Carlyle Credit Income Fund ^CCIF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	12.569 M ^{297.58 %}	-6.361 M ^{-521.00 %}	-1.024 M ^{-110.46 %}	9.794 M ^{96 001.79 %}	10.191 K ^{-99.92 %}	13.046 M ^{22.73 %}	10.630 M ^{-6.30 %}	11.344 M ^{8.28 %}	10.477 M
Net income	5.567 M ^{147.09 %}	-11.822 M ^{-277.85 %}	-3.129 M ^{-140.20 %}	7.784 M ^{629.90 %}	-1.469 M ^{-113.70 %}	10.721 M ^{77.90 %}	6.026 M ^{10.47 %}	5.455 M ^{-77.13 %}	23.849 M
Income before tax	5.567 M ^{147.09 %}	-11.822 M ^{-277.85 %}	-3.129 M ^{-140.20 %}	7.784 M ^{629.90 %}	-1.469 M ^{-113.70 %}	10.721 M ^{68.04 %}	6.380 M ^{11.92 %}	5.701 M ^{-76.43 %}	24.185 M
Income before tax ratio	0.44 ^{-76.17 %}	1.86 ^{-39.15 %}	3.05 ^{284.31 %}	0.79 ^{100.55 %}	-144.14 ^{-17 639.13 %}	0.82 ^{36.92 %}	0.60 ^{19.44 %}	0.50 ^{-78.23 %}	2.31
EBITDA	5.567 M ^{147.09 %}	-11.822 M ^{-277.85 %}	-3.129 M ^{-140.20 %}	7.784 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.390 M ^{42.55 %}	3.781 M ^{-80.85 %}	19.745 M
Net income ratio	0.44 ^{-76.17 %}	1.86 ^{-39.15 %}	3.05 ^{284.31 %}	0.79 ^{100.55 %}	-144.14 ^{-17 639.13 %}	0.82 ^{44.95 %}	0.57 ^{17.89 %}	0.48 ^{-78.87 %}	2.28
Ratio EBITDA	0.44 ^{-76.17 %}	1.86 ^{-39.15 %}	3.05 ^{284.31 %}	0.79	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.51 ^{52.13 %}	0.33 ^{-82.31 %}	1.88
Gross profit ratio	0.63 ^{-39.66 %}	1.05 ^{-23.92 %}	1.38 ^{44.20 %}	0.95	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.80 ^{4.13 %}	0.77 ^{8.48 %}	0.71
Weighted average shs out dil	15.561 M ^{32.71 %}	11.725 M ^{12.43 %}	10.429 M ^{0.49 %}	10.378 M ^{-1.09 %}	10.492 M ^{-0.18 %}	10.511 M ^{1 965 038 785.77 %}	0.535 ^{0.00 %}	0.535 ^{0.00 %}	0.535
Weighted average shs out	15.561 M ^{32.71 %}	11.725 M ^{12.43 %}	10.429 M ^{0.49 %}	10.378 M ^{-1.09 %}	10.492 M ^{-0.18 %}	10.511 M ^{1 965 038 785.77 %}	0.535 ^{0.00 %}	0.535 ^{0.00 %}	0.535
EPS diluted	0.36 ^{135.64 %}	-1.01 ^{-236.67 %}	-0.30 ^{-140.00 %}	0.75 ^{635.71 %}	-0.14 ^{-113.73 %}	1.02 ^{-100.00 %}	11 266 386.00 ^{10.47 %}	10 198 702.56 ^{-77.13 %}	44 586 169.38
Earnings per share	0.36 ^{135.64 %}	-1.01 ^{-236.67 %}	-0.30 ^{-140.00 %}	0.75 ^{635.71 %}	-0.14 ^{-113.73 %}	1.02 ^{-100.00 %}	11 266 386.00 ^{10.47 %}	10 198 702.56 ^{-77.13 %}	44 586 169.38
Gross profit	7.937 M ^{219.22 %}	-6.657 M ^{-372.48 %}	-1.409 M ^{-115.08 %}	9.342 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.514 M ^{-2.43 %}	8.726 M ^{17.47 %}	7.429 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.318 M ^{77.40 %}	6.380 M ^{11.92 %}	5.701 M ^{-76.43 %}	24.185 M
Cost of revenue	4.631 M ^{1 463.20 %}	296.267 K ^{-22.99 %}	384.713 K ^{-14.76 %}	451.349 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.115 M ^{-19.19 %}	2.618 M ^{-14.11 %}	3.048 M
General and administrative expenses	2.246 M ^{-60.61 %}	5.703 M ^{224.62 %}	1.757 M ^{5.45 %}	1.666 M ^{-1.27 %}	1.688 M ^{-27.21 %}	2.318 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	124.142 K ^{123.04 %}	-538.757 K ^{-1 345.59 %}	-37.269 K ^{65.31 %}	-107.431 K ^{93.60 %}	-1.677 M ^{-115.64 %}	10.728 M ^{3 132.43 %}	-353.760 K ^{-44.21 %}	-245.304 K ^{26.95 %}	-335.808 K
Operating expenses	2.371 M ^{-54.10 %}	5.165 M ^{200.32 %}	1.720 M ^{10.33 %}	1.559 M ^{15 194.53 %}	10.191 K ^{-99.92 %}	13.046 M ^{3 787.81 %}	-353.759 K ^{-44.21 %}	-245.303 K ^{26.95 %}	-335.803 K
Cost and expenses	7.002 M ^{28.22 %}	5.461 M ^{159.50 %}	2.104 M ^{4.70 %}	2.010 M ^{19 623.43 %}	10.191 K ^{-99.92 %}	13.046 M ^{640.58 %}	1.762 M ^{-25.75 %}	2.372 M ^{-12.52 %}	2.712 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.567 ^{17.89 %}	0.481 ^{-78.87 %}	2.276
Selling general and administrative expenses	2.246 M ^{-60.61 %}	5.703 M ^{224.62 %}	1.757 M ^{5.45 %}	1.666 M ^{-1.27 %}	1.688 M ^{-27.21 %}	2.318 M ^{408 939 495.53 %}	0.567 ^{17.89 %}	0.481 ^{-78.87 %}	2.276
Interest income	27.924 M ^{279.73 %}	7.354 M ^{-15.78 %}	8.731 M ^{10.03 %}	7.935 M ^{9.69 %}	7.235 M ^{-3.70 %}	7.513 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	4.631 M ^{1 463.20 %}	296.267 K ^{-22.99 %}	384.713 K ^{-14.76 %}	451.349 K ^{12.48 %}	401.279 K ^{-3.45 %}	415.608 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.478 M ^{149.38 %}	5.405 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.879 M ^{-144.22 %}	4.249 M ^{-24.70 %}	5.643 M ^{141.17 %}	-13.708 M
Operating income	5.567 M ^{147.09 %}	-11.822 M ^{-277.85 %}	-3.129 M ^{-140.20 %}	7.784 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.141 M ^{161.25 %}	-1.862 M ^{-105.57 %}	33.453 M
Operating income ratio	0.44 ^{-76.17 %}	1.86 ^{-39.15 %}	3.05 ^{284.31 %}	0.79	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.11 ^{165.37 %}	-0.16 ^{-105.14 %}	3.19
Total other income expenses net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.469 M ^{-113.70 %}	10.721 M ^{536 060 750.00 %}	-2.000 ^{-200.00 %}	2.000 ^{-50.00 %}	4.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-725.402 K ^{74.24 %}	-2.816 M ^{-151.32 %}	5.487 M ^{302.82 %}	-2.705 M ^{-126.43 %}	10.235 M ^{7 634.12 %}	-135.844 K ^{98.05 %}	-6.975 M ^{-5.92 %}	-6.585 M ^{12.29 %}	-7.508 M
Total investments	173.454 M ^{84.77 %}	93.877 M ^{-15.09 %}	110.561 M ^{-3.03 %}	114.017 M ^{-12.86 %}	130.849 M ^{0.94 %}	129.635 M ^{8 027.77 %}	1.595 M ^{-8.09 %}	1.735 M	0.000
Total debt	60.871 M ^{12 101.54 %}	498.883 K ^{-93.31 %}	7.455 M ^{287.69 %}	1.923 M ^{-85.21 %}	13.000 M ^{451.94 %}	2.355 M ^{382.26 %}	488.397 K ^{1.46 %}	481.356 K ^{-41.96 %}	829.331 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	98.751 M ^{-8.42 %}	107.829 M ^{-11.12 %}	121.324 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.945 M ^{-4.22 %}	137.761 M ^{-14.24 %}	160.630 M ^{-11.75 %}	182.008 M
Retained earnings	-7.697 M ^{42.21 %}	-13.318 M ^{-18 225.57 %}	73.478 K ^{-99.42 %}	12.655 M ^{-22.67 %}	16.365 M ^{-29.69 %}	23.276 M ^{-83.10 %}	137.761 M ^{-14.24 %}	160.630 M ^{-11.75 %}	182.008 M
Common stock	125.310 M ^{11.82 %}	112.069 M ^{4.00 %}	107.756 M ^{-0.84 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{519.60 %}	17.539 M ^{-9.41 %}	19.359 M ^{-6.81 %}	20.774 M
Total equity	117.613 M ^{19.10 %}	98.751 M ^{-8.03 %}	107.369 M ^{-11.50 %}	121.324 M ^{-2.97 %}	125.034 M ^{-5.24 %}	131.945 M ^{-7.30 %}	142.338 M ^{-6.39 %}	152.055 M ^{-13.20 %}	175.176 M
Other non current liabilities	63.104 M ^{5 873.50 %}	1.056 M ^{114.17 %}	-7.455 M ^{-287.69 %}	-1.923 M ^{85.21 %}	-13.000 M ^{-451.94 %}	-2.355 M ^{80.22 %}	-11.907 M ^{-2.11 %}	-11.661 M ^{6.62 %}	-12.488 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.455 M ^{287.69 %}	1.923 M ^{-85.21 %}	13.000 M ^{451.94 %}	2.355 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	63.104 M ^{5 873.50 %}	1.056 M ^{-85.83 %}	7.455 M ^{287.69 %}	1.923 M ^{-85.21 %}	13.000 M ^{451.94 %}	2.355 M ^{147.72 %}	-4.936 M ^{56.83 %}	-11.434 M ^{-4.10 %}	-10.984 M
Other current liabilities	-77.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.212 M ^{275.40 %}	1.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.805 M ^{-74.11 %}	6.971 M ^{2 969.51 %}	227.120 K ^{-84.91 %}	1.505 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.212 M ^{-275.40 %}	-1.921 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.805 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.664 M	0.000	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M ^{376.82 %}	243.093 K ^{13 511.03 %}	1.786 K ^{-99.74 %}	687.934 K ^{25.03 %}	550.195 K ^{-95.96 %}	13.636 M ^{5 903.66 %}	227.120 K ^{-84.91 %}	1.505 M
