Distribution Finance Capital Holdings plc ^DFCH.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	78.059 M ^{29.34 %}	60.350 M ^{127.25 %}	26.557 M ^{96.09 %}	13.543 M ^{31.68 %}	10.285 M ^{-18.35 %}	12.596 M ^{651.55 %}	1.676 M ^{274.58 %}	-960.000 K ^{-9 242.86 %}	10.500 K
Net income	14.021 M ^{344.41 %}	3.155 M ^{-67.68 %}	9.761 M ^{365.53 %}	-3.676 M ^{72.98 %}	-13.603 M ^{-0.73 %}	-13.504 M ^{-85.85 %}	-7.266 M ^{-37.69 %}	-5.277 M ^{-678.32 %}	-678.000 K
Income before tax	19.074 M ^{317.10 %}	4.573 M ^{250.69 %}	1.304 M ^{134.91 %}	-3.735 M ^{72.54 %}	-13.603 M ^{-0.73 %}	-13.504 M ^{-85.85 %}	-7.266 M ^{-37.69 %}	-5.277 M ^{-678.32 %}	-678.000 K
Income before tax ratio	0.24 ^{222.47 %}	0.08 ^{54.32 %}	0.05 ^{117.80 %}	-0.28 ^{79.15 %}	-1.32 ^{-23.37 %}	-1.07 ^{75.27 %}	-4.34 ^{-178.87 %}	5.50 ^{108.51 %}	-64.57
EBITDA	22.295 M ^{28.54 %}	17.345 M ^{317.55 %}	4.154 M ^{1 193.16 %}	-380.000 K ^{89.82 %}	-3.734 M ^{-228.12 %}	-1.138 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-678.000 K
Net income ratio	0.18 ^{243.58 %}	0.05 ^{-85.78 %}	0.37 ^{235.41 %}	-0.27 ^{79.48 %}	-1.32 ^{-23.37 %}	-1.07 ^{75.27 %}	-4.34 ^{-178.87 %}	5.50 ^{108.51 %}	-64.57
Ratio EBITDA	0.29 ^{-0.62 %}	0.29 ^{83.74 %}	0.16 ^{657.47 %}	-0.03 ^{92.27 %}	-0.36 ^{-301.85 %}	-0.09	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-64.57
Gross profit ratio	0.61 ^{35.36 %}	0.45 ^{-38.91 %}	0.73 ^{-23.39 %}	0.96 ^{0.94 %}	0.95 ^{-1.32 %}	0.96 ^{-3.85 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	189.038 M ^{0.82 %}	187.494 M ^{6.29 %}	176.406 M ^{4.50 %}	168.809 M ^{62.82 %}	103.679 M ^{37.23 %}	75.552 M ^{0.77 %}	74.976 M ^{-29.69 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M
Weighted average shs out	189.473 M ^{5.63 %}	179.369 M ^{1.68 %}	176.406 M ^{4.50 %}	168.809 M ^{62.82 %}	103.679 M ^{37.23 %}	75.552 M ^{0.77 %}	74.976 M ^{-29.69 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M
EPS diluted	0.07 ^{340.48 %}	0.02 ^{-69.62 %}	0.06 ^{353.67 %}	-0.02 ^{83.23 %}	-0.13 ^{27.78 %}	-0.18 ^{-85.76 %}	-0.10 ^{-95.76 %}	-0.05 ^{-678.58 %}	-0.01
Earnings per share	0.08 ^{344.32 %}	0.02 ^{-68.17 %}	0.06 ^{353.67 %}	-0.02 ^{83.23 %}	-0.13 ^{27.78 %}	-0.18 ^{-85.76 %}	-0.10 ^{-95.76 %}	-0.05 ^{-678.58 %}	-0.01
Gross profit	47.359 M ^{75.08 %}	27.050 M ^{38.83 %}	19.484 M ^{50.22 %}	12.970 M ^{32.92 %}	9.758 M ^{-19.43 %}	12.111 M ^{622.61 %}	1.676 M ^{274.58 %}	-960.000 K ^{-9 242.86 %}	10.500 K
Income tax expense	5.053 M ^{256.35 %}	1.418 M ^{116.77 %}	-8.457 M ^{-14 233.90 %}	-59.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	287.140 K ^{-91.80 %}	3.503 M ^{68.74 %}	2.076 M	0.000
Cost of revenue	32.034 M ^{42.93 %}	22.412 M ^{216.87 %}	7.073 M ^{1 134.38 %}	573.000 K ^{8.73 %}	527.000 K ^{8.66 %}	485.000 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	3.478 M ^{33.41 %}	2.607 M ^{42.38 %}	1.831 M ^{-1.45 %}	1.858 M ^{-7.52 %}	2.009 M ^{124.97 %}	893.000 K ^{173.09 %}	327.000 K ^{92.35 %}	170.000 K	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.017 M ^{24.15 %}	7.263 M ^{-6.84 %}	7.796 M ^{-13.00 %}	8.961 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	24.807 M ^{24.85 %}	19.870 M ^{283.44 %}	5.182 M ^{7.91 %}	4.802 M ^{13.95 %}	4.214 M ^{9.34 %}	3.854 M ^{358.66 %}	-1.490 M ^{-146.69 %}	-604.000 K	0.000
Operating expenses	28.285 M ^{25.84 %}	22.477 M ^{40.22 %}	16.030 M ^{15.13 %}	13.923 M ^{-0.68 %}	14.019 M ^{2.27 %}	13.708 M ^{58.42 %}	8.653 M ^{108.61 %}	4.148 M ^{502.47 %}	688.500 K
Cost and expenses	56.690 M ^{1.64 %}	55.777 M ^{141.43 %}	23.103 M ^{59.38 %}	14.496 M ^{-0.34 %}	14.546 M ^{2.49 %}	14.193 M ^{64.02 %}	8.653 M ^{108.61 %}	4.148 M ^{502.47 %}	688.500 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.478 M ^{33.41 %}	2.607 M ^{-75.97 %}	10.848 M ^{18.93 %}	9.121 M ^{-6.98 %}	9.805 M ^{-0.50 %}	9.854 M ^{2 913.46 %}	327.000 K ^{92.35 %}	170.000 K ^{-66.76 %}	511.499 K
Interest income	76.820 M ^{28.10 %}	59.970 M ^{136.04 %}	25.407 M ^{91.62 %}	13.259 M ^{18.04 %}	11.233 M ^{-9.68 %}	12.437 M ^{157.60 %}	4.828 M ^{420.26 %}	928.000 K	0.000
Interest expense	31.311 M ^{39.71 %}	22.412 M ^{248.45 %}	6.432 M ^{172.89 %}	2.357 M ^{-74.36 %}	9.191 M ^{11.60 %}	8.236 M ^{135.11 %}	3.503 M ^{68.74 %}	2.076 M	0.000
Depreciation and amortization	926.000 K ^{5.95 %}	874.000 K ^{24.86 %}	700.000 K ^{22.16 %}	573.000 K ^{8.73 %}	527.000 K ^{14.81 %}	459.000 K ^{325.00 %}	108.000 K ^{1 100.00 %}	9.000 K ^{-98.67 %}	678.000 K
Operating income	19.074 M ^{317.10 %}	4.573 M ^{250.69 %}	1.304 M ^{236.83 %}	-953.000 K ^{77.63 %}	-4.261 M ^{-166.81 %}	-1.597 M ^{57.56 %}	-3.763 M ^{-17.56 %}	-3.201 M ^{-372.12 %}	-678.000 K
Operating income ratio	0.24 ^{222.47 %}	0.08 ^{54.32 %}	0.05 ^{169.78 %}	-0.07 ^{83.01 %}	-0.41 ^{-226.76 %}	-0.13 ^{94.35 %}	-2.25 ^{-167.34 %}	3.33 ^{105.16 %}	-64.57
Total other income expenses net	0.000 ^{100.00 %}	-11.898 M ^{-453.40 %}	-2.150 M ^{22.72 %}	-2.782 M ^{70.22 %}	-9.342 M ^{24.45 %}	-12.365 M ^{-252.98 %}	-3.503 M ^{-200.43 %}	-1.166 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-103.301 M ^{-32.22 %}	-78.126 M ^{29.46 %}	-110.756 M ^{-281.35 %}	-29.043 M ^{-37.48 %}	-21.126 M ^{-114.03 %}	150.541 M ^{143.68 %}	61.778 M ^{111.06 %}	29.270 M ^{1 141.27 %}	-2.811 M
Total investments	1.064 M ^{-93.08 %}	15.376 M ^{-33.21 %}	23.021 M ^{-78.85 %}	108.867 M ^{63.46 %}	66.601 M ^{733.14 %}	7.994 M ^{60.07 %}	4.994 M	0.000	0.000
Total debt	10.500 M ^{-8.10 %}	11.426 M ^{2 467.64 %}	445.000 K ^{-19.68 %}	554.000 K ^{417.76 %}	107.000 K ^{-99.94 %}	164.663 M ^{137.49 %}	69.334 M ^{94.06 %}	35.728 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{107 784.06 %}	-69.000 K ^{-590.00 %}	-10.000 K ^{-2 001 599 834 386 987.00 %}	0.000
Retained earnings	39.699 M ^{60.59 %}	24.720 M ^{-55.49 %}	55.537 M ^{22.45 %}	45.356 M ^{-9.63 %}	50.187 M ^{-20.95 %}	63.490 M ^{242.43 %}	18.541 M ^{489.11 %}	-4.765 M ^{-954.20 %}	-452.000 K
Common stock	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{68.20 %}	1.066 M ^{0.00 %}	1.066 M ^{6 170.59 %}	17.000 K ^{240.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Total equity	115.354 M ^{14.88 %}	100.414 M ^{4.34 %}	96.239 M ^{11.83 %}	86.058 M ^{69.11 %}	50.889 M ^{-21.17 %}	64.556 M ^{18.34 %}	54.552 M ^{3 826.23 %}	-1.464 M ^{-151.39 %}	2.849 M
Other non current liabilities	660.776 M ^{13.68 %}	581.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	10.410 M ^{1.35 %}	10.271 M ^{20 442.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-86.74 %}	377.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	671.186 M ^{13.47 %}	591.524 M ^{1 182 948.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{2.04 %}	49.000 K ^{-90.65 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Other current liabilities	648.354 M ^{12.84 %}	574.579 M ^{27 805.73 %}	2.059 M ^{29.99 %}	1.584 M ^{156.59 %}	-2.799 M ^{-1 266.25 %}	240.000 K ^{159.11 %}	-406.000 K ^{-118.28 %}	-186.000 K ^{-1 450.00 %}	-12.000 K
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-380.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	90.000 K ^{-39.19 %}	148.000 K ^{2.07 %}	145.000 K ^{33.03 %}	109.000 K ^{91.23 %}	57.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	650.369 M ^{13.08 %}	575.150 M ^{20 397.15 %}	2.806 M ^{21.63 %}	2.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.292 M ^{528.24 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Total liabilities	671.186 M ^{13.47 %}	591.524 M ^{21.65 %}	486.257 M ^{60.72 %}	302.550 M ^{101.12 %}	150.433 M ^{-11.74 %}	170.444 M ^{124.95 %}	75.771 M ^{92.53 %}	39.355 M ^{57 775.00 %}	68.000 K
Other non current assets	669.221 M ^{11.89 %}	598.081 M ^{2 000.00 %}	-31.478 M ^{-6 200.39 %}	516.000 K ^{371.58 %}	-190.000 K ^{-109.20 %}	2.066 M ^{135.36 %}	-5.843 M ^{-15 691.89 %}	-37.000 K ^{-640.00 %}	-5.000 K
Long term investments	1.064 M ^{-93.08 %}	15.376 M ^{-33.21 %}	23.021 M ^{-78.85 %}	108.867 M ^{63.46 %}	66.601 M ^{733.14 %}	7.994 M ^{60.07 %}	4.994 M	0.000	0.000
Intangible assets	950.000 K ^{53.72 %}	618.000 K ^{-29.53 %}	877.000 K ^{-17.73 %}	1.066 M ^{34.26 %}	794.000 K ^{-7.89 %}	862.000 K ^{39.03 %}	620.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	950.000 K ^{53.72 %}	618.000 K ^{-29.53 %}	877.000 K ^{-17.73 %}	1.066 M ^{34.26 %}	794.000 K ^{-7.89 %}	862.000 K ^{39.03 %}	620.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.295 M ^{-45.40 %}	2.372 M ^{60.49 %}	1.478 M ^{99.73 %}	740.000 K ^{264.53 %}	203.000 K ^{-76.93 %}	880.000 K ^{284.28 %}	229.000 K ^{518.92 %}	37.000 K ^{640.00 %}	5.000 K
Total non current assets	676.510 M ^{9.74 %}	616.447 M ^{26 076.09 %}	2.355 M ^{30.40 %}	1.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.742 M ^{-70.19 %}	5.843 M ^{15 691.89 %}	37.000 K ^{640.00 %}	5.000 K
Other current assets	1.050 M ^{116.48 %}	-6.373 M ^{-286.71 %}	-1.648 M ^{-167.10 %}	-617.000 K ^{97.14 %}	-21.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	113.801 M ^{27.08 %}	89.552 M ^{-19.47 %}	111.201 M ^{275.72 %}	29.597 M ^{39.39 %}	21.233 M ^{50.35 %}	14.122 M ^{86.90 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M
Cash and short term investments	110.030 M ^{18.28 %}	93.027 M ^{-16.34 %}	111.201 M ^{275.72 %}	29.597 M ^{39.39 %}	21.233 M ^{50.35 %}	14.122 M ^{86.90 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M
Total current assets	118.775 M ^{30.71 %}	90.867 M ^{-17.86 %}	110.630 M ^{273.79 %}	29.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.122 M ^{53.07 %}	9.226 M ^{36.06 %}	6.781 M ^{141.15 %}	2.812 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	7.695 M ^{82.65 %}	4.213 M ^{291.18 %}	1.077 M ^{74.55 %}	617.000 K ^{77.81 %}	347.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 M ^{417.03 %}	323.000 K ^{32 200.00 %}	1.000 K
Tax assets	3.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.457 M ^{107.73 %}	-109.383 M ^{-62.27 %}	-67.408 M ^{-570.06 %}	-10.060 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-15.376 M ^{-103.27 %}	469.511 M ^{31.44 %}	357.205 M ^{77.43 %}	201.322 M ^{-8.13 %}	219.136 M ^{90.13 %}	115.254 M ^{270.91 %}	31.073 M ^{30 973.00 %}	100.000 K
Account payables	524.000 K ^{-0.76 %}	528.000 K ^{142.20 %}	218.000 K ^{-22.70 %}	282.000 K ^{-54.81 %}	624.000 K ^{-4.15 %}	651.000 K ^{24.24 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Tax payables	1.401 M ^{409.45 %}	275.000 K ^{-28.39 %}	384.000 K ^{15.66 %}	332.000 K ^{-84.32 %}	2.118 M ^{-11.79 %}	2.401 M ^{491.38 %}	406.000 K ^{118.28 %}	186.000 K ^{1 450.00 %}	12.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000
Other total stockholders equity	-440.000 K ^{-9.73 %}	-401.000 K ^{98.87 %}	-35.393 M ^{0.00 %}	-35.393 M ^{52.60 %}	-74.666 M ^{-0.49 %}	-74.302 M ^{-306.43 %}	35.994 M ^{988.75 %}	3.306 M ^{0.30 %}	3.296 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	483.401 M ^{61.03 %}	300.193 M ^{99.55 %}	150.433 M ^{-9.98 %}	167.103 M ^{123.63 %}	74.723 M ^{90.81 %}	39.161 M ^{163 070.83 %}	24.000 K
