Cahya Mata Sarawak Berhad ^CHYMF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.196 B ^{358.05 %}	261.162 M ^{14.05 %}	228.995 M ^{17.33 %}	195.166 M ^{2.92 %}	189.630 M ^{-30.61 %}	273.283 M
Bénéfice net	28.669 M ^{-74.95 %}	114.443 M ^{75.89 %}	65.065 M ^{32.97 %}	48.931 M ^{2 214.21 %}	2.114 M ^{-94.58 %}	38.982 M
Bénéfice avant impôt	42.514 M ^{367.93 %}	9.085 M ^{-82.37 %}	51.522 M ^{536.79 %}	8.091 M ^{176.06 %}	-10.638 M ^{-142.91 %}	24.792 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{2.16 %}	0.03 ^{-84.54 %}	0.22 ^{442.72 %}	0.04 ^{173.90 %}	-0.06 ^{-161.84 %}	0.09
EBITDA	230.155 M ^{409.84 %}	45.142 M ^{-89.63 %}	435.451 M ^{1 350.54 %}	30.020 M ^{128.97 %}	13.111 M ^{-72.33 %}	47.384 M
Ratio de revenu net	0.02 ^{-94.53 %}	0.44 ^{54.23 %}	0.28 ^{13.33 %}	0.25 ^{2 148.57 %}	0.01 ^{-92.18 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.19 ^{11.31 %}	0.17 ^{-90.91 %}	1.90 ^{1 136.25 %}	0.15 ^{122.47 %}	0.07 ^{-60.12 %}	0.17
Taux de profit brut	0.28 ^{20.13 %}	0.23 ^{24.46 %}	0.19 ^{4.59 %}	0.18 ^{6.80 %}	0.17 ^{-1.39 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.074 B ^{-0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.25 %}	1.072 B ^{-0.49 %}	1.077 B ^{0.39 %}	1.073 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.074 B ^{-0.04 %}	1.075 B ^{0.04 %}	1.074 B ^{0.25 %}	1.072 B ^{0.04 %}	1.071 B ^{-0.14 %}	1.073 B
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{-75.82 %}	0.11 ^{81.52 %}	0.06 ^{32.60 %}	0.05 ^{2 185.00 %}	0.00 ^{-94.49 %}	0.04
Bénéfice par action	0.03 ^{-75.73 %}	0.11 ^{81.52 %}	0.06 ^{32.60 %}	0.05 ^{2 185.00 %}	0.00 ^{-94.49 %}	0.04
Bénéfice brut	333.589 M ^{450.26 %}	60.624 M ^{41.94 %}	42.711 M ^{22.72 %}	34.805 M ^{9.92 %}	31.665 M ^{-31.57 %}	46.276 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	14.576 M ^{43.81 %}	10.136 M ^{-58.61 %}	24.489 M ^{242.30 %}	7.154 M ^{22.69 %}	5.831 M ^{-41.78 %}	10.015 M
Coût des revenus	862.665 M ^{330.18 %}	200.538 M ^{7.65 %}	186.284 M ^{16.16 %}	160.362 M ^{1.52 %}	157.965 M ^{-30.41 %}	227.007 M
Dépenses générales et administratives	139.851 M ^{390.36 %}	28.520 M ^{-67.92 %}	88.898 M ^{62.86 %}	54.586 M ^{1.93 %}	53.550 M	0.000
Frais de vente et de marketing	34.627 M ^{355.72 %}	7.598 M ^{-58.38 %}	18.258 M ^{65.29 %}	11.046 M ^{-7.14 %}	11.895 M	0.000
Autres dépenses	30.730 M ^{12 514.94 %}	243.600 K ^{100.48 %}	-50.981 M ^{33.38 %}	-76.521 M ^{22.76 %}	-99.067 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	205.208 M ^{442.21 %}	37.847 M ^{170.18 %}	14.008 M ^{3.62 %}	13.519 M ^{-23.73 %}	17.725 M ^{21.18 %}	14.627 M
Coût et dépenses	1.068 B ^{352.83 %}	235.820 M ^{17.74 %}	200.292 M ^{15.19 %}	173.880 M ^{-1.03 %}	175.690 M ^{-27.29 %}	241.634 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	174.478 M ^{383.07 %}	36.119 M ^{-66.29 %}	107.156 M ^{63.27 %}	65.632 M ^{0.29 %}	65.445 M ^{347.43 %}	14.627 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	10.485 M ^{1 046.74 %}	914.331 K ^{86.61 %}	489.981 K ^{-9.84 %}	543.443 K ^{-8.48 %}	593.814 K
Frais d'intérêts	27.884 M ^{-20.78 %}	35.197 M ^{604.97 %}	4.993 M ^{-26.38 %}	6.782 M ^{-12.20 %}	7.724 M ^{-23.98 %}	10.160 M
Dépréciation et amortissement	12.171 M ^{-86.40 %}	89.508 M ^{480.42 %}	15.421 M ^{1.81 %}	15.148 M ^{-5.48 %}	16.025 M ^{1.84 %}	15.735 M
Résultat d'exploitation	35.219 M ^{38.98 %}	25.342 M ^{-11.71 %}	28.703 M ^{34.85 %}	21.286 M ^{52.70 %}	13.940 M ^{-55.95 %}	31.649 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.03 ^{-69.66 %}	0.10 ^{-22.59 %}	0.13 ^{14.93 %}	0.11 ^{48.36 %}	0.07 ^{-36.52 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	7.294 M ^{144.87 %}	-16.256 M ^{-171.24 %}	22.819 M ^{272.93 %}	-13.195 M ^{46.31 %}	-24.578 M ^{76.23 %}	-103.379 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-389.127 M ^{-80.34 %}	-215.772 M ^{-2 281.67 %}	-9.060 M ^{-105.26 %}	172.168 M ^{13.76 %}	151.340 M ^{235.56 %}	45.101 M
Investissements totaux	312.882 M ^{-23.02 %}	406.443 M ^{41.58 %}	287.082 M ^{-36.10 %}	449.234 M ^{-1.00 %}	453.778 M ^{37.65 %}	329.669 M
Dette totale	258.329 M ^{-32.00 %}	379.898 M ^{81.17 %}	209.690 M ^{-30.61 %}	302.189 M ^{36.89 %}	220.748 M ^{12.43 %}	196.336 M
Cumul des autres pertes du résultat global	901.685 K ^{-68.75 %}	2.886 M ^{172.74 %}	-3.967 M ^{-148.54 %}	8.172 M ^{77.49 %}	4.604 M ^{-27.70 %}	6.368 M
Bénéfices non répartis	2.540 B ^{4.43 %}	2.432 B ^{351.59 %}	538.549 M ^{6.48 %}	505.781 M ^{5.97 %}	477.278 M ^{11.55 %}	427.855 M
Actions ordinaires	868.669 M ^{0.09 %}	867.902 M ^{341.31 %}	196.667 M ^{-5.43 %}	207.949 M ^{-3.62 %}	215.762 M ^{1.69 %}	212.175 M
Capitaux propres totaux	3.637 B ^{371.74 %}	770.929 M ^{-2.16 %}	787.941 M ^{1.74 %}	774.481 M ^{3.17 %}	750.659 M ^{-2.58 %}	770.553 M
Autres passifs non courants	5.558 M ^{16.01 %}	4.791 M ^{1 956.71 %}	232.945 K ^{-62.64 %}	623.441 K ^{-17.97 %}	759.977 K ^{209.94 %}	245.204 K
Dette à long terme	128.067 M ^{-46.75 %}	240.479 M ^{262.99 %}	66.249 M ^{-6.01 %}	70.482 M ^{-65.82 %}	206.199 M ^{13.13 %}	182.272 M
Total des passifs non courants	201.473 M ^{-37.13 %}	320.453 M ^{277.94 %}	84.790 M ^{-0.86 %}	85.530 M ^{-61.08 %}	219.775 M ^{12.94 %}	194.601 M
Autres passifs courants	1.596 M ^{-99.68 %}	492.854 M ^{-23.68 %}	645.779 M ^{225.82 %}	-513.252 M ^{-38 626.04 %}	-1.325 M ^{-100.62 %}	214.275 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	768.853 K ^{-66.86 %}	2.320 M ^{14.66 %}	2.023 M ^{-88.39 %}	17.423 M
Dette à court terme	130.262 M ^{-6.57 %}	139.419 M ^{-9.83 %}	154.615 M ^{-75.50 %}	631.175 M ^{2 373.68 %}	25.516 M ^{-55.64 %}	57.526 M
Total des passifs courants	713.407 M ^{-11.65 %}	807.441 M ^{254.77 %}	227.594 M ^{-21.39 %}	289.528 M ^{109.17 %}	138.421 M ^{-6.72 %}	148.387 M
Passifs totaux	914.880 M ^{272.56 %}	245.568 M ^{-21.39 %}	312.384 M ^{-16.71 %}	375.058 M ^{4.71 %}	358.196 M ^{4.43 %}	342.988 M
Autres actifs non courants	1.393 B ^{2 134.11 %}	62.339 M ^{206.92 %}	-58.304 M ^{-23.08 %}	-47.370 M ^{-1.47 %}	-46.686 M ^{-128.22 %}	-20.457 M
Investissements à long terme	312.882 M ^{22.45 %}	255.520 M ^{0.37 %}	254.573 M ^{-27.42 %}	350.770 M ^{-3.46 %}	363.340 M ^{34.29 %}	270.562 M
Immobilisations incorporelles	947.000 K ^{-65.31 %}	2.730 M ^{-60.45 %}	6.901 M ^{1 075.64 %}	587.000 K ^{38.77 %}	423.000 K ^{-98.26 %}	24.352 M
GoodWill	61.709 M ^{313.52 %}	14.923 M ^{-3.84 %}	15.519 M ^{4.96 %}	14.785 M ^{-3.62 %}	15.341 M ^{-25.01 %}	20.457 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	62.656 M ^{255.59 %}	17.620 M ^{-76.63 %}	75.386 M ^{21.01 %}	62.296 M ^{0.26 %}	62.132 M ^{38.66 %}	44.809 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.397 B ^{338.67 %}	318.530 M ^{-13.99 %}	370.356 M ^{0.56 %}	368.286 M ^{-1.58 %}	374.214 M ^{0.44 %}	372.569 M
Total des actifs non courants	3.189 B ^{384.90 %}	657.723 M ^{2.22 %}	643.430 M ^{-12.47 %}	735.063 M ^{-2.54 %}	754.197 M ^{12.36 %}	671.258 M
Autres actifs circulants	40.740 M ^{-90.19 %}	415.451 M ^{2.07 %}	407.031 M ^{19.71 %}	340.015 M ^{1 283.23 %}	24.581 M ^{-94.58 %}	453.706 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	150.923 M ^{364.25 %}	32.509 M ^{-66.98 %}	98.465 M ^{8.87 %}	90.439 M ^{53.01 %}	59.107 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	647.456 M ^{8.69 %}	595.670 M ^{172.31 %}	218.750 M ^{68.24 %}	130.021 M ^{87.33 %}	69.408 M ^{-54.11 %}	151.234 M
Liquidités et placements à court terme	647.456 M ^{-13.28 %}	746.593 M ^{197.14 %}	251.259 M ^{9.97 %}	228.485 M ^{42.94 %}	159.847 M ^{-24.01 %}	210.342 M
Total des actifs courants	1.362 B ^{-16.50 %}	1.631 B ^{257.06 %}	456.895 M ^{10.23 %}	414.476 M ^{16.87 %}	354.657 M ^{-19.81 %}	442.283 M
Inventaire	383.750 M ^{-13.10 %}	441.604 M ^{273.72 %}	118.164 M ^{12.56 %}	104.981 M ^{-10.58 %}	117.407 M ^{-3.36 %}	121.493 M
Créances nettes	290.358 M ^{945.88 %}	27.762 M ^{-63.98 %}	77.074 M ^{-2.97 %}	79.435 M ^{-10.67 %}	88.920 M ^{1.05 %}	87.993 M
Actifs fiscaux	23.797 M ^{540.55 %}	3.715 M ^{161.99 %}	1.418 M ^{31.20 %}	1.081 M ^{-9.72 %}	1.197 M ^{-68.29 %}	3.776 M
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-1.273 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	560.525 M ^{272.83 %}	150.345 M ^{-21.65 %}	191.897 M ^{12.35 %}	170.796 M ^{49.80 %}	114.019 M ^{-65.81 %}	333.446 M
Impôts à payer	21.024 M ^{-15.30 %}	24.823 M ^{105.22 %}	12.096 M ^{1 394.49 %}	809.368 K ^{283.02 %}	211.311 K ^{-87.79 %}	1.731 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.287 M ^{66.87 %}	4.966 M ^{-22.35 %}	6.396 M ^{-27.84 %}	8.863 M
Intérêts minoritaires	236.359 M ^{339.42 %}	53.789 M ^{-5.25 %}	56.772 M ^{7.80 %}	52.663 M ^{-9.18 %}	57.986 M ^{-53.81 %}	125.530 M
Obligations de location-acquisition	45.535 M ^{-23.97 %}	59.893 M ^{174.03 %}	21.856 M ^{98.45 %}	11.013 M ^{-36.57 %}	17.363 M ^{-16.77 %}	20.860 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-8.108 M ^{99.69 %}	-2.586 B ^{-3 241 619.69 %}	-79.763 K ^{5.43 %}	-84.339 K ^{98.13 %}	-4.513 M ^{-228.19 %}	-1.375 M
Impôts différés passifs non courants	67.848 M ^{-9.76 %}	75.183 M ^{310.64 %}	18.309 M ^{26.93 %}	14.425 M ^{12.55 %}	12.816 M ^{6.06 %}	12.083 M
Autres passifs	0.000 ^{100.00 %}	-882.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.552 B ^{347.81 %}	1.016 B ^{-7.63 %}	1.100 B ^{-4.28 %}	1.150 B ^{3.67 %}	1.109 B ^{-0.42 %}	1.114 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.208 M ^{-943.47 %}	-3.949 M ^{81.41 %}	-21.245 M	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	5.254 M ^{30.53 %}	4.025 M ^{-59.87 %}	10.029 M ^{737.15 %}	1.198 M	0.000
Variation du fonds de roulement	-22.837 M ^{20.80 %}	-28.836 M ^{-514.97 %}	-4.689 M ^{-114.75 %}	31.783 M ^{339.65 %}	-13.262 M ^{-188.54 %}	14.979 M
Comptes débiteurs	-4.568 M ^{36.56 %}	-7.200 M ^{-127.47 %}	26.215 M ^{2 504.11 %}	-1.090 M ^{98.35 %}	-66.183 M ^{-593.00 %}	13.425 M
Inventaire	-706.744 K ^{99.09 %}	-77.743 M ^{-595.40 %}	-11.180 M ^{-235.31 %}	8.262 M ^{3 838.31 %}	-221.006 K ^{-102.97 %}	7.440 M
Comptes à payer	-19.040 M ^{-580.31 %}	-2.799 M ^{86.91 %}	-21.376 M ^{-173.20 %}	29.203 M ^{-62.75 %}	78.407 M ^{518.37 %}	-18.741 M
Autre fonds de roulement	1.481 M ^{-97.49 %}	58.906 M ^{3 466.41 %}	1.652 M ^{135.97 %}	-4.592 M ^{81.82 %}	-25.266 M ^{-296.53 %}	12.856 M
Autres éléments non monétaires	-108.306 M ^{-38.93 %}	-77.958 M ^{-526.76 %}	-12.438 M ^{65.35 %}	-35.900 M ^{-182.13 %}	43.711 M ^{31.58 %}	33.219 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	58.957 M ^{203.38 %}	-57.031 M ^{-317.88 %}	26.175 M ^{-60.37 %}	66.041 M ^{131.39 %}	28.541 M ^{-55.60 %}	64.276 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-35.272 M ^{-222.08 %}	-10.951 M ^{33.78 %}	-16.537 M ^{22.50 %}	-21.339 M ^{68.13 %}	-66.950 M ^{30.33 %}	-96.099 M
Acquisitions nettes	-27.668 M ^{-99.93 %}	-13.839 M ^{-291.68 %}	7.220 M ^{35.59 %}	5.325 M ^{116.65 %}	2.458 M ^{3 366.64 %}	70.895 K
Achats d'investissements	-3.537 M ^{29.55 %}	-5.021 M ^{65.21 %}	-14.430 M ^{21.42 %}	-18.364 M ^{47.79 %}	-35.175 M ^{33.59 %}	-52.967 M
Ventes échéances des investissements	155.729 M ^{6 898.98 %}	2.225 M ^{-98.75 %}	177.453 M ^{552.14 %}	27.211 M ^{1 775.87 %}	1.451 M	0.000
Autres activités d'investissement	53.583 M ^{334.11 %}	12.343 M ^{19.95 %}	10.290 M	0.000 ^{100.00 %}	-833.000 K ^{-137.51 %}	2.221 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	142.835 M ^{1 037.08 %}	-15.243 M ^{-109.29 %}	163.996 M ^{2 387.93 %}	-7.168 M ^{92.70 %}	-98.217 M ^{34.08 %}	-148.995 M
Remboursement de dette	-104.011 M ^{55.20 %}	-232.179 M ^{-173.73 %}	-84.820 M ^{-1 065.26 %}	8.787 M ^{-66.73 %}	26.410 M ^{-23.94 %}	34.721 M
Actions ordinaires émises	539.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.369 M ^{1 058.38 %}	-2.960 M ^{-117.77 %}	16.657 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.723 M ^{-4.22 %}	-3.572 M ^{57.16 %}	-8.338 M
Dividendes versés	-21.484 M ^{33.33 %}	-32.225 M ^{-50.00 %}	-21.484 M ^{0.00 %}	-21.484 M ^{33.24 %}	-32.179 M	0.000
Autres activités de financement	-40.775 M ^{-34.39 %}	-30.341 M ^{90.67 %}	-325.132 M ^{-2 708.26 %}	-11.578 M ^{37.67 %}	-18.574 M ^{-122.54 %}	82.405 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-165.731 M ^{43.77 %}	-294.745 M ^{-213.58 %}	-93.993 M ^{-2 457.65 %}	3.987 M ^{127.43 %}	-14.533 M ^{-230.40 %}	11.145 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-18.794 M ^{-902.71 %}	2.341 M ^{234.33 %}	-1.743 M ^{-257.03 %}	1.110 M ^{259.03 %}	-698.000 K ^{-57 430 835.23 %}	1.215
Variation nette de la trésorerie	17.267 M ^{104.83 %}	-357.756 M ^{-503.20 %}	88.729 M ^{46.39 %}	60.613 M ^{174.07 %}	-81.826 M ^{-14.41 %}	-71.522 M
Trésorerie au début de la période	605.665 M ^{-37.13 %}	963.421 M ^{640.98 %}	130.021 M ^{87.33 %}	69.408 M ^{-54.11 %}	151.234 M ^{-32.11 %}	222.756 M
Trésorerie à la fin de la période	622.932 M ^{2.85 %}	605.665 M ^{176.88 %}	218.750 M ^{68.24 %}	130.021 M ^{87.33 %}	69.408 M ^{-54.11 %}	151.234 M
Trésorerie d'exploitation	58.957 M ^{203.38 %}	-57.031 M ^{-317.88 %}	26.175 M ^{-60.37 %}	66.041 M ^{131.39 %}	28.541 M ^{-55.60 %}	64.276 M
Dépenses en capital	-37.851 M ^{15.68 %}	-44.888 M ^{-171.43 %}	-16.537 M ^{22.50 %}	-21.339 M ^{68.13 %}	-66.950 M ^{30.33 %}	-96.099 M
Cash-flow disponible	21.106 M ^{120.71 %}	-101.919 M ^{-1 157.50 %}	9.638 M ^{-78.44 %}	44.702 M ^{216.38 %}	-38.409 M ^{-20.70 %}	-31.823 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Chiffre d'affaire	305.365 M ^{23.67 %}	246.923 M ^{0.32 %}	246.129 M ^{-27.82 %}	340.988 M ^{13.70 %}	299.910 M ^{7.89 %}	277.985 M ^{0.22 %}	277.371 M ^{283.36 %}	72.352 M ^{12.72 %}	64.184 M ^{3.29 %}	62.143 M ^{-0.39 %}	62.383 M ^{-10.27 %}	69.521 M ^{15.99 %}	59.937 M ^{26.17 %}	47.505 M
Bénéfice net	32.117 M ^{383.64 %}	-11.323 M ^{-144.69 %}	25.336 M ^{-61.49 %}	65.799 M ^{813.89 %}	-9.217 M ^{-230.55 %}	7.060 M ^{-12.59 %}	8.077 M ^{2.46 %}	7.884 M ^{271.52 %}	2.122 M ^{-62.34 %}	5.635 M ^{-41.49 %}	9.631 M ^{32.36 %}	7.276 M ^{-78.11 %}	33.234 M ^{270.81 %}	8.963 M
Bénéfice avant impôt	48.139 M ^{921.20 %}	-5.862 M ^{-121.82 %}	26.871 M ^{-74.63 %}	105.930 M ^{553.08 %}	-23.380 M ^{-146.49 %}	50.295 M ^{-12.16 %}	57.255 M ^{5 922.46 %}	950.692 K ^{43.56 %}	662.249 K ^{-80.06 %}	3.322 M ^{-21.41 %}	4.227 M ^{-75.70 %}	17.392 M ^{-37.58 %}	27.863 M ^{6 323.70 %}	433.747 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{764.04 %}	-0.02 ^{-121.75 %}	0.11 ^{-64.86 %}	0.31 ^{498.50 %}	-0.08 ^{-143.09 %}	0.18 ^{-12.35 %}	0.21 ^{1 470.95 %}	0.01 ^{27.35 %}	0.01 ^{-80.70 %}	0.05 ^{-21.10 %}	0.07 ^{-72.92 %}	0.25 ^{-46.18 %}	0.46 ^{4 991.30 %}	0.01
EBITDA	52.444 M ^{6 039.30 %}	-883.000 K ^{-102.75 %}	32.153 M ^{-71.21 %}	111.698 M ^{7 970.66 %}	1.384 M ^{-98.14 %}	74.594 M ^{447.40 %}	13.627 M ^{36.51 %}	9.983 M ^{-78.92 %}	47.348 M ^{779.41 %}	5.384 M ^{-57.31 %}	12.613 M ^{-88.61 %}	110.757 M ^{251.62 %}	31.499 M ^{-36.86 %}	49.890 M
Ratio de revenu net	0.11 ^{329.36 %}	-0.05 ^{-144.55 %}	0.10 ^{-46.65 %}	0.19 ^{727.89 %}	-0.03 ^{-221.01 %}	0.03 ^{-12.79 %}	0.03 ^{-73.27 %}	0.11 ^{229.58 %}	0.03 ^{-63.54 %}	0.09 ^{-41.26 %}	0.15 ^{47.51 %}	0.10 ^{-81.12 %}	0.55 ^{193.89 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.17 ^{4 902.61 %}	0.00 ^{-102.74 %}	0.13 ^{-60.12 %}	0.33 ^{6 998.41 %}	0.00 ^{-98.28 %}	0.27 ^{446.19 %}	0.05 ^{-64.39 %}	0.14 ^{-81.30 %}	0.74 ^{751.44 %}	0.09 ^{-57.15 %}	0.20 ^{-87.31 %}	1.59 ^{203.15 %}	0.53 ^{-49.96 %}	1.05
Taux de profit brut	0.29 ^{10.29 %}	0.26 ^{-4.72 %}	0.28 ^{-10.25 %}	0.31 ^{30.34 %}	0.24 ^{-20.26 %}	0.30 ^{7.57 %}	0.27 ^{-5.16 %}	0.29 ^{21.33 %}	0.24 ^{17.95 %}	0.20 ^{-12.03 %}	0.23 ^{77.52 %}	0.13 ^{-38.44 %}	0.21 ^{21.41 %}	0.17
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{-0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{-0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B
Bénéfice par action diluée	0.03 ^{384.76 %}	-0.01 ^{-144.49 %}	0.02 ^{-61.44 %}	0.06 ^{811.63 %}	-0.01 ^{-230.30 %}	0.01 ^{-81.46 %}	0.04 ^{387.67 %}	0.01 ^{265.00 %}	0.00 ^{-61.54 %}	0.01 ^{-42.22 %}	0.01 ^{32.35 %}	0.01 ^{-77.99 %}	0.03 ^{272.29 %}	0.01
Bénéfice par action	0.03 ^{384.76 %}	-0.01 ^{-144.49 %}	0.02 ^{-61.44 %}	0.06 ^{811.63 %}	-0.01 ^{-230.30 %}	0.01 ^{-81.46 %}	0.04 ^{387.67 %}	0.01 ^{265.00 %}	0.00 ^{-61.54 %}	0.01 ^{-42.22 %}	0.01 ^{32.35 %}	0.01 ^{-77.99 %}	0.03 ^{272.29 %}	0.01
Bénéfice brut	88.408 M ^{36.39 %}	64.819 M ^{-4.42 %}	67.814 M ^{-35.22 %}	104.680 M ^{48.19 %}	70.640 M ^{-13.97 %}	82.107 M ^{7.81 %}	76.162 M ^{263.58 %}	20.948 M ^{36.77 %}	15.316 M ^{21.83 %}	12.572 M ^{-12.37 %}	14.346 M ^{59.29 %}	9.006 M ^{-28.60 %}	12.613 M ^{53.18 %}	8.234 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	18.189 M ^{3.72 %}	17.536 M ^{118.03 %}	8.043 M ^{-70.79 %}	27.536 M ^{3 083.35 %}	865.000 K ^{-95.46 %}	19.050 M ^{7.47 %}	17.726 M ^{1 020.11 %}	1.583 M ^{-60.52 %}	4.008 M ^{117.33 %}	1.844 M ^{-31.67 %}	2.699 M ^{-81.71 %}	14.759 M ^{158.47 %}	5.710 M ^{211.85 %}	1.831 M
Coût des revenus	216.957 M ^{19.14 %}	182.104 M ^{2.12 %}	178.315 M ^{-24.54 %}	236.308 M ^{3.07 %}	229.270 M ^{17.05 %}	195.878 M ^{-2.65 %}	201.209 M ^{291.43 %}	51.404 M ^{5.19 %}	48.868 M ^{-1.42 %}	49.571 M ^{3.19 %}	48.037 M ^{-20.62 %}	60.515 M ^{27.87 %}	47.324 M ^{20.51 %}	39.271 M
Dépenses générales et administratives	38.703 M ^{0.33 %}	38.574 M ^{23.78 %}	31.163 M ^{-33.69 %}	46.998 M ^{49.43 %}	31.451 M ^{-0.29 %}	31.544 M ^{5.65 %}	29.858 M ^{-12.02 %}	33.939 M ^{316.20 %}	8.154 M ^{-74.44 %}	31.898 M ^{19.17 %}	26.766 M ^{192.10 %}	9.163 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	7.138 M ^{-12.98 %}	8.203 M ^{8.59 %}	7.554 M ^{-22.70 %}	9.772 M ^{12.54 %}	8.683 M ^{8.62 %}	7.994 M ^{-2.25 %}	8.178 M ^{-39.41 %}	13.497 M ^{776.10 %}	1.541 M ^{-77.71 %}	6.913 M ^{-4.36 %}	7.228 M ^{251.38 %}	2.057 M	0.000	0.000
Autres dépenses	11.377 M ^{115.72 %}	5.274 M ^{-43.85 %}	9.393 M ^{131.19 %}	-30.112 M ^{-146.16 %}	65.234 M ^{5 414.29 %}	1.183 M ^{121.22 %}	-5.575 M ^{92.36 %}	-72.932 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.910 M ^{-111.72 %}	16.293 M ^{111.80 %}	-138.101 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	57.218 M ^{9.93 %}	52.051 M ^{8.19 %}	48.110 M ^{80.47 %}	26.658 M ^{-74.70 %}	105.368 M ^{158.76 %}	40.721 M ^{25.45 %}	32.461 M ^{168.02 %}	12.111 M ^{24.75 %}	9.709 M ^{-12.67 %}	11.117 M ^{54.83 %}	7.180 M ^{-38.08 %}	11.595 M ^{380.26 %}	2.414 M ^{-7.58 %}	2.612 M
Coût et dépenses	274.175 M ^{17.09 %}	234.155 M ^{3.41 %}	226.425 M ^{-13.90 %}	262.966 M ^{-21.42 %}	334.638 M ^{41.44 %}	236.599 M ^{-7.71 %}	256.353 M ^{303.61 %}	63.516 M ^{8.43 %}	58.577 M ^{-3.48 %}	60.688 M ^{9.91 %}	55.217 M ^{-23.43 %}	72.110 M ^{44.98 %}	49.739 M ^{18.75 %}	41.883 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	45.841 M ^{-2.00 %}	46.777 M ^{20.82 %}	38.717 M ^{-31.80 %}	56.770 M ^{41.45 %}	40.134 M ^{1.51 %}	39.538 M ^{3.95 %}	38.036 M ^{-19.82 %}	47.436 M ^{389.28 %}	9.695 M ^{-75.02 %}	38.811 M ^{14.17 %}	33.994 M ^{202.96 %}	11.220 M ^{364.74 %}	2.414 M ^{-7.58 %}	2.612 M
Revenu d'intérêts	2.581 M ^{-3.80 %}	2.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	585.710 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	926.954 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	4.305 M ^{-13.54 %}	4.979 M ^{-5.74 %}	5.282 M ^{-8.43 %}	5.768 M ^{-14.01 %}	6.708 M ^{-12.83 %}	7.695 M ^{-0.23 %}	7.713 M ^{-14.40 %}	9.010 M ^{109.07 %}	4.310 M ^{698.25 %}	539.883 K ^{-29.67 %}	767.609 K	0.000 ^{-100.00 %}	622.862 K ^{-22.65 %}	805.207 K
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.056 M ^{8.74 %}	16.604 M ^{277.59 %}	4.397 M ^{-38.00 %}	7.092 M ^{109.58 %}	3.384 M ^{-13.87 %}	3.929 M ^{-27.86 %}	5.447 M ^{-14.72 %}	6.387 M ^{111.92 %}	3.014 M ^{-4.95 %}	3.171 M
Résultat d'exploitation	31.190 M ^{144.28 %}	12.768 M ^{-35.20 %}	19.704 M ^{-74.75 %}	78.022 M ^{324.67 %}	-34.728 M ^{-183.91 %}	41.386 M ^{-5.30 %}	43.701 M ^{394.57 %}	8.836 M ^{57.58 %}	5.607 M ^{285.34 %}	1.455 M ^{-79.69 %}	7.166 M ^{376.78 %}	-2.589 M ^{-125.39 %}	10.199 M ^{81.42 %}	5.622 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.10 ^{97.53 %}	0.05 ^{-35.41 %}	0.08 ^{-65.01 %}	0.23 ^{297.60 %}	-0.12 ^{-177.78 %}	0.15 ^{-5.51 %}	0.16 ^{29.01 %}	0.12 ^{39.79 %}	0.09 ^{273.08 %}	0.02 ^{-79.62 %}	0.11 ^{408.45 %}	-0.04 ^{-121.89 %}	0.17 ^{43.79 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	16.949 M ^{190.98 %}	-18.630 M ^{-359.94 %}	7.167 M ^{-74.32 %}	27.908 M ^{145.93 %}	11.348 M ^{27.38 %}	8.909 M ^{-34.27 %}	13.554 M ^{-35.83 %}	21.122 M ^{527.13 %}	-4.945 M ^{-128.63 %}	17.273 M ^{196.81 %}	-17.842 M ^{-189.30 %}	19.981 M ^{13.12 %}	17.664 M ^{-52.95 %}	37.542 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Dette nette	-249.115 M ^{12.47 %}	-284.616 M ^{37.43 %}	-454.877 M ^{-16.90 %}	-389.127 M ^{-126.85 %}	-171.536 M ^{3.73 %}	-178.184 M ^{50.92 %}	-363.061 M ^{-631.17 %}	-49.655 M ^{-122.62 %}	-22.304 M ^{-98.08 %}	-11.260 M ^{80.63 %}	-58.121 M ^{32.04 %}	-85.524 M ^{-358.78 %}	33.049 M ^{-42.10 %}	57.080 M
Investissements totaux	1.328 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.191 B ^{1.19 %}	1.177 B ^{-0.21 %}	1.180 B ^{307.46 %}	289.554 M ^{4.95 %}	275.902 M ^{1.30 %}	272.350 M ^{-7.33 %}	293.898 M ^{2.37 %}	287.082 M ^{-2.17 %}	293.442 M ^{-24.50 %}	388.662 M
Dette totale	235.666 M ^{-9.07 %}	259.179 M ^{9.70 %}	236.262 M ^{-8.54 %}	258.329 M ^{-1.80 %}	263.074 M ^{-18.22 %}	321.673 M ^{68.64 %}	190.750 M ^{131.20 %}	82.505 M ^{-7.51 %}	89.202 M ^{-24.49 %}	118.139 M ^{-6.89 %}	126.875 M ^{-4.77 %}	133.226 M ^{18.11 %}	112.796 M ^{8.79 %}	103.686 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.374 M	0.000 ^{100.00 %}	-366.068 K ^{96.91 %}	-11.839 M ^{-10.97 %}	-10.668 M ^{-62.02 %}	-6.585 M ^{-65.99 %}	-3.967 M ^{-124.35 %}	16.290 M ^{337.20 %}	3.726 M
Bénéfices non répartis	2.560 B ^{1.48 %}	2.522 B ^{-1.69 %}	2.565 B ^{1.01 %}	2.540 B ^{2.71 %}	2.473 B ^{-0.38 %}	2.482 B ^{0.48 %}	2.470 B ^{367.24 %}	528.698 M ^{3.83 %}	509.200 M ^{-0.18 %}	510.101 M ^{-5.78 %}	541.366 M ^{0.52 %}	538.549 M ^{5.65 %}	509.729 M ^{1.69 %}	501.280 M
Actions ordinaires	868.682 M ^{0.00 %}	868.669 M ^{0.00 %}	868.669 M ^{0.00 %}	868.669 M ^{0.01 %}	868.569 M ^{0.08 %}	867.902 M ^{0.00 %}	867.902 M ^{359.77 %}	188.769 M ^{2.30 %}	184.516 M ^{-0.61 %}	185.644 M ^{-5.48 %}	196.406 M ^{-0.13 %}	196.667 M ^{5.25 %}	186.859 M ^{-4.94 %}	196.580 M
Capitaux propres totaux	3.606 B ^{0.69 %}	3.581 B ^{-2.24 %}	3.663 B ^{0.72 %}	3.637 B ^{2.59 %}	3.545 B ^{-2.54 %}	3.637 B ^{0.48 %}	3.620 B ^{369.60 %}	770.848 M ^{5.19 %}	732.830 M ^{-1.09 %}	740.919 M ^{-6.52 %}	792.567 M ^{0.59 %}	787.941 M ^{2.82 %}	766.333 M ^{2.15 %}	750.202 M
Autres passifs non courants	1.690 M ^{-39.38 %}	2.788 M ^{3.72 %}	2.688 M ^{-51.64 %}	5.558 M ^{20.51 %}	4.612 M ^{0.46 %}	4.591 M ^{-97.32 %}	171.399 M ^{-11.18 %}	192.966 M ^{121 405.05 %}	158.813 K ^{-1.40 %}	161.067 K ^{7.19 %}	150.263 K ^{-35.49 %}	232.945 K ^{-71.58 %}	819.649 K ^{43.55 %}	571.000 K
Dette à long terme	66.593 M ^{-30.27 %}	95.505 M ^{-4.56 %}	100.072 M ^{-21.86 %}	128.067 M ^{-8.84 %}	140.479 M ^{-17.52 %}	170.321 M ^{136.64 %}	71.973 M ^{37.61 %}	52.304 M ^{-5.58 %}	55.394 M ^{-10.68 %}	62.015 M ^{-8.33 %}	67.651 M ^{2.12 %}	66.249 M ^{-5.33 %}	69.976 M ^{-76.84 %}	302.159 M
Total des passifs non courants	132.784 M ^{-17.16 %}	160.288 M ^{-2.71 %}	164.755 M ^{-18.22 %}	201.473 M ^{-8.93 %}	221.227 M ^{-11.88 %}	251.048 M ^{-21.43 %}	319.508 M ^{359.03 %}	69.605 M ^{-4.30 %}	72.730 M ^{-8.47 %}	79.458 M ^{-7.70 %}	86.085 M ^{1.53 %}	84.790 M ^{1.12 %}	83.852 M ^{2.00 %}	82.204 M
Autres passifs courants	92.000 K ^{0.00 %}	92.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.596 M ^{1 275.86 %}	116.000 K ^{0.00 %}	116.000 K ^{28.89 %}	90.000 K ^{-99.98 %}	594.657 M ^{249.37 %}	-398.116 M ^{-280.38 %}	220.714 M ^{-7.44 %}	238.457 M ^{-66.87 %}	719.848 M ^{218.49 %}	-607.531 M ^{-3 165.37 %}	19.819 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.294 M ^{0.36 %}	5.275 M ^{-17.08 %}	6.362 M ^{-50.46 %}	12.840 M ^{1 570.08 %}	768.853 K ^{-90.94 %}	8.489 M ^{150.29 %}	3.392 M
Dette à court terme	169.073 M ^{3.30 %}	163.674 M ^{20.18 %}	136.190 M ^{4.55 %}	130.262 M ^{6.25 %}	122.595 M ^{-19.00 %}	151.352 M ^{27.43 %}	118.777 M ^{107.85 %}	57.145 M ^{31.19 %}	43.557 M ^{-36.93 %}	69.059 M ^{-2.96 %}	71.164 M ^{-11.65 %}	80.546 M ^{-59.50 %}	198.883 M ^{27.80 %}	155.615 M
Total des passifs courants	668.739 M ^{10.91 %}	602.966 M ^{-11.79 %}	683.526 M ^{-4.19 %}	713.407 M ^{19.23 %}	598.322 M ^{-12.97 %}	687.504 M ^{-1.18 %}	695.697 M ^{295.37 %}	175.963 M ^{21.43 %}	144.909 M ^{-13.76 %}	168.038 M ^{-17.27 %}	203.110 M ^{-10.76 %}	227.594 M ^{25.77 %}	180.963 M ^{18.81 %}	152.319 M
Passifs totaux	801.523 M ^{5.01 %}	763.254 M ^{-10.02 %}	848.281 M ^{-7.28 %}	914.880 M ^{11.63 %}	819.549 M ^{-12.68 %}	938.552 M ^{-7.55 %}	1.015 B ^{313.41 %}	245.568 M ^{12.83 %}	217.639 M ^{-12.06 %}	247.496 M ^{-14.42 %}	289.196 M ^{-7.42 %}	312.384 M ^{17.96 %}	264.815 M ^{12.92 %}	234.524 M
Autres actifs non courants	1.674 B ^{1.17 %}	1.654 B ^{-1.89 %}	1.686 B ^{-1.15 %}	1.706 B ^{262.32 %}	470.737 M ^{0.33 %}	469.194 M ^{0.28 %}	467.862 M ^{838.05 %}	-63.392 M ^{-4.89 %}	-60.435 M ^{-0.17 %}	-60.330 M ^{-2.47 %}	-58.876 M ^{-0.98 %}	-58.304 M ^{-338.84 %}	-13.286 M ^{-6 912.71 %}	195.017 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.036 B ^{1.20 %}	1.024 B ^{-0.37 %}	1.027 B ^{300.16 %}	256.729 M ^{5.14 %}	244.181 M ^{1.45 %}	240.691 M ^{-7.73 %}	260.845 M ^{2.46 %}	254.573 M ^{-2.94 %}	262.294 M ^{-26.34 %}	356.110 M
Immobilisations incorporelles	811.000 K ^{-3.80 %}	843.000 K ^{-5.81 %}	895.000 K ^{-5.49 %}	947.000 K ^{-93.30 %}	14.142 M ^{4.55 %}	13.526 M ^{1.00 %}	13.392 M ^{6.91 %}	12.527 M ^{51.53 %}	8.267 M ^{0.07 %}	8.261 M ^{8.53 %}	7.612 M ^{10.30 %}	6.901 M ^{-48.75 %}	13.467 M	0.000
GoodWill	61.709 M ^{0.00 %}	61.709 M ^{0.00 %}	61.709 M ^{0.00 %}	61.709 M ^{-9.89 %}	68.485 M ^{0.00 %}	68.485 M ^{0.00 %}	68.485 M ^{359.77 %}	14.895 M ^{2.30 %}	14.560 M ^{-0.61 %}	14.649 M ^{-5.48 %}	15.498 M ^{-0.13 %}	15.519 M ^{16.81 %}	13.286 M ^{-4.94 %}	13.977 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	62.520 M ^{-0.05 %}	62.552 M ^{-0.08 %}	62.604 M ^{-0.08 %}	62.656 M ^{-24.17 %}	82.627 M ^{0.75 %}	82.011 M ^{0.16 %}	81.877 M ^{1.07 %}	81.012 M ^{5.55 %}	76.752 M ^{0.01 %}	76.746 M ^{0.85 %}	76.097 M ^{0.94 %}	75.386 M ^{181.79 %}	26.753 M ^{91.40 %}	13.977 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.481 B ^{7.40 %}	1.379 B ^{-0.32 %}	1.384 B ^{-0.96 %}	1.397 B ^{5.15 %}	1.329 B ^{-8.46 %}	1.452 B ^{-1.39 %}	1.472 B ^{287.38 %}	380.013 M ^{12.21 %}	338.666 M ^{-1.82 %}	344.943 M ^{-6.32 %}	368.220 M ^{-0.58 %}	370.356 M ^{2.37 %}	361.783 M ^{-0.63 %}	364.085 M
Total des actifs non courants	3.237 B ^{3.89 %}	3.116 B ^{-1.26 %}	3.155 B ^{-1.07 %}	3.189 B ^{8.11 %}	2.950 B ^{-3.01 %}	3.042 B ^{-0.75 %}	3.065 B ^{365.95 %}	657.723 M ^{9.53 %}	600.495 M ^{-0.48 %}	603.389 M ^{-6.84 %}	647.702 M ^{0.66 %}	643.430 M ^{0.77 %}	638.515 M ^{-13.17 %}	735.389 M
Autres actifs circulants	74.358 M ^{21.69 %}	61.105 M ^{28.00 %}	47.740 M ^{17.18 %}	40.740 M ^{-70.69 %}	138.980 M ^{-3.52 %}	144.049 M ^{-57.99 %}	342.881 M ^{-22.64 %}	443.213 M ^{31.81 %}	336.254 M ^{-6.02 %}	357.792 M ^{5.97 %}	337.646 M ^{-17.05 %}	407.031 M ^{-49.43 %}	804.936 M ^{194.54 %}	273.285 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.659 M ^{1.19 %}	153.833 M ^{0.89 %}	152.480 M ^{364.52 %}	32.826 M ^{3.48 %}	31.721 M ^{0.19 %}	31.659 M ^{-4.22 %}	33.053 M ^{1.68 %}	32.509 M ^{4.37 %}	31.147 M ^{-4.31 %}	32.552 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	484.781 M ^{-10.85 %}	543.795 M ^{-21.32 %}	691.139 M ^{6.75 %}	647.456 M ^{48.97 %}	434.610 M ^{-13.05 %}	499.857 M ^{-9.74 %}	553.811 M ^{319.05 %}	132.160 M ^{18.52 %}	111.506 M ^{-13.83 %}	129.399 M ^{-30.05 %}	184.996 M ^{-15.43 %}	218.750 M ^{174.31 %}	79.746 M ^{71.11 %}	46.606 M
Liquidités et placements à court terme	484.781 M ^{-10.85 %}	543.795 M ^{-21.32 %}	691.139 M ^{6.75 %}	647.456 M ^{9.69 %}	590.269 M ^{-9.70 %}	653.690 M ^{-7.45 %}	706.291 M ^{328.09 %}	164.985 M ^{15.19 %}	143.227 M ^{-11.07 %}	161.058 M ^{-26.14 %}	218.049 M ^{-13.22 %}	251.259 M ^{126.58 %}	110.894 M ^{40.09 %}	79.158 M
Total des actifs courants	1.170 B ^{-4.74 %}	1.229 B ^{-9.40 %}	1.356 B ^{-0.45 %}	1.362 B ^{-3.67 %}	1.414 B ^{-7.80 %}	1.534 B ^{-2.33 %}	1.570 B ^{337.83 %}	358.693 M ^{2.49 %}	349.974 M ^{-9.10 %}	385.027 M ^{-11.30 %}	434.061 M ^{-5.00 %}	456.895 M ^{16.37 %}	392.633 M ^{57.47 %}	249.337 M
Inventaire	343.234 M ^{-4.18 %}	358.195 M ^{-5.91 %}	380.698 M ^{-0.80 %}	383.750 M ^{-11.14 %}	431.867 M ^{-6.36 %}	461.218 M ^{-0.41 %}	463.117 M ^{364.02 %}	99.805 M ^{-18.89 %}	123.043 M ^{-7.55 %}	133.098 M ^{6.00 %}	125.569 M ^{6.27 %}	118.164 M ^{23.06 %}	96.021 M ^{-2.82 %}	98.811 M
Créances nettes	268.015 M ^{0.92 %}	265.576 M ^{12.26 %}	236.570 M ^{-18.52 %}	290.358 M ^{14.71 %}	253.115 M ^{-7.94 %}	274.937 M ^{372.58 %}	58.178 M ^{-14.36 %}	67.934 M ^{18.22 %}	57.463 M ^{-14.28 %}	67.035 M ^{8.10 %}	62.011 M ^{-19.54 %}	77.074 M ^{33.66 %}	57.666 M ^{37.95 %}	41.803 M
Actifs fiscaux	19.484 M ^{-0.62 %}	19.606 M ^{-14.09 %}	22.822 M ^{-4.10 %}	23.797 M ^{-25.85 %}	32.091 M ^{108.25 %}	15.410 M ^{-0.41 %}	15.473 M ^{360.28 %}	3.362 M ^{152.67 %}	1.330 M ^{-0.61 %}	1.339 M ^{-5.48 %}	1.416 M ^{-0.13 %}	1.418 M ^{46.01 %}	971.218 K ^{-4.94 %}	1.022 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	486.378 M ^{14.32 %}	425.465 M ^{-20.25 %}	533.518 M ^{-4.82 %}	560.525 M ^{21.05 %}	463.045 M ^{-9.59 %}	512.138 M ^{-7.82 %}	555.579 M ^{269.54 %}	150.345 M ^{-69.58 %}	494.193 M ^{0.97 %}	489.457 M ^{-14.89 %}	575.066 M ^{199.67 %}	191.897 M ^{-66.98 %}	581.122 M ^{17.72 %}	493.665 M
Impôts à payer	13.196 M ^{-3.92 %}	13.735 M ^{-0.60 %}	13.818 M ^{-34.28 %}	21.024 M ^{67.31 %}	12.566 M ^{-47.42 %}	23.898 M ^{12.46 %}	21.251 M ^{301.39 %}	5.294 M ^{0.36 %}	5.275 M ^{-17.08 %}	6.362 M ^{-50.46 %}	12.840 M ^{6.16 %}	12.096 M ^{42.48 %}	8.489 M ^{150.29 %}	3.392 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.737 M ^{12.92 %}	5.967 M ^{-10.84 %}	6.692 M ^{-13.09 %}	7.700 M ^{-7.08 %}	8.287 M ^{-0.83 %}	8.357 M ^{24.19 %}	6.729 M
Intérêts minoritaires	207.350 M ^{-1.53 %}	210.564 M ^{-9.89 %}	233.677 M ^{-1.13 %}	236.359 M ^{7.63 %}	219.603 M ^{-11.40 %}	247.846 M ^{-1.06 %}	250.500 M ^{366.41 %}	53.709 M ^{5.25 %}	51.028 M ^{-8.74 %}	55.917 M ^{-9.02 %}	61.459 M ^{8.26 %}	56.772 M ^{6.05 %}	53.532 M ^{9.93 %}	48.696 M
Obligations de location-acquisition	86.561 M ^{1.18 %}	85.554 M ^{94.46 %}	43.996 M ^{-3.38 %}	45.535 M ^{9.33 %}	41.651 M ^{-12.38 %}	47.535 M ^{-10.90 %}	53.353 M ^{58.40 %}	33.682 M ^{84.31 %}	18.275 M ^{-6.89 %}	19.627 M ^{-14.46 %}	22.945 M ^{4.98 %}	21.856 M ^{-19.17 %}	27.039 M ^{-30.59 %}	38.955 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-29.784 M ^{-46.42 %}	-20.341 M ^{-331.32 %}	-4.716 M ^{41.84 %}	-8.108 M ^{49.54 %}	-16.068 M ^{-152.09 %}	30.849 M ^{-1.21 %}	31.226 M ^{40 886.31 %}	-76.560 K ^{-2.31 %}	-74.835 K ^{0.61 %}	-75.292 K ^{5.48 %}	-79.657 K ^{0.13 %}	-79.763 K ^{-5.25 %}	-75.785 K ^{4.95 %}	-79.728 K
Impôts différés passifs non courants	64.501 M ^{4.04 %}	61.995 M ^{0.00 %}	61.995 M ^{-8.63 %}	67.848 M ^{-10.89 %}	76.136 M ^{0.00 %}	76.136 M ^{0.00 %}	76.136 M ^{352.99 %}	16.808 M ^{-2.15 %}	17.177 M ^{-0.61 %}	17.282 M ^{-5.48 %}	18.284 M ^{-0.13 %}	18.309 M ^{40.23 %}	13.056 M ^{-4.25 %}	13.636 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.407 B ^{1.45 %}	4.344 B ^{-3.70 %}	4.511 B ^{-0.88 %}	4.552 B ^{4.29 %}	4.364 B ^{-4.62 %}	4.576 B ^{-1.28 %}	4.635 B ^{356.03 %}	1.016 B ^{6.94 %}	950.469 M ^{-3.84 %}	988.416 M ^{-8.63 %}	1.082 B ^{-1.69 %}	1.100 B ^{6.71 %}	1.031 B ^{4.71 %}	984.726 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	58.892 M ^{142.88 %}	-137.344 M ^{-1 743.85 %}	8.355 M ^{-89.72 %}	81.277 M ^{509.02 %}	-19.871 M ^{65.64 %}	-57.837 M ^{45.23 %}	-105.598 M ^{-664.07 %}	18.721 M ^{11.02 %}	16.863 M ^{144.40 %}	-37.983 M ^{-30.94 %}	-29.007 M ^{-1 351.05 %}	-1.999 M ^{-112.87 %}	15.535 M ^{490.55 %}	-3.978 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.361 M ^{55.56 %}	-18.812 M ^{-159.76 %}	31.478 M ^{2 763.86 %}	1.099 M ^{105.98 %}	-18.386 M ^{-5.78 %}	-17.382 M ^{-11.18 %}	-15.633 M ^{-186.55 %}	18.062 M ^{1 130.15 %}	-1.753 M
Autre fonds de roulement	58.892 M ^{142.88 %}	-137.344 M ^{-1 743.85 %}	8.355 M ^{-89.72 %}	81.277 M ^{509.02 %}	-19.871 M ^{59.84 %}	-49.476 M ^{42.99 %}	-86.786 M ^{-580.29 %}	-12.757 M ^{-180.93 %}	15.763 M ^{180.44 %}	-19.597 M ^{-68.57 %}	-11.625 M ^{-185.27 %}	13.634 M ^{639.46 %}	-2.527 M ^{-13.63 %}	-2.224 M
Autres éléments non monétaires	-10.840 M ^{-147.94 %}	22.610 M ^{489.11 %}	3.838 M ^{107.52 %}	-51.020 M ^{-207.28 %}	47.557 M ^{668.12 %}	-8.371 M ^{-126.26 %}	31.879 M ^{508.62 %}	-7.802 M ^{-8.28 %}	-7.205 M ^{50.56 %}	-14.575 M ^{-151.98 %}	-5.784 M ^{79.25 %}	-27.870 M ^{-4.24 %}	-26.738 M ^{-519.73 %}	6.370 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	96.191 M ^{179.76 %}	-120.596 M ^{-408.71 %}	39.064 M ^{-71.32 %}	136.187 M ^{3 062.73 %}	4.306 M ^{127.06 %}	-15.913 M ^{75.75 %}	-65.623 M ^{-251.95 %}	43.188 M ^{184.83 %}	15.163 M ^{135.27 %}	-42.993 M ^{-118.09 %}	-19.714 M ^{-21.64 %}	-16.207 M ^{-143.71 %}	37.079 M ^{476.54 %}	6.431 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-119.389 M ^{-984.96 %}	-11.004 M ^{-159.53 %}	-4.240 M ^{75.70 %}	-17.446 M ^{-109.79 %}	-8.316 M ^{-109.84 %}	-3.963 M ^{28.56 %}	-5.547 M ^{23.47 %}	-7.248 M ^{-713.09 %}	1.182 M ^{267.19 %}	-707.153 K ^{83.79 %}	-4.363 M ^{-134.11 %}	12.791 M ^{280.23 %}	-7.097 M ^{49.24 %}	-13.982 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.668 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.582 K ^{106.32 %}	-3.300 M ^{-8 262.28 %}	40.427 K ^{54.01 %}	26.250 K ^{-99.74 %}	10.232 M ^{453.04 %}	-2.898 M ^{-10 418.85 %}	28.086 K
Achats d'investissements	-197.000 K ^{9.63 %}	-218.000 K ^{33.33 %}	-327.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.118 M ^{8.66 %}	-1.224 M ^{-2.43 %}	-1.195 M ^{57.66 %}	-2.822 M ^{-1 340.56 %}	227.482 K ^{199.39 %}	-228.873 K ^{-11 443 750.01 %}	2.000 ^{100.00 %}	-2.478 M ^{-2 402.40 %}	-99.038 K ^{57.17 %}	-231.256 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.225 M ^{128.04 %}	-7.936 M ^{-200.13 %}	7.925 M ^{12 588.52 %}	62.458 K ^{-99.94 %}	105.779 M ^{23 133.87 %}	-459.234 K ^{-100.76 %}	60.691 M
Autres activités d'investissement	-447.000 K ^{-101.03 %}	43.559 M ^{110.37 %}	20.706 M ^{-86.64 %}	154.990 M ^{25 948.74 %}	595.000 K ^{-97.87 %}	27.961 M ^{445.04 %}	5.130 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	10.364 M ^{4 497.56 %}	225.419 K ^{572.45 %}	33.522 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-120.033 M ^{-471.19 %}	32.337 M ^{100.37 %}	16.139 M ^{-85.31 %}	109.876 M ^{1 343.08 %}	-8.839 M ^{-138.81 %}	22.774 M ^{1 512.89 %}	-1.612 M ^{78.89 %}	-7.637 M ^{22.28 %}	-9.826 M ^{-239.78 %}	7.029 M ^{264.46 %}	-4.274 M ^{-103.13 %}	136.687 M ^{1 423.50 %}	-10.328 M ^{-122.19 %}	46.539 M
Remboursement de dette	-24.868 M ^{-93.51 %}	-12.851 M ^{33.93 %}	-19.452 M ^{13.98 %}	-22.614 M ^{21.82 %}	-28.926 M ^{0.32 %}	-29.018 M ^{-23.73 %}	-23.453 M ^{-46.53 %}	-16.006 M ^{41.58 %}	-27.401 M ^{-732.59 %}	-3.291 M ^{44.94 %}	-5.977 M ^{-132.15 %}	18.590 M ^{118.57 %}	8.505 M ^{107.37 %}	-115.342 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-4.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.866 M
Autres activités de financement	-4.680 M ^{89.41 %}	-44.177 M ^{-611.27 %}	-6.211 M ^{68.19 %}	-19.523 M ^{-121.53 %}	-8.813 M ^{61.45 %}	-22.860 M ^{-278.04 %}	-6.047 M ^{-12 853.35 %}	47.415 K ^{105.79 %}	-818.298 K ^{-119.99 %}	4.093 M ^{110.98 %}	-37.288 M ^{-180.35 %}	46.404 M ^{79.05 %}	25.917 M ^{593.79 %}	-5.249 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-29.548 M ^{48.19 %}	-57.028 M ^{-122.22 %}	-25.663 M ^{38.99 %}	-42.067 M ^{-11.47 %}	-37.740 M ^{33.11 %}	-56.424 M ^{-91.27 %}	-29.500 M ^{-84.85 %}	-15.959 M ^{43.45 %}	-28.219 M ^{-363.32 %}	-6.091 M ^{37.78 %}	-9.788 M ^{-166.47 %}	14.725 M ^{69.39 %}	8.693 M ^{107.22 %}	-120.349 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-5.604 M ^{-375.32 %}	-1.179 M ^{-108.33 %}	14.150 M ^{490.67 %}	-3.622 M ^{84.24 %}	-22.981 M ^{-423.60 %}	-4.389 M ^{-269.98 %}	2.582 M ^{237.57 %}	-1.877 M ^{-106.91 %}	27.164 M ^{270.60 %}	-15.923 M ^{-1 253.01 %}	1.381 M ^{180.76 %}	-1.710 M ^{-427 499 901.59 %}	-0.400 ^{100.00 %}	-6.227 M
Variation nette de la trésorerie	-58.994 M ^{59.72 %}	-146.466 M ^{-435.24 %}	43.690 M ^{-78.20 %}	200.379 M ^{407.06 %}	-65.257 M ^{-20.95 %}	-53.954 M ^{15.57 %}	-63.901 M ^{-409.40 %}	20.653 M ^{215.43 %}	-17.893 M ^{67.82 %}	-55.597 M ^{-64.71 %}	-33.754 M ^{-124.28 %}	139.003 M ^{319.44 %}	33.140 M ^{145.02 %}	-73.606 M
Trésorerie au début de la période	520.852 M ^{-21.95 %}	667.318 M ^{7.01 %}	623.628 M ^{47.59 %}	422.553 M ^{-13.38 %}	487.810 M ^{-9.96 %}	541.764 M ^{-10.55 %}	605.665 M ^{443.17 %}	111.506 M ^{-13.83 %}	129.399 M ^{-30.05 %}	184.996 M ^{-15.43 %}	218.750 M ^{174.31 %}	79.746 M ^{71.11 %}	46.606 M ^{-61.23 %}	120.212 M
Trésorerie à la fin de la période	461.858 M ^{-11.33 %}	520.852 M ^{-21.95 %}	667.318 M ^{7.13 %}	622.932 M ^{47.42 %}	422.553 M ^{-13.38 %}	487.810 M ^{-9.96 %}	541.764 M ^{309.93 %}	132.160 M ^{18.52 %}	111.506 M ^{-13.83 %}	129.399 M ^{-30.05 %}	184.996 M ^{-15.43 %}	218.750 M ^{174.31 %}	79.746 M ^{71.11 %}	46.606 M
Trésorerie d'exploitation	96.191 M ^{179.76 %}	-120.596 M ^{-408.71 %}	39.064 M ^{-71.32 %}	136.187 M ^{3 062.73 %}	4.306 M ^{127.06 %}	-15.913 M ^{75.75 %}	-65.623 M ^{-251.95 %}	43.188 M ^{184.83 %}	15.163 M ^{135.27 %}	-42.993 M ^{-118.09 %}	-19.714 M ^{-21.64 %}	-16.207 M ^{-143.71 %}	37.079 M ^{476.54 %}	6.431 M
Dépenses en capital	-119.410 M ^{-985.15 %}	-11.004 M ^{-159.53 %}	-4.240 M ^{76.87 %}	-18.334 M ^{-104.69 %}	-8.957 M ^{-117.24 %}	-4.123 M ^{35.95 %}	-6.437 M ^{11.19 %}	-7.248 M ^{-713.09 %}	1.182 M ^{267.19 %}	-707.153 K ^{83.79 %}	-4.363 M ^{-134.11 %}	12.791 M ^{280.23 %}	-7.097 M ^{49.24 %}	-13.982 M
Cash-flow disponible	-23.219 M ^{82.36 %}	-131.600 M ^{-477.90 %}	34.824 M ^{-70.45 %}	117.853 M ^{2 633.93 %}	-4.651 M ^{76.79 %}	-20.036 M ^{72.20 %}	-72.060 M ^{-300.50 %}	35.940 M ^{119.88 %}	16.345 M ^{137.40 %}	-43.700 M ^{-81.50 %}	-24.077 M ^{-604.83 %}	-3.416 M ^{-111.39 %}	29.982 M ^{497.06 %}	-7.551 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Cahya Mata Sarawak Berhad CHYMF

Finances

Cahya Mata Sarawak Berhad ^CHYMF