Cano Health, Inc. CANO
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.739 B 70.19 % | 1.609 B 93.53 % | 831.576 M 130.11 % | 361.384 M |
| Bénéfice net | -428.389 M -266.97 % | -116.737 M -64.27 % | -71.064 M -139.33 % | -29.693 M |
| Bénéfice avant impôt | -426.232 M -265.17 % | -116.723 M -65.77 % | -70.413 M -255.98 % | -19.780 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.16 -114.57 % | -0.07 14.35 % | -0.08 -54.70 % | -0.05 |
| EBITDA | 970.000 K 102.17 % | -44.617 M -1 304.42 % | -3.177 M -118.02 % | 17.633 M |
| Ratio de revenu net | -0.16 -115.63 % | -0.07 15.12 % | -0.09 -4.01 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.00 101.28 % | -0.03 -625.68 % | 0.00 -107.83 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.15 24.53 % | 0.12 -37.78 % | 0.20 -6.40 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.890 M 2.80 % | 4.757 M 186.15 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.890 M 2.80 % | 4.757 M 186.15 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M |
| Bénéfice par action diluée | -87.60 -256.97 % | -24.54 42.60 % | -42.75 -139.36 % | -17.86 |
| Bénéfice par action | -87.60 -256.97 % | -24.54 42.60 % | -42.75 -139.36 % | -17.86 |
| Bénéfice brut | 421.693 M 111.94 % | 198.969 M 20.42 % | 165.231 M 115.39 % | 76.712 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.157 M 15 307.14 % | 14.000 K -97.85 % | 651.000 K -93.43 % | 9.913 M |
| Coût des revenus | 2.317 B 64.30 % | 1.410 B 111.66 % | 666.345 M 134.07 % | 284.672 M |
| Dépenses générales et administratives | 394.243 M 56.36 % | 252.133 M 142.52 % | 103.962 M 75.77 % | 59.148 M |
| Frais de vente et de marketing | 28.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 90.640 M 83.33 % | 49.441 M 167.26 % | 18.499 M 171.17 % | 6.822 M |
| Dépenses de fonctionnement | 513.083 M 70.14 % | 301.574 M 146.26 % | 122.461 M 85.63 % | 65.970 M |
| Coût et dépenses | 2.830 B 65.32 % | 1.712 B 117.03 % | 788.806 M 124.96 % | 350.642 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 422.443 M 67.55 % | 252.133 M 142.52 % | 103.962 M 75.77 % | 59.148 M |
| Revenu d'intérêts | 14.000 K 250.00 % | 4.000 K -98.75 % | 320.000 K 0.31 % | 319.000 K |
| Frais d'intérêts | 62.495 M 21.84 % | 51.291 M 50.85 % | 34.002 M 234.57 % | 10.163 M |
| Dépréciation et amortissement | 90.640 M 83.49 % | 49.397 M 167.03 % | 18.499 M 171.17 % | 6.822 M |
| Résultat d'exploitation | -89.670 M 12.61 % | -102.605 M -340.63 % | 42.640 M 294.41 % | 10.811 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 48.65 % | -0.06 -224.34 % | 0.05 71.40 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -336.562 M -2 283.92 % | -14.118 M 87.51 % | -113.053 M -1 020.00 % | -10.094 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.172 B 29.96 % | 902.114 M 109.12 % | 431.381 M 1 577.74 % | -29.192 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 690.307 M | 0.000 |
| Dette totale | 1.200 B 12.62 % | 1.065 B 129.00 % | 465.188 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 538.663 M 35.52 % | 397.491 M 152.23 % | 157.591 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -286.032 M -263.17 % | -78.760 M 26.96 % | -107.832 M -330.62 % | -25.041 M |
| Actions ordinaires | 49.000 K 2.08 % | 48.000 K -99.99 % | 660.203 M 435.70 % | 123.242 M |
| Capitaux propres totaux | 494.275 M -38.10 % | 798.568 M 1 509.21 % | 49.625 M -49.60 % | 98.463 M |
| Autres passifs non courants | 228.408 M 63.96 % | 139.309 M 292.53 % | 35.490 M 126.70 % | -132.946 M |
| Dette à long terme | 997.806 M -4.09 % | 1.040 B 127.35 % | 457.618 M 244.21 % | 132.946 M |
| Total des passifs non courants | 1.226 B 3.57 % | 1.184 B 138.03 % | 497.385 M 274.13 % | 132.946 M |
| Autres passifs courants | 70.507 M 12.14 % | 62.876 M 118.08 % | 28.832 M -60.79 % | 73.527 M |
| Revenus reportés | 2.699 M 48.71 % | 1.815 M 83.70 % | 988.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 32.198 M 36.59 % | 23.573 M 293.54 % | 5.990 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 208.438 M 29.44 % | 161.036 M 139.71 % | 67.180 M -22.02 % | 86.150 M |
| Passifs totaux | 1.435 B 6.67 % | 1.345 B 138.23 % | 564.565 M 148.04 % | 227.615 M |
| Autres actifs non courants | 4.824 M -64.48 % | 13.582 M 211.37 % | 4.362 M 101.84 % | -236.855 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.000 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 793.763 M -3.86 % | 825.621 M 264.75 % | 226.355 M 199.31 % | 75.626 M |
| GoodWill | 480.375 M -37.59 % | 769.667 M 228.46 % | 234.328 M 64.93 % | 142.076 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.274 B -20.13 % | 1.595 B 246.29 % | 460.683 M 111.61 % | 217.702 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 309.217 M 42.21 % | 217.434 M 470.30 % | 38.126 M 99.06 % | 19.153 M |
| Total des actifs non courants | 1.588 B -13.04 % | 1.826 B 262.96 % | 503.171 M 112.44 % | 236.855 M |
| Autres actifs circulants | 79.603 M 307.70 % | 19.525 M 118.47 % | 8.937 M 136.12 % | 3.785 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 690.307 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.329 M -83.25 % | 163.170 M 382.65 % | 33.807 M 15.81 % | 29.192 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.329 M -83.25 % | 163.170 M 382.65 % | 33.807 M 15.81 % | 29.192 M |
| Total des actifs courants | 340.748 M 7.41 % | 317.235 M 185.75 % | 111.019 M 33.96 % | 82.877 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.107 M 20.07 % | 922.000 K 42.72 % | 646.000 K |
| Créances nettes | 233.816 M 75.23 % | 133.433 M 98.11 % | 67.353 M 36.75 % | 49.254 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -134.000 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.346 M |
| Compte à payer | 105.733 M 30.81 % | 80.829 M 157.66 % | 31.370 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 3.762 M -11.36 % | 4.244 M -0.77 % | 4.277 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 239.269 M -50.14 % | 479.837 M | 0.000 -100.00 % | 392.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 538.614 M 35.52 % | 397.443 M 296 699.25 % | -134.000 K -3.08 % | -130.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | -3.762 M -104.67 % | 80.623 M 476.87 % | 13.976 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.519 M |
| Actifs totaux | 1.929 B -10.01 % | 2.144 B 249.00 % | 614.190 M 88.36 % | 326.078 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -69.799 M -290.85 % | 36.572 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 57.657 M 106.04 % | 27.983 M 5 199.81 % | 528.000 K 190.11 % | 182.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -123.231 M -827.53 % | -13.286 M -2 311.25 % | -551.000 K 90.93 % | -6.073 M |
| Comptes débiteurs | -106.743 M -605.27 % | -15.135 M 50.06 % | -30.309 M -71.82 % | -17.640 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -185.000 K 32.73 % | -275.000 K 26.27 % | -373.000 K |
| Comptes à payer | 32.612 M -3.29 % | 33.723 M 23.41 % | 27.325 M 164.52 % | 10.330 M |
| Autre fonds de roulement | -49.100 M -54.94 % | -31.689 M -1 270.20 % | 2.708 M 68.20 % | 1.610 M |
| Autres éléments non monétaires | 256.986 M 4 292.95 % | -6.129 M -190.38 % | 6.781 M 100.38 % | 3.384 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -146.337 M -13.86 % | -128.527 M -1 291.74 % | -9.235 M 40.28 % | -15.465 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.529 M -44.17 % | -34.354 M -184.58 % | -12.072 M -29.67 % | -9.310 M |
| Acquisitions nettes | -5.796 M 99.46 % | -1.070 B -415.50 % | -207.625 M -149.09 % | -83.355 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -8.830 M 66.79 % | -26.587 M 45.37 % | -48.669 M -2 687.40 % | 1.881 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -64.155 M 94.33 % | -1.131 B -321.53 % | -268.366 M -195.61 % | -90.784 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -878.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.143 M -9 010.99 % | -1.165 M |
| Autres activités de financement | 74.651 M -94.63 % | 1.389 B 257.69 % | 388.359 M 191.55 % | 133.203 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 74.651 M -94.63 % | 1.389 B 392.23 % | 282.216 M 113.74 % | 132.038 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -135.841 M -205.01 % | 129.363 M 2 703.10 % | 4.615 M -82.10 % | 25.789 M |
| Trésorerie au début de la période | 163.170 M 382.65 % | 33.807 M 15.81 % | 29.192 M 757.83 % | 3.403 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.329 M -83.25 % | 163.170 M 382.65 % | 33.807 M 15.81 % | 29.192 M |
| Trésorerie d'exploitation | -146.337 M -13.86 % | -128.527 M -1 291.74 % | -9.235 M 40.28 % | -15.465 M |
| Dépenses en capital | -49.529 M -44.17 % | -34.354 M -184.58 % | -12.072 M -29.67 % | -9.310 M |
| Cash-flow disponible | -195.866 M -20.25 % | -162.881 M -664.45 % | -21.307 M 14.00 % | -24.775 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 788.073 M 2.78 % | 766.746 M -11.55 % | 866.909 M 27.42 % | 680.373 M 2.31 % | 665.028 M -3.53 % | 689.373 M -2.12 % | 704.337 M 43.08 % | 492.255 M -6.56 % | 526.798 M 33.99 % | 393.163 M 40.35 % | 280.135 M 6.95 % | 261.939 M -0.45 % | 263.133 M 53.69 % | 171.206 M |
| Bénéfice net | -260.487 M -85.07 % | -140.753 M -400.01 % | -28.150 M 90.67 % | -301.725 M -169.37 % | -112.011 M -669.10 % | -14.564 M -17 034.12 % | -85.000 K -112.86 % | 661.000 K 104.52 % | -14.637 M -254.40 % | 9.480 M 190.54 % | -10.470 M 77.62 % | -46.775 M -320.75 % | -11.117 M -1.19 % | -10.986 M |
| Bénéfice avant impôt | -491.842 M -80.42 % | -272.617 M -349.97 % | -60.585 M 79.82 % | -300.209 M -165.06 % | -113.259 M -723.40 % | -13.755 M -1 482.41 % | 995.000 K -22.20 % | 1.279 M 103.17 % | -40.336 M -1 479.48 % | 2.924 M 129.97 % | -9.756 M 78.98 % | -46.418 M -330.15 % | -10.791 M 1.94 % | -11.005 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.62 -75.53 % | -0.36 -408.76 % | -0.07 84.16 % | -0.44 -159.09 % | -0.17 -753.55 % | -0.02 -1 512.42 % | 0.00 -45.63 % | 0.00 103.39 % | -0.08 -1 129.54 % | 0.01 121.36 % | -0.03 80.35 % | -0.18 -332.12 % | -0.04 36.20 % | -0.06 |
| EBITDA | -263.538 M -19.98 % | -219.644 M -3 634.81 % | -5.881 M -611.99 % | -826.000 K 99.21 % | -104.367 M -892.36 % | -10.517 M -193.11 % | 11.295 M 156.28 % | -20.069 M -114.16 % | -9.371 M -911.34 % | 1.155 M 168.56 % | -1.685 M -110.96 % | 15.367 M 6 603.12 % | -236.302 K -201.04 % | -78.496 K |
| Ratio de revenu net | -0.33 -80.06 % | -0.18 -465.33 % | -0.03 92.68 % | -0.44 -163.30 % | -0.17 -697.25 % | -0.02 -17 406.04 % | 0.00 -108.99 % | 0.00 104.83 % | -0.03 -215.23 % | 0.02 164.51 % | -0.04 79.07 % | -0.18 -322.67 % | -0.04 34.16 % | -0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.33 -16.74 % | -0.29 -4 122.70 % | -0.01 -458.78 % | 0.00 99.23 % | -0.16 -928.69 % | -0.02 -195.13 % | 0.02 139.33 % | -0.04 -129.19 % | -0.02 -705.53 % | 0.00 148.85 % | -0.01 -110.25 % | 0.06 6 632.76 % | 0.00 -95.87 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.02 125.46 % | -0.08 -174.80 % | 0.10 -33.88 % | 0.16 -6.28 % | 0.17 21.25 % | 0.14 -9.64 % | 0.15 7.34 % | 0.14 -16.26 % | 0.17 16.39 % | 0.15 -19.26 % | 0.18 -3.67 % | 0.19 5.18 % | 0.18 -16.30 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.278 M 0.00 % | 5.278 M 4.85 % | 5.034 M 2.95 % | 4.890 M 0.00 % | 4.890 M 3.04 % | 4.746 M 1.38 % | 4.681 M 163.51 % | 1.776 M 3.97 % | 1.709 M 1.18 % | 1.689 M 1.59 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.278 M 0.00 % | 5.278 M 4.85 % | 5.034 M 2.95 % | 4.890 M 0.00 % | 4.890 M 3.04 % | 4.746 M 1.38 % | 4.681 M 163.51 % | 1.776 M 3.97 % | 1.709 M 2.24 % | 1.671 M 0.54 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M 0.00 % | 1.662 M |
| Bénéfice par action diluée | -49.35 -85.04 % | -26.67 -377.10 % | -5.59 90.94 % | -61.70 -169.31 % | -22.91 -646.25 % | -3.07 -16 768.13 % | -0.02 -104.92 % | 0.37 104.32 % | -8.57 -252.76 % | 5.61 189.05 % | -6.30 77.61 % | -28.14 -320.57 % | -6.69 -1.21 % | -6.61 |
| Bénéfice par action | -49.35 -85.04 % | -26.67 -377.10 % | -5.59 90.94 % | -61.70 -169.31 % | -22.91 -646.25 % | -3.07 -16 768.13 % | -0.02 -104.92 % | 0.37 104.32 % | -8.57 -251.15 % | 5.67 190.00 % | -6.30 77.61 % | -28.14 -320.57 % | -6.69 -1.21 % | -6.61 |
| Bénéfice brut | 15.604 M 126.16 % | -59.640 M -166.16 % | 90.151 M -15.75 % | 107.001 M -4.12 % | 111.596 M 16.97 % | 95.409 M -11.56 % | 107.881 M 53.58 % | 70.244 M -21.75 % | 89.774 M 55.95 % | 57.565 M 13.31 % | 50.802 M 3.02 % | 49.314 M 4.70 % | 47.099 M 28.64 % | 36.612 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -145.000 K 92.25 % | -1.872 M 94.23 % | -32.435 M -2 239.51 % | 1.516 M 221.47 % | -1.248 M -254.26 % | 809.000 K -25.09 % | 1.080 M 39.18 % | 776.000 K 41.86 % | 547.000 K 127.04 % | -2.023 M -383.33 % | 714.000 K 100.00 % | 357.000 K 9.51 % | 326.000 K 1 815.79 % | -19.000 K |
| Coût des revenus | 772.469 M -6.52 % | 826.386 M 6.39 % | 776.758 M 35.47 % | 573.372 M 3.60 % | 553.432 M -6.82 % | 593.964 M -0.42 % | 596.456 M 41.34 % | 422.011 M -3.44 % | 437.024 M 30.22 % | 335.598 M 46.34 % | 229.333 M 7.86 % | 212.625 M -1.58 % | 216.034 M 60.51 % | 134.594 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 96.473 M -0.12 % | 96.587 M -13.58 % | 111.765 M | 0.000 -100.00 % | 96.587 M -38.68 % | 157.509 M 107.45 % | 75.926 M 63.02 % | 46.574 M 31.99 % | 35.286 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.240 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.162 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -900.000 K -168.03 % | 1.323 M -95.14 % | 27.221 M 3.03 % | 26.421 M 4.25 % | 25.343 M 27.76 % | 19.836 M 4.20 % | 19.036 M 317 166.67 % | 6.000 K 120.69 % | -29.000 K -16.00 % | -25.000 K -100.43 % | 5.846 M 2 048.67 % | -300.000 K -105.58 % | 5.379 M 3 686.00 % | -150.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 107.561 M -42.99 % | 188.669 M 52.53 % | 123.694 M -7.86 % | 134.248 M -2.09 % | 137.108 M 8.80 % | 126.015 M 8.99 % | 115.623 M 3.20 % | 112.042 M 20.63 % | 92.881 M 70.36 % | 54.519 M 32.55 % | 41.132 M 4.17 % | 39.486 M 20.49 % | 32.770 M 26.84 % | 25.836 M |
| Coût et dépenses | 880.030 M -13.30 % | 1.015 B 12.73 % | 900.452 M 27.25 % | 707.620 M 2.47 % | 690.540 M -4.09 % | 719.979 M 1.11 % | 712.079 M 33.33 % | 534.053 M 0.78 % | 529.905 M 35.83 % | 390.117 M 44.24 % | 270.465 M 7.28 % | 252.111 M 1.33 % | 248.804 M 55.09 % | 160.430 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 80.821 M -18.71 % | 99.418 M 3.05 % | 96.473 M -10.53 % | 107.827 M -3.52 % | 111.765 M 5.26 % | 106.179 M 9.93 % | 96.587 M 3.47 % | 93.347 M 22.94 % | 75.926 M 63.02 % | 46.574 M 31.99 % | 35.286 M 4.62 % | 33.728 M 23.14 % | 27.391 M 25.31 % | 21.859 M |
| Revenu d'intérêts | 258.000 K 186.67 % | 90.000 K 900.00 % | 9.000 K 28.57 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -98.77 % | 81.000 K 1.25 % | 80.000 K 1.27 % | 79.000 K |
| Frais d'intérêts | 29.646 M 10.95 % | 26.719 M 13.67 % | 23.505 M 19.76 % | 19.627 M 19.31 % | 16.451 M 25.26 % | 13.134 M -1.13 % | 13.284 M -11.01 % | 14.928 M -6.83 % | 16.023 M 64.95 % | 9.714 M -8.58 % | 10.626 M -13.43 % | 12.274 M -0.58 % | 12.346 M 115.95 % | 5.717 M |
| Dépréciation et amortissement | 26.740 M -1.88 % | 27.252 M -1.48 % | 27.662 M 4.70 % | 26.421 M 4.25 % | 25.343 M 26.15 % | 20.089 M 5.53 % | 19.036 M 1.82 % | 18.695 M 10.26 % | 16.955 M 113.40 % | 7.945 M 35.90 % | 5.846 M 1.53 % | 5.758 M 7.05 % | 5.379 M 35.25 % | 3.977 M |