Total assets	786.540 M ^{13.67 %}	691.938 M ^{18.79 %}	582.496 M ^{49.89 %}	388.608 M ^{93.03 %}	201.322 M ^{-14.33 %}	235.000 M ^{80.32 %}	130.323 M ^{243.94 %}	37.891 M ^{1 198.97 %}	2.917 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.899 M ^{-25.93 %}	-1.508 M ^{-469.06 %}	-265.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	985.000 K ^{8.84 %}	905.000 K ^{81.36 %}	499.000 K ^{37.85 %}	362.000 K ^{12.42 %}	322.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.014 M ^{76.25 %}	-54.805 M ^{-3 435.81 %}	-1.550 M ^{-110.02 %}	15.467 M ^{1 292.17 %}	1.111 M ^{-88.59 %}	9.737 M ^{111.80 %}	-82.502 M ^{-171.19 %}	-30.422 M ^{-19 980.53 %}	-151.500 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.000 K ^{-101.72 %}	2.443 M ^{1 398.77 %}	163.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-151.500 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.691 M ^{-2 706.21 %}	2.981 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.332 M ^{-113.91 %}	9.574 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-13.014 M ^{76.25 %}	-54.805 M ^{-3 435.81 %}	-1.550 M ^{-109.99 %}	15.509 M ^{-80.04 %}	77.691 M ^{2 706.21 %}	-2.981 M ^{79.54 %}	-14.567 M ^{53.40 %}	-31.263 M	0.000
Other non cash items	1.230 M ^{-89.88 %}	12.159 M ^{618.95 %}	-2.343 M ^{80.74 %}	-12.163 M ^{-924.61 %}	1.475 M ^{120.69 %}	-7.130 M ^{-341.29 %}	2.955 M ^{50.53 %}	1.963 M ^{1 824.51 %}	102.000 K
Net cash provided by operating activities	9.201 M ^{124.40 %}	-37.712 M ^{-829.72 %}	5.168 M ^{646.88 %}	-945.000 K ^{90.94 %}	-10.433 M ^{0.05 %}	-10.438 M ^{87.96 %}	-86.703 M ^{-157.07 %}	-33.727 M ^{-4 536.01 %}	-727.500 K
Investments in property plant and equipment	-397.000 K ^{5.02 %}	-418.000 K ^{66.13 %}	-1.234 M ^{-47.08 %}	-839.000 K ^{-225.19 %}	-258.000 K ^{53.01 %}	-549.000 K ^{40.46 %}	-922.000 K ^{-2 095.24 %}	-42.000 K ^{-460.00 %}	-7.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.143 M ^{-160.81 %}	153.161 M ^{266.75 %}	-91.852 M ^{-13 829.75 %}	669.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-9.918 M ^{31.85 %}	-14.554 M	0.000 ^{100.00 %}	-350.980 M ^{-190.74 %}	-120.721 M ^{-31.15 %}	-92.045 M ^{-1 435.88 %}	-5.993 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	25.000 M ^{8.70 %}	23.000 M ^{-72.96 %}	85.070 M ^{-72.38 %}	307.958 M ^{395.85 %}	62.107 M ^{-30.31 %}	89.116 M ^{8 811.60 %}	1.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	-523.000 K ^{-296.62 %}	266.000 K ^{100.14 %}	-190.709 M ^{-342.90 %}	-43.059 M ^{26.82 %}	-58.840 M ^{-1 669.09 %}	-3.326 M ^{-397.16 %}	-669.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	14.162 M ^{70.75 %}	8.294 M ^{107.76 %}	-106.873 M ^{40.65 %}	-180.063 M ^{-607.95 %}	35.449 M ^{135.93 %}	-98.656 M ^{-1 567.90 %}	-5.915 M ^{-13 983.33 %}	-42.000 K ^{-460.00 %}	-7.500 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	9.949 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-163.723 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{-3.86 %}	26.004 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-142.000 K ^{-111.94 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.525 M ^{-571.81 %}	-227.000 K ^{-100.12 %}	182.738 M ^{21.24 %}	150.727 M ^{3.37 %}	145.818 M ^{60.84 %}	90.660 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.416 M ^{-31.01 %}	4.952 M
Net cash used provided by financing activities	-1.667 M ^{-117.27 %}	9.655 M ^{-94.72 %}	182.738 M ^{-3.50 %}	189.372 M ^{1 157.65 %}	-17.905 M ^{-115.48 %}	115.660 M ^{23.42 %}	93.716 M ^{150.47 %}	37.416 M ^{655.65 %}	4.952 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	571.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	21.696 M ^{209.78 %}	-19.763 M ^{-124.22 %}	81.604 M ^{875.66 %}	8.364 M ^{17.62 %}	7.111 M ^{8.30 %}	6.566 M ^{498.00 %}	1.098 M ^{-69.89 %}	3.647 M ^{-13.51 %}	4.217 M
Cash at beginning of period	90.867 M ^{-17.86 %}	110.630 M ^{273.79 %}	29.597 M ^{39.39 %}	21.233 M ^{50.35 %}	14.122 M ^{86.90 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M	0.000
Cash at end of period	112.563 M ^{23.88 %}	90.867 M ^{-18.29 %}	111.201 M ^{275.72 %}	29.597 M ^{39.39 %}	21.233 M ^{50.35 %}	14.122 M ^{86.90 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{53.16 %}	4.217 M
Operating cash flow	9.201 M ^{124.40 %}	-37.712 M ^{-829.72 %}	5.168 M ^{646.88 %}	-945.000 K ^{90.94 %}	-10.433 M ^{0.05 %}	-10.438 M ^{87.96 %}	-86.703 M ^{-157.07 %}	-33.727 M ^{-4 536.01 %}	-727.500 K
Capital expenditure	-1.020 M ^{-144.02 %}	-418.000 K ^{66.13 %}	-1.234 M ^{-47.08 %}	-839.000 K ^{-225.19 %}	-258.000 K ^{53.01 %}	-549.000 K ^{40.46 %}	-922.000 K ^{-2 095.24 %}	-42.000 K ^{-460.00 %}	-7.500 K
Free CashFlow	8.181 M ^{121.39 %}	-38.247 M ^{-1 072.22 %}	3.934 M ^{320.52 %}	-1.784 M ^{83.31 %}	-10.691 M ^{2.69 %}	-10.987 M ^{87.46 %}	-87.625 M ^{-159.48 %}	-33.769 M ^{-4 494.42 %}	-735.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30
Revenue	24.779 M ^{-37.60 %}	39.707 M ^{3.53 %}	38.352 M ^{206.11 %}	12.529 M ^{-53.92 %}	27.187 M ^{67.66 %}	16.216 M ^{54.04 %}	10.527 M ^{40.01 %}	7.519 M ^{22.82 %}	6.122 M ^{49.10 %}	4.106 M ^{-44.55 %}	7.405 M ^{2.99 %}	7.190 M ^{33.00 %}	5.406 M ^{267.26 %}	1.472 M ^{621.57 %}	204.000 K ^{-51.31 %}	419.000 K ^{187.29 %}	-480.000 K ^{-100.00 %}	-240.000 K ^{-195.81 %}	250.500 K
Net income	6.606 M ^{-9.38 %}	7.290 M ^{8.30 %}	6.731 M ^{652.91 %}	894.000 K ^{-99.49 %}	176.406 M ^{0.00 %}	176.406 M ^{0.00 %}	176.406 M ^{0.00 %}	176.406 M ^{11.31 %}	158.475 M ^{52.85 %}	103.679 M ^{0.00 %}	103.679 M ^{-2.78 %}	106.642 M ^{1 567.08 %}	-7.269 M ^{-126.45 %}	-3.210 M ^{20.84 %}	-4.055 M ^{-50.62 %}	-2.692 M ^{26.77 %}	-3.677 M ^{-100.00 %}	-1.838 M ^{-258.44 %}	1.160 M
Income before tax	9.038 M ^{-8.71 %}	9.900 M ^{7.91 %}	9.174 M ^{567.69 %}	1.374 M ^{10 734 374 900.00 %}	0.013 ^{-76.81 %}	0.055 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{207 792 307.79 %}	-0.008 ^{47.62 %}	-0.015 ^{76.10 %}	-0.062 ^{11.76 %}	-0.070 ^{-19.15 %}	-0.059 ^{100.00 %}	-7.269 M ^{-126.45 %}	-3.210 M ^{20.84 %}	-4.055 M ^{-123.23 %}	-1.817 M ^{31.15 %}	-2.639 M ^{-100.00 %}	-1.319 M ^{-305.73 %}	641.250 K
Income before tax ratio	0.36 ^{46.29 %}	0.25 ^{4.23 %}	0.24 ^{118.12 %}	0.11 ^{21 933 115 080.00 %}	0.00 ^{-85.29 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{151 990 220.00 %}	0.00 ^{58.33 %}	0.00 ^{84.00 %}	0.00 ^{-59.57 %}	0.00 ^{-16.05 %}	0.00 ^{100.00 %}	-1.34 ^{38.34 %}	-2.18 ^{89.03 %}	-19.88 ^{-358.50 %}	-4.34 ^{-178.87 %}	5.50 ^{0.00 %}	5.50 ^{114.73 %}	2.56
EBITDA	10.254 M ^{-6.43 %}	10.959 M ^{2.00 %}	10.744 M ^{9.19 %}	9.840 M ^{25.86 %}	7.818 M ^{136.84 %}	3.301 M ^{212.00 %}	1.058 M ^{1 893.22 %}	-59.000 K ^{-2 850.00 %}	-2.000 K ^{96.23 %}	-53.000 K ^{-657.14 %}	-7.000 K ^{99.32 %}	-1.029 M ^{76.86 %}	-4.446 M ^{-6 735.82 %}	67.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-913.750 K ^{42.75 %}	-1.596 M ^{-100.00 %}	-798.000 K ^{-765.00 %}	120.000 K
Net income ratio	0.27 ^{45.21 %}	0.18 ^{4.61 %}	0.18 ^{145.96 %}	0.07 ^{-98.90 %}	6.49 ^{-40.35 %}	10.88 ^{-35.08 %}	16.76 ^{-28.57 %}	23.46 ^{-9.37 %}	25.89 ^{2.52 %}	25.25 ^{80.35 %}	14.00 ^{-5.60 %}	14.83 ^{1 203.06 %}	-1.34 ^{38.34 %}	-2.18 ^{89.03 %}	-19.88 ^{-209.36 %}	-6.43 ^{-183.89 %}	7.66 ^{0.00 %}	7.66 ^{65.37 %}	4.63
Ratio EBITDA	0.41 ^{49.94 %}	0.28 ^{-1.48 %}	0.28 ^{-64.33 %}	0.79 ^{173.11 %}	0.29 ^{41.26 %}	0.20 ^{102.54 %}	0.10 ^{1 380.82 %}	-0.01 ^{-2 301.90 %}	0.00 ^{97.47 %}	-0.01 ^{-1 265.48 %}	0.00 ^{99.34 %}	-0.14 ^{82.60 %}	-0.82 ^{-1 906.87 %}	0.05	0.00 ^{100.00 %}	-2.18 ^{-165.59 %}	3.33 ^{0.00 %}	3.33 ^{594.09 %}	0.48
Gross profit ratio	1.00 ^{71.53 %}	0.58 ^{-2.26 %}	0.60 ^{868.85 %}	-0.08 ^{-111.71 %}	0.66 ^{-5.34 %}	0.70 ^{-11.40 %}	0.79 ^{-17.73 %}	0.96 ^{0.58 %}	0.95 ^{2.40 %}	0.93 ^{-3.49 %}	0.97 ^{1.36 %}	0.95 ^{-1.97 %}	0.97 ^{29.57 %}	0.75 ^{-24.95 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	189.600 M ^{7.41 %}	176.513 M ^{-6.10 %}	187.975 M ^{-3.91 %}	195.619 M ^{9.06 %}	179.369 M ^{0.00 %}	179.369 M ^{0.00 %}	179.369 M ^{0.13 %}	179.142 M ^{13.04 %}	158.475 M ^{48.60 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{-1.07 %}	107.796 M ^{148.89 %}	43.311 M ^{-42.23 %}	74.976 M ^{0.00 %}	74.976 M ^{-29.69 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M
Weighted average shs out	188.743 M ^{6.93 %}	176.513 M ^{-1.59 %}	179.369 M ^{0.00 %}	179.374 M ^{-20.67 %}	226.100 M ^{25.08 %}	180.764 M ^{0.55 %}	179.775 M ^{33.05 %}	135.114 M ^{-14.74 %}	158.476 M ^{49.15 %}	106.252 M ^{2.90 %}	103.257 M ^{-2.74 %}	106.168 M ^{145.13 %}	43.311 M ^{-42.23 %}	74.976 M ^{0.00 %}	74.976 M ^{-29.69 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M ^{0.00 %}	106.642 M
EPS diluted	0.04 ^{-15.25 %}	0.04 ^{15.36 %}	0.04 ^{616.00 %}	0.01 ^{100.00 %}	-4 188 000.00 ^{-153.97 %}	-1 649 000.00 ^{-168 265 406.12 %}	0.98 ^{0.00 %}	0.98 ^{-2.00 %}	1.00 ^{3.09 %}	0.97 ^{0.00 %}	0.97 ^{-2.02 %}	0.99 ^{682.35 %}	-0.17 ^{-297.20 %}	-0.04 ^{20.89 %}	-0.05 ^{-114.68 %}	-0.03 ^{26.74 %}	-0.03 ^{-100.00 %}	-0.02 ^{-200.00 %}	0.02
Earnings per share	0.04 ^{-10.90 %}	0.04 ^{10.13 %}	0.04 ^{650.00 %}	0.01 ^{-100.00 %}	176 405 916.00 ^{0.00 %}	176 405 916.00 ^{18 000 603 573.47 %}	0.98 ^{-25.19 %}	1.31 ^{31.00 %}	1.00 ^{2.04 %}	0.98 ^{-2.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{688.24 %}	-0.17 ^{-297.20 %}	-0.04 ^{20.89 %}	-0.05 ^{-114.68 %}	-0.03 ^{26.74 %}	-0.03 ^{-100.00 %}	-0.02 ^{-200.00 %}	0.02
Gross profit	24.779 M ^{7.04 %}	23.149 M ^{1.19 %}	22.876 M ^{2 453.50 %}	-972.000 K ^{-105.40 %}	18.015 M ^{58.69 %}	11.352 M ^{36.48 %}	8.318 M ^{15.18 %}	7.222 M ^{23.54 %}	5.846 M ^{52.68 %}	3.829 M ^{-46.48 %}	7.155 M ^{4.39 %}	6.854 M ^{30.38 %}	5.257 M ^{375.85 %}	1.105 M ^{441.54 %}	204.000 K ^{-51.31 %}	419.000 K ^{187.29 %}	-480.000 K ^{-100.00 %}	-240.000 K ^{-195.81 %}	250.500 K
Income tax expense	2.432 M ^{-6.82 %}	2.610 M ^{6.84 %}	2.443 M ^{408.96 %}	480.000 K ^{3 749 999 900.00 %}	0.013 ^{-76.81 %}	0.055	0.000 ^{100.00 %}	-0.008 ^{47.62 %}	-0.015 ^{76.10 %}	-0.062 ^{11.76 %}	-0.070 ^{-19.15 %}	-0.059	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	875.750 K ^{-15.63 %}	1.038 M ^{100.00 %}	519.000 K ^{200.00 %}	-519.000 K
Cost of revenue	17.823 M ^{7.64 %}	16.558 M ^{6.99 %}	15.476 M ^{14.63 %}	13.501 M ^{47.20 %}	9.172 M ^{88.57 %}	4.864 M ^{120.19 %}	2.209 M ^{643.77 %}	297.000 K ^{7.61 %}	276.000 K ^{-0.36 %}	277.000 K ^{10.80 %}	250.000 K ^{-25.60 %}	336.000 K ^{125.50 %}	149.000 K ^{-59.43 %}	367.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.750 K ^{-3.82 %}	85.000 K ^{100.00 %}	42.500 K ^{200.00 %}	-42.500 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.250 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.250 K ^{60.23 %}	22.000 K ^{100.00 %}	11.000 K ^{200.00 %}	-11.000 K
Other expenses	6.242 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.793 M ^{59.73 %}	4.879 M ^{4 146 463 576.15 %}	0.118 ^{48.14 %}	0.079 ^{5 125.85 %}	0.002 ^{100.81 %}	-0.188 ^{50.62 %}	-0.380 ^{75.54 %}	-1.553 ^{-59.06 %}	-0.976 ^{-12.56 %}	-0.867 ^{100.00 %}	-7.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.741 M ^{24.25 %}	12.669 M ^{-18.87 %}	15.616 M ^{39.99 %}	11.155 M ^{-1.48 %}	11.322 M ^{27.44 %}	8.884 M ^{12.16 %}	7.921 M ^{12.48 %}	7.042 M ^{-6.13 %}	7.502 M ^{18.78 %}	6.316 M ^{-23.14 %}	8.218 M ^{4.63 %}	7.854 M ^{12.01 %}	7.012 M ^{49.77 %}	4.682 M ^{65.50 %}	2.829 M ^{2 317.95 %}	117.000 K ^{9.35 %}	107.000 K ^{100.00 %}	53.500 K ^{-91.57 %}	635.000 K
Cost and expenses	15.741 M ^{-43.95 %}	28.082 M ^{0.10 %}	28.055 M ^{151.50 %}	11.155 M ^{42.68 %}	7.818 M ^{136.84 %}	3.301 M ^{212.00 %}	1.058 M ^{39.03 %}	761.000 K ^{175.57 %}	-1.007 M ^{49.19 %}	-1.982 M ^{-227.60 %}	-605.000 K ^{-222.47 %}	494.000 K ^{-95.05 %}	9.975 M ^{113.05 %}	4.682 M ^{65.50 %}	2.829 M ^{2 317.95 %}	117.000 K ^{9.35 %}	107.000 K ^{100.00 %}	53.500 K ^{-91.57 %}	635.000 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.499 M ^{-25.02 %}	12.669 M ^{61.95 %}	7.823 M ^{24.65 %}	6.276 M ^{1 356.15 %}	431.000 K ^{18.41 %}	364.000 K ^{8.33 %}	336.000 K ^{13.13 %}	297.000 K ^{7.61 %}	276.000 K ^{-0.36 %}	277.000 K ^{10.80 %}	250.000 K ^{-25.60 %}	336.000 K ^{-93.85 %}	5.467 M ^{62.61 %}	3.362 M ^{18.84 %}	2.829 M ^{2 317.95 %}	117.000 K ^{9.35 %}	107.000 K ^{100.00 %}	53.500 K ^{-88.32 %}	457.999 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K ^{-47.51 %}	402.000 K ^{605.26 %}	57.000 K ^{2 750.00 %}	2.000 K ^{-99.86 %}	1.480 M ^{68.76 %}	877.000 K ^{-76.64 %}	3.754 M ^{-30.74 %}	5.420 M ^{-0.04 %}	5.422 M ^{92.68 %}	2.814 M ^{33.32 %}	2.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	875.750 K ^{-15.63 %}	1.038 M ^{100.00 %}	519.000 K ^{200.00 %}	-519.000 K
Depreciation and amortization	720.000 K ^{50.31 %}	479.000 K ^{7.16 %}	447.000 K ^{0.90 %}	443.000 K ^{-86.15 %}	3.199 M ^{148.37 %}	1.288 M ^{7 950.00 %}	16.000 K ^{101.13 %}	-1.410 M ^{39.35 %}	-2.325 M ^{63.53 %}	-6.375 M ^{11.80 %}	-7.228 M ^{-15.93 %}	-6.235 M ^{-5 169.11 %}	123.000 K ^{-96.25 %}	3.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 K ^{500.00 %}	4.500 K ^{100.00 %}	2.250 K ^{-99.67 %}	675.750 K
Operating income	9.038 M ^{-13.76 %}	10.480 M ^{1.78 %}	10.297 M ^{649.42 %}	1.374 M ^{-39.23 %}	2.261 M ^{-76.80 %}	9.745 M ^{60 806.25 %}	16.000 K ^{101.18 %}	-1.351 M ^{41.89 %}	-2.325 M ^{63.53 %}	-6.375 M ^{11.80 %}	-7.228 M ^{-15.93 %}	-6.235 M ^{-255.27 %}	-1.755 M ^{46.44 %}	-3.277 M ^{-24.84 %}	-2.625 M ^{-179.03 %}	-940.750 K ^{41.22 %}	-1.601 M ^{-100.00 %}	-800.250 K ^{-754.60 %}	122.250 K
Operating income ratio	0.36 ^{38.20 %}	0.26 ^{-1.70 %}	0.27 ^{144.82 %}	0.11 ^{31.87 %}	0.08 ^{-86.16 %}	0.60 ^{39 438.73 %}	0.00 ^{100.85 %}	-0.18 ^{52.69 %}	-0.38 ^{75.54 %}	-1.55 ^{-59.06 %}	-0.98 ^{-12.56 %}	-0.87 ^{-167.12 %}	-0.32 ^{85.42 %}	-2.23 ^{82.70 %}	-12.87 ^{-473.11 %}	-2.25 ^{-167.34 %}	3.33 ^{0.00 %}	3.33 ^{583.24 %}	0.49
Total other income expenses net	-496.000 K ^{14.48 %}	-580.000 K ^{48.35 %}	-1.123 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.288 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.000 K ^{97.83 %}	-2.721 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.393 M ^{-15.94 %}	-5.514 M ^{-8 329.85 %}	67.000 K ^{104.69 %}	-1.430 M ^{-63.29 %}	-875.750 K ^{15.63 %}	-1.038 M ^{-100.00 %}	-519.000 K ^{-200.00 %}	519.000 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Net debt	-71.979 M ^{30.32 %}	-103.301 M ^{-36.59 %}	-75.631 M ^{7.45 %}	-81.722 M ^{-80.30 %}	-45.325 M ^{59.08 %}	-110.756 M ^{-135.22 %}	-47.087 M ^{-62.13 %}	-29.043 M ^{15.33 %}	-34.300 M ^{-62.36 %}	-21.126 M ^{-119.19 %}	110.117 M ^{-26.85 %}	150.541 M ^{40.80 %}	106.915 M ^{73.06 %}	61.778 M ^{111.06 %}	29.270 M ^{1 141.27 %}	-2.811 M
Total investments	729.597 M ^{68 471.15 %}	1.064 M ^{-99.82 %}	596.428 M ^{3 778.95 %}	15.376 M ^{-37.31 %}	24.528 M ^{6.55 %}	23.021 M ^{-28.07 %}	32.005 M ^{-70.60 %}	108.867 M ^{82.20 %}	59.750 M ^{-10.29 %}	66.601 M ^{950.32 %}	6.341 M ^{-20.68 %}	7.994 M ^{-58.02 %}	19.042 M ^{281.30 %}	4.994 M	0.000	0.000
Total debt	12.877 M ^{22.64 %}	10.500 M ^{-8.95 %}	11.532 M ^{0.93 %}	11.426 M ^{767.58 %}	1.317 M ^{195.96 %}	445.000 K ^{-10.82 %}	499.000 K ^{-9.93 %}	554.000 K ^{-8.28 %}	604.000 K ^{464.49 %}	107.000 K ^{-99.92 %}	136.650 M ^{-17.01 %}	164.663 M ^{16.40 %}	141.459 M ^{104.03 %}	69.334 M ^{94.06 %}	35.728 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{0.00 %}	74.302 M ^{460.25 %}	-20.625 M ^{-29 791.30 %}	-69.000 K ^{-590.00 %}	-10.000 K ^{-2 001 599 834 386 987.00 %}	0.000
Retained earnings	46.880 M ^{18.09 %}	39.699 M ^{24.38 %}	31.917 M ^{-67.77 %}	99.022 M ^{1.65 %}	97.411 M ^{75.40 %}	55.537 M ^{22.35 %}	45.391 M ^{0.08 %}	45.356 M ^{-2.82 %}	46.671 M ^{-7.01 %}	50.187 M ^{-10.80 %}	56.265 M ^{-11.38 %}	63.490 M ^{351.97 %}	-25.197 M ^{-235.90 %}	18.541 M ^{489.11 %}	-4.765 M ^{-954.20 %}	-452.000 K
Common stock	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{0.00 %}	1.793 M ^{68.20 %}	1.066 M ^{0.00 %}	1.066 M ^{0.00 %}	1.066 M ^{0.00 %}	1.066 M ^{6 170.59 %}	17.000 K ^{240.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K
Total equity	117.625 M ^{1.97 %}	115.354 M ^{7.23 %}	107.573 M ^{7.13 %}	100.414 M ^{1.59 %}	98.840 M ^{2.70 %}	96.239 M ^{11.78 %}	86.093 M ^{0.04 %}	86.058 M ^{-1.51 %}	87.373 M ^{71.69 %}	50.889 M ^{-10.67 %}	56.967 M ^{-11.76 %}	64.556 M ^{-8.79 %}	70.780 M ^{29.75 %}	54.552 M ^{3 826.23 %}	-1.464 M ^{-151.39 %}	2.849 M
Other non current liabilities	1.393 M ^{-99.79 %}	660.776 M ^{12.33 %}	588.227 M ^{1.20 %}	581.253 M ^{48 985.87 %}	-1.189 M ^{-296.33 %}	-300.000 K ^{21.26 %}	-381.000 K ^{14.38 %}	-445.000 K ^{26.32 %}	-604.000 K ^{-1 108.00 %}	-50.000 K ^{99.96 %}	-136.650 M ^{-36 146.68 %}	-377.000 K ^{99.71 %}	-131.177 M	0.000	0.000	0.000
Long term debt	12.877 M ^{23.70 %}	10.410 M ^{0.05 %}	10.405 M ^{-8.15 %}	11.328 M ^{852.73 %}	1.189 M ^{296.33 %}	300.000 K ^{-21.26 %}	381.000 K ^{-14.38 %}	445.000 K ^{-26.32 %}	604.000 K ^{1 108.00 %}	50.000 K ^{-99.96 %}	136.650 M ^{36 146.68 %}	377.000 K ^{-99.71 %}	131.177 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	14.270 M ^{-97.87 %}	671.186 M ^{12.12 %}	598.632 M ^{1.43 %}	590.171 M ^{1 180 242.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{-99.96 %}	136.330 M ^{278 124.49 %}	49.000 K ^{-99.96 %}	130.753 M ^{24 852.86 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Other current liabilities	688.017 M ^{6.12 %}	648.354 M ^{8 281.12 %}	-7.925 M ^{-886.92 %}	-803.000 K ^{83.80 %}	-4.957 M ^{-340.75 %}	2.059 M ^{111.03 %}	-18.675 M ^{-1 278.98 %}	1.584 M ^{110.75 %}	-14.729 M ^{-34 353.49 %}	43.000 K ^{100.67 %}	-6.414 M ^{-2 772.50 %}	240.000 K ^{102.09 %}	-11.475 M ^{-2 726.35 %}	-406.000 K ^{-118.28 %}	-186.000 K ^{-1 450.00 %}	-12.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	-78.000 K ^{-186.67 %}	90.000 K ^{-41.56 %}	154.000 K ^{4.05 %}	148.000 K ^{15.63 %}	128.000 K ^{-11.72 %}	145.000 K ^{22.88 %}	118.000 K ^{8.26 %}	109.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.282 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	700.089 M ^{7.64 %}	650.369 M	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K ^{-97.01 %}	4.957 M ^{76.66 %}	2.806 M ^{-84.97 %}	18.675 M ^{709.49 %}	2.307 M ^{-84.34 %}	14.729 M ^{428.87 %}	2.785 M ^{2 552.38 %}	105.000 K ^{-96.81 %}	3.292 M ^{16.37 %}	2.829 M ^{439.89 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Total liabilities	714.359 M ^{6.43 %}	671.186 M ^{12.12 %}	598.632 M ^{1.21 %}	591.474 M ^{17.26 %}	504.397 M ^{3.73 %}	486.257 M ^{50.30 %}	323.532 M ^{6.94 %}	302.550 M ^{72.44 %}	175.450 M ^{16.63 %}	150.433 M ^{4.90 %}	143.401 M ^{-15.87 %}	170.444 M ^{8.90 %}	156.514 M ^{106.56 %}	75.771 M ^{92.53 %}	39.355 M ^{57 775.00 %}	68.000 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	669.221 M ^{3 138.43 %}	20.665 M ^{-96.50 %}	590.970 M ^{1 944.07 %}	-32.047 M ^{-1.81 %}	-31.478 M ^{-4 089.61 %}	789.000 K ^{52.91 %}	516.000 K ^{-39.65 %}	855.000 K ^{5.95 %}	807.000 K ^{-29.52 %}	1.145 M ^{-44.58 %}	2.066 M ^{-5.45 %}	2.185 M ^{137.40 %}	-5.843 M ^{-15 691.89 %}	-37.000 K ^{-640.00 %}	-5.000 K
Long term investments	729.597 M ^{68 471.15 %}	1.064 M ^{-99.82 %}	596.428 M ^{3 778.95 %}	15.376 M ^{-37.31 %}	24.528 M ^{6.55 %}	23.021 M ^{-28.07 %}	32.005 M ^{-70.60 %}	108.867 M ^{82.20 %}	59.750 M ^{-10.29 %}	66.601 M ^{950.32 %}	6.341 M ^{-20.68 %}	7.994 M ^{-58.02 %}	19.042 M ^{281.30 %}	4.994 M	0.000	0.000
Intangible assets	826.000 K ^{-13.05 %}	950.000 K ^{50.32 %}	632.000 K ^{2.27 %}	618.000 K ^{-20.77 %}	780.000 K ^{-11.06 %}	877.000 K ^{-9.77 %}	972.000 K ^{-8.82 %}	1.066 M ^{0.66 %}	1.059 M ^{33.38 %}	794.000 K ^{-5.70 %}	842.000 K ^{-2.32 %}	862.000 K ^{25.47 %}	687.000 K ^{10.81 %}	620.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	826.000 K ^{-13.05 %}	950.000 K ^{50.32 %}	632.000 K ^{2.27 %}	618.000 K ^{-20.77 %}	780.000 K ^{-11.06 %}	877.000 K ^{-9.77 %}	972.000 K ^{-8.82 %}	1.066 M ^{0.66 %}	1.059 M ^{33.38 %}	794.000 K ^{-5.70 %}	842.000 K ^{-2.32 %}	862.000 K ^{25.47 %}	687.000 K ^{10.81 %}	620.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.770 M ^{191.12 %}	1.295 M ^{-47.01 %}	2.444 M ^{3.04 %}	2.372 M ^{-5.84 %}	2.519 M ^{70.43 %}	1.478 M ^{122.26 %}	665.000 K ^{-10.14 %}	740.000 K ^{-12.11 %}	842.000 K ^{314.78 %}	203.000 K ^{-65.42 %}	587.000 K ^{-33.30 %}	880.000 K ^{30.56 %}	674.000 K ^{194.32 %}	229.000 K ^{518.92 %}	37.000 K ^{640.00 %}	5.000 K
Total non current assets	736.303 M ^{8.84 %}	676.510 M ^{9.08 %}	620.169 M ^{0.60 %}	616.447 M ^{18 585.87 %}	3.299 M ^{40.08 %}	2.355 M ^{43.86 %}	1.637 M ^{-9.36 %}	1.806 M ^{-5.00 %}	1.901 M ^{90.67 %}	997.000 K ^{-30.23 %}	1.429 M ^{-17.97 %}	1.742 M ^{27.99 %}	1.361 M ^{-76.71 %}	5.843 M ^{15 691.89 %}	37.000 K ^{640.00 %}	5.000 K
Other current assets	2.084 M ^{127.08 %}	-7.695 M ^{-123.37 %}	-3.445 M ^{45.94 %}	-6.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	84.856 M ^{-25.43 %}	113.801 M ^{32.27 %}	86.036 M ^{-7.52 %}	93.027 M ^{99.45 %}	46.642 M ^{-58.06 %}	111.201 M ^{133.68 %}	47.586 M ^{60.78 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M ^{357.17 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M
Cash and short term investments	84.856 M ^{-22.88 %}	110.030 M ^{27.89 %}	86.036 M ^{-7.52 %}	93.027 M ^{99.45 %}	46.642 M ^{-58.06 %}	111.201 M ^{133.68 %}	47.586 M ^{60.78 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M ^{357.17 %}	7.556 M ^{17.00 %}	6.458 M ^{129.74 %}	2.811 M
Total current assets	95.681 M ^{-13.04 %}	110.030 M ^{27.89 %}	86.036 M ^{-5.32 %}	90.867 M ^{94.82 %}	46.642 M ^{-57.84 %}	110.630 M ^{61.54 %}	68.484 M ^{131.39 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M ^{274.42 %}	9.226 M ^{36.06 %}	6.781 M ^{141.15 %}	2.812 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	8.741 M ^{13.59 %}	7.695 M ^{123.37 %}	3.445 M ^{-18.23 %}	4.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.670 M ^{417.03 %}	323.000 K ^{32 200.00 %}	1.000 K
Tax assets	2.110 M ^{-46.98 %}	3.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.111 M ^{-5.43 %}	7.519 M ^{-11.09 %}	8.457 M ^{125.79 %}	-32.794 M ^{70.02 %}	-109.383 M ^{-80.49 %}	-60.605 M ^{10.09 %}	-67.408 M ^{-800.45 %}	-7.486 M ^{25.59 %}	-10.060 M ^{52.61 %}	-21.227 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.376 M ^{-102.78 %}	553.296 M ^{17.85 %}	469.511 M ^{38.29 %}	339.504 M ^{-4.96 %}	357.205 M ^{58.04 %}	226.018 M ^{26.20 %}	179.092 M ^{3.88 %}	172.406 M ^{-21.32 %}	219.136 M ^{14.50 %}	191.389 M ^{66.06 %}	115.254 M ^{270.91 %}	31.073 M ^{30 973.00 %}	100.000 K
Account payables	11.961 M ^{2 182.63 %}	524.000 K ^{-92.62 %}	7.101 M ^{1 244.89 %}	528.000 K ^{-89.07 %}	4.829 M ^{2 115.14 %}	218.000 K ^{-98.83 %}	18.557 M ^{6 480.50 %}	282.000 K ^{-98.09 %}	14.729 M ^{2 260.42 %}	624.000 K ^{-90.27 %}	6.414 M ^{885.25 %}	651.000 K ^{17.51 %}	554.000 K ^{5.73 %}	524.000 K ^{440.21 %}	97.000 K ^{340.91 %}	22.000 K
Tax payables	189.000 K ^{-86.51 %}	1.401 M ^{109.10 %}	670.000 K ^{143.64 %}	275.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	332.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.118 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.401 M ^{275.74 %}	639.000 K ^{57.39 %}	406.000 K ^{118.28 %}	186.000 K ^{1 450.00 %}	12.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.057 M ^{-7.20 %}	1.139 M ^{355.60 %}	250.000 K ^{-24.47 %}	331.000 K ^{-16.20 %}	395.000 K ^{-28.70 %}	554.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 K ^{-15.12 %}	377.000 K ^{-11.08 %}	424.000 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.625 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000
Other total stockholders equity	-5.350 M ^{-1 115.91 %}	-440.000 K ^{-0.23 %}	-439.000 K ^{99.41 %}	-74.703 M ^{-0.05 %}	-74.666 M ^{-110.96 %}	-35.393 M ^{0.00 %}	-35.393 M ^{0.00 %}	-35.393 M ^{0.00 %}	-35.393 M ^{52.60 %}	-74.666 M ^{0.00 %}	-74.666 M ^{-0.49 %}	-74.302 M ^{-164.31 %}	115.536 M ^{220.99 %}	35.994 M ^{988.75 %}	3.306 M ^{0.30 %}	3.296 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.155 M ^{-99.77 %}	499.390 M ^{3.31 %}	483.401 M ^{58.59 %}	304.807 M ^{1.54 %}	300.193 M ^{86.84 %}	160.671 M ^{8.86 %}	147.598 M ^{2 018.83 %}	6.966 M ^{-95.83 %}	167.103 M ^{628.69 %}	22.932 M ^{-69.31 %}	74.723 M ^{90.81 %}	39.161 M ^{163 070.83 %}	24.000 K
Total assets	831.984 M ^{5.78 %}	786.540 M ^{11.38 %}	706.205 M ^{2.06 %}	691.938 M ^{14.70 %}	603.237 M ^{3.56 %}	582.496 M ^{42.20 %}	409.625 M ^{5.41 %}	388.608 M ^{47.86 %}	262.823 M ^{30.55 %}	201.322 M ^{0.48 %}	200.368 M ^{-14.74 %}	235.000 M ^{3.39 %}	227.294 M ^{74.41 %}	130.323 M ^{243.94 %}	37.891 M ^{1 198.97 %}	2.917 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.255 M ^{-21.02 %}	-1.037 M ^{-109.58 %}	10.819 M ^{1 636.79 %}	-704.000 K ^{-107.48 %}	9.410 M ^{249.37 %}	-6.300 M ^{-204.39 %}	6.035 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	614.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	493.000 K ^{-3.71 %}	512.000 K ^{30.28 %}	393.000 K ^{27.18 %}	309.000 K ^{62.63 %}	190.000 K ^{72.73 %}	110.000 K ^{-56.35 %}	252.000 K ^{-20.75 %}	318.000 K ^{7 850.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-24.087 M ^{-1 120.64 %}	2.360 M ^{110.55 %}	-22.366 M ^{-295.70 %}	11.429 M ^{157.63 %}	-19.832 M ^{-49.62 %}	-13.255 M ^{-213.24 %}	11.705 M ^{224.27 %}	-9.419 M ^{-192.22 %}	10.214 M ^{288.17 %}	-5.428 M ^{-183.01 %}	6.539 M ^{1 107.55 %}	-649.000 K ^{-106.25 %}	10.386 M ^{-47.53 %}	19.794 M ^{157.61 %}	-34.361 M ^{-66.59 %}	-20.626 M ^{-35.60 %}	-15.211 M ^{-100.00 %}	-7.606 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.807 M	0.000 ^{100.00 %}	-254.000 K ^{-113.49 %}	1.883 M ^{236.25 %}	560.000 K ^{-54.29 %}	1.225 M ^{215.35 %}	-1.062 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.488 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.468 M ^{243.18 %}	-7.311 M ^{-222.28 %}	5.979 M ^{419.05 %}	-1.874 M ^{-116.37 %}	11.448 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-24.087 M ^{-1 120.64 %}	2.360 M ^{110.55 %}	-22.366 M ^{-295.70 %}	11.429 M ^{157.63 %}	-19.832 M ^{-1 159.97 %}	-1.574 M ^{-6 658.33 %}	24.000 K ^{-96.98 %}	795.000 K ^{102.70 %}	-29.425 M ^{-148.61 %}	60.536 M ^{252.88 %}	17.155 M ^{222.27 %}	-14.030 M ^{-226.98 %}	11.049 M ^{-44.18 %}	19.794 M ^{157.61 %}	-34.361 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	28.801 M ^{775.14 %}	3.291 M ^{-88.49 %}	28.581 M ^{184.87 %}	10.033 M ^{136.40 %}	4.244 M ^{186.56 %}	-4.903 M ^{46.24 %}	-9.121 M ^{-677.28 %}	1.580 M ^{117.02 %}	-9.285 M ^{-179.59 %}	11.666 M ^{214.47 %}	-10.191 M ^{-61.28 %}	-6.319 M ^{34.38 %}	-9.630 M ^{-6 634.27 %}	-143.000 K ^{-197.28 %}	147.000 K ^{-80.11 %}	739.250 K ^{-24.68 %}	981.500 K ^{100.00 %}	490.750 K
Net cash provided by operating activities	12.654 M ^{-5.71 %}	13.420 M ^{-3.36 %}	13.886 M ^{-40.43 %}	23.311 M ^{269.44 %}	-13.758 M ^{-56.75 %}	-8.777 M ^{-162.94 %}	13.945 M ^{246.99 %}	-9.487 M ^{-211.06 %}	8.542 M ^{246.22 %}	-5.842 M ^{-27.25 %}	-4.591 M ^{67.64 %}	-14.188 M ^{-478.35 %}	3.750 M ^{-77.25 %}	16.484 M ^{143.10 %}	-38.250 M ^{-76.46 %}	-21.676 M ^{-28.54 %}	-16.864 M ^{-100.00 %}	-8.432 M
Investments in property plant and equipment	-657.000 K ^{-34.08 %}	-490.000 K ^{7.55 %}	-530.000 K ^{-430.00 %}	-100.000 K ^{76.25 %}	-421.000 K ^{60.80 %}	-1.074 M ^{-571.25 %}	-160.000 K ^{30.74 %}	-231.000 K ^{62.01 %}	-608.000 K ^{-343.80 %}	-137.000 K ^{-13.22 %}	-121.000 K ^{66.67 %}	-363.000 K ^{-95.16 %}	-186.000 K ^{-23.18 %}	-151.000 K ^{-48.04 %}	-102.000 K ^{55.75 %}	-230.500 K ^{-997.62 %}	-21.000 K ^{-100.00 %}	-10.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.634 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.091 M ^{44.90 %}	-60.052 M ^{-153.85 %}	111.509 M ^{167.72 %}	41.652 M ^{181.44 %}	-51.147 M ^{-25.65 %}	-40.705 M ^{-5 658.89 %}	732.250 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-4.982 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.554 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-308.613 M ^{-628.43 %}	-42.367 M ^{57.69 %}	-100.123 M ^{-386.08 %}	-20.598 M ^{63.84 %}	-56.956 M ^{-62.32 %}	-35.089 M ^{-52.49 %}	-23.011 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.498 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{-23.08 %}	13.000 M ^{44.44 %}	9.000 M ^{-88.17 %}	76.070 M ^{-70.60 %}	258.776 M ^{426.16 %}	49.182 M ^{23.44 %}	39.842 M ^{78.94 %}	22.265 M ^{-67.28 %}	68.048 M ^{222.99 %}	21.068 M ^{-5.44 %}	22.279 M	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-63.008 M ^{1.28 %}	-63.825 M ^{-233.57 %}	-19.134 M ^{75.07 %}	-76.754 M ^{-5 153.52 %}	-1.461 M ^{-116.15 %}	9.045 M ^{-88.19 %}	76.578 M ^{254.81 %}	-49.465 M ^{-872.17 %}	6.406 M ^{110.60 %}	-60.411 M ^{-3 945.39 %}	1.571 M ^{-85.50 %}	10.832 M ^{176.51 %}	-14.158 M ^{-167.84 %}	-5.286 M ^{-1 305.85 %}	-376.000 K ^{-125.43 %}	1.479 M ^{6 941.67 %}	21.000 K ^{100.00 %}	10.500 K
Net cash used for investing activites	-63.665 M ^{-7.37 %}	-59.297 M ^{-201.55 %}	-19.664 M ^{70.59 %}	-66.854 M ^{0.32 %}	-67.070 M ^{45.83 %}	-123.815 M ^{-830.82 %}	16.942 M ^{112.77 %}	-132.624 M ^{-179.57 %}	-47.439 M ^{-409.00 %}	-9.320 M ^{-120.82 %}	44.769 M ^{251.32 %}	-29.586 M ^{57.17 %}	-69.070 M ^{-1 170.37 %}	-5.437 M ^{-1 037.45 %}	-478.000 K ^{67.68 %}	-1.479 M ^{-6 941.67 %}	-21.000 K ^{-100.00 %}	-10.500 K
Debt repayment	-108.000 K ^{83.10 %}	-639.000 K ^{-391.54 %}	-130.000 K ^{-101.31 %}	9.949 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-27.692 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.630 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	38.646 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{-100.20 %}	25.050 M ^{300.80 %}	6.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.501 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-4.949 M ^{-3 385.21 %}	-142.000 K ^{-2.90 %}	-138.000 K ^{-105.97 %}	-67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	37.833 M ^{-46.36 %}	70.531 M ^{1 711.27 %}	3.894 M ^{-94.89 %}	76.210 M ^{71 996.23 %}	-106.000 K ^{-100.06 %}	175.288 M ^{246 984.51 %}	-71.000 K ^{-100.05 %}	136.805 M ^{159.83 %}	52.652 M ^{433.89 %}	9.862 M ^{13 249.33 %}	-75.000 K ^{-100.32 %}	23.403 M ^{-74.65 %}	92.307 M ^{378.74 %}	-33.116 M ^{-202.86 %}	32.196 M ^{704.70 %}	4.001 M ^{260.04 %}	-2.500 M ^{-100.00 %}	-1.250 M
Net cash used provided by financing activities	32.776 M ^{-53.01 %}	69.750 M ^{1 823.61 %}	3.626 M ^{-95.79 %}	86.092 M ^{364.96 %}	18.516 M ^{-89.44 %}	175.288 M ^{2 252.86 %}	7.450 M ^{-94.55 %}	136.804 M ^{160.24 %}	52.568 M ^{433.04 %}	9.862 M ^{135.52 %}	-27.767 M ^{-218.90 %}	23.353 M ^{-74.70 %}	92.307 M ^{331.80 %}	-39.822 M ^{-160.50 %}	65.826 M ^{1 545.24 %}	4.001 M ^{260.04 %}	-2.500 M ^{-100.00 %}	-1.250 M
Effect of forex changes on cash	889.000 K ^{111.16 %}	421.000 K ^{131.35 %}	-1.343 M ^{-135.01 %}	3.836 M ^{-96.53 %}	110.630 M ^{200.00 %}	-110.630 M ^{-473.79 %}	29.597 M ^{200.00 %}	-29.597 M ^{-239.39 %}	21.233 M ^{200.00 %}	-21.233 M ^{-250.35 %}	14.122 M ^{199.99 %}	-14.123 M ^{-286.89 %}	7.557 M ^{16 708.79 %}	-45.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.428 M ^{-8.39 %}	21.208 M ^{100.00 %}	10.604 M
Net change in cash	-17.346 M ^{-171.47 %}	24.269 M ^{794.39 %}	-3.495 M ^{-107.53 %}	46.385 M ^{171.85 %}	-64.559 M ^{-201.48 %}	63.615 M ^{253.63 %}	17.989 M ^{438.97 %}	-5.307 M ^{-138.82 %}	13.671 M ^{357.94 %}	-5.300 M ^{-142.70 %}	12.411 M ^{160.77 %}	-20.422 M ^{-159.12 %}	34.544 M ^{215.05 %}	-30.026 M ^{-189.48 %}	33.556 M ^{12 124.41 %}	274.500 K ^{-69.89 %}	911.750 K ^{0.00 %}	911.750 K
Cash at beginning of period	113.801 M ^{27.11 %}	89.532 M ^{-3.76 %}	93.027 M ^{99.45 %}	46.642 M ^{-58.06 %}	111.201 M ^{133.68 %}	47.586 M ^{60.78 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.615 M ^{129.74 %}	702.750 K ^{0.00 %}	702.750 K
Cash at end of period	94.328 M ^{-17.11 %}	113.801 M ^{27.11 %}	89.532 M ^{-3.76 %}	93.027 M ^{99.45 %}	46.642 M ^{-58.06 %}	111.201 M ^{133.68 %}	47.586 M ^{60.78 %}	29.597 M ^{-15.20 %}	34.904 M ^{64.39 %}	21.233 M ^{-19.98 %}	26.533 M ^{87.88 %}	14.122 M ^{-59.12 %}	34.544 M ^{878.44 %}	3.531 M ^{-89.48 %}	33.556 M ^{1 676.39 %}	1.889 M ^{17.00 %}	1.615 M ^{0.00 %}	1.615 M
Operating cash flow	-11.903 M ^{-188.70 %}	13.420 M ^{223.55 %}	-10.862 M ^{-147.82 %}	22.715 M ^{265.10 %}	-13.758 M ^{-56.75 %}	-8.777 M ^{-162.94 %}	13.945 M ^{246.99 %}	-9.487 M ^{-211.06 %}	8.542 M ^{246.22 %}	-5.842 M ^{-27.25 %}	-4.591 M ^{67.64 %}	-14.188 M ^{-478.35 %}	3.750 M ^{-77.25 %}	16.484 M ^{143.10 %}	-38.250 M ^{-76.46 %}	-21.676 M ^{-28.54 %}	-16.864 M ^{-100.00 %}	-8.432 M
Capital expenditure	-657.000 K ^{-1 890.91 %}	-33.000 K ^{90.93 %}	-364.000 K ^{-264.00 %}	-100.000 K ^{76.25 %}	-421.000 K ^{60.80 %}	-1.074 M ^{-571.25 %}	-160.000 K ^{30.74 %}	-231.000 K ^{62.01 %}	-608.000 K ^{-343.80 %}	-137.000 K ^{-13.22 %}	-121.000 K ^{66.67 %}	-363.000 K ^{-95.16 %}	-186.000 K ^{-23.18 %}	-151.000 K ^{-48.04 %}	-102.000 K ^{55.75 %}	-230.500 K ^{-997.62 %}	-21.000 K ^{-100.00 %}	-10.500 K
Free CashFlow	-12.560 M ^{-193.82 %}	13.387 M ^{219.25 %}	-11.226 M ^{-149.64 %}	22.615 M ^{259.50 %}	-14.179 M ^{-43.93 %}	-9.851 M ^{-171.46 %}	13.785 M ^{241.85 %}	-9.718 M ^{-222.49 %}	7.934 M ^{232.70 %}	-5.979 M ^{-26.89 %}	-4.712 M ^{67.62 %}	-14.551 M ^{-508.28 %}	3.564 M ^{-78.18 %}	16.333 M ^{142.59 %}	-38.352 M ^{-75.07 %}	-21.906 M ^{-29.74 %}	-16.885 M ^{-100.00 %}	-8.442 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017

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2019	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Distribution+Finance+Capital+Holdings+plc
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