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Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.653 M 13.42 % | 19.972 M 29.34 % | 15.441 M 255.95 % | 4.338 M |
| Bénéfice net | -22.566 M -146.63 % | -9.150 M -158.47 % | -3.540 M -2.86 % | -3.441 M |
| Bénéfice avant impôt | -22.508 M -144.68 % | -9.199 M -125.24 % | -4.084 M -16.08 % | -3.518 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.99 -115.73 % | -0.46 -74.14 % | -0.26 67.39 % | -0.81 |
| EBITDA | -18.754 M -179.77 % | -6.703 M -114.95 % | -3.118 M 2.59 % | -3.201 M |
| Ratio de revenu net | -1.00 -117.44 % | -0.46 -99.84 % | -0.23 71.10 % | -0.79 |
| Ratio EBITDA | -0.83 -146.67 % | -0.34 -66.19 % | -0.20 72.63 % | -0.74 |
| Taux de profit brut | 0.26 4.08 % | 0.25 -3.53 % | 0.26 27.08 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.072 M 68.07 % | 11.348 M -2.49 % | 11.638 M 15.00 % | 10.120 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.072 M 68.07 % | 11.348 M -2.49 % | 11.638 M 15.00 % | 10.120 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.18 10.61 % | -1.32 -312.50 % | -0.32 -15 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -1.18 10.61 % | -1.32 -312.50 % | -0.32 -15 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 5.947 M 18.05 % | 5.037 M 24.77 % | 4.037 M 352.34 % | 892.486 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -541.406 K -828.58 % | -58.305 K |
| Coût des revenus | 16.706 M 11.86 % | 14.935 M 30.96 % | 11.404 M 230.98 % | 3.446 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.404 M 1 221.74 % | 181.853 K -69.14 % | 589.299 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 17.549 M 40.37 % | 12.502 M 58.16 % | 7.905 M 85.68 % | 4.257 M |
| Coût et dépenses | 34.255 M 24.85 % | 27.437 M 42.10 % | 19.309 M 150.68 % | 7.703 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.145 M 22.93 % | 12.320 M 68.42 % | 7.315 M 71.84 % | 4.257 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.714 M 89.61 % | 1.431 M 407.92 % | 281.808 K 486.45 % | 48.053 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.040 M -2.26 % | 1.064 M 55.65 % | 683.729 K 154.33 % | 268.835 K |
| Résultat d'exploitation | -11.602 M -55.43 % | -7.465 M -93.01 % | -3.868 M -14.95 % | -3.365 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.51 -37.03 % | -0.37 -49.22 % | -0.25 67.71 % | -0.78 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.906 M -528.95 % | -1.734 M -701.29 % | -216.400 K -40.83 % | -153.661 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 14.905 M 306.14 % | 3.670 M 2 179.16 % | 161.022 K 114.86 % | 74.944 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 78.703 M -16.46 % | 94.210 M | 0.000 |
| Dette totale | 17.313 M 370.99 % | 3.676 M 2 101.66 % | 166.960 K 108.70 % | 80.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 166.007 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -45.426 M -57.05 % | -28.924 M -259.09 % | -8.055 M -40 398.79 % | -19.889 K |
| Actions ordinaires | 2.910 K -100.00 % | 78.734 M -16.03 % | 93.769 M 40 768 978.70 % | 230.000 |
| Capitaux propres totaux | -23.787 M -147.75 % | 49.810 M -41.89 % | 85.714 M 1 676 951.01 % | 5.111 K |
| Autres passifs non courants | 434.174 K -98.03 % | 22.050 M 696.03 % | 2.770 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.531 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.965 M -91.09 % | 22.050 M 241.86 % | 6.450 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 7.696 M 137.56 % | 3.240 M 96.22 % | 1.651 M 561.58 % | 249.551 K |
| Revenus reportés | 602.469 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.782 M 329.35 % | 3.676 M 2 101.66 % | 166.960 K 108.70 % | 80.000 K |
| Total des passifs courants | 34.578 M 400.02 % | 6.915 M 235.95 % | 2.058 M 524.62 % | 329.551 K |
| Passifs totaux | 36.543 M 26.16 % | 28.965 M 240.43 % | 8.508 M 2 481.83 % | 329.551 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.209 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 78.703 M -16.46 % | 94.210 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.408 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 596.129 K |
| GoodWill | 1.728 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 378.225 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.136 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 974.354 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.289 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 563.961 K |
| Total des actifs non courants | 4.425 M -94.38 % | 78.703 M -16.46 % | 94.210 M 28 482.55 % | 329.606 K |
| Autres actifs circulants | 3.269 M 78 341.88 % | 4.167 K -38.57 % | 6.783 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.408 M 40 388.36 % | 5.947 K 0.15 % | 5.938 K 17.44 % | 5.056 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.408 M 40 388.36 % | 5.947 K 0.15 % | 5.938 K 17.44 % | 5.056 K |
| Total des actifs courants | 8.331 M 11 422.46 % | 72.306 K 468.40 % | 12.721 K 151.60 % | 5.056 K |
| Inventaire | 550.695 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.104 M 3 283.43 % | 62.192 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.497 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.507 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.680 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.318 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 447.477 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.153 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.770 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.757 M -83.81 % | 78.775 M -16.39 % | 94.223 M 28 054.53 % | 334.662 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -541.406 K -828.58 % | -58.305 K |
| Rémunération à base d'actions | 35.525 K | 0.000 -100.00 % | 11.994 K -13.85 % | 13.922 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.288 M 126.97 % | 1.449 M 21.91 % | 1.188 M 563.93 % | -256.111 K |
| Comptes débiteurs | -630.396 K | 0.000 100.00 % | -365.975 K -1 436.21 % | 27.389 K |
| Inventaire | -293.434 K | 0.000 100.00 % | -70.213 K 63.98 % | -194.929 K |
| Comptes à payer | 3.381 M | 0.000 -100.00 % | 1.300 M 1 584.47 % | -87.561 K |
| Autre fonds de roulement | 830.237 K -42.68 % | 1.449 M 346.30 % | 324.561 K 32 234.75 % | -1.010 K |
| Autres éléments non monétaires | 12.186 M 10.29 % | 11.049 M 1 850.50 % | 566.447 K 2 827.98 % | 19.346 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -5.959 M -143.61 % | -2.446 M -49.74 % | -1.634 M 52.95 % | -3.472 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -27.044 K -1 352 100.00 % | -2.000 99.99 % | -18.298 K 39.99 % | -30.491 K |
| Acquisitions nettes | 92.482 K | 0.000 100.00 % | -1.128 M -763.22 % | -130.616 K |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -2.491 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 22.550 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -173.103 K -8 655 250.00 % | 2.000 100.00 % | -145.590 K 42.94 % | -255.164 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -107.665 K -100.54 % | 20.058 M 1 653.25 % | -1.291 M -210.23 % | -416.271 K |
| Remboursement de dette | -27.593 M -884.14 % | 3.519 M 29.58 % | 2.716 M 1 038.58 % | 238.512 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -170.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -20.961 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 34.879 M | 0.000 -100.00 % | 736.322 K -40.61 % | 1.240 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.287 M 141.37 % | -17.612 M -610.21 % | 3.452 M 133.51 % | 1.478 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 27.731 K | 0.000 -100.00 % | 61.771 K 163.47 % | 23.445 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.247 M 13 860 733.33 % | 9.000 -100.00 % | 588.721 K 124.67 % | -2.387 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.160 M 19 441.39 % | 5.938 K -99.56 % | 1.335 M -64.14 % | 3.721 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.408 M 40 388.36 % | 5.947 K -99.69 % | 1.923 M 44.11 % | 1.335 M |
| Trésorerie d'exploitation | -5.959 M -143.61 % | -2.446 M -49.74 % | -1.634 M 52.95 % | -3.472 M |
| Dépenses en capital | -213.147 K -10 657 250.00 % | -2.000 100.00 % | -163.888 K 42.63 % | -285.655 K |
| Cash-flow disponible | -6.172 M -152.33 % | -2.446 M -36.09 % | -1.798 M 52.17 % | -3.758 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.707 M 2.30 % | 8.511 M -5.31 % | 8.988 M 67.88 % | 5.354 M -11.86 % | 6.074 M 21.26 % | 5.009 M -6.79 % | 5.374 M 22.81 % | 4.376 M -0.18 % | 4.384 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.819 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.146 M 67.68 % | -3.544 M 49.50 % | -7.018 M -27.24 % | -5.516 M 54.93 % | -12.238 M -454.63 % | -2.207 M 15.32 % | -2.606 M 55.61 % | -5.870 M -125.17 % | -2.607 M 49.53 % | -5.165 M -782.14 % | -585.537 K 74.47 % | -2.293 M -1 168.97 % | -180.718 K 60.81 % | -461.079 K -1 606.37 % | -27.021 K -35.86 % | -19.889 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.146 M 66.37 % | -3.406 M 51.18 % | -6.977 M -26.63 % | -5.510 M 54.75 % | -12.178 M -449.23 % | -2.217 M 14.83 % | -2.603 M 55.82 % | -5.892 M -125.40 % | -2.614 M 47.17 % | -4.948 M -1 233.50 % | -371.027 K 84.83 % | -2.446 M -5 869.57 % | -40.982 K 90.49 % | -430.863 K -1 494.55 % | -27.021 K -35.86 % | -19.889 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.13 67.12 % | -0.40 48.45 % | -0.78 24.58 % | -1.03 48.67 % | -2.00 -352.94 % | -0.44 8.63 % | -0.48 64.02 % | -1.35 -125.82 % | -0.60 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -597.850 K 80.41 % | -3.052 M 52.08 % | -6.369 M -49.72 % | -4.254 M 62.33 % | -11.293 M -731.37 % | -1.358 M 26.54 % | -1.849 M 62.26 % | -4.899 M -128.73 % | -2.142 M -294.45 % | -543.038 K -46.36 % | -371.027 K 82.22 % | -2.086 M -4 991.38 % | -40.978 K 90.49 % | -430.863 K -1 494.55 % | -27.021 K -35.86 % | -19.889 K |
| Ratio de revenu net | -0.13 68.40 % | -0.42 46.67 % | -0.78 24.21 % | -1.03 48.87 % | -2.01 -357.40 % | -0.44 9.15 % | -0.48 63.85 % | -1.34 -125.59 % | -0.59 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.07 80.85 % | -0.36 49.40 % | -0.71 10.82 % | -0.79 57.26 % | -1.86 -585.61 % | -0.27 21.19 % | -0.34 69.27 % | -1.12 -129.15 % | -0.49 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.33 -5.48 % | 0.35 4.17 % | 0.34 624.44 % | -0.06 -122.79 % | 0.28 -28.66 % | 0.39 31.80 % | 0.30 81.00 % | 0.16 8.19 % | 0.15 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 75.526 M 33.68 % | 56.496 M 77.92 % | 31.754 M 66.50 % | 19.072 M 99.96 % | 9.538 M 0.00 % | 9.538 M -1.43 % | 9.676 M -11.23 % | 10.900 M -6.34 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 15.00 % | 10.120 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 75.526 M 33.68 % | 56.496 M 77.92 % | 31.754 M 66.50 % | 19.072 M 99.96 % | 9.538 M 0.00 % | 9.538 M -1.43 % | 9.676 M -11.23 % | 10.900 M -6.34 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 0.00 % | 11.638 M 15.00 % | 10.120 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 66.67 % | -0.06 72.73 % | -0.22 -123.16 % | 0.95 174.22 % | -1.28 -953.33 % | 0.15 115.00 % | -1.00 -92.31 % | -0.52 -73.33 % | -0.30 31.82 % | -0.44 -774.75 % | -0.05 81.37 % | -0.27 -1 641.94 % | -0.02 60.86 % | -0.04 -1 621.74 % | 0.00 -15.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 66.67 % | -0.06 72.73 % | -0.22 -123.16 % | 0.95 174.22 % | -1.28 -953.33 % | 0.15 115.00 % | -1.00 -92.31 % | -0.52 -73.33 % | -0.30 31.82 % | -0.44 -774.75 % | -0.05 81.37 % | -0.27 -1 641.94 % | -0.02 60.86 % | -0.04 -1 621.74 % | 0.00 -15.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 2.875 M -3.31 % | 2.973 M -1.36 % | 3.014 M 980.46 % | -342.292 K -120.09 % | 1.704 M -13.50 % | 1.970 M 22.85 % | 1.604 M 122.28 % | 721.406 K 7.99 % | 668.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 152.054 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 217.590 K 1.44 % | 214.510 K 249.24 % | -143.735 K -202.86 % | 139.736 K 362.46 % | 30.216 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.832 M 5.30 % | 5.539 M -7.30 % | 5.975 M 4.89 % | 5.696 M 30.35 % | 4.370 M 43.79 % | 3.039 M -19.39 % | 3.770 M 3.17 % | 3.655 M -1.65 % | 3.716 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.667 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 543.038 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.998 M | 0.000 -100.00 % | 405.658 K | 0.000 -100.00 % | 181.853 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 589.299 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.691 M -9.55 % | 6.292 M 0.08 % | 6.287 M 17.08 % | 5.370 M 13.53 % | 4.730 M 38.33 % | 3.419 M 13.29 % | 3.018 M -43.14 % | 5.308 M 86.70 % | 2.843 M 423.54 % | 543.038 K -32.95 % | 809.927 K -66.69 % | 2.431 M 371.56 % | 515.626 K -0.05 % | 515.881 K 1 809.19 % | 27.021 K 35.86 % | 19.889 K |
| Coût et dépenses | 11.524 M -2.59 % | 11.831 M -3.52 % | 12.262 M 10.80 % | 11.066 M 21.61 % | 9.100 M 40.90 % | 6.459 M -4.86 % | 6.789 M -24.25 % | 8.962 M 36.64 % | 6.559 M 1 107.83 % | 543.038 K -32.95 % | 809.927 K -86.72 % | 6.099 M 1 082.78 % | 515.626 K -0.05 % | 515.881 K 1 809.19 % | 27.021 K 35.86 % | 19.889 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.691 M -9.55 % | 6.292 M 0.08 % | 6.287 M 86.43 % | 3.372 M -28.70 % | 4.730 M 56.95 % | 3.014 M -0.15 % | 3.018 M -41.12 % | 5.126 M 80.30 % | 2.843 M 423.54 % | 543.038 K -32.95 % | 809.927 K -56.03 % | 1.842 M 257.27 % | 515.626 K -0.05 % | 515.881 K 1 809.19 % | 27.021 K 35.86 % | 19.889 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 998.900 K | 0.000 -100.00 % | 419.178 K 393.05 % | 85.018 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 153.654 K 50.39 % | 102.171 K -79.30 % | 493.464 K -44.81 % | 894.048 K 34.04 % | 667.000 K 4.10 % | 640.732 K 25.05 % | 512.385 K -32.30 % | 756.795 K 60.34 % | 472.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.519 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 394.067 K 56.37 % | 252.015 K 119.25 % | 114.945 K -68.26 % | 362.172 K 66.13 % | 218.008 K -0.08 % | 218.191 K -9.76 % | 241.801 K 2.51 % | 235.872 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 138.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.817 M 15.14 % | -3.319 M -1.40 % | -3.273 M 42.70 % | -5.712 M -88.78 % | -3.026 M -108.78 % | -1.449 M -2.46 % | -1.415 M 69.16 % | -4.586 M -110.87 % | -2.175 M -300.52 % | -543.038 K 32.95 % | -809.927 K 64.47 % | -2.279 M -342.07 % | -515.626 K 0.05 % | -515.881 K -1 809.19 % | -27.021 K -35.86 % | -19.889 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.32 17.05 % | -0.39 -7.08 % | -0.36 65.87 % | -1.07 -114.17 % | -0.50 -72.17 % | -0.29 -9.92 % | -0.26 74.88 % | -1.05 -111.26 % | -0.50 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.671 M 2 024.74 % | -86.825 K 97.66 % | -3.704 M -1 932.33 % | 202.141 K 102.21 % | -9.152 M -1 091.84 % | -767.891 K 35.40 % | -1.189 M 8.96 % | -1.306 M -197.43 % | -439.000 K 90.03 % | -4.405 M -1 103.55 % | 438.903 K 362.79 % | -167.019 K -135.19 % | 474.648 K 458.30 % | 85.017 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.169 M -48.79 % | 10.093 M -31.81 % | 14.803 M -0.69 % | 14.905 M -33.10 % | 22.281 M 274.81 % | 5.945 M 18.20 % | 5.029 M 37.04 % | 3.670 M 47.89 % | 2.482 M 93.21 % | 1.284 M 210.91 % | 413.108 K 156.55 % | 161.022 K 517.98 % | 26.056 K 111.96 % | -217.842 K -169.34 % | 314.156 K 319.19 % | 74.944 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.000 K -99.92 % | 79.867 M -1.05 % | 80.714 M 2.56 % | 78.703 M -20.46 % | 98.946 M 2.26 % | 96.759 M 1.84 % | 95.009 M 0.85 % | 94.210 M 0.84 % | 93.424 M 0.45 % | 93.005 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.382 M -42.11 % | 12.751 M -22.35 % | 16.421 M -5.15 % | 17.313 M -28.35 % | 24.163 M 291.33 % | 6.175 M 22.68 % | 5.033 M 36.92 % | 3.676 M 31.56 % | 2.794 M 86.39 % | 1.499 M 256.94 % | 419.960 K 151.53 % | 166.960 K 204.34 % | 54.860 K | 0.000 -100.00 % | 324.000 K 305.00 % | 80.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 37.084 K -72.10 % | 132.928 K -24.81 % | 176.788 K 6.49 % | 166.007 K 15.28 % | 144.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -57.134 M -2.05 % | -55.989 M -6.76 % | -52.445 M -15.45 % | -45.426 M -13.82 % | -39.910 M 1.73 % | -40.613 M -0.80 % | -40.292 M -39.30 % | -28.924 M -32.98 % | -21.751 M -33.24 % | -16.325 M -74.19 % | -9.372 M -16.35 % | -8.055 M -87.54 % | -4.295 M -9.27 % | -3.931 M -8 279.09 % | -46.910 K -135.86 % | -19.889 K |
| Actions ordinaires | 9.460 K 32.07 % | 7.163 K 101.72 % | 3.551 K 22.03 % | 2.910 K 45.50 % | 2.000 K -100.00 % | 79.638 B 98 865.47 % | 80.470 M 2.21 % | 78.734 M -19.80 % | 98.170 M 1.95 % | 96.288 M 1.89 % | 94.500 M 0.78 % | 93.769 M 0.71 % | 93.104 M 0.20 % | 92.920 M 40 400 006.09 % | 230.000 0.00 % | 230.000 |
| Capitaux propres totaux | -9.872 M 14.76 % | -11.581 M 55.39 % | -25.964 M -9.15 % | -23.787 M 11.99 % | -27.028 M -100.03 % | 79.597 B 198 009.17 % | 40.178 M -19.34 % | 49.810 M -34.82 % | 76.419 M -4.43 % | 79.963 M -6.07 % | 85.129 M -0.68 % | 85.714 M -3.48 % | 88.809 M -0.20 % | 88.990 M 406 259.81 % | -21.910 K -528.68 % | 5.111 K |
| Autres passifs non courants | 1.373 M 243.84 % | 399.236 K 0.08 % | 398.926 K -8.12 % | 434.174 K 15.17 % | 376.999 K -98.75 % | 30.040 M -5.03 % | 31.630 M 43.45 % | 22.050 M 31.56 % | 16.760 M 33.55 % | 12.550 M 79.03 % | 7.010 M 153.07 % | 2.770 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 195.482 K -88.81 % | 1.747 M 25.58 % | 1.391 M -9.11 % | 1.531 M -12.49 % | 1.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.620 M -24.51 % | 2.146 M 19.90 % | 1.790 M -8.89 % | 1.965 M -7.58 % | 2.126 M -92.92 % | 30.040 M -5.03 % | 31.630 M 43.45 % | 22.050 M 31.56 % | 16.760 M 33.55 % | 12.550 M 79.03 % | 7.010 M 8.68 % | 6.450 M 75.27 % | 3.680 M 0.00 % | 3.680 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 17.827 M 71.97 % | 10.367 M -28.62 % | 14.522 M 88.70 % | 7.696 M 59.34 % | 4.830 M 6.64 % | 4.529 M 21.90 % | 3.716 M 14.69 % | 3.240 M 34.60 % | 2.407 M -0.17 % | 2.411 M 20.36 % | 2.003 M 21.33 % | 1.651 M 110.61 % | 783.922 K 31.25 % | 597.266 K 169.37 % | 221.726 K -11.15 % | 249.551 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 2.361 M 142.83 % | 972.402 K 61.40 % | 602.469 K -8.99 % | 662.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.187 M -34.69 % | 11.004 M -26.78 % | 15.030 M -4.77 % | 15.782 M -29.59 % | 22.414 M 263.00 % | 6.175 M 22.68 % | 5.033 M 36.92 % | 3.676 M 31.56 % | 2.794 M 86.39 % | 1.499 M 256.94 % | 419.960 K 151.53 % | 166.960 K 204.34 % | 54.860 K | 0.000 -100.00 % | 324.000 K 305.00 % | 80.000 K |
| Total des passifs courants | 32.219 M 3.02 % | 31.273 M -15.31 % | 36.928 M 6.80 % | 34.578 M -10.53 % | 38.649 M 249.03 % | 11.073 M 24.27 % | 8.911 M 28.86 % | 6.915 M 12.85 % | 6.128 M 33.73 % | 4.583 M 59.22 % | 2.878 M 39.82 % | 2.058 M 104.06 % | 1.009 M 60.76 % | 627.482 K 14.98 % | 545.726 K 65.60 % | 329.551 K |
| Passifs totaux | 33.839 M 1.26 % | 33.419 M -13.69 % | 38.718 M 5.95 % | 36.543 M -10.38 % | 40.775 M -0.82 % | 41.113 M 1.41 % | 40.541 M 39.96 % | 28.965 M 26.55 % | 22.888 M 33.59 % | 17.133 M 73.26 % | 9.888 M 16.22 % | 8.508 M 81.47 % | 4.689 M 8.85 % | 4.307 M 689.31 % | 545.726 K 65.60 % | 329.551 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.999 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 513.972 K 55.94 % | 329.606 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.000 K -99.92 % | 79.867 M -1.05 % | 80.714 M 2.56 % | 78.703 M -20.46 % | 98.946 M 2.26 % | 96.759 M 1.84 % | 95.009 M 0.85 % | 94.210 M 0.84 % | 93.424 M 0.45 % | 93.005 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.232 M 2.15 % | 2.185 M 42.14 % | 1.537 M 9.18 % | 1.408 M -71.19 % | 4.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 5.157 M 0.00 % | 5.157 M 198.44 % | 1.728 M 0.00 % | 1.728 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.390 M 0.64 % | 7.343 M 124.85 % | 3.266 M 4.12 % | 3.136 M -35.84 % | 4.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.571 M -7.40 % | 3.857 M 232.95 % | 1.158 M -10.13 % | 1.289 M -4.18 % | 1.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 10.961 M -2.13 % | 11.199 M 152.01 % | 4.444 M 0.42 % | 4.425 M -29.70 % | 6.295 M -92.12 % | 79.867 M -1.05 % | 80.714 M 2.56 % | 78.703 M -20.46 % | 98.946 M 2.26 % | 96.759 M 1.84 % | 95.009 M 0.85 % | 94.210 M 0.84 % | 93.424 M 0.45 % | 93.005 M 17 995.35 % | 513.972 K 55.94 % | 329.606 K |
| Autres actifs circulants | 2.753 M 92.94 % | 1.427 M -21.30 % | 1.813 M -44.54 % | 3.269 M -3.49 % | 3.387 M 8 262.96 % | 40.500 K 2 329.51 % | 1.667 K -60.00 % | 4.167 K -91.57 % | 49.414 K -59.62 % | 122.377 K 10 504.59 % | 1.154 K -82.99 % | 6.783 K -84.80 % | 44.631 K -39.88 % | 74.237 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.213 M -16.74 % | 2.658 M 64.28 % | 1.618 M -32.80 % | 2.408 M 27.94 % | 1.882 M 718.10 % | 230.045 K 6 124.16 % | 3.696 K -37.85 % | 5.947 K -98.10 % | 312.481 K 45.60 % | 214.623 K 3 032.27 % | 6.852 K 15.39 % | 5.938 K -79.38 % | 28.804 K -86.78 % | 217.842 K 2 112.94 % | 9.844 K 94.70 % | 5.056 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.213 M -16.74 % | 2.658 M 64.28 % | 1.618 M -32.80 % | 2.408 M 27.94 % | 1.882 M 718.10 % | 230.045 K 6 124.16 % | 3.696 K -37.85 % | 5.947 K -98.10 % | 312.481 K 45.60 % | 214.623 K 3 032.27 % | 6.852 K 15.39 % | 5.938 K -79.38 % | 28.804 K -86.78 % | 217.842 K 2 112.94 % | 9.844 K 94.70 % | 5.056 K |
| Total des actifs courants | 11.126 M 4.58 % | 10.639 M 28.01 % | 8.311 M -0.25 % | 8.331 M 11.80 % | 7.452 M 2 654.44 % | 270.545 K 4 944.66 % | 5.363 K -92.58 % | 72.306 K -80.02 % | 361.895 K 7.39 % | 337.000 K 4 109.87 % | 8.005 K -37.07 % | 12.721 K -82.68 % | 73.435 K -74.86 % | 292.079 K 2 867.08 % | 9.844 K 94.70 % | 5.056 K |
| Inventaire | 479.100 K -46.12 % | 889.177 K 12.08 % | 793.362 K 44.07 % | 550.695 K 72.09 % | 320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.681 M 0.28 % | 5.665 M 38.62 % | 4.087 M 94.21 % | 2.104 M 12.95 % | 1.863 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.192 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.205 M -4.45 % | 7.541 M 17.75 % | 6.404 M -38.99 % | 10.497 M 1.36 % | 10.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 386.000 K 4.50 % | 369.381 K 127.32 % | 162.491 K | 0.000 -100.00 % | 927.399 K 37.88 % | 672.607 K 47.82 % | 455.017 K 89.19 % | 240.507 K 41.51 % | 169.952 K 462.46 % | 30.216 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.680 M 0.00 % | 3.680 M 0.00 % | 3.680 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.880 M 8.99 % | 1.725 M 26.97 % | 1.359 M 3.12 % | 1.318 M 0.52 % | 1.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 413.726 K 20.80 % | 342.493 K -23.46 % | 447.477 K 92.05 % | 233.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 45.335 M 6.57 % | 42.542 M 70.57 % | 24.942 M 23.76 % | 20.153 M 76.39 % | 11.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.770 K 0.00 % | 24.770 K |
| Impôts différés passifs non courants | 52.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.086 M 1.14 % | 21.838 M 71.22 % | 12.755 M -0.01 % | 12.757 M -7.20 % | 13.747 M -82.85 % | 80.138 M -0.72 % | 80.720 M 2.47 % | 78.775 M -20.68 % | 99.308 M 2.28 % | 97.096 M 2.19 % | 95.017 M 0.84 % | 94.223 M 0.78 % | 93.498 M 0.21 % | 93.297 M 17 711.08 % | 523.815 K 56.52 % | 334.662 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.735 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 31.815 K -93.70 % | 505.133 K | 0.000 100.00 % | -475.000 -174.57 % | 637.000 -98.20 % | 35.322 K 86 051.22 % | 41.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.239 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 501.089 K -62.26 % | 1.328 M 164.96 % | 501.089 K 639.89 % | 67.725 K -97.38 % | 2.585 M 1 039.73 % | 226.774 K -44.50 % | 408.605 K 465.97 % | -111.651 K -128.37 % | 393.617 K -60.46 % | 995.462 K 165.60 % | 374.795 K 33.83 % | 280.057 K 166 800.60 % | -168.000 |
| Comptes débiteurs | -886.717 K -65.89 % | -534.506 K 73.02 % | -1.981 M -376.88 % | -415.396 K -581.30 % | 86.307 K 129.49 % | -292.667 K -3 287.35 % | -8.640 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.172 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 404.526 K 518.15 % | -96.741 K 60.01 % | -241.928 K 3.78 % | -251.434 K -4 011.54 % | 6.428 K -72.17 % | 23.094 K 132.29 % | -71.522 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 372.159 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -2.304 M -348.94 % | 925.346 K -21.83 % | 1.184 M 79.54 % | 659.318 K -76.67 % | 2.826 M 1 638.92 % | -183.624 K -330.13 % | 79.793 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 682.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.540 M 49.02 % | 1.034 M -32.89 % | 1.540 M 1 947.19 % | 75.237 K 122.53 % | -333.945 K -149.11 % | 679.971 K 66.26 % | 408.974 K 466.30 % | -111.651 K -128.37 % | 393.617 K -60.46 % | 995.462 K 165.60 % | 374.795 K 50.01 % | 249.841 K 148 814.88 % | -168.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.426 M -19 957.72 % | -12.095 K -100.34 % | 3.535 M 49.01 % | 2.373 M -72.24 % | 8.547 M 1 473.01 % | 543.380 K -24.76 % | 722.177 K -82.55 % | 4.140 M 40.66 % | 2.943 M 48.31 % | 1.984 M 573.40 % | -419.178 K -393.05 % | -85.018 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.492 M -80.76 % | -1.379 M 51.21 % | -2.826 M -4.35 % | -2.708 M -227.61 % | -826.632 K 30.75 % | -1.194 M 3.02 % | -1.231 M 24.05 % | -1.620 M -682.31 % | -207.143 K -80.18 % | -114.966 K 48.93 % | -225.101 K 15.39 % | -266.040 K -878.48 % | -27.189 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.037 K -25.44 % | -2.421 K 14.87 % | -2.844 K -108.90 % | 31.956 K 165.41 % | -48.853 K -1 265.37 % | -3.578 K 45.53 % | -6.569 K -218 866.67 % | -3.000 | 0.000 -100.00 % | 115.632 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -546.518 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -368.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.934 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -651.431 K 29.19 % | -920.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.920 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -173.856 K -139.43 % | 440.915 K 394.28 % | -149.828 K -239.72 % | -44.103 K 96.58 % | -1.288 M -848.56 % | -135.776 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -176.893 K -140.34 % | 438.494 K 387.21 % | -152.672 K 72.67 % | -558.665 K -193.59 % | 596.923 K 528.35 % | -139.354 K -2 021.39 % | -6.569 K -100.03 % | 21.393 M 2 425.35 % | -920.000 K -177.30 % | -331.773 K | 0.000 100.00 % | -92.920 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 868.920 K -60.11 % | 2.178 M 106.72 % | -32.418 M -4 026.57 % | 825.603 K -66.20 % | 2.443 M 56.90 % | 1.557 M 76.53 % | 881.888 K -83.68 % | 5.404 M 272.27 % | 1.452 M 2 803.27 % | 50.000 K 115.43 % | -324.000 K -232.79 % | 244.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.000 K -250.00 % | -20.000 K -6.40 % | -18.797 K -100.02 % | 93.718 M 44 301.83 % | -212.023 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.961 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.276 M 96.61 % | 1.157 M | 0.000 -100.00 % | 36.203 M 7 835.17 % | 456.240 K 139.70 % | -1.149 M -82.18 % | -630.883 K | 0.000 100.00 % | -3.683 M -175.91 % | -1.335 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.276 M 12.30 % | 2.026 M -6.98 % | 2.178 M -42.45 % | 3.786 M 195.32 % | 1.282 M -0.88 % | 1.293 M 39.67 % | 925.938 K 104.61 % | -20.079 M -1 739.12 % | 1.225 M 1 163.41 % | 96.960 K 210.74 % | 31.203 K -99.97 % | 93.394 M 291 966.29 % | 31.977 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -51.595 K -11.63 % | -46.219 K -552.68 % | 10.210 K 51.69 % | 6.731 K -36.85 % | 10.659 K 510.12 % | -2.599 K -120.09 % | 12.940 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 197.838 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -444.825 K -142.77 % | 1.040 M 231.68 % | -789.799 K -250.20 % | 525.843 K -50.51 % | 1.062 M 2 608.50 % | -42.353 K 85.81 % | -298.440 K 2.64 % | -306.534 K -413.24 % | 97.858 K 527.96 % | -22.866 K 87.90 % | -189.038 K -190.88 % | 207.998 K 4 244.15 % | 4.788 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.658 M 64.28 % | 1.618 M -32.80 % | 2.408 M 27.94 % | 1.882 M 129.63 % | 819.575 K -4.91 % | 861.928 K -25.72 % | 1.160 M 271.34 % | 312.481 K 45.60 % | 214.623 K 645.12 % | 28.804 K -86.78 % | 217.842 K 2 112.94 % | 9.844 K 94.70 % | 5.056 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.213 M -16.74 % | 2.658 M 64.28 % | 1.618 M -32.80 % | 2.408 M 27.94 % | 1.882 M 129.63 % | 819.575 K -4.91 % | 861.928 K 14 393.49 % | 5.947 K -98.10 % | 312.481 K 5 162.39 % | 5.938 K -79.38 % | 28.804 K -86.78 % | 217.842 K 2 112.94 % | 9.844 K |
| Trésorerie d'exploitation | -2.492 M -80.76 % | -1.379 M 51.21 % | -2.826 M -4.35 % | -2.708 M -227.61 % | -826.632 K 30.75 % | -1.194 M 3.02 % | -1.231 M 24.05 % | -1.620 M -682.31 % | -207.143 K -80.18 % | -114.966 K 48.93 % | -225.101 K 15.39 % | -266.040 K -878.48 % | -27.189 K |
| Dépenses en capital | -152.865 K -203.70 % | 147.407 K 196.55 % | -152.672 K -507.12 % | -25.147 K 75.36 % | -102.077 K -28.63 % | -79.354 K -1 108.01 % | -6.569 K -218 866.67 % | -3.000 | 0.000 -100.00 % | 115.632 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.645 M -114.81 % | -1.231 M 58.66 % | -2.978 M -8.97 % | -2.733 M -194.31 % | -928.709 K 27.04 % | -1.273 M -2.88 % | -1.237 M 23.65 % | -1.621 M -682.31 % | -207.143 K -31 202.55 % | 666.000 100.30 % | -225.101 K 15.39 % | -266.040 K -878.48 % | -27.189 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1895249/000155837025010044/cntm-20241231x10k.htm |
| 2023 | |
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