The City Pub Group plc ^CPC.L

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Chiffre d'affaire	57.793 M ^{63.42 %}	35.364 M ^{36.99 %}	25.815 M ^{-57.00 %}	60.028 M ^{31.43 %}	45.674 M ^{22.11 %}	37.404 M ^{34.73 %}	27.763 M ^{36.68 %}	20.312 M ^{33.09 %}	15.261 M
Bénéfice net	951.000 K ^{133.16 %}	-2.868 M ^{55.62 %}	-6.463 M ^{-592.61 %}	1.312 M ^{-33.25 %}	1.966 M ^{374.36 %}	-716.441 K ^{-286.44 %}	384.272 K ^{-37.10 %}	610.903 K ^{174.02 %}	-825.334 K
Bénéfice avant impôt	373.000 K ^{112.23 %}	-3.049 M ^{60.06 %}	-7.634 M ^{-446.53 %}	2.203 M ^{-15.91 %}	2.620 M ^{1 107.49 %}	-260.018 K ^{-144.76 %}	580.952 K ^{-32.74 %}	863.786 K ^{213.03 %}	-764.243 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{107.49 %}	-0.09 ^{70.84 %}	-0.30 ^{-905.79 %}	0.04 ^{-36.01 %}	0.06 ^{925.06 %}	-0.01 ^{-133.22 %}	0.02 ^{-50.79 %}	0.04 ^{184.92 %}	-0.05
EBITDA	7.951 M ^{475.05 %}	-2.120 M ^{61.18 %}	-5.461 M ^{-169.61 %}	7.845 M ^{30.15 %}	6.028 M ^{19.63 %}	5.038 M ^{57.57 %}	3.198 M ^{43.48 %}	2.229 M ^{-99.79 %}	1.063 B
Ratio de revenu net	0.02 ^{120.29 %}	-0.08 ^{67.61 %}	-0.25 ^{-1 245.47 %}	0.02 ^{-49.21 %}	0.04 ^{324.68 %}	-0.02 ^{-238.38 %}	0.01 ^{-53.98 %}	0.03 ^{155.61 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.14 ^{329.49 %}	-0.06 ^{71.66 %}	-0.21 ^{-261.87 %}	0.13 ^{-0.97 %}	0.13 ^{-2.03 %}	0.13 ^{16.96 %}	0.12 ^{4.97 %}	0.11 ^{-99.84 %}	69.67
Taux de profit brut	0.76 ^{-1.23 %}	0.77 ^{1.23 %}	0.76 ^{1.25 %}	0.75 ^{0.24 %}	0.75 ^{0.51 %}	0.74 ^{1.79 %}	0.73 ^{0.80 %}	0.72 ^{2.25 %}	0.71
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	107.370 M ^{3.44 %}	103.795 M ^{14.75 %}	90.452 M ^{44.57 %}	62.568 M ^{-7.08 %}	67.337 M ^{121.15 %}	30.449 M ^{9.30 %}	27.859 M ^{0.00 %}	27.859 M ^{0.00 %}	27.859 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	103.846 M ^{0.05 %}	103.795 M ^{14.75 %}	90.452 M ^{45.67 %}	62.091 M ^{-7.79 %}	67.337 M ^{121.15 %}	30.449 M ^{13.05 %}	26.935 M ^{0.00 %}	26.935 M ^{0.00 %}	26.935 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{132.25 %}	-0.03 ^{61.40 %}	-0.07 ^{-440.48 %}	0.02 ^{-28.08 %}	0.03 ^{224.26 %}	-0.02 ^{-270.29 %}	0.01 ^{-36.99 %}	0.02 ^{173.99 %}	-0.03
Bénéfice par action	0.01 ^{133.33 %}	-0.03 ^{61.40 %}	-0.07 ^{-438.86 %}	0.02 ^{-27.74 %}	0.03 ^{224.26 %}	-0.02 ^{-264.34 %}	0.01 ^{-37.00 %}	0.02 ^{176.69 %}	-0.03
Bénéfice brut	43.730 M ^{61.42 %}	27.091 M ^{38.68 %}	19.535 M ^{-56.46 %}	44.863 M ^{31.74 %}	34.053 M ^{22.73 %}	27.746 M ^{37.13 %}	20.233 M ^{37.78 %}	14.685 M ^{36.09 %}	10.791 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-735.000 K ^{-183.78 %}	-259.000 K ^{77.88 %}	-1.171 M ^{-231.43 %}	891.000 K ^{36.24 %}	654.011 K ^{43.29 %}	456.423 K ^{132.06 %}	196.680 K ^{-22.22 %}	252.883 K ^{313.94 %}	61.091 K
Coût des revenus	14.063 M ^{69.99 %}	8.273 M ^{31.74 %}	6.280 M ^{-58.59 %}	15.165 M ^{30.50 %}	11.621 M ^{20.33 %}	9.658 M ^{28.26 %}	7.530 M ^{33.83 %}	5.626 M ^{25.86 %}	4.470 M
Dépenses générales et administratives	42.542 M ^{21.11 %}	35.126 M ^{11.78 %}	31.423 M ^{-25.78 %}	42.339 M ^{61.64 %}	26.194 M ^{-3.05 %}	27.019 M ^{44.64 %}	18.680 M ^{39.60 %}	13.381 M ^{17.37 %}	11.401 M
Frais de vente et de marketing	-1.589 M ^{51.12 %}	-3.251 M ^{-248.45 %}	-933.000 K ^{51.25 %}	-1.914 M ^{-143.66 %}	4.384 M ^{286.72 %}	-2.348 M ^{-1 915.44 %}	-116.497 K ^{-146.12 %}	252.590 K	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	40.953 M ^{28.48 %}	31.875 M ^{4.54 %}	30.490 M ^{-24.58 %}	40.425 M ^{32.20 %}	30.578 M ^{23.94 %}	24.671 M ^{32.90 %}	18.564 M ^{36.16 %}	13.634 M ^{19.58 %}	11.401 M
Coût et dépenses	55.016 M ^{37.03 %}	40.148 M ^{9.19 %}	36.770 M ^{-33.86 %}	55.590 M ^{31.73 %}	42.199 M ^{22.92 %}	34.329 M ^{31.56 %}	26.094 M ^{35.48 %}	19.260 M ^{21.35 %}	15.872 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	40.953 M ^{28.48 %}	31.875 M ^{4.54 %}	30.490 M ^{-24.58 %}	40.425 M ^{32.20 %}	30.578 M ^{23.94 %}	24.671 M ^{32.90 %}	18.564 M ^{36.16 %}	13.634 M ^{19.58 %}	11.401 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.118 M ^{-1.15 %}	1.131 M ^{-9.52 %}	1.250 M ^{109.73 %}	596.000 K ^{32.83 %}	448.695 K ^{-54.52 %}	986.560 K ^{1.56 %}	971.415 K ^{120.71 %}	440.125 K ^{186.37 %}	153.692 K
Dépréciation et amortissement	5.017 M ^{4.46 %}	4.803 M ^{-12.58 %}	5.494 M ^{61.26 %}	3.407 M ^{33.49 %}	2.552 M ^{29.96 %}	1.964 M ^{28.47 %}	1.529 M ^{29.85 %}	1.177 M ^{-39.78 %}	1.955 M
Résultat d'exploitation	2.777 M ^{158.05 %}	-4.784 M ^{56.33 %}	-10.955 M ^{-346.85 %}	4.438 M ^{27.70 %}	3.475 M ^{13.04 %}	3.074 M ^{84.23 %}	1.669 M ^{58.74 %}	1.051 M ^{272.19 %}	-610.551 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{135.52 %}	-0.14 ^{68.12 %}	-0.42 ^{-673.99 %}	0.07 ^{-2.84 %}	0.08 ^{-7.43 %}	0.08 ^{36.74 %}	0.06 ^{16.14 %}	0.05 ^{229.38 %}	-0.04
Total autres revenus dépenses net	-2.404 M ^{-100.21 %}	1.135 B ^{34 079.89 %}	3.321 M ^{248.59 %}	-2.235 M ^{-161.20 %}	-855.659 K ^{74.34 %}	-3.334 M ^{53.07 %}	-7.106 M ^{-3 689.15 %}	-187.534 K ^{-100.02 %}	812.236 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Dette nette	22.125 M ^{-27.76 %}	30.625 M ^{-5.25 %}	32.323 M ^{9.42 %}	29.541 M ^{237.74 %}	8.747 M ^{241.76 %}	-6.170 M ^{-127.34 %}	22.567 M ^{226.54 %}	6.911 M ^{46.37 %}	4.722 M
Investissements totaux	6.390 M ^{41.94 %}	4.502 M ^{243.93 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	26.246 M ^{-39.15 %}	43.135 M ^{-3.40 %}	44.654 M ^{38.20 %}	32.310 M ^{178.53 %}	11.600 M ^{4 640.36 %}	244.707 K ^{-98.97 %}	23.831 M ^{169.55 %}	8.841 M ^{42.60 %}	6.200 M
Cumul des autres pertes du résultat global	2.855 M ^{30.72 %}	2.184 M ^{58.95 %}	1.374 M ^{40.63 %}	977.000 K ^{38.87 %}	703.552 K ^{68.15 %}	418.406 K ^{-52.89 %}	888.079 K ^{82.13 %}	487.600 K	0.000
Bénéfices non répartis	3.376 M ^{39.22 %}	2.425 M ^{-54.97 %}	5.385 M ^{-54.55 %}	11.848 M ^{-2.64 %}	12.169 M ^{6.92 %}	11.382 M ^{-3.18 %}	11.756 M ^{-0.24 %}	11.785 M ^{672.14 %}	-2.060 M
Actions ordinaires	31.276 M ^{0.00 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.275 M ^{1.50 %}	30.812 M ^{0.52 %}	30.651 M ^{8.56 %}	28.234 M ^{118.28 %}	12.935 M ^{0.19 %}	12.910 M ^{0.00 %}	12.910 M
Capitaux propres totaux	93.623 M ^{1.67 %}	92.088 M ^{-2.10 %}	94.065 M ^{19.17 %}	78.935 M ^{0.51 %}	78.538 M ^{10.14 %}	71.310 M ^{177.73 %}	25.676 M ^{1.96 %}	25.183 M ^{3.12 %}	24.421 M
Autres passifs non courants	-1.929 B ^{-28.68 %}	-1.499 B ^{8.29 %}	-1.635 B ^{12.08 %}	-1.859 B ^{-25.56 %}	-1.481 B ^{-1 779.84 %}	-78.782 M ^{2.39 %}	-80.707 M ^{-18.85 %}	-67.905 M ^{0.53 %}	-68.270 M
Dette à long terme	1.954 B ^{26.82 %}	1.541 B ^{-8.16 %}	1.677 B ^{-11.33 %}	1.892 B ^{26.75 %}	1.493 B ^{1 787.13 %}	79.092 M ^{-24.15 %}	104.269 M ^{36.30 %}	76.498 M ^{3.38 %}	73.997 M
Total des passifs non courants	26.776 M ^{-38.71 %}	43.687 M ^{-2.34 %}	44.732 M ^{29.72 %}	34.483 M ^{162.50 %}	13.137 M ^{843.84 %}	1.392 M ^{-94.22 %}	24.096 M ^{169.39 %}	8.945 M ^{56.16 %}	5.728 M
Autres passifs courants	-313.480 M ^{-32.91 %}	-235.866 M ^{8.54 %}	-257.881 M ^{7.63 %}	-279.178 M ^{19.87 %}	-348.394 M ^{-9 249.54 %}	3.808 M ^{85.19 %}	2.056 M ^{162.72 %}	782.633 K ^{-99.99 %}	9.382 B
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.506 K ^{935.29 %}	35.498 K	0.000	0.000
Dette à court terme	320.792 M ^{31.31 %}	244.306 M ^{-7.09 %}	262.945 M ^{-7.58 %}	284.513 M ^{-19.44 %}	353.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.396 K ^{-10.14 %}	327.600 K ^{-40.44 %}	550.000 K
Total des passifs courants	15.846 M ^{12.18 %}	14.126 M ^{34.11 %}	10.533 M ^{16.68 %}	9.027 M ^{6.28 %}	8.494 M ^{32.89 %}	6.392 M ^{29.72 %}	4.928 M ^{37.69 %}	3.579 M ^{27.49 %}	2.807 M
Passifs totaux	42.622 M ^{-26.28 %}	57.813 M ^{4.61 %}	55.265 M ^{27.02 %}	43.510 M ^{101.15 %}	21.631 M ^{177.90 %}	7.784 M ^{-73.18 %}	29.024 M ^{131.76 %}	12.523 M ^{46.73 %}	8.535 M
Autres actifs non courants	-2.450 M ^{-8.89 %}	-2.250 M ^{40.73 %}	-3.796 M ^{8.22 %}	-4.136 M ^{-9.03 %}	-3.794 M ^{-50.26 %}	-2.525 M ^{-85.68 %}	-1.360 M ^{23.29 %}	-1.772 M	0.000
Investissements à long terme	6.390 M ^{41.94 %}	4.502 M ^{243.93 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.450 M ^{8.89 %}	2.250 M ^{-40.73 %}	3.796 M ^{-8.22 %}	4.136 M ^{9.03 %}	3.794 M ^{50.26 %}	2.525 M ^{85.68 %}	1.360 M ^{-23.29 %}	1.772 M	0.000
GoodWill	2.450 M ^{8.89 %}	2.250 M ^{-40.73 %}	3.796 M ^{-8.22 %}	4.136 M ^{9.03 %}	3.794 M ^{50.26 %}	2.525 M ^{85.68 %}	1.360 M ^{-23.29 %}	1.772 M ^{-1.08 %}	1.792 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.900 M ^{8.89 %}	4.500 M ^{-40.73 %}	7.592 M ^{-8.22 %}	8.272 M ^{9.03 %}	7.587 M ^{50.26 %}	5.049 M ^{85.68 %}	2.719 M ^{-23.29 %}	3.545 M ^{97.84 %}	1.792 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	116.630 M ^{-6.88 %}	125.242 M ^{-1.87 %}	127.624 M ^{15.07 %}	110.914 M ^{23.21 %}	90.020 M ^{32.49 %}	67.947 M ^{34.75 %}	50.426 M ^{53.50 %}	32.851 M ^{14.70 %}	28.641 M
Total des actifs non courants	127.313 M ^{-4.28 %}	133.012 M ^{-0.17 %}	133.232 M ^{15.80 %}	115.050 M ^{22.64 %}	93.814 M ^{33.12 %}	70.472 M ^{36.08 %}	51.786 M ^{49.57 %}	34.623 M ^{13.77 %}	30.432 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.251 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.121 M ^{-67.06 %}	12.510 M ^{1.45 %}	12.331 M ^{345.32 %}	2.769 M ^{-2.95 %}	2.853 M ^{-55.52 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Liquidités et placements à court terme	4.121 M ^{-67.06 %}	12.510 M ^{1.45 %}	12.331 M ^{345.32 %}	2.769 M ^{-2.95 %}	2.853 M ^{-55.52 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Total des actifs courants	8.932 M ^{-47.11 %}	16.889 M ^{4.91 %}	16.098 M ^{117.69 %}	7.395 M ^{16.36 %}	6.355 M ^{-26.29 %}	8.622 M ^{195.89 %}	2.914 M ^{-5.48 %}	3.083 M ^{22.16 %}	2.524 M
Inventaire	1.152 M ^{9.92 %}	1.048 M ^{49.08 %}	703.000 K ^{-42.38 %}	1.220 M ^{27.13 %}	959.680 K ^{73.26 %}	553.909 K ^{18.78 %}	466.319 K ^{39.57 %}	334.110 K ^{32.50 %}	252.152 K
Créances nettes	3.659 M ^{9.85 %}	3.331 M ^{8.71 %}	3.064 M ^{-10.04 %}	3.406 M ^{33.99 %}	2.542 M ^{53.80 %}	1.653 M ^{39.73 %}	1.183 M ^{44.57 %}	818.247 K	0.000
Actifs fiscaux	1.843 M ^{81.04 %}	1.018 M ^{102.39 %}	503.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	5.870 M ^{40.16 %}	4.188 M ^{58.58 %}	2.641 M ^{-22.14 %}	3.392 M ^{-2.17 %}	3.467 M ^{56.43 %}	2.216 M ^{-12.79 %}	2.541 M ^{35.25 %}	1.879 M ^{68.94 %}	1.112 M
Impôts à payer	2.664 M ^{77.84 %}	1.498 M ^{-47.03 %}	2.828 M ^{842.67 %}	300.000 K ^{19.00 %}	252.110 K ^{-31.40 %}	367.506 K ^{935.29 %}	35.498 K ^{-93.98 %}	589.242 K ^{21.18 %}	486.269 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.265 B ^{28.82 %}	1.758 B ^{-8.11 %}	1.913 B ^{-10.75 %}	2.144 B ^{16.89 %}	1.834 B ^{2 219.00 %}	79.092 M ^{-8.31 %}	86.264 M ^{19.52 %}	72.174 M ^{5.60 %}	68.347 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.532 M ^{32.07 %}	4.189 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	56.116 M ^{-36.67 %}	88.605 M ^{58.14 %}	56.031 M ^{58.74 %}	35.298 M ^{0.81 %}	35.014 M ^{11.95 %}	31.276 M ^{675.45 %}	-5.435 M ^{-29.76 %}	-4.189 M ^{-130.87 %}	13.570 M
Impôts différés passifs non courants	2.445 M ^{-0.77 %}	2.464 M ^{12.98 %}	2.181 M ^{2.73 %}	2.123 M ^{38.16 %}	1.537 M ^{42.04 %}	1.082 M ^{102.55 %}	534.097 K ^{52.13 %}	351.072 K ^{350.72 %}	77.891 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	136.245 M ^{-9.11 %}	149.901 M ^{0.38 %}	149.330 M ^{21.96 %}	122.445 M ^{22.24 %}	100.169 M ^{26.65 %}	79.094 M ^{44.60 %}	54.700 M ^{45.07 %}	37.706 M ^{14.41 %}	32.956 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Impôt sur le revenu différé	-721.000 K ^{-206.81 %}	-235.000 K ^{47.19 %}	-445.000 K ^{-283.13 %}	243.000 K ^{85.56 %}	130.952 K ^{69.42 %}	77.295 K ^{-57.77 %}	183.025 K ^{-33.00 %}	273.181 K ^{285.67 %}	70.833 K
Rémunération à base d'actions	1.042 M ^{48.22 %}	703.000 K ^{77.08 %}	397.000 K ^{44.89 %}	274.000 K ^{-27.36 %}	377.188 K ^{46.09 %}	258.195 K ^{-16.84 %}	310.479 K ^{19.58 %}	259.650 K ^{35.62 %}	191.448 K
Variation du fonds de roulement	951.000 K ^{-67.02 %}	2.884 M ^{119.48 %}	1.314 M ^{221.55 %}	-1.081 M ^{-243.43 %}	753.662 K ^{-5.61 %}	798.431 K ^{0.14 %}	797.351 K ^{-0.44 %}	800.863 K ^{383.42 %}	-282.575 K
Comptes débiteurs	-668.000 K ^{-16.99 %}	-571.000 K ^{-154.12 %}	1.055 M ^{235.60 %}	-778.000 K ^{21.64 %}	-992.884 K ^{-171.11 %}	-366.233 K ^{-2.20 %}	-358.361 K ^{-1 091.02 %}	36.161 K	0.000
Inventaire	-104.000 K ^{69.86 %}	-345.000 K ^{-166.73 %}	517.000 K ^{298.85 %}	-260.000 K ^{35.92 %}	-405.770 K ^{-363.26 %}	-87.590 K ^{33.75 %}	-132.209 K ^{-61.31 %}	-81.958 K ^{-8.06 %}	-75.843 K
Comptes à payer	1.723 M ^{-54.66 %}	3.800 M ^{1 572.87 %}	-258.000 K ^{-500.00 %}	-43.000 K ^{-102.00 %}	2.152 M ^{71.88 %}	1.252 M ^{-2.77 %}	1.288 M ^{52.12 %}	846.660 K	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-206.732 K
Autres éléments non monétaires	701.000 K ^{-79.90 %}	3.487 M ^{1 506.05 %}	-248.000 K ^{-114.72 %}	1.685 M ^{705.05 %}	209.304 K ^{-80.34 %}	1.065 M ^{222.75 %}	329.892 K ^{248.45 %}	-222.225 K ^{-198.98 %}	224.525 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	8.098 M ^{-8.52 %}	8.852 M ^{17 965.31 %}	49.000 K ^{-99.16 %}	5.840 M ^{-2.49 %}	5.989 M ^{73.79 %}	3.446 M ^{-2.48 %}	3.534 M ^{21.87 %}	2.900 M ^{129.57 %}	1.263 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-12.307 M ^{-73.51 %}	-7.093 M ^{-207.86 %}	-2.304 M ^{90.96 %}	-25.481 M ^{1.20 %}	-25.791 M ^{-35.28 %}	-19.065 M ^{0.22 %}	-19.107 M ^{-143.61 %}	-7.843 M ^{40.31 %}	-13.139 M
Acquisitions nettes	16.977 M ^{684.88 %}	2.163 M ^{163.46 %}	821.000 K ^{1 542.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.763 M	0.000
Achats d'investissements	-2.539 M ^{-9.96 %}	-2.309 M ^{-76.39 %}	-1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.433 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	2.131 M ^{129.44 %}	-7.239 M ^{-159.28 %}	-2.792 M ^{89.02 %}	-25.431 M ^{1.40 %}	-25.791 M ^{-35.28 %}	-19.065 M ^{0.22 %}	-19.107 M ^{-276.13 %}	-5.080 M ^{56.60 %}	-11.706 M
Remboursement de dette	-289.647 M ^{70.02 %}	-966.209 M ^{35.77 %}	-1.504 B ^{-170.36 %}	2.138 B ^{555.79 %}	-469.094 M ^{-6 498.23 %}	-7.109 M ^{-108.10 %}	-3.416 M ^{-100.39 %}	874.920 M ^{-15.05 %}	1.030 B
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-99.66 %}	21.196 M ^{9 622.94 %}	218.000 K ^{-96.35 %}	5.973 M ^{-82.78 %}	34.679 M ^{1 317.18 %}	2.447 M ^{-68.35 %}	7.732 M ^{-18.11 %}	9.442 M
Actions ordinaires rachetées	-87.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.711 M ^{31 317.32 %}	-72.750 K	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.406 M ^{-29.29 %}	-1.087 M ^{-378.87 %}	-227.092 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	271.029 M ^{180.51 %}	-336.658 M ^{-23.97 %}	-271.561 M ^{87.17 %}	-2.117 B ^{-707.41 %}	-262.216 M ^{-191.46 %}	286.710 M ^{244.07 %}	-199.005 M ^{62.85 %}	-535.724 M ^{-1 399.49 %}	-35.727 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-18.618 M ^{-1 198.33 %}	-1.434 M ^{-111.65 %}	12.305 M ^{-36.92 %}	19.507 M ^{20.11 %}	16.241 M ^{-21.80 %}	20.769 M ^{39.32 %}	14.907 M ^{466.37 %}	2.632 M ^{-77.00 %}	11.443 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-292.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-8.389 M ^{-4 786.59 %}	179.000 K ^{-98.13 %}	9.562 M ^{11 443.90 %}	-84.292 K ^{97.63 %}	-3.562 M ^{-169.15 %}	5.150 M ^{873.68 %}	-665.688 K ^{-247.33 %}	451.849 K ^{-54.84 %}	1.001 M
Trésorerie au début de la période	12.510 M ^{1.45 %}	12.331 M ^{345.32 %}	2.769 M ^{-2.95 %}	2.853 M ^{-55.52 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M ^{209.45 %}	477.766 K
Trésorerie à la fin de la période	4.121 M ^{-67.06 %}	12.510 M ^{1.45 %}	12.331 M ^{345.32 %}	2.769 M ^{-2.95 %}	2.853 M ^{-55.52 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Trésorerie d'exploitation	8.098 M ^{-8.52 %}	8.852 M ^{17 965.31 %}	49.000 K ^{-99.16 %}	5.840 M ^{-2.49 %}	5.989 M ^{73.79 %}	3.446 M ^{-2.48 %}	3.534 M ^{21.87 %}	2.900 M ^{129.57 %}	1.263 M
Dépenses en capital	-12.307 M ^{-73.51 %}	-7.093 M ^{-207.86 %}	-2.304 M ^{90.96 %}	-25.481 M ^{1.20 %}	-25.791 M ^{-35.28 %}	-19.065 M ^{0.22 %}	-19.107 M ^{-143.61 %}	-7.843 M ^{40.31 %}	-13.139 M
Cash-flow disponible	-4.209 M ^{-339.28 %}	1.759 M ^{178.00 %}	-2.255 M ^{88.52 %}	-19.641 M ^{0.81 %}	-19.802 M ^{-26.79 %}	-15.619 M ^{-0.29 %}	-15.573 M ^{-215.01 %}	-4.944 M ^{58.37 %}	-11.876 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	31.650 M ^{-0.05 %}	31.666 M ^{21.20 %}	26.127 M ^{-1.38 %}	26.492 M ^{198.60 %}	8.872 M ^{-35.11 %}	13.673 M ^{12.61 %}	12.142 M ^{-63.12 %}	32.921 M ^{21.45 %}	27.107 M
Bénéfice net	-815.000 K ^{-193.25 %}	874.000 K ^{1 035.06 %}	77.000 K ^{105.00 %}	-1.540 M ^{-15.96 %}	-1.328 M ^{55.41 %}	-2.978 M ^{14.55 %}	-3.485 M ^{-534.54 %}	802.000 K ^{57.25 %}	510.000 K
Bénéfice avant impôt	-590.000 K ^{-368.18 %}	220.000 K ^{43.79 %}	153.000 K ^{110.34 %}	-1.479 M ^{5.80 %}	-1.570 M ^{53.67 %}	-3.389 M ^{20.16 %}	-4.245 M ^{-437.71 %}	1.257 M ^{32.88 %}	946.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.02 ^{-368.32 %}	0.01 ^{18.64 %}	0.01 ^{110.49 %}	-0.06 ^{68.45 %}	-0.18 ^{28.60 %}	-0.25 ^{29.10 %}	-0.35 ^{-1 015.64 %}	0.04 ^{9.41 %}	0.03
EBITDA	3.211 M ^{-18.21 %}	3.926 M ^{28.17 %}	3.063 M ^{-30.26 %}	4.392 M ^{202.26 %}	-4.295 M ^{-150.73 %}	-1.713 M ^{54.30 %}	-3.748 M ^{-174.09 %}	5.059 M ^{81.59 %}	2.786 M
Ratio de revenu net	-0.03 ^{-193.30 %}	0.03 ^{836.52 %}	0.00 ^{105.07 %}	-0.06 ^{61.16 %}	-0.15 ^{31.27 %}	-0.22 ^{24.12 %}	-0.29 ^{-1 278.18 %}	0.02 ^{29.48 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.10 ^{-18.17 %}	0.12 ^{5.75 %}	0.12 ^{-29.29 %}	0.17 ^{134.25 %}	-0.48 ^{-286.41 %}	-0.13 ^{59.41 %}	-0.31 ^{-300.87 %}	0.15 ^{49.52 %}	0.10
Taux de profit brut	0.75 ^{0.08 %}	0.75 ^{-0.67 %}	0.76 ^{-1.60 %}	0.77 ^{28.67 %}	0.60 ^{-21.30 %}	0.76 ^{1.56 %}	0.75 ^{0.52 %}	0.75 ^{-0.22 %}	0.75
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	103.247 M ^{-3.72 %}	107.236 M ^{-1.55 %}	108.923 M ^{2.96 %}	105.793 M ^{1.96 %}	103.764 M ^{0.00 %}	103.759 M ^{34.50 %}	77.145 M ^{18.77 %}	64.953 M ^{0.00 %}	64.953 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	103.247 M ^{-0.57 %}	103.844 M ^{-0.02 %}	103.868 M ^{-1.82 %}	105.793 M ^{1.96 %}	103.764 M ^{0.00 %}	103.759 M ^{34.50 %}	77.145 M ^{19.21 %}	64.714 M ^{0.00 %}	64.714 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{-196.34 %}	0.01 ^{1 071.43 %}	0.00 ^{104.79 %}	-0.01 ^{-14.06 %}	-0.01 ^{55.40 %}	-0.03 ^{36.50 %}	-0.05 ^{-467.48 %}	0.01 ^{55.70 %}	0.01
Bénéfice par action	-0.01 ^{-196.34 %}	0.01 ^{1 071.43 %}	0.00 ^{104.79 %}	-0.01 ^{-14.06 %}	-0.01 ^{55.40 %}	-0.03 ^{36.50 %}	-0.05 ^{-464.52 %}	0.01 ^{56.96 %}	0.01
Bénéfice brut	23.895 M ^{0.03 %}	23.888 M ^{20.39 %}	19.842 M ^{-2.96 %}	20.447 M ^{284.20 %}	5.322 M ^{-48.93 %}	10.422 M ^{14.36 %}	9.113 M ^{-62.93 %}	24.580 M ^{21.19 %}	20.283 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	225.000 K ^{130.61 %}	-735.000 K ^{-1 067.11 %}	76.000 K ^{547.06 %}	-17.000 K ^{92.98 %}	-242.000 K ^{41.12 %}	-411.000 K ^{45.92 %}	-760.000 K ^{-267.03 %}	455.000 K ^{4.36 %}	436.000 K
Coût des revenus	7.755 M ^{-0.30 %}	7.778 M ^{23.75 %}	6.285 M ^{3.97 %}	6.045 M ^{70.28 %}	3.550 M ^{9.20 %}	3.251 M ^{7.33 %}	3.029 M ^{-63.69 %}	8.341 M ^{22.23 %}	6.824 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	23.397 M ^{3.69 %}	22.565 M ^{16.61 %}	19.350 M ^{5.79 %}	18.291 M ^{49.17 %}	12.262 M ^{-17.45 %}	14.854 M ^{-5.00 %}	15.636 M ^{-26.71 %}	21.334 M ^{11.75 %}	19.091 M
Coût et dépenses	31.152 M ^{2.67 %}	30.343 M ^{18.37 %}	25.635 M ^{5.34 %}	24.336 M ^{53.91 %}	15.812 M ^{-12.67 %}	18.105 M ^{-3.00 %}	18.665 M ^{-37.10 %}	29.675 M ^{14.51 %}	25.915 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	23.397 M ^{3.69 %}	22.565 M ^{16.61 %}	19.350 M ^{5.79 %}	18.291 M ^{49.17 %}	12.262 M ^{-17.45 %}	14.854 M ^{-5.00 %}	15.636 M ^{-26.71 %}	21.334 M ^{11.75 %}	19.091 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	598.000 K ^{12.62 %}	531.000 K ^{1.53 %}	523.000 K ^{-1.13 %}	529.000 K ^{3.32 %}	512.000 K ^{5.79 %}	484.000 K ^{-25.88 %}	653.000 K ^{177.87 %}	235.000 K ^{173.26 %}	86.000 K
Dépréciation et amortissement	2.713 M ^{4.23 %}	2.603 M ^{1.24 %}	2.571 M ^{14.98 %}	2.236 M ^{-15.46 %}	2.645 M ^{-2.72 %}	2.719 M ^{-2.02 %}	2.775 M ^{53.06 %}	1.813 M ^{112.86 %}	851.750 K
Résultat d'exploitation	498.000 K ^{-62.36 %}	1.323 M ^{168.90 %}	492.000 K ^{-77.18 %}	2.156 M ^{131.07 %}	-6.940 M ^{-56.59 %}	-4.432 M ^{32.06 %}	-6.523 M ^{-300.96 %}	3.246 M ^{172.32 %}	1.192 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{-62.34 %}	0.04 ^{121.87 %}	0.02 ^{-76.86 %}	0.08 ^{110.40 %}	-0.78 ^{-141.32 %}	-0.32 ^{39.66 %}	-0.54 ^{-644.86 %}	0.10 ^{124.22 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	-1.088 M ^{1.36 %}	-1.103 M ^{-225.37 %}	-339.000 K ^{90.67 %}	-3.635 M ^{-100.77 %}	472.489 M ^{-13.28 %}	544.875 M ^{255.10 %}	153.441 M ^{7 814.47 %}	-1.989 M ^{-708.54 %}	-246.000 K
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Dette nette	22.209 M ^{0.38 %}	22.125 M ^{17.90 %}	18.766 M ^{-38.72 %}	30.625 M ^{-9.79 %}	33.950 M ^{5.03 %}	32.323 M ^{-3.64 %}	33.545 M ^{13.55 %}	29.541 M ^{9.88 %}	26.886 M ^{207.38 %}	8.747 M ^{110.35 %}	4.158 M ^{167.39 %}	-6.170 M ^{-127.34 %}	22.567 M ^{226.54 %}	6.911 M ^{46.37 %}	4.722 M
Investissements totaux	7.694 M ^{20.41 %}	6.390 M ^{-4.95 %}	6.723 M ^{49.33 %}	4.502 M ^{11.08 %}	4.053 M ^{209.63 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	28.022 M ^{6.77 %}	26.246 M ^{16.28 %}	22.571 M ^{-47.67 %}	43.135 M ^{-1.35 %}	43.725 M ^{-2.08 %}	44.654 M ^{-1.23 %}	45.211 M ^{39.93 %}	32.310 M ^{7.70 %}	30.000 M ^{158.62 %}	11.600 M ^{65.71 %}	7.000 M ^{2 760.56 %}	244.707 K ^{-98.97 %}	23.831 M ^{169.55 %}	8.841 M ^{42.60 %}	6.200 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.231 M ^{-56.88 %}	2.855 M ^{17.30 %}	2.434 M ^{11.45 %}	2.184 M ^{23.39 %}	1.770 M ^{28.82 %}	1.374 M ^{17.24 %}	1.172 M ^{19.96 %}	977.000 K ^{0.21 %}	975.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	418.406 K ^{-52.89 %}	888.079 K ^{82.13 %}	487.600 K	0.000
Bénéfices non répartis	2.952 M ^{-12.56 %}	3.376 M ^{34.93 %}	2.502 M ^{3.18 %}	2.425 M ^{-38.84 %}	3.965 M ^{-26.37 %}	5.385 M ^{-34.89 %}	8.271 M ^{-30.19 %}	11.848 M ^{8.15 %}	10.955 M ^{-9.29 %}	12.077 M ^{11.13 %}	10.867 M ^{-4.52 %}	11.382 M ^{-3.18 %}	11.756 M ^{-0.24 %}	11.785 M ^{672.14 %}	-2.060 M
Actions ordinaires	31.281 M ^{0.02 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.275 M ^{0.00 %}	31.275 M ^{0.00 %}	31.275 M ^{1.50 %}	30.812 M ^{0.39 %}	30.692 M ^{0.13 %}	30.651 M ^{4.98 %}	29.196 M ^{3.41 %}	28.234 M ^{118.28 %}	12.935 M ^{0.19 %}	12.910 M ^{0.00 %}	12.910 M
Capitaux propres totaux	92.924 M ^{-0.75 %}	93.623 M ^{1.31 %}	92.415 M ^{0.36 %}	92.088 M ^{-1.10 %}	93.114 M ^{-1.01 %}	94.065 M ^{-2.83 %}	96.806 M ^{22.64 %}	78.935 M ^{1.62 %}	77.678 M ^{-1.10 %}	78.538 M ^{10.65 %}	70.977 M ^{-0.47 %}	71.310 M ^{177.73 %}	25.676 M ^{1.96 %}	25.183 M ^{3.12 %}	24.421 M
Autres passifs non courants	-1.809 B ^{6.25 %}	-1.929 B ^{4.67 %}	-2.024 B ^{-34.98 %}	-1.499 B ^{2.81 %}	-1.543 B ^{5.64 %}	-1.635 B ^{11.57 %}	-1.849 B ^{0.57 %}	-1.859 B ^{-4.14 %}	-1.785 B ^{-20.69 %}	-1.479 B ^{-0.41 %}	-1.473 B ^{-1 770.24 %}	-78.782 M ^{2.39 %}	-80.707 M ^{-18.85 %}	-67.905 M ^{0.53 %}	-68.270 M
Dette à long terme	1.835 B ^{-6.08 %}	1.954 B ^{-4.44 %}	2.045 B ^{32.72 %}	1.541 B ^{-2.77 %}	1.584 B ^{-5.55 %}	1.677 B ^{-11.43 %}	1.894 B ^{0.11 %}	1.892 B ^{4.20 %}	1.816 B ^{21.64 %}	1.493 B ^{0.73 %}	1.482 B ^{1 773.54 %}	79.092 M ^{-24.15 %}	104.269 M ^{36.30 %}	76.498 M ^{3.38 %}	73.997 M
Total des passifs non courants	28.427 M ^{6.17 %}	26.776 M ^{15.57 %}	23.168 M ^{-46.97 %}	43.687 M ^{-0.47 %}	43.893 M ^{-1.88 %}	44.732 M ^{-0.92 %}	45.146 M ^{30.92 %}	34.483 M ^{8.00 %}	31.929 M ^{143.05 %}	13.137 M ^{56.28 %}	8.406 M ^{503.95 %}	1.392 M ^{-94.22 %}	24.096 M ^{169.39 %}	8.945 M ^{56.16 %}	5.728 M
Autres passifs courants	-303.320 M ^{5.67 %}	-321.541 M ^{-4.36 %}	-308.120 M ^{-26.33 %}	-243.892 M ^{3.57 %}	-252.923 M ^{4.08 %}	-263.670 M ^{12.69 %}	-301.998 M ^{-8.17 %}	-279.178 M ^{3.17 %}	-288.332 M ^{-102.15 %}	13.412 B ^{4 264.82 %}	-322.036 M ^{-8 557.33 %}	3.808 M ^{85.19 %}	2.056 M ^{162.72 %}	782.633 K ^{-99.99 %}	9.382 B
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.506 K ^{935.29 %}	35.498 K	0.000	0.000
Dette à court terme	305.360 M ^{-4.81 %}	320.792 M ^{3.49 %}	309.983 M ^{26.88 %}	244.306 M ^{-4.17 %}	254.936 M ^{-3.05 %}	262.945 M ^{-13.53 %}	304.081 M ^{6.88 %}	284.513 M ^{-1.32 %}	288.332 M ^{-18.36 %}	353.169 M ^{9.67 %}	322.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.396 K ^{-10.14 %}	327.600 K ^{-40.44 %}	550.000 K
Total des passifs courants	18.890 M ^{19.21 %}	15.846 M ^{16.34 %}	13.621 M ^{-3.57 %}	14.126 M ^{16.18 %}	12.159 M ^{15.44 %}	10.533 M ^{23.89 %}	8.502 M ^{-5.82 %}	9.027 M ^{-1.65 %}	9.178 M ^{8.05 %}	8.494 M ^{10.10 %}	7.715 M ^{20.69 %}	6.392 M ^{29.72 %}	4.928 M ^{37.69 %}	3.579 M ^{27.49 %}	2.807 M
Passifs totaux	47.317 M ^{11.02 %}	42.622 M ^{15.86 %}	36.789 M ^{-36.37 %}	57.813 M ^{3.14 %}	56.052 M ^{1.42 %}	55.265 M ^{3.01 %}	53.648 M ^{23.30 %}	43.510 M ^{5.85 %}	41.107 M ^{90.04 %}	21.631 M ^{34.18 %}	16.120 M ^{107.11 %}	7.784 M ^{-73.18 %}	29.024 M ^{131.76 %}	12.523 M ^{46.73 %}	8.535 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{100.00 %}	-2.450 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.592 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.136 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.525 M ^{-85.68 %}	-1.360 M ^{23.29 %}	-1.772 M	0.000
Investissements à long terme	7.694 M ^{20.41 %}	6.390 M ^{-4.95 %}	6.723 M ^{49.33 %}	4.502 M ^{11.08 %}	4.053 M ^{209.63 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.880 M ^{17.55 %}	2.450 M ^{8.89 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M ^{-31.44 %}	3.282 M ^{-13.54 %}	3.796 M ^{-8.22 %}	4.136 M ^{0.00 %}	4.136 M ^{0.00 %}	4.136 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.525 M ^{85.68 %}	1.360 M ^{-23.29 %}	1.772 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	2.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.794 M ^{22.78 %}	3.090 M ^{22.38 %}	2.525 M ^{85.68 %}	1.360 M ^{-23.29 %}	1.772 M ^{-1.08 %}	1.792 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.880 M ^{-41.22 %}	4.900 M ^{117.78 %}	2.250 M ^{-50.00 %}	4.500 M ^{37.11 %}	3.282 M ^{-56.77 %}	7.592 M ^{83.56 %}	4.136 M ^{-50.00 %}	8.272 M ^{100.00 %}	4.136 M ^{9.03 %}	3.794 M ^{22.78 %}	3.090 M ^{-38.81 %}	5.049 M ^{85.68 %}	2.719 M ^{-23.29 %}	3.545 M ^{97.84 %}	1.792 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	116.804 M ^{0.15 %}	116.630 M ^{6.03 %}	109.995 M ^{-12.17 %}	125.242 M ^{-1.55 %}	127.212 M ^{-0.32 %}	127.624 M ^{-2.53 %}	130.942 M ^{18.06 %}	110.914 M ^{2.92 %}	107.770 M ^{19.72 %}	90.020 M ^{14.54 %}	78.590 M ^{15.66 %}	67.947 M ^{34.75 %}	50.426 M ^{53.50 %}	32.851 M ^{14.70 %}	28.641 M
Total des actifs non courants	129.247 M ^{1.52 %}	127.313 M ^{6.06 %}	120.039 M ^{-9.75 %}	133.012 M ^{-1.69 %}	135.292 M ^{1.55 %}	133.232 M ^{-1.37 %}	135.078 M ^{17.41 %}	115.050 M ^{2.81 %}	111.906 M ^{19.29 %}	93.814 M ^{14.86 %}	81.680 M ^{15.90 %}	70.472 M ^{36.08 %}	51.786 M ^{49.57 %}	34.623 M ^{13.77 %}	30.432 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.251 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.813 M ^{41.06 %}	4.121 M ^{8.30 %}	3.805 M ^{-69.58 %}	12.510 M ^{27.98 %}	9.775 M ^{-20.73 %}	12.331 M ^{5.70 %}	11.666 M ^{321.31 %}	2.769 M ^{-11.08 %}	3.114 M ^{9.14 %}	2.853 M ^{0.41 %}	2.842 M ^{-55.70 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Liquidités et placements à court terme	5.813 M ^{41.06 %}	4.121 M ^{8.30 %}	3.805 M ^{-69.58 %}	12.510 M ^{27.98 %}	9.775 M ^{-20.73 %}	12.331 M ^{5.70 %}	11.666 M ^{321.31 %}	2.769 M ^{-11.08 %}	3.114 M ^{9.14 %}	2.853 M ^{0.41 %}	2.842 M ^{-55.70 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Total des actifs courants	10.994 M ^{23.09 %}	8.932 M ^{-2.54 %}	9.165 M ^{-45.73 %}	16.889 M ^{21.73 %}	13.874 M ^{-13.82 %}	16.098 M ^{4.70 %}	15.376 M ^{107.92 %}	7.395 M ^{7.50 %}	6.879 M ^{8.24 %}	6.355 M ^{17.31 %}	5.417 M ^{-37.17 %}	8.622 M ^{195.89 %}	2.914 M ^{-5.48 %}	3.083 M ^{22.16 %}	2.524 M
Inventaire	1.101 M ^{-4.43 %}	1.152 M ^{25.08 %}	921.000 K ^{-12.12 %}	1.048 M ^{15.29 %}	909.000 K ^{29.30 %}	703.000 K ^{-5.00 %}	740.000 K ^{-39.34 %}	1.220 M ^{38.64 %}	880.000 K ^{-8.30 %}	959.680 K ^{65.36 %}	580.357 K ^{4.77 %}	553.909 K ^{18.78 %}	466.319 K ^{39.57 %}	334.110 K ^{32.50 %}	252.152 K
Créances nettes	4.080 M ^{11.51 %}	3.659 M ^{-17.57 %}	4.439 M ^{33.26 %}	3.331 M ^{4.42 %}	3.190 M ^{4.11 %}	3.064 M ^{3.16 %}	2.970 M ^{-12.80 %}	3.406 M ^{18.06 %}	2.885 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.653 M ^{39.73 %}	1.183 M ^{44.57 %}	818.247 K	0.000
Actifs fiscaux	1.869 M ^{1.41 %}	1.843 M ^{72.08 %}	1.071 M ^{5.21 %}	1.018 M ^{36.64 %}	745.000 K ^{48.11 %}	503.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	16.850 M ^{20.95 %}	13.931 M ^{18.48 %}	11.758 M ^{-3.73 %}	12.214 M ^{20.38 %}	10.146 M ^{20.36 %}	8.430 M ^{31.33 %}	6.419 M ^{89.24 %}	3.392 M ^{-63.04 %}	9.178 M ^{164.71 %}	3.467 M ^{-55.06 %}	7.715 M ^{248.05 %}	2.216 M ^{-12.79 %}	2.541 M ^{35.25 %}	1.879 M ^{68.94 %}	1.112 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	2.664 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	367.506 K ^{935.29 %}	35.498 K ^{-93.98 %}	589.242 K ^{21.18 %}	486.269 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.128 B ^{-6.03 %}	2.265 B ^{-3.50 %}	2.347 B ^{33.49 %}	1.758 B ^{-2.99 %}	1.812 B ^{-5.28 %}	1.913 B ^{-11.87 %}	2.171 B ^{1.26 %}	2.144 B ^{3.38 %}	2.074 B ^{13.07 %}	1.834 B ^{2.07 %}	1.797 B ^{2 171.86 %}	79.092 M ^{-8.31 %}	86.264 M ^{19.52 %}	72.174 M ^{5.60 %}	68.347 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.532 M ^{32.07 %}	4.189 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	57.460 M ^{2.40 %}	56.116 M ^{-0.15 %}	56.203 M ^{-36.57 %}	88.605 M ^{53.10 %}	57.874 M ^{3.29 %}	56.031 M ^{-2.15 %}	57.260 M ^{62.22 %}	35.298 M ^{-2.03 %}	36.031 M ^{0.62 %}	35.810 M ^{-99.34 %}	5.416 B ^{17 217.41 %}	31.276 M ^{675.45 %}	-5.435 M ^{-29.76 %}	-4.189 M ^{-130.87 %}	13.570 M
Impôts différés passifs non courants	2.445 M ^{0.00 %}	2.445 M ^{-0.61 %}	2.460 M ^{-0.16 %}	2.464 M ^{12.98 %}	2.181 M ^{0.00 %}	2.181 M ^{8.08 %}	2.018 M ^{-4.95 %}	2.123 M ^{12.99 %}	1.879 M ^{22.28 %}	1.537 M ^{40.21 %}	1.096 M ^{1.31 %}	1.082 M ^{102.55 %}	534.097 K ^{52.13 %}	351.072 K ^{350.72 %}	77.891 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	140.241 M ^{2.93 %}	136.245 M ^{5.45 %}	129.204 M ^{-13.81 %}	149.901 M ^{0.49 %}	149.166 M ^{-0.11 %}	149.330 M ^{-0.75 %}	150.454 M ^{22.87 %}	122.445 M ^{3.08 %}	118.785 M ^{18.58 %}	100.169 M ^{15.01 %}	87.097 M ^{10.12 %}	79.094 M ^{44.60 %}	54.700 M ^{45.07 %}	37.706 M ^{14.41 %}	32.956 M
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-721.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-445.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{100.00 %}	-2.820 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.994 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.397 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.402 M	0.000
Variation du fonds de roulement	2.492 M ^{4.44 %}	2.386 M ^{266.27 %}	-1.435 M ^{-197.09 %}	1.478 M ^{5.12 %}	1.406 M ^{-31.11 %}	2.041 M ^{380.74 %}	-727.000 K ^{-159.40 %}	1.224 M ^{153.10 %}	-2.305 M
Comptes débiteurs	-537.000 K ^{-222.05 %}	440.000 K ^{139.71 %}	-1.108 M ^{-148.99 %}	-445.000 K ^{-253.17 %}	-126.000 K ^{-404.00 %}	-25.000 K ^{-102.31 %}	1.080 M ^{313.86 %}	-505.000 K ^{-84.98 %}	-273.000 K
Inventaire	51.000 K ^{122.08 %}	-231.000 K ^{-281.89 %}	127.000 K ^{191.37 %}	-139.000 K ^{32.52 %}	-206.000 K ^{-656.76 %}	37.000 K ^{-92.29 %}	480.000 K ^{241.18 %}	-340.000 K ^{-525.00 %}	80.000 K
Comptes à payer	2.978 M ^{36.79 %}	2.177 M ^{579.52 %}	-454.000 K ^{-122.02 %}	2.062 M ^{18.64 %}	1.738 M ^{-14.34 %}	2.029 M ^{188.72 %}	-2.287 M ^{-210.54 %}	2.069 M ^{197.96 %}	-2.112 M
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	1.359 M ^{-67.11 %}	4.132 M ^{858.70 %}	431.000 K ^{-89.67 %}	4.171 M ^{21 852.63 %}	19.000 K ^{-97.79 %}	860.000 K ^{220.96 %}	-711.000 K ^{-150.71 %}	1.402 M ^{151.71 %}	557.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.749 M ^{-10.92 %}	6.454 M ^{292.58 %}	1.644 M ^{-73.09 %}	6.110 M ^{122.83 %}	2.742 M ^{24.81 %}	2.197 M ^{202.28 %}	-2.148 M ^{-139.17 %}	5.484 M ^{1 440.45 %}	356.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-3.259 M ^{57.07 %}	-7.592 M ^{-61.02 %}	-4.715 M ^{7.78 %}	-5.113 M ^{-158.23 %}	-1.980 M ^{-227.27 %}	-605.000 K ^{64.39 %}	-1.699 M ^{75.21 %}	-6.854 M ^{63.20 %}	-18.627 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K ^{-98.26 %}	16.687 M ^{671.47 %}	2.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	821.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Achats d'investissements	-1.359 M ^{-7 894.12 %}	-17.000 K ^{99.33 %}	-2.522 M ^{-679.77 %}	435.000 K ^{115.85 %}	-2.744 M ^{-109.63 %}	-1.309 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.618 M ^{36.90 %}	-7.319 M ^{-177.45 %}	9.450 M ^{475.75 %}	-2.515 M ^{46.76 %}	-4.724 M ^{-332.20 %}	-1.093 M ^{35.67 %}	-1.699 M ^{75.21 %}	-6.854 M ^{63.10 %}	-18.577 M
Remboursement de dette	-140.919 M	0.000 ^{100.00 %}	-150.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-285.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	418.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.566 B
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{230.36 %}	-56.000 K ^{-100.26 %}	21.252 M ^{15 526.47 %}	136.000 K ^{65.85 %}	82.000 K
Actions ordinaires rachetées	-781.000 K ^{-797.70 %}	-87.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.406 M	0.000
Autres activités de financement	-26.637 M ^{-2 355.48 %}	1.181 M ^{101.32 %}	-89.510 M ^{-178.79 %}	113.604 M ^{-60.13 %}	284.928 M ^{65 003.98 %}	-439.000 K ^{99.60 %}	-110.642 M ^{-4 651.29 %}	2.431 M ^{100.16 %}	-1.546 B
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	561.000 K ^{-52.50 %}	1.181 M ^{105.96 %}	-19.799 M ^{-2 202.21 %}	-860.000 K ^{-49.83 %}	-574.000 K ^{-30.75 %}	-439.000 K ^{-103.44 %}	12.744 M ^{1 143.32 %}	1.025 M ^{-94.45 %}	18.482 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.692 M ^{435.44 %}	316.000 K ^{103.63 %}	-8.705 M ^{-418.28 %}	2.735 M ^{207.00 %}	-2.556 M ^{-484.36 %}	665.000 K ^{-92.53 %}	8.897 M ^{2 678.84 %}	-345.000 K ^{-232.18 %}	261.000 K
Trésorerie au début de la période	4.121 M ^{8.30 %}	3.805 M ^{-69.58 %}	12.510 M ^{27.98 %}	9.775 M ^{-20.73 %}	12.331 M ^{5.70 %}	11.666 M ^{321.31 %}	2.769 M ^{-11.08 %}	3.114 M ^{9.15 %}	2.853 M
Trésorerie à la fin de la période	5.813 M ^{41.06 %}	4.121 M ^{8.30 %}	3.805 M ^{-69.58 %}	12.510 M ^{27.98 %}	9.775 M ^{-20.73 %}	12.331 M ^{5.70 %}	11.666 M ^{321.31 %}	2.769 M ^{-11.08 %}	3.114 M
Trésorerie d'exploitation	5.749 M ^{-10.92 %}	6.454 M ^{292.58 %}	1.644 M ^{-73.09 %}	6.110 M ^{122.83 %}	2.742 M ^{24.81 %}	2.197 M ^{202.28 %}	-2.148 M ^{-139.17 %}	5.484 M ^{1 440.45 %}	356.000 K
Dépenses en capital	-3.259 M ^{57.07 %}	-7.592 M ^{-61.02 %}	-4.715 M ^{7.78 %}	-5.113 M ^{-158.23 %}	-1.980 M ^{-227.27 %}	-605.000 K ^{64.39 %}	-1.699 M ^{75.21 %}	-6.854 M ^{63.20 %}	-18.627 M
Cash-flow disponible	2.490 M ^{318.80 %}	-1.138 M ^{62.94 %}	-3.071 M ^{-408.02 %}	997.000 K ^{30.84 %}	762.000 K ^{-52.14 %}	1.592 M ^{141.38 %}	-3.847 M ^{-180.80 %}	-1.370 M ^{92.50 %}	-18.271 M
	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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