-15.74 %}	62.250 M ^{15.30 %}	53.988 M
Other current liabilities	772.000 K ^{0.00 %}	772.000 K ^{987.32 %}	71.000 K ^{-93.94 %}	1.171 M ^{0.00 %}	1.171 M ^{0.00 %}	1.171 M ^{670.39 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K ^{0.00 %}	152.000 K
Deferred revenue	1.304 M ^{-23.20 %}	1.698 M ^{-51.44 %}	3.497 M ^{430.65 %}	659.000 K ^{202.29 %}	218.000 K ^{59.12 %}	137.000 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.496 M ^{-2.35 %}	1.532 M ^{12.73 %}	1.359 M ^{15.86 %}	1.173 M ^{-4.40 %}	1.227 M ^{-0.65 %}	1.235 M ^{19.21 %}	1.036 M ^{27.90 %}	810.000 K ^{3.32 %}	784.000 K ^{-8.20 %}	854.000 K ^{2.03 %}	837.000 K ^{1.58 %}	824.000 K
Total current liabilities	32.884 M ^{-16.77 %}	39.511 M ^{14.23 %}	34.590 M ^{0.94 %}	34.269 M ^{1.80 %}	33.662 M ^{-11.20 %}	37.908 M ^{27.37 %}	29.762 M ^{13.86 %}	26.138 M ^{-17.56 %}	31.704 M ^{-14.44 %}	37.053 M ^{22.03 %}	30.363 M ^{0.13 %}	30.325 M
Total liabilities	75.405 M ^{-10.85 %}	84.585 M ^{-17.96 %}	103.101 M ^{5.76 %}	97.487 M ^{16.20 %}	83.897 M ^{-3.87 %}	87.277 M ^{-13.26 %}	100.620 M ^{1.84 %}	98.798 M ^{11.75 %}	88.412 M ^{-1.22 %}	89.507 M ^{-3.35 %}	92.613 M ^{9.84 %}	84.313 M
Other non current assets	23.296 M ^{35.79 %}	17.156 M ^{-7.72 %}	18.592 M ^{-1.58 %}	18.891 M ^{-0.90 %}	19.063 M ^{58.59 %}	12.020 M ^{-22.95 %}	15.600 M ^{-0.93 %}	15.747 M ^{7.00 %}	14.717 M ^{78.04 %}	8.266 M ^{-65.31 %}	23.828 M ^{4.05 %}	22.901 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	77.324 M ^{1.54 %}	76.149 M ^{-0.39 %}	76.450 M ^{4.00 %}	73.508 M ^{4.62 %}	70.263 M ^{2.49 %}	68.556 M ^{0.97 %}	67.899 M ^{4.30 %}	65.097 M ^{2.07 %}	63.777 M ^{3.24 %}	61.773 M ^{1.61 %}	60.794 M ^{1.62 %}	59.825 M
Total non current assets	100.620 M ^{-2.72 %}	103.433 M ^{8.83 %}	95.042 M ^{2.86 %}	92.399 M ^{3.44 %}	89.326 M ^{-2.07 %}	91.217 M ^{9.24 %}	83.499 M ^{3.28 %}	80.844 M ^{2.99 %}	78.494 M ^{-3.06 %}	80.975 M ^{-4.31 %}	84.622 M ^{2.29 %}	82.726 M
Other current assets	2.949 M ^{-33.37 %}	4.426 M ^{45.69 %}	3.038 M ^{-40.91 %}	5.141 M ^{1.20 %}	5.080 M ^{159.98 %}	1.954 M ^{-66.91 %}	5.905 M ^{29.64 %}	4.555 M ^{49.34 %}	3.050 M ^{-18.60 %}	3.747 M ^{-20.56 %}	4.717 M ^{-2.88 %}	4.857 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.284 M ^{-1.04 %}	6.350 M ^{1.11 %}	6.280 M ^{-3.67 %}	6.519 M ^{9.93 %}	5.930 M ^{0.85 %}	5.880 M ^{-11.42 %}	6.638 M ^{-1.41 %}	6.733 M ^{5.50 %}	6.382 M ^{-8.75 %}	6.994 M ^{13.71 %}	6.151 M ^{5.02 %}	5.857 M
Cash and short term investments	6.284 M ^{-1.04 %}	6.350 M ^{1.11 %}	6.280 M ^{-3.67 %}	6.519 M ^{9.93 %}	5.930 M ^{0.85 %}	5.880 M ^{-11.42 %}	6.638 M ^{-1.41 %}	6.733 M ^{5.50 %}	6.382 M ^{-8.75 %}	6.994 M ^{13.71 %}	6.151 M ^{5.02 %}	5.857 M
