Regenera Insights Inc. ^DCTIF

Finances

	2024	2023	2022	2021
Revenue	45.639 K ^{-95.58 %}	1.032 M ^{-26.96 %}	1.413 M ^{276.80 %}	375.000 K
Net income	-2.677 M ^{3.34 %}	-2.770 M ^{0.16 %}	-2.774 M ^{34.85 %}	-4.258 M
Income before tax	-1.478 M ^{-26.93 %}	-1.164 M ^{58.40 %}	-2.798 M ^{34.28 %}	-4.258 M
Income before tax ratio	-32.38 ^{-2 770.47 %}	-1.13 ^{43.05 %}	-1.98 ^{82.56 %}	-11.36
EBITDA	-1.149 M ^{53.95 %}	-2.495 M ^{-0.57 %}	-2.481 M ^{37.58 %}	-3.975 M
Net income ratio	-58.67 ^{-2 085.95 %}	-2.68 ^{-36.69 %}	-1.96 ^{82.71 %}	-11.36
Ratio EBITDA	-25.18 ^{-941.44 %}	-2.42 ^{-37.68 %}	-1.76 ^{83.43 %}	-10.60
Gross profit ratio	0.95 ^{51.48 %}	0.62 ^{-11.12 %}	0.70 ^{-7.59 %}	0.76
Weighted average shs out dil	112.085 M ^{73.68 %}	64.536 M ^{9.81 %}	58.773 M ^{0.43 %}	58.523 M
Weighted average shs out	112.085 M ^{73.68 %}	64.536 M ^{9.81 %}	58.773 M ^{0.43 %}	58.523 M
EPS diluted	-0.03 ^{41.72 %}	-0.04 ^{9.87 %}	-0.05 ^{34.62 %}	-0.07
Earnings per share	-0.03 ^{41.72 %}	-0.04 ^{9.87 %}	-0.05 ^{34.62 %}	-0.07
Gross profit	43.141 K ^{-93.30 %}	644.057 K ^{-35.08 %}	992.108 K ^{248.19 %}	284.933 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	2.498 K ^{-99.36 %}	388.027 K ^{-7.80 %}	420.876 K ^{367.29 %}	90.067 K
General and administrative expenses	1.258 M ^{-48.93 %}	2.463 M ^{-29.91 %}	3.514 M ^{-3.58 %}	3.644 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	82.305 K ^{-87.97 %}	684.016 K ^{469.03 %}	-185.356 K ^{75.64 %}	-761.019 K
Operating expenses	1.340 M ^{-62.02 %}	3.529 M ^{-7.88 %}	3.830 M ^{32.85 %}	2.883 M
Cost and expenses	1.343 M ^{-65.72 %}	3.917 M ^{-7.87 %}	4.251 M ^{42.98 %}	2.973 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	381.482 K ^{-23.99 %}	501.857 K ^{-49.23 %}	988.405 K
Selling general and administrative expenses	1.258 M ^{-48.93 %}	2.463 M ^{-29.91 %}	3.514 M ^{32.30 %}	2.656 M
Interest income	64.985 K ^{12.30 %}	57.865 K ^{207.55 %}	18.815 K ^{19.73 %}	15.715 K
Interest expense	3.054 K ^{-61.56 %}	7.945 K ^{774.04 %}	909.000 ^{-56.17 %}	2.074 K
Depreciation and amortization	325.586 K ^{2.26 %}	318.394 K ^{0.60 %}	316.501 K ^{12.39 %}	281.612 K
Operating income	-1.297 M ^{55.03 %}	-2.884 M ^{-1.63 %}	-2.838 M ^{-9.23 %}	-2.598 M
Operating income ratio	-28.42 ^{-916.92 %}	-2.79 ^{-39.13 %}	-2.01 ^{71.01 %}	-6.93
Total other income expenses net	-180.610 K ^{-110.50 %}	1.720 M ^{4 213.58 %}	39.881 K ^{102.40 %}	-1.660 M
	2024	2023	2022	2021

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	937.057 K ^{509.19 %}	-229.003 K ^{23.67 %}	-300.003 K ^{57.56 %}	-706.934 K ^{-7 069 240.00 %}	-10.000
Total investments	1.439 K ^{-99.48 %}	278.149 K ^{-84.13 %}	1.753 M ^{-52.59 %}	3.698 M	0.000
Total debt	971.438 K ^{1 686.42 %}	54.379 K ^{-46.25 %}	101.169 K ^{90.95 %}	52.981 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M	0.000
Retained earnings	-11.996 M ^{-27.33 %}	-9.421 M ^{-35.31 %}	-6.963 M ^{-63.51 %}	-4.258 M	0.000
Common stock	10.224 M ^{0.96 %}	10.127 M ^{11.99 %}	9.043 M ^{0.55 %}	8.994 M ^{89 936 450.00 %}	10.000
Total equity	834.944 K ^{-71.52 %}	2.932 M ^{-39.91 %}	4.879 M ^{-31.79 %}	7.154 M ^{71 536 340.00 %}	10.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	861.290 K ^{128 835.63 %}	668.000 ^{-98.65 %}	49.619 K ^{1 030.27 %}	4.390 K	0.000
Total non current liabilities	861.290 K ^{128 835.63 %}	668.000 ^{-98.65 %}	49.619 K ^{1 030.27 %}	4.390 K	0.000
Other current liabilities	598.631 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.778 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.860 K ^{-92.43 %}	64.226 K	0.000	0.000
Short term debt	110.148 K ^{105.08 %}	53.711 K ^{4.19 %}	51.550 K ^{6.09 %}	48.591 K	0.000
Total current liabilities	708.779 K ^{91.94 %}	369.272 K ^{-24.02 %}	485.991 K ^{29.67 %}	374.789 K	0.000
Total liabilities	1.570 M ^{324.41 %}	369.940 K ^{-30.93 %}	535.610 K ^{41.26 %}	379.179 K	0.000
Other non current assets	465.532 K ^{27.50 %}	365.113 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	1.439 K ^{-99.48 %}	278.149 K ^{9.87 %}	253.160 K ^{27.69 %}	198.255 K	0.000
Intangible assets	335.468 K ^{-83.72 %}	2.061 M ^{-10.76 %}	2.309 M ^{-8.54 %}	2.525 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.622 K ^{0.00 %}	365.622 K	0.000
Goodwill and intangible assets	335.468 K ^{-83.72 %}	2.061 M ^{-22.96 %}	2.675 M ^{-7.46 %}	2.891 M	0.000
Property plant equipment net	62.573 K ^{-34.80 %}	95.967 K ^{-25.99 %}	129.666 K ^{54.08 %}	84.156 K	0.000
Total non current assets	865.012 K ^{-69.11 %}	2.800 M ^{-8.43 %}	3.058 M ^{-3.63 %}	3.173 M	0.000
Other current assets	1.209 M ^{2 532.79 %}	45.908 K ^{-21.71 %}	58.636 K ^{61.49 %}	36.309 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{-57.14 %}	3.500 M	0.000
cash and cash equivalents	34.381 K ^{-87.87 %}	283.382 K ^{-29.36 %}	401.172 K ^{-47.21 %}	759.915 K ^{7 599 050.00 %}	10.000
Cash and short term investments	34.381 K ^{-87.87 %}	283.382 K ^{-85.09 %}	1.901 M ^{-55.37 %}	4.260 M ^{42 599 050.00 %}	10.000
