Carlyle Credit Income Fund ^CCIF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	12.569 M ^{297.58 %}	-6.361 M ^{-521.00 %}	-1.024 M ^{-110.46 %}	9.794 M ^{96 001.79 %}	10.191 K ^{-99.92 %}	13.046 M ^{22.73 %}	10.630 M ^{-6.30 %}	11.344 M ^{8.28 %}	10.477 M
Bénéfice net	5.567 M ^{147.09 %}	-11.822 M ^{-277.85 %}	-3.129 M ^{-140.20 %}	7.784 M ^{629.90 %}	-1.469 M ^{-113.70 %}	10.721 M ^{77.90 %}	6.026 M ^{10.47 %}	5.455 M ^{-77.13 %}	23.849 M
Bénéfice avant impôt	5.567 M ^{147.09 %}	-11.822 M ^{-277.85 %}	-3.129 M ^{-140.20 %}	7.784 M ^{629.90 %}	-1.469 M ^{-113.70 %}	10.721 M ^{68.04 %}	6.380 M ^{11.92 %}	5.701 M ^{-76.43 %}	24.185 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.44 ^{-76.17 %}	1.86 ^{-39.15 %}	3.05 ^{284.31 %}	0.79 ^{100.55 %}	-144.14 ^{-17 639.13 %}	0.82 ^{36.92 %}	0.60 ^{19.44 %}	0.50 ^{-78.23 %}	2.31
EBITDA	5.567 M ^{147.09 %}	-11.822 M ^{-277.85 %}	-3.129 M ^{-140.20 %}	7.784 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.390 M ^{42.55 %}	3.781 M ^{-80.85 %}	19.745 M
Ratio de revenu net	0.44 ^{-76.17 %}	1.86 ^{-39.15 %}	3.05 ^{284.31 %}	0.79 ^{100.55 %}	-144.14 ^{-17 639.13 %}	0.82 ^{44.95 %}	0.57 ^{17.89 %}	0.48 ^{-78.87 %}	2.28
Ratio EBITDA	0.44 ^{-76.17 %}	1.86 ^{-39.15 %}	3.05 ^{284.31 %}	0.79	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.51 ^{52.13 %}	0.33 ^{-82.31 %}	1.88
Taux de profit brut	0.63 ^{-39.66 %}	1.05 ^{-23.92 %}	1.38 ^{44.20 %}	0.95	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.80 ^{4.13 %}	0.77 ^{8.48 %}	0.71
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	15.561 M ^{32.71 %}	11.725 M ^{12.43 %}	10.429 M ^{0.49 %}	10.378 M ^{-1.09 %}	10.492 M ^{-0.18 %}	10.511 M ^{1 965 038 785.77 %}	0.535 ^{0.00 %}	0.535 ^{0.00 %}	0.535
Moyenne pondérée des actions en circulation	15.561 M ^{32.71 %}	11.725 M ^{12.43 %}	10.429 M ^{0.49 %}	10.378 M ^{-1.09 %}	10.492 M ^{-0.18 %}	10.511 M ^{1 965 038 785.77 %}	0.535 ^{0.00 %}	0.535 ^{0.00 %}	0.535
Bénéfice par action diluée	0.36 ^{135.64 %}	-1.01 ^{-236.67 %}	-0.30 ^{-140.00 %}	0.75 ^{635.71 %}	-0.14 ^{-113.73 %}	1.02 ^{-100.00 %}	11 266 386.00 ^{10.47 %}	10 198 702.56 ^{-77.13 %}	44 586 169.38
Bénéfice par action	0.36 ^{135.64 %}	-1.01 ^{-236.67 %}	-0.30 ^{-140.00 %}	0.75 ^{635.71 %}	-0.14 ^{-113.73 %}	1.02 ^{-100.00 %}	11 266 386.00 ^{10.47 %}	10 198 702.56 ^{-77.13 %}	44 586 169.38
Bénéfice brut	7.937 M ^{219.22 %}	-6.657 M ^{-372.48 %}	-1.409 M ^{-115.08 %}	9.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.514 M ^{-2.43 %}	8.726 M ^{17.47 %}	7.429 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.318 M ^{77.40 %}	6.380 M ^{11.92 %}	5.701 M ^{-76.43 %}	24.185 M
Coût des revenus	4.631 M ^{1 463.20 %}	296.267 K ^{-22.99 %}	384.713 K ^{-14.76 %}	451.349 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.115 M ^{-19.19 %}	2.618 M ^{-14.11 %}	3.048 M
Dépenses générales et administratives	2.246 M ^{-60.61 %}	5.703 M ^{224.62 %}	1.757 M ^{5.45 %}	1.666 M ^{-1.27 %}	1.688 M ^{-27.21 %}	2.318 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	124.142 K ^{123.04 %}	-538.757 K ^{-1 345.59 %}	-37.269 K ^{65.31 %}	-107.431 K ^{93.60 %}	-1.677 M ^{-115.64 %}	10.728 M ^{3 132.43 %}	-353.760 K ^{-44.21 %}	-245.304 K ^{26.95 %}	-335.808 K
Dépenses de fonctionnement	2.371 M ^{-54.10 %}	5.165 M ^{200.32 %}	1.720 M ^{10.33 %}	1.559 M ^{15 194.53 %}	10.191 K ^{-99.92 %}	13.046 M ^{3 787.81 %}	-353.759 K ^{-44.21 %}	-245.303 K ^{26.95 %}	-335.803 K
Coût et dépenses	7.002 M ^{28.22 %}	5.461 M ^{159.50 %}	2.104 M ^{4.70 %}	2.010 M ^{19 623.43 %}	10.191 K ^{-99.92 %}	13.046 M ^{640.58 %}	1.762 M ^{-25.75 %}	2.372 M ^{-12.52 %}	2.712 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.567 ^{17.89 %}	0.481 ^{-78.87 %}	2.276