Total current assets	90.274 M ^{-4.40 %}	94.431 M ^{-14.52 %}	110.474 M ^{1.82 %}	108.504 M ^{10.40 %}	98.285 M ^{0.81 %}	97.495 M ^{-11.67 %}	110.378 M ^{-0.77 %}	111.237 M ^{8.35 %}	102.666 M ^{3.06 %}	99.619 M ^{-1.19 %}	100.821 M ^{7.17 %}	94.074 M
Inventory	59.171 M ^{7.76 %}	54.908 M ^{-21.74 %}	70.158 M ^{-3.49 %}	72.698 M ^{8.03 %}	67.297 M ^{16.00 %}	58.017 M ^{-17.27 %}	70.131 M ^{-7.05 %}	75.453 M ^{7.86 %}	69.954 M ^{17.30 %}	59.635 M ^{-8.79 %}	65.384 M ^{3.09 %}	63.427 M
Net receivables	21.870 M ^{-23.92 %}	28.747 M ^{-7.26 %}	30.998 M ^{28.38 %}	24.146 M ^{20.86 %}	19.978 M ^{-36.87 %}	31.644 M ^{14.22 %}	27.704 M ^{13.10 %}	24.496 M ^{5.22 %}	23.280 M ^{-20.39 %}	29.243 M ^{19.02 %}	24.569 M ^{23.26 %}	19.933 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.528 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.041 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.336 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.312 M ^{-17.45 %}	35.509 M ^{19.71 %}	29.663 M ^{-5.13 %}	31.266 M ^{0.71 %}	31.046 M ^{-12.21 %}	35.365 M ^{23.77 %}	28.574 M ^{13.98 %}	25.070 M ^{-18.52 %}	30.768 M ^{-14.64 %}	36.047 M ^{22.72 %}	29.374 M ^{0.09 %}	29.349 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.017 M ^{-1.66 %}	3.068 M ^{-2.14 %}	3.135 M ^{53.45 %}	2.043 M ^{0.00 %}	2.043 M ^{117.57 %}	939.000 K ^{-13.93 %}	1.091 M ^{-6.99 %}	1.173 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.321 M ^{-7.21 %}	4.657 M ^{-11.04 %}	5.235 M ^{75.03 %}	2.991 M ^{-0.86 %}	3.017 M ^{-1.66 %}	3.068 M ^{-26.44 %}	4.171 M ^{104.16 %}	2.043 M ^{-27.73 %}	2.827 M ^{57.67 %}	1.793 M ^{-7.00 %}	1.928 M ^{-3.46 %}	1.997 M
Preferred stock	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K ^{0.00 %}	530.000 K
Other total stockholders equity	-140.000 K ^{45.95 %}	-258.998 K ^{40.19 %}	-433.000 K ^{18.76 %}	-533.000 K ^{5.16 %}	-562.000 K ^{15.11 %}	-662.000 K ^{38.70 %}	-1.080 M ^{0.18 %}	-1.082 M ^{20.67 %}	-1.364 M ^{0.00 %}	-1.364 M ^{0.00 %}	-1.364 M ^{0.00 %}	-1.364 M
Deferred tax liabilities non current	9.736 M ^{-26.91 %}	13.321 M ^{47.37 %}	9.039 M ^{-1.47 %}	9.174 M ^{-0.13 %}	9.186 M ^{-30.07 %}	13.136 M ^{64.53 %}	7.984 M ^{2.01 %}	7.827 M ^{1.05 %}	7.746 M ^{-36.29 %}	12.158 M ^{33.46 %}	9.110 M ^{1.54 %}	8.972 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	190.894 M ^{-3.52 %}	197.864 M ^{-3.72 %}	205.516 M ^{2.30 %}	200.903 M ^{7.08 %}	187.611 M ^{-0.58 %}	188.712 M ^{-2.66 %}	193.877 M ^{0.94 %}	192.081 M ^{6.03 %}	181.160 M ^{0.31 %}	180.594 M ^{-2.61 %}	185.443 M ^{4.89 %}	176.800 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	5.000 K ^{101.00 %}	-501.000 K ^{-1 418.42 %}	38.000 K ^{860.00 %}	-5.000 K ^{-129.41 %}	17.000 K ^{110.56 %}	-161.