Regenera Insights Inc. DCTIF
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 45.639 K -95.58 % | 1.032 M -26.96 % | 1.413 M 276.80 % | 375.000 K |
| Bénéfice net | -2.677 M 3.34 % | -2.770 M 0.16 % | -2.774 M 34.85 % | -4.258 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.478 M -26.93 % | -1.164 M 58.40 % | -2.798 M 34.28 % | -4.258 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -32.38 -2 770.47 % | -1.13 43.05 % | -1.98 82.56 % | -11.36 |
| EBITDA | -1.149 M 53.95 % | -2.495 M -0.57 % | -2.481 M 37.58 % | -3.975 M |
| Ratio de revenu net | -58.67 -2 085.95 % | -2.68 -36.69 % | -1.96 82.71 % | -11.36 |
| Ratio EBITDA | -25.18 -941.44 % | -2.42 -37.68 % | -1.76 83.43 % | -10.60 |
| Taux de profit brut | 0.95 51.48 % | 0.62 -11.12 % | 0.70 -7.59 % | 0.76 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 112.085 M 73.68 % | 64.536 M 9.81 % | 58.773 M 0.43 % | 58.523 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 112.085 M 73.68 % | 64.536 M 9.81 % | 58.773 M 0.43 % | 58.523 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 41.72 % | -0.04 9.87 % | -0.05 34.62 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.03 41.72 % | -0.04 9.87 % | -0.05 34.62 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 43.141 K -93.30 % | 644.057 K -35.08 % | 992.108 K 248.19 % | 284.933 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.498 K -99.36 % | 388.027 K -7.80 % | 420.876 K 367.29 % | 90.067 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.258 M -48.93 % | 2.463 M -29.91 % | 3.514 M -3.58 % | 3.644 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 82.305 K -87.97 % | 684.016 K 469.03 % | -185.356 K 75.64 % | -761.019 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.340 M -62.02 % | 3.529 M -7.88 % | 3.830 M 32.85 % | 2.883 M |
| Coût et dépenses | 1.343 M -65.72 % | 3.917 M -7.87 % | 4.251 M 42.98 % | 2.973 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 381.482 K -23.99 % | 501.857 K -49.23 % | 988.405 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.258 M -48.93 % | 2.463 M -29.91 % | 3.514 M 32.30 % | 2.656 M |
| Revenu d'intérêts | 64.985 K 12.30 % | 57.865 K 207.55 % | 18.815 K 19.73 % | 15.715 K |
| Frais d'intérêts | 3.054 K -61.56 % | 7.945 K 774.04 % | 909.000 -56.17 % | 2.074 K |
| Dépréciation et amortissement | 325.586 K 2.26 % | 318.394 K 0.60 % | 316.501 K 12.39 % | 281.612 K |
| Résultat d'exploitation | -1.297 M 55.03 % | -2.884 M -1.63 % | -2.838 M -9.23 % | -2.598 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -28.42 -916.92 % | -2.79 -39.13 % | -2.01 71.01 % | -6.93 |
| Total autres revenus dépenses net | -180.610 K -110.50 % | 1.720 M 4 213.58 % | 39.881 K 102.40 % | -1.660 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 937.057 K 509.19 % | -229.003 K 23.67 % | -300.003 K 57.56 % | -706.934 K -7 069 240.00 % | -10.000 |
| Investissements totaux | 1.439 K -99.48 % | 278.149 K -84.13 % | 1.753 M -52.59 % | 3.698 M | 0.000 |
| Dette totale | 971.438 K 1 686.42 % | 54.379 K -46.25 % | 101.169 K 90.95 % | 52.981 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.376 M 0.00 % | 1.376 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.996 M -27.33 % | -9.421 M -35.31 % | -6.963 M -63.51 % | -4.258 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 10.224 M 0.96 % | 10.127 M 11.99 % | 9.043 M 0.55 % | 8.994 M 89 936 450.00 % | 10.000 |
| Capitaux propres totaux | 834.944 K -71.52 % | 2.932 M -39.91 % | 4.879 M -31.79 % | 7.154 M 71 536 340.00 % | 10.000 |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 861.290 K 128 835.63 % | 668.000 -98.65 % | 49.619 K 1 030.27 % | 4.390 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 861.290 K 128 835.63 % | 668.000 -98.65 % | 49.619 K 1 030.27 % | 4.390 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 598.631 K | 0.000 -100.00 % | 18.778 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.860 K -92.43 % | 64.226 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 110.148 K 105.08 % | 53.711 K 4.19 % | 51.550 K 6.09 % | 48.591 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 708.779 K 91.94 % | 369.272 K -24.02 % | 485.991 K 29.67 % | 374.789 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 1.570 M 324.41 % | 369.940 K -30.93 % | 535.610 K 41.26 % | 379.179 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 465.532 K 27.50 % | 365.113 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.439 K -99.48 % | 278.149 K 9.87 % | 253.160 K 27.69 % | 198.255 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 335.468 K -83.72 % | 2.061 M -10.76 % | 2.309 M -8.54 % | 2.525 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 365.622 K 0.00 % | 365.622 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 335.468 K -83.72 % | 2.061 M -22.96 % | 2.675 M -7.46 % | 2.891 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 62.573 K -34.80 % | 95.967 K -25.99 % | 129.666 K 54.08 % | 84.156 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 865.012 K -69.11 % | 2.800 M -8.43 % | 3.058 M -3.63 % | 3.173 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.209 M 2 532.79 % | 45.908 K -21.71 % | 58.636 K 61.49 % | 36.309 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M -57.14 % | 3.500 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34.381 K -87.87 % | 283.382 K -29.36 % | 401.172 K -47.21 % | 759.915 K 7 599 050.00 % | 10.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 34.381 K -87.87 % | 283.382 K -85.09 % | 1.901 M -55.37 % | 4.260 M 42 599 050.00 % | 10.000 |
| Total des actifs courants | 1.540 M 206.72 % | 502.094 K -78.70 % | 2.357 M -45.93 % | 4.360 M 43 597 040.00 % | 10.000 |
| Inventaire | 274.923 K 247.49 % | 79.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 22.033 K -76.48 % | 93.687 K -76.43 % | 397.410 K 525.94 % | 63.490 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 310.701 K -11.59 % | 351.437 K 7.74 % | 326.198 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -231.098 K -147.12 % | -93.517 K -27.90 % | -73.117 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.944 K -90.91 % | 54.379 K -46.25 % | 101.169 K 90.95 % | 52.981 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.837 M 22.32 % | 2.319 M 55.02 % | 1.496 M 43.51 % | 1.043 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.405 M -27.17 % | 3.302 M -39.02 % | 5.415 M -28.11 % | 7.533 M 75 328 130.00 % | 10.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.975 K -286.36 % | 11.792 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 14.837 K -90.38 % | 154.206 K -69.35 % | 503.154 K -51.74 % | 1.043 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 46.163 K -61.03 % | 118.454 K 147.26 % | -250.635 K -195.73 % | 261.814 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 71.654 K -76.41 % | 303.723 K 185.44 % | -355.495 K -6 128.01 % | -5.708 K | 0.000 |
| Inventaire | -195.806 K -147.49 % | -79.118 K -613.92 % | 15.395 K 104.72 % | -326.198 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 287.930 K 806.82 % | -40.736 K -261.40 % | 25.239 K -92.26 % | 326.198 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -117.615 K -79.80 % | -65.415 K -201.85 % | 64.226 K -75.99 % | 267.522 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 606.995 K 81.34 % | 334.727 K 9 352.89 % | 3.541 K -92.09 % | 44.779 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.821 M 3.91 % | -1.896 M 15.67 % | -2.248 M 14.06 % | -2.616 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -36.651 K -34.90 % | -27.169 K 45.10 % | -49.488 K -2.34 % | -48.355 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 2 100.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.931 K 99.06 % | -3.500 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 1.500 M 3 854.69 % | -39.950 K -226.26 % | -12.245 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -8.728 K 2.53 % | -8.955 K 6.23 % | -9.550 K 71.17 % | -33.130 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -45.379 K -103.10 % | 1.464 M -21.64 % | 1.868 M 150.57 % | -3.694 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 914.835 K 1 877.17 % | -51.477 K -3.99 % | -49.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 703.000 K -2.36 % | 720.000 K 3 328.57 % | 21.000 K -99.70 % | 7.069 M 70 692 330.00 % | 10.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -354.518 K -816.20 % | 49.500 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.618 M 415.23 % | 314.005 K 1 395.26 % | 21.000 K -99.70 % | 7.069 M 70 692 330.00 % | 10.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -249.000 K -111.39 % | -117.790 K 67.17 % | -358.743 K -147.21 % | 759.905 K 7 598 950.00 % | 10.000 |
| Trésorerie au début de la période | 283.382 K -29.36 % | 401.172 K -47.21 % | 759.915 K 7 599 050.00 % | 10.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 34.381 K -87.87 % | 283.382 K -29.36 % | 401.172 K -47.21 % | 759.915 K 7 599 050.00 % | 10.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.821 M 3.91 % | -1.896 M 15.67 % | -2.248 M 14.06 % | -2.616 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -45.379 K -25.62 % | -36.124 K 27.00 % | -49.488 K -2.34 % | -48.355 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.867 M 3.36 % | -1.932 M 15.91 % | -2.297 M 13.76 % | -2.664 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -311.261 K -195.35 % | 326.431 K 2 134.45 % | 14.609 K -7.89 % | 15.860 K -87.49 % | 126.747 K -44.91 % | 230.077 K 9.71 % | 209.708 K -54.95 % | 465.552 K -42.89 % | 815.234 K 107.55 % | 392.793 K 383.43 % | 81.251 K -30.38 % | 116.700 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.000 K 1 300.00 % | 25.000 K |
| Bénéfice net | -78.919 K -101.36 % | 5.782 M 1 931.71 % | -315.664 K 70.29 % | -1.063 M -290.62 % | -272.045 K 62.18 % | -719.341 K -15.15 % | -624.686 K 37.72 % | -1.003 M -64.47 % | -609.861 K 37.94 % | -982.739 K -464.00 % | -174.243 K 70.16 % | -583.980 K -63.16 % | -357.918 K 66.11 % | -1.056 M -31.94 % | -800.428 K 60.38 % | -2.020 M -65.34 % | -1.222 M -125.56 % | -541.740 K 28.17 % | -754.169 K |
| Bénéfice avant impôt | 136.589 K -97.57 % | 5.612 M 4 616.50 % | -124.248 K -152.44 % | 236.930 K 176.13 % | -311.224 K 59.17 % | -762.207 K -18.87 % | -641.206 K 36.29 % | -1.006 M -96.12 % | -513.178 K 52.74 % | -1.086 M -403.00 % | -215.894 K 63.03 % | -583.980 K -63.16 % | -357.918 K 66.11 % | -1.056 M -31.94 % | -800.428 K 60.38 % | -2.020 M -65.34 % | -1.222 M -125.56 % | -541.740 K 28.17 % | -754.169 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.76 20.16 % | -0.95 98.17 % | -52.17 -29.05 % | -40.43 -409.16 % | -7.94 -256.00 % | -2.23 56.93 % | -5.18 -1 016.67 % | -0.46 35.26 % | -0.72 21.39 % | -0.91 92.99 % | -13.00 -89.50 % | -6.86 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.55 94.87 % | -30.17 |
| EBITDA | 201.515 K -96.42 % | 5.623 M 5 248.74 % | -109.219 K -134.40 % | 317.514 K 239.17 % | -228.141 K 66.39 % | -678.740 K -21.27 % | -559.700 K 39.49 % | -924.980 K -114.45 % | -431.334 K 41.14 % | -732.864 K -35.62 % | -540.391 K -7.10 % | -504.551 K -81.24 % | -278.396 K 71.50 % | -976.687 K -35.39 % | -721.366 K 62.68 % | -1.933 M -68.40 % | -1.148 M -511.89 % | -187.582 K 73.44 % | -706.239 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 3.41 509.66 % | -0.83 98.31 % | -49.24 -25.01 % | -39.39 -397.71 % | -7.91 -198.55 % | -2.65 43.44 % | -4.69 -1 152.09 % | -0.37 47.75 % | -0.72 21.39 % | -0.91 92.99 % | -13.00 -89.50 % | -6.86 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.55 94.87 % | -30.17 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.02 -45.96 % | -0.70 98.50 % | -46.46 -31.65 % | -35.29 -383.57 % | -7.30 -289.27 % | -1.87 46.35 % | -3.49 -201.07 % | -1.16 -87.55 % | -0.62 12.68 % | -0.71 94.10 % | -12.02 -94.47 % | -6.18 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.54 98.10 % | -28.25 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.90 -2.66 % | 0.92 17.08 % | 0.79 104.03 % | -19.55 -747.81 % | -2.31 -349.03 % | 0.93 88.99 % | 0.49 -21.83 % | 0.63 -15.71 % | 0.74 14.96 % | 0.65 -3.96 % | 0.67 12.05 % | 0.60 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.74 12.59 % | 0.66 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 126.883 M 3.14 % | 123.022 M 6.91 % | 115.073 M 6.99 % | 107.554 M 4.40 % | 103.022 M 0.00 % | 103.022 M 13.41 % | 90.838 M 40.75 % | 64.536 M 2.57 % | 62.922 M 3.03 % | 61.070 M 1.19 % | 60.353 M 2.69 % | 58.773 M -1.47 % | 59.653 M 12.97 % | 52.804 M -10.00 % | 58.671 M 0.25 % | 58.523 M 0.00 % | 58.523 M 0.00 % | 58.523 M 0.00 % | 58.523 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 126.883 M 3.14 % | 123.022 M 6.91 % | 115.073 M 6.99 % | 107.554 M 4.40 % | 103.022 M 0.00 % | 103.022 M 13.41 % | 90.838 M 40.75 % | 64.536 M 2.57 % | 62.922 M 3.03 % | 61.070 M 1.19 % | 60.353 M 2.69 % | 58.773 M 0.00 % | 58.773 M 11.30 % | 52.804 M -10.00 % | 58.671 M 0.25 % | 58.523 M 0.00 % | 58.523 M 0.00 % | 58.523 M 0.00 % | 58.523 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -100.00 % | 0.05 1 666.67 % | 0.00 70.00 % | -0.01 -284.62 % | 0.00 62.86 % | -0.01 -1.45 % | -0.01 55.48 % | -0.02 -59.79 % | -0.01 39.75 % | -0.02 -455.17 % | 0.00 70.71 % | -0.01 -65.00 % | -0.01 70.00 % | -0.02 -47.06 % | -0.01 60.58 % | -0.03 -65.07 % | -0.02 -124.73 % | -0.01 27.91 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 -100.00 % | 0.05 1 666.67 % | 0.00 70.00 % | -0.01 -284.62 % | 0.00 62.86 % | -0.01 -1.45 % | -0.01 55.48 % | -0.02 -59.79 % | -0.01 39.75 % | -0.02 -455.17 % | 0.00 70.71 % | -0.01 -62.30 % | -0.01 69.50 % | -0.02 -47.06 % | -0.01 60.58 % | -0.03 -65.07 % | -0.02 -124.73 % | -0.01 27.91 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -22.120 K 45.23 % | -40.390 K | 0.000 100.00 % | -279.202 K -192.81 % | 300.821 K 2 516.06 % | 11.499 K 103.71 % | -310.060 K -6.09 % | -292.269 K -237.19 % | 213.040 K 107.35 % | 102.744 K -64.79 % | 291.802 K -51.86 % | 606.185 K 138.60 % | 254.058 K 364.29 % | 54.720 K -21.98 % | 70.139 K 107.57 % | -926.589 K -303.13 % | -229.851 K -188.43 % | 259.934 K 1 476.22 % | 16.491 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.523 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 624.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 22.120 K -45.23 % | 40.390 K | 0.000 100.00 % | -32.059 K -225.18 % | 25.610 K 723.47 % | 3.110 K -99.05 % | 325.920 K -22.22 % | 419.016 K 2 359.45 % | 17.037 K -84.07 % | 106.964 K -38.44 % | 173.750 K -16.89 % | 209.049 K 50.68 % | 138.735 K 422.92 % | 26.531 K -43.02 % | 46.561 K -94.98 % | 926.589 K 303.13 % | 229.851 K 155.20 % | 90.066 K 958.48 % | 8.509 K |
| Dépenses générales et administratives | 33.668 K -56.56 % | 77.497 K -37.96 % | 124.923 K 161.44 % | -203.327 K -148.05 % | 423.119 K -24.41 % | 559.724 K 17.00 % | 478.417 K -25.88 % | 645.443 K 28.02 % | 504.166 K -10.41 % | 562.725 K -25.04 % | 750.690 K -18.22 % | 917.921 K 23.90 % | 740.856 K -26.52 % | 1.008 M 19.07 % | 846.812 K -52.97 % | 1.801 M 63.87 % | 1.099 M 153.83 % | 432.898 K -37.59 % | 693.582 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -249.316 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 10.717 K 120.27 % | -52.881 K -470.89 % | 14.258 K 104.50 % | -316.879 K -486.78 % | 81.928 K -0.15 % | 82.048 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.006 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 44.385 K 80.31 % | 24.616 K -82.31 % | 139.181 K 126.75 % | -520.206 K -203.00 % | 505.047 K -28.52 % | 706.606 K 114.97 % | 328.707 K -17.02 % | 396.127 K -32.15 % | 583.823 K -37.19 % | 929.441 K 0.51 % | 924.769 K -6.33 % | 987.258 K 20.37 % | 820.195 K -25.26 % | 1.097 M 18.58 % | 925.513 K -50.97 % | 1.888 M 61.00 % | 1.172 M 131.53 % | 506.382 K -31.67 % | 741.048 K |
| Coût et dépenses | 31.868 K -63.99 % | 88.504 K -36.41 % | 139.181 K 125.20 % | -552.265 K -204.07 % | 530.657 K -25.23 % | 709.716 K 8.42 % | 654.627 K -53.03 % | 1.394 M 131.94 % | 600.860 K -42.02 % | 1.036 M -5.65 % | 1.099 M -8.17 % | 1.196 M 24.75 % | 958.930 K -14.68 % | 1.124 M 15.63 % | 972.074 K -48.50 % | 1.888 M 61.00 % | 1.172 M 96.57 % | 596.448 K -20.43 % | 749.557 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.834 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 286.957 K 203.58 % | 94.525 K -50.91 % | 192.574 K 1 518.95 % | 11.895 K 18.95 % | 10.000 K -88.60 % | 87.750 K -84.43 % | 563.687 K 183.62 % | 198.749 K 494.01 % | 33.459 K -58.67 % | 80.946 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 33.668 K -56.56 % | 77.497 K -37.96 % | 124.923 K 161.44 % | -203.327 K -148.05 % | 423.119 K -24.41 % | 559.724 K 70.28 % | 328.707 K -17.02 % | 396.127 K -21.43 % | 504.166 K -10.41 % | 562.725 K -25.04 % | 750.690 K -18.22 % | 917.921 K 23.90 % | 740.856 K -26.52 % | 1.008 M 19.07 % | 846.812 K -52.97 % | 1.801 M 63.87 % | 1.099 M 153.83 % | 432.898 K -37.59 % | 693.582 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.627 K 7.96 % | 16.327 K 2.78 % | 15.885 K 4.88 % | 15.146 K -21.35 % | 19.258 K 67.29 % | 11.512 K -18.20 % | 14.073 K 8.07 % | 13.022 K 320.06 % | 3.100 K -18.83 % | 3.819 K -34.01 % | 5.787 K -5.27 % | 6.109 K -61.13 % | 15.715 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 403.516 -44.57 % | 728.000 -5.58 % | 771.000 166.93 % | -1.152 K -199.83 % | 1.154 K -18.68 % | 1.419 K -13.10 % | 1.633 K -19.16 % | 2.020 K -7.64 % | 2.187 K 11.35 % | 1.964 K 10.71 % | 1.774 K 1 828.26 % | 92.000 -49.73 % | 183.000 -32.97 % | 273.000 -24.38 % | 361.000 -19.60 % | 449.000 -16.39 % | 537.000 -13.94 % | 624.000 34.48 % | 464.000 |
| Dépréciation et amortissement | 10.717 K -2.63 % | 11.007 K -22.80 % | 14.258 K -82.56 % | 81.736 K -0.24 % | 81.929 K -0.15 % | 82.048 K 2.72 % | 79.873 K 0.57 % | 79.424 K -0.29 % | 79.657 K -0.13 % | 79.759 K 0.26 % | 79.554 K 0.27 % | 79.337 K 0.00 % | 79.339 K 0.27 % | 79.124 K 0.54 % | 78.701 K -9.59 % | 87.050 K 18.26 % | 73.612 K 0.17 % | 73.484 K 54.81 % | 47.466 K |
| Résultat d'exploitation | -31.868 K 63.99 % | -88.504 K 36.41 % | -139.181 K -157.75 % | 241.004 K 218.01 % | -204.226 K 70.62 % | -695.107 K -8.82 % | -638.770 K 49.58 % | -1.267 M -439.02 % | -235.032 K 70.73 % | -802.985 K -38.55 % | -579.575 K -86.38 % | -310.965 K 34.15 % | -472.221 K 48.61 % | -918.975 K -43.59 % | -639.982 K 45.77 % | -1.180 M -40.91 % | -837.418 K -239.79 % | -246.449 K 65.99 % | -724.558 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.77 -23.76 % | -0.63 98.69 % | -47.58 -18.14 % | -40.28 -302.95 % | -10.00 -878.46 % | -1.02 73.32 % | -3.83 -207.57 % | -1.24 -226.37 % | -0.38 68.27 % | -1.20 89.37 % | -11.31 -106.24 % | -5.48 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.70 97.57 % | -28.98 |
| Total autres revenus dépenses net | 168.457 K -97.04 % | 5.700 M 38 071.63 % | 14.933 K 466.54 % | -4.074 K 96.19 % | -106.998 K -59.46 % | -67.100 K -2 654.52 % | -2.436 K -100.94 % | 260.449 K 193.64 % | -278.146 K -7.29 % | -259.256 K -162.16 % | 417.073 K 252.77 % | -273.015 K -338.85 % | 114.303 K 183.37 % | -137.109 K 14.55 % | -160.446 K 80.91 % | -840.407 K -118.55 % | -384.532 K -225.70 % | -118.064 K -298.72 % | -29.611 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -201.719 K -171 048.31 % | 118.000 -99.80 % | 60.347 K -93.56 % | 937.057 K 10.26 % | 849.846 K 76.52 % | 481.434 K 251.73 % | -317.303 K -38.56 % | -229.003 K -2 291.63 % | 10.449 K 108.35 % | -125.101 K -40.68 % | -88.927 K 70.36 % | -300.003 K 18.15 % | -366.508 K -701.64 % | -45.720 K 87.39 % | -362.430 K 48.73 % | -706.934 K -0.31 % | -704.731 K 54.70 % | -1.556 M 38.57 % | -2.533 M |
| Investissements totaux | 4.836 M -15.19 % | 5.702 M 396 453.82 % | 1.438 K -0.07 % | 1.439 K -97.20 % | 51.350 K -69.44 % | 168.050 K -73.84 % | 642.446 K -0.13 % | 643.262 K 17.42 % | 547.847 K -54.33 % | 1.200 M -39.14 % | 1.971 M 12.42 % | 1.753 M -9.76 % | 1.943 M -29.23 % | 2.745 M -15.47 % | 3.247 M -12.19 % | 3.698 M -13.75 % | 4.288 M 1.66 % | 4.218 M -0.19 % | 4.226 M |
| Dette totale | 10.223 K -15.08 % | 12.039 K -84.07 % | 75.565 K -92.22 % | 971.438 K 9.52 % | 886.986 K 73.11 % | 512.380 K 259.97 % | 142.339 K 161.75 % | 54.379 K -17.87 % | 66.211 K -14.94 % | 77.840 K -12.97 % | 89.441 K -11.59 % | 101.169 K 506.78 % | 16.673 K -42.24 % | 28.864 K -29.54 % | 40.967 K -22.68 % | 52.981 K -18.37 % | 64.907 K -15.43 % | 76.745 K -13.28 % | 88.496 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.376 M 0.00 % | 1.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.023 M -1.86 % | -5.914 M 51.97 % | -12.311 M -2.63 % | -11.996 M -8.73 % | -11.033 M -2.52 % | -10.762 M -7.16 % | -10.043 M -6.60 % | -9.421 M -11.92 % | -8.418 M -3.93 % | -8.100 M -13.49 % | -7.137 M -2.50 % | -6.963 M -7.57 % | -6.473 M -5.85 % | -6.115 M -20.88 % | -5.059 M -18.80 % | -4.258 M -90.29 % | -2.238 M -120.29 % | -1.016 M -114.26 % | -474.119 K |
| Actions ordinaires | 10.335 M 1.08 % | 10.224 M 0.00 % | 10.224 M 0.00 % | 10.224 M 0.00 % | 10.224 M 0.00 % | 10.224 M 0.00 % | 10.224 M 0.96 % | 10.127 M 2.55 % | 9.876 M 0.00 % | 9.876 M 0.00 % | 9.876 M 9.20 % | 9.043 M 0.00 % | 9.043 M 0.00 % | 9.043 M 0.00 % | 9.043 M 0.55 % | 8.994 M 25.45 % | 7.169 M -11.83 % | 8.132 M 0.20 % | 8.116 M |
| Capitaux propres totaux | 7.274 M 1.77 % | 7.148 M 1 412.14 % | 472.709 K -43.38 % | 834.944 K -54.48 % | 1.834 M -14.39 % | 2.143 M -26.17 % | 2.902 M -1.03 % | 2.932 M -17.92 % | 3.572 M -2.79 % | 3.675 M -22.10 % | 4.717 M -3.33 % | 4.879 M -9.17 % | 5.372 M -4.68 % | 5.636 M -14.19 % | 6.569 M -8.18 % | 7.154 M -12.41 % | 8.167 M -9.80 % | 9.054 M -5.41 % | 9.572 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.382 K 0.00 % | 8.382 K 0.00 % | 8.382 K -99.03 % | 861.290 K 29.53 % | 664.958 K 99 444.61 % | 668.000 0.00 % | 668.000 0.00 % | 668.000 -98.65 % | 49.619 K 0.00 % | 49.619 K 0.00 % | 49.619 K 0.00 % | 49.619 K 1 030.27 % | 4.390 K 0.00 % | 4.390 K 0.00 % | 4.390 K 0.00 % | 4.390 K -91.71 % | 52.981 K 0.00 % | 52.981 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 8.382 K 0.00 % | 8.382 K 0.00 % | 8.382 K -99.03 % | 861.290 K 29.53 % | 664.958 K 99 444.61 % | 668.000 0.00 % | 668.000 0.00 % | 668.000 -98.65 % | 49.619 K 0.00 % | 49.619 K 0.00 % | 49.619 K 0.00 % | 49.619 K 1 030.27 % | 4.390 K 0.00 % | 4.390 K 0.00 % | 4.390 K 0.00 % | 4.390 K -91.71 % | 52.981 K 0.00 % | 52.980 K 32.79 % | 39.897 K |
| Autres passifs courants | 680.000 -97.99 % | 33.860 K -97.59 % | 1.407 M 135.06 % | 598.631 K 5 618.13 % | 10.469 K -90.63 % | 111.776 K -28.42 % | 156.152 K | 0.000 -100.00 % | 66.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.778 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.800 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -46.38 % | 18.650 K -7.26 % | 20.109 K 313.77 % | 4.860 K -83.10 % | 28.762 K -89.54 % | 275.015 K 15.79 % | 237.515 K 269.81 % | 64.226 K -34.97 % | 98.758 K 153.06 % | -186.142 K -27.39 % | -146.125 K | 0.000 100.00 % | -87.660 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.841 K -49.66 % | 3.657 K -94.56 % | 67.183 K -39.01 % | 110.148 K -50.39 % | 222.028 K -56.61 % | 511.712 K 261.20 % | 141.671 K 163.77 % | 53.711 K 223.72 % | 16.592 K -41.21 % | 28.221 K -29.13 % | 39.822 K -22.75 % | 51.550 K 319.69 % | 12.283 K -49.81 % | 24.474 K -33.09 % | 36.577 K -24.72 % | 48.591 K 307.44 % | 11.926 K -49.81 % | 23.764 K -51.10 % | 48.598 K |
| Total des passifs courants | 93.193 K -28.96 % | 131.187 K -91.10 % | 1.474 M 108.01 % | 708.779 K -2.65 % | 728.110 K -22.99 % | 945.420 K 24.69 % | 758.233 K 105.33 % | 369.272 K 13.45 % | 325.498 K -47.06 % | 614.833 K 0.06 % | 614.467 K 26.44 % | 485.991 K 47.20 % | 330.150 K 56.75 % | 210.616 K 15.28 % | 182.702 K -51.25 % | 374.789 K 276.35 % | 99.586 K 24.15 % | 80.213 K -60.94 % | 205.371 K |
| Passifs totaux | 101.575 K -27.22 % | 139.569 K -90.59 % | 1.483 M -5.56 % | 1.570 M 12.71 % | 1.393 M 47.25 % | 946.088 K 24.67 % | 758.901 K 105.14 % | 369.940 K -1.38 % | 375.117 K -43.54 % | 664.452 K 0.06 % | 664.086 K 23.99 % | 535.610 K 60.10 % | 334.540 K 55.60 % | 215.006 K 14.92 % | 187.092 K -50.66 % | 379.179 K 148.53 % | 152.567 K 14.55 % | 133.193 K -45.70 % | 245.269 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.127 M 275.53 % | 300.000 K -35.56 % | 465.532 K 10.91 % | 419.750 K 2.62 % | 409.041 K | 0.000 -100.00 % | 2.061 M 471.99 % | 360.277 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.717 M |
| Investissements à long terme | 4.836 M -15.19 % | 5.702 M 396 453.82 % | 1.438 K -0.07 % | 1.439 K -97.20 % | 51.350 K -69.44 % | 168.050 K -73.84 % | 642.446 K -0.13 % | 643.262 K 172.68 % | 235.900 K -39.14 % | 387.620 K -41.18 % | 658.985 K 160.30 % | 253.160 K -42.81 % | 442.675 K 80.71 % | 244.968 K -1.00 % | 247.453 K 24.82 % | 198.255 K -31.15 % | 287.933 K 32.23 % | 217.746 K -3.55 % | 225.753 K |
| Immobilisations incorporelles | 229.131 K -29.35 % | 324.300 K -1.57 % | 329.475 K -1.79 % | 335.468 K -82.12 % | 1.876 M -3.33 % | 1.940 M -3.17 % | 2.004 M -2.76 % | 2.061 M -3.00 % | 2.124 M -2.94 % | 2.189 M -2.77 % | 2.251 M -2.51 % | 2.309 M -2.69 % | 2.373 M -2.64 % | 2.438 M -2.54 % | 2.501 M -0.95 % | 2.525 M -2.81 % | 2.598 M -2.24 % | 2.658 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 365.622 K 0.00 % | 365.622 K 0.00 % | 365.622 K 0.00 % | 365.622 K 0.00 % | 365.622 K 0.00 % | 365.622 K 0.00 % | 365.622 K 0.00 % | 365.622 K 513.22 % | 59.623 K 0.00 % | 59.623 K 0.00 % | 59.623 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 229.131 K -29.35 % | 324.300 K -1.57 % | 329.475 K -1.79 % | 335.468 K -82.12 % | 1.876 M -3.33 % | 1.940 M -3.17 % | 2.004 M -2.76 % | 2.061 M -17.24 % | 2.490 M -2.52 % | 2.555 M -2.39 % | 2.617 M -2.17 % | 2.675 M -2.33 % | 2.739 M -2.29 % | 2.803 M -2.22 % | 2.867 M -0.83 % | 2.891 M 8.76 % | 2.658 M -2.19 % | 2.717 M 4 457.38 % | 59.623 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 40.541 K -34.62 % | 62.006 K -8.60 % | 67.838 K 8.41 % | 62.573 K -24.09 % | 82.435 K -17.12 % | 99.460 K -5.33 % | 105.064 K 9.48 % | 95.967 K -4.19 % | 100.169 K -2.14 % | 102.355 K -13.02 % | 117.676 K -9.25 % | 129.666 K 194.74 % | 43.993 K -22.36 % | 56.665 K -19.93 % | 70.773 K -15.90 % | 84.156 K -5.00 % | 88.584 K -11.38 % | 99.959 K -3.47 % | 103.551 K |
| Total des actifs non courants | 5.106 M -29.23 % | 7.215 M 932.61 % | 698.751 K -19.22 % | 865.012 K -64.39 % | 2.429 M -7.17 % | 2.617 M -4.89 % | 2.751 M -1.73 % | 2.800 M -12.13 % | 3.186 M 4.66 % | 3.045 M -10.29 % | 3.394 M 10.98 % | 3.058 M -5.20 % | 3.225 M 3.89 % | 3.105 M -2.52 % | 3.185 M 0.37 % | 3.173 M 4.58 % | 3.034 M -0.02 % | 3.035 M -2.30 % | 3.106 M |
| Autres actifs circulants | 4.165 K -83.08 % | 24.620 K -97.46 % | 970.530 K -19.70 % | 1.209 M 544.38 % | 187.570 K 416.08 % | 36.345 K 18.87 % | 30.576 K -33.40 % | 45.908 K -31.79 % | 67.307 K 166.52 % | 25.254 K -36.97 % | 40.066 K -31.67 % | 58.636 K -26.58 % | 79.862 K 489.39 % | 13.550 K -41.24 % | 23.059 K -36.49 % | 36.309 K -92.50 % | 484.263 K 109.12 % | 231.567 K 610.52 % | 32.591 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 311.947 K -61.58 % | 811.947 K -38.11 % | 1.312 M -12.54 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M -40.00 % | 2.500 M -16.67 % | 3.000 M -14.29 % | 3.500 M -12.50 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 152.174 K 1 176.52 % | 11.921 K -21.67 % | 15.218 K -55.74 % | 34.381 K -7.43 % | 37.140 K 20.02 % | 30.946 K -93.27 % | 459.642 K 62.20 % | 283.382 K 408.20 % | 55.762 K -72.52 % | 202.941 K 13.78 % | 178.368 K -55.54 % | 401.172 K 4.70 % | 383.181 K 413.76 % | 74.584 K -81.51 % | 403.397 K -46.92 % | 759.915 K -1.26 % | 769.638 K -52.86 % | 1.633 M -37.71 % | 2.621 M |
| Liquidités et placements à court terme | 152.174 K 1 176.52 % | 11.921 K -21.67 % | 15.218 K -55.74 % | 34.381 K -7.43 % | 37.140 K 20.02 % | 30.946 K -93.27 % | 459.642 K 62.20 % | 283.382 K -22.93 % | 367.709 K -63.77 % | 1.015 M -31.90 % | 1.490 M -21.61 % | 1.901 M 0.96 % | 1.883 M -26.85 % | 2.575 M -24.35 % | 3.403 M -20.11 % | 4.260 M -10.69 % | 4.770 M -15.32 % | 5.633 M -14.93 % | 6.621 M |
| Total des actifs courants | 189.918 K 162.88 % | 72.245 K -94.25 % | 1.257 M -18.40 % | 1.540 M 93.00 % | 797.935 K 69.14 % | 471.756 K -48.13 % | 909.518 K 81.14 % | 502.094 K -34.01 % | 760.876 K -41.23 % | 1.295 M -34.86 % | 1.987 M -15.69 % | 2.357 M -5.00 % | 2.481 M -9.66 % | 2.747 M -23.08 % | 3.571 M -18.10 % | 4.360 M -17.51 % | 5.285 M -14.09 % | 6.152 M -8.32 % | 6.711 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 274.923 K 23.88 % | 221.923 K -37.34 % | 354.178 K -5.80 % | 375.980 K 375.22 % | 79.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 33.579 K -5.95 % | 35.704 K -86.82 % | 270.914 K 1 129.58 % | 22.033 K -93.73 % | 351.302 K 598.59 % | 50.287 K 16.08 % | 43.320 K -53.76 % | 93.687 K -71.25 % | 325.860 K 28.08 % | 254.418 K -44.32 % | 456.947 K 14.98 % | 397.410 K -23.32 % | 518.265 K 227.25 % | 158.372 K 9.73 % | 144.333 K 127.33 % | 63.490 K 101.60 % | 31.493 K -89.07 % | 288.177 K 403.82 % | 57.198 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 90.672 K -3.20 % | 93.670 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 485.613 K 60.12 % | 303.282 K -31.12 % | 440.301 K 41.71 % | 310.701 K 10.93 % | 280.078 K -10.12 % | 311.597 K -7.57 % | 337.130 K -4.07 % | 351.437 K 121.97 % | 158.328 K 9.54 % | 144.533 K 23.76 % | 116.783 K -64.20 % | 326.198 K 372.11 % | 69.093 K 22.40 % | 56.449 K -52.69 % | 119.324 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -277.669 K -20.15 % | -231.098 K -19.52 % | -193.356 K -26.46 % | -152.903 K -38.96 % | -110.037 K -17.67 % | -93.517 K -260.40 % | -25.948 K 88.10 % | -217.982 K -89.93 % | -114.768 K -56.96 % | -73.117 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.223 K -15.08 % | 12.039 K -12.94 % | 13.829 K 179.71 % | 4.944 K -71.95 % | 17.626 K -41.42 % | 30.090 K -28.93 % | 42.339 K -22.14 % | 54.379 K -17.87 % | 66.211 K -14.94 % | 77.840 K -12.97 % | 89.441 K -11.59 % | 101.169 K 506.78 % | 16.673 K -42.24 % | 28.864 K -29.54 % | 40.967 K -22.68 % | 52.981 K -18.37 % | 64.907 K -15.43 % | 76.745 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.963 M 4.42 % | 2.837 M 0.00 % | 2.837 M 0.00 % | 2.837 M 0.04 % | 2.836 M 0.10 % | 2.833 M 263.80 % | 778.791 K -66.42 % | 2.319 M 8.35 % | 2.141 M 1.14 % | 2.117 M 1.13 % | 2.093 M 39.87 % | 1.496 M -46.60 % | 2.802 M 3.47 % | 2.708 M 4.79 % | 2.584 M 147.85 % | 1.043 M -67.78 % | 3.236 M 66.93 % | 1.938 M 0.41 % | 1.930 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 5.296 M -27.33 % | 7.288 M 272.69 % | 1.955 M -18.69 % | 2.405 M -25.48 % | 3.227 M 4.49 % | 3.089 M -15.63 % | 3.661 M 10.87 % | 3.302 M -16.35 % | 3.947 M -9.03 % | 4.339 M -19.36 % | 5.381 M -0.63 % | 5.415 M -5.11 % | 5.707 M -2.47 % | 5.851 M -13.39 % | 6.756 M -10.32 % | 7.533 M -9.46 % | 8.320 M -9.44 % | 9.187 M -6.42 % | 9.817 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.720 K -44.09 % | 271.365 K 166.87 % | -405.825 K -953.93 % | -38.506 K -29 493.89 % | 131.000 -99.20 % | 16.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.120 K -60.03 % | 2.802 K 1.19 % | 2.769 K -66.01 % | 8.146 K 113.89 % | -58.649 K -143.20 % | 135.751 K 472.50 % | 23.712 K -55.59 % | 53.392 K -23.84 % | 70.108 K -25.35 % | 93.916 K -24.10 % | 123.738 K -42.55 % | 215.392 K -69.56 % | 707.631 K 111.23 % | 335.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 161.164 K 124.70 % | -652.378 K -292.61 % | 338.704 K -14.84 % | 397.723 K 260.62 % | -247.610 K -42.48 % | -173.784 K -348.85 % | 69.834 K -87.10 % | 541.386 K 172.04 % | -751.476 K -427.71 % | 229.310 K 131.08 % | 99.234 K -62.10 % | 261.833 K 187.19 % | -300.289 K -946.19 % | 35.487 K 114.33 % | -247.666 K -135.90 % | 689.910 K 1 860.08 % | 35.198 K 106.38 % | -551.744 K -723.79 % | 88.450 K |
| Comptes débiteurs | -1.036 M -75.21 % | -591.393 K -217.22 % | 504.527 K 53.23 % | 329.269 K 209.39 % | -301.015 K -4 220.58 % | -6.967 K -113.83 % | 50.367 K -91.50 % | 592.450 K 886.97 % | -75.282 K -137.38 % | 201.392 K 469.12 % | -54.560 K -138.31 % | 142.410 K 137.65 % | -378.207 K -14 633.42 % | -2.567 K 97.81 % | -117.131 K -8 102.45 % | -1.428 K -100.55 % | 258.325 K 209.32 % | -236.309 K -798.65 % | -26.296 K |
| Inventaire | 274.923 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.000 K -140.07 % | 132.255 K 506.59 % | 21.803 K 107.34 % | -296.864 K | 0.000 100.00 % | -398.424 K -2 597.96 % | 15.950 K 407.56 % | -5.186 K 96.57 % | -151.105 K -358.34 % | -32.968 K 17.62 % | -40.017 K -122.22 % | 180.073 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -329.664 K -440.55 % | -60.987 K 48.01 % | -117.308 K -203.80 % | 113.016 K 60.18 % | 70.556 K 138.90 % | -181.392 K -163.48 % | 285.750 K 833.15 % | 30.622 K 197.16 % | -31.517 K -23.44 % | -25.532 K -78.43 % | -14.309 K -109.47 % | 151.105 K 358.34 % | 32.968 K -17.62 % | 40.017 K 122.22 % | -180.073 K -175.49 % | 238.538 K 664.28 % | 31.211 K 133.37 % | -93.524 K -162.36 % | 149.973 K |
| Autre fonds de roulement | 1.252 M | 0.000 100.00 % | -48.515 K -674.96 % | 8.438 K 105.65 % | -149.406 K -1 967.04 % | -7.228 K -123.64 % | 30.581 K 137.44 % | -81.686 K 66.83 % | -246.253 K -756.67 % | 37.500 K -78.36 % | 173.289 K 45.11 % | 119.423 K 53.27 % | 77.918 K 104.76 % | 38.054 K 129.15 % | -130.535 K -118.88 % | 691.338 K 409.84 % | -223.127 K 29.26 % | -315.435 K -374.90 % | 114.746 K |
| Autres éléments non monétaires | -70.189 K 98.68 % | -5.331 M -32 389.07 % | -16.410 K -103.79 % | 432.844 K 306.66 % | 106.439 K 61.23 % | 66.016 K 3 792.45 % | 1.696 K -99.45 % | 310.479 K 24 080.61 % | 1.284 K 301.89 % | -636.000 -121.52 % | 2.956 K -98.78 % | 241.424 K 225.87 % | -191.802 K -7 059.43 % | 2.756 K 105.64 % | -48.837 K -164.10 % | 76.187 K -72.51 % | 277.151 K 2 950.31 % | 9.086 K -68.83 % | 29.147 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -8.224 K 95.69 % | -190.792 K -642.87 % | -25.683 K 86.26 % | -186.978 K 49.14 % | -367.664 K 53.17 % | -785.158 K -63.01 % | -481.657 K -269.37 % | -130.401 K 85.45 % | -896.242 K -85.77 % | -482.442 K -24.80 % | -386.583 K -1 379.40 % | 30.216 K 104.47 % | -676.623 K 15.27 % | -798.579 K 0.53 % | -802.838 K -74.66 % | -459.649 K 45.02 % | -835.989 K -14.38 % | -730.864 K -24.06 % | -589.106 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 6.690 K 896.43 % | -840.000 | 0.000 100.00 % | -297.000 97.49 % | -11.845 K 63.18 % | -32.166 K -179.90 % | -11.492 K -191.01 % | 12.627 K 190.48 % | -13.956 K 40.11 % | -23.303 K -172.31 % | 32.225 K 318.02 % | -14.781 K -6.85 % | -13.833 K 74.23 % | -53.680 K -252.24 % | 35.259 K 230.95 % | -26.926 K 22.45 % | -34.720 K -111.50 % | -16.416 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 100.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -87.50 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.100 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -354.520 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.531 K 98.35 % | -1.000 M -100.00 % | -500.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.100 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 311.947 K -37.61 % | 500.000 K -0.19 % | 500.971 K 167.78 % | 187.082 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 100.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.071 K | 0.000 -100.00 % | 38.564 K 200.00 % | -38.564 K -198.62 % | -12.914 K -1.41 % | -12.735 K 73.97 % | -48.919 K | 0.000 100.00 % | -16.401 K 96.72 % | -500.000 K 85.92 % | -3.551 M | 0.000 100.00 % | -4.711 K -137.57 % | -1.983 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 6.690 K 896.43 % | -840.000 | 0.000 100.00 % | -297.000 97.70 % | -12.916 K 59.85 % | -32.166 K -107.51 % | -15.501 K -103.27 % | 474.063 K -2.66 % | 487.015 K 197.36 % | 163.779 K 592.94 % | -33.225 K -103.37 % | 985.220 K 109.73 % | 469.766 K 5.25 % | 446.320 K -7.85 % | 484.332 K 1 898.82 % | -26.925 K 22.45 % | -34.721 K 99.16 % | -4.116 M |
| Remboursement de dette | -20.331 K -111.24 % | 180.805 K 2 356.59 % | 7.360 K -91.26 % | 84.219 K -82.24 % | 474.155 K 28.37 % | 369.378 K 324.17 % | 87.083 K | 0.000 100.00 % | -12.915 K -0.01 % | -12.914 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 169.585 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 603.000 K 41.88 % | 425.000 K 54.55 % | 275.000 K 1 275.00 % | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.406 K | 0.000 100.00 % | -222.445 K -103.04 % | 7.326 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.585 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -51.477 K | 0.000 -100.00 % | 32.914 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.671 K 200.00 % | -114.671 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 151.839 K -16.02 % | 180.805 K 2 356.59 % | 7.360 K -96.00 % | 184.219 K -50.76 % | 374.155 K 1.29 % | 369.378 K -46.47 % | 690.083 K 84.75 % | 373.523 K 35.83 % | 275.000 K 1 275.00 % | 20.000 K | 0.000 -100.00 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.406 K -4.26 % | -33.000 K 69.38 % | -107.774 K -101.49 % | 7.211 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -196.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 143.418 K 4 449.95 % | -3.297 K 82.79 % | -19.163 K -594.56 % | -2.759 K -144.54 % | 6.194 K 101.44 % | -428.696 K -343.22 % | 176.260 K -22.56 % | 227.620 K 254.66 % | -147.179 K -698.95 % | 24.573 K 111.03 % | -222.804 K -1 338.42 % | 17.991 K -94.17 % | 308.597 K 193.85 % | -328.813 K 7.77 % | -356.518 K -3 566.75 % | -9.723 K 98.87 % | -862.914 K 1.25 % | -873.823 K -134.86 % | 2.506 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.755 K -42.47 % | 15.218 K -55.74 % | 34.381 K -7.43 % | 37.140 K 20.02 % | 30.946 K -93.27 % | 459.642 K 62.20 % | 283.382 K 408.20 % | 55.762 K -72.52 % | 202.941 K 13.78 % | 178.368 K -55.54 % | 401.172 K 4.70 % | 383.181 K 413.76 % | 74.584 K -81.51 % | 403.397 K -46.92 % | 759.915 K -1.26 % | 769.638 K -52.86 % | 1.633 M -34.86 % | 2.506 M 25 063 650.00 % | 10.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 152.174 K 1 176.52 % | 11.921 K -21.67 % | 15.218 K -55.74 % | 34.381 K -7.43 % | 37.140 K 20.02 % | 30.946 K -93.27 % | 459.642 K 62.20 % | 283.382 K 408.20 % | 55.762 K -72.52 % | 202.941 K 13.78 % | 178.368 K -55.54 % | 401.172 K 4.70 % | 383.181 K 413.76 % | 74.584 K -81.51 % | 403.397 K -46.92 % | 759.915 K -1.26 % | 769.638 K -52.86 % | 1.633 M -34.86 % | 2.506 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.224 K 95.69 % | -190.792 K -642.87 % | -25.683 K 86.26 % | -186.978 K 49.14 % | -367.664 K 53.17 % | -785.158 K -63.01 % | -481.657 K -269.37 % | -130.401 K 85.45 % | -896.242 K -85.77 % | -482.442 K -24.80 % | -386.583 K -1 379.40 % | 30.216 K 104.47 % | -676.623 K 15.27 % | -798.579 K 0.53 % | -802.838 K -74.66 % | -459.649 K 45.02 % | -835.989 K -14.38 % | -730.864 K -24.06 % | -589.106 K |
| Dépenses en capital | 3.590 | 0.000 100.00 % | -840.000 | 0.000 100.00 % | -297.000 97.70 % | -12.916 K 59.85 % | -32.166 K -179.90 % | -11.492 K -191.01 % | 12.627 K 190.48 % | -13.956 K 40.11 % | -23.303 K -172.31 % | 32.225 K 318.02 % | -14.781 K -6.85 % | -13.833 K 74.23 % | -53.680 K -252.24 % | 35.259 K 230.95 % | -26.926 K 22.45 % | -34.720 K -111.50 % | -16.416 K |
| Cash-flow disponible | -8.221 K 95.69 % | -190.792 K -619.35 % | -26.523 K 85.81 % | -186.978 K 49.19 % | -367.961 K 53.89 % | -798.074 K -55.32 % | -513.823 K -262.12 % | -141.893 K 83.94 % | -883.615 K -78.01 % | -496.398 K -21.11 % | -409.886 K -756.44 % | 62.441 K 109.03 % | -691.404 K 14.89 % | -812.412 K 5.15 % | -856.518 K -101.82 % | -424.390 K 50.82 % | -862.915 K -12.71 % | -765.584 K -26.43 % | -605.522 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |