The City Pub Group plc ^CPC.L

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	57.793 M ^{63.42 %}	35.364 M ^{36.99 %}	25.815 M ^{-57.00 %}	60.028 M ^{31.43 %}	45.674 M ^{22.11 %}	37.404 M ^{34.73 %}	27.763 M ^{36.68 %}	20.312 M ^{33.09 %}	15.261 M
Net income	951.000 K ^{133.16 %}	-2.868 M ^{55.62 %}	-6.463 M ^{-592.61 %}	1.312 M ^{-33.25 %}	1.966 M ^{374.36 %}	-716.441 K ^{-286.44 %}	384.272 K ^{-37.10 %}	610.903 K ^{174.02 %}	-825.334 K
Income before tax	373.000 K ^{112.23 %}	-3.049 M ^{60.06 %}	-7.634 M ^{-446.53 %}	2.203 M ^{-15.91 %}	2.620 M ^{1 107.49 %}	-260.018 K ^{-144.76 %}	580.952 K ^{-32.74 %}	863.786 K ^{213.03 %}	-764.243 K
Income before tax ratio	0.01 ^{107.49 %}	-0.09 ^{70.84 %}	-0.30 ^{-905.79 %}	0.04 ^{-36.01 %}	0.06 ^{925.06 %}	-0.01 ^{-133.22 %}	0.02 ^{-50.79 %}	0.04 ^{184.92 %}	-0.05
EBITDA	7.951 M ^{475.05 %}	-2.120 M ^{61.18 %}	-5.461 M ^{-169.61 %}	7.845 M ^{30.15 %}	6.028 M ^{19.63 %}	5.038 M ^{57.57 %}	3.198 M ^{43.48 %}	2.229 M ^{-99.79 %}	1.063 B
Net income ratio	0.02 ^{120.29 %}	-0.08 ^{67.61 %}	-0.25 ^{-1 245.47 %}	0.02 ^{-49.21 %}	0.04 ^{324.68 %}	-0.02 ^{-238.38 %}	0.01 ^{-53.98 %}	0.03 ^{155.61 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.14 ^{329.49 %}	-0.06 ^{71.66 %}	-0.21 ^{-261.87 %}	0.13 ^{-0.97 %}	0.13 ^{-2.03 %}	0.13 ^{16.96 %}	0.12 ^{4.97 %}	0.11 ^{-99.84 %}	69.67
Gross profit ratio	0.76 ^{-1.23 %}	0.77 ^{1.23 %}	0.76 ^{1.25 %}	0.75 ^{0.24 %}	0.75 ^{0.51 %}	0.74 ^{1.79 %}	0.73 ^{0.80 %}	0.72 ^{2.25 %}	0.71
Weighted average shs out dil	107.370 M ^{3.44 %}	103.795 M ^{14.75 %}	90.452 M ^{44.57 %}	62.568 M ^{-7.08 %}	67.337 M ^{121.15 %}	30.449 M ^{9.30 %}	27.859 M ^{0.00 %}	27.859 M ^{0.00 %}	27.859 M
Weighted average shs out	103.846 M ^{0.05 %}	103.795 M ^{14.75 %}	90.452 M ^{45.67 %}	62.091 M ^{-7.79 %}	67.337 M ^{121.15 %}	30.449 M ^{13.05 %}	26.935 M ^{0.00 %}	26.935 M ^{0.00 %}	26.935 M
EPS diluted	0.01 ^{132.25 %}	-0.03 ^{61.40 %}	-0.07 ^{-440.48 %}	0.02 ^{-28.08 %}	0.03 ^{224.26 %}	-0.02 ^{-270.29 %}	0.01 ^{-36.99 %}	0.02 ^{173.99 %}	-0.03
Earnings per share	0.01 ^{133.33 %}	-0.03 ^{61.40 %}	-0.07 ^{-438.86 %}	0.02 ^{-27.74 %}	0.03 ^{224.26 %}	-0.02 ^{-264.34 %}	0.01 ^{-37.00 %}	0.02 ^{176.69 %}	-0.03
Gross profit	43.730 M ^{61.42 %}	27.091 M ^{38.68 %}	19.535 M ^{-56.46 %}	44.863 M ^{31.74 %}	34.053 M ^{22.73 %}	27.746 M ^{37.13 %}	20.233 M ^{37.78 %}	14.685 M ^{36.09 %}	10.791 M
Income tax expense	-735.000 K ^{-183.78 %}	-259.000 K ^{77.88 %}	-1.171 M ^{-231.43 %}	891.000 K ^{36.24 %}	654.011 K ^{43.29 %}	456.423 K ^{132.06 %}	196.680 K ^{-22.22 %}	252.883 K ^{313.94 %}	61.091 K
Cost of revenue	14.063 M ^{69.99 %}	8.273 M ^{31.74 %}	6.280 M ^{-58.59 %}	15.165 M ^{30.50 %}	11.621 M ^{20.33 %}	9.658 M ^{28.26 %}	7.530 M ^{33.83 %}	5.626 M ^{25.86 %}	4.470 M
General and administrative expenses	42.542 M ^{21.11 %}	35.126 M ^{11.78 %}	31.423 M ^{-25.78 %}	42.339 M ^{61.64 %}	26.194 M ^{-3.05 %}	27.019 M ^{44.64 %}	18.680 M ^{39.60 %}	13.381 M ^{17.37 %}	11.401 M
Selling and marketing expenses	-1.589 M ^{51.12 %}	-3.251 M ^{-248.45 %}	-933.000 K ^{51.25 %}	-1.914 M ^{-143.66 %}	4.384 M ^{286.72 %}	-2.348 M ^{-1 915.44 %}	-116.497 K ^{-146.12 %}	252.590 K	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	40.953 M ^{28.48 %}	31.875 M ^{4.54 %}	30.490 M ^{-24.58 %}	40.425 M ^{32.20 %}	30.578 M ^{23.94 %}	24.671 M ^{32.90 %}	18.564 M ^{36.16 %}	13.634 M ^{19.58 %}	11.401 M
Cost and expenses	55.016 M ^{37.03 %}	40.148 M ^{9.19 %}	36.770 M ^{-33.86 %}	55.590 M ^{31.73 %}	42.199 M ^{22.92 %}	34.329 M ^{31.56 %}	26.094 M ^{35.48 %}	19.260 M ^{21.35 %}	15.872 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	40.953 M ^{28.48 %}	31.875 M ^{4.54 %}	30.490 M ^{-24.58 %}	40.425 M ^{32.20 %}	30.578 M ^{23.94 %}	24.671 M ^{32.90 %}	18.564 M ^{36.16 %}	13.634 M ^{19.58 %}	11.401 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.118 M ^{-1.15 %}	1.131 M ^{-9.52 %}	1.250 M ^{109.73 %}	596.000 K ^{32.83 %}	448.695 K ^{-54.52 %}	986.560 K ^{1.56 %}	971.415 K ^{120.71 %}	440.125 K ^{186.37 %}	153.692 K
Depreciation and amortization	5.017 M ^{4.46 %}	4.803 M ^{-12.58 %}	5.494 M ^{61.26 %}	3.407 M ^{33.49 %}	2.552 M ^{29.96 %}	1.964 M ^{28.47 %}	1.529 M ^{29.85 %}	1.177 M ^{-39.78 %}	1.955 M
Operating income	2.777 M ^{158.05 %}	-4.784 M ^{56.33 %}	-10.955 M ^{-346.85 %}	4.438 M ^{27.70 %}	3.475 M ^{13.04 %}	3.074 M ^{84.23 %}	1.669 M ^{58.74 %}	1.051 M ^{272.19 %}	-610.551 K
Operating income ratio	0.05 ^{135.52 %}	-0.14 ^{68.12 %}	-0.42 ^{-673.99 %}	0.07 ^{-2.84 %}	0.08 ^{-7.43 %}	0.08 ^{36.74 %}	0.06 ^{16.14 %}	0.05 ^{229.38 %}	-0.04
Total other income expenses net	-2.404 M ^{-100.21 %}	1.135 B ^{34 079.89 %}	3.321 M ^{248.59 %}	-2.235 M ^{-161.20 %}	-855.659 K ^{74.34 %}	-3.334 M ^{53.07 %}	-7.106 M ^{-3 689.15 %}	-187.534 K ^{-100.02 %}	812.236 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	22.125 M ^{-27.76 %}	30.625 M ^{-5.25 %}	32.323 M ^{9.42 %}	29.541 M ^{237.74 %}	8.747 M ^{241.76 %}	-6.170 M ^{-127.34 %}	22.567 M ^{226.54 %}	6.911 M ^{46.37 %}	4.722 M
Total investments	6.390 M ^{41.94 %}	4.502 M ^{243.93 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	26.246 M ^{-39.15 %}	43.135 M ^{-3.40 %}	44.654 M ^{38.20 %}	32.310 M ^{178.53 %}	11.600 M ^{4 640.36 %}	244.707 K ^{-98.97 %}	23.831 M ^{169.55 %}	8.841 M ^{42.60 %}	6.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.855 M ^{30.72 %}	2.184 M ^{58.95 %}	1.374 M ^{40.63 %}	977.000 K ^{38.87 %}	703.552 K ^{68.15 %}	418.406 K ^{-52.89 %}	888.079 K ^{82.13 %}	487.600 K	0.000
Retained earnings	3.376 M ^{39.22 %}	2.425 M ^{-54.97 %}	5.385 M ^{-54.55 %}	11.848 M ^{-2.64 %}	12.169 M ^{6.92 %}	11.382 M ^{-3.18 %}	11.756 M ^{-0.24 %}	11.785 M ^{672.14 %}	-2.060 M
Common stock	31.276 M ^{0.00 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.275 M ^{1.50 %}	30.812 M ^{0.52 %}	30.651 M ^{8.56 %}	28.234 M ^{118.28 %}	12.935 M ^{0.19 %}	12.910 M ^{0.00 %}	12.910 M
Total equity	93.623 M ^{1.67 %}	92.088 M ^{-2.10 %}	94.065 M ^{19.17 %}	78.935 M ^{0.51 %}	78.538 M ^{10.14 %}	71.310 M ^{177.73 %}	25.676 M ^{1.96 %}	25.183 M ^{3.12 %}	24.421 M
Other non current liabilities	-1.929 B ^{-28.68 %}	-1.499 B ^{8.29 %}	-1.635 B ^{12.08 %}	-1.859 B ^{-25.56 %}	-1.481 B ^{-1 779.84 %}	-78.782 M ^{2.39 %}	-80.707 M ^{-18.85 %}	-67.905 M ^{0.53 %}	-68.270 M
Long term debt	1.954 B ^{26.82 %}	1.541 B ^{-8.16 %}	1.677 B ^{-11.33 %}	1.892 B ^{26.75 %}	1.493 B ^{1 787.13 %}	79.092 M ^{-24.15 %}	104.269 M ^{36.30 %}	76.498 M ^{3.38 %}	73.997 M
Total non current liabilities	26.776 M ^{-38.71 %}	43.687 M ^{-2.34 %}	44.732 M ^{29.72 %}	34.483 M ^{162.50 %}	13.137 M ^{843.84 %}	1.392 M ^{-94.22 %}	24.096 M ^{169.39 %}	8.945 M ^{56.16 %}	5.728 M
Other current liabilities	-313.480 M ^{-32.91 %}	-235.866 M ^{8.54 %}	-257.881 M ^{7.63 %}	-279.178 M ^{19.87 %}	-348.394 M ^{-9 249.54 %}	3.808 M ^{85.19 %}	2.056 M ^{162.72 %}	782.633 K ^{-99.99 %}	9.382 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.506 K ^{935.29 %}	35.498 K	0.000	0.000
Short term debt	320.792 M ^{31.31 %}	244.306 M ^{-7.09 %}	262.945 M ^{-7.58 %}	284.513 M ^{-19.44 %}	353.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.396 K ^{-10.14 %}	327.600 K ^{-40.44 %}	550.000 K
Total current liabilities	15.846 M ^{12.18 %}	14.126 M ^{34.11 %}	10.533 M ^{16.68 %}	9.027 M ^{6.28 %}	8.494 M ^{32.89 %}	6.392 M ^{29.72 %}	4.928 M ^{37.69 %}	3.579 M ^{27.49 %}	2.807 M
Total liabilities	42.622 M ^{-26.28 %}	57.813 M ^{4.61 %}	55.265 M ^{27.02 %}	43.510 M ^{101.15 %}	21.631 M ^{177.90 %}	7.784 M ^{-73.18 %}	29.024 M ^{131.76 %}	12.523 M ^{46.73 %}	8.535 M
Other non current assets	-2.450 M ^{-8.89 %}	-2.250 M ^{40.73 %}	-3.796 M ^{8.22 %}	-4.136 M ^{-9.03 %}	-3.794 M ^{-50.26 %}	-2.525 M ^{-85.68 %}	-1.360 M ^{23.29 %}	-1.772 M	0.000
Long term investments	6.390 M ^{41.94 %}	4.502 M ^{243.93 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.450 M ^{8.89 %}	2.250 M ^{-40.73 %}	3.796 M ^{-8.22 %}	4.136 M ^{9.03 %}	3.794 M ^{50.26 %}	2.525 M ^{85.68 %}	1.360 M ^{-23.29 %}	1.772 M	0.000
GoodWill	2.450 M ^{8.89 %}	2.250 M ^{-40.73 %}	3.796 M ^{-8.22 %}	4.136 M ^{9.03 %}	3.794 M ^{50.26 %}	2.525 M ^{85.68 %}	1.360 M ^{-23.29 %}	1.772 M ^{-1.08 %}	1.792 M
Goodwill and intangible assets	4.900 M ^{8.89 %}	4.500 M ^{-40.73 %}	7.592 M ^{-8.22 %}	8.272 M ^{9.03 %}	7.587 M ^{50.26 %}	5.049 M ^{85.68 %}	2.719 M ^{-23.29 %}	3.545 M ^{97.84 %}	1.792 M
Property plant equipment net	116.630 M ^{-6.88 %}	125.242 M ^{-1.87 %}	127.624 M ^{15.07 %}	110.914 M ^{23.21 %}	90.020 M ^{32.49 %}	67.947 M ^{34.75 %}	50.426 M ^{53.50 %}	32.851 M ^{14.70 %}	28.641 M
Total non current assets	127.313 M ^{-4.28 %}	133.012 M ^{-0.17 %}	133.232 M ^{15.80 %}	115.050 M ^{22.64 %}	93.814 M ^{33.12 %}	70.472 M ^{36.08 %}	51.786 M ^{49.57 %}	34.623 M ^{13.77 %}	30.432 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.251 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.121 M ^{-67.06 %}	12.510 M ^{1.45 %}	12.331 M ^{345.32 %}	2.769 M ^{-2.95 %}	2.853 M ^{-55.52 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Cash and short term investments	4.121 M ^{-67.06 %}	12.510 M ^{1.45 %}	12.331 M ^{345.32 %}	2.769 M ^{-2.95 %}	2.853 M ^{-55.52 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Total current assets	8.932 M ^{-47.11 %}	16.889 M ^{4.91 %}	16.098 M ^{117.69 %}	7.395 M ^{16.36 %}	6.355 M ^{-26.29 %}	8.622 M ^{195.89 %}	2.914 M ^{-5.48 %}	3.083 M ^{22.16 %}	2.524 M
Inventory	1.152 M ^{9.92 %}	1.048 M ^{49.08 %}	703.000 K ^{-42.38 %}	1.220 M ^{27.13 %}	959.680 K ^{73.26 %}	553.909 K ^{18.78 %}	466.319 K ^{39.57 %}	334.110 K ^{32.50 %}	252.152 K
Net receivables	3.659 M ^{9.85 %}	3.331 M ^{8.71 %}	3.064 M ^{-10.04 %}	3.406 M ^{33.99 %}	2.542 M ^{53.80 %}	1.653 M ^{39.73 %}	1.183 M ^{44.57 %}	818.247 K	0.000
Tax assets	1.843 M ^{81.04 %}	1.018 M ^{102.39 %}	503.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.870 M ^{40.16 %}	4.188 M ^{58.58 %}	2.641 M ^{-22.14 %}	3.392 M ^{-2.17 %}	3.467 M ^{56.43 %}	2.216 M ^{-12.79 %}	2.541 M ^{35.25 %}	1.879 M ^{68.94 %}	1.112 M
Tax payables	2.664 M ^{77.84 %}	1.498 M ^{-47.03 %}	2.828 M ^{842.67 %}	300.000 K ^{19.00 %}	252.110 K ^{-31.40 %}	367.506 K ^{935.29 %}	35.498 K ^{-93.98 %}	589.242 K ^{21.18 %}	486.269 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.265 B ^{28.82 %}	1.758 B ^{-8.11 %}	1.913 B ^{-10.75 %}	2.144 B ^{16.89 %}	1.834 B ^{2 219.00 %}	79.092 M ^{-8.31 %}	86.264 M ^{19.52 %}	72.174 M ^{5.60 %}	68.347 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.532 M ^{32.07 %}	4.189 M	0.000
Other total stockholders equity	56.116 M ^{-36.67 %}	88.605 M ^{58.14 %}	56.031 M ^{58.74 %}	35.298 M ^{0.81 %}	35.014 M ^{11.95 %}	31.276 M ^{675.45 %}	-5.435 M ^{-29.76 %}	-4.189 M ^{-130.87 %}	13.570 M
Deferred tax liabilities non current	2.445 M ^{-0.77 %}	2.464 M ^{12.98 %}	2.181 M ^{2.73 %}	2.123 M ^{38.16 %}	1.537 M ^{42.04 %}	1.082 M ^{102.55 %}	534.097 K ^{52.13 %}	351.072 K ^{350.72 %}	77.891 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	136.245 M ^{-9.11 %}	149.901 M ^{0.38 %}	149.330 M ^{21.96 %}	122.445 M ^{22.24 %}	100.169 M ^{26.65 %}	79.094 M ^{44.60 %}	54.700 M ^{45.07 %}	37.706 M ^{14.41 %}	32.956 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	-721.000 K ^{-206.81 %}	-235.000 K ^{47.19 %}	-445.000 K ^{-283.13 %}	243.000 K ^{85.56 %}	130.952 K ^{69.42 %}	77.295 K ^{-57.77 %}	183.025 K ^{-33.00 %}	273.181 K ^{285.67 %}	70.833 K
Stock based compensation	1.042 M ^{48.22 %}	703.000 K ^{77.08 %}	397.000 K ^{44.89 %}	274.000 K ^{-27.36 %}	377.188 K ^{46.09 %}	258.195 K ^{-16.84 %}	310.479 K ^{19.58 %}	259.650 K ^{35.62 %}	191.448 K
Change in working capital	951.000 K ^{-67.02 %}	2.884 M ^{119.48 %}	1.314 M ^{221.55 %}	-1.081 M ^{-243.43 %}	753.662 K ^{-5.61 %}	798.431 K ^{0.14 %}	797.351 K ^{-0.44 %}	800.863 K ^{383.42 %}	-282.575 K
Accounts receivables	-668.000 K ^{-16.99 %}	-571.000 K ^{-154.12 %}	1.055 M ^{235.60 %}	-778.000 K ^{21.64 %}	-992.884 K ^{-171.11 %}	-366.233 K ^{-2.20 %}	-358.361 K ^{-1 091.02 %}	36.161 K	0.000
Inventory	-104.000 K ^{69.86 %}	-345.000 K ^{-166.73 %}	517.000 K ^{298.85 %}	-260.000 K ^{35.92 %}	-405.770 K ^{-363.26 %}	-87.590 K ^{33.75 %}	-132.209 K ^{-61.31 %}	-81.958 K ^{-8.06 %}	-75.843 K
Accounts payables	1.723 M ^{-54.66 %}	3.800 M ^{1 572.87 %}	-258.000 K ^{-500.00 %}	-43.000 K ^{-102.00 %}	2.152 M ^{71.88 %}	1.252 M ^{-2.77 %}	1.288 M ^{52.12 %}	846.660 K	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-206.732 K
Other non cash items	701.000 K ^{-79.90 %}	3.487 M ^{1 506.05 %}	-248.000 K ^{-114.72 %}	1.685 M ^{705.05 %}	209.304 K ^{-80.34 %}	1.065 M ^{222.75 %}	329.892 K ^{248.45 %}	-222.225 K ^{-198.98 %}	224.525 K
Net cash provided by operating activities	8.098 M ^{-8.52 %}	8.852 M ^{17 965.31 %}	49.000 K ^{-99.16 %}	5.840 M ^{-2.49 %}	5.989 M ^{73.79 %}	3.446 M ^{-2.48 %}	3.534 M ^{21.87 %}	2.900 M ^{129.57 %}	1.263 M
Investments in property plant and equipment	-12.307 M ^{-73.51 %}	-7.093 M ^{-207.86 %}	-2.304 M ^{90.96 %}	-25.481 M ^{1.20 %}	-25.791 M ^{-35.28 %}	-19.065 M ^{0.22 %}	-19.107 M ^{-143.61 %}	-7.843 M ^{40.31 %}	-13.139 M
Acquisitions net	16.977 M ^{684.88 %}	2.163 M ^{163.46 %}	821.000 K ^{1 542.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.763 M	0.000
Purchases of investments	-2.539 M ^{-9.96 %}	-2.309 M ^{-76.39 %}	-1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.433 M
Net cash used for investing activites	2.131 M ^{129.44 %}	-7.239 M ^{-159.28 %}	-2.792 M ^{89.02 %}	-25.431 M ^{1.40 %}	-25.791 M ^{-35.28 %}	-19.065 M ^{0.22 %}	-19.107 M ^{-276.13 %}	-5.080 M ^{56.60 %}	-11.706 M
Debt repayment	-289.647 M ^{70.02 %}	-966.209 M ^{35.77 %}	-1.504 B ^{-170.36 %}	2.138 B ^{555.79 %}	-469.094 M ^{-6 498.23 %}	-7.109 M ^{-108.10 %}	-3.416 M ^{-100.39 %}	874.920 M ^{-15.05 %}	1.030 B
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-99.66 %}	21.196 M ^{9 622.94 %}	218.000 K ^{-96.35 %}	5.973 M ^{-82.78 %}	34.679 M ^{1 317.18 %}	2.447 M ^{-68.35 %}	7.732 M ^{-18.11 %}	9.442 M
Common stock repurchased	-87.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.711 M ^{31 317.32 %}	-72.750 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.406 M ^{-29.29 %}	-1.087 M ^{-378.87 %}	-227.092 K	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	271.029 M ^{180.51 %}	-336.658 M ^{-23.97 %}	-271.561 M ^{87.17 %}	-2.117 B ^{-707.41 %}	-262.216 M ^{-191.46 %}	286.710 M ^{244.07 %}	-199.005 M ^{62.85 %}	-535.724 M ^{-1 399.49 %}	-35.727 M
Net cash used provided by financing activities	-18.618 M ^{-1 198.33 %}	-1.434 M ^{-111.65 %}	12.305 M ^{-36.92 %}	19.507 M ^{20.11 %}	16.241 M ^{-21.80 %}	20.769 M ^{39.32 %}	14.907 M ^{466.37 %}	2.632 M ^{-77.00 %}	11.443 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-292.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-8.389 M ^{-4 786.59 %}	179.000 K ^{-98.13 %}	9.562 M ^{11 443.90 %}	-84.292 K ^{97.63 %}	-3.562 M ^{-169.15 %}	5.150 M ^{873.68 %}	-665.688 K ^{-247.33 %}	451.849 K ^{-54.84 %}	1.001 M
Cash at beginning of period	12.510 M ^{1.45 %}	12.331 M ^{345.32 %}	2.769 M ^{-2.95 %}	2.853 M ^{-55.52 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M ^{209.45 %}	477.766 K
Cash at end of period	4.121 M ^{-67.06 %}	12.510 M ^{1.45 %}	12.331 M ^{345.32 %}	2.769 M ^{-2.95 %}	2.853 M ^{-55.52 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Operating cash flow	8.098 M ^{-8.52 %}	8.852 M ^{17 965.31 %}	49.000 K ^{-99.16 %}	5.840 M ^{-2.49 %}	5.989 M ^{73.79 %}	3.446 M ^{-2.48 %}	3.534 M ^{21.87 %}	2.900 M ^{129.57 %}	1.263 M
Capital expenditure	-12.307 M ^{-73.51 %}	-7.093 M ^{-207.86 %}	-2.304 M ^{90.96 %}	-25.481 M ^{1.20 %}	-25.791 M ^{-35.28 %}	-19.065 M ^{0.22 %}	-19.107 M ^{-143.61 %}	-7.843 M ^{40.31 %}	-13.139 M
Free CashFlow	-4.209 M ^{-339.28 %}	1.759 M ^{178.00 %}	-2.255 M ^{88.52 %}	-19.641 M ^{0.81 %}	-19.802 M ^{-26.79 %}	-15.619 M ^{-0.29 %}	-15.573 M ^{-215.01 %}	-4.944 M ^{58.37 %}	-11.876 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	31.650 M ^{-0.05 %}	31.666 M ^{21.20 %}	26.127 M ^{-1.38 %}	26.492 M ^{198.60 %}	8.872 M ^{-35.11 %}	13.673 M ^{12.61 %}	12.142 M ^{-63.12 %}	32.921 M ^{21.45 %}	27.107 M
Net income	-815.000 K ^{-193.25 %}	874.000 K ^{1 035.06 %}	77.000 K ^{105.00 %}	-1.540 M ^{-15.96 %}	-1.328 M ^{55.41 %}	-2.978 M ^{14.55 %}	-3.485 M ^{-534.54 %}	802.000 K ^{57.25 %}	510.000 K
Income before tax	-590.000 K ^{-368.18 %}	220.000 K ^{43.79 %}	153.000 K ^{110.34 %}	-1.479 M ^{5.80 %}	-1.570 M ^{53.67 %}	-3.389 M ^{20.16 %}	-4.245 M ^{-437.71 %}	1.257 M ^{32.88 %}	946.000 K
Income before tax ratio	-0.02 ^{-368.32 %}	0.01 ^{18.64 %}	0.01 ^{110.49 %}	-0.06 ^{68.45 %}	-0.18 ^{28.60 %}	-0.25 ^{29.10 %}	-0.35 ^{-1 015.64 %}	0.04 ^{9.41 %}	0.03
EBITDA	3.211 M ^{-18.21 %}	3.926 M ^{28.17 %}	3.063 M ^{-30.26 %}	4.392 M ^{202.26 %}	-4.295 M ^{-150.73 %}	-1.713 M ^{54.30 %}	-3.748 M ^{-174.09 %}	5.059 M ^{81.59 %}	2.786 M
Net income ratio	-0.03 ^{-193.30 %}	0.03 ^{836.52 %}	0.00 ^{105.07 %}	-0.06 ^{61.16 %}	-0.15 ^{31.27 %}	-0.22 ^{24.12 %}	-0.29 ^{-1 278.18 %}	0.02 ^{29.48 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.10 ^{-18.17 %}	0.12 ^{5.75 %}	0.12 ^{-29.29 %}	0.17 ^{134.25 %}	-0.48 ^{-286.41 %}	-0.13 ^{59.41 %}	-0.31 ^{-300.87 %}	0.15 ^{49.52 %}	0.10
Gross profit ratio	0.75 ^{0.08 %}	0.75 ^{-0.67 %}	0.76 ^{-1.60 %}	0.77 ^{28.67 %}	0.60 ^{-21.30 %}	0.76 ^{1.56 %}	0.75 ^{0.52 %}	0.75 ^{-0.22 %}	0.75
Weighted average shs out dil	103.247 M ^{-3.72 %}	107.236 M ^{-1.55 %}	108.923 M ^{2.96 %}	105.793 M ^{1.96 %}	103.764 M ^{0.00 %}	103.759 M ^{34.50 %}	77.145 M ^{18.77 %}	64.953 M ^{0.00 %}	64.953 M
Weighted average shs out	103.247 M ^{-0.57 %}	103.844 M ^{-0.02 %}	103.868 M ^{-1.82 %}	105.793 M ^{1.96 %}	103.764 M ^{0.00 %}	103.759 M ^{34.50 %}	77.145 M ^{19.21 %}	64.714 M ^{0.00 %}	64.714 M
EPS diluted	-0.01 ^{-196.34 %}	0.01 ^{1 071.43 %}	0.00 ^{104.79 %}	-0.01 ^{-14.06 %}	-0.01 ^{55.40 %}	-0.03 ^{36.50 %}	-0.05 ^{-467.48 %}	0.01 ^{55.70 %}	0.01
Earnings per share	-0.01 ^{-196.34 %}	0.01 ^{1 071.43 %}	0.00 ^{104.79 %}	-0.01 ^{-14.06 %}	-0.01 ^{55.40 %}	-0.03 ^{36.50 %}	-0.05 ^{-464.52 %}	0.01 ^{56.96 %}	0.01
Gross profit	23.895 M ^{0.03 %}	23.888 M ^{20.39 %}	19.842 M ^{-2.96 %}	20.447 M ^{284.20 %}	5.322 M ^{-48.93 %}	10.422 M ^{14.36 %}	9.113 M ^{-62.93 %}	24.580 M ^{21.19 %}	20.283 M
Income tax expense	225.000 K ^{130.61 %}	-735.000 K ^{-1 067.11 %}	76.000 K ^{547.06 %}	-17.000 K ^{92.98 %}	-242.000 K ^{41.12 %}	-411.000 K ^{45.92 %}	-760.000 K ^{-267.03 %}	455.000 K ^{4.36 %}	436.000 K
Cost of revenue	7.755 M ^{-0.30 %}	7.778 M ^{23.75 %}	6.285 M ^{3.97 %}	6.045 M ^{70.28 %}	3.550 M ^{9.20 %}	3.251 M ^{7.33 %}	3.029 M ^{-63.69 %}	8.341 M ^{22.23 %}	6.824 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	23.397 M ^{3.69 %}	22.565 M ^{16.61 %}	19.350 M ^{5.79 %}	18.291 M ^{49.17 %}	12.262 M ^{-17.45 %}	14.854 M ^{-5.00 %}	15.636 M ^{-26.71 %}	21.334 M ^{11.75 %}	19.091 M
Cost and expenses	31.152 M ^{2.67 %}	30.343 M ^{18.37 %}	25.635 M ^{5.34 %}	24.336 M ^{53.91 %}	15.812 M ^{-12.67 %}	18.105 M ^{-3.00 %}	18.665 M ^{-37.10 %}	29.675 M ^{14.51 %}	25.915 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	23.397 M ^{3.69 %}	22.565 M ^{16.61 %}	19.350 M ^{5.79 %}	18.291 M ^{49.17 %}	12.262 M ^{-17.45 %}	14.854 M ^{-5.00 %}	15.636 M ^{-26.71 %}	21.334 M ^{11.75 %}	19.091 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	598.000 K ^{12.62 %}	531.000 K ^{1.53 %}	523.000 K ^{-1.13 %}	529.000 K ^{3.32 %}	512.000 K ^{5.79 %}	484.000 K ^{-25.88 %}	653.000 K ^{177.87 %}	235.000 K ^{173.26 %}	86.000 K
Depreciation and amortization	2.713 M ^{4.23 %}	2.603 M ^{1.24 %}	2.571 M ^{14.98 %}	2.236 M ^{-15.46 %}	2.645 M ^{-2.72 %}	2.719 M ^{-2.02 %}	2.775 M ^{53.06 %}	1.813 M ^{112.86 %}	851.750 K
Operating income	498.000 K ^{-62.36 %}	1.323 M ^{168.90 %}	492.000 K ^{-77.18 %}	2.156 M ^{131.07 %}	-6.940 M ^{-56.59 %}	-4.432 M ^{32.06 %}	-6.523 M ^{-300.96 %}	3.246 M ^{172.32 %}	1.192 M
Operating income ratio	0.02 ^{-62.34 %}	0.04 ^{121.87 %}	0.02 ^{-76.86 %}	0.08 ^{110.40 %}	-0.78 ^{-141.32 %}	-0.32 ^{39.66 %}	-0.54 ^{-644.86 %}	0.10 ^{124.22 %}	0.04
Total other income expenses net	-1.088 M ^{1.36 %}	-1.103 M ^{-225.37 %}	-339.000 K ^{90.67 %}	-3.635 M ^{-100.77 %}	472.489 M ^{-13.28 %}	544.875 M ^{255.10 %}	153.441 M ^{7 814.47 %}	-1.989 M ^{-708.54 %}	-246.000 K
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Net debt	22.209 M ^{0.38 %}	22.125 M ^{17.90 %}	18.766 M ^{-38.72 %}	30.625 M ^{-9.79 %}	33.950 M ^{5.03 %}	32.323 M ^{-3.64 %}	33.545 M ^{13.55 %}	29.541 M ^{9.88 %}	26.886 M ^{207.38 %}	8.747 M ^{110.35 %}	4.158 M ^{167.39 %}	-6.170 M ^{-127.34 %}	22.567 M ^{226.54 %}	6.911 M ^{46.37 %}	4.722 M
Total investments	7.694 M ^{20.41 %}	6.390 M ^{-4.95 %}	6.723 M ^{49.33 %}	4.502 M ^{11.08 %}	4.053 M ^{209.63 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	28.022 M ^{6.77 %}	26.246 M ^{16.28 %}	22.571 M ^{-47.67 %}	43.135 M ^{-1.35 %}	43.725 M ^{-2.08 %}	44.654 M ^{-1.23 %}	45.211 M ^{39.93 %}	32.310 M ^{7.70 %}	30.000 M ^{158.62 %}	11.600 M ^{65.71 %}	7.000 M ^{2 760.56 %}	244.707 K ^{-98.97 %}	23.831 M ^{169.55 %}	8.841 M ^{42.60 %}	6.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.231 M ^{-56.88 %}	2.855 M ^{17.30 %}	2.434 M ^{11.45 %}	2.184 M ^{23.39 %}	1.770 M ^{28.82 %}	1.374 M ^{17.24 %}	1.172 M ^{19.96 %}	977.000 K ^{0.21 %}	975.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	418.406 K ^{-52.89 %}	888.079 K ^{82.13 %}	487.600 K	0.000
Retained earnings	2.952 M ^{-12.56 %}	3.376 M ^{34.93 %}	2.502 M ^{3.18 %}	2.425 M ^{-38.84 %}	3.965 M ^{-26.37 %}	5.385 M ^{-34.89 %}	8.271 M ^{-30.19 %}	11.848 M ^{8.15 %}	10.955 M ^{-9.29 %}	12.077 M ^{11.13 %}	10.867 M ^{-4.52 %}	11.382 M ^{-3.18 %}	11.756 M ^{-0.24 %}	11.785 M ^{672.14 %}	-2.060 M
Common stock	31.281 M ^{0.02 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.276 M ^{0.00 %}	31.275 M ^{0.00 %}	31.275 M ^{0.00 %}	31.275 M ^{1.50 %}	30.812 M ^{0.39 %}	30.692 M ^{0.13 %}	30.651 M ^{4.98 %}	29.196 M ^{3.41 %}	28.234 M ^{118.28 %}	12.935 M ^{0.19 %}	12.910 M ^{0.00 %}	12.910 M
Total equity	92.924 M ^{-0.75 %}	93.623 M ^{1.31 %}	92.415 M ^{0.36 %}	92.088 M ^{-1.10 %}	93.114 M ^{-1.01 %}	94.065 M ^{-2.83 %}	96.806 M ^{22.64 %}	78.935 M ^{1.62 %}	77.678 M ^{-1.10 %}	78.538 M ^{10.65 %}	70.977 M ^{-0.47 %}	71.310 M ^{177.73 %}	25.676 M ^{1.96 %}	25.183 M ^{3.12 %}	24.421 M
Other non current liabilities	-1.809 B ^{6.25 %}	-1.929 B ^{4.67 %}	-2.024 B ^{-34.98 %}	-1.499 B ^{2.81 %}	-1.543 B ^{5.64 %}	-1.635 B ^{11.57 %}	-1.849 B ^{0.57 %}	-1.859 B ^{-4.14 %}	-1.785 B ^{-20.69 %}	-1.479 B ^{-0.41 %}	-1.473 B ^{-1 770.24 %}	-78.782 M ^{2.39 %}	-80.707 M ^{-18.85 %}	-67.905 M ^{0.53 %}	-68.270 M
Long term debt	1.835 B ^{-6.08 %}	1.954 B ^{-4.44 %}	2.045 B ^{32.72 %}	1.541 B ^{-2.77 %}	1.584 B ^{-5.55 %}	1.677 B ^{-11.43 %}	1.894 B ^{0.11 %}	1.892 B ^{4.20 %}	1.816 B ^{21.64 %}	1.493 B ^{0.73 %}	1.482 B ^{1 773.54 %}	79.092 M ^{-24.15 %}	104.269 M ^{36.30 %}	76.498 M ^{3.38 %}	73.997 M
Total non current liabilities	28.427 M ^{6.17 %}	26.776 M ^{15.57 %}	23.168 M ^{-46.97 %}	43.687 M ^{-0.47 %}	43.893 M ^{-1.88 %}	44.732 M ^{-0.92 %}	45.146 M ^{30.92 %}	34.483 M ^{8.00 %}	31.929 M ^{143.05 %}	13.137 M ^{56.28 %}	8.406 M ^{503.95 %}	1.392 M ^{-94.22 %}	24.096 M ^{169.39 %}	8.945 M ^{56.16 %}	5.728 M
Other current liabilities	-303.320 M ^{5.67 %}	-321.541 M ^{-4.36 %}	-308.120 M ^{-26.33 %}	-243.892 M ^{3.57 %}	-252.923 M ^{4.08 %}	-263.670 M ^{12.69 %}	-301.998 M ^{-8.17 %}	-279.178 M ^{3.17 %}	-288.332 M ^{-102.15 %}	13.412 B ^{4 264.82 %}	-322.036 M ^{-8 557.33 %}	3.808 M ^{85.19 %}	2.056 M ^{162.72 %}	782.633 K ^{-99.99 %}	9.382 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.506 K ^{935.29 %}	35.498 K	0.000	0.000
Short term debt	305.360 M ^{-4.81 %}	320.792 M ^{3.49 %}	309.983 M ^{26.88 %}	244.306 M ^{-4.17 %}	254.936 M ^{-3.05 %}	262.945 M ^{-13.53 %}	304.081 M ^{6.88 %}	284.513 M ^{-1.32 %}	288.332 M ^{-18.36 %}	353.169 M ^{9.67 %}	322.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.396 K ^{-10.14 %}	327.600 K ^{-40.44 %}	550.000 K
Total current liabilities	18.890 M ^{19.21 %}	15.846 M ^{16.34 %}	13.621 M ^{-3.57 %}	14.126 M ^{16.18 %}	12.159 M ^{15.44 %}	10.533 M ^{23.89 %}	8.502 M ^{-5.82 %}	9.027 M ^{-1.65 %}	9.178 M ^{8.05 %}	8.494 M ^{10.10 %}	7.715 M ^{20.69 %}	6.392 M ^{29.72 %}	4.928 M ^{37.69 %}	3.579 M ^{27.49 %}	2.807 M
Total liabilities	47.317 M ^{11.02 %}	42.622 M ^{15.86 %}	36.789 M ^{-36.37 %}	57.813 M ^{3.14 %}	56.052 M ^{1.42 %}	55.265 M ^{3.01 %}	53.648 M ^{23.30 %}	43.510 M ^{5.85 %}	41.107 M ^{90.04 %}	21.631 M ^{34.18 %}	16.120 M ^{107.11 %}	7.784 M ^{-73.18 %}	29.024 M ^{131.76 %}	12.523 M ^{46.73 %}	8.535 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-2.450 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.592 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.136 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.525 M ^{-85.68 %}	-1.360 M ^{23.29 %}	-1.772 M	0.000
Long term investments	7.694 M ^{20.41 %}	6.390 M ^{-4.95 %}	6.723 M ^{49.33 %}	4.502 M ^{11.08 %}	4.053 M ^{209.63 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.880 M ^{17.55 %}	2.450 M ^{8.89 %}	2.250 M ^{0.00 %}	2.250 M ^{-31.44 %}	3.282 M ^{-13.54 %}	3.796 M ^{-8.22 %}	4.136 M ^{0.00 %}	4.136 M ^{0.00 %}	4.136 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.525 M ^{85.68 %}	1.360 M ^{-23.29 %}	1.772 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	2.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.136 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.794 M ^{22.78 %}	3.090 M ^{22.38 %}	2.525 M ^{85.68 %}	1.360 M ^{-23.29 %}	1.772 M ^{-1.08 %}	1.792 M
Goodwill and intangible assets	2.880 M ^{-41.22 %}	4.900 M ^{117.78 %}	2.250 M ^{-50.00 %}	4.500 M ^{37.11 %}	3.282 M ^{-56.77 %}	7.592 M ^{83.56 %}	4.136 M ^{-50.00 %}	8.272 M ^{100.00 %}	4.136 M ^{9.03 %}	3.794 M ^{22.78 %}	3.090 M ^{-38.81 %}	5.049 M ^{85.68 %}	2.719 M ^{-23.29 %}	3.545 M ^{97.84 %}	1.792 M
Property plant equipment net	116.804 M ^{0.15 %}	116.630 M ^{6.03 %}	109.995 M ^{-12.17 %}	125.242 M ^{-1.55 %}	127.212 M ^{-0.32 %}	127.624 M ^{-2.53 %}	130.942 M ^{18.06 %}	110.914 M ^{2.92 %}	107.770 M ^{19.72 %}	90.020 M ^{14.54 %}	78.590 M ^{15.66 %}	67.947 M ^{34.75 %}	50.426 M ^{53.50 %}	32.851 M ^{14.70 %}	28.641 M
Total non current assets	129.247 M ^{1.52 %}	127.313 M ^{6.06 %}	120.039 M ^{-9.75 %}	133.012 M ^{-1.69 %}	135.292 M ^{1.55 %}	133.232 M ^{-1.37 %}	135.078 M ^{17.41 %}	115.050 M ^{2.81 %}	111.906 M ^{19.29 %}	93.814 M ^{14.86 %}	81.680 M ^{15.90 %}	70.472 M ^{36.08 %}	51.786 M ^{49.57 %}	34.623 M ^{13.77 %}	30.432 M
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.251 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	5.813 M ^{41.06 %}	4.121 M ^{8.30 %}	3.805 M ^{-69.58 %}	12.510 M ^{27.98 %}	9.775 M ^{-20.73 %}	12.331 M ^{5.70 %}	11.666 M ^{321.31 %}	2.769 M ^{-11.08 %}	3.114 M ^{9.14 %}	2.853 M ^{0.41 %}	2.842 M ^{-55.70 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Cash and short term investments	5.813 M ^{41.06 %}	4.121 M ^{8.30 %}	3.805 M ^{-69.58 %}	12.510 M ^{27.98 %}	9.775 M ^{-20.73 %}	12.331 M ^{5.70 %}	11.666 M ^{321.31 %}	2.769 M ^{-11.08 %}	3.114 M ^{9.14 %}	2.853 M ^{0.41 %}	2.842 M ^{-55.70 %}	6.415 M ^{407.27 %}	1.265 M ^{-34.49 %}	1.930 M ^{30.56 %}	1.478 M
Total current assets	10.994 M ^{23.09 %}	8.932 M ^{-2.54 %}	9.165 M ^{-45.73 %}	16.889 M ^{21.73 %}	13.874 M ^{-13.82 %}	16.098 M ^{4.70 %}	15.376 M ^{107.92 %}	7.395 M ^{7.50 %}	6.879 M ^{8.24 %}	6.355 M ^{17.31 %}	5.417 M ^{-37.17 %}	8.622 M ^{195.89 %}	2.914 M ^{-5.48 %}	3.083 M ^{22.16 %}	2.524 M
Inventory	1.101 M ^{-4.43 %}	1.152 M ^{25.08 %}	921.000 K ^{-12.12 %}	1.048 M ^{15.29 %}	909.000 K ^{29.30 %}	703.000 K ^{-5.00 %}	740.000 K ^{-39.34 %}	1.220 M ^{38.64 %}	880.000 K ^{-8.30 %}	959.680 K ^{65.36 %}	580.357 K ^{4.77 %}	553.909 K ^{18.78 %}	466.319 K ^{39.57 %}	334.110 K ^{32.50 %}	252.152 K
Net receivables	4.080 M ^{11.51 %}	3.659 M ^{-17.57 %}	4.439 M ^{33.26 %}	3.331 M ^{4.42 %}	3.190 M ^{4.11 %}	3.064 M ^{3.16 %}	2.970 M ^{-12.80 %}	3.406 M ^{18.06 %}	2.885 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.653 M ^{39.73 %}	1.183 M ^{44.57 %}	818.247 K	0.000
Tax assets	1.869 M ^{1.41 %}	1.843 M ^{72.08 %}	1.071 M ^{5.21 %}	1.018 M ^{36.64 %}	745.000 K ^{48.11 %}	503.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	16.850 M ^{20.95 %}	13.931 M ^{18.48 %}	11.758 M ^{-3.73 %}	12.214 M ^{20.38 %}	10.146 M ^{20.36 %}	8.430 M ^{31.33 %}	6.419 M ^{89.24 %}	3.392 M ^{-63.04 %}	9.178 M ^{164.71 %}	3.467 M ^{-55.06 %}	7.715 M ^{248.05 %}	2.216 M ^{-12.79 %}	2.541 M ^{35.25 %}	1.879 M ^{68.94 %}	1.112 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.664 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.498 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	367.506 K ^{935.29 %}	35.498 K ^{-93.98 %}	589.242 K ^{21.18 %}	486.269 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.128 B ^{-6.03 %}	2.265 B ^{-3.50 %}	2.347 B ^{33.49 %}	1.758 B ^{-2.99 %}	1.812 B ^{-5.28 %}	1.913 B ^{-11.87 %}	2.171 B ^{1.26 %}	2.144 B ^{3.38 %}	2.074 B ^{13.07 %}	1.834 B ^{2.07 %}	1.797 B ^{2 171.86 %}	79.092 M ^{-8.31 %}	86.264 M ^{19.52 %}	72.174 M ^{5.60 %}	68.347 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.532 M ^{32.07 %}	4.189 M	0.000
Other total stockholders equity	57.460 M ^{2.40 %}	56.116 M ^{-0.15 %}	56.203 M ^{-36.57 %}	88.605 M ^{53.10 %}	57.874 M ^{3.29 %}	56.031 M ^{-2.15 %}	57.260 M ^{62.22 %}	35.298 M ^{-2.03 %}	36.031 M ^{0.62 %}	35.810 M ^{-99.34 %}	5.416 B ^{17 217.41 %}	31.276 M ^{675.45 %}	-5.435 M ^{-29.76 %}	-4.189 M ^{-130.87 %}	13.570 M
Deferred tax liabilities non current	2.445 M ^{0.00 %}	2.445 M ^{-0.61 %}	2.460 M ^{-0.16 %}	2.464 M ^{12.98 %}	2.181 M ^{0.00 %}	2.181 M ^{8.08 %}	2.018 M ^{-4.95 %}	2.123 M ^{12.99 %}	1.879 M ^{22.28 %}	1.537 M ^{40.21 %}	1.096 M ^{1.31 %}	1.082 M ^{102.55 %}	534.097 K ^{52.13 %}	351.072 K ^{350.72 %}	77.891 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	140.241 M ^{2.93 %}	136.245 M ^{5.45 %}	129.204 M ^{-13.81 %}	149.901 M ^{0.49 %}	149.166 M ^{-0.11 %}	149.330 M ^{-0.75 %}	150.454 M ^{22.87 %}	122.445 M ^{3.08 %}	118.785 M ^{18.58 %}	100.169 M ^{15.01 %}	87.097 M ^{10.12 %}	79.094 M ^{44.60 %}	54.700 M ^{45.07 %}	37.706 M ^{14.41 %}	32.956 M
	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-721.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-445.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{100.00 %}	-2.820 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.994 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.397 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.402 M	0.000
Change in working capital	2.492 M ^{4.44 %}	2.386 M ^{266.27 %}	-1.435 M ^{-197.09 %}	1.478 M ^{5.12 %}	1.406 M ^{-31.11 %}	2.041 M ^{380.74 %}	-727.000 K ^{-159.40 %}	1.224 M ^{153.10 %}	-2.305 M
Accounts receivables	-537.000 K ^{-222.05 %}	440.000 K ^{139.71 %}	-1.108 M ^{-148.99 %}	-445.000 K ^{-253.17 %}	-126.000 K ^{-404.00 %}	-25.000 K ^{-102.31 %}	1.080 M ^{313.86 %}	-505.000 K ^{-84.98 %}	-273.000 K
Inventory	51.000 K ^{122.08 %}	-231.000 K ^{-281.89 %}	127.000 K ^{191.37 %}	-139.000 K ^{32.52 %}	-206.000 K ^{-656.76 %}	37.000 K ^{-92.29 %}	480.000 K ^{241.18 %}	-340.000 K ^{-525.00 %}	80.000 K
Accounts payables	2.978 M ^{36.79 %}	2.177 M ^{579.52 %}	-454.000 K ^{-122.02 %}	2.062 M ^{18.64 %}	1.738 M ^{-14.34 %}	2.029 M ^{188.72 %}	-2.287 M ^{-210.54 %}	2.069 M ^{197.96 %}	-2.112 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.359 M ^{-67.11 %}	4.132 M ^{858.70 %}	431.000 K ^{-89.67 %}	4.171 M ^{21 852.63 %}	19.000 K ^{-97.79 %}	860.000 K ^{220.96 %}	-711.000 K ^{-150.71 %}	1.402 M ^{151.71 %}	557.000 K
Net cash provided by operating activities	5.749 M ^{-10.92 %}	6.454 M ^{292.58 %}	1.644 M ^{-73.09 %}	6.110 M ^{122.83 %}	2.742 M ^{24.81 %}	2.197 M ^{202.28 %}	-2.148 M ^{-139.17 %}	5.484 M ^{1 440.45 %}	356.000 K
Investments in property plant and equipment	-3.259 M ^{57.07 %}	-7.592 M ^{-61.02 %}	-4.715 M ^{7.78 %}	-5.113 M ^{-158.23 %}	-1.980 M ^{-227.27 %}	-605.000 K ^{64.39 %}	-1.699 M ^{75.21 %}	-6.854 M ^{63.20 %}	-18.627 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K ^{-98.26 %}	16.687 M ^{671.47 %}	2.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	821.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Purchases of investments	-1.359 M ^{-7 894.12 %}	-17.000 K ^{99.33 %}	-2.522 M ^{-679.77 %}	435.000 K ^{115.85 %}	-2.744 M ^{-109.63 %}	-1.309 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.618 M ^{36.90 %}	-7.319 M ^{-177.45 %}	9.450 M ^{475.75 %}	-2.515 M ^{46.76 %}	-4.724 M ^{-332.20 %}	-1.093 M ^{35.67 %}	-1.699 M ^{75.21 %}	-6.854 M ^{63.10 %}	-18.577 M
Debt repayment	-140.919 M	0.000 ^{100.00 %}	-150.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-285.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	418.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.566 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{230.36 %}	-56.000 K ^{-100.26 %}	21.252 M ^{15 526.47 %}	136.000 K ^{65.85 %}	82.000 K
Common stock repurchased	-781.000 K ^{-797.70 %}	-87.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.406 M	0.000
Other financing activites	-26.637 M ^{-2 355.48 %}	1.181 M ^{101.32 %}	-89.510 M ^{-178.79 %}	113.604 M ^{-60.13 %}	284.928 M ^{65 003.98 %}	-439.000 K ^{99.60 %}	-110.642 M ^{-4 651.29 %}	2.431 M ^{100.16 %}	-1.546 B
Net cash used provided by financing activities	561.000 K ^{-52.50 %}	1.181 M ^{105.96 %}	-19.799 M ^{-2 202.21 %}	-860.000 K ^{-49.83 %}	-574.000 K ^{-30.75 %}	-439.000 K ^{-103.44 %}	12.744 M ^{1 143.32 %}	1.025 M ^{-94.45 %}	18.482 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.692 M ^{435.44 %}	316.000 K ^{103.63 %}	-8.705 M ^{-418.28 %}	2.735 M ^{207.00 %}	-2.556 M ^{-484.36 %}	665.000 K ^{-92.53 %}	8.897 M ^{2 678.84 %}	-345.000 K ^{-232.18 %}	261.000 K
Cash at beginning of period	4.121 M ^{8.30 %}	3.805 M ^{-69.58 %}	12.510 M ^{27.98 %}	9.775 M ^{-20.73 %}	12.331 M ^{5.70 %}	11.666 M ^{321.31 %}	2.769 M ^{-11.08 %}	3.114 M ^{9.15 %}	2.853 M
Cash at end of period	5.813 M ^{41.06 %}	4.121 M ^{8.30 %}	3.805 M ^{-69.58 %}	12.510 M ^{27.98 %}	9.775 M ^{-20.73 %}	12.331 M ^{5.70 %}	11.666 M ^{321.31 %}	2.769 M ^{-11.08 %}	3.114 M
Operating cash flow	5.749 M ^{-10.92 %}	6.454 M ^{292.58 %}	1.644 M ^{-73.09 %}	6.110 M ^{122.83 %}	2.742 M ^{24.81 %}	2.197 M ^{202.28 %}	-2.148 M ^{-139.17 %}	5.484 M ^{1 440.45 %}	356.000 K
Capital expenditure	-3.259 M ^{57.07 %}	-7.592 M ^{-61.02 %}	-4.715 M ^{7.78 %}	-5.113 M ^{-158.23 %}	-1.980 M ^{-227.27 %}	-605.000 K ^{64.39 %}	-1.699 M ^{75.21 %}	-6.854 M ^{63.20 %}	-18.627 M
Free CashFlow	2.490 M ^{318.80 %}	-1.138 M ^{62.94 %}	-3.071 M ^{-408.02 %}	997.000 K ^{30.84 %}	762.000 K ^{-52.14 %}	1.592 M ^{141.38 %}	-3.847 M ^{-180.80 %}	-1.370 M ^{92.50 %}	-18.271 M
	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
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