Cano Health, Inc. ^CANO

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.739 B ^{70.19 %}	1.609 B ^{93.53 %}	831.576 M ^{130.11 %}	361.384 M
Net income	-428.389 M ^{-266.97 %}	-116.737 M ^{-64.27 %}	-71.064 M ^{-139.33 %}	-29.693 M
Income before tax	-426.232 M ^{-265.17 %}	-116.723 M ^{-65.77 %}	-70.413 M ^{-255.98 %}	-19.780 M
Income before tax ratio	-0.16 ^{-114.57 %}	-0.07 ^{14.35 %}	-0.08 ^{-54.70 %}	-0.05
EBITDA	970.000 K ^{102.17 %}	-44.617 M ^{-1 304.42 %}	-3.177 M ^{-118.02 %}	17.633 M
Net income ratio	-0.16 ^{-115.63 %}	-0.07 ^{15.12 %}	-0.09 ^{-4.01 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.00 ^{101.28 %}	-0.03 ^{-625.68 %}	0.00 ^{-107.83 %}	0.05
Gross profit ratio	0.15 ^{24.53 %}	0.12 ^{-37.78 %}	0.20 ^{-6.40 %}	0.21
Weighted average shs out dil	4.890 M ^{2.80 %}	4.757 M ^{186.15 %}	1.662 M ^{0.00 %}	1.662 M
Weighted average shs out	4.890 M ^{2.80 %}	4.757 M ^{186.15 %}	1.662 M ^{0.00 %}	1.662 M
EPS diluted	-87.60 ^{-256.97 %}	-24.54 ^{42.60 %}	-42.75 ^{-139.36 %}	-17.86
Earnings per share	-87.60 ^{-256.97 %}	-24.54 ^{42.60 %}	-42.75 ^{-139.36 %}	-17.86
Gross profit	421.693 M ^{111.94 %}	198.969 M ^{20.42 %}	165.231 M ^{115.39 %}	76.712 M
Income tax expense	2.157 M ^{15 307.14 %}	14.000 K ^{-97.85 %}	651.000 K ^{-93.43 %}	9.913 M
Cost of revenue	2.317 B ^{64.30 %}	1.410 B ^{111.66 %}	666.345 M ^{134.07 %}	284.672 M
General and administrative expenses	394.243 M ^{56.36 %}	252.133 M ^{142.52 %}	103.962 M ^{75.77 %}	59.148 M
Selling and marketing expenses	28.200 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	90.640 M ^{83.33 %}	49.441 M ^{167.26 %}	18.499 M ^{171.17 %}	6.822 M
Operating expenses	513.083 M ^{70.14 %}	301.574 M ^{146.26 %}	122.461 M ^{85.63 %}	65.970 M
Cost and expenses	2.830 B ^{65.32 %}	1.712 B ^{117.03 %}	788.806 M ^{124.96 %}	350.642 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	422.443 M ^{67.55 %}	252.133 M ^{142.52 %}	103.962 M ^{75.77 %}	59.148 M
Interest income	14.000 K ^{250.00 %}	4.000 K ^{-98.75 %}	320.000 K ^{0.31 %}	319.000 K
Interest expense	62.495 M ^{21.84 %}	51.291 M ^{50.85 %}	34.002 M ^{234.57 %}	10.163 M
Depreciation and amortization	90.640 M ^{83.49 %}	49.397 M ^{167.03 %}	18.499 M ^{171.17 %}	6.822 M
Operating income	-89.670 M ^{12.61 %}	-102.605 M ^{-340.63 %}	42.640 M ^{294.41 %}	10.811 M
Operating income ratio	-0.03 ^{48.65 %}	-0.06 ^{-224.34 %}	0.05 ^{71.40 %}	0.03
Total other income expenses net	-336.562 M ^{-2 283.92 %}	-14.118 M ^{87.51 %}	-113.053 M ^{-1 020.00 %}	-10.094 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.172 B ^{29.96 %}	902.114 M ^{109.12 %}	431.381 M ^{1 577.74 %}	-29.192 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.307 M	0.000
Total debt	1.200 B ^{12.62 %}	1.065 B ^{129.00 %}	465.188 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	538.663 M ^{35.52 %}	397.491 M ^{152.23 %}	157.591 M	0.000
Retained earnings	-286.032 M ^{-263.17 %}	-78.760 M ^{26.96 %}	-107.832 M ^{-330.62 %}	-25.041 M
Common stock	49.000 K ^{2.08 %}	48.000 K ^{-99.99 %}	660.203 M ^{435.70 %}	123.242 M
Total equity	494.275 M ^{-38.10 %}	798.568 M ^{1 509.21 %}	49.625 M ^{-49.60 %}	98.463 M
Other non current liabilities	228.408 M ^{63.96 %}	139.309 M ^{292.53 %}	35.490 M ^{126.70 %}	-132.946 M
Long term debt	997.806 M ^{-4.09 %}	1.040 B ^{127.35 %}	457.618 M ^{244.21 %}	132.946 M
Total non current liabilities	1.226 B ^{3.57 %}	1.184 B ^{138.03 %}	497.385 M ^{274.13 %}	132.946 M
Other current liabilities	70.507 M ^{12.14 %}	62.876 M ^{118.08 %}	28.832 M ^{-60.79 %}	73.527 M
Deferred revenue	2.699 M ^{48.71 %}	1.815 M ^{83.70 %}	988.000 K	0.000
Short term debt	32.198 M ^{36.59 %}	23.573 M ^{293.54 %}	5.990 M	0.000
Total current liabilities	208.438 M ^{29.44 %}	161.036 M ^{139.71 %}	67.180 M ^{-22.02 %}	86.150 M
Total liabilities	1.435 B ^{6.67 %}	1.345 B ^{138.23 %}	564.565 M ^{148.04 %}	227.615 M
Other non current assets	4.824 M ^{-64.48 %}	13.582 M ^{211.37 %}	4.362 M ^{101.84 %}	-236.855 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K	0.000
Intangible assets	793.763 M ^{-3.86 %}	825.621 M ^{264.75 %}	226.355 M ^{199.31 %}	75.626 M
GoodWill	480.375 M ^{-37.59 %}	769.667 M ^{228.46 %}	234.328 M ^{64.93 %}	142.076 M
Goodwill and intangible assets	1.274 B ^{-20.13 %}	1.595 B ^{246.29 %}	460.683 M ^{111.61 %}	217.702 M
Property plant equipment net	309.217 M ^{42.21 %}	217.434 M ^{470.30 %}	38.126 M ^{99.06 %}	19.153 M
Total non current assets	1.588 B ^{-13.04 %}	1.826 B ^{262.96 %}	503.171 M ^{112.44 %}	236.855 M
Other current assets	79.603 M ^{307.70 %}	19.525 M ^{118.47 %}	8.937 M ^{136.12 %}	3.785 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.307 M	0.000
cash and cash equivalents	27.329 M ^{-83.25 %}	163.170 M ^{382.65 %}	33.807 M ^{15.81 %}	29.192 M
Cash and short term investments	27.329 M ^{-83.25 %}	163.170 M ^{382.65 %}	33.807 M ^{15.81 %}	29.192 M
Total current assets	340.748 M ^{7.41 %}	317.235 M ^{185.75 %}	111.019 M ^{33.96 %}	82.877 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	1.107 M ^{20.07 %}	922.000 K ^{42.72 %}	646.000 K
Net receivables	233.816 M ^{75.23 %}	133.433 M ^{98.11 %}	67.353 M ^{36.75 %}	49.254 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-134.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.346 M
Account payables	105.733 M ^{30.81 %}	80.829 M ^{157.66 %}	31.370 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	3.762 M ^{-11.36 %}	4.244 M ^{-0.77 %}	4.277 M	0.000
Minority interest	239.269 M ^{-50.14 %}	479.837 M	0.000 ^{-100.00 %}	392.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	538.614 M ^{35.52 %}	397.443 M ^{296 699.25 %}	-134.000 K ^{-3.08 %}	-130.000 K
Deferred tax liabilities non current	-3.762 M ^{-104.67 %}	80.623 M ^{476.87 %}	13.976 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.519 M
Total assets	1.929 B ^{-10.01 %}	2.144 B ^{249.00 %}	614.190 M ^{88.36 %}	326.078 M
	2022	2021	2020	2019

	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-69.799 M ^{-290.85 %}	36.572 M	0.000
Stock based compensation	57.657 M ^{106.04 %}	27.983 M ^{5 199.81 %}	528.000 K ^{190.11 %}	182.000 K
Change in working capital	-123.231 M ^{-827.53 %}	-13.286 M ^{-2 311.25 %}	-551.000 K ^{90.93 %}	-6.073 M
Accounts receivables	-106.743 M ^{-605.27 %}	-15.135 M ^{50.06 %}	-30.309 M ^{-71.82 %}	-17.640 M
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K ^{32.73 %}	-275.000 K ^{26.27 %}	-373.000 K
Accounts payables	32.612 M ^{-3.29 %}	33.723 M ^{23.41 %}	27.325 M ^{164.52 %}	10.330 M
Other working capital	-49.100 M ^{-54.94 %}	-31.689 M ^{-1 270.20 %}	2.708 M ^{68.20 %}	1.610 M
Other non cash items	256.986 M ^{4 292.95 %}	-6.129 M ^{-190.38 %}	6.781 M ^{100.38 %}	3.384 M
Net cash provided by operating activities	-146.337 M ^{-13.86 %}	-128.527 M ^{-1 291.74 %}	-9.235 M ^{40.28 %}	-15.465 M
Investments in property plant and equipment	-49.529 M ^{-44.17 %}	-34.354 M ^{-184.58 %}	-12.072 M ^{-29.67 %}	-9.310 M
Acquisitions net	-5.796 M ^{99.46 %}	-1.070 B ^{-415.50 %}	-207.625 M ^{-149.09 %}	-83.355 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.830 M ^{66.79 %}	-26.587 M ^{45.37 %}	-48.669 M ^{-2 687.40 %}	1.881 M
Net cash used for investing activites	-64.155 M ^{94.33 %}	-1.131 B ^{-321.53 %}	-268.366 M ^{-195.61 %}	-90.784 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-878.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.143 M ^{-9 010.99 %}	-1.165 M
Other financing activites	74.651 M ^{-94.63 %}	1.389 B ^{257.69 %}	388.359 M ^{191.55 %}	133.203 M
Net cash used provided by financing activities	74.651 M ^{-94.63 %}	1.389 B ^{392.23 %}	282.216 M ^{113.74 %}	132.038 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-135.841 M ^{-205.01 %}	129.363 M ^{2 703.10 %}	4.615 M ^{-82.10 %}	25.789 M
Cash at beginning of period	163.170 M ^{382.65 %}	33.807 M ^{15.81 %}	29.192 M ^{757.83 %}	3.403 M
Cash at end of period	27.329 M ^{-83.25 %}	163.170 M ^{382.65 %}	33.807 M ^{15.81 %}	29.192 M
