CGE Energy Inc. CGEI
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.239 M -5.80 % | 2.377 M -36.72 % | 3.756 M |
| Bénéfice net | 52.173 K -90.63 % | 556.826 K -57.70 % | 1.316 M |
| Bénéfice avant impôt | 52.173 K -90.63 % | 556.826 K -57.70 % | 1.316 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -90.05 % | 0.23 -33.15 % | 0.35 |
| EBITDA | 399.411 K -58.53 % | 963.072 K -41.53 % | 1.647 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -90.05 % | 0.23 -33.15 % | 0.35 |
| Ratio EBITDA | 0.18 -55.98 % | 0.41 -7.60 % | 0.44 |
| Taux de profit brut | 0.48 -0.97 % | 0.48 -19.45 % | 0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 97.556 M 0.00 % | 97.556 M 0.00 % | 97.556 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 97.556 M 0.00 % | 97.556 M 0.00 % | 97.556 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -91.23 % | 0.01 -57.78 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 -91.23 % | 0.01 -57.78 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 1.072 M -6.71 % | 1.149 M -49.03 % | 2.255 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -7.000 -177.78 % | 9.000 |
| Coût des revenus | 1.167 M -4.94 % | 1.227 M -18.24 % | 1.501 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 962.620 K 32.06 % | 728.920 K -14.16 % | 849.177 K |
| Coût et dépenses | 2.129 M 8.85 % | 1.956 M -16.76 % | 2.350 M |
| Frais de recherche et de développement | 175.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 787.620 K 8.05 % | 728.920 K -14.16 % | 849.177 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 57.337 K -3.60 % | 59.481 K -40.09 % | 99.288 K |
| Dépréciation et amortissement | 289.901 K -16.40 % | 346.770 K 43.53 % | 241.607 K |
| Résultat d'exploitation | 109.510 K -73.95 % | 420.320 K -70.10 % | 1.406 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -72.34 % | 0.18 -52.74 % | 0.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -57.337 K -142.00 % | 136.504 K 252.85 % | -89.304 K |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.436 M 33.86 % | 3.314 M 14.60 % | 2.891 M |
| Investissements totaux | 2.948 M 4.21 % | 2.829 M -28.56 % | 3.960 M |
| Dette totale | 5.631 M 64.22 % | 3.429 M 17.29 % | 2.924 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 46.746 M 22.22 % | 38.246 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -34.198 M 0.18 % | -34.259 M 0.69 % | -34.499 M |
| Actions ordinaires | 975.000 0.00 % | 975.000 0.00 % | 975.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.548 M 214.77 % | 3.986 M 6.40 % | 3.747 M |
| Autres passifs non courants | 480.561 K -71.55 % | 1.689 M -49.72 % | 3.359 M |
| Dette à long terme | 4.647 M 46.19 % | 3.179 M 8.74 % | 2.924 M |
| Total des passifs non courants | 5.128 M 5.34 % | 4.868 M -22.52 % | 6.283 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 853.201 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 984.000 K 293.60 % | 250.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.308 M 140.09 % | 544.813 K -46.15 % | 1.012 M |
| Passifs totaux | 6.436 M 18.90 % | 5.413 M -25.79 % | 7.294 M |
| Autres actifs non courants | 145.678 K -50.00 % | 291.358 K 50.27 % | 193.888 K |
| Investissements à long terme | 2.948 M 4.21 % | 2.829 M -28.56 % | 3.960 M |
| Immobilisations incorporelles | 8.754 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.249 M -3.46 % | 3.365 M -6.59 % | 3.603 M |
| Total des actifs non courants | 8.763 M -2.93 % | 9.028 M -15.19 % | 10.645 M |
| Autres actifs circulants | 4.760 K -33.74 % | 7.184 K -75.60 % | 29.440 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.196 M 935.93 % | 115.407 K 259.47 % | 32.105 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.196 M 935.93 % | 115.407 K 259.47 % | 32.105 K |
| Total des actifs courants | 10.221 M 2 652.83 % | 371.272 K -6.32 % | 396.337 K |
| Inventaire | 266.507 K 59.93 % | 166.636 K 27.53 % | 130.660 K |
| Créances nettes | 8.754 M 10 569.52 % | 82.044 K -59.81 % | 204.132 K |
| Actifs fiscaux | 2.421 M -4.79 % | 2.542 M -11.96 % | 2.888 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 324.068 K 9.92 % | 294.813 K 86.07 % | 158.446 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.908 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -975.000 -0.10 % | -974.000 -100.00 % | 38.245 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 18.984 M 101.97 % | 9.399 M -14.87 % | 11.041 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.332 M -1 084.69 % | 135.254 K -95.76 % | 3.189 M |
| Comptes débiteurs | -171.659 K -240.60 % | 122.088 K 173.38 % | -166.375 K |
| Inventaire | -99.870 K -177.60 % | -35.976 K -251.50 % | -10.235 K |
| Comptes à payer | 29.256 K -78.55 % | 136.367 K 144.51 % | -306.365 K |
| Autre fonds de roulement | -1.090 M -1 149.13 % | -87.225 K -102.38 % | 3.672 M |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 966.189 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -989.757 K -195.27 % | 1.039 M -78.12 % | 4.747 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -192.390 K -1.17 % | -190.167 K 85.88 % | -1.346 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -119.169 K 91.55 % | -1.410 M 54.34 % | -3.087 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -311.559 K 80.53 % | -1.600 M 63.92 % | -4.434 M |
| Remboursement de dette | 2.352 M | 0.000 100.00 % | -6.287 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 29.166 K -95.47 % | 644.370 K 329.30 % | -281.012 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.381 M 269.58 % | 644.370 K 324.29 % | -287.299 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.504 M |
| Variation nette de la trésorerie | 1.080 M 1 196.64 % | 83.302 K 103.36 % | -2.477 M |
| Trésorerie au début de la période | 115.407 K 259.47 % | 32.105 K -98.72 % | 2.510 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.196 M 935.93 % | 115.407 K 259.47 % | 32.105 K |
| Trésorerie d'exploitation | -989.757 K -195.27 % | 1.039 M -78.12 % | 4.747 M |
| Dépenses en capital | -192.390 K -1.17 % | -190.167 K 85.88 % | -1.346 M |
| Cash-flow disponible | -1.182 M -239.29 % | 848.683 K -75.05 % | 3.401 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |