Distribution Finance Capital Holdings plc ^DFCH.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	78.059 M ^{29.34 %}	60.350 M ^{127.25 %}	26.557 M ^{96.09 %}	13.543 M ^{31.68 %}	10.285 M ^{-18.35 %}	12.596 M ^{651.55 %}	1.676 M ^{274.58 %}	-960.000 K ^{-9 242.86 %}	10.500 K
Bénéfice net	14.021 M ^{344.41 %}	3.155 M ^{-67.68 %}	9.761 M ^{365.53 %}	-3.676 M ^{72.98 %}	-13.603 M ^{-0.73 %}	-13.504 M ^{-85.85 %}	-7.266 M ^{-37.69 %}	-5.277 M ^{-678.32 %}	-678.000 K
Bénéfice avant impôt	19.074 M ^{317.10 %}	4.573 M ^{250.69 %}	1.304 M ^{134.91 %}	-3.735 M ^{72.54 %}	-13.603 M ^{-0.73 %}	-13.504 M ^{-85.85 %}	-7.266 M ^{-37.69 %}	-5.277 M ^{-678.32 %}	-678.000 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.24 ^{222.47 %}	0.08 ^{54.32 %}	0.05 ^{117.80 %}	-0.28 ^{79.15 %}	-1.32 ^{-23.37 %}	-1.07 ^{75.27 %}	-4.34 ^{-178.87 %}	5.50 ^{108.51 %}	-64.57
EBITDA	22.295 M ^{28.54 %}	17.345 M ^{317.55 %}	4.154 M ^{1 193.16 %}	-380.000 K ^{89.82 %}	-3.734 M ^{-228.12 %}	-1.138 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-678.000 K
Ratio de revenu net	0.18 ^{243.58 %}	0.05 ^{-85.78 %}	0.37 ^{235.41 %}	-0.27 ^{79.48 %}	-1.32 ^{-23.37 %}	-1.07 ^{75.27 %}	-4.34 ^{-178.87 %}	5.50 ^{108.51 %}	-64.57
Ratio EBITDA	0.29 ^{-0.62 %}	0.29 ^{83.74 %}	0.16 ^{657.47 %}	-0.03 ^{92.27 %}	-0.36 ^{-301.85 %}	-0.09	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-64.57
Taux de profit brut	0.61 ^{35.36 %}	0.45 ^{-38.91 %}	0.73 ^{-23.39 %}	0.96 ^{0.94 %}	0.95 ^{-1.32 %}	0.96 ^{-3.85 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	189.038 M ^{0.82 %}	187.494 M ^{6.29 %}	176.406 M ^{4.50 %}	168.809 M ^{62.82 %}	103.679 M ^{37.23 %}	75.552 M ^{0.77 %}	74.976 M ^{-29.69 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	189.473 M ^{5.63 %}	179.369 M ^{1.68 %}	176.406 M ^{4.50 %}	168.809 M ^{62.82 %}	103.679 M ^{37.23 %}	75.552 M ^{0.77 %}	74.976 M ^{-29.69 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M
Bénéfice par action diluée	0.07 ^{340.48 %}	0.02 ^{-69.62 %}	0.06 ^{353.67 %}	-0.02 ^{83.23 %}	-0.13 ^{27.78 %}	-0.18 ^{-85.76 %}	-0.10 ^{-95.76 %}	-0.05 ^{-678.58 %}	-0.01
Bénéfice par action	0.08 ^{344.32 %}	0.02 ^{-68.17 %}	0.06 ^{353.67 %}	-0.02 ^{83.23 %}	-0.13 ^{27.78 %}	-0.18 ^{-85.76 %}	-0.10 ^{-95.76 %}	-0.05 ^{-678.58 %}	-0.01
Bénéfice brut	47.359 M ^{75.08 %}	27.050 M ^{38.83 %}	19.484 M ^{50.22 %}	12.970 M ^{32.92 %}	9.758 M ^{-19.43 %}	12.111 M ^{622.61 %}	1.676 M ^{274.58 %}	-960.000 K ^{-9 242.86 %}	10.500 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	5.053 M ^{256.35 %}	1.418 M ^{116.77 %}	-8.457 M ^{-14 233.90 %}	-59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	287.140 K ^{-91.80 %}	3.503 M ^{68.74 %}	2.076 M	0.000
Coût des revenus	32.034 M ^{42.93 %}	22.412 M ^{216.87 %}	7.073 M ^{1 134.38 %}	573.000 K ^{8.73 %}	527.000 K ^{8.66 %}	485.000 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	3.478 M ^{33.41 %}	2.607 M ^{42.38 %}	1.831 M ^{-1.45 %}	1.858 M ^{-7.52 %}	2.009 M ^{124.97 %}	893.000 K ^{173.09 %}	327.000 K ^{92.35 %}	170.000 K	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.017 M ^{24.15 %}	7.263 M ^{-6.84 %}	7.796 M ^{-13.00 %}	8.961 M	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	24.807 M ^{24.85 %}	19.870 M ^{283.44 %}	5.182 M ^{7.91 %}	4.802 M ^{13.95 %}	4.214 M ^{9.34 %}	3.854 M ^{358.66 %}	-1.490 M ^{-146.69 %}	-604.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	28.285 M ^{25.84 %}	22.477 M ^{40.22 %}	16.030 M ^{15.13 %}	13.923 M ^{-0.68 %}	14.019 M ^{2.27 %}	13.708 M ^{58.42 %}	8.653 M ^{108.61 %}	4.148 M ^{502.47 %}	688.500 K
Coût et dépenses	56.690 M ^{1.64 %}	55.777 M ^{141.43 %}	23.103 M ^{59.38 %}	14.496 M ^{-0.34 %}	14.546 M ^{2.49 %}	14.193 M ^{64.02 %}	8.653 M ^{108.61 %}	4.148 M ^{502.47 %}	688.500 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.478 M ^{33.41 %}	2.607 M ^{-75.97 %}	10.848 M ^{18.93 %}	9.121 M ^{-6.98 %}	9.805 M ^{-0.50 %}	9.854 M ^{2 913.46 %}	327.000 K ^{92.35 %}	170.000 K ^{-66.76 %}	511.499 K
Revenu d'intérêts	76.820 M ^{28.10 %}	59.970 M ^{136.04 %}	25.407 M ^{91.62 %}	13.259 M ^{18.04 %}	11.233 M ^{-9.68 %}	12.437 M ^{157.60 %}	4.828 M ^{420.26 %}	928.000 K	0.000
Frais d'intérêts	31.311 M ^{39.71 %}	22.412 M ^{248.45 %}	6.432 M ^{172.89 %}	2.357 M ^{-74.36 %}	9.191 M ^{11.60 %}	8.236 M ^{135.11 %}	3.503 M ^{68.74 %}	2.076 M	0.000
Dépréciation et amortissement	926.000 K ^{5.95 %}	874.000 K ^{24.86 %}	700.000 K ^{22.16 %}	573.000 K ^{8.73 %}	527.000 K ^{14.81 %}	459.000 K ^{325.00 %}	108.000 K ^{1 100.00 %}	9.000 K ^{-98.67 %}	678.000 K
Résultat d'exploitation	19.074 M ^{317.10 %}	4.573 M ^{250.69 %}	1.304 M ^{236.83 %}	-953.000 K ^{77.63 %}	-4.261 M ^{-166.81 %}	-1.597 M ^{57.56 %}	-3.763 M ^{-17.56 %}	-3.201 M ^{-372.12 %}	-678.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.24 ^{222.47 %}	0.08 ^{54.32 %}	0.05 ^{169.78 %}	-0.07 ^{83.01 %}	-0.41 ^{-226.76 %}	-0.13 ^{94.35 %}	-2.25 ^{-167.34 %}	3.33 ^{105.16 %}	-64.57
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{100.00 %}	-11.898 M ^{-453.40 %}	-2.150 M ^{22.72 %}	-2.782 M ^{70.22 %}	-9.342 M ^{24.45 %}	-12.365 M ^{-252.98 %}	-3.503 M ^{-200.43 %}	-1.166 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	-103.301 M ^{-32.22 %}	-78.126 M ^{29.46 %}	-110.756 M ^{-281.35 %}	-29.043 M ^{-37.48 %}	-21.126 M ^{-114.03 %}	150.541 M ^{143.68 %}	61.778 M ^{111.06 %}	29.270 M ^{1 141.27 %}	-2.811 M
Investissements totaux	1.064 M ^{-93.08 %}	15.376 M ^{-33.21 %}	23.021 M ^{-78.85 %}	108.867 M ^{63.46 %}	66.601 M ^{733.14 %}	7.994 M ^{60.07 %}	4.994 M	0.000	0.000
