Chatha Foods Ltd CHATHA.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.572 B 17.46 % | 1.338 B 14.14 % | 1.172 B 34.23 % | 873.341 M 42.75 % | 611.806 M |
| Bénéfice net | 60.615 M -1.71 % | 61.668 M 151.50 % | 24.520 M 264.66 % | 6.724 M 116.80 % | -40.035 M |
| Bénéfice avant impôt | 83.095 M -2.91 % | 85.587 M 153.97 % | 33.700 M 223.42 % | 10.420 M 118.85 % | -55.288 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -17.35 % | 0.06 122.51 % | 0.03 140.94 % | 0.01 113.20 % | -0.09 |
| EBITDA | 124.673 M 2.09 % | 122.118 M 66.12 % | 73.510 M 61.69 % | 45.463 M 322.35 % | -20.447 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -16.32 % | 0.05 120.35 % | 0.02 171.67 % | 0.01 111.77 % | -0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -13.09 % | 0.09 45.55 % | 0.06 20.46 % | 0.05 255.76 % | -0.03 |
| Taux de profit brut | 0.26 -4.35 % | 0.27 166.10 % | 0.10 10.15 % | 0.09 675.79 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.702 M 36.49 % | 16.633 M 0.59 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.702 M 36.49 % | 16.633 M 0.59 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.67 -28.03 % | 3.71 150.68 % | 1.48 260.98 % | 0.41 116.94 % | -2.42 |
| Bénéfice par action | 2.67 -28.03 % | 3.71 150.68 % | 1.48 260.98 % | 0.41 116.94 % | -2.42 |
| Bénéfice brut | 411.625 M 12.35 % | 366.365 M 203.72 % | 120.626 M 47.85 % | 81.584 M 1 007.43 % | 7.367 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.479 M -6.02 % | 23.919 M 160.56 % | 9.180 M 148.38 % | 3.696 M 124.23 % | -15.253 M |
| Coût des revenus | 1.160 B 19.39 % | 971.628 M -7.61 % | 1.052 B 32.82 % | 791.757 M 30.99 % | 604.439 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 125.523 M 83.77 % | 68.304 M 32.03 % | 51.734 M 23.93 % | 41.744 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 3.411 M -38.23 % | 5.522 M -37.75 % | 8.871 M -21.12 % | 11.246 M |
| Autres dépenses | 327.706 M | 0.000 100.00 % | -743.000 K 53.15 % | -1.586 M -80.23 % | -880.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 327.706 M 154.17 % | 128.934 M 72.91 % | 74.569 M 19.90 % | 62.191 M 15.45 % | 53.870 M |
| Coût et dépenses | 1.488 B 35.18 % | 1.101 B -2.28 % | 1.126 B 31.88 % | 853.948 M 29.72 % | 658.309 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 128.934 M 74.65 % | 73.826 M 21.82 % | 60.605 M 14.37 % | 52.990 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 146.000 K -78.84 % | 690.000 K 611.34 % | 97.000 K |
| Frais d'intérêts | 12.270 M 43.04 % | 8.578 M -11.94 % | 9.741 M 20.38 % | 8.092 M -8.89 % | 8.882 M |
| Dépréciation et amortissement | 29.308 M 4.85 % | 27.953 M 1.82 % | 27.454 M 5.31 % | 26.069 M 0.05 % | 26.056 M |
| Résultat d'exploitation | 83.919 M -10.57 % | 93.837 M 103.74 % | 46.057 M 137.49 % | 19.393 M 141.70 % | -46.503 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -23.87 % | 0.07 78.51 % | 0.04 76.93 % | 0.02 129.21 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -824.000 K 90.01 % | -8.250 M 33.24 % | -12.357 M -37.71 % | -8.973 M -2.14 % | -8.785 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -87.200 M 56.51 % | -200.522 M -290.82 % | 105.087 M -4.39 % | 109.911 M 4.00 % | 105.684 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 230.806 M 34 246.13 % | 672.000 K 5.83 % | 635.000 K 388.46 % | 130.000 K |
| Dette totale | 117.214 M 45.15 % | 80.753 M -23.83 % | 106.019 M -3.74 % | 110.133 M 3.41 % | 106.503 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 63.611 M 3 173.85 % | 1.943 M 108.61 % | -22.575 M 22.95 % | -29.300 M |
| Actions ordinaires | 240.819 M 7.05 % | 224.969 M 81.41 % | 124.012 M 0.00 % | 124.012 M 0.00 % | 124.012 M |
| Capitaux propres totaux | 825.487 M 42.90 % | 577.676 M 165.59 % | 217.510 M 12.70 % | 192.993 M 3.61 % | 186.268 M |
| Autres passifs non courants | 22.572 M 9.87 % | 20.545 M 13.80 % | 18.054 M 32.58 % | 13.617 M 16.51 % | 11.687 M |
| Dette à long terme | 35.818 M 190.00 % | 12.351 M -25.68 % | 16.619 M -56.90 % | 38.557 M -17.00 % | 46.452 M |
| Total des passifs non courants | 79.607 M 38.73 % | 57.384 M -19.62 % | 71.392 M -20.33 % | 89.610 M -2.50 % | 91.910 M |
| Autres passifs courants | 42.778 M 44.03 % | 29.700 M 37.26 % | 21.637 M -24.49 % | 28.656 M 125.23 % | 12.723 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.000 K -3.45 % | 174.000 K -24.02 % | 229.000 K |
| Dette à court terme | 81.396 M 19.00 % | 68.402 M -31.09 % | 99.262 M 12.22 % | 88.455 M 15.82 % | 76.376 M |
| Total des passifs courants | 237.951 M 18.97 % | 200.015 M -14.64 % | 234.325 M 6.84 % | 219.324 M 26.21 % | 173.778 M |
| Passifs totaux | 317.558 M 23.37 % | 257.400 M -15.80 % | 305.717 M -1.04 % | 308.934 M 16.28 % | 265.688 M |
| Autres actifs non courants | 163.810 M 316.46 % | 39.334 M 17.51 % | 33.474 M 20.08 % | 27.876 M 5.58 % | 26.403 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 397.821 M 44.50 % | 275.317 M -4.11 % | 287.114 M -6.90 % | 308.377 M 8.11 % | 285.238 M |
| Total des actifs non courants | 561.671 M 78.51 % | 314.651 M -4.53 % | 329.585 M -7.20 % | 355.149 M 7.44 % | 330.569 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 8.653 M 95.46 % | 4.427 M 21.99 % | 3.629 M -69.88 % | 12.049 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 230.806 M 34 246.13 % | 672.000 K 5.83 % | 635.000 K 388.46 % | 130.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 204.414 M -27.33 % | 281.275 M 30 079.72 % | 932.000 K 319.82 % | 222.000 K -72.89 % | 819.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 204.414 M -27.33 % | 281.275 M 17 435.85 % | 1.604 M 87.16 % | 857.000 K -9.69 % | 949.000 K |
| Total des actifs courants | 581.373 M 11.71 % | 520.425 M 168.76 % | 193.642 M 31.93 % | 146.778 M 20.92 % | 121.387 M |
| Inventaire | 137.209 M 16.62 % | 117.654 M 25.63 % | 93.653 M 37.14 % | 68.292 M 51.67 % | 45.027 M |
| Créances nettes | 239.750 M 97.33 % | 121.495 M 24.24 % | 97.789 M 26.93 % | 77.043 M 12.56 % | 68.449 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.997 M -52.39 % | 18.896 M -0.17 % | 18.928 M |
| Autres actifs | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 113.777 M 11.64 % | 101.913 M -9.67 % | 112.829 M 10.70 % | 101.925 M 20.37 % | 84.679 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 597.000 K 107.29 % | 288.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.862 M -41.57 % | 16.879 M 3.39 % | 16.325 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 584.668 M 102.24 % | 289.096 M 215.76 % | 91.556 M 0.00 % | 91.557 M 0.00 % | 91.556 M |