Total liabilities	63.182 M ^{2 751.77 %}	2.216 M ^{-72.46 %}	8.043 M ^{252.05 %}	2.285 M ^{-83.76 %}	14.068 M ^{259.37 %}	3.915 M ^{-96.73 %}	119.779 M ^{-15.21 %}	141.271 M ^{-12.38 %}	161.235 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-201.434 M ^{-73.84 %}	-115.873 M ^{6.26 %}	-123.609 M ^{11.14 %}	-139.103 M ^{-2.39 %}	-135.860 M ^{-8 618.04 %}	1.595 M ^{-8.09 %}	1.735 M ^{100.95 %}	-183.513 M
Long term investments	173.454 M ^{84.77 %}	93.877 M ^{-15.09 %}	110.561 M ^{-3.03 %}	114.017 M ^{-12.86 %}	130.849 M ^{0.94 %}	129.635 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	173.454 M ^{2 731.82 %}	-6.591 M ^{-105.96 %}	110.561 M ^{-3.03 %}	114.017 M ^{-12.86 %}	130.849 M ^{0.94 %}	129.635 M ^{-11.41 %}	146.327 M ^{-10.00 %}	162.593 M ^{-11.40 %}	183.513 M
Other current assets	-6.158 M ^{-106.10 %}	100.966 M ^{-8.15 %}	109.925 M ^{-8.54 %}	120.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.860 M ^{-6.13 %}	144.732 M ^{-10.02 %}	160.857 M ^{-12.35 %}	183.513 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.948 M ^{73.86 %}	3.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.494 M ^{56.36 %}	1.595 M ^{-8.09 %}	1.735 M	0.000
cash and cash equivalents	725.402 K ^{-74.24 %}	2.816 M ^{43.07 %}	1.968 M ^{-57.47 %}	4.628 M ^{67.37 %}	2.765 M ^{11.01 %}	2.491 M ^{-66.62 %}	7.464 M ^{5.62 %}	7.067 M ^{-15.24 %}	8.337 M
Cash and short term investments	725.402 K ^{-74.24 %}	2.816 M ^{-64.43 %}	7.916 M ^{-1.66 %}	8.050 M ^{191.09 %}	2.765 M ^{11.01 %}	2.491 M ^{-72.50 %}	9.059 M ^{2.92 %}	8.802 M ^{5.57 %}	8.337 M
Total current assets	725.402 K ^{-99.33 %}	107.557 M ^{2 215.95 %}	4.644 M ^{-49.16 %}	9.134 M ^{14.88 %}	7.951 M ^{36.88 %}	5.809 M ^{-96.29 %}	156.640 M ^{-9.20 %}	172.519 M ^{-11.98 %}	196.001 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.873 M ^{6.26 %}	-123.609 M	0.000 ^{100.00 %}	-135.860 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	6.158 M ^{63.13 %}	3.775 M ^{41.06 %}	2.676 M ^{-40.61 %}	4.506 M ^{-13.11 %}	5.186 M ^{56.30 %}	3.318 M ^{16.46 %}	2.849 M ^{-0.37 %}	2.860 M ^{-31.11 %}	4.151 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	100.966 M ^{-12.86 %}	115.873 M ^{-6.26 %}	123.609 M ^{-11.14 %}	139.103 M ^{2.39 %}	135.860 M ^{-6.13 %}	144.732 M ^{-10.02 %}	160.857 M ^{-12.35 %}	183.513 M
Other assets	6.615 M ^{1 226.02 %}	498.883 K ^{-25.29 %}	667.792 K ^{45.89 %}	457.723 K ^{-99.67 %}	139.103 M ^{33 373.61 %}	415.559 K ^{100.14 %}	-296.303 M	0.000	0.000
Account payables	77.500 K ^{-93.31 %}	1.159 M ^{376.82 %}	243.093 K ^{13 511.03 %}	1.786 K ^{-99.74 %}	687.934 K ^{25.03 %}	550.195 K	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.216 M ^{-72.46 %}	8.043 M ^{252.05 %}	2.285 M ^{-83.76 %}	14.068 M ^{259.37 %}	3.915 M ^{-43.85 %}	6.971 M ^{2 969.51 %}	227.120 K ^{-84.91 %}	1.505 M
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-2.816 M ^{-511.01 %}	-460.884 K ^{92.48 %}	-6.127 M ^{-193.64 %}	6.542 M ^{348.78 %}	-2.630 M ^{-9.82 %}	-2.395 M ^{72.79 %}	-8.802 M ^{-5.57 %}	-8.337 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.478 K ^{-99.42 %}	12.655 M ^{-22.67 %}	16.365 M ^{-29.69 %}	23.276 M ^{5 156.85 %}	442.773 K	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-98.751 M ^{8.42 %}	-107.829 M ^{11.12 %}	-121.324 M	0.000 ^{100.00 %}	-155.221 M ^{38.16 %}	-251.011 M ^{-39.63 %}	-179.762 M ^{10.69 %}	-201.277 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-588.020 K ^{-62.58 %}	-361.687 K ^{66.14 %}	-1.068 M ^{31.49 %}	-1.559 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	63.182 M ^{2 751.77 %}	2.216 M ^{542.32 %}	344.927 K ^{-4.16 %}	359.901 K ^{-97.44 %}	14.068 M ^{1 293.99 %}	1.009 M ^{-99.09 %}	111.080 M ^{-27.15 %}	152.478 M ^{-10.68 %}	170.713 M