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.246 M ^{-60.61 %}	5.703 M ^{224.62 %}	1.757 M ^{5.45 %}	1.666 M ^{-1.27 %}	1.688 M ^{-27.21 %}	2.318 M ^{408 939 495.53 %}	0.567 ^{17.89 %}	0.481 ^{-78.87 %}	2.276
Revenu d'intérêts	27.924 M ^{279.73 %}	7.354 M ^{-15.78 %}	8.731 M ^{10.03 %}	7.935 M ^{9.69 %}	7.235 M ^{-3.70 %}	7.513 M	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	4.631 M ^{1 463.20 %}	296.267 K ^{-22.99 %}	384.713 K ^{-14.76 %}	451.349 K ^{12.48 %}	401.279 K ^{-3.45 %}	415.608 K	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.478 M ^{149.38 %}	5.405 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.879 M ^{-144.22 %}	4.249 M ^{-24.70 %}	5.643 M ^{141.17 %}	-13.708 M
Résultat d'exploitation	5.567 M ^{147.09 %}	-11.822 M ^{-277.85 %}	-3.129 M ^{-140.20 %}	7.784 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.141 M ^{161.25 %}	-1.862 M ^{-105.57 %}	33.453 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.44 ^{-76.17 %}	1.86 ^{-39.15 %}	3.05 ^{284.31 %}	0.79	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.11 ^{165.37 %}	-0.16 ^{-105.14 %}	3.19
Total autres revenus dépenses net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.469 M ^{-113.70 %}	10.721 M ^{536 060 750.00 %}	-2.000 ^{-200.00 %}	2.000 ^{-50.00 %}	4.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-725.402 K ^{74.24 %}	-2.816 M ^{-151.32 %}	5.487 M ^{302.82 %}	-2.705 M ^{-126.43 %}	10.235 M ^{7 634.12 %}	-135.844 K ^{98.05 %}	-6.975 M ^{-5.92 %}	-6.585 M ^{12.29 %}	-7.508 M
Investissements totaux	173.454 M ^{84.77 %}	93.877 M ^{-15.09 %}	110.561 M ^{-3.03 %}	114.017 M ^{-12.86 %}	130.849 M ^{0.94 %}	129.635 M ^{8 027.77 %}	1.595 M ^{-8.09 %}	1.735 M	0.000
Dette totale	60.871 M ^{12 101.54 %}	498.883 K ^{-93.31 %}	7.455 M ^{287.69 %}	1.923 M ^{-85.21 %}	13.000 M ^{451.94 %}	2.355 M ^{382.26 %}	488.397 K ^{1.46 %}	481.356 K ^{-41.96 %}	829.331 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	98.751 M ^{-8.42 %}	107.829 M ^{-11.12 %}	121.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.945 M ^{-4.22 %}	137.761 M ^{-14.24 %}	160.630 M ^{-11.75 %}	182.008 M
Bénéfices non répartis	-7.697 M ^{42.21 %}	-13.318 M ^{-18 225.57 %}	73.478 K ^{-99.42 %}	12.655 M ^{-22.67 %}	16.365 M ^{-29.69 %}	23.276 M ^{-83.10 %}	137.761 M ^{-14.24 %}	160.630 M ^{-11.75 %}	182.008 M
Actions ordinaires	125.310 M ^{11.82 %}	112.069 M ^{4.00 %}	107.756 M ^{-0.84 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{519.60 %}	17.539 M ^{-9.41 %}	19.359 M ^{-6.81 %}	20.774 M
Capitaux propres totaux	117.613 M ^{19.10 %}	98.751 M ^{-8.03 %}	107.369 M ^{-11.50 %}	121.324 M ^{-2.97 %}	125.034 M ^{-5.24 %}	131.945 M ^{-7.30 %}	142.338 M ^{-6.39 %}	152.055 M ^{-13.20 %}	175.176 M
Autres passifs non courants	63.104 M ^{5 873.50 %}	1.056 M ^{114.17 %}	-7.455 M ^{-287.69 %}	-1.923 M ^{85.21 %}	-13.000 M ^{-451.94 %}	-2.355 M ^{80.22 %}	-11.907 M ^{-2.11 %}	-11.661 M ^{6.62 %}	-12.488 M
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.455 M ^{287.69 %}	1.923 M ^{-85.21 %}	13.000 M ^{451.94 %}	2.355 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	63.104 M ^{5 873.50 %}	1.056 M ^{-85.83 %}	7.455 M ^{287.69 %}	1.923 M ^{-85.21 %}	13.000 M ^{451.94 %}	2.355 M ^{147.72 %}	-4.936 M ^{56.83 %}	-11.434 M ^{-4.10 %}	-10.984 M
Autres passifs courants	-77.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.212 M ^{275.40 %}	1.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.805 M ^{-74.11 %}	6.971 M ^{2 969.51 %}	227.120 K ^{-84.91 %}	1.505 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.212 M ^{-275.40 %}	-1.921 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.805 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.664 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M ^{376.82 %}	243.093 K ^{13 511.03 %}	1.786 K ^{-99.74 %}	687.934 K ^{25.03 %}	550.195 K ^{-95.96 %}	13.636 M ^{5 903.66 %}	227.120 K ^{-84.91 %}	1.505 M
Passifs totaux	63.182 M ^{2 751.77 %}	2.216 M ^{-72.46 %}	8.043 M ^{252.05 %}	2.285 M ^{-83.76 %}	14.068 M ^{259.37 %}	3.915 M ^{-96.73 %}	119.779 M ^{-15.21 %}	141.271 M ^{-12.38 %}	161.235 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-201.434 M ^{-73.84 %}	-115.873 M ^{6.26 %}	-123.609 M ^{11.14 %}	-139.103 M ^{-2.39 %}	-135.860 M ^{-8 618.04 %}	1.595 M ^{-8.09 %}	1.735 M ^{100.95 %}	-183.513 M
Investissements à long terme	173.454 M ^{84.77 %}	93.877 M ^{-15.09 %}	110.561 M ^{-3.03 %}	114.017 M ^{-12.86 %}	130.849 M ^{0.94 %}	129.635 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	173.454 M ^{2 731.82 %}	-6.591 M ^{-105.96 %}	110.561 M ^{-3.03 %}	114.017 M ^{-12.86 %}	130.849 M ^{0.94 %}	129.635 M ^{-11.41 %}	146.327 M ^{-10.00 %}	162.593 M ^{-11.40 %}	183.513 M
Autres actifs circulants	-6.158 M ^{-106.10 %}	100.966 M ^{-8.15 %}	109.925 M ^{-8.54 %}	120.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.860 M ^{-6.13 %}	144.732 M ^{-10.02 %}	160.857 M ^{-12.35 %}	183.513 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.948 M ^{73.86 %}	3.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.494 M ^{56.36 %}	1.595 M ^{-8.09 %}	1.735 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	725.402 K ^{-74.24 %}	2.816 M ^{43.07 %}	1.968 M ^{-57.47 %}	4.628 M ^{67.37 %}	2.765 M ^{11.01 %}	2.491 M ^{-66.62 %}	7.464 M ^{5.62 %}	7.067 M ^{-15.24 %}	8.337 M
Liquidités et placements à court terme	725.402 K ^{-74.24 %}	2.816 M ^{-64.43 %}	7.916 M ^{-1.66 %}	8.050 M ^{191.09 %}	2.765 M ^{11.01 %}	2.491 M ^{-72.50 %}	9.059 M ^{2.92 %}	8.802 M ^{5.57 %}	8.337 M
Total des actifs courants	725.402 K ^{-99.33 %}	107.557 M ^{2 215.95 %}	4.644 M ^{-49.16 %}	9.134 M ^{14.88 %}	7.951 M ^{36.88 %}	5.809 M ^{-96.29 %}	156.640 M ^{-9.20 %}	172.519 M ^{-11.98 %}	196.001 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.873 M ^{6.26 %}	-123.609 M	0.000 ^{100.00 %}	-135.860 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	6.158 M ^{63.13 %}	3.775 M ^{41.06 %}	2.676 M ^{-40.61 %}	4.506 M ^{-13.11 %}	5.186 M ^{56.30 %}	3.318 M ^{16.46 %}	2.849 M ^{-0.37 %}	2.860 M ^{-31.11 %}	4.151 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	100.966 M ^{-12.86 %}	115.873 M ^{-6.26 %}	123.609 M ^{-11.14 %}	139.103 M ^{2.39 %}	135.860 M ^{-6.13 %}	144.732 M ^{-10.02 %}	160.857 M ^{-12.35 %}	183.513 M
Autres actifs	6.615 M ^{1 226.02 %}	498.883 K ^{-25.29 %}	667.792 K ^{45.89 %}	457.723 K ^{-99.67 %}	139.103 M ^{33 373.61 %}	415.559 K ^{100.14 %}	-296.303 M	0.000	0.000
Compte à payer	77.500 K ^{-93.31 %}	1.159 M ^{376.82 %}	243.093 K ^{13 511.03 %}	1.786 K ^{-99.74 %}	687.934 K ^{25.03 %}	550.195 K	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	2.216 M ^{-72.46 %}	8.043 M ^{252.05 %}	2.285 M ^{-83.76 %}	14.068 M ^{259.37 %}	3.915 M ^{-43.85 %}	6.971 M ^{2 969.51 %}	227.120 K ^{-84.91 %}	1.505 M
Intérêts minoritaires	0.000 ^{100.00 %}	-2.816 M ^{-511.01 %}	-460.884 K ^{92.48 %}	-6.127 M ^{-193.64 %}	6.542 M ^{348.78 %}	-2.630 M ^{-9.82 %}	-2.395 M ^{72.79 %}	-8.802 M ^{-5.57 %}	-8.337 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.478 K ^{-99.42 %}	12.655 M ^{-22.67 %}	16.365 M ^{-29.69 %}	23.276 M ^{5 156.85 %}	442.773 K	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-98.751 M ^{8.42 %}	-107.829 M ^{11.12 %}	-121.324 M	0.000 ^{100.00 %}	-155.221 M ^{38.16 %}	-251.011 M ^{-39.63 %}	-179.762 M ^{10.69 %}	-201.277 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-588.020 K ^{-62.58 %}	-361.687 K ^{66.14 %}	-1.068 M ^{31.49 %}	-1.559 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	63.182 M ^{2 751.77 %}	2.216 M ^{542.32 %}	344.927 K ^{-4.16 %}	359.901 K ^{-97.44 %}	14.068 M ^{1 293.99 %}	1.009 M ^{-99.09 %}	111.080 M ^{-27.15 %}	152.478 M ^{-10.68 %}	170.713 M