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-283.000 K ^{-101.45 %}	19.495 M ^{1 110.10 %}	-1.930 M ^{81.51 %}	-10.436 M ^{-177.33 %}	-3.763 M ^{-117.11 %}	21.992 M ^{849.57 %}	2.316 M ^{118.46 %}	-12.548 M ^{-60.85 %}	-7.801 M ^{-185.28 %}	9.148 M ^{225.56 %}	-7.286 M ^{-44.56 %}	-5.040 M
Accounts receivables	6.920 M ^{378.56 %}	1.446 M ^{120.31 %}	-7.120 M ^{-89.87 %}	-3.750 M ^{-131.73 %}	11.817 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-4.263 M ^{-127.95 %}	15.250 M ^{500.63 %}	2.539 M ^{147.01 %}	-5.401 M ^{41.79 %}	-9.279 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.197 M ^{-36.88 %}	-1.605 M ^{48.01 %}	-3.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.940 M ^{-205.04 %}	2.799 M ^{-42.26 %}	4.848 M ^{1 415.00 %}	320.000 K ^{109.96 %}	-3.214 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.137 M ^{-212.12 %}	1.906 M ^{856.35 %}	-252.000 K ^{-118.06 %}	1.395 M ^{211.51 %}	-1.251 M ^{-121.58 %}	5.797 M ^{109.50 %}	2.767 M ^{-4.85 %}	2.908 M ^{364.36 %}	-1.100 M ^{44.67 %}	-1.988 M ^{-165.05 %}	3.056 M ^{7.49 %}	2.843 M
Net cash provided by operating activities	2.349 M ^{-92.14 %}	29.882 M ^{11 167.41 %}	-270.000 K ^{96.07 %}	-6.866 M ^{-979.56 %}	-636.000 K ^{-102.05 %}	31.025 M ^{566.34 %}	4.656 M ^{147.12 %}	-9.882 M ^{-111.29 %}	-4.677 M ^{-127.57 %}	16.962 M ^{465.95 %}	-4.635 M ^{-3.55 %}	-4.476 M
Investments in property plant and equipment	-2.953 M ^{-95.05 %}	-1.514 M ^{17.81 %}	-1.842 M ^{60.49 %}	-4.662 M ^{-48.76 %}	-3.134 M ^{-79.29 %}	-1.748 M ^{37.12 %}	-2.780 M ^{-6.47 %}	-2.611 M ^{-17.03 %}	-2.231 M ^{-3.10 %}	-2.164 M ^{6.60 %}	-2.317 M ^{-69.62 %}	-1.366 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-611.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 M ^{-13 850.00 %}	8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{99.65 %}	-2.286 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.953 M ^{-12.97 %}	-2.614 M ^{-42.53 %}	-1.834 M ^{60.66 %}	-4.662 M ^{-48.38 %}	-3.142 M ^{24.74 %}	-4.175 M ^{-50.18 %}	-2.780 M ^{-6.47 %}	-2.611 M ^{-17.03 %}	-2.231 M ^{19.83 %}	-2.783 M ^{-20.11 %}	-2.317 M ^{-69.62 %}	-1.366 M
