DoubleLine Opportunistic Credit Fund ^DBL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	46.301 M ^{530.74 %}	7.341 M ^{-59.50 %}	18.123 M ^{-26.23 %}	24.567 M ^{-9.72 %}	27.211 M ^{-28.18 %}	37.889 M ^{1 161.10 %}	-3.571 M ^{-130.02 %}	11.894 M ^{-63.45 %}	32.546 M
Bénéfice net	45.574 M ^{205.68 %}	14.909 M ^{128.56 %}	-52.207 M ^{-318.38 %}	23.906 M ^{1 183.38 %}	1.863 M ^{-94.99 %}	37.185 M ^{963.15 %}	-4.308 M ^{-139.07 %}	11.027 M ^{-57.85 %}	26.163 M
Bénéfice avant impôt	45.574 M ^{205.68 %}	14.909 M ^{128.56 %}	-52.207 M ^{-318.38 %}	23.906 M ^{1 183.38 %}	1.863 M ^{-94.99 %}	37.185 M ^{963.15 %}	-4.308 M ^{-139.07 %}	11.027 M ^{59.23 %}	6.925 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.98 ^{-51.54 %}	2.03 ^{170.51 %}	-2.88 ^{-396.02 %}	0.97 ^{1 321.55 %}	0.07 ^{-93.03 %}	0.98 ^{-18.65 %}	1.21 ^{30.14 %}	0.93 ^{335.71 %}	0.21
EBITDA	48.180 M ^{170.62 %}	17.804 M ^{134.72 %}	-51.278 M ^{-309.07 %}	24.527 M ^{625.61 %}	3.380 M ^{-90.91 %}	37.185 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.099 M ^{74.71 %}	6.925 M
Ratio de revenu net	0.98 ^{-51.54 %}	2.03 ^{170.51 %}	-2.88 ^{-396.02 %}	0.97 ^{1 321.55 %}	0.07 ^{-93.03 %}	0.98 ^{-18.65 %}	1.21 ^{30.14 %}	0.93 ^{15.33 %}	0.80
Ratio EBITDA	1.04 ^{-57.10 %}	2.43 ^{185.72 %}	-2.83 ^{-383.40 %}	1.00 ^{703.73 %}	0.12 ^{-87.34 %}	0.98	0.00 ^{-100.00 %}	1.02 ^{378.06 %}	0.21
Taux de profit brut	1.00 ^{-39.81 %}	1.66 ^{107.45 %}	0.80 ^{-4.60 %}	0.84 ^{-1.82 %}	0.86 ^{-3.67 %}	0.89 ^{-60.90 %}	2.27 ^{275.03 %}	0.61 ^{-29.18 %}	0.85
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	18.225 M ^{12.46 %}	16.206 M ^{3.28 %}	15.691 M ^{1.90 %}	15.398 M ^{2.95 %}	14.957 M ^{0.16 %}	14.933 M ^{0.52 %}	14.855 M ^{-0.31 %}	14.901 M ^{-13.67 %}	17.261 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	18.225 M ^{10.48 %}	16.496 M ^{5.13 %}	15.691 M ^{1.90 %}	15.398 M ^{2.95 %}	14.957 M ^{0.16 %}	14.933 M ^{0.52 %}	14.855 M ^{-0.31 %}	14.901 M ^{0.00 %}	14.901 M
Bénéfice par action diluée	2.50 ^{171.74 %}	0.92 ^{127.63 %}	-3.33 ^{-314.84 %}	1.55 ^{1 191.67 %}	0.12 ^{-95.18 %}	2.49 ^{958.62 %}	-0.29 ^{-139.19 %}	0.74 ^{-51.32 %}	1.52
Bénéfice par action	2.50 ^{177.78 %}	0.90 ^{127.03 %}	-3.33 ^{-314.84 %}	1.55 ^{1 191.67 %}	0.12 ^{-95.18 %}	2.49 ^{958.62 %}	-0.29 ^{-139.19 %}	0.74 ^{-57.95 %}	1.76
Bénéfice brut	46.301 M ^{279.67 %}	12.195 M ^{-15.97 %}	14.514 M ^{-29.62 %}	20.623 M ^{-11.36 %}	23.266 M ^{-30.82 %}	33.631 M ^{514.88 %}	-8.106 M ^{-212.59 %}	7.200 M ^{-74.12 %}	27.818 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.141 K ^{-101.33 %}	12.099 M ^{-53.76 %}	26.163 M
Coût des revenus	2.606 M ^{-9.96 %}	2.894 M ^{-19.82 %}	3.610 M ^{-8.47 %}	3.944 M ^{-0.03 %}	3.945 M ^{-7.35 %}	4.258 M ^{-6.12 %}	4.535 M ^{-3.38 %}	4.694 M ^{-0.72 %}	4.728 M
Dépenses générales et administratives	726.893 K ^{40.16 %}	518.611 K ^{-3.44 %}	537.065 K ^{-18.71 %}	660.664 K ^{11.26 %}	593.827 K ^{-15.14 %}	699.746 K ^{-4.56 %}	733.147 K ^{-14.93 %}	861.786 K	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	880.932 ^{-74.77 %}	3.492 K ^{-17.68 %}	4.242 K ^{-20.90 %}	5.363 K ^{-99.96 %}	14.843 M
Dépenses de fonctionnement	726.893 K ^{40.16 %}	518.611 K ^{-3.44 %}	537.065 K ^{-18.71 %}	660.664 K ^{11.09 %}	594.708 K ^{-15.43 %}	703.240 K ^{-4.63 %}	737.389 K ^{-14.96 %}	867.149 K ^{-94.16 %}	14.843 M
Coût et dépenses	726.893 K ^{106.95 %}	-10.463 M ^{-115.08 %}	69.401 M ^{10 404.77 %}	660.664 K ^{-97.25 %}	24.038 M ^{3 318.12 %}	703.240 K ^{-4.63 %}	737.389 K ^{-14.96 %}	867.149 K ^{-96.88 %}	27.818 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.154 ^{-142.51 %}	0.363 ^{-53.92 %}	0.787
Frais de vente, frais généraux et administratifs	726.893 K ^{40.16 %}	518.611 K ^{-3.44 %}	537.065 K ^{-18.71 %}	660.664 K ^{11.26 %}	593.827 K ^{-15.14 %}	699.746 K ^{-4.56 %}	733.147 K ^{-14.93 %}	861.786 K ^{109 471 806.05 %}	0.787
Revenu d'intérêts	20.084 M ^{80.66 %}	11.117 M ^{-45.83 %}	20.521 M ^{-20.65 %}	25.863 M ^{-12.08 %}	29.417 M ^{8.42 %}	27.133 M ^{-2.17 %}	27.736 M ^{-8.34 %}	30.259 M	0.000
Frais d'intérêts	2.606 M ^{-9.96 %}	2.894 M ^{211.49 %}	929.204 K ^{49.69 %}	620.732 K ^{-52.66 %}	1.311 M ^{-44.93 %}	2.381 M ^{20.03 %}	1.983 M ^{85.06 %}	1.072 M	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000 ^{-100.00 %}	6.127 M ^{2 581.59 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K	0.000
Résultat d'exploitation	48.180 M ^{312.62 %}	11.677 M ^{122.77 %}	-51.278 M ^{-309.07 %}	24.527 M ^{672.78 %}	3.174 M ^{-91.46 %}	37.185 M ^{1 699.64 %}	-2.325 M ^{-119.21 %}	12.099 M ^{74.71 %}	6.925 M
Ratio de résultat d'exploitation	1.04 ^{-34.58 %}	1.59 ^{156.22 %}	-2.83 ^{-383.40 %}	1.00 ^{755.97 %}	0.12 ^{-88.12 %}	0.98 ^{50.75 %}	0.65 ^{-36.00 %}	1.02 ^{378.06 %}	0.21
Total autres revenus dépenses net	-2.606 M ^{-180.62 %}	3.233 M ^{447.89 %}	-929.204 K ^{-49.69 %}	-620.732 K ^{52.66 %}	-1.311 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.535 M ^{-3.38 %}	4.694 M ^{-74.89 %}	18.696 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-225.253 K ^{-100.45 %}	49.804 M ^{13.39 %}	43.923 M ^{-26.67 %}	59.896 M ^{-1.74 %}	60.955 M ^{-23.81 %}	80.000 M ^{-12.36 %}	91.286 M ^{4.81 %}	87.100 M ^{26.04 %}	69.107 M
Investissements totaux	327.617 M ^{15.59 %}	283.438 M ^{4.34 %}	271.640 M ^{-23.63 %}	355.705 M ^{-1.66 %}	361.725 M ^{-6.97 %}	388.824 M ^{1.66 %}	382.480 M ^{-7.79 %}	414.792 M ^{14 938.44 %}	2.758 M
Dette totale	43.000 M ^{-14.00 %}	50.000 M ^{13.64 %}	44.000 M ^{-26.67 %}	60.000 M ^{-1.64 %}	61.000 M ^{-23.75 %}	80.000 M ^{-8.11 %}	87.056 M ^{1.47 %}	85.796 M ^{29.31 %}	66.349 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.748 M ^{-120.82 %}	-57.852 M ^{7.05 %}	-62.238 M ^{-61.08 %}	-38.639 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-91.769 M ^{24.06 %}	-120.847 M ^{5.40 %}	-127.748 M ^{-4 509.33 %}	2.897 M ^{-52.72 %}	6.128 M ^{252.70 %}	1.738 M ^{-53.47 %}	3.734 M ^{7.12 %}	3.486 M ^{149.17 %}	-7.089 M
Actions ordinaires	182.000 ^{10.30 %}	165.000 ^{5.10 %}	157.000 ^{1.95 %}	154.000 ^{2.67 %}	150.000 ^{0.67 %}	149.000 ^{0.00 %}	149.000 ^{0.00 %}	149.000 ^{0.68 %}	148.000
Capitaux propres totaux	284.889 M ^{20.69 %}	236.060 M ^{2.35 %}	230.640 M ^{-22.82 %}	298.816 M ^{2.36 %}	291.919 M ^{-6.03 %}	310.652 M ^{5.41 %}	294.700 M ^{-10.13 %}	327.927 M ^{-5.19 %}	345.864 M
Autres passifs non courants	647.580 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.212 M
Dette à long terme	43.000 M ^{-14.00 %}	50.000 M ^{13.64 %}	44.000 M ^{-26.67 %}	60.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	43.648 M ^{-12.70 %}	50.000 M ^{13.64 %}	44.000 M ^{-26.67 %}	60.000 M ^{-1.64 %}	61.000 M ^{-23.75 %}	80.000 M ^{1 443.42 %}	5.183 M ^{43.84 %}	3.604 M ^{12.20 %}	3.212 M
Autres passifs courants	-46.897 M ^{6.21 %}	-50.000 M ^{-29 569.36 %}	-168.524 K ^{70.45 %}	-570.249 K ^{94.90 %}	-11.173 M ^{-675.54 %}	-1.441 M ^{69.13 %}	-4.667 M ^{-55.55 %}	-3.000 M ^{95.48 %}	-66.349 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.831 M ^{26.25 %}	-59.430 M ^{-19.27 %}	-49.827 M ^{36.57 %}	-78.559 M ^{4.65 %}	-82.389 M ^{0.49 %}	-82.796 M	0.000
Dette à court terme	43.000 M ^{-14.00 %}	50.000 M ^{13.64 %}	44.000 M ^{-26.67 %}	60.000 M ^{-1.64 %}	61.000 M ^{-23.75 %}	80.000 M ^{-8.11 %}	87.056 M ^{1.47 %}	85.796 M ^{29.31 %}	66.349 M
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.222 M ^{625.10 %}	168.524 K ^{-70.45 %}	570.249 K ^{-94.90 %}	11.173 M ^{675.54 %}	1.441 M ^{-69.13 %}	4.667 M ^{55.55 %}	3.000 M ^{-95.48 %}	66.349 M
Passifs totaux	47.544 M ^{-8.16 %}	51.770 M ^{15.84 %}	44.692 M ^{-26.80 %}	61.054 M ^{-16.04 %}	72.719 M ^{-11.30 %}	81.982 M ^{-11.12 %}	92.239 M ^{3.18 %}	89.400 M ^{28.52 %}	69.561 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-382.480 M ^{7.79 %}	-414.792 M ^{-12 782 602.34 %}	3.245 K
Investissements à long terme	327.617 M ^{15.59 %}	283.438 M ^{4.34 %}	271.640 M ^{-23.63 %}	355.705 M ^{-1.66 %}	361.725 M ^{-6.97 %}	388.824 M ^{1.66 %}	382.480 M ^{-7.79 %}	414.792 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	327.617 M ^{15.59 %}	283.438 M ^{4.34 %}	271.640 M ^{-23.63 %}	355.705 M ^{-1.66 %}	361.725 M ^{-6.97 %}	388.824 M ^{1.66 %}	382.480 M ^{-7.79 %}	414.792 M	0.000
Autres actifs circulants	-4.398 M ^{73.90 %}	-16.851 M ^{-6 124.17 %}	-270.741 K ^{95.50 %}	-6.016 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.961 M ^{31.32 %}	-8.680 M ^{-126.73 %}	-3.828 M ^{25.45 %}	-5.135 M
Investissements à court terme	7.527 M ^{18.03 %}	6.377 M ^{2 255.29 %}	270.741 K ^{-95.50 %}	6.016 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.961 M ^{40.91 %}	4.230 M ^{224.48 %}	1.304 M ^{-52.73 %}	2.758 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	225.253 K ^{14.88 %}	196.085 K ^{154.74 %}	76.976 K ^{-26.20 %}	104.302 K ^{133.44 %}	44.681 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.230 M ^{-224.48 %}	-1.304 M ^{52.73 %}	-2.758 M
Liquidités et placements à court terme	7.752 M ^{17.94 %}	6.573 M ^{1 790.28 %}	347.717 K ^{-94.32 %}	6.121 M ^{13 598.46 %}	44.681 K ^{-99.25 %}	5.961 M ^{40.91 %}	4.230 M ^{224.48 %}	1.304 M ^{-52.73 %}	2.758 M
Total des actifs courants	7.752 M ^{89.17 %}	4.098 M ^{20.82 %}	3.392 M ^{-11.88 %}	3.849 M ^{32.55 %}	2.904 M ^{-23.58 %}	3.800 M ^{-14.60 %}	4.449 M ^{76.24 %}	2.525 M	0.000
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	10.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	4.398 M ^{12.71 %}	3.902 M ^{17.71 %}	3.315 M ^{-11.48 %}	3.745 M ^{30.97 %}	2.859 M ^{-24.75 %}	3.800 M ^{-14.60 %}	4.449 M ^{76.24 %}	2.525 M ^{6.22 %}	2.377 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-2.936 M ^{-1 098.29 %}	294.072 K ^{-1.91 %}	299.790 K ^{-5.41 %}	316.950 K ^{-99.91 %}	364.638 M ^{3 739 392.99 %}	9.751 K ^{-0.98 %}	9.848 K ^{1.87 %}	9.667 K ^{-100.00 %}	415.424 M
Compte à payer	3.897 M ^{218.89 %}	1.222 M ^{625.10 %}	168.524 K ^{-70.45 %}	570.249 K ^{-94.90 %}	11.173 M ^{675.54 %}	1.441 M ^{-69.13 %}	4.667 M ^{55.55 %}	3.000 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.748 M ^{120.82 %}	57.852 M ^{-7.05 %}	62.238 M ^{61.08 %}	38.639 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	376.658 M ^{5.53 %}	356.906 M ^{-0.41 %}	358.388 M ^{21.11 %}	295.919 M ^{3.54 %}	285.791 M ^{-17.77 %}	347.552 M ^{0.05 %}	347.380 M ^{-1.53 %}	352.777 M ^{-0.05 %}	352.952 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	47.544 M ^{8 570.97 %}	548.316 K ^{4.76 %}	523.406 K ^{8.09 %}	484.249 K ^{-99.33 %}	72.719 M ^{13 326.90 %}	541.591 K ^{-99.34 %}	82.389 M ^{-0.49 %}	82.796 M	0.000
Actifs totaux	332.433 M ^{15.50 %}	287.830 M ^{4.54 %}	275.332 M ^{-23.49 %}	359.871 M ^{-1.31 %}	364.638 M ^{-7.13 %}	392.634 M ^{1.47 %}	386.939 M ^{-7.28 %}	417.326 M ^{0.46 %}	415.424 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	2.614 M ^{425.78 %}	497.161 K ^{488.43 %}	84.490 K ^{100.74 %}	-11.482 M ^{-207.53 %}	10.678 M ^{518.50 %}	-2.551 M ^{-638.93 %}	-345.281 K ^{-245.37 %}	237.520 K ^{-91.78 %}	2.890 M
Comptes débiteurs	-260.746 K ^{55.57 %}	-586.918 K ^{-236.52 %}	429.898 K ^{184.29 %}	-510.026 K ^{-154.23 %}	940.559 K ^{44.79 %}	649.596 K ^{133.75 %}	-1.925 M ^{-1 202.43 %}	-147.787 K ^{-142.24 %}	349.847 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	2.751 M ^{196.32 %}	928.327 K ^{298.44 %}	-467.813 K ^{95.62 %}	-10.678 M ^{-208.23 %}	9.867 M ^{400.55 %}	-3.283 M ^{-311.68 %}	1.551 M ^{355.79 %}	340.250 K ^{-86.77 %}	2.572 M
Autre fonds de roulement	123.926 K ^{-20.43 %}	155.752 K ^{27.24 %}	122.405 K ^{141.65 %}	-293.870 K ^{-126.90 %}	-129.513 K ^{-258.17 %}	81.884 K ^{185.19 %}	28.712 K ^{-36.28 %}	45.057 K ^{243.78 %}	-31.338 K
Autres éléments non monétaires	-44.179 M ^{-274.46 %}	-11.798 M ^{-114.03 %}	84.065 M ^{1 296.39 %}	6.020 M ^{-77.79 %}	27.099 M ^{527.15 %}	-6.344 M ^{-119.63 %}	32.312 M ^{1 948.67 %}	-1.748 M ^{65.07 %}	-5.005 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	4.009 M ^{11.10 %}	3.608 M ^{-88.70 %}	31.942 M ^{73.18 %}	18.444 M ^{-53.47 %}	39.640 M ^{40.12 %}	28.290 M ^{2.28 %}	27.659 M ^{190.64 %}	9.517 M ^{-63.99 %}	26.428 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-101.914 M ^{-70.89 %}	-59.636 M ^{26.94 %}	-81.622 M ^{48.11 %}	-157.292 M ^{-59.37 %}	-98.697 M ^{-6.17 %}	-92.958 M ^{14.76 %}	-109.059 M ^{-37.16 %}	-79.513 M ^{-23.08 %}	-64.601 M
Ventes échéances des investissements	81.429 M ^{90.34 %}	42.782 M ^{-53.91 %}	92.824 M ^{-44.87 %}	168.362 M ^{62.36 %}	103.700 M ^{-19.17 %}	128.296 M ^{0.49 %}	127.668 M ^{89.98 %}	67.202 M ^{25.22 %}	53.665 M
Autres activités d'investissement	20.484 M ^{682 813 166.67 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-16.854 M ^{-250.45 %}	11.202 M ^{1.19 %}	11.070 M ^{121.28 %}	5.003 M ^{-85.84 %}	35.338 M ^{89.90 %}	18.609 M ^{251.16 %}	-12.311 M ^{-12.58 %}	-10.936 M
Remboursement de dette	-7.000 M ^{-216.67 %}	6.000 M ^{137.50 %}	-16.000 M ^{-1 500.00 %}	-1.000 M ^{94.74 %}	-19.000 M ^{-169.27 %}	-7.056 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	25.458 M ^{121.06 %}	11.516 M ^{115.43 %}	5.346 M ^{-30.94 %}	7.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-22.437 M ^{-6.82 %}	-21.006 M ^{1.45 %}	-21.315 M ^{15.16 %}	-25.125 M ^{-21.99 %}	-20.595 M ^{3.01 %}	-21.234 M ^{26.57 %}	-28.919 M ^{0.15 %}	-28.964 M ^{20.51 %}	-36.435 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.260 M ^{-93.52 %}	19.447 M ^{9.87 %}	17.700 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.980 M ^{-14.05 %}	-3.489 M ^{89.09 %}	-31.969 M ^{-73.89 %}	-18.384 M ^{53.57 %}	-39.595 M ^{-39.96 %}	-28.290 M ^{-2.28 %}	-27.659 M ^{-190.64 %}	-9.517 M ^{49.20 %}	-18.735 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.202 M ^{-1.19 %}	-11.070 M ^{-121.28 %}	-5.003 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	29.168 K ^{-75.51 %}	119.109 K ^{535.88 %}	-27.326 K ^{-145.83 %}	59.621 K ^{33.44 %}	44.681 K ^{-99.87 %}	35.338 M ^{89.90 %}	18.609 M ^{251.16 %}	-12.311 M ^{-279.72 %}	-3.242 M
Trésorerie au début de la période	196.085 K ^{154.74 %}	76.976 K ^{-26.20 %}	104.302 K ^{133.44 %}	44.681 K ^{-99.87 %}	35.338 M ^{89.90 %}	18.609 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	225.253 K ^{14.88 %}	196.085 K ^{154.74 %}	76.976 K ^{-26.20 %}	104.302 K ^{133.44 %}	44.681 K ^{-99.87 %}	35.338 M ^{89.90 %}	18.609 M ^{251.16 %}	-12.311 M ^{-279.72 %}	-3.242 M
Trésorerie d'exploitation	4.009 M ^{11.10 %}	3.608 M ^{-88.70 %}	31.942 M ^{73.18 %}	18.444 M ^{-53.47 %}	39.640 M ^{40.12 %}	28.290 M ^{2.28 %}	27.659 M ^{190.64 %}	9.517 M ^{-63.99 %}	26.428 M
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	4.009 M ^{11.10 %}	3.608 M ^{-88.70 %}	31.942 M ^{73.18 %}	18.444 M ^{-53.47 %}	39.640 M ^{40.12 %}	28.290 M ^{2.28 %}	27.659 M ^{190.64 %}	9.517 M ^{-63.99 %}	26.428 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Chiffre d'affaire	9.513 M ^{-8.93 %}	10.446 M ^{17.56 %}	8.886 M ^{121.77 %}	4.007 M ^{20.19 %}	3.334 M ^{-43.81 %}	5.933 M ^{-51.33 %}	12.191 M ^{-6.58 %}	13.049 M ^{-20.69 %}	16.454 M ^{21.25 %}	13.571 M ^{-0.51 %}	13.641 M ^{2.32 %}	13.331 M
Bénéfice net	8.174 M ^{-57.30 %}	19.143 M ^{-27.57 %}	26.431 M ^{320.05 %}	6.292 M ^{-26.98 %}	8.617 M ^{125.96 %}	-33.194 M ^{-74.58 %}	-19.013 M ^{-314.49 %}	8.864 M ^{-41.07 %}	15.042 M ^{-65.27 %}	43.315 M ^{204.49 %}	-41.452 M ^{-328.53 %}	18.138 M
Bénéfice avant impôt	8.174 M ^{-57.30 %}	19.143 M ^{-27.57 %}	26.431 M ^{320.05 %}	6.292 M ^{-26.98 %}	8.617 M ^{125.96 %}	-33.194 M ^{-74.58 %}	-19.013 M ^{-314.49 %}	8.864 M ^{-41.07 %}	15.042 M ^{-65.27 %}	43.315 M ^{204.49 %}	-41.452 M ^{-328.53 %}	18.138 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.86 ^{-53.11 %}	1.83 ^{-38.39 %}	2.97 ^{89.41 %}	1.57 ^{-39.24 %}	2.58 ^{146.20 %}	-5.59 ^{-258.73 %}	-1.56 ^{-329.60 %}	0.68 ^{-25.69 %}	0.91 ^{-71.36 %}	3.19 ^{205.03 %}	-3.04 ^{-323.35 %}	1.36
EBITDA	9.452 M ^{-53.76 %}	20.441 M ^{-26.31 %}	27.738 M ^{251.21 %}	7.898 M ^{-20.27 %}	9.906 M ^{130.41 %}	-32.571 M ^{-74.11 %}	-18.707 M ^{-304.23 %}	9.160 M ^{-40.39 %}	15.367 M ^{-64.83 %}	43.699 M ^{207.83 %}	-40.525 M ^{-309.03 %}	19.387 M
Ratio de revenu net	0.86 ^{-53.11 %}	1.83 ^{-38.39 %}	2.97 ^{89.41 %}	1.57 ^{-39.24 %}	2.58 ^{146.20 %}	-5.59 ^{-258.73 %}	-1.56 ^{-329.60 %}	0.68 ^{-25.69 %}	0.91 ^{-71.36 %}	3.19 ^{205.03 %}	-3.04 ^{-323.35 %}	1.36
Ratio EBITDA	0.99 ^{-49.23 %}	1.96 ^{-37.31 %}	3.12 ^{58.37 %}	1.97 ^{-33.66 %}	2.97 ^{154.12 %}	-5.49 ^{-257.75 %}	-1.53 ^{-318.62 %}	0.70 ^{-24.84 %}	0.93 ^{-71.00 %}	3.22 ^{208.39 %}	-2.97 ^{-304.29 %}	1.45
Taux de profit brut	0.00 ^{-100.00 %}	0.82 ^{0.27 %}	0.82 ^{38.46 %}	0.59 ^{12.17 %}	0.53 ^{-26.23 %}	0.72 ^{-15.44 %}	0.85 ^{-0.30 %}	0.85 ^{-3.62 %}	0.88 ^{1.66 %}	0.87 ^{2.61 %}	0.84 ^{0.73 %}	0.84
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	18.877 M ^{3.58 %}	18.225 M ^{3.44 %}	17.619 M ^{6.81 %}	16.496 M ^{0.08 %}	16.483 M ^{5.04 %}	15.691 M ^{0.26 %}	15.650 M ^{1.64 %}	15.398 M ^{2.84 %}	14.972 M ^{0.18 %}	14.945 M ^{0.00 %}	14.944 M ^{0.08 %}	14.933 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	18.877 M ^{3.58 %}	18.225 M ^{3.44 %}	17.619 M ^{6.81 %}	16.496 M ^{0.08 %}	16.483 M ^{5.04 %}	15.691 M ^{0.26 %}	15.650 M ^{1.64 %}	15.398 M ^{2.84 %}	14.972 M ^{0.18 %}	14.945 M ^{0.00 %}	14.944 M ^{0.08 %}	14.933 M
Bénéfice par action diluée	0.43 ^{-59.05 %}	1.05 ^{-30.00 %}	1.50 ^{294.74 %}	0.38 ^{-26.92 %}	0.52 ^{124.53 %}	-2.12 ^{-75.21 %}	-1.21 ^{-308.62 %}	0.58 ^{-42.00 %}	1.00 ^{-65.52 %}	2.90 ^{204.69 %}	-2.77 ^{-328.93 %}	1.21
Bénéfice par action	0.43 ^{-59.05 %}	1.05 ^{-30.00 %}	1.50 ^{294.74 %}	0.38 ^{-26.92 %}	0.52 ^{124.53 %}	-2.12 ^{-75.21 %}	-1.21 ^{-308.62 %}	0.58 ^{-42.00 %}	1.00 ^{-65.52 %}	2.90 ^{204.69 %}	-2.77 ^{-328.93 %}	1.21
Bénéfice brut	0.000 ^{-100.00 %}	8.586 M ^{17.87 %}	7.284 M ^{207.06 %}	2.372 M ^{34.82 %}	1.759 M ^{-58.54 %}	4.244 M ^{-58.85 %}	10.313 M ^{-6.86 %}	11.073 M ^{-23.56 %}	14.486 M ^{23.26 %}	11.753 M ^{2.08 %}	11.513 M ^{3.07 %}	11.170 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.812 K	0.000 ^{100.00 %}	-54.880 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	1.875 M ^{0.80 %}	1.860 M ^{16.11 %}	1.602 M ^{-1.99 %}	1.635 M ^{3.84 %}	1.574 M ^{-6.77 %}	1.689 M ^{-10.05 %}	1.877 M ^{-5.00 %}	1.976 M ^{0.43 %}	1.968 M ^{8.24 %}	1.818 M ^{-14.55 %}	2.127 M ^{-1.56 %}	2.161 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.526 M ^{-167.83 %}	8.146 M ^{122.13 %}	-36.815 M ^{-26.86 %}	-29.020 M ^{-1 416.77 %}	-1.913 M ^{-317.32 %}	880.422 K ^{-97.24 %}	31.946 M ^{161.39 %}	-52.038 M ^{-733.28 %}	8.217 M
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{100.00 %}	-11.856 M ^{42.04 %}	-20.454 M ^{-270.17 %}	-5.526 M ^{32.17 %}	-8.146 M ^{-122.13 %}	36.815 M ^{226.86 %}	-29.020 M ^{-1 416.77 %}	-1.913 M ^{-317.32 %}	880.422 K ^{-97.24 %}	31.946 M ^{161.39 %}	-52.038 M ^{-533.28 %}	-8.217 M
Coût et dépenses	61.103 K ^{100.61 %}	-9.995 M ^{46.98 %}	-18.852 M ^{-384.51 %}	-3.891 M ^{40.79 %}	-6.572 M ^{-117.07 %}	38.503 M ^{24.62 %}	30.898 M ^{694.39 %}	3.890 M ^{257.73 %}	1.087 M ^{103.61 %}	-30.128 M ^{-154.69 %}	55.092 M ^{1 246.07 %}	-4.807 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{100.00 %}	-11.856 M ^{42.04 %}	-20.454 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.307 M ^{-18.57 %}	1.606 M ^{24.56 %}	1.289 M ^{106.79 %}	623.290 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.249 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{122.46 %}	54.880 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Résultat d'exploitation	9.452 M ^{-53.76 %}	20.441 M ^{-26.31 %}	27.738 M ^{251.21 %}	7.898 M ^{-20.27 %}	9.906 M ^{130.41 %}	-32.571 M ^{-74.11 %}	-18.707 M ^{-304.23 %}	9.160 M ^{-40.39 %}	15.367 M ^{-64.83 %}	43.699 M ^{207.83 %}	-40.525 M ^{-309.03 %}	19.387 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.99 ^{-49.23 %}	1.96 ^{-37.31 %}	3.12 ^{58.37 %}	1.97 ^{-33.66 %}	2.97 ^{154.12 %}	-5.49 ^{-257.75 %}	-1.53 ^{-318.62 %}	0.70 ^{-24.84 %}	0.93 ^{-71.00 %}	3.22 ^{208.39 %}	-2.97 ^{-304.29 %}	1.45
Total autres revenus dépenses net	-1.278 M ^{1.57 %}	-1.299 M ^{0.67 %}	-1.307 M ^{18.57 %}	-1.606 M ^{-24.56 %}	-1.289 M ^{-106.79 %}	-623.288 K ^{-103.75 %}	-305.908 K ^{-3.49 %}	-295.582 K ^{9.09 %}	-325.151 K ^{15.38 %}	-384.231 K ^{58.55 %}	-926.878 K ^{25.80 %}	-1.249 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31
Dette nette	37.052 M ^{16 549.25 %}	-225.253 K ^{-100.57 %}	39.709 M ^{-20.27 %}	49.804 M ^{-2.29 %}	50.971 M ^{16.05 %}	43.923 M ^{-17.11 %}	52.989 M ^{-11.53 %}	59.896 M ^{-1.77 %}	60.976 M ^{0.03 %}	60.955 M ^{-12.92 %}	70.000 M ^{-12.50 %}	80.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.485 K
Investissements totaux	11.003 M ^{-96.64 %}	327.617 M ^{6.91 %}	306.449 M ^{8.12 %}	283.438 M ^{-3.37 %}	293.318 M ^{7.98 %}	271.640 M ^{-16.57 %}	325.587 M ^{-8.47 %}	355.705 M ^{-0.46 %}	357.347 M ^{-1.21 %}	361.725 M ^{11.06 %}	325.694 M ^{-16.24 %}	388.824 M ^{1.30 %}	383.816 M ^{0.35 %}	382.480 M ^{-4.88 %}	402.122 M
Dette totale	38.000 M ^{-11.63 %}	43.000 M ^{7.50 %}	40.000 M ^{-20.00 %}	50.000 M ^{-1.96 %}	51.000 M ^{15.91 %}	44.000 M ^{-16.98 %}	53.000 M ^{-11.67 %}	60.000 M ^{-1.64 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{-12.86 %}	70.000 M ^{-12.50 %}	80.000 M	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.748 M ^{-43.14 %}	-89.250 M ^{-54.27 %}	-57.852 M ^{0.26 %}	-58.005 M ^{6.80 %}	-62.238 M ^{31.70 %}	-91.131 M ^{-135.85 %}	-38.639 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-95.778 M ^{-4.37 %}	-91.769 M ^{13.17 %}	-105.693 M ^{12.54 %}	-120.847 M ^{6.85 %}	-129.727 M ^{-1.55 %}	-127.748 M ^{-10 280.82 %}	1.255 M ^{-56.69 %}	2.897 M ^{127.72 %}	1.272 M ^{-79.24 %}	6.128 M ^{289.38 %}	1.574 M ^{-9.42 %}	1.738 M ^{-38.63 %}	2.831 M ^{-24.18 %}	3.734 M ^{599.71 %}	-747.244 K
Actions ordinaires	189.000 ^{3.85 %}	182.000 ^{3.41 %}	176.000 ^{6.67 %}	165.000 ^{0.00 %}	165.000 ^{5.10 %}	157.000 ^{0.64 %}	156.000 ^{1.30 %}	154.000 ^{2.67 %}	150.000 ^{0.00 %}	150.000 ^{0.67 %}	149.000 ^{0.00 %}	149.000 ^{0.00 %}	149.000 ^{0.00 %}	149.000 ^{0.00 %}	149.000
Capitaux propres totaux	290.982 M ^{2.14 %}	284.889 M ^{6.32 %}	267.966 M ^{13.52 %}	236.060 M ^{-1.83 %}	240.459 M ^{4.26 %}	230.640 M ^{-15.67 %}	273.511 M ^{-8.47 %}	298.816 M ^{2.48 %}	291.592 M ^{-0.11 %}	291.919 M ^{13.04 %}	258.238 M ^{-16.87 %}	310.652 M ^{2.77 %}	302.264 M ^{2.57 %}	294.700 M ^{-5.05 %}	310.377 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	647.580 K ^{-76.87 %}	2.799 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	43.648 M ^{1 459.28 %}	2.799 M ^{-94.40 %}	50.000 M ^{-1.96 %}	51.000 M ^{15.91 %}	44.000 M ^{-16.98 %}	53.000 M ^{-11.67 %}	60.000 M ^{-1.64 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{-12.86 %}	70.000 M ^{-12.50 %}	80.000 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	-38.000 M ^{11.63 %}	-43.000 M ^{-8.45 %}	-39.648 M ^{-3 144.57 %}	-1.222 M ^{76.68 %}	-5.240 M ^{-3 009.19 %}	-168.524 K ^{88.02 %}	-1.407 M ^{-146.68 %}	-570.249 K ^{91.93 %}	-7.069 M ^{36.73 %}	-11.173 M ^{-8 743.89 %}	-126.331 K ^{91.23 %}	-1.441 M ^{59.85 %}	-3.588 M ^{23.13 %}	-4.667 M ^{-13 292.91 %}	-34.848 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.778 M ^{-6.59 %}	-45.760 M ^{-4.40 %}	-43.831 M ^{15.04 %}	-51.593 M ^{13.19 %}	-59.430 M ^{-10.20 %}	-53.931 M ^{-8.23 %}	-49.827 M ^{28.69 %}	-69.874 M ^{11.06 %}	-78.559 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	38.000 M ^{-11.63 %}	43.000 M ^{7.50 %}	40.000 M ^{-20.00 %}	50.000 M ^{-1.96 %}	51.000 M ^{15.91 %}	44.000 M ^{-16.98 %}	53.000 M ^{-11.67 %}	60.000 M ^{-1.64 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{-12.86 %}	70.000 M ^{-12.50 %}	80.000 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	3.897 M ^{39.28 %}	2.798 M ^{128.96 %}	1.222 M ^{-76.68 %}	5.240 M ^{3 009.19 %}	168.524 K ^{-88.02 %}	1.407 M ^{146.68 %}	570.249 K ^{-91.93 %}	7.069 M ^{-36.73 %}	11.173 M ^{8 743.89 %}	126.331 K ^{-91.23 %}	1.441 M ^{-59.85 %}	3.588 M ^{-23.13 %}	4.667 M ^{13 292.91 %}	34.848 K
Passifs totaux	40.749 M ^{-14.29 %}	47.544 M ^{11.09 %}	42.799 M ^{-17.33 %}	51.770 M ^{-8.79 %}	56.758 M ^{27.00 %}	44.692 M ^{-18.74 %}	54.999 M ^{-9.92 %}	61.054 M ^{-10.85 %}	68.483 M ^{-5.82 %}	72.719 M ^{2.93 %}	70.649 M ^{-13.82 %}	81.982 M ^{-3.27 %}	84.758 M ^{-8.11 %}	92.239 M ^{-2.40 %}	94.508 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.352 M	0.000 ^{100.00 %}	-293.318 M ^{-7.98 %}	-271.640 M ^{16.57 %}	-325.587 M ^{8.47 %}	-355.705 M ^{0.46 %}	-357.347 M ^{1.21 %}	-361.725 M ^{-11.06 %}	-325.694 M ^{16.24 %}	-388.824 M ^{-1.30 %}	-383.816 M ^{-0.35 %}	-382.480 M ^{4.88 %}	-402.122 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	327.617 M ^{8.00 %}	303.346 M ^{7.02 %}	283.438 M ^{-3.37 %}	293.318 M ^{7.98 %}	271.640 M ^{-16.57 %}	325.587 M ^{-8.47 %}	355.705 M ^{-0.46 %}	357.347 M ^{-1.21 %}	361.725 M ^{11.06 %}	325.694 M ^{-16.24 %}	388.824 M ^{1.30 %}	383.816 M ^{0.35 %}	382.480 M ^{-4.88 %}	402.122 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	327.617 M ^{6.82 %}	306.698 M ^{8.21 %}	283.438 M ^{-3.37 %}	293.318 M ^{7.98 %}	271.640 M ^{-16.57 %}	325.587 M ^{-8.47 %}	355.705 M ^{-0.46 %}	357.347 M ^{-1.21 %}	361.725 M ^{11.06 %}	325.694 M ^{-16.24 %}	388.824 M ^{1.30 %}	383.816 M ^{0.35 %}	382.480 M ^{-4.88 %}	402.122 M
Autres actifs circulants	-16.472 M ^{-274.56 %}	-4.398 M ^{-41.73 %}	-3.103 M ^{51.34 %}	-6.377 M ^{54.74 %}	-14.088 M ^{-258.17 %}	-3.933 M ^{92.83 %}	-54.881 M ^{-245.56 %}	-15.882 M ^{81.21 %}	-84.531 M ^{-537.81 %}	-13.253 M ^{45.03 %}	-24.110 M ^{-147.01 %}	-9.761 M ^{-43 842.37 %}	22.314 K ^{126.58 %}	9.848 K ^{-47.49 %}	18.754 K
Investissements à court terme	11.003 M ^{46.19 %}	7.527 M ^{142.58 %}	3.103 M ^{-51.34 %}	6.377 M ^{22.03 %}	5.226 M ^{1 830.14 %}	270.741 K ^{-98.96 %}	26.121 M ^{334.17 %}	6.016 M ^{-85.35 %}	41.080 M ^{693.87 %}	5.175 M ^{-75.29 %}	20.939 M ^{251.27 %}	5.961 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	947.576 K ^{320.67 %}	225.253 K ^{-22.50 %}	290.665 K ^{48.23 %}	196.085 K ^{577.93 %}	28.924 K ^{-62.42 %}	76.976 K ^{591.79 %}	11.127 K ^{-89.33 %}	104.302 K ^{340.99 %}	23.652 K ^{-47.06 %}	44.681 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.485 K
Liquidités et placements à court terme	11.951 M ^{54.16 %}	7.752 M ^{128.44 %}	3.393 M ^{-48.37 %}	6.573 M ^{22 624.50 %}	28.924 K ^{-62.42 %}	76.976 K ^{591.79 %}	11.127 K ^{-89.33 %}	104.302 K ^{340.99 %}	23.652 K ^{-47.06 %}	44.681 K ^{-99.79 %}	20.939 M ^{251.27 %}	5.961 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.485 K
Total des actifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	7.752 M ^{90.60 %}	4.067 M ^{-0.75 %}	4.098 M ^{12.68 %}	3.637 M ^{7.22 %}	3.392 M ^{28.53 %}	2.639 M ^{-31.44 %}	3.849 M ^{62.33 %}	2.371 M ^{-18.35 %}	2.904 M ^{-8.41 %}	3.171 M ^{-16.56 %}	3.800 M ^{19.35 %}	3.184 M ^{-28.45 %}	4.449 M ^{62.17 %}	2.744 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.862 M ^{141.97 %}	3.663 M ^{-87.26 %}	28.760 M ^{191.52 %}	9.865 M ^{-77.30 %}	43.451 M ^{437.85 %}	8.079 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	4.521 M ^{2.81 %}	4.398 M ^{16.45 %}	3.777 M ^{-3.21 %}	3.902 M ^{8.15 %}	3.608 M ^{8.84 %}	3.315 M ^{26.14 %}	2.628 M ^{-29.83 %}	3.745 M ^{59.52 %}	2.348 M ^{-17.90 %}	2.859 M ^{-9.82 %}	3.171 M ^{-16.56 %}	3.800 M ^{19.35 %}	3.184 M ^{-28.45 %}	4.449 M ^{63.21 %}	2.726 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	331.731 M ^{11 399.96 %}	-2.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.072 K ^{11.95 %}	262.673 K ^{-12.38 %}	299.790 K ^{5.49 %}	284.182 K ^{-10.34 %}	316.950 K ^{-11.05 %}	356.314 K ^{3 730.10 %}	9.303 K ^{-57.57 %}	21.927 K ^{124.87 %}	9.751 K ^{-56.30 %}	22.314 K ^{126.58 %}	9.848 K ^{-47.49 %}	18.754 K
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.897 M ^{59.33 %}	2.446 M ^{100.14 %}	1.222 M ^{-76.68 %}	5.240 M ^{3 009.19 %}	168.524 K ^{-88.02 %}	1.407 M ^{146.68 %}	570.249 K ^{-91.93 %}	7.069 M ^{-36.73 %}	11.173 M ^{8 743.89 %}	126.331 K ^{-91.23 %}	1.441 M ^{-59.85 %}	3.588 M ^{-23.13 %}	4.667 M ^{13 292.91 %}	34.848 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.748 M ^{43.14 %}	89.250 M ^{54.27 %}	57.852 M ^{-0.26 %}	58.005 M ^{-6.80 %}	62.238 M ^{-31.70 %}	91.131 M ^{135.85 %}	38.639 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	386.759 M ^{2.68 %}	376.658 M ^{0.80 %}	373.659 M ^{4.69 %}	356.906 M ^{-3.59 %}	370.186 M ^{-23.85 %}	486.136 M ^{34.48 %}	361.506 M ^{2.19 %}	353.770 M ^{1.56 %}	348.324 M ^{0.08 %}	348.029 M ^{0.07 %}	347.795 M ^{0.07 %}	347.552 M ^{0.03 %}	347.450 M ^{0.02 %}	347.380 M ^{-1.66 %}	353.227 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	40.749 M ^{-14.29 %}	47.544 M ^{27.80 %}	37.202 M ^{6 684.80 %}	548.316 K ^{5.87 %}	517.901 K ^{-1.05 %}	523.406 K ^{-11.63 %}	592.284 K ^{22.31 %}	484.249 K ^{16.99 %}	413.931 K ^{-24.23 %}	546.310 K ^{4.60 %}	522.276 K ^{-3.57 %}	541.591 K ^{-99.36 %}	84.758 M ^{-8.11 %}	92.239 M ^{-2.40 %}	94.508 M
Actifs totaux	331.731 M ^{-0.21 %}	332.433 M ^{6.97 %}	310.765 M ^{7.97 %}	287.830 M ^{-3.16 %}	297.217 M ^{7.95 %}	275.332 M ^{-16.19 %}	328.510 M ^{-8.71 %}	359.871 M ^{-0.06 %}	360.075 M ^{-1.25 %}	364.638 M ^{10.87 %}	328.887 M ^{-16.24 %}	392.634 M ^{1.45 %}	387.022 M ^{0.02 %}	386.939 M ^{-4.43 %}	404.885 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.933 M ^{-236.66 %}	1.415 M ^{17.97 %}	1.199 M ^{127.81 %}	-4.313 M ^{-189.66 %}	4.810 M ^{339.34 %}	-2.010 M ^{-195.97 %}	2.094 M ^{128.26 %}	-7.411 M ^{-82.06 %}	-4.071 M ^{-135.73 %}	11.394 M ^{1 689.86 %}	-716.691 K ^{73.81 %}	-2.736 M
Comptes débiteurs	-160.606 K ^{58.39 %}	-386.011 K ^{-408.16 %}	125.264 K ^{142.61 %}	-294.010 K ^{-0.38 %}	-292.908 K ^{57.36 %}	-686.989 K ^{-161.51 %}	1.117 M ^{209.31 %}	-1.022 M ^{-299.67 %}	511.729 K ^{64.30 %}	311.463 K ^{-50.49 %}	629.096 K ^{202.10 %}	-616.177 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-1.663 M ^{-206.92 %}	1.555 M ^{30.05 %}	1.196 M ^{129.28 %}	-4.084 M ^{-181.48 %}	5.012 M ^{462.13 %}	-1.384 M ^{-251.06 %}	916.220 K ^{114.15 %}	-6.475 M ^{-54.06 %}	-4.203 M ^{-137.82 %}	11.112 M ^{992.29 %}	-1.245 M ^{45.31 %}	-2.277 M
Autre fonds de roulement	-110.187 K ^{-144.85 %}	245.704 K ^{301.77 %}	-121.777 K ^{-287.46 %}	64.961 K ^{-28.45 %}	90.791 K ^{47.93 %}	61.373 K ^{0.56 %}	61.032 K ^{-28.73 %}	85.639 K ^{122.57 %}	-379.509 K ^{-1 205.86 %}	-29.062 K ^{71.07 %}	-100.451 K ^{-163.99 %}	156.982 K
Autres éléments non monétaires	4.813 M ^{175.13 %}	-6.406 M ^{60.30 %}	-16.138 M ^{-270.21 %}	9.481 M ^{181.35 %}	-11.655 M ^{-128.35 %}	41.113 M ^{57.88 %}	26.041 M ^{213.64 %}	8.303 M ^{727.48 %}	-1.323 M ^{96.88 %}	-42.366 M ^{-180.65 %}	52.533 M ^{904.81 %}	-6.527 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	11.054 M ^{-21.89 %}	14.151 M ^{23.14 %}	11.492 M ^{-42.76 %}	20.078 M ^{209.33 %}	6.491 M ^{69.08 %}	3.839 M ^{-65.59 %}	11.155 M ^{393.79 %}	2.259 M ^{-62.07 %}	5.956 M ^{-74.94 %}	23.766 M ^{143.80 %}	9.748 M ^{62.98 %}	5.981 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-45.085 M ^{28.69 %}	-63.223 M ^{-63.40 %}	-38.691 M ^{-45.03 %}	-26.679 M ^{19.05 %}	-32.958 M ^{34.17 %}	-50.067 M ^{-58.67 %}	-31.555 M ^{61.83 %}	-82.661 M ^{-10.76 %}	-74.631 M ^{-67.06 %}	-44.672 M ^{17.31 %}	-54.025 M ^{-667.94 %}	9.512 M
Ventes échéances des investissements	45.458 M ^{-14.04 %}	52.885 M ^{85.27 %}	28.544 M ^{45.55 %}	19.611 M ^{-15.36 %}	23.171 M ^{-40.77 %}	39.122 M ^{-27.15 %}	53.703 M ^{10.88 %}	48.434 M ^{-59.61 %}	119.928 M ^{136.24 %}	50.766 M ^{-4.10 %}	52.934 M ^{206.92 %}	17.247 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	373.822 K ^{103.62 %}	-10.338 M ^{-1.88 %}	-10.147 M ^{-43.57 %}	-7.068 M ^{27.78 %}	-9.787 M ^{10.59 %}	-10.945 M ^{-149.42 %}	22.148 M ^{164.71 %}	-34.227 M ^{-175.56 %}	45.297 M ^{643.41 %}	6.093 M ^{658.79 %}	-1.090 M ^{-104.07 %}	26.759 M
Remboursement de dette	-5.000 M ^{-266.67 %}	3.000 M ^{130.00 %}	-10.000 M ^{-900.00 %}	-1.000 M ^{-114.29 %}	7.000 M ^{177.78 %}	-9.000 M ^{-28.57 %}	-7.000 M ^{-600.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	9.932 M ^{10.34 %}	9.001 M ^{-45.31 %}	16.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.516 M ^{1 644.74 %}	660.062 K ^{-85.91 %}	4.686 M ^{-39.47 %}	7.741 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-11.976 M ^{-4.54 %}	-11.456 M ^{-4.32 %}	-10.982 M ^{-2.71 %}	-10.692 M ^{-3.67 %}	-10.314 M ^{0.23 %}	-10.338 M ^{5.83 %}	-10.977 M ^{-12.52 %}	-9.756 M ^{36.52 %}	-15.369 M ^{-59.53 %}	-9.634 M ^{12.11 %}	-10.961 M ^{-12.42 %}	-9.751 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M ^{10.00 %}	-10.000 M ^{-1 455.21 %}	-643.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-7.044 M ^{-1 392.33 %}	545.074 K ^{112.05 %}	-4.525 M ^{61.30 %}	-11.692 M ^{-242.54 %}	8.203 M ^{143.92 %}	-18.678 M ^{-40.52 %}	-13.292 M ^{-340.81 %}	-3.015 M ^{80.38 %}	-15.369 M ^{17.52 %}	-18.634 M ^{11.10 %}	-20.961 M ^{-101.68 %}	-10.394 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-3.661 M ^{17.25 %}	-4.424 M ^{-235.13 %}	3.274 M ^{384.43 %}	-1.151 M ^{76.77 %}	-4.955 M ^{-119.17 %}	25.850 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	722.323 K ^{1 204.27 %}	-65.412 K ^{-169.16 %}	94.580 K ^{-43.42 %}	167.161 K ^{447.88 %}	-48.052 K ^{-172.97 %}	65.849 K ^{170.67 %}	-93.175 K ^{-215.53 %}	80.650 K ^{483.52 %}	-21.029 K ^{-100.19 %}	11.225 M ^{191.24 %}	-12.304 M ^{-155.06 %}	22.347 M
Trésorerie au début de la période	225.253 K ^{-22.50 %}	290.665 K ^{48.23 %}	196.085 K ^{577.93 %}	28.924 K ^{-62.42 %}	76.976 K ^{591.79 %}	11.127 K ^{-89.33 %}	104.302 K ^{340.99 %}	23.652 K ^{-47.06 %}	44.681 K ^{100.40 %}	-11.181 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	947.576 K ^{320.67 %}	225.253 K ^{-22.50 %}	290.665 K ^{48.23 %}	196.085 K ^{577.93 %}	28.924 K ^{-62.42 %}	76.976 K ^{591.79 %}	11.127 K ^{-89.33 %}	104.302 K ^{340.99 %}	23.652 K ^{-47.06 %}	44.681 K ^{100.36 %}	-12.304 M ^{-155.06 %}	22.347 M
Trésorerie d'exploitation	11.054 M ^{-21.89 %}	14.151 M ^{23.14 %}	11.492 M ^{-42.76 %}	20.078 M ^{209.33 %}	6.491 M ^{69.08 %}	3.839 M ^{-65.59 %}	11.155 M ^{393.79 %}	2.259 M ^{-62.07 %}	5.956 M ^{-74.94 %}	23.766 M ^{143.80 %}	9.748 M ^{62.98 %}	5.981 M
Dépenses en capital	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{160.00 %}	-5.000 ^{-225.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	11.054 M ^{-21.89 %}	14.151 M ^{23.14 %}	11.492 M ^{-42.76 %}	20.078 M ^{209.33 %}	6.491 M ^{69.08 %}	3.839 M ^{-65.59 %}	11.155 M ^{393.79 %}	2.259 M ^{-62.07 %}	5.956 M ^{-74.94 %}	23.766 M ^{143.80 %}	9.748 M ^{62.98 %}	5.981 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL

Finances

DoubleLine Opportunistic Credit Fund ^DBL