Total current assets	1.540 M ^{206.72 %}	502.094 K ^{-78.70 %}	2.357 M ^{-45.93 %}	4.360 M ^{43 597 040.00 %}	10.000
Inventory	274.923 K ^{247.49 %}	79.117 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	22.033 K ^{-76.48 %}	93.687 K ^{-76.43 %}	397.410 K ^{525.94 %}	63.490 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	310.701 K ^{-11.59 %}	351.437 K ^{7.74 %}	326.198 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-231.098 K ^{-147.12 %}	-93.517 K ^{-27.90 %}	-73.117 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.944 K ^{-90.91 %}	54.379 K ^{-46.25 %}	101.169 K ^{90.95 %}	52.981 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.837 M ^{22.32 %}	2.319 M ^{55.02 %}	1.496 M ^{43.51 %}	1.043 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.405 M ^{-27.17 %}	3.302 M ^{-39.02 %}	5.415 M ^{-28.11 %}	7.533 M ^{75 328 130.00 %}	10.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.975 K ^{-286.36 %}	11.792 K	0.000
Stock based compensation	14.837 K ^{-90.38 %}	154.206 K ^{-69.35 %}	503.154 K ^{-51.74 %}	1.043 M	0.000
Change in working capital	46.163 K ^{-61.03 %}	118.454 K ^{147.26 %}	-250.635 K ^{-195.73 %}	261.814 K	0.000
Accounts receivables	71.654 K ^{-76.41 %}	303.723 K ^{185.44 %}	-355.495 K ^{-6 128.01 %}	-5.708 K	0.000
Inventory	-195.806 K ^{-147.49 %}	-79.118 K ^{-613.92 %}	15.395 K ^{104.72 %}	-326.198 K	0.000
Accounts payables	287.930 K ^{806.82 %}	-40.736 K ^{-261.40 %}	25.239 K ^{-92.26 %}	326.198 K	0.000
Other working capital	-117.615 K ^{-79.80 %}	-65.415 K ^{-201.85 %}	64.226 K ^{-75.99 %}	267.522 K	0.000
Other non cash items	606.995 K ^{81.34 %}	334.727 K ^{9 352.89 %}	3.541 K ^{-92.09 %}	44.779 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.821 M ^{3.91 %}	-1.896 M ^{15.67 %}	-2.248 M ^{14.06 %}	-2.616 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-36.651 K ^{-34.90 %}	-27.169 K ^{45.10 %}	-49.488 K ^{-2.34 %}	-48.355 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{2 100.00 %}	-100.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.931 K ^{99.06 %}	-3.500 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{3 854.69 %}	-39.950 K ^{-226.26 %}	-12.245 K	0.000
Other investing activites	-8.728 K ^{2.53 %}	-8.955 K ^{6.23 %}	-9.550 K ^{71.17 %}	-33.130 K	0.000
Net cash used for investing activites	-45.379 K ^{-103.10 %}	1.464 M ^{-21.64 %}	1.868 M ^{150.57 %}	-3.694 M	0.000
Debt repayment	914.835 K ^{1 877.17 %}	-51.477 K ^{-3.99 %}	-49.500 K	0.000	0.000
Common stock issued	703.000 K ^{-2.36 %}	720.000 K ^{3 328.57 %}	21.000 K ^{-99.70 %}	7.069 M ^{70 692 330.00 %}	10.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-354.518 K ^{-816.20 %}	49.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000
Net cash used provided by financing activities	1.618 M ^{415.23 %}	314.005 K ^{1 395.26 %}	21.000 K ^{-99.70 %}	7.069 M ^{70 692 330.00 %}	10.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-249.000 K ^{-111.39 %}	-117.790 K ^{67.17 %}	-358.743 K ^{-147.21 %}	759.905 K ^{7 598 950.00 %}	10.000
Cash at beginning of period	283.382 K ^{-29.36 %}	401.172 K ^{-47.21 %}	759.915 K ^{7 599 050.00 %}	10.000	0.000
Cash at end of period	34.381 K ^{-87.87 %}	283.382 K ^{-29.36 %}	401.172 K ^{-47.21 %}	759.915 K ^{7 599 050.00 %}	10.000
Operating cash flow	-1.821 M ^{3.91 %}	-1.896 M ^{15.67 %}	-2.248 M ^{14.06 %}	-2.616 M	0.000
Capital expenditure	-45.379 K ^{-25.62 %}	-36.124 K ^{27.00 %}	-49.488 K ^{-2.34 %}	-48.355 K	0.000
Free CashFlow	-1.867 M ^{3.36 %}	-1.932 M ^{15.91 %}	-2.297 M ^{13.76 %}	-2.664 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-311.261 K ^{-195.35 %}	326.431 K ^{2 134.45 %}	14.609 K ^{-7.89 %}	15.860 K ^{-87.49 %}	126.747 K ^{-44.91 %}	230.077 K ^{9.71 %}	209.708 K ^{-54.95 %}	465.552 K ^{-42.89 %}	815.234 K ^{107.55 %}	392.793 K ^{383.43 %}	81.251 K ^{-30.38 %}	116.700 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{1 300.00 %}	25.000 K
Net income	-78.919 K ^{-101.36 %}	5.782 M ^{1 931.71 %}	-315.664 K ^{70.29 %}	-1.063 M ^{-290.62 %}	-272.045 K ^{62.18 %}	-719.341 K ^{-15.15 %}	-624.686 K ^{37.72 %}	-1.003 M ^{-64.47 %}	-609.861 K ^{37.94 %}	-982.739 K ^{-464.00 %}	-174.243 K ^{70.16 %}	-583.980 K ^{-63.16 %}	-357.918 K ^{66.11 %}	-1.056 M ^{-31.94 %}	-800.428 K ^{60.38 %}	-2.020 M ^{-65.34 %}	-1.222 M ^{-125.56 %}	-541.740 K ^{28.17 %}	-754.169 K
Income before tax	136.589 K ^{-97.57 %}	5.612 M ^{4 616.50 %}	-124.248 K ^{-152.44 %}	236.930 K ^{176.13 %}	-311.224 K ^{59.17 %}	-762.207 K ^{-18.87 %}	-641.206 K ^{36.29 %}	-1.006 M ^{-96.12 %}	-513.178 K ^{52.74 %}	-1.086 M ^{-403.00 %}	-215.894 K ^{63.03 %}	-583.980 K ^{-63.16 %}	-357.918 K ^{66.11 %}	-1.056 M ^{-31.94 %}	-800.428 K ^{60.38 %}	-2.020 M ^{-65.34 %}	-1.222 M ^{-125.56 %}	-541.740 K ^{28.17 %}	-754.169 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.76 ^{20.16 %}	-0.95 ^{98.17 %}	-52.17 ^{-29.05 %}	-40.43 ^{-409.16 %}	-7.94 ^{-256.00 %}	-2.23 ^{56.93 %}	-5.18 ^{-1 016.67 %}	-0.46 ^{35.26 %}	-0.72 ^{21.39 %}	-0.91 ^{92.99 %}	-13.00 ^{-89.50 %}	-6.86	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.55 ^{94.87 %}	-30.17
EBITDA	201.515 K ^{-96.42 %}	5.623 M ^{5 248.74 %}	-109.219 K ^{-134.40 %}	317.514 K ^{239.17 %}	-228.141 K ^{66.39 %}	-678.740 K ^{-21.27 %}	-559.700 K ^{39.49 %}	-924.980 K ^{-114.45 %}	-431.334 K ^{41.14 %}	-732.864 K ^{-35.62 %}	-540.391 K ^{-7.10 %}	-504.551 K ^{-81.24 %}	-278.396 K ^{71.50 %}	-976.687 K ^{-35.39 %}	-721.366 K ^{62.68 %}	-1.933 M ^{-68.40 %}	-1.148 M ^{-511.89 %}	-187.582 K ^{73.44 %}	-706.239 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	3.41 ^{509.66 %}	-0.83 ^{98.31 %}	-49.24 ^{-25.01 %}	-39.39 ^{-397.71 %}	-7.91 ^{-198.55 %}	-2.65 ^{43.44 %}	-4.69 ^{-1 152.09 %}	-0.37 ^{47.75 %}	-0.72 ^{21.39 %}	-0.91 ^{92.99 %}	-13.00 ^{-89.50 %}	-6.86	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.55 ^{94.87 %}	-30.17
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.02 ^{-45.96 %}	-0.70 ^{98.50 %}	-46.46 ^{-31.65 %}	-35.29 ^{-383.57 %}	-7.30 ^{-289.27 %}	-1.87 ^{46.35 %}	-3.49 ^{-201.07 %}	-1.16 ^{-87.55 %}	-0.62 ^{12.68 %}	-0.71 ^{94.10 %}	-12.02 ^{-94.47 %}	-6.18	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.54 ^{98.10 %}	-28.25
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.90 ^{-2.66 %}	0.92 ^{17.08 %}	0.79 ^{104.03 %}	-19.55 ^{-747.81 %}	-2.31 ^{-349.03 %}	0.93 ^{88.99 %}	0.49 ^{-21.83 %}	0.63 ^{-15.71 %}	0.74 ^{14.96 %}	0.65 ^{-3.96 %}	0.67 ^{12.05 %}	0.60	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.74 ^{12.59 %}	0.66
Weighted average shs out dil	126.883 M ^{3.14 %}	123.022 M ^{6.91 %}	115.073 M ^{6.99 %}	107.554 M ^{4.40 %}	103.022 M ^{0.00 %}	103.022 M ^{13.41 %}	90.838 M ^{40.75 %}	64.536 M ^{2.57 %}	62.922 M ^{3.03 %}	61.070 M ^{1.19 %}	60.353 M ^{2.69 %}	58.773 M ^{-1.47 %}	59.653 M ^{12.97 %}	52.804 M ^{-10.00 %}	58.671 M ^{0.25 %}	58.523 M ^{0.00 %}	58.523 M ^{0.00 %}	58.523 M ^{0.00 %}	58.523 M
Weighted average shs out	126.883 M ^{3.14 %}	123.022 M ^{6.91 %}	115.073 M ^{6.99 %}	107.554 M ^{4.40 %}	103.022 M ^{0.00 %}	103.022 M ^{13.41 %}	90.838 M ^{40.75 %}	64.536 M ^{2.57 %}	62.922 M ^{3.03 %}	61.070 M ^{1.19 %}	60.353 M ^{2.69 %}	58.773 M ^{0.00 %}	58.773 M ^{11.30 %}	52.804 M ^{-10.00 %}	58.671 M ^{0.25 %}	58.523 M ^{0.00 %}	58.523 M ^{0.00 %}	58.523 M ^{0.00 %}	58.523 M
EPS diluted	0.00 ^{-100.00 %}	0.05 ^{1 666.67 %}	0.00 ^{70.00 %}	-0.01 ^{-284.62 %}	0.00 ^{62.86 %}	-0.01 ^{-1.45 %}	-0.01 ^{55.48 %}	-0.02 ^{-59.79 %}	-0.01 ^{39.75 %}	-0.02 ^{-455.17 %}	0.00 ^{70.71 %}	-0.01 ^{-65.00 %}	-0.01 ^{70.00 %}	-0.02 ^{-47.06 %}	-0.01 ^{60.58 %}	-0.03 ^{-65.07 %}	-0.02 ^{-124.73 %}	-0.01 ^{27.91 %}	-0.01
Earnings per share	0.00 ^{-100.00 %}	0.05 ^{1 666.67 %}	0.00 ^{70.00 %}	-0.01 ^{-284.62 %}	0.00 ^{62.86 %}	-0.01 ^{-1.45 %}	-0.01 ^{55.48 %}	-0.02 ^{-59.79 %}	-0.01 ^{39.75 %}	-0.02 ^{-455.17 %}	0.00 ^{70.71 %}	-0.01 ^{-62.30 %}	-0.01 ^{69.50 %}	-0.02 ^{-47.06 %}	-0.01 ^{60.58 %}	-0.03 ^{-65.07 %}	-0.02 ^{-124.73 %}	-0.01 ^{27.91 %}	-0.01
Gross profit	-22.120 K ^{45.23 %}	-40.390 K	0.000 ^{100.00 %}	-279.202 K ^{-192.81 %}	300.821 K ^{2 516.06 %}	11.499 K ^{103.71 %}	-310.060 K ^{-6.09 %}	-292.269 K ^{-237.19 %}	213.040 K ^{107.35 %}	102.744 K ^{-64.79 %}	291.802 K ^{-51.86 %}	606.185 K ^{138.60 %}	254.058 K ^{364.29 %}	54.720 K ^{-21.98 %}	70.139 K ^{107.57 %}	-926.589 K ^{-303.13 %}	-229.851 K ^{-188.43 %}	259.934 K ^{1 476.22 %}	16.491 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.523 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	624.000	0.000
Cost of revenue	22.120 K ^{-45.23 %}	40.390 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.059 K ^{-225.18 %}	25.610 K ^{723.47 %}	3.110 K ^{-99.05 %}	325.920 K ^{-22.22 %}	419.016 K ^{2 359.45 %}	17.037 K ^{-84.07 %}	106.964 K ^{-38.44 %}	173.750 K ^{-16.89 %}	209.049 K ^{50.68 %}	138.735 K ^{422.92 %}	26.531 K ^{-43.02 %}	46.561 K ^{-94.98 %}	926.589 K ^{303.13 %}	229.851 K ^{155.20 %}	90.066 K ^{958.48 %}	8.509 K
General and administrative expenses	33.668 K ^{-56.56 %}	77.497 K ^{-37.96 %}	124.923 K ^{161.44 %}	-203.327 K ^{-148.05 %}	423.119 K ^{-24.41 %}	559.724 K ^{17.00 %}	478.417 K ^{-25.88 %}	645.443 K ^{28.02 %}	504.166 K ^{-10.41 %}	562.725 K ^{-25.04 %}	750.690 K ^{-18.22 %}	917.921 K ^{23.90 %}	740.856 K ^{-26.52 %}	1.008 M ^{19.07 %}	846.812 K ^{-52.97 %}	1.801 M ^{63.87 %}	1.099 M ^{153.83 %}	432.898 K ^{-37.59 %}	693.582 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-249.316 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.717 K ^{120.27 %}	-52.881 K ^{-470.89 %}	14.258 K ^{104.50 %}	-316.879 K ^{-486.78 %}	81.928 K ^{-0.15 %}	82.048 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.006 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	44.385 K ^{80.31 %}	24.616 K ^{-82.31 %}	139.181 K ^{126.75 %}	-520.206 K ^{-203.00 %}	505.047 K ^{-28.52 %}	706.606 K ^{114.97 %}	328.707 K ^{-17.02 %}	396.127 K ^{-32.15 %}	583.823 K ^{-37.19 %}	929.441 K ^{0.51 %}	924.769 K ^{-6.33 %}	987.258 K ^{20.37 %}	820.195 K ^{-25.26 %}	1.097 M ^{18.58 %}	925.513 K ^{-50.97 %}	1.888 M ^{61.00 %}	1.172 M ^{131.53 %}	506.382 K ^{-31.67 %}	741.048 K
Cost and expenses	31.868 K ^{-63.99 %}	88.504 K ^{-36.41 %}	139.181 K ^{125.20 %}	-552.265 K ^{-204.07 %}	530.657 K ^{-25.23 %}	709.716 K ^{8.42 %}	654.627 K ^{-53.03 %}	1.394 M ^{131.94 %}	600.860 K ^{-42.02 %}	1.036 M ^{-5.65 %}	1.099 M ^{-8.17 %}	1.196 M ^{24.75 %}	958.930 K ^{-14.68 %}	1.124 M ^{15.63 %}	972.074 K ^{-48.50 %}	1.888 M ^{61.00 %}	1.172 M ^{96.57 %}	596.448 K ^{-20.43 %}	749.557 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.834 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.957 K ^{203.58 %}	94.525 K ^{-50.91 %}	192.574 K ^{1 518.95 %}	11.895 K ^{18.95 %}	10.000 K ^{-88.60 %}	87.750 K ^{-84.43 %}	563.687 K ^{183.62 %}	198.749 K ^{494.01 %}	33.459 K ^{-58.67 %}	80.946 K
Selling general and administrative expenses	33.668 K ^{-56.56 %}	77.497 K ^{-37.96 %}	124.923 K ^{161.44 %}	-203.327 K ^{-148.05 %}	423.119 K ^{-24.41 %}	559.724 K ^{70.28 %}	328.707 K ^{-17.02 %}	396.127 K ^{-21.43 %}	504.166 K ^{-10.41 %}	562.725 K ^{-25.04 %}	750.690 K ^{-18.22 %}	917.921 K ^{23.90 %}	740.856 K ^{-26.52 %}	1.008 M ^{19.07 %}	846.812 K ^{-52.97 %}	1.801 M ^{63.87 %}	1.099 M ^{153.83 %}	432.898 K ^{-37.59 %}	693.582 K
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.627 K ^{7.96 %}	16.327 K ^{2.78 %}	15.885 K ^{4.88 %}	15.146 K ^{-21.35 %}	19.258 K ^{67.29 %}	11.512 K ^{-18.20 %}	14.073 K ^{8.07 %}	13.022 K ^{320.06 %}	3.100 K ^{-18.83 %}	3.819 K ^{-34.01 %}	5.787 K ^{-5.27 %}	6.109 K ^{-61.13 %}	15.715 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	403.516 ^{-44.57 %}	728.000 ^{-5.58 %}	771.000 ^{166.93 %}	-1.152 K ^{-199.83 %}	1.154 K ^{-18.68 %}	1.419 K ^{-13.10 %}	1.633 K ^{-19.16 %}	2.020 K ^{-7.64 %}	2.187 K ^{11.35 %}	1.964 K ^{10.71 %}	1.774 K ^{1 828.26 %}	92.000 ^{-49.73 %}	183.000 ^{-32.97 %}	273.000 ^{-24.38 %}	361.000 ^{-19.60 %}	449.000 ^{-16.39 %}	537.000 ^{-13.94 %}	624.000 ^{34.48 %}	464.000
Depreciation and amortization	10.717 K ^{-2.63 %}	11.007 K ^{-22.80 %}	14.258 K ^{-82.56 %}	81.736 K ^{-0.24 %}	81.929 K ^{-0.15 %}	82.048 K ^{2.72 %}	79.873 K ^{0.57 %}	79.424 K ^{-0.29 %}	79.657 K ^{-0.13 %}	79.759 K ^{0.26 %}	79.554 K ^{0.27 %}	79.337 K ^{0.00 %}	79.339 K ^{0.27 %}	79.124 K ^{0.54 %}	78.701 K ^{-9.59 %}	87.050 K ^{18.26 %}	73.612 K ^{0.17 %}	73.484 K ^{54.81 %}	47.466 K
Operating income	-31.868 K ^{63.99 %}	-88.504 K ^{36.41 %}	-139.181 K ^{-157.75 %}	241.004 K ^{218.01 %}	-204.226 K ^{70.62 %}	-695.107 K ^{-8.82 %}	-638.770 K ^{49.58 %}	-1.267 M ^{-439.02 %}	-235.032 K ^{70.73 %}	-802.985 K ^{-38.55 %}	-579.575 K ^{-86.38 %}	-310.965 K ^{34.15 %}	-472.221 K ^{48.61 %}	-918.975 K ^{-43.59 %}	-639.982 K ^{45.77 %}	-1.180 M ^{-40.91 %}	-837.418 K ^{-239.79 %}	-246.449 K ^{65.99 %}	-724.558 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.77 ^{-23.76 %}	-0.63 ^{98.69 %}	-47.58 ^{-18.14 %}	-40.28 ^{-302.95 %}	-10.00 ^{-878.46 %}	-1.02 ^{73.32 %}	-3.83 ^{-207.57 %}	-1.24 ^{-226.37 %}	-0.38 ^{68.27 %}	-1.20 ^{89.37 %}	-11.31 ^{-106.24 %}	-5.48	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.70 ^{97.57 %}	-28.98
Total other income expenses net	168.457 K ^{-97.04 %}	5.700 M ^{38 071.63 %}	14.933 K ^{466.54 %}	-4.074 K ^{96.19 %}	-106.998 K ^{-59.46 %}	-67.100 K ^{-2 654.52 %}	-2.436 K ^{-100.94 %}	260.449 K ^{193.64 %}	-278.146 K ^{-7.29 %}	-259.256 K ^{-162.16 %}	417.073 K ^{252.77 %}	-273.015 K ^{-338.85 %}	114.303 K ^{183.37 %}	-137.109 K ^{14.55 %}	-160.446 K ^{80.91 %}	-840.407 K ^{-118.55 %}	-384.532 K ^{-225.70 %}	-118.064 K ^{-298.72 %}	-29.611 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-201.719 K ^{-171 048.31 %}	118.000 ^{-99.80 %}	60.347 K ^{-93.56 %}	937.057 K ^{10.26 %}	849.846 K ^{76.52 %}	481.434 K ^{251.73 %}	-317.303 K ^{-38.56 %}	-229.003 K ^{-2 291.63 %}	10.449 K ^{108.35 %}	-125.101 K ^{-40.68 %}	-88.927 K ^{70.36 %}	-300.003 K ^{18.15 %}	-366.508 K ^{-701.64 %}	-45.720 K ^{87.39 %}	-362.430 K ^{48.73 %}	-706.934 K ^{-0.31 %}	-704.731 K ^{54.70 %}	-1.556 M ^{38.57 %}	-2.533 M
Total investments	4.836 M ^{-15.19 %}	5.702 M ^{396 453.82 %}	1.438 K ^{-0.07 %}	1.439 K ^{-97.20 %}	51.350 K ^{-69.44 %}	168.050 K ^{-73.84 %}	642.446 K ^{-0.13 %}	643.262 K ^{17.42 %}	547.847 K ^{-54.33 %}	1.200 M ^{-39.14 %}	1.971 M ^{12.42 %}	1.753 M ^{-9.76 %}	1.943 M ^{-29.23 %}	2.745 M ^{-15.47 %}	3.247 M ^{-12.19 %}	3.698 M ^{-13.75 %}	4.288 M ^{1.66 %}	4.218 M ^{-0.19 %}	4.226 M
Total debt	10.223 K ^{-15.08 %}	12.039 K ^{-84.07 %}	75.565 K ^{-92.22 %}	971.438 K ^{9.52 %}	886.986 K ^{73.11 %}	512.380 K ^{259.97 %}	142.339 K ^{161.75 %}	54.379 K ^{-17.87 %}	66.211 K ^{-14.94 %}	77.840 K ^{-12.97 %}	89.441 K ^{-11.59 %}	101.169 K ^{506.78 %}	16.673 K ^{-42.24 %}	28.864 K ^{-29.54 %}	40.967 K ^{-22.68 %}	52.981 K ^{-18.37 %}	64.907 K ^{-15.43 %}	76.745 K ^{-13.28 %}	88.496 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.052 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.376 M ^{0.00 %}	1.376 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.376 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-6.023 M ^{-1.86 %}	-5.914 M ^{51.97 %}	-12.311 M ^{-2.63 %}	-11.996 M ^{-8.73 %}	-11.033 M ^{-2.52 %}	-10.762 M ^{-7.16 %}	-10.043 M ^{-6.60 %}	-9.421 M ^{-11.92 %}	-8.418 M ^{-3.93 %}	-8.100 M ^{-13.49 %}	-7.137 M ^{-2.50 %}	-6.963 M ^{-7.57 %}	-6.473 M ^{-5.85 %}	-6.115 M ^{-20.88 %}	-5.059 M ^{-18.80 %}	-4.258 M ^{-90.29 %}	-2.238 M ^{-120.29 %}	-1.016 M ^{-114.26 %}	-474.119 K
Common stock	10.335 M ^{1.08 %}	10.224 M ^{0.00 %}	10.224 M ^{0.00 %}	10.224 M ^{0.00 %}	10.224 M ^{0.00 %}	10.224 M ^{0.00 %}	10.224 M ^{0.96 %}	10.127 M ^{2.55 %}	9.876 M ^{0.00 %}	9.876 M ^{0.00 %}	9.876 M ^{9.20 %}	9.043 M ^{0.00 %}	9.043 M ^{0.00 %}	9.043 M ^{0.00 %}	9.043 M ^{0.55 %}	8.994 M ^{25.45 %}	7.169 M ^{-11.83 %}	8.132 M ^{0.20 %}	8.116 M
Total equity	7.274 M ^{1.77 %}	7.148 M ^{1 412.14 %}	472.709 K ^{-43.38 %}	834.944 K ^{-54.48 %}	1.834 M ^{-14.39 %}	2.143 M ^{-26.17 %}	2.902 M ^{-1.03 %}	2.932 M ^{-17.92 %}	3.572 M ^{-2.79 %}	3.675 M ^{-22.10 %}	4.717 M ^{-3.33 %}	4.879 M ^{-9.17 %}	5.372 M ^{-4.68 %}	5.636 M ^{-14.19 %}	6.569 M ^{-8.18 %}	7.154 M ^{-12.41 %}	8.167 M ^{-9.80 %}	9.054 M ^{-5.41 %}	9.572 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	8.382 K ^{0.00 %}	8.382 K ^{0.00 %}	8.382 K ^{-99.03 %}	861.290 K ^{29.53 %}	664.958 K ^{99 444.61 %}	668.000 ^{0.00 %}	668.000 ^{0.00 %}	668.000 ^{-98.65 %}	49.619 K ^{0.00 %}	49.619 K ^{0.00 %}	49.619 K ^{0.00 %}	49.619 K ^{1 030.27 %}	4.390 K ^{0.00 %}	4.390 K ^{0.00 %}	4.390 K ^{0.00 %}	4.390 K ^{-91.71 %}	52.981 K ^{0.00 %}	52.981 K	0.000
Total non current liabilities	8.382 K ^{0.00 %}	8.382 K ^{0.00 %}	8.382 K ^{-99.03 %}	861.290 K ^{29.53 %}	664.958 K ^{99 444.61 %}	668.000 ^{0.00 %}	668.000 ^{0.00 %}	668.000 ^{-98.65 %}	49.619 K ^{0.00 %}	49.619 K ^{0.00 %}	49.619 K ^{0.00 %}	49.619 K ^{1 030.27 %}	4.390 K ^{0.00 %}	4.390 K ^{0.00 %}	4.390 K ^{0.00 %}	4.390 K ^{-91.71 %}	52.981 K ^{0.00 %}	52.980 K ^{32.79 %}	39.897 K
Other current liabilities	680.000 ^{-97.99 %}	33.860 K ^{-97.59 %}	1.407 M ^{135.06 %}	598.631 K ^{5 618.13 %}	10.469 K ^{-90.63 %}	111.776 K ^{-28.42 %}	156.152 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.778 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.800 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-46.38 %}	18.650 K ^{-7.26 %}	20.109 K ^{313.77 %}	4.860 K ^{-83.10 %}	28.762 K ^{-89.54 %}	275.015 K ^{15.79 %}	237.515 K ^{269.81 %}	64.226 K ^{-34.97 %}	98.758 K ^{153.06 %}	-186.142 K ^{-27.39 %}	-146.125 K	0.000 ^{100.00 %}	-87.660 K	0.000	0.000
Short term debt	1.841 K ^{-49.66 %}	3.657 K ^{-94.56 %}	67.183 K ^{-39.01 %}	110.148 K ^{-50.39 %}	222.028 K ^{-56.61 %}	511.712 K ^{261.20 %}	141.671 K ^{163.77 %}	53.711 K ^{223.72 %}	16.592 K ^{-41.21 %}	28.221 K ^{-29.13 %}	39.822 K ^{-22.75 %}	51.550 K ^{319.69 %}	12.283 K ^{-49.81 %}	24.474 K ^{-33.09 %}	36.577 K ^{-24.72 %}	48.591 K ^{307.44 %}	11.926 K ^{-49.81 %}	23.764 K ^{-51.10 %}	48.598 K
Total current liabilities	93.193 K ^{-28.96 %}	131.187 K ^{-91.10 %}	1.474 M ^{108.01 %}	708.779 K ^{-2.65 %}	728.110 K ^{-22.99 %}	945.420 K ^{24.69 %}	758.233 K ^{105.33 %}	369.272 K ^{13.45 %}	325.498 K ^{-47.06 %}	614.833 K ^{0.06 %}	614.467 K ^{26.44 %}	485.991 K ^{47.20 %}	330.150 K ^{56.75 %}	210.616 K ^{15.28 %}	182.702 K ^{-51.25 %}	374.789 K ^{276.35 %}	99.586 K ^{24.15 %}	80.213 K ^{-60.94 %}	205.371 K
Total liabilities	101.575 K ^{-27.22 %}	139.569 K ^{-90.59 %}	1.483 M ^{-5.56 %}	1.570 M ^{12.71 %}	1.393 M ^{47.25 %}	946.088 K ^{24.67 %}	758.901 K ^{105.14 %}	369.940 K ^{-1.38 %}	375.117 K ^{-43.54 %}	664.452 K ^{0.06 %}	664.086 K ^{23.99 %}	535.610 K ^{60.10 %}	334.540 K ^{55.60 %}	215.006 K ^{14.92 %}	187.092 K ^{-50.66 %}	379.179 K ^{148.53 %}	152.567 K ^{14.55 %}	133.193 K ^{-45.70 %}	245.269 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.127 M ^{275.53 %}	300.000 K ^{-35.56 %}	465.532 K ^{10.91 %}	419.750 K ^{2.62 %}	409.041 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.061 M ^{471.99 %}	360.277 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.717 M
Long term investments	4.836 M ^{-15.19 %}	5.702 M ^{396 453.82 %}	1.438 K ^{-0.07 %}	1.439 K ^{-97.20 %}	51.350 K ^{-69.44 %}	168.050 K ^{-73.84 %}	642.446 K ^{-0.13 %}	643.262 K ^{172.68 %}	235.900 K ^{-39.14 %}	387.620 K ^{-41.18 %}	658.985 K ^{160.30 %}	253.160 K ^{-42.81 %}	442.675 K ^{80.71 %}	244.968 K ^{-1.00 %}	247.453 K ^{24.82 %}	198.255 K ^{-31.15 %}	287.933 K ^{32.23 %}	217.746 K ^{-3.55 %}	225.753 K
Intangible assets	229.131 K ^{-29.35 %}	324.300 K ^{-1.57 %}	329.475 K ^{-1.79 %}	335.468 K ^{-82.12 %}	1.876 M ^{-3.33 %}	1.940 M ^{-3.17 %}	2.004 M ^{-2.76 %}	2.061 M ^{-3.00 %}	2.124 M ^{-2.94 %}	2.189 M ^{-2.77 %}	2.251 M ^{-2.51 %}	2.309 M ^{-2.69 %}	2.373 M ^{-2.64 %}	2.438 M ^{-2.54 %}	2.501 M ^{-0.95 %}	2.525 M ^{-2.81 %}	2.598 M ^{-2.24 %}	2.658 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.622 K ^{0.00 %}	365.622 K ^{0.00 %}	365.622 K ^{0.00 %}	365.622 K ^{0.00 %}	365.622 K ^{0.00 %}	365.622 K ^{0.00 %}	365.622 K ^{0.00 %}	365.622 K ^{513.22 %}	59.623 K ^{0.00 %}	59.623 K ^{0.00 %}	59.623 K
Goodwill and intangible assets	229.131 K ^{-29.35 %}	324.300 K ^{-1.57 %}	329.475 K ^{-1.79 %}	335.468 K ^{-82.12 %}	1.876 M ^{-3.33 %}	1.940 M ^{-3.17 %}	2.004 M ^{-2.76 %}	2.061 M ^{-17.24 %}	2.490 M ^{-2.52 %}	2.555 M ^{-2.39 %}	2.617 M ^{-2.17 %}	2.675 M ^{-2.33 %}	2.739 M ^{-2.29 %}	2.803 M ^{-2.22 %}	2.867 M ^{-0.83 %}	2.891 M ^{8.76 %}	2.658 M ^{-2.19 %}	2.717 M ^{4 457.38 %}	59.623 K
Property plant equipment net	40.541 K ^{-34.62 %}	62.006 K ^{-8.60 %}	67.838 K ^{8.41 %}	62.573 K ^{-24.09 %}	82.435 K ^{-17.12 %}	99.460 K ^{-5.33 %}	105.064 K ^{9.48 %}	95.967 K ^{-4.19 %}	100.169 K ^{-2.14 %}	102.355 K ^{-13.02 %}	117.676 K ^{-9.25 %}	129.666 K ^{194.74 %}	43.993 K ^{-22.36 %}	56.665 K ^{-19.93 %}	70.773 K ^{-15.90 %}	84.156 K ^{-5.00 %}	88.584 K ^{-11.38 %}	99.959 K ^{-3.47 %}	103.551 K
Total non current assets	5.106 M ^{-29.23 %}	7.215 M ^{932.61 %}	698.751 K ^{-19.22 %}	865.012 K ^{-64.39 %}	2.429 M ^{-7.17 %}	2.617 M ^{-4.89 %}	2.751 M ^{-1.73 %}	2.800 M ^{-12.13 %}	3.186 M ^{4.66 %}	3.045 M ^{-10.29 %}	3.394 M ^{10.98 %}	3.058 M ^{-5.20 %}	3.225 M ^{3.89 %}	3.105 M ^{-2.52 %}	3.185 M ^{0.37 %}	3.173 M ^{4.58 %}	3.034 M ^{-0.02 %}	3.035 M ^{-2.30 %}	3.106 M
Other current assets	4.165 K ^{-83.08 %}	24.620 K ^{-97.46 %}	970.530 K ^{-19.70 %}	1.209 M ^{544.38 %}	187.570 K ^{416.08 %}	36.345 K ^{18.87 %}	30.576 K ^{-33.40 %}	45.908 K ^{-31.79 %}	67.307 K ^{166.52 %}	25.254 K ^{-36.97 %}	40.066 K ^{-31.67 %}	58.636 K ^{-26.58 %}	79.862 K ^{489.39 %}	13.550 K ^{-41.24 %}	23.059 K ^{-36.49 %}	36.309 K ^{-92.50 %}	484.263 K ^{109.12 %}	231.567 K ^{610.52 %}	32.591 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.947 K ^{-61.58 %}	811.947 K ^{-38.11 %}	1.312 M ^{-12.54 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{-40.00 %}	2.500 M ^{-16.67 %}	3.000 M ^{-14.29 %}	3.500 M ^{-12.50 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
cash and cash equivalents	152.174 K ^{1 176.52 %}	11.921 K ^{-21.67 %}	15.218 K ^{-55.74 %}	34.381 K ^{-7.43 %}	37.140 K ^{20.02 %}	30.946 K ^{-93.27 %}	459.642 K ^{62.20 %}	283.382 K ^{408.20 %}	55.762 K ^{-72.52 %}	202.941 K ^{13.78 %}	178.368 K ^{-55.54 %}	401.172 K ^{4.70 %}	383.181 K ^{413.76 %}	74.584 K ^{-81.51 %}	403.397 K ^{-46.92 %}	759.915 K ^{-1.26 %}	769.638 K ^{-52.86 %}	1.633 M ^{-37.71 %}	2.621 M
Cash and short term investments	152.174 K ^{1 176.52 %}	11.921 K ^{-21.67 %}	15.218 K ^{-55.74 %}	34.381 K ^{-7.43 %}	37.140 K ^{20.02 %}	30.946 K ^{-93.27 %}	459.642 K ^{62.20 %}	283.382 K ^{-22.93 %}	367.709 K ^{-63.77 %}	1.015 M ^{-31.90 %}	1.490 M ^{-21.61 %}	1.901 M ^{0.96 %}	1.883 M ^{-26.85 %}	2.575 M ^{-24.35 %}	3.403 M ^{-20.11 %}	4.260 M ^{-10.69 %}	4.770 M ^{-15.32 %}	5.633 M ^{-14.93 %}	6.621 M
Total current assets	189.918 K ^{162.88 %}	72.245 K ^{-94.25 %}	1.257 M ^{-18.40 %}	1.540 M ^{93.00 %}	797.935 K ^{69.14 %}	471.756 K ^{-48.13 %}	909.518 K ^{81.14 %}	502.094 K ^{-34.01 %}	760.876 K ^{-41.23 %}	1.295 M ^{-34.86 %}	1.987 M ^{-15.69 %}	2.357 M ^{-5.00 %}	2.481 M ^{-9.66 %}	2.747 M ^{-23.08 %}	3.571 M ^{-18.10 %}	4.360 M ^{-17.51 %}	5.285 M ^{-14.09 %}	6.152 M ^{-8.32 %}	6.711 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.923 K ^{23.88 %}	221.923 K ^{-37.34 %}	354.178 K ^{-5.80 %}	375.980 K ^{375.22 %}	79.117 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	33.579 K ^{-5.95 %}	35.704 K ^{-86.82 %}	270.914 K ^{1 129.58 %}	22.033 K ^{-93.73 %}	351.302 K ^{598.59 %}	50.287 K ^{16.08 %}	43.320 K ^{-53.76 %}	93.687 K ^{-71.25 %}	325.860 K ^{28.08 %}	254.418 K ^{-44.32 %}	456.947 K ^{14.98 %}	397.410 K ^{-23.32 %}	518.265 K ^{227.25 %}	158.372 K ^{9.73 %}	144.333 K ^{127.33 %}	63.490 K ^{101.60 %}	31.493 K ^{-89.07 %}	288.177 K ^{403.82 %}	57.198 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.061 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	90.672 K ^{-3.20 %}	93.670 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	485.613 K ^{60.12 %}	303.282 K ^{-31.12 %}	440.301 K ^{41.71 %}	310.701 K ^{10.93 %}	280.078 K ^{-10.12 %}	311.597 K ^{-7.57 %}	337.130 K ^{-4.07 %}	351.437 K ^{121.97 %}	158.328 K ^{9.54 %}	144.533 K ^{23.76 %}	116.783 K ^{-64.20 %}	326.198 K ^{372.11 %}	69.093 K ^{22.40 %}	56.449 K ^{-52.69 %}	119.324 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-277.669 K ^{-20.15 %}	-231.098 K ^{-19.52 %}	-193.356 K ^{-26.46 %}	-152.903 K ^{-38.96 %}	-110.037 K ^{-17.67 %}	-93.517 K ^{-260.40 %}	-25.948 K ^{88.10 %}	-217.982 K ^{-89.93 %}	-114.768 K ^{-56.96 %}	-73.117 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.223 K ^{-15.08 %}	12.039 K ^{-12.94 %}	13.829 K ^{179.71 %}	4.944 K ^{-71.95 %}	17.626 K ^{-41.42 %}	30.090 K ^{-28.93 %}	42.339 K ^{-22.14 %}	54.379 K ^{-17.87 %}	66.211 K ^{-14.94 %}	77.840 K ^{-12.97 %}	89.441 K ^{-11.59 %}	101.169 K ^{506.78 %}	16.673 K ^{-42.24 %}	28.864 K ^{-29.54 %}	40.967 K ^{-22.68 %}	52.981 K ^{-18.37 %}	64.907 K ^{-15.43 %}	76.745 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.963 M ^{4.42 %}	2.837 M ^{0.00 %}	2.837 M ^{0.00 %}	2.837 M ^{0.04 %}	2.836 M ^{0.10 %}	2.833 M ^{263.80 %}	778.791 K ^{-66.42 %}	2.319 M ^{8.35 %}	2.141 M ^{1.14 %}	2.117 M ^{1.13 %}	2.093 M ^{39.87 %}	1.496 M ^{-46.60 %}	2.802 M ^{3.47 %}	2.708 M ^{4.79 %}	2.584 M ^{147.85 %}	1.043 M ^{-67.78 %}	3.236 M ^{66.93 %}	1.938 M ^{0.41 %}	1.930 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.296 M ^{-27.33 %}	7.288 M ^{272.69 %}	1.955 M ^{-18.69 %}	2.405 M ^{-25.48 %}	3.227 M ^{4.49 %}	3.089 M ^{-15.63 %}	3.661 M ^{10.87 %}	3.302 M ^{-16.35 %}	3.947 M ^{-9.03 %}	4.339 M ^{-19.36 %}	5.381 M ^{-0.63 %}	5.415 M ^{-5.11 %}	5.707 M ^{-2.47 %}	5.851 M ^{-13.39 %}	6.756 M ^{-10.32 %}	7.533 M ^{-9.46 %}	8.320 M ^{-9.44 %}	9.187 M ^{-6.42 %}	9.817 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.720 K ^{-44.09 %}	271.365 K ^{166.87 %}	-405.825 K ^{-953.93 %}	-38.506 K ^{-29 493.89 %}	131.000 ^{-99.20 %}	16.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.120 K ^{-60.03 %}	2.802 K ^{1.19 %}	2.769 K ^{-66.01 %}	8.146 K ^{113.89 %}	-58.649 K ^{-143.20 %}	135.751 K ^{472.50 %}	23.712 K ^{-55.59 %}	53.392 K ^{-23.84 %}	70.108 K ^{-25.35 %}	93.916 K ^{-24.10 %}	123.738 K ^{-42.55 %}	215.392 K ^{-69.56 %}	707.631 K ^{111.23 %}	335.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	161.164 K ^{124.70 %}	-652.378 K ^{-292.61 %}	338.704 K ^{-14.84 %}	397.723 K ^{260.62 %}	-247.610 K ^{-42.48 %}	-173.784 K ^{-348.85 %}	69.834 K ^{-87.10 %}	541.386 K ^{172.04 %}	-751.476 K ^{-427.71 %}	229.310 K ^{131.08 %}	99.234 K ^{-62.10 %}	261.833 K ^{187.19 %}	-300.289 K ^{-946.19 %}	35.487 K ^{114.33 %}	-247.666 K ^{-135.90 %}	689.910 K ^{1 860.08 %}	35.198 K ^{106.38 %}	-551.744 K ^{-723.79 %}	88.450 K
Accounts receivables	-1.036 M ^{-75.21 %}	-591.393 K ^{-217.22 %}	504.527 K ^{53.23 %}	329.269 K ^{209.39 %}	-301.015 K ^{-4 220.58 %}	-6.967 K ^{-113.83 %}	50.367 K ^{-91.50 %}	592.450 K ^{886.97 %}	-75.282 K ^{-137.38 %}	201.392 K ^{469.12 %}	-54.560 K ^{-138.31 %}	142.410 K ^{137.65 %}	-378.207 K ^{-14 633.42 %}	-2.567 K ^{97.81 %}	-117.131 K ^{-8 102.45 %}	-1.428 K ^{-100.55 %}	258.325 K ^{209.32 %}	-236.309 K ^{-798.65 %}	-26.296 K
Inventory	274.923 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K ^{-140.07 %}	132.255 K ^{506.59 %}	21.803 K ^{107.34 %}	-296.864 K	0.000 ^{100.00 %}	-398.424 K ^{-2 597.96 %}	15.950 K ^{407.56 %}	-5.186 K ^{96.57 %}	-151.105 K ^{-358.34 %}	-32.968 K ^{17.62 %}	-40.017 K ^{-122.22 %}	180.073 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-329.664 K ^{-440.55 %}	-60.987 K ^{48.01 %}	-117.308 K ^{-203.80 %}	113.016 K ^{60.18 %}	70.556 K ^{138.90 %}	-181.392 K ^{-163.48 %}	285.750 K ^{833.15 %}	30.622 K ^{197.16 %}	-31.517 K ^{-23.44 %}	-25.532 K ^{-78.43 %}	-14.309 K ^{-109.47 %}	151.105 K ^{358.34 %}	32.968 K ^{-17.62 %}	40.017 K ^{122.22 %}	-180.073 K ^{-175.49 %}	238.538 K ^{664.28 %}	31.211 K ^{133.37 %}	-93.524 K ^{-162.36 %}	149.973 K
Other working capital	1.252 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.515 K ^{-674.96 %}	8.438 K ^{105.65 %}	-149.406 K ^{-1 967.04 %}	-7.228 K ^{-123.64 %}	30.581 K ^{137.44 %}	-81.686 K ^{66.83 %}	-246.253 K ^{-756.67 %}	37.500 K ^{-78.36 %}	173.289 K ^{45.11 %}	119.423 K ^{53.27 %}	77.918 K ^{104.76 %}	38.054 K ^{129.15 %}	-130.535 K ^{-118.88 %}	691.338 K ^{409.84 %}	-223.127 K ^{29.26 %}	-315.435 K ^{-374.90 %}	114.746 K
Other non cash items	-70.189 K ^{98.68 %}	-5.331 M ^{-32 389.07 %}	-16.410 K ^{-103.79 %}	432.844 K ^{306.66 %}	106.439 K ^{61.23 %}	66.016 K ^{3 792.45 %}	1.696 K ^{-99.45 %}	310.479 K ^{24 080.61 %}	1.284 K ^{301.89 %}	-636.000 ^{-121.52 %}	2.956 K ^{-98.78 %}	241.424 K ^{225.87 %}	-191.802 K ^{-7 059.43 %}	2.756 K ^{105.64 %}	-48.837 K ^{-164.10 %}	76.187 K ^{-72.51 %}	277.151 K ^{2 950.31 %}	9.086 K ^{-68.83 %}	29.147 K
Net cash provided by operating activities	-8.224 K ^{95.69 %}	-190.792 K ^{-642.87 %}	-25.683 K ^{86.26 %}	-186.978 K ^{49.14 %}	-367.664 K ^{53.17 %}	-785.158 K ^{-63.01 %}	-481.657 K ^{-269.37 %}	-130.401 K ^{85.45 %}	-896.242 K ^{-85.77 %}	-482.442 K ^{-24.80 %}	-386.583 K ^{-1 379.40 %}	30.216 K ^{104.47 %}	-676.623 K ^{15.27 %}	-798.579 K ^{0.53 %}	-802.838 K ^{-74.66 %}	-459.649 K ^{45.02 %}	-835.989 K ^{-14.38 %}	-730.864 K ^{-24.06 %}	-589.106 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{-100.00 %}	6.690 K ^{896.43 %}	-840.000	0.000 ^{100.00 %}	-297.000 ^{97.49 %}	-11.845 K ^{63.18 %}	-32.166 K ^{-179.90 %}	-11.492 K ^{-191.01 %}	12.627 K ^{190.48 %}	-13.956 K ^{40.11 %}	-23.303 K ^{-172.31 %}	32.225 K ^{318.02 %}	-14.781 K ^{-6.85 %}	-13.833 K ^{74.23 %}	-53.680 K ^{-252.24 %}	35.259 K ^{230.95 %}	-26.926 K ^{22.45 %}	-34.720 K ^{-111.50 %}	-16.416 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-87.50 %}	4.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.100 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-354.520 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.531 K ^{98.35 %}	-1.000 M ^{-100.00 %}	-500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.100 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.947 K ^{-37.61 %}	500.000 K ^{-0.19 %}	500.971 K ^{167.78 %}	187.082 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.071 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.564 K ^{200.00 %}	-38.564 K ^{-198.62 %}	-12.914 K ^{-1.41 %}	-12.735 K ^{73.97 %}	-48.919 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.401 K ^{96.72 %}	-500.000 K ^{85.92 %}	-3.551 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.711 K ^{-137.57 %}	-1.983 K
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	6.690 K ^{896.43 %}	-840.000	0.000 ^{100.00 %}	-297.000 ^{97.70 %}	-12.916 K ^{59.85 %}	-32.166 K ^{-107.51 %}	-15.501 K ^{-103.27 %}	474.063 K ^{-2.66 %}	487.015 K ^{197.36 %}	163.779 K ^{592.94 %}	-33.225 K ^{-103.37 %}	985.220 K ^{109.73 %}	469.766 K ^{5.25 %}	446.320 K ^{-7.85 %}	484.332 K ^{1 898.82 %}	-26.925 K ^{22.45 %}	-34.721 K ^{99.16 %}	-4.116 M
Debt repayment	-20.331 K ^{-111.24 %}	180.805 K ^{2 356.59 %}	7.360 K ^{-91.26 %}	84.219 K ^{-82.24 %}	474.155 K ^{28.37 %}	369.378 K ^{324.17 %}	87.083 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.915 K ^{-0.01 %}	-12.914 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	169.585 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	603.000 K ^{41.88 %}	425.000 K ^{54.55 %}	275.000 K ^{1 275.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.406 K	0.000 ^{100.00 %}	-222.445 K ^{-103.04 %}	7.326 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.585 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.477 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.914 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.671 K ^{200.00 %}	-114.671 K
Net cash used provided by financing activities	151.839 K ^{-16.02 %}	180.805 K ^{2 356.59 %}	7.360 K ^{-96.00 %}	184.219 K ^{-50.76 %}	374.155 K ^{1.29 %}	369.378 K ^{-46.47 %}	690.083 K ^{84.75 %}	373.523 K ^{35.83 %}	275.000 K ^{1 275.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.406 K ^{-4.26 %}	-33.000 K ^{69.38 %}	-107.774 K ^{-101.49 %}	7.211 M
Effect of forex changes on cash	-196.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	143.418 K ^{4 449.95 %}	-3.297 K ^{82.79 %}	-19.163 K ^{-594.56 %}	-2.759 K ^{-144.54 %}	6.194 K ^{101.44 %}	-428.696 K ^{-343.22 %}	176.260 K ^{-22.56 %}	227.620 K ^{254.66 %}	-147.179 K ^{-698.95 %}	24.573 K ^{111.03 %}	-222.804 K ^{-1 338.42 %}	17.991 K ^{-94.17 %}	308.597 K ^{193.85 %}	-328.813 K ^{7.77 %}	-356.518 K ^{-3 566.75 %}	-9.723 K ^{98.87 %}	-862.914 K ^{1.25 %}	-873.823 K ^{-134.86 %}	2.506 M
Cash at beginning of period	8.755 K ^{-42.47 %}	15.218 K ^{-55.74 %}	34.381 K ^{-7.43 %}	37.140 K ^{20.02 %}	30.946 K ^{-93.27 %}	459.642 K ^{62.20 %}	283.382 K ^{408.20 %}	55.762 K ^{-72.52 %}	202.941 K ^{13.78 %}	178.368 K ^{-55.54 %}	401.172 K ^{4.70 %}	383.181 K ^{413.76 %}	74.584 K ^{-81.51 %}	403.397 K ^{-46.92 %}	759.915 K ^{-1.26 %}	769.638 K ^{-52.86 %}	1.633 M ^{-34.86 %}	2.506 M ^{25 063 650.00 %}	10.000
Cash at end of period	152.174 K ^{1 176.52 %}	11.921 K ^{-21.67 %}	15.218 K ^{-55.74 %}	34.381 K ^{-7.43 %}	37.140 K ^{20.02 %}	30.946 K ^{-93.27 %}	459.642 K ^{62.20 %}	283.382 K ^{408.20 %}	55.762 K ^{-72.52 %}	202.941 K ^{13.78 %}	178.368 K ^{-55.54 %}	401.172 K ^{4.70 %}	383.181 K ^{413.76 %}	74.584 K ^{-81.51 %}	403.397 K ^{-46.92 %}	759.915 K ^{-1.26 %}	769.638 K ^{-52.86 %}	1.633 M ^{-34.86 %}	2.506 M
Operating cash flow	-8.224 K ^{95.69 %}	-190.792 K ^{-642.87 %}	-25.683 K ^{86.26 %}	-186.978 K ^{49.14 %}	-367.664 K ^{53.17 %}	-785.158 K ^{-63.01 %}	-481.657 K ^{-269.37 %}	-130.401 K ^{85.45 %}	-896.242 K ^{-85.77 %}	-482.442 K ^{-24.80 %}	-386.583 K ^{-1 379.40 %}	30.216 K ^{104.47 %}	-676.623 K ^{15.27 %}	-798.579 K ^{0.53 %}	-802.838 K ^{-74.66 %}	-459.649 K ^{45.02 %}	-835.989 K ^{-14.38 %}	-730.864 K ^{-24.06 %}	-589.106 K
Capital expenditure	3.590	0.000 ^{100.00 %}	-840.000	0.000 ^{100.00 %}	-297.000 ^{97.70 %}	-12.916 K ^{59.85 %}	-32.166 K ^{-179.90 %}	-11.492 K ^{-191.01 %}	12.627 K ^{190.48 %}	-13.956 K ^{40.11 %}	-23.303 K ^{-172.31 %}	32.225 K ^{318.02 %}	-14.781 K ^{-6.85 %}	-13.833 K ^{74.23 %}	-53.680 K ^{-252.24 %}	35.259 K ^{230.95 %}	-26.926 K ^{22.45 %}	-34.720 K ^{-111.50 %}	-16.416 K
Free CashFlow	-8.221 K ^{95.69 %}	-190.792 K ^{-619.35 %}	-26.523 K ^{85.81 %}	-186.978 K ^{49.19 %}	-367.961 K ^{53.89 %}	-798.074 K ^{-55.32 %}	-513.823 K ^{-262.12 %}	-141.893 K ^{83.94 %}	-883.615 K ^{-78.01 %}	-496.398 K ^{-21.11 %}	-409.886 K ^{-756.44 %}	62.441 K ^{109.03 %}	-691.404 K ^{14.89 %}	-812.412 K ^{5.15 %}	-856.518 K ^{-101.82 %}	-424.390 K ^{50.82 %}	-862.915 K ^{-12.71 %}	-765.584 K ^{-26.43 %}	-605.522 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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