| Résultat d'exploitation | -466.919 M -90.09 % | -245.634 M -632.30 % | -33.543 M -26.97 % | -26.418 M -5.03 % | -25.154 M 17.81 % | -30.606 M -295.38 % | -7.741 M 81.68 % | -42.258 M -338.59 % | -9.635 M 27.71 % | -13.328 M -1 633.72 % | 869.000 K 126.11 % | -3.328 M -150.33 % | 6.613 M 234.66 % | -4.911 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.59 -84.94 % | -0.32 -727.96 % | -0.04 0.35 % | -0.04 -2.66 % | -0.04 14.80 % | -0.04 -303.96 % | -0.01 87.20 % | -0.09 -369.37 % | -0.02 46.05 % | -0.03 -1 192.80 % | 0.00 124.42 % | -0.01 -150.55 % | 0.03 187.61 % | -0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -24.923 M 7.63 % | -26.983 M 0.22 % | -27.042 M 93.32 % | -404.662 M -394.61 % | -81.814 M -585.51 % | 16.851 M 35.34 % | 12.451 M -71.10 % | 43.077 M 240.31 % | -30.701 M -288.91 % | 16.252 M 252.96 % | -10.625 M 87.66 % | -86.100 M -394.71 % | -17.404 M -59.28 % | -10.927 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.200 B -0.31 % | 1.204 B 2.65 % | 1.173 B 0.03 % | 1.172 B 7.87 % | 1.087 B 2.92 % | 1.056 B 8.52 % | 973.176 M 7.88 % | 902.114 M 25.60 % | 718.223 M 232.66 % | 215.901 M -52.89 % | 458.254 M 6.23 % | 431.381 M 25 850.02 % | -1.675 M 21.74 % | -2.141 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 690.374 M 0.01 % | 690.307 M 0.02 % | 690.192 M 0.02 % | 690.055 M |
| Dette totale | 1.241 B 0.80 % | 1.232 B 1.15 % | 1.218 B 1.49 % | 1.200 B 7.99 % | 1.111 B 0.64 % | 1.104 B 1.63 % | 1.086 B 1.97 % | 1.065 B 14.90 % | 927.136 M 73.24 % | 535.178 M 15.13 % | 464.856 M -0.07 % | 465.188 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 593.324 M -1.38 % | 601.642 M 1.11 % | 595.046 M 10.47 % | 538.663 M -1.01 % | 544.155 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -715.422 M -57.26 % | -454.935 M -44.80 % | -314.182 M -9.84 % | -286.032 M -107.78 % | -137.661 M -65.00 % | -83.433 M -6.83 % | -78.100 M 0.84 % | -78.760 M -49.88 % | -52.547 M 48.43 % | -101.885 M 7.70 % | -110.383 M -2.37 % | -107.832 M -81 960.18 % | -131.406 K -304.70 % | -32.470 K |
| Actions ordinaires | 53.000 K 0.00 % | 53.000 K 1.92 % | 52.000 K 6.12 % | 49.000 K 0.00 % | 49.000 K 0.00 % | 49.000 K 2.08 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K -99.97 % | 157.662 M | 0.000 -100.00 % | 662.947 M -0.01 % | 663.046 M |
| Capitaux propres totaux | -259.101 M -209.89 % | 235.773 M -53.26 % | 504.401 M 2.05 % | 494.275 M -36.88 % | 783.034 M -6.89 % | 840.997 M 0.38 % | 837.777 M 4.91 % | 798.568 M -6.93 % | 858.013 M -3.42 % | 888.351 M 1 784.34 % | 47.144 M -5.00 % | 49.625 M 892.50 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Autres passifs non courants | 6.029 M -97.16 % | 212.383 M -1.51 % | 215.644 M -5.59 % | 228.408 M -27.06 % | 313.150 M 28.62 % | 243.463 M -6.21 % | 259.593 M 86.34 % | 139.309 M 132 575.24 % | 105.000 K -99.93 % | 145.182 M 144.32 % | -327.557 M -5 492.57 % | -5.857 M -124.25 % | 24.150 M 0.00 % | 24.150 M |
| Dette à long terme | 1.099 B 19.17 % | 922.232 M -8.73 % | 1.010 B 1.26 % | 997.806 M 9.12 % | 914.394 M -0.05 % | 914.890 M -0.09 % | 915.738 M -11.98 % | 1.040 B 13.39 % | 917.565 M 73.65 % | 528.388 M 15.18 % | 458.764 M -0.09 % | 459.198 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.105 B -2.60 % | 1.135 B -7.46 % | 1.226 B -0.01 % | 1.226 B -0.11 % | 1.228 B 5.97 % | 1.158 B -1.44 % | 1.175 B -0.73 % | 1.184 B 3.63 % | 1.142 B 68.46 % | 678.193 M 40.55 % | 482.526 M -2.99 % | 497.385 M 1 959.57 % | 24.150 M 0.00 % | 24.150 M |
| Autres passifs courants | 87.666 M 17.65 % | 74.516 M 14.51 % | 65.074 M -7.71 % | 70.507 M 66.78 % | 42.275 M -3.71 % | 43.905 M 12.54 % | 39.014 M -37.95 % | 62.876 M 18.43 % | 53.093 M 39.35 % | 38.101 M -4.26 % | 39.795 M 38.02 % | 28.832 M 103 366.59 % | 27.866 K -91.50 % | 327.867 K |
| Revenus reportés | 47.396 M 1.91 % | 46.506 M | 0.000 -100.00 % | 2.699 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.815 M 0.00 % | 1.815 M 38.23 % | 1.313 M 0.00 % | 1.313 M 32.89 % | 988.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 142.327 M 3.44 % | 137.597 M 309.39 % | 33.610 M 4.39 % | 32.198 M -2.39 % | 32.985 M 14.81 % | 28.731 M 9.35 % | 26.275 M 11.46 % | 23.573 M 194.22 % | 8.012 M 18.00 % | 6.790 M 11.46 % | 6.092 M 1.70 % | 5.990 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 365.934 M 8.61 % | 336.934 M 57.51 % | 213.912 M 2.63 % | 208.438 M 12.33 % | 185.561 M 30.63 % | 142.055 M -10.46 % | 158.657 M -1.48 % | 161.036 M 15.38 % | 139.574 M 50.62 % | 92.669 M 6.43 % | 87.070 M 29.61 % | 67.180 M 240 982.32 % | 27.866 K -91.50 % | 327.867 K |
| Passifs totaux | 1.471 B -0.04 % | 1.472 B 2.19 % | 1.440 B 0.37 % | 1.435 B 1.52 % | 1.413 B 8.67 % | 1.300 B -2.52 % | 1.334 B -0.82 % | 1.345 B 4.91 % | 1.282 B 66.32 % | 770.862 M 35.33 % | 569.596 M 0.89 % | 564.565 M 2 235.05 % | 24.178 M -1.23 % | 24.478 M |
| Autres actifs non courants | 5.283 M -1.40 % | 5.358 M -91.99 % | 66.886 M 1 286.53 % | 4.824 M -50.53 % | 9.751 M 54.12 % | 6.327 M -61.89 % | 16.602 M 22.24 % | 13.582 M 188.79 % | 4.703 M 1.05 % | 4.654 M -38.13 % | 7.522 M 72.44 % | 4.362 M -99.37 % | 690.192 M 0.02 % | 690.055 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 729.182 M -2.99 % | 751.674 M -2.71 % | 772.641 M -2.66 % | 793.763 M -0.35 % | 796.581 M 0.09 % | 795.860 M -1.87 % | 811.049 M -1.76 % | 825.621 M -1.78 % | 840.592 M 42.59 % | 589.500 M 164.55 % | 222.829 M -1.56 % | 226.355 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 88.918 M -81.48 % | 480.044 M -0.07 % | 480.375 M 0.00 % | 480.375 M -39.03 % | 787.885 M 1.38 % | 777.163 M 0.58 % | 772.704 M 0.39 % | 769.667 M 0.54 % | 765.511 M 40.12 % | 546.312 M 132.35 % | 235.127 M 0.34 % | 234.328 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 818.100 M -33.58 % | 1.232 B -1.70 % | 1.253 B -1.66 % | 1.274 B -19.59 % | 1.584 B 0.73 % | 1.573 B -0.68 % | 1.584 B -0.72 % | 1.595 B -0.67 % | 1.606 B 41.41 % | 1.136 B 148.02 % | 457.956 M -0.59 % | 460.683 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 243.824 M -19.77 % | 303.911 M -2.21 % | 310.787 M 0.51 % | 309.217 M 4.13 % | 296.955 M 8.08 % | 274.752 M 10.89 % | 247.775 M 13.95 % | 217.434 M 238.91 % | 64.156 M 38.39 % | 46.358 M 15.18 % | 40.247 M 5.56 % | 38.126 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.067 B -30.75 % | 1.541 B -5.50 % | 1.631 B 2.68 % | 1.588 B -16.02 % | 1.891 B 2.00 % | 1.854 B 0.32 % | 1.848 B 1.20 % | 1.826 B 9.04 % | 1.675 B 41.13 % | 1.187 B 134.68 % | 505.725 M 0.51 % | 503.171 M -27.10 % | 690.192 M 0.02 % | 690.055 M |
| Autres actifs circulants | 15.894 M -49.46 % | 31.450 M 18.34 % | 26.577 M -66.61 % | 79.603 M 0.98 % | 78.833 M 104.94 % | 38.466 M 103.97 % | 18.859 M -3.41 % | 19.525 M -36.58 % | 30.788 M 53.14 % | 20.105 M 30.70 % | 15.383 M 72.13 % | 8.937 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 690.374 M 0.01 % | 690.307 M 0.02 % | 690.192 M 0.02 % | 690.055 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41.331 M 49.10 % | 27.721 M -38.24 % | 44.888 M 64.25 % | 27.329 M 13.41 % | 24.097 M -49.64 % | 47.847 M -57.68 % | 113.052 M -30.72 % | 163.170 M -21.90 % | 208.913 M -34.57 % | 319.277 M 4 736.06 % | 6.602 M -80.47 % | 33.807 M 1 918.01 % | 1.675 M -21.74 % | 2.141 M |
| Liquidités et placements à court terme | 41.331 M 49.10 % | 27.721 M -38.24 % | 44.888 M 64.25 % | 27.329 M 13.41 % | 24.097 M -49.64 % | 47.847 M -57.68 % | 113.052 M -30.72 % | 163.170 M -21.90 % | 208.913 M -34.57 % | 319.277 M 4 736.06 % | 6.602 M -80.47 % | 33.807 M -95.11 % | 691.867 M -0.05 % | 692.195 M |
| Total des actifs courants | 144.724 M -12.99 % | 166.335 M -46.97 % | 313.687 M -7.94 % | 340.748 M 11.73 % | 304.967 M 6.15 % | 287.303 M -11.23 % | 323.635 M 2.02 % | 317.235 M -31.80 % | 465.122 M -1.54 % | 472.389 M 325.52 % | 111.015 M 0.00 % | 111.019 M 5 649.98 % | 1.931 M -21.74 % | 2.467 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.107 M -37.70 % | 1.777 M 51.11 % | 1.176 M 14.96 % | 1.023 M 10.95 % | 922.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 87.499 M -18.35 % | 107.164 M -55.76 % | 242.222 M 3.60 % | 233.816 M 15.73 % | 202.037 M 0.52 % | 200.990 M 4.83 % | 191.724 M 43.69 % | 133.433 M -40.34 % | 223.644 M 69.64 % | 131.831 M 49.80 % | 88.007 M 30.67 % | 67.353 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 135.941 M 8.91 % | 124.821 M 8.33 % | 115.228 M 8.98 % | 105.733 M -4.14 % | 110.301 M 58.89 % | 69.419 M -25.65 % | 93.368 M 15.51 % | 80.829 M 5.45 % | 76.654 M 64.97 % | 46.465 M 16.54 % | 39.870 M 27.10 % | 31.370 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.762 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.244 M -9.66 % | 4.698 M 1.62 % | 4.623 M -6.62 % | 4.951 M 15.76 % | 4.277 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -137.003 M -253.82 % | 89.066 M -60.16 % | 223.537 M -6.58 % | 239.269 M -36.46 % | 376.540 M -12.18 % | 428.739 M -5.06 % | 451.567 M -5.89 % | 479.837 M -12.35 % | 547.452 M -8.82 % | 600.432 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 593.271 M -1.38 % | 601.589 M 1.11 % | 594.994 M 10.47 % | 538.614 M -1.01 % | 544.106 M 9.78 % | 495.642 M 6.76 % | 464.262 M 16.81 % | 397.443 M 9.47 % | 363.060 M -6.85 % | 389.756 M 288 808.15 % | -135.000 K -100.09 % | 157.457 M 123.94 % | -657.816 M 0.03 % | -658.013 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.762 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.623 M -44.03 % | 144.050 M 11.92 % | 128.711 M 3 476.30 % | 3.599 M -74.25 % | 13.976 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.212 B -29.02 % | 1.707 B -12.19 % | 1.944 B 0.80 % | 1.929 B -12.17 % | 2.196 B 2.56 % | 2.141 B -1.40 % | 2.172 B 1.32 % | 2.144 B 0.16 % | 2.140 B 28.98 % | 1.659 B 169.03 % | 616.740 M 0.42 % | 614.190 M -11.26 % | 692.123 M -0.06 % | 692.522 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 350.102 M 18 802.03 % | -1.872 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 809.000 K | 0.000 100.00 % | -58.459 M -10 787.20 % | 547.000 K 127.04 % | -2.023 M | 0.000 -100.00 % | 30.597 M 439.72 % | 5.669 M 29 936.84 % | -19.000 K |
| Rémunération à base d'actions | -4.083 M -302.43 % | 2.017 M -78.43 % | 9.351 M -27.07 % | 12.822 M -3.12 % | 13.235 M -25.58 % | 17.784 M 28.72 % | 13.816 M -12.75 % | 15.835 M 77.74 % | 8.909 M 181.22 % | 3.168 M 4 361.97 % | 71.000 K -79.77 % | 351.000 K 440.00 % | 65.000 K 14.04 % | 57.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 58.158 M -64.71 % | 164.804 M 5 049.07 % | -3.330 M 92.65 % | -45.287 M -4 132.43 % | -1.070 M 96.93 % | -34.846 M 17.09 % | -42.028 M -162.86 % | 66.864 M 324.95 % | -29.724 M 17.01 % | -35.817 M -145.17 % | -14.609 M -177.10 % | 18.947 M 300.07 % | -9.470 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 19.665 M -85.44 % | 135.058 M 1 706.69 % | -8.406 M 72.73 % | -30.830 M -268.96 % | -8.356 M 9.82 % | -9.266 M 84.10 % | -58.291 M -172.09 % | 80.856 M 297.12 % | -41.018 M 6.22 % | -43.740 M -289.39 % | -11.233 M -477.33 % | 2.977 M 119.23 % | -15.480 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 671.000 K 211.46 % | -602.000 K -293.46 % | -153.000 K -51.49 % | -101.000 K -148.33 % | 209.000 K 199.05 % | -211.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 18.020 M 7.61 % | 16.746 M 45.07 % | 11.543 M 596.62 % | 1.657 M -95.89 % | 40.317 M 308.12 % | -19.372 M -293.53 % | 10.010 M 183.60 % | -11.973 M -209.43 % | 10.941 M 53.34 % | 7.135 M 76.87 % | 4.034 M -60.52 % | 10.217 M 72.67 % | 5.917 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 20.473 M 57.48 % | 13.000 M 514.41 % | -3.137 M 80.53 % | -16.114 M 51.22 % | -33.031 M -432.07 % | -6.208 M -199.28 % | 6.253 M 332.45 % | -2.690 M -381.68 % | 955.000 K 1.49 % | 941.000 K 112.87 % | -7.309 M -231.84 % | 5.544 M 1 723.68 % | 304.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 21.069 M -66.59 % | 63.059 M 3 064.69 % | -2.127 M -100.87 % | 245.590 M 238.66 % | 72.518 M 313.36 % | -33.989 M -21.64 % | -27.942 M -190.16 % | -9.630 M -203.83 % | 9.275 M 151.26 % | -18.093 M -836.99 % | 2.455 M -16.21 % | 2.930 M 86.15 % | 1.574 M -77.42 % | 6.971 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -39.711 M -156.45 % | -15.485 M 47.46 % | -29.470 M 52.60 % | -62.179 M -3 032.44 % | -1.985 M 95.59 % | -44.970 M -20.88 % | -37.203 M -0.47 % | -37.029 M -6.05 % | -34.918 M 12.43 % | -39.873 M -138.66 % | -16.707 M -241.49 % | 11.808 M 249.47 % | -7.900 M -13.33 % | -6.971 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.869 M -10.97 % | -6.190 M -21.85 % | -5.080 M 51.47 % | -10.468 M 43.81 % | -18.630 M -47.21 % | -12.655 M -62.74 % | -7.776 M 30.15 % | -11.133 M 28.13 % | -15.491 M -204.64 % | -5.085 M -92.25 % | -2.645 M -0.57 % | -2.630 M 51.93 % | -5.471 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -801.000 K | 0.000 100.00 % | -1.500 M 57.08 % | -3.495 M -112.33 % | -1.646 M 99.64 % | -451.085 M 26.85 % | -616.678 M -68 572.38 % | -898.000 K 60.96 % | -2.300 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 33.416 M 1 728.46 % | -2.052 M 53.14 % | -4.379 M 7.48 % | -4.733 M -1 793.20 % | -250.000 K 84.95 % | -1.661 M 24.02 % | -2.186 M 10.37 % | -2.439 M -1 218.38 % | -185.000 K 98.96 % | -17.807 M -189.26 % | -6.156 M 37.70 % | -9.882 M -358.14 % | -2.157 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 26.547 M 422.09 % | -8.242 M 12.87 % | -9.459 M 40.89 % | -16.002 M 15.24 % | -18.880 M -19.37 % | -15.816 M -17.53 % | -13.457 M 11.57 % | -15.218 M 96.74 % | -466.761 M 27.02 % | -639.570 M -6 494.18 % | -9.699 M 34.52 % | -14.812 M -94.18 % | -7.628 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 26.774 M 308.14 % | 6.560 M -88.39 % | 56.488 M -30.62 % | 81.413 M 2 921.94 % | -2.885 M 34.71 % | -4.419 M -915.31 % | 542.000 K -91.67 % | 6.504 M -98.34 % | 391.315 M -60.57 % | 992.475 M 35 319.13 % | -2.818 M -130.02 % | 9.388 M -70.88 % | 32.235 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 26.774 M 308.14 % | 6.560 M -88.39 % | 56.488 M -30.62 % | 81.413 M 2 921.94 % | -2.885 M 34.71 % | -4.419 M -915.31 % | 542.000 K -91.67 % | 6.504 M -98.34 % | 391.315 M -60.56 % | 992.118 M 124 269.96 % | -799.000 K -108.51 % | 9.388 M -70.88 % | 32.235 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -226.182 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 13.610 M 179.28 % | -17.167 M -197.77 % | 17.559 M 443.29 % | 3.232 M 113.61 % | -23.750 M 63.58 % | -65.205 M -30.10 % | -50.118 M -9.56 % | -45.743 M 58.55 % | -110.364 M -135.30 % | 312.675 M 1 249.33 % | -27.205 M -526.14 % | 6.384 M -61.79 % | 16.707 M 339.66 % | -6.971 M |
| Trésorerie au début de la période | 27.721 M -38.24 % | 44.888 M 64.25 % | 27.329 M 13.41 % | 24.097 M -49.64 % | 47.847 M -57.68 % | 113.052 M -30.72 % | 163.170 M -21.90 % | 208.913 M -34.57 % | 319.277 M 4 736.06 % | 6.602 M -80.47 % | 33.807 M 23.28 % | 27.423 M 155.91 % | 10.716 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.331 M 49.10 % | 27.721 M -38.24 % | 44.888 M 64.25 % | 27.329 M 13.41 % | 24.097 M -49.64 % | 47.847 M -57.68 % | 113.052 M -30.72 % | 163.170 M -21.90 % | 208.913 M -34.57 % | 319.277 M 4 736.06 % | 6.602 M -80.47 % | 33.807 M 23.28 % | 27.423 M 493.39 % | -6.971 M |
| Trésorerie d'exploitation | -39.711 M -156.45 % | -15.485 M 47.46 % | -29.470 M 52.60 % | -62.179 M -3 032.44 % | -1.985 M 95.59 % | -44.970 M -20.88 % | -37.203 M -0.47 % | -37.029 M -6.05 % | -34.918 M 12.43 % | -39.873 M -138.66 % | -16.707 M -241.49 % | 11.808 M 249.47 % | -7.900 M -13.33 % | -6.971 M |
| Dépenses en capital | -6.869 M -10.97 % | -6.190 M -21.85 % | -5.080 M 51.47 % | -10.468 M 43.81 % | -18.630 M -47.21 % | -12.655 M -62.74 % | -7.776 M 30.15 % | -11.133 M 28.13 % | -15.491 M -204.64 % | -5.085 M -92.25 % | -2.645 M -0.57 % | -2.630 M 51.93 % | -5.471 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -46.580 M -114.90 % | -21.675 M 37.26 % | -34.550 M 52.44 % | -72.647 M -252.40 % | -20.615 M 64.23 % | -57.625 M -28.12 % | -44.979 M 6.61 % | -48.162 M 4.46 % | -50.409 M -12.12 % | -44.958 M -132.32 % | -19.352 M -310.85 % | 9.178 M 168.64 % | -13.371 M -91.81 % | -6.971 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |