Cahya Mata Sarawak Berhad ^CHYMF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.196 B ^{358.05 %}	261.162 M ^{14.05 %}	228.995 M ^{17.33 %}	195.166 M ^{2.92 %}	189.630 M ^{-30.61 %}	273.283 M
Net income	28.669 M ^{-74.95 %}	114.443 M ^{75.89 %}	65.065 M ^{32.97 %}	48.931 M ^{2 214.21 %}	2.114 M ^{-94.58 %}	38.982 M
Income before tax	42.514 M ^{367.93 %}	9.085 M ^{-82.37 %}	51.522 M ^{536.79 %}	8.091 M ^{176.06 %}	-10.638 M ^{-142.91 %}	24.792 M
Income before tax ratio	0.04 ^{2.16 %}	0.03 ^{-84.54 %}	0.22 ^{442.72 %}	0.04 ^{173.90 %}	-0.06 ^{-161.84 %}	0.09
EBITDA	217.984 M ^{382.88 %}	45.142 M ^{-37.25 %}	71.936 M ^{97.44 %}	36.433 M ^{177.88 %}	13.111 M ^{-72.33 %}	47.384 M
Net income ratio	0.02 ^{-94.53 %}	0.44 ^{54.23 %}	0.28 ^{13.33 %}	0.25 ^{2 148.57 %}	0.01 ^{-92.18 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.18 ^{5.42 %}	0.17 ^{-44.98 %}	0.31 ^{68.28 %}	0.19 ^{170.00 %}	0.07 ^{-60.12 %}	0.17
Gross profit ratio	0.28 ^{20.13 %}	0.23 ^{24.46 %}	0.19 ^{4.59 %}	0.18 ^{6.80 %}	0.17 ^{-1.39 %}	0.17
Weighted average shs out dil	1.074 B ^{-0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.25 %}	1.072 B ^{-0.49 %}	1.077 B ^{0.39 %}	1.073 B
Weighted average shs out	1.074 B ^{-0.04 %}	1.075 B ^{0.04 %}	1.074 B ^{0.25 %}	1.072 B ^{0.04 %}	1.071 B ^{-0.14 %}	1.073 B
EPS diluted	0.03 ^{-75.82 %}	0.11 ^{81.52 %}	0.06 ^{32.60 %}	0.05 ^{2 185.00 %}	0.00 ^{-94.49 %}	0.04
Earnings per share	0.03 ^{-75.73 %}	0.11 ^{81.52 %}	0.06 ^{32.60 %}	0.05 ^{2 185.00 %}	0.00 ^{-94.49 %}	0.04
Gross profit	333.589 M ^{450.26 %}	60.624 M ^{41.94 %}	42.711 M ^{22.72 %}	34.805 M ^{9.92 %}	31.665 M ^{-31.57 %}	46.276 M
Income tax expense	14.576 M ^{43.81 %}	10.136 M ^{-58.61 %}	24.489 M ^{242.30 %}	7.154 M ^{22.69 %}	5.831 M ^{-41.78 %}	10.015 M
Cost of revenue	862.665 M ^{330.18 %}	200.538 M ^{7.65 %}	186.284 M ^{16.16 %}	160.362 M ^{1.52 %}	157.965 M ^{-30.41 %}	227.007 M
General and administrative expenses	139.851 M ^{390.36 %}	28.520 M ^{-67.92 %}	88.898 M ^{62.86 %}	54.586 M ^{1.93 %}	53.550 M	0.000
Selling and marketing expenses	34.627 M ^{355.72 %}	7.598 M ^{-58.38 %}	18.258 M ^{65.29 %}	11.046 M ^{-7.14 %}	11.895 M	0.000
Other expenses	30.730 M ^{12 514.94 %}	243.600 K ^{100.48 %}	-50.981 M ^{33.38 %}	-76.521 M ^{22.76 %}	-99.067 M	0.000
Operating expenses	205.208 M ^{442.21 %}	37.847 M ^{170.18 %}	14.008 M ^{3.62 %}	13.519 M ^{-23.73 %}	17.725 M ^{21.18 %}	14.627 M
Cost and expenses	1.068 B ^{352.83 %}	235.820 M ^{17.74 %}	200.292 M ^{15.19 %}	173.880 M ^{-1.03 %}	175.690 M ^{-27.29 %}	241.634 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	174.478 M ^{383.07 %}	36.119 M ^{-66.29 %}	107.156 M ^{63.27 %}	65.632 M ^{0.29 %}	65.445 M ^{347.43 %}	14.627 M
Interest income	1.446 M ^{-86.21 %}	10.485 M ^{1 046.74 %}	914.331 K ^{86.61 %}	489.981 K ^{-9.84 %}	543.443 K ^{-8.48 %}	593.814 K
Interest expense	27.884 M ^{-20.78 %}	35.197 M ^{604.97 %}	4.993 M ^{-26.38 %}	6.782 M ^{-12.20 %}	7.724 M ^{-23.98 %}	10.160 M
Depreciation and amortization	12.171 M ^{-86.40 %}	89.508 M ^{480.42 %}	15.421 M ^{1.81 %}	15.148 M ^{-5.48 %}	16.025 M ^{1.84 %}	15.735 M
Operating income	35.219 M ^{38.98 %}	25.342 M ^{-11.71 %}	28.703 M ^{34.85 %}	21.286 M ^{52.70 %}	13.940 M ^{-55.95 %}	31.649 M
Operating income ratio	0.03 ^{-69.66 %}	0.10 ^{-22.59 %}	0.13 ^{14.93 %}	0.11 ^{48.36 %}	0.07 ^{-36.52 %}	0.12
Total other income expenses net	7.294 M ^{144.87 %}	-16.256 M ^{-171.24 %}	22.819 M ^{272.93 %}	-13.195 M ^{46.31 %}	-24.578 M ^{76.23 %}	-103.379 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-389.127 M ^{-80.34 %}	-215.772 M ^{-2 281.67 %}	-9.060 M ^{-105.26 %}	172.168 M ^{13.76 %}	151.340 M ^{235.56 %}	45.101 M
Total investments	317.569 M ^{9.68 %}	289.554 M ^{0.86 %}	287.082 M ^{-36.10 %}	449.234 M ^{-1.00 %}	453.778 M ^{37.65 %}	329.669 M
Total debt	258.329 M ^{-32.00 %}	379.898 M ^{81.17 %}	209.690 M ^{-30.61 %}	302.189 M ^{36.89 %}	220.748 M ^{12.43 %}	196.336 M
Accumulated other comprehensive income loss	901.685 K ^{-68.75 %}	2.886 M ^{172.74 %}	-3.967 M ^{-148.54 %}	8.172 M ^{77.49 %}	4.604 M ^{-27.70 %}	6.368 M
Retained earnings	2.540 B ^{4.43 %}	2.432 B ^{351.59 %}	538.549 M ^{6.48 %}	505.781 M ^{5.97 %}	477.278 M ^{11.55 %}	427.855 M
Common stock	868.669 M ^{0.09 %}	867.902 M ^{341.31 %}	196.667 M ^{-5.43 %}	207.949 M ^{-3.62 %}	215.762 M ^{1.69 %}	212.175 M
Total equity	3.637 B ^{371.74 %}	770.929 M ^{-2.16 %}	787.941 M ^{1.74 %}	774.481 M ^{3.17 %}	750.659 M ^{-2.58 %}	770.553 M
Other non current liabilities	5.558 M ^{16.01 %}	4.791 M ^{1 956.71 %}	232.945 K ^{-62.64 %}	623.441 K ^{-17.97 %}	759.977 K ^{209.94 %}	245.204 K
Long term debt	128.067 M ^{-46.75 %}	240.479 M ^{262.99 %}	66.249 M ^{-6.01 %}	70.482 M ^{-65.82 %}	206.199 M ^{13.13 %}	182.272 M
Total non current liabilities	201.473 M ^{-37.13 %}	320.453 M ^{277.94 %}	84.790 M ^{-0.86 %}	85.530 M ^{-61.08 %}	219.775 M ^{12.94 %}	194.601 M
Other current liabilities	1.596 M ^{-99.68 %}	492.854 M ^{-23.68 %}	645.779 M ^{225.82 %}	-513.252 M ^{-38 626.04 %}	-1.325 M ^{-100.62 %}	214.275 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	768.853 K ^{-66.86 %}	2.320 M ^{14.66 %}	2.023 M ^{-88.39 %}	17.423 M
Short term debt	130.262 M ^{-6.57 %}	139.419 M ^{-9.83 %}	154.615 M ^{-75.50 %}	631.175 M ^{2 373.68 %}	25.516 M ^{-55.64 %}	57.526 M
Total current liabilities	713.407 M ^{-11.65 %}	807.441 M ^{254.77 %}	227.594 M ^{-21.39 %}	289.528 M ^{109.17 %}	138.421 M ^{-6.72 %}	148.387 M
Total liabilities	914.880 M ^{272.56 %}	245.568 M ^{-21.39 %}	312.384 M ^{-16.71 %}	375.058 M ^{4.71 %}	358.196 M ^{4.43 %}	342.988 M
Other non current assets	1.393 B ^{2 134.11 %}	62.339 M ^{206.92 %}	-58.304 M ^{-23.08 %}	-47.370 M ^{-1.47 %}	-46.686 M ^{-128.22 %}	-20.457 M
Long term investments	312.882 M ^{22.45 %}	255.520 M ^{0.37 %}	254.573 M ^{-27.42 %}	350.770 M ^{-3.46 %}	363.340 M ^{34.29 %}	270.562 M
Intangible assets	947.000 K ^{-65.31 %}	2.730 M ^{-60.45 %}	6.901 M ^{1 075.64 %}	587.000 K ^{38.77 %}	423.000 K ^{-98.26 %}	24.352 M
GoodWill	61.709 M ^{313.52 %}	14.923 M ^{-3.84 %}	15.519 M ^{4.96 %}	14.785 M ^{-3.62 %}	15.341 M ^{-25.01 %}	20.457 M
Goodwill and intangible assets	62.656 M ^{255.59 %}	17.620 M ^{-76.63 %}	75.386 M ^{21.01 %}	62.296 M ^{0.26 %}	62.132 M ^{38.66 %}	44.809 M
Property plant equipment net	1.397 B ^{338.67 %}	318.530 M ^{-13.99 %}	370.356 M ^{0.56 %}	368.286 M ^{-1.58 %}	374.214 M ^{0.44 %}	372.569 M
Total non current assets	3.189 B ^{384.90 %}	657.723 M ^{2.22 %}	643.430 M ^{-12.47 %}	735.063 M ^{-2.54 %}	754.197 M ^{12.36 %}	671.258 M
Other current assets	40.740 M ^{-90.19 %}	415.451 M ^{2.07 %}	407.031 M ^{19.71 %}	340.015 M ^{1 283.23 %}	24.581 M ^{-94.58 %}	453.706 M
Short term investments	4.687 M ^{-96.89 %}	150.923 M ^{364.25 %}	32.509 M ^{-66.98 %}	98.465 M ^{8.87 %}	90.439 M ^{53.01 %}	59.107 M
cash and cash equivalents	647.456 M ^{8.69 %}	595.670 M ^{172.31 %}	218.750 M ^{68.24 %}	130.021 M ^{87.33 %}	69.408 M ^{-54.11 %}	151.234 M
Cash and short term investments	647.456 M ^{-13.28 %}	746.593 M ^{197.14 %}	251.259 M ^{9.97 %}	228.485 M ^{42.94 %}	159.847 M ^{-24.01 %}	210.342 M
Total current assets	1.362 B ^{-16.50 %}	1.631 B ^{257.06 %}	456.895 M ^{10.23 %}	414.476 M ^{16.87 %}	354.657 M ^{-19.81 %}	442.283 M
Inventory	383.750 M ^{-13.10 %}	441.604 M ^{273.72 %}	118.164 M ^{12.56 %}	104.981 M ^{-10.58 %}	117.407 M ^{-3.36 %}	121.493 M
Net receivables	290.358 M ^{945.88 %}	27.762 M ^{-63.98 %}	77.074 M ^{-2.97 %}	79.435 M ^{-10.67 %}	88.920 M ^{1.05 %}	87.993 M
Tax assets	23.797 M ^{540.55 %}	3.715 M ^{161.99 %}	1.418 M ^{31.20 %}	1.081 M ^{-9.72 %}	1.197 M ^{-68.29 %}	3.776 M
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.273 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	560.525 M ^{272.83 %}	150.345 M ^{-21.65 %}	191.897 M ^{12.35 %}	170.796 M ^{49.80 %}	114.019 M ^{-65.81 %}	333.446 M
Tax payables	21.024 M ^{-15.30 %}	24.823 M ^{105.22 %}	12.096 M ^{1 394.49 %}	809.368 K ^{283.02 %}	211.311 K ^{-87.79 %}	1.731 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.287 M ^{66.87 %}	4.966 M ^{-22.35 %}	6.396 M ^{-27.84 %}	8.863 M
Minority interest	236.359 M ^{339.42 %}	53.789 M ^{-5.25 %}	56.772 M ^{7.80 %}	52.663 M ^{-9.18 %}	57.986 M ^{-53.81 %}	125.530 M
Capital lease obligations	45.535 M ^{-23.97 %}	59.893 M ^{174.03 %}	21.856 M ^{98.45 %}	11.013 M ^{-36.57 %}	17.363 M ^{-16.77 %}	20.860 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-8.108 M ^{99.69 %}	-2.586 B ^{-23 241.63 %}	-11.078 M ^{99.51 %}	-2.269 B ^{-50 176.25 %}	-4.513 M ^{99.77 %}	-1.985 B
Deferred tax liabilities non current	67.848 M ^{-9.76 %}	75.183 M ^{310.64 %}	18.309 M ^{26.93 %}	14.425 M ^{12.55 %}	12.816 M ^{6.06 %}	12.083 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-882.326 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.552 B ^{347.81 %}	1.016 B ^{-7.63 %}	1.100 B ^{-4.28 %}	1.150 B ^{3.67 %}	1.109 B ^{-0.42 %}	1.114 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.208 M ^{-943.47 %}	-3.949 M ^{81.41 %}	-21.245 M	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	5.254 M ^{30.53 %}	4.025 M ^{-59.87 %}	10.029 M ^{737.15 %}	1.198 M	0.000
Change in working capital	-22.837 M ^{20.80 %}	-28.836 M ^{-514.97 %}	-4.689 M ^{-114.75 %}	31.783 M ^{339.65 %}	-13.262 M ^{-188.54 %}	14.979 M
Accounts receivables	-4.568 M ^{36.56 %}	-7.200 M ^{-127.47 %}	26.215 M ^{2 504.11 %}	-1.090 M ^{98.35 %}	-66.183 M ^{-593.00 %}	13.425 M
Inventory	-706.744 K ^{99.09 %}	-77.743 M ^{-595.40 %}	-11.180 M ^{-235.31 %}	8.262 M ^{3 838.31 %}	-221.006 K ^{-102.97 %}	7.440 M
Accounts payables	-19.040 M ^{-580.31 %}	-2.799 M ^{86.91 %}	-21.376 M ^{-173.20 %}	29.203 M ^{-62.75 %}	78.407 M ^{518.37 %}	-18.741 M
Other working capital	1.481 M ^{-97.49 %}	58.906 M ^{3 466.41 %}	1.652 M ^{135.97 %}	-4.592 M ^{81.82 %}	-25.266 M ^{-296.53 %}	12.856 M
Other non cash items	-108.306 M ^{-38.93 %}	-77.958 M ^{-526.76 %}	-12.438 M ^{65.35 %}	-35.900 M ^{-182.13 %}	43.711 M ^{31.58 %}	33.219 M
Net cash provided by operating activities	58.957 M ^{203.38 %}	-57.031 M ^{-317.88 %}	26.175 M ^{-60.37 %}	66.041 M ^{131.39 %}	28.541 M ^{-55.60 %}	64.276 M
Investments in property plant and equipment	-35.272 M ^{-222.08 %}	-10.951 M ^{33.78 %}	-16.537 M ^{22.50 %}	-21.339 M ^{68.13 %}	-66.950 M ^{30.33 %}	-96.099 M
Acquisitions net	-27.668 M ^{-99.93 %}	-13.839 M ^{-291.68 %}	7.220 M ^{35.59 %}	5.325 M ^{116.65 %}	2.458 M ^{3 366.64 %}	70.895 K
Purchases of investments	-3.537 M ^{29.55 %}	-5.021 M ^{65.21 %}	-14.430 M ^{21.42 %}	-18.364 M ^{47.79 %}	-35.175 M ^{33.59 %}	-52.967 M
Sales maturities of investments	155.729 M ^{6 898.98 %}	2.225 M ^{-98.75 %}	177.453 M ^{552.14 %}	27.211 M ^{1 775.87 %}	1.451 M	0.000
Other investing activites	53.583 M ^{334.11 %}	12.343 M ^{19.95 %}	10.290 M	0.000 ^{100.00 %}	-833.000 K ^{-137.51 %}	2.221 M
Net cash used for investing activites	142.835 M ^{1 037.08 %}	-15.243 M ^{-109.29 %}	163.996 M ^{2 387.93 %}	-7.168 M ^{92.70 %}	-98.217 M ^{34.08 %}	-148.995 M
Debt repayment	-104.011 M ^{55.20 %}	-232.179 M ^{-173.73 %}	-84.820 M ^{-1 065.26 %}	8.787 M ^{-66.73 %}	26.410 M ^{-23.94 %}	34.721 M
Common stock issued	539.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.369 M ^{1 058.38 %}	-2.960 M ^{-117.77 %}	16.657 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.723 M ^{-4.22 %}	-3.572 M ^{57.16 %}	-8.338 M
Dividends paid	-21.484 M ^{33.33 %}	-32.225 M ^{-50.00 %}	-21.484 M ^{0.00 %}	-21.484 M ^{33.24 %}	-32.179 M	0.000
Other financing activites	-40.775 M ^{-34.39 %}	-30.341 M ^{90.67 %}	-325.132 M ^{-2 708.26 %}	-11.578 M ^{37.67 %}	-18.574 M ^{-122.54 %}	82.405 M
Net cash used provided by financing activities	-165.731 M ^{43.77 %}	-294.745 M ^{-213.58 %}	-93.993 M ^{-2 457.65 %}	3.987 M ^{127.43 %}	-14.533 M ^{-230.40 %}	11.145 M
Effect of forex changes on cash	-18.794 M ^{-902.71 %}	2.341 M ^{234.33 %}	-1.743 M ^{-257.03 %}	1.110 M ^{259.03 %}	-698.000 K ^{-57 430 835.23 %}	1.215
Net change in cash	17.267 M ^{104.83 %}	-357.756 M ^{-503.20 %}	88.729 M ^{46.39 %}	60.613 M ^{174.07 %}	-81.826 M ^{-14.41 %}	-71.522 M
Cash at beginning of period	605.665 M ^{-37.13 %}	963.421 M ^{640.98 %}	130.021 M ^{87.33 %}	69.408 M ^{-54.11 %}	151.234 M ^{-32.11 %}	222.756 M
Cash at end of period	622.932 M ^{2.85 %}	605.665 M ^{176.88 %}	218.750 M ^{68.24 %}	130.021 M ^{87.33 %}	69.408 M ^{-54.11 %}	151.234 M
Operating cash flow	58.957 M ^{203.38 %}	-57.031 M ^{-317.88 %}	26.175 M ^{-60.37 %}	66.041 M ^{131.39 %}	28.541 M ^{-55.60 %}	64.276 M
Capital expenditure	-37.851 M ^{15.68 %}	-44.888 M ^{-171.43 %}	-16.537 M ^{22.50 %}	-21.339 M ^{68.13 %}	-66.950 M ^{30.33 %}	-96.099 M
Free CashFlow	21.106 M ^{120.71 %}	-101.919 M ^{-1 157.50 %}	9.638 M ^{-78.44 %}	44.702 M ^{216.38 %}	-38.409 M ^{-20.70 %}	-31.823 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	246.923 M ^{0.32 %}	246.129 M ^{-27.82 %}	340.988 M ^{13.70 %}	299.910 M ^{7.89 %}	277.985 M ^{0.22 %}	277.371 M ^{283.36 %}	72.352 M ^{12.72 %}	64.184 M ^{3.29 %}	62.143 M ^{-0.39 %}	62.383 M ^{-10.27 %}	69.521 M ^{15.99 %}	59.937 M ^{26.17 %}	47.505 M
Net income	-11.323 M ^{-144.69 %}	25.336 M ^{-61.49 %}	65.799 M ^{813.89 %}	-9.217 M ^{-230.55 %}	7.060 M ^{-12.59 %}	8.077 M ^{2.46 %}	7.884 M ^{271.52 %}	2.122 M ^{-62.34 %}	5.635 M ^{-41.49 %}	9.631 M ^{32.36 %}	7.276 M ^{-78.11 %}	33.234 M ^{270.81 %}	8.963 M
Income before tax	-5.862 M ^{-121.82 %}	26.871 M ^{-74.63 %}	105.930 M ^{553.08 %}	-23.380 M ^{-146.49 %}	50.295 M ^{-12.16 %}	57.255 M ^{5 922.46 %}	950.692 K ^{43.56 %}	662.249 K ^{-80.06 %}	3.322 M ^{-21.41 %}	4.227 M ^{-75.70 %}	17.392 M ^{-37.58 %}	27.863 M ^{6 323.70 %}	433.747 K
Income before tax ratio	-0.02 ^{-121.75 %}	0.11 ^{-64.86 %}	0.31 ^{498.50 %}	-0.08 ^{-143.09 %}	0.18 ^{-12.35 %}	0.21 ^{1 470.95 %}	0.01 ^{27.35 %}	0.01 ^{-80.70 %}	0.05 ^{-21.10 %}	0.07 ^{-72.92 %}	0.25 ^{-46.18 %}	0.46 ^{4 991.30 %}	0.01
EBITDA	-883.000 K ^{-102.75 %}	32.153 M ^{-71.21 %}	111.698 M ^{769.97 %}	-16.672 M ^{-128.75 %}	57.990 M ^{325.55 %}	13.627 M ^{36.51 %}	9.983 M ^{11.03 %}	8.991 M ^{67.00 %}	5.384 M ^{-57.31 %}	12.613 M ^{-49.47 %}	24.960 M ^{88.91 %}	13.213 M ^{199.62 %}	4.410 M
Net income ratio	-0.05 ^{-144.55 %}	0.10 ^{-46.65 %}	0.19 ^{727.89 %}	-0.03 ^{-221.01 %}	0.03 ^{-12.79 %}	0.03 ^{-73.27 %}	0.11 ^{229.58 %}	0.03 ^{-63.54 %}	0.09 ^{-41.26 %}	0.15 ^{47.51 %}	0.10 ^{-81.12 %}	0.55 ^{193.89 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.00 ^{-102.74 %}	0.13 ^{-60.12 %}	0.33 ^{689.26 %}	-0.06 ^{-126.65 %}	0.21 ^{324.61 %}	0.05 ^{-64.39 %}	0.14 ^{-1.51 %}	0.14 ^{61.69 %}	0.09 ^{-57.15 %}	0.20 ^{-43.69 %}	0.36 ^{62.87 %}	0.22 ^{137.47 %}	0.09
Gross profit ratio	0.26 ^{-4.72 %}	0.28 ^{-10.25 %}	0.31 ^{30.34 %}	0.24 ^{-20.26 %}	0.30 ^{7.57 %}	0.27 ^{-5.16 %}	0.29 ^{21.33 %}	0.24 ^{17.95 %}	0.20 ^{-12.03 %}	0.23 ^{77.52 %}	0.13 ^{-38.44 %}	0.21 ^{21.41 %}	0.17
Weighted average shs out dil	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{-0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B
Weighted average shs out	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.00 %}	1.075 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B ^{-0.02 %}	1.074 B ^{0.02 %}	1.074 B ^{0.00 %}	1.074 B
EPS diluted	-0.01 ^{-144.49 %}	0.02 ^{-61.44 %}	0.06 ^{811.63 %}	-0.01 ^{-230.30 %}	0.01 ^{-81.46 %}	0.04 ^{387.67 %}	0.01 ^{265.00 %}	0.00 ^{-61.54 %}	0.01 ^{-42.22 %}	0.01 ^{32.35 %}	0.01 ^{-77.99 %}	0.03 ^{272.29 %}	0.01
Earnings per share	-0.01 ^{-144.49 %}	0.02 ^{-61.44 %}	0.06 ^{811.63 %}	-0.01 ^{-230.30 %}	0.01 ^{-81.46 %}	0.04 ^{387.67 %}	0.01 ^{265.00 %}	0.00 ^{-61.54 %}	0.01 ^{-42.22 %}	0.01 ^{32.35 %}	0.01 ^{-77.99 %}	0.03 ^{272.29 %}	0.01
Gross profit	64.819 M ^{-4.42 %}	67.814 M ^{-35.22 %}	104.680 M ^{48.19 %}	70.640 M ^{-13.97 %}	82.107 M ^{7.81 %}	76.162 M ^{263.58 %}	20.948 M ^{36.77 %}	15.316 M ^{21.83 %}	12.572 M ^{-12.37 %}	14.346 M ^{59.29 %}	9.006 M ^{-28.60 %}	12.613 M ^{53.18 %}	8.234 M
Income tax expense	17.536 M ^{118.03 %}	8.043 M ^{-70.79 %}	27.536 M ^{3 083.35 %}	865.000 K ^{-95.46 %}	19.050 M ^{7.47 %}	17.726 M ^{1 020.11 %}	1.583 M ^{-60.52 %}	4.008 M ^{117.33 %}	1.844 M ^{-31.67 %}	2.699 M ^{-81.71 %}	14.759 M ^{158.47 %}	5.710 M ^{211.85 %}	1.831 M
Cost of revenue	182.104 M ^{2.12 %}	178.315 M ^{-24.54 %}	236.308 M ^{3.07 %}	229.270 M ^{17.05 %}	195.878 M ^{-2.65 %}	201.209 M ^{291.43 %}	51.404 M ^{5.19 %}	48.868 M ^{-1.42 %}	49.571 M ^{3.19 %}	48.037 M ^{-20.62 %}	60.515 M ^{27.87 %}	47.324 M ^{20.51 %}	39.271 M
General and administrative expenses	38.574 M ^{23.78 %}	31.163 M ^{-33.69 %}	46.998 M ^{49.43 %}	31.451 M ^{-0.29 %}	31.544 M ^{5.65 %}	29.858 M ^{-12.02 %}	33.939 M ^{316.20 %}	8.154 M ^{-74.44 %}	31.898 M ^{19.17 %}	26.766 M ^{192.10 %}	9.163 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	8.203 M ^{8.59 %}	7.554 M ^{-22.70 %}	9.772 M ^{12.54 %}	8.683 M ^{8.62 %}	7.994 M ^{-2.25 %}	8.178 M ^{-39.41 %}	13.497 M ^{776.10 %}	1.541 M ^{-77.71 %}	6.913 M ^{-4.36 %}	7.228 M ^{251.38 %}	2.057 M	0.000	0.000
Other expenses	5.274 M ^{-43.85 %}	9.393 M ^{131.19 %}	-30.112 M ^{-146.16 %}	65.234 M ^{5 414.29 %}	1.183 M ^{121.22 %}	-5.575 M ^{92.36 %}	-72.932 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.910 M ^{-111.72 %}	16.293 M ^{111.80 %}	-138.101 M	0.000	0.000
Operating expenses	52.051 M ^{8.19 %}	48.110 M ^{80.47 %}	26.658 M ^{-74.70 %}	105.368 M ^{158.76 %}	40.721 M ^{25.45 %}	32.461 M ^{168.02 %}	12.111 M ^{24.75 %}	9.709 M ^{-12.67 %}	11.117 M ^{54.83 %}	7.180 M ^{-38.08 %}	11.595 M ^{380.26 %}	2.414 M ^{-7.58 %}	2.612 M
Cost and expenses	234.155 M ^{3.41 %}	226.425 M ^{-13.90 %}	262.966 M ^{-21.42 %}	334.638 M ^{41.44 %}	236.599 M ^{-7.71 %}	256.353 M ^{303.61 %}	63.516 M ^{8.43 %}	58.577 M ^{-3.48 %}	60.688 M ^{9.91 %}	55.217 M ^{-23.43 %}	72.110 M ^{44.98 %}	49.739 M ^{18.75 %}	41.883 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	46.777 M ^{20.82 %}	38.717 M ^{-31.80 %}	56.770 M ^{41.45 %}	40.134 M ^{1.51 %}	39.538 M ^{3.95 %}	38.036 M ^{-19.82 %}	47.436 M ^{389.28 %}	9.695 M ^{-75.02 %}	38.811 M ^{14.17 %}	33.994 M ^{202.96 %}	11.220 M ^{364.74 %}	2.414 M ^{-7.58 %}	2.612 M
Interest income	2.683 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	585.710 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	926.954 K	0.000	0.000
Interest expense	4.979 M ^{-5.74 %}	5.282 M ^{-8.43 %}	5.768 M ^{-14.01 %}	6.708 M ^{-12.83 %}	7.695 M ^{-0.23 %}	7.713 M ^{-14.40 %}	9.010 M ^{109.07 %}	4.310 M ^{698.25 %}	539.883 K ^{-29.67 %}	767.609 K	0.000 ^{-100.00 %}	622.862 K ^{-22.65 %}	805.207 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.056 M ^{8.74 %}	16.604 M ^{277.59 %}	4.397 M ^{-38.00 %}	7.092 M ^{109.58 %}	3.384 M ^{-13.87 %}	3.929 M ^{-27.86 %}	5.447 M ^{-14.72 %}	6.387 M ^{111.92 %}	3.014 M ^{-4.95 %}	3.171 M
Operating income	12.768 M ^{-35.20 %}	19.704 M ^{-74.75 %}	78.022 M ^{324.67 %}	-34.728 M ^{-183.91 %}	41.386 M ^{-5.30 %}	43.701 M ^{394.57 %}	8.836 M ^{57.58 %}	5.607 M ^{285.34 %}	1.455 M ^{-79.69 %}	7.166 M ^{376.78 %}	-2.589 M ^{-125.39 %}	10.199 M ^{81.42 %}	5.622 M
Operating income ratio	0.05 ^{-35.41 %}	0.08 ^{-65.01 %}	0.23 ^{297.60 %}	-0.12 ^{-177.78 %}	0.15 ^{-5.51 %}	0.16 ^{29.01 %}	0.12 ^{39.79 %}	0.09 ^{273.08 %}	0.02 ^{-79.62 %}	0.11 ^{408.45 %}	-0.04 ^{-121.89 %}	0.17 ^{43.79 %}	0.12
Total other income expenses net	-18.630 M ^{-359.94 %}	7.167 M ^{-74.32 %}	27.908 M ^{145.93 %}	11.348 M ^{27.38 %}	8.909 M ^{-34.27 %}	13.554 M ^{-35.83 %}	21.122 M ^{527.13 %}	-4.945 M ^{-128.63 %}	17.273 M ^{196.81 %}	-17.842 M ^{-189.30 %}	19.981 M ^{13.12 %}	17.664 M ^{-52.95 %}	37.542 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	-284.616 M ^{37.43 %}	-454.877 M ^{-16.90 %}	-389.127 M ^{-126.85 %}	-171.536 M ^{3.73 %}	-178.184 M ^{9.21 %}	-196.250 M ^{-295.23 %}	-49.655 M ^{-122.62 %}	-22.304 M ^{-98.08 %}	-11.260 M ^{80.63 %}	-58.121 M ^{32.04 %}	-85.524 M ^{-358.78 %}	33.049 M ^{-42.10 %}	57.080 M
Total investments	1.308 B ^{-2.15 %}	1.337 B ^{-1.05 %}	1.351 B ^{13.39 %}	1.191 B ^{1.19 %}	1.177 B ^{-0.21 %}	1.180 B ^{307.46 %}	289.554 M ^{4.95 %}	275.902 M ^{1.30 %}	272.350 M ^{-7.33 %}	293.898 M ^{2.37 %}	287.082 M ^{-2.17 %}	293.442 M ^{-24.50 %}	388.662 M
Total debt	259.179 M ^{9.70 %}	236.262 M ^{-8.54 %}	258.329 M ^{-1.80 %}	263.074 M ^{-18.22 %}	321.673 M ^{-10.04 %}	357.561 M ^{333.38 %}	82.505 M ^{-7.51 %}	89.202 M ^{-24.49 %}	118.139 M ^{-6.89 %}	126.875 M ^{-4.77 %}	133.226 M ^{18.11 %}	112.796 M ^{8.79 %}	103.686 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.374 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.886 M ^{124.37 %}	-11.839 M ^{-10.97 %}	-10.668 M ^{-62.02 %}	-6.585 M ^{-65.99 %}	-3.967 M ^{-124.35 %}	16.290 M ^{337.20 %}	3.726 M
Retained earnings	2.522 B ^{-1.69 %}	2.565 B ^{1.01 %}	2.540 B ^{2.71 %}	2.473 B ^{-0.38 %}	2.482 B ^{0.48 %}	2.470 B ^{367.24 %}	528.698 M ^{3.83 %}	509.200 M ^{-0.18 %}	510.101 M ^{-5.78 %}	541.366 M ^{0.52 %}	538.549 M ^{5.65 %}	509.729 M ^{1.69 %}	501.280 M
Common stock	868.669 M ^{0.00 %}	868.669 M ^{0.00 %}	868.669 M ^{0.01 %}	868.569 M ^{0.08 %}	867.902 M ^{0.00 %}	867.902 M ^{359.77 %}	188.769 M ^{2.30 %}	184.516 M ^{-0.61 %}	185.644 M ^{-5.48 %}	196.406 M ^{-0.13 %}	196.667 M ^{5.25 %}	186.859 M ^{-4.94 %}	196.580 M
Total equity	3.581 B ^{-2.24 %}	3.663 B ^{0.72 %}	3.637 B ^{2.59 %}	3.545 B ^{-2.54 %}	3.637 B ^{0.48 %}	3.620 B ^{369.60 %}	770.848 M ^{5.19 %}	732.830 M ^{-1.09 %}	740.919 M ^{-6.52 %}	792.567 M ^{0.59 %}	787.941 M ^{2.82 %}	766.333 M ^{2.15 %}	750.202 M
Other non current liabilities	2.788 M ^{3.72 %}	2.688 M ^{-51.64 %}	5.558 M ^{20.51 %}	4.612 M ^{0.46 %}	4.591 M ^{-97.32 %}	171.399 M ^{-11.18 %}	192.966 M ^{121 405.05 %}	158.813 K ^{-1.40 %}	161.067 K ^{7.19 %}	150.263 K ^{-35.49 %}	232.945 K ^{-71.58 %}	819.649 K ^{43.55 %}	571.000 K
Long term debt	95.505 M ^{-4.56 %}	100.072 M ^{-21.86 %}	128.067 M ^{-8.84 %}	140.479 M ^{-17.52 %}	170.321 M ^{136.64 %}	71.973 M ^{37.61 %}	52.304 M ^{-5.58 %}	55.394 M ^{-10.68 %}	62.015 M ^{-8.33 %}	67.651 M ^{2.12 %}	66.249 M ^{-5.33 %}	69.976 M ^{-76.84 %}	302.159 M
Total non current liabilities	160.288 M ^{-2.71 %}	164.755 M ^{-18.22 %}	201.473 M ^{-8.93 %}	221.227 M ^{-11.88 %}	251.048 M ^{-21.43 %}	319.508 M ^{359.03 %}	69.605 M ^{-4.30 %}	72.730 M ^{-8.47 %}	79.458 M ^{-7.70 %}	86.085 M ^{1.53 %}	84.790 M ^{1.12 %}	83.852 M ^{2.00 %}	82.204 M
Other current liabilities	92.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.596 M ^{1 275.86 %}	116.000 K ^{0.00 %}	116.000 K ^{28.89 %}	90.000 K ^{-99.98 %}	594.657 M ^{249.37 %}	-398.116 M ^{-280.38 %}	220.714 M ^{-7.44 %}	238.457 M ^{-66.87 %}	719.848 M ^{218.49 %}	-607.531 M ^{-3 165.37 %}	19.819 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.294 M ^{0.36 %}	5.275 M ^{-17.08 %}	6.362 M ^{-50.46 %}	12.840 M ^{1 570.08 %}	768.853 K ^{-90.94 %}	8.489 M ^{150.29 %}	3.392 M
Short term debt	163.674 M ^{20.18 %}	136.190 M ^{4.55 %}	130.262 M ^{6.25 %}	122.595 M ^{-19.00 %}	151.352 M ^{27.43 %}	118.777 M ^{107.85 %}	57.145 M ^{31.19 %}	43.557 M ^{-36.93 %}	69.059 M ^{-2.96 %}	71.164 M ^{-11.65 %}	80.546 M ^{-59.50 %}	198.883 M ^{27.80 %}	155.615 M
Total current liabilities	602.966 M ^{-11.79 %}	683.526 M ^{-4.19 %}	713.407 M ^{19.23 %}	598.322 M ^{-12.97 %}	687.504 M ^{-1.18 %}	695.697 M ^{295.37 %}	175.963 M ^{21.43 %}	144.909 M ^{-13.76 %}	168.038 M ^{-17.27 %}	203.110 M ^{-10.76 %}	227.594 M ^{25.77 %}	180.963 M ^{18.81 %}	152.319 M
Total liabilities	763.254 M ^{-10.02 %}	848.281 M ^{-7.28 %}	914.880 M ^{11.63 %}	819.549 M ^{-12.68 %}	938.552 M ^{-7.55 %}	1.015 B ^{313.41 %}	245.568 M ^{12.83 %}	217.639 M ^{-12.06 %}	247.496 M ^{-14.42 %}	289.196 M ^{-7.42 %}	312.384 M ^{17.96 %}	264.815 M ^{12.92 %}	234.524 M
Other non current assets	1.654 B ^{-1.89 %}	1.686 B ^{-1.15 %}	1.706 B ^{262.32 %}	470.737 M ^{0.33 %}	469.194 M ^{0.28 %}	467.862 M ^{838.05 %}	-63.392 M ^{-4.89 %}	-60.435 M ^{-0.17 %}	-60.330 M ^{-2.47 %}	-58.876 M ^{-0.98 %}	-58.304 M ^{-338.84 %}	-13.286 M ^{-6 912.71 %}	195.017 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.036 B ^{1.20 %}	1.024 B ^{-0.37 %}	1.027 B ^{300.16 %}	256.729 M ^{5.14 %}	244.181 M ^{1.45 %}	240.691 M ^{-7.73 %}	260.845 M ^{2.46 %}	254.573 M ^{-2.94 %}	262.294 M ^{-26.34 %}	356.110 M
Intangible assets	843.000 K ^{-5.81 %}	895.000 K ^{-5.49 %}	947.000 K ^{-93.30 %}	14.142 M ^{4.55 %}	13.526 M ^{1.00 %}	13.392 M ^{6.91 %}	12.527 M ^{51.53 %}	8.267 M ^{0.07 %}	8.261 M ^{8.53 %}	7.612 M ^{10.30 %}	6.901 M ^{-48.75 %}	13.467 M	0.000
GoodWill	61.709 M ^{0.00 %}	61.709 M ^{0.00 %}	61.709 M ^{-9.89 %}	68.485 M ^{0.00 %}	68.485 M ^{0.00 %}	68.485 M ^{359.77 %}	14.895 M ^{2.30 %}	14.560 M ^{-0.61 %}	14.649 M ^{-5.48 %}	15.498 M ^{-0.13 %}	15.519 M ^{16.81 %}	13.286 M ^{-4.94 %}	13.977 M
Goodwill and intangible assets	62.552 M ^{-0.08 %}	62.604 M ^{-0.08 %}	62.656 M ^{-24.17 %}	82.627 M ^{0.75 %}	82.011 M ^{0.16 %}	81.877 M ^{1.07 %}	81.012 M ^{5.55 %}	76.752 M ^{0.01 %}	76.746 M ^{0.85 %}	76.097 M ^{0.94 %}	75.386 M ^{181.79 %}	26.753 M ^{91.40 %}	13.977 M
Property plant equipment net	1.379 B ^{-0.32 %}	1.384 B ^{-0.96 %}	1.397 B ^{5.15 %}	1.329 B ^{-8.46 %}	1.452 B ^{-1.39 %}	1.472 B ^{287.38 %}	380.013 M ^{12.21 %}	338.666 M ^{-1.82 %}	344.943 M ^{-6.32 %}	368.220 M ^{-0.58 %}	370.356 M ^{2.37 %}	361.783 M ^{-0.63 %}	364.085 M
Total non current assets	3.116 B ^{-1.26 %}	3.155 B ^{-1.07 %}	3.189 B ^{8.11 %}	2.950 B ^{-3.01 %}	3.042 B ^{-0.75 %}	3.065 B ^{365.95 %}	657.723 M ^{9.53 %}	600.495 M ^{-0.48 %}	603.389 M ^{-6.84 %}	647.702 M ^{0.66 %}	643.430 M ^{0.77 %}	638.515 M ^{-13.17 %}	735.389 M
Other current assets	61.105 M ^{28.00 %}	47.740 M ^{17.18 %}	40.740 M ^{-70.69 %}	138.980 M ^{-3.52 %}	144.049 M ^{-57.99 %}	342.881 M ^{-22.64 %}	443.213 M ^{31.81 %}	336.254 M ^{-6.02 %}	357.792 M ^{5.97 %}	337.646 M ^{-17.05 %}	407.031 M ^{-49.43 %}	804.936 M ^{194.54 %}	273.285 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.659 M ^{1.19 %}	153.833 M ^{0.89 %}	152.480 M ^{364.52 %}	32.826 M ^{3.48 %}	31.721 M ^{0.19 %}	31.659 M ^{-4.22 %}	33.053 M ^{1.68 %}	32.509 M ^{4.37 %}	31.147 M ^{-4.31 %}	32.552 M
cash and cash equivalents	543.795 M ^{-21.32 %}	691.139 M ^{6.75 %}	647.456 M ^{48.97 %}	434.610 M ^{-13.05 %}	499.857 M ^{-9.74 %}	553.811 M ^{319.05 %}	132.160 M ^{18.52 %}	111.506 M ^{-13.83 %}	129.399 M ^{-30.05 %}	184.996 M ^{-15.43 %}	218.750 M ^{174.31 %}	79.746 M ^{71.11 %}	46.606 M
Cash and short term investments	543.795 M ^{-21.32 %}	691.139 M ^{6.75 %}	647.456 M ^{9.69 %}	590.269 M ^{-9.70 %}	653.690 M ^{-7.45 %}	706.291 M ^{328.09 %}	164.985 M ^{15.19 %}	143.227 M ^{-11.07 %}	161.058 M ^{-26.14 %}	218.049 M ^{-13.22 %}	251.259 M ^{126.58 %}	110.894 M ^{40.09 %}	79.158 M
Total current assets	1.229 B ^{-9.40 %}	1.356 B ^{-0.45 %}	1.362 B ^{-3.67 %}	1.414 B ^{-7.80 %}	1.534 B ^{-2.33 %}	1.570 B ^{337.83 %}	358.693 M ^{2.49 %}	349.974 M ^{-9.10 %}	385.027 M ^{-11.30 %}	434.061 M ^{-5.00 %}	456.895 M ^{16.37 %}	392.633 M ^{57.47 %}	249.337 M
Inventory	358.195 M ^{-5.91 %}	380.698 M ^{-0.80 %}	383.750 M ^{-11.14 %}	431.867 M ^{-6.36 %}	461.218 M ^{-0.41 %}	463.117 M ^{364.02 %}	99.805 M ^{-18.89 %}	123.043 M ^{-7.55 %}	133.098 M ^{6.00 %}	125.569 M ^{6.27 %}	118.164 M ^{23.06 %}	96.021 M ^{-2.82 %}	98.811 M
Net receivables	265.576 M ^{12.26 %}	236.570 M ^{-18.52 %}	290.358 M ^{14.71 %}	253.115 M ^{-7.94 %}	274.937 M ^{372.58 %}	58.178 M ^{-14.36 %}	67.934 M ^{18.22 %}	57.463 M ^{-14.28 %}	67.035 M ^{8.10 %}	62.011 M ^{-19.54 %}	77.074 M ^{33.66 %}	57.666 M ^{37.95 %}	41.803 M
Tax assets	19.606 M ^{-14.09 %}	22.822 M ^{-4.10 %}	23.797 M ^{-25.85 %}	32.091 M ^{108.25 %}	15.410 M ^{-0.41 %}	15.473 M ^{360.28 %}	3.362 M ^{152.67 %}	1.330 M ^{-0.61 %}	1.339 M ^{-5.48 %}	1.416 M ^{-0.13 %}	1.418 M ^{46.01 %}	971.218 K ^{-4.94 %}	1.022 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	425.465 M ^{-20.25 %}	533.518 M ^{-4.82 %}	560.525 M ^{21.05 %}	463.045 M ^{-9.59 %}	512.138 M ^{-7.82 %}	555.579 M ^{269.54 %}	150.345 M ^{-69.58 %}	494.193 M ^{0.97 %}	489.457 M ^{-14.89 %}	575.066 M ^{199.67 %}	191.897 M ^{-66.98 %}	581.122 M ^{17.72 %}	493.665 M
Tax payables	13.735 M ^{-0.60 %}	13.818 M ^{-34.28 %}	21.024 M ^{67.31 %}	12.566 M ^{-47.42 %}	23.898 M ^{12.46 %}	21.251 M ^{301.39 %}	5.294 M ^{0.36 %}	5.275 M ^{-17.08 %}	6.362 M ^{-50.46 %}	12.840 M ^{6.16 %}	12.096 M ^{42.48 %}	8.489 M ^{150.29 %}	3.392 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.737 M ^{12.92 %}	5.967 M ^{-10.84 %}	6.692 M ^{-13.09 %}	7.700 M ^{-7.08 %}	8.287 M ^{-0.83 %}	8.357 M ^{24.19 %}	6.729 M
Minority interest	210.564 M ^{-9.89 %}	233.677 M ^{-1.13 %}	236.359 M ^{7.63 %}	219.603 M ^{-11.40 %}	247.846 M ^{-1.06 %}	250.500 M ^{366.41 %}	53.709 M ^{5.25 %}	51.028 M ^{-8.74 %}	55.917 M ^{-9.02 %}	61.459 M ^{8.26 %}	56.772 M ^{6.05 %}	53.532 M ^{9.93 %}	48.696 M
Capital lease obligations	85.554 M ^{94.46 %}	43.996 M ^{-3.38 %}	45.535 M ^{9.33 %}	41.651 M ^{-12.38 %}	47.535 M ^{-10.90 %}	53.353 M ^{58.40 %}	33.682 M ^{84.31 %}	18.275 M ^{-6.89 %}	19.627 M ^{-14.46 %}	22.945 M ^{4.98 %}	21.856 M ^{-19.17 %}	27.039 M ^{-30.59 %}	38.955 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-20.341 M ^{-331.32 %}	-4.716 M ^{41.84 %}	-8.108 M ^{49.54 %}	-16.068 M ^{-152.09 %}	30.849 M ^{-1.21 %}	31.226 M ^{101.21 %}	-2.583 B ^{-3 451 236.01 %}	-74.835 K ^{0.61 %}	-75.292 K ^{5.48 %}	-79.657 K ^{99.28 %}	-11.078 M ^{-14 517.14 %}	-75.785 K ^{4.95 %}	-79.728 K
Deferred tax liabilities non current	61.995 M ^{0.00 %}	61.995 M ^{-8.63 %}	67.848 M ^{-10.89 %}	76.136 M ^{0.00 %}	76.136 M ^{0.00 %}	76.136 M ^{352.99 %}	16.808 M ^{-2.15 %}	17.177 M ^{-0.61 %}	17.282 M ^{-5.48 %}	18.284 M ^{-0.13 %}	18.309 M ^{40.23 %}	13.056 M ^{-4.25 %}	13.636 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.344 B ^{-3.70 %}	4.511 B ^{-0.88 %}	4.552 B ^{4.29 %}	4.364 B ^{-4.62 %}	4.576 B ^{-1.28 %}	4.635 B ^{356.03 %}	1.016 B ^{6.94 %}	950.469 M ^{-3.84 %}	988.416 M ^{-8.63 %}	1.082 B ^{-1.69 %}	1.100 B ^{6.71 %}	1.031 B ^{4.71 %}	984.726 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-137.344 M ^{-1 743.85 %}	8.355 M ^{-89.72 %}	81.277 M ^{509.02 %}	-19.871 M ^{65.64 %}	-57.837 M ^{45.23 %}	-105.598 M ^{-664.07 %}	18.721 M ^{11.02 %}	16.863 M ^{144.40 %}	-37.983 M ^{-30.94 %}	-29.007 M ^{-1 351.05 %}	-1.999 M ^{-112.87 %}	15.535 M ^{490.55 %}	-3.978 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.361 M ^{55.56 %}	-18.812 M ^{-159.76 %}	31.478 M ^{2 763.86 %}	1.099 M ^{105.98 %}	-18.386 M ^{-5.78 %}	-17.382 M ^{-11.18 %}	-15.633 M ^{-186.55 %}	18.062 M ^{1 130.15 %}	-1.753 M
Other working capital	-137.344 M ^{-1 743.85 %}	8.355 M ^{-89.72 %}	81.277 M ^{509.02 %}	-19.871 M ^{59.84 %}	-49.476 M ^{42.99 %}	-86.786 M ^{-580.29 %}	-12.757 M ^{-180.93 %}	15.763 M ^{180.44 %}	-19.597 M ^{-68.57 %}	-11.625 M ^{-185.27 %}	13.634 M ^{639.46 %}	-2.527 M ^{-13.63 %}	-2.224 M
Other non cash items	22.610 M ^{489.11 %}	3.838 M ^{107.52 %}	-51.020 M ^{-207.28 %}	47.557 M ^{668.12 %}	-8.371 M ^{-126.26 %}	31.879 M ^{508.62 %}	-7.802 M ^{-8.28 %}	-7.205 M ^{50.56 %}	-14.575 M ^{-151.98 %}	-5.784 M ^{79.25 %}	-27.870 M ^{-4.24 %}	-26.738 M ^{-519.73 %}	6.370 M
Net cash provided by operating activities	-120.596 M ^{-408.71 %}	39.064 M ^{-71.32 %}	136.187 M ^{3 062.73 %}	4.306 M ^{127.06 %}	-15.913 M ^{75.75 %}	-65.623 M ^{-251.95 %}	43.188 M ^{184.83 %}	15.163 M ^{135.27 %}	-42.993 M ^{-118.09 %}	-19.714 M ^{-21.64 %}	-16.207 M ^{-143.71 %}	37.079 M ^{476.54 %}	6.431 M
Investments in property plant and equipment	-11.004 M ^{-159.53 %}	-4.240 M ^{75.70 %}	-17.446 M ^{-109.79 %}	-8.316 M ^{-109.84 %}	-3.963 M ^{28.56 %}	-5.547 M ^{23.47 %}	-7.248 M ^{-713.09 %}	1.182 M ^{267.19 %}	-707.153 K ^{83.79 %}	-4.363 M ^{-134.11 %}	12.791 M ^{280.23 %}	-7.097 M ^{49.24 %}	-13.982 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.668 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	208.582 K ^{106.32 %}	-3.300 M ^{-8 262.28 %}	40.427 K ^{54.01 %}	26.250 K ^{-99.74 %}	10.232 M ^{453.04 %}	-2.898 M ^{-10 418.85 %}	28.086 K
Purchases of investments	-218.000 K ^{33.33 %}	-327.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.118 M ^{8.66 %}	-1.224 M ^{-2.43 %}	-1.195 M ^{57.66 %}	-2.822 M ^{-1 340.56 %}	227.482 K ^{199.39 %}	-228.873 K ^{-11 443 750.01 %}	2.000 ^{100.00 %}	-2.478 M ^{-2 402.40 %}	-99.038 K ^{57.17 %}	-231.256 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.225 M ^{128.04 %}	-7.936 M ^{-200.13 %}	7.925 M ^{12 588.52 %}	62.458 K ^{-99.94 %}	105.779 M ^{23 133.87 %}	-459.234 K ^{-100.76 %}	60.691 M
Other investing activites	43.559 M ^{110.37 %}	20.706 M ^{-86.64 %}	154.990 M ^{25 948.74 %}	595.000 K ^{-97.87 %}	27.961 M ^{445.04 %}	5.130 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	10.364 M ^{4 497.56 %}	225.419 K ^{572.45 %}	33.522 K
Net cash used for investing activites	32.337 M ^{100.37 %}	16.139 M ^{-85.31 %}	109.876 M ^{1 343.08 %}	-8.839 M ^{-138.81 %}	22.774 M ^{1 512.89 %}	-1.612 M ^{78.89 %}	-7.637 M ^{22.28 %}	-9.826 M ^{-239.78 %}	7.029 M ^{264.46 %}	-4.274 M ^{-103.13 %}	136.687 M ^{1 423.50 %}	-10.328 M ^{-122.19 %}	46.539 M
Debt repayment	-12.851 M ^{33.93 %}	-19.452 M ^{13.98 %}	-22.614 M ^{21.82 %}	-28.926 M ^{0.32 %}	-29.018 M ^{-23.73 %}	-23.453 M ^{-46.53 %}	-16.006 M ^{41.58 %}	-27.401 M ^{-732.59 %}	-3.291 M ^{44.94 %}	-5.977 M ^{-132.15 %}	18.590 M ^{118.57 %}	8.505 M ^{107.37 %}	-115.342 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-4.546 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.866 M
Other financing activites	-44.177 M ^{-611.27 %}	-6.211 M ^{68.19 %}	-19.523 M ^{-121.53 %}	-8.813 M ^{61.45 %}	-22.860 M ^{-278.04 %}	-6.047 M ^{-12 853.35 %}	47.415 K ^{105.79 %}	-818.298 K ^{-119.99 %}	4.093 M ^{110.98 %}	-37.288 M ^{-180.35 %}	46.404 M ^{79.05 %}	25.917 M ^{593.79 %}	-5.249 M
Net cash used provided by financing activities	-57.028 M ^{-122.22 %}	-25.663 M ^{38.99 %}	-42.067 M ^{-11.47 %}	-37.740 M ^{33.11 %}	-56.424 M ^{-91.27 %}	-29.500 M ^{-84.85 %}	-15.959 M ^{43.45 %}	-28.219 M ^{-363.32 %}	-6.091 M ^{37.78 %}	-9.788 M ^{-166.47 %}	14.725 M ^{69.39 %}	8.693 M ^{107.22 %}	-120.349 M
Effect of forex changes on cash	-1.179 M ^{-108.33 %}	14.150 M ^{490.67 %}	-3.622 M ^{84.24 %}	-22.981 M ^{-423.60 %}	-4.389 M ^{-269.98 %}	2.582 M ^{237.57 %}	-1.877 M ^{-106.91 %}	27.164 M ^{270.60 %}	-15.923 M ^{-1 253.01 %}	1.381 M ^{180.76 %}	-1.710 M ^{-427 499 901.59 %}	-0.400 ^{100.00 %}	-6.227 M
Net change in cash	-146.466 M ^{-435.24 %}	43.690 M ^{-78.20 %}	200.379 M ^{407.06 %}	-65.257 M ^{-20.95 %}	-53.954 M ^{15.57 %}	-63.901 M ^{-409.40 %}	20.653 M ^{215.43 %}	-17.893 M ^{67.82 %}	-55.597 M ^{-64.71 %}	-33.754 M ^{-124.28 %}	139.003 M ^{319.44 %}	33.140 M ^{145.02 %}	-73.606 M
Cash at beginning of period	667.318 M ^{7.01 %}	623.628 M ^{47.59 %}	422.553 M ^{-13.38 %}	487.810 M ^{-9.96 %}	541.764 M ^{-10.55 %}	605.665 M ^{443.17 %}	111.506 M ^{-13.83 %}	129.399 M ^{-30.05 %}	184.996 M ^{-15.43 %}	218.750 M ^{174.31 %}	79.746 M ^{71.11 %}	46.606 M ^{-61.23 %}	120.212 M
Cash at end of period	520.852 M ^{-21.95 %}	667.318 M ^{7.13 %}	622.932 M ^{47.42 %}	422.553 M ^{-13.38 %}	487.810 M ^{-9.96 %}	541.764 M ^{309.93 %}	132.160 M ^{18.52 %}	111.506 M ^{-13.83 %}	129.399 M ^{-30.05 %}	184.996 M ^{-15.43 %}	218.750 M ^{174.31 %}	79.746 M ^{71.11 %}	46.606 M
Operating cash flow	-120.596 M ^{-408.71 %}	39.064 M ^{-71.32 %}	136.187 M ^{3 062.73 %}	4.306 M ^{127.06 %}	-15.913 M ^{75.75 %}	-65.623 M ^{-251.95 %}	43.188 M ^{184.83 %}	15.163 M ^{135.27 %}	-42.993 M ^{-118.09 %}	-19.714 M ^{-21.64 %}	-16.207 M ^{-143.71 %}	37.079 M ^{476.54 %}	6.431 M
Capital expenditure	-11.004 M ^{-159.53 %}	-4.240 M ^{76.87 %}	-18.334 M ^{-104.69 %}	-8.957 M ^{-117.24 %}	-4.123 M ^{35.95 %}	-6.437 M ^{11.19 %}	-7.248 M ^{-713.09 %}	1.182 M ^{267.19 %}	-707.153 K ^{83.79 %}	-4.363 M ^{-134.11 %}	12.791 M ^{280.23 %}	-7.097 M ^{49.24 %}	-13.982 M
Free CashFlow	-131.600 M ^{-477.90 %}	34.824 M ^{-70.45 %}	117.853 M ^{2 633.93 %}	-4.651 M ^{76.79 %}	-20.036 M ^{72.20 %}	-72.060 M ^{-300.50 %}	35.940 M ^{119.88 %}	16.345 M ^{137.40 %}	-43.700 M ^{-81.50 %}	-24.077 M ^{-604.83 %}	-3.416 M ^{-111.39 %}	29.982 M ^{497.06 %}	-7.551 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

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