Operating cash flow	-146.337 M ^{-13.86 %}	-128.527 M ^{-1 291.74 %}	-9.235 M ^{40.28 %}	-15.465 M
Capital expenditure	-49.529 M ^{-44.17 %}	-34.354 M ^{-184.58 %}	-12.072 M ^{-29.67 %}	-9.310 M
Free CashFlow	-195.866 M ^{-20.25 %}	-162.881 M ^{-664.45 %}	-21.307 M ^{14.00 %}	-24.775 M
	2022	2021	2020	2019

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	788.073 M ^{2.78 %}	766.746 M ^{-11.55 %}	866.909 M ^{27.42 %}	680.373 M ^{2.31 %}	665.028 M ^{-3.53 %}	689.373 M ^{-2.12 %}	704.337 M ^{43.08 %}	492.255 M ^{-6.56 %}	526.798 M ^{33.99 %}	393.163 M ^{40.35 %}	280.135 M ^{6.95 %}	261.939 M ^{-0.45 %}	263.133 M ^{53.69 %}	171.206 M
Net income	-260.487 M ^{-85.07 %}	-140.753 M ^{-400.01 %}	-28.150 M ^{90.67 %}	-301.725 M ^{-169.37 %}	-112.011 M ^{-669.10 %}	-14.564 M ^{-17 034.12 %}	-85.000 K ^{-112.86 %}	661.000 K ^{104.52 %}	-14.637 M ^{-254.40 %}	9.480 M ^{190.54 %}	-10.470 M ^{77.62 %}	-46.775 M ^{-320.75 %}	-11.117 M ^{-1.19 %}	-10.986 M
Income before tax	-491.842 M ^{-80.42 %}	-272.617 M ^{-349.97 %}	-60.585 M ^{79.82 %}	-300.209 M ^{-165.06 %}	-113.259 M ^{-723.40 %}	-13.755 M ^{-1 482.41 %}	995.000 K ^{-22.20 %}	1.279 M ^{103.17 %}	-40.336 M ^{-1 479.48 %}	2.924 M ^{129.97 %}	-9.756 M ^{78.98 %}	-46.418 M ^{-330.15 %}	-10.791 M ^{1.94 %}	-11.005 M
Income before tax ratio	-0.62 ^{-75.53 %}	-0.36 ^{-408.76 %}	-0.07 ^{84.16 %}	-0.44 ^{-159.09 %}	-0.17 ^{-753.55 %}	-0.02 ^{-1 512.42 %}	0.00 ^{-45.63 %}	0.00 ^{103.39 %}	-0.08 ^{-1 129.54 %}	0.01 ^{121.36 %}	-0.03 ^{80.35 %}	-0.18 ^{-332.12 %}	-0.04 ^{36.20 %}	-0.06
EBITDA	-263.538 M ^{-19.98 %}	-219.644 M ^{-3 634.81 %}	-5.881 M ^{-611.99 %}	-826.000 K ^{99.21 %}	-104.367 M ^{-892.36 %}	-10.517 M ^{-193.11 %}	11.295 M ^{156.28 %}	-20.069 M ^{-114.16 %}	-9.371 M ^{-911.34 %}	1.155 M ^{168.56 %}	-1.685 M ^{-110.96 %}	15.367 M ^{6 603.12 %}	-236.302 K ^{-201.04 %}	-78.496 K
Net income ratio	-0.33 ^{-80.06 %}	-0.18 ^{-465.33 %}	-0.03 ^{92.68 %}	-0.44 ^{-163.30 %}	-0.17 ^{-697.25 %}	-0.02 ^{-17 406.04 %}	0.00 ^{-108.99 %}	0.00 ^{104.83 %}	-0.03 ^{-215.23 %}	0.02 ^{164.51 %}	-0.04 ^{79.07 %}	-0.18 ^{-322.67 %}	-0.04 ^{34.16 %}	-0.06
Ratio EBITDA	-0.33 ^{-16.74 %}	-0.29 ^{-4 122.70 %}	-0.01 ^{-458.78 %}	0.00 ^{99.23 %}	-0.16 ^{-928.69 %}	-0.02 ^{-195.13 %}	0.02 ^{139.33 %}	-0.04 ^{-129.19 %}	-0.02 ^{-705.53 %}	0.00 ^{148.85 %}	-0.01 ^{-110.25 %}	0.06 ^{6 632.76 %}	0.00 ^{-95.87 %}	0.00
Gross profit ratio	0.02 ^{125.46 %}	-0.08 ^{-174.80 %}	0.10 ^{-33.88 %}	0.16 ^{-6.28 %}	0.17 ^{21.25 %}	0.14 ^{-9.64 %}	0.15 ^{7.34 %}	0.14 ^{-16.26 %}	0.17 ^{16.39 %}	0.15 ^{-19.26 %}	0.18 ^{-3.67 %}	0.19 ^{5.18 %}	0.18 ^{-16.30 %}	0.21
Weighted average shs out dil	5.278 M ^{0.00 %}	5.278 M ^{4.85 %}	5.034 M ^{2.95 %}	4.890 M ^{0.00 %}	4.890 M ^{3.04 %}	4.746 M ^{1.38 %}	4.681 M ^{163.51 %}	1.776 M ^{3.97 %}	1.709 M ^{1.18 %}	1.689 M ^{1.59 %}	1.662 M ^{0.00 %}	1.662 M ^{0.00 %}	1.662 M ^{0.00 %}	1.662 M
Weighted average shs out	5.278 M ^{0.00 %}	5.278 M ^{4.85 %}	5.034 M ^{2.95 %}	4.890 M ^{0.00 %}	4.890 M ^{3.04 %}	4.746 M ^{1.38 %}	4.681 M ^{163.51 %}	1.776 M ^{3.97 %}	1.709 M ^{2.24 %}	1.671 M ^{0.54 %}	1.662 M ^{0.00 %}	1.662 M ^{0.00 %}	1.662 M ^{0.00 %}	1.662 M
EPS diluted	-49.35 ^{-85.04 %}	-26.67 ^{-377.10 %}	-5.59 ^{90.94 %}	-61.70 ^{-169.31 %}	-22.91 ^{-646.25 %}	-3.07 ^{-16 768.13 %}	-0.02 ^{-104.92 %}	0.37 ^{104.32 %}	-8.57 ^{-252.76 %}	5.61 ^{189.05 %}	-6.30 ^{77.61 %}	-28.14 ^{-320.57 %}	-6.69 ^{-1.21 %}	-6.61
Earnings per share	-49.35 ^{-85.04 %}	-26.67 ^{-377.10 %}	-5.59 ^{90.94 %}	-61.70 ^{-169.31 %}	-22.91 ^{-646.25 %}	-3.07 ^{-16 768.13 %}	-0.02 ^{-104.92 %}	0.37 ^{104.32 %}	-8.57 ^{-251.15 %}	5.67 ^{190.00 %}	-6.30 ^{77.61 %}	-28.14 ^{-320.57 %}	-6.69 ^{-1.21 %}	-6.61
Gross profit	15.604 M ^{126.16 %}	-59.640 M ^{-166.16 %}	90.151 M ^{-15.75 %}	107.001 M ^{-4.12 %}	111.596 M ^{16.97 %}	95.409 M ^{-11.56 %}	107.881 M ^{53.58 %}	70.244 M ^{-21.75 %}	89.774 M ^{55.95 %}	57.565 M ^{13.31 %}	50.802 M ^{3.02 %}	49.314 M ^{4.70 %}	47.099 M ^{28.64 %}	36.612 M
Income tax expense	-145.000 K ^{92.25 %}	-1.872 M ^{94.23 %}	-32.435 M ^{-2 239.51 %}	1.516 M ^{221.47 %}	-1.248 M ^{-254.26 %}	809.000 K ^{-25.09 %}	1.080 M ^{39.18 %}	776.000 K ^{41.86 %}	547.000 K ^{127.04 %}	-2.023 M ^{-383.33 %}	714.000 K ^{100.00 %}	357.000 K ^{9.51 %}	326.000 K ^{1 815.79 %}	-19.000 K
Cost of revenue	772.469 M ^{-6.52 %}	826.386 M ^{6.39 %}	776.758 M ^{35.47 %}	573.372 M ^{3.60 %}	553.432 M ^{-6.82 %}	593.964 M ^{-0.42 %}	596.456 M ^{41.34 %}	422.011 M ^{-3.44 %}	437.024 M ^{30.22 %}	335.598 M ^{46.34 %}	229.333 M ^{7.86 %}	212.625 M ^{-1.58 %}	216.034 M ^{60.51 %}	134.594 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.473 M ^{-0.12 %}	96.587 M ^{-13.58 %}	111.765 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.587 M ^{-38.68 %}	157.509 M ^{107.45 %}	75.926 M ^{63.02 %}	46.574 M ^{31.99 %}	35.286 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.240 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-900.000 K ^{-168.03 %}	1.323 M ^{-95.14 %}	27.221 M ^{3.03 %}	26.421 M ^{4.25 %}	25.343 M ^{27.76 %}	19.836 M ^{4.20 %}	19.036 M ^{317 166.67 %}	6.000 K ^{120.69 %}	-29.000 K ^{-16.00 %}	-25.000 K ^{-100.43 %}	5.846 M ^{2 048.67 %}	-300.000 K ^{-105.58 %}	5.379 M ^{3 686.00 %}	-150.000 K
Operating expenses	107.561 M ^{-42.99 %}	188.669 M ^{52.53 %}	123.694 M ^{-7.86 %}	134.248 M ^{-2.09 %}	137.108 M ^{8.80 %}	126.015 M ^{8.99 %}	115.623 M ^{3.20 %}	112.042 M ^{20.63 %}	92.881 M ^{70.36 %}	54.519 M ^{32.55 %}	41.132 M ^{4.17 %}	39.486 M ^{20.49 %}	32.770 M ^{26.84 %}	25.836 M
Cost and expenses	880.030 M ^{-13.30 %}	1.015 B ^{12.73 %}	900.452 M ^{27.25 %}	707.620 M ^{2.47 %}	690.540 M ^{-4.09 %}	719.979 M ^{1.11 %}	712.079 M ^{33.33 %}	534.053 M ^{0.78 %}	529.905 M ^{35.83 %}	390.117 M ^{44.24 %}	270.465 M ^{7.28 %}	252.111 M ^{1.33 %}	248.804 M ^{55.09 %}	160.430 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	80.821 M ^{-18.71 %}	99.418 M ^{3.05 %}	96.473 M ^{-10.53 %}	107.827 M ^{-3.52 %}	111.765 M ^{5.26 %}	106.179 M ^{9.93 %}	96.587 M ^{3.47 %}	93.347 M ^{22.94 %}	75.926 M ^{63.02 %}	46.574 M ^{31.99 %}	35.286 M ^{4.62 %}	33.728 M ^{23.14 %}	27.391 M ^{25.31 %}	21.859 M
Interest income	258.000 K ^{186.67 %}	90.000 K ^{900.00 %}	9.000 K ^{28.57 %}	7.000 K ^{75.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-98.77 %}	81.000 K ^{1.25 %}	80.000 K ^{1.27 %}	79.000 K
Interest expense	29.646 M ^{10.95 %}	26.719 M ^{13.67 %}	23.505 M ^{19.76 %}	19.627 M ^{19.31 %}	16.451 M ^{25.26 %}	13.134 M ^{-1.13 %}	13.284 M ^{-11.01 %}	14.928 M ^{-6.83 %}	16.023 M ^{64.95 %}	9.714 M ^{-8.58 %}	10.626 M ^{-13.43 %}	12.274 M ^{-0.58 %}	12.346 M ^{115.95 %}	5.717 M
Depreciation and amortization	26.740 M ^{-1.88 %}	27.252 M ^{-1.48 %}	27.662 M ^{4.70 %}	26.421 M ^{4.25 %}	25.343 M ^{26.15 %}	20.089 M ^{5.53 %}	19.036 M ^{1.82 %}	18.695 M ^{10.26 %}	16.955 M ^{113.40 %}	7.945 M ^{35.90 %}	5.846 M ^{1.53 %}	5.758 M ^{7.05 %}	5.379 M ^{35.25 %}	3.977 M
Operating income	-466.919 M ^{-90.09 %}	-245.634 M ^{-632.30 %}	-33.543 M ^{-26.97 %}	-26.418 M ^{-5.03 %}	-25.154 M ^{17.81 %}	-30.606 M ^{-295.38 %}	-7.741 M ^{81.68 %}	-42.258 M ^{-338.59 %}	-9.635 M ^{27.71 %}	-13.328 M ^{-1 633.72 %}	869.000 K ^{126.11 %}	-3.328 M ^{-150.33 %}	6.613 M ^{234.66 %}	-4.911 M
Operating income ratio	-0.59 ^{-84.94 %}	-0.32 ^{-727.96 %}	-0.04 ^{0.35 %}	-0.04 ^{-2.66 %}	-0.04 ^{14.80 %}	-0.04 ^{-303.96 %}	-0.01 ^{87.20 %}	-0.09 ^{-369.37 %}	-0.02 ^{46.05 %}	-0.03 ^{-1 192.80 %}	0.00 ^{124.42 %}	-0.01 ^{-150.55 %}	0.03 ^{187.61 %}	-0.03
Total other income expenses net	-24.923 M ^{7.63 %}	-26.983 M ^{0.22 %}	-27.042 M ^{93.32 %}	-404.662 M ^{-394.61 %}	-81.814 M ^{-585.51 %}	16.851 M ^{35.34 %}	12.451 M ^{-71.10 %}	43.077 M ^{240.31 %}	-30.701 M ^{-288.91 %}	16.252 M ^{252.96 %}	-10.625 M ^{87.66 %}	-86.100 M ^{-394.71 %}	-17.404 M ^{-59.28 %}	-10.927 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	1.200 B ^{-0.31 %}	1.204 B ^{2.65 %}	1.173 B ^{0.03 %}	1.172 B ^{7.87 %}	1.087 B ^{2.92 %}	1.056 B ^{8.52 %}	973.176 M ^{7.88 %}	902.114 M ^{25.60 %}	718.223 M ^{232.66 %}	215.901 M ^{-52.89 %}	458.254 M ^{6.23 %}	431.381 M ^{25 850.02 %}	-1.675 M ^{21.74 %}	-2.141 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.374 M ^{0.01 %}	690.307 M ^{0.02 %}	690.192 M ^{0.02 %}	690.055 M
Total debt	1.241 B ^{0.80 %}	1.232 B ^{1.15 %}	1.218 B ^{1.49 %}	1.200 B ^{7.99 %}	1.111 B ^{0.64 %}	1.104 B ^{1.63 %}	1.086 B ^{1.97 %}	1.065 B ^{14.90 %}	927.136 M ^{73.24 %}	535.178 M ^{15.13 %}	464.856 M ^{-0.07 %}	465.188 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	593.324 M ^{-1.38 %}	601.642 M ^{1.11 %}	595.046 M ^{10.47 %}	538.663 M ^{-1.01 %}	544.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-715.422 M ^{-57.26 %}	-454.935 M ^{-44.80 %}	-314.182 M ^{-9.84 %}	-286.032 M ^{-107.78 %}	-137.661 M ^{-65.00 %}	-83.433 M ^{-6.83 %}	-78.100 M ^{0.84 %}	-78.760 M ^{-49.88 %}	-52.547 M ^{48.43 %}	-101.885 M ^{7.70 %}	-110.383 M ^{-2.37 %}	-107.832 M ^{-81 960.18 %}	-131.406 K ^{-304.70 %}	-32.470 K
Common stock	53.000 K ^{0.00 %}	53.000 K ^{1.92 %}	52.000 K ^{6.12 %}	49.000 K ^{0.00 %}	49.000 K ^{0.00 %}	49.000 K ^{2.08 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{-99.97 %}	157.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	662.947 M ^{-0.01 %}	663.046 M
Total equity	-259.101 M ^{-209.89 %}	235.773 M ^{-53.26 %}	504.401 M ^{2.05 %}	494.275 M ^{-36.88 %}	783.034 M ^{-6.89 %}	840.997 M ^{0.38 %}	837.777 M ^{4.91 %}	798.568 M ^{-6.93 %}	858.013 M ^{-3.42 %}	888.351 M ^{1 784.34 %}	47.144 M ^{-5.00 %}	49.625 M ^{892.50 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M
Other non current liabilities	6.029 M ^{-97.16 %}	212.383 M ^{-1.51 %}	215.644 M ^{-5.59 %}	228.408 M ^{-27.06 %}	313.150 M ^{28.62 %}	243.463 M ^{-6.21 %}	259.593 M ^{86.34 %}	139.309 M ^{132 575.24 %}	105.000 K ^{-99.93 %}	145.182 M ^{144.32 %}	-327.557 M ^{-5 492.57 %}	-5.857 M ^{-124.25 %}	24.150 M ^{0.00 %}	24.150 M
Long term debt	1.099 B ^{19.17 %}	922.232 M ^{-8.73 %}	1.010 B ^{1.26 %}	997.806 M ^{9.12 %}	914.394 M ^{-0.05 %}	914.890 M ^{-0.09 %}	915.738 M ^{-11.98 %}	1.040 B ^{13.39 %}	917.565 M ^{73.65 %}	528.388 M ^{15.18 %}	458.764 M ^{-0.09 %}	459.198 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.105 B ^{-2.60 %}	1.135 B ^{-7.46 %}	1.226 B ^{-0.01 %}	1.226 B ^{-0.11 %}	1.228 B ^{5.97 %}	1.158 B ^{-1.44 %}	1.175 B ^{-0.73 %}	1.184 B ^{3.63 %}	1.142 B ^{68.46 %}	678.193 M ^{40.55 %}	482.526 M ^{-2.99 %}	497.385 M ^{1 959.57 %}	24.150 M ^{0.00 %}	24.150 M
Other current liabilities	87.666 M ^{17.65 %}	74.516 M ^{14.51 %}	65.074 M ^{-7.71 %}	70.507 M ^{66.78 %}	42.275 M ^{-3.71 %}	43.905 M ^{12.54 %}	39.014 M ^{-37.95 %}	62.876 M ^{18.43 %}	53.093 M ^{39.35 %}	38.101 M ^{-4.26 %}	39.795 M ^{38.02 %}	28.832 M ^{103 366.59 %}	27.866 K ^{-91.50 %}	327.867 K
Deferred revenue	47.396 M ^{1.91 %}	46.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.699 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.815 M ^{0.00 %}	1.815 M ^{38.23 %}	1.313 M ^{0.00 %}	1.313 M ^{32.89 %}	988.000 K	0.000	0.000
Short term debt	142.327 M ^{3.44 %}	137.597 M ^{309.39 %}	33.610 M ^{4.39 %}	32.198 M ^{-2.39 %}	32.985 M ^{14.81 %}	28.731 M ^{9.35 %}	26.275 M ^{11.46 %}	23.573 M ^{194.22 %}	8.012 M ^{18.00 %}	6.790 M ^{11.46 %}	6.092 M ^{1.70 %}	5.990 M	0.000	0.000
Total current liabilities	365.934 M ^{8.61 %}	336.934 M ^{57.51 %}	213.912 M ^{2.63 %}	208.438 M ^{12.33 %}	185.561 M ^{30.63 %}	142.055 M ^{-10.46 %}	158.657 M ^{-1.48 %}	161.036 M ^{15.38 %}	139.574 M ^{50.62 %}	92.669 M ^{6.43 %}	87.070 M ^{29.61 %}	67.180 M ^{240 982.32 %}	27.866 K ^{-91.50 %}	327.867 K
Total liabilities	1.471 B ^{-0.04 %}	1.472 B ^{2.19 %}	1.440 B ^{0.37 %}	1.435 B ^{1.52 %}	1.413 B ^{8.67 %}	1.300 B ^{-2.52 %}	1.334 B ^{-0.82 %}	1.345 B ^{4.91 %}	1.282 B ^{66.32 %}	770.862 M ^{35.33 %}	569.596 M ^{0.89 %}	564.565 M ^{2 235.05 %}	24.178 M ^{-1.23 %}	24.478 M
Other non current assets	5.283 M ^{-1.40 %}	5.358 M ^{-91.99 %}	66.886 M ^{1 286.53 %}	4.824 M ^{-50.53 %}	9.751 M ^{54.12 %}	6.327 M ^{-61.89 %}	16.602 M ^{22.24 %}	13.582 M ^{188.79 %}	4.703 M ^{1.05 %}	4.654 M ^{-38.13 %}	7.522 M ^{72.44 %}	4.362 M ^{-99.37 %}	690.192 M ^{0.02 %}	690.055 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	729.182 M ^{-2.99 %}	751.674 M ^{-2.71 %}	772.641 M ^{-2.66 %}	793.763 M ^{-0.35 %}	796.581 M ^{0.09 %}	795.860 M ^{-1.87 %}	811.049 M ^{-1.76 %}	825.621 M ^{-1.78 %}	840.592 M ^{42.59 %}	589.500 M ^{164.55 %}	222.829 M ^{-1.56 %}	226.355 M	0.000	0.000
GoodWill	88.918 M ^{-81.48 %}	480.044 M ^{-0.07 %}	480.375 M ^{0.00 %}	480.375 M ^{-39.03 %}	787.885 M ^{1.38 %}	777.163 M ^{0.58 %}	772.704 M ^{0.39 %}	769.667 M ^{0.54 %}	765.511 M ^{40.12 %}	546.312 M ^{132.35 %}	235.127 M ^{0.34 %}	234.328 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	818.100 M ^{-33.58 %}	1.232 B ^{-1.70 %}	1.253 B ^{-1.66 %}	1.274 B ^{-19.59 %}	1.584 B ^{0.73 %}	1.573 B ^{-0.68 %}	1.584 B ^{-0.72 %}	1.595 B ^{-0.67 %}	1.606 B ^{41.41 %}	1.136 B ^{148.02 %}	457.956 M ^{-0.59 %}	460.683 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	243.824 M ^{-19.77 %}	303.911 M ^{-2.21 %}	310.787 M ^{0.51 %}	309.217 M ^{4.13 %}	296.955 M ^{8.08 %}	274.752 M ^{10.89 %}	247.775 M ^{13.95 %}	217.434 M ^{238.91 %}	64.156 M ^{38.39 %}	46.358 M ^{15.18 %}	40.247 M ^{5.56 %}	38.126 M	0.000	0.000
Total non current assets	1.067 B ^{-30.75 %}	1.541 B ^{-5.50 %}	1.631 B ^{2.68 %}	1.588 B ^{-16.02 %}	1.891 B ^{2.00 %}	1.854 B ^{0.32 %}	1.848 B ^{1.20 %}	1.826 B ^{9.04 %}	1.675 B ^{41.13 %}	1.187 B ^{134.68 %}	505.725 M ^{0.51 %}	503.171 M ^{-27.10 %}	690.192 M ^{0.02 %}	690.055 M
Other current assets	15.894 M ^{-49.46 %}	31.450 M ^{18.34 %}	26.577 M ^{-66.61 %}	79.603 M ^{0.98 %}	78.833 M ^{104.94 %}	38.466 M ^{103.97 %}	18.859 M ^{-3.41 %}	19.525 M ^{-36.58 %}	30.788 M ^{53.14 %}	20.105 M ^{30.70 %}	15.383 M ^{72.13 %}	8.937 M	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	690.374 M ^{0.01 %}	690.307 M ^{0.02 %}	690.192 M ^{0.02 %}	690.055 M
cash and cash equivalents	41.331 M ^{49.10 %}	27.721 M ^{-38.24 %}	44.888 M ^{64.25 %}	27.329 M ^{13.41 %}	24.097 M ^{-49.64 %}	47.847 M ^{-57.68 %}	113.052 M ^{-30.72 %}	163.170 M ^{-21.90 %}	208.913 M ^{-34.57 %}	319.277 M ^{4 736.06 %}	6.602 M ^{-80.47 %}	33.807 M ^{1 918.01 %}	1.675 M ^{-21.74 %}	2.141 M
Cash and short term investments	41.331 M ^{49.10 %}	27.721 M ^{-38.24 %}	44.888 M ^{64.25 %}	27.329 M ^{13.41 %}	24.097 M ^{-49.64 %}	47.847 M ^{-57.68 %}	113.052 M ^{-30.72 %}	163.170 M ^{-21.90 %}	208.913 M ^{-34.57 %}	319.277 M ^{4 736.06 %}	6.602 M ^{-80.47 %}	33.807 M ^{-95.11 %}	691.867 M ^{-0.05 %}	692.195 M
Total current assets	144.724 M ^{-12.99 %}	166.335 M ^{-46.97 %}	313.687 M ^{-7.94 %}	340.748 M ^{11.73 %}	304.967 M ^{6.15 %}	287.303 M ^{-11.23 %}	323.635 M ^{2.02 %}	317.235 M ^{-31.80 %}	465.122 M ^{-1.54 %}	472.389 M ^{325.52 %}	111.015 M ^{0.00 %}	111.019 M ^{5 649.98 %}	1.931 M ^{-21.74 %}	2.467 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.107 M ^{-37.70 %}	1.777 M ^{51.11 %}	1.176 M ^{14.96 %}	1.023 M ^{10.95 %}	922.000 K	0.000	0.000
Net receivables	87.499 M ^{-18.35 %}	107.164 M ^{-55.76 %}	242.222 M ^{3.60 %}	233.816 M ^{15.73 %}	202.037 M ^{0.52 %}	200.990 M ^{4.83 %}	191.724 M ^{43.69 %}	133.433 M ^{-40.34 %}	223.644 M ^{69.64 %}	131.831 M ^{49.80 %}	88.007 M ^{30.67 %}	67.353 M	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	135.941 M ^{8.91 %}	124.821 M ^{8.33 %}	115.228 M ^{8.98 %}	105.733 M ^{-4.14 %}	110.301 M ^{58.89 %}	69.419 M ^{-25.65 %}	93.368 M ^{15.51 %}	80.829 M ^{5.45 %}	76.654 M ^{64.97 %}	46.465 M ^{16.54 %}	39.870 M ^{27.10 %}	31.370 M	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.762 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.244 M ^{-9.66 %}	4.698 M ^{1.62 %}	4.623 M ^{-6.62 %}	4.951 M ^{15.76 %}	4.277 M	0.000	0.000
Minority interest	-137.003 M ^{-253.82 %}	89.066 M ^{-60.16 %}	223.537 M ^{-6.58 %}	239.269 M ^{-36.46 %}	376.540 M ^{-12.18 %}	428.739 M ^{-5.06 %}	451.567 M ^{-5.89 %}	479.837 M ^{-12.35 %}	547.452 M ^{-8.82 %}	600.432 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	593.271 M ^{-1.38 %}	601.589 M ^{1.11 %}	594.994 M ^{10.47 %}	538.614 M ^{-1.01 %}	544.106 M ^{9.78 %}	495.642 M ^{6.76 %}	464.262 M ^{16.81 %}	397.443 M ^{9.47 %}	363.060 M ^{-6.85 %}	389.756 M ^{288 808.15 %}	-135.000 K ^{-100.09 %}	157.457 M ^{123.94 %}	-657.816 M ^{0.03 %}	-658.013 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.762 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.623 M ^{-44.03 %}	144.050 M ^{11.92 %}	128.711 M ^{3 476.30 %}	3.599 M ^{-74.25 %}	13.976 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.212 B ^{-29.02 %}	1.707 B ^{-12.19 %}	1.944 B ^{0.80 %}	1.929 B ^{-12.17 %}	2.196 B ^{2.56 %}	2.141 B ^{-1.40 %}	2.172 B ^{1.32 %}	2.144 B ^{0.16 %}	2.140 B ^{28.98 %}	1.659 B ^{169.03 %}	616.740 M ^{0.42 %}	614.190 M ^{-11.26 %}	692.123 M ^{-0.06 %}	692.522 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	350.102 M ^{18 802.03 %}	-1.872 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	809.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-58.459 M ^{-10 787.20 %}	547.000 K ^{127.04 %}	-2.023 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.597 M ^{439.72 %}	5.669 M ^{29 936.84 %}	-19.000 K
Stock based compensation	-4.083 M ^{-302.43 %}	2.017 M ^{-78.43 %}	9.351 M ^{-27.07 %}	12.822 M ^{-3.12 %}	13.235 M ^{-25.58 %}	17.784 M ^{28.72 %}	13.816 M ^{-12.75 %}	15.835 M ^{77.74 %}	8.909 M ^{181.22 %}	3.168 M ^{4 361.97 %}	71.000 K ^{-79.77 %}	351.000 K ^{440.00 %}	65.000 K ^{14.04 %}	57.000 K
Change in working capital	58.158 M ^{-64.71 %}	164.804 M ^{5 049.07 %}	-3.330 M ^{92.65 %}	-45.287 M ^{-4 132.43 %}	-1.070 M ^{96.93 %}	-34.846 M ^{17.09 %}	-42.028 M ^{-162.86 %}	66.864 M ^{324.95 %}	-29.724 M ^{17.01 %}	-35.817 M ^{-145.17 %}	-14.609 M ^{-177.10 %}	18.947 M ^{300.07 %}	-9.470 M	0.000
Accounts receivables	19.665 M ^{-85.44 %}	135.058 M ^{1 706.69 %}	-8.406 M ^{72.73 %}	-30.830 M ^{-268.96 %}	-8.356 M ^{9.82 %}	-9.266 M ^{84.10 %}	-58.291 M ^{-172.09 %}	80.856 M ^{297.12 %}	-41.018 M ^{6.22 %}	-43.740 M ^{-289.39 %}	-11.233 M ^{-477.33 %}	2.977 M ^{119.23 %}	-15.480 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	671.000 K ^{211.46 %}	-602.000 K ^{-293.46 %}	-153.000 K ^{-51.49 %}	-101.000 K ^{-148.33 %}	209.000 K ^{199.05 %}	-211.000 K	0.000
Accounts payables	18.020 M ^{7.61 %}	16.746 M ^{45.07 %}	11.543 M ^{596.62 %}	1.657 M ^{-95.89 %}	40.317 M ^{308.12 %}	-19.372 M ^{-293.53 %}	10.010 M ^{183.60 %}	-11.973 M ^{-209.43 %}	10.941 M ^{53.34 %}	7.135 M ^{76.87 %}	4.034 M ^{-60.52 %}	10.217 M ^{72.67 %}	5.917 M	0.000
Other working capital	20.473 M ^{57.48 %}	13.000 M ^{514.41 %}	-3.137 M ^{80.53 %}	-16.114 M ^{51.22 %}	-33.031 M ^{-432.07 %}	-6.208 M ^{-199.28 %}	6.253 M ^{332.45 %}	-2.690 M ^{-381.68 %}	955.000 K ^{1.49 %}	941.000 K ^{112.87 %}	-7.309 M ^{-231.84 %}	5.544 M ^{1 723.68 %}	304.000 K	0.000
Other non cash items	21.069 M ^{-66.59 %}	63.059 M ^{3 064.69 %}	-2.127 M ^{-100.87 %}	245.590 M ^{238.66 %}	72.518 M ^{313.36 %}	-33.989 M ^{-21.64 %}	-27.942 M ^{-190.16 %}	-9.630 M ^{-203.83 %}	9.275 M ^{151.26 %}	-18.093 M ^{-836.99 %}	2.455 M ^{-16.21 %}	2.930 M ^{86.15 %}	1.574 M ^{-77.42 %}	6.971 M
Net cash provided by operating activities	-39.711 M ^{-156.45 %}	-15.485 M ^{47.46 %}	-29.470 M ^{52.60 %}	-62.179 M ^{-3 032.44 %}	-1.985 M ^{95.59 %}	-44.970 M ^{-20.88 %}	-37.203 M ^{-0.47 %}	-37.029 M ^{-6.05 %}	-34.918 M ^{12.43 %}	-39.873 M ^{-138.66 %}	-16.707 M ^{-241.49 %}	11.808 M ^{249.47 %}	-7.900 M ^{-13.33 %}	-6.971 M
Investments in property plant and equipment	-6.869 M ^{-10.97 %}	-6.190 M ^{-21.85 %}	-5.080 M ^{51.47 %}	-10.468 M ^{43.81 %}	-18.630 M ^{-47.21 %}	-12.655 M ^{-62.74 %}	-7.776 M ^{30.15 %}	-11.133 M ^{28.13 %}	-15.491 M ^{-204.64 %}	-5.085 M ^{-92.25 %}	-2.645 M ^{-0.57 %}	-2.630 M ^{51.93 %}	-5.471 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-801.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{57.08 %}	-3.495 M ^{-112.33 %}	-1.646 M ^{99.64 %}	-451.085 M ^{26.85 %}	-616.678 M ^{-68 572.38 %}	-898.000 K ^{60.96 %}	-2.300 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	33.416 M ^{1 728.46 %}	-2.052 M ^{53.14 %}	-4.379 M ^{7.48 %}	-4.733 M ^{-1 793.20 %}	-250.000 K ^{84.95 %}	-1.661 M ^{24.02 %}	-2.186 M ^{10.37 %}	-2.439 M ^{-1 218.38 %}	-185.000 K ^{98.96 %}	-17.807 M ^{-189.26 %}	-6.156 M ^{37.70 %}	-9.882 M ^{-358.14 %}	-2.157 M	0.000
Net cash used for investing activites	26.547 M ^{422.09 %}	-8.242 M ^{12.87 %}	-9.459 M ^{40.89 %}	-16.002 M ^{15.24 %}	-18.880 M ^{-19.37 %}	-15.816 M ^{-17.53 %}	-13.457 M ^{11.57 %}	-15.218 M ^{96.74 %}	-466.761 M ^{27.02 %}	-639.570 M ^{-6 494.18 %}	-9.699 M ^{34.52 %}	-14.812 M ^{-94.18 %}	-7.628 M	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	26.774 M ^{308.14 %}	6.560 M ^{-88.39 %}	56.488 M ^{-30.62 %}	81.413 M ^{2 921.94 %}	-2.885 M ^{34.71 %}	-4.419 M ^{-915.31 %}	542.000 K ^{-91.67 %}	6.504 M ^{-98.34 %}	391.315 M ^{-60.57 %}	992.475 M ^{35 319.13 %}	-2.818 M ^{-130.02 %}	9.388 M ^{-70.88 %}	32.235 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	26.774 M ^{308.14 %}	6.560 M ^{-88.39 %}	56.488 M ^{-30.62 %}	81.413 M ^{2 921.94 %}	-2.885 M ^{34.71 %}	-4.419 M ^{-915.31 %}	542.000 K ^{-91.67 %}	6.504 M ^{-98.34 %}	391.315 M ^{-60.56 %}	992.118 M ^{124 269.96 %}	-799.000 K ^{-108.51 %}	9.388 M ^{-70.88 %}	32.235 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-226.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	13.610 M ^{179.28 %}	-17.167 M ^{-197.77 %}	17.559 M ^{443.29 %}	3.232 M ^{113.61 %}	-23.750 M ^{63.58 %}	-65.205 M ^{-30.10 %}	-50.118 M ^{-9.56 %}	-45.743 M ^{58.55 %}	-110.364 M ^{-135.30 %}	312.675 M ^{1 249.33 %}	-27.205 M ^{-526.14 %}	6.384 M ^{-61.79 %}	16.707 M ^{339.66 %}	-6.971 M
Cash at beginning of period	27.721 M ^{-38.24 %}	44.888 M ^{64.25 %}	27.329 M ^{13.41 %}	24.097 M ^{-49.64 %}	47.847 M ^{-57.68 %}	113.052 M ^{-30.72 %}	163.170 M ^{-21.90 %}	208.913 M ^{-34.57 %}	319.277 M ^{4 736.06 %}	6.602 M ^{-80.47 %}	33.807 M ^{23.28 %}	27.423 M ^{155.91 %}	10.716 M	0.000
Cash at end of period	41.331 M ^{49.10 %}	27.721 M ^{-38.24 %}	44.888 M ^{64.25 %}	27.329 M ^{13.41 %}	24.097 M ^{-49.64 %}	47.847 M ^{-57.68 %}	113.052 M ^{-30.72 %}	163.170 M ^{-21.90 %}	208.913 M ^{-34.57 %}	319.277 M ^{4 736.06 %}	6.602 M ^{-80.47 %}	33.807 M ^{23.28 %}	27.423 M ^{493.39 %}	-6.971 M
Operating cash flow	-39.711 M ^{-156.45 %}	-15.485 M ^{47.46 %}	-29.470 M ^{52.60 %}	-62.179 M ^{-3 032.44 %}	-1.985 M ^{95.59 %}	-44.970 M ^{-20.88 %}	-37.203 M ^{-0.47 %}	-37.029 M ^{-6.05 %}	-34.918 M ^{12.43 %}	-39.873 M ^{-138.66 %}	-16.707 M ^{-241.49 %}	11.808 M ^{249.47 %}	-7.900 M ^{-13.33 %}	-6.971 M
Capital expenditure	-6.869 M ^{-10.97 %}	-6.190 M ^{-21.85 %}	-5.080 M ^{51.47 %}	-10.468 M ^{43.81 %}	-18.630 M ^{-47.21 %}	-12.655 M ^{-62.74 %}	-7.776 M ^{30.15 %}	-11.133 M ^{28.13 %}	-15.491 M ^{-204.64 %}	-5.085 M ^{-92.25 %}	-2.645 M ^{-0.57 %}	-2.630 M ^{51.93 %}	-5.471 M	0.000
Free CashFlow	-46.580 M ^{-114.90 %}	-21.675 M ^{37.26 %}	-34.550 M ^{52.44 %}	-72.647 M ^{-252.40 %}	-20.615 M ^{64.23 %}	-57.625 M ^{-28.12 %}	-44.979 M ^{6.61 %}	-48.162 M ^{4.46 %}	-50.409 M ^{-12.12 %}	-44.958 M ^{-132.32 %}	-19.352 M ^{-310.85 %}	9.178 M ^{168.64 %}	-13.371 M ^{-91.81 %}	-6.971 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800682/000180068223000005/cano-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800682/000180068222000010/cano-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1800682/000119312521097021/d118973d10k.htm
2019

Cano Health, Inc. CANO

Finances

Cano Health, Inc. ^CANO