Actifs totaux	180.795 M ^{79.06 %}	100.966 M ^{-12.86 %}	115.873 M ^{-6.26 %}	123.609 M ^{-11.14 %}	139.103 M ^{2.39 %}	135.860 M ^{1 938.70 %}	6.664 M	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.088 M ^{-135.83 %}	-461.383 K ^{-124.99 %}	1.846 M ^{1 112.09 %}	-182.425 K ^{91.88 %}	-2.246 M ^{-575.15 %}	472.597 K ^{764.75 %}	54.651 K ^{-83.78 %}	336.858 K ^{-72.15 %}	1.209 M
Comptes débiteurs	-2.264 M ^{-106.06 %}	-1.099 M ^{-160.04 %}	1.830 M ^{169.13 %}	679.972 K ^{136.40 %}	-1.868 M ^{-119.20 %}	-852.212 K ^{-4 476.62 %}	-18.621 K ^{71.79 %}	-66.015 K ^{-103.12 %}	2.117 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	1.123 M ^{561.90 %}	-243.093 K ^{-214.30 %}	212.672 K ^{130.33 %}	-701.151 K ^{-477.54 %}	185.714 K ^{-69.50 %}	608.962 K ^{2 921.54 %}	20.154 K ^{-57.82 %}	47.781 K	0.000
Autre fonds de roulement	53.054 K ^{-93.97 %}	880.383 K ^{548.24 %}	-196.408 K ^{-21.81 %}	-161.246 K ^{71.37 %}	-563.198 K ^{-178.68 %}	715.847 K ^{1 247.65 %}	53.118 K ^{-85.04 %}	355.092 K ^{139.14 %}	-907.156 K
Autres éléments non monétaires	-79.096 M ^{-772.40 %}	11.763 M ^{67.27 %}	7.032 M ^{264.00 %}	-4.288 M ^{-196.89 %}	4.426 M ^{-9.04 %}	4.865 M ^{518.39 %}	-1.163 M ^{-19.17 %}	-975.842 K ^{95.65 %}	-22.446 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-74.617 M ^{-14 240.63 %}	-520.319 K ^{-109.05 %}	5.750 M ^{73.55 %}	3.313 M ^{365.70 %}	711.428 K ^{-95.57 %}	16.059 M ^{226.43 %}	4.920 M ^{2.53 %}	4.798 M ^{1.46 %}	4.729 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-112.289 M ^{-19.94 %}	-93.618 M ^{-159.25 %}	-36.112 M ^{-4.86 %}	-34.438 M ^{-7.96 %}	-31.900 M ^{-243.47 %}	-9.287 M ^{-25.32 %}	-7.411 M ^{74.06 %}	-28.563 M ^{-22.69 %}	-23.280 M
Ventes échéances des investissements	23.236 M ^{-76.42 %}	98.539 M ^{202.08 %}	32.620 M ^{-41.30 %}	55.573 M ^{110.47 %}	26.404 M ^{22.21 %}	21.605 M ^{-14.24 %}	25.193 M ^{-48.90 %}	49.303 M ^{123.20 %}	22.089 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-89.052 M ^{-1 909.64 %}	4.921 M ^{240.93 %}	-3.492 M ^{-116.52 %}	21.136 M ^{484.59 %}	-5.496 M ^{-144.61 %}	12.318 M ^{-30.73 %}	17.782 M ^{-14.26 %}	20.740 M ^{1 841.11 %}	-1.191 M
Remboursement de dette	60.390 M ^{910.02 %}	-7.455 M ^{-235.55 %}	5.500 M ^{150.00 %}	-11.000 M ^{-204.76 %}	10.500 M ^{333.33 %}	-4.500 M ^{-168.58 %}	6.562 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.522 M
Actions ordinaires émises	28.064 M ^{159.45 %}	10.816 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.276 K ^{-92.09 %}	5.834 M ^{-51.65 %}	12.066 M ^{-68.44 %}	38.233 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.607 M ^{56.16 %}	-31.037 M ^{12.27 %}	-35.377 M ^{1.95 %}	-36.082 M
Dividendes versés	-14.768 M ^{-113.60 %}	-6.914 M ^{33.30 %}	-10.366 M ^{9.82 %}	-11.494 M ^{-111.22 %}	-5.442 M ^{-60.71 %}	-3.386 M ^{7.56 %}	-3.663 M ^{-4.73 %}	-3.498 M ^{19.12 %}	-4.324 M
Autres activités de financement	-1.159 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.500 K ^{42.82 %}	-91.819 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	72.526 M ^{2 141.33 %}	-3.553 M ^{27.76 %}	-4.918 M ^{78.22 %}	-22.586 M ^{-546.51 %}	5.058 M ^{124.05 %}	-21.032 M ^{5.71 %}	-22.305 M ^{16.80 %}	-26.809 M ^{-70.80 %}	-15.696 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	448.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.091 M ^{-346.60 %}	847.790 K ^{131.87 %}	-2.660 M ^{-242.78 %}	1.863 M ^{579.54 %}	274.166 K ^{105.51 %}	-4.972 M ^{-1 352.26 %}	397.080 K ^{131.24 %}	-1.271 M ^{89.55 %}	-12.158 M
Trésorerie au début de la période	2.816 M ^{43.07 %}	1.968 M ^{-57.47 %}	4.628 M ^{67.37 %}	2.765 M ^{11.01 %}	2.491 M ^{-66.62 %}	7.464 M ^{5.62 %}	7.067 M ^{-15.24 %}	8.337 M ^{-59.32 %}	20.495 M
Trésorerie à la fin de la période	725.402 K ^{-74.24 %}	2.816 M ^{43.07 %}	1.968 M ^{-57.47 %}	4.628 M ^{67.37 %}	2.765 M ^{11.01 %}	2.491 M ^{-66.62 %}	7.464 M ^{5.62 %}	7.067 M ^{-15.24 %}	8.337 M
Trésorerie d'exploitation	-74.617 M ^{-1 795.58 %}	4.401 M ^{94.89 %}	2.258 M ^{-90.76 %}	24.449 M ^{611.04 %}	-4.784 M ^{-129.79 %}	16.059 M ^{226.43 %}	4.920 M ^{2.53 %}	4.798 M ^{1.46 %}	4.729 M
Dépenses en capital	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-74.617 M ^{-1 795.58 %}	4.401 M ^{94.89 %}	2.258 M ^{-90.76 %}	24.449 M ^{611.04 %}	-4.784 M ^{-129.79 %}	16.059 M ^{226.43 %}	4.920 M ^{2.53 %}	4.798 M ^{1.46 %}	4.729 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Chiffre d'affaire	430.975 K ^{-94.97 %}	8.565 M ^{3.57 %}	8.269 M ^{-3.88 %}	8.603 M ^{26.93 %}	6.778 M ^{-7.17 %}	7.301 M ^{36.70 %}	5.341 M
Bénéfice net	-2.672 M ^{13.86 %}	-3.102 M ^{-375.80 %}	1.125 M ^{-67.73 %}	3.485 M ^{158.94 %}	1.346 M ^{-42.76 %}	2.351 M ^{245.55 %}	-1.615 M
Bénéfice avant impôt	-2.672 M ^{13.86 %}	-3.102 M ^{-375.80 %}	1.125 M ^{-67.73 %}	3.485 M ^{158.94 %}	1.346 M ^{-42.76 %}	2.351 M ^{245.55 %}	-1.615 M
Ratio bénéfice avant impôt	-6.20 ^{-1 611.77 %}	-0.36 ^{-366.28 %}	0.14 ^{-66.42 %}	0.41 ^{104.00 %}	0.20 ^{-38.34 %}	0.32 ^{206.47 %}	-0.30
EBITDA	-310.657 K ^{61.44 %}	-805.547 K ^{-128.40 %}	2.836 M ^{-42.16 %}	4.903 M ^{88.96 %}	2.595 M ^{-27.54 %}	3.581 M ^{506.45 %}	-881.020 K
Ratio de revenu net	-6.20 ^{-1 611.77 %}	-0.36 ^{-366.28 %}	0.14 ^{-66.42 %}	0.41 ^{104.00 %}	0.20 ^{-38.34 %}	0.32 ^{206.47 %}	-0.30
Ratio EBITDA	-0.72 ^{-666.39 %}	-0.09 ^{-127.42 %}	0.34 ^{-39.82 %}	0.57 ^{48.86 %}	0.38 ^{-21.94 %}	0.49 ^{397.32 %}	-0.16
Taux de profit brut	-3.50 ^{-549.78 %}	0.78 ^{3.58 %}	0.75 ^{-4.36 %}	0.79 ^{2.39 %}	0.77 ^{-2.27 %}	0.78 ^{4.54 %}	0.75
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	20.245 M ^{11.95 %}	18.083 M ^{7.55 %}	16.813 M ^{17.50 %}	14.309 M ^{9.66 %}	13.049 M ^{9.70 %}	11.895 M ^{1.36 %}	11.735 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	20.245 M ^{11.95 %}	18.083 M ^{7.55 %}	16.813 M ^{17.50 %}	14.309 M ^{9.66 %}	13.049 M ^{9.70 %}	11.895 M ^{1.36 %}	11.735 M
Bénéfice par action diluée	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{-354.11 %}	0.07 ^{-72.13 %}	0.24 ^{140.00 %}	0.10 ^{-50.00 %}	0.20 ^{242.86 %}	-0.14
Bénéfice par action	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{-354.11 %}	0.07 ^{-72.13 %}	0.24 ^{140.00 %}	0.10 ^{-50.00 %}	0.20 ^{242.86 %}	-0.14
Bénéfice brut	-1.507 M ^{-122.63 %}	6.660 M ^{7.28 %}	6.208 M ^{-8.08 %}	6.754 M ^{29.97 %}	5.197 M ^{-9.28 %}	5.728 M ^{42.92 %}	4.008 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	1.938 M ^{1.79 %}	1.904 M ^{-7.60 %}	2.061 M ^{11.42 %}	1.850 M ^{16.97 %}	1.581 M ^{0.51 %}	1.573 M ^{18.03 %}	1.333 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.073 M ^{51.44 %}	5.331 M
Dépenses de fonctionnement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.372 M ^{82.23 %}	1.851 M ^{170.29 %}	-2.633 M ^{-132.61 %}	8.073 M ^{51.44 %}	5.331 M
Coût et dépenses	741.632 K ^{-92.09 %}	9.370 M ^{72.47 %}	5.433 M ^{46.84 %}	3.700 M ^{-11.54 %}	4.183 M ^{3.75 %}	4.032 M ^{-38.29 %}	6.533 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.372 M ^{82.23 %}	1.851 M ^{170.29 %}	-2.633 M	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.276 K
Résultat d'exploitation	-310.657 K ^{61.44 %}	-805.547 K ^{-128.40 %}	2.836 M ^{-42.16 %}	4.903 M ^{88.96 %}	2.595 M ^{-27.54 %}	3.581 M ^{506.45 %}	-881.020 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.72 ^{-666.39 %}	-0.09 ^{-127.42 %}	0.34 ^{-39.82 %}	0.57 ^{48.86 %}	0.38 ^{-21.94 %}	0.49 ^{397.32 %}	-0.16
Total autres revenus dépenses net	-2.361 M ^{-2.82 %}	-2.297 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.418 M ^{-13.54 %}	-1.249 M ^{-1.56 %}	-1.230 M ^{-67.47 %}	-734.331 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31
Dette nette	66.964 M ^{-6.15 %}	71.354 M ^{30.40 %}	54.721 M ^{7 643.52 %}	-725.402 K ^{-101.72 %}	42.121 M ^{-11.66 %}	47.682 M ^{33.42 %}	35.738 M ^{1 369.09 %}	-2.816 M ^{-326.41 %}	1.244 M ^{-77.33 %}	5.487 M ^{35.95 %}	4.036 M ^{249.18 %}	-2.705 M ^{-121.12 %}	12.812 M ^{25.18 %}	10.235 M ^{20.86 %}	8.468 M ^{6 333.92 %}	-135.844 K ^{-102.29 %}	5.921 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.877 M ^{-8.95 %}	103.101 M ^{-6.75 %}	110.561 M ^{-3.28 %}	114.306 M ^{0.25 %}	114.017 M ^{-10.44 %}	127.312 M ^{-2.70 %}	130.849 M ^{2.88 %}	127.184 M ^{-1.89 %}	129.635 M ^{-1.88 %}	132.119 M
Dette totale	73.087 M ^{-5.51 %}	77.345 M ^{26.43 %}	61.176 M ^{0.50 %}	60.871 M ^{21.41 %}	50.135 M ^{0.09 %}	50.092 M ^{0.17 %}	50.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.482 M ^{-53.30 %}	7.455 M ^{6.98 %}	6.969 M ^{262.39 %}	1.923 M ^{-87.79 %}	15.750 M ^{21.15 %}	13.000 M ^{24.51 %}	10.441 M ^{343.29 %}	2.355 M ^{-74.58 %}	9.266 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-29.497 M ^{-44.67 %}	-20.388 M ^{-75.23 %}	-11.635 M ^{-51.16 %}	-7.697 M ^{65.62 %}	-22.389 M ^{-13.43 %}	-19.739 M ^{-7.09 %}	-18.431 M ^{-38.39 %}	-13.318 M ^{-444.13 %}	-2.448 M ^{-3 431.14 %}	73.478 K ^{-98.58 %}	5.187 M ^{-59.01 %}	12.655 M ^{-0.93 %}	12.773 M ^{-21.95 %}	16.365 M ^{18.68 %}	13.789 M ^{-40.76 %}	23.276 M ^{13.48 %}	20.512 M
Actions ordinaires	167.215 M ^{9.75 %}	152.358 M ^{11.49 %}	136.655 M ^{9.05 %}	125.310 M ^{2.24 %}	122.559 M ^{4.90 %}	116.833 M ^{4.18 %}	112.142 M ^{0.07 %}	112.069 M ^{3.98 %}	107.775 M ^{0.02 %}	107.756 M ^{-0.84 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{-0.25 %}	108.941 M
Capitaux propres totaux	137.718 M ^{4.36 %}	131.969 M ^{5.56 %}	125.020 M ^{6.30 %}	117.613 M ^{17.41 %}	100.170 M ^{3.17 %}	97.095 M ^{3.61 %}	93.711 M ^{-5.10 %}	98.751 M ^{-6.24 %}	105.327 M ^{-2.32 %}	107.829 M ^{-5.29 %}	113.856 M ^{-6.16 %}	121.324 M ^{-0.10 %}	121.442 M ^{-2.87 %}	125.034 M ^{2.10 %}	122.458 M ^{-7.19 %}	131.945 M ^{1.93 %}	129.453 M
Autres passifs non courants	-73.087 M ^{5.51 %}	-77.345 M ^{-26.43 %}	-61.176 M ^{-196.94 %}	63.104 M ^{2 962.40 %}	2.061 M ^{-39.69 %}	3.416 M ^{33.44 %}	2.560 M ^{142.36 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.923 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.355 M	0.000
Dette à long terme	73.087 M ^{-5.51 %}	77.345 M ^{26.43 %}	61.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.135 M ^{0.09 %}	50.092 M ^{0.17 %}	50.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.923 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 M	0.000
Total des passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.104 M ^{20.90 %}	52.196 M ^{-2.45 %}	53.509 M ^{1.79 %}	52.568 M ^{4 876.15 %}	1.056 M ^{-69.66 %}	3.482 M ^{-53.30 %}	7.455 M ^{6.98 %}	6.969 M ^{262.39 %}	1.923 M ^{-87.79 %}	15.750 M ^{21.15 %}	13.000 M ^{24.51 %}	10.441 M ^{343.29 %}	2.355 M ^{-74.58 %}	9.266 M
Autres passifs courants	3.111 M ^{35.80 %}	2.291 M ^{-50.70 %}	4.646 M ^{151.99 %}	1.844 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	3.111 M ^{35.80 %}	2.291 M ^{-50.70 %}	4.646 M ^{141.82 %}	1.921 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M ^{67 684.74 %}	1.710 K ^{-99.30 %}	243.093 K ^{234.66 %}	72.639 K ^{3 967.13 %}	1.786 K ^{-84.30 %}	11.379 K ^{-98.35 %}	687.934 K ^{87 312.20 %}	787.000 ^{-99.86 %}	550.195 K ^{743.48 %}	65.229 K
Passifs totaux	76.584 M ^{-4.29 %}	80.014 M ^{20.94 %}	66.157 M ^{4.71 %}	63.182 M ^{21.05 %}	52.196 M ^{-2.45 %}	53.509 M ^{1.79 %}	52.568 M ^{2 272.72 %}	2.216 M ^{-40.01 %}	3.693 M ^{-54.08 %}	8.043 M ^{9.66 %}	7.335 M ^{221.04 %}	2.285 M ^{-85.73 %}	16.014 M ^{13.83 %}	14.068 M ^{30.23 %}	10.803 M ^{175.95 %}	3.915 M ^{-59.64 %}	9.699 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.625 K ^{176.65 %}	25.890 K	0.000 ^{100.00 %}	-103.101 M ^{6.75 %}	-110.561 M ^{3.28 %}	-114.306 M ^{-0.25 %}	-114.017 M ^{10.44 %}	-127.312 M ^{2.70 %}	-130.849 M ^{-2.88 %}	-127.184 M ^{1.89 %}	-129.635 M ^{1.88 %}	-132.119 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.877 M ^{-8.95 %}	103.101 M ^{-6.75 %}	110.561 M ^{-3.28 %}	114.306 M ^{0.25 %}	114.017 M ^{-10.44 %}	127.312 M ^{-2.70 %}	130.849 M ^{2.88 %}	127.184 M ^{-1.89 %}	129.635 M ^{-1.88 %}	132.119 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.625 K ^{176.65 %}	25.890 K ^{-99.97 %}	93.877 M ^{-8.95 %}	103.101 M ^{-6.75 %}	110.561 M ^{-3.28 %}	114.306 M ^{0.25 %}	114.017 M ^{-10.44 %}	127.312 M ^{-2.70 %}	130.849 M ^{2.88 %}	127.184 M ^{-1.89 %}	129.635 M ^{-1.88 %}	132.119 M
Autres actifs circulants	-13.840 M ^{0.15 %}	-13.862 M ^{-7.23 %}	-12.927 M ^{-109.94 %}	-6.158 M ^{55.55 %}	-13.853 M ^{-3 755.69 %}	378.940 K ^{102.04 %}	-18.538 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	667.792 K ^{-3.30 %}	690.568 K ^{50.87 %}	457.723 K ^{-19.20 %}	566.486 K ^{87.63 %}	301.922 K ^{-47.46 %}	574.621 K ^{38.28 %}	415.559 K ^{-30.66 %}	599.272 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.123 M ^{2.20 %}	5.991 M ^{-7.19 %}	6.455 M ^{789.87 %}	725.402 K ^{-90.95 %}	8.014 M ^{232.50 %}	2.410 M ^{-83.11 %}	14.269 M ^{406.71 %}	2.816 M ^{25.85 %}	2.238 M ^{13.69 %}	1.968 M ^{-32.89 %}	2.933 M ^{-36.63 %}	4.628 M ^{57.55 %}	2.938 M ^{6.24 %}	2.765 M ^{40.19 %}	1.973 M ^{-20.82 %}	2.491 M ^{-25.52 %}	3.345 M
Liquidités et placements à court terme	6.123 M ^{2.20 %}	5.991 M ^{-7.19 %}	6.455 M ^{789.87 %}	725.402 K ^{-90.95 %}	8.014 M ^{232.50 %}	2.410 M ^{-83.11 %}	14.269 M ^{406.71 %}	2.816 M ^{25.85 %}	2.238 M ^{13.69 %}	1.968 M ^{-32.89 %}	2.933 M ^{-36.63 %}	4.628 M ^{57.55 %}	2.938 M ^{6.24 %}	2.765 M ^{40.19 %}	1.973 M ^{-20.82 %}	2.491 M ^{-25.52 %}	3.345 M
Total des actifs courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	725.402 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.431 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.591 M ^{28.05 %}	5.147 M ^{10.82 %}	4.644 M ^{-25.02 %}	6.194 M ^{-32.19 %}	9.134 M ^{-4.63 %}	9.578 M ^{20.46 %}	7.951 M ^{44.51 %}	5.502 M ^{-5.28 %}	5.809 M ^{-9.70 %}	6.433 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	7.718 M ^{-1.94 %}	7.871 M ^{21.61 %}	6.472 M ^{5.11 %}	6.158 M ^{5.45 %}	5.839 M ^{3.49 %}	5.642 M ^{32.18 %}	4.269 M ^{13.09 %}	3.775 M ^{29.75 %}	2.909 M ^{8.72 %}	2.676 M ^{-17.94 %}	3.261 M ^{-27.63 %}	4.506 M ^{-32.14 %}	6.640 M ^{28.04 %}	5.186 M ^{46.92 %}	3.530 M ^{6.39 %}	3.318 M ^{7.43 %}	3.088 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	214.302 M ^{1.09 %}	211.983 M ^{10.88 %}	191.177 M ^{2 789.93 %}	6.615 M ^{-95.66 %}	152.366 M ^{1.17 %}	150.603 M ^{2.96 %}	146.279 M	0.000 ^{-100.00 %}	772.295 K ^{15.65 %}	667.792 K ^{-3.30 %}	690.568 K ^{50.87 %}	457.723 K ^{-19.20 %}	566.486 K ^{87.63 %}	301.922 K ^{-47.46 %}	574.621 K ^{38.28 %}	415.559 K ^{-30.66 %}	599.272 K
Compte à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.774 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M ^{67 684.74 %}	1.710 K ^{-99.30 %}	243.093 K ^{234.66 %}	72.639 K ^{3 967.13 %}	1.786 K ^{-84.30 %}	11.379 K ^{-98.35 %}	687.934 K ^{87 312.20 %}	787.000 ^{-99.86 %}	550.195 K ^{743.48 %}	65.229 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	73.473 M ^{-5.47 %}	77.723 M ^{26.36 %}	61.511 M ^{0.41 %}	61.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.067 K ^{-39.10 %}	344.927 K ^{17.60 %}	293.303 K ^{-18.50 %}	359.901 K ^{42.32 %}	252.873 K ^{-33.52 %}	380.349 K ^{5.43 %}	360.768 K ^{-64.25 %}	1.009 M ^{174.35 %}	367.855 K
Actifs totaux	214.302 M ^{1.09 %}	211.983 M ^{10.88 %}	191.177 M ^{5.74 %}	180.795 M ^{18.66 %}	152.366 M ^{1.17 %}	150.603 M ^{2.96 %}	146.279 M ^{44.88 %}	100.966 M ^{-7.39 %}	109.020 M ^{-5.91 %}	115.873 M ^{-4.39 %}	121.190 M ^{-1.96 %}	123.609 M ^{-10.07 %}	137.456 M ^{-1.18 %}	139.103 M ^{4.38 %}	133.261 M ^{-1.91 %}	135.860 M ^{-2.37 %}	139.151 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.097 M ^{187.84 %}	-1.249 M ^{-1 046.66 %}	131.904 K ^{1 012.33 %}	-14.458 K ^{-109.06 %}	159.588 K ^{107.08 %}	-2.255 M ^{-320.68 %}	1.022 M
Comptes débiteurs	211.748 K ^{115.43 %}	-1.372 M ^{-378.96 %}	-286.449 K ^{-43.71 %}	-199.322 K ^{-1.26 %}	-196.835 K ^{85.67 %}	-1.374 M ^{-178.09 %}	-494.017 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	665.534 K ^{389.01 %}	-230.279 K ^{-147.63 %}	483.438 K ^{379.75 %}	-172.810 K ^{-173.59 %}	234.819 K ^{-2.44 %}	240.702 K ^{-70.65 %}	820.140 K
Autre fonds de roulement	219.547 K ^{-37.90 %}	353.564 K ^{643.23 %}	-65.085 K ^{-118.20 %}	357.674 K ^{194.13 %}	121.604 K ^{110.84 %}	-1.122 M ^{-261.26 %}	695.740 K
Autres éléments non monétaires	7.340 M ^{-6.46 %}	7.847 M ^{135.55 %}	3.331 M ^{245.00 %}	965.620 K ^{-65.05 %}	2.763 M ^{61.85 %}	1.707 M ^{-62.25 %}	4.521 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.765 M ^{64.88 %}	3.496 M ^{-23.79 %}	4.588 M ^{3.42 %}	4.436 M ^{3.94 %}	4.268 M ^{136.73 %}	1.803 M ^{-54.10 %}	3.928 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-29.035 M ^{10.92 %}	-32.596 M ^{-237.81 %}	-9.649 M ^{75.66 %}	-39.641 M ^{-183.95 %}	-13.961 M ^{22.92 %}	-18.111 M ^{55.36 %}	-40.576 M
Ventes échéances des investissements	19.981 M ^{538.02 %}	3.132 M ^{-31.44 %}	4.568 M ^{33.36 %}	3.425 M ^{-74.88 %}	13.636 M ^{296.32 %}	3.441 M ^{25.83 %}	2.734 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.054 M ^{69.27 %}	-29.464 M ^{-479.88 %}	-5.081 M ^{85.97 %}	-36.216 M ^{-11 054.10 %}	-324.684 K ^{97.79 %}	-14.671 M ^{61.23 %}	-37.841 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.533 M ^{15 430.32 %}	-68.709 K ^{-243.55 %}	-20.000 K ^{-100.04 %}	49.945 M
Actions ordinaires émises	9.184 M ^{-24.63 %}	12.185 M ^{11.43 %}	10.935 M ^{-39.62 %}	18.109 M ^{232.56 %}	5.445 M ^{20.77 %}	4.509 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-5.763 M ^{-12.27 %}	-5.133 M ^{-10.32 %}	-4.653 M ^{-12.08 %}	-4.152 M ^{-11.73 %}	-3.716 M ^{-6.88 %}	-3.477 M ^{24.14 %}	-4.583 M
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	18.452 M ^{31 121.16 %}	-59.481 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.421 M ^{-86.59 %}	25.503 M ^{309.84 %}	6.223 M ^{-74.59 %}	24.491 M ^{1 374.49 %}	1.661 M ^{64.10 %}	1.012 M ^{-97.77 %}	45.362 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	39.000 ^{-30.36 %}	56.000 ^{158.95 %}	-95.000 ^{-282.69 %}	52.000 ^{105.73 %}	-908.000 ^{75.80 %}	-3.752 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	131.881 K ^{128.40 %}	-464.314 K ^{-108.10 %}	5.730 M ^{178.62 %}	-7.288 M ^{-230.07 %}	5.604 M ^{147.25 %}	-11.859 M ^{-203.59 %}	11.448 M
Trésorerie au début de la période	5.991 M ^{-7.19 %}	6.455 M ^{789.87 %}	725.402 K ^{-90.95 %}	8.014 M ^{232.50 %}	2.410 M ^{-83.11 %}	14.269 M ^{405.80 %}	2.821 M
Trésorerie à la fin de la période	6.123 M ^{2.20 %}	5.991 M ^{-7.19 %}	6.455 M ^{789.87 %}	725.402 K ^{-90.95 %}	8.014 M ^{232.50 %}	2.410 M ^{-83.11 %}	14.269 M
Trésorerie d'exploitation	5.765 M ^{64.88 %}	3.496 M ^{-23.79 %}	4.588 M ^{3.42 %}	4.436 M ^{3.94 %}	4.268 M ^{136.73 %}	1.803 M ^{-54.10 %}	3.928 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{0.00 %}	-3.000	0.000
Cash-flow disponible	5.765 M ^{64.88 %}	3.496 M ^{-23.79 %}	4.588 M ^{3.42 %}	4.436 M ^{3.94 %}	4.268 M ^{136.73 %}	1.803 M ^{-54.10 %}	3.928 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023

Date	Form 10K
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Finances

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