| Impôts différés passifs non courants | 21.217 M -13.36 % | 24.488 M -33.31 % | 36.719 M -1.92 % | 37.436 M 10.85 % | 33.771 M |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.143 B 36.88 % | 835.076 M 59.60 % | 523.227 M 4.24 % | 501.927 M 11.06 % | 451.956 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -98.200 M -86.30 % | -52.711 M -42.48 % | -36.995 M -400.14 % | 12.326 M 8.13 % | 11.399 M |
| Comptes débiteurs | -106.493 M -529.43 % | -16.919 M 17.34 % | -20.468 M -101.28 % | -10.169 M -90.79 % | -5.330 M |
| Inventaire | -19.556 M 24.69 % | -25.967 M -4.45 % | -24.860 M -4.74 % | -23.734 M -286.00 % | 12.760 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -10.916 M -193.10 % | 11.725 M -32.61 % | 17.400 M 232.97 % | -13.086 M |
| Autre fonds de roulement | 27.849 M 2 452.61 % | 1.091 M 132.16 % | -3.392 M -111.77 % | 28.829 M 69.04 % | 17.055 M |
| Autres éléments non monétaires | -3.267 M -80.10 % | -1.814 M -101.90 % | 95.488 M 32.00 % | 72.340 M 72.01 % | 42.056 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.721 M -130.55 % | 35.096 M 59.85 % | 21.956 M -55.02 % | 48.818 M 366.88 % | -18.292 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -280.711 M -1 619.83 % | -16.322 M 26.57 % | -22.227 M 57.84 % | -52.719 M -148.37 % | -21.226 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.096 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.000 K 92.89 % | -506.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -89.847 M 60.96 % | -230.135 M -4 490.21 % | 5.242 M 524 100.00 % | 1.000 K -98.86 % | 88.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -242.350 M 1.67 % | -246.457 M -1 338.66 % | -17.131 M 67.81 % | -53.224 M -150.75 % | -21.226 M |
| Remboursement de dette | 36.462 M 273.64 % | -20.999 M -410.43 % | -4.114 M 49.09 % | -8.081 M -251.67 % | 5.328 M |
| Actions ordinaires émises | 205.073 M -38.58 % | 333.872 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -30.270 M -110.75 % | 281.567 M | 0.000 -100.00 % | 11.890 M -64.98 % | 33.954 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 211.265 M -18.92 % | 260.568 M 6 433.69 % | -4.114 M -208.01 % | 3.809 M -90.30 % | 39.282 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -41.809 M -184.40 % | 49.536 M 6 876.90 % | 710.000 K 218.93 % | -597.000 K -152.97 % | -236.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 50.469 M 5 309.32 % | 933.000 K 320.27 % | 222.000 K -72.89 % | 819.000 K -22.37 % | 1.055 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.660 M -82.84 % | 50.469 M 5 315.13 % | 932.000 K 319.82 % | 222.000 K -72.89 % | 819.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -10.721 M -130.55 % | 35.096 M 59.85 % | 21.956 M -55.02 % | 48.818 M 366.88 % | -18.292 M |
| Dépenses en capital | -153.386 M -839.75 % | -16.322 M 26.57 % | -22.227 M 57.84 % | -52.719 M -148.37 % | -21.226 M |