Debt repayment	1.610 M ^{106.16 %}	-26.117 M ^{-989.24 %}	2.937 M ^{-77.97 %}	13.329 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.297 M ^{-2 653.61 %}	-955.000 K ^{-107.00 %}	13.639 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.312 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.836 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-284.000 K ^{-14 300.00 %}	2.000 K ^{-99.29 %}	282.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	227.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.072 M ^{0.83 %}	-1.081 M ^{-0.84 %}	-1.072 M ^{6.05 %}	-1.141 M ^{-7.14 %}	-1.065 M ^{-3.70 %}	-1.027 M ^{-0.88 %}	-1.018 M ^{5.48 %}	-1.077 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.075 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.000 K ^{-101.45 %}	4.893 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.308 M ^{38 363.16 %}	19.000 K ^{-99.77 %}	8.257 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	538.000 K ^{101.98 %}	-27.198 M ^{-1 558.34 %}	1.865 M ^{-84.61 %}	12.117 M ^{216.54 %}	3.828 M ^{113.87 %}	-27.608 M ^{-1 300.71 %}	-1.971 M ^{-115.35 %}	12.844 M ^{104.00 %}	6.296 M ^{147.21 %}	-13.336 M ^{-284.05 %}	7.246 M ^{21.01 %}	5.988 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{106.60 %}	-758.000 K ^{-697.89 %}	-95.000 K ^{-127.07 %}	351.000 K ^{157.35 %}	-612.000 K ^{-172.60 %}	843.000 K ^{186.73 %}	294.000 K ^{101.37 %}	146.000 K
Cash at beginning of period	6.350 M ^{1.11 %}	6.280 M ^{-3.67 %}	6.519 M ^{9.93 %}	5.930 M ^{0.85 %}	5.880 M ^{-11.42 %}	6.638 M ^{-1.41 %}	6.733 M ^{5.50 %}	6.382 M ^{-8.75 %}	6.994 M ^{13.71 %}	6.151 M ^{5.02 %}	5.857 M ^{2.56 %}	5.711 M
Cash at end of period	6.284 M ^{-1.04 %}	6.350 M ^{1.11 %}	6.280 M ^{-3.67 %}	6.519 M ^{9.93 %}	5.930 M ^{0.85 %}	5.880 M ^{-11.42 %}	6.638 M ^{-1.41 %}	6.733 M ^{5.50 %}	6.382 M ^{-8.75 %}	6.994 M ^{13.71 %}	6.151 M ^{5.02 %}	5.857 M
Operating cash flow	2.349 M ^{-92.14 %}	29.882 M ^{11 167.41 %}	-270.000 K ^{96.07 %}	-6.866 M ^{-979.56 %}	-636.000 K ^{-102.05 %}	31.025 M ^{566.34 %}	4.656 M ^{147.12 %}	-9.882 M ^{-111.29 %}	-4.677 M ^{-127.57 %}	16.962 M ^{465.95 %}	-4.635 M ^{-3.55 %}	-4.476 M
Capital expenditure	-2.953 M ^{-95.05 %}	-1.514 M ^{17.81 %}	-1.842 M ^{60.49 %}	-4.662 M ^{-48.76 %}	-3.134 M ^{-79.29 %}	-1.748 M ^{37.12 %}	-2.780 M ^{-6.47 %}	-2.611 M ^{-17.03 %}	-2.231 M ^{-3.10 %}	-2.164 M ^{6.60 %}	-2.317 M ^{-69.62 %}	-1.366 M
Free CashFlow	-604.000 K ^{-102.13 %}	28.368 M ^{1 443.18 %}	-2.112 M ^{81.68 %}	-11.528 M ^{-205.78 %}	-3.770 M ^{-112.88 %}	29.277 M ^{1 460.61 %}	1.876 M ^{115.02 %}	-12.493 M ^{-80.85 %}	-6.908 M ^{-146.68 %}	14.798 M ^{312.86 %}	-6.952 M ^{-19.00 %}	-5.842 M
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

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