Total assets	180.795 M ^{79.06 %}	100.966 M ^{-12.86 %}	115.873 M ^{-6.26 %}	123.609 M ^{-11.14 %}	139.103 M ^{2.39 %}	135.860 M ^{1 938.70 %}	6.664 M	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.088 M ^{-135.83 %}	-461.383 K ^{-124.99 %}	1.846 M ^{1 112.09 %}	-182.425 K ^{91.88 %}	-2.246 M ^{-575.15 %}	472.597 K ^{764.75 %}	54.651 K ^{-83.78 %}	336.858 K ^{-72.15 %}	1.209 M
Accounts receivables	-2.264 M ^{-106.06 %}	-1.099 M ^{-160.04 %}	1.830 M ^{169.13 %}	679.972 K ^{136.40 %}	-1.868 M ^{-119.20 %}	-852.212 K ^{-4 476.62 %}	-18.621 K ^{71.79 %}	-66.015 K ^{-103.12 %}	2.117 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.123 M ^{561.90 %}	-243.093 K ^{-214.30 %}	212.672 K ^{130.33 %}	-701.151 K ^{-477.54 %}	185.714 K ^{-69.50 %}	608.962 K ^{2 921.54 %}	20.154 K ^{-57.82 %}	47.781 K	0.000
Other working capital	53.054 K ^{-93.97 %}	880.383 K ^{548.24 %}	-196.408 K ^{-21.81 %}	-161.246 K ^{71.37 %}	-563.198 K ^{-178.68 %}	715.847 K ^{1 247.65 %}	53.118 K ^{-85.04 %}	355.092 K ^{139.14 %}	-907.156 K
Other non cash items	-79.096 M ^{-772.40 %}	11.763 M ^{67.27 %}	7.032 M ^{264.00 %}	-4.288 M ^{-196.89 %}	4.426 M ^{-9.04 %}	4.865 M ^{518.39 %}	-1.163 M ^{-19.17 %}	-975.842 K ^{95.65 %}	-22.446 M
Net cash provided by operating activities	-74.617 M ^{-14 240.63 %}	-520.319 K ^{-109.05 %}	5.750 M ^{73.55 %}	3.313 M ^{365.70 %}	711.428 K ^{-95.57 %}	16.059 M ^{226.43 %}	4.920 M ^{2.53 %}	4.798 M ^{1.46 %}	4.729 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-112.289 M ^{-19.94 %}	-93.618 M ^{-159.25 %}	-36.112 M ^{-4.86 %}	-34.438 M ^{-7.96 %}	-31.900 M ^{-243.47 %}	-9.287 M ^{-25.32 %}	-7.411 M ^{74.06 %}	-28.563 M ^{-22.69 %}	-23.280 M
Sales maturities of investments	23.236 M ^{-76.42 %}	98.539 M ^{202.08 %}	32.620 M ^{-41.30 %}	55.573 M ^{110.47 %}	26.404 M ^{22.21 %}	21.605 M ^{-14.24 %}	25.193 M ^{-48.90 %}	49.303 M ^{123.20 %}	22.089 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-89.052 M ^{-1 909.64 %}	4.921 M ^{240.93 %}	-3.492 M ^{-116.52 %}	21.136 M ^{484.59 %}	-5.496 M ^{-144.61 %}	12.318 M ^{-30.73 %}	17.782 M ^{-14.26 %}	20.740 M ^{1 841.11 %}	-1.191 M
Debt repayment	60.390 M ^{910.02 %}	-7.455 M ^{-235.55 %}	5.500 M ^{150.00 %}	-11.000 M ^{-204.76 %}	10.500 M ^{333.33 %}	-4.500 M ^{-168.58 %}	6.562 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.522 M
Common stock issued	28.064 M ^{159.45 %}	10.816 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.276 K ^{-92.09 %}	5.834 M ^{-51.65 %}	12.066 M ^{-68.44 %}	38.233 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.607 M ^{56.16 %}	-31.037 M ^{12.27 %}	-35.377 M ^{1.95 %}	-36.082 M
Dividends paid	-14.768 M ^{-113.60 %}	-6.914 M ^{33.30 %}	-10.366 M ^{9.82 %}	-11.494 M ^{-111.22 %}	-5.442 M ^{-60.71 %}	-3.386 M ^{7.56 %}	-3.663 M ^{-4.73 %}	-3.498 M ^{19.12 %}	-4.324 M
Other financing activites	-1.159 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.500 K ^{42.82 %}	-91.819 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	72.526 M ^{2 141.33 %}	-3.553 M ^{27.76 %}	-4.918 M ^{78.22 %}	-22.586 M ^{-546.51 %}	5.058 M ^{124.05 %}	-21.032 M ^{5.71 %}	-22.305 M ^{16.80 %}	-26.809 M ^{-70.80 %}	-15.696 M
Effect of forex changes on cash	448.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.091 M ^{-346.60 %}	847.790 K ^{131.87 %}	-2.660 M ^{-242.78 %}	1.863 M ^{579.54 %}	274.166 K ^{105.51 %}	-4.972 M ^{-1 352.26 %}	397.080 K ^{131.24 %}	-1.271 M ^{89.55 %}	-12.158 M
Cash at beginning of period	2.816 M ^{43.07 %}	1.968 M ^{-57.47 %}	4.628 M ^{67.37 %}	2.765 M ^{11.01 %}	2.491 M ^{-66.62 %}	7.464 M ^{5.62 %}	7.067 M ^{-15.24 %}	8.337 M ^{-59.32 %}	20.495 M
Cash at end of period	725.402 K ^{-74.24 %}	2.816 M ^{43.07 %}	1.968 M ^{-57.47 %}	4.628 M ^{67.37 %}	2.765 M ^{11.01 %}	2.491 M ^{-66.62 %}	7.464 M ^{5.62 %}	7.067 M ^{-15.24 %}	8.337 M
Operating cash flow	-74.617 M ^{-1 795.58 %}	4.401 M ^{94.89 %}	2.258 M ^{-90.76 %}	24.449 M ^{611.04 %}	-4.784 M ^{-129.79 %}	16.059 M ^{226.43 %}	4.920 M ^{2.53 %}	4.798 M ^{1.46 %}	4.729 M
Capital expenditure	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-74.617 M ^{-1 795.58 %}	4.401 M ^{94.89 %}	2.258 M ^{-90.76 %}	24.449 M ^{611.04 %}	-4.784 M ^{-129.79 %}	16.059 M ^{226.43 %}	4.920 M ^{2.53 %}	4.798 M ^{1.46 %}	4.729 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Revenue	430.975 K ^{-94.97 %}	8.565 M ^{3.57 %}	8.269 M ^{-3.88 %}	8.603 M ^{26.93 %}	6.778 M ^{-7.17 %}	7.301 M ^{36.70 %}	5.341 M
Net income	-2.672 M ^{13.86 %}	-3.102 M ^{-375.80 %}	1.125 M ^{-67.73 %}	3.485 M ^{158.94 %}	1.346 M ^{-42.76 %}	2.351 M ^{245.55 %}	-1.615 M
Income before tax	-2.672 M ^{13.86 %}	-3.102 M ^{-375.80 %}	1.125 M ^{-67.73 %}	3.485 M ^{158.94 %}	1.346 M ^{-42.76 %}	2.351 M ^{245.55 %}	-1.615 M
Income before tax ratio	-6.20 ^{-1 611.77 %}	-0.36 ^{-366.28 %}	0.14 ^{-66.42 %}	0.41 ^{104.00 %}	0.20 ^{-38.34 %}	0.32 ^{206.47 %}	-0.30
EBITDA	-310.657 K ^{61.44 %}	-805.547 K ^{-128.40 %}	2.836 M ^{-42.16 %}	4.903 M ^{88.96 %}	2.595 M ^{-27.54 %}	3.581 M ^{506.45 %}	-881.020 K
Net income ratio	-6.20 ^{-1 611.77 %}	-0.36 ^{-366.28 %}	0.14 ^{-66.42 %}	0.41 ^{104.00 %}	0.20 ^{-38.34 %}	0.32 ^{206.47 %}	-0.30
Ratio EBITDA	-0.72 ^{-666.39 %}	-0.09 ^{-127.42 %}	0.34 ^{-39.82 %}	0.57 ^{48.86 %}	0.38 ^{-21.94 %}	0.49 ^{397.32 %}	-0.16
Gross profit ratio	-3.50 ^{-549.78 %}	0.78 ^{3.58 %}	0.75 ^{-4.36 %}	0.79 ^{2.39 %}	0.77 ^{-2.27 %}	0.78 ^{4.54 %}	0.75
Weighted average shs out dil	20.245 M ^{11.95 %}	18.083 M ^{7.55 %}	16.813 M ^{17.50 %}	14.309 M ^{9.66 %}	13.049 M ^{9.70 %}	11.895 M ^{1.36 %}	11.735 M
Weighted average shs out	20.245 M ^{11.95 %}	18.083 M ^{7.55 %}	16.813 M ^{17.50 %}	14.309 M ^{9.66 %}	13.049 M ^{9.70 %}	11.895 M ^{1.36 %}	11.735 M
EPS diluted	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{-354.11 %}	0.07 ^{-72.13 %}	0.24 ^{140.00 %}	0.10 ^{-50.00 %}	0.20 ^{242.86 %}	-0.14
Earnings per share	-0.13 ^{23.53 %}	-0.17 ^{-354.11 %}	0.07 ^{-72.13 %}	0.24 ^{140.00 %}	0.10 ^{-50.00 %}	0.20 ^{242.86 %}	-0.14
Gross profit	-1.507 M ^{-122.63 %}	6.660 M ^{7.28 %}	6.208 M ^{-8.08 %}	6.754 M ^{29.97 %}	5.197 M ^{-9.28 %}	5.728 M ^{42.92 %}	4.008 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	1.938 M ^{1.79 %}	1.904 M ^{-7.60 %}	2.061 M ^{11.42 %}	1.850 M ^{16.97 %}	1.581 M ^{0.51 %}	1.573 M ^{18.03 %}	1.333 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.073 M ^{51.44 %}	5.331 M
Operating expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.372 M ^{82.23 %}	1.851 M ^{170.29 %}	-2.633 M ^{-132.61 %}	8.073 M ^{51.44 %}	5.331 M
Cost and expenses	741.632 K ^{-92.09 %}	9.370 M ^{72.47 %}	5.433 M ^{46.84 %}	3.700 M ^{-11.54 %}	4.183 M ^{3.75 %}	4.032 M ^{-38.29 %}	6.533 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.372 M ^{82.23 %}	1.851 M ^{170.29 %}	-2.633 M	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.276 K
Operating income	-310.657 K ^{61.44 %}	-805.547 K ^{-128.40 %}	2.836 M ^{-42.16 %}	4.903 M ^{88.96 %}	2.595 M ^{-27.54 %}	3.581 M ^{506.45 %}	-881.020 K
Operating income ratio	-0.72 ^{-666.39 %}	-0.09 ^{-127.42 %}	0.34 ^{-39.82 %}	0.57 ^{48.86 %}	0.38 ^{-21.94 %}	0.49 ^{397.32 %}	-0.16
Total other income expenses net	-2.361 M ^{-2.82 %}	-2.297 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.418 M ^{-13.54 %}	-1.249 M ^{-1.56 %}	-1.230 M ^{-67.47 %}	-734.331 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31
Net debt	66.964 M ^{-6.15 %}	71.354 M ^{30.40 %}	54.721 M ^{7 643.52 %}	-725.402 K ^{-101.72 %}	42.121 M ^{-11.66 %}	47.682 M ^{33.42 %}	35.738 M ^{1 369.09 %}	-2.816 M ^{-326.41 %}	1.244 M ^{-77.33 %}	5.487 M ^{35.95 %}	4.036 M ^{249.18 %}	-2.705 M ^{-121.12 %}	12.812 M ^{25.18 %}	10.235 M ^{20.86 %}	8.468 M ^{6 333.92 %}	-135.844 K ^{-102.29 %}	5.921 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.877 M ^{-8.95 %}	103.101 M ^{-6.75 %}	110.561 M ^{-3.28 %}	114.306 M ^{0.25 %}	114.017 M ^{-10.44 %}	127.312 M ^{-2.70 %}	130.849 M ^{2.88 %}	127.184 M ^{-1.89 %}	129.635 M ^{-1.88 %}	132.119 M
Total debt	73.087 M ^{-5.51 %}	77.345 M ^{26.43 %}	61.176 M ^{0.50 %}	60.871 M ^{21.41 %}	50.135 M ^{0.09 %}	50.092 M ^{0.17 %}	50.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.482 M ^{-53.30 %}	7.455 M ^{6.98 %}	6.969 M ^{262.39 %}	1.923 M ^{-87.79 %}	15.750 M ^{21.15 %}	13.000 M ^{24.51 %}	10.441 M ^{343.29 %}	2.355 M ^{-74.58 %}	9.266 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-29.497 M ^{-44.67 %}	-20.388 M ^{-75.23 %}	-11.635 M ^{-51.16 %}	-7.697 M ^{65.62 %}	-22.389 M ^{-13.43 %}	-19.739 M ^{-7.09 %}	-18.431 M ^{-38.39 %}	-13.318 M ^{-444.13 %}	-2.448 M ^{-3 431.14 %}	73.478 K ^{-98.58 %}	5.187 M ^{-59.01 %}	12.655 M ^{-0.93 %}	12.773 M ^{-21.95 %}	16.365 M ^{18.68 %}	13.789 M ^{-40.76 %}	23.276 M ^{13.48 %}	20.512 M
Common stock	167.215 M ^{9.75 %}	152.358 M ^{11.49 %}	136.655 M ^{9.05 %}	125.310 M ^{2.24 %}	122.559 M ^{4.90 %}	116.833 M ^{4.18 %}	112.142 M ^{0.07 %}	112.069 M ^{3.98 %}	107.775 M ^{0.02 %}	107.756 M ^{-0.84 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{0.00 %}	108.669 M ^{-0.25 %}	108.941 M
Total equity	137.718 M ^{4.36 %}	131.969 M ^{5.56 %}	125.020 M ^{6.30 %}	117.613 M ^{17.41 %}	100.170 M ^{3.17 %}	97.095 M ^{3.61 %}	93.711 M ^{-5.10 %}	98.751 M ^{-6.24 %}	105.327 M ^{-2.32 %}	107.829 M ^{-5.29 %}	113.856 M ^{-6.16 %}	121.324 M ^{-0.10 %}	121.442 M ^{-2.87 %}	125.034 M ^{2.10 %}	122.458 M ^{-7.19 %}	131.945 M ^{1.93 %}	129.453 M
Other non current liabilities	-73.087 M ^{5.51 %}	-77.345 M ^{-26.43 %}	-61.176 M ^{-196.94 %}	63.104 M ^{2 962.40 %}	2.061 M ^{-39.69 %}	3.416 M ^{33.44 %}	2.560 M ^{142.36 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.923 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.355 M	0.000
Long term debt	73.087 M ^{-5.51 %}	77.345 M ^{26.43 %}	61.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.135 M ^{0.09 %}	50.092 M ^{0.17 %}	50.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.923 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.355 M	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.104 M ^{20.90 %}	52.196 M ^{-2.45 %}	53.509 M ^{1.79 %}	52.568 M ^{4 876.15 %}	1.056 M ^{-69.66 %}	3.482 M ^{-53.30 %}	7.455 M ^{6.98 %}	6.969 M ^{262.39 %}	1.923 M ^{-87.79 %}	15.750 M ^{21.15 %}	13.000 M ^{24.51 %}	10.441 M ^{343.29 %}	2.355 M ^{-74.58 %}	9.266 M
Other current liabilities	3.111 M ^{35.80 %}	2.291 M ^{-50.70 %}	4.646 M ^{151.99 %}	1.844 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.111 M ^{35.80 %}	2.291 M ^{-50.70 %}	4.646 M ^{141.82 %}	1.921 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M ^{67 684.74 %}	1.710 K ^{-99.30 %}	243.093 K ^{234.66 %}	72.639 K ^{3 967.13 %}	1.786 K ^{-84.30 %}	11.379 K ^{-98.35 %}	687.934 K ^{87 312.20 %}	787.000 ^{-99.86 %}	550.195 K ^{743.48 %}	65.229 K
Total liabilities	76.584 M ^{-4.29 %}	80.014 M ^{20.94 %}	66.157 M ^{4.71 %}	63.182 M ^{21.05 %}	52.196 M ^{-2.45 %}	53.509 M ^{1.79 %}	52.568 M ^{2 272.72 %}	2.216 M ^{-40.01 %}	3.693 M ^{-54.08 %}	8.043 M ^{9.66 %}	7.335 M ^{221.04 %}	2.285 M ^{-85.73 %}	16.014 M ^{13.83 %}	14.068 M ^{30.23 %}	10.803 M ^{175.95 %}	3.915 M ^{-59.64 %}	9.699 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.625 K ^{176.65 %}	25.890 K	0.000 ^{100.00 %}	-103.101 M ^{6.75 %}	-110.561 M ^{3.28 %}	-114.306 M ^{-0.25 %}	-114.017 M ^{10.44 %}	-127.312 M ^{2.70 %}	-130.849 M ^{-2.88 %}	-127.184 M ^{1.89 %}	-129.635 M ^{1.88 %}	-132.119 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.877 M ^{-8.95 %}	103.101 M ^{-6.75 %}	110.561 M ^{-3.28 %}	114.306 M ^{0.25 %}	114.017 M ^{-10.44 %}	127.312 M ^{-2.70 %}	130.849 M ^{2.88 %}	127.184 M ^{-1.89 %}	129.635 M ^{-1.88 %}	132.119 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.625 K ^{176.65 %}	25.890 K ^{-99.97 %}	93.877 M ^{-8.95 %}	103.101 M ^{-6.75 %}	110.561 M ^{-3.28 %}	114.306 M ^{0.25 %}	114.017 M ^{-10.44 %}	127.312 M ^{-2.70 %}	130.849 M ^{2.88 %}	127.184 M ^{-1.89 %}	129.635 M ^{-1.88 %}	132.119 M
Other current assets	-13.840 M ^{0.15 %}	-13.862 M ^{-7.23 %}	-12.927 M ^{-109.94 %}	-6.158 M ^{55.55 %}	-13.853 M ^{-3 755.69 %}	378.940 K ^{102.04 %}	-18.538 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	667.792 K ^{-3.30 %}	690.568 K ^{50.87 %}	457.723 K ^{-19.20 %}	566.486 K ^{87.63 %}	301.922 K ^{-47.46 %}	574.621 K ^{38.28 %}	415.559 K ^{-30.66 %}	599.272 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.123 M ^{2.20 %}	5.991 M ^{-7.19 %}	6.455 M ^{789.87 %}	725.402 K ^{-90.95 %}	8.014 M ^{232.50 %}	2.410 M ^{-83.11 %}	14.269 M ^{406.71 %}	2.816 M ^{25.85 %}	2.238 M ^{13.69 %}	1.968 M ^{-32.89 %}	2.933 M ^{-36.63 %}	4.628 M ^{57.55 %}	2.938 M ^{6.24 %}	2.765 M ^{40.19 %}	1.973 M ^{-20.82 %}	2.491 M ^{-25.52 %}	3.345 M
Cash and short term investments	6.123 M ^{2.20 %}	5.991 M ^{-7.19 %}	6.455 M ^{789.87 %}	725.402 K ^{-90.95 %}	8.014 M ^{232.50 %}	2.410 M ^{-83.11 %}	14.269 M ^{406.71 %}	2.816 M ^{25.85 %}	2.238 M ^{13.69 %}	1.968 M ^{-32.89 %}	2.933 M ^{-36.63 %}	4.628 M ^{57.55 %}	2.938 M ^{6.24 %}	2.765 M ^{40.19 %}	1.973 M ^{-20.82 %}	2.491 M ^{-25.52 %}	3.345 M
Total current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	725.402 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.431 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.591 M ^{28.05 %}	5.147 M ^{10.82 %}	4.644 M ^{-25.02 %}	6.194 M ^{-32.19 %}	9.134 M ^{-4.63 %}	9.578 M ^{20.46 %}	7.951 M ^{44.51 %}	5.502 M ^{-5.28 %}	5.809 M ^{-9.70 %}	6.433 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	7.718 M ^{-1.94 %}	7.871 M ^{21.61 %}	6.472 M ^{5.11 %}	6.158 M ^{5.45 %}	5.839 M ^{3.49 %}	5.642 M ^{32.18 %}	4.269 M ^{13.09 %}	3.775 M ^{29.75 %}	2.909 M ^{8.72 %}	2.676 M ^{-17.94 %}	3.261 M ^{-27.63 %}	4.506 M ^{-32.14 %}	6.640 M ^{28.04 %}	5.186 M ^{46.92 %}	3.530 M ^{6.39 %}	3.318 M ^{7.43 %}	3.088 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	214.302 M ^{1.09 %}	211.983 M ^{10.88 %}	191.177 M ^{2 789.93 %}	6.615 M ^{-95.66 %}	152.366 M ^{1.17 %}	150.603 M ^{2.96 %}	146.279 M	0.000 ^{-100.00 %}	772.295 K ^{15.65 %}	667.792 K ^{-3.30 %}	690.568 K ^{50.87 %}	457.723 K ^{-19.20 %}	566.486 K ^{87.63 %}	301.922 K ^{-47.46 %}	574.621 K ^{38.28 %}	415.559 K ^{-30.66 %}	599.272 K
Account payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.774 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.159 M ^{67 684.74 %}	1.710 K ^{-99.30 %}	243.093 K ^{234.66 %}	72.639 K ^{3 967.13 %}	1.786 K ^{-84.30 %}	11.379 K ^{-98.35 %}	687.934 K ^{87 312.20 %}	787.000 ^{-99.86 %}	550.195 K ^{743.48 %}	65.229 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	73.473 M ^{-5.47 %}	77.723 M ^{26.36 %}	61.511 M ^{0.41 %}	61.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.067 K ^{-39.10 %}	344.927 K ^{17.60 %}	293.303 K ^{-18.50 %}	359.901 K ^{42.32 %}	252.873 K ^{-33.52 %}	380.349 K ^{5.43 %}	360.768 K ^{-64.25 %}	1.009 M ^{174.35 %}	367.855 K
Total assets	214.302 M ^{1.09 %}	211.983 M ^{10.88 %}	191.177 M ^{5.74 %}	180.795 M ^{18.66 %}	152.366 M ^{1.17 %}	150.603 M ^{2.96 %}	146.279 M ^{44.88 %}	100.966 M ^{-7.39 %}	109.020 M ^{-5.91 %}	115.873 M ^{-4.39 %}	121.190 M ^{-1.96 %}	123.609 M ^{-10.07 %}	137.456 M ^{-1.18 %}	139.103 M ^{4.38 %}	133.261 M ^{-1.91 %}	135.860 M ^{-2.37 %}	139.151 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.097 M ^{187.84 %}	-1.249 M ^{-1 046.66 %}	131.904 K ^{1 012.33 %}	-14.458 K ^{-109.06 %}	159.588 K ^{107.08 %}	-2.255 M ^{-320.68 %}	1.022 M
Accounts receivables	211.748 K ^{115.43 %}	-1.372 M ^{-378.96 %}	-286.449 K ^{-43.71 %}	-199.322 K ^{-1.26 %}	-196.835 K ^{85.67 %}	-1.374 M ^{-178.09 %}	-494.017 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	665.534 K ^{389.01 %}	-230.279 K ^{-147.63 %}	483.438 K ^{379.75 %}	-172.810 K ^{-173.59 %}	234.819 K ^{-2.44 %}	240.702 K ^{-70.65 %}	820.140 K
Other working capital	219.547 K ^{-37.90 %}	353.564 K ^{643.23 %}	-65.085 K ^{-118.20 %}	357.674 K ^{194.13 %}	121.604 K ^{110.84 %}	-1.122 M ^{-261.26 %}	695.740 K
Other non cash items	7.340 M ^{-6.46 %}	7.847 M ^{135.55 %}	3.331 M ^{245.00 %}	965.620 K ^{-65.05 %}	2.763 M ^{61.85 %}	1.707 M ^{-62.25 %}	4.521 M
Net cash provided by operating activities	5.765 M ^{64.88 %}	3.496 M ^{-23.79 %}	4.588 M ^{3.42 %}	4.436 M ^{3.94 %}	4.268 M ^{136.73 %}	1.803 M ^{-54.10 %}	3.928 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-29.035 M ^{10.92 %}	-32.596 M ^{-237.81 %}	-9.649 M ^{75.66 %}	-39.641 M ^{-183.95 %}	-13.961 M ^{22.92 %}	-18.111 M ^{55.36 %}	-40.576 M
Sales maturities of investments	19.981 M ^{538.02 %}	3.132 M ^{-31.44 %}	4.568 M ^{33.36 %}	3.425 M ^{-74.88 %}	13.636 M ^{296.32 %}	3.441 M ^{25.83 %}	2.734 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-9.054 M ^{69.27 %}	-29.464 M ^{-479.88 %}	-5.081 M ^{85.97 %}	-36.216 M ^{-11 054.10 %}	-324.684 K ^{97.79 %}	-14.671 M ^{61.23 %}	-37.841 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.533 M ^{15 430.32 %}	-68.709 K ^{-243.55 %}	-20.000 K ^{-100.04 %}	49.945 M
Common stock issued	9.184 M ^{-24.63 %}	12.185 M ^{11.43 %}	10.935 M ^{-39.62 %}	18.109 M ^{232.56 %}	5.445 M ^{20.77 %}	4.509 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-5.763 M ^{-12.27 %}	-5.133 M ^{-10.32 %}	-4.653 M ^{-12.08 %}	-4.152 M ^{-11.73 %}	-3.716 M ^{-6.88 %}	-3.477 M ^{24.14 %}	-4.583 M
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	18.452 M ^{31 121.16 %}	-59.481 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.421 M ^{-86.59 %}	25.503 M ^{309.84 %}	6.223 M ^{-74.59 %}	24.491 M ^{1 374.49 %}	1.661 M ^{64.10 %}	1.012 M ^{-97.77 %}	45.362 M
Effect of forex changes on cash	39.000 ^{-30.36 %}	56.000 ^{158.95 %}	-95.000 ^{-282.69 %}	52.000 ^{105.73 %}	-908.000 ^{75.80 %}	-3.752 K	0.000
Net change in cash	131.881 K ^{128.40 %}	-464.314 K ^{-108.10 %}	5.730 M ^{178.62 %}	-7.288 M ^{-230.07 %}	5.604 M ^{147.25 %}	-11.859 M ^{-203.59 %}	11.448 M
Cash at beginning of period	5.991 M ^{-7.19 %}	6.455 M ^{789.87 %}	725.402 K ^{-90.95 %}	8.014 M ^{232.50 %}	2.410 M ^{-83.11 %}	14.269 M ^{405.80 %}	2.821 M
Cash at end of period	6.123 M ^{2.20 %}	5.991 M ^{-7.19 %}	6.455 M ^{789.87 %}	725.402 K ^{-90.95 %}	8.014 M ^{232.50 %}	2.410 M ^{-83.11 %}	14.269 M
Operating cash flow	5.765 M ^{64.88 %}	3.496 M ^{-23.79 %}	4.588 M ^{3.42 %}	4.436 M ^{3.94 %}	4.268 M ^{136.73 %}	1.803 M ^{-54.10 %}	3.928 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 ^{0.00 %}	-3.000	0.000
Free CashFlow	5.765 M ^{64.88 %}	3.496 M ^{-23.79 %}	4.588 M ^{3.42 %}	4.436 M ^{3.94 %}	4.268 M ^{136.73 %}	1.803 M ^{-54.10 %}	3.928 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Carlyle Credit Income Fund CCIF

Finances

Carlyle Credit Income Fund ^CCIF