Dette totale	10.500 M ^{-8.10 %}	11.426 M ^{2 467.64 %}	445.000 K ^{-19.68 %}	554.000 K ^{417.76 %}	107.000 K ^{-99.94 %}	164.663 M ^{137.49 %}	69.334 M ^{94.06 %}	35.728 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{107 784.06 %}	-69.000 K ^{-590.00 %}	-10.000 K ^{-2 001 599 834 386 987.00 %}	0.000
Bénéfices non répartis	39.699 M ^{60.59 %}	24.720 M ^{-55.49 %}	55.537 M ^{22.45 %}	45.356 M ^{-9.63 %}	50.187 M ^{-20.95 %}	63.490 M ^{242.43 %}	18.541 M ^{489.11 %}	-4.765 M ^{-954.20 %}	-452.000 K
Actions ordinaires	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{68.20 %}	1.066 M ^{0.00 %}	1.066 M ^{6 170.59 %}	17.000 K ^{240.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Capitaux propres totaux	115.354 M ^{14.88 %}	100.414 M ^{4.34 %}	96.239 M ^{11.83 %}	86.058 M ^{69.11 %}	50.889 M ^{-21.17 %}	64.556 M ^{18.34 %}	54.552 M ^{3 826.23 %}	-1.464 M ^{-151.39 %}	2.849 M
Autres passifs non courants	660.776 M ^{13.68 %}	581.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	10.410 M ^{1.35 %}	10.271 M ^{20 442.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-86.74 %}	377.000 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	671.186 M ^{13.47 %}	591.524 M ^{1 182 948.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{2.04 %}	49.000 K ^{-90.65 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Autres passifs courants	648.354 M ^{12.84 %}	574.579 M ^{27 805.73 %}	2.059 M ^{29.99 %}	1.584 M ^{156.59 %}	-2.799 M ^{-1 266.25 %}	240.000 K ^{159.11 %}	-406.000 K ^{-118.28 %}	-186.000 K ^{-1 450.00 %}	-12.000 K
Revenus reportés	0.000 ^{100.00 %}	-380.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	90.000 K ^{-39.19 %}	148.000 K ^{2.07 %}	145.000 K ^{33.03 %}	109.000 K ^{91.23 %}	57.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	650.369 M ^{13.08 %}	575.150 M ^{20 397.15 %}	2.806 M ^{21.63 %}	2.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.292 M ^{528.24 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Passifs totaux	671.186 M ^{13.47 %}	591.524 M ^{21.65 %}	486.257 M ^{60.72 %}	302.550 M ^{101.12 %}	150.433 M ^{-11.74 %}	170.444 M ^{124.95 %}	75.771 M ^{92.53 %}	39.355 M ^{57 775.00 %}	68.000 K
Autres actifs non courants	669.221 M ^{11.89 %}	598.081 M ^{2 000.00 %}	-31.478 M ^{-6 200.39 %}	516.000 K ^{371.58 %}	-190.000 K ^{-109.20 %}	2.066 M ^{135.36 %}	-5.843 M ^{-15 691.89 %}	-37.000 K ^{-640.00 %}	-5.000 K
Investissements à long terme	1.064 M ^{-93.08 %}	15.376 M ^{-33.21 %}	23.021 M ^{-78.85 %}	108.867 M ^{63.46 %}	66.601 M ^{733.14 %}	7.994 M ^{60.07 %}	4.994 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	950.000 K ^{53.72 %}	618.000 K ^{-29.53 %}	877.000 K ^{-17.73 %}	1.066 M ^{34.26 %}	794.000 K ^{-7.89 %}	862.000 K ^{39.03 %}	620.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	950.000 K ^{53.72 %}	618.000 K ^{-29.53 %}	877.000 K ^{-17.73 %}	1.066 M ^{34.26 %}	794.000 K ^{-7.89 %}	862.000 K ^{39.03 %}	620.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.295 M ^{-45.40 %}	2.372 M ^{60.49 %}	1.478 M ^{99.73 %}	740.000 K ^{264.53 %}	203.000 K ^{-76.93 %}	880.000 K ^{284.28 %}	229.000 K ^{518.92 %}	37.000 K ^{640.00 %}	5.000 K
Total des actifs non courants	676.510 M ^{9.74 %}	616.447 M ^{26 076.09 %}	2.355 M ^{30.40 %}	1.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.742 M ^{-70.19 %}	5.843 M ^{15 691.89 %}	37.000 K ^{640.00 %}	5.000 K
Autres actifs circulants	1.050 M ^{116.48 %}	-6.373 M ^{-286.71 %}	-1.648 M ^{-167.10 %}	-617.000 K ^{97.14 %}	-21.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	113.801 M ^{27.08 %}	89.552 M ^{-19.47 %}	111.201 M ^{275.72 %}	29.597 M ^{39.39 %}	21.233 M ^{50.35 %}	14.122 M ^{86.90 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M
Liquidités et placements à court terme	110.030 M ^{18.28 %}	93.027 M ^{-16.34 %}	111.201 M ^{275.72 %}	29.597 M ^{39.39 %}	21.233 M ^{50.35 %}	14.122 M ^{86.90 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M
Total des actifs courants	118.775 M ^{30.71 %}	90.867 M ^{-17.86 %}	110.630 M ^{273.79 %}	29.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.122 M ^{53.07 %}	9.226 M ^{36.06 %}	6.781 M ^{141.15 %}	2.812 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	7.695 M ^{82.65 %}	4.213 M ^{291.18 %}	1.077 M ^{74.55 %}	617.000 K ^{77.81 %}	347.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 M ^{417.03 %}	323.000 K ^{32 200.00 %}	1.000 K
Actifs fiscaux	3.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.457 M ^{107.73 %}	-109.383 M ^{-62.27 %}	-67.408 M ^{-570.06 %}	-10.060 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-15.376 M ^{-103.27 %}	469.511 M ^{31.44 %}	357.205 M ^{77.43 %}	201.322 M ^{-8.13 %}	219.136 M ^{90.13 %}	115.254 M ^{270.91 %}	31.073 M ^{30 973.00 %}	100.000 K
Compte à payer	524.000 K ^{-0.76 %}	528.000 K ^{142.20 %}	218.000 K ^{-22.70 %}	282.000 K ^{-54.81 %}	624.000 K ^{-4.15 %}	651.000 K ^{24.24 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Impôts à payer	1.401 M ^{409.45 %}	275.000 K ^{-28.39 %}	384.000 K ^{15.66 %}	332.000 K ^{-84.32 %}	2.118 M ^{-11.79 %}	2.401 M ^{491.38 %}	406.000 K ^{118.28 %}	186.000 K ^{1 450.00 %}	12.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-440.000 K ^{-9.73 %}	-401.000 K ^{98.87 %}	-35.393 M ^{0.00 %}	-35.393 M ^{52.60 %}	-74.666 M ^{-0.49 %}	-74.302 M ^{-306.43 %}	35.994 M ^{988.75 %}	3.306 M ^{0.30 %}	3.296 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	483.401 M ^{61.03 %}	300.193 M ^{99.55 %}	150.433 M ^{-9.98 %}	167.103 M ^{123.63 %}	74.723 M ^{90.81 %}	39.161 M ^{163 070.83 %}	24.000 K
Actifs totaux	786.540 M ^{13.67 %}	691.938 M ^{18.79 %}	582.496 M ^{49.89 %}	388.608 M ^{93.03 %}	201.322 M ^{-14.33 %}	235.000 M ^{80.32 %}	130.323 M ^{243.94 %}	37.891 M ^{1 198.97 %}	2.917 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.899 M ^{-25.93 %}	-1.508 M ^{-469.06 %}	-265.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	985.000 K ^{8.84 %}	905.000 K ^{81.36 %}	499.000 K ^{37.85 %}	362.000 K ^{12.42 %}	322.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-13.014 M ^{76.25 %}	-54.805 M ^{-3 435.81 %}	-1.550 M ^{-110.02 %}	15.467 M ^{1 292.17 %}	1.111 M ^{-88.59 %}	9.737 M ^{111.80 %}	-82.502 M ^{-171.19 %}	-30.422 M ^{-19 980.53 %}	-151.500 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K ^{-101.72 %}	2.443 M ^{1 398.77 %}	163.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-151.500 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.691 M ^{-2 706.21 %}	2.981 M	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.332 M ^{-113.91 %}	9.574 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-13.014 M ^{76.25 %}	-54.805 M ^{-3 435.81 %}	-1.550 M ^{-109.99 %}	15.509 M ^{-80.04 %}	77.691 M ^{2 706.21 %}	-2.981 M ^{79.54 %}	-14.567 M ^{53.40 %}	-31.263 M	0.000
Autres éléments non monétaires	1.230 M ^{-89.88 %}	12.159 M ^{618.95 %}	-2.343 M ^{80.74 %}	-12.163 M ^{-924.61 %}	1.475 M ^{120.69 %}	-7.130 M ^{-341.29 %}	2.955 M ^{50.53 %}	1.963 M ^{1 824.51 %}	102.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.201 M ^{124.40 %}	-37.712 M ^{-829.72 %}	5.168 M ^{646.88 %}	-945.000 K ^{90.94 %}	-10.433 M ^{0.05 %}	-10.438 M ^{87.96 %}	-86.703 M ^{-157.07 %}	-33.727 M ^{-4 536.01 %}	-727.500 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-397.000 K ^{5.02 %}	-418.000 K ^{66.13 %}	-1.234 M ^{-47.08 %}	-839.000 K ^{-225.19 %}	-258.000 K ^{53.01 %}	-549.000 K ^{40.46 %}	-922.000 K ^{-2 095.24 %}	-42.000 K ^{-460.00 %}	-7.500 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.143 M ^{-160.81 %}	153.161 M ^{266.75 %}	-91.852 M ^{-13 829.75 %}	669.000 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	-9.918 M ^{31.85 %}	-14.554 M	0.000 ^{100.00 %}	-350.980 M ^{-190.74 %}	-120.721 M ^{-31.15 %}	-92.045 M ^{-1 435.88 %}	-5.993 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	25.000 M ^{8.70 %}	23.000 M ^{-72.96 %}	85.070 M ^{-72.38 %}	307.958 M ^{395.85 %}	62.107 M ^{-30.31 %}	89.116 M ^{8 811.60 %}	1.000 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-523.000 K ^{-296.62 %}	266.000 K ^{100.14 %}	-190.709 M ^{-342.90 %}	-43.059 M ^{26.82 %}	-58.840 M ^{-1 669.09 %}	-3.326 M ^{-397.16 %}	-669.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	14.162 M ^{70.75 %}	8.294 M ^{107.76 %}	-106.873 M ^{40.65 %}	-180.063 M ^{-607.95 %}	35.449 M ^{135.93 %}	-98.656 M ^{-1 567.90 %}	-5.915 M ^{-13 983.33 %}	-42.000 K ^{-460.00 %}	-7.500 K
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	9.949 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-163.723 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{-3.86 %}	26.004 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-142.000 K ^{-111.94 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.525 M ^{-571.81 %}	-227.000 K ^{-100.12 %}	182.738 M ^{21.24 %}	150.727 M ^{3.37 %}	145.818 M ^{60.84 %}	90.660 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.416 M ^{-31.01 %}	4.952 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.667 M ^{-117.27 %}	9.655 M ^{-94.72 %}	182.738 M ^{-3.50 %}	189.372 M ^{1 157.65 %}	-17.905 M ^{-115.48 %}	115.660 M ^{23.42 %}	93.716 M ^{150.47 %}	37.416 M ^{655.65 %}	4.952 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	571.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	21.696 M ^{209.78 %}	-19.763 M ^{-124.22 %}	81.604 M ^{875.66 %}	8.364 M ^{17.62 %}	7.111 M ^{8.30 %}	6.566 M ^{498.00 %}	1.098 M ^{-69.89 %}	3.647 M ^{-13.51 %}	4.217 M
Trésorerie au début de la période	90.867 M ^{-17.86 %}	110.630 M ^{273.79 %}	29.597 M ^{39.39 %}	21.233 M ^{50.35 %}	14.122 M ^{86.90 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	112.563 M ^{23.88 %}	90.867 M ^{-18.29 %}	111.201 M ^{275.72 %}	29.597 M ^{39.39 %}	21.233 M ^{50.35 %}	14.122 M ^{86.90 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{53.16 %}	4.217 M
Trésorerie d'exploitation	9.201 M ^{124.40 %}	-37.712 M ^{-829.72 %}	5.168 M ^{646.88 %}	-945.000 K ^{90.94 %}	-10.433 M ^{0.05 %}	-10.438 M ^{87.96 %}	-86.703 M ^{-157.07 %}	-33.727 M ^{-4 536.01 %}	-727.500 K
Dépenses en capital	-1.020 M ^{-144.02 %}	-418.000 K ^{66.13 %}	-1.234 M ^{-47.08 %}	-839.000 K ^{-225.19 %}	-258.000 K ^{53.01 %}	-549.000 K ^{40.46 %}	-922.000 K ^{-2 095.24 %}	-42.000 K ^{-460.00 %}	-7.500 K
Cash-flow disponible	8.181 M ^{121.39 %}	-38.247 M ^{-1 072.22 %}	3.934 M ^{320.52 %}	-1.784 M ^{83.31 %}	-10.691 M ^{2.69 %}	-10.987 M ^{87.46 %}	-87.625 M ^{-159.48 %}	-33.769 M ^{-4 494.42 %}	-735.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30
Chiffre d'affaire	24.779 M ^{-37.60 %}	39.707 M ^{3.53 %}	38.352 M ^{206.11 %}	12.529 M ^{-53.92 %}	27.187 M ^{67.66 %}	16.216 M ^{54.04 %}	10.527 M ^{40.01 %}	7.519 M ^{22.82 %}	6.122 M ^{49.10 %}	4.106 M ^{-44.55 %}	7.405 M ^{2.99 %}	7.190 M ^{33.00 %}	5.406 M ^{267.26 %}	1.472 M ^{621.57 %}	204.000 K ^{-51.31 %}	419.000 K ^{187.29 %}	-480.000 K ^{-100.00 %}	-240.000 K ^{-195.81 %}	250.500 K
Bénéfice net	6.606 M ^{-9.38 %}	7.290 M ^{8.30 %}	6.731 M ^{652.91 %}	894.000 K ^{-99.49 %}	176.406 M ^{0.00 %}	176.406 M ^{0.00 %}	176.406 M ^{0.00 %}	176.406 M ^{11.31 %}	158.475 M ^{52.85 %}	103.679 M ^{0.00 %}	103.679 M ^{-2.78 %}	106.642 M ^{1 567.08 %}	-7.269 M ^{-126.45 %}	-3.210 M ^{20.84 %}	-4.055 M ^{-50.62 %}	-2.692 M ^{26.77 %}	-3.677 M ^{-100.00 %}	-1.838 M ^{-258.44 %}	1.160 M
Bénéfice avant impôt	9.038 M ^{-8.71 %}	9.900 M ^{7.91 %}	9.174 M ^{567.69 %}	1.374 M ^{10 734 374 900.00 %}	0.013 ^{-76.81 %}	0.055 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{207 792 307.79 %}	-0.008 ^{47.62 %}	-0.015 ^{76.10 %}	-0.062 ^{11.76 %}	-0.070 ^{-19.15 %}	-0.059 ^{100.00 %}	-7.269 M ^{-126.45 %}	-3.210 M ^{20.84 %}	-4.055 M ^{-123.23 %}	-1.817 M ^{31.15 %}	-2.639 M ^{-100.00 %}	-1.319 M ^{-305.73 %}	641.250 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.36 ^{46.29 %}	0.25 ^{4.23 %}	0.24 ^{118.12 %}	0.11 ^{21 933 115 080.00 %}	0.00 ^{-85.29 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{151 990 220.00 %}	0.00 ^{58.33 %}	0.00 ^{84.00 %}	0.00 ^{-59.57 %}	0.00 ^{-16.05 %}	0.00 ^{100.00 %}	-1.34 ^{38.34 %}	-2.18 ^{89.03 %}	-19.88 ^{-358.50 %}	-4.34 ^{-178.87 %}	5.50 ^{0.00 %}	5.50 ^{114.73 %}	2.56
EBITDA	10.254 M ^{-6.43 %}	10.959 M ^{2.00 %}	10.744 M ^{9.19 %}	9.840 M ^{25.86 %}	7.818 M ^{136.84 %}	3.301 M ^{212.00 %}	1.058 M ^{1 893.22 %}	-59.000 K ^{-2 850.00 %}	-2.000 K ^{96.23 %}	-53.000 K ^{-657.14 %}	-7.000 K ^{99.32 %}	-1.029 M ^{76.86 %}	-4.446 M ^{-6 735.82 %}	67.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-913.750 K ^{42.75 %}	-1.596 M ^{-100.00 %}	-798.000 K ^{-765.00 %}	120.000 K
Ratio de revenu net	0.27 ^{45.21 %}	0.18 ^{4.61 %}	0.18 ^{145.96 %}	0.07 ^{-98.90 %}	6.49 ^{-40.35 %}	10.88 ^{-35.08 %}	16.76 ^{-28.57 %}	23.46 ^{-9.37 %}	25.89 ^{2.52 %}	25.25 ^{80.35 %}	14.00 ^{-5.60 %}	14.83 ^{1 203.06 %}	-1.34 ^{38.34 %}	-2.18 ^{89.03 %}	-19.88 ^{-209.36 %}	-6.43 ^{-183.89 %}	7.66 ^{0.00 %}	7.66 ^{65.37 %}	4.63
Ratio EBITDA	0.41 ^{49.94 %}	0.28 ^{-1.48 %}	0.28 ^{-64.33 %}	0.79 ^{173.11 %}	0.29 ^{41.26 %}	0.20 ^{102.54 %}	0.10 ^{1 380.82 %}	-0.01 ^{-2 301.90 %}	0.00 ^{97.47 %}	-0.01 ^{-1 265.48 %}	0.00 ^{99.34 %}	-0.14 ^{82.60 %}	-0.82 ^{-1 906.87 %}	0.05	0.00 ^{100.00 %}	-2.18 ^{-165.59 %}	3.33 ^{0.00 %}	3.33 ^{594.09 %}	0.48
Taux de profit brut	1.00 ^{71.53 %}	0.58 ^{-2.26 %}	0.60 ^{868.85 %}	-0.08 ^{-111.71 %}	0.66 ^{-5.34 %}	0.70 ^{-11.40 %}	0.79 ^{-17.73 %}	0.96 ^{0.58 %}	0.95 ^{2.40 %}	0.93 ^{-3.49 %}	0.97 ^{1.36 %}	0.95 ^{-1.97 %}	0.97 ^{29.57 %}	0.75 ^{-24.95 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	189.600 M ^{7.41 %}	176.513 M ^{-6.10 %}	187.975 M ^{-3.91 %}	195.619 M ^{9.06 %}	179.369 M ^{0.00 %}	179.369 M ^{0.00 %}	179.369 M ^{0.13 %}	179.142 M ^{13.04 %}	158.475 M ^{48.60 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{-1.07 %}	107.796 M ^{148.89 %}	43.311 M ^{-42.23 %}	74.976 M ^{0.00 %}	74.976 M ^{-29.69 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	188.743 M ^{6.93 %}	176.513 M ^{-1.59 %}	179.369 M ^{0.00 %}	179.374 M ^{-20.67 %}	226.100 M ^{25.08 %}	180.764 M ^{0.55 %}	179.775 M ^{33.05 %}	135.114 M ^{-14.74 %}	158.476 M ^{49.15 %}	106.252 M ^{2.90 %}	103.257 M ^{-2.74 %}	106.168 M ^{145.13 %}	43.311 M ^{-42.23 %}	74.976 M ^{0.00 %}	74.976 M ^{-29.69 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M
Bénéfice par action diluée	0.04 ^{-15.25 %}	0.04 ^{15.36 %}	0.04 ^{616.00 %}	0.01 ^{100.00 %}	-4 188 000.00 ^{-153.97 %}	-1 649 000.00 ^{-168 265 406.12 %}	0.98 ^{0.00 %}	0.98 ^{-2.00 %}	1.00 ^{3.09 %}	0.97 ^{0.00 %}	0.97 ^{-2.02 %}	0.99 ^{682.35 %}	-0.17 ^{-297.20 %}	-0.04 ^{20.89 %}	-0.05 ^{-114.68 %}	-0.03 ^{26.74 %}	-0.03 ^{-100.00 %}	-0.02 ^{-200.00 %}	0.02
Bénéfice par action	0.04 ^{-10.90 %}	0.04 ^{10.13 %}	0.04 ^{650.00 %}	0.01 ^{-100.00 %}	176 405 916.00 ^{0.00 %}	176 405 916.00 ^{18 000 603 573.47 %}	0.98 ^{-25.19 %}	1.31 ^{31.00 %}	1.00 ^{2.04 %}	0.98 ^{-2.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{688.24 %}	-0.17 ^{-297.20 %}	-0.04 ^{20.89 %}	-0.05 ^{-114.68 %}	-0.03 ^{26.74 %}	-0.03 ^{-100.00 %}	-0.02 ^{-200.00 %}	0.02
Bénéfice brut	24.779 M ^{7.04 %}	23.149 M ^{1.19 %}	22.876 M ^{2 453.50 %}	-972.000 K ^{-105.40 %}	18.015 M ^{58.69 %}	11.352 M ^{36.48 %}	8.318 M ^{15.18 %}	7.222 M ^{23.54 %}	5.846 M ^{52.68 %}	3.829 M ^{-46.48 %}	7.155 M ^{4.39 %}	6.854 M ^{30.38 %}	5.257 M ^{375.85 %}	1.105 M ^{441.54 %}	204.000 K ^{-51.31 %}	419.000 K ^{187.29 %}	-480.000 K ^{-100.00 %}	-240.000 K ^{-195.81 %}	250.500 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.432 M ^{-6.82 %}	2.610 M ^{6.84 %}	2.443 M ^{408.96 %}	480.000 K ^{3 749 999 900.00 %}	0.013 ^{-76.81 %}	0.055	0.000 ^{100.00 %}	-0.008 ^{47.62 %}	-0.015 ^{76.10 %}	-0.062 ^{11.76 %}	-0.070 ^{-19.15 %}	-0.059	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	875.750 K ^{-15.63 %}	1.038 M ^{100.00 %}	519.000 K ^{200.00 %}	-519.000 K
Coût des revenus	17.823 M ^{7.64 %}	16.558 M ^{6.99 %}	15.476 M ^{14.63 %}	13.501 M ^{47.20 %}	9.172 M ^{88.57 %}	4.864 M ^{120.19 %}	2.209 M ^{643.77 %}	297.000 K ^{7.61 %}	276.000 K ^{-0.36 %}	277.000 K ^{10.80 %}	250.000 K ^{-25.60 %}	336.000 K ^{125.50 %}	149.000 K ^{-59.43 %}	367.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.750 K ^{-3.82 %}	85.000 K ^{100.00 %}	42.500 K ^{200.00 %}	-42.500 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.250 K ^{60.23 %}	22.000 K ^{100.00 %}	11.000 K ^{200.00 %}	-11.000 K
Autres dépenses	6.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.793 M ^{59.73 %}	4.879 M ^{4 146 463 576.15 %}	0.118 ^{48.14 %}	0.079 ^{5 125.85 %}	0.002 ^{100.81 %}	-0.188 ^{50.62 %}	-0.380 ^{75.54 %}	-1.553 ^{-59.06 %}	-0.976 ^{-12.56 %}	-0.867 ^{100.00 %}	-7.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	15.741 M ^{24.25 %}	12.669 M ^{-18.87 %}	15.616 M ^{39.99 %}	11.155 M ^{-1.48 %}	11.322 M ^{27.44 %}	8.884 M ^{12.16 %}	7.921 M ^{12.48 %}	7.042 M ^{-6.13 %}	7.502 M ^{18.78 %}	6.316 M ^{-23.14 %}	8.218 M ^{4.63 %}	7.854 M ^{12.01 %}	7.012 M ^{49.77 %}	4.682 M ^{65.50 %}	2.829 M ^{2 317.95 %}	117.000 K ^{9.35 %}	107.000 K ^{100.00 %}	53.500 K ^{-91.57 %}	635.000 K
Coût et dépenses	15.741 M ^{-43.95 %}	28.082 M ^{0.10 %}	28.055 M ^{151.50 %}	11.155 M ^{42.68 %}	7.818 M ^{136.84 %}	3.301 M ^{212.00 %}	1.058 M ^{39.03 %}	761.000 K ^{175.57 %}	-1.007 M ^{49.19 %}	-1.982 M ^{-227.60 %}	-605.000 K ^{-222.47 %}	494.000 K ^{-95.05 %}	9.975 M ^{113.05 %}	4.682 M ^{65.50 %}	2.829 M ^{2 317.95 %}	117.000 K ^{9.35 %}	107.000 K ^{100.00 %}	53.500 K ^{-91.57 %}	635.000 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	9.499 M ^{-25.02 %}	12.669 M ^{61.95 %}	7.823 M ^{24.65 %}	6.276 M ^{1 356.15 %}	431.000 K ^{18.41 %}	364.000 K ^{8.33 %}	336.000 K ^{13.13 %}	297.000 K ^{7.61 %}	276.000 K ^{-0.36 %}	277.000 K ^{10.80 %}	250.000 K ^{-25.60 %}	336.000 K ^{-93.85 %}	5.467 M ^{62.61 %}	3.362 M ^{18.84 %}	2.829 M ^{2 317.95 %}	117.000 K ^{9.35 %}	107.000 K ^{100.00 %}	53.500 K ^{-88.32 %}	457.999 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K ^{-47.51 %}	402.000 K ^{605.26 %}	57.000 K ^{2 750.00 %}	2.000 K ^{-99.86 %}	1.480 M ^{68.76 %}	877.000 K ^{-76.64 %}	3.754 M ^{-30.74 %}	5.420 M ^{-0.04 %}	5.422 M ^{92.68 %}	2.814 M ^{33.32 %}	2.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	875.750 K ^{-15.63 %}	1.038 M ^{100.00 %}	519.000 K ^{200.00 %}	-519.000 K
Dépréciation et amortissement	720.000 K ^{50.31 %}	479.000 K ^{7.16 %}	447.000 K ^{0.90 %}	443.000 K ^{-86.15 %}	3.199 M ^{148.37 %}	1.288 M ^{7 950.00 %}	16.000 K ^{101.13 %}	-1.410 M ^{39.35 %}	-2.325 M ^{63.53 %}	-6.375 M ^{11.80 %}	-7.228 M ^{-15.93 %}	-6.235 M ^{-5 169.11 %}	123.000 K ^{-96.25 %}	3.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{500.00 %}	4.500 K ^{100.00 %}	2.250 K ^{-99.67 %}	675.750 K
Résultat d'exploitation	9.038 M ^{-13.76 %}	10.480 M ^{1.78 %}	10.297 M ^{649.42 %}	1.374 M ^{-39.23 %}	2.261 M ^{-76.80 %}	9.745 M ^{60 806.25 %}	16.000 K ^{101.18 %}	-1.351 M ^{41.89 %}	-2.325 M ^{63.53 %}	-6.375 M ^{11.80 %}	-7.228 M ^{-15.93 %}	-6.235 M ^{-255.27 %}	-1.755 M ^{46.44 %}	-3.277 M ^{-24.84 %}	-2.625 M ^{-179.03 %}	-940.750 K ^{41.22 %}	-1.601 M ^{-100.00 %}	-800.250 K ^{-754.60 %}	122.250 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.36 ^{38.20 %}	0.26 ^{-1.70 %}	0.27 ^{144.82 %}	0.11 ^{31.87 %}	0.08 ^{-86.16 %}	0.60 ^{39 438.73 %}	0.00 ^{100.85 %}	-0.18 ^{52.69 %}	-0.38 ^{75.54 %}	-1.55 ^{-59.06 %}	-0.98 ^{-12.56 %}	-0.87 ^{-167.12 %}	-0.32 ^{85.42 %}	-2.23 ^{82.70 %}	-12.87 ^{-473.11 %}	-2.25 ^{-167.34 %}	3.33 ^{0.00 %}	3.33 ^{583.24 %}	0.49
Total autres revenus dépenses net	-496.000 K ^{14.48 %}	-580.000 K ^{48.35 %}	-1.123 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.288 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.000 K ^{97.83 %}	-2.721 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.393 M ^{-15.94 %}	-5.514 M ^{-8 329.85 %}	67.000 K ^{104.69 %}	-1.430 M ^{-63.29 %}	-875.750 K ^{15.63 %}	-1.038 M ^{-100.00 %}	-519.000 K ^{-200.00 %}	519.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Dette nette	-71.979 M ^{30.32 %}	-103.301 M ^{-36.59 %}	-75.631 M ^{7.45 %}	-81.722 M ^{-80.30 %}	-45.325 M ^{59.08 %}	-110.756 M ^{-135.22 %}	-47.087 M ^{-62.13 %}	-29.043 M ^{15.33 %}	-34.300 M ^{-62.36 %}	-21.126 M ^{-119.19 %}	110.117 M ^{-26.85 %}	150.541 M ^{40.80 %}	106.915 M ^{73.06 %}	61.778 M ^{111.06 %}	29.270 M ^{1 141.27 %}	-2.811 M
Investissements totaux	729.597 M ^{68 471.15 %}	1.064 M ^{-99.82 %}	596.428 M ^{3 778.95 %}	15.376 M ^{-37.31 %}	24.528 M ^{6.55 %}	23.021 M ^{-28.07 %}	32.005 M ^{-70.60 %}	108.867 M ^{82.20 %}	59.750 M ^{-10.29 %}	66.601 M ^{950.32 %}	6.341 M ^{-20.68 %}	7.994 M ^{-58.02 %}	19.042 M ^{281.30 %}	4.994 M	0.000	0.000
Dette totale	12.877 M ^{22.64 %}	10.500 M ^{-8.95 %}	11.532 M ^{0.93 %}	11.426 M ^{767.58 %}	1.317 M ^{195.96 %}	445.000 K ^{-10.82 %}	499.000 K ^{-9.93 %}	554.000 K ^{-8.28 %}	604.000 K ^{464.49 %}	107.000 K ^{-99.92 %}	136.650 M ^{-17.01 %}	164.663 M ^{16.40 %}	141.459 M ^{104.03 %}	69.334 M ^{94.06 %}	35.728 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{460.25 %}	-20.625 M ^{-29 791.30 %}	-69.000 K ^{-590.00 %}	-10.000 K ^{-2 001 599 834 386 987.00 %}	0.000
Bénéfices non répartis	46.880 M ^{18.09 %}	39.699 M ^{24.38 %}	31.917 M ^{-67.77 %}	99.022 M ^{1.65 %}	97.411 M ^{75.40 %}	55.537 M ^{22.35 %}	45.391 M ^{0.08 %}	45.356 M ^{-2.82 %}	46.671 M ^{-7.01 %}	50.187 M ^{-10.80 %}	56.265 M ^{-11.38 %}	63.490 M ^{351.97 %}	-25.197 M ^{-235.90 %}	18.541 M ^{489.11 %}	-4.765 M ^{-954.20 %}	-452.000 K
Actions ordinaires	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{68.20 %}	1.066 M ^{0.00 %}	1.066 M ^{0.00 %}	1.066 M ^{0.00 %}	1.066 M ^{6 170.59 %}	17.000 K ^{240.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Capitaux propres totaux	117.625 M ^{1.97 %}	115.354 M ^{7.23 %}	107.573 M ^{7.13 %}	100.414 M ^{1.59 %}	98.840 M ^{2.70 %}	96.239 M ^{11.78 %}	86.093 M ^{0.04 %}	86.058 M ^{-1.51 %}	87.373 M ^{71.69 %}	50.889 M ^{-10.67 %}	56.967 M ^{-11.76 %}	64.556 M ^{-8.79 %}	70.780 M ^{29.75 %}	54.552 M ^{3 826.23 %}	-1.464 M ^{-151.39 %}	2.849 M
Autres passifs non courants	1.393 M ^{-99.79 %}	660.776 M ^{12.33 %}	588.227 M ^{1.20 %}	581.253 M ^{48 985.87 %}	-1.189 M ^{-296.33 %}	-300.000 K ^{21.26 %}	-381.000 K ^{14.38 %}	-445.000 K ^{26.32 %}	-604.000 K ^{-1 108.00 %}	-50.000 K ^{99.96 %}	-136.650 M ^{-36 146.68 %}	-377.000 K ^{99.71 %}	-131.177 M	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	12.877 M ^{23.70 %}	10.410 M ^{0.05 %}	10.405 M ^{-8.15 %}	11.328 M ^{852.73 %}	1.189 M ^{296.33 %}	300.000 K ^{-21.26 %}	381.000 K ^{-14.38 %}	445.000 K ^{-26.32 %}	604.000 K ^{1 108.00 %}	50.000 K ^{-99.96 %}	136.650 M ^{36 146.68 %}	377.000 K ^{-99.71 %}	131.177 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	14.270 M ^{-97.87 %}	671.186 M ^{12.12 %}	598.632 M ^{1.43 %}	590.171 M ^{1 180 242.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-99.96 %}	136.330 M ^{278 124.49 %}	49.000 K ^{-99.96 %}	130.753 M ^{24 852.86 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Autres passifs courants	688.017 M ^{6.12 %}	648.354 M ^{8 281.12 %}	-7.925 M ^{-886.92 %}	-803.000 K ^{83.80 %}	-4.957 M ^{-340.75 %}	2.059 M ^{111.03 %}	-18.675 M ^{-1 278.98 %}	1.584 M ^{110.75 %}	-14.729 M ^{-34 353.49 %}	43.000 K ^{100.67 %}	-6.414 M ^{-2 772.50 %}	240.000 K ^{102.09 %}	-11.475 M ^{-2 726.35 %}	-406.000 K ^{-118.28 %}	-186.000 K ^{-1 450.00 %}	-12.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	-78.000 K ^{-186.67 %}	90.000 K ^{-41.56 %}	154.000 K ^{4.05 %}	148.000 K ^{15.63 %}	128.000 K ^{-11.72 %}	145.000 K ^{22.88 %}	118.000 K ^{8.26 %}	109.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.282 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	700.089 M ^{7.64 %}	650.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K ^{-97.01 %}	4.957 M ^{76.66 %}	2.806 M ^{-84.97 %}	18.675 M ^{709.49 %}	2.307 M ^{-84.34 %}	14.729 M ^{428.87 %}	2.785 M ^{2 552.38 %}	105.000 K ^{-96.81 %}	3.292 M ^{16.37 %}	2.829 M ^{439.89 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Passifs totaux	714.359 M ^{6.43 %}	671.186 M ^{12.12 %}	598.632 M ^{1.21 %}	591.474 M ^{17.26 %}	504.397 M ^{3.73 %}	486.257 M ^{50.30 %}	323.532 M ^{6.94 %}	302.550 M ^{72.44 %}	175.450 M ^{16.63 %}	150.433 M ^{4.90 %}	143.401 M ^{-15.87 %}	170.444 M ^{8.90 %}	156.514 M ^{106.56 %}	75.771 M ^{92.53 %}	39.355 M ^{57 775.00 %}	68.000 K
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	669.221 M ^{3 138.43 %}	20.665 M ^{-96.50 %}	590.970 M ^{1 944.07 %}	-32.047 M ^{-1.81 %}	-31.478 M ^{-4 089.61 %}	789.000 K ^{52.91 %}	516.000 K ^{-39.65 %}	855.000 K ^{5.95 %}	807.000 K ^{-29.52 %}	1.145 M ^{-44.58 %}	2.066 M ^{-5.45 %}	2.185 M ^{137.40 %}	-5.843 M ^{-15 691.89 %}	-37.000 K ^{-640.00 %}	-5.000 K
Investissements à long terme	729.597 M ^{68 471.15 %}	1.064 M ^{-99.82 %}	596.428 M ^{3 778.95 %}	15.376 M ^{-37.31 %}	24.528 M ^{6.55 %}	23.021 M ^{-28.07 %}	32.005 M ^{-70.60 %}	108.867 M ^{82.20 %}	59.750 M ^{-10.29 %}	66.601 M ^{950.32 %}	6.341 M ^{-20.68 %}	7.994 M ^{-58.02 %}	19.042 M ^{281.30 %}	4.994 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	826.000 K ^{-13.05 %}	950.000 K ^{50.32 %}	632.000 K ^{2.27 %}	618.000 K ^{-20.77 %}	780.000 K ^{-11.06 %}	877.000 K ^{-9.77 %}	972.000 K ^{-8.82 %}	1.066 M ^{0.66 %}	1.059 M ^{33.38 %}	794.000 K ^{-5.70 %}	842.000 K ^{-2.32 %}	862.000 K ^{25.47 %}	687.000 K ^{10.81 %}	620.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	826.000 K ^{-13.05 %}	950.000 K ^{50.32 %}	632.000 K ^{2.27 %}	618.000 K ^{-20.77 %}	780.000 K ^{-11.06 %}	877.000 K ^{-9.77 %}	972.000 K ^{-8.82 %}	1.066 M ^{0.66 %}	1.059 M ^{33.38 %}	794.000 K ^{-5.70 %}	842.000 K ^{-2.32 %}	862.000 K ^{25.47 %}	687.000 K ^{10.81 %}	620.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.770 M ^{191.12 %}	1.295 M ^{-47.01 %}	2.444 M ^{3.04 %}	2.372 M ^{-5.84 %}	2.519 M ^{70.43 %}	1.478 M ^{122.26 %}	665.000 K ^{-10.14 %}	740.000 K ^{-12.11 %}	842.000 K ^{314.78 %}	203.000 K ^{-65.42 %}	587.000 K ^{-33.30 %}	880.000 K ^{30.56 %}	674.000 K ^{194.32 %}	229.000 K ^{518.92 %}	37.000 K ^{640.00 %}	5.000 K
Total des actifs non courants	736.303 M ^{8.84 %}	676.510 M ^{9.08 %}	620.169 M ^{0.60 %}	616.447 M ^{18 585.87 %}	3.299 M ^{40.08 %}	2.355 M ^{43.86 %}	1.637 M ^{-9.36 %}	1.806 M ^{-5.00 %}	1.901 M ^{90.67 %}	997.000 K ^{-30.23 %}	1.429 M ^{-17.97 %}	1.742 M ^{27.99 %}	1.361 M ^{-76.71 %}	5.843 M ^{15 691.89 %}	37.000 K ^{640.00 %}	5.000 K
Autres actifs circulants	2.084 M ^{127.08 %}	-7.695 M ^{-123.37 %}	-3.445 M ^{45.94 %}	-6.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	84.856 M ^{-25.43 %}	113.801 M ^{32.27 %}	86.036 M ^{-7.52 %}	93.027 M ^{99.45 %}	46.642 M ^{-58.06 %}	111.201 M ^{133.68 %}	47.586 M ^{60.78 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M ^{357.17 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M
Liquidités et placements à court terme	84.856 M ^{-22.88 %}	110.030 M ^{27.89 %}	86.036 M ^{-7.52 %}	93.027 M ^{99.45 %}	46.642 M ^{-58.06 %}	111.201 M ^{133.68 %}	47.586 M ^{60.78 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M ^{357.17 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M
Total des actifs courants	95.681 M ^{-13.04 %}	110.030 M ^{27.89 %}	86.036 M ^{-5.32 %}	90.867 M ^{94.82 %}	46.642 M ^{-57.84 %}	110.630 M ^{61.54 %}	68.484 M ^{131.39 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M ^{274.42 %}	9.226 M ^{36.06 %}	6.781 M ^{141.15 %}	2.812 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	8.741 M ^{13.59 %}	7.695 M ^{123.37 %}	3.445 M ^{-18.23 %}	4.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 M ^{417.03 %}	323.000 K ^{32 200.00 %}	1.000 K
Actifs fiscaux	2.110 M ^{-46.98 %}	3.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.111 M ^{-5.43 %}	7.519 M ^{-11.09 %}	8.457 M ^{125.79 %}	-32.794 M ^{70.02 %}	-109.383 M ^{-80.49 %}	-60.605 M ^{10.09 %}	-67.408 M ^{-800.45 %}	-7.486 M ^{25.59 %}	-10.060 M ^{52.61 %}	-21.227 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.376 M ^{-102.78 %}	553.296 M ^{17.85 %}	469.511 M ^{38.29 %}	339.504 M ^{-4.96 %}	357.205 M ^{58.04 %}	226.018 M ^{26.20 %}	179.092 M ^{3.88 %}	172.406 M ^{-21.32 %}	219.136 M ^{14.50 %}	191.389 M ^{66.06 %}	115.254 M ^{270.91 %}	31.073 M ^{30 973.00 %}	100.000 K
Compte à payer	11.961 M ^{2 182.63 %}	524.000 K ^{-92.62 %}	7.101 M ^{1 244.89 %}	528.000 K ^{-89.07 %}	4.829 M ^{2 115.14 %}	218.000 K ^{-98.83 %}	18.557 M ^{6 480.50 %}	282.000 K ^{-98.09 %}	14.729 M ^{2 260.42 %}	624.000 K ^{-90.27 %}	6.414 M ^{885.25 %}	651.000 K ^{17.51 %}	554.000 K ^{5.73 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Impôts à payer	189.000 K ^{-86.51 %}	1.401 M ^{109.10 %}	670.000 K ^{143.64 %}	275.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.118 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.401 M ^{275.74 %}	639.000 K ^{57.39 %}	406.000 K ^{118.28 %}	186.000 K ^{1 450.00 %}	12.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.057 M ^{-7.20 %}	1.139 M ^{355.60 %}	250.000 K ^{-24.47 %}	331.000 K ^{-16.20 %}	395.000 K ^{-28.70 %}	554.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{-15.12 %}	377.000 K ^{-11.08 %}	424.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.625 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-5.350 M ^{-1 115.91 %}	-440.000 K ^{-0.23 %}	-439.000 K ^{99.41 %}	-74.703 M ^{-0.05 %}	-74.666 M ^{-110.96 %}	-35.393 M ^{0.00 %}	-35.393 M ^{0.00 %}	-35.393 M ^{0.00 %}	-35.393 M ^{52.60 %}	-74.666 M ^{0.00 %}	-74.666 M ^{-0.49 %}	-74.302 M ^{-164.31 %}	115.536 M ^{220.99 %}	35.994 M ^{988.75 %}	3.306 M ^{0.30 %}	3.296 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.155 M ^{-99.77 %}	499.390 M ^{3.31 %}	483.401 M ^{58.59 %}	304.807 M ^{1.54 %}	300.193 M ^{86.84 %}	160.671 M ^{8.86 %}	147.598 M ^{2 018.83 %}	6.966 M ^{-95.83 %}	167.103 M ^{628.69 %}	22.932 M ^{-69.31 %}	74.723 M ^{90.81 %}	39.161 M ^{163 070.83 %}	24.000 K
Actifs totaux	831.984 M ^{5.78 %}	786.540 M ^{11.38 %}	706.205 M ^{2.06 %}	691.938 M ^{14.70 %}	603.237 M ^{3.56 %}	582.496 M ^{42.20 %}	409.625 M ^{5.41 %}	388.608 M ^{47.86 %}	262.823 M ^{30.55 %}	201.322 M ^{0.48 %}	200.368 M ^{-14.74 %}	235.000 M ^{3.39 %}	227.294 M ^{74.41 %}	130.323 M ^{243.94 %}	37.891 M ^{1 198.97 %}	2.917 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.255 M ^{-21.02 %}	-1.037 M ^{-109.58 %}	10.819 M ^{1 636.79 %}	-704.000 K ^{-107.48 %}	9.410 M ^{249.37 %}	-6.300 M ^{-204.39 %}	6.035 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	614.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 K ^{-3.71 %}	512.000 K ^{30.28 %}	393.000 K ^{27.18 %}	309.000 K ^{62.63 %}	190.000 K ^{72.73 %}	110.000 K ^{-56.35 %}	252.000 K ^{-20.75 %}	318.000 K ^{7 850.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-24.087 M ^{-1 120.64 %}	2.360 M ^{110.55 %}	-22.366 M ^{-295.70 %}	11.429 M ^{157.63 %}	-19.832 M ^{-49.62 %}	-13.255 M ^{-213.24 %}	11.705 M ^{224.27 %}	-9.419 M ^{-192.22 %}	10.214 M ^{288.17 %}	-5.428 M ^{-183.01 %}	6.539 M ^{1 107.55 %}	-649.000 K ^{-106.25 %}	10.386 M ^{-47.53 %}	19.794 M ^{157.61 %}	-34.361 M ^{-66.59 %}	-20.626 M ^{-35.60 %}	-15.211 M ^{-100.00 %}	-7.606 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.807 M	0.000 ^{100.00 %}	-254.000 K ^{-113.49 %}	1.883 M ^{236.25 %}	560.000 K ^{-54.29 %}	1.225 M ^{215.35 %}	-1.062 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.468 M ^{243.18 %}	-7.311 M ^{-222.28 %}	5.979 M ^{419.05 %}	-1.874 M ^{-116.37 %}	11.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-24.087 M ^{-1 120.64 %}	2.360 M ^{110.55 %}	-22.366 M ^{-295.70 %}	11.429 M ^{157.63 %}	-19.832 M ^{-1 159.97 %}	-1.574 M ^{-6 658.33 %}	24.000 K ^{-96.98 %}	795.000 K ^{102.70 %}	-29.425 M ^{-148.61 %}	60.536 M ^{252.88 %}	17.155 M ^{222.27 %}	-14.030 M ^{-226.98 %}	11.049 M ^{-44.18 %}	19.794 M ^{157.61 %}	-34.361 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	28.801 M ^{775.14 %}	3.291 M ^{-88.49 %}	28.581 M ^{184.87 %}	10.033 M ^{136.40 %}	4.244 M ^{186.56 %}	-4.903 M ^{46.24 %}	-9.121 M ^{-677.28 %}	1.580 M ^{117.02 %}	-9.285 M ^{-179.59 %}	11.666 M ^{214.47 %}	-10.191 M ^{-61.28 %}	-6.319 M ^{34.38 %}	-9.630 M ^{-6 634.27 %}	-143.000 K ^{-197.28 %}	147.000 K ^{-80.11 %}	739.250 K ^{-24.68 %}	981.500 K ^{100.00 %}	490.750 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	12.654 M ^{-5.71 %}	13.420 M ^{-3.36 %}	13.886 M ^{-40.43 %}	23.311 M ^{269.44 %}	-13.758 M ^{-56.75 %}	-8.777 M ^{-162.94 %}	13.945 M ^{246.99 %}	-9.487 M ^{-211.06 %}	8.542 M ^{246.22 %}	-5.842 M ^{-27.25 %}	-4.591 M ^{67.64 %}	-14.188 M ^{-478.35 %}	3.750 M ^{-77.25 %}	16.484 M ^{143.10 %}	-38.250 M ^{-76.46 %}	-21.676 M ^{-28.54 %}	-16.864 M ^{-100.00 %}	-8.432 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-657.000 K ^{-34.08 %}	-490.000 K ^{7.55 %}	-530.000 K ^{-430.00 %}	-100.000 K ^{76.25 %}	-421.000 K ^{60.80 %}	-1.074 M ^{-571.25 %}	-160.000 K ^{30.74 %}	-231.000 K ^{62.01 %}	-608.000 K ^{-343.80 %}	-137.000 K ^{-13.22 %}	-121.000 K ^{66.67 %}	-363.000 K ^{-95.16 %}	-186.000 K ^{-23.18 %}	-151.000 K ^{-48.04 %}	-102.000 K ^{55.75 %}	-230.500 K ^{-997.62 %}	-21.000 K ^{-100.00 %}	-10.500 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.634 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.091 M ^{44.90 %}	-60.052 M ^{-153.85 %}	111.509 M ^{167.72 %}	41.652 M ^{181.44 %}	-51.147 M ^{-25.65 %}	-40.705 M ^{-5 658.89 %}	732.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-4.982 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.554 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-308.613 M ^{-628.43 %}	-42.367 M ^{57.69 %}	-100.123 M ^{-386.08 %}	-20.598 M ^{63.84 %}	-56.956 M ^{-62.32 %}	-35.089 M ^{-52.49 %}	-23.011 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.498 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{44.44 %}	9.000 M ^{-88.17 %}	76.070 M ^{-70.60 %}	258.776 M ^{426.16 %}	49.182 M ^{23.44 %}	39.842 M ^{78.94 %}	22.265 M ^{-67.28 %}	68.048 M ^{222.99 %}	21.068 M ^{-5.44 %}	22.279 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-63.008 M ^{1.28 %}	-63.825 M ^{-233.57 %}	-19.134 M ^{75.07 %}	-76.754 M ^{-5 153.52 %}	-1.461 M ^{-116.15 %}	9.045 M ^{-88.19 %}	76.578 M ^{254.81 %}	-49.465 M ^{-872.17 %}	6.406 M ^{110.60 %}	-60.411 M ^{-3 945.39 %}	1.571 M ^{-85.50 %}	10.832 M ^{176.51 %}	-14.158 M ^{-167.84 %}	-5.286 M ^{-1 305.85 %}	-376.000 K ^{-125.43 %}	1.479 M ^{6 941.67 %}	21.000 K ^{100.00 %}	10.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-63.665 M ^{-7.37 %}	-59.297 M ^{-201.55 %}	-19.664 M ^{70.59 %}	-66.854 M ^{0.32 %}	-67.070 M ^{45.83 %}	-123.815 M ^{-830.82 %}	16.942 M ^{112.77 %}	-132.624 M ^{-179.57 %}	-47.439 M ^{-409.00 %}	-9.320 M ^{-120.82 %}	44.769 M ^{251.32 %}	-29.586 M ^{57.17 %}	-69.070 M ^{-1 170.37 %}	-5.437 M ^{-1 037.45 %}	-478.000 K ^{67.68 %}	-1.479 M ^{-6 941.67 %}	-21.000 K ^{-100.00 %}	-10.500 K
Remboursement de dette	-108.000 K ^{83.10 %}	-639.000 K ^{-391.54 %}	-130.000 K ^{-101.31 %}	9.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-27.692 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.630 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	38.646 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{-100.20 %}	25.050 M ^{300.80 %}	6.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.501 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-4.949 M ^{-3 385.21 %}	-142.000 K ^{-2.90 %}	-138.000 K ^{-105.97 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	37.833 M ^{-46.36 %}	70.531 M ^{1 711.27 %}	3.894 M ^{-94.89 %}	76.210 M ^{71 996.23 %}	-106.000 K ^{-100.06 %}	175.288 M ^{246 984.51 %}	-71.000 K ^{-100.05 %}	136.805 M ^{159.83 %}	52.652 M ^{433.89 %}	9.862 M ^{13 249.33 %}	-75.000 K ^{-100.32 %}	23.403 M ^{-74.65 %}	92.307 M ^{378.74 %}	-33.116 M ^{-202.86 %}	32.196 M ^{704.70 %}	4.001 M ^{260.04 %}	-2.500 M ^{-100.00 %}	-1.250 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	32.776 M ^{-53.01 %}	69.750 M ^{1 823.61 %}	3.626 M ^{-95.79 %}	86.092 M ^{364.96 %}	18.516 M ^{-89.44 %}	175.288 M ^{2 252.86 %}	7.450 M ^{-94.55 %}	136.804 M ^{160.24 %}	52.568 M ^{433.04 %}	9.862 M ^{135.52 %}	-27.767 M ^{-218.90 %}	23.353 M ^{-74.70 %}	92.307 M ^{331.80 %}	-39.822 M ^{-160.50 %}	65.826 M ^{1 545.24 %}	4.001 M ^{260.04 %}	-2.500 M ^{-100.00 %}	-1.250 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	889.000 K ^{111.16 %}	421.000 K ^{131.35 %}	-1.343 M ^{-135.01 %}	3.836 M ^{-96.53 %}	110.630 M ^{200.00 %}	-110.630 M ^{-473.79 %}	29.597 M ^{200.00 %}	-29.597 M ^{-239.39 %}	21.233 M ^{200.00 %}	-21.233 M ^{-250.35 %}	14.122 M ^{199.99 %}	-14.123 M ^{-286.89 %}	7.557 M ^{16 708.79 %}	-45.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.428 M ^{-8.39 %}	21.208 M ^{100.00 %}	10.604 M
Variation nette de la trésorerie	-17.346 M ^{-171.47 %}	24.269 M ^{794.39 %}	-3.495 M ^{-107.53 %}	46.385 M ^{171.85 %}	-64.559 M ^{-201.48 %}	63.615 M ^{253.63 %}	17.989 M ^{438.97 %}	-5.307 M ^{-138.82 %}	13.671 M ^{357.94 %}	-5.300 M ^{-142.70 %}	12.411 M ^{160.77 %}	-20.422 M ^{-159.12 %}	34.544 M ^{215.05 %}	-30.026 M ^{-189.48 %}	33.556 M ^{12 124.41 %}	274.500 K ^{-69.89 %}	911.750 K ^{0.00 %}	911.750 K
Trésorerie au début de la période	113.801 M ^{27.11 %}	89.532 M ^{-3.76 %}	93.027 M ^{99.45 %}	46.642 M ^{-58.06 %}	111.201 M ^{133.68 %}	47.586 M ^{60.78 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.615 M ^{129.74 %}	702.750 K ^{0.00 %}	702.750 K
Trésorerie à la fin de la période	94.328 M ^{-17.11 %}	113.801 M ^{27.11 %}	89.532 M ^{-3.76 %}	93.027 M ^{99.45 %}	46.642 M ^{-58.06 %}	111.201 M ^{133.68 %}	47.586 M ^{60.78 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M ^{878.44 %}	3.531 M ^{-89.48 %}	33.556 M ^{1 676.39 %}	1.889 M ^{17.00 %}	1.615 M ^{0.00 %}	1.615 M
Trésorerie d'exploitation	-11.903 M ^{-188.70 %}	13.420 M ^{223.55 %}	-10.862 M ^{-147.82 %}	22.715 M ^{265.10 %}	-13.758 M ^{-56.75 %}	-8.777 M ^{-162.94 %}	13.945 M ^{246.99 %}	-9.487 M ^{-211.06 %}	8.542 M ^{246.22 %}	-5.842 M ^{-27.25 %}	-4.591 M ^{67.64 %}	-14.188 M ^{-478.35 %}	3.750 M ^{-77.25 %}	16.484 M ^{143.10 %}	-38.250 M ^{-76.46 %}	-21.676 M ^{-28.54 %}	-16.864 M ^{-100.00 %}	-8.432 M
Dépenses en capital	-657.000 K ^{-1 890.91 %}	-33.000 K ^{90.93 %}	-364.000 K ^{-264.00 %}	-100.000 K ^{76.25 %}	-421.000 K ^{60.80 %}	-1.074 M ^{-571.25 %}	-160.000 K ^{30.74 %}	-231.000 K ^{62.01 %}	-608.000 K ^{-343.80 %}	-137.000 K ^{-13.22 %}	-121.000 K ^{66.67 %}	-363.000 K ^{-95.16 %}	-186.000 K ^{-23.18 %}	-151.000 K ^{-48.04 %}	-102.000 K ^{55.75 %}	-230.500 K ^{-997.62 %}	-21.000 K ^{-100.00 %}	-10.500 K
Cash-flow disponible	-12.560 M ^{-193.82 %}	13.387 M ^{219.25 %}	-11.226 M ^{-149.64 %}	22.615 M ^{259.50 %}	-14.179 M ^{-43.93 %}	-9.851 M ^{-171.46 %}	13.785 M ^{241.85 %}	-9.718 M ^{-222.49 %}	7.934 M ^{232.70 %}	-5.979 M ^{-26.89 %}	-4.712 M ^{67.62 %}	-14.551 M ^{-508.28 %}	3.564 M ^{-78.18 %}	16.333 M ^{142.59 %}	-38.352 M ^{-75.07 %}	-21.906 M ^{-29.74 %}	-16.885 M ^{-100.00 %}	-8.442 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017

Date	Form 10K
2024	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc
2023	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc
2022	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc
2021	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc
2020	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc
2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc
2018	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc
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2016	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc

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