| Cash-flow disponible | -164.107 M -974.12 % | 18.774 M 7 027.68 % | -271.000 K 93.05 % | -3.901 M 90.13 % | -39.518 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 834.823 M 11.57 % | 748.283 M 18.74 % | 630.208 M -10.96 % | 707.786 M 20.75 % | 586.139 M 0.00 % | 586.139 M 34.23 % | 436.671 M 0.00 % | 436.671 M 42.75 % | 305.903 M 0.00 % | 305.903 M |
| Bénéfice net | 28.288 M -12.49 % | 32.327 M 17.28 % | 27.564 M -19.18 % | 34.104 M 178.17 % | 12.260 M 0.00 % | 12.260 M 264.66 % | 3.362 M 0.00 % | 3.362 M 116.80 % | -20.018 M 0.00 % | -20.018 M |
| Bénéfice avant impôt | 38.287 M -14.55 % | 44.808 M 17.92 % | 37.999 M -20.15 % | 47.588 M 182.42 % | 16.850 M 0.00 % | 16.850 M 223.42 % | 5.210 M 0.00 % | 5.210 M 118.85 % | -27.644 M 0.00 % | -27.644 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -23.41 % | 0.06 -0.69 % | 0.06 -10.32 % | 0.07 133.88 % | 0.03 0.00 % | 0.03 140.94 % | 0.01 0.00 % | 0.01 113.20 % | -0.09 0.00 % | -0.09 |
| EBITDA | 60.601 M -5.42 % | 64.073 M -42.95 % | 112.306 M 70.30 % | 65.947 M 79.42 % | 36.755 M 0.00 % | 36.755 M 61.69 % | 22.732 M 0.00 % | 22.732 M 322.35 % | -10.224 M 0.00 % | -10.224 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -21.57 % | 0.04 -1.23 % | 0.04 -9.23 % | 0.05 130.36 % | 0.02 0.00 % | 0.02 171.67 % | 0.01 0.00 % | 0.01 111.77 % | -0.07 0.00 % | -0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -15.22 % | 0.09 -51.95 % | 0.18 91.26 % | 0.09 48.59 % | 0.06 0.00 % | 0.06 20.46 % | 0.05 0.00 % | 0.05 255.76 % | -0.03 0.00 % | -0.03 |
| Taux de profit brut | 0.26 -8.54 % | 0.28 -1.39 % | 0.28 7.11 % | 0.26 157.48 % | 0.10 0.00 % | 0.10 10.15 % | 0.09 0.00 % | 0.09 675.79 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.955 M 2.25 % | 22.449 M -0.21 % | 22.497 M 36.06 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.955 M 2.25 % | 22.449 M -0.21 % | 22.497 M 35.89 % | 16.555 M 0.12 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M 0.00 % | 16.535 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.23 -14.58 % | 1.44 17.07 % | 1.23 -40.29 % | 2.06 178.38 % | 0.74 0.00 % | 0.74 252.38 % | 0.21 0.00 % | 0.21 117.36 % | -1.21 0.00 % | -1.21 |
| Bénéfice par action | 1.23 -14.58 % | 1.44 17.07 % | 1.23 -40.29 % | 2.06 178.38 % | 0.74 0.00 % | 0.74 252.38 % | 0.21 0.00 % | 0.21 117.36 % | -1.21 0.00 % | -1.21 |
| Bénéfice brut | 213.668 M 2.04 % | 209.404 M 17.09 % | 178.840 M -4.63 % | 187.526 M 210.92 % | 60.313 M 0.00 % | 60.313 M 47.85 % | 40.792 M 0.00 % | 40.792 M 1 007.43 % | 3.684 M 0.00 % | 3.684 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.999 M -19.88 % | 12.480 M 19.60 % | 10.435 M -22.61 % | 13.484 M 193.77 % | 4.590 M 0.00 % | 4.590 M 148.38 % | 1.848 M 0.00 % | 1.848 M 124.23 % | -7.627 M 0.00 % | -7.627 M |
| Coût des revenus | 621.155 M 15.27 % | 538.879 M 19.39 % | 451.368 M -13.24 % | 520.260 M -1.06 % | 525.826 M 0.00 % | 525.826 M 32.82 % | 395.879 M 0.00 % | 395.879 M 30.99 % | 302.220 M 0.00 % | 302.220 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.889 M 3.66 % | 61.634 M 80.47 % | 34.152 M 0.00 % | 34.152 M 32.03 % | 25.867 M 0.00 % | 25.867 M 23.93 % | 20.872 M 0.00 % | 20.872 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.420 M 144.20 % | 991.000 K -64.11 % | 2.761 M 0.00 % | 2.761 M -37.75 % | 4.436 M 0.00 % | 4.436 M -21.12 % | 5.623 M 0.00 % | 5.623 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -371.500 K 0.00 % | -371.500 K 53.15 % | -793.000 K 0.00 % | -793.000 K -80.23 % | -440.000 K 0.00 % | -440.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 73.379 M 5.99 % | 69.234 M 4.41 % | 66.309 M -51.12 % | 135.645 M 263.81 % | 37.285 M 0.00 % | 37.285 M 19.90 % | 31.096 M 0.00 % | 31.096 M 15.45 % | 26.935 M 0.00 % | 26.935 M |
| Coût et dépenses | 694.534 M 14.21 % | 608.113 M 17.47 % | 517.677 M -21.07 % | 655.905 M 16.48 % | 563.110 M 0.00 % | 563.110 M 31.88 % | 426.974 M 0.00 % | 426.974 M 29.72 % | 329.155 M 0.00 % | 329.155 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 73.379 M 5.99 % | 69.234 M 4.41 % | 66.309 M 5.88 % | 62.625 M 69.66 % | 36.913 M 0.00 % | 36.913 M 21.82 % | 30.303 M 0.00 % | 30.303 M 14.37 % | 26.495 M 0.00 % | 26.495 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.293 M 5 780.82 % | 73.000 K 0.00 % | 73.000 K -78.84 % | 345.000 K 0.00 % | 345.000 K 611.34 % | 48.500 K 0.00 % | 48.500 K |
| Frais d'intérêts | 7.697 M | 0.000 -100.00 % | 8.536 M | 0.000 -100.00 % | 4.871 M 0.00 % | 4.871 M 20.38 % | 4.046 M 0.00 % | 4.046 M -8.89 % | 4.441 M 0.00 % | 4.441 M |
| Dépréciation et amortissement | 14.616 M -0.52 % | 14.692 M -47.10 % | 27.774 M 97.45 % | 14.066 M 2.47 % | 13.727 M 0.00 % | 13.727 M 5.31 % | 13.035 M 0.00 % | 13.035 M 0.05 % | 13.028 M 0.00 % | 13.028 M |
| Résultat d'exploitation | 140.289 M 0.08 % | 140.170 M 24.56 % | 112.531 M 116.90 % | 51.881 M 125.29 % | 23.029 M 0.00 % | 23.029 M 137.49 % | 9.697 M 0.00 % | 9.697 M 141.70 % | -23.252 M 0.00 % | -23.252 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 -10.29 % | 0.19 4.91 % | 0.18 143.60 % | 0.07 86.57 % | 0.04 0.00 % | 0.04 76.93 % | 0.02 0.00 % | 0.02 129.21 % | -0.08 0.00 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -102.002 M -6.96 % | -95.362 M -27.95 % | -74.532 M -1 636.13 % | -4.293 M 30.52 % | -6.179 M 0.00 % | -6.179 M -37.71 % | -4.487 M 0.00 % | -4.487 M -2.14 % | -4.393 M 0.00 % | -4.393 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -87.200 M -236.76 % | -25.894 M 87.09 % | -200.522 M -307.17 % | 96.792 M -7.89 % | 105.087 M -2.24 % | 107.499 M -2.19 % | 109.911 M 1.96 % | 107.798 M 2.00 % | 105.684 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.806 M | 0.000 -100.00 % | 672.000 K 2.83 % | 653.500 K 2.91 % | 635.000 K 66.01 % | 382.500 K 194.23 % | 130.000 K |
| Dette totale | 117.214 M -45.52 % | 215.153 M 166.43 % | 80.753 M -18.26 % | 98.796 M -6.81 % | 106.019 M -1.90 % | 108.076 M -1.87 % | 110.133 M 1.68 % | 108.318 M 1.70 % | 106.503 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 385.035 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 63.611 M 76.47 % | 36.047 M 1 755.22 % | 1.943 M 118.83 % | -10.316 M 54.30 % | -22.575 M 12.96 % | -25.938 M 11.48 % | -29.300 M |
| Actions ordinaires | 240.819 M 7.05 % | 224.969 M 0.00 % | 224.969 M 36.06 % | 165.349 M 33.33 % | 124.012 M 0.00 % | 124.012 M 0.00 % | 124.012 M 0.00 % | 124.012 M 0.00 % | 124.012 M |
| Capitaux propres totaux | 825.487 M 35.32 % | 610.004 M 5.60 % | 577.676 M 129.59 % | 251.615 M 15.68 % | 217.510 M 5.97 % | 205.252 M 6.35 % | 192.993 M 1.77 % | 189.631 M 1.81 % | 186.268 M |
| Autres passifs non courants | 22.572 M -49.31 % | 44.528 M 116.73 % | 20.545 M -58.78 % | 49.838 M 176.05 % | 18.054 M 14.01 % | 15.836 M 16.29 % | 13.617 M 7.63 % | 12.652 M 8.26 % | 11.687 M |
| Dette à long terme | 35.818 M -4.30 % | 37.427 M 203.03 % | 12.351 M -14.28 % | 14.409 M -13.30 % | 16.619 M -39.76 % | 27.588 M -28.45 % | 38.557 M -9.29 % | 42.505 M -8.50 % | 46.452 M |
| Total des passifs non courants | 79.607 M -2.86 % | 81.955 M 42.82 % | 57.384 M -10.68 % | 64.247 M -10.01 % | 71.392 M -11.32 % | 80.501 M -10.17 % | 89.610 M -1.27 % | 90.760 M -1.25 % | 91.910 M |
| Autres passifs courants | 42.778 M -5.94 % | 45.478 M 53.12 % | 29.700 M -31.34 % | 43.254 M 99.91 % | 21.637 M -13.96 % | 25.147 M -12.25 % | 28.656 M 38.51 % | 20.690 M 62.61 % | 12.723 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.000 K -1.75 % | 171.000 K -1.72 % | 174.000 K -13.65 % | 201.500 K -12.01 % | 229.000 K |
| Dette à court terme | 81.396 M -54.20 % | 177.726 M 159.83 % | 68.402 M -18.94 % | 84.387 M -14.99 % | 99.262 M 5.76 % | 93.859 M 6.11 % | 88.455 M 7.33 % | 82.416 M 7.91 % | 76.376 M |
| Total des passifs courants | 237.951 M -33.75 % | 359.164 M 79.57 % | 200.015 M -25.06 % | 266.900 M 13.90 % | 234.325 M 3.31 % | 226.825 M 3.42 % | 219.324 M 11.59 % | 196.551 M 13.10 % | 173.778 M |
| Passifs totaux | 317.558 M -28.01 % | 441.119 M 71.37 % | 257.400 M -22.27 % | 331.147 M 8.32 % | 305.717 M -0.52 % | 307.326 M -0.52 % | 308.934 M 7.53 % | 287.311 M 8.14 % | 265.688 M |
| Autres actifs non courants | 163.810 M 61.15 % | 101.653 M 158.44 % | 39.334 M -2.86 % | 40.490 M 20.96 % | 33.474 M 9.12 % | 30.675 M 10.04 % | 27.876 M 2.71 % | 27.140 M 2.79 % | 26.403 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 397.821 M 20.37 % | 330.508 M 20.05 % | 275.317 M -2.31 % | 281.827 M -1.84 % | 287.114 M -3.57 % | 297.746 M -3.45 % | 308.377 M 3.90 % | 296.808 M 4.06 % | 285.238 M |
| Total des actifs non courants | 561.671 M 29.97 % | 432.161 M 37.35 % | 314.651 M -2.38 % | 322.317 M -2.21 % | 329.585 M -3.73 % | 342.367 M -3.60 % | 355.149 M 3.58 % | 342.859 M 3.72 % | 330.569 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 19.071 M 120.40 % | 8.653 M 2.26 % | 8.462 M 91.15 % | 4.427 M 9.91 % | 4.028 M 10.99 % | 3.629 M -53.71 % | 7.839 M -34.94 % | 12.049 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.806 M | 0.000 -100.00 % | 672.000 K 2.83 % | 653.500 K 2.91 % | 635.000 K 66.01 % | 382.500 K 194.23 % | 130.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 204.414 M -15.20 % | 241.047 M -14.30 % | 281.275 M 13 935.68 % | 2.004 M 115.02 % | 932.000 K 61.53 % | 577.000 K 159.91 % | 222.000 K -57.35 % | 520.500 K -36.45 % | 819.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 204.414 M -15.20 % | 241.047 M -14.30 % | 281.275 M 13 935.68 % | 2.004 M 24.94 % | 1.604 M 30.35 % | 1.231 M 43.58 % | 857.000 K -5.09 % | 903.000 K -4.85 % | 949.000 K |
| Total des actifs courants | 581.373 M -6.07 % | 618.962 M 18.93 % | 520.425 M 99.82 % | 260.445 M 34.50 % | 193.642 M 13.77 % | 170.210 M 15.96 % | 146.778 M 9.47 % | 134.083 M 10.46 % | 121.387 M |
| Inventaire | 137.209 M -7.69 % | 148.640 M 26.34 % | 117.654 M -5.13 % | 124.013 M 32.42 % | 93.653 M 15.66 % | 80.973 M 18.57 % | 68.292 M 20.53 % | 56.660 M 25.83 % | 45.027 M |
| Créances nettes | 239.750 M 14.06 % | 210.204 M 86.28 % | 112.843 M -10.42 % | 125.966 M 31.32 % | 95.924 M 11.94 % | 85.695 M 13.55 % | 75.466 M 7.22 % | 70.382 M 7.79 % | 65.297 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.997 M -35.49 % | 13.947 M -26.19 % | 18.896 M -0.08 % | 18.912 M -0.08 % | 18.928 M |
| Autres actifs | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 113.777 M -16.32 % | 135.960 M 33.41 % | 101.913 M -26.82 % | 139.259 M 23.42 % | 112.829 M 5.08 % | 107.377 M 5.35 % | 101.925 M 9.24 % | 93.302 M 10.18 % | 84.679 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 597.000 K 34.92 % | 442.500 K 53.65 % | 288.000 K 100.00 % | 144.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.862 M -26.24 % | 13.371 M -20.79 % | 16.879 M 1.67 % | 16.602 M 1.70 % | 16.325 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 584.668 M | 0.000 -100.00 % | 289.096 M 475.67 % | 50.219 M -45.15 % | 91.556 M 0.00 % | 91.557 M 0.00 % | 91.557 M 0.00 % | 91.557 M 0.00 % | 91.556 M |
| Impôts différés passifs non courants | 21.217 M | 0.000 -100.00 % | 24.488 M | 0.000 -100.00 % | 36.719 M -0.97 % | 37.078 M -0.96 % | 37.436 M 5.15 % | 35.604 M 5.43 % | 33.771 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.143 B 8.75 % | 1.051 B 25.87 % | 835.076 M 43.30 % | 582.762 M 11.38 % | 523.227 M 2.08 % | 512.577 M 2.12 % | 501.927 M 5.24 % | 476.942 M 5.53 % | 451.956 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2021-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-10-01 | 2022-03-31 | 2021-10-01 | 2021-03-31 | 2020-10-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.716 M 103.27 % | -113.780 M -1 151.86 % | 10.817 M 117.03 % | -63.528 M -243.44 % | -18.498 M 0.00 % | -18.498 M -400.14 % | 6.163 M 0.00 % | 6.163 M 8.13 % | 5.700 M 0.00 % | 5.700 M |
| Comptes débiteurs | -17.803 M 81.71 % | -97.361 M -841.91 % | 13.123 M 143.68 % | -30.042 M -193.55 % | -10.234 M 0.00 % | -10.234 M -101.28 % | -5.085 M 0.00 % | -5.085 M -90.79 % | -2.665 M 0.00 % | -2.665 M |
| Inventaire | 11.430 M 136.89 % | -30.986 M -587.28 % | 6.359 M 119.67 % | -32.326 M -160.06 % | -12.430 M 0.00 % | -12.430 M -4.74 % | -11.867 M 0.00 % | -11.867 M -286.00 % | 6.380 M 0.00 % | 6.380 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.863 M 0.00 % | 5.863 M -32.61 % | 8.700 M 0.00 % | 8.700 M 232.97 % | -6.543 M 0.00 % | -6.543 M |
| Autre fonds de roulement | 10.089 M -30.74 % | 14.567 M 268.11 % | -8.665 M -646.98 % | -1.160 M 31.60 % | -1.696 M 0.00 % | -1.696 M -111.77 % | 14.415 M 0.00 % | 14.415 M 69.04 % | 8.528 M 0.00 % | 8.528 M |
| Autres éléments non monétaires | -17.197 M -164.61 % | 26.617 M 170.02 % | -38.015 M -205.01 % | 36.201 M -24.18 % | 47.744 M 0.00 % | 47.744 M 32.00 % | 36.170 M 0.00 % | 36.170 M 72.01 % | 21.028 M 0.00 % | 21.028 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 29.423 M 173.29 % | -40.144 M -381.65 % | 14.253 M -31.62 % | 20.843 M 89.86 % | 10.978 M 0.00 % | 10.978 M -55.02 % | 24.409 M 0.00 % | 24.409 M 366.88 % | -9.146 M 0.00 % | -9.146 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -141.931 M -2.27 % | -138.780 M -1 780.49 % | -7.380 M 17.47 % | -8.942 M 19.54 % | -11.114 M 0.00 % | -11.114 M 57.84 % | -26.360 M 0.00 % | -26.360 M -148.37 % | -10.613 M 0.00 % | -10.613 M |
| Acquisitions nettes | 769.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.548 M 0.00 % | 2.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 K 0.00 % | -18.000 K 92.89 % | -253.000 K 0.00 % | -253.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 37.461 M 4 062.33 % | 900.000 K 100.39 % | -229.825 M -1 352 011.76 % | 17.000 K -99.35 % | 2.621 M 0.00 % | 2.621 M 524 100.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 -98.86 % | 44.000 K 0.00 % | 44.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -104.470 M 24.23 % | -137.880 M 41.87 % | -237.205 M -2 557.76 % | -8.925 M -4.20 % | -8.566 M 0.00 % | -8.566 M 67.81 % | -26.612 M 0.00 % | -26.612 M -150.75 % | -10.613 M 0.00 % | -10.613 M |
| Remboursement de dette | -97.938 M -490.56 % | 25.076 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.057 M 0.00 % | -2.057 M 49.09 % | -4.040 M 0.00 % | -4.040 M -251.67 % | 2.664 M 0.00 % | 2.664 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 81.436 M -22.26 % | 104.753 M -61.50 % | 272.104 M 2 458.74 % | -11.536 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.945 M 0.00 % | 5.945 M -64.98 % | 16.977 M 0.00 % | 16.977 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 81.436 M -37.27 % | 129.829 M -52.29 % | 272.104 M 2 458.74 % | -11.536 M -460.82 % | -2.057 M 0.00 % | -2.057 M -208.01 % | 1.905 M 0.00 % | 1.905 M -90.30 % | 19.641 M 0.00 % | 19.641 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.273 M -200.00 % | 2.273 M -90.75 % | 24.576 M 12 767.02 % | 191.000 K -73.10 % | 710.000 K 0.00 % | 710.000 K 218.93 % | -597.000 K 0.00 % | -597.000 K -152.97 % | -236.000 K 0.00 % | -236.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.273 M | 0.000 -100.00 % | 1.315 M | 0.000 -100.00 % | 222.000 K 0.00 % | 222.000 K -72.89 % | 819.000 K 0.00 % | 819.000 K -22.37 % | 1.055 M 0.00 % | 1.055 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 2.273 M -90.75 % | 24.576 M 12 767.02 % | 191.000 K -79.51 % | 932.000 K 0.00 % | 932.000 K 319.82 % | 222.000 K 0.00 % | 222.000 K -72.89 % | 819.000 K 0.00 % | 819.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 29.423 M 173.29 % | -40.144 M -381.65 % | 14.253 M -31.62 % | 20.843 M 89.86 % | 10.978 M 0.00 % | 10.978 M -55.02 % | 24.409 M 0.00 % | 24.409 M 366.88 % | -9.146 M 0.00 % | -9.146 M |
| Dépenses en capital | -141.931 M -2.27 % | -138.780 M -1 780.49 % | -7.380 M 17.47 % | -8.942 M 19.54 % | -11.114 M 0.00 % | -11.114 M 57.84 % | -26.360 M 0.00 % | -26.360 M -148.37 % | -10.613 M 0.00 % | -10.613 M |
| Cash-flow disponible | -112.508 M 37.12 % | -178.924 M -2 703.29 % | 6.873 M -42.25 % | 11.901 M 8 883.03 % | -135.500 K 0.00 % | -135.500 K 93.05 % | -1.951 M 0.00 % | -1.951 M 90.13 % | -19.759 M 0.00 % | -19.759 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |